為替予約編

Transcription

1 みずほ e-ビジネスサイト 操 作 マニュアル 為 替 予 約 編 Copyright 2016 Mizuho Bank, Ltd.

2 この 操 作 マニュアルについて 表 記 について このマニュアルでは 操 作 方 法 を 説 明 するために 以 下 の 表 記 を 使 用 しています メニュー 名 アイコン 名 ボタン 名 項 目 名 は[ ]で 囲 んでいます ( 例 )[OK]ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの 損 害 を 防 止 するためや 不 正 な 操 作 を 防 止 するために 守 っていただきたいことや 注 意 事 項 を 下 記 例 のように 記 載 しています ( 例 ) みずほ e-ビジネスサイト 画 面 上 の 同 じ 操 作 ボタンを 何 度 もクリック しないでください 設 定 操 作 時 に 役 立 つ 一 般 情 報 や 補 足 情 報 を 下 記 例 のように 記 載 しています ( 例 ) 状 況 に 応 じて ご 利 用 開 始 後 に 随 時 設 定 の 追 加 や 変 更 を 行 ってください Internet Explorer はブラウザと 記 載 します 画 面 ショットについて 操 作 方 法 の 説 明 には 原 則 として Windows 7 の 画 面 を 使 用 しています ご 利 用 のパソコン OS ブラウザによっては 画 面 の 表 示 が 異 なる 場 合 があります また ご 契 約 時 のサービス 内 容 ユーザー 権 限 によって 画 面 の 表 示 が 異 なる 場 合 があります 商 標 について Microsoft Windows Internet Explorer は 米 国 Microsoft Corporation の 米 国 およびその 他 の 国 にお ける 商 標 または 登 録 商 標 です Adobe Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ 社 )の 米 国 ならびに 他 の 国 における 商 標 または 登 録 商 標 です Java は 米 国 およびその 他 の 国 における 米 国 Oracle Corporation の 商 標 または 登 録 商 標 です

3 目 次 Ⅰ はじめに 為 替 予 約 サービスの 概 要... 2 ご 利 用 環 境 と 必 要 な 設 定... 4 ご 利 用 ユーザーの 登 録 と 権 限 設 定... 8 トップ 画 面 について... 9 レートストリーミングエリアの 設 定 Ⅱ 取 引 機 能 為 替 予 約... 2 複 数 為 替 予 約... 8 スポット 押 え 受 渡 日 確 定 期 日 変 更 Ⅲ 照 会 機 能 締 結 明 細 照 会... 2 予 約 残 高 照 会... 5 取 引 履 行 照 会... 8 未 確 定 取 引 照 会... 9 コンファーム 未 済 照 会 公 示 相 場 照 会 お 知 らせ Web 取 引 履 歴 レートアラーム 受 信 トレイ メール 通 知 フィルタ 機 能... 20

4 目 次 Ⅳ リーブオーダー リーブオーダートップ 画 面... 2 シングルオーダー... 4 複 数 件 オーダー... 8 リンクオーダー 設 定 オーダー 一 覧 オーダー 変 更 オーダー 取 消 Ⅴ 管 理 機 能 ユーザー 管 理... 2 操 作 履 歴 照 会 ID 一 覧 照 会 / 印 刷 ユーザー 権 限 登 録 / 変 更 履 歴 照 会 電 話 でのお 問 い 合 わせ 先

5 Ⅰ はじめに Ⅰ はじめに はじめに 為 替 予 約 サービスの 概 要... 2 ご 利 用 環 境 と 必 要 な 設 定... 4 ご 利 用 ユーザーの 登 録 と 権 限 設 定... 8 トップ 画 面 について... 9 レートストリーミングエリアの 設 定 Ⅰ はじめに - 1

6 1 為 替 予 約 サービスの 概 要 Ⅰ はじめに 為 替 予 約 サービスの 内 容 は 以 下 のとおりです 取 引 種 類 為 替 予 約 取 引 ( 確 定 日 渡 し 期 間 渡 し スポット 押 え ( 注 1) / 受 渡 日 確 定 )( 直 物 ( 今 日 物 ) 取 引 を 含 む) 期 日 変 更 ( 期 日 繰 上 ) リーブオーダー( 注 2) ( 注 1) スポット 押 え 日 中 にスポットレート(2 営 業 日 後 のレート)を 一 旦 締 結 し そのうえで 締 結 日 当 日 15:30 までに 当 日 から1 年 後 応 当 日 の 範 囲 で 受 渡 日 を 確 定 する 取 引 ( 注 2) リーブオーダー お 客 さまが 締 結 したいレートが 現 在 の 実 勢 相 場 と 離 れている 場 合 に 本 システムにご 希 望 のレート( 売 買 手 数 料 (マー ジン)を 含 まないスポットレート)を 登 録 いただくことで 有 効 期 限 まで 当 行 で 相 場 動 向 を 監 視 し 実 勢 相 場 がご 希 望 の レートに 達 した 時 点 で 自 動 的 にスポット 押 え 取 引 として 締 結 するサービス 為 替 予 約 サービスのご 利 用 にあたっては 当 行 の 審 査 が 必 要 となります 当 行 の 審 査 基 準 に 合 致 しない 場 合 はご 利 用 いただけません 期 日 延 長 は 原 則 ご 利 用 いただけません e ビジネスサイトで 締 結 した 取 引 については 外 国 為 替 予 約 取 引 確 認 書 ( 予 約 スリップ)の 発 行 は 行 いません リーブオーダーが 成 立 した 場 合 締 結 日 当 日 15:30 までに 改 めてお 客 さまが 受 渡 日 を 決 定 して いただく 必 要 があります(15:30 以 降 に 締 結 となった 場 合 は 翌 営 業 日 の 15:30 まで) e-ビジネスサイトで 締 結 した 取 引 については e-ビジネスサイトの 各 種 外 為 メニュー( 送 金 輸 出 入 外 貨 預 金 )でご 利 用 可 能 です ただし 外 為 メニューでご 利 用 可 能 になるまでに 締 結 後 1~2 分 程 度 お 時 間 がかかる 場 合 があります 取 扱 通 貨 対 円 取 引 米 ドル ユーロ 英 ポンド スイス フラン スウェーデン クローネ デンマーク クローネ ノルウェー クローネ カナダ ドル 豪 ドル ニュージーランド ドル シンガポール ドル 香 港 ドル タイバーツ 中 国 元 対 ドル 取 引 ユーロ 英 ポンド スイス フラン スウェーデン クローネ デンマーク クローネ ノルウェー クローネ カナダ ドル 豪 ドル ニュージーランド ドル シンガポール ドル 香 港 ドル タイバーツ 中 国 元 対 ドル 取 引 では 直 物 ( 今 日 物 ) 取 引 期 日 変 更 リーブオーダーはご 利 用 できません 中 国 元 に 関 する 通 貨 名 は 画 面 上 CNY と 表 示 されますが レート 算 出 の 基 準 となる 相 場 は オフショア 中 国 元 (CNH) となりますので ご 注 意 ください ( オンショア 中 国 元 のお 取 扱 をご 希 望 のお 客 さまはお 取 引 店 へご 相 談 ください ) 中 国 元 については リーブオーダーはご 利 用 できません Ⅰ はじめに - 2

7 Ⅰ はじめに サービス 時 間 為 替 予 約 取 引 全 通 貨 平 日 8:30 ~ 19:00 (15:30 以 降 の 締 結 分 は 翌 営 業 日 締 結 扱 い) 直 物 ( 今 日 物 ) 取 引 全 通 貨 平 日 8:30 ~ 15:20 期 日 変 更 全 通 貨 平 日 8:30 ~ 19:00 (15:30 以 降 の 締 結 分 は 翌 営 業 日 締 結 扱 い) リーブオーダー 全 通 貨 平 日 8:30 ~ 19:00 (15:30 以 降 の 締 結 分 は 翌 営 業 日 締 結 扱 い) 照 会 設 定 平 日 8:00 ~ 23:00 土 曜 日 8:00 ~ 22:00 15:30 以 降 の 締 結 分 は 翌 営 業 日 扱 いとなります(レートは 締 結 時 点 で 確 定 しますが 予 約 値 決 番 号 は 翌 営 業 日 に 表 示 されます) なお 翌 営 業 日 受 渡 の 対 ドル 取 引 を 15:30 以 降 に 締 結 することはできません 締 結 した 直 物 ( 今 日 物 ) 取 引 について e-ビジネスサイトの 各 種 外 為 取 引 で 実 行 する 場 合 は 以 下 の 時 限 までに 取 引 依 頼 のご 承 認 をいただく 必 要 があります < 当 日 取 引 の 承 認 受 付 時 限 > 仕 向 送 金 依 頼... 14:00 被 仕 向 送 金 入 金 依 頼.. 16:00 外 貨 預 金 振 替 依 頼... 14:00 所 定 の 時 限 までに 取 引 依 頼 の 承 認 が 完 了 しなかった 場 合 や 受 付 時 限 経 過 後 に 直 物 ( 今 日 物 ) 値 決 を 締 結 された 場 合 は 取 引 店 での 対 応 が 必 要 となりますのでご 注 意 くだ さい 取 扱 金 額 上 限 金 額 は 当 行 がお 客 さまごとに 決 定 いたします なお リーブオーダーについては 10 万 米 ドル 相 当 額 以 上 となります 取 引 可 能 期 間 当 日 受 渡 ~ 最 長 1 年 取 扱 金 額 取 引 可 能 期 間 はお 客 さまによって 異 なりますのでご 留 意 ください 表 示 レートについて レートは 売 買 手 数 料 (マージン) 込 みで 表 示 されますので 表 示 レートは 最 終 受 渡 レートとなります リーブオーダーのオーダーレートは 売 買 手 数 料 (マージン)を 含 まないレートとなります リーブオーダー 締 結 時 のスポットレートは 売 買 手 数 料 (マージン) 込 みのレートが 表 示 されます また 受 渡 日 によってはレートが 変 動 します 自 動 レート 呈 示 レート 照 会 をクリックした 際 締 結 レートが 自 動 計 算 され 画 面 上 へ 表 示 されま す 通 常 取 引 においては 自 動 レート 呈 示 によるレート 表 示 となります 個 別 レート 呈 示 一 定 金 額 を 超 える 取 引 の 場 合 あるいは 相 場 が 急 変 動 する 場 合 などにおいて お 客 さまからのレート 要 求 に 対 し 当 行 担 当 者 がレートをマニュアル 入 力 させていた だきます この 場 合 個 別 にレートを 要 求 していますので しばらくお 待 ちくださ い というメッセージが 表 示 されます Ⅰ はじめに - 3

8 2 ご 利 用 環 境 と 必 要 な 設 定 Ⅰ はじめに 為 替 予 約 サービスをご 利 用 いただくには 以 下 の 環 境 が 必 要 です 対 象 OS( 日 本 語 版 ) (*1) 対 象 ブラウザ( 日 本 語 版 ) (*1) Microsoft Windows Vista SP2(32bit 版 ) (*2) Internet Explorer 9 Microsoft Windows 7 SP1(32bit 版 64bit 版 ) (*3) Internet Explorer 11 (*6) Microsoft Windows 8.1 (32bit 版 64bit 版 ) (*4) デスクトップ UI Internet Explorer 11 (*6) Microsoft Windows 10 (32bit 版 64bit 版 ) (*5) Internet Explorer 11 (*6) その 他 のソフトウェア Adobe Acrobat Reader DC Adobe Reader XI(11) X(10) (*7) Java ソフトウェア JRE Ver. 8 (*8) 最 新 のご 利 用 環 境 については 下 記 アドレスの みずほ e-ビジネスサイト ご 利 用 環 境 を 参 照 ください (*1) マイクロソフト 社 がサポートしている OS ブラウザの 組 み 合 わせにつきましては マイクロソフト 社 のホームページをご 確 認 ください サポート が 終 了 している 場 合 今 後 マイクロソフト 社 より 必 要 な 修 正 プログラム 等 が 提 供 されず セキュリティ 上 の 問 題 が 生 じたり サービスをご 利 用 いただけなくなる 可 能 性 がございますので 新 しい OS ブラウザへの 変 更 をおすすめします (*2) WindowsVista をご 利 用 の 場 合 電 子 証 明 書 取 得 前 にマイクロソフト 社 から 提 供 されている Service Pack2 以 上 が 適 用 済 であることが 必 要 です (*3) Windows7 をご 利 用 の 場 合 電 子 証 明 書 取 得 前 にマイクロソフト 社 から 提 供 されている Service Pack1 が 適 用 済 であることが 必 要 です (*4) モダン UI でご 利 用 いただく 場 合 以 下 の 事 象 が 確 認 されております デスクトップ UI のご 利 用 をおすすめいたします 電 子 証 明 書 は 取 得 更 新 いただけません ( 電 子 証 明 書 の 取 得 更 新 は デスクトップ UI で 行 っていただきますようお 願 いいたします) 為 替 予 約 サービスは ご 利 用 いただけません デスクトップ UI の 動 作 と 異 なる 場 合 がございます 等 (*5) Microsoft Edge には 対 応 しておりません 必 ず Internet Explorer 11 でご 利 用 ください( Internet Explorer 11 はスタートボタンより すべ てのアプリ - Windows アクセサリ - Internet Explorer を 選 択 することでご 利 用 いただけます) (*6) Internet Explorer 11 環 境 では ログインパスワード 入 力 後 mizuhobank.co.jp のパスワードを 保 存 しますか? という 通 知 バーが 表 示 され パスワードを 保 存 するかの 確 認 を 求 められる 場 合 があります サービスを 安 全 にご 利 用 いただくため [このサイトではしない(N)]を 選 択 して いただくようお 願 い 申 しあげます (*7) Windows Reader Microsoft Edge( Windows 10 のみ) でも PDF ファイルの 閲 覧 は 可 能 ですが Adobe Acrobat Reader DC または Adobe Reader のご 利 用 をおすすめします (*8) 為 替 予 約 サービスをご 利 用 いただく 場 合 は Java ソフトウェアが 必 要 となります あらかじめ Java ソフトウェアをダウンロードしてからご 利 用 ください Java ソフトウェアには 一 定 の 空 き 容 量 が 必 要 となります 為 替 予 約 をご 利 用 の 場 合 推 奨 している Java ソフトウェアのバージョンは JRE Ver. 8 となります なお ご 利 用 にあたっては Java ソフトウェアの 設 定 のご 確 認 をお 願 い 申 しあげます ( 確 認 方 法 は 次 ページをご 参 照 ください) Internet Explorer や 検 索 サイトから 提 供 されているツールバーにあるポップアップブロック 機 能 により 値 決 後 に 明 細 印 刷 へ ボタンをクリックすると 強 制 ログアウトされることがあります Internet Explorer や 検 索 サイトなどに 設 定 可 能 なポップアップブロック 機 能 が 有 効 となっている 場 合 には 許 可 する Web サイトのアドレスに を 登 録 してください 具 体 的 な 登 録 方 法 については Ⅰはじめに-6 以 降 をご 参 照 ください なお 各 種 ツールバーでの 設 定 方 法 につい ては ご 提 供 元 にご 確 認 ください Ⅰ はじめに - 4

