NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 )の 主 なリスク 金 変 動 リスク 用 リスク 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 債 券 など 値 動 きのある 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動
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- ぎんと かんざとばる
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1 投資信託説明書 交付目論見書 使用開始日 平成28年8月16日 NNアジア ハイ イールド債券ファンド 日本円コース 毎月分配型 追加型投信 海外 債券 NNアジア ハイ イールド債券ファンド 米ドルコース 毎月分配型 追加型投信 海外 債券 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です 当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます ファンドに関する投資信託説明書 請求目論見書 を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧 ダウンロード することができます 本書には投資信託約款の主な内容が含まれていますが 投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載されています 委託会社 ファンドの運用の指図を行う者 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第300号 受託会社 ファンドの財産の保管および管理を行う者 三井住友信託銀行株式会社 ホームページ 電話番号 土 日 祝日 年末年始を除く
2 NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 )の 主 なリスク 金 変 動 リスク 用 リスク 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 債 券 など 値 動 きのある 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します くわしくは 本 書 12ページを ご 覧 ください NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 )の 主 なリスク 金 変 動 リスク 用 リスク 為 替 変 動 リスク 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 債 券 など 値 動 きのある 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します くわしくは 本 書 12ページを ご 覧 ください NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 ) NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド ファンド または ファンド という 場 合 があります 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 )を 総 称 して 当 商 品 分 類 商 品 分 類 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 ファンド 名 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 ( 注 3) 為 替 ヘッジ NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 ) NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 ) その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 債 券 社 債 低 格 付 債 ) ( 注 1) 年 12 回 ( 毎 月 ) アジア ( 注 2) ( 注 1) その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 債 券 社 債 低 格 付 債 ))とは 投 資 信 託 約 款 において 投 資 信 託 証 券 を 通 じて 主 としてハイ イールド( 低 格 付 ) 債 券 に 投 資 する 旨 の 記 載 があるものをいいます ( 注 2) 投 資 対 象 地 域 のアジアとは 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 日 本 を 除 くアジア 地 域 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるも のをいいます ( 注 3) 属 性 区 分 に 記 載 している 為 替 ヘッジ は 対 円 での 為 替 リスクに 対 するヘッジの 有 無 を 記 載 しております ファンド オブ ファンズ あり( フ ル ヘ ッジ ) 商 品 分 類 属 性 区 分 の 定 義 についてくわしくは 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページ( 参 照 ください 委 託 会 社 の 情 報 委 託 会 社 名 NNインベストメント パートナーズ 株 式 会 社 設 立 年 月 日 1999 年 9 月 8 日 資 本 金 4 億 8 千 万 円 ( 平 成 28 年 6 月 末 現 在 ) なし 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 3,196 億 円 ( 平 成 28 年 6 月 末 現 在 ) 2 NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 ) NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 ) の 受 益 権 の 募 集 については 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 第 25 号 ) 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 28 年 2 月 16 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 し 平 成 28 年 2 月 17 日 にその 効 力 が 発 生 しております 当 ファンドは 商 品 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 に 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 に 基 づき 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 する 手 続 きを 行 います 当 ファンドの 信 託 財 産 は 受 託 会 社 により 保 管 されますが 信 託 法 によって 受 託 会 社 の 固 有 財 産 との 分 別 管 理 等 が 義 務 付 けられて います 請 求 目 論 見 書 は 投 資 者 の 請 求 により 販 売 会 社 から 交 付 されます ( 請 求 を 行 った 場 合 には その 旨 をご 自 身 で 記 録 しておくようにし てください ) ご 購 入 に 際 しては 本 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みください
3 ファンドの 目 的 特 色 ファンド の 目 的 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンド の 特 色 特 色 1 日 本 を 除 くアジアの 企 業 が 発 行 する 主 に 米 ドル 建 て のハイ イールド 債 券 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とします 米 ドル 建 て 以 外 のハイ イールド 債 券 に 投 資 することがあります その 場 合 原 則 として 対 米 ドルで 為 替 ヘッジを 行 います <NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 )> 当 ファンドは NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 日 本 円 クラス 受 益 証 券 および 国 内 籍 投 資 信 託 NN 短 期 債 券 マザーファンド 受 益 証 券 を 投 資 対 象 とするファンド オブ ファンズ 方 式 で 運 用 します <NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 )> 当 ファンドは NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 米 ドル クラス 受 益 証 券 および 国 内 籍 投 資 信 託 NN 短 期 債 券 マザーファンド 受 益 証 券 を 投 資 対 象 とするファンド オブ ファンズ 方 式 で 運 用 します 特 色 2 NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 日 本 円 クラス および NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 米 ドルクラス の 