Microsoft Word - プレスリリース（運用ガイドライン変更）_Final_cln_ doc

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1 各 位 平 成 28 年 7 月 6 日 不 動 産 投 資 信 託 証 券 発 行 者 名 東 京 都 中 央 区 八 丁 堀 二 丁 目 26 番 9 号 ヒューリックリート 投 資 法 人 代 表 者 名 執 行 役 員 時 田 榮 治 (コード:3295) 資 産 運 用 会 社 名 ヒューリックリートマネジメント 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 時 田 榮 治 問 合 せ 先 取 締 役 企 画 管 理 部 長 一 寸 木 和 朗 (TEL ) 資 産 運 用 会 社 の 社 内 規 程 ( 運 用 ガイドライン)の 一 部 変 更 に 関 するお 知 らせ ヒューリックリート 投 資 法 人 ( 以 下 本 投 資 法 人 といいます )が 資 産 の 運 用 を 委 託 する 資 産 運 用 会 社 であるヒューリックリートマネジメント 株 式 会 社 ( 以 下 本 資 産 運 用 会 社 といいま す )は 本 日 その 社 内 規 程 である 運 用 ガイドラインの 一 部 を 下 記 のとおり 変 更 することを 決 定 いたしましたので お 知 らせいたします 記 1. 運 用 ガイドラインの 主 な 変 更 内 容 運 用 ガイドラインの 主 な 変 更 内 容 は 下 表 のとおりです( 変 更 箇 所 は 下 線 を 付 して 表 示 しています また 詳 細 については 別 紙 をご 参 照 ください ) 変 更 前 東 京 コマーシャル プロパティ 次 世 代 アセット 投 資 比 率 80% 程 度 20% 程 度 投 資 対 象 オフィス 商 業 施 設 有 料 老 人 ホーム ネットワークセンター 変 更 後 東 京 コマーシャル プロパティ 次 世 代 アセット 投 資 比 率 80~90% 程 度 10~20% 程 度 投 資 対 象 オフィス 商 業 施 設 有 料 老 人 ホーム ネットワークセンター ホテル 1

2 2. 運 用 ガイドラインの 変 更 理 由 本 投 資 法 人 は 商 業 用 不 動 産 として 確 立 されたアセットであり スポンサーであるヒューリッ クが 豊 富 な 運 用 実 績 及 びノウハウを 有 する 東 京 コマーシャル プロパティを 重 点 投 資 対 象 と 位 置 付 け ポートフォリオの 80% 程 度 を 投 資 するものとし 将 来 の 安 心 と 信 頼 に 満 ちた 社 会 の 実 現 のためのインフラとしてニーズの 拡 大 が 見 込 まれ かつ ヒューリックが 培 ってきたテナン ト 管 理 等 のノウハウを 活 用 することにより 適 切 なリスク 管 理 と 収 益 の 獲 得 が 可 能 な 投 資 対 象 と 考 える 次 世 代 アセットにポートフォリオの 20% 程 度 を 投 資 することを 基 本 方 針 としてきました しかしながら 次 世 代 アセット( 有 料 老 人 ホーム 及 びネットワークセンター)につきましては 昨 今 の 不 動 産 市 場 は 過 熱 化 している 状 況 にあります 他 方 で 東 京 コマーシャル プロパティに つきましては 主 要 な 投 資 対 象 エリアである 東 京 中 心 部 において 政 府 による 国 家 戦 略 特 区 の 指 定 等 により 更 に 開 発 が 進 む 等 価 値 が 増 大 する 傾 向 にあります このような 環 境 下 において 本 資 産 運 用 会 社 は 本 投 資 法 人 の 投 資 主 価 値 の 向 上 に 資 する 外 部 成 長 を 進 める 上 で 厳 選 投 資 を 基 本 に 物 件 取 得 機 会 の 継 続 的 な 維 持 拡 大 を 図 る 必 要 性 に 鑑 みて 上 記 のとおり 東 京 コマーシャル プロパティ 及 び 次 世 代 アセットの 投 資 比 率 の 見 直 しを 決 定 いたしました また ホテル という 資 産 区 分 への 投 資 拡 大 につきましては 2020 年 の 東 京 オリンピック 招 致 成 功 のほか 政 府 による 我 が 国 観 光 立 国 化 への 各 種 の 施 策 等 を 背 景 として (i) 観 光 やビジネス 等 の 安 定 的 な 利 用 に 加 え インバウンドによる 訪 日 外 国 人 の 増 加 等 により 今 後 ホテル は 更 なる 需 要 の 拡 大 が 見 込 まれる 投 資 対 象 であること (ii)スポンサーであるヒューリックは 3K ( 高 齢 者 観 光 環 境 )ビジネスのうち 観 光 の 一 環 としての ホテル にも 注 力 し テナント 管 理 運 営 等 のノウハウや 経 験 を 培 っており これらを 活 用 することで 適 切 なリスク 管 理 等 が 可 能 であること (iii)ヒューリックが 今 後 開 発 し 又 は 保 有 する 物 件 について 一 定 のパイプライ ン( 取 得 機 会 )が 見 込 まれること 等 の 理 由 により 原 則 として 長 期 賃 貸 借 契 約 を 前 提 とする 次 世 代 アセットとして 投 資 対 象 に 加 えることを 決 定 いたしました 3. 運 用 ガイドラインの 変 更 日 平 成 28 年 7 月 6 日 4. 今 後 の 見 通 し 運 用 ガイドラインの 一 部 変 更 による 本 投 資 法 人 の 業 績 への 影 響 はありません 以 上 * 本 資 料 の 配 布 先 : 兜 倶 楽 部 国 土 交 通 記 者 会 国 土 交 通 省 建 設 専 門 紙 記 者 会 * 本 投 資 法 人 のホームページアドレス : 2