9 Ⅰ はじめに <Java ソフトウェア(JRE Ver. 8)の 設 定 確 認 方 法 > 為 替 予 約 サービスをご 利 用 になる 前 に 以 下 の 手 順 で 設 定 をご 確 認 ください 1. コントロールパネルを 開 き Java をクリックします 2. Java コントロール パネルが 開 きますので 詳 細 タブをクリックします 3. 高 度 なセキュリティ 設 定 項 目 で TLS1.0 を 使 用 する TLS1.1 を 使 用 する TLS1.2 を 使 用 する のすべてにチェックが 入 っていることを 確 認 します (チェックが 入 っていない 場 合 はチェックを 入 れてください ) 下 へ ス ク ロ ー ル TLS1.0 を 使 用 する TLS1.1 を 使 用 する TLS1.2 を 使 用 する のすべてにチェックが 入 っていることを 確 認 します 4. [OK]をクリックします 5. 設 定 を 変 更 した 場 合 には PC を 再 起 動 します Ⅰ はじめに - 5

10 Ⅰ はじめに 1 ポップアップを 許 可 する Web サイトの 登 録 1.ブラウザのメニューの[ツール] [インターネットオ プション]をクリックします インターネットオプション 画 面 が 表 示 されます メニューが 表 示 されていない 場 合 は キーボード 上 の[Alt]キーを 押 して メニューを 表 示 します メニューの 表 示 や[ツール]の 位 置 はブラウザの バージョンにより 異 なります ( 左 記 は Internet Explorer 11 の 例 です ) 2. [プライバシー]タブをクリックします 3.[ 設 定 ]ボタンをクリックします 4. 許 可 する Web サイトのアドレス に を 入 力 します 5. 追 加 ボタンをクリックします Ⅰ はじめに - 6

11 Ⅰ はじめに 1 ポップアップを 許 可 する Web サイトの 登 録 ( 続 き) 6. Web サイト 欄 に 正 しく 表 示 されていることを 確 認 し [ 閉 じる]ボタンをクリックします インターネットオプション 画 面 に 戻 ります 左 記 は Internet Explorer 11 の 設 定 例 です その 他 ツールバー 等 のポップアップブロック 機 能 の 設 定 に 関 してはお 手 数 ですがご 提 供 元 にご 確 認 ください Ⅰ はじめに - 7

12 Ⅰ はじめに 3 ご 利 用 ユーザーの 登 録 と 権 限 設 定 為 替 予 約 サービスの 詳 細 権 限 の 設 定 は 操 作 マニュアル( 共 通 編 ) に 記 載 されているユーザー 登 録 後 に 行 ってください 一 般 ユーザーの 為 替 予 約 サービスの 詳 細 権 限 を 設 定 するには 事 前 に 管 理 者 ご 自 身 の 為 替 予 約 サー ビスの 権 限 の 設 定 が 必 要 となります ( 管 理 者 の 為 替 予 約 権 限 設 定 の 方 法 ) STEP 1 管 理 者 ご 自 身 の 権 限 設 定 ( 初 期 設 定 の 手 引 き をご 参 照 ) STEP 2 ユーザー 登 録 変 更 / 完 了 画 面 に 表 示 される[ 為 替 予 約 ]ボタンをクリック あるいは ホーム: 為 替 予 約 管 理 メニュー: 各 種 管 理 ユーザー 管 理 STEP 3 ご 自 身 の 為 替 予 約 の 権 限 登 録 を 行 う ( 詳 細 は Ⅴ 管 理 機 能 (1ユーザー 管 理 ) をご 参 照 ください) STEP 4 各 ユーザーに 対 し 為 替 予 約 の 権 限 登 録 を 行 う ( 詳 細 は Ⅴ 管 理 機 能 (1ユーザー 管 理 ) をご 参 照 ください) Ⅰ はじめに - 8

13 Ⅰ はじめに 4 トップ 画 面 について ここでは 為 替 予 約 へログインすると 表 示 される 為 替 予 約 トップページです 為 替 予 約 の 各 種 取 引 の 入 力 照 会 管 理 メニュー および 操 作 ログの 一 覧 が 表 示 されます また 画 面 設 定 を 行 うこ とで 指 定 した 通 貨 ペアのレートをストリーミング 表 示 ( 注 ) することができます ( 注 ) ストリーミング 表 示 更 新 ボタン 等 をクリックしなくとも 為 替 予 約 レートが 自 動 的 に 更 新 表 示 されるものです 画 面 を 表 示 して いるだけで 常 に 最 新 の 為 替 レートを 確 認 することができます 為 替 予 約 サービスをご 利 用 される 場 合 は みずほ e-ビジネスサイト ホーム 画 面 のサービスメ ニューより 為 替 予 約 をクリックしてください ( 仕 向 送 金 依 頼 / 依 頼 入 力 画 面 の 換 算 元 金 額 引 落 明 細 欄 等 にある 為 替 予 約 へ をクリックしてもご 利 用 できます ) 1 メニュー マニュアル もしくは? ボタンをクリックすると 操 作 マ ニュアルを 閲 覧 できます 公 示 相 場 相 場 見 通 し をクリックすると 当 行 ホームペー ジの 為 替 相 場 情 報 画 面 を 開 きます 閉 じる ボタンをクリックすると 為 替 予 約 画 面 を 閉 じます 1.メニューの 各 ボタンをクリックすることにより 各 機 能 画 面 を 表 示 します 取 引 メニュー お 客 さまの 取 引 可 能 なサービスのボタ ンが 表 示 されています 為 替 予 約 為 替 予 約 取 引 ( 直 物 ( 今 日 物 ) 取 引 を 含 む)が 行 えます 複 数 為 替 予 約 異 なる 金 額 受 渡 日 の 為 替 予 約 取 引 が 最 大 10 件 まで 同 時 に 行 えます スポット 押 え スポット 押 え 取 引 が 行 えます リーブオーダー リーブオーダートップ 画 面 が 別 ウィンド ウで 開 きます 画 面 設 定 レートストリーミングエリアに 表 示 する 通 貨 ペア 金 額 受 渡 日 の 設 定 が 行 え ます 照 会 メニュー 各 種 照 会 機 能 のボタンが 表 示 されて います 各 種 明 細 照 会 各 種 取 引 明 細 の 照 会 が 行 えます 1. 締 結 明 細 照 会 2. 予 約 残 高 照 会 3. 取 引 履 行 照 会 4. 未 確 定 取 引 照 会 5.コンファーム 未 済 照 会 公 示 相 場 照 会 外 国 為 替 公 示 相 場 を 表 示 します お 知 らせ 当 行 からのお 知 らせを 表 示 します Web 取 引 履 歴 e-ビジネスサイトでの 取 引 履 歴 の 照 会 が 行 えます レートアラーム お 客 さまの 指 定 した 通 貨 ペアに 関 し てレートアラームを 設 定 できます 受 信 トレイ レートアラームの 通 知 を 表 示 します 管 理 メニュー お 客 さまのご 契 約 内 容 を 確 認 できま す 各 種 管 理 為 替 予 約 ユーザー 設 定 や 操 作 履 歴 の 照 会 が 行 えます 1.ユーザー 管 理 2. 操 作 履 歴 照 会 3.ID 一 覧 照 会 / 印 刷 4.ユーザー 権 限 登 録 / 変 更 履 歴 照 会 Ⅰ はじめに - 9

14 Ⅰ はじめに 2 操 作 ログ 1.ユーザーのログインからログアウトまでの 取 引 結 果 が 自 動 で 表 示 されます 3 レートストリーミングエリア 1.お 客 さまが 設 定 した 通 貨 ペア 金 額 受 渡 期 間 の 最 新 為 替 予 約 レートがストリーミング 表 示 され ます レートストリーミングエリアについては Ⅰ はじめに (5 レートストリーミングエリアの 設 定 ) をご 参 照 ください Ⅰ はじめに - 10

15 Ⅰ はじめに 5 レートストリーミングエリアの 設 定 ここでは 為 替 予 約 トップ 画 面 では 画 面 設 定 を 行 うことにより 指 定 した 通 貨 ペアの 最 新 為 替 予 約 レートをストリーミング 表 示 させることが 可 能 です また ストリーミング 表 示 されているパ ネルをクリックすることで 為 替 予 約 取 引 画 面 へ 遷 移 することも 可 能 です レートストリーミング 表 示 とは 更 新 ボタン 等 をクリックしなくとも 為 替 予 約 レートが 自 動 的 に 更 新 表 示 されるものです 画 面 を 表 示 しているだけで 常 に 最 新 の 為 替 予 約 レートを 確 認 することができます 1 画 面 の 設 定 1. 取 引 メニューの[ 画 面 設 定 ]ボタンをクリックします 設 定 画 面 が 表 示 されます 画 面 設 定 はユーザーごとに 設 定 を 行 えます 設 定 したレートストリーミング 画 面 は 次 回 ログイン 以 降 も 表 示 されます 2. 表 示 を 行 いたいレイアウト 番 号 の 箇 所 に 表 示 条 件 を 設 定 します 通 貨 ペア 通 貨 ペアを 選 択 します ( 必 須 ) 取 引 金 額 取 引 金 額 を 固 定 したい 場 合 に 入 力 します 未 入 力 でも 問 題 ありません 受 渡 ( 開 始 ) 日 受 渡 最 終 日 受 渡 日 を 固 定 したい 場 合 は YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してくださ い 未 入 力 の 場 合 はスポットレート(2 営 業 日 後 のレート)が 表 示 されます 期 間 渡 し 取 引 を 入 力 する 場 合 は 受 渡 最 終 日 にも 日 付 を 指 定 してください また カレンダー をクリックして 指 定 する ことも 可 能 です レートストリーミングは 8 通 貨 ペアまで 設 定 できます (ただ し あらかじめ ユーザー 権 限 追 加 ( V 管 理 機 能 (1 ユーザー 管 理 ) をご 参 照 )で 取 引 可 能 な 通 貨 ペア とし て 設 定 されていることが 必 要 です ) 画 面 設 定 の 際 レートストリーミングエリアに 表 示 できる 通 貨 ペアとして 為 替 予 約 サービスの 取 扱 通 貨 ( Ⅰ はじめ に (1 為 替 予 約 サービスの 概 要 ) をご 参 照 )に 加 えて 韓 国 ウォン(KRW) 台 湾 ドル(TWD)の 設 定 も 可 能 です (た だし 韓 国 ウォン 台 湾 ドルはストリーミング 表 示 のみで e-ビジネスサイトでの 取 引 ( 為 替 予 約 の 締 結 等 )は 行 えま せん ) 取 引 金 額 は 下 記 のとおり 省 略 して 入 力 ができます 千 入 力 値 1K(k) 表 示 値 1,000 百 万 入 力 値 1M(m) 表 示 値 1,000,000 十 億 単 位 入 力 値 1B(b) 表 示 値 1,000,000,000 Ⅰ はじめに - 11

16 Ⅰ はじめに 3.[ 設 定 ] ボタンを 押 下 します 設 定 画 面 が 閉 じられ レートストリーミングエリアに 設 定 した 条 件 のレートがストリーミング 表 示 されま す 2 為 替 予 約 取 引 画 面 への 遷 移 1.お 客 さま 売 り の 場 合 レート 表 示 部 の 左 側 パネルをクリックします 2.お 客 さま 買 い の 場 合 レート 表 示 部 の 右 側 パネルをクリックします 為 替 予 約 取 引 入 力 画 面 が 表 示 されます 為 替 予 約 取 引 入 力 画 面 にはクリックしたパネルの 通 貨 ペア 金 額 受 渡 期 間 があらかじめ 入 力 されています 為 替 予 約 取 引 については Ⅱ 取 引 機 能 (1 為 替 予 約 ) をご 参 照 ください レートストリーミング 表 示 画 面 に 表 示 されるレートはイ ンディケーションレートです また 取 引 金 額 最 長 受 渡 期 間 の 制 限 がかかっておりません 従 って 実 際 の 取 引 においてはレートが 異 なるケース または 取 引 でき ないケースがあります 相 場 が 急 変 動 している 場 合 は レートストリーミング 画 面 にレートが 表 示 されません パネルをクリックするこ とで 為 替 予 約 の 取 引 条 件 の 入 力 レート 照 会 は 可 能 ですが 個 別 レート 呈 示 となるため レート 表 示 までに 時 間 を 要 することがあります 韓 国 ウォン(KRW) 台 湾 ドル(TWD)はレートストリーミ ング 表 示 のみで e-ビジネスサイトでの 取 引 ( 為 替 予 約 の 締 結 等 )はできません Ⅰ はじめに - 12

17 Ⅱ 取 引 機 能 Ⅱ 取 引 機 能 取 引 機 能 為 替 予 約... 2 複 数 為 替 予 約... 8 スポット 押 え 受 渡 日 確 定 期 日 変 更 Ⅱ 取 引 機 能 - 1

