Microsoft Word - イージー商品 ドラフト(TSE案1) _6_.doc
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- えの いなおか
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1 各 位 平 成 21 年 11 月 24 日 銘 柄 名 イージーETF S&P GSCI 商 品 指 数 クラスA 米 ドル 建 受 益 証 券 コ ー ド 番 号 1327 ( 外 国 ETF) 管 理 会 社 アクサ ファンズ マネジメント エスエイ 代 表 者 名 取 締 役 会 チェアマン ジャン ブノア ノーダン 上 場 代 理 人 アクサ ローゼンバーグ 証 券 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 問 合 せ 先 責 任 者 投 資 信 託 部 長 北 村 邦 男 (TEL (03) ) TM 投 資 方 針 等 の 変 更 に 関 する 日 本 における 償 還 権 行 使 手 続 等 について 平 成 21 年 11 月 19 日 付 管 理 会 社 の 異 動 に 伴 う 投 資 方 針 等 の 変 更 について にてお 知 らせしたとおり 外 国 ETF イージーETF S&P GSCI 商 品 指 数 TM クラスA 米 ドル 建 受 益 証 券 ( 以 下 当 ファンド といいます )につき 当 ファンドの 関 係 会 社 お よび 名 称 投 資 方 針 等 に 一 部 変 更 がある 予 定 です この 変 更 に 伴 い 一 定 の 償 還 権 が 受 益 者 に 与 えられることになります ( 詳 細 については 上 記 お 知 らせ をご 覧 下 さい また 上 記 お 知 らせ に 添 付 された 通 知 ( 参 考 訳 )の 英 語 版 については 別 紙 A をご 参 照 下 さい ) 本 件 に 関 しまして 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 の 外 国 株 券 等 保 管 振 替 決 済 制 度 におけ る 実 質 受 益 者 による 手 続 等 につき 説 明 した 書 面 を 同 社 より 受 領 いたしましたので 別 紙 B の 通 りお 知 らせいたします 以 上 1
2 別 紙 A AXA Funds Management S.A. Société Anonyme Siège social : 49, avenue J.-F. Kennedy L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg : B BNP Paribas Asset Management S.A. (BNP PAM Lux) Société Anonyme Siège social: 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange R.C.S. Luxembourg: B NOTICE TO UNITHOLDERS OF EasyETF S&P GSCI TM a mutual investment fund organised under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg (the Fund ) A. CHANGE OF MANAGEMENT COMPANY Unitholders are informed that, with effect from 1 st December 2009 (Valuation Day), BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, will replace AXA Funds Management S.A. as management company of the Fund. B. CHANGE OF PROMOTER Unitholders are informed that, with effect from 1 st December 2009 (Valuation Day), BNP Paribas S.A., 16, boulevard des Italiens, F Paris, will replace AXA Investment Managers Paris as the promoter of the Fund. C. CHANGE OF MANAGER 2
3 Unitholders are informed that, with effect from 1 st December 2009 (Valuation Day), BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F Paris will be appointed as the manager of the Fund, and will replace AXA Investment Managers Paris for the provision of investment management services to the Fund. D. CHANGE OF ADMINISTRATIVE AGENT Unitholders are informed that, BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch remains Administrative Agent for a period ending on 31 st December 2009 (Valuation Day). From that day on, the Management Company BNP Paribas Asset Management Luxembourg will take over administrative agency functions. E. RESIGNATION OF SECRETARIAL AGENT Unitholders are informed that, with effect from 1 st December 2009 (Valuation Day), BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, will resign as the Fund s secretarial agent; the duties provided by the secretarial agent will be taken over by the new management company BNP Paribas