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1 月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 販 売 会 社 よりお 渡 しいたします ので 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )で 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 の 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 はすべて 投 資 家 の 皆 さまに 帰 属 します 投 資 家 の 皆 さまの 投 資 元 本 は 金 融 機 関 の 預 貯 金 と 異 なり 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 によ り 損 失 を 被 り 元 本 を 割 り 込 むおそれがあります 投 資 信 託 への 投 資 にあたっては 投 資 家 の 皆 さまに 購 入 時 手 数 料 や 信 託 財 産 留 保 額 のほか 信 託 財 産 を 通 じて 間 接 的 に 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 監 査 報 酬 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 等 のコストをご 負 担 いただきます 投 資 信 託 のお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 6 の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はあり ません 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではなく また 登 録 金 融 機 関 から 購 入 された 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 補 償 対 象 ではありません 当 資 料 ご 利 用 にあたってのご 留 意 事 項 当 資 料 は 当 ファンドの 運 用 状 況 等 をお 知 らせすることを 目 的 に 明 治 安 田 アセットマネジメント 株 式 会 社 が 作 成 したもので あり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 資 料 ではありません 当 資 料 の 内 容 は 作 成 時 点 のものであり 今 後 予 告 なしに 変 更 されることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によって は 投 資 方 針 どおりの 運 用 が 行 えない 場 合 があります 当 資 料 中 のグラフ 数 値 等 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではあり ません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 しておりませんので 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 当 資 料 は 信 頼 できると 判 断 した 情 報 等 に 基 づいて 作 成 しておりますが 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 繰 上 償 還 のお 知 らせ 当 ファンドは 2016 年 4 月 15 日 をもちまして 信 託 終 了 ( 繰 上 償 還 )させていただくことになりました 受 益 者 の 皆 様 におかれましては 当 ファンドをご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 今 後 とも 当 社 の 投 資 信 託 に 一 層 のお 引 立 てを 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます 設 定 運 用 明 治 安 田 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 405 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 フリーダイヤル ( 営 業 日 の 午 前 9:00~ 午 後 5:00) ホームページアドレス

2 月 次 運 用 レポート 基 準 価 額 収 益 分 配 の 状 況 等 基 準 価 額 と 純 資 産 総 額 の 推 移 設 定 運 用 は 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) えんしんりょく 愛 称 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 のものであり 税 引 前 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 算 出 しています 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 右 目 盛 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 円 ) 左 目 盛 基 準 価 額 ( 円 ) 左 目 盛 2,000 1,500 1, , 年 5 月 25 日 2012 年 5 月 25 日 2013 年 5 月 25 日 2014 年 5 月 25 日 2015 年 5 月 25 日 0 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 概 要 第 55 期 第 56 期 設 定 日 2011 年 5 月 25 日 2016 年 2 月 24 日 2016 年 3 月 24 日 償 還 日 2016 年 4 月 15 日 基 準 価 額 ( 円 ) 10, ,210 決 算 日 毎 月 24 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 信 託 報 酬 率 後 記 の ファンドの 費 用 税 金 参 照 基 準 価 額 の 騰 落 率 1カ 月 前 比 3カ 月 前 比 6カ 月 前 比 1 年 前 比 0.96% 3.02% 3.25% 1.77% 3 年 前 比 設 定 来 8.10% 14.00% 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 税 引 前 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 算 出 しています 騰 落 率 の 計 算 は 決 算 日 ベースです 分 配 金 の 実 績 第 45 期 第 46 期 第 47 期 第 48 期 第 49 期 第 50 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期 第 56 期 '15 年 4 月 '15 年 5 月 '15 年 6 月 '15 年 7 月 '15 年 8 月 '15 年 9 月 '15 年 10 月 '15 年 11 月 '15 年 12 月 '16 年 1 月 '16 年 2 月 '16 年 3 月 分 配 金 は 10,000 口 あたりの 税 引 前 の 金 額 ( 円 )です 分 配 金 は 増 減 したり 支 払 われないことがあります 設 定 来 累 計 1,115 基 準 価 額 変 化 の 要 因 分 析 ( 単 位 : 円 ) 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期 第 56 期 2015 年 10 月 2015 年 11 月 2015 年 12 月 2016 年 1 月 2016 年 2 月 2016 年 3 月 基 準 価 額 ( 各 期 末 ) 騰 落 額 ( 前 期 末 比 ) 国 内 債 券 外 国 債 券 利 金 分 配 金 その 他 9,987 9,957 9,970 10,003 ± ,133 10, 要 因 分 析 の 結 果 は 当 社 で 試 算 した 概 算 値 であり 基 準 価 額 変 化 の 傾 向 を 知 る 目 安 とお 考 え 下 さい 1ページ 目 の 当 資 料 ご 利 用 にあたってのご 留 意 事 項 を 必 ずご 覧 ください

