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1 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 ) 2016 年 4 月 19 日 DIAM J-REITオープン ( 毎 月 決 算 コース) < 愛 称 :オーナーズ インカム> 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 当 ファンドは 課 税 上 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 委 託 会 社 への 照 会 先 コールセンター ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで) ホームページ

2 DIAM J-REITオープン( 毎 月 決 算 コース) の 募 集 については 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を2016 年 4 月 18 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 2016 年 4 月 19 日 にその 効 力 が 発 生 しております DIAM J-REITオープン( 毎 月 決 算 コース) の 受 益 権 の 価 額 は ファンドに 組 入 れられる 有 価 証 券 の 値 動 き 等 による 影 響 を 受 けますが これらの 運 用 による 損 益 は 全 て 投 資 家 の 皆 様 に 帰 属 します したがって 当 ファンドは 元 本 が 保 証 されているもので はありません この 投 資 信 託 は 実 質 的 に 国 内 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします この 投 資 信 託 の 基 準 価 額 は 組 入 有 価 証 券 の 値 動 き 等 の 影 響 により 上 下 しますので これにより 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります また 組 入 れた 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 者 の 経 営 財 務 状 況 の 変 化 およびそれらに 関 する 外 部 評 価 の 変 化 等 により 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 発 行 者 :DIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 代 表 者 の 役 職 氏 名 : 代 表 取 締 役 社 長 西 惠 正 本 店 の 所 在 の 場 所 : 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 三 丁 目 3 番 1 号 有 価 証 券 届 出 書 の 写 しを 縦 覧 に 供 する 場 所 : 該 当 事 項 はありません 届 出 の 対 象 とした 募 集 募 集 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 に 係 るファンドの 名 称 : DIAM J-REITオープン( 毎 月 決 算 コース) 募 集 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 の 金 額 :5,000 億 円 を 上 限 とします

3 目 次 頁 第 一 部 証 券 情 報 1 第 二 部 ファンド 情 報 5 第 1 ファンドの 状 況 5 1 ファンドの 性 格 5 2 投 資 方 針 12 3 投 資 リスク 18 4 手 数 料 等 及 び 税 金 22 5 運 用 状 況 26 第 2 管 理 及 び 運 営 36 1 申 込 ( 販 売 ) 手 続 等 36 2 換 金 ( 解 約 ) 手 続 等 37 3 資 産 管 理 等 の 概 要 38 4 受 益 者 の 権 利 等 41 第 3 ファンドの 経 理 状 況 43 1 財 務 諸 表 45 2 ファンドの 現 況 60 第 4 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 事 務 の 概 要 61 第 三 部 委 託 会 社 等 の 情 報 63 第 1 委 託 会 社 等 の 概 況 63 1 委 託 会 社 等 の 概 況 63 2 事 業 の 内 容 及 び 営 業 の 概 況 64 3 委 託 会 社 等 の 経 理 状 況 65 4 利 害 関 係 人 との 取 引 制 限 その 他 103 約 款 104

4 第 一 部 証 券 情 報 (1) ファンドの 名 称 DIAM J-REITオープン( 毎 月 決 算 コース) ただし 愛 称 として オーナーズ インカム という 名 称 を 用 いる 場 合 があります ( 以 下 ファンド または 当 ファンド といいます ) (2) 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 の 形 態 等 契 約 型 の 追 加 型 証 券 投 資 信 託 の 受 益 権 ( 以 下 受 益 権 といいます ) 信 用 格 付 業 者 から 提 供 されもしくは 閲 覧 に 供 された 信 用 格 付 または 信 用 格 付 業 者 から 提 供 されも しくは 閲 覧 に 供 される 予 定 の 信 用 格 付 はありません ファンドの 受 益 権 は 社 債 株 式 等 の 振 替 に 関 する 法 律 ( 以 下 社 振 法 といいます )の 規 定 の 適 用 を 受 けており 受 益 権 の 帰 属 は 後 述 の (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 に 記 載 の 振 替 機 関 等 ( 後 述 の (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 に 記 載 の 振 替 機 関 および 当 該 振 替 機 関 の 下 位 の 口 座 管 理 機 関 ( 社 振 法 第 2 条 に 規 定 する 口 座 管 理 機 関 をいい 振 替 機 関 を 含 めます )をいいます 以 下 同 じ )の 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されることにより 定 まります( 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されることにより 定 まる 受 益 権 を 振 替 受 益 権 といいます ) 委 託 会 社 であるDIAMアセ ットマネジメント 株 式 会 社 ( 以 下 委 託 会 社 または DIAM (ダイアム)といいます ) は やむを 得 ない 事 情 等 がある 場 合 を 除 き 当 該 振 替 受 益 権 を 表 示 する 受 益 証 券 を 発 行 しません また 振 替 受 益 権 には 無 記 名 式 や 記 名 式 の 形 態 はありません (3) 発 行 ( 売 出 ) 価 額 の 総 額 5,000 億 円 を 上 限 とします (4) 発 行 ( 売 出 ) 価 格 お 申 込 日 の 基 準 価 額 とします なお 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース により 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は 各 計 算 期 間 終 了 日 の 基 準 価 額 とします 基 準 価 額 とは 純 資 産 総 額 (ファンドの 資 産 総 額 から 負 債 総 額 を 控 除 した 金 額 )を 計 算 日 の 受 益 権 総 口 数 で 除 した 価 額 をいいます (ただし 便 宜 上 1 万 口 当 たりに 換 算 した 基 準 価 額 で 表 示 することがあります ) < 基 準 価 額 の 照 会 方 法 等 > 基 準 価 額 は 当 ファンドの 委 託 会 社 の 毎 営 業 日 において 委 託 会 社 により 計 算 され 公 表 されま す 当 ファンドの 基 準 価 額 は 以 下 の 方 法 でご 確 認 ください 販 売 会 社 へのお 問 い 合 わせ 委 託 会 社 への 照 会 ホームページ URL コールセンター: ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで) 計 算 日 翌 日 付 の 日 本 経 済 新 聞 朝 刊 の オープン 基 準 価 格 の 欄 をご 参 照 ください ( 当 ファンドの 略 称 :オーナー 毎 月 ) - 1 -

5 (5) 申 込 手 数 料 お 申 込 日 の 基 準 価 額 に 3.24%( 税 抜 3.0%)を 上 限 に 各 販 売 会 社 が 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 償 還 乗 換 え 等 の 場 合 には 販 売 会 社 により お 申 込 手 数 料 が 優 遇 される 場 合 があります 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース により 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は お 申 込 手 数 料 はかか りません 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください (6) 申 込 単 位 各 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 分 配 金 受 取 コース および 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース によるお 申 込 みが 可 能 です お 申 込 みになる 販 売 会 社 によっては どちらか 一 方 のコースのみの 取 扱 いとなる 場 合 があります 取 扱 コースおよびお 申 込 単 位 は 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース により 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は 1 口 単 位 となります 当 初 元 本 は1 口 当 たり1 円 です (7) 申 込 期 間 継 続 申 込 期 間 : 平 成 28 年 4 月 19 日 から 平 成 29 年 4 月 14 日 まで 継 続 申 込 期 間 は 上 記 期 間 終 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することによって 更 新 されます (8) 申 込 取 扱 場 所 当 ファンドのお 申 込 みにかかる 取 扱 い 等 は 販 売 会 社 が 行 っております 販 売 会 社 は 以 下 の 方 法 でご 確 認 ください 委 託 会 社 への 照 会 ホームページ URL コールセンター: ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで) (9) 払 込 期 日 取 得 申 込 者 は お 申 込 みをされた 販 売 会 社 が 定 める 所 定 の 日 までに 買 付 代 金 を 販 売 会 社 に 支 払 うも のとします 各 取 得 申 込 日 の 発 行 価 額 の 総 額 は 販 売 会 社 によって 追 加 信 託 が 行 われる 日 に 委 託 会 社 の 指 定 する 口 座 を 経 由 して 受 託 会 社 の 指 定 するファンド 口 座 ( 受 託 会 社 が 信 託 事 務 の 一 部 に ついて 委 託 を 行 っている 場 合 は 当 該 委 託 先 の 口 座 )に 払 込 まれます (10) 払 込 取 扱 場 所 受 益 者 は 販 売 会 社 の 定 める 方 法 により 販 売 会 社 に 買 付 代 金 を 支 払 うものとします 払 込 取 扱 場 所 についてご 不 明 な 点 は 以 下 の 方 法 でご 確 認 ください 委 託 会 社 への 照 会 ホームページ URL コールセンター: ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで) - 2 -

6 (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 振 替 機 関 は 下 記 の 通 りです 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 (12) その 他 お 申 込 みの 方 法 お 申 込 みに 際 しては 販 売 会 社 所 定 の 方 法 でお 申 込 みください 当 ファンドは 収 益 の 分 配 が 行 われた 場 合 に 収 益 分 配 金 を 受 領 する 分 配 金 受 取 コース と 収 益 分 配 金 を 無 手 数 料 で 再 投 資 する 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース があり 分 配 金 自 動 けい ぞく 投 資 コース を 取 得 申 込 者 が 選 択 した 場 合 には 取 得 申 込 者 は 販 売 会 社 との 間 で 自 動 けい ぞく 投 資 約 款 にしたがって 分 配 金 再 投 資 に 関 する 契 約 を 締 結 します なお 販 売 会 社 によっては 当 該 契 約 または 規 定 については 同 様 の 権 利 義 務 関 係 を 規 定 する 名 称 の 異 なる 契 約 または 規 定 を 使 用 することがあり この 場 合 当 該 別 の 名 称 に 読 み 替 えるものとし ます また 受 益 者 と 販 売 会 社 との 間 であらかじめ 決 められた 一 定 の 金 額 を 一 定 期 間 毎 に 定 時 定 額 購 入 ( 積 立 )をすることができる 場 合 があります 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 当 ファンドのお 申 込 みの 取 扱 いは 原 則 として 販 売 会 社 の 毎 営 業 日 に 行 われます お 申 込 みの 受 付 は 原 則 として 午 後 3 時 までにお 申 込 みが 行 われ かつ お 申 込 みの 受 付 にかかる 販 売 会 社 の 所 定 の 事 務 手 続 が 完 了 したものを 当 日 のお 申 込 みとします 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは お 申 込 みの 受 付 を 中 止 することおよびすでに 受 付 けたお 申 込 みの 受 付 を 取 り 消 すことができるもの とします 受 益 権 の 取 得 申 込 者 は 販 売 会 社 に 取 得 申 込 みと 同 時 にまたは 予 め 当 該 取 得 申 込 者 が 受 益 権 の 振 替 を 行 うための 振 替 機 関 等 の 口 座 を 申 し 出 るものとし 当 該 口 座 に 当 該 取 得 申 込 者 にかかる 口 数 の 増 加 の 記 載 または 記 録 が 行 われます なお 販 売 会 社 は 当 該 取 得 申 込 みの 代 金 の 支 払 いと 引 き 換 えに 当 該 口 座 に 当 該 取 得 申 込 者 にかかる 口 数 の 増 加 の 記 載 または 記 録 を 行 うことができます 委 託 会 社 は 追 加 信 託 により 分 割 された 受 益 権 について 振 替 機 関 等 の 振 替 口 座 簿 への 新 たな 記 載 または 記 録 をするため 社 振 法 に 定 める 事 項 の 振 替 機 関 への 通 知 を 行 うものとします 振 替 機 関 等 は 委 託 会 社 から 振 替 機 関 への 通 知 があった 場 合 社 振 法 の 規 定 にしたがい その 備 える 振 替 口 座 簿 への 新 たな 記 載 ま たは 記 録 を 行 います 受 託 会 社 は 追 加 信 託 により 生 じた 受 益 権 については 追 加 信 託 のつど 振 替 機 関 の 定 める 方 法 により 振 替 機 関 へ 当 該 受 益 権 にかかる 信 託 を 設 定 した 旨 の 通 知 を 行 い ます - 3 -