Asset Management Luxembourg. F. CHANGE OF NAME AND INDEX Unitholders are informed that, with effect from 18 th January 2010 (Valuation Day), the fund s new name is EasyETF S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20. This change of name is due to the fact that with effect from 18 th January 2010 (Valuation Day) the underlying index the Fund tries to replicate changes to S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20 which is UCITS compliant. The S & P GSCI Capped Commodity 35/20 version of the S&P GSCI intends to be UCITS III compliant while maintaining continuity and proportion to the S&P GSCI sector weights. It is submitted to two rules : only one commodity can reach a maximum weight of 35%. No remaining commodity s weight can exceed 20%. On a quarterly basis, these rules are checked and the sector weights changed, if necessary. For further information on this new index, refer to the chapter on Investment Objectives and Policies in the complete prospectus. 3
4 G. INVESTMENT OBJECTIVES AND POLICIES Unitholders are informed that, with effect from 1 st December 2009 (Valuation Day), it is intended that the Fund may hold Money Market Instruments, money market funds, negotiable debt securities and debt or interest rate instruments or synthetic money market instruments, such as physical investment in fixed income which performance is exchanged against money market linked performance. The Fund will no longer hold synthetic money market instruments such as physical investment in equities which performance is exchanged against money market linked performance. In order to get an exposure to the Benchmark Index, the Fund will enter into a range of commodity index related derivative instruments including, but not limited to, swaps, futures and forward contracts relating to the S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20. Options are no longer possible. Moreover unitholders are informed that the use of derivatives instruments in order to get exposure to the Benchmark Index may involve: - on the S&P GSCI Capped Commodity 35/20 Futures contracts, a margin requirement of no more than 10% of the face value of the futures contract; - on the Index swap, a market value not higher than 10% of the Fund net assets; being provided that, for the avoidance of doubt, those ratios are not cumulative. (These ratios are currently set at 15%). Unitholders are informed that certificates on the Benchmark Index are no longer mentioned/allowed among securities and instruments linked to the Benchmark, which may be listed, traded or dealt in on a Regulated Market. Unitholders should be aware that the Fund may not invest more than 10% of its net assets in UCITS and/or other UCI. Until this date, this limit was fixed at 5%. H. CHANGES IN INVESTMENT RESTRICTIONS 4