3 月 次 運 用 レポート 設 定 運 用 は 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) えんしんりょく 愛 称 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 組 入 資 産 の 状 況 資 産 別 組 入 比 率 の 推 移 資 産 別 組 入 状 況 100% 80% 60% 40% 20% 外 貨 建 資 産 0% 2011 年 5 月 25 日 2013 年 5 月 25 日 2015 年 5 月 25 日 上 記 比 率 はマザーファンドへの 投 資 を 通 じた 対 純 資 産 総 額 比 です 国 内 債 券 円 建 資 産 円 建 資 産 国 内 債 券 その 他 資 産 外 貨 建 資 産 外 国 債 券 その 他 資 産 合 計 第 56 期 2016 年 3 月 24 日 % 11.21% 88.79% 0.00% 0.00% 0.00% % 債 券 種 類 別 組 入 比 率 組 入 上 位 銘 柄 組 入 銘 柄 数 : 1 債 券 種 別 組 入 比 率 銘 柄 名 利 率 償 還 日 組 入 比 率 国 債 % 1 第 153 回 利 付 国 債 20 年 1.300% 2035 年 6 月 20 日 11.21% その 他 0.00% 2 合 計 % 3 組 入 比 率 は 国 内 債 券 評 価 金 額 合 計 4 に 対 する 割 合 です 5 外 国 債 券 上 記 比 率 はマザーファンドへの 投 資 を 通 じた 対 純 資 産 総 額 比 です その 他 資 産 は 経 過 利 息 短 期 金 融 資 産 等 です 為 替 ヘッジに 伴 う 評 価 損 により 円 建 資 産 がマイナスとなる 場 合 がありま す なお 作 成 基 準 日 における 外 貨 建 資 産 に 対 する 為 替 ヘッジ 比 率 は 0.00% です 組 入 比 率 はマザーファンドへの 投 資 を 通 じた 対 純 資 産 総 額 比 です 国 内 債 券 特 性 平 均 残 存 年 数 年 複 利 利 回 り 0.36% 債 券 国 別 組 入 比 率 組 入 上 位 銘 柄 組 入 銘 柄 数 : 国 組 入 比 率 銘 柄 名 通 貨 利 率 組 入 比 率 合 計 組 入 比 率 は 外 国 債 券 評 価 金 額 合 計 5 に 対 する 割 合 です 組 入 比 率 はマザーファンドへの 投 資 を 通 じた 対 純 資 産 総 額 比 です 債 券 種 類 別 組 入 比 率 格 付 構 成 債 券 種 別 組 入 比 率 AAA AA A BBB その 他 合 計 合 計 組 入 比 率 は 外 国 債 券 評 価 金 額 合 計 外 国 債 券 特 性 に 対 する 割 合 です 平 均 残 存 年 数 複 利 利 回 り 上 記 比 率 は 組 入 債 券 評 価 金 額 合 計 に 対 する 割 合 です 上 記 の 格 付 についてはムーディーズ インベスターズサービス スタンダード&プ アーズ 格 付 投 資 情 報 センター 日 本 格 付 研 究 所 が 付 与 した 格 付 のうち 最 も 高 い 格 付 を 採 用 しています 1ページ 目 の 当 資 料 ご 利 用 にあたってのご 留 意 事 項 を 必 ずご 覧 ください

