月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
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- つねとき こしの
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1 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01
2 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の 皆 様 への 情 報 提 供 を 目 的 として 作 成 したものであり 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 特 別 勘 定 が 主 な 投 資 対 象 としている 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 とするものではありません なお 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 新 規 募 集 は 行 っておりません 当 資 料 の 記 載 事 項 は 資 料 作 成 時 点 の 見 解 または 過 去 の 運 用 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )( 以 下 この 商 品 といいます)について ご 留 意 いただきたい 事 項 ご 契 約 後 お 客 さまに 次 の 費 用 をご 負 担 いただきます この 商 品 に 係 る 費 用 は 保 険 関 係 費 用 運 用 に 関 する 費 用 の 合 計 額 となります (ただし 一 定 期 間 内 の 解 約 減 額 時 には 別 途 解 約 控 除 がかかります ) 年 金 開 始 日 前 にご 負 担 いただく 費 用 保 険 関 係 費 用 として 積 立 金 額 に 対 して 年 率 2.57%/365 日 が 毎 日 控 除 されます 運 用 に 関 する 費 用 として 特 別 勘 定 の 主 な 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 の 信 託 財 産 に 対 して 信 託 報 酬 ( 年 率 % ( 税 抜 0.295%)/365 日 )が 毎 日 控 除 されます その 他 運 用 に 関 する 費 用 として 信 託 事 務 の 諸 費 用 など 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 為 替 手 数 料 およ び 消 費 税 などの 税 金 がかかりますが 費 用 の 発 生 前 に 金 額 や 割 合 を 確 定 することが 困 難 なため 表 示 する ことができません また これらの 費 用 は 特 別 勘 定 で 投 資 する 投 資 信 託 の 信 託 財 産 から 負 担 するため 投 資 信 託 の 基 準 価 額 に 反 映 することとなります したがって お 客 さまはこれらの 費 用 を 間 接 的 にご 負 担 いただくこととなります 運 用 に 関 する 費 用 は 平 成 28 年 4 月 末 ( 以 下 基 準 日 といいます) 現 在 のもので 将 来 変 更 される 可 能 性 があります 契 約 日 から7 年 未 満 に 解 約 または 減 額 された 場 合 その 日 末 の 積 立 金 額 ( 減 額 の 場 合 は 減 額 対 象 となる 積 立 金 額 )に 契 約 日 からの 経 過 年 数 に 応 じた 次 の 解 約 控 除 率 を 乗 じた 金 額 を 解 約 控 除 額 として 積 立 金 額 から 控 除 します 解 約 控 除 率 経 過 2 年 以 上 3 年 以 上 4 年 以 上 5 年 以 上 6 年 以 上 2 年 未 満 7 年 以 上 年 数 3 年 未 満 4 年 未 満 5 年 未 満 6 年 未 満 7 年 未 満 率 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 年 金 開 始 日 以 後 にご 負 担 いただく 費 用 保 険 関 係 費 用 として 支 払 年 金 年 額 に 対 して 年 率 1.0%を 毎 年 の 年 金 支 払 期 日 に 控 除 します 年 金 の 種 類 が 死 亡 時 保 証 金 付 終 身 年 金 の 場 合 この 費 用 に 加 えて 死 亡 時 保 証 金 支 払 のための 保 障 に 係 る 費 用 が 控 除 されますが その 費 用 については 年 齢 別 の 発 生 率 を 用 いて 算 出 しているため 一 律 の 算 出 方 法 を 記 載 することができません これらの 費 用 は 基 準 日 現 在 のもので 将 来 変 更 される 可 能 性 があります 投 資 リスクについて この 保 険 の 特 別 勘 定 資 産 は 主 に 投 資 信 託 に 投 資 されますが 投 資 信 託 は 値 動 きのある 株 式 債 券 などに 投 資 するため 基 準 価 額 が 変 動 し 特 別 勘 定 資 産 の 運 用 実 績 に 反 映 されます この 保 険 は 特 別 勘 定 資 産 の 運 用 実 績 が 年 金 年 額 災 害 死 亡 給 付 金 死 亡 給 付 金 積 立 金 額 解 約 払 戻 金 額 などに 反 映 されます 年 金 原 資 災 害 死 亡 給 付 金 および 死 亡 給 付 金 には 最 低 保 証 がありますが 積 立 金 額 や 解 約 払 戻 金 額 は 最 低 保 証 がありませんので 株 式 の 価 格 下 落 ( 価 格 変 動 リスク) 金 利 上 昇 による 債 券 などの 価 格 下 落 ( 金 利 変 動 リスク) 為 替 変 動 による 外 国 証 券 の 価 格 下 落 ( 為 替 変 動 リスク) などにより お 受 取 り になる 金 額 の 合 計 額 がお 払 込 保 険 料 を 下 回 ることがあり 損 失 が 生 じるおそれがあります 外 国 証 券 への 投 資 にあたっては 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いますが 完 全 にヘッジできない 場 合 があ ります この 商 品 は 生 命 保 険 商 品 であり 投 資 信 託 ではありません
