販 売 用 資 料 成 熟 する 日 本 経 済 においても 社 会 経 済 の 構 造 は 大 きく 変 化 しています 構 造 変 化 にも 柔 軟 に 対 応 できる 企 業 が 次 代 の 日 本 の 発 展 を 担 っていくと 期 待 されます 新 しい 手 法 や 技 術 によって 自
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- きゅうた みおか
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1 岩井コスモ証券 5/16 DRAFT お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求 お申し込みは 設定 運用は 商号等 商号等 加入協会 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 金商 第15号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 インベスコ アセット マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第36号 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
2 販 売 用 資 料 成 熟 する 日 本 経 済 においても 社 会 経 済 の 構 造 は 大 きく 変 化 しています 構 造 変 化 にも 柔 軟 に 対 応 できる 企 業 が 次 代 の 日 本 の 発 展 を 担 っていくと 期 待 されます 新 しい 手 法 や 技 術 によって 自 ら 未 知 の 市 場 を 開 拓 し 新 たな 需 要 を 創 出 する 企 業 の 活 躍 は 多 くの 人 々の 夢 を 実 現 するだけではなく 力 強 い 日 本 の 未 来 を 予 見 させ 自 信 や 希 望 を 与 えます 日 本 の 未 来 を 切 り 拓 くことが 期 待 される 企 業 は 日 本 の 夢 と 投 資 家 の 夢 を 叶 える 企 業 であるといえます 当 ファンドでは こうした 日 本 の 未 来 を 切 り 拓 き 投 資 家 の 夢 を 実 現 する 企 業 の 発 掘 に 努 めます 当 資 料 ご 利 用 の 際 は 19ページの 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 1
3 運 用 のポイント 販 売 用 資 料 当 資 料 ご 利 用 の 際 は 19ページの 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 2
4 未来の主力株に投資 企業が誕生してから成熟するまでの過程において 大きく成長する時期があります この成長期は魅力的な投資機会と 考えられます また 今後の成長が期待できる企業群が相対的に多い 中小型株式に投資を行うことは 未来の主力株に投資を行うと いっても過言ではありません 企業のライフサイクルの例と投資イメージ 生誕期 急成長期 安定成長期 前半 成熟期 後半 魅力的な 投資機会 新規創業 キャッシュフロー 利益成長 上記はイメージ図です 3
5 成長する企業 中小型株式の特性① 成熟する日本経済においても 新しいビジネスやアイディアを活かし 自社の売上高 利益を伸ばす企業があります そうした企業の多くは 時価総額が相対的に小さい中小型株式銘柄であり 今後の成長が期待されます 今期 来期ともに過去最高益を更新すると予想される企業数 216年3月末時点 社 過去最高益を更新すると予想される企業 の大部分を時価総額2,億円以下の中 小型株式に該当する企業が占めます ,億円以下 2,億円超 5,億円超 5,億円以下 1兆円以下 1兆円超 時価総額 出所 東洋経済 大和証券 営業利益ベース 上記は過去のものであり 将来の運用成果などをお約束するものではありません 4
6 中小型株式の特性② 企業調査の重要性 中小型企業の株式は 大型企業の株式に比べて情報量が限られていることから 徹底した調査に基づき投資をすることが 重要と考えます ポートフォリオ マネージャーによる徹底的な調査 分析により 優良銘柄を発掘することが可能であ ると考えます 小型株と大型株のアナリストの人数の比較 215年3月末時点 小型株1社当たりに 大型株1社当たりに 対するアナリストの 平均的人数 対するアナリストの 平均的人数 1.3人 8.7人 対象はTOPIX構成銘柄 アナリスト カバレッジ数は 4 6月にQUICKに該当年度の業績予想を提供している証券会社数としています 出所 野村証券 上記は過去のものであり 将来の運用成果などをお約束するものではありません 5
7 成長の勢いを享受する 中小型株式の特性③ 中小型株式に分類される企業は 成長の過渡期にあり 新しいビジネスモデルの獲得や新商品の開発などによって業績が 大きく向上する結果 大型株に比べて株価が大きく上昇することもあります 中小型株式指数とTOPIXの推移 21年1月 216年3月 月次 3 25 東証2部 2 JASDAQ 15 TOPIX 1 東証マザーズ 5 21年1月末を1として指数化 年 出所 野村證券 上記は過去のものであり 将来の運用成果などをお約束するものではありません 6