7 振 替 受 益 権 について ファンドの 受 益 権 は 社 振 法 の 規 定 の 適 用 を 受 け 上 記 (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 に 記 載 の 振 替 機 関 の 振 替 業 にかかる 業 務 規 程 等 の 規 則 にしたがって 取 り 扱 われるものとしま す ファンドの 収 益 分 配 金 償 還 金 解 約 代 金 は 社 振 法 および 上 記 (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 に 記 載 の 振 替 機 関 の 業 務 規 程 その 他 の 規 則 にしたがって 支 払 われます ( 参 考 ) 投 資 信 託 振 替 制 度 投 資 信 託 振 替 制 度 とは ファンドの 受 益 権 の 発 生 消 滅 移 転 をコンピュータシステムにて 管 理 するものです ファンドの 設 定 解 約 償 還 等 がコンピュータシステム 上 の 帳 簿 ( 振 替 口 座 簿 といいます )への 記 載 記 録 によって 行 われますので 受 益 証 券 は 発 行 されま せん - 4 -

8 第 二 部 ファンド 情 報 第 1 ファンドの 状 況 1 ファンドの 性 格 (1) ファンドの 目 的 及 び 基 本 的 性 格 当 ファンドは 中 長 期 的 に 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)を 上 回 る 投 資 成 果 をめざします 当 ファンドの 信 託 金 の 限 度 額 は 5,000 億 円 とします ただし 委 託 会 社 は 受 託 会 社 と 合 意 のう え 限 度 額 を 変 更 することができます - 5 -

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10 2016 年 1 月 末 時 点 商 品 分 類 表 単 位 型 投 信 追 加 型 投 信 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 単 位 型 投 信 国 内 株 債 式 券 海 外 不 動 産 投 信 追 加 型 投 信 内 外 その 他 資 産 ( ) 資 産 複 合 ( 注 ) 当 ファンドが 該 当 する 商 品 分 類 を 網 掛 け 表 示 しています 商 品 分 類 定 義 単 位 型 投 信 追 加 型 投 信 追 加 型 投 信 とは 一 度 設 定 されたファンドであってもその 後 追 加 設 定 が 行 われ 従 来 の 信 託 財 産 とともに 運 用 されるファンドをいいます - 7 -

11 投 資 対 象 地 域 国 内 とは 目 論 見 書 または 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 国 内 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいいます 投 資 対 象 資 産 不 動 産 投 信 とは 目 論 見 書 または 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 不 動 産 投 資 信 託 の 受 益 証 券 及 び 不 動 産 投 資 法 人 の 投 資 証 券 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるも のをいいます 属 性 区 分 表 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 株 式 一 般 大 型 株 中 小 型 株 債 券 一 般 公 債 社 債 その 他 債 券 クレジット 属 性 ( ) 不 動 産 投 信 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 不 動 産 投 信 )) 資 産 複 合 ( ) 資 産 配 分 固 定 型 資 産 配 分 変 更 型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔 月 ) 年 12 回 ( 毎 月 ) 日 々 その 他 ( ) グローバル ( ) 日 本 北 米 欧 州 アジア オセアニア 中 南 米 アフリカ 中 近 東 ( 中 東 ) エマージング ファミリーファンド ファンド オブ ファンズ ( 注 ) 当 ファンドが 該 当 する 属 性 区 分 を 網 掛 け 表 示 しています - 8 -

12 属 性 区 分 定 義 投 資 対 象 資 産 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 不 動 産 投 信 )) とは 目 論 見 書 または 投 資 信 託 約 款 において 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 として 不 動 産 投 信 へ 実 質 的 に 投 資 する 旨 の 記 載 があるものをい います ( 注 ) 商 品 分 類 表 の 投 資 対 象 資 産 は 不 動 産 投 信 に 分 類 され 属 性 区 分 表 の 投 資 対 象 資 産 はその 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 不 動 産 投 信 ))に 分 類 されます 決 算 頻 度 年 12 回 ( 毎 月 ) とは 目 論 見 書 または 投 資 信 託 約 款 において 年 12 回 ( 毎 月 ) 決 算 する 旨 の 記 載 があるものをいいます 投 資 対 象 地 域 日 本 とは 目 論 見 書 または 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 日 本 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいいます 投 資 形 態 ファミリーファンド とは 目 論 見 書 または 投 資 信 託 約 款 において 親 投 資 信 託 (ファンド オ ブ ファンズにのみ 投 資 されるものを 除 く )を 投 資 対 象 として 投 資 するものをいいます 上 記 の 分 類 は 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 の 商 品 分 類 に 関 する 指 針 に 基 づき 記 載 しております 上 記 以 外 の 商 品 分 類 および 属 性 区 分 の 定 義 については 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 ホームページ ( 覧 いただけます (2) ファンドの 沿 革 平 成 15 年 12 月 25 日 信 託 契 約 締 結 ファンドの 設 定 ファンドの 運 用 開 始 - 9 -

13 (3) ファンドの 仕 組 み 1 委 託 会 社 :DIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 当 ファンドの 委 託 会 社 として 信 託 財 産 の 運 用 の 指 図 投 資 信 託 説 明 書 ( 目 論 見 書 ) 運 用 報 告 書 の 作 成 等 を 行 います また 販 売 会 社 として 募 集 等 の 業 務 を 行 います 2 受 託 会 社 : 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 当 ファンドの 信 託 財 産 の 保 管 管 理 業 務 等 を 行 います なお 信 託 事 務 の 一 部 につき 日 本 トラステ ィサービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 に 委 託 することができます 3 販 売 会 社 当 ファンドの 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 を 行 い 投 資 信 託 説 明 書 ( 目 論 見 書 ) 運 用 報 告 書 の 交 付 収 益 分 配 金 の 再 投 資 一 部 解 約 に 関 する 事 務 収 益 分 配 金 一 部 解 約 金 および 償 還 金 の 支 払 いに 関 する 事 務 等 を 行 います 証 券 投 資 信 託 契 約 の 概 要 委 託 会 社 と 受 託 会 社 との 間 においては 当 ファンドにかかる 証 券 投 資 信 託 契 約 を 締 結 しておりま す 当 該 契 約 の 内 容 は 当 ファンドの 運 用 の 基 本 方 針 投 資 対 象 投 資 制 限 受 益 者 の 権 利 等 を 規 定 し たものであります 募 集 販 売 の 取 扱 い 等 に 関 する 契 約 の 概 要 委 託 会 社 と 販 売 会 社 との 間 においては 募 集 販 売 の 取 扱 い 等 に 関 する 契 約 を 締 結 しております

14 当 該 契 約 の 内 容 は 証 券 投 資 信 託 の 募 集 販 売 の 取 扱 い 一 部 解 約 に 関 する 事 務 収 益 分 配 金 の 再 投 資 収 益 分 配 金 一 部 解 約 金 および 償 還 金 の 受 益 者 への 支 払 い 等 に 関 する 包 括 的 な 規 則 を 定 めた ものです ファミリーファンド 方 式 とは 当 ファンドは ファミリーファンド 方 式 により 運 用 を 行 います ファミリーファンド 方 式 とは 複 数 のファンドを 合 同 運 用 する 仕 組 みで 投 資 者 からの 資 金 をまとめてベビーファンド( 当 ファンド)とし その 資 金 の 全 部 または 一 部 をマザーファンド 受 益 証 券 に 投 資 して その 実 質 的 な 運 用 をマザーファンドにて 行 う 仕 組 みです 委 託 会 社 の 概 況 名 称 :DIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 本 店 の 所 在 の 場 所 : 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 三 丁 目 3 番 1 号 1 資 本 金 の 額 20 億 円 ( 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 ) 2 委 託 会 社 の 沿 革 昭 和 60 年 7 月 1 日 平 成 10 年 3 月 31 日 平 成 10 年 12 月 1 日 平 成 11 年 10 月 1 日 平 成 20 年 1 月 1 日 会 社 設 立 証 券 投 資 信 託 法 に 基 づく 証 券 投 資 信 託 の 委 託 会 社 の 免 許 取 得 証 券 投 資 信 託 法 の 改 正 に 伴 う 証 券 投 資 信 託 委 託 業 のみなし 認 可 第 一 ライフ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 を 存 続 会 社 として 興 銀 エヌダブリ ュ アセットマネジメント 株 式 会 社 および 日 本 興 業 投 信 株 式 会 社 と 合 併 し 社 名 を 興 銀 第 一 ライフ アセットマネジメント 株 式 会 社 とす る 興 銀 第 一 ライフ アセットマネジメント 株 式 会 社 から DIAM アセットマネジメント 株 式 会 社 に 商 号 変 更 3 大 株 主 の 状 況 ( 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 ) 株 主 名 住 所 所 有 株 数 所 有 比 率 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 有 楽 町 一 丁 目 13 番 1 号 12,000 株 50.0% 株 式 会 社 みずほフィナンシャルグループ 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 一 丁 目 5 番 5 号 12,000 株 50.0%

15 2 投 資 方 針 (1) 投 資 方 針 < 基 本 方 針 > 中 長 期 的 に 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)を 上 回 る 投 資 成 果 をめざします < 投 資 対 象 > DIAM J-REITオープン マザーファンド 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします < 投 資 態 度 > 1DIAM J-REITオープン マザーファンドを 通 じて 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し 東 証 RE IT 指 数 に 採 用 されている(または 採 用 予 定 の) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 投 資 を 行 います 2 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)を 運 用 にあたってのベンチマークとし 中 長 期 的 に これを 上 回 る 投 資 成 果 をめざします 3 不 動 産 投 資 信 託 証 券 への 実 質 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 維 持 することをめざします 4 但 し ファンドの 資 金 動 向 市 況 動 向 等 に 急 激 な 変 化 が 生 じたとき 残 存 元 本 が 運 用 に 支 障 をき たす 水 準 となったときならびに 東 証 REIT 指 数 が 改 廃 されたとき 等 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したときは 上 記 のような 運 用 が 出 来 ない 場 合 があります (2) 投 資 対 象 1 投 資 の 対 象 とする 資 産 の 種 類 ( 約 款 第 15 条 ) この 信 託 において 投 資 の 対 象 とする 資 産 の 種 類 は 次 に 掲 げるものとします 1. 次 に 掲 げる 特 定 資 産 ( 特 定 資 産 とは 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 第 2 条 第 1 項 で 定 めるものをいいます 以 下 同 じ ) イ. 有 価 証 券 ロ.デリバティブ 取 引 に 係 る 権 利 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 するものをいい 約 款 第 17 条 の2に 定 めるものに 限 ります ) ハ. 金 銭 債 権 ニ. 約 束 手 形 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 15 号 に 掲 げるものを 除 く ) 2 有 価 証 券 の 指 図 範 囲 ( 約 款 第 16 条 第 1 項 ) 委 託 会 社 は 信 託 金 を 主 としてDIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 を 委 託 会 社 とし 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 を 受 託 会 社 として 締 結 されたDIAM J-REITオープン マザーフ ァンドの 受 益 証 券 のほか 次 の 有 価 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 2 項 の 規 定 により 有 価 証 券 とみ なされる 同 項 同 号 に 掲 げる 権 利 を 除 いたもので 本 邦 通 貨 表 示 のものに 限 ります )に 投 資 する ことを 指 図 します 1.コマーシャル ペーパーおよび 短 期 社 債 等 2. 外 国 または 外 国 の 者 の 発 行 する 証 券 または 証 書 で 1.の 証 券 の 性 質 を 有 するもの 3. 指 定 金 銭 信 託 の 受 益 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 14 号 で 定 める 受 益 証 券 発 行 信 託 の 受 益 証 券 に 限 ります ) 3 金 融 商 品 の 指 図 範 囲 ( 約 款 第 16 条 第 2 項 ) 上 記 2の 規 定 にかかわらず この 信 託 の 設 定 解 約 償 還 投 資 環 境 の 変 動 等 への 対 応 等 委 託 会 社 が 運 用 上 必 要 と 認 める 場 合 委 託 会 社 は 信 託 金 を 次 に 掲 げる 金 融 商 品 ( 金 融 商 品 取 引 法 第

