ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します <ファンドの 特 色 > 1.

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1 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 : 海 外 物 価 連 動 国 債 ファンド ( 為 替 ヘッジなし) 愛 称 :PIファンド( 為 替 ヘッジなし) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ ( 注 2) 追 加 型 海 外 債 券 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 注 1)) 年 4 回 グローバル ( 除 く 日 本 ) ファミリーファンド なし 注 1 債 券 公 債 注 2 属 性 区 分 の 為 替 ヘッジ は 対 円 での 為 替 リスクに 対 するヘッジの 有 無 を 記 載 しております 上 記 商 品 分 類 および 属 性 区 分 の 定 義 については 下 記 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページでもご 覧 いただけます 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 インターネットホームページアドレス 委 託 会 社 新 光 投 信 株 式 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 う 者 ] 金 融 商 品 取 引 業 者 登 録 番 号 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 339 号 設 立 年 月 日 昭 和 36 年 6 月 14 日 資 本 金 45 億 円 ( 平 成 27 年 3 月 末 現 在 ) 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 4 兆 2,390 億 円 ( 平 成 27 年 3 月 末 現 在 ) 受 託 会 社 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 [ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 う 者 ] ファンドに 関 する 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 15 条 第 3 項 に 規 定 する 目 論 見 書 ( 以 下 請 求 目 論 見 書 といい ます )は 委 託 会 社 のインターネットホームページに 掲 載 しています また 請 求 目 論 見 書 については 販 売 会 社 にご 請 求 いただければ 当 該 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 します なお 販 売 会 社 に 請 求 目 論 見 書 をご 請 求 された 場 合 は その 旨 をご 自 身 で 記 録 しておくようにしてください ファンドの 投 資 信 託 約 款 の 全 文 は 請 求 目 論 見 書 に 掲 載 しています ファンドの 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 します また 投 資 信 託 の 財 産 は 信 託 法 に 基 づき 受 託 会 社 において 分 別 管 理 されています この 目 論 見 書 により 行 う 海 外 物 価 連 動 国 債 ファンド( 為 替 ヘッジなし) の 募 集 について 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 27 年 6 月 19 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 平 成 27 年 6 月 20 日 に その 届 出 の 効 力 が 生 じております <ファンドに 関 する 照 会 先 > 新 光 投 信 株 式 会 社 ホームページアドレス ヘルプデスク (フリーダイヤル) 受 付 時 間 は 営 業 日 の 午 前 9 時 午 後 5 時 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みください

2 ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します <ファンドの 特 色 > 1. 主 として 海 外 物 価 連 動 国 債 マザーファンド( 以 下 マザーファンド という 場 合 があります )を 通 じて 日 本 を 除 くG7 構 成 国 が 発 行 する 物 価 連 動 国 債 に 分 散 投 資 し 日 本 を 除 くG7 構 成 国 の 物 価 連 動 国 債 市 場 全 体 の 動 きを 概 ね 捉 えることを 目 指 して 運 用 を 行 います 当 ファンドの 運 用 は ファミリーファンド 方 式 で 行 います 詳 しくは 後 述 の ファンドの 仕 組 み をご 覧 ください 主 要 先 進 国 であるG7 構 成 国 ( 日 本 を 除 く)が 発 行 する 物 価 連 動 国 債 に 分 散 投 資 することによりファンド 全 体 の 信 用 リスクを 抑 制 します G7とは 先 進 7ヵ 国 財 務 相 中 央 銀 行 総 裁 会 議 の 略 称 日 本 アメリカ イタリア ドイツ フランス イギリス カナダの 財 務 相 と 中 央 銀 行 総 裁 が 集 まって 国 際 経 済 や 通 貨 問 題 金 融 政 策 について 意 見 を 交 換 し 主 要 先 進 国 間 の 政 策 協 調 を 推 進 する 目 的 から1986 年 に 創 設 された 会 議 体 です 本 を リ リ ド フンス リス 国 別 配 分 は 原 則 として 各 国 の 物 価 連 動 国 債 の 時 価 総 額 比 率 に 準 じた 構 成 とすることを 基 本 とします また 投 資 対 象 国 の 経 済 ファンダメンタルズ 分 析 などに 基 づいて 一 定 の 範 囲 内 で 投 資 比 率 を 調 整 する 場 合 があります 公 社 債 の 実 質 組 入 比 率 については 原 則 として 高 位 を 保 ちます 運 用 にあたっては バークレイズ 世 界 インフレ 連 動 国 債 インデックス(G7 除 く 日 本 円 ベース)をベンチマー クとします バークレイズ 世 界 インフレ 連 動 国 債 インデックス(G7 除 く 日 本 ) 日 本 を 除 くG7 構 成 国 の 物 価 連 動 国 債 市 場 のパフォーマンスを 表 す 指 標 として バークレイズ( 本 社 :イギリス)が 時 価 総 額 加 重 方 式 にて 算 出 している 指 数 です 採 用 銘 柄 は クーポン 種 類 発 行 規 模 信 用 格 付 け 非 居 住 者 の 投 資 可 否 などの 観 点 からバークレイズが 決 定 します 採 用 国 は アメリカ イタリア ドイツ フランス イギリス カナダです (2015 年 3 月 末 現 在 ) 採 用 国 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 2