3 別 紙 運 用 ガイドライン 新 旧 対 照 表 ( 抜 粋 ) 運 用 ガイドラインの 変 更 箇 所 は 下 表 のとおりです なお 変 更 前 変 更 後 ともに 変 更 箇 所 ( 下 線 部 )を 中 心 に 記 載 しており それ 以 外 の 規 定 に 関 しては 記 載 を 省 略 しております 変 更 後 2 投 資 方 針 (1) 投 資 方 針 1 2 投 資 方 針 (1) 投 資 方 針 1 ( 省 略 ) 変 更 前 2 本 投 資 法 人 の 基 本 方 針 本 投 資 法 人 は 商 業 用 不 動 産 として 確 立 され たアセットであり ヒューリックが 豊 富 な 運 用 実 績 及 びノウハウを 有 する 東 京 コマーシャ ル プロパティを 重 点 投 資 対 象 と 位 置 付 け ポ ートフォリオの 80%~90% 程 度 ( 注 )を 投 資 するものとし 主 たる 投 資 対 象 に 東 京 コマーシ ャル プロパティを 据 えることで 中 長 期 的 な 投 資 主 価 値 の 最 大 化 を 目 指 す また 本 投 資 法 人 は 将 来 の 安 心 と 信 頼 に 満 ちた 社 会 の 実 現 のためのインフラとしてニ ーズの 拡 大 が 見 込 まれ かつ ヒューリックが 培 ってきたテナント 管 理 等 のノウハウを 活 用 することにより 適 切 なリスク 管 理 と 収 益 の 獲 得 が 可 能 な 投 資 対 象 と 考 える 次 世 代 アセット にポートフォリオの 10%~20% 程 度 ( 注 )を 投 資 するものとし 次 世 代 アセットへの 投 資 に より 長 期 的 に 安 定 した 収 益 の 獲 得 を 目 指 す ( 注 ) 取 得 価 額 ベースとし 取 得 時 の 消 費 税 地 方 消 費 税 及 び 手 数 料 等 を 含 まない なお 本 投 資 法 人 が 個 別 具 体 的 な 資 産 の 取 得 を 行 った 場 合 に これらの 比 率 とは 異 なる 投 資 比 率 となることがある (ア) 東 京 コマーシャル プロパティへの 重 点 的 投 資 a. b. 東 京 コマーシャル プロパティ 合 計 でポートフォリオの 80%~90% 程 度 とす 2 本 投 資 法 人 の 基 本 方 針 本 投 資 法 人 は 商 業 用 不 動 産 として 確 立 され たアセットであり ヒューリックが 豊 富 な 運 用 実 績 及 びノウハウを 有 する 東 京 コマーシャ ル プロパティを 重 点 投 資 対 象 と 位 置 付 け ポ ートフォリオの 80% 程 度 ( 注 )を 投 資 するも のとし 主 たる 投 資 対 象 に 東 京 コマーシャル プロパティを 据 えることで 中 長 期 的 な 投 資 主 価 値 の 最 大 化 を 目 指 す また 本 投 資 法 人 は 将 来 の 安 心 と 信 頼 に 満 ちた 社 会 の 実 現 のためのインフラとしてニ ーズの 拡 大 が 見 込 まれ かつ ヒューリックが 培 ってきたテナント 管 理 等 のノウハウを 活 用 することにより 適 切 なリスク 管 理 と 収 益 の 獲 得 が 可 能 な 投 資 対 象 と 考 える 次 世 代 アセット にポートフォリオの 20% 程 度 ( 注 )を 投 資 す るものとし 次 世 代 アセットへの 投 資 により 長 期 的 に 安 定 した 収 益 の 獲 得 を 目 指 す ( 注 ) 取 得 価 額 ベースとし 取 得 時 の 消 費 税 地 方 消 費 税 及 び 手 数 料 等 を 含 まない なお 本 投 資 法 人 が 個 別 具 体 的 な 資 産 の 取 得 を 行 った 場 合 に これらの 比 率 とは 異 なる 投 資 比 率 となることがある (ア) 東 京 コマーシャル プロパティへの 重 点 的 投 資 a. ( 省 略 ) b. ( 省 略 ) 東 京 コマーシャル プロパティ 合 計 でポートフォリオの 80% 程 度 とする 3

