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1 1/8 先 進 国 投 資 適 格 債 券 ファンド( 為 替 ヘッジあり) 愛 称 :マイワルツ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 販 売 用 資 料 2016 年 2 月 第 4 期 決 算 のお 知 らせ 平 素 は 先 進 国 投 資 適 格 債 券 ファンド( 為 替 ヘッジあり) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 ファンドは 2016 年 2 月 22 日 に 第 4 期 決 算 を 迎 え 配 当 等 収 益 や 基 準 価 額 の 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 分 配 金 額 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )を80 円 に 決 定 いたしましたので お 知 らせいたします 1 第 4 期 決 算 の 分 配 実 績 (1 万 当 たり 税 引 前 )について 80 円 基 準 価 額 ( 分 配 金 落 ち 後 ) 8,968 円 (ご 参 考 ) 設 定 来 の 分 配 実 績 および 分 配 金 累 計 額 決 算 期 第 1 期 第 2 期 第 3 期 決 算 日 2015 年 5 月 22 日 2015 年 8 月 24 日 2015 年 11 月 24 日 分 配 金 額 50 円 85 円 90 円 分 配 金 累 計 額 ( 設 定 来 第 4 期 含 む) 305 円 2 基 準 価 額 と 純 資 産 総 額 の 推 移 (2015 年 2 27 (ファンド 設 定 の 前 営 業 ) 2016 年 2 22 ) ( 円 ) ( 億 円 ) 11,000 10,500 純 資 産 総 額 : 右 軸 基 準 価 額 : 左 軸 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 : 左 軸 10,000 9,500 9,000 8,500 8, 年 2 月 27 日 2015 年 5 月 27 日 2015 年 8 月 27 日 2015 年 11 月 27 日 出 所 :みずほ 投 信 投 資 顧 問 当 ファンド 設 定 日 の 前 営 業 日 の 当 初 元 本 (1 万 口 につき1 万 円 )を 起 点 とする 推 移 基 準 価 額 および 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 控 除 後 の 値 です 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 決 算 時 に 収 益 分 配 があった 場 合 に その 分 配 金 ( 税 引 前 )をファンドに 再 投 資 したものと 仮 定 して 算 出 した 収 益 率 に 基 づく 当 ファンドの1 万 口 当 たりの 基 準 価 額 を 表 します 上 記 は 当 ファンドの 過 去 の 一 定 期 間 における 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 や 収 益 分 配 を 示 唆 保 証 するものではありません 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 決 定 します ただし 収 益 分 配 を 行 わない 場 合 もあります お 申 込 みの 際 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 必 ずお 読 みください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 お 申 し 込 みは 設 定 運 用 は 商 号 等 加 入 協 会 / みずほ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 94 号 / 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 商 号 等 / みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 398 号 加 入 協 会 / 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会

2 2/8 3 世 界 投 資 適 格 債 市 場 スタンディッシュ 社 による 振 り 返 りと 通 し 振 り 返 り(2015 年 11 月 ~2016 年 2 月 ) ~ 相 対 的 に 安 定 推 移 した 世 界 投 資 適 格 債 ~ 世 界 投 資 適 格 債 はほぼ 横 ばいとなりました 11 月 米 国 での 年 内 の 利 上 げとその 後 の 利 上 げペースがゆっくりしたものになるとの 見 通 しから 世 界 投 資 適 格 債 は わずかに 上 昇 しました 資 源 価 格 の 下 落 を 受 けて 素 材 とエネルギーセクターの 社 債 がマイナスとなったものの 金 融 セクターの 社 債 がプラスとなりました 12 月 世 界 投 資 適 格 債 はほぼ 横 ばいとなりました 年 末 にかけて 資 源 価 格 が 大 きく 下 落 する 中 特 にエネルギーと 素 材 セクターの 社 債 が 下 落 しました 金 融 