以 下 に 手 順 の 流 れを 記 載 します 3ページ 以 降 で 各 項 目 の 手 順 を 説 明 します ( をクリックすると 該 当 ページにジャンプします ) また 15ページに 汎 用 データ 受 入 に 関 する よくあるお 問 い 合 わせをご 紹 介 しています Step1 (

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1 勘 定 奉 行 i8/iシリーズ 汎 用 データ 受 入 の 手 順 書 汎 用 データの 作 成 方 法 を 知 りたい 汎 用 データのフォーマットがわからない 汎 用 データ 受 入 をしたら 受 入 エラーが 発 生 した について 仕 訳 伝 票 データの 受 入 を 例 に 説 明 します 本 手 順 書 では OBC 受 入 形 式 ( ) の 汎 用 データの 受 入 を 受 入 フォーマットに 従 って 1から 作 成 するのではなく 受 け 入 れたい 内 容 の 汎 用 データを 出 力 して それを 雛 形 として 加 工 受 け 入 れる 手 順 を 説 明 します ( ) 当 システム 用 の 受 入 記 号 付 きの 形 式 です OBC 受 入 形 式 の 汎 用 データは [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 作 成 ]メニューで 作 成 できます 1/15

2 以 下 に 手 順 の 流 れを 記 載 します 3ページ 以 降 で 各 項 目 の 手 順 を 説 明 します ( をクリックすると 該 当 ページにジャンプします ) また 15ページに 汎 用 データ 受 入 に 関 する よくあるお 問 い 合 わせをご 紹 介 しています Step1 (3ページ) 雛 形 となる 汎 用 データを OBC 受 入 形 式 で 出 力 する [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 作 成 ]メニュー 受 入 フォーマットを 確 認 して 1から 作 成 するよりも 出 力 した 汎 用 データを 加 工 して 受 け 入 れると 便 利 です Step (5ページ) OBC 受 入 形 式 のフォーマットを 参 照 確 認 する [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]メニュー 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 を 参 照 する (5ページ) 受 入 フォーマットを 確 認 する (6ページ) 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 を 参 照 して 受 入 フォーマット を 確 認 します Step3 (7ページ) OBC 受 入 形 式 で 作 成 した 汎 用 データを 加 工 する Step1 で 作 成 した 雛 形 から 受 け 入 れる 汎 用 データに 加 工 します Step4 作 成 した 汎 用 データを 受 け 入 れる [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]メニュー (8ページ) Step3 で 加 工 した 汎 用 データを 受 け 入 れ ます 以 降 は 受 入 エラーがあった 場 合 の 対 処 方 法 です 受 入 エラーあった 場 合 には Step5 をご 確 認 ください Step5 未 受 入 データの 対 処 をする (10 ページ) [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]メニュー 未 受 入 データを 確 認 する (10ページ) エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 を 参 照 する (11ページ) エラーの 対 処 方 法 を 確 認 する (1ページ) 未 受 入 データを 修 正 する (13ページ) 未 受 入 データを 再 度 受 け 入 れる (14ページ) /15

3 1. 雛 形 となる 汎 用 データを OBC 受 入 形 式 で 出 力 する 受 け 入 れる 汎 用 データを1から 作 成 するよりも [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 作 成 ]メニューで 出 力 した 汎 用 データ を 加 工 して 受 け 入 れると 便 利 です 以 下 の 手 順 で 雛 形 となる 受 け 入 れたい 内 容 の 汎 用 データを OBC 受 入 形 式 で 出 力 できます 1 [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 作 成 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 作 成 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 作 成 ]メニューを 選 択 します 仕 訳 伝 票 データ 作 成 出 力 条 件 設 定 画 面 で 出 力 条 件 を 指 定 します 以 下 に 汎 用 データ 作 成 時 の 主 な 設 定 項 目 を 説 明 します 1 [ 基 本 設 定 ]ページ 雛 形 として 任 意 の1 伝 票 を 指 定 します ( 画 面 例 では4 月 1 日 の 伝 票 No を 指 定 ) 1 集 計 期 間 を 指 定 します ( 画 面 例 では 4 月 1 日 ~4 月 1 日 を 指 定 ) 伝 票 No. 範 囲 を 指 定 します ( 画 面 例 では ~ を 指 定 ) 1 [ 出 力 設 定 ]ページ 1 作 成 形 式 で OBC 受 入 形 式 を 選 択 します [ 参 照...]ボタンをクリックし ファイルの 出 力 先 と ファイル 名 を 設 定 します ここで 指 定 したファイルを 加 工 して 受 け 入 れる ので ファイル 名 をメモしておいてください [ 項 目 選 択 ]ページ 受 け 入 れたい 項 目 を 選 択 します 選 択 済 項 目 リストに 表 示 されている 項 目 が その 並 び 順 で 出 力 されます 赤 字 で 表 示 されている 項 目 は 必 須 項 目 ですので 必 ず 選 択 します 左 側 の 選 択 項 目 リストから 出 力 する 項 目 を 選 択 して [ 選 択 ]ボタンをクリックします 削 除 する 場 合 には 右 側 の 選 択 済 項 目 リストから 削 除 する 項 目 を 選 択 して [ 削 除 ]ボタンをクリック します [ 全 選 択 ] [ 全 削 除 ]ボタンで すべての 項 目 を 選 択 削 除 できます 3/15

