2 / 8 ダイワ/NB ストラテジック インカム ファンドの 運 用 状 況 ニューバーガー バーマンの 提 供 する 現 地 月 末 時 点 のデータ 等 を 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 したものです 比 率 は 債 券 ポートフォリオに 対 するものです ポートフォリオ 特 性
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- えの しどり
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1 1 / 8 投 資 者 の 皆 さまへ 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2016 年 5 月 31 日 現 在 US 債 券 NB 戦 略 ファンド ( 為 替 ヘッジなし/ 年 1 回 決 算 型 ) Monthly Fund Report 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 信 託 期 間 : 平 成 25 年 7 月 12 日 から 平 成 40 年 3 月 27 日 まで 基 準 日 : 2016 年 5 月 31 日 決 算 日 : 毎 年 3 月 27 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 ) 回 次 コード : 3175 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 14,000 当 初 設 定 日 (2013 年 7 月 12 日 )~2016 年 5 月 31 日 30 基 準 価 額 純 資 産 総 額 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 11,233 円 155 百 万 円 ファンド -1.2 % +0.6 % -9.2 % % % % 13,000 基 準 12,000 価 額 ( 11,000 円 ) 10,000 9,000 純 資 産 総 額 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 8,000 0 設 定 時 14/6/20 15/6/1 16/5/ 純 資 産 総 額 ( 億 円 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 実 績 があった 場 合 に 当 該 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 したものです 基 準 価 額 の 計 算 において 実 質 的 な 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( 後 述 のファンドの 費 用 をご 覧 ください) 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 とし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しています 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません 主 要 な 資 産 の 状 況 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 するものです 分 配 の 推 移 組 入 ファンド 運 用 会 社 名 ニューハ ーカ ー ハ ーマン インヘ ストメント アト ハ イサ ース LLC ファンド 名 ダイワ/NB ストラテジック インカム ファンド (ノンヘッジ/N1クラス)* 合 計 96.7% 比 率 95.6% 決 算 期 ( 年 / 月 ) (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 分 配 金 第 1 期 (14/03) 0 円 第 2 期 (15/03) 0 円 第 3 期 (16/03) 0 円 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ダイワ マネー マザーファンド 1.1% 組 入 ファンドの 資 産 別 構 成 比 率 は 組 入 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 するものです ダイワ/NB ストラテジック インカム ファンド 資 産 比 率 外 国 債 券 等 90.8% 分 配 金 合 計 額 設 定 来 : 0 円 直 近 12 期 : 現 金 等 9.2% 合 計 100.0% MBS( 住 宅 ローン 担 保 証 券 ) 取 引 にかかるキャッシュポジションについても 考 慮 し 算 出 しています 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するもの ではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります * 正 式 名 称 はダイワ プレミアム トラスト-ダイワ/NB ストラテジック インカム ファンド(ノンヘッジ/N1クラス)です 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたものです 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 当 ファンドの 取 得 をご 希 望 の 場 合 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 販 売 会 社 よりお 渡 し いたしますので 必 ず 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 後 述 の 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 をよくお 読 みください