18 1 為 替 予 約 Ⅱ 取 引 機 能 ここでは 為 替 予 約 の 締 結 ( 直 物 ( 今 日 物 ) 値 決 を 含 む)が 1 件 ごとに 行 えます 操 作 の 手 順 : 為 替 予 約 STEP 1 為 替 予 約 トップ 画 面 取 引 メニューの[ 為 替 予 約 ]ボタン またはレートストリーミングエリア をクリック STEP 2 為 替 予 約 取 引 入 力 画 面 にて 取 引 情 報 を 入 力 STEP 3 [レート 照 会 ]ボタンをクリック STEP 4 レートストリーミング 開 始 STEP 5 [レートストリーミングパネル]をクリック STEP 6 レート 表 示 ( 締 結 可 能 時 間 表 示 ) STEP 7 締 結 中 止 時 間 切 れ [ 締 結 ]ボタンをクリック [ 戻 る]ボタンをクリック [ 戻 る]ボタンをクリック (STEP 2へ 戻 る) 再 度 レート 照 会 を 行 う (STEP 2へ 戻 る) STEP 8 締 結 完 了 明 細 印 刷 が 可 能 Ⅱ 取 引 機 能 - 2

19 Ⅱ 取 引 機 能 1 為 替 予 約 取 引 の 開 始 1. 取 引 メニューの[ 為 替 予 約 ]ボタンをクリックします 為 替 予 約 取 引 入 力 画 面 が 表 示 されます ストリーミングエリアのパネルをクリックすることでも 為 替 予 約 取 引 入 力 画 面 が 表 示 されます 詳 細 は Ⅰ はじ めに (5 レートストリーミングエリアの 設 定 ) をご 参 照 く ださい 相 場 が 急 変 動 している 場 合 は レートストリーミング 画 面 にレートが 表 示 されません パネルをクリックするこ とで 為 替 予 約 の 取 引 条 件 の 入 力 レート 照 会 は 可 能 で すが 個 別 レート 呈 示 となるため レート 表 示 までに 時 間 を 要 することがあります Ⅱ 取 引 機 能 - 3

20 Ⅱ 取 引 機 能 2 取 引 情 報 の 入 力 1. 取 引 条 件 を 入 力 します お 客 さま 名 称 取 引 を 行 うお 客 さまを 選 択 します ( 必 須 ) 受 渡 日 区 分 受 渡 日 区 分 を 選 択 します ( 必 須 ) 受 渡 ( 開 始 ) 日 日 付 を 指 定 する 場 合 受 渡 日 区 分 に そ 受 渡 最 終 日 の 他 を 選 択 し YYYYMMDD ま た は YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 期 間 渡 し 取 引 を 入 力 する 場 合 は 受 渡 最 終 日 にも 日 付 を 指 定 してください また カレンダー をクリックして 指 定 す ることも 可 能 です なお 休 日 ( 海 外 休 日 を 含 む)は 指 定 でき ません スポット 押 え お 客 さまの 買 い 売 り 取 引 金 額 貴 社 整 理 番 号 等 スポット 押 え 取 引 を 行 う 場 合 は [スポット 押 え]をチェックします ( 通 常 の 為 替 予 約 の 場 合 はチェックをしないでください) お 客 さまの 買 通 貨 と 売 通 貨 を 選 択 しま す ( 必 須 ) 買 通 貨 側 または 売 通 貨 側 のどちらか 一 方 に 取 引 金 額 を 入 力 します ( 必 須 ) 貴 社 整 理 番 号 等 を 入 力 してください 半 角 の 英 数 字 またはカタカナが 20 文 字 ま で 入 力 可 能 です サービス 時 間 為 替 予 約 取 引 直 物 ( 今 日 物 ) 取 引 全 通 貨 平 日 8:30 ~ 19:00 (15:30 以 降 の 締 結 分 は 翌 営 業 日 締 結 扱 い) 全 通 貨 平 日 8:30 ~ 15:20 受 渡 日 区 分 は 下 記 が 選 択 可 能 です 応 当 日 はスポット 応 当 日 (2 営 業 日 後 ) ( 注 ) が 起 点 日 となります その 他 日 付 を 個 別 指 定 今 日 物 当 日 受 渡 翌 日 物 翌 日 受 渡 スポット 応 当 日 2 営 業 日 後 受 渡 1 週 間 後 応 当 日 2 週 間 後 応 当 日 3 週 間 後 応 当 日 1 ヵ 月 後 応 当 日 2 ヵ 月 後 応 当 日 3 ヵ 月 後 応 当 日 4 ヵ 月 後 応 当 日 5 ヵ 月 後 応 当 日 6 ヵ 月 後 応 当 日 7 ヵ 月 後 応 当 日 8 ヵ 月 後 応 当 日 9 ヵ 月 後 応 当 日 10 ヵ 月 後 応 当 日 11 ヵ 月 後 応 当 日 1 年 後 応 当 日 ( 注 ) 期 間 渡 しの 場 合 は その 他 を 選 択 してください 営 業 日 は 日 本 の 休 日 だけでなく 海 外 休 日 も 除 いた 日 を 指 します 海 外 休 日 は ニューヨークの 休 日 と 締 結 対 象 通 貨 の 主 要 流 通 都 市 の 休 日 を 指 します 応 当 日 が 休 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 が 応 当 日 と なります ただし スポット 応 当 日 が 月 末 の 場 合 1 ヵ 月 後 応 当 日 以 降 の 各 応 当 日 は 各 月 末 営 業 日 となります 具 体 的 な 日 付 表 示 は[レート 照 会 ]ボタンをクリックすると 表 示 さ れますので 必 ず 日 付 の 確 認 を 行 ってください 取 引 金 額 は 下 記 のとおり 省 略 して 入 力 ができます 千 入 力 値 1K(k) 表 示 値 1,000 百 万 入 力 値 1M(m) 表 示 値 1,000,000 十 億 単 位 入 力 値 1B(b) 表 示 値 1,000,000,000 期 間 渡 しの 受 渡 期 間 は 2 ヵ 月 以 内 までしか 指 定 できません ( 受 渡 期 間 が 2 ヵ 月 を 超 える 場 合 は お 取 引 店 へご 相 談 ください ) スポット 押 え にチェックを 入 れると スポット 押 え 取 引 とな ります その 場 合 は 受 渡 日 区 分 に スポット 応 当 日 を 必 ず 選 択 してください スポット 押 え 取 引 については Ⅱ 取 引 機 能 (3 スポット 押 え 取 引 ) をご 参 照 ください Ⅱ 取 引 機 能 - 4

21 3 レートの 照 会 Ⅱ 取 引 機 能 1. 取 引 条 件 入 力 後 [レート 照 会 ]ボタンをクリッ クします 入 力 した 条 件 の 締 結 レートとスワップレートが 画 面 下 部 のパネル 部 分 にストリーミング 表 示 されま す 受 渡 日 通 貨 ペア 取 引 金 額 が 同 一 の 取 引 を 既 に 締 結 されている 場 合 以 下 の 警 告 画 面 が 表 示 され ます 操 作 を 続 ける 前 に 重 複 したお 取 引 がないか 必 ずご 確 認 ください 一 定 金 額 を 超 える 取 引 の 場 合 あるいは 相 場 が 急 変 動 する 場 合 などにおいて お 客 さまからの レート 要 求 に 対 し 当 行 担 当 者 がレートをマニュア ル 入 力 させていただきます その 場 合 は レート 要 求 中 の 画 面 が 表 示 されますのでしばらくお 待 ち ください 個 別 レート 呈 示 の 場 合 レート 表 示 されるまでに 時 間 を 要 することがあります(レートのストリーミング 表 示 は 行 われません) 4 レートの 決 定 1.レートがストリーミング 表 示 されます 2. 締 結 する 場 合 レート 表 示 されたパネル 部 を クリックします 確 認 画 面 へ 遷 移 し 呈 示 レートでの 締 結 可 能 な 残 り 時 間 が 表 示 されます 表 示 される 呈 示 レートは 下 記 のとおりです パネル 中 央 お 客 さまが 実 際 にご 利 用 になるレート パネル 下 左 スポットのインターバンクレート (マーケットでの 銀 行 間 実 勢 レート)に 売 買 手 数 料 (マージン)を 含 めたもの パネル 下 右 スワップレート(マーケットの 状 況 により ディスカウント 体 系 プレミアム 体 系 と 異 なる 体 系 になる 場 合 があります) Ⅱ 取 引 機 能 - 5

22 Ⅱ 取 引 機 能 5 取 引 内 容 の 確 認 1. 内 容 を 確 認 します 入 力 しなかった 側 の 取 引 金 額 が 呈 示 レートに 基 づき 自 動 算 出 され 取 引 金 額 欄 に 表 示 されます また 入 力 した 側 の 取 引 金 額 も 端 数 処 理 の 関 係 で 変 更 となる 場 合 がありますのでご 注 意 ください 2. 締 結 する 場 合 制 限 時 間 内 に[ 締 結 ]ボタンを クリックします 締 結 完 了 画 面 へ 遷 移 し Web 受 付 番 号 が 表 示 されます 呈 示 レートの 有 効 時 間 を 経 過 すると 時 間 切 れを お 知 らせする 画 面 が 表 示 されます [ 戻 る]ボタンを クリックし 再 度 レート 照 会 を 行 ってください 締 結 は[ 締 結 ]ボタンをクリック 後 データ 処 理 が 終 了 した 時 点 で 完 了 となります そのため [ 締 結 ]ボタン のクリック 後 に 時 間 切 れ となる 場 合 もありますので ご 注 意 ください 6 完 了 1.Web 受 付 番 号 を 確 認 します 締 結 が 完 了 した 取 引 の 内 容 ( 予 約 値 決 番 号 等 )は 各 種 明 細 照 会 の 締 結 明 細 照 会 で 確 認 できます 締 結 明 細 照 会 については Ⅲ 照 会 機 能 (1 締 結 明 細 照 会 ) をご 参 照 ください 2. 明 細 印 刷 を 行 う 場 合 は [ 明 細 印 刷 へ]をクリッ クしてください 別 ウィンドウで 明 細 詳 細 画 面 が 表 示 されます 本 画 面 で 締 結 した 取 引 については e-ビジネスサイトの 各 種 外 為 メニュー( 送 金 輸 出 入 外 貨 預 金 )でご 利 用 可 能 です (ただし 外 為 メニューでご 利 用 可 能 となるまでに 締 結 後 1~2 分 程 度 お 時 間 がかかる 場 合 があります) 為 替 予 約 サービスの 明 細 照 会 画 面 上 へ 予 約 値 決 番 号 が 表 示 されるまでに 1 分 程 度 の 時 間 がかかります 15:30 以 降 の 締 結 分 は 翌 営 業 日 扱 いとなります(レートは 締 結 時 点 で 確 定 しますが 予 約 値 決 番 号 は 翌 営 業 日 に 表 示 さ れます) Ⅱ 取 引 機 能 - 6

23 Ⅱ 取 引 機 能 7 締 結 明 細 の 印 刷 1. 明 細 の 内 容 を 確 認 します 2. 印 刷 を 行 う 場 合 は Internet Explorer の メ ニュー から 印 刷 を 選 択 してください ( 登 録 されているプリンタと 用 紙 サイズにあわせ 項 目 のサイズ 調 整 が 自 動 的 に 行 われます ) Ⅱ 取 引 機 能 - 7

24 2 複 数 為 替 予 約 Ⅱ 取 引 機 能 ここでは 金 額 または 受 渡 日 が 異 なる 同 一 の 通 貨 ペアの 為 替 予 約 ( 直 物 ( 今 日 物 ) 取 引 を 含 む)を 最 大 10 件 まで 同 時 に 締 結 できます また 取 引 条 件 を CSV ファイルからアップロードす ることも 可 能 です 操 作 の 手 順 : 複 数 為 替 予 約 STEP 1 為 替 予 約 トップ 画 面 取 引 メニューの[ 複 数 為 替 予 約 ]ボタンをクリック STEP 2 複 数 為 替 予 約 取 引 画 面 にて 取 引 情 報 を 入 力 STEP 3 [レート 照 会 ]ボタンをクリック STEP 4 レート 表 示 ( 締 結 可 能 時 間 表 示 ) STEP 5 締 結 中 止 時 間 切 れ [ 締 結 ]ボタンをクリック [ 戻 る]ボタンをクリック (STEP 2へ 戻 る) [ 戻 る]ボタンをクリック 再 度 レート 照 会 を 行 う (STEP 2へ 戻 る) STEP 6 締 結 完 了 Ⅱ 取 引 機 能 - 8

25 Ⅱ 取 引 機 能 1 複 数 為 替 予 約 取 引 の 開 始 1. 取 引 メニューの[ 複 数 為 替 予 約 ]ボタンをクリッ クします 複 数 為 替 予 約 取 引 入 力 画 面 が 表 示 されます Ⅱ 取 引 機 能 - 9