3 市 場 動 向 国 内 株 式 外 国 株 式 22,000 ( 円 ) 日 経 平 均 19,000 (ドル) NYダウ 21,000 20,000 18,000 19,000 18,000 17,000 17,000 16,000 16,000 15,000 14,000 15,000 国 内 債 券 外 国 債 券 0.60 (%) 長 期 国 債 3.00 (%) 米 国 10 年 債 為 替 ( 円 ドル) 為 替 ( 円 ユーロ) ( 円 ) 円 ドル ( 円 ) 円 ユーロ 株 式 国 内 株 式 はほぼ 横 ばいとなりました 月 初 に 発 表 された 日 銀 短 観 が 前 回 調 査 から 悪 化 したことで 日 本 企 業 の 業 績 悪 化 懸 念 が 高 まり 上 旬 は 下 落 基 調 で 推 移 しました 中 旬 は 中 国 の 経 済 指 標 の 改 善 や 増 産 凍 結 期 待 を 背 景 とした 原 油 価 格 の 上 昇 などから 過 度 なリスク 回 避 姿 勢 が 沈 静 化 したことで 反 発 しましたが 下 旬 には 利 益 確 定 売 り から 再 び 下 落 基 調 となりました 米 国 株 式 はほぼ 横 ばいとなりました 上 旬 は 方 向 感 のない 推 移 となりましたが 中 旬 には 中 国 の 経 済 指 標 の 改 善 や 増 産 凍 結 期 待 を 背 景 と した 原 油 価 格 の 上 昇 を 受 けて 上 昇 しました 下 旬 には 企 業 業 績 や 景 気 への 悪 化 懸 念 から 下 落 する 展 開 となりました 債 券 国 内 長 期 金 利 は 低 下 しました 日 本 銀 行 の 超 緩 和 的 金 融 政 策 を 背 景 とした 良 好 な 需 給 環 境 の 中 で 低 下 基 調 で 推 移 しました 上 旬 に 株 価 が 軟 調 に 推 移 したことも 金 利 低 下 を 後 押 ししました 米 国 長 期 金 利 は 上 昇 しました 上 旬 は 株 価 の 軟 調 な 推 移 や 欧 州 金 利 の 低 下 などを 受 けてやや 低 下 基 調 で 推 移 しましたが 中 旬 以 降 は 増 産 凍 結 期 待 を 背 景 とした 原 油 価 格 の 上 昇 を 受 けて 上 昇 しました 為 替 円 は 対 ドル 対 ユーロで 上 昇 しました 上 旬 は 日 本 企 業 の 業 績 悪 化 懸 念 などを 受 けてリスク 回 避 が 進 行 し 円 は 上 昇 しました 中 旬 はリス ク 回 避 姿 勢 が 沈 静 化 したことで 円 は 反 落 しましたが 4 月 28 日 の 金 融 政 策 決 定 会 合 で 日 本 銀 行 が 市 場 予 想 に 反 して 追 加 金 融 緩 和 を 見 送 ったことで 再 び 円 は 上 昇 しました ( 注 ) 1.T&Dバランスファンド20VAで 投 資 しない 外 国 株 式 などの 市 場 動 向 も 含 めて 記 載 しております 2. 市 場 動 向 コメントは 当 月 に 関 するものです また コメントについては 運 用 委 託 先 であるT&D アセットマネジメント( 株 )が 作 成 したものです
4 資 産 運 用 状 況 運 用 の 基 本 方 針 特 別 勘 定 資 産 の 着 実 な 成 長 と 中 長 期 的 視 点 に 立 った 収 益 の 確 保 を 目 指 し 運 用 を 行 います 特 別 勘 定 における 資 産 運 用 は 主 に 投 資 信 託 に 投 資 することにより 行 います なお 運 用 会 社 および 投 資 信 託 の 選 定 評 価 については 当 社 がこれにあたります 特 別 勘 定 の 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 については 運 用 スキームの 変 更 運 用 資 産 額 の 変 動 などの 理 由 により 投 資 信 託 の 種 類 運 用 方 針 運 用 会 社 を 今 後 変 更 することがあります また 新 たな 特 別 勘 定 を 創 設 したり すでに 設 定 された 特 別 勘 定 を 廃 止 することや 複 数 の 特 別 勘 定 を 統 合 することがあります 特 別 勘 定 バランス20 型 [01] では T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )への 投 資 を 行 います 資 産 配 分 状 況 ( 単 位 : 百 万 円 ) 項 目 時 価 残 高 構 成 比 現 預 金 その 他 % 株 式 債 券 外 国 証 券 その 他 の 証 券 4, % 特 別 勘 定 計 4, % ( 注 ) 1. 百 万 円 未 満 は 切 り 捨 てといたしました 2. 月 末 を 跨 ぐ 取 引 がある 場 合 未 払 金 未 払 費 用 などの 負 債 数 値 との 純 額 表 示 としています 今 月 の 運 用 方 針 キャッシュ フローに 合 わせて T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )への 投 資 を 行 いました T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )とは T&Dアセットマネジメント 株 式 会 社 を 運 用 会 社 とするバランス 型 投 資 信 託 であり 基 準 組 入 比 率 は 日 本 株 式 20% 日 本 債 券 40% 米 国 債 券 40%となります 今 後 の 運 用 方 針 キャッシュ フローに 合 わせて T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) への 投 資 を 行 います 保 有 契 約 高 ( 単 位 : 件 百 万 円 ) 項 目 件 数 金 額 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 374 4,031 ( 注 ) 1. 保 有 契 約 高 ( 金 額 )には 積 立 金 額 ( 積 立 金 額 が 基 本 保 険 金 額 を 下 回 る 契 約 については 基 本 保 険 金 額 )を 表 示 しています 2. 百 万 円 未 満 は 切 り 捨 てといたしました
5 インデックスの 推 移 /4 末 /4/4 2007/3 末 2008/3 末 2009/3 末 2010/3 末 2011/3 末 2012/3 末 2013/3 末 2014/3 末 2015/3 末 2016/3 末 当 月 末 インデックス インデックス 伸 び 率 過 去 1ヵ 月 過 去 1 年 0.27% 4.75% 設 定 来 % 注 )1.インデックスとは 特 別 勘 定 の 運 用 実 績 を 指 数 化 したもので 設 定 日 の 前 日 ( 平 成 ) を 1 としています なお このインデックスは 保 険 関 係 費 用 ( 保 険 契 約 の 締 結 および 維 持 などに 必 要 な 費 用 )や 運 用 に 関 する 費 用 ( 特 別 勘 定 の 運 用 に 必 要 な 費 用 )を 控 除 して 計 算 します 2.インデックスの 変 動 は 特 別 勘 定 が 用 いる 投 資 信 託 の 値 動 きとは 異 なります これは 特 別 勘 定 が 保 険 関 係 費 用 などを 控 除 することや 投 資 信 託 のほかに 保 険 契 約 の 異 動 な どに 備 えて 一 定 の 現 預 金 などを 保 有 していることによります 3. 上 記 伸 び 率 は 各 時 点 から 基 準 日 までの 運 用 実 績 を 表 しています 4. 上 記 数 値 は 基 準 日 までの 過 去 の 運 用 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するもので はありません