16 2 条 第 2 項 の 規 定 により 有 価 証 券 とみなされる 同 項 各 号 に 掲 げる 権 利 を 含 みます )により 運 用 する ことを 指 図 することができます 1. 預 金 2. 指 定 金 銭 信 託 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 14 号 に 規 定 する 受 益 証 券 発 行 信 託 を 除 きます ) 3.コール ローン 4. 手 形 割 引 市 場 において 売 買 される 手 形 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 当 ファンドが 実 質 的 に 純 資 産 総 額 の10%を 超 えて 投 資 している 不 動 産 投 資 信 託 証 券 (REIT)の 銘 柄 の 内 容 は 次 の 通 りです 投 資 対 象 ファンドの 名 称 運 用 の 基 本 方 針 主 要 な 投 資 対 象 委 託 会 社 ( 資 産 運 用 会 社 )の 名 称 プレミア 投 資 法 人 本 投 資 法 人 は 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 に 基 づき 資 産 を 主 として 不 動 産 等 及 び 不 動 産 対 応 証 券 などの 特 定 資 産 に 対 す る 投 資 として 運 用 することを 目 的 とします 本 投 資 法 人 は 主 として 首 都 圏 に 立 地 しオフィス 又 はレジデンス を 主 たる 用 途 とする 建 物 及 びその 敷 地 から 構 成 される 不 動 産 並 びに かかる 不 動 産 を 裏 付 けとする 有 価 証 券 その 他 の 資 産 に 対 して 投 資 を 行 い 中 長 期 的 な 観 点 から 本 投 資 法 人 に 属 する 資 産 の 着 実 な 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 運 用 を 行 います 本 投 資 法 人 の 資 産 運 用 は 資 産 運 用 会 社 (プレミア リート アド バイザーズ 株 式 会 社 )にすべて 委 託 してこれを 行 います プレミア リート アドバイザーズ 株 式 会 社 投 資 対 象 ファンドの 名 称 運 用 の 基 本 方 針 主 要 な 投 資 対 象 委 託 会 社 ( 資 産 運 用 会 社 )の 名 称 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 本 投 資 法 人 は 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 に 基 づき 資 産 を 主 として 特 定 資 産 に 対 する 投 資 として 運 用 することを 目 的 及 び 基 本 的 性 格 として 設 立 された 法 人 であり 本 投 資 法 人 からその 資 産 の 運 用 を 委 託 された 資 産 運 用 会 社 ( 日 本 ビルファンドマネジメン ト 株 式 会 社 )がこれを 運 用 するものです 本 投 資 法 人 の 特 色 は 主 として 東 京 都 心 部 東 京 周 辺 都 市 部 及 び 地 方 都 市 部 に 立 地 する 主 たる 用 途 がオフィスである 建 物 及 びその 敷 地 から 構 成 される 不 動 産 並 びにかかる 不 動 産 を 裏 付 けとする 有 価 証 券 及 び 信 託 の 受 益 権 その 他 の 資 産 に 投 資 をすることによって 中 長 期 的 な 観 点 から 本 投 資 法 人 に 属 する 資 産 の 着 実 な 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 運 用 を 行 うことです 日 本 ビルファンドマネジメント 株 式 会 社

17 ( 参 考 ) 当 ファンドが 投 資 するマザーファンドの 概 要 ファンド 名 DIAM J-REITオープン マザーファンド 基 本 方 針 この 投 資 信 託 は 中 長 期 的 に 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)を 上 回 る 投 資 成 果 を めざします 主 な 投 資 対 象 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し 東 証 REIT 指 数 に 採 用 されている(または 採 用 予 定 の) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ( 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 不 動 産 投 信 等 をいいます 以 下 同 じ )を 主 要 投 資 対 象 とします 投 資 態 度 1 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し 東 証 REIT 指 数 に 採 用 されている(または 採 用 予 定 の) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 2 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)を 運 用 にあたってのベンチマークとし 中 長 期 的 に これを 上 回 る 投 資 成 果 をめざします 3なお 実 際 に 組 入 れを 行 う 不 動 産 投 資 信 託 証 券 については 東 証 REIT 指 数 に 採 用 されている(または 採 用 予 定 の) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 とし 東 証 REIT 指 数 の 採 用 銘 柄 の 追 加 変 更 があった 場 合 には 定 性 評 価 定 量 評 価 等 を 勘 案 して 適 宜 見 直 しを 行 います この 際 投 資 対 象 として 既 に 指 定 されていた 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 除 外 したり 新 たな 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 指 定 する 場 合 があ ります 4 不 動 産 投 資 信 託 証 券 への 投 資 は 原 則 として 高 位 を 維 持 することをめざしま す 主 な 投 資 制 限 1 投 資 信 託 証 券 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 2 同 一 銘 柄 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 への 投 資 割 合 は 原 則 として 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の30%を 超 えないものとします 3 株 式 への 投 資 は 行 いません 4 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります

18 (3) 運 用 体 制 経 済 環 境 見 通 し 資 産 別 市 場 見 通 し 基 本 投 資 方 針 およびファンドの 運 用 方 針 は 運 用 部 門 担 当 取 締 役 各 運 用 本 部 の 運 用 担 当 者 エコノミックリサーチグループ 等 で 構 成 される 投 資 方 針 会 議 にて 協 議 策 定 致 します 投 資 方 針 会 議 において 決 定 された 運 用 方 針 をファンドの 投 資 方 針 に 照 らし 合 わせて 運 用 計 画 を 策 定 します なお 運 用 計 画 の 策 定 は 運 用 担 当 者 およびアナリスト 等 の 調 査 活 動 等 から 得 られた 情 報 も 参 考 にされます 国 内 債 券 の 発 注 は 債 券 運 用 本 部 で 執 行 されます それ 以 外 の 個 別 の 有 価 証 券 等 の 発 注 は 運 用 部 門 から 独 立 したトレーディンググループで 執 行 されます なお ファンドの 運 用 等 ガイドラインチェックについては コンプライアンスグループにて 行 われま す ファンドのリスク 管 理 や 分 析 については リスク 管 理 グループにて 行 われます マザーファンドを 通 じたファンドの 実 質 的 な 運 用 体 制 を 記 載 しております 上 記 体 制 は 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 のものであり 今 後 変 更 となる 場 合 があります (4) 分 配 方 針 収 益 分 配 方 針 毎 決 算 時 ( 原 則 として 毎 月 16 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 下 記 に 基 づき 収 益 分 配 を 行 いま す 1 分 配 対 象 額 の 範 囲 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 ( 繰 越 分 およびマザーファンドの 信 託 財 産 に 属 する 配 当 等 収 益 のうち 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 ( 以 下 みなし 配 当 等 収 益 といいま す )を 含 みます )および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 み みなし 配 当 等 収 益 を 控 除 して 得 た 額 ) 等 の 全 額 とします

19 2 分 配 対 象 額 についての 分 配 方 針 分 配 金 額 は 分 配 対 象 収 益 の 範 囲 のうち 原 則 として 配 当 等 収 益 を 中 心 に 安 定 した 収 益 分 配 を 継 続 的 に 行 うことをめざし 委 託 会 社 が 基 準 価 額 の 水 準 市 場 動 向 等 を 勘 案 して 決 定 するもの とします ただし 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないことがあります 3 留 保 益 の 運 用 方 針 留 保 益 の 運 用 については 特 に 制 限 を 設 けず 委 託 会 社 の 判 断 に 基 づき 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 収 益 分 配 方 式 1 信 託 財 産 から 生 じる 毎 計 算 期 末 における 利 益 は 次 の 方 法 により 処 理 するものとします 1) 信 託 財 産 に 属 する 配 当 等 収 益 ( 利 子 およびこれ 等 に 類 する 収 益 から 支 払 利 息 を 控 除 した 額 を いいます 以 下 同 じ )とマザーファンドの 信 託 財 産 に 属 する 配 当 等 収 益 のうち 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 ( 以 下 みなし 配 当 等 収 益 といいます )との 合 計 額 から 諸 経 費 信 託 報 酬 および 当 該 信 託 報 酬 にかかる 消 費 税 等 に 相 当 する 金 額 監 査 報 酬 および 当 該 監 査 報 酬 にかかる 消 費 税 等 に 相 当 する 金 額 を 控 除 した 後 その 残 金 を 受 益 者 に 分 配 することができ ます なお 次 期 以 降 の 分 配 金 にあてるため その 一 部 を 分 配 準 備 積 立 金 として 積 み 立 てる ことができます 2) 売 買 損 益 に 評 価 損 益 を 加 減 した 額 からみなし 配 当 等 収 益 を 控 除 して 得 た 利 益 金 額 ( 以 下 売 買 益 と 言 います )は 諸 経 費 信 託 報 酬 および 当 該 信 託 報 酬 にかかる 消 費 税 等 に 相 当 す る 金 額 監 査 報 酬 および 当 該 監 査 報 酬 にかかる 消 費 税 等 に 相 当 する 金 額 を 控 除 し 繰 越 欠 損 金 のある 時 は その 全 額 を 売 買 益 をもって 補 填 した 後 受 益 者 に 分 配 することができます なお 次 期 以 降 の 分 配 にあてるため 分 配 準 備 積 立 金 として 積 み 立 てることができます 3) 上 記 1)および2)におけるみなし 配 当 等 収 益 とは マザーファンドの 信 託 財 産 にかかる 配 当 等 収 益 の 額 にマザーファンドの 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 占 める 信 託 財 産 に 属 するマザーファ ンド 受 益 証 券 の 時 価 総 額 の 割 合 を 乗 じて 得 た 額 をいいます 2 毎 計 算 期 末 において 信 託 財 産 につき 生 じた 損 失 は 次 期 に 繰 り 越 します 収 益 分 配 金 の 支 払 い 収 益 分 配 金 は 決 算 日 において 振 替 機 関 等 の 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されている 受 益 者 ( 当 該 収 益 分 配 金 にかかる 決 算 日 以 前 において 一 部 解 約 が 行 われた 受 益 権 にかかる 受 益 者 を 除 きま す また 当 該 収 益 分 配 金 にかかる 決 算 日 以 前 に 設 定 された 受 益 権 で 取 得 申 込 代 金 支 払 前 のため 販 売 会 社 の 名 義 で 記 載 または 記 録 されている 受 益 権 については 原 則 として 取 得 申 込 者 としま す )に 原 則 として 決 算 日 から 起 算 して5 営 業 日 までにお 支 払 いを 開 始 します なお 時 効 前 の 収 益 分 配 金 にかかる 収 益 分 配 金 交 付 票 は その 効 力 を 有 するものとし その 収 益 分 配 金 交 付 票 と 引 き 換 えに 受 益 者 にお 支 払 いします 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース をお 申 込 みの 場 合 は 収 益 分 配 金 は 再 投 資 されますが 再 投 資 により 増 加 した 受 益 権 は 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されます