26 Ⅱ 取 引 機 能 2 取 引 情 報 の 入 力 1. 取 引 条 件 を 入 力 します( 同 一 の 通 貨 ペアの 取 引 を 10 件 まで 同 時 に 入 力 できます) お 客 さま 名 称 取 引 を 行 うお 客 さまを 選 択 します ( 必 須 ) 通 貨 ペア 通 貨 ペアを 選 択 します ( 必 須 ) 基 準 通 貨 売 買 通 貨 ペア 選 択 後 取 引 金 額 を 入 力 する 側 の 通 貨 ( 基 準 通 貨 )が 自 動 的 に 表 示 さ れます ( 入 力 不 要 ) 基 準 通 貨 について お 客 さまの 売 り ま たは お 客 さまの 買 い を 選 択 します ( 必 須 ) 取 引 金 額 取 引 金 額 を 入 力 します ( 必 須 ) 受 渡 日 区 分 受 渡 日 区 分 を 選 択 します ( 必 須 ) 受 渡 ( 開 始 ) 日 日 付 を 指 定 する 場 合 受 渡 日 区 分 に そ 受 渡 最 終 日 の 他 を 選 択 し YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 期 間 渡 し 取 引 を 入 力 する 場 合 は 受 渡 最 終 日 にも 日 付 を 指 定 してください また カレンダー をクリックして 指 定 す ることも 可 能 です なお 休 日 ( 海 外 休 日 を 含 む)は 指 定 で きません 貴 社 整 理 番 号 等 貴 社 整 理 番 号 等 を 入 力 してください 半 角 の 英 数 字 またはカタカナが 20 文 字 ま で 入 力 可 能 です 受 渡 日 区 分 は 下 記 が 選 択 可 能 です 応 当 日 はスポット 応 当 日 (2 営 業 日 後 ) ( 注 ) が 起 点 日 となります その 他 日 付 を 個 別 指 定 今 日 物 当 日 受 渡 翌 日 物 翌 日 受 渡 スポット 応 当 日 2 営 業 日 後 受 渡 1 週 間 後 応 当 日 2 週 間 後 応 当 日 3 週 間 後 応 当 日 1 ヵ 月 後 応 当 日 2 ヵ 月 後 応 当 日 3 ヵ 月 後 応 当 日 4 ヵ 月 後 応 当 日 5 ヵ 月 後 応 当 日 6 ヵ 月 後 応 当 日 7 ヵ 月 後 応 当 日 8 ヵ 月 後 応 当 日 9 ヵ 月 後 応 当 日 10 ヵ 月 後 応 当 日 11 ヵ 月 後 応 当 日 1 年 後 応 当 日 ( 注 ) 期 間 渡 しの 場 合 は その 他 を 選 択 してください 営 業 日 は 日 本 の 休 日 だけでなく 海 外 休 日 も 除 いた 日 を 指 します 海 外 休 日 は ニューヨークの 休 日 と 締 結 対 象 通 貨 の 主 要 流 通 都 市 の 休 日 を 指 します 応 当 日 が 休 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 が 応 当 日 となります ただし スポット 応 当 日 が 月 末 の 場 合 1 ヵ 月 後 応 当 日 以 降 の 各 応 当 日 は 各 月 末 営 業 日 となります 具 体 的 な 日 付 表 示 は[レート 照 会 ]ボタンをクリックすると 表 示 され ますので 必 ず 日 付 の 確 認 を 行 ってください 取 引 金 額 は 下 記 のとおり 省 略 して 入 力 ができます 千 入 力 値 1K(k) 表 示 値 1,000 百 万 入 力 値 1M(m) 表 示 値 1,000,000 十 億 単 位 入 力 値 1B(b) 表 示 値 1,000,000,000 期 間 渡 しの 受 渡 期 間 は 2 ヵ 月 以 内 までしか 指 定 できませ ん( 受 渡 期 間 が 2 ヵ 月 を 超 える 場 合 は お 取 引 店 へご 相 談 ください) Ⅱ 取 引 機 能 - 10

27 Ⅱ 取 引 機 能 [CSVファイルから 取 引 条 件 をアップロードする 場 合 ] 1.CSV ファイルによる 入 力 を 行 う 場 合 は [アップ ロード]ボタンをクリックします 別 ウィンドウで 複 数 為 替 予 約 アップロード 画 面 が 表 示 されます CSV ファイルは お 客 さま 名 称 通 貨 ペア を 除 いた 入 力 項 目 を 1 取 引 につき 1 行 で 作 成 してください 例 Microsoft Excel での 作 成 例 1 取 引 を 入 力 し ファイル 名 を 付 けて 保 存 します 2 保 存 時 にファイルの 種 類 で CSV(カンマ 区 切 り) (*.csv) を 選 択 し [ 保 存 ]ボタンをクリックします 3 下 記 のダイアログが 表 示 されますので はい をク リックすると 保 存 が 完 了 します 2.アップロードする CSV ファイルを 入 力 し [ 実 行 ] ボタンをクリックしてください ウィンドウが 閉 じられ 取 引 入 力 画 面 に CSV ファ イルの 内 容 が 反 映 されます 最 大 10 件 の 取 引 を CSV ファイルから 取 り 込 むことが 可 能 です 3. 内 容 を 確 認 してください Ⅱ 取 引 機 能 - 11

28 Ⅱ 取 引 機 能 3 レートの 照 会 決 定 1. 取 引 条 件 入 力 後 [レート 照 会 ]ボタンをクリッ クします 入 力 した 条 件 のスポットレートとスワップレート 締 結 レートが 表 示 されます また 呈 示 レートでの 締 結 可 能 な 残 り 時 間 が 表 示 されます 一 定 金 額 を 超 える 取 引 の 場 合 あるいは 相 場 が 急 変 動 する 場 合 などにおいて お 客 さまからの レート 要 求 に 対 し 当 行 担 当 者 がレートをマニュア ル 入 力 させていただきます その 場 合 は レート 要 求 中 の 画 面 が 表 示 されますのでしばらくお 待 ち ください 個 別 レート 呈 示 の 場 合 レート 表 示 されるまでに 時 間 を 要 することがあります Ⅱ 取 引 機 能 - 12

29 Ⅱ 取 引 機 能 4 取 引 内 容 の 確 認 1. 内 容 を 確 認 します 2. 締 結 する 場 合 制 限 時 間 内 に[ 締 結 ]ボタンを クリックします 締 結 完 了 画 面 へ 遷 移 し Web 受 付 番 号 が 表 示 されます 呈 示 レートの 有 効 時 間 を 経 過 すると 時 間 切 れをお 知 らせする 画 面 が 表 示 されます [ 戻 る]ボタンをク リックし 再 度 レート 照 会 を 行 ってください 締 結 は[ 締 結 ]ボタンをクリック 後 データ 処 理 が 終 了 した 時 点 で 完 了 となります そのため [ 締 結 ]ボタン のクリック 後 に 時 間 切 れ となる 場 合 もありますので ご 注 意 ください 締 結 はレートが 呈 示 されている 取 引 のすべてについ て 同 時 に 行 われます 一 部 の 取 引 のみを 締 結 するこ とはできません 5 完 了 1.Web 受 付 番 号 を 確 認 します 締 結 が 完 了 した 取 引 の 内 容 ( 予 約 値 決 番 号 等 )は 各 種 明 細 照 会 の 締 結 明 細 照 会 で 確 認 できます 締 結 明 細 照 会 については Ⅲ 照 会 機 能 (1 締 結 明 細 照 会 ) をご 参 照 ください 明 細 照 会 画 面 上 へ 予 約 値 決 番 号 が 表 示 されるまで に 1 分 程 度 の 時 間 がかかります 15:30 以 降 の 締 結 分 は 翌 営 業 日 扱 いとなります(レー トは 締 結 時 点 で 確 定 しますが 予 約 値 決 番 号 は 翌 営 業 日 に 表 示 されます) Ⅱ 取 引 機 能 - 13

30 3 スポット 押 え Ⅱ 取 引 機 能 ここでは 為 替 予 約 取 引 (スポット 押 え 取 引 )が 行 えます スポット 押 えとは 日 中 にスポットレート(2 営 業 日 後 のレート)を 一 旦 締 結 し そのうえで 締 結 日 当 日 15:30までに 当 日 から1 年 後 応 当 日 の 範 囲 で 受 渡 日 を 確 定 する 取 引 です 従 って ス ポット 押 え 取 引 後 受 渡 日 確 定 を 行 う 必 要 があります 受 渡 日 確 定 については Ⅱ 取 引 機 能 (4 受 渡 日 確 定 ) をご 参 照 ください 操 作 の 手 順 :スポット 押 え STEP 1 為 替 予 約 トップ 画 面 取 引 メニューの[ 為 替 予 約 ]または[スポット 押 え]ボタンをクリック STEP 2 スポット 押 え 取 引 入 力 画 面 にて 取 引 情 報 を 入 力 為 替 予 約 取 引 入 力 画 面 では[スポット 押 え]をチェックし 取 引 情 報 を 入 力 STEP 3 [レート 照 会 ]ボタンをクリック STEP 4 レートストリーミング 開 始 STEP 5 [レートストリーミングパネル]をクリック STEP 6 レート 表 示 ( 締 結 可 能 時 間 表 示 ) STEP 7 [ 締 結 ]ボタンをクリック 締 結 中 止 時 間 切 れ [ 戻 る]ボタンをクリック (STEP2へ 戻 る) [ 戻 る]ボタンをクリック 再 度 レート 照 会 を 行 う (STEP 2へ 戻 る) STEP 8 スポット 押 え 取 引 締 結 STEP 9 受 渡 日 確 定 入 力 画 面 へ 遷 移 [ 受 渡 日 確 定 へ]をクリック [ 閉 じる]をクリック スポット 押 え 分 締 結 完 了 受 渡 日 確 定 を 行 う 場 合 は 未 確 定 取 引 照 会 より 受 渡 日 確 定 画 面 へ 遷 移 しま す Ⅱ 取 引 機 能 - 14

31 Ⅱ 取 引 機 能 1 スポット 押 え 取 引 の 開 始 1. 取 引 メニューの[スポット 押 え]ボタンをクリックし ます スポット 押 え 取 引 入 力 画 面 が 表 示 されます Ⅱ 取 引 機 能 - 15

32 Ⅱ 取 引 機 能 2 取 引 情 報 の 入 力 1. 取 引 条 件 を 入 力 します お 客 さま 名 称 受 渡 日 区 分 受 渡 ( 開 始 ) 日 受 渡 最 終 日 スポット 押 え お 客 さまの 買 い 売 り 取 引 金 額 貴 社 整 理 番 号 等 取 引 を 行 うお 客 さまを 選 択 します ( 必 須 ) スポット 応 当 日 が 初 期 選 択 されていま す ( 入 力 不 要 ) 受 渡 ( 開 始 ) 日 受 渡 最 終 日 は 自 動 的 に 設 定 されるため 入 力 不 可 です スポット 押 え が 自 動 的 にチェックされ ています お 客 さまの 買 通 貨 と 売 通 貨 を 選 択 しま す ( 必 須 ) 買 通 貨 側 または 売 通 貨 側 のどちらか 一 方 に 取 引 金 額 を 入 力 します ( 必 須 ) 貴 社 整 理 番 号 等 を 入 力 してください 半 角 の 英 数 字 またはカタカナが 20 文 字 ま で 入 力 可 能 です スポット 押 え のチェックを 外 すと 2 営 業 日 後 受 渡 の 為 替 予 約 取 引 となります スポット 押 え 取 引 を 行 う 場 合 は 必 ずチェックを 入 れた 状 態 のままにしてください 取 引 金 額 は 下 記 のとおり 省 略 して 入 力 ができます 千 入 力 値 1K(k) 表 示 値 1,000 百 万 入 力 値 1M(m) 表 示 値 1,000,000 十 億 単 位 入 力 値 1B(b) 表 示 値 1,000,000,000 Ⅱ 取 引 機 能 - 16

33 Ⅱ 取 引 機 能 3 レートの 照 会 1. 取 引 条 件 入 力 後 [レート 照 会 ]ボタンをクリッ クします 入 力 した 条 件 のスポットレートとスワップレートが 画 面 下 部 のパネル 部 分 にストリーミング 表 示 され ます 一 定 金 額 を 超 える 取 引 の 場 合 あるいは 相 場 が 急 変 動 する 場 合 などにおいて お 客 さまからの レート 要 求 に 対 し 当 行 担 当 者 がレートをマニュア ル 入 力 させていただきます その 場 合 は レート 要 求 中 の 画 面 が 表 示 されますのでしばらくお 待 ち ください 個 別 レート 呈 示 の 場 合 レート 表 示 されるまでに 時 間 を 要 することがあります (レートのストリーミング 表 示 は 行 われません ) 4 レートの 決 定 1.レートがストリーミング 表 示 されます 2. 締 結 する 場 合 レート 表 示 されたパネル 部 をク リックします 確 認 画 面 へ 遷 移 し 呈 示 レートでの 締 結 可 能 な 残 り 時 間 が 表 示 されます Ⅱ 取 引 機 能 - 17

34 Ⅱ 取 引 機 能 5 取 引 内 容 の 確 認 1. 内 容 を 確 認 します 入 力 しなかった 側 の 取 引 金 額 が 呈 示 レートに 基 づき 自 動 算 出 され 取 引 金 額 欄 に 表 示 されます また 入 力 した 側 の 取 引 金 額 も 端 数 処 理 の 関 係 で 変 更 となる 場 合 がありますのでご 注 意 ください 2. 締 結 する 場 合 制 限 時 間 内 に[ 締 結 ]ボタンを クリックします 締 結 完 了 画 面 へ 遷 移 し Web 受 付 番 号 が 表 示 されます 呈 示 レートの 有 効 時 間 を 経 過 すると 時 間 切 れをお 知 らせする 画 面 が 表 示 されます [ 戻 る]ボタンをクリッ クし 再 度 レート 照 会 を 行 ってください 締 結 は[ 締 結 ]ボタンをクリック 後 データ 処 理 が 終 了 した 時 点 で 完 了 となります そのため [ 締 結 ]ボタン のクリック 後 に 時 間 切 れ となる 場 合 もありますので ご 注 意 ください 6 完 了 1.Web 受 付 番 号 を 確 認 します ここで 成 立 したスポット 押 え 取 引 は 各 種 明 細 照 会 の 未 確 定 取 引 照 会 に 表 示 されます 未 確 定 取 引 照 会 につ いては Ⅲ 照 会 機 能 (4 未 確 定 取 引 照 会 ) をご 参 照 ください 15:30 以 降 に 締 結 した 場 合 は 翌 営 業 日 締 結 扱 い の 取 引 となります 受 渡 日 確 定 については 翌 営 業 日 の 15:30 までに 行 ってください 2. 続 けて 受 渡 日 確 定 を 行 う 場 合 は [ 受 渡 日 確 定 へ]をクリックしてください 受 渡 日 確 定 画 面 へ 遷 移 します 受 渡 日 確 定 につ いては Ⅱ 取 引 機 能 (4 受 渡 日 確 定 ) をご 参 照 ください 一 旦 画 面 を 閉 じる 場 合 も 締 結 日 当 日 の 15:30 までに 必 ず 受 渡 日 確 定 を 行 ってください Ⅱ 取 引 機 能 - 18