5 Unitholders are informed that, with effect from 1 st December 2009 (Valuation Day), the Fund may no longer use asset backed securities. I. CHANGE IN THE USE OF REPURCHASE AGREEMENTS Unitholders are informed that, with effect from 1 st December 2009 (Valuation Day), the Fund may enter into repurchase agreements in order to optimise the management of the portfolio; currently the Fund may only enter into such agreements on an ancillary basis. J. CHANGE OF THE LIMITS FOR SECURITIES LENDING AND BORROWING TRANSACTIONS Unitholders are informed that, with effect from 1 st December 2009 (Valuation Day), the conditions are as follows : (i) The Fund may only lend securities within a standardised system organised by a recognised securities clearing institution or by a leading financial institution that is subject to prudential supervision rules that the CSSF deems equivalent to those laid down in EU laws. (ii) As part of its lending transactions, the Fund shall receive a guarantee of a value, which, at the conclusion of the agreement, must be at least equal to the value of the overall valuation of the securities on loan. Such guarantee is given in the form of cash and/or securities issued or guaranteed by a Member State of the OECD, by its regional authorities or by supranational institutions and organisations with EU, regional or global scope, and is frozen in an account in the name of the Fund until the lending contract expires. If the guarantee is given in the form of cash, the Fund may reinvest the cash in the manner described in CSSF circular 08/356. Non-cash guarantees must be issued by an entity that is not affiliated with the counterparty. The Fund must ensure that securities lending transactions remain within 5
6 appropriate levels, or must be able to request the return of the securities on loan so that it can satisfy its redemption obligations at any time and so that these lending transactions do not jeopardise the management of the Fund s assets in compliance with its investment policy. (iii) The Fund may not dispose of the securities it has borrowed during the entire term of the loan unless they are hedged by financial instruments allowing the Company to return the borrowed securities when the transaction is settled. The Fund must receive a guarantee, before or at the same time as the securities on loan are transferred, the value of which must remain equal to at least 90% of the aggregate market value (including all interest, dividends and other rights) of the securities on loan throughout the term of the loan. (iv) The Fund may only engage in securities borrowing transactions in the following exceptional circumstances: (x) when the Fund is engaged in the sale of portfolio securities at a time when said securities are being registered with a government authority and therefore are not available; (y) when securities which have been lent are not returned on time; and (z) in order to avoid default of a promised delivery of securities if the Custodian fails to perform its obligation to deliver the securities in question. K. BEARER UNITS Unitholders are informed that the Fund will not offer in the future bearer units represented