運 用 は N Nインベストメント パ ートナーズ シンガポール リミテッドが 行 います 特 色 3 <NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 )> 当 ファンドは 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 (NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 日 本 円 クラス)において 対 円 で 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 リス クを 低 減 する 運 用 を 行 います <NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 )> 当 ファンドは 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 (NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イー ルド ボンド ファンド 米 ドルクラス )に お い て 対 円 で の 為 替 ヘッジを 行 いませ ん 当 ファンドの 運 用 成 績 は 外 国 通 貨 と 円 との 為 替 変 動 の 影 響 を 大 きく 受 けます 特 色 4 原 則 毎 月 15 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 収 益 の 分 配 を 行 います 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 は 分 配 を 行 わない 場 合 があります 資 金 動 向 や 市 況 動 向 によっては 上 記 のような 運 用 を 行 わない 場 合 があります 3
4 ファンドの 目 的 特 色 アジア ハイ イールド 債 券 に 投 資 日 本 を 除 くアジアの 企 業 が 発 行 する 主 に 米 ドル 建 てのハイ イールド 債 券 等 に 投 資 することで 高 水 準 のインカム ゲインの 獲 得 と 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 します アジア ハイ イールド 債 券 に 投 資 ハイ イールド 債 券 とは 一 般 的 に 格 付 機 関 等 (スタンダード&プアーズ(S&P) 社 ムーディーズ 社 など)によって 付 与 される 信 用 度 を 示 す 格 付 がBB/Ba 格 以 下 の 高 利 回 り 債 券 のことを 指 します ハイ イールド 債 券 は 投 資 適 格 債 にくらべ 信 用 リスクが 高 く 債 務 不 履 行 (デフォルト)に 陥 るリスクが 高 い 反 面 償 還 までの 期 間 が 同 じ 投 資 適 格 債 にくらべ 利 回 りが 高 いという 特 徴 があります 投 資 適 格 債 債 券 格 付 と 信 用 リスク 利 回 りの 関 係 信 用 度 & ムーディーズ 利 回 り 出 所 :S&P 社 ムーディーズ 社 のホームページの 情 報 をもとにNNインベス トメント パートナーズ 株 式 会 社 が 作 成 ハイ イールド 債 券 のスプレッドのイメージ 図 利 回 り 国 債 ハイ イールド 債 上 記 はイメージ 図 であり すべてに 当 てはまるものではありません 高 成 長 を 続 けるアジア アジア 諸 国 の 経 済 は 比 較 的 高 水 準 の 成 長 を 続 けており 今 後 も 高 い 成 長 が 見 込 まれています また アジア 企 業 の 総 資 産 に 対 する 有 利 子 負 債 比 率 は20% 程 度 で 推 移 しており 欧 米 などの 企 業 に 比 べ 相 対 的 に 健 全 とみられ ます 経 済 成 長 を 背 景 に アジアの 企 業 の 財 務 体 質 の 健 全 性 が 保 持 されることが 期 待 されます (%) アジアの 実 質 GDP 成 長 率 の 推 移 アジア 日 本 米 国 ユーロ 圏 アジア 企 業 の 総 資 産 に 対 する 有 利 子 負 債 比 率 2002 年 ~2017 年 (%) 2002 年 6 月 2016 年 6 月 45 予 想 アジア 日 本 米 国 ユーロ 圏 年 2004 年 2006 年 2008 年 2010 年 2012 年 2014 年 2016 年 出 所 :IMF, World Economic Outlook database, April 2016 アジアはIMFが 定 義 するEmerging and Developing Asia 実 質 GDP 成 長 率 のアジア (2013 年 以 降 ) ユーロ 圏 (2015 年 以 降 )は 予 想 年 2005 年 2008 年 2011 年 2014 年 出 所 :ブルームバーグのデータをもとにNNインベストメント パートナーズ 株 式 会 社 が 作 成 アジア:MSCIアジア( 除 く 日 本 ) 日 本 :MSCI 日 本 米 国 :MSCI 米 国 ユーロ 圏 :MSCIユーロ 圏 4 上 記 データは 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 または 投 資 収 益 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません
5 ファンドの 目 的 特 色 アジア ハイ イールド 債 券 の 特 徴 アジア ハイ イールド 債 券 は 先 進 国 や 新 興 国 の 国 債 に 比 べ 相 対 的 に 利 回 りが 高 く 魅 力 的 と 考 えられます 一 般 に 格 付 の 低 い( 信 用 力 が 低 い) 債 券 ほど 利 回 りは 高 くなる 傾 向 にあります アジア ハイ イールド 債 券 は リーマン ショックや 欧 州 債 務 危 機 等 のリスク イベントの 影 響 を 受 け 価 格 変 動 が 大 きくなる 場 面 がありま したが 米 国 や 欧 州 のハイ イールド 債 券 に 比 べて 概 ね 良 好 に 推 移 しました (%) % 1 日 本 10 年 国 債 1.8% 米 国 10 年 国 債 債 券 の 利 回 り 比 較 2016 年 5 月 末 現 在 0.1% 6.1% ドイツ エマージング 10 年 国 債 国 債 7.6% 米 国 ハイ イールド 債 券 5.1% 7.1% 欧 州 ハイ アジア ハイ イールド 債 券 イールド 債 券 出 所 :ブルームバーグ JPモルガン マーケッツ BofA メリルリンチ グローバル インデック ス システム エマージング 国 債 :JPモルガン Emerging Market Bond Index Global( 米 ドル 建 て) 米 国 ハイ イールド 債 券 :BofA メリルリンチ US High Yield Master II Constrained Index( 現 地 通 貨 建 て) 欧 州 ハイ イールド 債 券 :BofA メリルリンチ European Currency High Yield Constrained Index( 現 地 通 貨 建 て) アジア ハイ イールド 債 券 :JPモルガン Asia Credit Index - Corporate High Yield ( 米 ドル 建 て) ハイ イールド 債 券 の 地 域 別 パフォーマンス 2001 年 12 月 末 ~2016 年 5 月 末 アジア ハイ イールド 債 券 欧 州 ハイ イールド 債 券 米 国 ハイ イールド 債 券 年 12 月 末 を100として 指 数 化 0 01/12 04/12 07/12 10/12 13/12 ( 年 / 月 ) 出 所 :ブルームバーグ JPモルガン マーケッツ アジア ハイ イールド 債 券 :2005 年 9 月 までJPモルガンAsia Credit Index Non-investment Corporate 2005 年 10 月 以 降 JPモルガンAsia Credit Index-Corporate High Yield( 米 ドル 建 て) 米 国 ハイ イールド 債 券 :BofAメリルリンチUS High Yield Master II Constrained Index ( 現 地 通 貨 建 て) 欧 州 ハイ イールド 債 券 :BofAメリルリンチEuropean Currency High Yield Constrained Index ( 現 地 通 貨 建 て) アジア ハイ イールド 債 券 市 場 の 環 境 アジア ハイ イールド 債 券 市 場 の 歴 史 は 米 国 や 欧 州 に 比 べると 浅 いものの 市 場 規 模 と 発 行 額 は 近 年 急 拡 大 し 投 資 家 の 注 目 を 集 めています また アジア ハイ イールド 債 券 市 場 は 市 場 の 非 効 率 性 が 多 く 存 在 すると 言 われ 超 過 収 益 を 獲 得 する 機 会 が 相 対 的 に 多 いと 考 えられています 一 方 アジア ハイ イールド 債 券 市 場 は 欧 米 のハイ イールド 債 券 市 場 に 比 べると 流 動 性 が 低 く また 発 行 体 の 所 在 国 や 業 種 に 偏 りがみられます ( 億 米 ドル) 1,200 1, アジア ハイ イールド 債 券 市 場 の 時 価 総 額 アジア ハイ イールド 債 券 市 場 の 国 別 構 成 比 2006 年 1 月 末 ~2016 年 5 月 末 2016 年 5 月 末 現 在 国 シンガポール 2.6% マカオ 2.7% その 他 2.1% 2.9% インドネシア 5.7% インド 10.1% フィリン 10.6% アジア ハイ イールド 債 券 市 場 のセクター 別 構 成 比 2016 年 5 月 末 現 在 香 港 12.6% 中 国 50.7% /1 07/1 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 ( 年 / 月 ) 消 費 者 関 公 益 事 業 4.8% 5.7% その 他 5.3% 複 合 企 業 5.9% 不 動 産 金 属 業 43.7% 6.2% 資 本 財 6.5% テクロジー メディア 通 信 10.2% 金 融 11.8% 出 所 :JPモルガン マーケッツ アジア ハイ イールド 債 券 :JPモルガンAsia Credit Index-Corporate High Yield( 米 ドル 建 て) 上 記 データは 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 または 投 資 収 益 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません 5