6 ご 参 考 ) 特 別 勘 定 の 主 な 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 の 運 用 レポート< 月 次 > T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 当 資 料 は 個 人 変 額 年 金 保 険 の 特 別 勘 定 が 主 な 投 資 対 象 として 用 いる 投 資 信 託 についての 運 用 状 況 などを 開 示 する 資 料 であり 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 とするものではありません 当 資 料 で 開 示 される 投 資 信 託 の 運 用 状 況 などは あくまで 参 考 情 報 であり ご 契 約 者 が 直 接 投 資 信 託 を 保 有 しているわけではありません 特 別 勘 定 のインデックスの 値 動 きは 特 別 勘 定 が 用 いる 投 資 信 託 の 値 動 きとは 異 なります これは 特 別 勘 定 が 投 資 信 託 のほかに 保 険 契 約 の 異 動 などに 備 えて 一 定 の 現 預 金 などを 保 有 していることや 保 険 関 係 費 用 などを 控 除 することによります 当 資 料 の 記 載 事 項 は 資 料 作 成 時 点 の 見 解 または 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 当 資 料 は T&Dアセットマネジメント 株 式 会 社 から 提 供 されたデータをもとに 大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 が 作 成 しています ファンドの 特 色 日 本 の 株 式 債 券 および 米 国 の 債 券 に 分 散 投 資 を 行 い 長 期 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 原 則 として 米 国 債 券 は 為 替 ヘッジを 行 います 各 資 産 の 基 準 組 入 比 率 は 日 本 株 式 20% 日 本 債 券 40% 米 国 債 券 40%です 当 ファンドが 投 資 対 象 とする 各 マザーファンドは 各 資 産 ごとに 設 定 されたベンチマークに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 と して 運 用 を 行 います 各 資 産 のベンチマークは 日 本 株 式 日 経 平 均 株 価 日 本 債 券 NOMURABPI 国 債 短 期 (13 年 ) 米 国 債 券 シティ 米 国 国 債 インデックス (13 年 )( 円 ヘッジベース) です 13,000 設 定 来 の 運 用 実 績 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 設 05/2/21 定 日 06/2/21 07/2/21 08/2/21 09/2/21 10/2/21 11/2/21 12/2/21 13/2/21 14/2/21 15/2/21 16/2/21 ファンドの 基 準 価 額 は 設 定 日 ( 2005 年 2 月 22 日 )の 前 営 業 日 を10,000として 指 数 化 表 示 しています 指 数 化 した 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 ( 年 率 %( 税 抜 0.295%)) 控 除 後 のものであり 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 した ものです 期 間 別 騰 落 率 ファンド 参 考 指 数 差 過 去 1ヵ 月 0.06% 0.14% 0.08% 過 去 3ヵ 月 0.56% 0.79% 0.23% 過 去 6ヵ 月 2.13% 2.36% 0.23% 過 去 1 年 2.40% 2.57% 0.17% 過 去 3 年 5.80% 5.17% 0.63% 設 定 来 19.13% 17.57% 1.56% ファンドの 騰 落 率 は 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したものです 参 考 指 数 とは ファンドの 基 準 組 入 比 率 に 基 づき 各 マザーファンドのベンチマー ク 収 益 率 を 用 いて 算 出 したものです 設 定 来 の 騰 落 率 は ファンドの 設 定 日 ( 2005 年 2 月 22 日 )の 前 営 業 日 を 起 点 とし て 算 出 しています 小 数 第 3 位 を 四 捨 五 入 しています 資 産 構 成 マザーファンド 組 入 比 率 米 国 債 券 40.3% 短 期 資 産 0.3% 日 本 株 式 19.1% 日 本 債 券 40.3% 基 準 組 入 比 率 日 本 株 式 20% 日 本 債 券 40% 米 国 債 券 40% 12,879 百 万 円
7 ご 参 考 ) 特 別 勘 定 の 主 な 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 の 運 用 レポート< 月 次 > T&Dバランスファンド20VA( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 当 資 料 は 個 人 変 額 年 金 保 険 の 特 別 勘 定 が 主 な 投 資 対 象 として 用 いる 投 資 信 託 についての 運 用 状 況 などを 開 示 する 資 料 であり 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 とするものではありません 当 資 料 で 開 示 される 投 資 信 託 の 運 用 状 況 などは あくまで 参 考 情 報 であり ご 契 約 者 が 直 接 投 資 信 託 を 保 有 しているわけではありません 特 別 勘 定 のインデックスの 値 動 きは 特 別 