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1 投 資 信 託 運 用 レポート SMAM バランスファンドVA 株 60 型 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 投 信 協 会 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 1/5 * 当 資 料 に 記 載 されている 数 値 は 小 数 点 第 2 位 以 下 を 四 捨 五 入 したものです 3 実 質 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 わないことを 基 本 とします 1 主 として 国 内 株 式 マザーファンド(A 号 ) 受 益 証 券 国 内 債 券 マザーファンド(B 号 ) 受 益 証 券 外 国 株 式 マザーファンド(A 号 ) 受 益 証 券 および 外 国 債 券 マザーファンド(A 号 ) 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 国 内 株 式 国 内 債 券 外 国 株 式 および 外 国 債 券 に 分 散 投 資 を 行 うことにより 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 します 2 基 本 資 産 配 分 は 下 記 の 通 りです ただし それぞれの 資 産 の 時 価 変 動 等 に 伴 う 各 資 産 の 変 化 については 一 定 の 範 囲 を 設 け 調 整 を 行 いま す 株 式 60% 債 券 40% 国 内 35% 国 内 25% 外 国 25% 外 国 15% 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 基 準 価 額 の 推 移 (ファンド 設 定 日 ) 8 月 31 日 前 月 比 16, , ,000 18,000 基 準 日 騰 落 率 -0.65% -3.61% 0.25% -7.49% 18.49% 69.71% 騰 落 率 を 算 出 する 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 16,000 14,000 12,000 8,000 6,000 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 当 ファンドの 信 託 報 酬 は 年 率 0.55%+ 消 費 税 です 資 産 構 成 基 本 資 産 配 分 国 内 株 式 マザーファンド(A 号 ) 35.5% 35% 外 国 株 式 マザーファンド(A 号 ) 株 式 合 計 24.8% 60.4% 25% 60% 国 内 債 券 マザーファンド(B 号 ) 24.8% 25% 外 国 債 券 マザーファンド(A 号 ) 債 券 合 計 現 預 金 等 14.3% 39.0% 0.6% 15% 40% - 合 計 100.0% 100 % る ものではありません 当 ページは 三 井 生 命 の 変 額 商 品 において 投 資 対 象 としている 当 投 資 信 託 を 運 用 する 三 井 住 友 アセットマネシ メント 株 式 会 社 が 当 投 資 信 託 の 運 用 報 告 として 三 井 生 命 宛 に 作 成 したものをもとに 三 井 生 命 が 提 供 するものであり 三 井 生 命 がその 正 確 性 完 全 性 を 保 証 す るものではありません 当 投 資 信 託 は 三 井 生 命 の 変 額 商 品 において 投 資 対 象 としているものであり お 客 さまが 当 投 資 信 託 を 購 入 保 有 すると いうことではありません 他 の 特 別 勘 定 から 当 投 資 信 託 を 主 な 投 資 対 象 とする 特 別 勘 定 への 積 立 金 の 移 転 をご 検 討 される 場 合 は 当 社 商 品 パ ンフレット 特 別 勘 定 のしおり ご 契 約 のしおり- 約 款 等 を 必 ずご 覧 ください このレポートの 内 容 は 作 成 基 準 日 のものであり 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります また 運 用 実 績 等 に 関 するグラフ 