累積投資約款

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1 投 資 信 託 累 積 投 資 約 款 第 1 条 約 款 の 趣 旨 この 約 款 は 別 表 に 記 載 する 各 追 加 型 投 資 信 託 の 受 益 権 ( 以 下 個 別 ファンド といいます )の 累 積 投 資 に 関 する お 客 様 と 親 和 銀 行 ( 以 下 当 行 といいます )の 間 の 取 り 決 めです 当 行 はこの 約 款 にしたがって 累 積 投 資 契 約 ( 以 下 契 約 といいます )を 申 込 者 と 締 結 いたします 第 2 条 申 込 方 法 1.お 客 様 は 当 行 所 定 の 申 込 書 に 必 要 事 項 を 記 入 のうえ 署 名 捺 印 をし これを 当 行 に 提 出 し 当 行 が 承 諾 した 場 合 また は インターネットで 投 資 信 託 累 積 投 資 コースの 購 入 を 申 込 んだ 場 合 に 限 り 累 積 投 資 契 約 が 成 立 し 累 積 投 資 取 引 が 開 始 されるものとします 2. 累 積 投 資 契 約 が 締 結 されたとき 当 行 はただちにお 客 様 の 申 込 みに 係 る 個 別 ファンドの 累 積 投 資 コースを 設 定 いたしま す 第 3 条 金 銭 の 払 込 み お 客 様 は 個 別 のファンドの 買 付 けにあてるため 別 表 記 載 の 各 個 別 ファンドの 買 付 申 込 単 位 の 金 銭 をその 口 座 に 払 込 むことができます ただし 第 1 回 目 の 払 込 金 は これを 契 約 の 申 込 時 に 払 い 込 むものとし 第 2 回 目 以 降 は 随 時 払 込 む ものといたします 第 4 条 買 付 時 期 価 額 1. 当 行 はお 客 様 から 個 別 のファンドの 買 付 けの 申 込 があったとき 遅 滞 なく 個 別 ファンドの 買 付 けを 行 います ただし 申 込 と 同 付 の 海 外 マーケット 等 の 休 場 等 の 場 合 には 買 付 けの 申 込 みは 行 えません 海 外 マーケット 等 の 休 場 等 については 個 別 ファンドにより 異 なります 2. 前 項 の 買 付 価 額 は 買 付 約 定 の 価 額 に 所 定 の 手 数 料 および 消 費 税 を 加 えた 金 額 とします 3. 買 付 けられた 個 別 ファンドの 所 有 権 ならびにその 元 本 または 果 実 に 対 する 請 求 権 は 当 該 買 付 けのあった からお 客 様 に 帰 属 するものといたします 第 5 条 保 管 1. 振 替 決 済 口 座 は 社 振 法 に 基 づく 口 座 管 理 機 関 として 当 行 が 備 え 置 く 振 替 口 座 簿 において 開 設 します 2. 当 行 はお 客 様 が 投 資 信 託 受 益 権 についての 権 利 を 有 するものに 限 り 振 替 決 済 口 座 に 記 載 または 記 録 します 3. 社 振 法 に 基 づく 振 替 決 済 制 度 において 取 り 扱 う 個 別 ファンドは 社 振 法 の 規 定 に 基 づき 証 券 保 管 振 替 機 構 において 固 有 有 価 証 券 等 と 顧 客 有 価 証 券 の 口 座 を 明 確 に 区 分 し お 客 様 の 有 価 証 券 については 当 行 の 振 替 口 座 簿 により お 客 様 の 持 分 を 直 ちに 判 別 できる 状 態 で 管 理 します 4. 当 行 は 振 替 決 済 口 座 に 記 載 または 記 録 した 個 別 ファンドにつき 口 座 管 理 手 数 料 を 申 し 受 けることがあります 第 6 条 1. 前 条 の 保 管 にかかる 個 別 ファンドの 果 実 は お 客 様 に 代 わって 当 行 が 受 領 のうえ 当 該 お 客 様 口 座 に 繰 入 れ その 全 額 か ら 税 金 等 を 差 し 引 いた 金 額 に 相 当 する 個 別 ファンドの 買 付 けを 決 算 の 価 額 により 行 います なお この 場 合 買 付 けの 手 数 料 は 無 料 とします 2.お 客 様 は 前 項 の 買 付 けの 中 止 を 申 し 出 ることができるものとします ただし 中 止 できる 個 別 ファンドは 一 部 に 限 定 しており ます 第 7 条 返 還 1. 