20 (5) 投 資 制 限 1マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 割 合 ( 約 款 運 用 の 基 本 方 針 (3) 投 資 制 限 ) マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 2マザーファンド 受 益 証 券 以 外 の 投 資 信 託 証 券 への 実 質 投 資 割 合 ( 約 款 運 用 の 基 本 方 針 (3) 投 資 制 限 ) マザーファンド 受 益 証 券 以 外 の 投 資 信 託 証 券 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 3 同 一 銘 柄 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 への 実 質 投 資 割 合 ( 約 款 運 用 の 基 本 方 針 (3) 投 資 制 限 ) 同 一 銘 柄 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 への 実 質 投 資 割 合 は 原 則 として 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の30%を 超 えないものとします 4 株 式 への 投 資 割 合 ( 約 款 運 用 の 基 本 方 針 (3) 投 資 制 限 ) 株 式 への 投 資 は 行 いません 5 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 ( 約 款 運 用 の 基 本 方 針 (3) 投 資 制 限 ) 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 6 先 物 取 引 等 の 運 用 指 図 ( 約 款 第 17 条 の2) 委 託 会 社 は わが 国 の 金 融 商 品 取 引 所 における 有 価 証 券 先 物 取 引 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 8 項 第 3 号 イに 掲 げるものをいいます 以 下 同 じ ) 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 8 項 第 3 号 ロに 掲 げるものをいいます 以 下 同 じ )および 有 価 証 券 オプション 取 引 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 8 項 第 3 号 ハに 掲 げるものをいいます 以 下 同 じ )ならびに 外 国 の 取 引 所 におけるわが 国 の 有 価 証 券 にかかるこれらの 取 引 と 類 似 の 取 引 を 行 うことの 指 図 をすることができます なお 選 択 権 取 引 は オプション 取 引 に 含 めるものとします( 以 下 同 じ ) 7デリバティブ 取 引 等 にかかる 投 資 制 限 ( 約 款 第 17 条 の3) デリバティブ 取 引 等 について 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 の 定 めるところにしたがい 合 理 的 な 方 法 により 算 出 した 額 が 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えないものとします 8 資 金 の 借 入 れ( 約 款 第 24 条 ) (a) 委 託 会 社 は 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 ならびに 運 用 の 安 定 性 を 図 るため 一 部 解 約 に 伴 う 支 払 資 金 の 手 当 て( 一 部 解 約 に 伴 う 支 払 資 金 の 手 当 てのために 借 入 れた 資 金 の 返 済 を 含 みます ) を 目 的 として または 再 投 資 にかかる 収 益 分 配 金 の 支 払 資 金 の 手 当 てを 目 的 として 資 金 借 入 れ (コール 市 場 を 通 じる 場 合 を 含 みます )の 指 図 をすることができます なお 当 該 借 入 金 を もって 有 価 証 券 等 の 運 用 は 行 わないものとします (b) 一 部 解 約 に 伴 う 支 払 資 金 の 手 当 てにかかる 借 入 期 間 は 受 益 者 への 解 約 代 金 支 払 開 始 日 から 信 託 財 産 で 保 有 する 有 価 証 券 等 の 売 却 代 金 の 受 渡 日 までの 間 または 受 益 者 への 解 約 代 金 支 払 開 始 日 から 信 託 財 産 で 保 有 する 有 価 証 券 等 の 解 約 代 金 入 金 日 までの 間 もしくは 受 益 者 への 解 約 代 金 支 払 開 始 日 から 信 託 財 産 で 保 有 する 有 価 証 券 等 の 償 還 金 の 入 金 日 までの 期 間 が5 営 業 日 以 内 で ある 場 合 の 当 該 期 間 とし 資 金 借 入 額 は 借 入 れ 指 図 を 行 う 日 の 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の10% 以 内 における 当 該 有 価 証 券 等 の 売 却 代 金 または 解 約 代 金 および 有 価 証 券 等 の 償 還 金 の 合 計 額 を 限 度 とします (c) 収 益 分 配 金 の 再 投 資 にかかる 借 入 期 間 は 信 託 財 産 から 収 益 分 配 金 が 支 弁 される 日 からその 翌 営 業 日 までとし 資 金 借 入 額 は 収 益 分 配 金 の 再 投 資 額 を 限 度 とします (d) 借 入 金 の 利 息 は 信 託 財 産 中 より 支 弁 します

21 3 投 資 リスク (1) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 当 ファンドの 基 準 価 額 は ファンドに 組 入 れられる 有 価 証 券 の 値 動 き 等 により 影 響 を 受 けますが 運 用 による 損 益 は 全 て 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します したがって 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 下 記 の 変 動 要 因 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります また 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 下 記 に 限 定 されるものではありません J-REITの 価 格 変 動 リスク J-REITの 価 格 は J-REITが 投 資 対 象 とする 不 動 産 等 の 価 値 および 当 該 不 動 産 等 によ る 賃 貸 収 入 の 増 減 によって 変 動 します J-REITは 株 式 と 同 様 に 金 融 商 品 取 引 所 等 で 売 買 され その 価 格 は 不 動 産 市 況 の 変 動 景 気 や 株 式 市 況 等 の 動 向 などによって 変 動 します その 他 にも 投 資 対 象 不 動 産 の 老 朽 化 災 害 に 伴 う 損 害 などは 不 動 産 等 の 価 値 が 低 下 する 要 因 と なり また J-REITが 投 資 対 象 とする 建 物 の 用 途 規 制 等 不 動 産 等 にかかる 規 制 の 強 化 や 新 たな 規 制 がかかることにより 規 制 下 となる 不 動 産 等 の 価 値 が 低 下 する 可 能 性 もあります 当 ファンドは 実 質 的 にJ-REITに 投 資 をしますので これらの 影 響 を 受 け 基 準 価 額 が 上 下 します 金 利 リスク 一 般 的 に 金 利 が 上 昇 するとJ-REITの 価 格 は 下 落 します 当 ファンドは 実 質 的 にJ-RE ITに 投 資 をしますので 金 利 変 動 により 基 準 価 額 が 上 下 します 信 用 リスク 当 ファンドが 実 質 的 に 投 資 するJ-REITが 収 益 性 の 悪 化 や 資 金 繰 り 悪 化 等 により 清 算 され る 場 合 またこうした 状 況 に 陥 ると 予 想 される 場 合 等 には J-REITの 価 格 が 下 落 したりそ の 価 値 がなくなることがあり 基 準 価 額 が 下 がる 要 因 となります 流 動 性 リスク 当 ファンドにおいて 有 価 証 券 等 を 実 質 的 に 売 却 または 取 得 する 際 に 市 場 規 模 取 引 量 取 引 規 制 等 により 十 分 な 流 動 性 の 下 での 取 引 を 行 えない 場 合 には 市 場 実 勢 から 期 待 できる 価 格 どおり に 取 引 できないことや 値 動 きが 大 きくなることがあり 基 準 価 額 に 影 響 をおよぼす 可 能 性 があ ります (2) 分 配 金 に 関 する 留 意 点 収 益 分 配 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 運 用 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ))を 超 えて 行 われる 場 合 があります したがって 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません

22 受 益 者 の 個 別 元 本 の 状 況 によっては 分 配 金 の 全 額 または 一 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 し に 相 当 する 場 合 があります 個 別 元 本 とは 追 加 型 投 資 信 託 を 保 有 する 受 益 者 毎 の 取 得 元 本 のこ とで 受 益 者 毎 に 異 なります 分 配 金 は 純 資 産 総 額 から 支 払 われます このため 分 配 金 支 払 い 後 の 純 資 産 総 額 は 減 少 すること となり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 計 算 期 間 中 の 運 用 収 益 以 上 に 分 配 金 の 支 払 いを 行 う 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります (3)その 他 の 留 意 点 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オ フ)の 適 用 はありません 当 ファンドはファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います そのため 当 ファンドが 投 資 対 象 とす るマザーファンドを 投 資 対 象 とする 他 のベビーファンドに 追 加 設 定 解 約 等 があった 場 合 資 金 変 動 が 起 こり その 結 果 当 該 マザーファンドにおいて 売 買 等 が 生 じた 場 合 等 には 当 ファンド の 基 準 価 額 に 影 響 を 及 ぼす 場 合 があります 当 ファンドはベンチマークを 採 用 しておりますが ベンチマークは 市 場 の 構 造 変 化 等 の 影 響 によ り 今 後 見 直 す 場 合 があります また 当 ファンドの 運 用 成 果 は ベンチマークを 上 回 ることも 下 回 ることもあり ベンチマークに 対 して 一 定 の 運 用 成 果 をあげることを 保 証 するものではありま せん 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 投 資 態 度 にしたがった 運 用 ができない 場 合 があります 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは お 申 込 みの 受 付 または 解 約 の 受 付 を 中 止 することおよびすでに 受 付 けたお 申 込 みの 受 付 または 解 約 の 受 付 を 取 り 消 すことができます 当 ファンドは 受 益 権 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 東 証 REIT 指 数 が 改 廃 された 場 合 受 益 者 のため 有 利 と 認 められる 場 合 その 他 やむを 得 ない 事 情 がある 場 合 は 当 初 定 めら れていた 信 託 期 間 の 途 中 でも 信 託 を 終 了 ( 繰 上 償 還 )する 場 合 があります 注 意 事 項 イ. 当 ファンドは 実 質 的 に 不 動 産 投 資 信 託 証 券 等 の 値 動 きのある 有 価 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します ロ. 投 資 信 託 は 預 金 等 や 保 険 契 約 ではありません また 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 加 えて 証 券 会 社 を 通 して 購 入 していない 場 合 には 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 にもなりません ハ. 投 資 信 託 は 購 入 金 額 について 元 本 保 証 および 利 回 り 保 証 のいずれもありません ニ. 投 資 信 託 は 投 資 した 資 産 の 価 値 が 減 少 して 購 入 金 額 を 下 回 る 場 合 があり これによる 損 失 は 購 入 者 が 負 担 することとなります

23 < 運 用 評 価 運 用 リスク 管 理 体 制 > 運 用 パフォーマンス 評 価 は 運 用 部 門 から 独 立 したリスク 管 理 グループが 月 次 で 対 象 ファンドについて 分 析 を 行 い 結 果 を 経 営 会 議 に 報 告 します また 経 営 会 議 において 運 用 パフォーマンス 評 価 方 法 の 協 議 も 行 い 適 宜 見 直 しを 行 います 運 用 リスク 管 理 は リスク 管 理 グループがリスクを 把 握 管 理 し 運 用 部 門 への 是 正 指 示 を 行 うなど 適 切 な 管 理 を 行 います また 運 用 リスク 管 理 の 結 果 については 月 次 で リスク 管 理 委 員 会 に 報 告 致 し ます 上 記 体 制 は 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 のものであり 今 後 変 更 となる 場 合 があります

