|
|
|
- とき おえづか
- 7 years ago
- Views:
Transcription
1 <ご 案 内 > 法 令 改 正 にともない 投 資 信 託 は 交 付 運 用 報 告 書 と 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 分 けて 作 成 することとなりました 今 後 受 益 者 の 皆 様 のお 手 元 へは 交 付 運 用 報 告 書 をお 届 けいたします 全 体 版 はお 問 い 合 わ せ 先 の 下 に 記 載 の 方 法 にて 閲 覧 いただくことがで きます 第 17 期 末 (2015 年 9 月 10 日 ) 基 準 価 額 22,654 円 純 資 産 総 額 2,503 百 万 円 第 17 期 ( 作 成 対 象 期 間 :2014 年 9 月 11 日 ~2015 年 9 月 10 日 ) 騰 落 率 12.7% 分 配 金 合 計 200 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 収 益 分 配 金 ( 税 込 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもの です ( 注 ) 当 報 告 書 における 比 率 は 表 示 桁 未 満 四 捨 五 入 です ( 注 ) GIM 日 本 株 アクティブ マザーファンド( 適 格 機 関 投 資 家 限 定 ) は 以 下 日 本 株 アクティブ マザーファンド または マザーファンド ということ があります ( 注 )JPM 日 本 株 アクティブ マザーファンド( 適 格 機 関 投 資 家 限 定 )は 2015 年 5 月 29 日 よりファンド 名 称 をGIM 日 本 株 アクティブ マザーファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 限 定 )に 変 更 しました <お 問 い 合 わせ 先 > JPモルガン アセット マネジメント TEL ( 受 付 時 間 は 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 ) 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) に 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 によりご 提 供 する 旨 を 定 め ております なお 書 面 をご 要 望 の 場 合 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 上 記 ホームページのフッターにある 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) より 遷 移 する 画 面 で 該 当 のファ ンドの 該 当 の 日 付 を 選 択 することにより 閲 覧 することができ ます 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 第 17 期 交 付 運 用 報 告 書 ( 決 算 日 :2015 年 9 月 10 日 ) 受 益 者 の 皆 様 へ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて JPM 日 本 株 アクティブ オープン は 去 る9 月 10 日 に 第 17 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 日 本 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 をはかる ことを 目 的 としております 当 期 につきま してもそれに 沿 った 運 用 を 行 いました こ こに 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げます 今 後 とも 一 層 のご 愛 顧 を 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 2 丁 目 7 番 3 号 東 京 ビルディング
2 1 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 運 用 経 過 の 説 明 基 準 価 額 等 の 推 移 年 分 配 金 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 ベンチマーク 資 産 額 第 17 期 首 : 20,275 円 第 17 期 末 : 22,654 円 ( 既 払 分 配 金 200 円 ) 騰 落 率 : 12.7%( 分 配 金 再 投 資 ベース) ( 注 ) 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 のもので 税 引 前 の 分 配 金 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 算 出 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです( 以 下 同 じ) ( 注 ) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではあ りません( 以 下 同 じ) ( 注 )ベンチマークは TOPIX( 配 当 込 み)であり 設 定 時 を10,000として 指 数 化 しています( 以 下 同 じ) ( 注 )TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお 当 ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は 当 ファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 する いかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません( 以 下 同 じ) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 マザーファンドの 受 益 証 券 を 高 位 に 組 み 入 れた 結 果 マザーファンドにおいて 中 長 期 的 な 成 長 が 期 待 でき ると 考 えて 組 み 入 れたサービス 業 などの 銘 柄 が 堅 調 に 推 移 したため 基 準 価 額 が 上 昇 しました