当 行 は 累 積 投 資 契 約 にもとづく 個 別 ファンドについて お 客 様 からその 返 還 を 請 求 されたときに 換 金 のうえ その 代 金 を 返 還 いたします この 場 合 の 返 還 金 額 は 返 還 請 求 に 伴 う 約 定 の 価 額 に 基 づくものといたします 約 定 は 個 別 ファンドに より 異 なります ただし 申 込 と 同 付 の 海 外 マーケット 等 の 休 場 等 の 場 合 には 返 還 の 請 求 は 行 えません 海 外 マーケット 等 の 休 場 等 に ついては 個 別 ファンドにより 異 なります 2. 前 項 の 請 求 は 当 行 所 定 の 手 続 きによってこれを 行 うものとします 第 8 条 解 約 1. 累 積 投 資 契 約 は 次 の 各 号 のいずれかに 該 当 したときは 解 約 されるものといたします (1) お 客 様 から 解 約 の 申 し 出 があったとき

2 (2) 当 行 が 当 該 個 別 ファンドにかかる 累 積 投 資 業 務 を 営 むことができなくなったとき (3) 累 積 投 資 契 約 にかかる 個 別 ファンドが 償 還 されたとき (4) やむを 得 ない 事 由 により 当 行 が 解 約 を 申 し 出 たとき 2. 累 積 投 資 契 約 が 解 約 されたとき 当 行 は 遅 滞 なく 保 管 中 の 当 該 個 別 ファンドを 第 7 条 に 準 じて 当 行 においてお 客 様 に 返 還 いたします 第 9 条 申 込 事 項 の 変 更 1. 改 名 転 居 および 届 出 印 の 変 更 など 申 込 事 項 に 変 更 があったときは お 客 様 は 所 定 の 手 続 きにより 遅 滞 なく 当 行 に 届 出 ていただきます 2. 前 項 のお 届 けがあったとき 当 行 は 戸 籍 抄 本 印 鑑 証 明 書 その 他 当 行 が 必 要 と 認 める 書 類 等 をご 提 示 いただくことが あります 第 10 条 その 他 1. 当 行 は 累 積 投 資 契 約 に 基 づいてお 預 かりした 金 銭 に 対 しては 利 子 その 他 いかなる 名 目 によっても 対 価 をお 支 払 いいたし ません 2. 当 行 は 累 積 投 資 契 約 に 基 づいて 買 付 けられた 個 別 ファンドについてのお 客 様 に 対 する 報 告 を 取 引 残 高 報 告 書 によって 行 います 3. 当 行 は 次 の 各 号 によって 生 じた 損 害 については その 責 を 負 いません (1) 届 出 印 の 押 捺 された 所 定 の 受 領 書 と 引 き 換 えに 累 積 投 資 契 約 に 基 づく 個 別 ファンド 返 還 代 金 の 金 銭 を 返 還 した 場 合 (2) 印 影 が 届 出 印 と 相 違 するためにこの 契 約 に 基 づく 個 別 ファンド 返 還 代 金 の 金 銭 を 返 還 しなかった 場 合 (3) 天 災 地 変 その 他 の 不 可 抗 力 により この 契 約 に 基 づく 個 別 ファンドの 買 付 けもしくは 個 別 ファンド 返 還 代 金 の 金 銭 の 返 還 が 遅 延 した 場 合 4. 累 積 投 資 約 款 は 法 令 の 変 更 または 監 督 官 庁 の 指 示 その 他 その 必 要 を 生 じたときは 改 定 することがあります 親 和 銀 行

3 累 積 投 資 約 款 別 表 ファンド 名 委 託 会 社 買 付 申 込 単 位 海 外 マーケットの 休 場 等 グローバル ソブリン オープン( 毎 月 決 算 型 ) グローバル ヘルスケア&バイオ ファンド ノムラ ジャパン オープン 財 産 3 分 法 ファンド MHAM 株 式 インデックスファンド225 MHAM J-REITインデックスファンド( 毎 月 決 算 型 ) MHAM J-REITインデックスファンド( 年 1 回 決 算 型 ) MHAM6 資 産 バランスファンド MHAM 物 価 連 動 国 債 ファンド グローバル 好 配 当 株 オープン LM グローバル プラス( 毎 月 分 配 型 ) イーストスプリング アジア オセアニア 好 配 当 株 式 オープン ( 毎 月 分 配 型 ) マイストーリー 分 配 型 ( 年 6 回 ) Aコース( 為 替 ヘッジ 付 き) マイストーリー 分 配 型 ( 年 6 回 ) Bコース( 為 替 ヘッジなし) 世 界 のサイフ 返 還 の 約 定 なし ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 の 休 業 なし 返 還 請 求 と 同 興 アセットマネジメント ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 