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1 販 売 用 資 料 2016 年 月 追 加 型 投 信 / 内 外 / 不 動 産 投 信 お 申 込 み 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )ご 請 求 設 定 運 用 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 登 録 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 ) 第 5 号 加 入 協 会 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 融 商 品 取 引 業 協 会 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 商 ) 第 373 号 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会

2 リート REIT( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 )とは? REITは 不 動 産 投 資 信 託 (Real Estate Investment Trust) 頭 文 字 を 合 わせたもです お 客 さま( 投 資 家 )にとっては REITを 通 じて 実 質 的 に 様 々な 不 動 産 間 接 的 な 大 家 さんとなることが でき そ 賃 料 収 入 等 を 当 という 形 で 受 け 取 ることができます またREITは 不 動 産 運 用 専 門 家 が 物 件 を 選 び 管 理 運 営 することで 個 人 レベルでは 難 しい 規 模 不 動 産 へ 投 資 が 可 能 になります REIT 仕 組 み 投 資 家 オフィスビル ショッピングモ ー ル 散 投 資 当 売 買 損 益 等 投 資 散 投 資 賃 貸 住 宅 賃 料 収 入 売 却 益 等 REIT 賃 料 収 入 売 却 益 等 ホテル 散 投 資 散 投 資 賃 料 収 入 売 却 益 等 賃 料 収 入 売 却 益 等 上 記 はREIT 一 般 的 な 仕 組 みや 特 徴 を 示 したもであり すべてを 網 羅 したもではありません また 写 真 はあくまで 物 件 タイプ 例 であり REITが 実 際 に 投 資 している 物 件 とは 限 りません REIT 格 主 な 変 動 要 因 不 動 産 市 況 不 動 産 格 REIT 格 不 動 産 市 況 要 因 とは 悪 化 改 善 不 動 産 テナント 入 居 率 変 化 や 賃 料 変 化 によって 不 動 産 値 が 変 動 することを 指 します 一 般 的 に 景 気 が 好 転 するに 従 い 不 動 産 市 況 も 好 転 する 傾 向 があります 同 様 に 景 気 後 退 局 面 では 不 動 産 市 況 も 後 退 する 傾 向 にあります 利 低 下 財 務 状 況 悪 化 改 善 REIT 格 利 変 動 要 因 とは 利 が 急 する 局 面 などでは 一 般 的 に 借 り 入 れ 多 いREIT ( 特 に 変 動 利 借 り 入 れが 多 いREIT)は 利 負 担 増 大 懸 念 から 格 が する 場 合 があります また REITは 当 水 高 さか ら 利 回 り 商 品 として 注 目 されている 為 利 が した 場 合 には 他 利 商 品 と 比 較 からREITが 売 られる 場 合 があります 需 要 と 供 給 市 場 動 向 REIT 格 市 場 需 給 要 因 とは 悪 化 改 善 売 り 越 し 買 い 越 し REITは 一 般 的 に 上 場 しています そ 結 果 REIT 固 有 要 因 で はなく 市 場 で 需 要 と 供 給 バランスによって REIT 格 は 影 響 を 受 けることがあります 為 替 円 高 円 安 資 産 値 REIT 格 ( 円 ベース) ( 円 ベース) 為 替 変 動 要 因 とは 為 替 相 場 変 動 によって 円 換 算 した 外 貨 建 資 産 資 産 値 変 化 が 生 じることを 指 します 海 外 REITに 投 資 する 場 合 は 円 換 算 し た 外 貨 建 REIT 格 も 為 替 変 動 影 響 を 受 けます 上 記 はイメージ 図 です 実 際 不 動 産 格 やREIT 格 など 動 きは 上 記 と 異 なる 場 合 があります REIT 格 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるもではありません 1

3 世 界 REIT 市 場 世 界 REIT 市 場 規 模 は 約 119 兆 円 です 近 年 では REIT 市 場 を 開 設 する 国 や 地 域 が 増 加 してきました 2016 年 2 月 末 現 在 REITは 世 界 10ヵ 国 以 上 で 約 360 銘 柄 が 取 引 されています 世 界 REIT 指 数 でみる 主 な 各 国 地 域 REIT 市 場 概 要 英 国 オランダ フランス 10 ベルギー (2016 年 2 月 末 現 在 ) 世 界 REIT 指 数 全 体 日 本 香 港 カナダ 米 国 シンガポール 豪 州 ( 注 ) 各 国 地 域 別 REIT 市 場 類 はS&P 社 によります は 課 税 前 です 主 なREIT 市 場 み 掲 載 しており 全 てREIT 市 場 を 表 したも ではありません また 上 