4 各 ページで 条 件 を 設 定 して [ 出 力 開 始 ]ボタンをクリックします 3 出 力 が 終 了 すると メッセージが 表 示 されますので [キャンセル]ボタンをクリックしてメニューを 終 了 します 3 注 意! ネットワーク 上 にファイルを 保 存 する 場 合 には 保 存 先 に 対 して 書 き 込 み 権 限 のあるユーザーで 操 作 する 必 要 があります 書 き 込 みできない 場 合 は 権 限 があるユーザーで 操 作 してください 4/15

5 . OBC 受 入 形 式 のフォーマットを 参 照 確 認 する OBC 受 入 形 式 のフォーマットは 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 に 記 載 しています 以 下 の 手 順 で 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 の 参 照 確 認 ができます 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 を 参 照 する 1 [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]メニューを 選 択 します 仕 訳 伝 票 データ 受 入 受 入 条 件 設 定 画 面 で [ 操 作 説 明 ]ボタンをクリックします 3 当 システムの 操 作 説 明 (ヘルプ) が 表 示 されますので [ 受 入 形 式 ]ページをクリックします 4 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 をクリックします [ 汎 用 データ 受 入 ]メニューの 受 入 条 件 設 定 画 面 で [ 操 作 説 明 ]ボタンをクリックします 3 [ 受 入 形 式 ]ページをクリックします 4 参 考 上 記 説 明 は[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]メニューからの 参 照 手 順 ですが ほかの[ 汎 用 データ 受 入 ]メニュー も 同 様 の 手 順 で 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 を 参 照 できます 注 意! 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 は Excelファイルになります 参 照 する 場 合 は Microsoft Excel 003 以 上 が 必 要 になります 5/15

6 受 入 フォーマットを 確 認 する 1 [ 目 次 ]シートをクリックします 受 け 入 れるデータのタイトルをクリックします 1 3 受 け 入 れるデータの 項 目 名 受 入 記 号 受 入 桁 数 備 考 などを 確 認 します 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 で 各 項 目 のフォーマットを 確 認 しながら 受 け 入 れる 汎 用 データに 加 工 します 3. OBC 受 入 形 式 で 作 成 した 汎 用 データを 加 工 する でフォーマットの 確 認 に 利 用 しますので 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 は 開 いたままで 次 ページに 進 んでください 3 画 面 は Excel010 のものです 6/15

7 3. OBC 受 入 形 式 で 作 成 した 汎 用 データを 加 工 する 1. 雛 形 となる 汎 用 データを OBC 受 入 形 式 で 出 力 する で 出 力 した 汎 用 データから 受 け 入 れる 汎 用 データに 加 工 します 1 1. 雛 形 となる 汎 用 データを OBC 受 入 形 式 で 出 力 する で 出 力 した 汎 用 データを 開 きます. OBC 受 入 形 式 のフォーマットを 参 照 確 認 する の 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 の 内 容 を もとに 出 力 した 汎 用 データから 受 け 入 れる 汎 用 データに 加 工 します 出 力 した 汎 用 データの1 行 目 が 受 入 記 号 です 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 の 受 入 記 号 の 該 当 行 を 参 照 し 受 入 桁 数 受 入 種 別 備 考 に 記 載 の 内 容 を 確 認 しながら 加 工 します 3 受 入 記 号 OBCD001 に * がある 行 が 伝 票 の 1 明 細 目 となります 新 規 伝 票 を 作 成 する 際 には 伝 票 区 切 の * を 入 力 します 4 受 け 入 れする 汎 用 データに 加 工 が 終 了 したら 上 書 き 保 存 して 閉 じます (メッセージが 表 示 されますので [はい]ボタンをクリックし CSV 形 式 で 保 存 します ) 4 3 例 えば 日 付 を 加 工 する 場 合 には 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 の 受 入 記 号 CSJS005 を 確 認 し 備 考 の 内 容 に 従 い 表 紙 の 日 付 形 式 を 参 照 して 入 力 します 画 面 は Excel010 のものです 7/15