2 2 / 8 ダイワ/NB ストラテジック インカム ファンドの 運 用 状 況 ニューバーガー バーマンの 提 供 する 現 地 月 末 時 点 のデータ 等 を 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 したものです 比 率 は 債 券 ポートフォリオに 対 するものです ポートフォリオ 特 性 値 直 接 利 回 り(%) 最 終 利 回 り(%) 修 正 デュレーション 残 存 年 数 銘 柄 数 通 貨 別 構 成 通 貨 米 ドル その 他 合 計 100.0% 比 率 96.2% 3.8% 債 券 種 別 月 次 変 動 要 因 分 解 * 債 券 種 別 変 動 率 米 国 国 債 0.10% 政 府 機 関 債 0.00% 投 資 適 格 社 債 0.14% 0.08% 0.00% -0.08% 資 産 担 保 証 券 0.08% 0.00% -0.01% その 他 -0.21% 合 計 0.10% *2016 年 4 月 末 ~2016 年 5 月 末 の 変 動 を 表 示 してい ます * 米 ドルベースでの 数 値 を 表 示 しています *その 他 の 項 目 にはトレード 要 因 等 が 含 まれます * 債 券 先 物 の 売 建 ポジションの 影 響 により 米 国 国 債 価 格 の 変 動 とパフォーマンスが 一 致 しない 場 合 があ ります 格 付 別 構 成 種 別 構 成 無 格 付 ETF 等 30.8% AAA 24.9% AA 1.0% 18.4% 3.4% その 他 4.7% 米 国 国 債 4.1% 政 府 機 関 債 0.0% 投 資 適 格 社 債 23.3% CCC 以 下 2.5% B 3.3% BB 10.9% BBB 23.5% A 3.0% 資 産 担 保 証 券 14.7% 6.9% 3.1% 21.5% 債 券 種 別 構 成 の 推 移 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15/6 15/7 15/8 15/9 15/10 15/11 15/12 16/1 16/2 16/3 16/4 16/5 米 国 国 債 政 府 機 関 債 投 資 適 格 社 債 資 産 担 保 証 券 その 他 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH ISHARES IBOXX HY CORP BOND FNMA New Issue 30yr FHLMC Gold NI 30yr FNMA New Issue 30yr US Treas TIPS ISHARES JP MORGAN EM BOND FD PowerShares Senior Loan Portfolio SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG ETF FHLMC Gold NI 15yr 種 別 合 計 48.6% 利 率 (%) 償 還 日 比 率 % % /06/01 5.3% /06/01 5.0% /06/01 4.0% /04/15 3.9% % % % /06/01 2.2% 上 記 データは 四 捨 五 入 の 関 係 で 数 値 の 合 計 が100%にならない 場 合 や 合 計 の 数 値 と 一 致 しない 場 合 があります 上 記 比 率 は MBS 取 引 にかかるキャッシュポジションについても 考 慮 し 算 出 しています
3 3 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません ニューバーガー バーマンの 提 供 する 現 地 月 末 時 点 のコメント 等 を 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 したものです 種 別 市 場 動 向 運 用 経 過 米 国 国 債 米 国 の 早 期 利 上 げ 観 測 から 短 期 ゾーンを 中 心 に 利 回 り が 上 昇 しました 今 後 の 金 利 は 先 行 き 上 昇 するとの 見 通 しや 他 のセク ターにより 魅 力 があるとの 判 断 から 前 月 に 比 べウエート を 縮 小 しました 政 府 機 関 債 ファンダメンタルズに 大 きな 変 化 はなく 当 月 は 小 幅 なが らプラス リターンとなりました 相 対 的 に 他 資 産 が 魅 力 的 となっていることから クローズ したポジションを 継 続 しました 投 資 適 格 社 債 個 人 や 米 国 外 の 投 資 家 からの 需 要 も 観 察 される 中 小 幅 ながらプラス リターンとなりました 原 油 価 格 の 上 昇 と 米 ドル 安 の 恩 恵 を 受 ける 資 本 財 セク ターへの 投 資 が 魅 力 的 と 考 え ウエートを 拡 大 しました 相 対 的 に 格 付 けの 低 いセクターがパフォーマンスに 寄 与 し 当 月 は 小 幅 なプラス リターンとなりました デフォルト 率 は 市 場 予 想 を 下 回 ると 考 えていることや 今 後 の 米 国 経 済 の 成 長 回 復 が 続 くとの 判 断 から 高 めの 配 分 を 維 持 しました リスク 許 容 度 の 回 復 が 市 場 の 支 援 材 料 となりましたが 当 月 のパフォーマンスはおおむね 横 ばいとなりました 前 月 末 とおおむね 同 程 度 のウエートを 維 持 しました 引 き 続 き 堅 調 な 企 業 収 益 が 予 想 され 同 資 産 クラスの 支 援 材 料 となると 考 えています 商 品 市 場 が 回 復 したもののブレーク イーブン インフレ 率 は 下 落 し 当 月 はマイナスのリターンとなりました ブレーク イーブン インフレ 率 は 魅 力 的 であり 国 債 と 比 較 して 相 対 的 にダウンサイドリスクが 限 定 的 であると 判 断 し 前 月 と 比 べて 小 幅 ながらウエートを 拡 大 しました 資 産 担 保 証 券 非 政 府 系 RMBS( 住 宅 ローン 担 保 証 券 )はスプレッドが 縮 小 したことによりプラスのリターンとなりました 延 滞 率 の 改 善 など ファンダメンタルズの 改 善 が 継 続 しました