3 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 2 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 9 月 11 日 ~2015 年 9 月 10 日 ) 項 目 当 期 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) 項 目 の 概 要 (a) 信 託 報 酬 (a) 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 期 中 の 平 均 基 準 価 額 ( 月 末 値 の 平 均 値 )は23,312 円 です ( 投 信 会 社 ) (184) (0.789) 投 信 会 社 投 資 判 断 受 託 会 社 に 対 する 指 図 等 の 運 用 業 務 目 論 見 書 運 用 報 告 書 等 の 開 示 資 料 作 成 業 務 基 準 価 額 の 計 算 業 務 およびこれらに 付 随 する 業 務 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) (176) (0.756) 販 売 会 社 受 益 者 の 口 座 管 理 業 務 換 金 代 金 等 の 支 払 い 業 務 交 付 運 用 報 告 書 の 交 付 業 務 購 入 後 の 投 資 環 境 等 の 情 報 提 供 業 務 およびこれらに 付 随 する 業 務 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) (25) (0.108) 受 託 会 社 信 託 財 産 の 記 帳 保 管 管 理 業 務 委 託 会 社 からの 指 図 の 執 行 業 務 信 託 財 産 の 計 算 業 務 およびこれらに 付 随 する 業 務 の 対 価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売 買 委 託 手 数 料 = 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 株 式 ) (23) (0.101) 有 価 証 券 の 取 引 等 の 仲 介 業 務 およびこれに 付 随 する 業 務 の 対 価 として 証 券 会 社 等 に 支 払 われる 手 数 料 (c) その 他 費 用 (c) その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 監 査 費 用 ) (5) (0.021) 監 査 費 用 信 託 財 産 の 財 務 諸 表 の 監 査 業 務 の 対 価 として 監 査 法 人 に 支 払 われる 費 用 合 計 ( 注 ) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 のかかるものは 消 費 税 を 含 む)は 追 加 解 約 によって 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です なお 売 買 委 託 手 数 料 は 当 ファンドが 組 み 入 れているマザーファンドが 支 払 った 金 額 のうち 当 ファンドに 対 応 するものを 含 みます ( 注 ) 各 項 目 の 円 未 満 は 四 捨 五 入 です ( 注 ) 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたものです
4 3 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 分 配 金 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 ベンチマーク 資 産 額 2010 年 年 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2010 年 9 月 10 日 決 算 日 2011 年 9 月 12 日 決 算 日 2012 年 9 月 10 日 決 算 日 2013 年 9 月 10 日 決 算 日 2014 年 9 月 10 日 決 算 日 2015 年 9 月 10 日 決 算 日 基 準 価 額 ( 円 ) 11,153 10,506 11,026 18,126 20,275 22,654 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 込 )( 円 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 (%) ベンチマーク 騰 落 率 (%) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 1,591 1,478 1,533 2,417 2,540 2,503 ( 注 ) 純 資 産 総 額 の 単 位 未 満 は 切 捨 てです [ 投 資 環 境 ] 日 本 株 式 市 況 日 本 株 式 市 場 は 前 期 末 比 で 上 昇 しました 2014 年 9 月 から11 月 にかけては 世 界 経 済 の 先 行 き 不 透 明 感 から 下 落 する 場 面 もあったものの 景 気 の 持 ち 直 しや 日 銀 の 追 加 金 融 緩 和 に 加 え 消 費 増 税 の 先 送 りや 衆 議 院 解 散 総 選 挙 後 の 政 策 推 進 期 待 などから 株 価 は 上 昇 基 調 となりました 12 月 に 入 ると 衆 議 院 選 挙 で 与 党 が 勝 利 したことが 好 感 されたものの OPEC( 石 油 輸 出 国 機 構 )の 減 産 見 送 りを 背 景 に 原 油 相 場 が 急 落 し 投 資 家 心 理 が 悪 化 したことなどから 株 価 は 調 整 しました 2015 年 1 月 から6 月 にかけては 原 油 安 や 米 国 の 早 期 利 上 げ 観 測 のほか ギリシャ 情 勢 の 不 透 明 感 などか ら 軟 調 に 推 移 する 場 面 もあったものの 国 内 での 円 安 進 行 や 好 調 な 企 業 業 績 に 加 え 株 主 還 元 の 拡 大 などを 背 景 に 概 ね 上 昇 基 調 で 推 移 しました 7 月 はギリシャ 情 勢 等 に 左 右 される 展 開 が 続 き 8 月 に 入 ると 中 国 人 民 銀 行 ( 中 央 銀 行 )による 人 民 元 の 切 り 下 げをきっかけにリスク 回 避 の 動 きが 強 まったほか 原 油 価 格 の 下 落 などが 嫌 気 され 株 価 は 軟 調 に 推 移 しました 上 記 市 場 の 動 向 は TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )を 使 用 しています TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません
5 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 4 [ 運 用 経 過 ] 1) 基 準 価 額 の 推 移 当 ファンド: 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )の 騰 落 率 は+12.7%となりました 組 入 ファンド:マザーファンドの 基 準 価 額 の 騰 落 率 は+14.6%となりました 2) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 マザーファンドの 受 益 証 券 を 高 位 に 組 み 入 れた 結 果 マザーファンドにおいて 中 長 期 的 な 成 長 が 期 待 で きると 考 えて 組 み 入 れたサービス 業 などの 銘 柄 が 堅 調 に 推 移 したため 基 準 価 額 が 上 昇 しました 3)ポートフォリオについて 当 ファンド マザーファンドの 受 益 証 券 を 高 位 に 組 み 入 れました マザーファンド セクター 別 の 配 分 は ボトムアップでの 銘 柄 選 択 の 結 果 によるものです 投 資 行 動 としては 医 薬 品 サービス 業 などの 投 資 比 率 が 上 昇 しました 一 方 輸 送 用 機 器 や 不 動 産 業 などの 投 資 比 率 が 低 下 しました 当 ファンドのベンチマークとの 差 異 基 準 価 額 とベンチマークの 比 騰 落 率 分 配 金 投 資 基 準 価 額 ベンチマーク 年 10 当 ファンド ベンチマークの 騰 落 率 は+15.3%となり ファン ドの 騰 落 率 はベンチマークの 騰 落 率 を 下 回 りました マザーファンド ベンチマークの 騰 落 率 は+15.3%となり ファン ドの 騰 落 率 はベンチマークの 騰 落 率 を 下 回 りました 主 なプラス 要 因 サービス 業 の 保 有 比 率 を 対 ベンチマークで 高 め としたこと 不 動 産 業 機 械 の 保 有 比 率 を 対 ベンチマークで 低 めとしたこと 電 気 機 器 卸 売 業 保 険 業 などにおける 銘 柄 選 択 主 なマイナス 要 因 電 気 ガス 業 の 非 保 有 非 鉄 金 属 の 保 有 比 率 を 対 ベンチマークで 高 めと したこと その 他 製 品 建 設 業 における 銘 柄 選 択
6 5 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 分 配 金 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 200 円 ( 税 込 )としました 留 保 益 については 委 託 会 社 の 判 断 に 基 づき 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 分 配 原 資 の 内 訳 ( 単 位 : 円 1 万 口 当 たり 税 込 ) 項 目 当 期 2014 年 9 月 11 日 ~2015 年 9 月 10 日 当 期 分 配 金 200 ( 対 基 準 価 額 比 率 ) 0.875% 当 期 の 収 益 200 当 期 の 収 益 以 外 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 13,923 ( 注 ) 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 込 )の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 であり ファンドの 収 益 率 とは 異 なります ( 注 ) 円 未 満 は 切 捨 てです 当 期 の 収 益 と 当 期 の 収 益 以 外 の 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります - 今 後 の 見 通 しと 運 用 方 針 今 後 の 見 通 し 米 国 の 利 上 げ 開 始 時 期 を 巡 る 動 きに 左 右 される 中 中 国 人 民 元 の 基 準 値 の 予 想 外 の 切 り 下 げによる 中 国 経 済 への 不 安 の 高 まりや 世 界 経 済 の 成 長 鈍 化 懸 念 新 興 国 通 貨 安 商 品 価 格 の 下 落 などを 背 景 に 相 場 の 先 行 き 不 透 明 感 が 増 しています マクロ 要 因 によって 市 場 の 変 動 性 が 高 まっていますが 世 界 経 済 の 成 長 の 原 動 力 である 米 国 経 済 が 引 き 続 き 堅 調 であることから 世 界 経 済 の 緩 やかな 回 復 基 調 は 維 持 されると 見 ています 日 本 においては 堅 調 な 米 国 経 済 円 安 や 原 油 安 などを 追 い 風 に 企 業 業 績 は 引 き 続 き 好 調 となることが 予 想 されます また 政 府 の 成 長 戦 略 日 銀 の 金 融 緩 和 などの 後 ろ 盾 に 加 えて 実 質 所 得 の 増 加 による 消 費 の 押 し 上 げ 効 果 や 企 業 の 投 資 意 欲 の 改 善 による 設 備 投 資 の 拡 大 などが 経 済 成 長 の 底 上 げ 要 因 として 期 待 されます 今 後 もマクロ 環 境 の 変 化 には 注 視 する 必 要 がありますが 世 界 経 済 の 着 実 な 成 長 日 本 企 業 の 堅 調 な 業 績 や 企 業 統 治 の 強 化 と 資 本 効 率 改 善 への 期 待 などを 背 景 に 堅 調 な 相 場 が 継 続 すると 考 えます 今 後 の 運 用 方 針 当 ファンド マザーファンドの 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 をはかることを 目 的 に 積 極 的 な 運 用 を 行 います マザーファンド 日 本 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 をはかることを 目 的 に 積 極 的 な 運 用 を 行 いま す