24 - 21 -

25 4 手 数 料 等 及 び 税 金 (1) 申 込 手 数 料 お 申 込 時 に お 申 込 日 の 基 準 価 額 に 3.24%( 税 抜 3.0%)を 上 限 に 各 販 売 会 社 が 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 償 還 乗 換 え 等 の 場 合 には 販 売 会 社 により お 申 込 手 数 料 が 優 遇 される 場 合 があります 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース により 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 には お 申 込 手 数 料 はか かりません 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください お 申 込 手 数 料 は 商 品 や 投 資 環 境 の 説 明 および 情 報 提 供 等 ならびに 購 入 に 関 する 事 務 手 続 き 等 に かかる 費 用 の 対 価 として 販 売 会 社 に 支 払 われます (2) 換 金 ( 解 約 ) 手 数 料 ありません (3) 信 託 報 酬 等 ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 1.08%( 税 抜 1.00%) 支 払 先 内 訳 ( 税 抜 ) 主 な 役 務 委 託 会 社 年 率 0.45% 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 販 売 会 社 年 率 0.50% 購 入 後 の 情 報 提 供 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 等 の 対 価 受 託 会 社 年 率 0.05% 運 用 財 産 の 保 管 管 理 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 の 対 価 信 託 報 酬 = 運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 信 託 報 酬 は 毎 日 計 上 され 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 報 酬 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 とともに 信 託 財 産 から 支 払 われます 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 内 容 が 変 更 になることがあります (4) その 他 の 手 数 料 等 1. 信 託 財 産 留 保 額 ありません 2.その 他 の 費 用 その 他 費 用 手 数 料 として お 客 様 の 保 有 期 間 中 以 下 の 費 用 等 を 信 託 財 産 からご 負 担 いただき ます 1 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 ならびに 受 託 会 社 の 立 て 替 えた 立 替 金 の 利 息 および 借 入 金 の 利 息 等 は 受 益 者 の 負 担 とし 信 託 財 産 から 支 払 われます 2 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンドの 監 査 にかかる 費 用 は 受 益 者 の 負 担 とし 毎 日 計 上 され 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のとき 当 該 監 査 に 要 する 費 用 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 とともに 信 託 財 産 から 支 払 われます

26 3 有 価 証 券 の 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 および 有 価 証 券 取 引 にかかる 手 数 料 税 金 先 物 オプシ ョン 取 引 に 要 する 費 用 当 該 手 数 料 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 は 受 益 者 の 負 担 とし 信 託 財 産 から 支 払 われます 4マザーファンドで 負 担 する 有 価 証 券 の 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 および 有 価 証 券 取 引 にかかる 手 数 料 税 金 先 物 オプション 取 引 に 要 する 費 用 当 該 手 数 料 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 は 間 接 的 に 当 ファンドで 負 担 することになります 上 記 の その 他 の 費 用 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません 上 場 不 動 産 投 資 信 託 (J-REIT)は 市 場 の 需 給 により 価 格 形 成 されるため 上 場 不 動 産 投 資 信 託 (J-REIT)の 費 用 は 表 示 しておりません 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 内 容 が 変 更 になることがあります (5) 課 税 上 の 取 扱 い 当 ファンドは 課 税 上 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 個 人 の 受 益 者 に 対 する 課 税 1 収 益 分 配 時 収 益 分 配 金 のうち 課 税 扱 いとなる 普 通 分 配 金 については 配 当 所 得 として %( 所 得 税 %( 復 興 特 別 所 得 税 を 含 みます )および 地 方 税 5%)の 税 率 で 源 泉 徴 収 による 申 告 不 要 制 度 が 適 用 されます なお 確 定 申 告 により 申 告 分 離 課 税 または 総 合 課 税 のいずれか を 選 択 することもできます なお 配 当 控 除 の 適 用 はありません 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 2 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 ) については 譲 渡 所 得 として %( 所 得 税 %( 復 興 特 別 所 得 税 を 含 みます )および 地 方 税 5%)の 税 率 での 申 告 分 離 課 税 が 適 用 されます 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 )を 利 用 する 場 合 %( 所 得 税 %( 復 興 特 別 所 得 税 を 含 みます )および 地 方 税 5%)の 税 率 による 源 泉 徴 収 が 行 われます 解 約 価 額 および 償 還 価 額 から 取 得 費 用 ( 申 込 手 数 料 および 当 該 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 含 みます )を 控 除 した 利 益 買 取 請 求 による 換 金 の 際 の 課 税 については 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 3 損 益 通 算 について 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 損 ( 譲 渡 損 失 )については 一 定 の 条 件 のもとで 確 定 申 告 等 により 上 場 株 式 等 の 配 当 所 得 ならびに 特 定 公 社 債 等 ( 公 募 公 社 債 投 資 信 託 を 含 みます )の 利 子 所 得 等 および 譲 渡 所 得 等 との 通 算 が 可 能 です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせくださ い

27 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) および 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :ジュニアNISA をご 利 用 の 場 合 NISAおよびジュニアNISAは 上 場 株 式 や 公 募 株 式 投 資 信 託 などにかかる 非 課 税 制 度 です 毎 年 一 定 額 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 などから 生 じる 配 当 所 得 およ び 譲 渡 所 得 が 一 定 期 間 非 課 税 となります ご 利 用 になれるのは 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わ せください 法 人 の 受 益 者 に 対 する 課 税 収 益 分 配 金 のうち 課 税 扱 いとなる 普 通 分 配 金 ならびに 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 個 別 元 本 超 過 額 については %( 所 得 税 %( 復 興 特 別 所 得 税 を 含 みます ))の 税 率 によ る 源 泉 徴 収 が 行 われます なお 地 方 税 の 源 泉 徴 収 は 行 われません 買 取 請 求 による 換 金 の 際 の 課 税 については 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 上 記 は 平 成 28 年 4 月 1 日 現 在 のものです 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 の 内 容 が 変 更 に なる 場 合 があります 課 税 上 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 個 別 元 本 方 式 について 受 益 者 毎 の 信 託 時 の 受 益 権 の 価 額 等 を 当 該 受 益 者 の 元 本 とする 個 別 元 本 方 式 は 次 のとおりです < 個 別 元 本 について> 1 受 益 者 毎 の 信 託 時 の 受 益 権 の 価 額 等 ( 申 込 手 数 料 および 当 該 申 込 手 数 料 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 は 含 まれません )が 当 該 受 益 者 の 元 本 ( 個 別 元 本 )にあたります 2 受 益 者 が 同 一 ファンドの 受 益 権 を 複 数 回 取 得 した 場 合 個 別 元 本 は 当 該 受 益 者 が 追 加 信 託 を 行 うつど 当 該 受 益 者 の 受 益 権 口 数 で 加 重 平 均 することにより 算 出 されます ただし 同 一 ファンドの 受 益 権 を 複 数 の 販 売 会 社 で 取 得 する 場 合 については 販 売 会 社 毎 に 個 別 元 本 の 算 出 が 行 われます また 同 一 販 売 会 社 であっても 複 数 支 店 等 で 同 一 ファンドの 受 益 権 を 取 得 する 場 合 は 当 該 支 店 等 毎 に 分 配 金 受 取 コース と 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コー ス の 両 コースで 同 一 ファンドの 受 益 権 を 取 得 する 場 合 はコース 別 に 個 別 元 本 の 算 出 が 行 われ る 場 合 があります 3 収 益 分 配 金 に 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )が 含 まれる 場 合 収 益 分 配 金 発 生 時 にその 個 別 元 本 か ら 当 該 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 控 除 した 額 が その 後 の 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 となりま す ( 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) については 下 記 の< 収 益 分 配 金 の 課 税 について>を 参 照 ) < 収 益 分 配 金 の 課 税 について> 収 益 分 配 金 には 課 税 扱 いとなる 普 通 分 配 金 と 非 課 税 扱 いとなる 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) ( 受 益 者 毎 の 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 部 分 )の 区 分 があります 収 益 分 配 の 際 1 当 該 収 益 分 配 金 落 ち 後 の 基 準 価 額 が 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 と 同 額 の 場 合 または 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 を 上 回 っている 場 合 には 当 該 収 益 分 配 金 の 全 額 が 普 通 分 配 金 となり 2 当 該 収 益 分 配 金 落 ち 後 の 基 準 価 額 が 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 を 下 回 っている 場 合 には その 下 回 る

28 部 分 の 額 が 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )となり 当 該 収 益 分 配 金 から 当 該 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 控 除 した 額 が 普 通 分 配 金 となります なお 収 益 分 配 金 に 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )が 含 まれる 場 合 収 益 分 配 金 発 生 時 にその 個 別 元 本 から 当 該 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 控 除 した 額 が その 後 の 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 となりま す 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 内 容 が 変 更 になることがあります

29 5 運 用 状 況 (1) 投 資 状 況 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 資 産 の 種 類 時 価 合 計 ( 円 ) 投 資 比 率 (%) 親 投 資 信 託 受 益 証 券 152,185,785, 内 日 本 152,185,785, コール ローン その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 121,880, 純 資 産 総 額 152,063,905, ( 注 1) 投 資 比 率 は ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 当 該 資 産 の 時 価 の 比 率 です ( 注 2) 資 産 の 種 類 の 内 書 は 当 該 資 産 の 発 行 体 又 は 上 場 金 融 商 品 取 引 所 の 国 / 地 域 別 に 表 示 しています ( 参 考 ) DIAM J-REITオープン マザーファンド 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 資 産 の 種 類 時 価 合 計 ( 円 ) 投 資 比 率 (%) 投 資 証 券 177,383,583, 内 日 本 177,383,583, コール ローン その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 11,147,854, 純 資 産 総 額 188,531,437, ( 注 1) 投 資 比 率 は ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 当 該 資 産 の 時 価 の 比 率 です ( 注 2) 資 産 の 種 類 の 内 書 は 当 該 資 産 の 発 行 体 又 は 上 場 金 融 商 品 取 引 所 の 国 / 地 域 別 に 表 示 しています

30 (2) 投 資 資 産 1 投 資 有 価 証 券 の 主 要 銘 柄 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 簿 価 単 価 評 価 単 価 順 銘 柄 名 利 率 (%) 投 資 種 類 数 量 簿 価 金 額 評 価 金 額 位 発 行 体 の 国 / 地 域 償 還 日 比 率 ( 円 ) ( 円 ) DIAM J-REITオ 親 投 資 信 託 ープン マザーファンド 53,254,640, % 受 益 証 券 日 本 141,238,068, ,185,785,256 - ( 注 ) 投 資 比 率 は ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 当 該 資 産 の 時 価 の 比 率 です 投 資 有 価 証 券 の 種 類 別 投 資 比 率 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 種 類 投 資 比 率 親 投 資 信 託 受 益 証 券 % 合 計 % ( 注 ) 投 資 比 率 は ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 当 該 資 産 の 時 価 の 比 率 です 投 資 株 式 の 業 種 別 投 資 比 率 該 当 事 項 はありません