CMBS( 商 業 用 不 動 産 ローン 担 保 証 券 )についてもスプ レッドが 縮 小 しました 住 宅 市 場 の 改 善 が 継 続 しており 非 政 府 系 RMBSを 引 き 続 き 魅 力 的 と 判 断 し 前 月 末 と 同 程 度 の 配 分 としました CMBSについても 前 月 末 と 同 程 度 の 配 分 を 維 持 しました 投 資 家 からの 旺 盛 な 需 要 が 継 続 しており スプレッドは 小 幅 ながら 縮 小 し 当 月 は 小 幅 なプラス リターンとなりまし た スプレッドは 歴 史 的 低 水 準 ではあるものの 安 定 したリス ク リターン 特 性 に 魅 力 があると 判 断 し 高 めの 配 分 を 維 持 しました 米 国 の 早 期 利 上 げ 観 測 などを 背 景 に やや 軟 調 な 推 移 と なりました ファンダメンタルズ 対 比 で 割 安 感 があり 相 対 的 に 良 好 な リスク 調 整 後 のリターンを 期 待 できると 判 断 し 前 月 末 と 同 程 度 のウエートを 維 持 しました 参 考 市 況 データ( 過 去 1 年 間 ) (2015 年 5 月 29 日 ~2016 年 5 月 31 日 ) 債 券 指 数 の 推 移 バークレイズ 米 国 総 合 インデックス 為 替 の 推 移 /5/ /9/ /1/ /5/ /5/ /9/ /1/ /5/29 ( 出 所 )ブルームバーグ 債 券 指 数 の 推 移 は 2015 年 5 月 29 日 のバークレイズ 米 国 総 合 インデックスを100として 指 数 化 しています バークレイズ 米 国 総 合 インデックスは バークレイズ バンク ピーエルシーおよび 関 連 会 社 (バークレイズ)が 開 発 算 出 公 表 をおこなうインデックスであり 米 ドル 建 て 投 資 適 格 債 券 市 場 のパフォーマンスをあらわします 当 該 インデックスに 関 する 知 的 財 産 権 およびその 他 の 一 切 の 権 利 はバークレイズに 帰 属 します ( 円 ) 円 / 米 ドル
4 4 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません ニューバーガー バーマンの 提 供 する 現 地 月 末 時 点 のコメント 等 を 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 したものです < 為 替 市 況 > 5 月 の 米 ドル 円 相 場 は 下 落 しました 4 月 末 の 日 銀 の 金 融 政 策 決 定 会 合 で 追 加 緩 和 が 見 送 られたことなど から 円 高 が 進 行 し 米 ドル 円 相 場 は 下 落 して 始 まりました しかしその 後 は FOMC( 米 国 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 ) 議 事 録 やFRB( 米 国 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 ) 高 官 の 発 言 から 米 国 の 利 上 げ 期 待 が 高 まったことで 米 ド ル 高 圧 力 が 強 まり 米 ドル 円 相 場 は 下 落 幅 を 縮 小 しました < 今 後 の 見 通 し> 米 国 経 済 は 懸 念 材 料 を 抱 えているものの 年 後 半 にかけて 拡 大 基 調 を 維 持 すると 予 想 しています FRBは 金 融 政 策 正 常 化 に 向 け 慎 重 なアプローチを 取 ることが 予 想 され 2016 年 の 利 上 げ 回 数 は 1~2 回 程 度 に なるとみています このような 環 境 下 当 運 用 戦 略 は 保 守 的 なデュレーション 調 整 を 継 続 し 国 債 政 府 系 債 券 以 外 の 債 券 セク ターのオーバーウエートを 維 持 する 方 針 です 今 後 も 米 ドル 建 ての 複 数 種 別 の 債 券 などに 投 資 するとともに 機 動 的 に 配 分 比 率 を 調 整 し トータルリ ターンの 最 大 化 を 追 求 することにより 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 指 して 運 用 を 行 っ てまいります
5 5 / 8 ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 米 ドル 建 ての 複 数 種 別 の 債 券 等 に 投 資 するとともに 機 動 的 に 配 分 比 率 を 調 整 し トータルリターンの 最 大 化 を 追 求 することにより 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざします ファンドの 特 色 1. 市 場 環 境 にかかわらず 安 定 的 な 利 子 収 入 の 確 保 と 値 上 がり 益 の 獲 得 を 通 じて トータルリターンの 最 大 化 をめざ します 2. 米 ドル 建 ての 複 数 種 別 の 債 券 等 に 分 散 投 資 し 安 定 的 な 利 子 収 入 の 確 保 をめざします 当 ファンドが 投 資 する 債 券 等 の 種 別 は 以 下 のとおりです 国 債 政 府 機 関 債 投 資 適 格 社 債 資 産 担 保 証 券 等 3. 景 気 サイクルや 投 資 機 会 の 変 化 を 捉 え 各 種 別 の 配 分 比 率 を 機 動 的 に 調 整 し 値 上 がり 益 の 獲 得 をめざします 債 券 等 の 運 用 は ニューバーガー バーマン インベストメント アドバイザーズ LLC が 行 ないます 4. 為 替 ヘッジあり と 為 替 ヘッジなし の 2 つのコースがあります 当 コースは 為 替 変 動 リスクを 回 避 するための 為 替 ヘッジは 原 則 として 行 ないません 各 ファンドの 略 称 としてそれぞれ 次 を 用 いることがあります US 債 券 NB 戦 略 ファンド( 為 替 ヘッジあり/ 年 1 回 決 算 型 ): 為 替 ヘッジあり US 債 券 NB 戦 略 ファンド( 為 替 ヘッジなし/ 年 1 回 決 算 型 ): 為 替 ヘッジなし 各 ファンドの 総 称 を US 債 券 NB 戦 略 ファンド とします 5. 当 ファンドは 複 数 の 投 資 信 託 証 券 に 投 資 する ファンド オブ ファンズ です 外 国 投 資 信 託 の 受 益 証 券 を 通 じて 米 ドル 建 ての 債 券 等 に 投 資 します くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の ファンドの 目 的 特 色 をご 覧 ください