8 企業の業績は順調に回復 企業の業績と株価には 過去 高い連動性が見られていました 中小型企業の業績は28年から順調に回復しており 足元ではリーマンショック前の業績のピークを越えてきています 今後も業績の良好な伸びが予想されており 株価も追 随して上昇する展開が期待されます また 小型株の12カ月先予想EPS 1株あたり利益 は大型株を上回っています このことからも 今後 大型株を上回 る株価の上昇が期待されます 小型企業の業績と株価の推移 13 経常利益 1999年度 216年度 年次 株価 1999年4月から216年3月 月次 経常利益 左軸 は27年度末を1として指数化 1999年1月 216年3月 月次 124 予想 予想 11 経常利益 左軸 Russell/Nomura Small Cap インデックス 小型 のEPS Russell/Nomura Small Cap インデックス 除く配当 右軸 カ月先予想EPSの推移 年度 年度以降の経常利益データは予想値 各年度のRussell/Nomura Small Capインデックス 除く配当 採用企業(除く 金融)を対象に 経常利益の推移を27年度を1として指数化 業績予想は 野村證券予想を優先 東洋経済新報社予想で補完 出所: 東洋経済新報社 野村證券のデータよりインベスコ アセット マネジメントが作成 5 Russell/Nomura Large Cap インデックス 大型 のEPS 年 業績予想は野村證券予想を優先 東洋経済新報社予想で補完 EPS 1株当たり利益 はRussell/Nomura インデックス 小型 大型 をRussell/Nomura PER 小型 大型 で除して算出 出所 東洋経済新報社 野村證券のデータよりインベスコ アセット マネジメントが作成 上記は過去のものおよび予想値であり 将来の運用成果などをお約束するものではありません 7
9 良好な水準にある中小型株式のバリュエーション 中小型株式のバリュエーションは 足元では歴史的に見て割安な水準にあると考えられます PERについては 過去の大まかなレンジとされる15倍から33倍の間にあるものの レンジの中でも低い水準で推移して います また PBRが1倍を割れている銘柄についても 大型株と比較して割安な水準の銘柄が数多くあります JASDAQのPERの推移 時価総額別PBR１倍割れ銘柄比率の推移 1998年1月 216年3月 週次 倍 年1月 216年3月 月次 1億円以上 2,億円以下 9 7 2,億円以上 割安 過去の大まかなレンジ 15倍 33倍 割安 年 直近の株価は216年3月31日現在 (週次 1999年の5月第1週は111.39倍 第2週は28.33倍 第3週は13.33倍 29年4月第2週は127.29倍 第3週は148.6倍 第4週は196.48倍です 29年5月第1週と第2週のデータはありません 出所 大和総研のデータよりインベスコ アセット マネジメントが作成 年 出所 野村證券 上記は過去のものであり 将来の運用成果などをお約束するものではありません 8
10 ＭＢＳ について ファンドが着目する成長分野 当ファンドでは 多様な成長分野で活躍している企業に着目します 1 政府の成長戦略 規制緩和 2 医療 農業 ロボット革命 観光立国 地域振興など 3 5 エネルギー革命 省エネ関連 分散型エネルギーシステム の構築 省エネ 節電 自動車の新技術など 社会インフラ整備 国土強靭化計画 インフラ整備 維持 復興需要 オリンピック需要 4 第四次産業革命 IoT ビッグデータ 人工知能 少子高齢化による社会変化 シルバー需要 女性活躍促進 労働市場改革 外国人活用 6 資本市場を通じた成長戦略 M&A 業界再編 IPO 金融活性化 金融緩和 上記は 216年5月資料作成時点での見解を反映したものであり 市場環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります エネルギーの消費地近くに分散配置された 小規模な発電設備のこと 特に近年はCO2を排出しない太陽光発電などの再生可能エネルギー などの普及が進んでいます 9
11 ＭＢＳ 注目の について 成長分野 ファンドが今 注目している成長分野と銘柄 当ファンドの運用チームが考える 注目している成長分野 政府の成長戦略 規制緩和 CYBERDYNE サイバーダイン /7779 医療分野 概要 ロボットスーツＨＡＬ を開発している企業です 時価総額 リハビリや介護などの医療分野を 中心に様々な形で医療用ロボットの 活躍が期待される 技術の進歩が 効果的なリハビリや介護の負担 を減らし サービスの提供者や受給者の双方に 大きなメリットをもたらすと考えられます 新たな投薬技術や ロボットの登場は医療現場 に革命的な変化をもたらす可能性があります 億円 6 医療分野ロボットの市場規模の予想 手術支援 534 調剤支援 投資ポイント リハビリを促すための医療用ロボットスーツＨＡＬは 既に国内およ び欧州で販売承認されており 米国においてもまもなく承認される見 込みです 医療機器としての認知度が上昇してきており 脳卒中の患 者向けの適用拡大など期待が高まっています 加えて 介護ロボ導入 支援特別事業の対象にも指定されており 今後は稼働台数が大きく伸 びると考えています 再生医療との親和性も高いと見られており 様々な分野との提携も期待できます 円 株価の推移 214年3月26日 216年4月28日 日次 2,5 2, 1, 医療設備 約4,783億円 3, 414 業種 1, 年 出所 厚生労働省のデータから インベスコ アセット マネジメント株式会社作成 214年3月26日上場 214/3 出所 ブルームバーグ 214/9 215/3 215/9 216/3 年/月 時価総額は216年4月末時点 上記は当ファンドへの組入れを保証するものではありません また 上記銘柄に対する投資を推奨するものではありません 上記は過去のものおよび予想値であり 将来の運用成果などをお約束するものではありません 1