31 ( 参 考 ) DIAM J-REITオープン マザーファンド 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 簿 価 単 価 評 価 単 価 順 銘 柄 名 利 率 (%) 投 資 種 類 数 量 簿 価 金 額 評 価 金 額 位 発 行 体 の 国 / 地 域 償 還 日 比 率 ( 円 ) ( 円 ) 1 プレミア 投 資 法 人 120, , 投 資 証 券 183, % 日 本 22,151,411,745 24,651,967, 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 563, , 投 資 証 券 30,906 日 本 17,418,689,439 19,223,532, % 大 和 証 券 オフィス 投 資 法 人 623, , 投 資 証 券 26,935 日 本 16,781,746,138 18,531,280, % 野 村 不 動 産 マスターファンド 139, , 投 資 法 人 投 資 証 券 106, % 日 本 14,823,835,241 15,754,304,000 - ジャパンリアルエステイト 投 587, , 資 法 人 投 資 証 券 20, % 日 本 12,260,351,965 13,303,576,000-6 オリックス 不 動 産 投 資 法 人 151, , 投 資 証 券 70,591 日 本 10,687,477,400 11,845,169, % 7 森 ヒルズリート 投 資 法 人 146, , 投 資 証 券 66,453 日 本 9,765,423,337 10,107,501, % 日 本 リテールファンド 投 資 法 226, , 人 投 資 証 券 39, % 日 本 8,864,528,656 9,955,204,200 - グローバル ワン 不 動 産 投 資 404, , 法 人 投 資 証 券 15, % 日 本 6,460,768,000 6,788,604, イオンリート 投 資 法 人 125, , 投 資 証 券 48,508 日 本 6,092,604,800 6,082,903, % MCUBS MidCity 333, , 投 資 法 人 投 資 証 券 15, % 日 本 5,048,891,719 5,386,891, 福 岡 リート 投 資 法 人 193, , 投 資 証 券 24,429 日 本 4,714,835,913 4,805,184, % 13 日 本 リート 投 資 法 人 258, , 投 資 証 券 17,444 日 本 4,511,853,416 4,786,633, % 日 本 プロロジスリート 投 資 法 200, , 人 投 資 証 券 21, % 日 本 4,306,538,756 4,590,072, 積 水 ハウス リート 投 資 法 人 119, , 投 資 証 券 30,750 日 本 3,684,623,407 4,006,725, % 16 フロンティア 不 動 産 投 資 法 人 463, , 投 資 証 券 6,433 日 本 2,981,695,500 3,145,737, % 17 インヴィンシブル 投 資 法 人 65, , 投 資 証 券 41,501 日 本 2,697,912,299 3,046,173, % 18 ヒューリックリート 投 資 法 人 162, , 投 資 証 券 10,378 日 本 1,682,672,552 1,817,187, %

32 日 本 アコモデーションファン 19 ド 投 資 法 人 投 資 証 券 3, , , 日 本 1,362,751,416 1,473,589,000 - ユナイテッド アーバン 投 資 20 法 人 投 資 証 券 8, , , 日 本 1,340,306,400 1,429,834,000 - ケネディクス 商 業 リート 投 資 21 法 人 投 資 証 券 3, , , 日 本 703,701, ,735, いちごホテルリート 投 資 法 人 137, , 投 資 証 券 5,202 日 本 716,931, ,113,400 - 星 野 リゾート リート 投 資 法 23 人 投 資 証 券 569 1,171, ,197, 日 本 666,365, ,093, 平 和 不 動 産 リート 投 資 法 人 77, , 投 資 証 券 7,425 日 本 577,665, ,275,000 - ケネディクス レジデンシャ 25 ル 投 資 法 人 投 資 証 券 2, , , 日 本 561,844, ,725,600 - 東 急 リアル エステート 投 資 26 法 人 投 資 証 券 3, , , 日 本 464,532, ,627, GLP 投 資 法 人 111, , 投 資 証 券 3,601 日 本 399,711, ,677, スターツプロシード 投 資 法 人 160, , 投 資 証 券 2,428 日 本 390,422, ,332,000 - ジャパン ホテル リート 投 29 資 法 人 投 資 証 券 4,167 83, , 日 本 349,466, ,613, 日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人 76, , 投 資 証 券 3,782 日 本 290,510, ,233,000 - ( 注 ) 投 資 比 率 は ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 当 該 資 産 の 時 価 の 比 率 です 0.78% 0.76% 0.39% 0.38% 0.36% 0.33% 0.30% 0.24% 0.22% 0.22% 0.20% 0.16% 投 資 有 価 証 券 の 種 類 別 投 資 比 率 平 成 28 年 1 月 29 日 現 在 種 類 投 資 比 率 投 資 証 券 94.09% 合 計 94.09% ( 注 ) 投 資 比 率 は ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 当 該 資 産 の 時 価 の 比 率 です 投 資 株 式 の 業 種 別 投 資 比 率 該 当 事 項 はありません

33 2 投 資 不 動 産 物 件 該 当 事 項 はありません 3 その 他 投 資 資 産 の 主 要 なもの 該 当 事 項 はありません

34 (3) 運 用 実 績 1 純 資 産 の 推 移 直 近 日 ( 平 成 28 年 1 月 末 ) 同 日 前 1 年 以 内 における 各 月 末 及 び 下 記 計 算 期 間 末 における 純 資 産 の 推 移 は 次 の 通 りです 第 5 特 定 期 間 末 ( 平 成 18 年 7 月 18 日 ) 第 6 特 定 期 間 末 ( 平 成 19 年 1 月 16 日 ) 第 7 特 定 期 間 末 ( 平 成 19 年 7 月 17 日 ) 第 8 特 定 期 間 末 ( 平 成 20 年 1 月 16 日 ) 第 9 特 定 期 間 末 ( 平 成 20 年 7 月 16 日 ) 第 10 特 定 期 間 末 ( 平 成 21 年 1 月 16 日 ) 第 11 特 定 期 間 末 ( 平 成 21 年 7 月 16 日 ) 第 12 特 定 期 間 末 ( 平 成 22 年 1 月 18 日 ) 第 13 特 定 期 間 末 ( 平 成 22 年 7 月 16 日 ) 第 14 特 定 期 間 末 ( 平 成 23 年 1 月 17 日 ) 第 15 特 定 期 間 末 ( 平 成 23 年 7 月 19 日 ) 第 16 特 定 期 間 末 ( 平 成 24 年 1 月 16 日 ) 第 17 特 定 期 間 末 ( 平 成 24 年 7 月 17 日 ) 第 18 特 定 期 間 末 ( 平 成 25 年 1 月 16 日 ) 第 19 特 定 期 間 末 ( 平 成 25 年 7 月 16 日 ) 第 20 特 定 期 間 末 ( 平 成 26 年 1 月 16 日 ) 第 21 特 定 期 間 末 ( 平 成 26 年 7 月 16 日 ) 第 22 特 定 期 間 末 ( 平 成 27 年 1 月 16 日 ) 第 23 特 定 期 間 末 ( 平 成 27 年 7 月 16 日 ) 純 資 産 総 額 ( 分 配 落 ) ( 百 万 円 ) 純 資 産 総 額 ( 分 配 付 ) ( 百 万 円 ) 1 口 当 たりの 純 資 産 額 ( 分 配 落 )( 円 ) 1 口 当 たりの 純 資 産 額 ( 分 配 付 )( 円 ) 7,088 7, ,680 9, ,696 9, ,310 6, ,249 6, ,841 4, ,494 6, ,654 7, ,999 33, ,112 51, , , ,573 66, ,772 51, ,514 56, , , , , , , , , , ,

35 第 24 特 定 期 間 末 ( 平 成 28 年 1 月 18 日 ) 141, , 平 成 27 年 1 月 末 日 158, 月 末 日 159, 月 末 日 159, 月 末 日 159, 月 末 日 159, 月 末 日 152, 月 末 日 148, 月 末 日 139, 月 末 日 143, 月 末 日 147, 月 末 日 149, 月 末 日 148, 平 成 28 年 1 月 末 日 152, 分 配 の 推 移 1 口 当 たりの 分 配 金 ( 円 ) 第 5 特 定 期 間 第 6 特 定 期 間 第 7 特 定 期 間 第 8 特 定 期 間 第 9 特 定 期 間 第 10 特 定 期 間 第 11 特 定 期 間 第 12 特 定 期 間 第 13 特 定 期 間 第 14 特 定 期 間 第 15 特 定 期 間 第 16 特 定 期 間 第 17 特 定 期 間 第 18 特 定 期 間 第 19 特 定 期 間 第 20 特 定 期 間 第 21 特 定 期 間 第 22 特 定 期 間 第 23 特 定 期 間 第 24 特 定 期 間

36 3 収 益 率 の 推 移 収 益 率 (%) 第 5 特 定 期 間 0.0 第 6 特 定 期 間 30.9 第 7 特 定 期 間 9.7 第 8 特 定 期 間 29.2 第 9 特 定 期 間 10.9 第 10 特 定 期 間 31.0 第 11 特 定 期 間 17.4 第 12 特 定 期 間 4.1 第 13 特 定 期 間 2.3 第 14 特 定 期 間 27.5 第 15 特 定 期 間 9.2 第 16 特 定 期 間 17.3 第 17 特 定 期 間 18.6 第 18 特 定 期 間 22.8 第 19 特 定 期 間 25.2 第 20 特 定 期 間 7.9 第 21 特 定 期 間 6.8 第 22 特 定 期 間 24.8 第 23 特 定 期 間 9.5 第 24 特 定 期 間 4.5 ( 注 ) 各 特 定 期 間 の 収 益 率 は 特 定 期 間 末 の 基 準 価 額 ( 分 配 落 の 額 )に 当 該 特 定 期 間 の 分 配 金 を 加 算 し 当 該 特 定 期 間 の 直 前 の 特 定 期 間 末 の 基 準 価 額 ( 分 配 落 の 額 以 下 前 期 末 基 準 価 額 といいます )を 控 除 した 額 を 前 期 末 基 準 価 額 で 除 して 得 た 数 に100を 乗 じた 数 です なお 小 数 点 以 下 2 桁 目 を 四 捨 五 入 し 小 数 点 以 下 1 桁 目 まで 表 示 しております

37 (4) 設 定 及 び 解 約 の 実 績 設 定 口 数 解 約 口 数 第 5 特 定 期 間 865,437, ,899,787 第 6 特 定 期 間 891,174, ,073,020 第 7 特 定 期 間 959,328,138 1,284,135,748 第 8 特 定 期 間 449,478, ,163,019 第 9 特 定 期 間 1,249,627, ,153,662 第 10 特 定 期 間 2,088,733, ,974,439 第 11 特 定 期 間 2,250,115, ,689,085 第 12 特 定 期 間 3,903,101, ,240,773 第 13 特 定 期 間 47,277,405,296 1,908,211,130 第 14 特 定 期 間 31,965,842,724 13,188,784,172 第 15 特 定 期 間 134,086,404,083 16,479,119,754 第 16 特 定 期 間 2,222,384,935 30,258,863,520 第 17 特 定 期 間 5,087,664,286 52,953,724,776 第 18 特 定 期 間 32,241,955,265 38,892,700,743 第 19 特 定 期 間 125,252,488,025 66,963,340,277 第 20 特 定 期 間 86,616,228,847 58,923,195,111 第 21 特 定 期 間 78,345,220,252 59,199,101,148 第 22 特 定 期 間 84,331,688,502 74,643,566,473 第 23 特 定 期 間 60,831,571,148 57,963,563,517 第 24 特 定 期 間 40,051,222,533 27,137,885,777 ( 注 ) 本 邦 外 における 設 定 及 び 解 約 はございません