公 益 事 業 資 本 財 サービスセクターなどの 社 債 は 小 幅 な 下 落 にとど まりました 月 半 ばには 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 (FRB)が 米 国 政 策 金 利 の0.25% 引 き 上 げを 決 定 したものの 市 場 ではほぼ 織 り 込 み 済 みであったことから 米 国 債 市 場 への 影 響 は 限 定 的 となりました 1 月 ~2 月 中 旬 世 界 投 資 適 格 債 はほぼ 横 ばいとなりました 中 国 経 済 の 悪 化 に 対 する 懸 念 の 高 まりや 市 場 予 想 を 下 回 る 米 国 経 済 の 指 標 が 発 表 されたことを 受 けて 世 界 の 株 式 市 場 は 大 幅 に 下 落 しましたが 世 界 投 資 適 格 債 は 小 幅 な 下 落 にとどまりました 1 月 下 旬 から2 月 中 旬 にかけて 世 界 投 資 適 格 債 は 落 ち 着 きを 取 り 戻 しています 世 界 投 資 適 格 債 と 米 国 国 債 のパフォーマンス 推 移 2015 年 11 月 24 日 を100として 指 数 化 米 国 国 債 ( 円 ヘッジベース) 世 界 投 資 適 格 債 ( 円 ヘッジベース) (2015 年 11 月 24 日 ( 前 回 決 算 日 )~2016 年 2 月 19 日 : 日 次 ) 年 11 月 24 日 15 年 12 月 24 日 16 年 1 月 24 日 見 通 し ~2016 年 は 国 債 金 利 の 動 向 よりも 信 用 スプレッドの 動 向 が 大 きく 影 響 すると 見 込 む~ 2016 年 の 世 界 投 資 適 格 債 市 場 は 今 後 の 世 界 経 済 の 先 行 きや 資 源 価 格 の 動 向 などをしっかりと 注 視 する 必 要 があ るものの 足 元 のバリュエーションは 魅 力 的 な 水 準 にあることから 楽 観 的 な 見 通 しを 維 持 します 国 債 金 利 の 見 通 しについては 米 国 英 国 ドイツの10 年 国 債 利 回 りがやや 上 昇 すると 予 想 しますが その 上 昇 幅 はわずかにとどまるものとみており 世 界 投 資 適 格 債 への 影 響 は 限 定 的 であると 考 えます そのため 2016 年 の 世 界 投 資 適 格 債 市 場 には 国 債 金 利 の 動 向 よりも 信 用 スプレッド( 上 乗 せ 金 利 )の 動 向 が 大 きく 影 響 するもの と 考 えます (%) 各 国 の10 年 国 債 利 回 り 年 2 月 19 日 2016 年 6 月 末 予 想 2016 年 12 月 末 予 想 米 国 英 国 ドイツ 2016 年 6 月 末 および12 月 末 の 利 回 りはスタンディッシュ 社 による 予 想 出 所 :ブルームバーグおよびスタンディッシュ 社 使 用 した 市 場 インデックスは4ページの 本 資 料 で 使 用 している 市 場 インデックスについて をご 参 照 ください 上 記 は 将 来 における 世 界 投 資 適 格 債 と 米 国 国 債 のパフォーマンス 推 移 および 各 国 の10 年 国 債 利 回 りを 保 証 するものではありません

3 世 界 投 資 適 格 債 の 信 用 スプレッドは 2014 年 以 降 拡 大 傾 向 にあります しかし スタンディッシュ 社 では 現 在 のところ 今 後 の 米 国 景 気 が 後 退 するような 事 態 はないものと 予 想 し ており 足 元 の 世 界 投 資 適 格 債 の 信 用 スプレッドの 水 準 は 魅 力 的 であると 判 断 しています また 今 後 の 社 債 の 新 規 発 行 は 増 加 傾 向 が 見 込 まれており このことからも 企 業 の 収 益 性 や 金 利 支 払 い 能 力 は 十 分 に 健 全 であることがうか がえます しかしながら 足 元 の 資 源 価 格 の 下 落 と 活 発 な 買 収 活 動 は 引 き 続 き 市 場 の 変 動 性 を 高 める 要 因 になると 考 えます そのため スタンディッシュ 社 では 世 界 投 資 適 格 債 の 中 で も 公 益 事 業 や 金 融 のようなディフェンシブセクターの 社 債 をオーバーウェイトとする 方 針 です 一 方 で 中 国 経 済 の 先 行 きの 不 透 明 さや 資 源 価 格 のさらなる 下 落 リスクを 考 慮 して エネルギーや 資 本 財 サービスセクターの 社 債 をア ンダーウェイトとする 方 針 です 世 界 投 資 適 格 債 の 信 用 スプレッド * の 推 移 (%) 2.0 (2013 年 1 月 31 日 ~2016 年 2 月 19 日 : 日 次 ) 年 1 月 31 日 14 年 1 月 31 日 15 年 1 月 31 日 16 年 1 月 31 日 * 上 記 グラフにおける 信 用 スプレッドは オプション アジャステッド スプレッド を 用 いています これは 満 期 償 還 前 に 繰 上 償 還 があり 得 る 債 券 について 繰 上 償 還 する 場 合 を 考 慮 した 利 回 りと 国 債 との 利 回 り 格 差 のことです 現 在 のような 不 確 実 性 の 高 い 経 済 環 境 では スタンディッシュ 社 の 企 業 リサーチに 基 づくボトムアップアプローチによる 投 資 プロセスが 当 ファンドのパフォーマンスにとってより 重 要 な 要 