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1 10 枚 組 の1 枚 目 です 新 聞 掲 載 略 称 :きらきら # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 前 月 比 ファンド 設 定 日 H 基 準 価 額 ( 円 ) 8, ,000 基 準 価 額 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 1, ,000 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 14,000 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )(%) 基 準 日 ファンド 1ヶ 月 3ヶ 月 6ヶ 月 1 年 3 年 設 定 来 H H H H H25.8. H ファンドの 騰 落 率 は 支 払 済 み 収 益 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 した 場 合 の 数 値 です 上 記 騰 落 率 は 実 際 の 投 資 家 利 回 り とは 異 なります 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 H H H H H 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 当 ファンドの 信 託 報 酬 は 年 率 0%+ 消 費 税 です 上 記 グラフは 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 をお 約 束 するものではありません 各 項 目 の 比 率 は 注 記 がある 場 合 を 除 き 当 ファンドの 純 資 産 を100%として 計 算 した 値 で 債 券 評 価 額 には 未 収 利 息 等 が 含 まれます 資 産 構 成 (%) ポートフォリオ 概 況 前 月 比 残 存 年 数 ( 年 ) 外 券 99.4 直 接 利 回 り(%) 現 金 等 0.6 クーポン(%) 合 計 10 修 正 デュレーション( 年 ) 最 終 利 回 り(%) 最 近 の 分 配 実 績 ( 税 引 前 )( 円 ) 通 貨 構 成 (%) 期 決 算 日 分 配 金 通 貨 名 組 入 比 率 利 回 り 前 月 為 替 今 月 為 替 為 替 騰 落 率 第 1~90 期 累 計 第 91 期 第 92 期 第 93 期 第 94 期 H H H H , ニュージーランドドル シンガポールドル オーストラリアドル アメリカドル カナダドル 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 第 95 期 第 96 期 H H その 他 合 計 第 97 期 H 利 回 りは 保 有 債 券 の 平 均 最 終 利 回 りを 指 します 設 定 来 累 計 3,045 為 替 騰 落 率 は 対 円 為 替 レート(TTM)の 数 値 です 分 配 金 は10000 口 当 たりの 金 額 です 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 分 配 をお 約 束 するものではありません

2 10 枚 組 の2 枚 目 です 種 別 構 成 (%) 国 際 機 関 債 政 府 機 関 債 州 政 府 債 社 債 その 他 格 付 構 成 (%) AAA AA A BBB BB その 他 99.4 残 存 構 成 (%) 1 年 未 満 13 年 35 年 57 年 710 年 10 年 以 上 S&PまたはMoody'sによる 格 付 けの うち 高 い 方 の 格 付 けに 基 づき 作 成 し ております 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ( 月 間 )( 円 ) 全 体 為 替 要 因 要 因 計 (インカム) (キャピタル) 通 貨 名 寄 与 額 債 券 為 替 分 配 金 信 託 報 酬 等 合 計 ( 32 ) ( 32 ) ( 20 ) ( 20 ) ニュージーランドドル カナダドル アメリカドル オーストラリアドル シンガポールドル 上 記 数 値 は 簡 便 法 により 月 間 の 基 準 価 額 の 変 動 額 を 主 な 要 因 に 分 その 他 0 解 したもので 概 算 値 です 合 計 82 組 入 上 位 10 銘 柄 ( 組 入 銘 柄 数 19) 銘 柄 名 通 貨 格 付 け(S&P/Moody's) 種 別 クーポン(%) 残 存 年 数 ( 年 ) 比 率 (%) 1 ニュージーランド ニュージーランドドル AA+/Aaa 米 州 開 発 銀 行 債 オーストラリアドル AAA/Aaa 国 際 機 関 債 シンガポール シンガポールドル AAA/Aaa 欧 州 投 資 銀 行 債 ニュージーランドドル AAA/Aaa 国 際 機 関 債 カナダ カナダドル AAA/Aaa シンガポール シンガポールドル AAA/Aaa アメリカ アメリカドル AA+/Aaa アメリカ アメリカドル AA+/Aaa カナダ カナダドル AAA/Aaa オーストラリア オーストラリアドル AAA/Aaa