35 4 受 渡 日 確 定 Ⅱ 取 引 機 能 ここでは スポット 押 えをした 取 引 (リーブオーダーの 締 結 分 を 含 む)について 受 渡 日 を 確 定 します その 際 金 額 を 分 割 し 受 渡 日 を 別 々に 設 定 することもできます 受 渡 日 確 定 は スポット 押 え(リーブオーダーの 締 結 )の 締 結 日 当 日 の15:30までに 必 ず 行 っ てください 操 作 の 手 順 : 受 渡 日 確 定 STEP 1 為 替 予 約 トップ 画 面 照 会 メニューの[ 各 種 明 細 照 会 ]ボタンをクリック STEP 2 [ 未 確 定 取 引 照 会 ]ボタンをクリックし [ 更 新 ]ボタンをクリック STEP 3 対 象 明 細 を 選 択 し[ 取 引 確 定 画 面 へ]ボタンをクリック STEP 4 受 渡 日 確 定 画 面 にて 取 引 情 報 入 力 STEP 5 [レート 照 会 ]ボタンをクリック STEP 6 レート 表 示 ( 締 結 可 能 時 間 表 示 ) STEP 7 締 結 中 止 時 間 切 れ [ 締 結 ]ボタンを 押 下 [ 戻 る]ボタンを 押 下 [ 戻 る]ボタンを 押 下 (STEP 4へ 戻 る) 再 度 レート 照 会 を 行 う (STEP 4へ 戻 る) STEP 8 受 渡 日 確 定 ( 締 結 ) 完 了 Ⅱ 取 引 機 能 - 19

36 Ⅱ 取 引 機 能 1 受 渡 日 確 定 の 開 始 1. 照 会 メニューの[ 各 種 明 細 照 会 ]をクリックします 各 種 明 細 照 会 画 面 が 表 示 されます 2.[ 未 確 定 取 引 照 会 ]ボタンをクリックします 未 確 定 取 引 照 会 画 面 が 表 示 されます 3.[ 更 新 ]ボタンをクリックします 未 確 定 取 引 が 一 覧 表 示 されます 未 確 定 取 引 照 会 については Ⅲ 照 会 機 能 (4 未 確 定 取 引 照 会 ) をご 参 照 ください 4. 受 渡 日 確 定 を 行 う 取 引 を 選 択 ( 該 当 行 を 左 ク リック)し [ 取 引 確 定 画 面 へ]ボタンをクリックし てください 受 渡 日 確 定 画 面 が 表 示 されます Ⅱ 取 引 機 能 - 20

37 Ⅱ 取 引 機 能 2 取 引 情 報 の 入 力 1. 画 面 上 部 にスポット 押 えの 取 引 内 容 が 表 示 さ れるので 確 認 します 2. 受 渡 日 確 定 情 報 を 入 力 します 総 額 取 引 金 額 を 入 力 します ( 必 須 ) 受 渡 日 区 分 受 渡 日 区 分 を 選 択 します ( 必 須 ) 受 渡 ( 開 始 ) 日 受 渡 最 終 日 貴 社 整 理 番 号 等 日 付 を 指 定 する 場 合 受 渡 日 区 分 に そ の 他 を 選 択 し YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 期 間 渡 し 取 引 を 入 力 する 場 合 は 受 渡 最 終 日 にも 日 付 を 指 定 してください また カレンダー をクリックして 指 定 す ることも 可 能 です なお 休 日 ( 海 外 休 日 を 含 む)は 指 定 で きません 貴 社 整 理 番 号 等 を 入 力 してください 半 角 の 英 数 字 またはカタカナが 20 文 字 ま で 入 力 可 能 です 受 渡 日 区 分 は 下 記 が 選 択 可 能 です 応 当 日 はスポット 応 当 日 (2 営 業 日 後 ) ( 注 ) が 起 点 日 となります その 他 日 付 を 個 別 指 定 今 日 物 当 日 受 渡 翌 日 物 翌 日 受 渡 スポット 応 当 日 2 営 業 日 後 受 渡 1 週 間 後 応 当 日 2 週 間 後 応 当 日 3 週 間 後 応 当 日 1 ヵ 月 後 応 当 日 2 ヵ 月 後 応 当 日 3 ヵ 月 後 応 当 日 4 ヵ 月 後 応 当 日 5 ヵ 月 後 応 当 日 6 ヵ 月 後 応 当 日 7 ヵ 月 後 応 当 日 8 ヵ 月 後 応 当 日 9 ヵ 月 後 応 当 日 10 ヵ 月 後 応 当 日 11 ヵ 月 後 応 当 日 1 年 後 応 当 日 ( 注 ) 期 間 渡 しの 場 合 は その 他 を 選 択 してください 営 業 日 は 日 本 の 休 日 だけでなく 海 外 休 日 も 除 いた 日 を 指 します 海 外 休 日 は ニューヨークの 休 日 と 締 結 対 象 通 貨 の 主 要 流 通 都 市 の 休 日 を 指 します 応 当 日 が 休 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 が 応 当 日 と なります ただし スポット 応 当 日 が 月 末 の 場 合 1 ヵ 月 後 応 当 日 以 降 の 各 応 当 日 は 各 月 末 営 業 日 となります 具 体 的 な 日 付 表 示 は[レート 照 会 ]ボタンをクリックすると 表 示 されますので 必 ず 日 付 の 確 認 を 行 ってください 取 引 金 額 は 下 記 のとおり 省 略 して 入 力 ができます 千 入 力 値 1K(k) 表 示 値 1,000 百 万 入 力 値 1M(m) 表 示 値 1,000,000 十 億 単 位 入 力 値 1B(b) 表 示 値 1,000,000,000 期 間 渡 しの 受 渡 期 間 は 2 ヵ 月 以 内 までしか 指 定 でき ません( 受 渡 期 間 が 2 ヵ 月 を 超 える 場 合 は お 取 引 店 へご 相 談 ください) Ⅱ 取 引 機 能 - 21

38 Ⅱ 取 引 機 能 3 レートの 照 会 決 定 1. 受 渡 日 確 定 情 報 を 入 力 後 [レート 照 会 ]ボタ ンをクリックします 入 力 した 条 件 のスワップレートと 締 結 レートが 表 示 されます また 呈 示 レートの 締 結 可 能 な 残 り 時 間 が 表 示 さ れます 受 渡 日 通 貨 ペア 取 引 金 額 が 同 一 の 取 引 を 既 に 締 結 されている 場 合 以 下 の 警 告 画 面 が 表 示 され ます 操 作 を 続 ける 前 に 重 複 したお 取 引 がないか 必 ずご 確 認 ください 一 定 金 額 を 超 える 取 引 の 場 合 あるいは 相 場 が 急 変 動 する 場 合 などにおいて お 客 さまからの レート 要 求 に 対 し 当 行 担 当 者 がレートをマニュア ル 入 力 させていただきます その 場 合 は レート 要 求 中 の 画 面 が 表 示 されますのでしばらくお 待 ち ください 個 別 レート 呈 示 の 場 合 レート 表 示 されるまでに 時 間 を 要 することがあります Ⅱ 取 引 機 能 - 22

39 Ⅱ 取 引 機 能 4 取 引 内 容 の 確 認 1. 内 容 を 確 認 します 2. 受 渡 日 確 定 を 行 う 場 合 は 制 限 時 間 内 に[ 締 結 ] ボタンをクリックします 締 結 完 了 画 面 へ 遷 移 し Web 受 付 番 号 が 表 示 されます 呈 示 レートの 有 効 時 間 を 経 過 すると 時 間 切 れをお 知 らせする 画 面 が 表 示 されます [ 戻 る]ボタンをク リックし 再 度 レート 照 会 を 行 ってください 締 結 は[ 締 結 ]ボタンをクリック 後 データ 処 理 が 終 了 した 時 点 で 完 了 となります そのため [ 締 結 ]ボタンを クリック 後 に 時 間 切 れ となる 場 合 もありますので ご 注 意 ください 5 完 了 1.Web 受 付 番 号 を 確 認 します 受 渡 日 確 定 が 完 了 した 取 引 の 内 容 ( 予 約 値 決 番 号 等 )は 各 種 明 細 照 会 の 締 結 明 細 照 会 で 確 認 できます 締 結 明 細 照 会 については Ⅲ 照 会 機 能 (1 締 結 明 細 照 会 ) をご 参 照 ください 明 細 照 会 画 面 上 へ 予 約 値 決 番 号 が 表 示 されるまで に 1 分 程 度 の 時 間 がかかります 15:30 以 降 の 締 結 分 は 翌 営 業 日 扱 いとなります(レー トは 締 結 時 点 で 確 定 しますが 予 約 値 決 番 号 は 翌 営 業 日 に 表 示 されます) Ⅱ 取 引 機 能 - 23

40 5 期 日 変 更 Ⅱ 取 引 機 能 ここでは 期 日 繰 上 ( 全 額 一 部 金 額 )が 行 えます 期 日 延 長 は 原 則 として ご 利 用 いただけません 期 日 延 長 をされる 場 合 は 事 前 に 取 引 店 までご 相 談 ください 操 作 の 手 順 : 期 日 変 更 STEP 1 為 替 予 約 トップ 画 面 照 会 メニューの[ 各 種 明 細 照 会 ]ボタンをクリック STEP 2 [ 予 約 残 高 照 会 ]ボタンをクリックし [ 更 新 ]ボタンをクリック STEP 3 対 象 明 細 を 選 択 し[ 期 日 変 更 へ]ボタンをクリック STEP 4 期 日 変 更 取 引 入 力 画 面 にて 取 引 情 報 入 力 STEP 5 [レート 照 会 ]ボタンをクリック STEP 6 レート 表 示 ( 締 結 可 能 時 間 表 示 ) STEP 7 締 結 中 止 時 間 切 れ [ 締 結 ]ボタンを 押 下 [ 戻 る]ボタンを 押 下 (STEP 4へ 戻 る) [ 戻 る]ボタンを 押 下 再 度 レート 照 会 を 行 う (STEP 4へ 戻 る) STEP 8 期 日 変 更 ( 締 結 ) 完 了 Ⅱ 取 引 機 能 - 24

41 Ⅱ 取 引 機 能 1 期 日 変 更 取 引 の 開 始 1. 照 会 メニューの[ 各 種 明 細 照 会 ]をクリックします 各 種 明 細 照 会 画 面 が 表 示 されます 2.[ 予 約 残 高 照 会 ]ボタンをクリックします 予 約 残 高 照 会 画 面 が 表 示 されます 3.[ 更 新 ]ボタンをクリックします 予 約 残 高 がある 取 引 が 一 覧 表 示 されます 予 約 残 高 照 会 については Ⅲ 照 会 機 能 (2 予 約 残 高 照 会 ) をご 参 照 ください 4. 期 日 変 更 を 行 う 取 引 を 選 択 し [ 期 日 変 更 へ] ボタンをクリックしてください 期 日 変 更 入 力 画 面 が 表 示 されます 予 約 値 決 番 号 が 表 示 されていない 取 引 は お 取 り 扱 いできません Ⅱ 取 引 機 能 - 25

42 Ⅱ 取 引 機 能 2 取 引 情 報 の 入 力 1. 画 面 上 部 に 元 の 予 約 取 引 の 内 容 が 表 示 され るので 確 認 します 2. 期 日 変 更 後 の 取 引 条 件 を 入 力 します 総 額 受 渡 ( 開 始 ) 日 受 渡 最 終 日 貴 社 整 理 番 号 等 期 日 変 更 を 行 う 明 細 の 残 高 を 上 限 とし て 取 引 金 額 を 入 力 します ( 必 須 ) ( 期 日 延 長 の 場 合 は 期 日 変 更 を 行 う 明 細 の 残 高 の 全 額 を 取 引 金 額 として 入 力 します ) 期 日 変 更 後 の 受 渡 ( 開 始 ) 日 を YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 に て 入 力 してください ( 必 須 ) 期 間 渡 し 取 引 を 入 力 する 場 合 は 受 渡 最 終 日 にも 日 付 を 指 定 してください また カレンダー をクリックして 指 定 す ることも 可 能 です なお 休 日 ( 海 外 休 日 を 含 む)は 指 定 で きません 貴 社 整 理 番 号 等 を 入 力 してください 半 角 の 英 数 字 またはカタカナが 20 文 字 ま で 入 力 可 能 です 期 日 延 長 を 行 う 場 合 は 延 長 事 由 を 下 記 から 選 択 してく ださい ( 輸 出 ) 入 金 遅 延 /( 輸 入 ) 船 積 遅 延 貿 易 書 類 到 着 遅 延 貿 易 に 関 わる 契 約 変 更 技 術 契 約 における 支 払 遅 延 資 金 調 達 / 運 用 の 期 日 変 更 プロジェクト 案 件 完 工 遅 延 取 引 金 額 は 下 記 のとおり 省 略 して 入 力 ができます 千 入 力 値 1K(k) 表 示 値 1,000 百 万 入 力 値 1M(m) 表 示 値 1,000,000 十 億 単 位 入 力 値 1B(b) 表 示 値 1,000,000,000 期 間 渡 しの 受 渡 期 間 は 2 ヵ 月 以 内 までしか 指 定 できませ ん( 受 渡 期 間 が 2 ヵ 月 を 超 える 場 合 は お 取 引 店 へご 相 談 ください) Ⅱ 取 引 機 能 - 26

43 Ⅱ 取 引 機 能 3 レートの 照 会 決 定 1. 期 日 変 更 情 報 を 入 力 後 [レート 照 会 ]ボタン をクリックします 元 の 予 約 取 引 の 締 結 レートと 期 日 変 更 後 の 締 結 レートの 差 および 期 日 変 更 後 の 新 締 結 レート コ スト 金 額 が 表 示 されます また 呈 示 レートの 締 結 可 能 な 残 り 時 間 が 表 示 さ れます 一 定 金 額 を 超 える 取 引 の 場 合 あるいは 相 場 が 急 変 動 する 場 合 などにおいて お 客 さまからの レート 要 求 に 対 し 当 行 担 当 者 がレートをマニュア ル 入 力 させていただきます その 場 合 は レート 要 求 中 の 画 面 が 表 示 されますのでしばらくお 待 ち ください Ⅱ 取 引 機 能 - 27