勘 定 が 用 いる 投 資 信 託 の 値 動 きとは 異 なります これは 特 別 勘 定 が 投 資 信 託 のほかに 保 険 契 約 の 異 動 などに 備 えて 一 定 の 現 預 金 などを 保 有 していることや 保 険 関 係 費 用 などを 控 除 することによります 当 資 料 の 記 載 事 項 は 資 料 作 成 時 点 の 見 解 または 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 または 保 証 するものではありません 当 資 料 は T&Dアセットマネジメント 株 式 会 社 から 提 供 されたデータをもとに 大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 が 作 成 しています 参 考 情 報 日 本 株 式 米 国 債 券 2 25インデックスマザーファンド 米 国 国 債 インデックス( 短 期 型 ヘッジあり)マザーファンド マザーファンドの 特 色 主 な 投 資 対 象 : 日 経 225 採 用 銘 柄 ベンチマーク: 日 経 平 均 株 価 指 数 出 所 : 日 本 経 済 新 聞 社 目 標 とする 運 用 成 果 : ベンチマークに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 とします マザーファンドの 特 色 主 な 投 資 対 象 : 米 国 の 公 社 債 ベンチマーク: シティ 米 国 国 債 インデックス (13 年 )( 円 ヘッジベース) 出 所 :シティグループ インデックスLLC 目 標 とする 運 用 成 果 : ベンチマークに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 とします 17,927 百 万 円 5,248 百 万 円 期 間 別 騰 落 率 ( ) 期 間 別 騰 落 率 ( ) マザーファンド ベンチマーク マザーファンド 過 去 1ヵ 月 0.60% 0.55% 過 去 1ヵ 月 0.08% 過 去 3ヵ 月 4.19% 4.86% 過 去 3ヵ 月 0.06% 過 去 6ヵ 月 11.86% 12.67% 過 去 6ヵ 月 0.04% 過 去 1 年 13.12% 14.62% 過 去 1 年 0.08% 過 去 3 年 26.54% 20.24% 過 去 3 年 0.79% 設 定 来 73.16% 43.04% 設 定 来 7.72% ベンチマーク 0.10% 0.06% 0.01% 0.06% 0.83% 7.92% 日 本 債 券 日 本 国 債 インデックス( 短 期 型 )マザーファンド マザーファンドの 特 色 主 な 投 資 対 象 : わが 国 の 公 社 債 ベンチマーク: NOMURABPI 国 債 短 期 (13 年 ) 出 所 : 野 村 證 券 株 式 会 社 目 標 とする 運 用 成 果 : ベンチマークに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 とします 期 間 別 騰 落 率 ( ) 21,978 百 万 円 マザーファンド 過 去 1ヵ 月 0.04% 過 去 3ヵ 月 0.25% 過 去 6ヵ 月 0.39% 過 去 1 年 0.39% 過 去 3 年 0.86% 設 定 来 5.39% ベンチマーク 0.04% 0.25% 0.42% 0.40% 0.86% 5.50% 1 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 平 均 ) は 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 によって 独 自 に 開 発 された 手 法 によって 算 出 される 著 作 物 であり 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 自 体 及 び 日 経 平 均 を 算 定 する 手 法 に 対 して 著 作 権 その 他 一 切 の 知 的 財 産 権 を 有 しています 2 日 経 及 び 日 経 平 均 を 示 す 標 章 に 関 する 商 標 権 その 他 の 知 的 財 産 権 は 全 て 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 しています 3 本 件 投 資 信 託 は 投 資 信 託 委 託 業 者 等 の 責 任 のもとで 運 用 されるものであり 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 は その 運 用 及 び 本 件 受 益 権 の 取 引 に 関 して 一 切 の 責 任 を 負 いません 4 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 を 継 続 的 に 公 表 する 義 務 を 負 うものではなく 公 表 の 誤 謬 遅 延 又 は 中 断 に 関 して 責 任 を 負 いません 5 株 式 会 社 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 の 構 成 銘 柄 計 算 方 法 その 他 日 経 平 均 の 内 容 を 変 える 権 利 及 び 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURABPI 国 債 短 期 (13 年 )とは 日 本 国 内 で 発 行 される 公 募 固 定 利 付 債 の 流 通 市 場 動 向 を 的 確 に 表 すために 野 村 證 券 株 式 会 社 によって 開 発 公 表 されているインデックスである NOMURABPI 総 合 のうち わが 国 の 残 存 期 間 1 年 以 上 3 年 未 満 の 国 債 により 構 成 されているインデックスで その 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します 野 村 證 券 株 式 会 社 は 対 象 インデッ クスの 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく 対 象 インデッ クスを 用 いて 行 われる 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません シティ 米 国 国 債 インデックス( 13 年 )( 円 ヘッジベース)は シティグループ インデックスLLCが 開 発 したものです 騰 落 率 は 小 数 第 3 位 を 四 捨 五 入 しています なお 設 定 来 の 騰 落 率 は T&Dバランスファンド20VAの 設 定 日 (2005 年 2 月 22 日 )の 前 営 業 日 を 起 点 として 算 出 しています