3 10 枚 組 の3 枚 目 です 主 要 為 替 及 び 金 利 の 推 移 円 /ニュージーランドドル 円 /シンガポールドル 円 /オーストラリアドル 円 /アメリカドル 円 /カナダドル ニュージーランドドル 金 利 (%) シンガポールドル 金 利 (%) オーストラリアドル 金 利 (%) アメリカドル 金 利 (%) 2.0 カナダドル 金 利 (%) 2.0 金 利 水 準 のグラフは シティ 世 界 インデックス 参 考 市 場 インデックス の 市 場 別 の 最 終 利 回 り( の 利 回 りの 平 均 )を 基 に 三 井 住 友 アセッ トマネジメントが 作 成 しています ユーロはEGBI_AAA(EMU AAAインデックス)を 使 用 しています 為 替 のグラフは 対 顧 客 外 国 為 替 相 場 の 仲 値 (TTM)を 基 に 三 井 住 友 アセットマネジメントが 作 成 しています シティ 世 界 インデックス は Citigroup Index LLCが 開 発 した 世 界 主 要 国 の の 総 合 投 資 利 回 りを 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 債 券 インデックスです 参 考 市 場 インデックス は Citigroup Index LLCが 開 発 した シティ 世 界 インデックス 採 用 国 以 外 の 世 界 主 要 国 の の 市 場 別 債 券 インデッ クスです

4 10 枚 組 の4 枚 目 です ファンドマネージャーコメント 下 記 は 作 成 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません < 市 場 動 向 > 債 券 市 場 では 投 資 国 の 債 券 利 回 りは 米 国 を 除 き 概 ね 横 ばいでの 推 移 となりました 米 国 では 7 月 雇 用 統 計 が 堅 調 な 内 容 となったことや 利 上 げに 前 向 きなFRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 ) 高 官 の 発 言 を 受 けて 早 期 の 利 上 げ 観 測 が 高 まり 債 券 利 回 りは 上 昇 しました 一 方 米 国 以 外 の 投 資 国 では オーストラリアやニュージーランドで0.25%の 追 加 利 下 げが 実 施 されるなど 全 般 的 に 金 融 緩 和 が 継 続 されたことから 米 券 利 回 りが 上 昇 する 中 これらの 投 資 国 の 債 券 利 回 りは 概 ね 横 ばいでの 推 移 となりました 為 替 市 場 では 円 はニュージーランドドルを 除 く 全 ての 投 資 通 貨 に 対 して 上 昇 しました 7 月 末 の 日 銀 の 追 加 金 融 緩 和 が 不 透 明 との 見 方 から 円 高 の 流 れとなりましたが 月 末 にかけて 米 国 の 早 期 利 上 げ 観 測 が 高 まったことから 円 高 に 対 する 警 戒 感 が 後 退 し 円 は 上 昇 幅 を 縮 小 させました また ニュージーランドドルは 追 加 利 下 げが 行 われたものの 同 国 の 堅 調 な 経 済 指 標 を 受 け 円 に 対 し 上 昇 しました < 運 用 経 過 > 8 月 は アメリカドル カナダドル オーストラリアドル ニュージーランドドル シンガポールドルの5 通 貨 を 投 資 通 貨 として 選 定 し 選 定 した 通 貨 の や に 準 じる 債 券 ( 国 際 機 関 債 など)に 投 資 を 行 いました 5 通 貨 への 各 投 資 比 率 は 概 ね 20%(±5%)とし デュレーション( 投 資 資 金 の 平 均 回 収 期 間 )は 通 貨 単 位 でコントロールし 通 貨 毎 に 概 ね 市 場 (シティ 世 界 インデックス( 除 く 日 本 )もしくは 参 考 市 場 インデックスの 通 貨 毎 ) 平 均 程 度 となるように 運 用 を 行 いました その 結 果 当 ファンドの8 月 末 の 基 準 価 額 は 為 替 要 因 によるマイナス 効 果 により 8,019 円 と 前 月 末 に 比 べ0.95% 下 落 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 ベース)しました なお 8 月 22 日 の 決 算 では 分 配 原 資 配 当 等 収 益 を 勘 案 し 前 月 と 同 額 の 円 の 分 配 金 としました < 市 場 見 通 しおよび 今 後 の 運 用 方 針 > 米 国 では 景 気 は 底 堅 く 推 移 しており 年 内 の 利 上 げ 観 測 も 高 まっていますが その 後 の 利 上 げペースが 緩 やかなものと なる 見 通 しであることや グローバルに 低 金 利 環 境 が 継 続 していることから 米 券 利 回 りの 上 昇 幅 は 限 定 的 で 総 じて もみ 合 う 展 開 を 予 想 します 米 国 以 外 の 投 資 国 についても 概 ね 緩 やかな 景 気 回 復 の 持 続 が 予 想 されるものの 落 ち 着 い たインフレ 環 境 下 で 当 面 低 金 利 政 策 の 継 続 が 予 想 されることから これらの 投 資 国 の 債 券 利 回 りについても 総 じて 安 定 的 な 推 移 を 予 想 します 為 替 相 場 は リスク 回 避 等 を 背 景 とした 円 高 リスクは 残 存 するものの 米 国 の 利 上 げ 観 測 が 高 まっている 一 方 で 日 銀 の 追 加 緩 和 の 可 能 性 がある 為 更 なる 円 高 には 歯 止 めがかかる 展 開 を 予 想 します 中 長 期 的 には 相 対 的 に 金 利 水 準 の 高 い 現 状 の 投 資 通 貨 は 円 に 対 して 底 堅 く 推 移 していくものと 見 込 んでおります 以 上 の 見 通 しを 背 景 に 今 後 の 運 用 につきましては 8 月 末 の 各 市 場 の 金 利 水 準 を 総 合 的 に 判 断 した 結 果 9 月 も 引 き 続 き 前 月 末 と 同 様 の5 通 貨 (アメリカドル カナダドル オーストラリアドル ニュージーランドドル シンガポールドル)への 投 資 を 継 続 する 方 針 です