7 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 6 お 知 らせ 平 成 26 年 12 月 1 日 付 けで 法 令 等 の 改 正 にともない 信 託 約 款 に 所 要 の 変 更 を 行 っております 平 成 27 年 5 月 29 日 付 けで 米 国 におけるボルカー ルールに 対 応 するため 信 託 約 款 に 投 資 信 託 の 名 称 の 変 更 および 当 該 名 称 の 変 更 にかかる 所 要 の 変 更 を 行 っております 当 該 投 資 信 託 の 概 要 と 仕 組 み 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 無 期 限 です 主 としてマザーファンドを 通 じて 日 本 の 株 式 に 投 資 することにより 信 託 財 産 の 成 長 を めざし 積 極 的 な 運 用 を 行 います 主 要 投 資 ( 運 用 ) 対 象 組 入 制 限 および 運 用 方 法 当 ファンド マザーファンド 当 ファンド マザーファンド GIM 日 本 株 アクティブ マザーファンド( 適 格 機 関 投 資 家 限 定 ) 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 日 本 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とします ファミリーファンド 方 式 により マザーファンドを 通 じて 運 用 を 行 います 株 式 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 実 質 投 資 割 合 は 純 資 産 総 額 の30% 以 下 とします 日 本 の 株 式 ( 全 上 場 銘 柄 )の 中 から 成 長 性 があり かつ 株 価 が 割 安 と 判 断 される 銘 柄 を 中 心 に 選 定 し アクティブ( 積 極 的 な) 運 用 を 行 います 銘 柄 の 選 定 は 運 用 チームが 行 う 企 業 取 材 *1 に 基 づ くボトムアップ アプローチ 方 式 *2 で 行 います *1 企 業 取 材 とは 企 業 訪 問 企 業 来 訪 電 話 取 材 等 を 通 じて 企 業 の 情 報 を 得 ることをいいます *2 ボトムアップ アプローチとは 経 済 等 の 予 測 分 析 により 銘 柄 を 選 定 するのではなく 個 別 企 業 の 調 査 分 析 から 銘 柄 の 選 定 を 行 う 運 用 手 法 です 株 式 への 投 資 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 は 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の30% 以 下 とします 分 配 方 針 毎 年 1 回 ( 原 則 として9 月 10 日 ) 決 算 日 に 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します ただし 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 は 分 配 を 行 わないことがありま す
8 7 JPM 日 本 株 アクティブ オープン ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 年 間 騰 落 率 ( 毎 月 末 時 点 )の 平 均 と 振 れ 幅 を ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 間 で 比 較 したものです 年 2015 年 34 最 最 ファンド ( 注 ) ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 および 年 間 騰 落 率 は 実 際 の 基 準 価 額 およびそれに 基 づいて 計 算 した 年 間 騰 落 率 とは 異 なる 場 合 があり ます ファンドの 年 間 騰 落 率 ( 毎 月 末 時 点 )は 毎 月 末 とその1 年 前 における 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 対 比 して その 騰 落 率 を 算 出 したもので す ( 月 末 が 休 日 の 場 合 は 直 前 の 営 業 日 を 月 末 とみなします 設 定 から1 年 未 満 の 時 点 では 算 出 されません ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 のもので 税 引 前 の 分 配 金 を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したとみなして 算 出 したものです 代 表 的 な 資 産 クラスの 年 間 騰 落 率 ( 毎 月 末 時 点 )は 毎 月 末 とその1 年 前 における 下 記 の 指 数 の 値 を 対 比 して その 騰 落 率 を 算 出 したも のです ( 月 末 が 休 日 の 場 合 は 直 前 の 営 業 日 を 月 末 とみなします ) ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 年 間 騰 落 率 の 比 較 は 上 記 の5 年 間 の 毎 月 末 時 点 における 年 間 騰 落 率 を 用 いて それらの 平 均 最 大 最 小 をグラフにして 比 較 したものです ファンドは 代 表 的 な 資 産 クラスの 全 てに 投 資 するものではありません 上 記 の 騰 落 率 は 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります 代 表 的 な 資 産 クラスを 表 す 指 数 日 本 株 TOPIX( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 NOMURA-BPI( 国 債 ) 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 JPモルガンGBI-エマージング マーケッツ グローバル( 円 ベース) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジを 行 わないものとして 算 出 されたものです なお MSCI コクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース)お よびMSCI エマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は 委 託 会 社 で 円 換 算 しています TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものではなく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 して も 責 任 を 有 しません MSCIコクサイ 指 数 およびMSCIエマージング マーケッツ インデックスは MSCI Inc.が 発 表 しています 同 インデックスに 関 する 情 報 の 確 実 性 および 完 結 性 をMSCI Inc.は 何 ら 保 証 するものではありません 著 作 権 はMSCI Inc.