よくあるご 質 問 (Q&A 集 ) Q1 A1 なぜ ブラジル レアル トルコ リラ および 通 貨 セレクト の 分 配 金 が 引 き 下 げられたのですか? 取 引 対 象 通 貨 の 対 円 為 替 レートの 下 落 などにより 基 準 価 額 が 軟 調 に 推 移 している ことなどを

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1 ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ 米 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ 豪 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ブラジル レアル ( 毎 月 分 配 型 )/ 日 本 円 ( 毎 月 分 配 型 )/ 南 アフリカ ランド ( 毎 月 分 配 型 )/トルコ リラ ( 毎 月 分 配 型 )/ 通 貨 セレクト ( 毎 月 分 配 型 ) 分 配 金 のお 知 らせ 2016 年 9 月 12 日 平 素 は ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 9 月 12 日 に 決 算 を 迎 え ブラジル レアル トルコ リラ および 通 貨 セレク ト につきましては 分 配 金 額 を 見 直 し 当 期 の 収 益 分 配 金 (1 万 口 当 たり 税 引 前 以 下 同 じ )をそれぞれ 以 下 のと おりと 致 しましたことをご 報 告 申 し 上 げます 米 ドル 豪 ドル 日 本 円 および 南 アフリカ ランド の 分 配 金 額 につきましては 前 回 決 算 と 同 額 と 致 しました 今 後 ともファンド 運 用 にあたっては パフォーマンスの 向 上 をめざしてまいりますので 引 き 続 きお 引 き 立 て 賜 りますよう よろしくお 願 い 申 し 上 げます 各 の 分 配 金 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 米 ドル 豪 ドル ブラジル レアル 日 本 円 南 アフリカ ランド トルコ リラ 通 貨 セレクト 当 期 決 算 分 配 金 80 円 100 円 70 円 50 円 90 円 100 円 100 円 ( 前 回 決 算 分 配 金 ) (80 円 ) (100 円 ) (100 円 ) (50 円 ) (90 円 ) (130 円 ) (140 円 ) 基 準 価 額 2016 年 9 月 12 日 現 在 11,006 円 7,261 円 4,296 円 8,924 円 6,928 円 6,726 円 6,082 円 基 準 価 額 の 計 算 において 実 質 的 な 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( 後 述 のファンドの 費 用 をご 覧 ください) 上 記 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 分 配 方 針 ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ の 収 益 分 配 方 針 は 以 下 のとおりとなってい ます 1 分 配 対 象 額 は 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 とします 2 原 則 として 継 続 的 な 分 配 を 行 なうことを 目 標 に 分 配 金 額 を 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 なわないことがあります 分 配 金 額 は 決 算 の 都 度 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 ( 大 和 投 資 信 託 )が 決 定 しますので 将 来 の 分 配 金 額 について あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 今 後 の 市 場 環 境 や 運 用 状 況 によっ ては 分 配 金 額 の 変 更 あるいは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたものです 当 ファンドのお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 よりお 渡 しす る 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 者 のみなさまの 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 証 券 会 社 以 外 でご 購 入 いただい た 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 していますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありませ ん 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 していませんので 投 資 者 のみなさまの 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 当 資 料 の 中 で 記 載 されている 内 容 数 値 図 表 意 見 等 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 今 後 予 告 なく 変 更 されることがあります 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 販 売 会 社 等 についてのお 問 い 合 わせ 大 和 投 資 信 託 フリーダイヤル ( 営 業 日 の9:00~17:00 ) HP 1/12

