特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
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- えの りゅうとう
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1 運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので 必 ずご 確 認 ください マリンウェイブ は 東 京 海 上 日 動 あんしん 生 命 保 険 株 式 会 社 の 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GFの 商 品 名 です マリンウェイブ には 専 用 の 特 別 勘 定 グループが 設 定 されています B
2 特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA 新 光 日 本 債 券 インデックスVA TMA 日 本 株 式 インデックスVA * TMA 外 国 債 券 インデックスVA * 新 光 投 信 東 京 海 上 アセットマネジメント 0.324% ( 税 抜 0.3%) 程 度 * 適 格 機 関 投 資 家 限 定 目 標 値 130% 140%または150%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA 新 光 日 本 債 券 インデックスVA TMA 日 本 株 式 インデックスVA * TMA 外 国 債 券 インデックスVA * 新 光 投 信 東 京 海 上 アセットマネジメント 0.324% ( 税 抜 0.3%) 程 度 * 適 格 機 関 投 資 家 限 定 ( 注 ) 資 産 運 用 関 係 費 用 は 主 に 利 用 する 投 資 信 託 の 信 託 報 酬 率 を 記 載 しています 信 託 報 酬 の 他 監 査 報 酬 信 託 事 務 の 諸 費 用 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 および 消 費 税 等 の 税 金 等 がかかりますが 費 用 の 発 生 前 に 金 額 や 計 算 方 法 を 確 定 することが 困 難 なため 表 示 する ことができません また これらの 費 用 は 投 資 信 託 の 純 資 産 総 額 より 差 し 引 かれます したがって ご 契 約 者 さまはこれらの 費 用 を 間 接 的 に 負 担 することになります なお 資 産 運 用 関 係 費 用 は 運 用 手 法 の 変 更 等 により 将 来 変 更 される 可 能 性 があります 特 別 勘 定 の 名 称 運 用 方 針 国 内 外 の 株 式 および 債 券 を 主 要 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 へ 分 散 投 資 を 行 い リスクを 抑 えながら 中 長 期 的 な 資 産 の 成 長 を 目 指 します 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません 基 本 資 産 配 分 は 日 本 株 式 20% 外 国 株 式 20% 日 本 債 券 ( 短 期 金 融 資 産 を 含 む)30% 外 国 債 券 30%です 国 内 外 の 株 式 および 債 券 を 主 要 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 へ 分 散 投 資 を 行 い リスクを 抑 えながら 中 長 期 的 な 資 産 の 成 長 を 目 指 します 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません 基 本 資 産 配 分 は 日 本 株 式 20% 外 国 株 式 30% 日 本 債 券 ( 短 期 金 融 資 産 を 含 む)30% 外 国 債 券 20%です 1
3 特 別 勘 定 純 資 産 総 額 の 内 訳 特 別 勘 定 の 名 称 日 本 運 用 資 産 株 式 外 国 債 券 日 本 外 国 特 別 勘 定 の 運 用 状 況 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 配 分 純 資 産 資 産 額 配 分 総 額 ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 ) * 適 格 機 関 投 資 家 限 定 新 光 外 国 株 式 インデックスVA % 新 光 投 信 新 光 日 本 債 券 インデックスVA % TMA 日 本 株 式 インデックスVA * % 東 京 海 上 アセットマネジメント TMA 外 国 債 券 インデックスVA * % 現 預 金 その 他 % 新 光 外 国 株 式 インデックスVA % 新 光 投 信 新 光 日 本 債 券 インデックスVA % TMA 日 本 株 式 インデックスVA * % 東 京 海 上 アセットマネジメント TMA 外 国 債 券 インデックスVA * % 現 預 金 その 他 % 2,629 2,153 特 別 勘 定 ユニットプライスの 推 移 と 期 間 収 益 率 /8/ /4/ /12/ /8/ /4/ /12/22 ユニットプライス ユニットプライス 期 間 収 益 率 1か 月 3か 月 6か 月 1 年 期 