商 品 分 類 および 属 性 区 分 表 当 ファンドの 商 品 分 類 および 属 性 区 分 は 以 下 のとおりです 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 株 式 属 性 区 分 投 資 対 象

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1 使 用 開 始 日 214 年 4 月 26 日 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 日 興 UBSアジア 株 式 リスク コントロール ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 当 ファンドに 関 する 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 )を 含 む 詳 細 な 情 報 は 委 託 会 社 のホームページで 閲 覧 できます 本 書 には 信 託 約 款 の 主 な 内 容 が 含 まれておりますが 信 託 約 款 の 全 文 は 請 求 目 論 見 書 に 掲 載 されています [ 委 託 会 社 ](ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 う 者 ) ユービーエス グローバル アセット マネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 412 号 < 照 会 先 > ホームページアドレス : 電 話 番 号 : ( 営 業 日 の9:~17:) [ 受 託 会 社 ](ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 う 者 ) 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社

2 商 品 分 類 および 属 性 区 分 表 当 ファンドの 商 品 分 類 および 属 性 区 分 は 以 下 のとおりです 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 株 式 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 資 産 複 合 ( 株 式 その 他 資 産 ( 株 価 指 数 先 物 取 引 )))) 年 1 回 アジア ファミリーファンド なし 属 性 区 分 に 記 載 している 為 替 ヘッジ は 対 円 での 為 替 変 動 リスクに 対 するヘッジの 有 無 を 記 載 しております 商 品 分 類 および 属 性 区 分 の 定 義 につきましては 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページ( 覧 いただけます 委 託 会 社 の 情 報 設 立 / 平 成 8 年 4 月 1 日 (ユービーエス 投 資 顧 問 株 式 会 社 設 立 ) 資 本 金 /22 億 円 ( 平 成 26 年 2 月 末 現 在 ) 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 /9,698 億 円 ( 平 成 26 年 2 月 末 現 在 ) 請 求 目 論 見 書 は 販 売 会 社 にご 請 求 いただければ 当 該 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 いたします なお 販 売 会 社 にご 請 求 された 場 合 は その 旨 をご 自 身 で 記 録 しておくようにしてください 当 ファンドの 商 品 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 投 資 者 ( 受 益 者 )の 意 向 を 確 認 する 手 続 きを 行 います 当 ファンドの 信 託 財 産 は 受 託 会 社 において 信 託 法 に 基 づき 分 別 管 理 されています ご 購 入 に 際 しては 本 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みください 日 興 UBSアジア 株 式 リスク コントロール ファンド の 受 益 権 の 募 集 については 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 26 年 4 月 25 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 平 成 26 年 4 月 26 日 にその 届 出 の 効 力 が 生 じております UBS214.キーシンボル 及 びUBSの 各 標 章 は UBSの 登 録 又 は 未 登 録 商 標 です UBSは 全 ての 権 利 を 留 保 します