記 地 図 上 国 地 域 は 必 ずしも 正 確 な 位 置 を 示 したもではありません ( 出 所 )S&P 先 進 国 REIT 指 数 データを に 野 村 アセットマネジメント 作 成 世 界 REIT 市 場 特 徴 世 界 REIT 市 場 国 地 域 別 構 成 比 をみると 米 国 が 最 大 で 次 いで 日 本 順 となっています また 世 界 REIT 市 場 は 商 業 施 設 や 賃 貸 住 宅 オフィスビルに 加 え 医 療 介 護 施 設 や 産 業 用 施 設 など 様 々な セクターで 構 成 されています 世 界 REIT 市 場 国 地 域 別 構 成 比 世 界 REIT 市 場 セクター 別 構 成 比 (2016 年 2 月 末 現 在 ) (2016 年 2 月 末 現 在 ) ベルギー 0.6% 香 港 オランダ カナダ 1.6% 0.5% ホテル 1.7% そ 他.% そ 他 シンガポール 1.% 倉 庫 3.2% 2.8% 6.1% フランス.2% 産 業 用 施 設 英 国 6.5% 5.% リテール *1 豪 州 30.5% 7.5% 医 療 介 護 施 設 米 国 8.3% 日 本 65.2% 9.1% オフィスビル *2 12.6% 散 型 賃 貸 住 宅 15.5% 12.8% 国 地 域 は 原 則 発 行 国 地 域 で 区 しております セクター 類 はS&P 社 類 に づきます *1:ショッピング センター 等 商 業 施 設 四 捨 五 入 により 各 構 成 比 合 計 が100%とならない 場 合 があります *2:オフィスビル 賃 貸 住 宅 倉 庫 等 複 数 タイプ 不 動 産 ( 出 所 )S&P 先 進 国 REIT 指 数 データを に 野 村 アセットマネジメント 作 成 に 投 資 するREIT 上 記 は 過 去 データであり 将 来 投 資 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するもではありません また ファンド 運 用 実 績 ではありません ファンド 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するもではありません 2

4 当 収 益 がパフォーマンス(トータル リターン)に 寄 与 世 界 REITトータル リターンにおける 当 収 益 は 投 資 先 不 動 産 から 得 られる 賃 料 収 入 を 背 景 に 安 定 的 に 推 移 しました また 世 界 REIT 安 定 的 な 当 収 益 は トータル リターンに 寄 与 しました 世 界 REITトータル リターンと 内 訳 推 移 ( 円 ベース) 世 界 REITトータル リターンと 内 訳 騰 落 率 ( 年 率 ) (%) ( 期 間 :2000 年 12 月 末 ~2016 年 2 月 末 月 次 ) ( 期 間 :2000 年 12 月 末 ~2016 年 2 月 末 月 次 ) (%) 1 トータル リターン 内 訳 当 収 益 ( 累 積 課 税 前 ) 格 変 動 ( 累 積 ) トータル リターン 変 動 要 因 となります トータル リターン /12 02/12 0/12 06/12 08/12 10/12 12/12 1/12 ( 年 / 月 ) 0 トータル リターン 当 収 益 ( 累 積 課 税 前 ) 格 変 動 ( 累 積 ) 上 記 トータル リターン 内 訳 は 当 収 益 ( 累 積 課 税 前 ) と 格 変 動 ( 累 積 ) からなり トータル リターン 変 動 要 因 を 示 したもです 各 内 訳 は 当 収 益 と 格 変 動 に 解 し それぞれを 月 次 ベースで 累 積 したもです 複 数 期 間 トータル リターン 内 訳 を 累 積 する 過 程 で 差 異 が 生 じる 為 当 収 益 ( 累 積 課 税 前 ) と 格 変 動 ( 累 積 ) を 足 し 合 わせたもは トータル リターン にはなりません 世 界 REIT:S&P 先 進 国 REIT 指 数 ( 出 所 )FactSetデータを に 野 村 アセットマネジメント 作 成 世 界 REIT 当 利 回 りと 当 動 向 世 界 REITは 他 資 産 よりも 高 い 利 回 り 水 にあります また ここ 数 年 世 界 的 にREIT 増 は 増 加 傾 向 にありました 各 資 産 利 回 り 比 較 前 年 と 比 較 した 増 減 (2016 年 2 月 末 現 在 現 地 通 貨 ベース 課 税 前 ) ( 期 間 :2008 年 ~2015 年 ) (%) ( ) 増 (グローバル).3 減 (グローバル) 世 界 REIT 世 界 債 券 世 界 株 式 ( 年 ) 世 界 REIT:CBREクラリオン 社 が 独 自 に 計 算 ( 当 利 回 り) 各 年 当 率 を 比 較 して 算 出 世 界 債 券 :シティ 世 界 国 債 インデックス ( 出 所 )ブルームバーグデータを にCBREクラリオン 社 作 成 世 界 株 式 :MSCI All Country World Index( 当 利 回 り) ( 出 所 )CBREクラリオン 社 ブルームバーグ FactSetデータを に 野 村 アセットマネジメント 作 成 上 記 は 過 去 データであり 将 来 投 資 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するもではありません また ファンド 運 用 実 績 ではありません ファンド 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するもではありません 3