間 1か 月 収 益 率 3か 月 6か 月 1 年 -0.65% -3.59% -1.49% -8.10% -0.62% -3.52% -0.75% -7.94% ユニットプライスは 小 数 点 第 3 位 以 下 を 切 り 捨 てて 表 示 しています 期 間 収 益 率 は 小 数 点 第 3 位 を 四 捨 五 入 しています ユニットプライス( 単 位 価 格 )とは 各 特 別 勘 定 資 産 の 積 立 金 の1ユニット( 単 位 )に 対 する 価 格 のことをいい 特 別 勘 定 資 産 の 評 価 を 反 映 しています マリンウェイブ( 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF)は 特 別 勘 定 で 運 用 を 行 う 商 品 です 特 別 勘 定 は 投 資 信 託 を 主 な 投 資 対 象 としていますが 当 商 品 は 投 資 信 託 とは 異 なる 商 品 です また 当 資 料 に 掲 載 されている 投 資 信 託 の 開 示 情 報 はあくまでも 参 考 情 報 であり ご 契 約 者 が 直 接 投 資 信 託 を 保 有 するもの ではありません 当 資 料 は 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 としたものではありません 特 別 勘 定 が 用 いる 投 資 信 託 の 値 動 きは 特 別 勘 定 のユニットプライスの 値 動 きとは 異 なります ユニットプライス 算 出 のためには 組 入 ファンドの 損 益 に 保 険 契 約 の 異 動 等 に 備 えたキャッシュポジション 部 分 の 損 益 保 険 関 係 費 用 等 を 加 味 する 必 要 があります 当 資 料 中 の 運 用 実 績 に 関 するいかなる 内 容 も 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません 2
4 組 入 れ 投 資 信 託 の 運 用 状 況 特 別 勘 定 名 特 別 勘 定 が 利 用 するファンド 名 : 外 国 株 式 新 光 外 国 株 式 インデックスVA マリンウェイブ( 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF)は 特 別 勘 定 で 運 用 を 行 う 商 品 です 特 別 勘 定 は 投 資 信 託 を 主 な 投 資 対 象 としていますが 当 商 品 は 投 資 信 託 とは 異 な る 商 品 です また 当 資 料 に 掲 載 されている 投 資 信 託 の 開 示 情 報 はあくまでも 参 考 情 報 であり ご 契 約 者 が 直 接 投 資 信 託 を 保 有 するものではありません 当 資 料 は 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 としたものではありません 特 別 勘 定 が 用 いる 投 資 信 託 の 値 動 きは 特 別 勘 定 のユニットプライスの 値 動 きとは 異 なります ユニットプライス 算 出 のためには 組 み 入 れファンドの 損 益 に 保 険 契 約 の 異 動 等 に 備 えたキャッシュポジション 部 分 の 損 益 保 険 関 係 費 用 等 を 加 味 する 必 要 があります 当 資 料 中 の 運 用 実 績 に 関 するいかなる 内 容 も 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません 当 資 料 は 新 光 投 信 株 式 会 社 による 運 用 報 告 を 東 京 海 上 日 動 あんしん 生 命 保 険 株 式 会 社 より 提 供 するものであり 当 資 料 の 内 容 に 関 して 東 京 海 上 日 動 あんしん 生 命 保 険 株 式 会 社 は 一 切 責 任 を 負 いません 組 入 れ 投 資 信 託 名 : 新 光 外 国 株 式 インデックスVA 投 資 信 託 委 託 会 社 : 新 光 投 信 株 式 会 社 組 入 れ 投 資 信 託 の 運 用 方 針 : 主 として 新 光 外 国 株 式 インデックスマザーファンド 受 益 証 券 に 投 資 し MSCIコクサイインデックス ( 円 ベース)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います ベンチマーク: MSCIコクサイインデックス( 円 ベース) 基 準 価 額 純 資 産 総 額 基 準 価 額 の 推 移 グラフ 基 準 価 額 純 資 産 総 額 資 産 構 成 16,550 円 3,334 百 万 円 比 率 (%) 現 物 等 組 入 比 率 88.3 コール 等 11.7 先 物 等 組 入 比 率 11.4 実 質 株 式 組 入 比 率 99.7 * 資 産 構 成 は 実 質 組 入 れ 比 率 です 騰 落 率 ( 基 準 価 額 ベース 分 配 金 込 み) 当 ファンド ベンチマーク 1ヵ 月 間 設 定 来 -0.39% 66.63% -1.02% 73.25% ( 円 ) 22,000 21,000 20,000 19,000 基 準 価 額 ベンチマーク 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5, /8/ /8/ /8/ /8/ /8/ /8/16 設 定 来 の 騰 落 率 は 設 定 日 前 日 を 基 準 に 数 値 