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1 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 2014 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 概 要 0

2 CONTENTS 1. 決 算 実 績 と 業 績 予 想 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 ハイライト(1/2) 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 ハイライト(2/2) 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 損 益 計 算 書 (P/L) 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 貸 借 対 照 表 (B/S) 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 財 務 の 状 況 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 継 続 鑑 定 評 価 取 得 予 定 物 件 年 6 月 期 ( 第 28 期 ) 業 績 予 想 10 2.Appendix 1 物 件 概 要 一 覧 (1/2)( 東 京 23 区 ) 13 1 物 件 概 要 一 覧 (2/2)( 東 京 周 辺 都 市 部 地 方 都 市 部 ) 14 2 物 件 価 格 一 覧 (1/2)( 東 京 23 区 ) 15 2 物 件 価 格 一 覧 (2/2)( 東 京 周 辺 都 市 部 地 方 都 市 部 ) 16 3 鑑 定 レート 一 覧 (1/2)( 東 京 23 区 ) 17 3 鑑 定 レート 一 覧 (2/2)( 東 京 周 辺 都 市 部 地 方 都 市 部 ) 18 4 個 別 物 件 の 収 益 状 況 (1/3)( 東 京 23 区 ) 19 4 個 別 物 件 の 収 益 状 況 (2/3)( 東 京 周 辺 都 市 部 ) 20 4 個 別 物 件 の 収 益 状 況 (3/3)( 地 方 都 市 部 ) 21 5 投 資 主 の 状 況 22 6 営 業 成 績 及 び 財 産 状 況 の 推 移 23 Disclaimer 1

3 1. 決 算 実 績 と 業 績 予 想 用 語 の 定 義 決 算 期 用 語 定 義 物 件 名 2014 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 実 績 ( 期 末 保 有 物 件 数 :73 物 件 ) 2015 年 6 月 期 ( 第 28 期 ) 予 想 ( 期 末 保 有 物 件 数 :74 物 件 ) 新 規 3 物 件 第 26 期 に 取 得 した3 物 件 (1 物 件 は 追 加 取 得 ) 堺 筋 本 町 センタービル( 追 加 取 得 分 ) 神 宮 前 M-SQUARE 中 之 島 セントラルタワー 既 存 71 物 件 第 27 期 末 に 保 有 している73 物 件 のうち 上 記 3 物 件 を 除 いた71 物 件 ー 新 規 1 物 件 第 28 期 に 取 得 した1 物 件 神 田 須 田 町 アイマークビル 既 存 73 物 件 第 28 期 末 に 保 有 している74 物 件 のうち 上 記 1 物 件 を 除 いた73 物 件 ー 投 資 口 分 割 2014 年 1 月 1 日 を 効 力 発 生 日 として 投 資 口 1 口 を2 口 に 分 割 しています 1 口 当 たりNAV 1 口 当 たりNAV=( 出 資 総 額 + 圧 縮 積 立 金 累 計 + 期 末 鑑 定 評 価 含 み 益 )/ 期 末 発 行 済 投 資 口 数 期 中 平 均 稼 働 率 各 月 末 稼 働 率 を 面 積 ベースで 加 重 平 均 した 稼 働 率 2

4 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 ハイライト(1/2) 項 目 2012/6 期 ( 第 22 期 ) 2012/12 期 ( 第 23 期 ) 2013/6 期 ( 第 24 期 ) 2013/12 期 ( 第 25 期 ) 2014/6 期 ( 第 26 期 ) 2014/12 期 ( 第 27 期 ) 前 期 比 (%) 営 業 収 益 30,243 百 万 円 31,529 百 万 円 35,719 百 万 円 37,134 百 万 円 36,561 百 万 円 34,806 百 万 円 -4.8% (うち 売 却 益 ) - - (2,097 百 万 円 ) (2,289 百 万 円 ) (1,902 百 万 円 ) - - 賃 貸 NOI 19,857 百 万 円 20,106 百 万 円 22,035 百 万 円 22,864 百 万 円 22,482 百 万 円 22,219 百 万 円 -1.2% (NOI 利 回 り) ( 注 1) (4.77%) (4.68%) (4.60%) (4.67%) (4.51%) (4.47%) (-0.04pt) 当 期 純 利 益 9,489 百 万 円 9,657 百 万 円 12,941 百 万 円 13,276 百 万 円 12,771 百 万 円 10,846 百 万 円 -15.1% (うち 売 却 益 ) - - (2,097 百 万 円 ) (2,003 百 万 円 ) (1,902 百 万 円 ) ー - ( 圧 縮 積 立 金 繰 入 額 ) - - (1,278 百 万 円 ) (1,311 百 万 円 ) (1,260 百 万 円 ) - - 総 資 産 ( 期 末 ) 871,140 百 万 円 899,123 百 万 円 1,047,991 百 万 円 1,022,811 百 万 円 1,040,572 百 万 円 1,022,951 百 万 円 -1.7% LTV( 期 末 ) 42.9% 44.4% 45.2% 43.8% 43.1% 41.9% -1.2pt 1 口 当 たり 分 配 金 ( 注 2) 7,740 円 7,877 円 8,427 円 8,645 円 8,152 円 7,681 円 ( 参 考 ) ( 注 3) (15,480 円 ) (15,754 円 ) (16,854 円 ) (17,290 円 ) - 1 口 当 たりNAV( 期 末 ) ( 注 2) 389,796 円 389,663 円 400,890 円 407,432 円 421,123 円 430,707 円 ( 参 考 ) ( 注 3) (779,593 円 ) (779,327 円 ) (801,780 円 ) (814,865 円 ) % 2.3% 発 行 済 投 資 口 数 ( 期 末 ) 613,000 口 613,000 口 692,000 口 692,000 口 1,412,000 口 1,412,000 口 - 3 ( 注 1)NOI 利 回 り= 期 初 保 有 物 件 のNOI 期 末 簿 価 ( 注 2) 第 22 期 ~ 第 25 期 までは 投 資 口 を2 分 割 したものとして 記 載 しています なお 計 算 上 1 円 未 満 の 端 数 については 切 り 捨 てで 表 示 しています ( 注 3)( )は 投 資 口 2 分 割 前 実 績

5 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 ハイライト(2/2) ( 百 万 円 ) 40,000 35,000 30,000 30,243 31,529 営 業 収 益 当 期 純 利 益 総 資 産 ( 期 末 ) 37,134 35,719 36,561 34,806 (34,845) (34,659) (33,622) ( 百 万 円 ) 14,000 12,000 10,000 9,489 9,657 12,941 13,276 12,771 (10,844) (11,273) (10,869) 10,846 ( 億 円 ) 11,000 10,000 9,000 8,711 8,991 10,479 10,228 10,405 10,229 25,000 8,000 8,000 20,000 '12.6 第 22 期 '12.12 第 23 期 '13.6 第 24 期 '13.12 第 25 期 '14.6 第 26 期 '14.12 第 27 期 6,000 '12.6 第 22 期 '12.12 第 23 期 '13.6 第 24 期 '13.12 第 25 期 '14.6 第 26 期 '14.12 第 27 期 7,000 '12.6 第 22 期 '12.12 第 23 期 '13.6 第 24 期 '13.12 第 25 期 '14.6 第 26 期 '14.12 第 27 期 営 業 収 益 に 含 まれる 売 却 益 影 響 額 ( ) 内 は 営 業 収 益 から 売 却 益 影 響 額 を 控 除 した 金 額 当 期 純 利 益 に 含 まれる 売 却 益 影 響 額 ( ) 内 は 当 期 純 利 益 から 売 却 益 影 響 額 を 控 除 した 金 額 ( 円 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 1 口 当 たり 分 配 金 ( 注 ) 1 口 当 たりNAV( 期 末 ) ( 注 ) 8,427 (8,145) 8,152 7,740 7,877 7,681 (7,835) 8,645 (7,697) ( 円 ) 450, , , , , , , , , ,663 4,000 '12.6 第 22 期 '12.12 第 23 期 '13.6 第 24 期 '13.12 第 25 期 '14.6 第 26 期 '14.12 第 27 期 250,000 '12.6 第 22 期 '12.12 第 23 期 '13.6 第 24 期 '13.12 第 25 期 '14.6 第 26 期 '14.12 第 27 期 1 口 当 たり 分 配 金 に 含 まれる 売 却 益 影 響 額 ( 圧 縮 積 立 金 繰 入 額 控 除 後 ) ( ) 内 は1 口 当 たり 分 配 金 から 売 却 益 影 響 額 ( 圧 縮 積 立 金 繰 入 額 控 除 後 )を 控 除 した 金 額 ( 注 ) 第 22~25 期 までは 投 資 口 を2 分 割 したものとして 記 載 しています なお 計 算 上 1 円 未 満 の 端 数 については 切 り 捨 てで 表 示 しています 4