2 よくあるご 質 問 (Q&A 集 ) Q1 A1 なぜ ブラジル レアル トルコ リラ および 通 貨 セレクト の 分 配 金 が 引 き 下 げられたのですか? 取 引 対 象 通 貨 の 対 円 為 替 レートの 下 落 などにより 基 準 価 額 が 軟 調 に 推 移 している ことなどを 総 合 的 に 勘 案 した 結 果 によるものです 弊 社 の 分 配 金 の 考 え 方 は ファンドの 収 益 分 配 方 針 配 当 等 収 益 の 水 準 基 準 価 額 の 水 準 市 場 環 境 等 を 総 合 的 に 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 するというものです ブラジル レアル トルコ リラ および 通 貨 セレクト の 分 配 金 を 引 き 下 げましたのは 基 準 価 額 の 水 準 などを 総 合 的 に 勘 案 した 結 果 によるものです 各 では 2015 年 8 月 半 ば 以 降 世 界 的 な 株 式 市 場 の 下 落 などリスク 回 避 的 な 動 きが 広 がり 取 引 対 象 通 貨 の 対 円 為 替 レートが 下 落 したことや 分 配 金 の 支 払 いなどにより 基 準 価 額 が 下 落 しております また それに 伴 い 配 当 等 収 益 の 額 も 減 少 しております 足 元 の 分 配 金 と 基 準 価 額 の 水 準 などを 考 慮 し 今 後 も 継 続 的 な 分 配 を 行 ない 基 準 価 額 の 下 落 を 抑 え 信 託 財 産 の 成 長 をめざすためには 分 配 金 の 引 き 下 げが 必 要 との 判 断 に 至 りました 今 回 分 配 金 を 引 き 下 げたことによる 差 額 は ファンドの 純 資 産 に 留 保 されることとなります 分 配 金 額 は 決 算 の 都 度 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 ( 大 和 投 資 信 託 )が 決 定 しますので 将 来 の 分 配 金 額 について あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 今 後 の 市 場 環 境 や 運 用 状 況 によっ ては 分 配 金 額 の 変 更 あるいは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 2/12

3 よくあるご 基 準 価 額 質 純 問 資 産 (Q&A 分 配 集 の ) 推 移 ブラジル レアル 2016 年 9 月 12 日 現 在 当 初 設 定 日 (2010 年 10 月 13 日 )~2016 年 9 月 12 日 基 準 価 額 4,296 円 18,000 4,000 純 資 産 総 額 211 億 円 16,000 純 資 産 総 額 3,500 分 配 の 推 移 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 決 算 期 ( 年 / 月 / 日 ) 分 配 金 第 1~66 期 合 計 : 7,440 円 第 67 期 (16/5/12) 100 円 第 68 期 (16/6/13) 100 円 第 69 期 (16/7/12) 100 円 第 70 期 (16/8/12) 100 円 第 71 期 (16/9/12) 70 円 分 配 金 合 計 額 設 定 来 : 7,910 円 直 近 5 期 : 470 円 14,000 基 準 12,000 価 額 ( 10,000 円 ) 8,000 6,000 4,000 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 2,000 0 設 定 時 12/9/26 14/9/16 16/9/07 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 純 資 産 総 額 ( 億 円 ) トルコ リラ 2016 年 9 月 12 日 現 在 当 初 設 定 日 (2012 年 7 月 6 日 )~2016 年 9 月 12 日 基 準 価 額 6,726 円 20, 純 資 産 総 額 438 百 万 円 18,000 純 資 産 総 額 35 分 配 の 推 移 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 決 算 期 ( 年 / 月 / 日 ) 分 配 金 第 1~45 期 合 計 : 5,440 円 第 46 期 (16/5/12) 130 円 第 47 期 (16/6/13) 130 円 第 48 期 (16/7/12) 130 円 第 49 期 (16/8/12) 130 円 第 50 期 (16/9/12) 100 円 分 配 金 合 計 額 設 定 来 : 6,060 円 直 近 5 期 : 620 円 16,000 基 準 14,000 価 額 ( 12,000 円 ) 10,000 8,000 6,000 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 4,000 0 設 定 時 13/11/22 15/4/16 16/9/ 純 資 産 総 額 ( 億 円 ) 通 貨 セレクト 2016 年 9 月 12 日 現 在 当 初 設 定 日 (2012 年 7 月 6 日 )~2016 年 9 月 12 日 基 準 価 額 6,082 円 20, 純 資 産 総 額 814 百 万 円 18,000 純 資 産 総 額 35 分 配 の 推 移 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 決 算 期 ( 年 / 月 / 日 ) 分 配 金 第 1~45 期 合 計 : 5,820 円 第 46 期 (16/5/12) 140 円 第 47 期 (16/6/13) 140 円 第 48 期 (16/7/12) 140 円 第 49 期 (16/8/12) 140 円 第 50 期 (16/9/12) 100 円 分 配 金 合 計 額 設 定 来 : 6,480 円 直 近 5 期 : 660 円 16,000 基 準 14,000 価 額 ( 12,000 円 ) 10,000 8,000 6,000 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 4,000 0 設 定 時 13/11/22 15/4/16 16/9/ 純 資 産 総 額 ( 億 円 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 額 の 計 算 において 実 質 的 な 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( 後 述 のファンドの 費 用 をご 覧 ください) 上 記 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 分 配 金 額 は 決 算 の 都 度 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 ( 大 和 投 資 信 託 )が 決 定 しますので 将 来 の 分 配 金 額 について あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 今 後 の 市 場 環 境 や 運 用 状 況 によっては 分 配 金 額 の 変 更 あるいは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 3/12