44 Ⅱ 取 引 機 能 4 取 引 内 容 の 確 認 1. 内 容 を 確 認 します コスト 金 額 欄 は コスト 金 額 が 発 生 しない 場 合 空 欄 で 表 示 されます 2. 制 限 時 間 内 に[ 締 結 ]ボタンをクリックします 締 結 完 了 画 面 へ 遷 移 し Web 受 付 番 号 が 表 示 されます 呈 示 レートの 有 効 時 間 を 経 過 すると 時 間 切 れをお 知 らせする 画 面 が 表 示 されます [ 戻 る]ボタンをク リックし 再 度 レート 照 会 を 行 ってください 締 結 は[ 締 結 ]ボタンをクリック 後 データ 処 理 が 終 了 した 時 点 で 完 了 となります そのため [ 締 結 ]ボタンを クリック 後 に 時 間 切 れ となる 場 合 もありますので ご 注 意 ください 5 完 了 1.Web 受 付 番 号 を 確 認 します 期 日 変 更 が 完 了 した 取 引 の 内 容 ( 予 約 値 決 番 号 等 ) は 各 種 明 細 照 会 の 締 結 明 細 照 会 で 確 認 できます 締 結 明 細 照 会 については Ⅲ 照 会 機 能 (1 締 結 明 細 照 会 ) をご 参 照 ください 明 細 照 会 画 面 上 へ 予 約 値 決 番 号 が 表 示 されるまで に 1 分 程 度 の 時 間 がかかります 15:30 以 降 に 期 日 変 更 した 場 合 は 翌 営 業 日 扱 いと なります(レートは 締 結 時 点 で 確 定 しますが 予 約 値 決 番 号 は 翌 営 業 日 に 表 示 されます) Ⅱ 取 引 機 能 - 28

45 Ⅲ 照 会 機 能 Ⅲ 照 照 会 機 会 能 機 能 締 結 明 細 照 会... 2 予 約 残 高 照 会... 5 取 引 履 行 照 会... 8 未 確 定 取 引 照 会... 9 コンファーム 未 済 照 会 公 示 相 場 照 会 お 知 らせ Web 取 引 履 歴 レートアラーム 受 信 トレイ メール 通 知 フィルタ 機 能 Ⅲ 照 会 機 能 - 1

46 1 締 結 明 細 照 会 Ⅲ 照 会 機 能 ここでは お 客 さまが 締 結 した 取 引 (e-ビジネスサイト 以 外 の 締 結 分 を 含 む)を 一 覧 で 確 認 できます 1 締 結 明 細 照 会 開 始 1. 照 会 メニューの[ 各 種 明 細 照 会 ]ボタンをクリッ クします 各 種 明 細 照 会 画 面 が 表 示 されます 2.[ 締 結 明 細 照 会 ]をクリックします 締 結 明 細 照 会 画 面 が 表 示 されます Ⅲ 照 会 機 能 - 2

47 Ⅲ 照 会 機 能 2 締 結 明 細 照 会 の 検 索 1. 検 索 条 件 を 入 力 します お 客 さま 名 称 ユーザーID 締 結 日 受 付 日 Web 受 付 番 号 予 約 値 決 番 号 取 引 種 類 取 引 手 段 通 貨 ペア 通 貨 ( 売 / 買 ) 締 結 金 額 ( 売 / 買 ) 受 渡 ( 開 始 ) 日 受 渡 最 終 日 締 結 レート 並 び 替 え 項 目 お 客 さま 名 称 を 指 定 できます 担 当 者 のユーザーID を 指 定 できます 取 引 の 締 結 日 を 指 定 できます 当 日 日 付 がデフォルトで 設 定 されています YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 取 引 の 入 力 日 を 指 定 できます YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 取 引 の Web 受 付 番 号 を 指 定 できます 取 引 の 予 約 値 決 番 号 を 指 定 できま す 取 引 の 取 引 種 類 ( 為 替 予 約 / 受 渡 日 確 定 / 期 日 変 更 )を 指 定 できます 取 引 の 取 引 手 段 (Web 取 引 / 電 話 取 引 )を 指 定 できます 取 引 の 通 貨 ペアを 指 定 できます 検 索 する 取 引 の 通 貨 を 選 択 できます 売 / 買 での 指 定 も 可 能 です 締 結 金 額 の 範 囲 を 指 定 できます 売 / 買 での 指 定 も 可 能 です 取 引 の 受 渡 日 を 指 定 できます YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 取 引 の 受 渡 最 終 日 を 指 定 できます YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 取 引 の 締 結 レートを 範 囲 指 定 できま す 検 索 した 明 細 を 指 定 した 項 目 によって 並 び 替 えます 並 び 替 え 項 目 を 指 定 しない 場 合 は 受 渡 ( 開 始 ) 日 の 昇 順 にて 並 び 替 えを 行 いま す 締 結 日 受 付 日 受 渡 ( 開 始 ) 日 受 渡 最 終 日 締 結 レート 締 結 金 額 の 各 項 目 は 左 側 項 目 のみ 入 力 の 場 合 該 当 入 力 値 のみの 検 索 となります Ⅲ 照 会 機 能 - 3

48 Ⅲ 照 会 機 能 2. [ 更 新 ]ボタンをクリックします 条 件 と 合 致 する 明 細 が 画 面 下 部 へ 一 覧 表 示 され ます 1 回 の 照 会 で 最 大 300 明 細 まで 表 示 可 能 です 1 ページ 内 に 表 示 される 明 細 は 30 件 までです 30 明 細 以 上 存 在 する 場 合 は 複 数 ページにわたり 表 示 さ れます [ 次 へ ]ボタンをクリックすると 次 ページが 表 示 できます [ 前 へ]ボタンをクリックすると 前 ページ が 表 示 できます 複 数 の 検 索 条 件 を 指 定 した 場 合 は 指 定 した 条 件 の すべてを 満 たす 取 引 が 表 示 されます 3. 取 引 の 明 細 詳 細 をご 覧 になる 場 合 は 該 当 取 引 を 選 択 ( 該 当 行 を 左 クリック)し [ 明 細 詳 細 ]ボ タンをクリックしてください 別 ウィンドウで 明 細 詳 細 画 面 が 表 示 されます 3 明 細 一 覧 のダウンロード 1. 明 細 一 覧 を CSV 形 式 でダウンロードしたい 場 合 は [ファイルダウンロード]ボタンをクリッ クします ファイルの 保 存 場 所 とファイル 名 を 指 定 して 明 細 一 覧 を 保 存 することができます ダウンロードした CSV 形 式 ファイルは Microsoft Excel 等 で 閲 覧 可 能 です Ⅲ 照 会 機 能 - 4

49 2 予 約 残 高 照 会 Ⅲ 照 会 機 能 ここでは お 客 さまが 締 結 した 取 引 (e-ビジネスサイト 以 外 の 締 結 分 を 含 む)を 確 認 できます 1 予 約 残 高 照 会 開 始 1. 照 会 メニューの[ 各 種 明 細 照 会 ]ボタンをクリッ クします 各 種 明 細 照 会 画 面 が 表 示 されます 2.[ 予 約 残 高 照 会 ]をクリックします 予 約 残 高 照 会 画 面 が 表 示 されます Ⅲ 照 会 機 能 - 5

50 Ⅲ 照 会 機 能 2 予 約 残 高 照 会 の 検 索 1. 検 索 条 件 を 入 力 します お 客 さま 名 称 ユーザーID 締 結 日 受 付 日 Web 受 付 番 号 予 約 値 決 番 号 取 引 種 類 取 引 手 段 通 貨 ペア 通 貨 ( 売 / 買 ) 金 額 ( 残 高 ) ( 売 / 買 ) 受 渡 ( 開 始 ) 日 受 渡 最 終 日 締 結 レート 並 び 替 え 項 目 お 客 さま 名 称 を 指 定 できます 担 当 者 のユーザーID を 指 定 できます 取 引 の 締 結 日 を 指 定 できます 当 日 日 付 がデフォルトで 設 定 されています YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 取 引 の 入 力 日 を 指 定 できます YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 取 引 の Web 受 付 番 号 を 指 定 できます 取 引 の 予 約 値 決 番 号 を 指 定 できま す 取 引 の 取 引 種 類 ( 為 替 予 約 / 受 渡 日 確 定 / 期 日 変 更 )を 指 定 できます 取 引 の 取 引 手 段 (Web 取 引 / 電 話 取 引 )を 指 定 できます 取 引 の 通 貨 ペアを 指 定 できます 検 索 する 取 引 の 通 貨 を 選 択 できます 売 / 買 での 指 定 も 可 能 です 残 高 金 額 の 範 囲 を 指 定 できます 売 / 買 での 指 定 も 可 能 です 取 引 の 受 渡 日 を 指 定 できます YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 取 引 の 受 渡 最 終 日 を 指 定 できます YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 取 引 の 締 結 レートを 範 囲 指 定 できま す 検 索 した 明 細 を 指 定 した 項 目 によって 並 び 替 えます 並 び 替 え 項 目 を 指 定 しない 場 合 は 受 渡 ( 開 始 ) 日 の 昇 順 にて 並 び 替 えを 行 いま す 残 高 0 を 含 む チェックを 付 けると 予 約 残 高 が 0 の 明 細 を 含 めて 検 索 できます 締 結 日 受 付 日 受 渡 ( 開 始 ) 日 受 渡 最 終 日 締 結 レート 締 結 金 額 の 各 項 目 は 左 側 項 目 のみ 入 力 の 場 合 該 当 入 力 値 のみの 検 索 となります 受 渡 終 了 日 が 過 去 13 ヵ 月 以 内 の 取 引 ( 残 高 ゼロを 含 む)が 照 会 可 能 です Ⅲ 照 会 機 能 - 6

51 Ⅲ 照 会 機 能 2. [ 更 新 ]ボタンをクリックします 条 件 と 合 致 する 明 細 が 画 面 下 部 へ 一 覧 表 示 され ます 1 回 の 照 会 で 最 大 300 明 細 まで 表 示 可 能 です 1 ページ 内 に 表 示 される 明 細 は 30 件 までです 30 明 細 以 上 存 在 する 場 合 は 複 数 ページにわたり 表 示 さ れます [ 次 へ ]ボタンをクリックすると 次 ページが 表 示 できます [ 前 へ]ボタンをクリックすると 前 ページ が 表 示 できます 複 数 の 検 索 条 件 を 指 定 した 場 合 は 指 定 した 条 件 の すべてを 満 たす 取 引 が 表 示 されます 明 細 の 受 渡 日 によって 明 細 行 の 背 景 色 が 以 下 のよう に 表 示 されます ピンク 色 確 定 日 取 引 受 渡 ( 開 始 ) 日 が 当 日 または 当 日 より 前 の 明 細 期 間 渡 し 取 引 受 渡 最 終 日 が 当 日 ま たは 当 日 より 前 の 明 細 水 色 確 定 日 取 引 受 渡 ( 開 始 ) 日 が 当 日 か ら 10 日 以 内 の 明 細 期 間 渡 し 取 引 受 渡 最 終 日 が 当 日 か ら 10 日 以 内 の 明 細 3. 照 会 日 当 日 が 受 渡 日 である 取 引 のみを 表 示 す る 場 合 は [ 当 日 期 日 分 ]ボタンをクリックしま す 照 会 当 日 が 受 渡 日 である 取 引 が 一 覧 表 示 されま す その 際 検 索 条 件 に 入 力 されている 条 件 は 無 視 されます 3 明 細 一 覧 のダウンロード 1. 明 細 一 覧 を CSV 形 式 でダウンロードしたい 場 合 は [ファイルダウンロード]ボタンをクリック します ファイルの 保 存 場 所 とファイル 名 を 指 定 して 明 細 一 覧 を 保 存 することができます ダウンロードした CSV 形 式 ファイルは Microsoft Excel 等 で 閲 覧 可 能 です Ⅲ 照 会 機 能 - 7

52 3 取 引 履 行 照 会 Ⅲ 照 会 機 能 ここでは 選 択 した 取 引 の 履 行 状 況 等 を 確 認 できます 1 取 引 履 行 照 会 開 始 1. 照 会 メニューの[ 各 種 明 細 照 会 ]ボタンをクリッ クします 各 種 明 細 照 会 画 面 が 表 示 されます 2.[ 予 約 残 高 照 会 ]ボタンをクリックします 予 約 残 高 照 会 画 面 が 表 示 されます 3. 検 索 条 件 を 入 力 し [ 更 新 ]ボタンをクリックします 予 約 残 高 があり 条 件 と 合 致 する 取 引 が 一 覧 表 示 されます 予 約 残 高 照 会 については Ⅲ 照 会 機 能 (2 予 約 残 高 照 会 ) をご 参 照 ください 4. 履 行 照 会 を 行 う 取 引 を 選 択 ( 該 当 行 を 左 クリック) し [ 取 引 履 行 照 会 へ]ボタンをクリックします 選 択 した 取 引 の 履 行 状 況 などを 一 覧 で 表 示 します 2 取 引 履 行 照 会 の 表 示 1. 選 択 した 取 引 の 履 行 状 況 などを 一 覧 で 表 示 し ますので 内 容 を 確 認 します 1 ページ 内 に 表 示 される 明 細 は 30 件 までです 30 件 以 上 存 在 する 場 合 は 複 数 ページにわたり 表 示 され ます [ 次 へ ]ボタンをクリックすると 次 ページが 表 示 できます [ 前 へ]ボタンをクリックすると 前 ページが 表 示 できます 画 面 を 更 新 する 場 合 は [ 更 新 ]ボタンをクリックしてく ださい Ⅲ 照 会 機 能 - 8

53 4 未 確 定 取 引 照 会 Ⅲ 照 会 機 能 ここでは スポット 押 え 取 引 (リーブオーダーの 締 結 分 も 含 む)について 受 渡 日 が 未 確 定 の 明 細 を 表 示 します 1 未 確 定 取 引 照 会 開 始 1. 照 会 メニューの[ 各 種 明 細 照 会 ]ボタンをクリッ クします 各 種 明 細 照 会 画 面 が 表 示 されます 2.[ 未 確 定 取 引 照 会 ]をクリックします 未 確 定 取 引 照 会 画 面 が 表 示 されます 2 未 確 定 取 引 の 表 示 1.[ 更 新 ]ボタンをクリックします 受 渡 日 確 定 を 行 っていないスポット 押 え 取 引 (リーブオーダーの 締 結 分 を 含 む)の 一 覧 が 表 示 されます Ⅲ 照 会 機 能 ページ 内 に 表 示 される 取 引 は 30 件 までです 30 件 以 上 存 在 する 場 合 は 複 数 ページにわたり 表 示 され ます [ 次 へ ]ボタンをクリックすると 次 ページが 表 示 できます [ 前 へ]ボタンをクリックすると 前 ページが 表 示 できます 2. 受 渡 日 確 定 を 行 う 場 合 は 取 引 を 選 択 ( 該 当 行 を 左 クリック)し [ 取 引 確 定 画 面 へ]ボタンを クリックしてください 受 渡 日 確 定 画 面 が 表 示 されます 受 渡 日 確 定 に ついては Ⅱ 取 引 機 能 (4 受 渡 日 確 定 ) をご 参 照 ください