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
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平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
More information損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
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投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
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な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
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貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
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投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
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平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
More information日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
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平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
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貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
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平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
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お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
More information特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 のラップギフト 通 貨 選 択 一 般 勘 定 移 行 型 変 額
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ グローバルバランス 型 SMTB( 豪 ドル) ラップ 戦 略 VA ファンド P 1 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 グローバルバランス 型 SMTB( 米 ドル) ラップ
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その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
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1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
More information報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
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平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
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糧 食 品 売 買 契 約 条 項 ( 総 則 ) 第 1 条 甲 及 び 乙 は 契 約 書 記 載 の 糧 食 品 売 買 契 約 に 関 し 契 約 書 及 び こ の 契 約 条 項 に 基 づ き 乙 は 甲 の 示 し た 規 格 仕 様 又 は 見 本 品 同 等 の 糧 食 品 ( 以 下 契 約 物 品 と い う ) を 納 入 期 限 ( 以 下 納 期 と い う ) ま で
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貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
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決 算 公 告 平 成 24 年 6 月 28 日 各 位 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 一 丁 目 17 番 26 号 株 式 会 社 アプラス 代 表 取 締 役 社 長 野 口 郷 司 第 3 期 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 貸 借 対 照 表 損 益 計 算
More information損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
More information連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 及 びその 他 の 営 業 収 入 営 業 費 用 売 上 原 価 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 研 究 開 発 費 営 業 費 用 合 計 営 業 利 益 営 業 外 収 益 ( 費 用 ) 受 取 利 息 支 払 利 息 営 業 外 収 益 (
任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