6 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 損 益 計 算 書 (P/L) 損 益 計 算 書 (P/L) 科 目 2014 年 6 月 期 ( 第 26 期 ) 2014 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) ( 百 万 円 ) 前 期 比 営 業 収 益 36,561 34,806-1,755 不 動 産 賃 貸 事 業 収 益 計 34,659 34, 不 動 産 賃 貸 収 入 31,536 31, その 他 賃 貸 事 業 収 入 3,122 3, 不 動 産 等 売 却 益 1, ,902 営 業 費 用 20,762 21, 不 動 産 賃 貸 事 業 費 用 計 19,253 19, 不 動 産 賃 貸 費 用 ( 減 価 償 却 費 除 く) 12,176 12, 減 価 償 却 費 7,077 7, 不 動 産 等 売 却 損 資 産 運 用 報 酬 1,261 1, 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 15,798 13,624-2,174 営 業 外 損 益 -3,026-2, 営 業 外 収 益 営 業 外 費 用 3,033 2, 経 常 利 益 12,772 10,847-1,924 特 別 損 益 税 引 前 当 期 純 利 益 12,772 10,847-1,924 法 人 税 等 合 計 当 期 純 利 益 12,771 10,846-1,925 圧 縮 積 立 金 繰 入 額 分 配 金 総 額 1 口 当 たり 分 配 金 ( 円 ) 1, ,260 11,510 10, ,152 7, 前 期 比 増 減 の 主 な 要 因 営 業 収 益 : 不 動 産 賃 貸 収 入 新 規 3 物 件 既 存 71 物 件 その 他 賃 貸 事 業 収 入 付 帯 収 益 ( 季 節 要 因 ) 不 動 産 等 売 却 益 第 26 期 売 却 益 (GSKビル( 敷 地 の 一 部 ))の 剥 落 営 業 費 用 : 不 動 産 賃 貸 事 業 費 用 水 道 光 熱 費 ( 季 節 要 因 ) 建 物 管 理 委 託 費 減 価 償 却 費 ( 新 規 物 件 取 得 等 ) 修 繕 費 資 産 運 用 報 酬 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 外 損 益 : 営 業 外 費 用 支 払 金 利 増 資 費 用 ( 第 26 期 )の 剥 落 -1,755 百 万 円 -79 百 万 円 +402 百 万 円 -481 百 万 円 +226 百 万 円 +299 百 万 円 -1,902 百 万 円 -1,902 百 万 円 +418 百 万 円 +495 百 万 円 +360 百 万 円 +116 百 万 円 +86 百 万 円 -148 百 万 円 -55 百 万 円 -21 百 万 円 +249 百 万 円 -247 百 万 円 -211 百 万 円 -35 百 万 円 期 中 平 均 稼 働 率 (%) 期 末 発 行 済 投 資 口 数 ( 口 ) ,412,000 1,412,000-5

7 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 貸 借 対 照 表 (B/S) 貸 借 対 照 表 (B/S) 資 産 の 部 ( 百 万 円 ) 2014 年 6 月 期 末 2014 年 12 月 期 末 科 目 前 期 比 ( 第 26 期 末 ) ( 第 27 期 末 ) 流 動 資 産 35,467 22,397-13,069 現 金 及 び 預 金 34,333 21,439-12,894 その 他 1, 固 定 資 産 1,005,027 1,000,490-4,537 有 形 固 定 資 産 962, ,563-4,742 無 形 固 定 資 産 35,771 35, 投 資 その 他 の 資 産 6,950 7, 繰 延 資 産 資 産 合 計 1,040,572 1,022,951-17,620 負 債 及 び 純 資 産 の 部 2014 年 6 月 期 末 ( 第 26 期 末 ) 2014 年 12 月 期 末 ( 第 27 期 末 ) 前 期 比 流 動 負 債 62,982 71,653 8,671 短 期 借 入 金 16,000 7,000-9,000 一 年 以 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 26,750 30,750 4,000 一 年 以 内 償 還 予 定 の 投 資 法 人 債 10,000 20,000 10,000 その 他 10,232 13,903 3,671 固 定 負 債 442, ,141-25,627 投 資 法 人 債 50,000 40,000-10,000 長 期 借 入 金 345, ,375-15,375 預 り 敷 金 及 び 保 証 金 等 47,019 46, ( 有 利 子 負 債 ) (448,500) (428,125) (-20,375) 負 債 合 計 505, ,795-16,956 投 資 主 資 本 534, , 出 資 総 額 519, ,124 - 剰 余 金 15,696 15, 圧 縮 積 立 金 2,924 4,185 1,260 当 期 未 処 分 利 益 12,771 10,846-1,925 純 資 産 合 計 科 目 負 債 及 び 純 資 産 合 計 534, , ,040,572 1,022,951-17,620 前 期 比 増 減 の 主 な 要 因 資 産 : 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 固 定 資 産 資 本 的 支 出 減 価 償 却 累 計 額 その 他 負 債 : 有 利 子 負 債 短 期 借 入 金 長 期 借 入 金 純 資 産 : 剰 余 金 圧 縮 積 立 金 ( 第 26 期 売 却 益 に 係 る 圧 縮 積 立 金 繰 入 ) 当 期 未 処 分 利 益 - 17,620 百 万 円 - 13,069 百 万 円 -12,894 百 万 円 -4,537 百 万 円 +2,329 百 万 円 -7,163 百 万 円 +297 百 万 円 - 16,956 百 万 円 - 20,375 百 万 円 - 9,000 百 万 円 - 11,375 百 万 円 百 万 円 百 万 円 + 1,260 百 万 円 - 1,925 百 万 円 6

8 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 財 務 の 状 況 ファイナンスデータ 項 目 2014 年 6 月 期 末 ( 第 26 期 ) 2014 年 12 月 期 末 ( 第 27 期 ) 前 期 比 LTV 43.1% 41.9% -1.2Pt 長 期 固 定 金 利 比 率 96.4% 97.7% 1.3Pt 平 均 調 達 金 利 1.25% 1.23% -0.02Pt 平 均 残 存 年 数 ( 長 期 有 利 子 負 債 ) 有 利 子 負 債 残 高 項 目 4.53 年 4.29 年 年 2014 年 6 月 期 末 ( 第 26 期 ) 2014 年 12 月 期 末 ( 第 27 期 ) ( 百 万 円 ) 前 期 比 短 期 借 入 金 16,000 7,000-9,000 長 期 借 入 金 372, ,125-11,375 投 資 法 人 債 60,000 60,000 0 合 計 448, ,125-20,375 投 資 法 人 債 60,000 百 万 円 短 期 借 入 金 7,000 百 万 円 有 利 子 負 債 残 高 428,125 百 万 円 長 期 固 定 金 利 比 率 97.7% 格 付 けの 状 況 (2014 年 12 月 31 日 時 点 ) 格 付 会 社 名 格 付 備 考 長 期 借 入 金 361,125 百 万 円 JCR ( 新 規 取 得 ) 長 期 発 行 体 格 付 : AA+ 格 付 けの 見 通 し : 安 定 的 R&I 発 行 体 格 付 : AA 格 付 けの 方 向 性 : 安 定 的 S&P 長 期 会 社 格 付 : A+ 短 期 会 社 格 付 : A-1 アウトルック : 安 定 的 2014 年 10 月 9 日 にMoody sの 格 付 を 取 り 下 げました 7