6 ファンドの 目 的 特 色 アジア ハイ イールド 債 券 市 場 の 環 境 2008 年 の 金 融 危 機 の 影 響 でアジア ハイ イールド 債 券 のスプレッド( 国 債 等 との 利 回 り 差 )が 拡 大 し デフォルト 率 も 上 昇 しましたが その 後 金 融 市 場 の 落 ち 着 きとともにスプレッドは 縮 小 しました 2011 年 には 欧 州 の 債 務 問 題 を 発 端 としたリスク 回 避 の 動 きからスプレッドが 拡 大 しましたが 内 需 依 存 度 が 高 いアジアの 企 業 は 欧 州 債 務 危 機 の 影 響 が 相 対 的 に 小 さく スプレッドは 再 び 縮 小 しました (%) アジア ハイ イールド 債 券 の 利 回 りとスプレッドの 推 移 2006 年 1 月 末 ~2016 年 5 月 末 スプレッド アジア ハイ イールド 債 券 米 国 10 年 国 債 スプレッドと 債 券 価 格 / 利 回 りの 関 係 のイメージ 図 信 用 リスク 下 すると 信 用 リスク 下 スプレッド ハイ イールド 債 の 利 回 り 下 ハイ イールド 債 の 価 格 上 昇 信 用 リスクすると 信 用 リスク スプレッド ハイ イールド 債 の 利 回 り 上 昇 ハイ イールド 債 の 価 格 下 落 /1 07/1 08/1 09/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 ( 年 / 月 ) 出 所 :ブルームバーグ JPモルガン マーケッツのデータをもとにNNインベストメント パート ナーズ 株 式 会 社 が 作 成 アジア ハイ イールド 債 券 :JPモルガン Asia Credit Index-Corporate High Yield ( 米 ドル 建 て) スプレッドは アジア ハイ イールド 債 券 の 利 回 りから 米 国 10 年 国 債 利 回 りを 差 し 引 いたもの 信 用 リスクの 増 大 は スプレッドの 拡 大 につながります 国 債 等 の 利 回 りが 一 定 の 場 合 スプレッドが 拡 大 すると 一 般 的 に 債 券 価 格 は 下 落 ( 利 回 りは 上 昇 )します 信 用 リスクは 企 業 業 績 景 気 動 向 信 用 度 に 関 する 市 場 の 評 価 市 場 の 投 資 環 境 などにより 変 動 します 上 記 はイメージ 図 であり 実 際 の 動 きとは 異 なる 場 合 があります 為 替 ヘッジについて <NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 )> 米 ドル 資 産 に 対 し 対 円 で 為 替 ヘッジを 行 うことで 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 目 指 します 為 替 ヘッジを 行 う 際 には 米 ドルと 円 の 金 利 差 相 当 分 のヘッジコストがかかります ヘッジコストは 米 国 と 日 本 の 低 金 利 政 策 の 結 果 歴 史 的 低 水 準 にあります 対 円 での 為 替 ヘッジのイメージ 為 替 ヘッジによるヘッジコストの 発 生 米 ドル/ 日 本 円 のヘッジコストの 推 移 ファンド (り) 投 資 先 ファンド (い) 為 替 予 約 取 引 等 取 引 後 の 為 替 米 ドルの 短 期 金 利 よりも 円 の 短 期 金 利 が 低 い 場 合 ヘッジ コスト (%) 米 ドル 期 金 2002 年 1 月 末 ~2016 年 5 月 末 日 本 円 期 金 短 期 金 利 差 ヘッジコスト (り) (い) 対 円 での 為 替 ヘッジで 為 替 変 動 リスクを 米 ドルの 短 期 金 利 日 本 円 の 短 期 金 利 上 記 はイメージ 図 であり すべて に 当 てはまるものではありません 6 02/1 04/1 06/1 08/1 10/1 12/1 14/1 16/1 ( 年 / 月 ) 出 所 :ブルームバーグのデータをもとにNNインベストメント パートナーズ 株 式 会 社 が 作 成 日 本 円 および 米 ドルの 短 期 金 利 は Libor3ヶ 月 物 金 利 ヘッジコストは 円 Libor3ヶ 月 物 金 利 から 米 ドルLibor3ヶ 月 物 金 利 を 差 し 引 い たもの 実 際 のヘッジコストは 相 場 動 向 により 各 通 貨 の 金 利 差 と 異 なる 場 合 があります 6 上 記 データは 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 または 投 資 収 益 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません
7 ファンドの 目 的 特 色 為 替 リスクについて <NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 )> 原 則 として 対 円 での 為 替 ヘッジを 行 いません 米 ドルレートが 対 円 で 上 昇 した 場 合 ( 円 安 ) 為 替 差 益 が 期 待 できます 一 方 反 対 に 円 に 対 して 下 落 した 場 合 ( 円 高 )は 為 替 差 損 が 生 じ 基 準 価 額 の 下 落 要 因 になります ( 円 ) 米 ドルの 対 円 為 替 レート 2002 年 1 月 末 ~2016 年 5 月 末 円 安 米 ドルの 対 円 為 替 レートの 基 準 価 額 への 影 響 (イメージ 図 ) 米 ドルの 対 円 為 替 レート ファンドの 基 準 価 額 円 安 上 昇 100 円 高 下 落 円 高 70 02/1 04/1 06/1 08/1 10/1 12/1 14/1 16/1 ( 年 / 月 ) 出 所 :ブ ル ームバ ーグ 上 記 データは 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 または 投 資 収 益 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません ファンドの 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 米 ドルの 対 円 為 替 レー トに 限 定 されるものではありま せん 7
8 ファンドの 目 的 特 色 NNインベストメント パートナーズについて NNインベストメント パートナーズはNNグループの 資 産 運 用 部 門 で オランダを 本 拠 とし 欧 州 アジア 米 国 に 拠 点 を 構 え グローバル に 資 産 運 用 業 務 を 展 開 しています 独 自 の 調 査 や 分 析 グローバル リソース リスク マネジメントを 活 用 し 主 要 な 資 産 クラスや 投 資 スタイルにおいて 幅 広 いさまざまな 戦 略 運 用 商 品 助 言 サービスを 提 供 しています 拠 点 世 界 16カ 国 従 業 員 数 約 1,100 名 NNインベストメント パートナーズの 運 用 資 産 別 残 高 2016 年 3 月 末 現 在 マルチ アセット 10 株 13 約 24 兆 円 運 用 資 産 残 高 約 24 兆 円 債 券 2016 年 3 月 末 現 在 1ユーロ= 円 にて 円 換 算 NNグループについて 170 年 におよぶ 伝 統 を 誇 るNNグループは オランダを 本 拠 とし 保 険 事 業 および 資 産 運 用 事 業 を 展 開 しています その 名 は ルーツ で ある ナショナ ーレ ネ ー デ ルランデン に 由 来 しま す NNグループは 欧 州 を 代 表 する 金 融 グループのうちのひとつです NNグループの 持 株 会 社 であるNNグループN.V.はユーロネクスト アムステルダムに 上 場 しています NNインベストメント パートナーズのアジア ハイ イールド 債 券 運 用 NNインベストメント パートナーズは 経 験 豊 富 な 運 用 スペシャリストにより 構 成 されるアジア ハイ イールド 債 券 運 用 チームをシンガ ポールに 擁 し 相 対 的 に 投 資 調 査 活 動 が 少 ない 市 場 において その 知 識 と 経 験 を 活 かした 運 用 を 行 っています アジア ハイ イールド 債 券 運 用 チーム 2016 年 3 月 末 現 在 グロー バ ル クレジット 運 用 プロセスの 概 要 ポートフォリオは 最 適 投 資 アイディア(ボトムアップ)と 推 奨 ポート フォリオ プロファイル(トップダウン)を 融 合 して 構 築 されます ボトムアップ トップダウン 米 国 ハイ イールド ( 米 国 ) 欧 州 ハイ イールド (オランダ) アジア ハイ イールド (シンガポール) 最 適 投 資 アイディア ポートフォリオ 構 築 推 奨 ポート フォリオ プロファイル アジアのクレジット チームは グローバル クレジット 運 用 チームの 一 員 です グロ ー バ ル クレジット 運 用 チ ー ムは 米 国 欧 州 アジアに 拠 点 を 有 し 市 場 分 析 やクレジット 分 析 においても 他 地 域 の 企 業 との 同 業 比 較 を 行 うな ど グローバルな 運 用 体 制 が 採 られています アジア ハイ イールド ポートフォリオ 資 金 動 向 市 場 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 が あります 8