を 算 出 しています ベンチマークは MSCIコクサイインデックス( 円 ベース) で 上 記 グラフ 上 ベンチマークは 設 定 日 の 前 日 を10,000として 指 数 化 しております( 設 定 日 :2005 年 8 月 16 日 ) MSCIコクサイインデックス( 円 ベース) に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 はモルガンスタンレーキャピ タルインターナショナル 社 に 帰 属 します 上 記 グラフは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 をお 約 束 するものではありません 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 信 託 報 酬 控 除 後 のものです 株 式 組 入 上 位 10 業 種 ( 単 位 : %) 株 式 組 入 上 位 10 銘 柄 ( 単 位 : %) ( 組 入 銘 柄 数 :1322) 業 種 ファント の ヘ ンチマークの ファント の ヘ ンチマークの 銘 柄 名 ウェイト ウェイト ウェイト ウェイト 1 医 薬 品 ハ イオテクノロシ ーライフサイエンス APPLE INC ソフトウェアサービス MICROSOFT CORP 銀 行 EXXON MOBIL CORP 資 本 財 JOHNSON & JOHNSON エネルギー AMAZON.COM INC 食 品 飲 料 タバコ GENERAL ELECTRIC CO(US) 素 材 FACEBOOK INC-A 各 種 金 融 NESTLE SA-REGISTERED 保 険 AT&T INC ヘルスケア 機 器 サービス JPMORGAN CHASE & CO *ファンドのウェイトとは マザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 です *ファンドのウェイトとは マザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 です * 業 種 は 世 界 産 業 分 類 基 準 (GICS)です 注 ) 当 資 料 は 信 頼 できると 思 われる 情 報 に 基 づき 新 光 投 信 により 作 成 されていますが 新 光 投 信 株 式 会 社 はその 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 3
5 組 入 れ 投 資 信 託 の 運 用 状 況 特 別 勘 定 名 特 別 勘 定 が 利 用 するファンド 名 : 日 本 債 券 新 光 日 本 債 券 インデックスVA マリンウェイブ( 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF)は 特 別 勘 定 で 運 用 を 行 う 商 品 です 特 別 勘 定 は 投 資 信 託 を 主 な 投 資 対 象 としていますが 当 商 品 は 投 資 信 託 とは 異 なる 商 品 です また 当 資 料 に 掲 載 されている 投 資 信 託 の 開 示 情 報 はあくまでも 参 考 情 報 であり ご 契 約 者 が 直 接 投 資 信 託 を 保 有 するものではありません 当 資 料 は 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 としたものではありません 特 別 勘 定 が 用 いる 投 資 信 託 の 値 動 きは 特 別 勘 定 のユニットプライスの 値 動 きとは 異 なります ユニットプライス 算 出 のためには 組 み 入 れファンドの 損 益 に 保 険 契 約 の 異 動 等 に 備 えたキャッシュポジション 部 分 の 損 益 保 険 関 係 費 用 等 を 加 味 する 必 要 があります 当 資 料 中 の 運 用 実 績 に 関 するいかなる 内 容 も 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません 当 資 料 は 新 光 投 信 株 式 会 社 による 運 用 報 告 を 東 京 海 上 日 動 あんしん 生 命 保 険 株 式 会 社 より 提 供 するものであり 当 資 料 の 内 容 に 関 して 東 京 海 上 日 動 あんしん 生 命 保 険 株 式 会 社 は 一 切 責 任 を 負 いません 組 入 れ 投 資 信 託 名 : 新 光 日 本 債 券 インデックスVA 投 資 信 託 委 託 会 社 : 新 光 投 信 株 式 会 社 組 入 れ 投 資 信 託 の 運 用 方 針 : 主 として 新 光 日 本 債 券 インデックスマザーファンド 受 益 証 券 に 投 資 し NOMURA-BPI 総 合 の 動 き に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います ベンチマーク: NOMURA-BPI 総 合 基 準 価 額 純 資 産 総 額 基 準 価 額 の 推 移 グラフ 基 準 価 額 純 資 産 総 額 資 産 構 成 12,237 円 1,145 百 万 円 比 率 (%) 実 質 株 式 組 入 比 率 0.0 実 質 公 社 債 組 入 比 率 99.3 うち 国 債 79.8 実 質 CP 組 入 比 率 0.0 コール 等 0.7 * 資 産 構 成 は 実 質 組 入 れ 比 率 です 騰 落 率 ( 基 準 価 額 ベース 