5 グローバルREITオープン 運 用 実 績 ( 円 ) 20,000 推 移 ( 期 間 :2005 年 2 月 21 日 ( 設 定 日 )~2016 年 2 月 29 日 日 次 ) 18,000 16,000 1,000 ( 込 み) 12,000 10,000 8,000 6,000,000 2,000 05/2 06/2 07/2 08/2 09/2 10/2 11/2 12/2 13/2 1/2 15/2 16/2 ( 年 / 月 ) ( 込 み) 推 移 は 設 定 日 前 日 を10,000 円 として 税 引 き 前 を 日 に 再 投 資 したもとして 計 算 した 込 み 修 正 です したがって 実 際 ファンドは 課 税 条 件 によって 受 益 者 ごとに 指 数 収 益 率 は 異 なります また 換 時 費 用 税 等 は 考 慮 しておりません 推 移 は 当 該 ファンド 信 託 報 酬 控 除 後 です グローバルREITオープン( 資 産 成 長 型 ) については 設 定 日 関 係 で 推 移 グラフを 掲 載 しておりません 上 記 は 過 去 運 用 実 績 であり 将 来 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するもではありません CBREクラリオン 社 ご 紹 介 CBREクラリオン 社 は 世 界 有 数 不 動 産 総 合 サービス 企 業 であるシービーアールイー グループ 上 場 不 動 産 証 券 投 資 部 門 を 担 っています CBREクラリオン 社 運 用 資 産 残 高 は 約 208 億 米 ドル( 約 2 兆 5,039 億 円 *)となっています (*2015 年 12 月 末 現 在 1ドル= 円 で 換 算 ) CBREクラリオン 社 強 み 内 外 投 資 家 に 対 して グローバルに 不 動 産 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とした 運 用 サービスを 提 供 しています 経 験 実 績 共 に 豊 かなプロフェッショナル 集 団 による 安 定 した 組 織 を 構 築 し 充 実 した 運 用 調 査 体 制 を 有 しています シービーアールイー グループ 世 界 各 国 に 展 開 したネットワークから 不 動 産 マーケット 情 報 リサーチ 情 報 を 最 大 限 活 用 することが できます 世 界 REIT 実 物 不 動 産 個 別 物 件 市 場 多 面 的 な 析 上 場 各 地 域 不 動 産 株 など 種 類 別 不 動 産 上 記 は2015 年 12 月 末 時 点 もであり 今 後 変 更 となる 場 合 があります ( 出 所 )CBREクラリオン 社

6 ファンド 特 色 1 世 界 各 国 REIT( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ) 1 2 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 成 長 を 図 ることを 目 的 と して 積 極 的 な 運 用 を 行 うことを 本 とします 世 界 融 商 品 取 引 所 に 上 場 (これに ずるもを 含 みます )されている 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ( 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 不 動 産 投 資 信 託 証 券 をいいます )とします なお 国 によっては 不 動 産 投 資 信 託 証 券 について REIT という 表 記 を 用 いていない 場 合 も ありますが ファンドにおいては こうした 場 合 も 含 め 全 て REIT といいます 2 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とは グローバルREITオープン マザーファンド を 通 じて 投 資 する 主 要 な 投 資 対 象 という 意 味 です 実 質 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません マザーファンド 運 用 にあたっては シービーアールイー クラリオン セキュリティーズ エルエルシー(CBRE クラリオン 社 )に 運 用 指 図 に 関 する 権 限 一 部 を 委 託 します 頻 度 異 なる グローバルREITオープン グローバルREITオープン( 資 産 成 長 型 ) 2つファンドが あり ファンド 間 でスイッチングが 可 能 です グローバルREITオープン は 原 則 毎 月 23 日 ( 休 業 日 場 合 は 翌 営 業 日 )に を 行 います は 対 象 範 囲 内 で 委 託 会 社 が 決 定 するもとし 原 則 として 当 等 収 益 等 を 中 心 に 安 定 することを 本 とします ただし 水 等 によっては 売 買 益 等 が 中 心 となる 場 合 があります グローバルREITオープン( 資 産 成 長 型 ) は 原 則 毎 年 1 月 および7 月 23 日 ( 休 業 日 場 合 は 翌 営 業 日 )に を 行 います は 対 象 範 囲 内 で 水 等 を 勘 案 して 委 託 会 社 が 決 定 します * は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 記 載 方 針 に