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貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 1,424,389 流 動 負 債 1,460,450 現 金 及 び 預 金 988,384 買 掛 金 753 売 掛 金 334,616 短 期 借 入 金 182,000 リ ー ス 債 権 15,287 一 年 内 返 済 予 定 の 長
More information第316回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
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第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
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国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
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日 本 ユニシス 株 式 会 社 株 式 取 扱 規 程 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 1 条 当 会 社 における 株 主 権 行 使 手 続 きその 他 株 式 に 関 する 取 扱 い 及 びその 手 数 料 につい ては 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 ( 以 下 機 構 という) 又 は 株 主 が 振 替 口 座 を 開 設 している 証 券 会 社 銀 行 又
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第 42 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 に 際 しての インターネット 開 示 事 項 第 42 期 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで) 1 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表 2 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表 はるやま 商 事 株 式 会 社 本 内 容 は 法 令 及 び 当 社 定 款 第 17 条 の
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楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
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3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
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More information損 益 計 算 書 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 鉄 道 事 業 営 業 収 益 99,036 営 業 費 75,997 営 業 利 益 23,039 そ の 他 の 事 業 営 業 収 益 7
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 69,417 流 動 負 債 91,626 現 金 及 び 預 金 1,528 短 期 借 入 金 33,638 未 収 運 賃 4,523 リ ー ス 債 務 471 未 収 金 13,533 未 払
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平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
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第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額
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第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
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平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
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運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
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建 設 業 退 職 金 特 別 共 済 事 業 資 産 運 用 の 基 本 方 針 ( 平 成 15 年 10 月 1 日 ) 変 更 平 成 22 年 12 月 27 日 改 正 平 成 24 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 10 月 1 日 変 更 平 成 28 年 3 月 1 日 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機
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6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
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NEWS RELEASE 平 成 24 年 8 月 27 日 終 身 保 険 の 新 規 取 扱 商 品 のお 知 らせ 筑 波 銀 行 頭 取 : 藤 川 雅 海 本 店 : 茨 城 県 土 浦 市 は お 客 様 の 多 様 化 するニーズに 対 応 するため 保 険 商 品 のラインアップを 充 実 すべく 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 保 険 株 式 会 社 の 終 身 保
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