9 ファンドの 目 的 特 色 ファンド の 仕 組 み 当 ファンドは ファンド オブ ファンズ 方 式 で 運 用 を 行 います ファンド オブ ファンズ 方 式 とは 株 式 や 債 券 等 に 直 接 投 資 するのではなく 投 資 信 託 証 券 に 投 資 することにより 運 用 を 行 う 仕 組 みです 投 資 家 ( 受 益 者 ) 申 込 金 分 配 金 等 NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース ( 毎 月 分 配 型 ) 投 資 損 益 NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 日 本 円 クラス (ケイマン 籍 ) NN 短 期 債 券 マザーファンド ( 国 内 籍 ) 投 資 損 益 実 質 的 な 投 資 対 象 アジアの ハイ イールド 債 券 等 円 建 ての 短 期 有 価 証 券 等 投 資 家 ( 受 益 者 ) 申 込 金 分 配 金 等 NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース ( 毎 月 分 配 型 ) 投 資 損 益 NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 米 ドルクラス (ケイマン 籍 ) NN 短 期 債 券 マザーファンド ( 国 内 籍 ) 投 資 損 益 実 質 的 な 投 資 対 象 アジアの ハイ イールド 債 券 等 円 建 ての 短 期 有 価 証 券 等 分 配 方 針 決 算 日 ( 毎 月 15 日 です ただし 決 算 日 が 休 業 日 の 場 合 には 翌 営 業 日 となります )に 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 収 益 の 分 配 を 行 います 分 配 対 象 収 益 の 範 囲 分 配 対 象 収 益 に ついての 分 配 方 針 留 保 益 の 運 用 方 針 に つ い て 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 経 費 控 除 後 の 利 子 配 当 収 入 ( 繰 越 分 を 含 みます )および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とします 収 益 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 して 決 定 します ただし 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 は 分 配 を 行 わないこともあります また 基 準 価 額 が 当 初 元 本 を 下 回 る 場 合 においても 分 配 を 行 うことがあります 収 益 分 配 にあてず 信 託 財 産 内 に 留 保 した 利 益 については 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づき 運 用 を 行 います 分 配 金 額 は 運 用 実 績 に 応 じて 変 動 します 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではあり ません 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 額 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります 主 な 投 資 制 限 投 資 信 託 証 券 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 同 一 銘 柄 の 投 資 信 託 証 券 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 直 接 投 資 は 行 いません 当 ファンドでは 外 貨 建 資 産 への 直 接 投 資 は 行 いませんが 当 ファンドの 主 要 投 資 対 象 である NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 日 本 円 クラス NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 米 ドルクラス (ケイマン 籍 円 建 て 外 国 投 資 信 託 )において 外 貨 建 資 産 への 投 資 を 行 います 9
10 追 加 的 記 載 事 項 [ 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 ] 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります なお 分 配 金 の 有 無 や 金 額 は 確 定 したものではありません 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません ( 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 ) ( 注 ) 分 配 対 象 額 は 1 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および2 経 費 控 除 後 の 評 価 益 を 含 む 売 買 益 ならびに3 分 配 準 備 積 立 金 および4 収 益 調 整 金 です 分 配 金 は 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 対 象 額 から 支 払 われます 上 記 はイメージであり 実 際 の 分 配 金 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 またはすべてが 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )は 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しとみなされ その 金 額 だけ 個 別 元 本 が 減 少 します また 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 部 分 は 非 課 税 扱 いとなります 普 通 分 配 金 : 個 別 元 本 ( 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ): 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 分 配 後 の 受 益 者 の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )の 額 だけ 減 少 します ( 注 ) 普 通 分 配 金 に 対 する 課 税 については 後 掲 手 続 手 数 料 等 の ファンドの 費 用 税 金 をご 参 照 ください 10
11 追 加 的 記 載 事 項 < 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 概 要 > ファンド 名 (1)NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 日 本 円 クラス (2)NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 米 ドルクラス ファンドの 形 態 ケイマン 籍 外 国 投 資 信 託 ( 円 建 て) 投 資 態 度 上 記 (1) (2)のファンド 共 通 1 主 に 米 ドル 建 てのアジア ハイ イールド 債 を 主 要 投 資 対 象 とし 高 水 準 のインカムゲインの 確 保 と 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います 2 ポートフォリオは 最 適 投 資 アイディア(ボトム アップ)と 最 適 ポートフォリオ プロファイル(トッ プ ダウン)を 融 合 して 構 築 します 3 資 金 動 向 や 市 況 動 向 によっては 上 記 のような 運 用 を 行 わない 場 合 があります 上 記 (1)のファンド 保 有 資 産 について 対 円 で 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 リスクを 低 減 する 運 用 を 行 います 上 記 (2)のファンド 保 有 資 産 について 対 円 での 為 替 ヘッジを 行 いません 運 用 管 理 費 用 等 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.3% ただし 監 査 費 用 やファンドの 設 立 費 用 等 ファンド 運 営 に 関 する 費 用 が 別 途 かかります 投 資 顧 問 会 社 副 投 資 顧 問 会 社 ファンド 名 NNインベストメント パートナーズB.V. NNインベストメント パートナーズ シンガポール リミテッド NN 短 期 債 券 マザーファンド ファンドの 形 態 国 内 籍 投 資 信 託 ( 円 建 て) 投 資 態 度 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 