6 6 / 8 投 資 リスク 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 さ れているものではなく これを 割 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 し ます 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 は 以 下 のとおりです 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク( 公 社 債 の 価 格 変 動 ハイ イールド 債 券 の 価 格 変 動 資 産 担 保 証 券 の 価 格 変 動 バン クローンの 価 格 変 動 ) 為 替 変 動 リスク カントリー リスク その 他 ( 解 約 申 込 みに 伴 うリスク 等 ) 新 興 国 には 先 進 国 とは 異 なる 新 興 国 市 場 のリスクなどがあります 為 替 ヘッジなし は 為 替 ヘッジを 行 なわないので 基 準 価 額 は 為 替 レートの 変 動 の 影 響 を 直 接 受 けます 一 部 米 ドル 建 て 以 外 の 通 貨 建 ての 資 産 に 投 資 する 場 合 があるため 米 ドル 以 外 の 為 替 変 動 の 影 響 を 受 けることがあり ます 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 投 資 リスク をご 覧 ください ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 購 入 時 手 数 料 販 売 会 社 が 別 に 定 める 率 上 限 3.24%( 税 抜 3.0%) 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 実 質 的 に 負 担 する 運 用 管 理 費 用 その 他 の 費 用 手 数 料 年 率 % ( 税 抜 1.13%) 購 入 時 の 商 品 説 明 または 商 品 情 報 の 提 供 投 資 情 報 の 提 供 取 引 執 行 等 の 対 価 です 運 用 管 理 費 用 の 総 額 は 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 して 左 記 の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の 6 か 月 終 了 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 )および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 年 率 0.52%~0.62% 程 度 投 資 対 象 ファンドにおける 運 用 管 理 費 用 等 です ( 純 資 産 総 額 の 水 準 により 変 動 します ) この 他 に ダイワ プレミアム トラスト-ダイワ/ NB ストラテジック インカム ファンド に 対 して 固 定 報 酬 として 年 額 12,500 米 ドルがかかります 年 率 %( 税 込 ) 程 度 ( 純 資 産 総 額 によっては 上 回 る 場 合 があります ) ( 注 ) 監 査 報 酬 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 先 物 取 引 オプション 取 引 等 に 要 する 費 用 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます ( 注 ) その 他 の 費 用 手 数 料 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことが できません 購 入 時 手 数 料 について くわしくは 販 売 会 社 にお 問 合 わせください 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 手 続 手 数 料 等 をご 覧 ください
7 7 / 8 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたもの です 当 ファンドのお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 よりお 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 者 のみなさまの 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありま せん 証 券 会 社 以 外 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 していますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するもの ではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものでは ありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 していませんので 投 資 者 のみなさまの 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 当 資 料 の 中 で 記 載 されている 内 容 数 値 図 表 意 見 等 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 今 後 予 告 なく 変 更 されることがあります 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するも のではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 販 売 会 社 等 についてのお 問 い 合 わせ 大 和 投 資 信 託 フリーダイヤル ( 営 業 日 の 9:00~17:00) 当 社 ホームページ