12 ＭＢＳ 注目の について 成長分野 ファンドが今 注目している成長分野と銘柄 当ファンドの運用チームが考える 注目している成長分野 政府の成長戦略 規制緩和 テクノロジー分野 ピーシーデポコーポレーション/7618 概要 関東圏を中心にインターネットデバイス ネットワーク 総合専門店を展開しています 時価総額 人工知能や通信技術の進歩で 生産現場 防犯 医療 自動車などの 業界に大きな変化をもたらすと 期待される 人工知能や通信技術の向上は 自動運転や顔認 証による防犯強化 高度なデータ分析を可能に し 様々な業界に従来の常識を超えた大きな変 化をもたらす可能性があります 億円 4, 35, 3, 25, 2, 産業用イメージングデバイス市場の予測 約517億円 電子製品小売業 投資ポイント これまではパソコンや周辺機器など 商品の販売が中心でしたが パ ソコンや無線機器に関する保守 サービスの売上高が 全社の売上高 の約5割に達するまでに拡大しました ストック型のサービス収益は 利益率も高く継続収入となるため 利用者数の拡大に伴い利益率や収 益の安定性の向上が期待できます 円 1,6 ドローン用カメラ 業種 株価の推移 211年4月28日 216年4月28日 日次 車載カメラ マシンビジョンカメラ 1,2 監視カメラ 8 15, 1, 4 5, 年 出所 野村総合研究所のデータから インベスコ アセット マネジメント株式会社作成 211/4 212/4 出所 ブルームバーグ 213/4 214/4 215/4 216/4 年/月 時価総額は216年4月末時点 上記は当ファンドへの組入れを保証するものではありません また 上記銘柄に対する投資を推奨するものではありません 上記は過去のものおよび予想値であり 将来の運用成果などをお約束するものではありません 11
13 ＭＢＳ 注目の について 成長分野 ファンドが今 注目している成長分野と銘柄 当ファンドの運用チームが考える 注目している成長分野 少子高齢化による社会変化 高齢者向け分野 急速に進む少子高齢化の 様々な問題を解決に導くことが 期待される 急速に進む少子高齢化により 単身高齢者の 住宅や介護等の対策が急務となっています 自宅介護重視政策を背景として 通所施設の 増加や 健康増進施設 サービスの拡大など 新たな市場の創出が期待されます 35 65歳以上の人口割合の推移 3 25 ツクイ/2398 概要 デイサービスを始め 訪問介護やグループホームなど 主に在宅介護事業を展開する総合介護サービス企業です 時価総額 業種 約481億円 サービス業 投資ポイント 215年に実施された介護報酬の改定の影響で 業績を大きく落とす介 護事業者が目立つ中 業界上位の同社の影響は 比較的軽微にとどま る見込みです 今後は介護報酬の改定が予定されていないため 売上 利益の著しい伸びが見込まれます 中期的にも 大都市圏を中心とし た拠点数の増加に加え 専門性の高いサービスを提供することで他社 との差別化を図り 集客率アップやリピート率の向上を実現 収益性 も大きく改善すると期待されます 円 2, 株価の推移 211年4月28日 216年4月28日 日次 1, , 年 22年以降は予想値 出所 総務省統計局のデータから インベスコ アセット マネジメント株式会社作成 211/4 212/4 出所 ブルームバーグ 213/4 214/4 215/4 216/4 年/月 時価総額は216年4月末時点 上記は当ファンドへの組入れを保証するものではありません また 上記銘柄に対する投資を推奨するものではありません 上記は過去のものおよび予想値であり 将来の運用成果などをお約束するものではありません 12
14 ＭＢＳ 注目の について 成長分野 ファンドが今 注目している成長分野と銘柄 当ファンドの運用チームが考える 注目している成長分野 エネルギー革命 省エネ関連 ダブルスコープ/6619 概要 リチウム二次電池を構成する4つの主要材料のひとつ セパレータの製造会社です エネルギー関連分野 時価総額 世界的に高まる環境意識を背景に 低環境負荷の技術に対する ニーズが期待される 環境関連ビジネスは 地球温暖化防止 代替 エネルギー 省エネ 水処理 リサイクルな ど 多岐にわたります 日本における環境ビ ジネスの市場規模は 今後も拡大すると予想 されています 環境に配慮した乗用車の販売実績と目標 政府目標 約89億円 独自の技術である 縦横逐次1軸延伸法 を駆使した大型ラインを保有 しており そこで生産されるリチウム二次電池用セパレータの圧倒的な 量産性とコスト競争力の強みを持つ会社です スマートフォンなどの需 要増や ハイブリッド自動車のリチウム化や 電気自動車 EV の普及 環境問題が深刻な中国での自動車のEV化などの進展により リチウムイ オン二次電池は さらなる成長が見込まれ セパレータの需要も大幅に 伸びていくものと予想しています 円 23年 7, 従来車 73.5% 3 5 6, 次世代自動車 26.5% 5 7 ハイブリッド自動車 HV 22.2%.27% 3 4 燃料電池自動車 FCV.34.1% クリーンディーゼル自動車 CDV 3.6% プラグイン ハイブリッド自動車 ＰＨＶ) 2 3 出所 経済産業省のデータから インベスコ アセット マネジメント株式会社作成 電気機器 投資ポイント 215年 実績 電気自動車 ＥＶ) 業種 株価の推移 211年11月16日 216年4月28日 日次 211年11月16日上場 5, 4, 3, 2, 1, 211/12 212/12 213/12 214/12 出所 ブルームバーグ 時価総額は216年4月末時点 215/12 年/月 上記は当ファンドへの組入れを保証するものではありません また 上記銘柄に対する投資を推奨するものではありません 上記は過去のものおよび予想値であり 将来の運用成果などをお約束するものではありません 13