3 海 外 物 価 連 動 国 債 ファンド( 為 替 ヘッジなし) 愛 称 :PIファンド( 為 替 ヘッジなし) PI とは Protect from Inflation(プロテクト フロム インフレーション) の 略 です 2. 実 質 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません 当 ファンドは マザーファンドを 通 じてまたは 直 接 主 として 米 ドル 建 て ユーロ 建 て 英 ポンド 建 て カナダ ドル 建 ての 債 券 に 投 資 し 為 替 変 動 リスクを 分 散 します 為 替 ヘッジを 行 わないため 為 替 相 場 の 変 動 により 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 することが 考 えられます 一 般 に 円 安 になれば 基 準 価 額 に 対 してプラス( 値 上 がり)に 作 用 し 円 高 になればマイナス( 値 下 がり)に 作 用 します 当 ファンドの 資 金 動 向 市 場 動 向 などによっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 物 価 と 連 動 して 元 本 と 利 金 が 増 減 する 国 債 です 物 価 連 動 国 債 とは 物 価 連 動 国 債 は 物 価 に 連 動 して 元 本 が 増 減 します また 利 金 額 は 増 減 後 の 元 本 額 に 発 行 時 に 決 まる 所 定 の 利 率 を 乗 じて 計 算 されます したがって 発 行 後 に 物 価 が 上 昇 すれば その 上 昇 率 に 応 じて 元 本 額 と 受 け 取 る 利 金 額 が 増 加 します 利 金 額 元 本 額 通 常 国 債 固 定 額 面 金 額 で 変 わらず 物 価 連 動 国 債 物 価 に 応 じて 増 減 物 価 に 応 じて 増 減 物 価 連 動 国 債 の 収 益 = 利 金 収 入 + 物 価 に 連 動 した 値 上 がり 益 物 価 が 上 昇 した 場 合 は 元 本 額 が 増 加 しますが 物 価 が 下 落 すると 元 本 額 は 減 少 します 通 常 国 債 と 物 価 連 動 国 債 の 相 違 点 上 図 は 物 価 上 昇 に 伴 い 金 利 が 上 昇 したときの 物 価 連 動 国 債 の 価 格 変 動 特 性 を 簡 略 化 して 示 したものであり 実 際 の 債 券 価 格 の 値 動 きとは 異 なります また 上 図 は 当 ファンドの 将 来 の 投 資 成 果 を 保 証 するものではありません 3