by certificates, but only bearer units registered in an account (as well as registered units). L. FRACTIONS OF UNITS Unitholders are informed that no fractions of Units will be issued. M. INFORMATION ON NET ASSET VALUE CALCULATION Unitholders are informed that with effect from 1 st December 2009 (Trading Day) orders received before 3.30 p.m. each Trading Day (D) are executed on the basis of the Net Asset Value dated of this Trading Day, calculated and published on the next 6
7 Trading Day (D + 1) on the basis of the closing prices (or the last prices, if the closing prices are not available) of that Trading Day (D). N. SUSPENSION OF NET ASSET VALUE CALCULATION IN CASE OF LIQUIDATION Unitholders are informed that the calculation of the net asset value may be suspended as a consequence of any decision to liquidate the Fund. O. VALUATION OF LIQUID ASSETS AND MONEY MARKET INSTRUMENTS Unitholders are informed that, if possible in practice, liquid assets, money market instruments and all other instruments may be valued at the last known closing price on the valuation day or according to the straight-line depreciation method. In the case of straight-line depreciation, portfolio positions will be regularly reviewed under the supervision of the Management Company in order to determine whether there is a difference between the valuation found according to the closing price method and straight-line depreciation method. If there is a difference that is likely to result in significant dilution or to be detrimental to the shareholders, appropriate corrective action may be taken, including, if necessary, calculation of the net asset value using the last known closing prices. P. MANAGEMENT FEE Unitholders are informed that the management fee is provisioned during the month in question whenever the net asset value is calculated. It will be paid monthly, in arrears. Q. DELAY IN SUBCRIPTION PAYMENTS Unitholders are informed that in the event of any delay in subscription payments, the Fund may apply an additional charge to reflect interest owed at the customary market rates. 7
8 REDEMPTION AT NO COST FOR UNITHOLDERS OBJECTING TO THE CHANGES Any unitholders who object to the changes under point D described above may request the redemption of their units, at no cost, between 30 th November 2009 (Valuation Day) and 31 st December 2009 (Valuation Day), inclusive. Any unitholders who object to the changes under point F described above may request the redemption of their units, at no cost, between 15 th December 2009 (Valuation Day) and 15 th January 2010 (Valuation Day), inclusive. Any unitholders who object to the changes under all the other points described above may request the redemption of their units, at no cost, between 30 th October 2009 (Valuation Day) and 30 th November 2009 (Valuation Day), inclusive. The changes shall subsequently be binding on any unitholders who have not exercised their redemption rights during this period. Unitholders whose units are held by a clearing house are advised to enquire about the specific terms applying to subscriptions, redemptions and conversions made via this type of intermediary The current version of the Fund s prospectus and the latest periodic report can be obtained from the Company's registered office: 49, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. The Board of Directors 8