5 10 枚 組 の5 枚 目 です ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 高 格 付 海 外 債 券 マザーファンド( 以 下 マザーファンド ということがあります )への 投 資 を 通 じて 実 質 的 に 世 界 ( 除 く 日 本 )の 債 券 に 投 資 を 行 い 安 定 的 な 利 子 等 収 益 の 確 保 と 中 長 期 的 な 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色 > 1 格 付 けが 高 く 相 対 的 に 高 金 利 な5 通 貨 を 選 定 し 世 界 ( 除 く 日 本 )の などに 投 資 します 高 格 付 海 外 債 券 マザーファンド を 通 じて 主 に 格 付 けが 高 く 相 対 的 に 高 金 利 な 世 界 ( 除 く 日 本 )の などに 投 資 し 安 定 的 な 利 子 等 の 収 益 の 確 保 と 中 長 期 的 なファンドの 成 長 を 目 指 します 格 付 けが 高 く 相 対 的 に 高 金 利 な5 通 貨 を 選 定 します シティ 世 界 インデックス( 除 く 日 本 )もしくは 参 考 市 場 インデックスに 採 用 されている 国 の 通 貨 を 対 象 とし 原 則 AAA 格 の 国 の 通 貨 の 中 から 金 利 水 準 が 高 い 順 に 上 位 5 通 貨 を 選 定 します S&P 社 (スタンダード アンド プアーズ 社 )またはMoody s 社 (ムーディーズ 社 )のいずれか 高 いほうの 格 付 けで 判 断 します * 金 利 水 準 の 判 定 には シティ 世 界 インデックス( 除 く 日 本 )および 参 考 市 場 インデックスの 各 国 の 最 終 利 回 りを 使 用 します シティ 世 界 インデックス は Citigroup Index LLCが 開 発 したものであり 世 界 主 要 国 の の 総 合 投 資 利 回 りを 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 債 券 インデックスです 参 考 市 場 インデックス は Citigroup Index LLCが 開 発 したものであり シティ 世 界 インデックス 採 用 国 以 外 の 世 界 主 要 国 の の 市 場 別 債 券 インデックスです なお 当 ファンド 自 体 は 信 用 格 付 けを 取 得 しておりません 選 定 した5 通 貨 の 国 々の 格 付 けの 高 い などに 投 資 します 投 資 可 能 な 債 券 はAA 格 以 上 としますが 運 用 に 支 障 のない 限 り 原 則 AAA 格 の 債 券 に 投 資 します のほか に 準 ずる 債 券 として 州 政 府 債 政 府 保 証 債 国 際 機 関 債 にも 投 資 し より 高 い 利 回 りの 確 保 を 目 指 します *なお デュレーション( 金 利 変 動 に 対 する 債 券 の 価 格 感 応 度 )は 通 貨 単 位 でコントロールし 通 貨 毎 (シティ 世 界 インデックス( 除 く 日 本 )もしくは 参 考 市 場 インデックスの 通 貨 毎 )に 概 ね 市 場 平 均 程 度 となるよう 調 整 します 投 資 通 貨 の 配 分 は 概 ね 等 金 額 を 基 本 とします 5 通 貨 への 各 投 資 比 率 は 概 ね20%±5%とし 適 宜 調 節 します *ただし 市 場 の 流 動 性 や 信 託 財 産 の 規 模 などの 理 由 から 投 資 通 貨 の 配 分 を 等 金 額 とせず 強 弱 をつける 場 合 があります 実 質 的 な 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 対 円 での 為 替 ヘッジを 行 いません 高 格 付 海 外 債 券 マザーファンド の 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 保 ちます * 原 則 AAA 格 の 債 券 としますが 運 用 上 必 要 な 場 合 にはAA 格 の 債 券 を 組 み 入 れることもあります *また 投 資 通 貨 の 入 替 え 時 などには 組 み 入 れる 通 貨 数 が 一 時 的 に 増 加 することがあります 5 通 貨 での 運 用 が 困 難 な 場 合 などには 投 資 通 貨 数 を 変 更 することがあります 2 毎 月 の 分 配 を 目 指 します 毎 月 20 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 います 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 わない 場 合 もあるため 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 資 金 動 向 市 況 動 向 残 存 信 託 期 間 および 信 託 財 産 の 規 模 等 によっては 上 記 の 運 用 ができないこともあります