4 ファンドの 目 的 特 色 物 価 連 動 国 債 の 基 本 的 な 仕 組 み 物 価 連 動 国 債 は 物 価 に 連 動 して 元 本 が 増 減 します(この 増 減 後 の 元 本 を 想 定 元 本 といいます ) また 利 金 額 は 利 払 い 時 点 の 想 定 元 本 に 発 行 時 に 決 まる 所 定 の 利 率 を 乗 じて 計 算 されます したがって 発 行 後 に 物 価 が 上 昇 すれば その 上 昇 率 に 応 じて 元 本 額 と 受 け 取 る 利 金 額 が 増 加 します <イメージ 図 > ( 前 提 ) 期 間 10 年 表 面 利 率 2%( 年 1 回 利 払 い) 消 費 者 物 価 指 数 は 発 行 時 100で 毎 年 3ポイントずつ 上 昇 ( 計 算 式 ) 想 定 元 本 額 = 額 面 金 額 利 払 時 の 物 価 指 数 発 行 時 の 物 価 指 数 受 取 利 金 額 = 想 定 元 本 額 表 面 利 率 上 図 は 物 価 連 動 国 債 の 一 般 的 な 仕 組 みを 簡 略 化 して 示 したものであり 発 行 国 によっては 仕 組 みが 異 なる 場 合 があります 上 図 では 毎 年 一 定 幅 で 物 価 指 数 が 上 昇 することとしていますが 実 際 には 上 昇 幅 が 変 動 または 物 価 指 数 が 下 落 する 場 合 がありま す また 償 還 時 点 の 物 価 水 準 が 発 行 時 に 比 べて 低 い 場 合 は イギリスやカナダなど 一 部 の 国 が 発 行 する 物 価 連 動 国 債 は 償 還 額 が 当 初 元 本 を 割 り 込 むことがあります 上 図 は 為 替 変 動 や 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )などを 考 慮 していません また 上 図 は 当 ファンドの 将 来 の 投 資 成 果 を 保 証 するも のではありません < 物 価 連 動 国 債 の 値 動 き> 物 価 連 動 国 債 は 物 価 が 上 昇 すると 想 定 元 本 が 増 える 仕 組 みを 持 っているため その 値 動 きは 金 利 動 向 および 物 価 動 向 の 影 響 を 受 けます < 金 利 動 向 と 物 価 動 向 が 物 価 連 動 国 債 の 価 格 に 与 える 影 響 > 金 利 物 価 物 価 連 動 国 債 の 価 格 上 昇 低 下 上 昇 下 落 上 昇 下 落 上 図 は 物 価 連 動 国 債 の 価 格 変 動 特 性 を 示 したものですが 債 券 価 格 は 発 行 体 の 信 用 状 態 の 変 化 など 上 記 以 外 の 要 因 によっても 変 動 する 場 合 があります 当 ファンドの 基 準 価 額 は 為 替 変 動 や 利 子 配 当 等 収 益 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )などの 影 響 も 受 け るため 上 図 と 異 なる 動 きをする 場 合 があります また 上 図 は 当 ファンドの 将 来 の 投 資 成 果 を 保 証 するものではありません 4

5 海 外 物 価 連 動 国 債 ファンド( 為 替 ヘッジなし) 愛 称 :PIファンド( 為 替 ヘッジなし) ファンドの 仕 組 み 当 ファンドの 運 用 は ファミリーファンド 方 式 で 行 います ファミリーファンド 方 式 とは 投 資 者 のみなさまからお 預 かりした 資 金 をベビーファンド( 当 ファンド)として とりまとめ その 資 金 の 全 部 または 一 部 をマザーファンドに 投 資 することにより 実 質 的 な 運 用 をマザーファン ドで 行 う 仕 組 みです マザーファンドの 損 益 はベビーファンドに 反 映 されます 入 金 ベーファンド マザーファンド 投 資 損 益 投 資 損 益 分 配 金 金 金 金 ベビーファンド( 当 ファンド)で 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 物 価 連 動 国 債 などを 直 接 組 み 入 れる 場 合 があります 主 な 投 資 制 限 株 式 への 投 資 割 合 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 株 式 への 実 質 投 資 割 合 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の10% 以 下 とし 転 換 社 債 の 転 換 および 新 株 予 約 権 ( 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 の 新 株 予 約 権 に 限 ります )の 行 使 により 取 得 したものに 限 ります 外 貨 建 資 産 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 分 配 方 針 原 則 として 年 4 回 ( 毎 年 3 月 6 月 9 月 12 月 の 各 月 20 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )の 決 算 時 に 収 益 の 分 配 を 行 います 月 月 月 月 月 月 月 月 月 10 月 11 月 12 月 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 繰 越 分 を 含 めた 経 費 控 除 後 の 利 子 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) などの 全 額 とします 分 配 金 額 は 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 などを 勘 案 して 委 託 会 社 が 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないことがあります 留 保 益 の 運 用 については 特 に 制 限 を 設 けず 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づいた 運 用 を 行 います 運 用 状 況 により 分 配 金 額 は 変 動 します 上 記 はイメージ 図 であり 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 示 唆 保 証 するものではありません 5