委 託 会 社 1 主 として 残 存 期 間 の 短 い 日 本 の 債 券 に 投 資 します 2 運 用 にあたっては 流 動 性 を 高 位 に 保 持 します 3 ポートフォリオの 構 成 にあたっては 少 数 銘 柄 に 偏 ることなく 分 散 投 資 に 留 意 し インカムゲ インの 獲 得 を 目 指 すとともに リスクの 低 減 に 努 めます 4 ポートフォリオに 組 入 れる 債 券 は 原 則 として 投 資 適 格 債 券 とします この 場 合 複 数 の 機 関 によって 格 付 がなされているときには その 最 低 の 格 付 をもって 当 該 債 券 の 格 付 としま す 5ポートフォリオに 組 入 れられる 債 券 の 平 均 格 付 は 原 則 としてA 格 以 上 に 保 ちます 6 資 産 運 用 は (1)イールドカーブの 分 析 とポジショニングの 決 定 (2) 銘 柄 の 選 定 (3)リスクコントロール の3つのステップで 行 います 7 シティ 世 界 マネーマーケットインデックス( 日 本 円 3ヵ 月 ユーロ 預 金 )をベンチマークとします 8 円 貨 建 資 産 に 投 資 することを 原 則 としますが 投 資 政 策 委 員 会 およびファンドマネー ジャーの 判 断 により 外 貨 建 資 産 に 投 資 することもあります この 場 合 為 替 リスクについて はフルヘッジします 9 資 金 動 向 や 市 況 動 向 によっては 上 記 のような 運 用 を 行 わない 場 合 があります ありません NNインベストメント パートナーズ 株 式 会 社 11
12 投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 外 貨 建 ての 債 券 など 値 動 きのある 証 券 に 投 資 しま すので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではなく これを 割 込 むこともあります 当 ファンドの 投 資 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 受 益 者 に 帰 属 します なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 主 な 変 動 要 因 金 利 変 動 リスク 債 券 は 市 場 金 利 の 変 動 により 価 格 が 変 動 します 一 般 的 に 金 利 が 上 昇 した 場 合 には 債 券 の 価 格 が 下 落 します 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 債 券 に 投 資 しますので 金 利 の 変 動 により 当 ファンドの 基 準 価 額 は 変 動 します 信 用 リ ス ク 債 券 の 発 行 体 の 経 営 財 務 状 況 の 変 化 およびそれらに 関 する 外 部 評 価 の 変 化 等 によ り 債 券 の 価 格 は 変 動 します 債 券 の 発 行 体 が 債 務 不 履 行 になった 場 合 には 債 券 の 価 格 は 大 きく 値 下 がりし または 全 く 価 値 のないものになる 可 能 性 があります なお 当 ファンドが 投 資 信 託 証 券 を 通 じて 組 入 れるハイ イールド 債 券 は 一 般 的 に 投 資 適 格 の 債 券 に 比 べ 発 行 体 の 業 績 等 の 悪 化 や 景 気 変 動 等 による 価 格 変 動 が 大 きく 発 行 体 の 倒 産 や 債 務 不 履 行 等 が 生 じるリスクが 高 いと 考 えられます 流 動 性 リスク 為 替 変 動 リスク カントリー リスク 債 券 等 の 有 価 証 券 を 売 買 する 場 合 その 相 手 方 が 存 在 しなければ 取 引 が 成 立 しま せん 特 に 売 買 しようとする 債 券 等 の 流 通 量 が 少 ない 場 合 等 には 最 適 と 考 えるタイ ミング 価 格 で 売 買 できない 可 能 性 があります この 場 合 享 受 できるべき 値 上 がり 益 が 少 なくなったり または 被 る 損 失 が 増 加 したりする 可 能 性 があります <NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 )> 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 において 保 有 する 米 ドル 建 て 資 産 について 対 円 で 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 の 影 響 の 低 減 を 図 りますが 完 全 に 為 替 変 動 の 影 響 を 排 除 することはできません また 為 替 ヘッジを 行 う 際 日 本 円 の 金 利 が 米 ドルの 金 利 よりも 低 い 場 合 この 金 利 差 相 当 分 のヘッジコストがかかります このヘッジコストの 分 だけ 当 ファンドの 収 益 率 が 低 下 する 要 因 となります <NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 )> 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 は 外 貨 建 資 産 を 保 有 しますので 為 替 変 動 の 影 響 を 受 け 投 資 している 通 貨 に 対 し 円 高 になることが 当 ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となり ます 一 般 に 債 券 等 への 投 資 は その 国 の 政 治 経 済 動 向 通 貨 規 制 資 本 規 制 税 制 等 の 要 因 によって 影 響 を 受 けます そのため 投 資 対 象 有 価 証 券 の 発 行 国 地 域 の 政 治 経 済 社 会 情 勢 等 の 変 化 により 金 融 資 本 市 場 が 混 乱 し 資 産 価 値 が 大 きく 変 動 する ことがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません 12
13 投 資 リスク その 他 の 留 意 点 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません リスクの 管 理 体 制 委 託 会 社 において 投 資 リスク 管 理 に 関 する 独 立 した 会 議 ( 考 査 会 議 )を 設 けており 当 該 会 議 で パフォーマンスの 分 析 および 投 資 リスクの 管 理 を 行 っております パフォーマンスの 分 析 では 投 資 行 動 および 資 金 運 用 がポートフォリオのパフォーマンス 実 績 に 与 えた 影 響 を 定 期 的 に 分 析 し 評 価 しております また 当 該 会 議 とは 別 にコンプライアンス リスク 管 理 本 部 およびCIO(チーフ インベ ストメント オフィサー)が 投 資 信 託 約 款 や 投 資 ガイドライン 等 の 遵 守 状 況 をモニターしており 違 反 等 についてはコンプライアンス 委 員 会 に 報 告 されます < 参 考 情 報 > NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 ) ファンドの 年 間 騰 落 率 と 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) (2011 年 7 月 ~ 2016 年 6 月 ) (%) 19, 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 () 17,000 ファンドの 年 間 落 率 () ,000 13,000 11,000 9, 年 7 月 2012 年 7 月 2013 年 7 月 2014 年 7 月 2015 年 7 月 2016 年 6 月 ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 グラフは 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるように 作 成 したものです (%) (2011 年 7 月 末 ~ 2016 年 6 月 末 ) 平 均 値 最 大 値 最 小 値 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 ( 注 1) 上 記 のグラフは 2011 年 7 月 から2016 年 6 月 の 各 月 末 におけるファン ドの 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 および 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 を 表 示 したものです ( 注 2) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 とは 税 引 き 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したと 仮 定 して 算 出 した 基 準 価 額 をいいます 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なります ( 注 3) 当 ファンドは2011 年 12 月 5 日 から 運 用 を 開 始 したため 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 については2011 年 12 月 末 以 降 ファンドの 年 間 騰 落 率 については2012 年 12 月 末 以 降 のデータを 表 示 しています 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 平 均 値 最 大 値 最 小 値 ( 注 1)すべての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません ( 注 2) 上 記 のグラフは 当 ファンドについては 設 定 日 (2011 年 12 月 5 日 ) 以 降 の 代 表 的 な 資 産 クラスの 指 数 については 過 去 5 年 間 のそれぞ れ 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 値 最 大 値 最 小 値 を 表 記 したものです ( 注 3) 上 記 のグラフのうち 当 ファンドについては 税 引 き 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 した 年 間 騰 落 率 を 記 載 しており 実 際 の 基 準 価 額 に 基 づいて 計 算 した 年 間 騰 落 率 とは 異 なります ( 注 4) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 して います 13