数 値 等 は 過 去 の 実 績 を 示 すものであり 将 来 の 運 用 成 果 をお 約 束 するものではありません 当 ファンドは 直 接 またはマザーファンド 受 益 証 券 を 通 じて 株 式 等 値 動 きのある 証 券 ( 外 国 証 券 には 為 替 リスクもあります)に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 致 します 投 資 信 託 は 元 本 や 利 回 りが 保 証 されているものではありません 投 資 した 資 産 の 価 値 の 減 少 を 含 むリスク( 価 格 変 動 リスク 為 替 リスク 信 用 リスク 等 )は 投 資 信 託 をご 購 入 のお 客 様 が 負 うこととなります

2 国 内 株 式 : 国 内 株 式 マザーファンド(A 号 ) 2/5 8 月 31 日 前 月 比 25,000 8, ,500 20,000 17, % -3.68% 2.13% % 26.96% 75.76% 0.55% -3.47% 3.64% % 27.55% 70.92% の 騰 落 率 は SMAM バランスファンドVA 設 定 日 前 日 を 基 準 としております 15,000 12,500 7,500 5,000 基 準 価 額 は H を10000として 指 数 化 しております * 当 ファンドはTOPIX( 東 証 株 価 指 数 配 当 込 み)をベンチマークとします TOPI X に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します また 当 ファンドを 東 京 証 券 取 引 所 が 保 証 するものではありません 資 産 構 成 1 上 位 組 入 業 種 2 上 位 組 入 銘 柄 1 ( 組 入 全 銘 柄 数 117 ) 8 月 31 日 業 種 名 株 式 98.2 % 1 電 気 機 器 1 1 トヨタ 自 動 車 4.0 % 先 物 等 0.0 % 2 輸 送 用 機 器 10.8 % 2 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 3.2 % 現 預 金 等 1.8 % 3 情 報 通 信 業 10.3 % 3 日 本 電 信 電 話 2.8 % 合 計 % 4 銀 行 業 8.8 % 4 本 田 技 研 工 業 2.5 % 5 化 学 7.1 % 5 みずほフィナンシャルグループ 2.4 % 6 機 械 6.6 % 6 ソフトバンクグループ 2.2 % 7 卸 売 業 5.7 % 7 NTTドコモ 8 医 薬 品 4.8 % 8 東 京 エレクトロン 9 小 売 業 4.7 % 9 三 菱 商 事 1.8 % 10 食 料 品 4.4 % 10 アステラス 製 薬 1 マサ ーファント 純 資 産 総 額 対 比 その 他 25.1 % その 他 73.8 % 2 マサ ーファント 現 物 株 式 評 価 額 対 比 合 計 % 合 計 98.2 % ファンドマネージャーコメント ( 国 内 株 式 ) 株 式 市 場 は 続 伸 し TOPIX( 配 当 込 み)の 月 間 騰 落 率 は+0.55%となりました 月 初 は7 月 末 の 日 銀 の 金 融 政 策 決 定 会 合 を 受 けて 円 高 に 推 移 したことから 株 価 は 下 落 しました しかし 中 旬 にかけて 米 国 雇 用 統 計 の 上 振 れで 米 国 景 気 に 対 する 楽 観 的 な 見 方 が 広 がり 海 外 株 市 場 が 堅 調 に 推 移 したことや 日 銀 によるETF( 上 場 投 資 信 託 ) 買 入 れ 増 額 への 期 待 など から 株 価 は 大 幅 上 昇 となりました 下 旬 には イエレンFRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 ) 議 長 の 発 言 内 容 から 米 国 の 早 期 利 上 げへの 思 惑 が 浮 上 し 為 替 が 円 安 に 振 れたこともあり 月 末 にかけて 株 価 は 上 昇 しました 業 種 別 では 鉄 鋼 鉱 業 銀 行 業 などが 市 場 をアウトパフォームした 一 方 水 産 農 林 業 医 薬 品 陸 運 業 などが 市 場 をアンダーパフォームしました 当 月 は 個 別 銘 柄 の 売 買 が 中 心 となりました 具 体 