3 ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 先 進 国 と 比 較 して 相 対 的 に 高 い 経 済 成 長 が 期 待 される 日 本 を 除 くアジア 諸 国 の 株 式 に 投 資 1 を 行 い 独 自 のリスク コントロール 戦 略 により 株 価 下 落 時 の 抵 抗 力 を 高 めることを 目 指 して 運 用 を 行 います 1 主 として UBSアジア 株 式 リスク コントロール マザーファンド ( 以 下 マザーファンド という 場 合 があります )を 通 じて 投 資 を 行 う ファミリーファンド 方 式 により 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 相 対 的 に 高 い 経 済 成 長 が 期 待 される 日 本 を 除 くアジア 諸 国 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 と し 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します 銘 柄 選 択 にあたっては 収 益 の 成 長 見 通 しに 対 する 確 信 度 が 高 く 株 価 上 昇 が 期 待 できる 銘 柄 を 選 別 します 2 独 自 のリスク コントロール 戦 略 により 株 式 および 為 替 に 対 する 投 資 リスクの 低 減 を 図 ります VIX 指 数 2 を 活 用 した 独 自 の 売 買 シグナルに 基 づき 株 価 指 数 先 物 取 引 ( 以 下 先 物 または 先 物 取 引 という 場 合 があります )を 用 いて 機 動 的 に 実 質 的 な 株 式 組 入 比 率 の 変 更 を 行 います 実 質 株 式 組 入 比 率 3 および 実 質 為 替 組 入 比 率 3 は 概 ね1% 5% %の3 通 りとなることを 目 指 します 2 VIX 指 数 (THE CBOE VOLATILITY INDEX - VIX )とは シカゴ オプション 取 引 所 (CBOE)により 開 発 公 表 される 指 数 で S&P5のオプションを 基 に 算 出 されています 一 般 には 将 来 の 株 式 市 場 に 対 する 投 資 家 心 理 を 示 す 数 値 と 言 われており 数 値 が 高 いほど 投 資 家 が 相 場 の 先 行 きに 不 透 明 感 を 持 っているとされています 3 実 質 株 式 組 入 比 率 とは 現 物 株 式 の 買 いに 株 価 指 数 先 物 取 引 の 売 り 建 ておよび 買 い 建 てを 合 成 した 実 質 的 な 株 式 の 割 合 をいい 実 質 為 替 組 入 比 率 とは 当 該 実 質 株 式 組 入 比 率 に 相 当 する 外 貨 建 資 産 の 割 合 をいいます ( 以 下 同 じ ) ファンド 名 における リスク コントロール とは 当 ファンドにおける リスク コントロール 戦 略 を 指 しています 当 該 リスク コントロール 戦 略 は VIX 指 数 を 参 照 し 市 場 リスク( 変 動 率 )の 増 減 によって 実 質 株 式 組 入 比 率 を 変 更 することで 市 場 リスク 増 大 時 に 下 落 リスクに 対 する 抵 抗 力 をつけることを 目 指 しますが ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 リスクを 完 全 に 回 避 でき るものではなく また 一 定 の 基 準 価 額 水 準 を 保 証 するものではありません ファンドのポイント 潜 在 成 長 力 の 高 いアジア 地 域 ( 日 本 を 除 く)の 企 業 の 中 で 収 益 の 成 長 見 通 しに 対 する 確 信 度 が 高 い 銘 柄 に 投 資 を 行 います VIX 指 数 を 参 照 し 先 物 等 を 利 用 して 実 質 株 式 組 入 比 率 を 調 整 し 下 落 リスクの 低 減 を 目 指 します 潜 在 成 長 力 の 高 い アジア 地 域 に 投 資 アジア 地 域 の 貿 易 拡 大 等 に 伴 う 高 い 経 済 成 長 期 待 収 益 の 成 長 見 通 しに 対 する 確 信 度 が 高 い 銘 柄 に 投 資 + 実 質 株 式 組 入 比 率 の 調 整 下 落 リスクの 低 減 VIX 指 数 を 参 照 した 売 買 シグナル 先 物 等 を 活 用 し 実 質 株 式 組 入 比 率 を 約 1% 5% %に 調 整 実 質 為 替 組 入 比 率 は 実 質 株 式 組 入 比 率 の 水 準 に 合 わせ 調 整 上 記 は 例 示 をもって 理 解 を 深 めていただくことを 目 的 としたイメージ 図 です 資 金 動 向 信 託 財 産 の 規 模 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 1

4 増 加 する アジア への 資 金 流 入 アジア 経 済 は 世 界 の 中 でも 高 い 成 長 を 遂 げており 今 後 も 更 に 存 在 感 を 高 めていく 見 通 しです 世 界 の 注 目 市 場 として 米 国 欧 州 日 本 等 からアジアへの 資 金 流 入 が 増 加 傾 向 にあります <アジアへの 直 接 投 資 の 拡 大 > 欧 州 アジアへの 資 金 流 入 は 1 年 間 で 約 5.6 倍 に GDP 1,76 兆 円 アジア GDP 1,335 兆 円 日 本 GDP 51 兆 円 米 国 GDP 1,75 兆 円 アジアへの 純 直 接 投 資 額 ( 億 米 ドル) 5, 4, 3, 2, 1, 22 年 212 年 グラビティ モデル 距 離 が 近 い 国 ほど 経 済 規 模 拡 大 に 伴 う 貿 易 量 の 増 加 効 果 が 高 いとする 経 済 学 モデル アジアは 中 国 やインド 等 経 済 規 模 が 拡 大 傾 向 にある 国 が 多 く グラビティ モデルによる アジア 域 内 貿 易 の 増 加 を 予 測 する 見 方 があります [ご 参 考 ]アジア 域 内 輸 出 額 ( 兆 米 ドル) 年 212 年 上 図 はイメージであり 矢 印 の 太 さは 実 際 の 流 入 額 を 示 すものではありません アジア( 直 接 投 資 額 ): 中 国 香 港 インド インドネシア 韓 国 マレーシア シンガポール タイ フィリピン アジア( 域 内 輸 出 額 ): 中 国 香 港 インドネシア 韓 国 マレーシア シンガポール タイ フィリピン ベトナム ブルネイ カンボジア 台 湾 日 本 GDPはIMF World Economic Outlook October 213の213 年 数 値 ( 予 測 値 )を214 年 2 月 末 の 為 替 レート(1ドル=11.94 円 )で 円 換 算 (アジアはDeveloping Asia 欧 州 はEuropean Unionの 数 値 ) 上 記 のデータは 過 去 のものであり 将 来 の 動 向 を 示 唆 保 証 するものではありません 出 所 :IMF 世 界 銀 行 経 済 産 業 研 究 所 のデータを 基 に 当 社 作 成 UBS 独 自 のリスク コントロール 戦 略 UBS 独 自 のリスク コントロール 戦 略 は VIX 指 数 を 参 照 する 独 自 の 売 買 シグナルに 基 づき 株 価 指 数 先 物 取 引 を 用 い て 実 質 株 式 組 入 比 率 をコントロールすることでリスクの 低 減 を 図 ります VIX 指 数 を 参 照 リスク コントロール 戦 略 = 現 物 株 式 + - 株 価 指 数 先 物 など イメージ 図 当 ファンドの 戦 略 株 式 市 場 当 該 戦 略 による 実 質 株 式 組 入 比 率 5% 1% % 投 資 家 心 理 と マーケットの 見 方 VIX 指 数 株 価 見 極 め 慎 重 積 極 的 上 昇 期 待 消 極 的 下 落 懸 念 不 安 の 高 ま り 沈 静 化 上 記 は 例 示 をもって 理 解 を 深 めていただくことを 目 的 としたイメージ 図 です 当 ファンドは あくまでもリスク コントロール 戦 略 の 売 買 シグナルにおい てVIX 指 数 を 参 照 するものであり ファンド 自 体 がVIX 指 数 に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 すものではありません 当 該 リスク コントロール 戦 略 におい て VIX 指 数 と 市 場 の 動 き 方 によっては 当 該 戦 略 が 効 果 的 に 機 能 しない 場 合 があります その 場 合 市 場 の 下 落 リスクを 低 減 できないことや 市 場 の 上 昇 に 追 随 できないことがあります また ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 リスクを 完 全 に 回 避 できるものではなく また 一 定 の 基 準 価 額 水 準 を 保 証 す るものではありません 資 金 動 向 信 託 財 産 の 規 模 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 2