4 よくあるご 質 問 (Q&A 集 ) Q2 A2 分 配 金 はどのように 決 定 したのですか? 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 今 後 数 期 にわたって 継 続 できるよう 配 慮 して 決 定 しています ただし 将 来 の 分 配 金 額 について あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 当 ファンドの 収 益 分 配 方 針 において 原 則 として 継 続 的 な 分 配 を 行 なうことを 目 標 に 分 配 金 額 を 決 定 します と 定 めています 当 該 方 針 に 基 づいて 分 配 金 は 今 後 数 期 にわたって 継 続 できるよう 配 慮 して 決 定 しています ただし 将 来 の 分 配 金 額 について あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 今 後 の 市 場 環 境 や 運 用 状 況 によっては 現 在 の 分 配 金 の 水 準 を 維 持 できない あるいは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 特 に 配 当 等 収 益 の 低 下 基 準 価 額 の 下 落 などは 分 配 金 の 引 き 下 げ 要 因 となります Q3 A3 分 配 金 を 事 前 に 知 ることはできないのですか? 決 算 日 ( 毎 月 12 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )の 夕 方 から 夜 にかけての 公 表 まで は 分 配 金 をご 確 認 いただくことはできません 分 配 金 は 事 前 に 決 定 しているものではなく ファンドの 決 算 日 ( 毎 月 12 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に ファンドの 収 益 分 配 方 針 配 当 等 収 益 の 水 準 基 準 価 額 の 水 準 市 場 環 境 等 を 勘 案 して 委 託 会 社 ( 大 和 投 資 信 託 )が 決 定 しま す したがって 事 前 にお 知 らせすることはできません なお 委 託 会 社 のホームページ( 夕 方 から 夜 にかけて 基 準 価 額 とともに 分 配 金 を 公 表 しますので そちらをご 参 照 ください Q4 A4 分 配 金 を 引 き 下 げるということは 今 後 の 運 用 に 期 待 できないということですか? 分 配 金 の 引 き 下 げは 今 後 の 運 用 実 績 とは 何 ら 関 係 するものではありません 今 回 の ブラジル レアル トルコ リラ および 通 貨 セレクト の 分 配 金 引 き 下 げについては 取 引 対 象 通 貨 の 対 円 為 替 レートの 下 落 による 基 準 価 額 の 下 落 などを 総 合 的 に 勘 案 し 決 定 しました したがって 今 回 の 分 配 金 の 引 き 下 げは 今 後 の 運 用 実 績 とは 関 係 するものではありません なお 運 用 成 績 は 分 配 金 に 加 え 基 準 価 額 の 動 きも 含 めたトータルリターン( 総 収 益 率 )で 確 認 する 必 要 があります 引 き 続 きパフォーマンスの 向 上 をめざし てまいります 4/12