みずほ 投 信 投 信 投 資 顧 問 なし 返 還 請 求 と 同 なし 返 還 請 求 と 同 なし 返 還 請 求 と 同 なし なし 返 還 請 求 と 同 なし ロンドンの 銀 行 休 業 ニューヨー クの 銀 行 休 業 またはニューヨー ク 証 券 取 引 所 の 休 業 香 港 における 金 融 商 品 取 引 所 の イーストスプリング 休 場 および 銀 行 休 業 ならびに インベストメンツ 株 式 会 オーストラリアにおける 金 融 商 品 取 社 引 所 の 休 場 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 場 返 還 請 求 の 翌 々 営 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 場 返 還 請 求 の 翌 々 営 業 英 国 証 券 取 引 所 ニューヨーク 証 興 アセットマネジメント 券 取 引 所 ロンドンの 銀 行 ニュー ヨークの 銀 行 のいずれかの 休 業 DIAM 高 格 付 インカム オープン( 毎 月 決 算 コース) DIAMアセット マネジメント カナダの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークにおける 銀 行 の 休 業 英 国 における 休 業 および フィデリティ スリー ベーシック ファンド S&Pグローバル クリーン エネル ギー インデックス S&Pグローバ ル ウォーター インデックスまたは DAXグローバルアグリビジネス イ ンデックスが 公 表 されない トヨタグループ 株 式 ファンド 三 井 住 友 アセットマネジ メント なし 返 還 請 求 と 同 短 期 豪 ドル 債 オープン( 毎 月 分 配 型 ) シドニー 先 物 取 引 所 の 休 業 短 期 豪 ドル 債 オープン( 年 2 回 決 算 型 ) シドニー 先 物 取 引 所 の 休 業 ニッセイ 高 金 利 国 債 券 ファンド ニッセイアセット ニューヨークもしくはロンドンの 銀 マネジメント 行 等 の 休 業 ニッセイ 本 勝 ち 組 ファンド ニッセイアセット マネジメント なし 返 還 請 求 と 同 ジャパン ソブリン オープン なし 返 還 請 求 と 同 HSBCインドオープン HSBC 投 信 インド 証 券 取 引 所 (ボンベイ 証 券 取 引 所 およびナショナル 証 券 取 引 所 )および 香 港 の 証 券 取 引 所 の 休 場 のいずれかに 該 当 する 場 合 ニューヨーク 証 券 取 引 所 ロンドン ロボット テクノロジー 関 連 株 ファンド 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 証 券 取 引 所 ニューヨークの 銀 行 またはロンドンの 銀 行 のいずれか の 休 業 ダイワ グローバルREIT オープン ニューヨーク 証 券 取 引 所 または 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 オーストラリア 証 券 取 引 所 のいず れかの 休 業 サンパウロ 証 券 取 引 所 の 休 場 HSBCブラジルオープン HSBC 投 信 ロンドンの 銀 行 の 休 業 LM ブラジル 国 債 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) LM ニュージーランド 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) LM ニュージーランド 債 券 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 中 央 三 井 ダウ ジョーンズ インデックスファンド DIAMエマージング 債 券 ファンド 国 際 機 関 債 ファンド( 円 コース) DWSグローバル 公 益 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) Aコース( 為 替 ヘッジあり) DWSグローバル 公 益 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) Bコース( 為 替 ヘッジなし) DWSグローバル 公 益 債 券 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) Cコース( 為 替 ヘッジあり) DWSグローバル 公 益 債 券 