的 には 企 業 価 値 に 対 し 株 価 水 準 が 割 安 と 判 断 される 銘 柄 や 先 行 きの 業 績 拡 大 が 見 込 め る 銘 柄 などを 中 心 に 買 い 入 れる 一 方 これまで 株 価 が 堅 調 に 推 移 してきた 銘 柄 や 業 績 改 善 が 相 対 的 に 見 劣 りする 銘 柄 などを 売 却 しました 個 別 銘 柄 の 主 な 売 買 では 堅 調 な 業 績 が 期 待 される 信 越 化 学 工 業 相 対 的 に 株 価 の 出 遅 れ 感 が 強 い 第 一 生 命 保 険 や 野 村 ホールディングス などの 買 い 入 れを 行 いました 一 方 沢 井 製 薬 やファミリーマートなどを 売 却 しました るものではありません 当 ページは 三 井 生 命 の 変 額 商 品 において 投 資 対 象 としている 当 投 資 信 託 を 運 用 する 三 井 住 友 アセットマネシ メント 株 式 会 社 が 当 投 資 信 託 の 運 用 報 告 として 三 井 生 命 宛 に 作 成 したものをもとに 三 井 生 命 が 提 供 するものであり 三 井 生 命 がその 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 当 投 資 信 託 は 三 井 生 命 の 変 額 商 品 において 投 資 対 象 としているものであり お 客 さまが 当 投 資 信 託 を 購 入 保 有 するということではありません 他 の 特 別 勘 定 から 当 投 資 信 託 を 主 な 投 資 対 象 とする 特 別 勘 定 への 積 立 金 の 移 転 をご 検 討 される 場 合 は 当 社 商 品 パンフレット 特 別 勘 定 のしおり ご 契 約 のしおり- 約 款 等 を 必 ずご 覧 ください

3 国 内 債 券 : 国 内 債 券 マザーファンド(B 号 ) 3/5 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 基 準 価 額 の 推 移 (ファンド 設 定 日 H ) 8 月 31 日 前 月 比 11,200 14, , ,102 5,607 組 入 開 始 来 -1.00% -1.03% -0.52% -0.61% 1.66% 1.42% 6.44% 5.78% H % 6.32% 組 入 開 始 来 の 騰 落 率 は SMAM バランスファンド VA で 国 内 債 券 マザーファンド(B 号 )の 組 入 を 開 始 した 日 (H27.6.3)の 前 日 を 基 準 としております 資 産 構 成 1 満 期 構 成 2 種 別 構 成 2 上 位 組 入 銘 柄 1 ( 組 入 全 銘 柄 数 143 ) 8 月 31 日 未 満 1.4 % 国 債 80.6 % 債 券 現 物 97.2 % % 政 府 保 証 債 4.6 % 1 第 126 回 利 付 国 債 (5 年 ) 10.0 % 先 物 等 0.0 % 3-5 年 25.9 % 地 方 債 4.0 % 2 第 127 回 利 付 国 債 (5 年 ) 7.8 % 現 預 金 等 2.8 % 5-7 年 0.7 % 金 融 債 0.9 % 3 第 154 回 利 付 国 債 (20 年 ) 5.3 % 合 計 % 7-10 年 24.2 % 事 業 債 7.2 % 4 第 343 回 利 付 国 債 (10 年 ) 4.0 % ( 未 収 利 息 等 を 含 みません) 10 年 以 上 34.5 % 円 建 外 債 0.4 % 5 第 116 回 利 付 国 債 (5 年 ) 3.5 % 平 均 残 存 年 数 ( 年 ) 合 計 % その 他 2.3 % 6 第 342 回 利 付 国 債 (10 年 ) 3.3 % 9.80 合 計 % 7 第 335 回 利 付 国 債 (10 年 ) 3.0 % 平 均 利 回 り 8 第 111 回 利 付 国 債 (20 年 ) 2.9 % 0.03% 9 第 126 回 利 付 国 債 (20 年 ) 2.6 % 10 第 153 回 利 付 国 債 (20 年 ) 2.0 % 1 マザーファンド 純 資 産 総 額 対 比 その 他 53.0 % 2 マザーファンド 債 券 評 価 額 対 比 合 計 97.4 % ファンドマネージャーコメント ( 国 内 債 券 ) 10,800 10,600 10,400 