5 実 質 株 式 組 入 比 率 のイメージ VIX 指 数 を 参 照 し 先 物 を 買 い 建 て 売 り 建 てることで 実 質 株 式 組 入 比 率 を 概 ね1% 5% %に 調 整 します 投 資 家 心 理 と マーケットの 見 方 積 極 的 上 昇 期 待 見 極 め 慎 重 消 極 的 下 落 懸 念 VIX 指 数 下 落 低 水 準 ( 不 安 の 沈 静 化 ) 反 転 ( 不 安 の 転 換 ) 上 昇 ( 不 安 の 高 まり) イメージ 図 (%) 1 (%) 1 (%) 現 物 株 式 先 物 実 質 株 式 組 入 比 率 現 物 株 式 先 物 実 質 株 式 組 入 比 率 -1 現 物 株 式 先 物 実 質 株 式 組 入 比 率 実 質 株 式 組 入 比 率 ( 現 物 株 式 ± 先 物 ) *1 約 1% 約 5% 約 % アジア 株 式 市 場 の 影 響 あり( 約 1%) あり( 約 5%) なし *2 為 替 の 影 響 あり( 約 1%) あり( 約 5%) なし *2 *1 実 質 株 式 組 入 比 率 1%は 現 物 株 式 の 買 いおよび 先 物 の 買 い 建 てで 構 成 されます 同 比 率 5% %は 現 物 株 式 の 買 いおよび 先 物 の 売 り 建 てで 構 成 されます *2 株 式 および 為 替 の 市 場 変 動 の 影 響 を 完 全 に 排 除 できるものではありません また 為 替 については 外 貨 と 円 の 金 利 差 分 に 相 当 す る 為 替 取 引 コストがかかります 上 記 は 例 示 をもって 理 解 を 深 めていただくことを 目 的 としたイメージ 図 です 当 ファンドは あくまでもリスク コントロール 戦 略 の 売 買 シグ ナルにおいてVIX 指 数 を 参 照 するものであり ファンド 自 体 がVIX 指 数 に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 すものではありません 当 該 リスク コント ロール 戦 略 において VIX 指 数 と 市 場 の 動 き 方 によっては 当 該 戦 略 が 効 果 的 に 機 能 しない 場 合 があります その 場 合 市 場 の 下 落 リスクを 低 減 できないことや 市 場 の 上 昇 に 追 随 できないことがあります また ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 リスクを 完 全 に 回 避 できるものではなく また 一 定 の 基 準 価 額 水 準 を 保 証 するものではありません 運 用 体 制 とプロセス UBSグローバル アセット マネジメント グループのグローバルな 運 用 体 制 を 活 用 して 運 用 を 行 います マザーファンドにおける 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 を 下 記 の 通 り 委 託 します <アジア 株 式 > UBSグローバル アセット マネジメント(シンガポール)リミテッド <リスク コントロール 戦 略 > UBSグローバル アセット マネジメント(UK)リミテッド アジア 株 式 UBSグローバル アセット マネジメント(シンガポール)リミテッド アジア 株 式 チーム MSCI AC アジア( 除 く 日 本 ) 指 数 の 構 成 銘 柄 を 中 心 とする 投 資 ユニバース ( 約 6~7 銘 柄 ) アナリストによる 重 点 調 査 先 ( 一 定 の 流 動 性 と 時 価 総 額 基 準 を 満 たす 約 2~3 銘 柄 ) リスク コントロール 戦 略 UBSグローバル アセット マネジメント(UK)リミテッド ストラクチャード ソリューションズ チーム VIX 指 数 の 分 析 ( 水 準 方 向 等 ) UBS 独 自 の 売 買 シグナル 流 動 性 を 考 慮 し 効 率 的 に 先 物 取 引 執 行 組 入 れ 銘 柄 ( 約 4~8 銘 柄 ) 先 物 ポジション 214 年 2 月 末 現 在 資 金 動 向 信 託 財 産 の 規 模 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 3