8 8 / 年 5 月 31 日 現 在 US 債 券 NB 戦 略 ファンド( 為 替 ヘッジなし/ 年 1 回 決 算 型 ) 取 扱 い 販 売 会 社 販 売 会 社 名 ( 業 態 別 50 音 順 ) ( 金 融 商 品 取 引 業 者 名 ) 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 株 式 会 社 高 知 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 東 京 都 民 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 37 号 株 式 会 社 みちのく 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 140 号 ワイエム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 8 号 上 記 の 販 売 会 社 については 今 後 変 更 となる 場 合 があります また 新 規 のご 購 入 の 取 り 扱 いを 行 っていない 場 合 がありますので 各 販 売 会 社 にご 確 認 ください
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838
1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 2016 年 6 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 5 月 末 の 基 準 価 額 8,629 円 9,49 変 動 額 861 円 国 地 域 名 アメリカ 株 式 要 因 119 円 為 替 要 因 444 円 合 計 563 円 日
1 / 7 最 近 の 基 準 価 額 の 動 向 と 今 後 の 見 通 し 2016 年 7 月 5 日 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 最 近 の 基 準 価 額 の 動 向 と 今 後 の 見 通 しについて お 知 らせいたします 2016 年 5 月 31 日 から6 月 30 日 までの 期 間 基 準 価 額 は9.1%の 下 落 となりました
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
投 資 対 象 国 地 域 ( 通 貨 )の 短 期 金 利 の 水 準 (%) (2016 年 9 月 23 日 時 点 ) 南 フ カ メ キ コ マ レ ニ ュ ジ ド オ ト ポ ド 韓 国 ノ ル ウ
1 / 5 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ) 通 貨 の 選 定 および 配 分 の 見 直 しについて 2016 年 10 月 3 日 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ)の 投 資 する10 通 貨 と 通 貨 別 配 分 比 率 について 2016 年 7 月 9 月 に 起 きましたトルコの
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
2 / 6 通 貨 別 配 分 比 率 (2016 年 5 月 末 ) スウェーデン クロー ナ, 1.2% オーストラリア ドル, 2.7% その 他, 4.7% 英 ポンド, 6.4% 米 ドル, 49.7% ユーロ, 35.4% 比 率 は 各 組 入 ファンドにおける 債 券 ポートフォリオ
1 / 6 投 資 者 の 皆 さまへ 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2016 年 6 月 30 日 現 在 ダイワファンドラップ 専 用 投 資 信 託 ダイワファンドラップ 外 国 債 券 セレクト Monthly Fund Report 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 信 託 期 間 : 平 成 19 年 11 月 1 日 から 無 期 限 基 準 日 : 2016 年
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と
一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313630373230938A8E918ED282CC8A46976C82D65F91E58DE3814595BA8CC9899E89878A4F8D918DC28C948349815B8376839395AA947A8BE082C982C282A282C42E70707478>
情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
ファンドの 特 色 販 売 用 資 料 主 として ニュージーランドドル 建 ての 債 券 に 投 資 を 行 ない インカム 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ニュージーランドドル 建 ての 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関
高 格 付 ニュージーランドドル 債 ファンド 2014-07 ( 早 期 償 還 条 項 付 ) 愛 称 ニュージー トライ 2014-07 単 位 型 投 信 / 海 外 / 債 券 販 売 用 資 料 2014 年 6 月 作 成 設 定 運 用 は 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 368 号 加 入 協