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) Dコース( 為 替 ヘッジなし) JPMザ ジャパン 中 央 三 井 アセット マネジメント DIAMアセット マネジメント マネジメント マネジメント マネジメント マネジメント マネジメント サンパウロ 証 券 取 引 所 サンパウロ の 銀 行 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 メルボルン オークランド または ウェリントンの 銀 行 休 業 メルボルン オークランド または ウェリントンの 銀 行 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 場 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨーク 銀 行 の 休 業 ロント ン 証 券 取 引 所 の 休 業 ロント ンの 銀 行 休 業 その 他 ニューヨークまたはロン ト ンにおける 債 券 市 場 の 取 引 停 止 フランクフルト 証 券 取 引 所 の 休 業 フ ランクフルトの 銀 行 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 休 業 ニューヨークにおける 債 券 市 場 の 取 引 停 止 フランクフルト 証 券 取 引 所 の 休 業 フ ランクフルトの 銀 行 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 休 業 ニューヨークにおける 債 券 市 場 の 取 引 停 止 フランクフルト 証 券 取 引 所 の 休 業 フ ランクフルトの 銀 行 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 休 業 ニューヨークにおける 債 券 市 場 の 取 引 停 止 フランクフルト 証 券 取 引 所 の 休 業 フ ランクフルトの 銀 行 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 休 業 ニューヨークにおける 債 券 市 場 の 取 引 停 止 なし 返 還 請 求 と 同

4 フィデリティ USハイ イールド ファンド フィデリティ USハイ イールド ファンド( 資 産 成 長 型 ) フィデリティ グローバル ハイ イールド ファンド( 毎 月 決 算 型 ) フィデリティ グローバル ハイ イールド ファンド( 資 産 成 長 型 ) フィデリティ 欧 州 中 小 型 株 オープンAコース ( 為 替 ヘッジ 付 き) フィデリティ 欧 州 中 小 型 株 オープンBコース ( 為 替 ヘッジなし) フィデリティ コア インカム ファンド( 毎 月 決 算 型 ) ( 為 替 ヘッジあり) フィデリティ コア インカム ファンド( 毎 月 決 算 型 ) ( 為 替 ヘッジなし) フィデリティ コア インカム ファンド( 資 産 成 長 型 ) ( 為 替 ヘッジあり) フィデリティ コア インカム ファンド( 毎 月 決 算 型 ) ( 為 替 ヘッジなし) ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ロンドン フランクフルト ユーロネ クスト(パリ)の 各 証 券 取 引 所 の 全 てが 休 場 する ロンドン フランクフルト ユーロネ クスト(パリ)の 各 証 券 取 引 所 の 全 てが 休 場 する 12 月 月 月 月 25

5 累 積 投 資 約 款 別 表 オーストラリア 証 券 取 引 所 ( 半 休 を 含 む) シドニーの 銀 行 またはメ ルボルンの 銀 行 の 休 業 サンパウロ 証 券 取 引 所 サンパウロ の 銀 行 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 ファンド 名 委 託 会 社 買 付 申 込 単 位 海 外 マーケットの 休 場 等 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) LM ブラジル 高 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) イン 財 産 設 計 2020 イン 財 産 設 計 2030 イン 財 産 設 計 2040 イン 財 産 設 計 2050 イン イン イン イン ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 返 還 の 約 定 イン 