づいて 委 託 会 社 が 決 定 しますが 委 託 会 社 判 断 により を 行 わない 場 合 もあります また 将 来 支 払 いおよびそ について 示 唆 保 証 するもではありません 資 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 ような 運 用 ができない 場 合 があります 当 ファンド 投 資 リスク ファンドリスクは 下 記 に 限 定 されません 各 ファンドは 主 に 世 界 各 国 REIT( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ) 等 を 実 質 的 な 投 資 対 象 としますで 組 入 REIT 格 や 組 入 REIT 倒 産 や 財 務 状 況 悪 化 等 影 響 により が する ことがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 しますで 為 替 変 動 により が することが あります したがって 投 資 家 皆 様 投 資 元 は 保 証 されているもではなく により 損 失 が 生 じることがあります なお 投 資 信 託 は 預 貯 と 異 なります 変 動 要 因 REIT 格 変 動 リスク:REITは 保 有 不 動 産 状 況 市 場 利 変 動 不 動 産 市 況 や 株 式 市 場 動 向 等 により 格 が 変 動 します ファンドは 実 質 的 にREITに 投 資 を 行 いますで これら 影 響 を 受 けます 為 替 変 動 リスク:ファンドは 実 質 組 入 外 貨 建 資 産 について 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いませんで 為 替 変 動 影 響 を 受 けます 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるもではありません そ 他 留 意 点 ファンドお 取 引 に 関 しては 融 商 品 取 引 法 第 37 条 6 規 定 (いわゆるクーリング オフ) 適 用 はあり ません 資 動 向 市 況 動 向 等 によっては また 不 慮 出 来 事 等 が 起 きた 場 合 には 投 資 方 針 に 沿 った 運 用 ができない 場 合 があります ファンドが 実 質 的 に 組 み 入 れる 有 証 券 発 行 体 において 利 払 いや 償 還 支 払 いが 滞 る 可 能 性 があります 有 証 券 へ 投 資 等 ファンドにかかる 取 引 にあたっては 取 引 相 手 方 倒 産 等 により 契 約 が 不 履 行 になる 可 能 性 があります 投 資 対 象 とするマザーファンドにおいて 他 ベビーファンド 資 変 動 等 に 伴 なう 売 買 等 が 生 じた 場 合 などに は ファンド に 影 響 を 及 ぼす 場 合 があります ファンドが 実 質 的 な 投 資 対 象 とするREIT 中 には 流 動 性 低 いももあり こうしたREITへ 投 資 は 流 動 性 高 い 株 式 等 に 比 べて 制 約 を 受 けることが 想 定 されます REITに 関 する 法 律 ( 税 制 度 会 計 制 度 等 ) 不 動 産 を 取 り 巻 く 規 制 が 変 更 となった 場 合 REIT 格 や 当 に 影 響 が 及 ぶことが 想 定 されます 5

7 に 関 する 留 意 点 は 預 貯 利 息 とは 異 なりファンド 純 資 産 から 支 払 われますで 支 払 い 後 純 資 産 はそ 相 当 が 減 少 することとなり が する 要 因 となります ファンド 純 資 産 ファンドは 計 算 期 間 中 に 発 生 した 運 用 収 益 ( 経 費 控 除 後 当 等 収 益 および 評 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて を 行 う 場 合 があります したがって ファンド 水 は 必 ずしも 計 算 期 間 における ファンド 収 益 率 を 示 唆 するもではありません 計 算 期 間 中 に 運 用 収 益 があった 場 合 においても 当 該 運 用 収 益 を 超 えて を 行 った 場 合 当 期 決 算 日 は 前 期 決 算 日 と 比 べて することになります は 方 針 に づき 対 象 から 支 払 われます 対 象 とは 1 経 費 控 除 後 当 等 収 益 2 経 費 控 除 後 評 益 を 含 む 売 買 益 3 備 積 立 収 益 調 整 です 前 期 決 算 から が した 場 合 前 期 決 算 から が した 場 合 10,550 円 10,500 円 500 円 対 象 期 中 収 益 50 円 (1+2) 50 円 50 円 100 円 10,50 円 50 円 対 象 10,500 円 500 円 対 象 10,00 円 当 等 収 益 20 円 (1) 80 円 100 円 10,300 円 20 円 20 円 対 象 前 期 決 算 日 当 期 決 算 日 前 当 期 決 算 日 後 前 期 決 算 日 当 期 決 算 日 前 当 期 決 算 日 後 投 資 者 個 別 元 本 ( 追 加 型 投 資 信 託 を 保 有 する 投 資 者 毎 取 得 元 本 ) 状 況 によっては 一 部 または 全 部 が 実 質 的 に 元 本 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 運 用 状 況 により より 