9 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 からのお 願 い 別 紙 B 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 ( 保 振 機 構 )の 外 国 株 券 等 保 管 振 替 決 済 制 度 における 外 国 株 券 等 実 質 受 益 者 ( 実 質 受 益 者 )で 今 回 の 変 更 に 異 議 を 有 し 償 還 を 請 求 したい 方 は 実 質 受 益 者 からの 指 示 により 保 振 機 構 が 現 地 に 対 して 請 求 を 行 いますので 本 別 紙 の 添 付 1の 償 還 請 求 書 に 必 要 事 項 をご 記 載 のうえ( 本 別 紙 の 添 付 2 の 償 還 請 求 書 ( 記 載 例 )をご 参 照 ください) お 取 引 の 証 券 会 社 等 を 通 して 保 振 機 構 へご 提 出 ください( ) 添 付 1に ついては 本 PDF ファイルを 印 刷 していただいた 上 そのままご 使 用 いただくことも 可 能 で す (なお この 資 料 は 添 付 1 及 び2と 共 に 株 式 事 務 取 扱 機 関 である 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 に 備 置 されます ) ( ) 提 出 期 限 添 付 3( 平 成 21 年 11 月 19 日 付 の 管 理 会 社 であるアクサ ファンズ マネジメント エスエイからのお 知 らせの 写 し) 記 載 の D 項 に 異 議 を 有 する 実 質 受 益 者 は 2009 年 11 月 30 日 から 2009 年 12 月 30 日 正 午 ( 両 日 を 含 む)までに 保 振 機 構 に 到 着 するようにご 提 出 ください 添 付 3 記 載 の F 項 に 異 議 を 有 する 実 質 受 益 者 は 2009 年 12 月 15 日 から 2010 年 1 月 15 日 正 午 ( 両 日 を 含 む)までに 保 振 機 構 に 到 着 するようにご 提 出 ください 添 付 3 記 載 のその 他 の 項 目 に 記 載 されている 変 更 に 異 議 を 有 する 実 質 受 益 者 は 2009 年 11 月 30 日 正 午 までに 保 振 機 構 に 到 着 するようにご 提 出 ください 株 式 事 務 取 扱 機 関 ( 連 絡 先 ) 東 京 都 江 東 区 東 砂 7 丁 目 10 番 11 号 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 証 券 代 行 部 電 話 番 号
10 添 付 1 償 還 請 求 書 平 成 年 月 日 ( 取 引 証 券 会 社 等 名 ) 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 経 由 御 中 実 質 株 主 番 号 氏 名 住 所 電 話 番 号 実 質 所 有 口 数 添 付 の 通 知 書 記 載 の 項 目 の 内 _ 項 に 記 載 されている 変 更 に 関 して 異 議 がありますので 上 記 記 載 の 実 質 所 有 口 数 について の 償 還 を 請 求 いたします 管 理 会 社 の 異 動 に 伴 う 投 資 方 針 等 の 変 更 について のD 項 に 異 議 を 有 する 実 質 受 益 者 は 2009 年 11 月 30 日 から2009 年 12 月 30 日 正 午 ( 両 日 を 含 む)までに 保 振 機 構 に 到 着 するようにご 提 出 ください 管 理 会 社 の 異 動 に 伴 う 投 資 方 針 等 の 変 更 について のF 項 に 異 議 を 有 する 実 質 受 益 者 は 2009 年 12 月 15 日 から2010 年 1 月 15 日 正 午 ( 両 日 を 含 む)までに 保 振 機 構 に 到 着 す るようにご 提 出 ください 管 理 会 社 の 異 動 に 伴 う 投 資 方 針 等 の 変 更 について のその 他 の 項 目 に 記 載 されてい る 変 更 に 異 議 を 有 する 実 質 受 益 者 は 2009 年 11 月 30 日 正 午 までに 保 振 機 構 に 到 着 す るようにご 提 出 ください
11 添 付 2 償 還 請 求 書 平 成 年 月 日 ご 請 求 日 をご 記 入 下 さい ( 取 引 証 券 会 社 等 名 ) お 取 引 先 の 証 券 会 社 名 等 をご 記 入 下 さい 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 経 由 御 中 当 該 請 求 書 は 上 記 にご 記 入 いただいた 証 券 会 社 等 を 通 じて 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 に 送 付 され 同 機 構 を 通 じて 現 地 への 償 還 請 求 手 続 きが 行 われます 実 質 株 主 番 号 氏 名 住 所 電 話 番 号 実 質 所 有 口 数 15 桁 の 実 質 株 主 番 号 をご 記 入 下 さい ご 不 明 の 場 合 には お 取 引 先 の 証 券 会 社 等 に 問 い 合 わせ 下 さい ご 氏 名 をご 記 入 下 さい ご 住 所 をご 記 入 下 さい ご 連 絡 先 となるお 電 話 番 号 をご 記 入 下 さい 上 記 にご 記 入 いただいたご 請 求 日 時 点 における 実 質 所 有 口 数 以 内 の 口 数 をご 記 入 下 さい ご 不 明 の 場 合 には お 取 引 先 の 証 券 会 社 等 に 問 い 合 わせ 下 さい 添 付 の 通 知 書 記 載 の 項 目 の 内 _ 項 に 記 載 されている 変 更 に 関 して 異 