因 になるものと 考 えます 4 第 4 期 の 運 状 況 (2015 年 年 2 22 ) 当 該 期 間 の 当 ファンドのパフォーマンスはマイナスとなりました 11 月 は 米 欧 金 融 当 局 の 政 策 の 相 違 や 資 源 価 格 の 下 落 で 市 場 は 値 動 きの 大 きな 展 開 となりましたが 欧 州 の 投 資 適 格 債 が 上 昇 したことがプラスに 影 響 しました 12 月 から1 月 にかけては 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)の 追 加 緩 和 策 への 失 望 原 油 価 格 を 始 めとする 資 源 価 格 のさらなる 下 落 中 国 の 人 民 元 下 落 容 認 による 中 国 経 済 減 速 懸 念 の 再 燃 日 銀 によるマイナ ス 金 利 導 入 などで 市 場 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まり 12 月 1 月 ともにパフォーマンスはマイナスとなりました 欧 州 の 社 債 との 比 較 で 利 回 りや 信 用 スプレッド 面 の 魅 力 度 が 高 いと 考 えていた 米 国 社 債 セクターのスプレッドが 拡 大 したこと セク ターではエネルギーや 素 材 セクターの 下 落 がパフォーマンスのマイナスに 大 きく 寄 与 しました 2 月 に 入 ってからは 資 源 価 格 がいったん 下 げ 止 まったこともあり パフォーマンスも 回 復 傾 向 にあります 当 ファンドの 運 用 については 引 き 続 き 欧 州 の 社 債 との 比 較 で 利 回 りや 信 用 スプレッド 面 の 魅 力 度 が 高 いと 考 える 米 国 社 債 中 心 のポートフォリオとする 方 針 です クレジットについてはディフェンシブなスタンスとし 引 き 続 き 公 益 や 金 融 セ クターをオーバーウエイトとする 一 方 資 本 財 関 連 はアンダーウエイトとする 方 針 です 商 品 関 連 のエクスポージャーは 中 国 経 済 の 先 行 き 不 透 明 感 を 勘 案 し 引 き 続 き 引 き 下 げを 検 討 します (%) 当 ファンド 当 ファンドおよび 各 債 券 の 利 回 り * (2016 年 1 月 29 日 時 点 ) 残 存 年 数 はそれぞれ 異 なります 為 替 ヘッジコストは 考 慮 していません 2.84 世 界 投 資 適 格 債 1.01 世 界 国 債 0.21 日 本 債 券 ( 円 ) (%) (2015 年 11 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 : 日 次 ) 9, ,500 9,400 9,300 9,200 当 ファンドのパフォーマンスと 米 国 10 年 国 債 利 回 りの 推 移 9, 年 11 月 24 日 15 年 12 月 24 日 16 年 1 月 24 日 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 : 左 軸 米 国 10 年 国 債 利 回 り: 右 軸 * 当 ファンドの 利 回 りは 保 有 する 債 券 の 終 利 を 債 券 ポートフォリオに 対 する 各 銘 柄 の 組 入 比 率 で 加 重 平 均 したものです 実 際 のファンド の 運 用 においては 債 券 以 外 に 現 金 等 を 保 有 するため ファンド 全 体 でみた 平 均 利 回 り( 終 利 )は 上 記 の 値 とは 異 なります *ファンドの 基 準 価 額 の 算 出 には 海 外 の 投 資 対 象 資 産 に 関 して 原 則 として 前 日 の 市 場 価 格 を 用 いています このため 海 外 資 産 で ある 米 国 10 年 国 債 は2015 年 11 月 20 日 ~2016 年 2 月 19 日 の 期 間 の 推 移 としています 出 所 :みずほ 投 信 投 資 顧 問 およびブルームバーグ 使 用 した 市 場 インデックスは4ページの 本 資 料 で 使 用 している 市 場 インデックスについて をご 参 照 ください 上 記 は 将 来 における 世 界 投 資 適 格 債 の 信 用 スプレッド 当 ファンドおよび 各 債 券 の 利 回 り 当 ファンドのパフォーマンスと 米 国 10 年 国 債 利 回 りの 推 移 を 示 唆 保 証 するものではありません 6ページの 本 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 を 必 ずお 読 みください 3/8

4 4/8 5 資 産 組 状 況 (2016 年 1 29 現 在 ) 資 産 組 入 状 況 外 国 債 券 95.5% その 他 資 産 ( 現 金 等 ) 4.5% 合 計 100.0% その 他 資 産 ( 現 金 等 )は 100%から 外 国 債 券 の 組 入 比 率 を 差 し 引 いたものです ポートフォリオ 状 況 加 重 平 均 格 付 け 1 BBB+ 平 均 利 回 り( 終 利 ) % 為 替 ヘッジコスト( 概 算 値 ) % 修 正 デュレーション 平 均 残 存 期 間 15.2 年 外 国 債 券 組 入 銘 柄 数 193 銘 柄 スイス 1.9% フランス 2.5% カナダ 3.1% イギリス 6.3% 国 地 域 別 組 入 比 率 その 他 の 国 地 域 5.8% その 他 資 産 ( 現 金 