10,200 9,800 H27.6 H27.9 H27.12 H28.3 H28.6 基 準 価 額 は H27.6.2を10000として 指 数 化 しております * 当 ファンドはNOMURA-BPI( 総 合 )をベンチマークとします NOMURA-BPI( 総 合 )は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 する 指 数 であり NOMURA-B PI( 総 合 )に 関 する 一 切 の 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 しておりま す また 野 村 證 券 株 式 会 社 は ファンドの 運 用 成 果 に 対 して 一 切 の 責 任 を 負 うものではあり ません また 当 ファンドを 同 社 が 保 証 するものではありません ( 未 収 利 息 等 を 含 みます) 長 期 金 利 (10 年 国 債 利 回 り)は 前 月 末 の-0.195%から-0.070%へと 上 昇 しました 9 月 開 催 予 定 の 日 銀 金 融 政 策 決 定 会 合 で 量 的 質 的 金 融 緩 和 やマイナス 金 利 付 き 量 的 質 的 金 融 緩 和 のもとでの 経 済 物 価 動 向 や 政 策 効 果 に ついて 総 括 的 検 証 が 行 われる 見 通 しとなったことを 受 けて 長 期 金 利 は 月 初 から 上 昇 基 調 で 始 まりました 初 旬 に 行 われた10 年 国 債 入 札 は 最 高 落 札 利 回 りが-0.02%となるなど 低 調 な 結 果 となりました ボラティリティ( 価 格 変 動 性 )が 上 昇 する 中 で 警 戒 されていた30 年 国 債 入 札 が 順 調 に 終 わると 金 利 上 昇 は 一 服 しました 中 旬 以 降 は 中 短 期 ゾーンに 落 ち 着 きがみられ 始 めたこともあり 長 期 金 利 は 概 ね-0.0% 台 でのもみ 合 い 推 移 と なりました 8 月 下 旬 には 黒 田 総 裁 がマイナス 金 利 の 有 効 性 に 加 え 量 質 金 利 3 次 元 での 追 加 緩 和 余 地 に 言 及 したものの 米 国 早 期 利 上 げへの 警 戒 もあり 月 末 にかけてももみ 合 いで 推 移 しました デュレーション( 投 資 資 金 の 平 均 回 収 期 間 )は 日 銀 が 金 融 政 策 の 枠 組 みを 修 正 するリスクや 超 長 期 債 の 増 発 を 警 戒 し 月 初 に 長 期 化 幅 を 縮 小 しましたが 下 旬 には 中 短 期 ゾーンの 金 利 が 安 定 化 しつつあることを 考 慮 して 長 期 化 幅 を 拡 大 しました 残 存 期 間 構 成 は 長 期 ゾーンのオーバー ウェイトを 拡 大 した 一 方 オーバーウェイトとしていた 超 長 期 ゾーンを 中 立 化 しました 種 別 セクター 戦 略 では 事 業 債 の 小 幅 オーバーウェイトを 継 続 しました 格 等 につきましては 特 別 勘 定 の 運 用 概 況 をご 覧 ください また ご 契 約 者 さまご 自 身 のご 契 約 内 容 につきましては 年 4 回 郵 送 される ご 契 約 内 容 の お 知 らせ をご 覧 ください 当 ページの 運 用 実 績 に 関 する 内 容 は 全 て 過 去 の 実 績 を 示 すものであり 将 来 の 運 用 実 績 を 保 証 もしくは 予 想 するもの ではありません 当 ページは 三 井 生 命 の 変 額 商 品 において 投 資 対 象 としている 当 投 資 信 託 を 運 用 する 三 井 住 友 アセットマネシ メント 株 式 会 社 が 当 投 資 信 託 の 運 用 報 告 として 三 井 生 命 宛 に 作 成 したものをもとに 三 井 生 命 が 提 供 するものであり 三 井 生 命 がその 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものでは ありません 当 投 資 信 託 は 三 井 生 命 の 変 額 商 品 において 投 資 対 象 としているものであり お 客 さまが 当 投 資 信 託 を 購 入 保 有 するということでは ありません 他 の 特 別 勘 定 から 当 投 資 信 託 を 主 な 投 資 対 象 とする 特 別 勘 定 への 積 立 金 の 移 転 をご 検 討 される 場 合 は 当 社 商 品 パンフレット 特 別 勘 定 のしおり ご 契 約 のしおり- 約 款 等 を 必 ずご 覧 ください