議 がありますので 上 記 記 載 の 実 質 所 有 口 数 について の 償 還 を 請 求 いたします 上 記 _ 内 に 異 議 を 有 する 項 目 をご 記 入 下 さい 管 理 会 社 の 異 動 に 伴 う 投 資 方 針 等 の 変 更 について のD 項 に 異 議 を 有 する 実 質 受 益 者 は 2009 年 11 月 30 日 から2009 年 12 月 30 日 正 午 ( 両 日 を 含 む)までに 保 振 機 構 に 到 着 するようにご 提 出 ください 管 理 会 社 の 異 動 に 伴 う 投 資 方 針 等 の 変 更 について のF 項 に 異 議 を 有 する 実 質 受 益 者 は 2009 年 12 月 15 日 から2010 年 1 月 15 日 正 午 ( 両 日 を 含 む)までに 保 振 機 構 に 到 着 す るようにご 提 出 ください 管 理 会 社 の 異 動 に 伴 う 投 資 方 針 等 の 変 更 について のその 他 の 項 目 に 記 載 されてい る 変 更 に 異 議 を 有 する 実 質 受 益 者 は 2009 年 11 月 30 日 正 午 までに 保 振 機 構 に 到 着 す るようにご 提 出 ください
12 添 付 3 平 成 21 年 11 月 19 日 各 位 銘 柄 名 イージーETF S&P GSCI 商 品 指 数 クラスA 米 ドル 建 受 益 証 券 コ ー ド 番 号 1327 ( 外 国 ETF) 管 理 会 社 アクサ ファンズ マネジメント エスエイ 代 表 者 名 取 締 役 会 チェアマン ジャン ブノア ノーダン 上 場 代 理 人 アクサ ローゼンバーグ 証 券 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 問 合 せ 先 責 任 者 投 資 信 託 部 長 北 村 邦 男 (TEL (03) ) TM 管 理 会 社 の 異 動 に 伴 う 投 資 方 針 等 の 変 更 について 平 成 21 年 11 月 5 日 付 管 理 会 社 の 異 動 について にてお 知 らせしたとおり 外 国 E TF イージーETF S&P GSCI 商 品 指 数 TM クラスA 米 ドル 建 受 益 証 券 ( 以 下 当 ファンド といいます )の 管 理 会 社 であるアクサ ファンズ マネジメント エス エイは 管 理 会 社 に 係 る 業 務 を 平 成 21 年 12 月 1 日 をもってビー エヌ ピー パリバ アセット マネジメント ルクセンブルグ( 以 下 新 管 理 会 社 といいます )に 移 管 いたしますが 当 ファンドの 他 の 関 係 会 社 およびファンドの 名 称 投 資 方 針 等 にも 一 部 変 更 がある 予 定 です 当 該 変 更 に 関 する 通 知 が 管 理 会 社 と 新 管 理 会 社 の 連 名 でなされて おりますので その 内 容 について 別 紙 の 通 り 当 該 通 知 の 参 考 訳 の 形 でお 知 らせいたしま す なお 日 本 における 手 続 き 等 につきましては 追 ってお 知 らせいたします 以 上
13 アクサ ファンズ マネジメ ント エスエイ (AXA Funds Management S.A.) 有 限 責 任 会 社 (Société Anonyme) 本 店 : 49, avenue J.-F. Kennedy L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg : B BNPパリバ アセット マネジメント エスエイ (BNP Paribas Asset Management S.A. (BNP PAM Lux)) 有 限 責 任 会 社 (Société Anonyme) 本 店 : 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange R.C.S. Luxembourg: B ルクセンブルグ 大 公 国 の 法 律 に 基 づき 組 成 された ミューチュアル 投 資 ファンドであるイージーETF S&P GSCI 商 品 指 数 TM (EasyETF S&P GSCI TM )( 以 下 当 ファンド といいます )の 受 益 者 に 対 する 通 知 A. 管 理 会 社 の 変 更 2009 年 12 月 1 日 ( 評 価 日 )から 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange に 所 在 するBNPパリバ アセット マネジメント ルクセンブルグが アクサ フ ァンズ マネジメント エスエイに 代 わって 当 ファンドの 管 理 会 社 となることを 通 知 します B. ファンド 設 定 者 の 変 更 2009 年 12 月 1 日 ( 評 価 日 )から 16, boulevard des Italiens, F Paris に 所 在 する BNP Paribas S.A.が AXA Investment Managers Paris に 代 わって 当 ファン ドのファンド 設 定 者 となることを 通 知 します 2
14 C. マネージャーの 変 更 2009 年 12 月 1 日 ( 評 価 日 )から 1, boulevard Haussmann, F Paris に 所 在 BNP Paribas Asset Management が 当 ファンドのマネージャーに 任 命 され AXA Investment Managers Paris に 代 わって 当 ファンドに 対 して 投 資 運 用 業 務 を 行 うこと を 通 知 します D. 管 理 事 務 代 行 会 社 の 変 更 2009 年 12 月 31 日 ( 評 価 日 )に 終 了 する 期 間 については BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch が 引 き 続 き 管 理 事 務 代 行 会 社 を 務 め 当 該 日 の 後 は 管 理 会 社 であるBNPパリバ アセット マネジメント ルクセンブルグが 管 理 事 務 代 行 業 務 を 引 き 継 ぐことを 通 知 します E. 一 般 事 務 代 行 会 社 の 辞 任 2009 年 12 月 1 日 ( 評 価 日 )をもって BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch が 当 ファンドの 一 般 事 務 代 行 会 社 を 辞 任 し 一 般 事 務 代 行 業 務 は 新 管 理 会 社 であるBNPパリバ アセット マネジメント ルクセンブルグが 引 き 継 ぐことを 通 知 します F. 