6 ファンドの 仕 組 み 当 ファンドは UBSアジア 株 式 リスク コントロール マザーファンド を 親 投 資 信 託 (マザーファンド)とするファミリーファン ド 方 式 で 運 用 します ファミリーファンド 方 式 とは 投 資 者 がその 資 金 をベビーファンドに 投 資 し ベビーファンドがその 資 金 を 主 としてマザーファンドに 投 資 し その 実 質 的 な 運 用 をマザーファンドで 行 う 仕 組 みです 申 込 金 投 資 者 ( 受 益 者 ) 分 配 金 換 金 代 金 等 日 興 UBS アジア 株 式 リスク コントロール ファンド 投 資 運 用 損 益 UBS アジア 株 式 リスク コントロール マザーファンド 投 資 日 本 を 除 くアジアの 株 式 株 価 指 数 先 物 取 引 等 運 用 損 益 分 配 方 針 毎 決 算 時 ( 原 則 として 毎 年 7 月 26 日 ただし 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 経 費 控 除 後 の 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とします 収 益 分 配 金 額 は 上 記 の 範 囲 内 で 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 委 託 会 社 が 決 定 します ただし 委 託 会 社 の 判 断 で 分 配 を 行 わないことがあります 収 益 の 分 配 にあてなかった 利 益 については 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づいて 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 主 な 投 資 制 限 以 下 マザーファンドへの 投 資 を 通 じた 投 資 資 産 を 含 みます 株 式 ( 現 物 株 式 ) への 投 資 割 合 制 限 を 設 けません 投 資 信 託 証 券 への 投 資 割 合 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の5% 以 内 とします 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 制 限 を 設 けません デリバティブ 取 引 の 利 用 ヘッジ 目 的 に 限 定 しません マザーファンド 受 益 証 券 および 上 場 投 資 信 託 証 券 を 除 きます 資 金 動 向 信 託 財 産 の 規 模 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 4