6 ファンドの 目 的 特 色 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 投 資 信 託 の 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われる と その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります なお 分 配 金 の 有 無 や 金 額 は 確 定 したものではありません 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 の 中 から 支 払 われる 場 合 分 配 金 と 基 準 価 額 の 関 係 (イメージ) 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 日 分 配 対 象 額 500 円 日 分 配 分 配 対 象 額 600 円 日 分 配 分 配 対 象 額 500 円 日 分 配 対 象 額 500 円 日 分 配 50 円 を 取 し 分 配 金 は 分 配 方 針 に 基 づき 以 下 の 分 配 対 象 額 から 支 払 われます 日 分 配 分 配 対 象 額 0 円 日 分 配 対 象 額 500 円 日 分 配 0 円 を 取 し 1 配 当 等 収 益 ( 経 費 控 除 後 ) 2 有 価 証 券 売 買 益 評 価 益 ( 経 費 控 除 後 ) 3 分 配 準 備 積 立 金 4 収 益 調 整 金 上 図 のそれぞれのケースにおいて 前 期 決 算 日 から 当 期 決 算 日 まで 保 有 した 場 合 の 損 益 を 見 ると 次 のとおりとなります ケースA: 分 配 金 受 取 額 100 円 + 当 期 決 算 日 と 前 期 決 算 日 との 基 準 価 額 の 差 500 円 = 100 円 ケースB: 分 配 金 受 取 額 100 円 + 当 期 決 算 日 と 前 期 決 算 日 との 基 準 価 額 の 差 250 円 = 150 円 ケースC: 分 配 金 受 取 額 100 円 + 当 期 決 算 日 と 前 期 決 算 日 との 基 準 価 額 の 差 200 円 = 100 円 日 分 配 分 配 対 象 額 0 円 A B Cのケースにおいては 分 配 金 受 取 額 はすべて 同 額 ですが 基 準 価 額 の 増 減 により 投 資 信 託 の 損 益 状 況 はそれぞれ 異 なった 結 果 となっています このように 投 資 信 託 の 収 益 については 分 配 金 だけに 注 目 するのではなく 分 配 金 の 受 取 額 と 投 資 信 託 の 基 準 価 額 の 増 減 額 の 合 計 額 でご 判 断 ください 上 記 はイメージであり 実 際 の 分 配 金 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 ないし 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 い 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 分 配 金 の 一 部 が 元 本 の 一 部 払 い 戻 しに 相 当 する 場 合 分 配 金 の 全 部 が 元 本 の 一 部 払 い 戻 しに 相 当 する 場 合 6 通 分 配 金 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 本 金 金 )は 実 質 的 に 元 本 の ( 別 分 配 金 ) 一 部 払 い 戻 しとみなさ れ その 金 額 だけ 個 別 元 本 が 減 少 します また 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 部 分 は 税 い となります 本 金 ( 別 分 配 金 ) 普 通 分 配 金 : 個 別 元 本 ( 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ): 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 分 配 後 の 投 資 者 の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )の 額 だけ 減 少 します ( 注 ) 普 通 分 配 金 に 対 する 課 税 については 後 述 手 続 手 数 料 等 の<ファンドの 費 用 税 金 >をご 覧 ください

