第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期

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1 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合

2 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期 の 総 合 収 益 額 は +52 億 円 となりました なお 実 現 収 益 額 は +18 億 円 です ( 億 円 ) 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 年 度 資 産 残 高 2,976 2,976 修 正 総 合 収 益 率 ( 実 現 収 益 率 ) 総 合 収 益 額 ( 実 現 収 益 額 ) +1.79% (+0.67%) 52 (18) +1.79% (+0.67%) 52 (18) 年 金 積 立 金 は 長 期 的 な 運 用 を 行 うものであり その 運 用 状 況 も 長 期 的 に 判 断 することが 必 要 ですが 情 報 公 開 を 徹 底 する 観 点 から 四 半 期 ごとに 運 用 状 況 の 公 表 を 行 うものです 総 合 収 益 は 各 期 末 時 点 での に 基 づく 評 価 であるため 評 価 損 益 を 含 んでおり 市 場 の 動 向 によって 変 動 するものであることに 留 意 が 必 要 です ( 注 1) 収 益 率 及 び 収 益 額 は 当 該 期 間 中 に 清 算 された 運 用 手 数 料 等 を 控 除 したものです また 生 命 保 険 の 予 定 利 息 については 事 務 手 数 料 控 除 後 のものを 使 用 しています ( 注 2) 収 益 率 は 各 期 間 に 係 るものです また の 収 益 率 は 被 用 者 年 金 制 度 が 一 元 化 された 平 成 27 年 10 月 以 降 のもので す 2

3 資 産 状 況 (1) 国 内 債 券 国 内 株 式 外 国 債 券 外 国 株 式 短 期 資 産 合 計 ( 億 円 ) 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 1,328 (1,288) 386 (338) 316 (280) 421 (320) 524 (524) 2,976 (2,751) 44.63% 12.98% 10.63% 14.13% 17.62% 100% ( 注 1) 数 値 は 四 捨 五 入 のため 各 数 値 の 合 算 は 合 計 値 と 必 ずしも 一 致 しません ( 注 2) 平 成 27 年 10 月 の 基 本 ポートフォリオの 見 直 しに 伴 い 資 産 の 大 幅 な 移 動 が 必 要 であることから 当 面 の 間 を 移 行 期 間 としていま す なお 基 本 ポートフォリオは 国 内 債 券 35%(±15%) 国 内 株 式 25%(±14%) 外 国 債 券 15%(±6%) 外 国 株 式 25%(±12%) です ( 注 3) 生 命 保 険 については 国 内 債 券 に 含 めています 第 3 四 半 期 運 用 資 産 別 の 構 成 割 合 3

4 資 産 状 況 (2) 給 付 支 払 資 金 を 除 くベース 国 内 債 券 国 内 株 式 外 国 債 券 外 国 株 式 運 用 に 伴 う 短 期 資 産 運 用 資 産 合 計 給 付 支 払 に 伴 う 短 期 資 産 ( 億 円 ) 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 1,328 (1,288) 386 (338) 316 (280) 421 (320) 59 (59) 2,510 (2,285) 466 (466) 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 52.91% 15.39% 12.61% 16.76% 2.33% 100% - ( 注 1) 数 値 は 四 捨 五 入 のため 各 数 値 の 合 算 は 合 計 値 と 必 ずしも 一 致 しません ( 注 2) 東 京 都 職 員 共 済 組 合 の 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 においては 毎 年 相 当 額 の 年 金 給 付 支 払 いがある 上 その 資 産 全 体 に 占 める 割 合 は 一 定 ではありません そのため 基 本 ポートフォリオを 適 切 に 管 理 運 用 するために 年 金 給 付 支 払 いのための 短 期 資 産 を 除 外 した 資 産 構 成 割 合 としています 第 3 四 半 期 運 用 資 産 別 の 構 成 割 合 ( 給 付 支 払 資 金 を 除 く) 4