8 4. 作 成 した 汎 用 データを 受 け 入 れる 3. OBC 受 入 形 式 で 作 成 した 汎 用 データを 加 工 する で 作 成 した 汎 用 データを 受 け 入 れます 1 [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]メニューを 選 択 します 仕 訳 伝 票 データ 受 入 受 入 条 件 設 定 画 面 で 受 入 条 件 を 指 定 します 以 下 に 汎 用 データ 受 入 時 の 主 な 設 定 項 目 を 説 明 します 各 ページで 条 件 を 設 定 して [ 受 入 開 始 ]ボタンをクリックします [ 基 本 設 定 ]ページ 一 括 受 入 ではなく 1 伝 票 ずつ 画 面 に 表 示 しながら 受 け 入 れる 場 合 には チェックを 付 けます 仕 訳 処 理 画 面 に 作 成 した 仕 訳 伝 票 データの 内 容 が 表 示 されます 内 容 を 確 認 し 必 要 に 応 じて 修 正 します 登 録 してよろしければF1[ 終 了 ]を 押 します 続 いて F1[ 登 録 ]を 押 します 1 [ 受 入 ファイル 設 定 ]ページ 1 受 入 データ 形 式 で OBC 受 入 形 式 を 選 択 します [ 参 照...]ボタンをクリックし 受 け 入 れる 汎 用 データ のファイル 名 を 指 定 します [エラー 情 報 設 定 ]ページ 万 が 一 受 け 入 れられなかったデータがあった 場 合 に 備 えて 受 け 入 れられなかった 理 由 と データを 自 動 で 作 成 するように 自 動 で 作 成 する に チェックを 付 けます [ 参 照...]ボタンをクリックし 未 受 入 ファイルを 保 存 するフォルダーを 設 定 します 8/15

9 3 受 入 が 終 了 すると 仕 訳 伝 票 データ 受 入 受 入 結 果 確 認 画 面 が 表 示 されます 正 常 に 受 入 できた 場 合 未 受 入 データ が 選 択 できない 状 態 になります 受 入 エラーがあった 場 合 未 受 入 データ が 選 択 できる 状 態 に なり 未 受 入 となった 伝 票 件 数 が 表 示 されます 対 処 方 法 は 5. 未 受 入 データの 対 処 をする を 参 照 ください 9/15

10 5. 未 受 入 データの 対 処 をする 受 入 エラーがあった 場 合 の 対 処 は 以 下 の 手 順 で 行 います 未 受 入 データを 確 認 する 1 4. 作 成 した 汎 用 データを 受 け 入 れる のの[エラー 情 報 設 定 ]ページで 指 定 したフォルダー 内 に ファイル 名 データ 受 入 _YYMMDD_HHMMSS.csv で 未 受 入 データファイルが 作 成 されます (YYMMDD_HHMMSS = 年 月 日 _ 時 分 秒 ) 例 えば 以 下 の 例 では 013 年 4 月 1 日 10 時 00 分 00 秒 に 受 け 入 れした 際 に 出 力 された 未 受 入 ファイル になります このファイルを 開 きます 1 A 列 <ObcUnacceptedReason> エラー 内 容 </ObcUnacceptedReason> に 未 受 入 理 由 B 列 以 降 に 受 け 入 れできなかったデータが 出 力 されます 10/15

11 エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 を 参 照 する 1 [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]メニューを 選 択 します 仕 訳 伝 票 データ 受 入 受 入 条 件 設 定 画 面 で [ 操 作 説 明 ]ボタンをクリックします 3 当 システムの 操 作 説 明 (ヘルプ) が 表 示 されますので [ 受 入 形 式 ]ページをクリックします 4 エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 をクリックします [ 汎 用 データ 受 入 ]メニューの 受 入 条 件 設 定 画 面 で [ 操 作 説 明 ]ボタンをクリックします 3 [ 受 入 形 式 ]ページをクリックします 4 参 考 上 記 説 明 は[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]メニューからの 参 照 手 順 ですが ほかの[ 汎 用 データ 受 入 ]メニュー も 同 様 の 手 順 で エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 を 参 照 できます 注 意! エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 は Excelファイルになります 参 照 する 場 合 は Microsoft Excel 003 以 上 が 必 要 になります 11/15