4 ファンドの 目 的 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 )( 以 下 当 ファンド ということがあります )は 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 マ ザーファンド( 以 下 マザーファンド ということがあります )を 通 じて 日 本 を 含 む 世 界 各 国 の 国 債 および 国 際 機 関 債 ( 以 下 国 債 等 といいます )へ 投 資 をすることにより 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 と 安 定 的 な 収 益 の 確 保 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 日 本 国 債 または 為 替 ヘッジ 付 海 外 債 券 に 投 資 します ( 海 外 債 券 に 投 資 する 際 は 主 に 国 債 に 投 資 しますが 一 部 国 際 機 関 債 に 投 資 することもあります ) 日 本 国 債 および 海 外 の 債 券 市 場 の 金 利 動 向 等 を 勘 案 し 以 下 1~3のいずれかの 投 資 配 分 にするかを 決 定 します 1~3の 投 資 配 分 決 定 は 原 則 として 毎 月 1 回 行 います 1 日 本 国 債 100% 2 日 本 国 債 50% + 為 替 ヘッジ 付 海 外 債 券 50%( 海 外 債 券 は 2 カ 国 に 25%ずつ 投 資 ) 3 為 替 ヘッジ 付 海 外 債 券 100%( 海 外 債 券 は 2 カ 国 に 50%ずつ 投 資 ) 上 記 は 投 資 配 分 をイメージ 化 したものであり 実 際 の 投 資 配 分 は 運 用 プロセスを 経 て 決 定 されます 外 貨 建 債 券 に 投 資 を 行 う 場 合 は 為 替 ヘッジにより 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 図 ります 毎 月 24 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います 収 益 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 決 定 します ただし 必 ず 分 配 を 行 うものではありません 運 用 プロセス 原 則 として 投 資 する 国 債 等 は 取 得 時 において A 格 相 当 以 上 の 格 付 けを 取 得 しているものと 定 めておりますが 当 面 投 資 対 象 候 補 となる 海 外 債 券 は アメリカ イギリス ドイツ フランス オーストラリア カナダの 6 カ 国 の 国 債 またはそれぞれの 国 の 通 貨 建 ての 国 際 機 関 債 とします 上 記 は 運 用 プロセスをイメージ 化 したものです

5 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 < 愛 称 > 円 真 力 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 わ れると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 上 記 は 投 資 信 託 での 分 配 金 の 支 払 いをイメージ 図 にしたものです 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すも のではありません ( 注 ) 分 配 対 象 額 は 1 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 2 経 費 控 除 後 の 評 価 益 を 含 む 売 買 益 3 分 配 準 備 積 立 金 4 収 益 調 整 金 です 分 配 金 は 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 対 象 額 から 支 払 われます 上 記 はイメージであり 実 際 の 分 配 金 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がり が 小 さかった 場 合 も 同 様 です 普 通 分 配 金 : 個 別 元 本 ( 投 資 者 ( 受 益 者 )のファンドの 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ): 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 分 配 後 の 投 資 者 ( 受 益 者 )の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )の 額 だけ 減 少 します ( 注 ) 普 通 分 配 金 に 対 する 課 税 については 後 掲 手 続 手 数 料 等 の ファンドの 費 用 税 金 をご 参 照 ください