6 10 枚 組 の6 枚 目 です 投 資 リスク < 基 準 価 額 の 変 動 要 因 > ファンドは 主 に 海 外 の 債 券 を 投 資 対 象 としています(マザーファンドを 通 じて 間 接 的 に 投 資 する 場 合 を 含 みます ) ファンドの 基 準 価 額 は 組 み 入 れた 債 券 の 値 動 き 当 該 発 行 者 の 経 営 財 務 状 況 の 変 化 為 替 相 場 の 変 動 等 の 影 響 により 上 下 します 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むこと があります 運 用 の 結 果 としてファンドに 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 受 益 者 に 帰 属 します したがって ファンドは 預 貯 金 とは 異 なり 投 資 元 本 が 保 証 されているも のではなく 一 定 の 投 資 成 果 を 保 証 するものでもありません ファンドの 主 要 なリスクは 以 下 の 通 りです 債 券 市 場 リスク 内 外 の 政 治 経 済 社 会 情 勢 等 の 影 響 により 債 券 相 場 が 下 落 ( 金 利 が 上 昇 )した 場 合 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります また ファンドが 保 有 する 個 々の 債 券 については 下 記 信 用 リスク を 負 うことにもなります 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 円 建 資 産 に 投 資 する 場 合 の 通 常 のリスクのほかに 為 替 変 動 による 影 響 を 受 けます ファンドが 保 有 する 外 貨 建 資 産 の 価 格 が 現 地 通 貨 ベースで 上 昇 する 場 合 であっても 当 該 現 地 通 貨 が 対 円 で 下 落 ( 円 高 )する 場 合 円 ベースでの 評 価 額 は 下 落 することがあります 為 替 の 変 動 ( 円 高 )は ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 信 用 リスク ファンドが 投 資 している 有 価 証 券 や 金 融 商 品 に 債 務 不 履 行 が 発 生 あるいは 懸 念 される 場 合 に 当 該 有 価 証 券 や 金 融 商 品 の 価 格 が 下 がったり 投 資 資 金 を 回 収 できなくなったりすることがあります これらはファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります カントリーリスク 海 外 に 投 資 を 行 う 場 合 には 投 資 する 有 価 証 券 の 発 行 者 に 起 因 するリスクのほか 投 資 先 の 国 の 政 治 経 済 社 会 状 況 の 不 安 定 化 や 混 乱 などによって 投 資 した 資 金 の 回 収 が 困 難 になることや その 影 響 により 投 資 する 有 価 証 券 の 価 格 が 大 きく 変 動 することがあり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 市 場 流 動 性 リスク ファンドの 資 金 流 出 入 に 伴 い 有 価 証 券 等 を 大 量 に 売 買 しなければならない 場 合 あるいは 市 場 を 取 り 巻 く 外 部 環 境 に 急 激 な 変 化 があり 市 場 規 模 の 縮 小 や 市 場 の 混 乱 が 生 じた 場 合 等 には 必 要 な 取 引 ができなかったり 通 常 よりも 不 利 な 価 格 での 取 引 を 余 儀 なくされることがあります これらはファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります <その 他 の 留 意 点 > ファンドのお 申 込 みに 関 しては クーリング オフ 制 度 の 適 用 はありません 当 ファンドは ファミリーファンド 方 式 により 運 用 するため 当 ファンドと 同 じマザーファンドを 投 資 対 象 とする 他 のベビーファンドに 追 加 設 定 一 部 解 約 に より 資 金 の 流 出 入 が 生 じた 場 合 その 結 果 として 当 該 マザーファンドにおいても 組 入 有 価 証 券 の 売 買 等 が 生 じ 当 ファンドの 基 準 価 額 に 影 響 を 及 ぼす ことがあります 投 資 資 産 の 市 場 流 動 性 が 低 下 することにより 投 資 資 産 の 取 引 等 が 困 難 となった 場 合 は ファンドの 換 金 申 込 みの 受 付 けを 中 止 すること および 既 に 受 け 付 けた 換 金 申 込 みを 取 り 消 すことがあります