7 投 資 リスク 海 外 物 価 連 動 国 債 ファンド( 為 替 ヘッジなし) 愛 称 :PIファンド( 為 替 ヘッジなし) < 基 準 価 額 の 変 動 要 因 > 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 などに 実 質 的 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します また 外 貨 建 資 産 に 実 質 的 に 投 資 した 場 合 為 替 相 場 の 変 動 などの 影 響 も 受 けます これらの 運 用 による 損 益 は すべて 投 資 者 のみなさまに 帰 属 します したがって 投 資 者 のみなさ まの 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 主 な 変 動 要 因 為 替 変 動 リスク 物 価 変 動 リスク 金 利 変 動 リスク 信 用 リスク カントリーリスク 流 動 性 リスク 外 貨 建 資 産 は 為 替 相 場 の 変 動 により 円 換 算 価 格 が 変 動 します 一 般 に 保 有 外 貨 建 資 産 が 現 地 通 貨 ベースで 値 上 がりした 場 合 でも 投 資 先 の 通 貨 に 対 して 円 高 となった 場 合 には 当 該 外 貨 建 資 産 の 円 換 算 価 格 が 下 落 し 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 可 能 性 があります なお 当 ファンドは 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 わないため 円 と 投 資 対 象 通 貨 の 為 替 変 動 の 影 響 を 直 接 受 け 当 ファンドの 基 準 価 額 に 大 きな 影 響 を 及 ぼすことがあります 物 価 連 動 国 債 は 実 際 の 物 価 変 動 により 償 還 金 と 利 金 額 が 変 動 します また 予 想 物 価 上 昇 率 の 変 化 にともない 物 価 連 動 国 債 の 価 格 も 変 動 します 公 社 債 市 場 において 将 来 の 物 価 上 昇 率 が 以 前 の 予 想 よりも 低 くなるという 見 方 が 広 がると 金 利 水 準 が 一 定 の 場 合 物 価 連 動 国 債 の 価 格 は 下 落 します これらの 影 響 を 受 け 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 可 能 性 があります 公 社 債 ( 物 価 連 動 国 債 を 含 みます )の 価 格 は 金 利 水 準 の 変 化 にともない 変 動 しま す 一 般 に 金 利 が 上 昇 した 場 合 には 公 社 債 の 価 格 は 下 落 し 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 可 能 性 があります 当 ファンドが 投 資 する 物 価 連 動 国 債 も 予 想 物 価 上 昇 率 に 変 化 がない 場 合 金 利 が 上 昇 すると 価 格 は 下 落 します その 結 果 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 可 能 性 があ ります 金 利 の 上 昇 は 一 般 に 物 価 上 昇 によりもたらされることが 多 いのですが この 場 合 には 金 利 変 動 リスクのマイナスの 影 響 が 上 記 の 物 価 変 動 リスクのプラスの 影 響 により 相 殺 され 価 格 の 下 落 幅 が 小 さくなったり あるいは 価 格 が 下 落 しないことがあります 公 社 債 などの 信 用 力 の 低 下 や 格 付 けの 引 き 下 げ 債 務 不 履 行 が 生 じた 場 合 には 当 該 公 社 債 などの 価 格 は 下 落 します これらの 影 響 を 受 け 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 す る 可 能 性 があります 投 資 対 象 国 地 域 の 政 治 経 済 情 勢 通 貨 規 制 資 本 規 制 税 制 などの 要 因 によって 資 産 価 格 や 通 貨 価 値 が 大 きく 変 動 する 場 合 があります これらの 影 響 を 受 け 当 ファンド の 基 準 価 額 が 下 落 する 可 能 性 があります 有 価 証 券 などを 売 買 する 際 当 該 有 価 証 券 などの 市 場 規 模 が 小 さい 場 合 や 取 引 量 が 少 ない 場 合 には 希 望 する 時 期 に 希 望 する 価 格 で 希 望 する 数 量 を 売 買 することがで きない 可 能 性 があります 特 に 流 動 性 の 低 い 有 価 証 券 などを 売 却 する 場 合 にはその 影 響 を 受 け 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 可 能 性 があります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ( 投 資 リスク)は 上 記 に 限 定 されるものではありません 7

8 投 資 リスク <その 他 の 留 意 点 > 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリングオフ)の 適 用 はあり ません 投 資 した 資 産 の 流 動 性 が 低 下 し 当 該 資 産 の 売 却 換 金 が 困 難 になる 場 合 などがあります その 結 果 投 資 者 の 換 金 請 求 に 伴 う 資 金 の 手 当 てに 支 障 が 生 じる 場 合 などには 換 金 のお 申 し 込 みの 受 付 を 中 止 する こと およびすでに 受 け 付 けた 換 金 のお 申 し 込 みを 取 り 消 す 場 合 があります 当 ファンドの 運 用 はファミリーファンド 方 式 で 行 います そのため 当 ファンドが 投 資 対 象 とするマザーファ ンドを 投 資 対 象 とする 他 のファンド(ベビーファンド)において 設 定 換 金 や 資 産 構 成 の 変 更 などにより マザーファンドの 組 入 有 価 証 券 などに 売 買 が 生 じた 場 合 には 当 ファンドの 基 準 価 額 に 影 響 を 及 ぼすこと があります <リスク 管 理 体 制 > 委 託 会 社 において リスク 管 理 に 関 連 する 委 員 会 を 設 けてファンドの パフォーマンスの 分 析 管 理 および 運 用 リスクの 管 理 を 行 っています パフォーマンスの 分 析 管 理 運 用 リスクの 管 理 運 用 成 果 を 分 析 し その 結 果 を 審 議 検 討 してその 評 価 を 行 います 投 資 信 託 財 産 の 運 用 リスクの 管 理 およびその 管 理 の 現 状 適 正 性 を 把 握 し 管 理 方 針 を 協 議 必 要 に 応 じ 運 用 部 門 へ 改 善 指 示 を 行 います 8