9 年 12 月 期 ( 第 27 期 ) 決 算 継 続 鑑 定 評 価 継 続 鑑 定 評 価 継 続 簿 価 の 推 移 2014 年 6 月 期 末 ( 第 26 期 ) 2014 年 12 月 期 末 ( 第 27 期 ) 前 期 比 物 件 数 73 物 件 73 物 件 - ( 億 円 ) 12,000 簿 価 ( 左 軸 ) 継 続 ( 左 軸 ) 含 み 益 率 ( 右 軸 ) (%) 12 10,693 億 円 10,782 億 円 89 億 円 10, 簿 価 9,980 億 円 9,934 億 円 -46 億 円 含 み 益 713 億 円 848 億 円 135 億 円 8,000 8 含 み 益 率 7.1% 8.5% 1.4pt 6,000 6 物 件 ごとの 変 動 直 接 還 元 法 のキャップレート ( 物 件 ) ( 物 件 ) 4, 年 6 月 期 末 ( 第 26 期 ) 2014 年 12 月 期 末 ( 第 27 期 ) 2014 年 6 月 期 末 ( 第 26 期 ) 2014 年 12 月 期 末 ( 第 27 期 ) 2,000 2 低 下 増 加 維 持 0 4 上 昇 0 0 維 持 6 10 減 少 '12.6 第 22 期 '12.12 第 23 期 '13.6 第 24 期 '13.12 第 25 期 '14.6 第 26 期 '14.12 第 27 期 0 8

10 1-6 取 得 予 定 物 件 神 田 須 田 町 アイマークビル Map 基 準 階 平 面 図 神 田 須 田 町 アイマークビル 所 在 地 東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 建 築 時 期 2013 年 7 月 30 日 契 約 締 結 日 2015 年 1 月 28 日 取 得 予 定 日 2015 年 6 月 30 日 取 得 価 格 5,960 百 万 円 7,300 百 万 円 NOI 利 回 り ( 鑑 定 NOI/ 取 得 価 格 ) 5.0% 稼 働 率 (2015 年 2 月 13 日 現 在 ) 88.1% 持 分 100% 売 主 清 水 建 設 株 式 会 社 本 物 件 の 特 徴 立 地 靖 国 通 りに 面 し JR 線 神 田 駅 秋 葉 原 駅 をはじめとする 多 数 の 駅 と 路 線 が 利 用 出 来 る 交 通 利 便 性 の 高 い 立 地 にあります 本 物 件 はが2011 年 まで 保 有 していた 旧 須 田 町 ヴェルデビル の 跡 地 にあります スペック 等 基 準 階 貸 室 面 積 約 160 坪 天 井 高 2,800mm OAフロア 個 別 空 調 等 の 基 本 性 能 に 加 え CFT(コンクリート 充 填 鋼 管 構 造 ) 柱 と 制 震 ダンパーによる 高 い 耐 震 性 能 遮 音 二 重 サッシ 非 常 用 発 電 機 直 結 のコンセント 等 オフィスビルとして 最 新 のスペックを 備 えた 競 争 力 の 高 い 物 件 です 9

11 年 6 月 期 ( 第 28 期 ) 業 績 予 想 業 績 予 想 科 目 2014 年 12 月 期 ( 実 績 ) ( 第 27 期 ) 2015 年 6 月 期 ( 予 想 ) ( 第 28 期 ) 前 期 比 2015 年 12 月 期 ( 参 考 ) ( 第 29 期 ) ( 百 万 円 ) 前 期 比 営 業 収 益 34,806 34, , 不 動 産 賃 貸 事 業 収 益 計 34,806 34, , 不 動 産 賃 貸 収 入 31,456 31, , その 他 賃 貸 事 業 収 入 3,349 3, , 営 業 費 用 21,181 21, , 不 動 産 賃 貸 事 業 費 用 計 19,749 19, , 不 動 産 賃 貸 費 用 ( 減 価 償 却 費 除 く) 12,586 12, , 減 価 償 却 費 7,163 7, , 資 産 運 用 報 酬 1,205 1, ,204 5 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 13,624 13, , 営 業 外 損 益 -2,777-2, , 営 業 外 収 益 営 業 外 費 用 2,785 2, , 経 常 利 益 10,847 10, , 特 別 損 益 税 引 前 当 期 純 利 益 10,847 10, , 法 人 税 等 合 計 当 期 純 利 益 10,846 10, , 第 27 期 比 増 減 の 主 な 要 因 営 業 収 益 : 不 動 産 賃 貸 収 入 既 存 73 物 件 その 他 賃 貸 事 業 収 入 付 帯 収 益 ( 季 節 要 因 ) 営 業 費 用 : 不 動 産 賃 貸 事 業 費 用 修 繕 費 公 租 公 課 (2014 年 新 規 取 得 3 物 件 等 ) 水 道 光 熱 費 ( 季 節 要 因 等 ) 資 産 運 用 報 酬 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 外 損 益 : 営 業 外 費 用 支 払 金 利 -277 百 万 円 -73 百 万 円 -73 百 万 円 -203 百 万 円 -252 百 万 円 -103 百 万 円 -120 百 万 円 +129 百 万 円 +168 百 万 円 -299 百 万 円 -6 百 万 円 +23 百 万 円 +200 百 万 円 -200 百 万 円 -192 百 万 円 圧 縮 積 立 金 繰 入 額 分 配 金 総 額 1 口 当 たり 分 配 金 ( 円 ) 期 中 平 均 稼 働 率 (%) 期 末 発 行 済 投 資 口 数 ( 口 ) ,845 10, , ,681 7, , ,412,000 1,412,000-1,412, 年 6 月 期 ( 第 28 期 )の 予 想 数 値 及 び2015 年 12 月 期 ( 第 29 期 )の 参 考 数 値 は 一 定 の 前 提 条 件 の 下 に 算 出 した 現 時 点 のものであり 状 況 の 変 化 に より 実 際 の 数 値 から 変 動 する 可 能 性 があります また 分 配 金 の 額 を 保 証 するもの ではありません 10