7 10 枚 組 の7 枚 目 です

8 10 枚 組 の8 枚 目 です お 申 込 みメモ 購 入 単 位 販 売 会 社 または 委 託 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 となります ただし 累 積 投 資 契 約 に 基 づく 収 益 分 配 金 の 再 投 資 の 場 合 は 各 計 算 期 末 の 基 準 価 額 となります 購 入 代 金 販 売 会 社 の 指 定 の 期 日 までに 指 定 の 方 法 でお 支 払 いください 換 金 単 位 販 売 会 社 または 委 託 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 となります 換 金 代 金 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 以 降 にお 支 払 いします 申 込 締 切 時 間 原 則 として 午 後 3 時 までに 購 入 換 金 の 申 込 みが 行 われ 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 の 申 込 受 付 分 と します 購 入 の 申 込 期 間 原 則 としていつでもお 申 し 込 みできます 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 の 申 込 みの 受 付 けを 中 止 の 中 止 及 び 取 消 し させていただく 場 合 既 に 受 け 付 けた 購 入 換 金 の 申 込 みを 取 り 消 させていただく 場 合 があります 信 託 期 間 無 期 限 です ( 信 託 設 定 日 :2008 年 5 月 27 日 ) 繰 上 償 還 委 託 会 社 は 受 益 者 にとって 有 利 であると 認 めるとき 残 存 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなったとき その 他 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したときは あらかじめ 受 益 者 に 書 面 により 通 知 する 等 の 所 定 の 手 続 きを 経 て 繰 上 償 還 させることがあります 決 算 日 毎 月 20 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 毎 月 決 算 を 行 い 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います ( 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 わない 場 合 もあります ) 分 配 金 受 取 りコース: 税 金 を 差 し 引 いた 後 決 算 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 までにお 支 払 いいたします 分 配 金 自 動 再 投 資 コース: 税 金 を 差 し 引 いた 後 無 手 数 料 で 再 投 資 いたします 販 売 会 社 によってはいずれか 一 方 のみの 取 扱 いとなる 場 合 があります 信 託 金 の 限 度 額 3,000 億 円 公 告 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 配 当 控 除 の 適 用 はありません お 申 込 不 可 日 ニューヨーク ロンドンの 取 引 所 または 銀 行 の 休 業 日 のいずれかに 当 たる 場 合 には 購 入 換 金 の 申 込 みを 受 け 付 けません