5 収 益 率 の 状 況 (1) 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 年 度 修 正 総 合 収 益 率 ( 実 現 収 益 率 ) 1.79% (0.67%) 1.79% (0.67%) 国 内 債 券 0.77% 0.77% 国 内 株 式 7.88% 7.88% 外 国 債 券 1.43% 1.43% 外 国 株 式 5.24% 5.24% 短 期 資 産 0.01% 0.01% ( 注 1) 収 益 率 は 当 該 期 間 中 に 清 算 された 運 用 手 数 料 等 を 控 除 したものです また 生 命 保 険 の 予 定 利 息 については 事 務 手 数 料 控 除 後 のものを 使 用 しています ( 注 2) 収 益 率 は 各 期 間 に 係 るものです また の 収 益 率 は 被 用 者 年 金 制 度 が 一 元 化 された 平 成 27 年 10 月 以 降 のものです 5

6 収 益 率 の 状 況 (2) 給 付 支 払 資 金 を 除 くベース 運 用 資 産 合 計 修 正 総 合 収 益 率 ( 実 現 収 益 率 ) 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 年 度 2.15% (0.82%) 2.15% (0.82%) 国 内 債 券 0.77% 0.77% 国 内 株 式 7.88% 7.88% 外 国 債 券 1.43% 1.43% 外 国 株 式 5.24% 5.24% 運 用 に 伴 う 短 期 資 産 0.03% 0.03% 給 付 支 払 に 伴 う 短 期 資 産 修 正 総 合 収 益 率 0.01% 0.01% ( 注 1) 収 益 率 は 当 該 期 間 中 に 清 算 された 運 用 手 数 料 等 を 控 除 したものです また 生 命 保 険 の 予 定 利 息 については 事 務 手 数 料 控 除 後 のものを 使 用 しています ( 注 2) 収 益 率 は 各 期 間 に 係 るものです また の 収 益 率 は 被 用 者 年 金 制 度 が 一 元 化 された 平 成 27 年 10 月 以 降 のものです ( 注 3) 東 京 都 職 員 共 済 組 合 の 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 においては 毎 年 相 当 額 の 年 金 給 付 支 払 いがあるため 必 要 な 短 期 資 産 を 確 保 しています その 資 産 全 体 に 占 める 割 合 は 一 定 ではないため 基 本 ポートフォリオを 踏 まえた 運 用 が 困 難 であることから 年 金 給 付 支 払 いのための 短 期 資 産 は 運 用 の 目 標 としての 利 回 り 算 定 対 象 から 除 外 しています 6

7 収 益 額 の 状 況 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 年 度 ( 億 円 ) 総 合 収 益 額 ( 実 現 収 益 額 ) 52 (18) 52 (18) 国 内 債 券 国 内 株 式 外 国 債 券 5 5 外 国 株 式 短 期 資 産 0 0 ( 注 1) 収 益 額 は 当 該 期 間 中 に 清 算 された 運 用 手 数 料 等 を 控 除 したものです また 生 命 保 険 の 予 定 利 息 については 事 務 手 数 料 控 除 後 のものを 使 用 しています ( 注 2) 上 記 の 数 値 は 四 捨 五 入 のため 各 数 値 の 合 算 と 合 計 値 は 必 ずしも 一 致 しません ( 注 3) 収 益 額 は 各 期 間 に 係 るものです また の 収 益 額 は 被 用 者 年 金 制 度 が 一 元 化 された 平 成 27 年 10 月 以 降 のものです 7

8 第 3 四 半 期 運 用 環 境 各 市 場 の 動 き(10 月 ~12 月 ) 国 内 債 券 国 内 株 式 外 国 債 券 外 国 株 式 10 年 国 債 利 回 りは 日 本 銀 行 の 追 加 金 融 緩 和 への 期 待 を 背 景 に 低 下 ( 債 券 価 格 は 上 昇 )しました 今 四 半 期 国 内 債 券 のベンチマークは 1.00% 上 昇 しました 国 内 株 式 は 第 2 四 半 期 の 大 幅 下 落 からの 反 発 に 加 え 世 界 経 済 の 回 復 期 待 や 企 業 業 績 の 底 堅 さなど から 上 昇 基 調 となりましたが 12 月 は 円 高 による 企 業 業 績 悪 化 懸 念 などから 株 価 はやや 下 落 しまし た 今 四 半 期 国 内 株 式 のベンチマークは 9.83% 上 昇 しました 米 国 10 年 国 債 利 回 りは 米 国 の 政 策 金 利 が 引 き 上 げられたことから 上 昇 ( 債 券 価 格 は 下 落 )しまし た ドイツ10 年 国 債 利 回 りは 欧 州 中 央 銀 行 の 追 加 金 融 緩 和 が 市 場 の 期 待 を 下 回 ったことから 上 昇 ( 債 券 価 格 は 下 落 )しました 今 四 半 期 外 国 債 券 のベンチマークは 1.35% 下 落 しました 外 国 株 式 は 第 2 四 半 期 の 大 幅 下 落 からの 反 発 に 加 え 中 国 や 欧 州 の 金 融 緩 和 などから 上 昇 基 調 とな りましたが 12 月 は 一 段 の 原 油 安 などを 背 景 に 株 価 は 下 落 しました 今 四 半 期 外 国 株 式 のベンチマークは 5.25% 上 昇 しました 8