9 海 外 物 価 連 動 国 債 ファンド( 為 替 ヘッジなし) 愛 称 :PIファンド( 為 替 ヘッジなし) < 参 考 情 報 > ファンドの 年 間 騰 落 率 及 び 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 2010 年 4 月 末 ~2015 年 3 月 末 グラフは ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できる ように 作 成 したものです 2010 年 4 月 末 ~2015 年 3 月 末 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 ( 右 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) (%) (%) 最 大 値 ( 当 ファンド) 最 大 値 最 小 値 ( 当 ファンド) 最 小 値 平 均 値 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 4 月 2011 年 3 月 2012 年 3 月 2013 年 3 月 2014 年 3 月 2015 年 3 月 -60 当 ファント 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 * 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 2010 年 4 月 末 の 基 準 価 額 を10,000として 指 数 化 しております * 年 間 騰 落 率 は 2010 年 4 月 から2015 年 3 月 の5 年 間 の 各 月 末 における1 年 間 の 騰 落 率 を 表 示 したものです (%) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 最 小 値 平 均 値 * 全 ての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません *2010 年 4 月 から2015 年 3 月 の5 年 間 の 各 月 末 における1 年 間 の 騰 落 率 の 最 大 値 最 小 値 平 均 値 を 表 示 したものです 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 当 ファンドに 再 投 資 したとみなして 計 算 した 理 論 上 のものであり 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なります * 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります * 当 ファンドは 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 です 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCI-KOKUSAIインデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しております 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み)は 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 に 上 場 している 国 内 普 通 株 式 全 銘 柄 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお TOPIXに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します MSCI-KOKUSAIインデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCI-KOKUSAIインデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 の 先 進 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです な お MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 世 界 の 新 興 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したもので す なお MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します NOMURA-BPI 国 債 NOMURA-BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 発 表 している 日 本 の 国 債 市 場 の 動 向 を 表 すために 開 発 された 投 資 収 益 指 数 です なお NOMURA-BPI 国 債 に 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)は Citigroup Index LLCが 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 収 益 率 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 指 数 です なお シティ 世 界 国 債 インデックスに 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は Citigroup Index LLCに 帰 属 します JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース)は J.P. Morgan Securities LLCが 算 出 公 表 している 新 興 国 が 発 行 する 現 地 通 貨 建 て 国 債 を 対 象 にした 指 数 です なお JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファ イドに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は J.P. Morgan Securities LLCに 帰 属 します 本 指 数 は 信 頼 性 が 高 いとみなす 情 報 に 基 づき 作 成 していますが J.P. Morganはその 完 全 性 正 確 性 を 保 証 するものではありません 本 指 数 は 許 諾 を 受 けて 使 用 してい ます J.P. Morganからの 書 面 による 事 前 承 認 なしに 本 指 数 を 複 製 使 用 頒 布 することは 認 められていません Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 9