14 投 資 リスク < 参 考 情 報 > NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 ) ファンドの 年 間 騰 落 率 と 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 ( 注 1) 上 記 のグラフは 2011 年 7 月 から2016 年 6 月 の 各 月 末 におけるファン ドの 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 および 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 を 表 示 したものです ( 注 2) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 とは 税 引 き 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したと 仮 定 して 算 出 した 基 準 価 額 をいいます 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なります ( 注 3) 当 ファンドは2012 年 9 月 28 日 から 運 用 を 開 始 したため 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 については2012 年 9 月 末 以 降 ファンドの 年 間 騰 落 率 については2013 年 9 月 末 以 降 のデータを 表 示 しています ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 グラフは 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるように 作 成 したものです ( 注 1)すべての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません ( 注 2) 上 記 のグラフは 当 ファンドについては 設 定 日 (2012 年 9 月 28 日 ) 以 降 の 代 表 的 な 資 産 クラスの 指 数 については 過 去 5 年 間 のそれぞ れ 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 値 最 大 値 最 小 値 を 表 記 したものです ( 注 3) 上 記 のグラフのうち 当 ファンドについては 税 引 き 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 した 年 間 騰 落 率 を 記 載 しており 実 際 の 基 準 価 額 に 基 づいて 計 算 した 年 間 騰 落 率 とは 異 なります ( 注 4) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 して います 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 TOPIX 配 当 込 み 指 数 先 進 国 株 MSCI Kokusai (World ex Japan) Index 新 興 国 株 MSCI EM (Emerging Markets) Index 日 本 国 債 NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ヘッジなし 円 ベース) 新 興 国 債 THE GBI EM Global Diversified Composite unhedged JPY index ( 注 1) 騰 落 率 は データソースが 提 供 する 各 指 数 をもとに 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 が 計 算 しております 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 および 各 指 数 のデータソースは その 内 容 について 信 憑 性 正 確 性 完 全 性 最 新 性 網 羅 性 適 時 性 を 含 む 一 切 の 保 証 を 行 いません また 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 および 各 指 数 のデータソースは 当 該 騰 落 率 に 関 連 して 資 産 運 用 または 投 資 判 断 をした 結 果 生 じた 損 害 等 当 該 騰 落 率 の 利 用 に 起 因 する 損 害 および 一 切 の 問 題 について 何 らの 責 任 も 負 いません ( 注 2)THE GBI EM Global Diversified Composite unhedged JPY indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は J.P. Morgan Securities LLCに 帰 属 します ( 注 3)TOPIXに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します ( 注 4)MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc. に 帰 属 します ( 注 5)シティ 世 界 国 債 インデックスに 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は Citigroup Index LLCに 帰 属 します ( 注 6)NOMURA-BPIに 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 平 均 値 最 大 値 最 小 値
15 運 用 実 績 NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 ) データは2016 年 6 月 30 日 現 在 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません ファンドの 運 用 状 況 は 別 途 委 託 会 社 のホームページで 開 示 しています 分 配 の 推 移 決 算 期 第 43 期 (2015/ 7 /15) 第 44 期 (2015/ 8 /17) 第 45 期 (2015/ 9 /15) 第 46 期 (2015/10/15) 第 47 期 (2015/11/16) 第 48 期 (2015/12/15) 第 49 期 (2016/ 1 /15) 第 50 期 (2016/ 2 /15) 第 51 期 (2016/ 3 /15) 第 52 期 (2016/ 4 /15) 第 53 期 (2016/ 5 /16) 第 54 期 (2016/ 6 /15) 直 近 1 年 間 累 計 設 定 来 累 計 分 配 金 840 円 4,080 円 分 配 金 は1 万 口 当 たり 税 引 き 前 です 直 近 の12 計 算 期 間 について 記 載 しています 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ( 円 ) 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 とは 税 引 き 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したと 仮 定 して 算 出 した 基 準 価 額 をいいます 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 () 基 準 価 額 () 純 資 産 総 額 () ( 億 円 ) 主 要 な 資 産 の 状 況 投 資 状 況 (NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 )) 資 産 の 種 類 投 資 比 率 (%) NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 日 本 円 クラス 受 益 証 券 NN 短 期 債 券 マザーファンド 受 益 証 券 0.23 現 金 預 金 その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 0.87 合 計 年 間 収 益 率 の 推 移 (%) % 年 2008 年 2009 年 2010 年 -1.1% 2011 年 2012 年 4.3% 3.9% 1.8% 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2011 年 は 設 定 日 (12 月 5 日 )から 年 末 まで 2016 年 は6 月 末 までの 収 益 率 です 税 引 き 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したと 仮 定 して 収 益 率 を 算 出 しています したがって 実 際 のファンドにおいては 課 税 条 件 等 によって 受 益 者 ごとに 収 益 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 しておりません 当 ファンドにベンチマークはありません 5.3% 15