7 投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 当 ファンドの 基 準 価 額 は 組 入 れられる 有 価 証 券 等 の 値 動 きによる 影 響 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスク もあります )を 受 けますが これら 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがありま す また 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 当 ファンドにかかる 主 なリスクは 次 の 通 りです ただし すべてのリスクについて 記 載 されているわけではありません 株 式 の 価 格 変 動 リスク 当 ファンドは 株 式 および 株 価 指 数 先 物 取 引 への 投 資 を 行 いますので 株 式 投 資 にかかる 様 々な 投 資 リスク を 伴 います 一 般 に 株 価 は 政 治 経 済 情 勢 株 式 の 需 給 関 係 発 行 企 業 の 業 績 等 を 反 映 して 変 動 します ので 短 期 的 または 長 期 的 に 大 きく 下 落 することがあり 株 価 の 下 落 は 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります また 発 行 企 業 や 先 物 ブローカーが 倒 産 した 場 合 等 には 投 資 資 金 が 回 収 できないことがあり その 場 合 基 準 価 額 に 影 響 を 与 える 要 因 となります 為 替 変 動 リスク 実 質 株 式 組 入 比 率 ( 現 物 株 式 の 買 いに 株 価 指 数 先 物 取 引 の 売 り 建 ておよび 買 い 建 てを 合 成 した 実 質 的 な 株 式 の 割 合 )に 相 当 する 外 貨 建 資 産 を 円 貨 ベースにした 場 合 の 資 産 価 値 は 為 替 レ-トの 変 動 による 影 響 を 受 けることになります 為 替 レ-トは 短 期 間 に 大 幅 に 変 動 することがあり 為 替 の 変 動 に 伴 い 当 ファンドの 基 準 価 額 も 変 動 します なお 実 質 株 式 組 入 比 率 を%とした 場 合 に 残 る 外 貨 建 資 産 のエクスポージャーに 対 しては 為 替 取 引 により 為 替 変 動 リスクを 低 減 します この 場 合 当 該 為 替 取 引 によりコストが 発 生 した 場 合 には 基 準 価 額 の 変 動 要 因 となることがあります カントリー リスク 投 資 対 象 国 地 域 において 政 治 経 済 情 勢 の 変 化 等 により 市 場 に 混 乱 が 生 じた 場 合 または 取 引 に 対 して 新 たな 規 制 が 設 けられた 場 合 には 基 準 価 額 が 予 想 外 に 下 落 したり 運 用 方 針 に 沿 った 運 用 が 困 難 となっ たりする 場 合 があります 当 ファンドが 投 資 を 行 う 新 興 諸 国 地 域 には 一 般 的 に 先 進 国 と 比 較 して 政 治 経 済 および 社 会 情 勢 等 の 変 化 の 度 合 いおよび 速 度 が 速 いこと 資 産 の 移 転 に 関 する 規 制 等 が 導 入 され る 可 能 性 が 高 いこと 企 業 等 の 開 示 に 関 する 正 確 な 情 報 確 保 が 難 しいこと 等 のリスクがあります 流 動 性 リスク 市 場 を 取 巻 く 環 境 の 急 激 な 変 化 等 により 市 場 が 混 乱 し 流 動 性 が 低 下 した 場 合 は 保 有 有 価 証 券 や 先 物 取 引 の 建 て 玉 等 を 市 場 実 勢 から 期 待 される 価 格 で 売 却 あるいは 清 算 できないことがあります 当 ファンドの 戦 略 に 関 するリスク 市 場 の 予 期 せぬ 値 動 き 等 により 当 戦 略 が 効 果 的 に 機 能 しない 可 能 性 があり その 場 合 市 場 の 下 落 リ スクを 低 減 できない 場 合 や 市 場 の 上 昇 に 追 随 できない 場 合 があります ファンドが 保 有 する 現 物 株 式 と 株 価 指 数 先 物 取 引 の 対 象 となる 株 価 指 数 とでは 保 有 または 採 用 される 銘 柄 数 ウエイトなどのすべてが 一 致 するものではありませんので 実 質 株 式 組 入 比 率 の 引 き 下 げのた めに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 売 り 建 てている 場 合 の 保 有 現 物 株 式 と 株 価 指 数 先 物 取 引 の 値 動 きの 差 は 当 ファンドの 収 益 の 源 泉 となる 場 合 がある 一 方 損 失 を 被 る 可 能 性 があります ファンド 名 における リスク コントロール とは 当 ファンドにおける リスク コントロール 戦 略 を 指 していま す 当 戦 略 は VIX 指 数 を 参 照 し 市 場 リスク( 変 動 率 )の 増 減 によって 実 質 株 式 組 入 比 率 を 変 更 すること で 市 場 リスク 増 大 時 に 下 落 リスクに 対 する 抵 抗 力 をつけることを 目 指 しますが ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 リスクを 完 全 に 回 避 できるものではなく また 一 定 の 基 準 価 額 水 準 を 保 証 するものではありません 参 照 する VIX 指 数 の 公 表 元 で 指 数 公 表 中 止 や 著 しい 計 算 方 法 の 変 更 が 行 われる 場 合 があり その 場 合 当 ファンドの 投 資 目 的 投 資 方 針 が 達 成 されないことがあります なお VIX 指 数 の 廃 止 や 指 数 公 表 元 の 破 綻 などにより 指 数 の 参 照 が 困 難 となった 場 合 アジアまたは 米 国 株 式 市 場 の 構 造 変 化 等 により 当 戦 略 における VIX 指 数 の 有 効 性 が 著 しく 低 下 したと 委 託 会 社 が 判 断 した 場 合 などには 当 ファンドは 繰 上 償 還 することがあります 5

8 その 他 の 留 意 点 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありま せん [ 分 配 金 に 関 する 留 意 点 ] 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 信 託 報 酬 等 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます )を 超 過 して 支 払 われる 場 合 がありますので 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 はその 支 払 いの 一 部 ないし 全 てが 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります また ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です なお 分 配 金 の 支 払 いは 純 資 産 総 額 から 行 われま すので 分 配 金 支 払 いにより 純 資 産 総 額 は 減 少 することになり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります リスク 管 理 体 制 委 託 会 社 では 取 引 の 執 行 については 運 用 部 門 が 投 資 対 象 投 資 制 限 等 を 規 定 した 運 用 ガイドラインに 従 って 執 行 します 取 引 の 管 理 については 管 理 部 門 は 運 用 ガイドラインに 則 って 適 切 な 運 用 がなされているか および 運 用 結 果 の 定 期 的 な 検 証 を 通 じて 各 種 リスクが 適 切 に 管 理 されていることをモニタリングしています また それらの 状 況 は 定 期 的 に 開 催 される 各 委 員 会 に 報 告 され 状 況 の 把 握 確 認 が 行 われるほか 適 切 な 運 営 について 検 証 が 行 われます また 委 託 会 社 は 運 用 指 図 権 限 の 委 託 先 とファンドの 運 用 方 針 に 基 づく ガイドライン 等 を 規 定 した 運 用 委 託 契 約 を 締 結 し 運 用 状 況 ガイドラインの 遵 守 状 況 をモニタリングします 6