本 プレミア バリュー 株 投 信 イン なし 返 還 請 求 と 同 LM ブラジル 国 債 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) サンパウロ 証 券 取 引 所 サンパウロ の 銀 行 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 香 港 インドネシアの 銀 行 休 業 HSBCインドネシア 債 券 オープン( 毎 月 決 算 型 ) HSBC 投 信 またはインドネシアの 証 券 取 引 所 の 休 場 BAMワールド ポンド&カレンシー ファンド( 毎 月 決 算 型 ) ベアリング 投 信 投 資 顧 問 ロント ンの 銀 行 の 休 業 BAMワールド ポンド&カレンシー ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) ゴールドマン サックス 米 国 REITファンドAコース( 毎 月 分 配 型 為 替 ヘッジあり) ゴールドマン サックス 米 国 REITファンドBコース( 毎 月 分 配 型 為 替 ヘッジなし) ゴールドマン サックス 米 国 REITファンドCコース( 年 1 回 決 算 型 為 替 ヘッジあり) ゴールドマン サックス 米 国 REITファンドDコース( 年 1 回 決 算 型 為 替 ヘッジなし) GS 年 金 型 投 資 戦 略 ファンド 安 定 プラン( 毎 月 決 算 ) GS 年 金 型 投 資 戦 略 ファンド 安 定 プラン( 年 2 回 決 算 ) GS 年 金 型 投 資 戦 略 ファンド 積 極 プラン( 年 2 回 決 算 ) ネクストコア ベアリング 投 信 投 資 顧 問 ロント ンの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはニューヨークの 銀 行 の 休 業 英 国 証 券 取 引 所 ニューヨーク 証 券 取 引 所 もしくはルクセンブルク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはロンド ン ニューヨークもしくはルクセンブ ルクの 銀 行 の 休 業 および12 月 24 英 国 証 券 取 引 所 ニューヨーク 証 券 取 引 所 もしくはルクセンブルク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはロンド ン ニューヨークもしくはルクセンブ ルクの 銀 行 の 休 業 および12 月 24 英 国 証 券 取 引 所 ニューヨーク 証 券 取 引 所 もしくはルクセンブルク 証 券 取 引 所 の 休 業 またはロンド ン ニューヨークもしくはルクセンブ ルクの 銀 行 の 休 業 および12 月 24 なし ボンド アンド カレンシー トータルリターンファンド( 毎 月 決 算 型 ) ボンド アンド カレンシー トータルリターンファンド( 年 2 回 決 算 型 ) ニューヨーク 証 券 取 引 所 ニューヨークの 銀 行 またはロント ンの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 ニューヨークの 銀 行 またはロント ンの 銀 行 の 休 業 バンクローン ファンド(ヘッジなし) 新 光 投 信 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 バンクローン ファンド(ヘッジあり) 新 光 投 信 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 バンクローン ファンド(ヘッジなし/ 年 1 回 決 算 型 ) 新 光 投 信 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 バンクローン ファンド(ヘッジあり/ 年 1 回 決 算 型 ) 新 光 投 信 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ピクテ ハイインカム ソブリン ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 為 替 ヘッジなしコース ロンドン 証 券 取 引 所 またはニュー ヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ピクテ ハイインカム ソブリン ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 為 替 