38 参 考 情 報

39 第 2 管 理 及 び 運 営 1 申 込 ( 販 売 ) 手 続 等 お 申 込 みに 際 しては 販 売 会 社 所 定 の 方 法 でお 申 込 みください 当 ファンドは 収 益 の 分 配 が 行 われた 場 合 に 収 益 分 配 金 を 受 領 する 分 配 金 受 取 コース と 収 益 分 配 金 を 無 手 数 料 で 再 投 資 する 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース があり 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース を 取 得 申 込 者 が 選 択 した 場 合 には 取 得 申 込 者 は 販 売 会 社 との 間 で 自 動 けいぞく 投 資 約 款 にしたがって 分 配 金 再 投 資 に 関 する 契 約 を 締 結 します なお 当 該 契 約 または 規 定 につい ては 同 様 の 権 利 義 務 関 係 を 規 定 する 名 称 の 異 なる 契 約 または 規 定 を 使 用 することがあり この 場 合 当 該 別 の 名 称 に 読 み 替 えるものとします また 受 益 者 と 販 売 会 社 との 間 であらかじめ 決 められた 一 定 の 金 額 を 一 定 期 間 毎 に 定 時 定 額 購 入 ( 積 立 )を 行 うことができる 場 合 があります 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 当 ファンドのお 申 込 みは 原 則 として 販 売 会 社 の 毎 営 業 日 に 行 われます お 申 込 みの 受 付 は 原 則 として 午 後 3 時 までにお 申 込 みが 行 われ かつ お 申 込 みの 受 付 にかかる 販 売 会 社 の 所 定 の 事 務 手 続 が 完 了 したものを 当 日 のお 申 込 みとします 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは お 申 込 みの 受 付 を 中 止 することおよびすでに 受 付 けたお 申 込 みの 受 付 を 取 り 消 すことができるものとし ます 受 益 権 の 取 得 申 込 者 は 販 売 会 社 に 取 得 申 込 みと 同 時 にまたは 予 め 自 己 のために 開 設 されたフ ァンドの 受 益 権 の 振 替 を 行 うための 振 替 機 関 等 の 口 座 を 示 すものとし 当 該 口 座 に 当 該 取 得 申 込 者 にかかる 口 数 の 増 加 の 記 載 または 記 録 が 行 われます なお 販 売 会 社 は 当 該 取 得 申 込 みの 代 金 の 支 払 いと 引 き 換 えに 当 該 口 座 に 当 該 取 得 申 込 者 に かかる 口 数 の 増 加 の 記 載 または 記 録 を 行 うことができます 委 託 会 社 は 追 加 信 託 により 分 割 さ れた 受 益 権 について 振 替 機 関 等 の 振 替 口 座 簿 への 新 たな 記 載 または 記 録 をするため 社 振 法 に 定 める 事 項 の 振 替 機 関 への 通 知 を 行 うものとします 振 替 機 関 等 は 委 託 会 社 から 振 替 機 関 への 通 知 があった 場 合 社 振 法 の 規 定 にしたがい その 備 える 振 替 口 座 簿 への 新 たな 記 載 または 記 録 を 行 います 受 託 会 社 は 追 加 信 託 により 生 じた 受 益 権 については 追 加 信 託 のつど 振 替 機 関 の 定 める 方 法 により 振 替 機 関 へ 当 該 受 益 権 にかかる 信 託 を 設 定 した 旨 の 通 知 を 行 います お 申 込 価 額 は お 申 込 日 の 基 準 価 額 とします なお 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース により 収 益 分 配 金 の 再 投 資 を 行 う 場 合 は 各 計 算 期 間 終 了 日 の 基 準 価 額 とします 基 準 価 額 とは 純 資 産 総 額 (ファンドの 資 産 総 額 から 負 債 総 額 を 控 除 した 金 額 )を 計 算 日 の 受 益 権 総 口 数 で 除 した 価 額 をいいます (ただし 便 宜 上 1 万 口 当 たりに 換 算 した 基 準 価 額 で 表 示 することがあります )

40 < 基 準 価 額 の 照 会 方 法 等 > 基 準 価 額 は 当 ファンドの 委 託 会 社 の 毎 営 業 日 において 委 託 会 社 により 計 算 され 公 表 されま す 当 ファンドの 基 準 価 額 は 以 下 の 方 法 でご 確 認 ください 販 売 会 社 へのお 問 い 合 わせ 委 託 会 社 への 照 会 ホームページ URL コールセンター: ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで) お 申 込 手 数 料 は お 申 込 日 の 基 準 価 額 に 3.24%( 税 抜 3.0%)を 上 限 に 販 売 会 社 が 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 償 還 乗 換 え 等 によるお 申 込 みの 場 合 販 売 会 社 によりお 申 込 手 数 料 が 優 遇 される 場 合 がありま す 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース により 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 には お 申 込 手 数 料 はか かりません 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください お 申 込 単 位 は 各 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 分 配 金 受 取 コース および 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース によるお 申 込 みが 可 能 です お 申 込 みになる 販 売 会 社 によっては どちらか 一 方 のコースのみの 取 扱 いとなる 場 合 があります 取 扱 コースおよびお 申 込 単 位 は 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース により 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は 1 口 単 位 となりま す 当 初 元 本 は1 口 当 たり1 円 です 取 得 申 込 者 は お 申 込 みをされた 販 売 会 社 が 定 める 所 定 の 日 までに 買 付 代 金 を 販 売 会 社 に 支 払 うも のとします 各 取 得 申 込 日 の 発 行 価 額 の 総 額 は 販 売 会 社 によって 追 加 信 託 が 行 われる 日 に 委 託 会 社 の 指 定 する 口 座 を 経 由 して 受 託 会 社 の 指 定 するファンド 口 座 ( 受 託 会 社 が 信 託 事 務 の 一 部 について 委 託 を 行 っている 場 合 は 当 該 委 託 先 の 口 座 )に 払 込 まれます 2 換 金 ( 解 約 ) 手 続 等 受 益 者 は 自 己 に 帰 属 する 受 益 権 につき 委 託 会 社 に 対 し 各 販 売 会 社 の 定 める 単 位 をもって 解 約 の 請 求 をすることができます 受 益 者 が 解 約 の 請 求 をするときは 販 売 会 社 に 対 し 振 替 受 益 権 を もって 行 うものとします 委 託 会 社 は 解 約 の 請 求 を 受 付 けた 場 合 には この 信 託 契 約 の 一 部 を 解 約 します 解 約 の 請 求 の 受 付 は 原 則 として 販 売 会 社 の 毎 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 行 われ かつ 解 約 の 受 付 にかかる 販 売 会 社 の 所 定 の 事 務 手 続 が 完 了 したものを 当 日 のお 申 込 みとします なお 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 解 約 請 求 に 制 限 を 設 ける 場 合 があります 解 約 の 請 求 を 行 う 受 益 者 は その 口 座 が 開 設 されている 振 替 機 関 等 に 対 して 当 該 受 益 者 の 請 求 に かかるこの 信 託 契 約 の 一 部 解 約 を 委 託 会 社 が 行 うのと 引 き 換 えに 当 該 一 部 解 約 にかかる 受 益 権 の 口 数 と 同 口 数 の 抹 消 の 申 請 を 行 うものとし 社 振 法 の 規 定 にしたがい 当 該 振 替 機 関 等 の 口 座 に おいて 当 該 口 数 の 減 少 の 記 載 または 記 録 が 行 われます

41 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 解 約 の 受 付 を 中 止 することおよびすでに 受 付 けた 解 約 の 請 求 の 受 付 を 取 り 消 すことができます 解 約 の 受 付 が 中 止 された 場 合 には 受 益 者 は 当 該 受 付 中 止 以 前 に 行 った 当 日 の 解 約 の 請 求 を 撤 回 できま す ただし 受 益 者 がその 解 約 の 請 求 を 撤 回 しない 場 合 には 当 該 受 益 権 の 解 約 価 額 は 当 該 受 付 中 止 を 解 除 した 後 の 最 初 の 基 準 価 額 の 計 算 日 に 解 約 の 請 求 を 受 付 けたものとして 下 記 に 準 じて 計 算 した 価 額 とします 解 約 価 額 は 解 約 請 求 受 付 日 の 基 準 価 額 とします 解 約 代 金 は 原 則 として 解 約 請 求 受 付 日 より 起 算 して5 営 業 日 目 から 販 売 会 社 の 営 業 所 等 において 支 払 います < 解 約 価 額 の 照 会 方 法 等 > 解 約 価 額 は 委 託 会 社 の 毎 営 業 日 において 委 託 会 社 により 計 算 され 公 表 されます 当 ファンドの 解 約 価 額 は 以 下 の 方 法 でご 確 認 ください 販 売 会 社 へのお 問 い 合 わせ 委 託 会 社 への 照 会 ホームページ URL コールセンター: ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで) 3 資 産 管 理 等 の 概 要 (1) 資 産 の 評 価 基 準 価 額 とは 純 資 産 総 額 ( 信 託 財 産 に 属 する 資 産 ( 受 入 担 保 金 代 用 有 価 証 券 を 除 きます )を 法 令 および 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 にしたがって 時 価 評 価 して 得 た 信 託 財 産 の 資 産 総 額 から 負 債 総 額 を 控 除 した 金 額 )を 計 算 日 における 受 益 権 総 口 数 で 除 した 金 額 をいいます 主 な 投 資 対 象 の 評 価 方 法 は 以 下 の 通 りです 資 産 評 価 方 法 マザーファンド 計 算 日 における 基 準 価 額 で 評 価 します 国 内 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 原 則 として 金 融 商 品 取 引 所 等 における 計 算 日 の 最 終 相 場 で 評 価 します 基 準 価 額 (1 万 口 当 たり)は 委 託 会 社 の 毎 営 業 日 委 託 会 社 にて 計 算 されます 当 ファンドの 基 準 価 額 は 以 下 の 方 法 でご 確 認 ください 販 売 会 社 へのお 問 い 合 わせ 委 託 会 社 への 照 会 ホームページ URL コールセンター: ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで)

42 (2) 保 管 ファンドの 受 益 権 の 帰 属 は 振 替 機 関 等 の 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されることにより 定 まり 受 益 証 券 を 発 行 しませんので 受 益 証 券 の 保 管 に 関 する 該 当 事 項 はありません (3) 信 託 期 間 信 託 期 間 は 平 成 15 年 12 月 25 日 から 無 期 限 です ただし 下 記 (5)その 他 イ.の 場 合 には 信 託 終 了 前 に 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 させることがあります (4) 計 算 期 間 a. 計 算 期 間 は 原 則 として 毎 月 17 日 から 翌 月 16 日 までとします b. 上 記 a.の 規 定 にかかわらず 各 計 算 期 間 終 了 日 に 該 当 する 日 ( 以 下 該 当 日 といいます )が 休 業 日 のとき 各 計 算 期 間 終 了 日 は 該 当 日 の 翌 営 業 日 とし その 翌 日 より 次 の 計 算 期 間 が 開 始 されるものとします (5) その 他 イ. 償 還 規 定 a. 委 託 会 社 は 受 益 権 の 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 には 受 託 会 社 と 合 意 のう え この 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 させることができます この 場 合 において 委 託 会 社 は あらかじめ 解 約 しようとする 旨 を 監 督 官 庁 に 届 出 ます b. 委 託 会 社 は 信 託 期 間 中 において 東 証 REIT 指 数 が 改 廃 されたとき もしくはこの 信 託 契 約 を 解 約 することが 受 益 者 のために 有 利 であると 認 めるとき またはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 したときは 受 託 会 社 と 合 意 のうえ この 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 させることが できます この 場 合 において 委 託 会 社 は あらかじめ 解 約 しようとする 旨 を 監 督 官 庁 に 届 出 ます c. 委 託 会 社 は 上 記 a.およびb.の 事 項 について あらかじめ 解 約 しようとする 旨 を 公 告 し か つ その 旨 を 記 載 した 書 面 をこの 信 託 契 約 にかかる 知 られたる 受 益 者 に 対 して 交 付 します ただし この 信 託 契 約 にかかるすべての 受 益 者 に 対 して 書 面 を 交 付 したときは 原 則 として 公 告 を 行 いません d. 委 託 会 社 は 上 記 c.の 公 告 および 書 面 には 受 益 者 で 異 議 のある 者 は 一 定 の 期 間 内 に 委 託 会 社 に 異 議 を 述 べるべき 旨 を 付 記 します なお 一 定 の 期 間 は 一 月 を 下 らないものとします e. 上 記 d.に 定 める 一 定 期 間 内 に 異 議 を 述 べた 受 益 者 の 受 益 権 口 数 が 受 益 権 の 総 口 数 の2 分 の1を 超 えるときは 信 託 契 約 の 解 約 をしません f. 委 託 会 社 は 上 記 e.の 規 定 により 信 託 契 約 を 解 約 しないこととしたときは 解 約 しない 旨 およびその 理 由 を 公 告 し かつ これらの 内 容 を 記 載 した 書 面 を 知 られたる 受 益 者 に 対 して 交 付 します ただし すべての 受 益 者 に 対 して 書 面 を 交 付 したときは 原 則 として 公 告 を 行 いません g. 上 記 d.からf.の 規 定 は 信 託 財 産 の 状 態 に 照 らし 真 にやむを 得 ない 事 情 が 生 じている 場 合 で あって 上 記 d.の 一 定 の 期 間 が 一 月 を 下 らずにその 公 告 および 書 面 の 交 付 を 行 うことが 困 難 な 場 合 には 適 用 しません h. 委 託 会 社 は 監 督 官 庁 より 信 託 契 約 の 解 約 の 命 令 を 受 けたときは その 命 令 にしたがい 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 させます