9 運 用 実 績 最 新 の 運 用 実 績 は 表 紙 に 記 載 のホームページ または 販 売 会 社 でご 確 認 いただけます 運 用 実 績 はあくまでも 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 約 束 するものではありません 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 (214 年 2 月 28 日 現 在 ) 分 配 の 推 移 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) ( 円 ) 18, 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) ( 億 円 ) 年 7 月 2, 円 設 定 来 累 計 2, 円 14, 3 12, 2 1, 1 8, 212 年 7 月 213 年 1 月 213 年 7 月 214 年 1 月 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )は 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 控 除 後 税 引 前 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 算 出 基 準 価 額 は 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 控 除 後 で 算 出 主 要 な 資 産 の 状 況 (214 年 2 月 28 日 現 在 ) 組 入 上 位 1 銘 柄 銘 柄 名 国 / 地 域 業 種 投 資 比 率 1 TENCENT HOLDINGS LIMITED ケイマン ソフトウェア サーヒ ス 4.38% 2 AIA GROUP LTD 香 港 保 険 4.2% 3 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半 導 体 半 導 体 台 湾 MANUFACTURING COMPANY 製 造 装 置 2.51% 4 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H 中 国 銀 行 2.4% 5 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO テクノロシ ー ハート 台 湾 LTD ウェアおよび 機 器 2.37% 6 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 韓 国 半 導 体 半 導 体 製 造 装 置 2.28% 7 LG CHEM LTD 韓 国 素 材 2.16% 8 SANDS CHINA LTD ケイマン 消 費 者 サーヒ ス 1.77% 9 HYUNDAI MOBIS 韓 国 自 動 車 自 動 車 部 品 1.69% 1 HUTCHISON WHAMPOA LIMITED 香 港 資 本 財 1.69% 投 資 比 率 は UBSアジア 株 式 リスク コントロール マザーファンドの 純 資 産 総 額 に 占 める 割 合 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 し UBSアジア 株 式 リスク コントロール マザーファンドを 99.82% 組 入 れております 業 種 は ブルームバーグ 業 種 分 類 に 基 づいています 資 産 別 投 資 比 率 資 産 の 種 類 投 資 比 率 株 式 75.59% 現 金 預 金 その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 24.4% 合 計 1.% ( 株 価 指 数 先 物 24.%) 国 / 地 域 別 投 資 比 率 国 / 地 域 投 資 比 率 1 韓 国 15.38% 2 香 港 11.32% 3 ケイマン 1.9% 4 インド 8.37% 5 台 湾 8.9% 6 中 国 7.57% 7 シンガポール 3.97% 8 タイ 3.64% 9 インドネシア 2.6% 1 フィリピン 2.29% その 他 の 国 / 地 域 1.42% 合 計 75.59% 年 間 収 益 率 の 推 移 (214 年 2 月 28 日 現 在 ) 3% 2% 1% % -1% -2% 23.4% 18.% -6.7% 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 212 年 については 当 初 設 定 日 (212 年 7 月 27 日 )から 年 末 まで 214 年 については 年 初 から2 月 末 までの 騰 落 率 税 引 前 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 算 出 ファンドには ベンチマークはありません 7

10 手 続 手 数 料 等 お 申 込 メモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 換 金 制 限 購 入 換 金 不 可 日 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し 1 円 または1 口 単 位 を 最 低 単 位 として 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 単 位 とします 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします ( 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 当 初 元 本 1 口 =1 円 ) 販 売 会 社 の 指 定 する 期 日 までに 購 入 代 金 を 販 売 会 社 にお 支 払 いください 1 円 または1 口 単 位 を 最 低 単 位 として 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 単 位 とします 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 とします 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 から 販 売 会 社 でお 支 払 いします 原 則 として 販 売 会 社 の 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 購 入 換 金 の 申 込 が 行 われ 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 の 受 付 分 とします 平 成 26 年 4 月 26 日 から 平 成 26 年 1 月 27 日 まで 申 込 期 間 は 上 記 期 間 満 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することにより 更 新 されます 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 換 金 には 制 限 を 設 ける 場 合 があります ロンドン 香 港 シンガポールもしくはニューヨークの 証 券 取 引 所 または 銀 行 の 休 業 日 と 同 日 の 場 合 には 購 入 換 金 の 申 込 の 受 付 けは 行 いません 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 ( 投 資 対 象 国 における 非 常 事 態 ( 金 融 危 機 デフォルト 重 大 な 政 策 変 更 や 資 産 凍 結 を 含 む 規 制 の 導 入 自 然 災 害 クーデターや 重 大 な 政 治 体 制 の 変 更 戦 争 等 )による 市 場 の 閉 鎖 もしくは 流 動 性 の 極 端 な 減 少 等 )があるときは 購 入 換 金 申 込 の 受 付 けを 中 止 すること およびすでに 受 付 けた 購 入 換 金 の 申 込 を 取 消 すことがあります 信 託 期 間 平 成 34 年 7 月 26 日 まで( 平 成 24 年 7 月 27 日 設 定 ) 繰 上 償 還 以 下 の 場 合 には 信 託 期 間 を 繰 り 上 げて 償 還 となる 場 合 があります VIX 指 数 の 廃 止 や 公 表 元 の 破 綻 などにより 指 数 の 参 照 が 困 難 となったとき アジアまたは 米 国 株 式 市 場 の 構 造 変 化 等 によりリスク コントロール 戦 略 における VIX 指 数 の 有 効 性 が 著 しく 低 下 したと 委 託 会 社 が 判 断 したとき ファンドの 純 資 産 総 額 が2 億 円 を 下 回 ることとなったとき 信 託 契 約 を 解 約 することが 受 益 者 のため 有 利 であると 認 めるとき やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したとき 決 算 日 原 則 として 毎 年 7 月 26 日 とします ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 年 1 回 の 決 算 時 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います ( 再 投 資 可 能 ) 信 託 金 の 限 度 額 公 告 運 用 報 告 書 課 税 関 係 2, 億 円 を 上 限 とします 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 毎 年 7 月 の 決 算 時 および 償 還 時 に 運 用 報 告 書 を 作 成 し 販 売 会 社 を 通 じて 知 れている 受 益 者 に 対 して 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 益 金 不 算 入 制 度 および 配 当 控 除 の 適 用 はありません 8