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
Microsoft Word - 300044_ハリアー_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 6 月 30 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 7 月 15 日 明 治 安 田 外 国 債 券 ファンド< 愛 称 >ハリアー 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2095C48D918BE28D738A948EAE837483408393836882CC837C83438393836787415F32303136303581408C888E5A82C982C282A282C494C4977094C52E70707478>
2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
よくあるご 質 問 (Q&A 集 ) Q1 A1 なぜ ブラジル レアル トルコ リラ および 通 貨 セレクト の 分 配 金 が 引 き 下 げられたのですか? 取 引 対 象 通 貨 の 対 円 為 替 レートの 下 落 などにより 基 準 価 額 が 軟 調 に 推 移 している ことなどを
ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ 米 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ 豪 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ブラジル レアル ( 毎 月 分 配 型 )/ 日 本 円 ( 毎 月 分 配 型 )/ 南 アフリカ ランド ( 毎 月 分 配 型 )/トルコ リラ ( 毎 月 分 配 型 )/ 通 貨 セレクト ( 毎 月 分 配 型 )
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
PowerPoint プレゼンテーション
オーストラリアの 投 資 環 境 情 報 提 供 資 料 6 年 月 日 州 では 早 期 に 解 散 総 選 挙 実 施 か 与 党 連 合 勝 利 の 場 合 企 業 の 生 産 性 向 上 が 予 想 され 経 済 の 下 支 え 要 因 に 州 では 7 月 に 上 下 両 院 の 解 散 総 選 挙 が 実 施 される 可 能 性 が 高 まっています 経 済 成 長 のけん 引 役 が
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
【ご参考資料】
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
M3784-20150731.xls
1 / 6 投 資 者 の 皆 さまへ 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2015 年 7 月 31 日 現 在 基 準 価 額 純 資 産 総 額 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 12,601 円 912 億 円 ファンド +1.3 % +0.6 % +0.7 % +12.6 % +56.4
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資
公 社 債 投 信 (4 月 号 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 3 月 23 日 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 大
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
Microsoft PowerPoint - 要 20160831
1 2 3 4 5 6 ファンドの 特 色 米 国 のライフライン 関 連 企 業 が 発 行 する 米 ドル 建 の 好 利 回 り 債 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 信 託 期 間 が 約 5 年 の 単 位 型 投 資 信 託 です 投 資 する 債 券 は 当 ファンドの 信 託 期 間 終 了 前 に 満 期 を 迎 える 債 券 に 限 ります 基 準 価 額 ( 支 払 済
弁護士報酬規定（抜粋）
はなみずき 法 律 事 務 所 弁 護 士 報 酬 規 定 ( 抜 粋 ) 2008 年 10 月 改 訂 2014 年 4 月 * 以 下 の 弁 護 士 報 酬 は いずれも 税 込 です ただし D E L の2の 表 に 基 づき 算 出 さ れた 金 額 については 消 費 税 を 上 乗 せした 額 を 弁 護 士 報 酬 とします 目 次 A 法 律 相 談 料 B 顧 問 料 C 手
Microsoft Word - ☆f.doc
第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額
fukkouqa120606.pdf
復 興 特 別 所 得 税 に 関 する Q&A 平 成 24 年 6 月 日 本 証 券 業 協 会 目 次 Ⅰ. 復 興 特 別 所 得 税 について Q1 復 興 特 別 所 得 税 とは どのようなものに 課 税 されるの 3 頁 ですか Ⅱ. 復 興 特 別 所 得 税 額 の 計 算 方 法 について Q2 復 興 特 別 所 得 税 額 は 具 体 的 にどのように 計 算 されま 3