12 エラーの 対 処 方 法 を 確 認 する 1 [ 仕 訳 伝 票 データ]シートをクリックします (マスターデータ 受 入 の 場 合 には [マスターデータ]シートをクリックします ) 未 受 入 データのエラー 内 容 受 入 記 号 エラー 項 目 名 対 処 方 法 を 確 認 します エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 で 各 項 目 のエラー 内 容 を 確 認 しながら 未 受 入 データを 修 正 します 次 ページの 未 受 入 データを 修 正 する でエラー 内 容 の 確 認 に 利 用 しますので エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 は 開 いたままで 次 ページに 進 んでください 1 画 面 は Excel010 のものです 1/15

13 未 受 入 データを 修 正 する 1 A 列 <ObcUnacceptedReason> エラー 内 容 </ObcUnacceptedReason> に 受 け 入 れ られなかった 受 入 記 号 と 未 受 入 理 由 が 出 力 されます B 列 以 降 の 受 け 入 れられなかった 受 入 記 号 列 に 移 動 し 未 受 入 理 由 を 確 認 して 修 正 します 受 け 入 れられなかった 受 入 記 号 未 受 入 理 由 未 受 入 データ <ObcUnacceptedReason> [CSJS005] 日 付 が 正 しくありません </ObcUnacceptedReason> を 例 として 修 正 手 順 を 説 明 します ほかの 行 でもエラーがあった 場 合 には 同 様 の 手 順 で 修 正 します エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 でエラー 内 容 を 確 認 し 対 処 方 法 に 従 って 修 正 します 受 入 記 号 [CSJS005]の 列 の 該 当 行 に 移 動 します エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 で 日 付 が 正 しくありません の 対 処 方 法 を 確 認 します 013 年 14 月 1 日 となっています 受 入 記 号 [CSJS005]の 内 容 を 正 しい 数 字 に 修 正 します 13/15

14 3 すべての 行 の 修 正 が 終 了 したら [ 保 存 ]ボタンをクリックして 再 度 受 け 入 れる 汎 用 データとして 保 存 します (メッセージが 表 示 されますので [はい]ボタンをクリックし CSV 形 式 で 保 存 します ) 画 面 は Excel010 のものです 未 受 入 データを 再 度 受 け 入 れる 修 正 した 未 受 入 データを 4. 作 成 した 汎 用 データを 受 け 入 れる の 手 順 で 再 度 受 け 入 れます 再 度 受 け 入 れる 際 には 仕 訳 伝 票 データ 受 入 受 入 条 件 設 定 画 面 の[ 受 入 ファイル 設 定 ]ページで 再 度 受 け 入 れるファイル 名 に 変 更 して [ 受 入 開 始 ]ボタンをクリックします 14/15

15 汎 用 データ 受 入 に 関 する よくあるお 問 い 合 わせ 汎 用 データ 受 入 について よくあるお 問 い 合 わせをご 紹 介 します Q1 汎 用 データ 受 入 を 行 ったところ マスターが 存 在 しないか 有 効 期 間 外 です エラーが 発 生 しました A1 受 け 入 れられなかった 受 入 記 号 の 項 目 ( 部 門 取 引 先 など)のコードが マスターに 存 在 しない か 有 効 期 間 外 の 設 定 となっています マスターに 存 在 するかの 確 認 と 有 効 期 間 をご 確 認 ください エラー 内 容 は エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 で 確 認 できます 詳 しくは P.11 エラー 内 容 対 処 方 法 一 覧 表 を 参 照 する P.1 エラーの 対 処 方 法 を 確 認 する をご 確 認 ください Q 汎 用 データ 受 入 を 実 行 すると パスが 入 力 されていません と 表 示 され 受 入 できません A 受 け 入 れる 汎 用 データのファイル 名 が 指 定 されていません データ 受 入 受 入 条 件 設 定 画 面 の[ 受 入 ファイル 設 定 ]ページで 受 入 元 ファイル 名 を 指 定 してください 詳 しくは P.8 4. 作 成 した 汎 用 データを 受 け 入 れる のの[ 受 入 ファイル 設 定 ]ページを ご 確 認 ください Q3 汎 用 データを 作 成 しましたが 受 入 記 号 が 何 の 項 目 かわかりません A3 汎 用 データ 受 入 形 式 一 覧 表 をご 確 認 ください 詳 しくは P.5. OBC 受 入 形 式 のフォーマットを 参 照 確 認 する をご 確 認 ください 以 上 15/15

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