10 運 用 実 績 < 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 > (2005 年 4 月 1 日 ~2015 年 3 月 31 日 ) 2015 年 3 月 31 日 現 在 < 分 配 の 推 移 > 2015 年 3 月 444 円 2014 年 12 月 458 円 2014 年 9 月 324 円 2014 年 6 月 246 円 2014 年 3 月 21 円 設 定 来 累 計 3,953 円 基 準 価 額 は1 万 口 当 たり 信 託 報 酬 控 除 後 の 価 額 です 換 金 時 の 費 用 税 金 などは 考 慮 していません 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 当 ファンドに 再 投 資 したとみなして 計 算 した 理 論 上 のものであ り 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なります ベンチマークはバークレイズ 世 界 インフレ 連 動 国 債 インデックス(G7 除 く 日 本 円 ベース)です 当 ファンドの 設 定 時 を10,000として 指 数 化 しています 設 定 時 から10 年 以 上 経 過 した 場 合 は 直 近 10 年 分 を 記 載 しています < 主 要 な 資 産 の 状 況 > 資 産 配 分 資 産 純 資 産 比 率 債 券 現 物 98.48% その 他 資 産 1.52% 合 計 % マザーファンドの 保 有 口 数 に 基 づき 計 算 した 実 質 組 入 比 率 を 記 載 しています 組 入 上 位 10 銘 柄 ( 海 外 物 価 連 動 国 債 マザーファンド) 分 配 は1 万 口 当 たり 税 引 前 の 金 額 です 分 配 の 推 移 は 将 来 の 分 配 の 水 準 を 示 唆 保 証 するものではありません 分 配 が 行 われない 場 合 もあります 外 貨 建 有 価 証 券 の 通 貨 別 配 分 ( 海 外 物 価 連 動 国 債 マザーファンド) 通 貨 純 資 産 比 率 米 ドル 48.58% 英 ポンド 36.02% ユーロ 12.43% カナダドル 1.79% 合 計 98.82% 純 資 産 比 率 は マザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 です 銘 柄 名 償 還 日 利 率 通 貨 純 資 産 比 率 TSY I/L STOC 2024/07/ % 英 ポンド 5.11% TSY I/L STOC 2016/07/ % 英 ポンド 4.80% TSY I/L GILT 2055/11/ % 英 ポンド 4.12% BUONI POLIENNALI DEL TES 2019/09/ % ユーロ 3.95% TSY INFL IX N/B 2021/01/ % 米 ドル 3.40% TSY INFL IX N/B 2023/01/ % 米 ドル 3.01% BUONI POLIENNALI DEL TES 2026/09/ % ユーロ 2.98% TSY INFL IX N/B 2025/01/ % 米 ドル 2.97% TSY I/L GILT 2062/03/ % 英 ポンド 2.89% TSY INFL IX N/B 純 資 産 比 率 は マザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 です 2040/02/ % 米 ドル 2.86% 組 入 銘 柄 数 :41 銘 柄 < 年 間 収 益 率 の 推 移 > 暦 年 ベース 当 ファンドの 収 益 率 は 税 引 前 の 分 配 金 を 単 純 に 合 算 して 計 算 しています ベンチマークはバークレイズ 世 界 インフレ 連 動 国 債 インデックス(G7 除 く 日 本 円 ベース)です 2015 年 については 年 初 から3 月 末 までの 収 益 率 を 記 載 しています 当 ページの 図 表 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません ベンチマークはあくまで 参 考 情 報 であり ファンドの 運 用 実 績 ではありません 表 中 の 純 資 産 比 率 は 小 数 第 3 位 を 切 り 捨 てて 求 めたものであり 各 比 率 の 合 計 と 合 計 欄 の 数 値 が 一 致 しない 場 合 があります 最 新 の 運 用 実 績 は 表 紙 に 記 載 する 委 託 会 社 のホームページなどでご 確 認 いただけます 10