分 配 金 込 み) ( 円 ) 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 基 準 価 額 ベンチマーク 当 ファンド ベンチマーク 1ヵ 月 間 設 定 来 -0.99% 23.51% -1.03% 29.01% 設 定 来 の 騰 落 率 は 設 定 日 前 日 を 基 準 に 数 値 を 算 出 しています 9,500 9, /8/ /8/ /8/ /8/ /8/ /8/16 ベンチマークは NOMURA-BPI 総 合 で 上 記 グラフ 上 ベンチマークは 設 定 日 の 前 日 を10,000として 指 数 化 しております( 設 定 日 :2005 年 8 月 16 日 ) NOMURA-BPI 総 合 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します 上 記 グラフは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 をお 約 束 するものではありません 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 信 託 報 酬 控 除 後 のものです 組 入 債 券 上 位 銘 柄 ( 単 位 : %) 銘 柄 ( 組 入 銘 柄 数 : 205) クーポン 償 還 日 額 面 評 価 額 組 入 比 率 (%) 残 存 年 数 1 第 315 回 利 付 国 債 (10 年 ) 1.2% 2021/06/20 180,000, ,926, 第 313 回 利 付 国 債 (10 年 ) 1.3% 2021/03/20 170,000, ,446, 第 334 回 利 付 国 債 (10 年 ) 0.6% 2024/06/20 170,000, ,058, 第 308 回 利 付 国 債 (10 年 ) 1.3% 2020/06/20 170,000, ,618, 第 323 回 利 付 国 債 (10 年 ) 0.9% 2022/06/20 160,000, ,123, 第 306 回 利 付 国 債 (10 年 ) 1.4% 2020/03/20 160,000, ,080, 第 335 回 利 付 国 債 (10 年 ) 0.5% 2024/09/20 160,000, ,336, 第 341 回 利 付 国 債 (10 年 ) 0.3% 2025/12/20 150,000, ,557, 第 342 回 利 付 国 債 (10 年 ) 0.1% 2026/03/20 150,000, ,596, 第 124 回 利 付 国 債 (5 年 ) 0.1% 2020/06/20 150,000, ,633, 上 記 の 組 入 比 率 は マザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 です 注 ) 当 資 料 は 信 頼 できると 思 われる 情 報 に 基 づき 新 光 投 信 により 作 成 されていますが 新 光 投 信 株 式 会 社 はその 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 4
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8 ご 負 担 いただく 費 用 について この 商 品 にかかる 費 用 の 合 計 額 は 下 記 契 約 初 期 費 用 保 険 関 係 費 用 および 資 産 運 用 関 係 費 用 の 合 計 額 となります (ただし 目 標 値 の 変 更 により 積 立 金 の 移 転 が1 保 険 年 度 12 回 を 超 えた 場 合 には 別 途 積 立 金 移 転 費 用 がかかりますので ご 注 意 ください) ご 契 約 時 契 約 初 期 費 用 項 目 内 容 費 用 備 考 ( 適 用 時 期 等 ) 保 険 関 係 費 用 ( 保 険 契 約 管 理 費 ) 当 保 険 の 新 契 約 成 立 等 のた めに 必 要 な 費 用 当 保 険 の 維 持 管 理 等 に 必 要 な 費 用 一 時 払 保 険 料 の4% 特 別 勘 定 の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 2.55% 特 別 勘 定 への 繰 入 前 に 一 時 払 保 険 料 から 控 除 します 特 別 勘 定 の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 2.55%/365 日 を 乗 じた 額 を 毎 日 控 除 します 運 用 期 間 中 年 金 支 払 期 間 中 * 資 産 運 用 関 係 費 用 ( 資 産 運 用 管 理 費 ) 積 立 金 移 転 費 用 保 険 関 係 費 用 ( 年 金 管 理 費 ) 特 別 勘 定 の 運 用 に 係 る 費 用 1 保 険 年 度 に12 回 を 超 える 積 立 金 の 移 転 の 際 当 保 険 の 維 持 管 理 等 に 必 要 な 費 用 特 別 勘 定 の 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.324% 程 度 ( 税 抜 0.3% 程 度 ) 保 険 年 度 13 回 以 上 の 移 転 の 際 : 一 回 につき1,000 円 年 金 額 に 対 して % 以 内 特 別 勘 定 の 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.324% 