に 帰 属 しています MSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース)およびMSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は 同 社 が 発 表 したMSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 米 ドルベース)およびMSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 米 ドルベース)を 委 託 会 社 にて 円 ベースに 換 算 したものです NOMURA-BPI( 国 債 )は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 作 成 している 指 数 で 当 該 指 数 に 関 する 一 切 の 知 的 財 産 権 とその 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 しています また 野 村 證 券 株 式 会 社 は 当 該 インデックスの 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく ファンドの 運 用 成 果 等 に 関 して 一 切 責 任 を 負 うものではありません シティ 世 界 国 債 インデックスは Citigroup Index LLCにより 開 発 算 出 および 公 表 されている 債 券 インデックスであり 著 作 権 はCitigroup Index LLCに 帰 属 しています JPモルガンGBI-エマージング マーケッツ グローバルは J.P.モルガン セキュリティーズ エルエルシーが 発 表 しており 著 作 権 はJ.P.モルガン セキュリティーズ エルエルシーに 帰 属 しています
9 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 8 当 ファンドのデータ(2015 年 9 月 10 日 ) 組 入 資 産 の 内 容 組 入 ファンド 等 日 本 株 アクティブ マザーファンド その 他 1.8 組 入 銘 柄 数 ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 )その 他 は 現 金 預 金 その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 )です( 以 下 同 じ) 1 銘 柄 % 資 産 1. の 101. 資 託 100 日 本 100 日 本 ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 ) 国 別 配 分 は 発 行 国 を 表 示 しています なお 当 ファンドの 実 質 的 な 投 資 内 容 は 次 ページ 以 降 をご 参 照 ください 純 資 産 等 項 目 当 期 末 2015 年 9 月 10 日 純 資 産 総 額 2,503,554,750 円 受 益 権 総 口 数 1,105,120,862 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 22,654 円 ( 注 ) 当 期 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は255,410,928 円 同 解 約 元 本 額 は403,533,104 円 です
10 9 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 組 入 上 位 ファンド( 銘 柄 )の 概 要 日 本 株 アクティブ マザーファンド(2015 年 9 月 10 日 ) 基 準 価 額 等 の 推 移 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 9 月 11 日 ~2015 年 9 月 10 日 ) ( ) ( 日 日 ) 000 基 準 価 額 000 ン マーク ( ) ( 注 )ベンチマークはTOPIX( 配 当 込 み)であり 設 定 時 を10,000として 指 数 化 し ています 項 目 当 期 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) (a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) (19) (0.100) 合 計 ( 注 ) 項 目 の 概 要 については 前 記 当 ファンドに 投 資 している 投 資 信 託 の 運 用 報 告 書 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 をご 参 照 下 さい ( 注 ) 各 項 目 は 簡 便 法 により 算 出 し 円 未 満 は 四 捨 五 入 です ( 注 ) 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたものです ( 注 ) 期 中 の 平 均 基 準 価 額 ( 月 末 値 の 平 均 値 )19,192 円 です 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 業 種 別 比 率 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 銀 行 業 7.6% みずほフィナンシャルグループ 銀 行 業 4.3 日 本 電 産 電 気 機 器 3.7 トヨタ 自 動 車 輸 送 用 機 器 3.7 KDDI 情 報 通 信 業 3.5 キーエンス 電 気 機 器 3.4 ソニー 電 気 機 器 3.4 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 銀 行 業 3.1 富 士 重 工 業 輸 送 用 機 器 2.6 村 田 製 作 所 電 気 機 器 2.6 組 入 銘 柄 数 56 銘 柄 ( 注 ) 組 入 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 しています ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 資 産. の 9. 株 ( 注 ) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です ( 注 )その 他 は 現 金 預 金 その 他 資 産 ( 負 債 控 除 後 )です ( 注 ) 国 別 配 分 は 発 行 国 を 表 示 しています 100 日 本 100 日 本
11 JPM 日 本 株 アクティブ オープン 10 余 白
12
交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価