5 よくあるご 質 問 (Q&A 集 ) Q5 A5 最 近 の 投 資 環 境 と 今 後 の 見 通 しについて 教 えてください 米 国 ハイ イールド 債 券 市 況 については 原 油 価 格 が 底 堅 く 推 移 していることや 株 価 の 上 昇 などを 背 景 に 堅 調 な 推 移 となっております 引 き 続 き ハイ イールド 債 の 信 用 スプレッド( 米 国 国 債 との 利 回 り 格 差 )には 投 資 妙 味 があると 考 えております 米 国 ハイ イールド 債 券 市 況 米 国 ハイ イールド 債 券 市 況 は2015 年 後 半 より2016 年 2 月 にかけて 原 油 価 格 の 下 落 や 新 興 国 経 済 への 懸 念 により 市 場 センチメントが 悪 化 したことを 受 けて 信 用 スプレッドの 拡 大 とともに 軟 調 な 展 開 が 続 きました しかし 2 月 後 半 以 降 原 油 価 格 に 底 打 ち 感 が 見 られると 市 場 のリスク 回 避 姿 勢 の 後 退 が 鮮 明 となり 上 昇 に 転 じまし た 各 国 中 央 銀 行 の 金 融 緩 和 策 や 米 国 の 利 上 げペースが 緩 やかにとどまるとの 見 方 などが 相 場 の 下 支 え 要 因 とな りました 6 月 後 半 に 行 われた 英 国 のEU( 欧 州 連 合 ) 離 脱 の 是 非 を 問 う 国 民 投 票 において EU 離 脱 派 が 勝 利 したことで 一 時 的 に 市 場 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まりましたが 7 月 以 降 は 再 び 堅 調 に 推 移 しております 引 き 続 き 世 界 経 済 には 不 透 明 感 が 残 りますが 多 くのハイ イールド 債 発 行 企 業 については 緩 やかながらも 収 益 の 成 長 が 続 き 財 務 健 全 性 が 維 持 されるものとみており ハイ イールド 債 の 信 用 スプレッドには 投 資 妙 味 があると 考 えて おります 各 の 金 融 市 況 ブラジル レアル ( 短 期 金 利 の 環 境 ) ブラジル 中 央 銀 行 は 政 策 金 利 を2015 年 7 月 のCopom( 金 融 政 策 委 員 会 )で14.25%に 引 き 上 げて 以 降 据 え 置 い ています 中 央 銀 行 は インフレ 率 に 関 して 中 央 銀 行 のターゲットを 超 えて 推 移 しており 2017 年 末 に 目 標 の+4.5% 程 度 まで 低 下 させるには 金 融 緩 和 の 余 地 はないと 述 べています 一 方 FRB( 米 国 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は 政 策 金 利 を2015 年 12 月 のFOMC( 米 国 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 )で 0% ~0.25%から0.25%~0.50%に 引 き 上 げて 以 降 据 え 置 いています ( 為 替 市 場 ) 年 初 来 ブラジル レアルは 対 円 で 上 昇 しています 2016 年 2 月 にかけて 原 油 価 格 が 乱 高 下 する 中 世 界 経 済 に 対 する 先 行 き 不 透 明 感 や 一 部 の 欧 州 銀 行 の 信 用 力 不 安 などを 背 景 に 為 替 市 場 でリスク 回 避 傾 向 が 強 まったことから 円 高 が 進 行 しました しかし 3 月 以 降 は 原 油 価 格 の 底 打 ちなどから 市 場 のリスク 選 好 が 高 まったこと ルセフ 大 統 領 の 弾 劾 手 続 きが 進 展 したことなどがブラジル レア ルの 上 昇 要 因 となりました 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 5/12