程 度 /365 日 を 乗 じた 額 を 毎 日 控 除 し ます 移 転 時 に 積 立 金 から 控 除 します 年 金 支 払 開 始 日 以 降 年 1 回 の 年 金 支 払 日 に 責 任 準 備 金 から 控 除 しま す * 資 産 運 用 関 係 費 用 は 主 に 利 用 する 投 資 信 託 の 信 託 報 酬 率 を 記 載 しています 信 託 報 酬 の 他 監 査 報 酬 信 託 事 務 の 諸 費 用 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 および 消 費 税 等 の 税 金 等 がかかりますが 費 用 の 発 生 前 に 金 額 や 計 算 方 法 を 確 定 すること が 困 難 なため 表 示 することができません また これらの 費 用 は 投 資 信 託 の 純 資 産 総 額 より 差 し 引 かれます したがって ご 契 約 者 さまはこれらの 費 用 を 間 接 的 に 負 担 することになります なお 資 産 運 用 関 係 費 用 は 運 用 手 法 の 変 更 等 により 将 来 変 更 される 可 能 性 があります 投 資 リスクについて この 商 品 はご 契 約 者 から 払 い 込 まれた 一 時 払 保 険 料 を 積 立 金 として 特 別 勘 定 で 運 用 します この 商 品 の 特 別 勘 定 は 国 内 外 の 株 式 および 債 券 等 の 各 資 産 を 主 要 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 等 に 投 資 することにより 運 用 を 行 います この 商 品 では 特 別 勘 定 の 運 用 実 績 が 将 来 お 受 け 取 りになる 年 金 額 解 約 払 戻 金 額 死 亡 保 険 金 額 等 の 変 動 ( 増 減 )につながるため 高 い 収 益 性 が 期 待 できる 反 面 投 資 の 対 象 となる 株 価 や 債 券 価 格 等 が 下 落 した 場 合 には 積 立 金 額 も 下 落 します また 外 国 株 式 や 外 国 債 券 を 投 資 対 象 としている 場 合 は 為 替 相 場 の 影 響 を 受 けますので 為 替 相 場 の 変 動 により 積 立 金 額 が 下 落 する 場 合 があります その 結 果 解 約 払 戻 金 額 年 金 原 資 等 が 払 込 保 険 料 総 額 を 下 回 り ご 契 約 者 が 損 失 を 被 ることが あります これらのリスクはご 契 約 者 に 帰 属 することになりますので 十 分 ご 注 意 ください 目 標 値 の 変 更 により 積 立 金 の 移 転 が 生 じた 際 には 特 別 勘 定 の 種 類 によっては 投 資 リスクが 異 なることとなりますのでご 注 意 ください ご 注 意 いただきたい 事 項 マリンウェイブ( 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF) は 東 京 海 上 日 動 あんしん 生 命 保 険 株 式 会 社 を 引 受 保 険 会 社 とする 生 命 保 険 です マリンウェイブ( 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF) は 運 用 期 間 満 了 時 点 で 積 立 金 額 が 基 本 保 険 金 額 を 下 回 った 場 合 でも 年 金 受 取 総 額 で 基 本 保 険 金 額 の100%を 最 低 保 証 します ただし 年 金 の 受 取 方 法 は 確 定 年 金 ( 年 金 支 払 期 間 15 年 ) のみとなり 一 括 受 取 を 希 望 される 場 合 は 基 本 保 険 金 額 の90%を 最 低 保 証 します 商 品 の 内 容 に 関 しては ご 契 約 のしおり 約 款 特 別 勘 定 のしおり 等 をご 覧 ください 募 集 代 理 店 みずほ 証 券 株 式 会 社 引 受 保 険 会 社 東 京 海 上 日 動 あんしん 生 命 保 険 株 式 会 社 ホームページ ご 契 約 内 容 各 種 手 続 きに 関 するお 問 合 せ 受 付 時 間 月 ~ 金 /9:00~17:00 ( 祝 日 および12 月 31 日 ~1 月 3 日 は 休 業 とさせていただきます )
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6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
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貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
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その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
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任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
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