15 ご参考/成長分野とパフォーマンス 216年4月末現在 下記は 当ファンドの主要投資対象であるマザーファンド インベスコ 中小型 成長株 マザーファンド の216年4月末現在 のポートフォリオです 類似ファンドのパフォーマンスは 同マザーファンドを主要投資対象としている インベスコ ジャパ ン エンタープライズ オープン の216年4月末現在のパフォーマンスです 組入上位1銘柄 49銘柄 銘柄名 業種 成長分野別比率 組入比率( 1 ピーシーデポコーポレーション 小売業 2 あい ホールディングス 卸売業 3 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 精密機器 4 シノケングループ 不動産業 5 イオンファンタジー サービス業 6 五洋建設 建設業 7 ジャパンマテリアル サービス業 8 フェローテック 電気機器 9 アニコム ホールディングス 保険業 1 ペプチドリーム 医薬品 ファンドが注目する 成長分野 テクノロジー その他 医療 高齢者 高齢者 その他 その他 エネルギー 高齢者 医療 キャッシュ等 5.1% テクノロジー 21.2% その他 36.5% 高齢者 エネルギー 5.7% 医療 14.% 業種は東証33分類に基づいています 円 類似ファンドのパフォーマンス 課税前分配金再投資ベース 45, 4, 成長分野別比率とは 当ファンドの運用チーム が考える個別企業の成長 ドライバーに基づいた分類 によるものです 17.5% 組入上位1業種 業種 1 サービス業 35, 3, 25, 純資産比 36.6% 2 小売業 8.9% 3 精密機器 8.2% 4 機械 7.% 2, 5 不動産業 6.5% 15, 6 電気機器 5.% 1, 7 卸売業 4.2% 5, 8 建設業 3.1% 9 保険業 3.% 216/4 年/月 1 医薬品 2.9% 2/4 22/4 24/4 26/4 28/4 21/4 基準価額は信託報酬 年率1.836% 税抜1.7% 控除後のものです 212/4 214/4 業種は東証33分類に基づいています 上記は 実際の組入れを示唆するものではなく 特定の業種を推奨するものでもありません また ファンドの将来の運用成果などを保証するものでもありません 運用開始後の状況については 月次レポートなどでご確認ください 14
16 当ファンドの目的と特色 ファンドの目的 わが国の中小型株式を実質的な主要投資対象 とし 投資信託財産の 中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 実質的な主要投資対象 とは ファンドがマザーファンドを通じて投資する 主要な投資対象をいいます ファンドの特色 1 主として マザーファンド 受益証券への投資を通じて わが国の中小型株式に投資します ファンドが投資対象とするマザーファンドは インベスコ 中小型 成長株 マザーファンド です 2 3 安定的な利益成長が予想される企業や 新しい技術 サービスで 高利益成長が期待される企業に投資します 企業訪問を通じた徹底したボトムアップ アプローチにより 銘柄を選択します お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 15
17 ファンドの運用プロセス ファンドの運用プロセス等は 当資料作成時点のものであり 今後変更になる場合があります 16
18 インベスコ アセット マネジメント株式会社のご紹介 インベスコ アセット マネジメント株式会社は世界各地の拠点の連携により展開する独立系運用会社インベスコ リミテッドの一員です 1983年から日本でビジネスを開始し 資産運用サービスを提供しています インベスコ リミテッドは 米国ジョージア州アトランタを本拠地とし 世界2カ国以上に広がるネットワークに 75名以上の運用プロフェッショナルを擁しています 独立系ならではの独自の運用哲学と 世界的な人的 調査能 力を活かした運用を誇るインベスコ リミテッドは 世界中の皆様にそれぞれの国や地域に根ざした きめの細かい サービスを提供しています 世界に広がるインベスコの運用拠点 17
19 ファンドのリスク ファンドは 国内の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので 組み入れた株式などの値下がりやそれらの発行者の信 用状況の悪化などの影響により 基準価額が下落し損失を被る場合があります したがって 投資元本が保証されているもので はなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 投資信託財産に生じた利益および損失はす べて受益者に帰属します 投資信託は預貯金とは異なります 購入のお申し込みの際は 投資信託説明書 交付目論見書 をあ らかじめまたは同時にお渡ししますので 必ず内容をご確認いただき ファンドの内容 リスクを十分ご理解のうえ ご自身で ご判断ください 基準価額の変動要因 株価の変動リスク 価格変動リスク 信用リスク 株価は 政治 経済情勢 発行企業の業績 市場の需給などを反映して変動し 下落することが あります また 発行企業が経営不安 倒産などに陥った場合には 投資資金が回収できなくな ることもあります これらの影響により 基準価額が下落することがあります 中小型株式への投資リスク 中小型株式は 大型株式と比較して 相対的に発行企業が小規模もしくは新興企業になります また 一般的に業績変化率が高いことから 株価が大きく変動し 組入銘柄の株価が下落した場 合には 基準価額が下落することがあります 流動性リスク 流動性や市場性が低い有価証券等について 期待される価格や希望する数量で売却できないこと により 基準価額が下落することがあります その他の留意点 ファンドの購入に関しては クーリングオフ 金融商品取引法第37条の6の規定 制度の適用はありません 分配金の支払いは 計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益 評価益を含みます を超過して行われる場合があります した がって 分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません また 分配金はファンドの純資産総額から支払われるため 分配金支 払い後の純資産総額は減少し 基準価額が下落する要因となります 投資者の個別元本によっては 分配金の一部ないし全部が 実質的に元本の一 部払戻しに相当する場合があります 短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合 市場の規模や動向によっては 市場実勢を押し下げ 当初期待された価格で有価証券等を売却で きないことがあります コール ローン等の短期金融商品で運用する場合 相手先の債務不履行により損失が発生することがあります この影響により 基準価額が下落す ることがあります マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定 解約等に伴う資金変動などが生じ マザーファンドにおいて組入有価証券等の 売買が行われた場合などには 組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 18