6 よくあるご 質 問 (Q&A 集 ) トルコ リラ ( 短 期 金 利 の 環 境 ) トルコ 中 央 銀 行 は8 月 の 金 融 政 策 決 定 会 合 で 翌 日 物 貸 出 金 利 を0.25%ポイント 引 き 下 げ 8.50%としました 1 週 間 物 レポ 金 利 と 翌 日 物 借 入 金 利 については それぞれ7.50%と7.25%で 据 え 置 きました 一 方 FRB( 米 国 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は 2015 年 12 月 のFOMC( 米 国 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 )で 政 策 金 利 を0% ~0.25%から0.25%~0.50%に 引 き 上 げて 以 降 据 え 置 いております ( 為 替 市 場 ) 年 初 来 トルコ リラは 対 円 で 下 落 しております 2016 年 5 月 にダウトオール 首 相 の 辞 任 表 明 を 受 けて 政 治 的 不 透 明 感 が 高 まったことや 7 月 にクーデター 未 遂 事 件 が 発 生 したことなどを 背 景 に 下 落 しました また 日 銀 の 金 融 政 策 をめぐる 思 惑 などによって 円 高 が 進 展 したことも 対 円 でトルコ リラが 下 落 する 要 因 となりました 通 貨 セレクト ( 選 定 通 貨 について) 選 定 通 貨 の 投 資 比 率 は 金 利 の 高 い 方 から 順 に30% 30% 20% 10% 10% 程 度 で 維 持 することを 基 本 としま す 8 月 の 選 定 通 貨 は 順 にブラジル レアル ロシア ルーブル トルコ リラ コロンビア ペソ 南 アフリカ ランドでした 新 興 国 の 金 融 市 場 では 全 般 的 に 先 進 国 の 金 融 緩 和 策 が 金 利 低 下 要 因 として 働 く 一 方 で 米 国 の 利 上 げの 影 響 を 懸 念 する 動 きが 金 利 上 昇 要 因 となっております ( 為 替 市 場 ) 年 初 来 新 興 国 通 貨 はブラジル レアルを 除 き おおむね 対 円 で 下 落 しました 2016 年 2 月 にかけて 原 油 価 格 の 下 落 が 続 いたこと 世 界 経 済 に 対 する 先 行 き 不 透 明 感 や 一 部 の 欧 州 銀 行 の 信 用 力 不 安 が 高 まったことなどから 為 替 市 場 ではリスク 回 避 傾 向 が 強 まりました その 後 も 英 国 のEU 離 脱 の 是 非 を 問 う 国 民 投 票 においてEU 離 脱 派 が 勝 利 したことや 日 銀 の 金 融 政 策 をめぐる 思 惑 などによって 円 高 が 進 展 したことも 新 興 国 通 貨 が 対 円 で 下 落 する 要 因 となりました 以 上 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 6/12

7 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 投 資 信 託 で 分 配 金 が 支 払 われるイメージ 投 資 信 託 の 純 資 産 分 配 金 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになり ます また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 上 昇 した 場 合 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 下 落 した 場 合 10,500 円 500 円 (3+4) 10,550 円 期 中 収 益 (1+2) 50 円 50 円 分 配 金 100 円 10,450 円 450 円 (3+4) 10,500 円 500 円 (3+4) 10,400 円 配 当 等 収 益 1 20 円 80 円 分 配 金 100 円 10,300 円 420 円 (3+4) 前 期 決 算 日 分 配 対 象 額 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 50 円 を 取 崩 し 当 期 決 算 日 分 配 後 分 配 対 象 額 450 円 前 期 決 算 日 分 配 対 象 額 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 80 円 を 取 崩 し 当 期 決 算 日 分 配 後 分 配 対 象 額 420 円 ( 注 ) 分 配 対 象 額 は 1 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および2 経 費 控 除 後 の 評 価 益 を 含 む 売 買 益 ならびに3 分 配 準 備 積 立 金 および4 収 益 調 整 金 です 分 配 金 は 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 対 象 額 から 支 払 われます 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 分 配 金 の 一 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 分 配 金 の 全 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 普 通 分 配 金 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )は 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しとみなされ その 金 額 だけ 個 別 元 本 が 減 少 します また 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 部 分 は 非 課 税 扱 いとな ります 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本 普 通 分 配 金 : 個 別 元 本 ( 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 元 本 払 戻 金 : 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 分 配 後 の 投 資 者 の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )の ( 特 別 分 配 金 ) 額 だけ 減 少 します 上 記 はイメージであり 実 際 の 分 配 金 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 7/12

8 ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ 米 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ 豪 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ブラジル レアル ( 毎 月 分 配 型 )/ 日 本 円 ( 毎 月 分 配 型 )/ 南 アフリカ ランド ( 毎 月 分 配 型 )/トルコ リラ ( 毎 月 分 配 型 )/ 通 貨 セレクト ( 毎 月 分 配 型 ) 通 貨 選 択 型 ファンドの 収 益 のイメージ 8/12