4 外 国 株 式 : 外 国 株 式 マザーファンド(A 号 ) 4/5 8 月 31 日 前 月 比 35,000 16, ,000 25, % -5.17% 0.83% % 27.14% % -0.28% -4.07% 2.30% -8.72% 32.43% % 20,000 15,000 5,000 基 準 価 額 は を10000として 指 数 化 しております * 当 ファンドはMSCIコクサイインデックス( 配 当 込 み 円 べ-ス)をベンチマークとします MSCIコクサイインデックス( 配 当 込 み 円 べ-ス)は MSCIInc.が 開 発 公 表 する 指 数 を 当 社 が 独 自 に 円 換 算 したものです また 当 ファンドを 同 社 が 保 証 するものではありません 資 産 構 成 1 上 位 組 入 銘 柄 1 ( 組 入 全 銘 柄 数 99 ) 8 月 31 日 国 名 業 種 株 式 97.9 % 1 アルファベット アメリカ ソフトウェア サービス 2.0 % 先 物 等 0.0 % 2 ブロードコム シンガポール 半 導 体 半 導 体 製 造 装 置 2.0 % 現 預 金 等 2.1 % 3 JPモルガン チェース アメリカ 銀 行 2.0 % 合 計 % 4 マイクロソフト アメリカ ソフトウェア サービス 2.0 % 国 別 組 入 2 5 コムキャスト アメリカ メディア アメリカ 61.6 % 6 リインシュアランス グループ オブ アメリカ アメリカ 保 険 1.8 % フランス 6.5 % 7 アッヴィ アメリカ 医 薬 品 バイオテクノロジー 1.8 % イギリス 5.0 % 8 イートン アイルランド 資 本 財 ドイツ 3.9 % 9 レイノルズ アメリカン アメリカ 食 品 飲 料 タバコ アイルランド 3.4 % 10 トランスダイム グループ アメリカ 資 本 財 その 他 19.6 % その 他 79.5 % 合 計 % 合 計 97.9 % 1 マザーファンド 純 資 産 総 額 対 比 2 マザーファンド 株 式 評 価 額 対 比 ファンドマネージャーコメント ( 外 国 株 式 ) 8 月 の 米 国 市 場 は 高 値 圏 でもみ 合 う 展 開 となり 前 月 末 と 概 ね 同 水 準 で 月 を 終 えました FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )の 今 後 の 金 融 政 策 追 加 利 上 げのタイミングに 対 する 思 惑 に 左 右 されました 初 旬 は 米 国 の 雇 用 統 計 が 市 場 予 想 を 大 幅 に 上 回 ったことを 好 感 し 株 価 は 一 時 最 高 値 を 更 新 する 局 面 もありました その 後 も 7 月 に 開 催 された FOMC( 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 )の 議 事 録 が 公 開 され 追 加 利 上 げを 慎 重 なペースで 進 める 考 えが 示 唆 されたことなどから 高 値 圏 で 株 価 はもみ 合 う 動 き となりました しかしながら ジャクソンホール 会 議 ( 各 国 の 中 銀 関 係 者 が 集 まる 経 済 シンポジウム)に 出 席 したイエレンFRB 議 長 や フィッシャー 副 議 長 から9 月 の FOMCでの 利 上 げの 可 能 性 に 肯 定 的 な 発 言 があったことから 株 価 はやや 調 整 しました 結 果 月 を 通 じては ほぼ 横 ばいとなりました 欧 州 市 場 も 総 じて 横 ばいの 動 きとなりました 月 を 通 じて 狭 いレンジ 内 でもみあう 米 国 同 様 の 展 開 となりました ( 為 替 ) 当 月 末 の 米 ドル/ 円 は 前 月 末 より 円 高 の103 円 台 前 半 となり ユーロ/ 円 も 前 月 末 より 円 高 の114 円 台 後 半 となりました 米 国 の 小 売 売 上 高 などが 事 前 予 想 を 下 回 ったことなどから 一 時 円 は 対 米 ドルで99 円 台 後 半 まで 円 高 が 進 行 したものの 月 