ファンドの 目 的 この 投 資 信 託 ( 以 下 本 ファンド という 場 合 があります )は 安 定 した 配 当 収 入 の 確 保 と 中 長 期 的 な 値 上 がり 益 の 獲 得 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 として 外 国 投 資 信 託 証 券 C
受 益 者 の 皆 様 へ 基 準 日 :2016 年 8 月 17 日 平 素 は 別 格 のご 高 配 を 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます この 度 本 ファンドは 2016 年 8 月 17 日 に 第 38 期 決 算 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 を 以 下 の 通 り 決 定 いたしましたので ご 報 告 申 し 上 げます 収 益 分 配 金 (1 万 口 当
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
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ファンド レポート J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )のお 買 付 け 申 込 受 付 を 再 開 ~ファンドの 魅 力 とJ-REIT 市 場 の 見 通 し~ 販 売 用 資 料 13 年 5 月 9 日 13 年 4 月 15 日 ( 月 )より J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )( 以
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
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8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
土 購 入 土 借 用 土 所 有 権 移 転 登 記 確 約 書 農 転 用 許 可 書 ( 写 ) 農 転 用 届 出 受 理 書 ( 写 ) 土 不 動 産 価 格 評 価 書 土 見 積 書 ( 写 ) 又 は 売 買 確 約 書 ( 写 ) 土 売 主 印 鑑 登 録 証 明 書 売 主
設 立 認 可 申 請 書 必 要 書 類 とチェック 事 項 必 要 書 類 チェック 事 項 基 本 書 類 設 立 認 可 申 請 書 定 款 添 付 書 類 目 録 財 産 目 録 土 関 係 土 不 動 産 登 記 事 項 証 明 書 図 面 ( 周 辺 図 配 置 図 平 面 図 ) 土 公 図 土 土 契 約 書 ( 写 ) 身 分 証 明 書 印 鑑 登 録 証 明 書 成 年 被
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和
平 成 27 年 2 月 24 日 各 位 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 日 当 社 グループ 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 および 大 和 証 券 株 式 会 社 よりプレスリリース ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ を 発 表 いたしましたので ご 報 告 申 し
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日
<4D6963726F736F667420576F7264202D203032208E598BC68A8897CD82CC8DC490B68B7982D18E598BC68A8893AE82CC8A76905682C98AD682B782E993C195CA915B9275964082C98AEE82C382AD936F985E96C68B9690C582CC93C197E1915B927582CC898492B75F8E96914F955D89BF8F915F2E646F6
様 式 租 税 特 別 措 置 等 に 係 る 政 策 の 事 前 評 価 書 1 政 策 評 価 の 対 象 とした 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 する 特 別 措 置 法 に 基 づく 登 録 免 租 税 特 別 措 置 等 の 名 称 許 税 の 特 例 措 置 の 延 長 ( 国 税 32)( 登 録 免 許 税 : 外 ) 2 要 望 の 内 容
運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )
 基 準 価 額 ( 左 軸 )](/thumbs/42/23098825.jpg "運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )")
DIAM 毎 月 分 配 債 券 ファンド ( 愛 称 : 円 パワーズ) 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 販 売 用 資 料 2016 年 4 月 26 日 マイナス 金 利 環 境 下 における 当 ファンドの 運 用 状 況 について 今 年 1 月 29 日 の 日 銀 によるマイナス 金 利 導 入 発 表 後 10 年 国 債 利 回 りはマイナス 金 利 をつ けるなど 長
(Microsoft Word - \212\356\226{\225\373\220j2014220_\217C\220\263\201j.doc)
平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
各 位 平 成 28 年 6 月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 モバイルファクトリー 代 表 者 名 代 表 取 締 役 宮 嶌 裕 二 (コード 番 号 3912 東 証 マザーズ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 計 数 管 理 部 長 谷 本 洋 (TEL. 03-3447-1181) 募 集 新 株 予 約 権 ( 有 償 ストック オプション)の 発 行 に 関 するお 知 らせ