16 運 用 実 績 NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 ) データは2016 年 6 月 30 日 現 在 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません ファンドの 運 用 状 況 は 別 途 委 託 会 社 のホームページで 開 示 しています 分 配 の 推 移 決 算 期 第 33 期 (2015/ 7 /15) 第 34 期 (2015/ 8 /17) 第 35 期 (2015/ 9 /15) 第 36 期 (2015/10/15) 第 37 期 (2015/11/16) 第 38 期 (2015/12/15) 第 39 期 (2016/ 1 /15) 第 40 期 (2016/ 2 /15) 第 41 期 (2016/ 3 /15) 第 42 期 (2016/ 4 /15) 第 43 期 (2016/ 5 /16) 第 44 期 (2016/ 6 /15) 直 近 1 年 間 累 計 設 定 来 累 計 分 配 金 1,200 円 4,800 円 分 配 金 は1 万 口 当 たり 税 引 き 前 です 直 近 の12 計 算 期 間 について 記 載 しています 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ( 円 ) 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9, 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 () 基 準 価 額 () 純 資 産 総 額 () ( 億 円 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 とは 税 引 き 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したと 仮 定 して 算 出 した 基 準 価 額 をいいます 主 要 な 資 産 の 状 況 投 資 状 況 (NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 )) 資 産 の 種 類 投 資 比 率 (%) NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 米 ドルクラス 受 益 証 券 NN 短 期 債 券 マザーファンド 受 益 証 券 0.20 現 金 預 金 その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 1.66 合 計 年 間 収 益 率 の 推 移 (%) % % 17.1% % % 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2012 年 は 設 定 日 (9 月 28 日 )から 年 末 まで 2016 年 は6 月 末 までの 収 益 率 です 税 引 き 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したと 仮 定 して 収 益 率 を 算 出 しています したがって 実 際 のファンドにおいては 課 税 条 件 等 によって 受 益 者 ごとに 収 益 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 しておりません 当 ファンドにベンチマークはありません 16
17 運 用 実 績 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 資 産 の 状 況 投 資 状 況 ( 外 国 投 資 信 託 ) 資 産 の 種 類 投 資 比 率 (%) 外 国 債 券 中 国 インド インドネシア フィリピン 5.27 香 港 3.71 マレーシア 3.54 ベトナム 2.29 マカオ 1.97 シンガポール 1.37 その 他 2.06 現 金 等 9.77 合 計 データは2016 年 6 月 29 日 現 在 です 下 記 データは 過 去 のものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません また 下 記 は 参 考 情 報 であり 特 定 の 有 価 証 券 についての 投 資 の 勧 誘 あるいは 投 資 の 助 言 を 意 図 するも のではありません 外 国 投 資 信 託 の 組 入 上 位 10 銘 柄 順 位 種 類 国 地 域 名 銘 柄 名 クーポン(%) 投 資 比 率 (%) 1 外 国 債 券 中 国 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 外 国 債 券 インド ICICI BANK LIMITED V/R 外 国 債 券 中 国 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 外 国 債 券 中 国 KWG PROPERTY HOLDING LTD 外 国 債 券 マレーシア PUBLIC BANK BERHAD V/R 外 国 債 券 インドネシア MARQUEE LAND PTE 外 国 債 券 インド VEDANTA RESOURCES PLC 外 国 債 券 中 国 WEST CHINA CEMENT LTD 外 国 債 券 中 国 CIFI HOLDINGS GROUP 外 国 債 券 中 国 TIMES PROPERTY HOLDINGS LTD 投 資 比 率 はNNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 日 本 円 クラス NNケイマン ファンズⅡ NN(C)アジア ハイ イールド ボンド ファンド 米 ドルクラスの 純 資 産 総 額 に 対 する 各 銘 柄 の 投 資 割 合 です 投 資 状 況 (NN 短 期 債 券 マザーファンド) 資 産 の 種 類 投 資 比 率 (%) 社 債 券 地 方 債 証 券 特 殊 債 券 現 金 預 金 その 他 の 資 産 ( 負 債 控 除 後 ) 合 計 データは2016 年 6 月 30 日 現 在 です NN 短 期 債 券 マザーファンドの 組 入 上 位 10 銘 柄 順 位 種 類 国 地 域 名 銘 柄 名 投 資 比 率 (%) 1 社 債 券 日 本 第 42 回 京 成 電 鉄 株 式 会 社 無 担 保 社 債 ( 社 債 間 限 定 同 順 5.07 位 特 約 付 ) 2 社 債 券 日 本 第 391 回 九 州 電 力 株 式 会 社 社 債 ( 一 般 担 保 付 ) 地 方 債 証 券 日 本 平 成 18 年 度 第 4 回 千 葉 県 公 募 公 債 社 債 券 日 本 第 459 回 東 北 電 力 株 式 会 社 社 債 ( 一 般 担 保 付 ) 社 債 券 日 本 第 154 回 オリックス 株 式 会 社 無 担 保 社 債 地 方 債 証 券 日 本 第 638 回 東 京 都 公 募 公 債 社 債 券 日 本 第 77 回 三 菱 商 事 株 式 会 社 無 担 保 社 債 地 方 債 証 券 日 本 第 30 回 川 崎 市 公 募 公 債 (5 年 ) 社 債 券 日 本 第 355 回 中 国 電 力 株 式 会 社 社 債 ( 一 般 担 保 付 ) 社 債 券 日 本 第 9 回 株 式 会 社 りそなホー ルディングス 無 担 保 社 債 5.01 投 資 比 率 はNN 短 期 債 券 マザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 各 銘 柄 の 投 資 割 合 です 17
18 手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 スイッチング 申 込 受 付 中 止 日 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し 信 託 期 間 繰 上 償 還 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 ( 基 準 価 額 の0.3%)を 差 し 引 いた 額 とします 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して7 営 業 日 目 からお 申 込 みの 販 売 会 社 にてお 支 払 いします 販 売 会 社 によってはスイッチングによる 当 ファンドの 取 得 申 込 みを 取 り 扱 う 場 合 があります スイッチング 時 の 手 数 料 等 詳 細 は 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください シンガポールの 銀 行 の 休 業 日 香 港 の 銀 行 の 休 業 日 毎 年 の12 月 24 日 には 購 入 換 金 のお 申 込 みを 受 付 け ないものとします 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 が 受 付 けた 分 を 当 日 のお 申 込 みとします 平 成 28 年 2 