等 ) 4.5% 格 付 け 別 組 入 比 率 BB 以 下 0.2% アメリカ 75.9% その 他 資 産 ( 現 金 等 ) 4.5% AA 4.8% その 他 の 業 種 9.9% 通 貨 別 組 入 比 率 オーストラリアドル 英 ポンド 2.2% ユーロ 2.8% 0.2% その 他 資 産 ( 現 金 等 : 日 本 円 ) 4.5% 米 ドル 90.2% 業 種 別 組 入 比 率 その 他 資 産 ( 現 金 等 ) 4.5% 出 所 :みずほ 投 信 投 資 顧 問 1 加 重 平 均 格 付 けは 保 有 する 債 券 の 格 付 けを 債 券 ポー トフォリオに 対 する 各 銘 柄 の 組 入 比 率 で 加 重 平 均 したも のです 当 ファンドの 信 用 格 付 けを 表 示 しているもので はありません 格 付 けはS&P Moody'sのうち 最 も 高 い 格 付 けを 採 用 しています ( 表 記 方 法 はS&Pに 準 拠 ) 2 平 均 利 回 り( 終 利 )は 保 有 する 債 券 の 終 利 を 債 券 ポー トフォリオに 対 する 各 銘 柄 の 組 入 比 率 で 加 重 平 均 したも のです 実 際 のファンドの 運 用 においては 債 券 以 外 に 現 金 等 を 保 有 するため ファンド 全 体 でみた 平 均 利 回 り ( 終 利 )は 上 記 の 値 とは 異 なります また 為 替 ヘッジコ スト( 為 替 ヘッジを 行 う 際 にかかる 費 用 (コスト)を 指 しま す 為 替 ヘッジコスト 分 お 客 さまの 受 け 取 る 利 回 りは 低 下 します)は 考 慮 しておりません 3 為 替 ヘッジコスト( 概 算 値 )は 月 末 の 通 貨 構 成 比 を 基 に 円 の 短 期 金 利 と 各 通 貨 の 短 期 金 利 との 差 を 通 貨 別 の 組 入 比 率 で 加 重 平 均 して 簡 便 的 に 計 算 したものであ り 実 際 の 為 替 ヘッジコストとは 異 なります BBB 63.5% A 26.9% 資 本 財 サービス 6.6% ヘルスケア 7.0% 生 活 必 需 品 7.3% 公 益 事 業 9.6% 金 融 33.6% 一 般 消 費 財 サービス 10.6% エネルギー 10.8% 4 修 正 デュレーションとは 債 券 価 格 の 金 利 変 動 に 対 する 感 応 度 を 示 す 指 標 です 例 えば この 数 値 が5.0の 場 合 金 利 が1% 上 昇 ( 低 下 )すると 債 券 価 格 は5% 程 度 下 落 ( 上 昇 )します グラフは 四 捨 五 入 の 関 係 により 合 計 値 が100%にならない 場 合 があります 上 記 は 一 時 点 における 資 産 の 組 入 状 況 を 示 したものであり 将 来 における 資 産 の 組 入 状 況 を 示 唆 保 証 するものではありません 6 組 上 位 5 銘 柄 のご 紹 介 (2016 年 1 29 現 在 ) 銘 柄 名 クーポン 償 還 日 組 入 比 率 業 種 格 付 け 国 通 貨 1 モルガン スタンレー 1.750% 2025/01/30 1.2% 金 融 A- アメリカ ユーロ 2 バンク オブ アメリカ 4.000% 2024/04/01 1.1% 金 融 BBB+ アメリカ 米 ドル 3 ゴールドマン サックス グループ 5.750% 2022/01/24 1.1% 金 融 A- アメリカ 米 ドル 4 シティグループ 8.125% 2039/07/15 1.0% 金 融 BBB+ アメリカ 米 ドル 5 GMフィナンシャル 4.000% 2025/01/15 1.0% 一 般 消 費 財 サービス BBB- アメリカ 米 ドル 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 を 表 示 しています 上 記 は 個 別 銘 柄 の 推 奨 を 目 的 としたものではありません 本 資 料 で 使 用 している 市 場 インデックスについて 世 界 投 資 適 格 債 :バークレイズ グローバル 総 合 :クレジット インデックス 米 国 国 債 :シティ 米 国 国 債 インデックス 世 界 国 債 :バークレイズ グローバル 総 合 : 国 債 インデックス 日 本 債 券 :NOMURA-BPI 総 合 バークレイズ グローバル 総 合 :クレジット インデックス バークレイズ グローバル 総 合 : 国 債 インデックスは バークレイズ バンク ピーエルシーおよび 関 連 会 社 (バークレイズ)が 開 発 算 出 公 表 を 行 うインデックスであり 当 該 インデックスに 関 する 知 的 財 産 権 およびその 他 の 一 切 の 権 利 はバークレイ ズに 帰 属 します シティ 米 国 国 債 インデックスは Citigroup Index LLCの 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は Citigroup Index LLCが 有 しています NOMURA-BPI 総 合 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 している 指 数 で その 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は NOMURA-BPI 総 合 の 正 確 性 完 全 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく NOMURA-BPI 総 合 を 用 いて 行 われる みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 の 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません

5 ファンドの 特 6ページの 本 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 を 必 ずお 読 みください 5/8 日 本 を 除 く 先 進 国 の 公 社 債 に 分 散 投 資 を 行 い 安 定 した 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 します 1 取 得 時 においてBBB 格 相 当 以 上 の 格 付 けを 有 する 公 社 債 ( 以 下 投 資 適 格 債 券 )に 投 資 を 行 います BBB 格 相 当 以 上 とは スタンダード アンド プアーズ(S&P) 社 によるBBB- 格 以 上 またはムー ディーズ インベスターズ サービス(Moody's) 社 によるBaa3 格 以 上 の 格 付 けをいいます * 組 み 入 れた 投 資 適 格 債 券 が 組 み 入 れ 後 の 格 付 けの 低 下 によりBBB 格 相 当 以 上 でなくなった 場 合 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の10%を 上 限 として 保 有 することがあります 投 資 適 格 債 券 のうち 普 通 社 債 劣 後 債 国 債 等 に 投 資 を 行 います * 投 資 適 格 債 券 の 組 入 比 率 は 高 位 を 保 つことを 基 本 とします * 劣 後 債 とは 発 行 体 に 破 産 などの 債 務 不 履 行 事 由 が 発 生 した 場 合 に 通 常 の 債 券 に 比 べ 債 権 者 に 対 する 債 務 の 弁 済 ( 元 利 金 の 返 済 ) 順 位 が 劣 る 債 券 をいいます 例 えば ある 企 業 が 普 通 社 債 と 劣 後 債 を 発 行 している 場 合 には 劣 後 債 の 利 回 りは 普 通 社 債 の 利 回 りに 比 べ 一 般 的 に 高 くなりますが 劣 後 債 の 債 権 者 は 普 通 社 債 の 債 権 者 よりも 弁 済 順 位 が 劣 ります 当 ファンドにおいて 先 進 国 とは 国 内 経 済 が 発 展 していると 委 託 会 社 が 判 断 する 国 地 域 ( 例 えば 米 国 カナダ 英 国 ドイツ 豪 州 など)をいいます 2 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 図 り ます 為 替 ヘッジを 行 うにあたり ヘッジコストがかかる 場 合 があります 3 スタンディッシュ 社 が 運 用 を 行 います 当 ファンドの 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 の 一 部 ( 有 価 証 券 等 の 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 )をスタン ディッシュ 社 に 委 託 します スタンディッシュ 社 の 概 要 スタンディッシュ 社 は 80 余 年 前 の1933 年 大 恐 慌 のさなかに 米 国 ボストンにて 数 人 の 創 業 者 によって 設 立 さ れました 2015 年 6 月 末 現 在 で1,604 億 米 ドル( 約 20 兆 円 1 米 ドル= 円 で 換 算 ) 以 上 の 資 産 を 受 託 しています 債 券 運 用 のみに 注 力 する 運 用 会 社 であり 世 界 各 国 の 機 関 投 資 家 が 主 な 顧 客 となっています 現 在 では 米 国 のほか 英 国 やシンガポールにも 運 用 拠 点 を 有 しています 市 場 環 境 を 分 析 するトップダウン アプローチと 個 別 銘 柄 を 分 析 するボトムアップ アプローチの 双 方 に 基 づき 適 切 なリスク 管 理 の 下 でポートフォリオを 構 築 します ポートフォリオの 構 築 にあたっては 為 替 ヘッジコストを 考 慮 したうえで 相 対 的 に 高 い 利 回 りの 確 保 を 目 指 します 4 年 4 回 の 決 算 時 に 収 益 分 配 を 行 うことを 目 指 します 毎 決 算 時 ( 原 則 として2 月 5 月 8 月 11 月 の 各 22 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 収 益 分 配 を 行 うことを 目 指 します 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 決 定 します ただし 収 益 分 配 を 行 わない 場 合 もあります