9 被 用 者 年 金 一 元 化 法 の 施 行 に 伴 う 積 立 金 の 概 算 仕 分 について 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 合 計 H 時 点 長 期 給 付 積 立 金 ( ) 5,948 億 円 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 ( ) H 時 点 経 過 的 長 期 給 付 組 合 積 立 金 ( ) 3,054 億 円 2,894 億 円 ( 参 考 ) 一 元 化 前 の 厚 生 年 金 ( 旧 厚 生 年 金 )の 積 立 比 率 ( 概 算 政 府 積 立 比 率 ) = 末 の 旧 厚 生 年 金 の 積 立 金 の 見 込 み 額 (164.8 兆 円 ) の 旧 厚 生 年 金 の1 2 階 支 出 の 見 込 み 額 (33.7 兆 円 ) =4.9 年 分 東 京 都 職 員 共 済 組 合 の 積 立 金 概 算 仕 分 額 ( 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 ) = 地 方 公 務 員 共 済 の 積 立 金 概 算 仕 分 額 ( 厚 生 年 金 保 険 給 付 積 立 金 ) 一 元 化 前 の 東 京 都 職 員 共 済 組 合 の 長 期 給 付 積 立 金 に 占 める 割 合 = の1 2 階 支 出 の 見 込 額 (4.1 兆 円 ) 概 算 政 府 積 立 金 比 率 (4.9 年 ) 約 1.5% =3,054 億 円 9

10 用 語 解 説 (50 音 順 ) 修 正 総 合 収 益 率 運 用 成 果 を 測 定 する 尺 度 の1つで 以 下 の 計 算 式 で 算 出 します 算 出 が 比 較 的 容 易 なことから 運 用 の 効 率 性 を 表 す ベースの 資 産 価 値 の 変 化 を 把 握 する 指 標 として 用 いられます ( 計 算 式 ) 修 正 総 合 収 益 率 = ( 総 合 収 益 額 ) / ( 期 中 元 本 平 均 残 高 + 前 期 末 未 収 収 益 + 今 期 末 評 価 損 益 ) 生 命 保 険 の 予 定 利 息 生 命 保 険 での 運 用 においては 予 定 利 率 により 保 証 される 利 回 り 部 分 と 運 用 実 績 等 により 変 動 する 利 回 り 部 分 が あります このうち 予 定 利 率 により 保 証 される 利 回 り 部 分 の 利 息 を 予 定 利 息 といいます 総 合 収 益 額 実 現 収 益 額 に 加 え 資 産 の 評 価 による 評 価 損 益 を 加 味 することにより に 基 づく 収 益 把 握 を 行 ったものです ( 計 算 式 ) 総 合 収 益 額 = 売 買 損 益 + 利 息 配 当 金 収 入 + 未 収 収 益 の 増 減 ( 当 期 末 未 収 収 益 前 期 末 未 収 収 益 ) 短 期 資 産 現 預 金 などです このうち 運 用 を 行 う 際 に 必 要 となる 流 動 性 ( 運 用 に 伴 う 短 期 資 産 )と 年 金 給 付 支 払 資 金 を 確 保 する 目 的 で 保 有 するもの( 給 付 支 払 に 伴 う 短 期 資 産 )があります ベンチマーク 運 用 成 果 を 評 価 する 際 に 相 対 比 較 の 対 象 となる 基 準 指 標 のことをいい 市 場 の 動 きを 代 表 する 指 標 を 使 用 してい ます ベンチマーク 収 益 率 ベンチマークの 騰 落 率 いわゆる 市 場 平 均 収 益 率 のことです 10

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