9 ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ 米 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ 豪 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ブラジル レアル ( 毎 月 分 配 型 )/ 日 本 円 ( 毎 月 分 配 型 )/ 南 アフリカ ランド ( 毎 月 分 配 型 )/トルコ リラ ( 毎 月 分 配 型 )/ 通 貨 セレクト ( 毎 月 分 配 型 ) NDF 取 引 とは 9/12

10 ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ 米 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ 豪 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ブラジル レアル ( 毎 月 分 配 型 )/ 日 本 円 ( 毎 月 分 配 型 )/ 南 アフリカ ランド ( 毎 月 分 配 型 )/トルコ リラ ( 毎 月 分 配 型 )/ 通 貨 セレクト ( 毎 月 分 配 型 ) ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 お 申 し 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をご 覧 ください 米 ドル 建 ての 高 金 利 社 債 ( ) に 投 資 し 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざします ( ) 以 下 ハイ イールド 債 券 といいます ファンドの 特 色 1. 米 ドル 建 てのハイ イールド 債 券 に 投 資 します 2. 為 替 取 引 の 対 象 通 貨 が 異 なる 7 つのがあります 7 つのの 間 でスイッチング( 乗 換 え)を 行 なうことができます ( 注 1) 円 に 対 して 取 引 対 象 通 貨 高 となった 場 合 基 準 価 額 の 上 昇 要 因 となります 円 に 対 して 取 引 対 象 通 貨 安 となった 場 合 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります ( 注 2) 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 図 ります ただし 為 替 変 動 リスクを 完 全 に 排 除 できるものではありません ( 注 3) 選 定 通 貨 とは 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 の 投 資 顧 問 会 社 が 選 定 する 通 貨 をいいます 原 則 として シティ 世 界 国 債 インデックスおよび JP モルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ ブロー ドの 構 成 国 の 通 貨 の 中 から 金 利 が 高 い 順 に5つの 通 貨 を 選 定 します なお 選 定 した 通 貨 のうち 投 資 顧 問 会 社 が 為 替 取 引 を 行 なうことができない 通 貨 があった 場 合 投 資 顧 問 会 社 は 次 に 金 利 が 高 い 通 貨 を 選 定 します 米 ドルを 選 定 する 場 合 米 ドル 部 分 に 対 する 為 替 取 引 は 行 ないません 各 ファンドの 略 称 としてそれぞれ 次 を 用 いることがあります 各 ファンドの 総 称 を ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ とします 3. 毎 月 12 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 ない 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 ないます 4. 当 ファンドは 複 数 の 投 資 信 託 証 券 に 投 資 する ファンド オブ ファンズ です J.P.モルガン インベストメント マネージメント インクが 運 用 する 外 国 投 資 信 託 の 受 益 証 券 を 通 じて 米 ドル 建 てのハイ イールド 債 券 に 投 資 し 米 ドル を 除 き 米 ドル 建 ての 資 産 に 対 して 米 ドル 売 り/ 対 象 通 貨 買 いの 為 替 取 引 を 行 ないます くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の ファンドの 目 的 特 色 をご 覧 ください 10/12