末 にかけては 米 国 の 利 上 げの 可 能 性 が 高 まったことで 米 ドルが 反 発 しました 地 域 配 分 は ベンチマークに 対 し 北 米 をオーバーウェイト 欧 州 をアンダーウェイト 環 太 平 洋 を 中 立 とする 方 針 を 維 持 しました 息 の 長 い 景 気 回 復 が 続 く 米 国 では 企 業 業 績 の 増 益 転 換 が 見 込 まれる 一 方 欧 州 では 企 業 業 績 の 回 復 が 遅 延 しています 企 業 業 績 の 方 向 性 の 違 いに 着 目 し 欧 州 に 対 して 北 米 を 選 好 する 方 針 を 維 持 しました 銘 柄 選 択 では 世 界 景 気 の 拡 大 ペースが 緩 慢 な 中 でも 独 自 の 製 品 やサービスで 成 長 できる 企 業 支 配 的 な 市 場 シェアを 有 する 企 業 などを 高 位 に 組 み 入 れました 米 欧 で 業 績 の 下 方 修 正 余 地 が 高 まった 銘 柄 株 価 の 割 高 感 が 台 頭 した 銘 柄 を 売 却 しました 一 方 個 別 企 業 の 自 助 努 力 で 業 績 改 善 が 期 待 できる 銘 柄 の 新 規 組 入 れを 行 いました るものではありません 当 ページは 三 井 生 命 の 変 額 商 品 において 投 資 対 象 としている 当 投 資 信 託 を 運 用 する 三 井 住 友 アセットマネシ メント 株 式 会 社 が 当 投 資 信 託 の 運 用 報 告 として 三 井 生 命 宛 に 作 成 したものをもとに 三 井 生 命 が 提 供 するものであり 三 井 生 命 がその 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 当 投 資 信 託 は 三 井 生 命 の 変 額 商 品 において 投 資 対 象 としているものであり お 客 さまが 当 投 資 信 託 を 購 入 保 有 するということではありません 他 の 特 別 勘 定 から 当 投 資 信 託 を 主 な 投 資 対 象 とする 特 別 勘 定 への 積 立 金 の 移 転 をご 検 討 される 場 合 は 当 社 商 品 パンフレット 特 別 勘 定 のしおり ご 契 約 のしおり- 約 款 等 を 必 ずご 覧 ください

5 外 国 債 券 : 外 国 債 券 マザーファンド(A 号 ) 5/5 8 月 31 日 前 月 比 20,000 24, , ,000 16, % -4.96% -5.70% % 11.57% 61.53% -0.73% -4.76% -5.22% % 12.58% 67.19% 14,000 12,000 8,000 基 準 価 額 は を10000として 指 数 化 しております * 当 ファンドはシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベ-ス)をベンチマークとします シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)は Citigroup Index LLCの 開 発 した 指 数 を 当 社 が 独 自 に 円 換 算 したものです また 当 ファンドを 同 社 が 保 証 するものではありません 資 産 構 成 1 満 期 構 成 2 通 貨 別 構 成 2 上 位 組 入 銘 柄 1 ( 組 入 全 銘 柄 数 56 ) 8 月 31 日 未 満 4.9 % アメリカドル 42.9 % 銘 柄 通 貨 債 券 97.5 % % ユーロ 42.0 % 1 フランス 国 債 ユーロ 7.5 % 先 物 等 0.0 % 3-5 年 18.7 % イギリス ポンド 8.1 % 2 アメリカ 国 債 アメリカドル 6.5 % 現 預 金 等 2.5 % 5-7 年 19.6 % カナダドル 2.0 % 3 ベルギー 国 債 ユーロ 4.4 % 合 計 % 7-10 年 25.8 % オーストラリアドル 4 フランス 国 債 ユーロ 4.3 % ( 未 収 利 息 等 を 含 みません) 10 年 以 上 26.2 % その 他 3.0 % 5 フランス 国 債 ユーロ 4.3 % 平 均 残 存 年 数 ( 年 ) 合 計 % 合 計 % 6 アメリカ 国 債 アメリカドル 3.9 % アメリカ 国 債 アメリカドル 3.7 % 平 均 利 回 り 8 アメリカ 