【(修正)権14-013】260326_三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)ボーナス分配のお知らせ.pdf

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1 当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので ご 報 告 申 しあげます なお 当 ファンドは 6 月 12 月 の 決 算 時 には 安 定 分 配 相 当 額 のほか 分 配 対 象 額 の 範 囲 内 で 委 託 会 社 が 決 定 する 額 を 付 加 して 分 配 する 場 合 があります 次 頁 で 足 下 の 市 況 環 境 および 今 後 の 分 配 方 針 等 についてまとめております ご 参 照 のほどよろしくお 願 い 申 しあげます 第 69 期 の 分 配 金 (2014 年 6 月 9 日 ) (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 第 69 期 末 の 基 準 価 額 (2014 年 6 月 9 日 ) 10,576 円 ( 分 配 金 落 ち 後 ) 運 用 状 況 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 あるいは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 があります 基 準 価 額 の 推 移 ( 期 間 :2008 年 7 月 23 日 ( 設 定 日 )~2014 年 6 月 9 日 ) 16,000 ( 期 間 :2008 年 7 月 23 日 ~2014 年 6 月 9 日 ) , , , , , , , 年 7 月 23 日 2009 年 7 月 23 日 2010 年 7 月 23 日 2011 年 7 月 23 日 2012 年 7 月 23 日 2013 年 7 月 23 日 0 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 右 目 盛 基 準 価 額 左 目 盛 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 左 目 盛 基 準 価 額 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )は 設 定 日 前 営 業 日 を10,000として 指 数 化 しています 基 準 価 額 および 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )は 信 託 報 酬 控 除 後 の 値 です 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 したものとして 計 算 しています 分 配 金 実 績 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 第 61 期 (13/10/9) 第 62 期 (13/11/11) 第 63 期 (13/12/9) 第 64 期 (14/1/9) 第 65 期 (14/2/10) 第 66 期 (14/3/10) 第 67 期 (14/4/9) 第 68 期 (14/5/9) 第 69 期 (14/6/9) 30 円 ボーナス 分 配 ボーナス 分 配 ボーナス 分 配 とは 特 定 月 (6 12 月 )の 決 算 時 に 売 買 益 等 がある 場 合 に 毎 月 の 利 子 配 当 等 収 益 等 から 行 う 安 定 分 配 に 上 乗 せして 行 う 分 配 です なお 売 買 益 等 がある 場 合 でもボーナス 分 配 を 行 わない 場 合 があります 運 用 状 況 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 あるいは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 があります 上 記 表 グラフは 過 去 の 実 績 状 況 であり 将 来 の 運 用 状 況 成 果 等 を 示 唆 保 証 するものではありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 しておりません ので 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 後 記 の 当 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 をご 覧 ください 1

2 ボーナス 分 配 のお 知 らせ Q1 なぜ 今 回 分 配 金 を 上 乗 せして 支 払 うこととしたのですか? A. 基 準 価 額 の 上 昇 分 を 受 益 者 の 皆 様 に 還 元 するために 基 準 価 額 水 準 投 資 環 境 見 通 し 等 を 総 合 的 に 判 断 し 決 定 したものです 2012 年 秋 以 降 当 ファンドの 基 準 価 額 は 衆 議 院 解 散 からアベノミクスへの 期 待 を 反 映 した 円 安 の 進 行 により 大 幅 に 上 昇 したのち 世 界 景 気 の 先 行 きに 対 する 懸 念 の 高 まりや 米 国 の 量 的 緩 和 策 縮 小 懸 念 を 受 けた 円 高 の 影 響 により 下 落 しました しかしながら 世 界 景 気 の 先 行 きに 対 する 懸 念 が 和 らいだこと 等 からニュージー ランドドルは 対 円 で 底 打 ちし 足 下 の 基 準 価 額 は10,000 円 を 上 回 る 水 準 で 推 移 しています 世 界 の 金 融 市 場 を 取 り 巻 く 環 境 について 整 理 してみると 米 国 ではFRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )が 2013 年 12 月 のFOMC( 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 )で 量 的 緩 和 策 の 縮 小 を 決 定 し 金 融 緩 和 の 段 階 的 縮 小 を 目 指 してい ます 一 方 日 本 では 引 き 続 き 日 銀 が 物 価 安 定 の 目 標 の 実 現 に 向 けて 量 的 