11 ファンドの 費 用 税 金 [ファンドの 費 用 ] 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 時 期 項 目 費 用 購 入 時 購 入 時 手 数 料 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 3.78%( 税 抜 3.5%) 以 内 で 販 売 会 社 が 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 を 販 売 会 社 が 定 める 方 法 により 支 払 うものとします 換 金 時 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 対 し.3%の 率 を 乗 じて 得 た 額 をご 負 担 いただ きます 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 時 期 項 目 費 用 保 有 時 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 日 々の 純 資 産 総 額 に 年 率 2.52%( 税 抜 年 率 1.9%)を 乗 じて 得 た 額 とします 配 分 は 以 下 の 通 りです ( 税 抜 年 率 表 示 ) 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 1.6%.77%.7% 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときファンドから 支 払 われます マザーファンドの 投 資 顧 問 会 社 ( 運 用 指 図 権 限 の 委 託 先 )への 報 酬 は 委 託 会 社 が 受 取 る 報 酬 から 支 払 われます 監 査 報 酬 および 法 定 手 続 き( 書 類 の 作 成 印 刷 交 付 等 )に 関 する 費 用 等 ( 日 々の 純 資 産 総 額 に 対 して 上 限 年 率.1%)を 間 接 的 にご 負 担 いただく 場 合 があります 原 則 として 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 の ときファンドから 支 払 われます 信 託 財 産 に 関 する 租 税 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 外 国 での 資 産 の 保 管 費 用 等 が 原 則 として 費 用 発 生 の 都 度 ファンドから 支 払 われます 信 託 財 産 の 規 模 取 引 量 等 により 変 動 しますので 事 前 に 金 額 および 計 算 方 法 を 表 示 することができません 投 資 者 の 皆 様 にご 負 担 いただく 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 や 運 用 の 状 況 などに 応 じて 異 なりますので 表 示 することはできません [ 税 金 ] 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 所 得 税 および 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して2.315% 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 所 得 税 および 地 方 税 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して2.315% 上 記 は 平 成 26 年 2 月 末 現 在 のものです 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) をご 利 用 の 場 合 毎 年 年 間 1 万 円 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 などから 生 じる 配 当 所 得 および 譲 渡 所 得 が5 年 間 非 課 税 となります ご 利 用 になれるのは 満 2 歳 以 上 の 方 で 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 法 人 の 場 合 は 上 記 と 異 なります 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 9

12 追 加 的 記 載 事 項 成 長 が 期 待 される アジア 企 業 ( 所 得 消 費 関 連 ) アジアでは 中 間 所 得 者 層 の 人 口 増 加 等 に 伴 い 個 人 消 費 は 拡 大 傾 向 にあります 所 得 や 個 人 消 費 の 拡 大 により カードの 利 用 等 金 融 サービスへのニーズが 高 まることが 予 想 されます アジアの 所 得 消 費 の 拡 大 所 得 消 費 拡 大 に 伴 い カードなど 金 融 関 連 サービスが 普 及 アジアの 中 間 所 得 者 層 *の 人 口 消 費 額 (29 年 ~23 年 予 測 含 む) ( 億 人 ) 4 3 中 間 所 得 者 層 ( 左 軸 ) 消 費 額 ( 右 軸 ) ( 億 米 ドル) ( 億 枚 ) アジアのクレジットカード 発 行 枚 数 (27 年 ~212 年 ) ( 予 ) 23( 予 ) ( 年 ) ( 年 ) アジアには 太 平 洋 地 域 を 含 む * 購 買 力 平 価 ベースの1 日 の1 人 当 たり 平 均 支 出 が1~1 米 ドルの 間 にある 家 計 中 国 インド 韓 国 シンガポールの 合 計 上 記 のデータは 過 去 のものおよび 作 成 時 点 の 見 通 しであり 将 来 の 動 向 を 示 唆 保 証 するものではありません 出 所 :OECD BISのデータを 基 に 当 社 作 成 (ハイテク 関 連 ) アジアの 技 術 力 やコスト 競 争 力 を 背 景 に アジアの 輸 出 が 拡 大 傾 向 にあります 輸 出 の 中 心 的 な 牽 引 役 として 電 子 機 器 製 造 や 情 報 サービス セクターの 成 長 が 期 待 されます アジアの 輸 出 拡 大 技 術 力 等 を 背 景 に ハイテク 製 品 が 輸 出 を 牽 引 アジアの 輸 出 額 (1982 年 ~212 年 ) アジアのICT* 製 品 輸 出 額 (2 年 ~212 年 ) ( 兆 米 ドル) 5 4 最 終 財 中 間 財 素 材 ( 億 米 ドル) 5, 4, *ICT: 情 報 通 信 技 術 コンピューター 周 辺 機 器 通 信 機 器 家 電 電 子 部 品 3 3, 2 2, 1 1, ( 年 ) ( 年 ) アジア: 中 国 香 港 インドネシア 韓 国 マレーシア シ アジア:UNCTADのDeveloping Economies:Asia 構 成 国 ンガポール タイ フィリピン ベトナム ブルネイ カンボジ ア 台 湾 日 本 上 記 のデータは 過 去 のものであり 将 来 の 動 向 を 示 唆 保 証 するものではありません 出 所 : 経 済 産 業 研 究 所 UNCTADのデータを 基 に 当 社 作 成 1