4 る (イ) 次 世 代 アセットへの 投 資 将 来 的 な 社 会 的 ニーズの 高 まりを 背 景 と して 将 来 にわたって 堅 実 な 需 要 が 見 込 まれ ると 判 断 する 次 世 代 アセットに 対 しても 原 則 として 長 期 賃 貸 借 契 約 を 締 結 するテナン トの 事 業 及 び 財 務 に 係 るデューディリジェ ンスを 実 施 したうえで 厳 選 して 投 資 する 当 社 は 本 投 資 法 人 による 投 資 に 際 し 本 書 の 日 付 現 在 少 子 高 齢 化 の 進 展 する 我 が 国 に おいて 社 会 的 ニーズの 更 なる 高 まりが 見 込 まれる 有 料 老 人 ホーム 情 報 化 社 会 の 進 展 によって 社 会 的 重 要 性 が 増 大 し 更 なる 投 資 の 拡 大 が 見 込 まれる 通 信 インフラ 施 設 で ある ネットワークセンター 並 びに 安 定 的 な 観 光 利 用 及 びビジネス 利 用 等 に 加 え 日 本 政 府 の 施 策 推 進 による 訪 日 外 国 人 の 増 加 等 を 背 景 として 更 なる 需 要 の 拡 大 が 見 込 ま れる ホテル を 次 世 代 アセットと 位 置 付 け る (イ) 次 世 代 アセットへの 投 資 将 来 的 な 社 会 的 ニーズの 高 まりを 背 景 と して 将 来 にわたって 堅 実 な 需 要 が 見 込 まれ ると 判 断 する 次 世 代 アセットに 対 しても 原 則 として 長 期 賃 貸 借 契 約 を 締 結 するテナン トの 事 業 及 び 財 務 に 係 るデューディリジェ ンスを 実 施 したうえで 厳 選 して 投 資 する 当 社 は 本 投 資 法 人 による 投 資 に 際 し 本 書 の 日 付 現 在 少 子 高 齢 化 の 進 展 する 我 が 国 に おいて 社 会 的 ニーズの 更 なる 高 まりが 見 込 まれる 有 料 老 人 ホーム と 情 報 化 社 会 の 進 展 によって 社 会 的 重 要 性 が 増 大 し 更 なる 投 資 の 拡 大 が 見 込 まれる 通 信 インフラ 施 設 である ネットワークセンター を 次 世 代 ア セットと 位 置 づけている a. b. c. ホテル 交 通 利 便 性 が 良 好 又 は 国 内 有 数 の 観 光 地 等 に 立 地 し 観 光 利 用 又 はビジネス 利 用 等 の 需 要 が 見 込 まれる 施 設 d. 投 資 比 率 次 世 代 アセット 合 計 でポートフォリ オの 10%~20% 程 度 とする e. a. ( 省 略 ) b. ( 省 略 ) ( 新 設 ) 次 世 代 アセット 合 計 でポートフォリ オの 20% 程 度 とする d. ( 省 略 ) 3 投 資 基 準 また 本 投 資 法 人 は 建 物 と 一 体 としてそ の 敷 地 を 取 得 するほか その 利 用 に 供 される 土 地 の 所 有 権 その 他 の 権 利 (いわゆる 底 地 )のみ を 取 得 することがあります また 本 投 資 法 人 は 社 会 経 済 的 な 利 用 形 態 において 一 体 的 に 利 3 投 資 基 準 また 本 投 資 法 人 は オフィスビル 及 び 商 業 施 設 については 建 物 と 一 体 としてその 敷 地 を 取 得 するほか その 利 用 に 供 される 土 地 の 所 有 権 その 他 の 権 利 (いわゆる 底 地 )のみを 取 得 することがあります また 本 投 資 法 人 は 社 4

5 用 される 一 又 は 複 数 の 不 動 産 から 構 成 される 施 設 又 はこれを 裏 付 けとする 不 動 産 関 連 資 産 ( 以 下 複 合 資 産 という )について 当 該 複 合 資 産 の 利 用 目 的 又 は 実 際 の 利 用 形 態 が 主 として 東 京 コマーシャル プロパティ 及 び 次 世 代 アセット( 又 はそのいずれか)であるときは 当 該 複 合 資 産 の 全 部 又 は 一 部 を 取 得 すること ができるものとする 会 経 済 的 な 利 用 形 態 において 一 体 的 に 利 用 さ れる 一 又 は 複 数 の 不 動 産 から 構 成 される 施 設 又 はこれを 裏 付 けとする 不 動 産 関 連 資 産 ( 以 下 複 合 資 産 という )について 当 該 複 合 資 産 の 過 半 の 利 用 目 的 又 は 実 際 の 利 用 形 態 が 主 としてオフィス 又 は 商 業 施 設 であるときは 当 該 複 合 資 産 の 全 部 又 は 一 部 を 取 得 することが できるものとする ( 後 略 ) 5