国 債 アメリカドル 3.4 % 0.80% 9 アイルランド 国 債 ユーロ 3.4 % 10 ドイツ 国 債 ユーロ 3.2 % 1 マザーファンド 純 資 産 総 額 対 比 その 他 53.7 % 2 マザーファンド 現 物 債 券 評 価 額 対 比 合 計 98.3 % ( 未 収 利 息 等 を 含 みます) ファンドマネージャーコメント ( 外 国 債 券 ) 当 月 末 ( 現 地 8 月 30 日 )の 米 国 10 年 国 債 利 回 りは 前 月 末 より 高 水 準 の1.57%となり ドイツ10 年 国 債 利 回 りは 前 月 末 と 同 水 準 の-0.09%となりま した 米 国 では 7 月 雇 用 統 計 において 雇 用 者 数 が 事 前 予 想 を 上 回 る 大 幅 な 伸 びを 示 したことで 長 期 金 利 は 上 昇 しました その 後 米 国 の 経 済 指 標 の 下 振 れなどで 金 利 は 低 下 したものの 月 末 にかけて FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 ) 高 官 による 利 上 げに 前 向 きな 発 言 が 相 次 いだことから 長 期 金 利 は 上 昇 傾 向 となりました ユーロ 圏 では 期 待 インフレ 率 が 依 然 低 位 にあり 金 融 緩 和 策 も 継 続 していることなどから 長 期 金 利 は 前 月 末 とほぼ 同 水 準 となりました ( 為 替 ) 当 月 末 (8 月 31 日 )の 米 ドル/ 円 は 前 月 末 より 円 高 の103 円 台 前 半 となり ユーロ/ 円 も 前 月 末 より 円 高 の114 円 台 後 半 となりました 米 国 の 小 売 売 上 高 などが 事 前 予 想 を 下 回 ったことなどから 一 時 円 は 対 米 ドルで99 円 台 後 半 まで 円 高 が 進 行 したものの 月 末 にかけては 米 国 の 利 上 げの 可 能 性 が 高 まったことで 米 ドルが 反 発 しました 債 券 国 別 配 分 は ベンチマーク 対 比 で 概 ね 中 立 の 方 針 を 継 続 しました ユーロ 圏 では 格 付 けの 低 いイタリアやスペイン および 利 回 りの 低 い オランダやオーストリアなどをアンダーウェイトとし フランスとベルギーをオーバーウェイトとしました 通 貨 配 分 は FRBの 利 上 げが 当 初 予 想 よりも 緩 やかなペースにとどまる 見 通 しであることなどから 高 金 利 通 貨 の 豪 ドルと 資 源 国 通 貨 のカナダ ドルをオーバーウェイトとしました 一 方 で BOE(イングランド 銀 行 )の 追 加 緩 和 が 見 込 まれる 英 ポンドと 米 ドルをアンダーウェイトとしました デュレーション( 投 資 資 金 の 平 均 回 収 期 間 )は ベンチマーク 対 比 で 長 めを 基 本 として 適 宜 調 整 しました 残 存 構 成 は 米 欧 ともにデュレーション 方 針 に 合 わせて 適 宜 調 整 しました 種 別 配 分 では 利 回 りの 向 上 を 図 る 目 的 で 国 債 以 外 の 債 券 の 組 入 れを 継 続 しました るものではありません 当 ページは 三 井 生 命 の 変 額 商 品 において 投 資 対 象 としている 当 投 資 信 託 を 運 用 する 三 井 住 友 アセットマネシ メント 株 式 会 社 が 当 投 資 信 託 の 運 用 報 告 として 三 井 生 命 宛 に 作 成 したものをもとに 三 井 生 命 が 提 供 するものであり 三 井 生 命 がその 正 確 性 完 全 性 を 保 証 す るものではありません 当 投 資 信 託 は 三 井 生 命 の 変 額 商 品 において 投 資 対 象 としているものであり お 客 さまが 当 投 資 信 託 を 購 入 保 有 する ということではありません 他 の 特 別 勘 定 から 当 投 資 信 託 を 主 な 投 資 対 象 とする 特 別 勘 定 への 積 立 金 の 移 転 をご 検 討 される 場 合 は 当 社 商 品 パンフレット 特 別 勘 定 のしおり ご 契 約 のしおり- 約 款 等 を 必 ずご 覧 ください

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