月 17 日 から 平 成 29 年 2 月 15 日 まで( 終 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することにより 更 新 されます ) 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うために 大 口 の 換 金 申 込 みに 制 限 を 設 ける 場 合 があります 取 引 所 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 委 託 会 社 は 購 入 換 金 申 込 みの 受 付 を 中 止 することおよび 既 に 受 付 けた 購 入 換 金 申 込 みを 取 消 すことができます 平 成 33 年 11 月 15 日 まで 信 託 期 間 を 延 長 することがあります <NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 日 本 円 コース( 毎 月 分 配 型 )> 平 成 23 年 12 月 5 日 設 定 <NNアジア ハイ イールド 債 券 ファンド 米 ドルコース( 毎 月 分 配 型 )> 平 成 24 年 9 月 28 日 設 定 1 当 ファンドが 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 が 存 続 しないこととなる 場 合 には 受 託 会 社 と 合 意 のうえ 信 託 契 約 を 終 了 し 信 託 を 終 了 ( 繰 上 償 還 )させます 2 次 のいずれかの 場 合 には 委 託 会 社 は 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 し 受 託 会 社 と 合 意 のうえ 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 させること( 繰 上 償 還 )ができます 信 託 契 約 を 解 約 することが 受 益 者 のために 有 利 であると 認 めるとき やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したとき 信 託 契 約 の 一 部 解 約 により 各 ファンドの 受 益 権 口 数 が10 億 口 を 下 回 った 場 合 決 算 日 毎 月 15 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 信 託 金 の 限 度 額 公 告 運 用 報 告 書 課 税 関 係 原 則 として 毎 決 算 時 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 います 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わない 場 合 があります 販 売 会 社 との 契 約 によっては 分 配 金 が 自 動 的 に 再 投 資 されます 各 ファンド500 億 円 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 毎 年 5 月 11 月 の 決 算 時 および 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 および 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )を 作 成 し 交 付 運 用 報 告 書 を 知 れている 受 益 者 に 対 して 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 の 適 用 はありません 18
19 手 続 手 数 料 等 ファンド の 費 用 税 金 ファンド の 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 販 売 会 社 が 別 に 定 めるものとし 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 上 限 3.78%( 税 抜 き3.5%)を 乗 じ て 得 た 額 とします 購 入 時 手 数 料 は ファンドあるいは 投 資 環 境 に 関 する 情 報 提 供 等 ならびにファンドの 購 入 に 関 する 事 務 手 続 きの 対 価 として 販 売 会 社 が 得 る 手 数 料 です 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に0.3%を 乗 じて 得 た 額 とします 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 %( 税 抜 き1.43%) 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときにファンドから 支 払 われます 配 分 委 託 会 社 年 率 0.756%( 税 抜 き 0.70%) ファンドの 運 用 を 行 います 販 売 会 社 年 率 0.756%( 税 抜 き 0.70%) 受 託 会 社 年 率 %( 税 抜 き 0.03%) 購 入 後 の 情 報 提 供 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 等 を 行 います 信 託 財 産 の 管 理 や 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 を 実 行 します 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 運 用 管 理 費 用 年 率 0.3% 実 質 的 に 負 担 する 運 用 管 理 費 用 の 合 計 年 率 %( 税 込 み) 程 度 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 運 用 管 理 費 用 の 中 には 取 引 頻 度 に 応 じた 額 や 最 低 支 払 額 が 設 定 されているもの があるため 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 における 取 引 頻 度 や 資 産 規 模 などにより 当 該 運 用 管 理 費 用 および 当 ファ ンドの 実 質 的 な 運 用 管 理 費 用 の 総 額 が 上 記 料 率 を 上 回 ることがあります ファンドに 関 する 組 入 有 価 証 券 の 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 監 査 費 用 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 費 用 等 およびファンドが 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 における 組 入 有 価 証 券 の 売 買 の 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 ファンドの 設 立 にかかる 費 用 現 地 での 登 録 費 用 法 律 顧 問 費 用 資 産 を 外 国 に 保 管 する 場 合 の 費 用 租 税 監 査 費 用 借 入 金 や 立 替 金 に 関 する 利 息 等 は 受 益 者 の 負 担 とし 信 託 財 産 から 支 払 われます これらの 費 用 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができま せん ファンドの 費 用 の 合 計 額 については ご 投 資 家 の 皆 様 がファンドを 保 有 する 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 所 得 税 復 興 特 別 所 得 税 および 地 方 税 所 得 税 復 興 特 別 所 得 税 および 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して20.315% 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 上 記 は 平 成 28 年 6 月 末 現 在 のものですので 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) をご 利 用 の 場 合 NISAをご 利 用 の 場 合 毎 年 一 定 額 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 などから 生 じる 配 当 所 得 および 譲 渡 所 得 が 一 定 期 間 非 課 税 となり ます ご 利 用 になれるのは 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせ ください 法 人 の 場 合 は 上 記 と 異 なります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 19
20 企 交 (H28.08)PN
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
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その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
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6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
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