ヘッジコース ロンドン 証 券 取 引 所 またはニュー ヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ピクテ グローバル インカム 株 式 ファンド ( 毎 月 分 配 型 ) ピクテ グローバル インカム 株 式 ファンド (1 年 決 算 型 ) ピクテ アセット アロケーション ファンド( 毎 月 分 配 型 ) ピクテ アセット アロケーション ファンド(1 年 決 算 型 ) ピクテ 新 興 国 インカム 株 式 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) ンの 銀 行 の 休 業 ならびに 当 該 休 業 の2 営 業 前 の ンの 銀 行 の 休 業 ならびに 当 該 休 業 の2 営 業 前 の ンの 銀 行 の 休 業 ならびに 当 該 休 業 の2 営 業 前 の ンの 銀 行 の 休 業 ならびに 当 該 休 業 の2 営 業 前 の ンの 銀 行 の 休 業 ならびに 当 該 休 業 の2 営 業 前 の

6 ピクテ 新 興 国 インカム 株 式 ファンド(1 年 決 算 型 ) ンの 銀 行 の 休 業 ならびに 当 該 休 業 の2 営 業 前 の 東 京 海 上 円 資 産 バランスファンド( 毎 月 決 算 型 ) 東 京 海 上 円 資 産 バランスファンド( 年 1 回 決 算 型 ) 東 京 海 上 アセットマネジ メント 東 京 海 上 アセットマネジ メント なし 返 還 請 求 と 同 なし 返 還 請 求 と 同 ひふみプラス レオス キャピタルワーク ス なし JPMジャパンマイスター JPM 北 米 高 配 当 成 長 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 為 替 ヘッジなし マネジメント マネジメント なし 返 還 請 求 と 同 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 JPM 北 米 高 配 当 成 長 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 米 ドル 対 円 ヘッジあり マネジメント ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業

7 累 積 投 資 約 款 別 表 ファンド 名 委 託 会 社 買 付 申 込 単 位 海 外 マーケットの 休 場 等 スマート クオリティ オープン( 安 定 型 ) スマート クオリティ オープン( 安 定 成 長 型 ) スマート クオリティ オープン( 成 長 型 ) emaxis 経 225インデックス emaxis TOPIXインデックス emaxis 国 内 債 券 インデックス emaxis 国 内 リートインデックス emaxis 国 内 物 価 連 動 国 債 インデックス emaxis JPX 経 400インデックス emaxis NYダウインデックス emaxis 先 進 国 株 式 インデックス emaxis 先 進 国 債 券 インデックス emaxis 先 進 国 リートインデックス emaxis 新 興 国 株 式 インデックス emaxis 新 興 国 債 券 インデックス emaxis バランス(8 資 産 均 等 型 ) ロンドン 証 券 取 引 所 ロンドンの 銀 行 ニューヨーク 証 券 取 引 所 ニューヨークの 銀 行 のいずれかが 休 業 の 場 合 ロンドン 証 券 取 引 所 ロンドンの 銀 行 ニューヨーク 証 券 取 引 所 ニューヨークの 銀 行 のいずれかが 休 業 の 場 合 ロンドン 証 券 取 引 所 ロンドンの 銀 行 ニューヨーク 証 券 取 引 所 ニューヨークの 銀 行 のいずれかが 休 業 の 場 合 返 還 の 約 定 返 還 請 求 の 翌 々 営 業 返 還 請 求 の 翌 々 営 業 返 還 請 求 の 翌 々 営 業 なし 返 還 請 求 と 同 なし 返 還 請 求 と 同 なし 返 還 請 求 と 同 なし 返 還 請 求 と 同 なし 返 還 請 求 と 同 なし 返 還 請 求 と 同 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ロ ンドン 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 の 休 業 ロント ン の 銀 行 の 休 業 その 他 ニューヨーク またはロント ンにおける 債 券 市 場 の 取 引 停 止 