54 5 コンファーム 未 済 照 会 Ⅲ 照 会 機 能 ここでは 為 替 予 約 コンファームが 行 われていない 一 覧 を 表 示 します 為 替 予 約 コンファームをご 利 用 のお 客 さま 向 けの 画 面 です ( 通 常 は 利 用 いたしません ) 1 コンファーム 未 済 照 会 開 始 1. 照 会 メニューの[ 各 種 明 細 照 会 ]ボタンをクリッ クします 各 種 明 細 照 会 画 面 が 表 示 されます 2.[コンファーム 未 済 照 会 ]をクリックします コンファーム 未 済 照 会 画 面 が 表 示 されます Ⅲ 照 会 機 能 - 10

55 Ⅲ 照 会 機 能 2 コンファーム 未 済 取 引 の 表 示 1.[ 更 新 ]ボタンをクリックします 為 替 予 約 コンファームが 行 われていない 取 引 の 一 覧 を 表 示 します 1 ページ 内 に 表 示 される 取 引 は 30 件 までです 30 件 以 上 存 在 する 場 合 は 複 数 ページにわたり 表 示 され ます [ 次 へ ]ボタンをクリックすると 次 ページが 表 示 できます [ 前 へ]ボタンをクリックすると 前 ページが 表 示 できます コンファーム 未 済 のまま 締 結 から 10 日 を 経 過 した 取 引 は 赤 字 で 表 示 されます 2. 取 引 の 明 細 詳 細 をご 覧 になる 場 合 は 該 当 の 取 引 を 選 択 ( 該 当 行 を 左 クリック)し [ 明 細 詳 細 ]ボタンをクリックしてください 別 ウィンドウで 明 細 詳 細 画 面 が 表 示 されます 3 コンファームの 実 行 1.コンファームを 行 う 取 引 を 選 択 ( 該 当 行 を 左 ク リック)し [コンファーム]ボタンをクリックしま す コンファーム 確 認 メッセージが 表 示 されます Ctrl キーを 押 下 しながら 明 細 行 を 選 択 ( 左 クリック)す ることで 複 数 の 取 引 に 対 して 一 度 にコンファームを 行 うことも 可 能 です 2. 確 認 後 [OK]ボタンをクリックしてください コンファームが 実 行 され コンファーム 未 済 一 覧 が 更 新 されます Ⅲ 照 会 機 能 - 11

56 6 公 示 相 場 照 会 Ⅲ 照 会 機 能 ここでは 外 国 為 替 公 示 相 場 を 表 示 します 1 公 示 相 場 照 会 開 始 1. 照 会 メニューの[ 公 示 相 場 照 会 ]ボタンをクリッ クします 別 ウィンドウが 開 き 公 示 相 場 照 会 画 面 が 表 示 さ れます 2 公 示 相 場 照 会 画 面 の 表 示 1. 公 示 相 場 照 会 画 面 の[ 印 刷 ]ボタンをクリックし ます 印 刷 ダイアログが 表 示 されます ( 登 録 されているプリンタと 用 紙 サイズにあわせ 項 目 のサイズ 調 整 が 自 動 的 に 行 われます ) 公 示 相 場 照 会 画 面 に 掲 載 している 相 場 は 日 本 国 内 のみずほ 銀 行 本 支 店 で 適 用 されるものです ただし これはあくまで 参 考 であり みずほ 銀 行 がこの 相 場 で お 客 さまとお 取 引 することを 確 約 するものではありま せん 通 貨 によっては 取 引 制 限 がある 場 合 がござ いますので お 取 引 の 際 は 必 ずみずほ 銀 行 の 窓 口 でご 確 認 いただきますようお 願 いいたします Ⅲ 照 会 機 能 - 12

57 7 お 知 らせ Ⅲ 照 会 機 能 ここでは 当 行 からお 客 さまへのお 知 らせを 表 示 します 1 お 知 らせ 一 覧 照 会 開 始 1. 照 会 メニューの[お 知 らせ]ボタンをクリックします お 知 らせ 一 覧 画 面 が 表 示 されます 当 行 よりお 客 さまへお 知 らせを 通 知 した 場 合 メニュー の[お 知 らせ]ボタンが 赤 色 で 表 示 されます 緊 急 度 の 高 いお 知 らせの 場 合 は ポップアップの メッセージにより 通 知 いたします 2 お 知 らせ 一 覧 画 面 の 表 示 1.お 知 らせ 一 覧 画 面 の[ 更 新 ]ボタンをクリックし ます 最 新 のお 知 らせが 一 覧 表 示 されます 2.お 知 らせの 詳 細 をご 覧 になる 場 合 は 該 当 の お 知 らせを 選 択 ( 該 当 行 を 左 クリック)し [ 詳 細 ]ボタンをクリックしてください お 知 らせの 詳 細 が 表 示 されます Ⅲ 照 会 機 能 - 13

58 Ⅲ 照 会 機 能 8 Web 取 引 履 歴 ここでは インターネットでの 取 引 操 作 ( 約 定 時 間 切 れ 取 引 中 止 )の 履 歴 照 会 が 行 えます 1 Web 取 引 履 歴 照 会 開 始 1. 照 会 メニューの[Web 取 引 履 歴 ]ボタンをクリック します Web 取 引 履 歴 画 面 が 表 示 されます 2 Web 取 引 履 歴 の 検 索 1. 取 引 を 検 索 する 場 合 は 検 索 条 件 を 指 定 します 入 力 日 締 結 状 態 通 貨 ペア1 通 貨 ペア2 取 引 の 入 力 日 を YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 にて 入 力 してください 期 間 指 定 を 行 う 場 合 は FROM/TO ど ちらの 入 力 も 必 須 となります 約 定 時 間 切 れ 取 引 中 止 から 締 結 状 態 を 選 択 してください 取 引 した 通 貨 ペアを 選 択 してください 取 引 した 通 貨 ペアを 選 択 してください 2. [ 更 新 ]ボタンをクリックします 該 当 する 取 引 操 作 の 履 歴 が 表 示 されます 1 ページ 内 に 表 示 される 取 引 履 歴 は 50 件 までです 50 件 以 上 存 在 する 場 合 は 複 数 ページにわたり 表 示 されます [ 次 へ ]ボタンをクリックすると 次 ページが 表 示 できます [ 前 へ]ボタンをクリックすると 前 ペー ジが 表 示 できます 複 数 の 検 索 条 件 を 指 定 した 場 合 は 指 定 した 条 件 の すべてを 満 たす 取 引 が 表 示 されます Ⅲ 照 会 機 能 - 14

59 9 レートアラーム Ⅲ 照 会 機 能 ここでは レートアラーム ( 注 ) の 登 録 検 索 表 示 が 行 えます ( 注 ) レートアラーム お 客 さまの 指 定 した 為 替 相 場 にマーケットの 水 準 が 到 達 した 時 点 でお 客 さまに 通 知 する 機 能 インディケー ションレートの 提 供 を 目 的 とするものであり 当 該 レートでの 実 際 の 締 結 を 保 証 するものではありません ま た ログイン 中 のみご 利 用 可 能 です (ログアウトされると 登 録 された 水 準 にマーケットが 到 達 しても 通 知 をご 覧 になれません ) 1 レートアラームの 登 録 1.メニューの[レートアラーム]ボタンをクリックします レートアラーム 受 付 状 況 照 会 画 面 が 表 示 されま す 2. 新 規 登 録 を 行 う 場 合 は [ 登 録 ]ボタンをクリック します レートアラーム 登 録 画 面 が 表 示 されます レートアラーム 一 覧 表 示 部 分 の 右 クリックメニュー [ 登 録 ]をクリックすることでも レートアラーム 登 録 画 面 が 表 示 されます 3.レートアラーム 対 象 とする 通 貨 ペアおよびレー トを 入 力 します Ⅲ 照 会 機 能 - 15

60 Ⅲ 照 会 機 能 4.[OK]ボタンをクリックします レートアラーム 受 付 状 況 照 会 画 面 に 登 録 内 容 が 反 映 されます 2 レートアラームの 照 会 1.メニューの[レートアラーム]ボタンをクリックします レートアラーム 受 付 状 況 照 会 画 面 が 表 示 されま す 2. 内 容 を 確 認 します 通 知 状 態 はレートアラームの 通 知 状 態 を 表 示 しま す 通 知 済 みの 場 合 は が 表 示 され 未 通 知 の 場 合 は 空 欄 となります レートアラームの 一 覧 表 示 部 分 を 右 クリックすることで 右 クリックメニュー[ 登 録 ] [ 削 除 ]が 表 示 されます 3. 表 示 内 容 を 更 新 する 場 合 は [ 更 新 ]ボタンをク リックしてください Ⅲ 照 会 機 能 - 16

61 Ⅲ 照 会 機 能 3 レートアラームの 削 除 1.メニューの[レートアラーム]ボタンをクリックします レートアラーム 受 付 状 況 照 会 画 面 が 表 示 されま す 2. 削 除 を 行 いたいレートアラームを 選 択 ( 該 当 行 を 左 クリック)し [ 削 除 ]ボタンをクリックします レートアラーム 削 除 ダイアログが 表 示 されます レートアラーム 一 覧 表 示 部 分 の 右 クリックメニュー[ 削 除 ]をクリックすることでも 選 択 したレートアラームを 削 除 できます 3.[OK]ボタンをクリックします レートアラームが 削 除 され レートアラーム 受 付 状 況 照 会 画 面 が 更 新 されます Ⅲ 照 会 機 能 - 17

62 10 受 信 トレイ Ⅲ 照 会 機 能 ここでは レートアラームの 通 知 を 表 示 します 1 受 信 トレイ 表 示 画 面 開 始 1.メニューの[ 受 信 トレイ]ボタンをクリックします 受 信 トレイ 画 面 が 表 示 されます 2. 受 信 トレイ 画 面 の[ 確 認 ]ボタンをクリックします メニューの[ 受 信 トレイ]ボタンの 背 景 色 が 通 常 の 背 景 色 に 戻 ります レートアラームが 通 知 された 場 合 メニューの[ 受 信 ト レイ]ボタンが 赤 色 で 表 示 され 受 信 トレイ 画 面 が 自 動 で 表 示 されます Ⅲ 照 会 機 能 - 18

63 11 メール 通 知 Ⅲ 照 会 機 能 ここでは お 客 さまの 取 引 を 電 子 メールにて 確 認 できます 1 電 子 メールでの 取 引 内 容 通 知 1. 為 替 予 約 直 物 ( 今 日 物 ) 値 決 などの 取 引 内 容 を あらかじめご 登 録 いただいたメールアドレ スにお 送 りいたします 登 録 方 法 については Ⅴ 管 理 機 能 (1ユーザー 管 理 ) をご 参 照 ください メール 通 知 は 下 記 取 引 の 成 立 時 にお 送 りします 為 替 予 約 直 物 ( 今 日 物 ) 値 決 為 替 予 約 締 結 直 物 ( 今 日 物 ) 値 決 期 日 変 更 スポット 押 え スポット 押 えの 受 渡 日 確 定 リーブオーダー リーブオーダーによるスポット 押 え 15:30 以 降 に 締 結 した 取 引 のメール 通 知 は 翌 営 業 日 となりますのでご 注 意 ください Ⅲ 照 会 機 能 - 19

64 12 フィルタ 機 能 Ⅲ 照 会 機 能 ここでは 締 結 日 や 通 貨 ペアなどの 検 索 条 件 を 保 存 できる 機 能 です 締 結 明 細 照 会 予 約 残 高 照 会 の 画 面 にて 使 用 できます 1 フィルタの 保 存 1. 保 存 したい 検 索 条 件 を 入 力 後 [ 条 件 保 存 ]ボタ ンをクリックします 保 存 が 行 われた 旨 のポップアップメッセージが 表 示 され 条 件 と 合 致 する 取 引 一 覧 を 表 示 します フィルタの 保 存 は 1 ユーザー1 つまでです 条 件 を 保 存 する 際 フィルタ 名 称 を 全 角 半 角 20 文 字 以 内 で 入 力 できます 条 件 内 容 を 記 す 等 のメモにご 活 用 ください 予 約 残 高 照 会 では 残 高 0 を 含 む のチェック 状 態 も 含 めて 保 存 されます 2 保 存 条 件 での 検 索 1. 保 存 したフィルタを 使 用 する 場 合 は [ 保 存 条 件 で 検 索 ]ボタンをクリックします 保 存 した 条 件 を 読 み 込 み その 条 件 と 合 致 する 取 引 一 覧 を 表 示 します Ⅲ 照 会 機 能 - 20

65 Ⅳ リーブオーダー Ⅳ リーブオーダー リーブオーダートップ 画 面... 2 シングルオーダー... 4 複 数 件 オーダー... 8 リンクオーダー 設 定 オーダー 一 覧 オーダー 変 更 オーダー 取 消 Ⅳ リーブオーダー - 1

66 Ⅳ リーブオーダー 1 リーブオーダートップ 画 面 ここでは リーブオーダー( 注 1) 取 引 のトップページです リーブオーダー 作 成 一 覧 および 受 信 トレイ が 表 示 されます ( 注 1) リーブオーダー お 客 さまが 締 結 したいレートが 現 在 の 実 勢 相 場 と 離 れている 場 合 に 本 システムにご 希 望 のレート( 売 買 手 数 料 (マージン)を 含 まないスポットレート)を 登 録 いただくことで 有 効 期 限 まで 当 行 で 相 場 動 向 を 監 視 し 実 勢 相 場 がご 希 望 のレートに 達 した 時 点 で 自 動 的 にスポット 押 え 取 引 として 締 結 するサービス 成 立 した 場 合 改 めてお 客 さまが 受 渡 日 を 決 定 リーブオーダートップ 画 面 は 為 替 予 約 トップ 画 面 の 取 引 メニュー[リーブオーダー]ボタンを クリックすることで 別 ウィンドウで 表 示 されます 1 リーブオーダーメニュー 1.メニューの 各 ボタンをクリックすることにより 各 機 能 画 面 を 表 示 します シングルオー ダー 複 数 件 オーダー オーダー 一 覧 リーブオーダー 取 引 を 登 録 できます 金 額 レート オーダー 種 別 の 異 なる オーダー(ただし 通 貨 ペアは 同 一 )を 最 大 10 件 まで 同 時 に 登 録 できます お 客 さまのリーブオーダー 取 引 の 内 容 を 検 索 表 示 できます また 登 録 済 みリーブオーダーの 変 更 取 消 等 の 各 種 操 作 の 呼 び 出 しも 可 能 です リーブオーダーの 取 引 を 終 了 する 場 合 は [リーブオー ダー 終 了 ]ボタンをクリックしてください リーブオーダー トップ 画 面 が 閉 じられます Ⅳ リーブオーダー - 2