名 称 及 び 指 数 の 変 更 2010 年 1 月 18 日 ( 評 価 日 )から 当 ファンドの 新 たな 名 称 は イージーETF S&P GSCI 商 品 指 数 TM キャップド コモディティ 35/20(EasyETF S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20)とすることを 通 知 します 名 称 の 変 更 は 2010 年 1 月 18 日 ( 評 価 日 )から 当 ファンドが 連 動 することを 意 図 している 対 象 指 数 が UCITS 基 準 に 合 致 した S&P GSCI Capped Commodity 35/20 に 変 更 されることによるものです S&P GSCI 商 品 指 数 TM の S & P GSCI Capped Commodity 35/20 版 は S&P GSCI のセクターウェイトとの 継 続 性 及 びその 比 率 を 維 持 しつつ UCITS III 基 準 に 合 致 する ことを 意 図 しています 以 下 の2つのルールが 設 定 されています 3
15 一 つの 商 品 のみで 最 大 35%のウェイトに 達 することができる 残 りの 商 品 のウェイトはいずれも 20%を 上 回 ることはできない 必 要 な 場 合 には 四 半 期 毎 に これらのルールに 対 する 見 直 しが 行 われ セクターの ウェイトは 変 動 します この 新 規 指 数 についての 詳 細 な 情 報 については 完 全 版 のプロスペクタス( 英 文 目 論 見 書 )の Investment Objectives and Policies( 投 資 目 的 及 び 方 針 ) をご 参 照 下 さい G. 投 資 目 的 及 び 方 針 2009 年 12 月 1 日 ( 評 価 日 )から 当 ファンドは 短 期 金 融 商 品 マネー マーケ ット ファンド 譲 渡 性 のある 債 務 証 券 債 券 又 は 金 利 商 品 そのパフォーマンス が 短 期 金 融 市 場 に 連 動 するパフォーマンスと 交 換 される 固 定 利 付 債 券 現 物 に 対 する 投 資 のような 合 成 短 期 金 融 商 品 を 保 有 することができる と 定 められ 当 ファンド は そのパフォーマンスが 短 期 金 融 市 場 に 連 動 するパフォーマンスと 交 換 されるエ クイティ 現 物 に 対 する 投 資 のような 合 成 短 期 金 融 商 品 を 保 有 することはできなくな ることを 通 知 します 当 ファンドのパフォーマンスをベンチマーク 指 数 に 対 して 連 動 させるために 当 ファンドは 広 範 な 商 品 指 数 関 連 のデリバティブ 契 約 を 実 行 する かかるデリバテ ィブ 商 品 には S&P GSCI 商 品 指 数 TM キャップド コモディティ 35/20 に 関 連 するスワップ 先 物 及 び 先 渡 し 契 約 が 含 まれるがこれらに 限 られない と 定 められ オプションを 使 用 することが 不 可 能 になります さらに 以 下 のとおり 定 めたことを 通 知 します 当 ファンドのパフォーマンスをベンチマーク 指 数 に 連 動 させるためのデリバティ ブ 商 品 の 利 用 は 以 下 を 条 件 とする - S&P GSCI 商 品 指 数 TM キャップド コモディティ 35/20 先 物 契 約 につい ては 必 要 証 拠 金 が 先 物 契 約 の 額 面 価 額 の 10% 以 内 であること - 指 数 スワップについては 市 場 価 額 が 当 ファンドの 純 資 産 の 10% 以 内 であるこ と 但 し 上 記 の 10%の 割 合 制 限 ( 現 在 は 15%に 設 定 されています )は 累 積 的 に 用 いてはならない 4
16 ベンチマーク 指 数 に 連 動 する 有 価 証 券 及 び 金 融 商 品 ( 規 制 市 場 において 上 場 され 売 買 が 行 われ 又 は 取 引 が 行 われていてもよい )として ベンチマーク 指 数 又 はそ の 一 部 を 表 章 する 証 券 が 規 定 されず 使 用 が 許 されなることを 通 知 します 当 ファンドは その 純 資 産 の 10%( 現 時 点 では5%に 設 定 されています )を 超 えて UCITS 及 び/ 又 はその 他 のUCIに 投 資 することができなくなることにもご 留 意 ください H. 投 資 制 限 の 変 更 2009 年 12 月 1 日 ( 評 価 日 )から 当 ファンドは アセットバック 証 券 を 使 用 するこ とができなくなることを 通 知 します I. 買 戻 契 約 の 使 用 に 関 する 変 更 現 在 は 付 随 的 にのみ 買 戻 契 約 を 締 結 することができますが 2009 年 12 月 1 日 ( 評 価 日 )から ポートフォリオの 管 理 を 最 適 化 するために 当 ファンドは 当 該 契 約 を 締 結 することが 可 能 となることを 通 知 します J. 有 価 証 券 貸 借 取 引 に 対 する 制 限 の 変 更 2009 年 12 月 1 日 ( 評 価 日 )から 以 下 の 条 件 となることを 通 知 します (i) 当 ファンドは 公 的 な 証 券 決 済 機 関 又 は EU 法 に 定 める 内 容 と 同 等 であると CSSF が 判 断 するプルーデンシャル 監 督 規 制 に 服 する 一 流 の 金 融 機 関 により 構 築 された 標 準 的 システムを 通 じてのみ 有 価 証 券 の 貸 借 を 行 うことができる (ii) 貸 付 取 引 の 一 部 として 当 ファンドは 担 保 提 供 を 受 けなければならない か かる 担 保 の 価 値 は 契 約 締 結 時 に 少 なくとも 貸 付 有 価 証 券 の 評 価 額 の 合 計 に 相 当 するものとする かかる 担 保 は 現 金 又 は OECD の 加 盟 国 若 しくはその 地 方 機 関 又 は EU 地 域 若 しくは 世 界 的 規 模 の 超 国 家 的 な 機 関 若 しくは 組 織 が 発 行 若 しくは 保 証 した 有 5