運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,000 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基
第 12 期 末 (2016 年 2 月 15 日 ) 基 準 価 額 17,132 円 純 資 産 総 額 984 億 円 騰 落 率 9.8% 分 配 金 0 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 交 付 運 用 報 告 書 作 成 対 象 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 第
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15,000 105 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 100 95 90 85
追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 22 期 ( 決 算 日 2016 年 2 月 1 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) 第 22 期 末 (2016 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 9,931 円 純 資 産 総 額 74 百 万 円 第 22 期 騰 落 率 1.5% 分 配
投 信 法 の 改 正 に 伴 い 2014 年 12 月 の 決 算 後 に 運 用 報 告 書 を 作 成 するファンドより 従 来 の 運 用 報 告 書 に 代 えて 交 付 運 用 報 告 書 を 交 付 いたします ちゅうぎんターゲット 型 日 本 株 ファンド13-05 ( 限 定 追 加 型 / 早 期 償 還 条 項 付 ) ( 愛 称 : 未 来 のいろどり) 追 加 型 投 信
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
<4D F736F F D D5A817A F F83728A F8CF095745F F967B95B6>
ドバイ アブダビ 株 ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 交 付 運 用 報 告 書 第 11 作 成 期 作 成 対 象 期 間 :2016 年 2 月 16 日 ~2016 年 8 月 15 日 第 22 期 末 (2016 年 8 月 15 日 ) 基 準 価 額 ( 作 成 期 末 ) 純 資 産 総 額 ( 作 成 期 末 ) 11,254 円 718 百 万 円 第 21
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12,000 900 11,000 800 10,000
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 5 期 ( 決 算 日 2015 年 9 月 24 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 第 5 期 末 (2015 年 9 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,911
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,500 4,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,800 3
受 益 者 のみなさまへ 平 素 は 格 別 のお 引 立 てにあずかり 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 女 性 活 力 日 本 株 ファンド は 2016 年 4 月 18 日 に 第 4 期 決 算 を 行 いました 当 ファ ンドは わが 国 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) ( 円 ) 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 ( 百 万 円 ) 50,000
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 49 期 ( 決 算 日 2015 年 10 月 20 日 ) 第 50 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 20 日 ) 第 51 期 ( 決 算 日 2015 年 12 月 21 日 ) 第 52 期 ( 決 算 日 2016 年
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 10 月 1 日 たわらノーロード 先 進 国 債 券 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 属 性 区
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
受 益 者 の 皆 様 へ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて GS 日 本 小 型 株 ファンド は このたび 第 32 期 の 決 算 を 行 いました 本 ファンドは 個 別 企 業 の 分 析 を 重 視 したボトムアップ アプローチを 用 いて 日 本 の 小 型 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.06.14 ニッセイ 日 本 好 配 当 利 回 り 株 式 ファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
受 益 者 の 皆 様 へ 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オー プン(1 年 決 算 型 ) は このたび 第 3 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じ て 実 質 的 に 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 等 に 投
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