11 手 続 手 数 料 等 海 外 物 価 連 動 国 債 ファンド( 為 替 ヘッジなし) 愛 称 :PIファンド( 為 替 ヘッジなし) <お 申 込 みメモ> 購 入 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 ( 当 初 元 本 1 口 =1 円 ) 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 ( 当 ファンドの 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 ) 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 換 金 制 限 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 販 売 会 社 が 定 める 単 位 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 差 し 引 いた 価 額 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 からお 支 払 いします 原 則 として 営 業 日 の 午 後 3 時 までとし 当 該 締 切 時 間 を 過 ぎた 場 合 の 申 込 受 付 日 は 翌 営 業 日 となります 申 込 締 切 時 間 は 販 売 会 社 によって 異 なる 場 合 があります 平 成 27 年 6 月 20 日 から 平 成 28 年 6 月 22 日 まで 申 込 期 間 は 終 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することにより 更 新 されます 投 資 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 換 金 請 求 に 制 限 を 設 ける 場 合 が あります 購 入 換 金 申 込 不 可 日 以 下 に 定 める 日 には 購 入 換 金 のお 申 し 込 みの 受 付 を 行 いません ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 日 ニューヨークの 銀 行 の 休 業 日 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 金 融 商 品 取 引 所 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 のお 申 し 込 みの 受 付 を 中 止 することおよ びすでに 受 け 付 けた 購 入 換 金 のお 申 し 込 みを 取 り 消 す 場 合 があります 信 託 期 間 無 期 限 ( 平 成 17 年 3 月 31 日 設 定 ) 繰 上 償 還 受 益 権 の 総 口 数 が10 億 口 を 下 回 った 場 合 当 ファンドを 償 還 することが 受 益 者 のため 有 利 であると 認 める 場 合 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 などには 繰 上 償 還 すること があります 決 算 日 毎 年 3 月 6 月 9 月 12 月 の 各 月 20 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 信 託 金 の 限 度 額 公 告 運 用 報 告 書 課 税 関 係 年 4 回 の 決 算 時 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 います お 申 込 コースには 分 配 金 受 取 コース と 分 配 金 再 投 資 コース があります 分 配 金 再 投 資 コース を 選 択 された 場 合 の 分 配 金 ( 税 引 後 )は 自 動 的 に 無 手 数 料 で 全 額 再 投 資 されます ただ し 販 売 会 社 によってはどちらか 一 方 のみの 取 り 扱 いとなる 場 合 があります 5,000 億 円 原 則 として 電 子 公 告 により 行 い ホームページ( co.jp/)に 掲 載 します 毎 年 3 月 9 月 の 決 算 時 および 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し 知 れている 受 益 者 に 対 し 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 11

12 手 続 手 数 料 等 <ファンドの 費 用 税 金 > ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 2.16 %( 税 抜 2.0 %)を 上 限 として 販 売 会 社 がそれぞれ 独 自 に 定 める 手 数 料 率 を 乗 じ て 得 た 額 となります 商 品 および 投 資 環 境 の 説 明 情 報 提 供 購 入 の 事 務 手 続 きなどの 対 価 として 販 売 会 社 にお 支 払 いいただきます 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 対 し0.1%を 乗 じて 得 た 額 を 換 金 時 にご 負 担 いただきます - 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 日 々のファンドの 純 資 産 総 額 に 年 率 1.08% ( 税 抜 1.0%)を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のとき 投 資 信 託 財 産 から 支 払 われます 信 託 報 酬 = 運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 < 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )の 配 分 > 委 託 会 社 年 率 0.485%( 税 抜 ) 販 売 会 社 年 率 0.475%( 税 抜 ) 受 託 会 社 年 率 0.040%( 税 抜 ) 委 託 した 資 金 の 運 用 基 準 価 額 の 算 出 などの 対 価 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 など 各 種 書 類 の 送 付 分 配 金 償 還 金 換 金 代 金 支 払 などの 事 務 手 続 きなどの 対 価 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 などの 対 価 その 他 の 費 用 手 数 料 監 査 法 人 に 支 払 うファンドの 監 査 報 酬 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 などを その 都 度 ( 監 査 報 酬 は 日 々) 投 資 信 託 財 産 が 負 担 します その 他 の 費 用 手 数 料 については 定 率 でないもの 定 時 に 見 直 されるもの 売 買 条 件 などに 応 じ て 異 なるものなどがあるため 当 該 費 用 および 合 計 額 などを 表 示 することができません 手 数 料 などの 合 計 額 については 購 入 金 額 や 保 有 期 間 などに 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 などにより 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 所 得 税 および 地 方 税 所 得 税 および 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して20.315% 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 12 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) をご 利 用 の 場 合 少 額 投 資 非 課 税 制 度 NISA(ニーサ) は 平 成 26 年 1 月 1 日 以 降 の 非 課 税 制 度 です NISAをご 利 用 の 場 合 毎 年 年 間 100 万 円 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 などから 生 じる 配 当 所 得 および 譲 渡 所 得 が5 年 間 非 課 税 となります ご 利 用 になれるのは 満 20 歳 以 上 の 方 で 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 上 記 は 平 成 27 年 3 月 末 現 在 のものです 税 法 が 改 正 された 場 合 などには 税 率 などが 変 更 されることがあります 税 金 の 取 り 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 などにご 確 認 されることをお 勧 めします

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ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2016.4.29 財 形 株 投 ( 年 金 住 宅 財 形 30) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域

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<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378> 6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資

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