質 的 金 融 緩 和 政 策 を 維 持 す るものと 思 われます このような 状 況 の 中 ニュージーランドにおいては 住 宅 や 製 造 業 関 連 の 経 済 指 標 が 堅 調 に 推 移 するなど 総 じて 経 済 ファンダメンタルズは 良 好 であり 金 融 市 場 の 安 定 感 が 増 してきていると 考 えてい ます 今 回 の 分 配 金 につきましては 基 準 価 額 の 水 準 分 配 原 資 の 状 況 や 金 融 市 場 の 安 定 感 が 増 してきていること 等 を 総 合 的 に 勘 案 したうえで ボーナス 分 配 として 通 常 の 分 配 金 に 上 乗 せし 分 配 金 をお 支 払 いすることと いたしました ( 円 ) 100 ニュージーランドドルの 推 移 ( 対 円 ) ( 期 間 :2012 年 10 月 1 日 ~2014 年 6 月 9 日 ) 年 10 月 1 日 2013 年 4 月 1 日 2013 年 10 月 1 日 2014 年 4 月 1 日 Q2 今 後 も 分 配 金 が 上 乗 せして 支 払 われることはあるのですか? A. 基 準 価 額 の 水 準 等 を 勘 案 のうえ 毎 年 6 月 12 月 に 分 配 金 を 上 乗 せしてお 支 払 いする 可 能 性 があります 当 ファンドの ボーナス 分 配 は 利 子 配 当 等 収 益 等 を 中 心 とした 毎 月 の 安 定 分 配 のほかに 6 月 12 月 の 決 算 時 に 売 買 益 等 を 上 乗 せして 分 配 を 行 うものであり 今 後 も 市 場 動 向 や 基 準 価 額 の 水 準 等 を 勘 案 して お 支 払 いする 可 能 性 があります なお 分 配 金 額 は ファンドの 分 配 方 針 に 基 づき 委 託 会 社 が 決 定 しますが 将 来 の 分 配 金 額 につきましては あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 できるものではありません 今 後 の 運 用 状 況 や 市 況 動 向 等 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 あるいは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 があります 今 後 とも 引 き 続 き ) をご 愛 顧 いただきますようよろしくお 願 い 申 しあげます 上 記 表 グラフは 過 去 の 実 績 状 況 です また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 しておりませんので 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 本 見 通 しないし 分 析 は 作 成 時 点 での 見 解 を 示 したものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 後 記 の 当 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 をご 覧 ください ( 出 所 )ブルームバーグ 社 のデータより 三 菱 UFJ 投 信 作 成 2

3 3 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 投 資 信 託 で 分 配 金 が 支 払 われるイメージ 投 資 信 託 の 純 資 産 分 配 金 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 分 配 対 象 額 は 1 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および2 経 費 控 除 後 の 評 価 益 を 含 む 売 買 益 ならびに3 分 配 準 備 積 立 金 および4 収 益 調 整 金 です 分 配 金 は 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 対 象 額 から 支 払 われます ( 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 ) ( 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 上 昇 した 場 合 ) ( 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 下 落 した 場 合 ) 10,550 円 10,500 円 期 中 収 益 (1+2) 50 円 分 配 金 10,500 円 *500 円 *50 円 10,450 円 *450 円 *500 円 10,400 円 配 当 等 収 益 1 20 円 *80 円 分 配 金 10,300 円 *420 円 前 期 決 算 日 500 円 分 配 前 *50 円 を 取 崩 し 分 配 後 450 円 前 期 決 算 日 500 円 分 配 前 *80 円 を 取 崩 し 分 配 後 420 円 上 記 はイメージであり 実 際 の 分 配 金 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 分 配 準 備 積 立 金 : 当 期 の1 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および2 経 費 控 除 後 の 評 価 益 を 含 む 売 買 益 のうち 当 期 分 配 金 として 支 払 わな かった 残 りの 金 額 をいいます 信 託 財 産 に 留 保 され 次 期 以 降 の 分 配 金 の 支 払 いに 充 当 できる 分 配 対 象 額 となります 収 益 調 整 金 : 追 加 型 投 資 信 託 で 追 加 設 定 が 行 われることによって 既 存 の 受 益 者 への 収 益 分 配 可 能 額 が 薄 まらないようにするため に 設 けられた 勘 定 です 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 す る 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です ( 分 配 金 の 一 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 ) ( 分 配 金 の 全 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 ) 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 基 準 価 額 個 別 元 本 普 通 分 配 金 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) は 実 質 的 に 元 本 の 一 部 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 払 戻 しとみなされ その 金 額 だけ 個 別 元 本 が 減 少 します 投 資 者 の 購 入 価 額 分 配 金 支 払 後 また 元 本 払 戻 金 ( 特 別 ( 当 初 個 別 元 本 ) 基 準 価 額 分 配 金 ) 部 分 は 非 課 税 扱 いとなります 個 別 元 本 普 通 分 配 金 : 個 別 元 本 ( 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ): 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 分 配 後 の 投 資 者 の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )の 額 だけ 減 少 します ( 注 ) 普 通 分 配 金 に 対 する 課 税 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 参 照 ください

4 4 ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 ニュージーランドドル 建 て 国 際 機 関 債 を 主 要 投 資 対 象 とし 安 定 した 利 子 収 入 の 確 保 と 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 をめざします ファンドの 特 色 主 として 国 際 機 関 等 が 発 行 するニュージーランドドル 建 ての 債 券 に 投 資 し 安 定 した 利 子 収 入 の 確 保 と 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 をめざしま す ファンドの 組 入 債 券 の 平 均 残 存 期 間 は 原 則 として3 年 以 内 とします 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません 毎 月 決 算 を 行 い 収 益 分 配 を 行 うことをめざします ただし 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないことがあります また 分 配 金 額 は 運 用 実 績 に 応 じて 変 動 します 利 子 配 当 等 収 益 等 を 中 心 とした 毎 月 の 安 定 分 配 を 行 うほか 6 12 月 の 決 算 時 に 売 買 益 等 を 付 加 して 分 配 ( ボーナス 分 配 )を 行 います ボーナス 分 配 とは 特 定 月 の 決 算 時 に 売 買 益 等 がある 場 合 に 毎 月 の 利 子 配 当 等 収 益 等 から 行 う 安 定 分 配 に 上 乗 せして 行 う 分 配 です なお 売 買 益 等 がある 場 合 でもボーナス 分 配 を 行 わない 場 合 があります また 将 来 の 分 配 金 の 支 払 い およびその 金 額 について 保 証 するものではありません < 主 な 投 資 制 限 > 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 に 制 限 を 設 けません デリバティブの 使 用 はヘッジ 目 的 に 限 定 します 投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ファンドの 基 準 価 額 は 組 み 入 れている 有 価 証 券 等 の 価 格 変 動 による 影 響 を 受 けますが これらの 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 損 益 はすべ て 投 資 者 のみなさまに 帰 属 します したがって 投 資 者 のみなさまの 投 資 元 金 が 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあり ます 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります ファンドの 基 準 価 額 の 変 動 要 因 として 主 に 以 下 のリスクがあります 市 場 リスク ( 価 格 変 動 リスク) 一 般 に 公 社 債 の 価 格 は 市 場 金 利 の 変 動 等 を 受 けて 変 動 するため ファンドはその 影 響 を 受 け 組 入 公 社 債 の 価 格 の 下 落 は 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となり ます ( 為 替 変 動 リスク) 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いませんので 為 替 変 動 の 影 響 を 大 きく 受 けます 信 用 リスク 組 入 有 価 証 券 等 の 発 行 者 や 取 引 先 等 の 経 営 財 務 状 況 が 悪 化 した 場 合 またはそれが 予 想 された 場 合 もしくはこれらに 関 する 外 部 評 価 の 悪 化 があった 場 合 等 には 当 該 組 入 有 価 証 券 等 の 価 格 が 下 落 することやその 価 値 がなくなること または 利 払 い 償 還 金 の 支 払 いが 滞 ることがあります 流 動 性 リスク 有 価 証 券 等 を 売 却 あるいは 取 得 しようとする 際 に 市 場 に 十 分 な 需 要 や 供 給 がない 場 合 や 取 引 規 制 等 により 十 分 な 流 動 性 の 下 での 取 引 を 行 えない 場 合 または 取 引 が 不 可 能 となる 場 合 市 場 実 勢 から 期 待 される 価 格 より 不 利 な 価 格 での 取 