12 11

13 2. Appendix 12

14 1 物 件 概 要 一 覧 (1/2)( 東 京 23 区 ) 東 京 23 区 物 件 名 総 賃 貸 可 能 面 積 (m2) 総 賃 貸 面 積 (m2) (サブリース 勘 案 後 ) PML 総 賃 貸 可 能 面 積 総 賃 貸 面 積 (m2) 期 末 稼 働 率 (%) テナント 数 物 件 名 期 末 稼 働 率 (%) テナント 数 (%) (m2) (サブリース 勘 案 後 ) PML (%) 大 崎 ビル 74,425 74, 興 和 西 新 橋 ビルB 棟 ( 注 2) 10,088 10, (100) 20 (6) 2.0 日 比 谷 ビル 27,576 27, 新 川 ビル ( 注 2) 17,307 17, (100) 37 (2) 3.5 ゲートシティ 大 崎 ( 注 1) 41,860 39, (100) 78 (1) 1.5 新 橋 M-SQUARE 5,392 5, 西 新 宿 三 井 ビルディング ( 注 1) 33,338 33, (100) 35 (1) 1.9 上 野 ビル 8,504 8, 中 野 坂 上 サンブライトツイン 32,021 32, ALLIANCE 4,033 4, 三 菱 重 工 ビル 35,641 35, 四 谷 メディカルビル ( 注 1)( 注 2) 7,481 5, (100) 37 (1) 5.6 豊 洲 キャナルフロント 36,638 36, 池 袋 イースト 11,073 11, 芝 タワー 24,728 24, 東 五 反 田 スクエア ( 注 1) 6,166 4, (100) 6 (1) 2.0 プラチナタワー 33,503 33, 渋 谷 イースト 4,999 4, 南 青 山 ビル 9,631 9, 芝 公 園 ビル ( 注 2) 7,084 7, (100) 19 (8) 5.9 コモディオ 汐 留 20,538 20, 高 輪 ビル 10,458 10, 豊 洲 ガーデンフロント 28,289 28, 赤 坂 山 王 スクエア 5,258 5, 虎 ノ 門 琴 平 タワー ( 注 1) 16,848 16, (100) 24 (1) 1.6 芝 公 園 大 門 通 りビル 3,428 3, 中 目 黒 GTタワー ( 注 1) 21,423 20, (100) 18 (1) 1.2 住 友 電 設 ビル 5,991 5, セレスティン 芝 三 井 ビルディング ( 注 1) 16,915 15, (100) 6 (1) 1.9 東 銀 座 スクエア 4,871 4, 御 茶 ノ 水 ビル 6,627 6, パナソニック 東 京 汐 留 ビル 4,577 4, 渋 谷 ガーデンフロント 16,516 16, 小 川 町 ビルディング ( 注 1) 4,805 4, (100) 15 (1) 4.2 銀 座 通 りビル 3,440 3, 日 本 橋 兜 町 M-SQUARE 3,298 3, 新 宿 三 井 ビルディング 二 号 館 14,874 14, 池 袋 タワー 5,631 5, GSKビル 20,426 20, 池 袋 シティビル 5,127 5, リバーシティM-SQUARE 16,232 16, 龍 角 散 ビル 5,332 5, 虎 ノ 門 ビル 10,067 9, 神 宮 前 M-SQUARE 7,232 6, 東 京 23 区 44 物 件 計 689, , (99.6) 702 (431) ( 注 1) 当 該 物 件 は テナントが 転 借 人 に 転 貸 借 (サブリース)を 行 っている 物 件 であり 転 借 人 への 賃 貸 借 状 況 によりテナントが 支 払 う 賃 料 が 変 動 しうる 賃 貸 借 契 約 が 締 結 されています これらの 物 件 の 稼 働 率 は 総 賃 貸 可 能 面 積 に 対 する 転 借 人 にかかる 総 賃 貸 面 積 が 占 める 割 合 を 記 載 しており 括 弧 内 には 転 貸 借 (サブリース) 考 慮 前 の 稼 働 率 を 記 載 しています また これらの 物 件 の テナント 数 は 転 借 人 の 合 計 数 を 記 載 しており 括 弧 内 には 転 貸 借 (サブリース) 考 慮 前 のテナント 数 を 記 載 しています ( 注 2) 当 該 物 件 は テナントが 転 借 人 に 転 貸 借 (サブリース)を 行 っている 物 件 であり その 住 宅 部 分 については 転 借 人 への 賃 貸 借 状 況 によりテナントが 支 払 う 賃 料 が 変 動 しうる 賃 貸 借 契 約 が 締 結 されています これらの 物 件 の 稼 働 率 は 総 賃 貸 可 能 面 積 に 対 する 住 宅 部 分 の 転 借 人 にかかる 総 賃 貸 面 積 及 び 住 宅 部 分 以 外 の 総 賃 貸 面 積 の 合 計 が 占 める 割 合 を 記 載 しており 括 弧 内 には 転 貸 借 (サブリース) 考 慮 前 の 稼 働 率 を 記 載 しています また これらの 物 件 の テナント 数 は 住 宅 部 分 にかかる 転 借 人 及 び 住 宅 部 分 以 外 にかかるテナントの 合 計 数 を 記 載 しており 括 弧 内 には 転 貸 借 (サブリース) 考 慮 前 のテナント 数 を 記 載 しています 13

15 1 物 件 概 要 一 覧 (2/2)( 東 京 周 辺 都 市 部 地 方 都 市 部 ) 東 京 周 辺 都 市 部 地 方 都 市 部 物 件 名 総 賃 貸 可 能 面 積 (m2) 総 賃 貸 面 積 (m2) (サブリース 勘 案 後 ) PML 総 賃 貸 可 能 面 積 総 賃 貸 面 積 (m2) 期 末 稼 働 率 (%) テナント 数 物 件 名 期 末 稼 働 率 (%) テナント 数 (%) (m2) (サブリース 勘 案 後 ) PML (%) 調 布 サウスゲートビル 13,762 13, 札 幌 エルプラザ 11,396 11, 新 川 崎 三 井 ビルディング ( 注 1) 39,837 39, (100) 20 (1) 2.2 札 幌 南 二 条 ビル 5,351 5, 横 浜 STビル 20,047 19, 仙 台 本 町 ビル 7,514 7, パレール 三 井 ビルディング ( 注 1) 12,545 12, (100) 35 (1) 2.8 ユニックスビル 13,267 12, 厚 木 ビル 5,242 5, 新 潟 テレコムビル 10,208 9, つくば 三 井 ビルディング 16,720 16, 三 井 住 友 銀 行 名 古 屋 ビル 17,658 17, 宇 都 宮 ビル 6,160 6, 名 古 屋 広 小 路 ビル 9,873 9, シーノ 大 宮 ノースウィング 20,698 18, アクア 堂 島 タワー 21,917 21, 浦 和 ビル 3,455 3, 中 之 島 セントラルタワー 17,367 17, 新 浦 安 タワー 22,803 20, 信 濃 橋 三 井 ビルディング ( 注 1) 25,314 23, (100) 56 (1) 5.3 松 戸 ビル 4,770 4, 堺 筋 本 町 センタービル 23,230 22, 東 京 周 辺 都 市 部 11 物 件 計 166, , (97.1) 402 (349) サンマリオンタワー 14,954 14, アクア 堂 島 東 館 3,245 3, 広 島 立 町 ビル 5,567 5, 広 島 袋 町 ビルディング 3,927 3, 松 山 日 銀 前 ビル 5,997 5, 博 多 祇 園 M-SQUARE 14,328 14, 未 満 熊 本 ビル 7,931 7, 地 方 都 市 部 18 物 件 計 219, , (98.2) 464 (409) 総 合 計 1,074,771 1,053, (99.0) 1,568 (1,189)

16 2 物 件 価 格 一 覧 (1/2)( 東 京 23 区 ) 東 京 23 区 ( 単 位 : 百 万 円 ) 物 件 名 取 得 価 格 第 27 期 末 簿 価 1 第 27 期 末 2 第 26 期 末 1-2 物 件 名 取 得 価 格 第 27 期 末 簿 価 1 第 27 期 末 2 第 26 期 末 1-2 大 崎 ビル 66,660 67,810 76,300 74,700 1,600 興 和 西 新 橋 ビルB 棟 13,217 11,274 13,600 13, 日 比 谷 ビル 63,500 64,181 53,300 53,300 - 新 川 ビル 12,614 11,342 13,510 13, ゲートシティ 大 崎 57,281 49,640 60,600 59,300 1,300 新 橋 M-SQUARE 11,900 11,920 12,900 12, 西 新 宿 三 井 ビルディング 45,145 33,859 41,400 41, 上 野 ビル 10,400 9,775 8,590 8, 中 野 坂 上 サンブライトツイン 40,750 36,841 30,100 30,100 - ALLIANCE 9,126 9,398 11,300 11, 三 菱 重 工 ビル 36,300 36,397 44,800 43,500 1,300 四 谷 メディカルビル 8,800 7,956 7,420 7, 豊 洲 キャナルフロント 35,200 30,521 34,200 35,500-1,300 池 袋 イースト 8,630 8,800 9,330 9, 芝 タワー 32,000 27,747 27,500 26, 東 五 反 田 スクエア 8,350 8,075 7,950 8, プラチナタワー 31,000 27,358 56,700 55,600 1,100 渋 谷 イースト 8,000 8,005 6,190 6, 南 青 山 ビル 31,000 31,546 17,200 17, 芝 公 園 ビル 6,770 6,297 7,600 7, コモディオ 汐 留 28,800 28,323 30,800 30, 高 輪 ビル 6,667 6,470 6,830 6, 豊 洲 ガーデンフロント 25,018 23,412 27,900 27,900 - 赤 坂 山 王 スクエア 6,250 6,276 6,410 6,410 - 虎 ノ 門 琴 平 タワー 24,543 19,129 31,200 31,200 - 芝 公 園 大 門 通 りビル 6,100 6,259 4,180 4,180 - 中 目 黒 GTタワー 23,856 18,573 20,300 19, 住 友 電 設 ビル 5,365 4,839 5,430 5, セレスティン 芝 三 井 ビルディング 22,500 22,607 23,700 23, 東 銀 座 スクエア 5,200 4,553 7,100 7,100 - 御 茶 ノ 水 ビル 20,840 20,494 12,200 12, パナソニック 東 京 汐 留 ビル 5,075 5,070 5,550 5, 渋 谷 ガーデンフロント 20,269 19,190 26,400 25, 小 川 町 ビルディング 4,940 5,110 5,520 5, 銀 座 通 りビル 17,000 17,548 15,200 14, 日 本 橋 兜 町 M-SQUARE 4,850 4,680 5,130 5, 新 宿 三 井 ビルディング 二 号 館 16,285 16,287 16,200 15, 池 袋 タワー 4,695 4,399 5,120 5, GSKビル 14,434 11,968 17,400 17, 池 袋 シティビル 4,428 4,187 4,830 4, リバーシティM-SQUARE 13,350 12,684 15,000 14, 龍 角 散 ビル 4,050 4,453 4,260 4, 虎 ノ 門 ビル 13,337 13,116 16,000 16,000 - 神 宮 前 M-SQUARE 3,700 3,680 3,720 3, 東 京 23 区 44 物 件 計 838, , , ,210 7,660 15