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 普 通 落 ち 後 が 投 資 者 個 別 元 本 と 同 場 合 または 投 資 者 個 別 元 本 を 上 回 っている 場 合 には 全 が 普 通 となります 元 本 払 戻 落 ち 後 が 投 資 者 個 別 元 本 を 下 回 っている 場 合 には そ 下 回 る 部 が 元 本 払 戻 ( 特 別 ) ( 特 別 )となります 投 資 者 利 益 投 資 者 個 別 元 本 前 落 ち 後 普 通 課 税 元 本 払 戻 ( 特 別 ) 非 課 税 後 投 資 者 個 別 元 本 投 資 者 個 別 元 本 落 ち 後 元 本 払 戻 ( 特 別 ) 非 課 税 後 投 資 者 個 別 元 本 投 資 者 が 元 本 払 戻 ( 特 別 )を 受 け 取 った 場 合 発 生 時 にそ 個 別 元 本 から 元 本 払 戻 ( 特 別 )を 控 除 した が そ 後 投 資 者 個 別 元 本 となります ( 注 ) 普 通 に 対 する 課 税 については 最 新 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) ファンド 費 用 税 をご 覧 ください 上 記 はイメージ 図 であり 実 際 や について 示 唆 保 証 するもではありません 6

8 お 申 込 みメモ (2016 年 月 現 在 ) くわしくは 最 新 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 信 託 期 間 無 期 限 ( グローバルREITオープン : 平 成 17 年 2 月 21 日 設 定 )( グローバルREITオープン( 資 産 成 長 型 ) : 平 成 26 年 月 30 日 設 定 ) グローバルREITオープン : 年 12 回 毎 決 算 時 ( 原 則 毎 月 23 日 ( 休 業 日 場 合 は 翌 営 業 日 ))に 方 針 に づき します 決 算 日 および 収 益 グローバルREITオープン( 資 産 成 長 型 ) : 年 2 回 毎 決 算 時 ( 原 則 1 月 および7 月 各 23 日 ( 休 業 日 場 合 は 翌 営 業 日 ))に 方 針 に づき します ご ご 購 入 ご 購 入 申 込 日 翌 営 業 日 購 ご 購 入 代 販 売 会 社 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 入 時 ご 購 入 単 位 1 万 円 以 上 1 円 単 位 * 投 信 自 動 積 立 ご 利 用 によるご 購 入 場 合 は 上 記 にかかわらず1 万 円 以 上 1 千 円 単 位 となります ご * 上 記 は 三 井 住 友 銀 行 でお 申 込 み 場 合 です 換 ご 換 ご 換 申 込 日 翌 営 業 日 から 信 託 財 産 留 保 を 差 し 引 いた ご 換 代 原 則 ご 換 申 込 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 からご 換 代 をお 支 払 いいたします 時 ご 換 制 限 大 口 換 には 制 限 を 設 ける 場 合 があります そ グローバルREITオープン グローバルREITオープン( 資 産 成 長 型 ) ファンド 間 でスイッチング 可 能 他 スイッチング スイッチング :ご 購 入 /ご 換 と 同 じ 個 人 場 合 原 則 として 時 普 通 ならびに 換 時 (スイッチングを 含 む)および 償 還 時 譲 渡 益 に 対 して 課 税 されます 課 税 関 係 ただし 少 投 資 非 課 税 制 度 などを 利 用 した 場 合 には 課 税 されません なお 税 法 が 改 正 された 場 合 などには 内 容 が 変 更 になる 場 合 が あ りま す 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください お 客 さまにご 負 担 いただく 費 用 (2016 年 月 現 在 ) 投 資 信 託 はご 購 入 ご 換 時 に 直 接 ご 負 担 いただく 費 用 と 信 託 財 産 から 間 接 的 にご 負 担 いただく 費 用 合 計 がかかります ご 購 入 時 手 数 料 ご 購 入 代 に 応 じて 下 記 手 数 料 率 をご 購 入 (ご 購 入 (1 口 当 たり) ご 購 入 口 数 )に 乗 じて 得 た 1,000 万 円 未 満 3.2%( 税 抜 3.00%) 1,000 万 円 以 上 1 億 円 未 満 2.70%( 税 抜 2.50%) 1 億 円 以 上 2.16%( 税 抜 2.00%) <スイッチング 時 >ありません 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) ファンド 保 有 期 間 中 に 期 間 に 応 じてかかります 純 資 産 総 に 年 1.58%( 税 抜 年 1.35%) 率 を 乗 じて 得 た *ファンドが 実 質 的 な 投 資 対 象 とするREITは 市 場 需 給 により 格 形 成 されるため そ 費 用 は 表 示 しておりません ファンド 保 有 期 間 中 に そ 都 度 かかります そ 他 費 用 手 数 料 ( 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 等 を 示 すことができません ) 組 入 有 証 券 等 売 買 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 