引 となる 可 能 性 があります その 他 の 留 意 点 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリングオフ)の 適 用 はありません リスクの 管 理 体 制 ファンドのコンセプトに 沿 ったリスクの 範 囲 内 で 運 用 を 行 うとともに 運 用 部 門 から 独 立 した 管 理 担 当 部 署 によりリスク 運 営 状 況 のモニタリング 等 のリスク 管 理 を 行 っています ご 購 入 の 際 には 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 委 託 会 社 (ファンドの 運 用 の 指 図 等 ) 受 託 会 社 (ファンドの 財 産 の 保 管 管 理 等 ) 販 売 会 社 ( 購 入 換 金 の 取 扱 い 等 ) 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 後 記 の 各 照 会 先 でご 確 認 いただけます 設 定 運 用 三 菱 UFJ 投 信 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 404 号 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会

5 5 お 申 込 みメモ 手 続 手 数 料 等 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 販 売 会 社 が 定 める 単 位 販 売 会 社 にご 確 認 ください 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 ファンドの 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 されます 基 準 価 額 は 委 託 会 社 の 照 会 先 でご 確 認 ください 販 売 会 社 の 定 める 期 日 までに 販 売 会 社 指 定 の 方 法 でお 支 払 いください 販 売 会 社 が 定 める 単 位 販 売 会 社 にご 確 認 ください 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 - 信 託 財 産 留 保 額 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 から 販 売 会 社 においてお 支 払 いします 原 則 として 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 が 受 け 付 けた 購 入 換 金 のお 申 込 みを 当 日 のお 申 込 み 分 とします 申 込 不 可 日 ニュージーランド 先 物 オプション 取 引 所 の 休 業 日 ウェリントンの 銀 行 の 休 業 日 その 他 ウェリントンにおける 債 券 市 場 の 取 引 停 止 日 は 購 入 換 金 のお 申 込 みができません 2014 年 の 該 当 日 は1 月 20 日 2 月 6 日 4 月 18 日 4 月 21 日 4 月 25 日 6 月 2 日 10 月 27 日 12 月 25 日 12 月 26 日 です なお 休 業 日 および 取 引 停 止 日 は 変 更 される 場 合 があります 換 金 制 限 ファンドの 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 換 金 のお 申 込 みに 制 限 を 設 ける 場 合 があります 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 中 止 することおよびすでに 受 け 付 けた 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 取 り 消 すことがあります 信 託 期 間 無 期 限 (2008 年 7 月 23 日 設 定 ) 繰 上 償 還 受 益 権 の 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 等 には 信 託 期 間 を 繰 り 上 げて 償 還 となる 場 合 があります 決 算 日 毎 月 9 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 課 税 関 係 毎 月 の 決 算 時 に 分 配 を 行 います 販 売 会 社 との 契 約 によっては 収 益 分 配 金 の 再 投 資 が 可 能 です 課 税 上 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 NISA(ニーサ) の 適 用 対 象 です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください

6 6 手 続 手 数 料 等 ファンドの 費 用 税 金 ファンドの 費 用 お 客 さまには 以 下 の 費 用 をご 負 担 いただきます お 客 さまが 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 購 入 時 手 数 料 購 入 価 額 2.16%( 税 抜 2%)( 上 限 ) 販 売 会 社 にご 確 認 ください 換 金 時 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 0.1% お 客 さまが 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 保 有 期 間 中 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 純 資 産 総 額 年 1.026%( 税 抜 年 0.95%) 売 買 委 託 手 数 料 等 監 査 費 用 外 国 での 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 等 を 信 託 財 産 からご 負 担 いただきます これらの 費 用 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することができません 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 