17 2 物 件 価 格 一 覧 (2/2)( 東 京 周 辺 都 市 部 地 方 都 市 部 ) 東 京 周 辺 都 市 部 地 方 都 市 部 ( 単 位 : 百 万 円 ) 物 件 名 取 得 価 格 第 27 期 末 簿 価 1 第 27 期 末 2 第 26 期 末 1-2 物 件 名 取 得 価 格 第 27 期 末 簿 価 1 第 27 期 末 2 第 26 期 末 1-2 調 布 サウスゲートビル 9,320 8,670 9,760 9, 札 幌 エルプラザ 4,404 3,387 6,760 6, 新 川 崎 三 井 ビルディング 25,820 22,902 21,100 20, 札 幌 南 二 条 ビル 1,870 1,646 1,300 1, 横 浜 STビル 13,529 12,403 14,200 14, 仙 台 本 町 ビル 3,566 3,401 2,800 2, パレール 三 井 ビルディング 3,800 3,179 3,620 3, ユニックスビル 4,028 2,966 3,350 3, 厚 木 ビル 2,300 2,191 2,080 2,080 - 新 潟 テレコムビル 3,957 3,487 2,950 2, つくば 三 井 ビルディング 8,875 6,915 7,290 7, 三 井 住 友 銀 行 名 古 屋 ビル 14,900 14,787 15,600 15,600 - 宇 都 宮 ビル 2,435 2,224 2,220 2, 名 古 屋 広 小 路 ビル 7,232 6,551 6,840 6, シーノ 大 宮 ノースウィング 16,816 14,142 19,700 19, アクア 堂 島 タワー 17,810 16,026 16,600 16, 浦 和 ビル 2,000 1,856 1,880 1, 中 之 島 セントラルタワー 14,900 15,020 15,800 15, 新 浦 安 タワー 15,700 15,596 9,960 10, 信 濃 橋 三 井 ビルディング 14,400 10,811 13,900 13, 松 戸 ビル 2,455 2,289 2,200 2, 堺 筋 本 町 センタービル 12,700 12,208 12,400 12, 東 京 周 辺 都 市 部 11 物 件 計 103,051 92,371 94,010 93, サンマリオンタワー 10,500 7,496 6,940 7, アクア 堂 島 東 館 1,914 1,702 1,410 1, 広 島 立 町 ビル 2,930 2,756 2,330 2, ご 参 考 : 第 28 期 取 得 予 定 物 件 の 状 況 ( 単 位 : 百 万 円 ) 物 件 名 取 得 予 定 価 格 ( 注 ) 広 島 袋 町 ビルディング 2,215 1,958 2,230 2, 松 山 日 銀 前 ビル 3,310 3,263 3,550 3, 博 多 祇 園 M-SQUARE 8,000 7,372 8,830 8, 神 田 須 田 町 アイマークビル ( 注 ) 価 格 時 点 は 平 成 26 年 12 月 31 日 5,960 7,300 熊 本 ビル 4,500 4,119 3,790 3, 地 方 都 市 部 18 物 件 計 133, , , , 総 合 計 1,074, ,410 1,078,260 1,069,360 8,900 (A) と 簿 価 との 差 額 (B)-(A) (B) 84,849 百 万 円 (60,091 円 / 一 口 当 たり) 16

18 3 鑑 定 レート 一 覧 (1/2)( 東 京 23 区 ) 東 京 23 区 物 件 名 第 27 期 末 ( 百 万 円 ) 直 接 還 元 法 DCF 法 第 26 期 末 直 接 還 元 法 DCF 法 第 27 期 末 直 接 還 元 法 DCF 法 第 26 期 末 直 接 還 元 法 DCF 法 物 件 名 CR DR TCR ( 百 万 円 ) CR DR TCR ( 百 万 円 ) CR DR TCR ( 百 万 円 ) CR DR TCR 大 崎 ビル 76, % 3.6% 4.0% 74, % 3.7% 4.1% 興 和 西 新 橋 ビルB 棟 13, % 4.0% 4.0% 13, % 4.1% 4.1% 日 比 谷 ビル 53, % 3.3% 3.8% 53, % 3.3% 3.8% 新 川 ビル ( 注 1) ( 西 館 ) 13, % 4.5% 4.8% 13, % 4.6% 4.9% ゲートシティ 大 崎 60, % 3.7% 4.1% 59, % 3.8% 4.2% ( 東 館 ) 4.7% 4.5% 4.9% 4.8% 4.6% 5.0% 西 新 宿 三 井 ビルディング 41, % 3.7% 4.3% 41, % 3.8% 4.4% ( 住 宅 棟 ) 5.0% 4.8% 5.2% 5.1% 4.9% 5.3% 中 野 坂 上 サンブライトツイン 30, % 3.8% 4.4% 30, % 3.9% 4.5% 新 橋 M-SQUARE 12, % 3.5% 3.9% 12, % 3.6% 4.0% 三 菱 重 工 ビル 44, % 3.6% 3.9% 43, % 3.7% 4.0% 上 野 ビル 8, % 4.1% 4.5% 8, % 4.2% 4.6% 豊 洲 キャナルフロント 34, % 4.2% 4.6% 35, % 4.2% 4.6% ALLIANCE 11, % 3.5% 3.9% 11, % 3.6% 4.0% 芝 タワー 27, % 4.2% 4.2% 26, % 4.3% 4.3% 四 谷 メディカルビル 7, % 4.3% 4.7% 7, % 4.4% 4.8% プラチナタワー 56, % 4.2% 4.1% 55, % 4.3% 4.2% 池 袋 イースト 9, % 4.5% 4.9% 9, % 4.6% 5.0% 南 青 山 ビル 17, % 3.4% 3.9% 17, % 3.5% 4.0% 東 五 反 田 スクエア 7, % 3.9% 4.3% 8, % 4.0% 4.4% コモディオ 汐 留 30, % 3.8% 4.2% 30, % 3.9% 4.3% 渋 谷 イースト 6, % 3.8% 4.2% 6, % 3.9% 4.3% 豊 洲 ガーデンフロント 27, % 4.2% 4.6% 27, % 4.3% 4.7% 芝 公 園 ビル 7, % 4.2% 4.6% 7, % 4.3% 4.7% 虎 ノ 門 琴 平 タワー 31, % 3.7% 4.3% 31, % 3.7% 4.3% 高 輪 ビル 6, % 5.0% 5.0% 6, % 5.1% 5.1% 中 目 黒 GTタワー 20, % 4.3% 4.4% 19, % 4.4% 4.5% 赤 坂 山 王 スクエア 6, % 3.6% 4.1% 6, % 3.7% 4.2% セレスティン 芝 三 井 ビルディング 23, % 3.9% 4.3% 23, % 4.0% 4.4% 芝 公 園 大 門 通 りビル 4, % 4.0% 4.4% 4, % 4.1% 4.5% 御 茶 ノ 水 ビル 12, % 3.6% 4.0% 12, % 3.7% 4.1% 住 友 電 設 ビル 5, % 4.7% 4.7% 5, % 4.8% 4.8% 渋 谷 ガーデンフロント 26, % 3.9% 3.9% 25, % 4.0% 4.0% 東 銀 座 スクエア 7, % 4.0% 4.4% 7, % 4.0% 4.4% 銀 座 通 りビル 15, % 3.3% 3.7% 14, % 3.4% 3.8% パナソニック 東 京 汐 留 ビル 5, % 3.6% 4.0% 5, % 3.7% 4.1% 新 宿 三 井 ビルディング 二 号 館 16, % 4.2% 4.2% 15, % 4.3% 4.3% 小 川 町 ビルディング 5, % 3.9% 4.3% 5, % 4.0% 4.4% GSKビル 17, % 4.5% 4.6% 17, % 4.6% 4.7% 日 本 橋 兜 町 M-SQUARE 5, % 3.8% 4.2% 5, % 3.9% 4.3% リバーシティM-SQUARE 15, % 4.3% 4.6% 14, % 4.4% 4.7% 池 袋 タワー 5, % 4.4% 4.8% 5, % 4.5% 4.9% 虎 ノ 門 ビル 16, % 3.6% 4.0% 16, % 3.7% 4.1% 池 袋 シティビル 4, % 4.3% 4.7% 4, % 4.4% 4.8% ( 注 1) 新 川 ビルは 西 館 東 館 住 宅 棟 からなっており 各 数 値 を 記 載 しています ( 注 2) 神 宮 前 M-SQUAREについては 定 期 借 地 権 付 建 物 であり CR 欄 記 載 数 値 は 有 期 還 元 法 インウッド 式 における 割 引 率 を 記 載 しています また DR 欄 記 載 数 値 は 1 年 目 から10 年 目 の 期 間 中 における 割 引 率 を TCR 欄 記 載 数 値 は 転 売 時 割 引 率 (11 年 目 以 降 から 借 地 契 約 満 了 時 点 )をそれぞれ 記 載 しています 龍 角 散 ビル 4, % 4.3% 4.7% 4, % 4.4% 4.8% 神 宮 前 M-SQUARE( 注 2) 3, % 3.9% 4.4% 3, % 4.0% 4.5% 東 京 23 区 44 物 件 計 856, ,