11 ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ 米 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ 豪 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ブラジル レアル ( 毎 月 分 配 型 )/ 日 本 円 ( 毎 月 分 配 型 )/ 南 アフリカ ランド ( 毎 月 分 配 型 )/トルコ リラ ( 毎 月 分 配 型 )/ 通 貨 セレクト ( 毎 月 分 配 型 ) 投 資 リスク お 申 し 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をご 覧 ください 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 さ れているものではなく これを 割 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 し ます 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 は 以 下 のとおりです 公 社 債 の 価 格 変 動 ( 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク ハイ イールド 債 券 への 投 資 リスク) 為 替 変 動 リスク カントリー リスク その 他 ( 解 約 申 込 みに 伴 うリスク 等 ) 米 ドル 日 本 円 以 外 の 取 引 対 象 通 貨 の 為 替 レートが 円 高 方 向 に 進 んだ 場 合 には 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となり 投 資 元 本 を 割 込 むことが あります 新 興 国 通 貨 の 為 替 レートは 短 期 間 に 大 幅 に 変 動 することがあり 先 進 国 通 貨 と 比 較 して 相 対 的 に 高 い 為 替 変 動 リス クがあります 投 資 対 象 資 産 の 通 貨 である 米 ドルの 為 替 変 動 リスクを 完 全 に 排 除 することはできませんので 基 準 価 額 は 円 に 対 する 米 ドルの 為 替 変 動 の 影 響 を 受 ける 場 合 があります なお 取 引 対 象 通 貨 の 金 利 が 米 ドルの 金 利 より 低 いときには 金 利 差 相 当 分 がコストとなります 米 ドル 組 入 外 貨 建 資 産 について 米 ドルが 円 に 対 して 米 ドル 安 の 方 向 に 進 んだ 場 合 には 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となり 投 資 元 本 を 割 込 むことがあります 日 本 円 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 図 ります ただし 為 替 変 動 リスクを 完 全 に 排 除 できるものではありません なお 日 本 円 の 金 利 が 米 ドルの 金 利 より 低 いときには 金 利 差 相 当 分 がコストとなります NDF 取 引 を 用 いて 為 替 取 引 を 行 なう 場 合 コストは 需 給 や 規 制 等 の 影 響 により 金 利 差 から 期 待 される 水 準 と 大 き く 異 なる 場 合 があります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 投 資 リスク をご 覧 ください 11/12

12 ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ 米 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ 豪 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ブラジル レアル ( 毎 月 分 配 型 )/ 日 本 円 ( 毎 月 分 配 型 )/ 南 アフリカ ランド ( 毎 月 分 配 型 )/トルコ リラ ( 毎 月 分 配 型 )/ 通 貨 セレクト ( 毎 月 分 配 型 ) ファンドの 費 用 お 申 し 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をご 覧 ください 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 販 売 会 社 が 別 に 定 める 率 上 限 3.24%( 税 抜 3.0%) 購 入 時 手 数 料 スイッチング( 乗 換 え)によ 購 入 時 の 商 品 説 明 または 商 品 情 報 の 提 供 投 資 情 報 の 提 供 る 購 入 時 の 申 込 手 数 料 につ 取 引 執 行 等 の 対 価 です いては 販 売 会 社 にお 問 合 わ せください 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 運 用 管 理 費 用 の 総 額 は 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 運 用 管 理 費 用 年 率 % て 左 記 の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 ( 信 託 報 酬 ) ( 税 抜 1.08%) 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 実 質 的 に 負 担 する 運 用 管 理 費 用 その 他 の 費 用 手 数 料 投 資 対 象 ファンドにおける 運 用 管 理 費 用 等 です ( 米 ドル ) 年 率 0.58% 程 度 ( 米 ドル 通 貨 セレクト 以 外 ) 年 率 0.59% 程 度 ( 通 貨 セレクト ) 純 資 産 総 額 に 応 じて 100 億 円 以 下 の 部 分 : 年 率 0.74% 程 度 100 億 円 超 の 部 分 : 年 率 0.69% 程 度 ( 米 ドル ) 年 率 %( 税 込 ) 程 度 ( 純 資 産 総 額 によっては 上 回 る 場 合 があります ) ( 米 ドル 通 貨 セレクト 以 外 ) 年 率 %( 税 込 ) 程 度 ( 純 資 産 総 額 によっては 上 回 る 場 合 があります ) ( 通 貨 セレクト ) 年 率 %( 税 込 ) 程 度 ( 純 資 産 総 額 によっては 上 回 る 場 合 があります ) ( 注 ) 監 査 報 酬 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 先 物 取 引 オ プション 取 引 等 に 要 する 費 用 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます ( 注 ) その 他 の 費 用 手 数 料 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すこと ができません 購 入 時 手 数 料 について くわしくは 販 売 会 社 にお 問 合 わせください 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 手 続 手 数 料 等 に 記 載 しています 12/12

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