43 i. 委 託 会 社 が 監 督 官 庁 より 登 録 の 取 消 を 受 けたとき 解 散 したときまたは 業 務 を 廃 止 したとき は 委 託 会 社 は この 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 させます ただし 監 督 官 庁 が この 信 託 契 約 に 関 する 委 託 会 社 の 業 務 を 他 の 投 資 信 託 委 託 会 社 に 引 継 ぐことを 命 じたときは 下 記 ロ. 信 託 約 款 の 変 更 d. に 該 当 する 場 合 を 除 き その 投 資 信 託 委 託 会 社 と 受 託 会 社 との 間 において 存 続 します j. 受 託 会 社 は 委 託 会 社 の 承 諾 を 受 けてその 任 務 を 辞 任 することができます 受 託 会 社 がその 任 務 に 背 いた 場 合 その 他 重 要 な 事 由 が 生 じたときは 委 託 会 社 または 受 益 者 は 裁 判 所 に 受 託 会 社 の 解 任 を 請 求 することができます 受 託 会 社 が 辞 任 した 場 合 または 裁 判 所 が 受 託 会 社 を 解 任 した 場 合 委 託 会 社 は 下 記 ロ. 信 託 約 款 の 変 更 の 規 定 にしたがい 新 受 託 会 社 を 選 任 します 委 託 会 社 が 新 受 託 会 社 を 選 任 できないときは 委 託 会 社 はこの 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 させます k. 上 記 d.に 規 定 する 一 定 の 期 間 内 に 委 託 会 社 に 対 し 異 議 を 述 べた 受 益 者 は 受 託 会 社 に 対 し 自 己 に 帰 属 する 受 益 権 を 信 託 財 産 をもって 買 い 取 るべき 旨 を 請 求 することができます 当 該 買 取 請 求 権 の 内 容 および 手 続 は 公 告 または 書 面 に 付 記 します ロ. 信 託 約 款 の 変 更 a. 委 託 会 社 は 受 益 者 の 利 益 のため 必 要 と 認 めるときまたはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 したとき は 受 託 会 社 と 合 意 のうえ この 信 託 約 款 を 変 更 することができるものとし あらかじめ 変 更 しようとする 旨 およびその 内 容 を 監 督 官 庁 に 届 出 ます b. 委 託 会 社 は 上 記 a.の 変 更 事 項 のうち その 内 容 が 重 大 なものについて あらかじめ 変 更 しようとする 旨 およびその 内 容 を 公 告 し かつ これらの 事 項 を 記 載 した 書 面 をこの 信 託 約 款 にかかる 知 られたる 受 益 者 に 対 して 交 付 します ただし この 信 託 約 款 にかかるすべての 受 益 者 に 対 して 書 面 を 交 付 したときは 原 則 として 公 告 を 行 いません c. 委 託 会 社 は 上 記 b.の 公 告 および 書 面 には 受 益 者 で 異 議 のある 者 は 一 定 の 期 間 内 に 委 託 会 社 に 異 議 を 述 べることができる 旨 を 付 記 します なお 一 定 の 期 間 は 一 月 を 下 らないものとし ます d. 上 記 c.に 定 める 一 定 期 間 内 に 異 議 を 述 べた 受 益 者 の 受 益 権 口 数 が 受 益 権 の 総 口 数 の2 分 の1を 超 えるときは 信 託 約 款 の 変 更 をしません e. 委 託 会 社 は 上 記 d.の 規 定 により 信 託 約 款 の 変 更 をしないこととしたときは 変 更 しない 旨 およびその 理 由 を 公 告 し かつ これらの 内 容 を 記 載 した 書 面 を 知 られたる 受 益 者 に 対 し て 交 付 します ただし すべての 受 益 者 に 対 して 書 面 を 交 付 したときは 原 則 として 公 告 を 行 いません f. 委 託 会 社 は 監 督 官 庁 より 信 託 約 款 の 変 更 の 命 令 を 受 けたときは 上 記 a.からe.の 規 定 にし たがい 信 託 約 款 を 変 更 します g. 上 記 c.に 規 定 する 一 定 の 期 間 内 に 委 託 会 社 に 対 し 異 議 を 述 べた 受 益 者 は 受 託 会 社 に 対 し 自 己 に 帰 属 する 受 益 権 を 信 託 財 産 をもって 買 い 取 るべき 旨 を 請 求 することができます 当 該 買 取 請 求 権 の 内 容 および 手 続 は 公 告 または 書 面 に 付 記 します h. 上 記 b.に 該 当 しない 場 合 の 約 款 変 更 のお 知 らせは 運 用 報 告 書 にてお 知 らせいたしま す

44 ハ. 関 係 法 人 との 契 約 の 更 改 証 券 投 資 信 託 の 募 集 販 売 の 取 扱 い 等 に 関 する 契 約 について 委 託 会 社 と 販 売 会 社 との 間 の 当 該 契 約 は 原 則 として 期 間 満 了 の3ヵ 月 前 までに 当 事 者 間 の 別 段 の 意 思 表 示 がない 限 り 1 年 毎 に 自 動 的 に 更 新 されます 当 該 契 約 は 当 事 者 間 の 合 意 により 変 更 することができます ニ. 公 告 委 託 会 社 が 受 益 者 に 対 してする 公 告 は 電 子 公 告 の 方 法 により 行 い 委 託 会 社 のホームページ に 掲 載 します (URL なお 電 子 公 告 による 公 告 をすることができない 事 故 その 他 やむを 得 ない 事 由 が 生 じた 場 合 の 公 告 は 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 して 行 います ホ. 運 用 報 告 書 委 託 会 社 は 毎 年 1 月 16 日 7 月 16 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 とします )および 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し 販 売 会 社 を 通 じて 受 益 者 に 対 して 交 付 します 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 委 託 会 社 のホームページにおいて 開 示 します ただし 受 益 者 から 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 請 求 があった 場 合 には これを 交 付 します (URL 4 受 益 者 の 権 利 等 (1) 収 益 分 配 金 受 領 権 受 益 者 は 委 託 会 社 の 決 定 した 収 益 分 配 金 を 持 ち 分 に 応 じて 請 求 する 権 利 を 有 します 受 益 者 が 収 益 分 配 金 支 払 開 始 日 から5 年 間 支 払 いを 請 求 しないときは その 権 利 を 失 い 委 託 会 社 が 受 託 会 社 から 交 付 を 受 けた 金 銭 は 委 託 会 社 に 帰 属 します 収 益 分 配 金 は 決 算 日 において 振 替 機 関 等 の 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されている 受 益 者 ( 当 該 収 益 分 配 金 にかかる 決 算 日 以 前 において 一 部 解 約 が 行 われた 受 益 権 にかかる 受 益 者 を 除 きま す また 当 該 収 益 分 配 金 にかかる 計 算 期 間 の 末 日 以 前 に 設 定 された 受 益 権 で 取 得 申 込 代 金 支 払 前 のため 販 売 会 社 の 名 義 で 記 載 または 記 録 されている 受 益 権 については 原 則 として 取 得 申 込 者 と します )に 原 則 として 決 算 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )から 起 算 して5 営 業 日 までにお 支 払 いを 開 始 します また 時 効 前 の 収 益 分 配 金 にかかる 収 益 分 配 金 交 付 票 は なおその 効 力 を 有 するものとし その 収 益 分 配 金 交 付 票 と 引 き 換 えに 受 益 者 にお 支 払 いします なお 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース により 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 受 益 者 に 対 しては 委 託 会 社 は 原 則 として 毎 計 算 期 間 終 了 日 の 翌 営 業 日 に 収 益 分 配 金 を 販 売 会 社 に 交 付 します 販 売 会 社 は 受 益 者 に 対 し 遅 滞 なく 収 益 分 配 金 の 再 投 資 にかかる 受 益 権 の 売 付 を 行 います 再 投 資 によ り 増 加 した 受 益 権 は 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されます (2) 償 還 金 受 領 権 受 益 者 は 持 ち 分 に 応 じて 償 還 金 を 請 求 する 権 利 を 有 します 受 益 者 が 信 託 終 了 による 償 還 金 について 支 払 開 始 日 から10 年 間 支 払 いを 請 求 しないときは その 権 利 を 失 い 委 託 会 社 が 受 託 会 社 から 交 付 を 受 けた 金 銭 は 委 託 会 社 に 帰 属 します

45 償 還 金 は 償 還 日 において 振 替 機 関 等 の 振 替 口 座 簿 に 記 載 または 記 録 されている 受 益 者 ( 償 還 日 以 前 において 一 部 解 約 が 行 われた 受 益 権 にかかる 受 益 者 を 除 きます また 当 該 信 託 終 了 日 以 前 に 設 定 された 受 益 権 で 取 得 申 込 代 金 支 払 前 のため 販 売 会 社 の 名 義 で 記 載 または 記 録 されている 受 益 権 については 原 則 として 取 得 申 込 者 とします )に 原 則 として 償 還 日 ( 償 還 日 が 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )から 起 算 して5 営 業 日 までにお 支 払 いを 開 始 します (3) 一 部 解 約 請 求 権 受 益 者 は 自 己 に 帰 属 する 受 益 権 について 一 部 解 約 の 実 行 の 請 求 をすることができます 解 約 の 請 求 を 行 う 受 益 者 は その 口 座 が 開 設 されている 振 替 機 関 等 に 対 して 当 該 受 益 者 の 請 求 にかかるこの 信 託 契 約 の 一 部 解 約 を 委 託 会 社 が 行 うのと 引 き 換 えに 当 該 一 部 解 約 にかかる 受 益 権 の 口 数 と 同 口 数 の 抹 消 の 申 請 を 行 うものとし 社 振 法 の 規 定 にしたがい 当 該 振 替 機 関 等 の 口 座 において 当 該 口 数 の 減 少 の 記 載 または 記 録 が 行 われます なお 解 約 の 請 求 を 受 益 者 がするときは 販 売 会 社 に 対 し 振 替 受 益 権 をもって 行 うものとしま す 受 益 証 券 をお 手 許 で 保 有 されている 方 は 解 約 のお 申 込 みに 際 して 個 別 に 振 替 受 益 権 と するための 所 要 の 手 続 が 必 要 であり この 手 続 には 時 間 を 要 しますので ご 留 意 ください (4) 帳 簿 書 類 の 閲 覧 謄 写 の 請 求 権 受 益 者 は 委 託 会 社 に 対 し その 営 業 時 間 内 に 当 該 受 益 者 にかかる 信 託 財 産 に 関 する 帳 簿 書 類 の 閲 覧 または 謄 写 を 請 求 することができます

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