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 の 休 業 ロント ン 証 券 取 引 所 の 休 業 ロント ンの 銀 行 の 休 業 オーストラリア 証 券 取 引 所 の 休 業 シト ニーの 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 の 休 業 ロント ン 証 券 取 引 所 の 休 業 ロント ンの 銀 行 の 休 業 香 港 取 引 所 の 休 業 香 港 の 銀 行 の 休 業 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 の 休 業 ロント ン 証 券 取 引 所 の 休 業 ロント ンの 銀 行 の 休 業 その 他 ニューヨークまた はロント ンにおける 債 券 市 場 の 取 引 停 止 ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 の 休 業 ロント ン 証 券 取 引 所 の 休 業 ロント ンの 銀 行 の 休 業 香 港 取 引 所 の 休 業 香 港 の 銀 行 の 休 業 オーストラ リア 証 券 取 引 所 の 休 業 シト ニーの 銀 行 の 休 業 その 他 ニューヨークま たはロント ンにおける 債 券 市 場 の 取 引 停 止 emaxis 全 世 界 株 式 インデックス ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 ニューヨークの 銀 行 の 休 業 ロント ン 証 券 取 引 所 の 休 業 ロント ンの 銀 行 の 休 業 香 港 取 引 所 の 休 業 香 港 の 銀 行 の 休 業 emaxis 新 興 国 リートインデックス ヨハネスブルグ 証 券 取 引 所 の 休 業 メキシコ 証 券 取 引 所 の 休 業 マレーシア 証 券 取 引 所 の 休 業 ( 半 休 を 含 む) 以 下 のファンドは 新 規 販 売 を 中 止 させていただいております ファンド 名 委 託 会 社 買 付 申 込 単 位 ( ) 海 外 マーケットの 休 場 等 返 還 の 約 定 MHAMの 公 社 債 投 信 1 月 号 ~12 月 号 なし 返 還 請 求 と 同 ノムラの 公 社 債 投 信 第 1 回 ~ 第 12 回 なし 返 還 請 求 と 同 野 村 ワールドスターオープン なし 興 エコファンド 興 アセットマネジメント なし 返 還 請 求 と 同 興 ジャパンオープン 興 アセットマネジメント なし 返 還 請 求 と 同 デジタル 情 報 通 信 革 命 大 和 証 券 投 資 信 託 なし 返 還 請 求 と 同 MHAM 株 式 オープン なし 返 還 請 求 と 同 MHAM 本 バリュー 株 オープン なし 返 還 請 求 と 同 ニッセイ 本 株 グロースオープン ニッセイアセット マネジメント なし 返 還 請 求 と 同 三 菱 UFJ 本 株 アクティブオープン なし 返 還 請 求 と 同 明 治 安 田 本 株 式 リサーチオープン 明 治 安 田 アセット マネジメント なし 返 還 請 求 と 同 朝 Nvestグローバルボンドオープン 朝 ライフアセットマネジ ニューヨーク 証 券 取 引 所 あるいは メント ニューヨークの 銀 行 の 休 業 パインブリッジ ワールド 株 式 オープン AIGインベストメンツ なし 外 既 存 積 立 の 継 続 減 額 のみ 可 能 斜 線 は 積 立 不 可 ファンド

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( 買 付 時 期 価 額 ) 第 4 条 当 行 は 申 込 者 から 買 付 けの 申 込 みがあったとき 次 の 各 号 の 定 めに 従 い 遅 滞 なく 個 別 ファンドの 買 付 けを 行 います 1 野 村 MMFおよびダイワMMFについては 申 込 者 から 買 付 けの 申 込 み 累 積 投 資 約 款 ( 公 社 債 投 資 信 託 用 ) ( 約 款 の 趣 旨 ) 第 1 条 この 約 款 は 中 国 銀 行 ( 以 下 当 行 といいます )を 通 じて 取 引 する 次 表 に 掲 げる 委 託 者 の 設 定 する 投 資 信 託 ( 以 下 個 別 ファンド といいます ) について お 客 さま( 以 下 申 込 者 といいます )と 当 行 とのあいだの 累

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