158946_きらきら星_20160831_M.xlsx
10 枚 組 の1 枚 目 です 新 聞 掲 載 略 称 :きらきら # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 前 月 比 ファンド 設 定 日 H20.5.27 基 準 価 額 ( 円 ) 8,019 108 18,000 基 準 価 額 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 1,871 27 16,000 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 10 月 1 日 たわらノーロード 先 進 国 債 券 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 属 性 区
c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです な お 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
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個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
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年 月 :FOFs 2016 ご 参 年 考 3 月 資 22 料 日 当 初 設 定 日 :2016 年 2 月 18 日 作 成 基 準 日 :2016 年 2 月 29 日 臨 時 レポート JP4 ファンドの 資 産 状 バランスファンド> の 運 用 状 況 について 基 日 時 点 の 基 準 価 額
建設特別・資産運用の基本方針
建 設 業 退 職 金 特 別 共 済 事 業 資 産 運 用 の 基 本 方 針 ( 平 成 15 年 10 月 1 日 ) 変 更 平 成 22 年 12 月 27 日 改 正 平 成 24 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 10 月 1 日 変 更 平 成 28 年 3 月 1 日 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
「為替特約付外貨定期預金＜ターゲットＡ＞の商品概要説明書」
為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 の 商 品 概 要 説 明 書 (1) 重 要 事 項 () ( 平 成 28 年 1 月 1 日 現 在 ) 満 期 元 利 金 償 還 方 法 本 商 品 の 満 期 元 利 金 償 還 方 法 は 次 のいずれかによります 1 円 貨 償 還 となる 場 合 満 期 日 の2 営 業 日 前 東 京 時 間 午 後 3
719000.xls
マンスリーレポート 2016 年 8 月 31 日 現 在 みずほインデックス 投 資 戦 略 ファンド( 愛 称 : iパズル) 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 累 積 投 資 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 12,000 11,000 ファンドデータ 基 準 価 額 : 10,419 円 純 資 産 総 額 : 41.80 億 円 ファンド 設 定 日 : 2014
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
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平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス
内 において 管 理 されている 上 場 株 式 等 のうち 非 課 税 管 理 勘 定 に 係 るもの( 新 規 投 資 額 で 毎 年 80 万 円 を 上 限 とします )に 係 る 配 当 等 で 未 成 年 者 口 座 に 非 課 税 管 理 勘 定 を 設 けた 日 から 同 日 の 属
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 平 成 28 年 7 月 1 日 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また
個 人 向 け 国 債 この 書 面 には 個 人 向 け 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みください 発 行 日 から 1 年 未 満 の 中 途 換 金 は 原 則 できません 中 途 換 金 時 の 受
個 人 向 け 国 債 商 品 説 明 書 公 共 債 保 護 預 り 兼 振 替 決 済 口 座 に 関 する 契 約 のご 説 明 商 品 説 明 書 (2016 年 8 月 ): 次 ページより(5)ページ 公 共 債 保 護 預 り 兼 振 替 決 済 口 座 に 関 する 契 約 のご 説 明 (2016 年 8 月 ):(6)ページ 個 人 向 け 国 債 この 書 面 には 個 人 向
Microsoft Word - 結果・異動プレス_ _clean.doc
各 位 平 成 21 年 12 月 17 日 会 社 名 古 河 機 械 金 属 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 相 馬 信 義 (コード 番 号 5715 東 証 大 証 第 1 部 ) お 問 合 せ 先 取 締 役 上 級 執 行 役 員 企 画 推 進 室 長 松 本 敏 雄 (TEL.03-3212-6570) 株 式 会 社 トウペ 株 式 に 対 する 公