6 投 資 リスク 当 ページの 本 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 を 必 ずお 読 みください 6/8 基 準 価 額 の 変 動 要 因 当 ファンドは 公 社 債 などの 値 動 きのある 証 券 等 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクもあります )に 投 資 します ので ファンドの 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 金 は 保 証 されているものでは なく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります ファンドの 運 用 による 損 益 は すべて 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します また 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります その 他 の 留 意 点 金 利 変 動 リスク 一 般 に 金 利 が 上 昇 した 場 合 には 既 に 発 行 されて 流 通 している 公 社 債 の 価 格 は 下 落 します 金 利 上 昇 は 当 ファンドが 投 資 する 公 社 債 の 価 格 に 影 響 を 及 ぼし 当 ファンドの 基 準 価 額 を 下 落 させる 要 因 とな ります また 当 ファンドは 相 対 的 に 高 い 利 回 りの 確 保 を 目 指 してポートフォリオを 構 築 するため 比 較 的 残 存 期 間 の 長 い 公 社 債 の 組 入 比 率 が 高 くなる 場 合 があります 残 存 期 間 の 長 い 公 社 債 は 残 存 期 間 の 短 い 公 社 債 に 比 べ 金 利 変 動 による 公 社 債 価 格 の 変 動 が 大 きくなります 信 用 リスク 当 ファンドが 投 資 する 公 社 債 等 の 発 行 体 が 財 政 難 経 営 不 振 その 他 の 理 由 により 利 息 や 償 還 金 をあらかじめ 決 められた 条 件 で 支 払 うことができなくなった 場 合 またはその 可 能 性 が 高 まった 場 合 に は 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります また 当 ファンドは 通 常 の 債 券 に 比 べ 弁 済 ( 元 利 金 の 返 済 ) 順 位 が 劣 る 劣 後 債 を 組 み 入 れる 場 合 があります 為 替 変 動 リスク 当 ファンドでは 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 図 りますが 為 替 変 動 リスクを 完 全 に 排 除 できるものではありません また 為 替 ヘッジを 行 うにあたり 為 替 ヘッジを 行 う 通 貨 の 短 期 金 利 が 日 本 円 の 短 期 金 利 より 高 い 場 合 この 短 期 金 利 の 金 利 差 相 当 分 のヘッジコストがかかります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではなく 上 記 以 外 に 流 動 性 リスク カントリーリスク などがあります 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 点 として 以 下 の 事 項 にご 留 意 ください 投 資 信 託 の 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 当 ファンドは 換 金 の 請 求 金 額 が 多 額 な 場 合 や 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 等 があるときには 換 金 請 求 の 受 付 を 中 止 すること およびすでに 受 け 付 けた 換 金 請 求 の 受 付 を 取 り 消 すことがあります 本 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 本 資 料 は みずほ 投 信 投 資 顧 問 ( 以 下 当 社 といいます )が 作 成 した 販 売 用 資 料 であり 法 令 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません 本 資 料 の 作 成 にあたり 当 社 は 情 報 の 正 確 性 等 について 細 心 の 注 意 を 払 っておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 本 資 料 中 の 運 用 状 況 に 関 するグラフ 図 表 数 字 および 市 場 環 境 や 運 用 方 針 等 は 作 成 時 点 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく また 将 来 予 告 なしに 変 更 される 場 合 もあります 投 資 信 託 は 信 託 財 産 に 組 み 入 れられた 株 式 債 券 などの 価 格 変 動 やその 発 行 者 にかかる 信 用 状 況 などの 変 化 金 利 の 変 動 為 替 相 場 の 変 動 などにより 基 準 価 額 が 下 落 し 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 金 商 品 保 険 商 品 ではなく 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 登 録 金 融 機 関 が 取 り 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 の 設 定 運 用 は 投 資 信 託 委 託 会 社 が 行 います