20 お申し込みメモ 費用 委託会社 その他の関係法人 お客さまにご負担いただく費用について お申し込みメモ 購入単位 一般コース 1万円以上1円単位 または1万口以上1万口単位 累投コース 1万円以上1円単位 購入価額 当初申込期間 216年6月1日 216年6月29日まで 1口当たり1円 継続申込期間 216年6月3日以降 購入の申込受付日の基準価額 購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください 換金単位 1万口以上1口単位 換金価額 換金の申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 換金代金 原則として換金の申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします 申込締切時間 原則として 毎営業日の午後３時まで 販売会社所定の事務手続きが完了したもの 換金制限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため 大口の換金申込には 一定の制限を設け る場合があります 購入 換金申込 取引所などにおける取引の停止 その他やむを得ない事情があるときは 受付の中止 購入 換金のお申し込みの受け付けを中止すること および既に受け付けた購入 換 および取り消し 金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります 信託期間 226年4月27日まで 設定日 216年6月3日 繰上償還 信託設定日より1年を経過した日以降において 信託契約の一部解約により 受益権 の総口数が2億口を下回ることとなった場合などは 信託期間の途中で償還すること があります 決算日 毎年4月27日 ただし 同日が休業日の場合は翌営業日 収益分配 年１回の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います 分配金額は 収益分配 方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません 分配金が支払われない場合もあります * 分配金再投資コース でお申し込みの場合は 分配金は税引後無手数料で再投資 されます 課税関係 個人の場合 普通分配金ならびに換金時および償還時の差益には 税金が課せられま す ファンドは 課税上は株式投資信託として取り扱われます 公募株式投資信託は 税法上 少額投資非課税制度の適用対象です 税制は変更になる場合があります 詳しくは投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください [ファンドに関する照会先] インベスコ アセット マネジメント株式会社 お問い合わせダイヤル 電話番号 ０３ ６４４７ ３１００ 受付時間 営業日の午前９時から午後５時まで ホームページ 投資信託は ご購入 ご換金時に直接的にご負担いただく費用と信託財産から間接的に ご負担いただく費用の合計額がかかります 直接的にご負担いただく費用 購入時手数料 購入の申込受付日の基準価額に 販売会社が定める3.24 税抜 3. 以内の率を乗じて得た額 信託財産留保額 換金の申込受付日の基準価額に.3 の率を乗じて得た額 信託財産で間接的にご負担いただく費用 投資信託財産の純資産総額に年率 税抜1.59 を乗 じて得た額とし 毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算 期末または信託終了のとき 投資信託財産中から支弁します 組入有価証券の売買委託手数料などは 実費を投資信託財産中 から支払うものとします これらの費用は運用状況などによって 変動するため 事前に具体的な料率 金額 計算方法および支払 その他の費用 時期を記載できません 手数料 監査費用 目論見書 運用報告書の印刷費用などは 投資信託 財産の純資産総額に対して年率.18% 税抜.1 を上限と して 毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または 信託終了のとき 投資信託財産中から支払うものとします お客さまにご負担いただく費用の合計額については 保有期間などに応じて異なりますので 表示することができません 詳しくは 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 運用管理費用 信 託 報 酬 委託会社 その他の関係法人 委託会社 設定 運用など インベスコ アセット マネジメント株式会社 受託会社 投資信託財産の管理など 株式会社りそな銀行 再信託受託会社 日本トラスティ サービス 信託銀行株式会社 販売会社 受益権の募集 販売の取り扱いなど 岩井コスモ証券株式会社 当資料のお取り扱いにおけるご注意 当資料はインベスコ アセット マネジメント株式会社が作成したです 当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが その情報の確実性あるいは完結性を 表明するものではありません また 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 当資料で詳述した分析は 一定の仮定に基づくものであり その結果の確 実性を表明するものではありません 分析の際の仮定は変更されることもあり それに伴い当初の分析の結果と差異が生じる場合があります 