交 付 運 用 報 告 書 受 益 者 の 皆 さまへ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて グローバル アンブレラ UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) は このたび 第 7 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 世 界 の 代 表 的 商 品 市 況 を 表 すUBS ブルームバーグCMCI 指 数 のWTI 原
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資
公 社 債 投 信 (4 月 号 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 3 月 23 日 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 大
ＥＴＦ通期決算短信（サマリー情報様式）
平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) JPMアジア オセアニア 高 配 当 株 式 ファンド ( 愛 称 :アジアの 風 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 2016.9.17 この 目 論 見 書 により 行 うJPMアジア オセアニア 高 配 当 株 式 ファンド( 以 下 ファンド といいます )の 受 益 権 の 募 集 について は 委 託 会 社 は 金
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 当 ファンドは 主 としてわが 国 の 新 興 企 業 の 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 2 主 としてわが 国 の 新
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 216 年 7 月 21 日 J-Stock アクティブ オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
261309 交 付 運 用 報 告 書 emaxis 債 券 バランス(2 資 産 均 等 型 ) 商 品 分 類 ( 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 /インデックス 型 ) 第 1 期 ( 決 算 日 :2016 年 1 月 26 日 ) 作 成 対 象 期 間 :2015 年 8 月 27 日 ~2016 年 1 月 26 日 第 1 期 末 (2016 年 1 月 26 日 )
2. 前 項 の 規 定 にかかわらず 証 券 会 社 等 又 は 機 構 を 通 じた 届 出 の 対 象 となっていない 事 項 については 当 会 社 の 定 める 書 式 により 株 主 名 簿 管 理 人 宛 に 届 け 出 るものとす る ( 法 人 株 主 等 の 代 表 者 ) 第
日 本 ユニシス 株 式 会 社 株 式 取 扱 規 程 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 1 条 当 会 社 における 株 主 権 行 使 手 続 きその 他 株 式 に 関 する 取 扱 い 及 びその 手 数 料 につい ては 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 ( 以 下 機 構 という) 又 は 株 主 が 振 替 口 座 を 開 設 している 証 券 会 社 銀 行 又
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.05.14 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託 説
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額
使 用 開 始 日 2016.5.3 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) ファンド 名 SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 分 類 投 資 対 象
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.08.19 < 購 入 換 金 手 数 料 なし> ニッセイ 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313630373230938A8E918ED282CC8A46976C82D65F91E58DE3814595BA8CC9899E89878A4F8D918DC28C948349815B8376839395AA947A8BE082C982C282A282C42E70707478>
情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
対 象 者 株 式 (1,287,000 株 ) 及 び 当 社 が 所 有 する 対 象 者 株 式 (1,412,000 株 )を 控 除 した 株 式 数 (3,851,673 株 )になります ( 注 3) 単 元 未 満 株 式 も 本 公 開 買 付 けの 対 象 としております なお
各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 平 成 26 年 12 月 19 日 代 表 取 締 役 社 長 小 倉 忠 (コード:5331 東 証 名 証 第 一 部 ) 取 締 役 常 務 執 行 役 員 財 務 部 長 加 藤 博 (TEL.052-561-7116) 日 本 レヂボン 株 式 会 社 株 式 ( 証 券 コード:5389)に 対 する 公 開 買 付 けの 結 果 及
1. 運 用 パフォーマンスの 状 況 1 収 益 率 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 年 度 国 内 債 券 0.72% 0.53% 1.88% -0.38% 2.76% 国 内 株 式 5.11% 5.78% 6.20% 10.51% 30.48%
平 成 26 年 度 運 用 状 況 の 概 要 年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 平 成 26 年 度 の 運 用 状 況 は 全 資 産 においてプラスとなり 収 益 率 はプラス12.27% 収 益 額 はプラス15 兆 2,922 億 円 となりました 平 成 26 年 度 末 の 運 用 資 産 額 は 137 兆 4,769 億 円 となりました 自 主 運 用