外 貨 建 資 産 保 管 等 に 要 する 費 用 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンド 監 査 に 係 る 費 用 ファンドに 関 する 租 税 等 信 託 財 産 留 保 (ご 換 時 スイッチングを 含 む) 1 万 口 につき に0.3% 率 を 乗 じて 得 た くわしくは 最 新 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) ファンド 費 用 税 をご 覧 ください 上 記 は 三 井 住 友 銀 行 による 取 り 扱 いであり ご 購 入 単 位 およびご 購 入 時 手 数 料 等 詳 細 は 販 売 会 社 によって 異 なります 上 記 費 用 合 計 については 投 資 家 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 等 に 応 じて 異 なりますで 表 示 することができません お 申 込 みに 際 してご 留 意 事 項 投 資 信 託 をご 購 入 際 は 最 新 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 一 体 となっている 目 論 見 書 補 完 書 面 を 必 ずご 覧 ください これらは 三 井 住 友 銀 行 本 支 店 等 にご 用 意 しています 投 資 信 託 は 元 本 保 証 および 利 回 り 保 証 いずれもありません 投 資 信 託 は 預 ではありません 投 資 信 託 は 預 保 険 対 象 ではありません 預 保 険 については 窓 口 までお 問 い 合 わせください 三 井 住 友 銀 行 で 取 り 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 対 象 ではありません 三 井 住 友 銀 行 は 販 売 会 社 であり 投 資 信 託 設 定 運 用 は 運 用 会 社 が 行 います 本 資 料 はファンドご 紹 介 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 販 売 用 資 料 です お 申 込 みにあたっては 最 新 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 内 容 を 必 ずご 確 認 うえ ご 自 身 でご 判 断 ください 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 に づいて 作 成 しておりますが 情 報 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するもではありません 当 資 料 中 記 載 内 容 数 値 図 表 等 は 当 資 料 作 成 時 もであり 事 前 連 絡 なしに 変 更 されることがあります なお 当 資 料 中 いかなる 内 容 も 将 来 投 資 収 益 を 示 唆 あるいは 保 証 するもではありません ファンドに 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 受 益 者 に 帰 属 します 当 資 料 で 使 用 したデータ 著 作 権 等 について シティ 世 界 国 債 インデックスは Citigroup Index LLC 知 的 財 産 であり 指 数 算 出 数 値 公 表 利 用 など 指 数 に 関 するすべて 権 利 は Citigroup Index LLCが 有 しています MSCI All Country World IndexはMSCIが 開 発 した 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 そ 他 一 切 権 利 はMSCIに 帰 属 します また MSCIは 同 指 数 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています S&P 先 進 国 REIT 指 数 は スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シー 所 有 する 登 録 商 標 です 委 託 会 社 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 [ファンド 運 用 指 図 を 行 う 者 ] 受 託 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 [ファンド 財 産 保 管 および 管 理 を 行 う 者 ] ファンド 等 についてお 問 い 合 わせ 先 : 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 サポートダイヤル インターネットホームページ 携 帯 サイト 受 付 時 間 営 業 日 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 7

マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3

マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3 運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化

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