当資料の中で記載されている内容 数 値 図表 意見などは特に記載がない限り当資料作成時点のものであり 今後予告なく変更されることがあります ファンドの購入のお申し込みの場合には 投資信託説明書 交付 目論見書 を販売会社よりあらかじめまたは同時にお渡ししますので 必ず内容をご確認の上 ご自身でご判断ください 投資信託は預金や保険契約と異なり 預金保険機構または 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また 登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第37条の6の規定 いわゆるクーリングオフ の適用はありません ファンドは 株式など値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します したがって 元本が保証されているも のではありません これらの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください C
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
成熟する日本経済においても社会 経済の構造は大きく変化しています 構造変化にも柔軟に対応できる企業が次代の日本の発展を担っていくと期待されます 新しい手法や技術によって自ら未知の市場を開拓し 新たな需要を創出する企業の活躍は多くの人々の夢を実現するだけではなく力強い日本の未来を予見させ 自信や希望を
2018.5 岩井コスモ証券 5/16 DRAFT お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求 お申し込みは 設定 運用は 商号等 商号等 加入協会 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 金商 第15号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 インベスコ アセット マネジメント株式会社 金融商品取引業者
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
成熟する日本経済においても社会 経済の構造は大きく変化しています 構造変化にも柔軟に対応できる企業が次代の日本の発展を担っていくと期待されます 新しい手法や技術によって自ら未知の市場を開拓し 新たな需要を創出する企業の活躍は多くの人々の夢を実現するだけではなく力強い日本の未来を予見させ 自信や希望を
218.1 岩井コスモ証券 5/16 DRAFT お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 投資信託説明書 交付目論見書 のご請求 お申し込みは 設定 運用は 商号等 商号等 加入協会 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長 金商 第15号 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 加入協会 インベスコ アセット マネジメント株式会社 金融商品取引業者
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
<4D F736F F F696E74202D20465F B B835991E6318AFA8C888E5A91AC95F12E707074>
第 1 期決算について 第 1 期決算 (2013 年 7 月 18 日 ) の分配金は 1 万口当たり 200 円 ( 税引前 ) となりました 基準価額の推移 (2013 年 7 月 18 日時点 ) (2013 年 4 月 24 日 ( 設定日前日 )~2013 年 7 月 18 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 基準価額 設定来最高値 2013
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
<4D F736F F F696E74202D CC8ED096A290528DB8817A938C8A43938C8B9E8FD88C94976C5F A F90A28A E A8E F94CC E9197BF5F E >
販売用資料 ( 平成 (2016 28 年 7 月作成 ) ) 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号加入協会日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
スライド 1
2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております お客様がお取引される際には あらかじめよくお読みいただき ご不明な点がございましたら お取引開始前にお取扱い店にご確認ください
ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います
<4D F736F F D A FD88C F815B E8EF38FDC82C98AD682B782E982A8926D82E782B95F53414D>
販売用資料 投資家の皆様 2016 年 3 月 31 日 スパークス アセット マネジメント株式会社 第 1 回 楽天証券ファンドアワード 最優秀ファンド賞 ( 国内株式部門 ) の受賞について 本日 スパークス アセット マネジメント株式会社 ( 代表取締役社長阿部修平 ) が設定 運用する下記ファンドが 楽天証券株式会社選定による第 1 回 楽天証券ファンドアワード において 最優秀ファンド賞
< F D90AC92B78A94B5B0CCDFDD5F8C8E95F12E786C736D>