7 7/8 お 申 込 メモ 他 1 詳 細 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 論 書 )をご 覧 ください お 申 込 メモ(みずほ 証 券 でお 申 し 込 みの 場 合 ) 購 入 換 金 のお 申 し 込 み 販 売 会 社 委 託 会 社 の 休 業 日 および 購 入 換 金 申 込 不 可 日 を 除 き 原 則 として いつでもお 申 し 込 みになれます 購 入 換 金 申 込 不 可 日 申 込 日 がニューヨーク 証 券 取 引 所 ニューヨークの 銀 行 ロンドン 証 券 取 引 所 ロンドンの 銀 行 のい ずれかの 休 業 日 にあたる 場 合 には 購 入 換 金 のお 申 し 込 みができません 購 入 単 位 < 分 配 金 受 取 コース> < 分 配 金 再 投 資 コース> 1 万 口 以 上 1 口 単 位 1 万 円 以 上 1 円 単 位 1 万 円 以 上 1 円 単 位 購 入 価 額 購 入 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 ( 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 しています ) 換 金 単 位 1 口 単 位 換 金 価 額 換 金 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 換 金 代 金 換 金 請 求 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として5 営 業 日 目 からお 支 払 いします 申 込 締 切 時 間 原 則 として 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 分 のお 申 し 込 み とします なお 上 記 の 時 間 以 前 にお 申 し 込 みが 締 め 切 られる 場 合 があります 換 金 制 限 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うために 大 口 の 換 金 請 求 には 制 限 を 設 ける 場 合 があります 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 り 消 し 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 または 投 資 者 に 対 する 公 平 性 を 期 する 運 用 が 妨 げられると 委 託 会 社 が 合 理 的 に 判 断 する 場 合 ( 換 金 の 請 求 金 額 が 多 額 な 場 合 を 含 みます ) 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 のお 申 し 込 みの 受 付 を 中 止 すること およびすでに 受 け 付 けた 購 入 換 金 のお 申 し 込 みの 受 付 を 取 り 消 すことがあります 信 託 期 間 2025 年 2 月 21 日 まで(2015 年 3 月 2 日 設 定 ) 繰 上 償 還 信 託 契 約 の 一 部 解 約 により 受 益 権 の 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなるとき 等 には 信 託 を 終 了 ( 繰 上 償 還 )させることがあります 決 算 日 毎 年 2 月 5 月 8 月 および11 月 の 各 22 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 年 4 回 の 毎 決 算 日 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 分 配 を 行 います 分 配 金 受 取 コース と 分 配 金 再 投 資 コース の2つの 購 入 方 法 があります 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 の 内 容 が 変 更 される 場 合 があります

8 8/8 お 申 込 メモ 他 2 購 入 時 項 目 費 用 の 額 料 率 費 用 の 概 要 購 入 時 手 数 料 購 入 価 額 に 対 して 販 売 会 社 が 別 に 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします みずほ 証 券 における 手 数 料 率 は 購 入 金 額 に 応 じ 以 下 のとおりです 購 入 金 額 手 数 料 率 1 億 円 未 満 2.16%( 税 抜 2.0%) 1 億 円 以 上 3 億 円 未 満 1.08%( 税 抜 1.0%) 3 億 円 以 上 0.54%( 税 抜 0.5%) 商 品 説 明 募 集 販 売 の 取 扱 事 務 等 の 対 価 換 金 時 項 目 費 用 の 額 料 率 費 用 の 概 要 信 託 財 産 留 保 額 1 口 につき 換 金 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 対 して 0.15%の 率 を 乗 じて 得 た 額 - 換 金 時 手 数 料 ありません - 保 有 期 間 中 ( 信 託 財 産 から 間 接 的 にご 負 担 いただきます) 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 項 目 費 用 の 額 料 率 費 用 の 概 要 運 用 管 理 費 用 ( 総 額 ) 詳 細 