13 (エネルギー 関 連 ) アジアでは 人 口 の 増 加 に 伴 いエネルギー 消 費 の 拡 大 が 予 想 されます 地 方 から 都 市 部 へ 人 口 が 移 動 することにより 生 活 様 式 の 向 上 が 見 込 まれ 更 なるエネルギー 消 費 の 拡 大 を 促 すと 考 えられます アジアの 人 口 推 移 ( 都 市 部 地 方 別 ) (195 年 ~25 年 予 測 含 む) ( 億 人 ) 4 3 アジアの 都 市 化 を 伴 う 人 口 増 加 都 市 部 地 方 エネルギー 消 費 (21 年 ~24 年 予 測 含 む) ( 千 兆 Btu) 6 アジア 5 4 生 活 様 式 向 上 により エネルギー 消 費 は 拡 大 アジア 以 外 アジアの 比 率 ( 右 軸 ) 6% 5% 4% 2 3 3% % 1% ( 予 ) アジア: 中 国 香 港 インド インドネシア 韓 国 マレーシア タイ シンガポール フィリピン % 25 ( 年 ) ( 予 ) ( 予 ) 23 ( 予 ) 24 ( 予 ) ( 年 ) アジア: 韓 国 及 び 非 OECD Asia 構 成 国 上 記 のデータは 過 去 のものおよび 作 成 時 点 の 見 通 しであり 将 来 の 動 向 を 示 唆 保 証 するものではありません 出 所 : 国 連 U.S.EIAのデータを 基 に 当 社 作 成 VIX 指 数 と アジア 株 式 投 資 家 心 理 を 反 映 する VIX 指 数 が 上 昇 する 局 面 では 株 価 は 下 落 し 指 数 が 下 落 する 局 面 では 株 価 は 上 昇 する 傾 向 があります <アジア 株 式 とVIX 指 数 の 推 移 (1998 年 12 月 31 日 ~214 年 2 月 28 日 )> アジア 株 式 5 基 点 =1として 指 数 化 98/12 /12 2/12 4/12 6/12 8/12 1/12 12/12 ( 年 / 月 ) 35 エンロン ワールドコム 9.11 不 正 会 計 疑 惑 3 世 界 金 融 危 機 欧 州 債 務 問 題 不 安 25 の 高 景 気 拡 大 局 面 金 融 緩 和 政 策 ま 2 り VIX 指 数 15 不 安 1 の 沈 静 5 化 基 点 =1として 指 数 化 98/12 /12 2/12 4/12 6/12 8/12 1/12 12/12 ( 年 / 月 ) VIX 指 数 ( 不 安 心 理 ) 上 昇 ( 不 安 の 高 まり) 下 落 低 水 準 ( 不 安 の 沈 静 化 ) 株 式 の 動 き 下 落 傾 向 28 年 の 世 界 金 融 危 機 時 や 近 年 の 欧 州 債 務 問 題 に 対 する 不 安 が 高 まる 局 面 において VIX 指 数 は 上 昇 し 株 式 市 場 は 下 落 傾 向 を 示 しました 上 昇 傾 向 23 年 から27 年 の 景 気 拡 大 局 面 において VIX 指 数 は 低 位 で 推 移 し 株 式 市 場 は 上 昇 傾 向 を 示 しました VIX 指 数 :シカゴ オプション 取 引 所 が 算 出 公 表 する ボラティリティ インデックス の 略 称 で 投 資 家 心 理 を 示 す 数 値 と 言 われています 上 記 のデータは 過 去 のものであり 将 来 の 動 向 を 示 唆 保 証 するものではありません 出 所 :ブルームバーグのデータを 基 に 当 社 作 成 アジア 株 式 はMSCI AC アジア( 除 く 日 本 ) 指 数 ( 現 地 通 貨 建 て 税 引 き 前 配 当 込 み) 11

14 MEMO

15 MEMO

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