19 3 鑑 定 レート 一 覧 (2/2)( 東 京 周 辺 都 市 部 地 方 都 市 部 ) 東 京 周 辺 都 市 部 地 方 都 市 部 物 件 名 第 27 期 末 ( 百 万 円 ) 直 接 還 元 法 DCF 法 第 26 期 末 直 接 還 元 法 DCF 法 第 27 期 末 直 接 還 元 法 DCF 法 第 26 期 末 直 接 還 元 法 DCF 法 物 件 名 CR DR TCR ( 百 万 円 ) CR DR TCR ( 百 万 円 ) CR DR TCR ( 百 万 円 ) CR DR TCR 調 布 サウスゲートビル 9, % 5.0% 5.4% 9, % 5.1% 5.5% 札 幌 エルプラザ 6, % 5.4% 5.5% 6, % 5.5% 5.6% 新 川 崎 三 井 ビルディング 21, % 5.1% 5.5% 20, % 5.2% 5.6% 札 幌 南 二 条 ビル 1, % 5.6% 5.9% 1, % 5.7% 6.0% 横 浜 STビル 14, % 4.7% 4.8% 14, % 4.8% 4.9% 仙 台 本 町 ビル 2, % 5.4% 5.8% 2, % 5.5% 5.9% パレール 三 井 ビルディング 3, % 4.9% 5.3% 3, % 5.0% 5.4% ユニックスビル 3, % 6.4% 6.6% 3, % 6.5% 6.7% 厚 木 ビル 2, % 5.6% 6.0% 2, % 5.7% 6.1% 新 潟 テレコムビル 2, % 6.0% 6.4% 2, % 6.1% 6.5% つくば 三 井 ビルディング 7, % 5.6% 6.0% 7, % 5.7% 6.1% 三 井 住 友 銀 行 名 古 屋 ビル 15, % 4.6% 5.0% 15, % 4.7% 5.1% 宇 都 宮 ビル 2, % 5.8% 6.2% 2, % 5.9% 6.3% 名 古 屋 広 小 路 ビル 6, % 4.6% 5.0% 6, % 4.7% 5.1% シーノ 大 宮 ノースウィング 19, % 5.1% 5.2% 19, % 5.2% 5.3% アクア 堂 島 タワー 16, % 4.2% 4.6% 16, % 4.3% 4.7% 浦 和 ビル 1, % 5.1% 5.5% 1, % 5.2% 5.6% 中 之 島 セントラルタワー 15, % 4.5% 4.6% 15, % 4.6% 4.7% 新 浦 安 タワー 9, % 4.7% 5.1% 10, % 4.8% 5.2% 信 濃 橋 三 井 ビルディング 13, % 5.1% 5.5% 13, % 5.2% 5.6% 松 戸 ビル 2, % 5.4% 5.6% 2, % 5.5% 5.7% 堺 筋 本 町 センタービル 12, % 4.6% 5.0% 12, % 4.7% 5.1% 東 京 周 辺 都 市 部 11 物 件 計 94, , サンマリオンタワー 6, % 5.3% 5.4% 7, % 5.4% 5.5% ご 参 考 : 第 28 期 取 得 予 定 物 件 の 状 況 物 件 名 ( 百 万 円 ) ( 注 3) 直 接 還 元 法 DCF 法 CR DR TCR アクア 堂 島 東 館 1, % 4.6% 5.0% 1, % 4.7% 5.1% 広 島 立 町 ビル 2, % 6.0% 6.1% 2, % 6.1% 6.2% 広 島 袋 町 ビルディング 2, % 5.9% 6.0% 2, % 6.0% 6.1% 松 山 日 銀 前 ビル 3, % 6.1% 6.4% 3, % 6.2% 6.5% 博 多 祇 園 M-SQUARE 8, % 5.2% 5.5% 8, % 5.3% 5.6% 神 田 須 田 町 アイマークビル ( 注 3) 価 格 時 点 は 平 成 26 年 12 月 31 日 7, % 3.8% 4.2% 熊 本 ビル 3, % 6.1% 6.4% 3, % 6.2% 6.5% 地 方 都 市 部 18 物 件 計 127, , 総 合 計 1,078, ,069,