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
交 付 運 用 報 告 書 DIAMオーストラリア リートオープン < 愛 称 :A-REIT> 第 46 期 末 (2016 年 4 月 20 日 ) 基 準 価 額 純 資 産 総 額 第 41 期 ~ 第 46 期 10,833 円 74,206 百 万 円 騰 落 率 8.7% 分 配 金 合 計 900 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
Taro-契約条項（全部）
糧 食 品 売 買 契 約 条 項 ( 総 則 ) 第 1 条 甲 及 び 乙 は 契 約 書 記 載 の 糧 食 品 売 買 契 約 に 関 し 契 約 書 及 び こ の 契 約 条 項 に 基 づ き 乙 は 甲 の 示 し た 規 格 仕 様 又 は 見 本 品 同 等 の 糧 食 品 ( 以 下 契 約 物 品 と い う ) を 納 入 期 限 ( 以 下 納 期 と い う ) ま で
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )-
テキスト 6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- 権 利 の 確 定 - 4. 権 利 行 使 ( 新 株 の 発 行 ) 5. 権 利 行
目 次 ( 資 産 の 部 金 融 資 産 ) 1. 資 金 4 1 資 金 明 細 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 5 2 資 金 の 明 細 台 帳 ( 付 属 明 細 表 ) 5 2. 税 等 未 収 金 6 3 債 権 債 務 整 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 6 4 当
平 成 20 年 度 地 方 公 会 改 革 研 究 プロジェクト 報 告 書 金 融 資 産 負 債 台 帳 の 作 成 手 引 き 平 成 20 年 6 月 30 日 地 方 公 会 改 革 研 究 プロジェクト 目 次 ( 資 産 の 部 金 融 資 産 ) 1. 資 金 4 1 資 金 明 細 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 5 2 資 金 の 明 細 台 帳 ( 付 属 明 細 表
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.02.20 < 購 入 換 金 手 数 料 なし> ニッセイ 外 国 株 式 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です
(Microsoft Word - \212\356\226{\225\373\220j2014220_\217C\220\263\201j.doc)
平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2081798374834083938368838C837C815B8367817A4A2D52454954838A8354815B83608DC48A4A32303133303532392E7070745B93C782DD8EE682E890EA97705D>
ファンド レポート J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )のお 買 付 け 申 込 受 付 を 再 開 ~ファンドの 魅 力 とJ-REIT 市 場 の 見 通 し~ 販 売 用 資 料 13 年 5 月 9 日 13 年 4 月 15 日 ( 月 )より J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )( 以
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
Microsoft PowerPoint - 表紙
2016 年 3 月 期 決 算 記 者 会 見 資 料 2016 年 5 月 20 日 (コード 番 号 8766) ページ 1. 東 京 海 上 ホールディングス 連 結 決 算 の 概 況 (1) 東 京 海 上 ホールディングス 連 結 1 (2) 正 味 収 入 保 険 料 および 生 命 保 険 料 の 内 訳 1 (3) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 の 内
Microsoft Word - 結果・異動プレス_ _clean.doc
各 位 平 成 21 年 12 月 17 日 会 社 名 古 河 機 械 金 属 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 相 馬 信 義 (コード 番 号 5715 東 証 大 証 第 1 部 ) お 問 合 せ 先 取 締 役 上 級 執 行 役 員 企 画 推 進 室 長 松 本 敏 雄 (TEL.03-3212-6570) 株 式 会 社 トウペ 株 式 に 対 する 公
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
<4D6963726F736F667420576F7264202D2091E68E4F8ED28A84939682C982E682E98EA98CC88A948EAE8F8895AA82C98AD682B782E982A8926D82E782B92E646F6378>
各 位 平 成 26 年 10 月 31 日 会 社 名 都 築 電 気 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 日 浦 秀 樹 (コード 番 号 8157 東 証 第 2 部 ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 統 括 部 長 鈴 木 康 史 ( 電 話 番 号 03-6833-7702) 第 三 者 割 当 による 自 己 株 式 処 分 に 関 するお 知 らせ 当
三 井 住 友 外 国 債 券 アクティブ 繰 上 償 還 運 用 報 告 書 第 15 期 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 ベビーファンド 外 国 債 券 マザー ファンド(A 号 ) 組 入 制 限 ベビーファンド 外 国 債 券 マザー ファンド(A 号 ) 分 配 方 針 追 加 型 投 信 / 海 外
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未