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 論 書 )をご 覧 ください お 客 さまにご 負 担 いただく 手 数 料 (みずほ 証 券 でお 申 し 込 みの 場 合 ) 年 率 % ( 税 抜 0.67%) 運 用 管 理 費 用 = 日 々の 純 資 産 総 額 信 託 報 酬 率 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 払 われます 配 分 ( 税 抜 ) ( 委 託 会 社 ) 年 率 0.42% 信 託 財 産 の 運 用 目 論 見 書 等 各 種 書 類 の 作 成 基 準 価 額 の 算 出 等 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) 年 率 0.22% 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 顧 客 口 座 の 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) 年 率 0.03% 信 託 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 の 対 価 スタンディッシュ 社 が 受 け 取 る 外 部 委 託 契 約 にかかる 報 酬 の 額 ( 日 々の 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 年 0.20%の 率 を 乗 じて 計 算 される 金 額 )は 有 価 証 券 等 の 運 用 の 対 価 等 として 委 託 会 社 が 受 け 取 る 運 用 管 理 費 用 から 支 払 期 日 毎 に 支 払 われます その 他 の 費 用 手 数 料 主 な 項 目 信 託 財 産 に 関 する 租 税 費 用 の 概 要 有 価 証 券 の 取 引 のつど 発 生 する 有 価 証 券 取 引 税 有 価 証 券 の 受 取 配 当 金 にかかる 税 有 価 証 券 の 譲 渡 益 にかかる 税 等 監 査 費 用 監 査 法 人 に 支 払 うファンドの 監 査 にかかる 費 用 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 外 国 に お け る 資 産 の 保 管 等 に 要 す る 費 用 組 入 有 価 証 券 の 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 事 務 処 理 にかかる 諸 経 費 外 国 における 保 管 銀 行 等 に 支 払 う 有 価 証 券 等 の 保 管 等 に 要 する 費 用 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 金 融 商 品 取 引 業 者 等 に 支 払 う 手 数 料 上 記 のような 費 用 手 数 料 等 が 投 資 者 の 保 有 期 間 中 そのつど( 監 査 費 用 は 日 々)かかります その 他 の 費 用 手 数 料 については 定 期 的 に 見 直 されるものや 売 買 条 件 等 により 異 なるため あらかじめ 当 該 費 用 等 ( 上 限 額 等 を 含 む)を 表 示 することができません 上 記 手 数 料 等 の 合 計 額 については 購 入 金 額 や 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので あらかじめ 表 示 することができません ファンドの 委 託 会 社 およびその 他 の 関 係 法 人 の 概 況 委 託 会 社 みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 信 託 財 産 の 運 用 指 図 等 を 行 います 受 託 会 社 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 財 産 の 保 管 管 理 等 を 行 います 販 売 会 社 みずほ 証 券 株 式 会 社 募 集 の 取 り 扱 い 販 売 換 金 請 求 の 受 付 分 配 金 償 還 金 換 金 代 金 の 支 払 い 等 を 行 います お 客 さまへの 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 提 供 は 販 売 会 社 において 行 います [ 委 託 会 社 お 問 い 合 わせ 先 ] みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 ホームページアドレス 電 話 番 号 ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の9:00~17:00) 当 ファンドをお 申 し 込 みの 際 は 販 売 会 社 から 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめ または 同 時 にお 渡 しいたしますので 必 ずお 受 け 取 り になり 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 をよくお 読 みいただきご 確 認 のうえ お 客 さまご 自 身 が 当 ファンドへの 投 資 に 関 してご 判 断 ください

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