20 4 個 別 物 件 の 収 益 状 況 (1/3)( 東 京 23 区 ) 東 京 23 区 ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 大 崎 ビル ( 注 ) 日 比 谷 ビル ゲートシティ 大 崎 西 新 宿 三 井 ビルディング 中 野 坂 上 サンブライトツイン 三 菱 重 工 ビル ( 注 ) 豊 洲 キャナルフロント 芝 タワー プラチナタワー 南 青 山 ビル コモディオ 汐 留 豊 洲 ガーデンフロント 虎 ノ 門 琴 平 タワー 中 目 黒 GTタワー セレスティン 芝 三 井 ビルディング 御 茶 ノ 水 ビル 渋 谷 ガーデンフロント ( 注 ) 銀 座 通 りビル ( 注 ) 新 宿 三 井 ビルディング 二 号 館 GSKビル ( 注 ) リバーシティ M-SQUARE 虎 ノ 門 ビル 不 動 産 賃 貸 事 業 収 益 1,327 1,909 1, , , 不 動 産 賃 貸 収 入 1,205 1,658 1, , その 他 賃 貸 事 業 収 入 不 動 産 賃 貸 事 業 費 用 779 1, 公 租 公 課 諸 経 費 水 道 光 熱 費 建 物 管 理 委 託 費 オフィスマネジメントフィー 修 繕 費 借 地 借 家 料 信 託 報 酬 保 険 料 その 他 諸 経 費 減 価 償 却 費 不 動 産 賃 貸 事 業 利 益 減 価 償 却 費 控 除 前 事 業 利 益 (NOI) 1, , , ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 興 和 西 新 橋 ビル B 棟 ( 注 ) 新 川 ビル ( 注 ) 新 橋 M-SQUARE 上 野 ビル 四 谷 メディカルビル ALLIANCE 池 袋 イースト 東 五 反 田 スクエア 渋 谷 イースト 芝 公 園 ビル 高 輪 ビル 赤 坂 山 王 スクエア 芝 公 園 大 門 通 りビル 住 友 電 設 ビル ( 注 ) 東 銀 座 スクエア パナソニック 東 京 汐 留 ビル ( 注 ) 小 川 町 ビルディング 日 本 橋 兜 町 M-SQUARE ( 注 ) 池 袋 タワー 池 袋 シティビル 龍 角 散 ビル 神 宮 前 M-SQUARE 東 京 23 区 計 不 動 産 賃 貸 事 業 収 益 ,533 不 動 産 賃 貸 収 入 ,461 その 他 賃 貸 事 業 収 入 ,071 不 動 産 賃 貸 事 業 費 用 ,629 公 租 公 課 ,447 諸 経 費 ,161 水 道 光 熱 費 ,818 建 物 管 理 委 託 費 ,475 オフィスマネジメントフィー 修 繕 費 借 地 借 家 料 信 託 報 酬 保 険 料 その 他 諸 経 費 減 価 償 却 費 ,020 不 動 産 賃 貸 事 業 利 益 ,903 減 価 償 却 費 控 除 前 事 業 利 益 (NOI) ,923 19

21 4 個 別 物 件 の 収 益 状 況 (2/3)( 東 京 周 辺 都 市 部 ) 東 京 周 辺 都 市 部 ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 調 布 サウスゲートビル ( 注 ) 新 川 崎 三 井 ビルディング 横 浜 STビル パレール 三 井 ビルディング 厚 木 ビル つくば 三 井 ビルディング 宇 都 宮 ビル シーノ 大 宮 ノースウィング 浦 和 ビル 新 浦 安 タワー 松 戸 ビル 東 京 周 辺 都 市 部 計 不 動 産 賃 貸 事 業 収 益 1, ,547 不 動 産 賃 貸 収 入 ,042 その 他 賃 貸 事 業 収 入 不 動 産 賃 貸 事 業 費 用 ,832 公 租 公 課 諸 経 費 ,539 水 道 光 熱 費 建 物 管 理 委 託 費 オフィスマネジメントフィー 修 繕 費 借 地 借 家 料 信 託 報 酬 保 険 料 その 他 諸 経 費 減 価 償 却 費 不 動 産 賃 貸 事 業 利 益 ,714 減 価 償 却 費 控 除 前 事 業 利 益 (NOI) ,666 20

22 4 個 別 物 件 の 収 益 状 況 (3/3)( 地 方 都 市 部 ) 地 方 都 市 部 ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 札 幌 エルプラザ 札 幌 南 二 条 ビル 仙 台 本 町 ビル ユニックスビル 新 潟 テレコムビル 三 井 住 友 銀 行 名 古 屋 ビル 名 古 屋 広 小 路 ビル アクア 堂 島 タワー 中 之 島 セントラルタワー 信 濃 橋 三 井 ビルディング 堺 筋 本 町 センタービル サンマリオン タワー アクア 堂 島 東 館 広 島 立 町 ビル 不 動 産 賃 貸 事 業 収 益 不 動 産 賃 貸 収 入 その 他 賃 貸 事 業 収 入 不 動 産 賃 貸 事 業 費 用 公 租 公 課 諸 経 費 水 道 光 熱 費 建 物 管 理 委 託 費 オフィスマネジメントフィー 修 繕 費 借 地 借 家 料 信 託 報 酬 保 険 料 その 他 諸 経 費 減 価 償 却 費 不 動 産 賃 貸 事 業 利 益 減 価 償 却 費 控 除 前 事 業 利 益 (NOI) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 広 島 袋 町 ビルディング 松 山 日 銀 前 ビル 博 多 祇 園 M-SQUARE 熊 本 ビル 地 方 都 市 部 計 総 合 計 不 動 産 賃 貸 事 業 収 益 ,726 34,806 不 動 産 賃 貸 収 入 ,952 31,456 その 他 賃 貸 事 業 収 入 ,349 不 動 産 賃 貸 事 業 費 用 ,287 19,749 公 租 公 課 ,231 諸 経 費 ,653 9,355 水 道 光 熱 費 ,026 建 物 管 理 委 託 費 ,646 オフィスマネジメントフィー ,344 修 繕 費 借 地 借 家 料 信 託 報 酬 保 険 料 その 他 諸 経 費 減 価 償 却 費 ,190 7,163 不 動 産 賃 貸 事 業 利 益 ,438 15,056 減 価 償 却 費 控 除 前 事 業 利 益 (NOI) ,629 22,219 ( 注 ) 不 動 産 賃 貸 事 業 利 益 及 びNOIの 記 載 のみであることの 説 明 当 物 件 については 主 要 テナントとの 賃 貸 借 契 約 による 契 約 賃 貸 収 入 が 当 物 件 の 契 約 賃 料 合 計 の80% 以 上 を 占 めています 本 投 資 法 人 はかかる 主 要 テナントから 契 約 賃 料 を 開 示 することにつき 同 意 を 得 られないため やむを 得 ない 事 情 として 開 示 していません 21

23 5 投 資 主 の 状 況 所 有 者 別 投 資 口 数 所 有 者 別 投 資 主 数 個 人 その 他 75, , , 個 人 その 他 15, , 金 融 機 関 836, , , 金 融 機 関 都 市 銀 行 都 市 銀 行 地 方 銀 行 115, , 地 方 銀 行 信 託 銀 行 637, , , 信 託 銀 行 生 命 保 険 会 社 55, , , 生 命 保 険 会 社 損 害 保 険 会 社 6, , 損 害 保 険 会 社 信 用 金 庫 13, , 信 用 金 庫 その 他 8, , , その 他 その 他 国 内 法 人 104, , , その 他 国 内 法 人 外 国 法 人 等 341, , , 外 国 法 人 等 証 券 会 社 54, , , 証 券 会 社 合 計 所 有 者 区 分 前 期 ( 第 26 期 ) 当 期 ( 第 27 期 ) 前 期 ( 第 26 期 ) 当 期 ( 第 27 期 ) 増 減 増 減 (2014 年 6 月 30 日 現 在 ) (2014 年 12 月 31 日 現 在 ) 所 有 者 区 分 (2014 年 6 月 30 日 現 在 ) (2014 年 12 月 31 日 現 在 ) 投 資 口 数 比 率 (%) 投 資 口 数 比 率 (%) 投 資 口 数 前 期 比 (%) 投 資 主 数 比 率 (%) 投 資 主 数 比 率 (%) 投 資 主 数 前 期 比 (%) 1,412, ,412, 合 計 16, , 投 資 主 上 位 10 社 個 人 その 他 75,026 口 金 融 機 関 836,570 口 その 他 国 内 法 人 104,546 口 外 国 法 人 等 341,761 口 証 券 会 社 54,097 口 投 資 主 名 前 期 ( 第 26 期 ) (2014 年 6 月 30 日 現 在 ) 当 期 ( 第 27 期 ) (2014 年 12 月 31 日 現 在 ) 所 有 口 数 比 率 (%) 所 有 口 数 比 率 (%) 第 26 期 末 (14/6) 5.3% 総 投 資 口 数 1,412,000 口 信 託 銀 行 45.2% 59.2% 地 方 銀 行 8.2% その 他 の 金 融 機 関 5.9% 7.4% 24.2% 3.8% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 ( 株 )( 信 託 口 ) 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 ( 株 )( 証 券 投 資 信 託 口 ) 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 ( 株 )( 信 託 口 ) 297, , , , , , 野 村 信 託 銀 行 ( 株 )( 投 信 口 ) 75, , 個 人 その 他 69,390 口 金 融 機 関 807,591 口 その 他 国 内 法 人 97,014 口 外 国 法 人 等 399,425 口 証 券 会 社 38,580 口 三 井 不 動 産 ( 株 ) 47, , ノムラバンクルクセンブルグエスエー 22, , 第 27 期 末 (14/12) 総 投 資 口 数 4.9% 1,412,000 口 信 託 銀 行 42.7% 57.2% 地 方 銀 行 8.2% その 他 の 金 融 機 関 6.3% 6.9% 28.3% 2.7% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 10, , , , , , ステート ストリート バンク ウェスト ペンション ファンド クライアンツ エグゼンプト 18, , % 20% 40% 60% 80% 100% 22