17 価 証 券 のいずれか 又 は 以 下 の 組 み 合 わせにより 行 われなければならず 貸 借 契 約 の 満 了 時 まで 当 ファンドの 名 義 の 口 座 で 凍 結 される 担 保 が 現 金 で 提 供 される 場 合 には 当 ファンドは CSSF 通 達 08/356 に 記 載 され た 方 法 で 現 金 を 再 投 資 することができる 非 現 金 による 保 証 は カウンターパ ーティと 関 係 性 のない 法 人 が 行 うことができる 当 ファンドは 当 ファンドが 常 に 買 戻 請 求 に 応 じることができ かつ 有 価 証 券 貸 借 取 引 により 当 ファンドの 資 産 の 運 用 時 に 投 資 方 針 が 遵 守 されない 事 態 に ならないように 有 価 証 券 貸 借 取 引 が 適 切 な 水 準 であることを 確 保 し かつ 有 価 証 券 の 返 還 が 行 うことができるようにしなければならない (iii) 当 ファンドは 当 ファンドが 借 り 入 れた 有 価 証 券 を 貸 借 期 間 中 に 処 分 すること はできない 但 し 当 ファンドがかかる 取 引 の 決 済 時 に 借 入 有 価 証 券 を 返 還 す ることを 可 能 とする 十 分 な 金 融 商 品 によりヘッジされている 場 合 はその 限 り でない 当 ファンドは 貸 借 有 価 証 券 が 移 転 する 前 又 はそれと 同 時 に 担 保 の 提 供 を 受 け なければならず その 価 値 は 貸 借 期 間 中 において 常 に 貸 借 有 価 証 券 の 時 価 総 額 ( 利 息 配 当 金 及 びその 他 の 権 利 を 含 む )の 90% 以 上 である 必 要 がある (iv) 当 ファンドは 以 下 に 例 外 的 な 状 況 に 該 当 する 場 合 にのみ 有 価 証 券 貸 借 取 引 を 行 うことができる (x) 有 価 証 券 が 当 局 に 再 登 録 のため 送 付 されており その 結 果 として 利 用 でき ない 場 合 に 当 ファンドがポートフォリオ 有 価 証 券 の 売 却 を 行 う 時 (y) 有 価 証 券 が 貸 し 出 されているが 期 間 内 に 返 還 されない 場 合 (z) 本 保 管 受 託 銀 行 が 有 価 証 券 の 引 渡 しを 怠 った 場 合 において 約 束 した 引 渡 しの 不 履 行 を 回 避 する 場 合 K. 無 記 名 式 受 益 証 券 当 ファンドは 今 後 券 面 により 表 章 された 無 記 名 式 の 受 益 証 券 を 発 行 しませんが 口 座 に 登 録 された 無 記 名 式 の 受 益 証 券 ( 記 名 式 受 益 証 券 も 同 様 )はこの 限 りではありま せん 6
18 L. 端 数 の 受 益 証 券 端 数 の 受 益 証 券 は 発 行 されないことを 通 知 します M. 純 資 産 価 額 の 計 算 に 関 する 情 報 2009 年 12 月 1 日 ( 評 価 日 )から 以 下 のとおり 定 めたことを 通 知 します 各 取 引 日 の 午 後 3 時 30 分 までに 受 領 された 注 文 は 同 取 引 日 の 終 値 ( 終 値 が 入 手 可 能 ではない 場 合 には 最 終 価 格 )に 基 づいて 翌 取 引 日 に 計 算 され 公 表 される 同 取 引 日 付 の 純 資 産 価 額 に 基 づいて 実 行 される N. 清 算 時 の 純 資 産 価 額 の 計 算 の 停 止 以 下 のとおり 定 めたことを 通 知 します 当 ファンドを 清 算 する 決 定 を 行 ったことにより 純 資 産 価 額 の 計 算 を 停 止 すること が 可 能 である O. 流 動 資 産 及 び 短 期 金 融 商 品 の 評 価 以 下 のとおり 定 めたことを 通 知 します 実 務 上 可 能 な 場 合 には 流 動 資 産 短 期 金 融 商 品 及 びその 他 全 ての 商 品 は 評 価 日 に 最 後 に 認 知 された 終 値 又 は 定 額 法 による 減 価 償 却 により 評 価 することができる 定 額 法 による 減 価 償 却 の 場 合 には 終 値 による 評 価 と 定 額 法 による 減 価 償 却 により 行 われた 評 価 に 差 があるかどうかを 判 断 するため 本 管 理 会 社 の 監 督 の 下 で ポー トフォリオのポジションについては 定 期 的 に 見 直 しが 行 われる 著 しい 希 薄 化 が 生 じる 又 は 受 益 者 にとって 不 利 になる 可 能 性 がある 差 が 生 じている 場 合 には 最 後 に 認 知 された 終 値 を 用 いた 純 資 産 価 額 の 計 算 など 適 切 な 是 正 措 置 を 取 ることができ る 7
19 P. 管 理 報 酬 以 下 のとおり 定 めたことを 通 知 します 管 理 報 酬 は 純 資 産 価 額 が 計 算 される 度 に 各 取 引 日 に 計 算 され その 月 において 計 上 される 当 該 報 酬 は 月 毎 に 後 払 いされる Q. 申 込 金 の 支 払 いの 遅 延 以 下 のとおり 定 めたことを 通 知 します 申 込 金 の 支 払 いが 遅 れる 場 合 には 当 ファンドは 通 常 の 市 場 水 準 で 課 される 金 利 を 反 映 した 追 加 の 手 数 料 を 適 用 することができる 上 記 の 変 更 に 異 議 を 有 する 受 益 者 のための 無 料 での 償 還 上 記 D 項 に 記 載 されている 変 更 に 異 議 を 有 する 受 益 者 は 2009 年 11 月 30 日 ( 評 価 日 )から 2009 年 12 月 31 日 ( 評 価 日 )まで( 両 日 を 含 む )に その 有 する 受 益 証 券 を 無 料 で 償 還 するよう 請 求 することができます 上 記 F 項 に 記 載 されている 変 更 に 異 議 を 有 する 受 益 者 は 2009 年 12 月 15 日 ( 評 価 日 )から 2010 年 1 月 15 日 ( 評 価 日 )まで( 両 日 を 含 む )に その 有 する 受 益 証 券 を 無 料 で 償 還 するよう 請 求 することができます その 他 の 上 記 項 目 に 記 載 されている 変 更 に 異 議 を 有 する 受 益 者 は 2009 年 10 月 30 日 ( 評 価 日 )から 2009 年 11 月 30 日 ( 評 価 日 )まで( 両 日 を 含 む )に その 有 す る 受 益 証 券 を 無 料 で 償 還 するよう 請 求 することができます 上 記 の 変 更 は その 後 上 記 期 間 内 に 償 還 請 求 権 を 行 使 しなかったあらゆる 受 益 者 を 拘 束 します 受 益 証 券 が 決 済 機 関 により 保 有 されている 受 益 者 は この 種 の 機 関 を 通 じて 行 われる 申 込 み 償 還 及 び 転 換 に 必 要 な 条 件 についてはご 確 認 いただくことをお 勧 めします 8
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