6 投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 )は 直 接 あるいはマザーファンドを 通 じて 日 本 を 含 む 世 界 各 国 の 国 債 等 値 動 きのある 証 券 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 金 融 機 関 の 預 貯 金 と 異 なり 投 資 元 本 は 保 証 されず 元 本 を 割 り 込 むおそれがあります ま た ファンドの 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は 全 て 受 益 者 に 帰 属 します なお ファンドが 有 する 主 なリスクは 以 下 の 通 りです < 主 な 変 動 要 因 > 債 券 価 格 変 動 リ ス ク 債 券 ( 公 社 債 等 )の 価 格 は 金 融 情 勢 金 利 変 動 および 信 用 度 等 の 影 響 を 受 けて 変 動 します 一 般 に 債 券 の 価 格 は 市 中 金 利 の 水 準 が 上 昇 すると 下 落 します 保 有 す る 債 券 価 格 の 下 落 は ファンドの 基 準 価 額 を 下 げる 要 因 となります 為 替 変 動 リ ス ク 信 用 リ ス ク 外 貨 建 資 産 への 投 資 については 為 替 ヘッジにより 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 図 りま すが 当 該 リスクを 完 全 に 排 除 できるものではありません ファンドが 保 有 する 外 貨 建 資 産 の 価 格 が 現 地 通 貨 ベースで 上 昇 する 場 合 であっても 当 該 現 地 通 貨 が 対 円 で 下 落 ( 円 高 )する 場 合 円 ベースでの 評 価 額 は 下 落 することがあります 為 替 の 変 動 ( 円 高 )は ファンドの 基 準 価 額 を 下 げる 要 因 となります 投 資 している 有 価 証 券 等 の 発 行 体 において 利 払 いや 償 還 金 の 支 払 い 遅 延 等 の 債 務 不 履 行 が 起 こる 可 能 性 があります また 有 価 証 券 への 投 資 等 ファンドに 関 する 取 引 において 取 引 の 相 手 方 の 業 績 悪 化 や 倒 産 等 による 契 約 不 履 行 が 起 こる 可 能 性 があります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 点 有 価 証 券 を 売 買 しようとする 際 需 要 または 供 給 が 少 ない 場 合 希 望 する 時 期 価 格 数 量 による 売 買 ができなくな ることがあります 当 ファンドは ファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います ファミリーファンド 方 式 には 運 用 の 効 率 性 等 の 利 点 がありま すが マザーファンドにおいて 他 のベビーファンドの 追 加 設 定 解 約 等 に 伴 う 売 買 等 を 行 う 場 合 には 当 ファンドの 基 準 価 額 は 影 響 を 受 けることがあります 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 投 資 方 針 に 沿 う 運 用 ができない 場 合 があります 収 益 分 配 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 運 用 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ))を 超 えて 行 われる 場 合 があるため 分 配 水 準 は 必 ずしも 当 該 計 算 期 間 中 の 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 の 個 別 元 本 ( 追 加 型 投 資 信 託 を 保 有 する 投 資 者 毎 の 取 得 元 本 )の 状 況 により 分 配 金 額 の 全 部 または 一 部 が 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります 分 配 金 は 純 資 産 から 支 払 われるため 分 配 金 支 払 いに 伴 う 純 資 産 の 減 少 により 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となりま す 当 該 計 算 期 間 中 の 運 用 収 益 を 超 える 分 配 を 行 う 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 の 基 準 価 額 と 比 べ 下 落 することとなります 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 6 の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません

7 手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 へお 問 合 わせください 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします ( 基 準 価 額 は 1 万 口 当 たりで 表 示 しています 以 下 同 じ ) 基 準 価 額 は 販 売 会 社 または 委 託 会 社 へお 問 合 わせください 購 入 代 金 販 売 会 社 が 指 定 する 期 日 までにお 支 払 いください 換 金 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 へお 問 合 わせください 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 換 金 代 金 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して 5 営 業 日 目 から 受 益 者 に 支 払 います 申 込 締 切 時 間 原 則 として 販 売 会 社 の 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 が 受 付 けた 分 を 当 日 の 申 込 みとします 購 入 換 金 申 込 不 可 日 ニューヨークの 銀 行 ニューヨーク 証 券 取 引 所 ロンドンの 銀 行 およびロンドン 証 券 取 引 所 のいずれ かが 休 業 日 の 場 合 は 購 入 換 金 の 申 込 みの 受 付 を 行 いません 換 金 制 限 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 換 金 の 申 込 みには 制 限 を 設 ける 場 合 があります 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 信 託 期 間 繰 上 償 還 金 融 商 品 取 引 所 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるとき は 申 込 みの 受 付 を 中 止 することおよびすでに 受 付 けた 申 込 みの 受 付 を 取 消 すことがあります 2011 年 5 月 25 日 から 2021 年 5 月 24 日 書 面 決 議 の 結 果 当 ファンドの 信 託 終 了 ( 繰 上 償 還 )が 可 決 された 場 合 は 信 託 期 間 の 末 日 は 平 成 28 年 4 月 15 日 に 変 更 されます 委 託 会 社 は 受 益 権 の 総 口 数 が 10 億 口 を 下 回 った 場 合 この 信 託 契 約 を 解 約 することが 受 益 者 の ため 有 利 であると 認 めるとき またはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 したときは 受 託 会 社 と 合 意 のうえ この 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 させることができます 決 算 日 毎 月 24 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 月 1 回 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います 当 ファンドには 分 配 金 受 取 りコース および 分 配 金 再 投 資 コース があります なお お 取 扱 い 可 能 なコースおよびコース 名 については 異 なる 場 合 がありますので 販 売 会 社 へお 問 い 合 わせ ください 信 託 金 の 限 度 額 1,000 億 円 公 告 原 則 電 子 公 告 により 行 い ホームページ( 掲 載 します 運 用 報 告 書 5 月 および 11 月 の 計 算 期 間 終 了 時 および 償 還 時 に 作 成 のうえ 交 付 運 用 報 告 書 は 販 売 会 社 を 通 じて 信 託 財 産 にかかる 知 れている 受 益 者 に 交 付 します 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません

8 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 3.24%( 税 抜 3.0%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 購 入 時 手 数 料 は 購 入 時 の 商 品 説 明 事 務 手 続 き 等 の 対 価 として 販 売 会 社 にお 支 払 いいただ きます 詳 細 については お 申 込 みの 各 販 売 会 社 までお 問 合 わせください ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 ファンドの 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 し 年 0.54%( 税 抜 0.5%)の 率 を 乗 じて 得 た 額 とし 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のとき 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 配 分 料 率 ( 年 率 ) 役 務 の 内 容 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 委 託 会 社 0.216%( 税 抜 0.2%) 販 売 会 社 %( 税 抜 0.27%) ファンドの 運 用 基 準 価 額 の 算 出 法 定 書 類 の 作 成 等 の 対 価 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 等 の 対 価 受 託 銀 行 %( 税 抜 0.03%) ファンド 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 等 の 対 価 合 計 0.54%( 税 抜 0.5%) 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) = 運 用 期 間 中 の 日 々の 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 そ の 他 の 費 用 手 数 料 信 託 財 産 の 監 査 にかかる 費 用 ( 監 査 費 用 )として 監 査 法 人 に 年 %( 税 抜 0.005%)を 支 払 う 他 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 に 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 売 買 委 託 手 数 料 先 物 取 引 オプション 取 引 等 に 要 する 費 用 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 に 当 該 資 産 の 保 管 や 資 金 の 送 金 等 に 要 する 費 用 とし て 保 管 銀 行 に 支 払 う 保 管 費 用 その 他 信 託 事 務 に 要 する 費 用 等 がある 場 合 には 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます その 他 の 費 用 については 運 用 状 況 等 により 変 動 しますので 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することができません また 監 査 費 用 は 監 査 法 人 によって 見 直 され 変 更 される 場 合 があります 当 該 手 数 料 等 の 合 計 額 については 投 資 者 の 皆 様 の 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません ファンドの 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 所 得 税 及 び 地 方 税 所 得 税 及 び 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 します 普 通 分 配 金 に 対 して % 譲 渡 所 得 として 課 税 します 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して % 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) ジュニア NISA( 二 サ) をご 利 用 の 場 合 少 額 投 資 非 課 税 制 度 NISA(ニーサ) ジュニア NISA(ニーサ)* をご 利 用 の 場 合 毎 年 一 定 の 金 額 の 範 囲 で 新 た に 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 等 から 生 じる 配 当 所 得 及 び 譲 渡 所 得 が 一 定 期 間 非 課 税 となります 他 の 口 座 で 生 じた 配 当 所 得 や 譲 渡 所 得 との 損 益 通 算 はできません ご 利 用 になることができるのは NISA(ニーサ)は 満 20 歳 以 上 の 方 ジ ュニア NISA(ニーサ)は 20 歳 未 満 の 方 で 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 する 等 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 とな ります 詳 しくは 販 売 会 社 へお 問 い 合 わせください *ジュニア NISA(ニーサ)は 2016 年 4 月 1 日 より 開 始 される 非 課 税 制 度 です 法 人 の 場 合 については 上 記 とは 異 なります 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 の 内 容 が 変 更 されることがあります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 につきましては 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めいたします

9 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 の 概 要 委 託 会 社 ( 委 託 者 ) 明 治 安 田 アセットマネジメント 株 式 会 社 ファンドの 運 用 の 指 図 等 を 行 います 受 託 会 社 ( 受 託 者 ) 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 等 を 行 います 販 売 会 社 下 表 の 販 売 会 社 一 覧 をご 覧 ください 販 売 会 社 お 申 込 み 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 は 以 下 の 販 売 会 社 へお 申 し 出 ください 販 売 会 社 名 登 録 番 号 加 入 協 会 証 券 会 社 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 商 品 先 物 取 引 業 者 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 日 本 商 品 先 物 取 引 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会

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