監 査 費 用 は 毎 日 計 上 され 毎 決 算 時 または 償 還 時 に 信 託 財 産 から 支 払 われます その 他 の 費 用 手 数 料 ( 監 査 費 用 を 除 きます )は その 都 度 信 託 財 産 から 支 払 われます 購 入 時 手 数 料 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )およびその 他 の 費 用 手 数 料 ( 国 内 において 発 生 するものに 限 ります )には 消 費 税 等 相 当 額 が 含 まれます お 客 さまにご 負 担 いただく 手 数 料 等 の 合 計 額 は 購 入 金 額 や 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 購 入 時 手 数 料 に 関 する 留 意 事 項 お 客 さまにご 負 担 いただく 購 入 時 手 数 料 の 具 体 的 な 金 額 例 は 以 下 の 通 りです 下 記 はあくまでも 例 示 であり 手 数 料 率 は 販 売 会 社 ごとに 異 なります また 販 売 会 社 によっては 金 額 指 定 口 数 指 定 どちらかのみのお 取 扱 いになる 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にご 確 認 ください 金 額 を 指 定 して 購 入 する 場 合 購 入 金 額 に 購 入 時 手 数 料 を 加 えた 額 が 指 定 金 額 となるよう 購 入 口 数 を 計 算 します 例 えば 100 万 円 の 金 額 指 定 でご 購 入 いただく 場 合 お 支 払 いいただく100 万 円 の 中 から 購 入 時 手 数 料 ( 税 込 )を ご 負 担 いただきますので 100 万 円 全 額 が 当 該 ファンドの 購 入 金 額 となるものではありません 税 金 個 人 受 益 者 については 分 配 時 の 普 通 分 配 金 ならびに 換 金 時 および 償 還 時 の 価 額 から 取 得 費 を 控 除 した 利 益 に 対 して 課 税 されます なお 法 人 の 課 税 は 異 なります また 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 変 更 となることがあります 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 当 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 口 数 を 指 定 して 購 入 する 場 合 ~ 手 数 料 率 2.16%( 税 込 )の 例 ~ 例 えば 基 準 価 額 10,000 円 (1 万 口 当 たり)の 時 に100 万 口 ご 購 入 いただく 場 合 購 入 時 手 数 料 =(10,000 円 1 万 口 ) 100 万 口 2.16%=21,600 円 となり 合 計 1,021,600 円 をお 支 払 いいただくことに なります 投 資 信 託 は 預 金 等 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 貯 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません / 販 売 会 社 が 登 録 金 融 機 関 の 場 合 投 資 者 保 護 基 金 に 加 入 しておりません / 投 資 信 託 は 販 売 会 社 がお 申 込 みの 取 扱 いを 行 い 委 託 会 社 が 運 用 を 行 います / 投 資 信 託 をご 購 入 の 場 合 は 販 売 会 社 よりお 渡 しする 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 当 資 料 は 当 ファンドの 分 配 金 の 状 況 や 運 用 状 況 等 をお 知 らせするために 三 菱 UFJ 投 信 が 作 成 した 資 料 です / 当 資 料 の 内 容 は 作 成 時 点 のものであり 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります / 当 資 料 は 信 頼 できると 判 断 した 情 報 等 に 基 づき 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありませ ん / 当 資 料 中 のグラフ 数 値 等 は 過 去 の 実 績 状 況 であり 将 来 の 市 場 環 境 等 や 運 用 成 果 等 を 示 唆 保 証 するものではありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 しておりませんので 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 市 況 動 向 および 資 金 動 向 等 により ファンドの 基 本 方 針 通 りの 運 用 が 行 えない 場 合 があります ご 購 入 の 際 には 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください お 客 さま 専 用 フリーダイヤル 受 付 時 間 /9:00~17:00 ( 土 日 祝 日 12 月 31 日 ~1 月 3 日 を 除 く) <オフィシャルサイト> <モバイルサイト> 基 準 価 額 分 配 金 をメール 配 信 (*メール 配 信 対 象 外 ファンドもあります )

7 7 販 売 会 社 情 報 一 覧 表 ファンド 名 称 : 株 式 会 社 京 都 銀 行 (6 月 18 日 より 取 扱 開 始 ) 商 号 登 録 番 号 等 加 入 協 会 登 録 金 融 機 関 日 本 証 券 業 協 会 / 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 10 号 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 日 本 証 券 業 協 会 / 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 33 号

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