9 10 枚 組 の9 枚 目 です ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 購 入 価 額 に2.16%( 税 抜 き2.0%)を 上 限 として 販 売 会 社 がそれぞれ 別 に 定 める 手 数 料 率 を 乗 じた 額 です 詳 しくは 販 売 会 社 に お 問 い 合 わせください 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ファンドの 純 資 産 総 額 に 年 8%( 税 抜 き%)の 率 を 乗 じた 額 が 毎 日 計 上 され 各 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 ( 信 託 報 酬 ) 財 産 中 から 支 払 われます 配 分 は 各 販 売 会 社 の 純 資 産 残 高 に 応 じて 以 下 の 通 りです < 信 託 報 酬 の 配 分 ( 税 抜 き)> 各 販 売 会 社 の 純 資 産 残 高 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 500 億 円 以 下 の 部 分 年 0.46% 年 0.50% 年 4% 500 億 円 超 の 部 分 年 0.40% 年 0.56% 年 4% 上 記 の 配 分 には 別 途 消 費 税 等 相 当 額 がかかります その 他 の 費 用 手 数 料 上 記 のほか ファンドの 監 査 費 用 や 有 価 証 券 の 売 買 時 の 手 数 料 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 (それらにかかる 消 費 税 等 相 当 額 を 含 みます )が 信 託 財 産 から 支 払 われます これらの 費 用 に 関 しましては その 時 々の 取 引 内 容 等 により 金 額 が 決 定 し 運 用 状 況 により 変 化 するため あらかじめ その 金 額 等 を 具 体 的 に 記 載 することはできません ファンドの 費 用 ( 手 数 料 等 )の 合 計 額 その 上 限 額 計 算 方 法 等 は ご 投 資 家 の 保 有 期 間 に 応 じて 異 なる 等 の 理 由 により あらかじめ 具 体 的 に 記 載 する ことはできません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 所 得 税 及 び 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して20.315% 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 所 得 税 及 び 地 方 税 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めし ます 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 委 託 会 社 ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 います 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 399 号 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 ホームページ : 電 話 番 号 : [ 受 付 時 間 ] 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 受 託 会 社 ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 います 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 販 売 会 社 ファンドの 募 集 の 取 扱 い 及 び 解 約 お 申 込 の 受 付 等 を 行 います

10 10 枚 組 の10 枚 目 です 販 売 会 社 販 売 会 社 名 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 池 田 泉 州 TT 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 370 号 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 カブドットコム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 61 号 髙 木 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 140 号 内 藤 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 165 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 備 考 株 式 会 社 愛 知 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 12 号 1 株 式 会 社 中 京 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 17 号 株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 19 号 1 豊 田 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 55 号 備 考 欄 について 1: 新 規 の 募 集 はお 取 り 扱 いしておりません 当 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 当 資 料 は 三 井 住 友 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 であり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません 当 ファンド 以 外 の 特 定 の 投 資 信 託 生 命 保 険 株 式 債 券 等 の 売 買 等 を 推 奨 するものではありません 当 ファンドの 取 得 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 よりお 渡 しする 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )および 契 約 締 結 前 交 付 書 面 等 の 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 等 は 販 売 会 社 にご 請 求 ください また 当 資 料 に 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )と 異 なる 内 容 が 存 在 した 場 合 は 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )が 優 先 します 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 ( 外 国 証 券 には 為 替 変 動 リスクもあります )に 投 資 しますので リスクを 含 む 商 品 であり 運 用 実 績 は 市 場 環 境 等 により 変 動 します したがって 元 本 や 利 回 りが 保 証 されているものではありません 投 資 信 託 は 預 貯 金 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 金 保 険 貯 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 の 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 対 象 とはなりません 当 資 料 の 内 容 は 作 成 基 準 日 現 在 のものであり 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります 投 資 信 託 は クローズド 期 間 国 内 外 の 休 祭 日 の 取 扱 い 等 により 換 金 等 ができないことがありますのでご 注 意 ください 当 資 料 は 三 井 住 友 アセットマネジメントが 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 に 基 づき 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 当 資 料 にインデックス 統 計 資 料 等 が 記 載 される 場 合 それらの 知 的 所 有 権 その 他 の 一 切 の 権 利 は その 発 行 者 および 許 諾 者 に 帰 属 します 当 資 料 に 市 場 環 境 にかかるデータ 分 析 運 用 分 配 金 実 績 運 用 方 針 等 が 示 される 場 合 それらは 当 資 料 作 成 時 点 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません 分 配 金 は 金 額 が 変 わる または 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあり 将 来 に 関 し 述 べられた 運 用 方 針 も 変 更 されることがあります 当 資 料 に 掲 載 されている 写 真 がある 場 合 写 真 はイメージであり 本 文 とは 関 係 ない 場 合 があります

<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>

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