67 Ⅳ リーブオーダー 2 受 信 トレイ 1. 受 信 トレイには お 客 さまのリーブオーダーが 締 結 となった 場 合 の 締 結 通 知 を 表 示 します 締 結 通 知 にて 消 が 表 示 されている 場 合 締 結 が 取 り 消 されたオーダーであることを 示 します 受 信 トレイからオーダーの 表 示 を 消 す 場 合 は 消 したい オーダーを 右 クリックし 削 除 を 選 択 してください 締 結 となったオーダーは 未 確 定 取 引 照 会 ( Ⅲ 照 会 機 能 (4 未 確 定 取 引 照 会 ) をご 参 照 )に 表 示 されます なお 未 確 定 取 引 照 会 のスポットレートは 売 買 手 数 料 (マージン) 込 みのレートが 表 示 されます 3 リーブオーダーの 受 渡 日 確 定 1.リーブオーダー 締 結 となった 場 合 照 会 メ ニューの[ 各 種 明 細 照 会 ]の 画 面 から 受 渡 日 の 確 定 を 行 います 操 作 方 法 は Ⅱ 取 引 機 能 (4 受 渡 日 確 定 ) をご 参 照 く ださい 受 渡 日 確 定 はオーダー 締 結 日 当 日 の 15:30 までに 必 ず 行 ってください なお 15:30 以 降 に 締 結 したオーダー は 翌 営 業 日 締 結 扱 いの 取 引 となりますので 翌 営 業 日 の 15:30 までに 受 渡 日 確 定 を 行 ってください Ⅳ リーブオーダー - 3

68 Ⅳ リーブオーダー 2 ここでは シングルオーダー リーブオーダー 取 引 の 登 録 が 行 えます オーダー 内 容 を 入 力 後 当 行 の 受 付 が 完 了 する とリーブオーダーが 有 効 となります 操 作 の 手 順 :シングルオーダー STEP 1 リーブオーダートップ 画 面 より[シングルオーダー]ボタンをクリック STEP 2 シングルオーダー 作 成 画 面 にてオーダー 内 容 を 入 力 STEP 3 受 付 依 頼 中 止 [OK]ボタンをクリック [キャンセル]ボタンをクリック ( 作 成 画 面 が 閉 じます) STEP 4 シングルオーダー 確 認 ダイアログ STEP 5 受 付 依 頼 中 止 [OK]ボタンをクリック [キャンセル]ボタンをクリック (STEP 2へ 戻 る) STEP 6 シングルオーダー 受 付 依 頼 中 ダイアログ STEP 7 受 付 依 頼 中 中 止 時 間 切 れ [ 取 消 ]ボタンをクリック (STEP 2へ 戻 る) [OK]ボタンをクリック (STEP 2へ 戻 る) STEP 8 シングルオーダー 受 付 完 了 ダイアログ STEP 9 受 付 確 認 [OK]ボタンをクリック ( 受 付 完 了 ダイアログ シングルオーダー 作 成 画 面 が 閉 じます) Ⅳ リーブオーダー - 4

69 Ⅳ リーブオーダー 1 シングルオーダー 開 始 1.メニューの[シングルオーダー]ボタンをクリック します シングルオーダー 作 成 画 面 が 表 示 されます Ⅳ リーブオーダー - 5

70 Ⅳ リーブオーダー 2 オーダー 内 容 の 入 力 1.オーダー 内 容 を 入 力 します お 客 さま 名 称 取 引 を 行 うお 客 さまを 選 択 します ( 必 須 ) 受 渡 日 区 分 お 客 さまの 買 い 売 り オーダー 金 額 オーダー 種 別 スポット 応 当 日 (2 営 業 日 後 )のみがオー ダー 可 能 です お 客 さまの 買 通 貨 と 売 通 貨 を 選 択 します ( 対 円 取 引 のみ) ( 必 須 ) 買 通 貨 側 または 売 通 貨 側 のどちらか 一 方 にオーダー 金 額 を 入 力 します ( 必 須 ) オーダー 種 別 ( 指 値 逆 指 値 ) ( 注 ) を 選 択 します ( 必 須 ) オーダーレート オーダーレートを 指 定 します ( 必 須 ) 有 効 期 限 タイムゾーン 日 付 時 間 メモ 欄 有 効 期 限 の 指 定 方 法 ( 有 効 日 時 を 指 定 取 消 まで 有 効 )を 選 択 します 有 効 日 時 を 指 定 を 選 択 した 場 合 は 下 記 のタイムゾーン 日 付 時 間 を 必 ず 入 力 してください ( 必 須 ) 有 効 期 限 設 定 の 根 拠 となる 地 域 ( 東 京 ニューヨーク ロンドン シン ガポール 香 港 シドニー バン コック ソウル 台 北 GMT(グリ ニッジ 標 準 時 ) )を 選 択 します 有 効 期 限 となる 日 付 を YYYYMMDD ま たは YYMMDD 形 式 で 入 力 します 有 効 期 限 となる 時 間 を HHMM(24h) 形 式 で 入 力 します タイムゾーンで 設 定 した 地 域 における 時 間 を 指 定 してく ださい お 客 さまのメモ 欄 です 全 角 128 文 字 ( 半 角 256 文 字 )まで 入 力 できます Ⅳ リーブオーダー - 6 ( 注 ) 指 値 とは 指 定 したレートで 売 買 を 行 うことを 言 い 指 値 の 買 い は 現 在 の 相 場 水 準 より 円 高 のレートを 指 値 の 売 り は 円 安 の レートを 指 定 します 一 方 逆 指 値 (ストップロスオーダーあるいはロスカットオーダーと 呼 ばれることもあります) とは 指 値 とは 逆 に 指 定 したレート 以 上 になれば 買 う または 指 定 したレート 以 下 になれば 売 る と いった 注 文 です そのため 逆 指 値 の 買 い は 現 在 の 相 場 水 準 よ り 円 安 のレートを 逆 指 値 の 売 り は 円 高 のレートを 指 定 します 逆 指 値 のリーブオーダーは 指 定 したレートと 同 一 または 指 定 し たレートより 不 利 なレートで 締 結 されます オーダー 金 額 は 下 記 のとおり 省 略 して 入 力 ができます 千 入 力 値 1K(k) 表 示 値 1,000 百 万 入 力 値 1M(m) 表 示 値 1,000,000 十 億 単 位 入 力 値 1B(b) 表 示 値 1,000,000,000 オーダーレートが 現 在 の 相 場 水 準 に 近 すぎる 場 合 や 遠 す ぎる 場 合 には 登 録 できないことがありますので ご 注 意 く ださい オーダーレートは 売 買 手 数 料 (マージン)を 含 まないレート となりますが リーブオーダーが 締 結 となった 場 合 のス ポットレートは 売 買 手 数 料 (マージン) 込 みのレートとなりま す 受 渡 日 によってレートが 変 動 します 2.[OK]ボタンをクリックします オーダー 確 認 ダイアログが 表 示 されます

71 Ⅳ リーブオーダー 3 オーダー 受 付 要 求 1.[OK]ボタンをクリックします 受 付 要 求 中 ダイアログが 表 示 され 当 行 の 受 付 処 理 が 開 始 されます 受 付 が 完 了 すると 受 付 終 了 ダイアログが 表 示 されます 当 行 の 受 付 処 理 に 時 間 を 要 することがありますので ご 了 承 ください オーダーは[OK]ボタンをクリック 後 当 行 の 受 付 処 理 が 終 了 した 時 点 で 登 録 完 了 となります 4 オーダー 受 付 完 了 1.オーダー 番 号 を 確 認 後 [OK]ボタンをクリック します 受 付 終 了 ダイアログが 閉 じられ シングルオー ダー 作 成 画 面 も 閉 じられます Ⅳ リーブオーダー - 7

72 Ⅳ リーブオーダー 3 ここでは 複 数 件 オーダー 複 数 件 のリーブオーダーを 登 録 します 金 額 レート オーダー 種 別 の 異 なるオーダー ( 通 貨 ペアは 同 一 )を 最 大 10 件 まで 同 時 に 登 録 可 能 です 操 作 の 手 順 : 複 数 件 オーダー STEP 1 リーブオーダートップ 画 面 より[ 複 数 件 オーダー]ボタンをクリック STEP 2 複 数 件 オーダー 作 成 画 面 にてオーダー 内 容 を 入 力 STEP 3 受 付 依 頼 リンク 登 録 中 止 [OK]ボタンをクリック [リンク]ボタンをクリック (リンクオーダー 設 定 へ) [キャンセル]ボタンをクリック ( 画 面 が 閉 じます) STEP 4 複 数 件 オーダー 確 認 ダイアログ STEP 5 受 付 依 頼 中 止 [OK]ボタンをクリック [キャンセル]ボタンをクリック (STEP 2へ 戻 る) STEP 6 複 数 件 オーダー 受 付 依 頼 中 ダイアログ STEP 7 受 付 依 頼 中 中 止 時 間 切 れ [ 取 消 ]ボタンをクリック (STEP 2へ 戻 る) [OK]ボタンをクリック (STEP 2へ 戻 る) STEP 8 複 数 件 オーダー 受 付 完 了 ダイアログ STEP 9 受 付 確 認 [OK]ボタンをクリック ( 受 付 完 了 ダイアログ 複 数 件 オーダー 作 成 画 面 が 閉 じます) Ⅳ リーブオーダー - 8

73 Ⅳ リーブオーダー 1 複 数 件 オーダー 開 始 1.メニューの[ 複 数 件 オーダー]ボタンをクリックし ます 複 数 件 オーダー 作 成 画 面 が 表 示 されます Ⅳ リーブオーダー - 9

74 Ⅳ リーブオーダー 2 オーダー 内 容 の 入 力 オーダーレートが 現 在 の 相 場 水 準 に 近 すぎる 場 合 や 遠 すぎ る 場 合 には 登 録 できないことがありますのでご 注 意 ください オーダーレートは 売 買 手 数 料 (マージン)を 含 まないレートと なりますが リーブオーダーが 締 結 となった 場 合 のスポット レートは 売 買 手 数 料 (マージン) 込 みのレートが 表 示 されます 1.オーダー 内 容 を 入 力 します お 客 さま 名 称 取 引 を 行 うお 客 さまを 選 択 します ( 必 須 ) 通 貨 ペア 取 引 を 行 う 通 貨 ペアを 選 択 します( 対 円 取 引 のみ) ( 必 須 ) 受 渡 日 区 分 スポット 応 当 日 (2 営 業 日 後 )のみがオー ダー 可 能 です リンク 種 類 新 規 オーダー 入 力 のため 表 示 されませ ん 売 / 買 基 準 通 貨 の 売 り または 買 い を 選 択 します ( 必 須 ) 基 準 通 貨 指 定 した 通 貨 ペアの 基 準 通 貨 を 表 示 し ます 基 準 通 貨 は 自 動 的 に 設 定 されま す 入 力 変 更 はできません オーダー 金 額 買 通 貨 側 または 売 通 貨 側 のどちらか 一 方 にオーダー 金 額 を 入 力 します ( 必 須 ) オーダーレート オーダーレートを 指 定 します ( 必 須 ) オーダー 種 別 オーダー 種 別 ( 指 値 / 逆 指 値 ) ( 注 ) を 選 択 します ( 必 須 ) 有 効 期 限 有 効 期 限 の 指 定 方 法 ( 有 効 日 時 を 指 定 取 消 まで 有 効 )を 選 択 します 有 効 日 時 を 指 定 を 選 択 した 場 合 は 下 記 のタイムゾーン 日 付 時 間 を 必 ず 入 力 してください ( 必 須 ) タイムゾーン 有 効 期 限 設 定 の 根 拠 となる 地 域 ( 東 京 ニューヨーク ロンドン シン ガポール 香 港 シドニー バン コック ソウル 台 北 GMT(グリ ニッジ 標 準 時 ) )を 選 択 します 日 付 有 効 期 限 となる 日 付 を YYYYMMDD または YYMMDD 形 式 で 入 力 します 時 間 有 効 期 限 となる 時 間 を HHMM(24h) 形 式 で 入 力 します タイムゾーンで 設 定 した 地 域 における 時 間 を 指 定 してく ださい メモ 欄 お 客 さまのメモ 欄 です 全 角 128 文 字 ( 半 角 256 文 字 )まで 入 力 できます ( 注 ) 指 値 とは 指 定 したレートで 売 買 を 行 うことを 言 い 指 値 の 買 い は 現 在 の 相 場 水 準 より 円 高 のレートを 指 値 の 売 り は 円 安 の レートを 指 定 します 一 方 逆 指 値 (ストップロスオーダーあるいはロスカットオーダーと 呼 ばれることもあります) とは 指 値 とは 逆 に 指 定 したレート 以 上 になれば 買 う または 指 定 したレート 以 下 になれば 売 る と いった 注 文 です そのため 逆 指 値 の 買 い は 現 在 の 相 場 水 準 よ り 円 安 のレートを 逆 指 値 の 売 り は 円 高 のレートを 指 定 します 逆 指 値 のリーブオーダーは 指 定 したレートと 同 一 または 指 定 し たレートより 不 利 なレートで 締 結 されます オーダー 金 額 は 下 記 のとおり 省 略 して 入 力 ができます 千 入 力 値 1K(k) 表 示 値 1,000 百 万 入 力 値 1M(m) 表 示 値 1,000,000 十 億 単 位 入 力 値 1B(b) 表 示 値 1,000,000,000 Ⅳ リーブオーダー - 10