24 6 営 業 成 績 及 び 財 産 状 況 の 推 移 項 目 第 23 期 第 24 期 第 25 期 第 26 期 第 27 期 2012 年 12 月 期 2013 年 6 月 期 2013 年 12 月 期 2014 年 6 月 期 2014 年 12 月 期 営 業 収 益 百 万 円 31,529 35,719 37,134 36,561 34,806 不 動 産 賃 貸 収 入 等 百 万 円 31,529 33,622 34,844 34,659 34,806 不 動 産 等 売 却 益 百 万 円 - 2,097 2,289 1,902 - 賃 貸 NOI 税 引 前 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 FFO AFFO 減 価 償 却 費 不 動 産 等 売 却 損 資 本 的 支 出 額 百 万 円 20,106 22,035 22,864 22,482 22,219 百 万 円 9,658 12,942 13,277 12,772 10,847 百 万 円 9,657 12,941 13,276 12,771 10,846 百 万 円 15,848 17,542 18,202 17,945 18,009 百 万 円 13,579 15,838 16,222 16,299 15,680 百 万 円 6,191 6,697 6,929 7,077 7,163 百 万 円 百 万 円 2,268 1,703 1,980 1,646 2,329 ( 注 1) 括 弧 内 の 数 値 は 月 数 により 年 換 算 した 数 値 です ( 注 2) 賃 貸 NOIについては 不 動 産 等 売 却 損 益 は 含 んでいません ( 注 3)FFO= 当 期 純 利 益 + 減 価 償 却 費 - 不 動 産 等 売 却 損 益 ( 注 4)AFFO=FFO- 資 本 的 支 出 額 ( 注 5)1 口 当 たりFFO=FFO / 期 中 平 均 投 資 口 数 ( 注 6)1 口 当 たりNAV=( 出 資 総 額 + 圧 縮 積 立 金 累 計 + 期 末 鑑 定 評 価 含 み 益 ) / 期 末 発 行 済 投 資 口 数 ( 注 7)DSCR=( 営 業 利 益 - 不 動 産 等 売 却 損 益 + 減 価 償 却 費 )/ 支 払 利 息 ( 注 8)2014 年 1 月 1 日 を 効 力 発 生 日 として 投 資 口 1 口 を2 口 に 分 割 しています 総 資 産 額 有 利 子 負 債 純 資 産 額 分 配 総 額 発 行 済 投 資 口 数 ( 期 末 ) 1 口 当 たり 純 資 産 額 ( 注 8) 1 口 当 たり 分 配 金 ( 注 8) 1 口 当 たりFFO( 注 8) 1 口 当 たりNAV( 注 8) 総 資 産 経 常 利 益 率 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 LTV( 総 資 産 有 利 子 負 債 比 率 ) LTV( 総 資 産 負 債 比 率 ) DSCR 配 当 性 向 当 期 運 用 日 数 投 資 物 件 数 ( 期 末 ) テナント 数 ( 期 末 ) 総 賃 貸 可 能 面 積 ( 期 末 ) 期 中 平 均 稼 働 率 百 万 円 899,123 1,047,991 1,022,811 1,040,572 1,022,951 百 万 円 399, , , , ,125 百 万 円 446, , , , ,156 百 万 円 9,657 11,662 11,964 11,510 10,845 口 613, , ,000 1,412,000 1,412,000 円 727, , , , ,297 円 15,754 16,854 17,290 8,152 7,681 円 25,854 25,714 26,304 12,818 12,754 円 779, , , , ,707 % 1.09(2.18) 1.33(2.66) 1.28(2.56) 1.24(2.48) 1.05(2.10) % 2.17(4.33) 2.69(5.37) 2.56(5.12) 2.42(4.85) 2.03(4.06) % % 倍 % 日 件 件 1,460 1,524 1,481 1,546 1,568 m2 913,747 1,055,729 1,038,549 1,074,857 1,074,771 %

25 Disclaimer 本 資 料 は 情 報 提 供 を 目 的 としたものであり 有 価 証 券 商 品 又 は 取 引 についての 投 資 の 勧 誘 や 売 買 の 推 奨 を 目 的 としたものではありません 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 の 投 資 口 又 は 投 資 法 人 債 のご 購 入 にあたっては 各 証 券 会 社 にお 問 い 合 せください 本 資 料 に 提 供 している 情 報 は 特 に 記 載 のない 限 り 金 融 商 品 取 引 法 又 は 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 に 基 づく 開 示 書 類 又 は 資 産 運 用 報 告 ではありません 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 及 び 日 本 ビルファンドマネジメント 株 式 会 社 は 本 資 料 で 提 供 している 情 報 に 関 して 万 全 を 期 しておりますが 日 本 ビ ルファンド 投 資 法 人 又 は 日 本 ビルファンドマネジメント 株 式 会 社 が 作 成 した 情 報 であるか 又 は 第 三 者 から 受 領 した 情 報 であるかを 問 わず その 情 報 の 正 確 性 妥 当 性 及 び 完 全 性 を 保 証 するものではありません 本 資 料 に 記 載 された 情 報 のうち 過 去 又 は 現 在 の 事 実 に 関 するもの 以 外 は 本 資 料 の 作 成 日 ( 但 し 本 資 料 中 に 特 段 の 記 載 がある 場 合 は 当 該 日 )において 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づいてなされた 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 又 は 日 本 ビルファンドマネジメント 株 式 会 社 がその 仮 定 又 は 判 断 に 基 づいて 行 った 将 来 の 予 想 に 関 する 記 述 です 将 来 の 予 想 に 関 する 記 述 は 本 資 料 作 成 日 における 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 の 投 資 方 針 適 用 法 令 市 場 環 境 金 利 情 勢 実 務 慣 行 その 他 の 事 実 関 係 を 前 提 としており 本 資 料 作 成 日 以 降 における 事 情 の 変 更 を 反 映 又 は 考 慮 しておりません 将 来 の 予 想 に 関 する 記 述 は 明 示 的 であるか 否 かを 問 わず 既 知 のリスクの 不 確 実 性 又 は 未 知 のリスクその 他 の 要 因 を 内 在 しており 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 の 実 際 の 業 績 経 営 結 果 財 務 状 況 等 はこれらと 大 幅 に 異 なる 可 能 性 があります 本 資 料 の 内 容 は 予 告 なしに 変 更 又 は 廃 止 される 場 合 があります 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 及 び 日 本 ビルファンドマネジメント 株 式 会 社 は 本 書 の 内 容 ( 将 来 の 予 想 に 関 する 記 述 を 含 みます )を 更 新 又 は 公 表 する 義 務 を 負 いません 日 本 ビルファンド 投 資 法 人 及 び 日 本 ビルファンドマネジメント 株 式 会 社 の 事 前 の 承 諾 なしに 本 資 料 に 記 載 されている 内 容 の 複 製 転 用 などを 行 うことを 禁 止 します なお 本 資 料 は 日 本 の 居 住 者 が 利 用 するために 作 成 されたもので その 他 の 国 の 居 住 者 を 対 象 とするものではありません 24

26 25

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