追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 160,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 35,000 TOPIX( 参考 ) R/N( 配当込み ) ( 参考 ) 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
1 / 5 ベトナム株ファンド近代化に向けて動くベトナム株式市場 2017 年 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる
1 / 5 近代化に向けて動くベトナム株式市場 4 月 19 日 お伝えしたいポイント 政府関与率低下による経済の効率化はポジティブ材料 今後も 政府保有株の放出 新規公開 新規上場について大型案件が複数予定されており 構造改革に向けたベトナム政府の本気度がうかがえる 政府保有株の放出はポジティブ材料ベトナム株式市場では 政府保有株の放出 新規公開 新規上場や公募 売出の増加が注目を集めており 近代的な株式市場への発展に向けて着実に歩んでいます
ご注意事項等 本資料に関するご注意事項 本資料は 三菱 UFJ 国際投信が作成した資料です 投資信託をご購入の場合は 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 本資料の内容は作成時点のものであり 将来予告なく変更されることがあ
ファンド情報提供資料 2018.10 ( データ基準日 :2018 年 9 月 28 日 ) ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド ( 日本株 ) ( 愛称 : スマイル ジャパン ) < 追加型投信 / 国内 / 株式 > 運用報告会 (2018 年 10 月 ) 2018 年度第 2 四半期 別称 : ネット証券専用ファンドシリーズ < 購入時手数料無料 > 日本応援株ファンド (
当ファンドは 主として国内の株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資します 実質的に組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しますので これにより投資元本を割り込み 損失を被ることがあります これらの運用による損益は すべて投資者のみなさまに帰属します したがって 当ファンドは元本が保
2016 年 8 月 分配金に関するお知らせ 平素は 企業価値成長小型株ファンド ( 愛称 : 眼力 ) をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2016 年 8 月 22 日の決算において 収益分配金を下記のとおり決定しましたことをご報告いたします 記 当期分配金 ( 税引前 1 万口当たり ) ご参考 8 月 22 日の分配落ち後の基準価額 (1 万口当たり ) 0 円 9,758
添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ
2018 年 10 月 29 日株式会社みずほ銀行 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 愛称 : 選択の達人 ) 世界インパクト投資ファンド ( 愛称 :Better World) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 NWQ グローバル厳選証券ファンド ( 為替ヘッジあり / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジなし / 隔月分配型 ) ( 為替ヘッジあり
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
米国でのIPO（新規株式公開）後5年以内の新興企業に厳選投資 「日興USグローイング・ベンチャーファンド」を設定 ～ SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、丸八証券にて取り扱い ～
プレスリリース 2014 年 10 月 1 日 日興アセットマネジメント株式会社 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5 年以内の新興企業に厳選投資 日興 US グローイング ベンチャーファンド を設定 ~ SMBC 日興証券 SBI 証券 マネックス証券 丸八証券にて取り扱い ~ 日興アセットマネジメント株式会社 ( 以下 日興アセット ) は 米国での IPO( 新規株式公開 ) 後 5
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期
2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況
2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 13,692 円前月末比 +144 円純資産総額 994 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額 比率
【60】明日から差が付く『ポートフォリオ構築と分散投資』_1704.indd
1. 分散投資って何?. ポートフォリオとは? 3. 相関係数って何?. ポートフォリオのリスクとリターンってどうやって計算するの?1 5. ポートフォリオのリスクとリターンってどうやって計算するの? 6. 最適なポートフォリオは? 分散投資って何? さまざまな資産を組み合わせて投資を行うことです 金融資産に投資を行う場合 一つの資産に偏った投資を行うと その資産が値下がりしたとき 大きな損失を被ってしまう可能性があります
< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型投信国内株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式中小型株 )) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 上記 商品分類および属性区分の定義は 一般社団法
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 7 月 26 日 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する 投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) ( 以下 請求目論見書 といいます ) を含む詳細な情報は 委託会社のホームページに掲載しています また 信託約款の全文は請求目論見書に掲載しています ファンドの販売会社
公募株式投資信託の解約請求および償還時
平成 20 年 12 月 1 日 お客さま各位 大同生命保険株式会社 運用企画部投信販売担当 平素は格別のお引き立てをいただき 厚く御礼申しあげます 平成 20 年度税制改正により 平成 21 年 1 月 1 日より証券税制が変更となります つきましては 当社でお取扱いしております公募株式投資信託 ( 以下 投資信託 ) に関わる税制改正の概要をお知らせいたしますので ご確認ください なお 今回お知らせする内容は平成
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
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ファンド通信 販売用資料 2017 年 3 月 27 日 足もとの運用状況と今後の見通しについて 平素は格別のご高配を賜り 厚くお礼申し上げます 日本厳選中小型株ファンドのポートフォリオの状況と今後の見通し (2017 年 3 月 21 日現在 ) についてご報告致します 設定来の運用状況と今後の見通し 設定前後からの日本株式市場は 米国のトランプ次期政権への期待により米国株が上昇したことや 米国の利上げペースが加速するとの見方が強まり米ドル高円安が進んだことから
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
2018/11/1136 3251_201810_ 交付目論見書.xlsx 61 3251 エマージング好配当株オープン 2018/11/16 小松 2018/11/20 竹山 ( 円 ) (2013 年 11 月 ~2018 年 10 月 ) (%) 20,000 100 15,000 75 10,000 50 5,000 25 0 0-25 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
【42】今日から使える「債券・金利」_1704.indd
1. 景気 ( 物価 ) との関係は? 2. と債券価格の関係は? 3. 為替と債券価格の関係は? 4. 債券発行体の信用力はどうやったらわかるの? 5. 債券投資の注意点は? 景気 ( 物価 ) との関係は? 一般に 景気とは同じ方向に動きます 景気 景気 景気 ( 物価 ) との関係 債券の発行体にとって は資金を調達するためのコスト いわばお金の 利用料 のようなものです 基本的に は 需給関係で動きます
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インベスコ ジャパン成長株 夢ファンド 投資信託説明書 交付目論見書 2018 年７月 26 日 愛称 未来のたまご 追加型投信 国内 株式 本書は 金融商品取引法 昭和 23 年法律第 25 号 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する 投資信託説明書 請求目論見書 以下 請求目論見書 といいます を含 む詳細な情報は 委託会社のホームページに掲載しています また 信託約款の全文は請求目論見書
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セミナー用資料 2017 年 12 月 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動し 運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆様のものとなります 投資元本および利回りが保証された商品ではありません 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 : 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号加入協会 : 日本証券業協会
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
添付資料 1 下記の事項は LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/( 年 2 回決算型 ) をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面
投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド の取扱開始および DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売再開について 2019 年 1 月 18 日株式会社みずほ銀行 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 藤原弘治 ) は 投資信託 LM 豪州インカム資産ファンド ( 隔月分配型 )/ ( 年 2 回決算型 ) の取扱開始ならびに DIAM 国内株オープン ( 愛称 : 自由演技 ) の販売を再開します
上場中国関連株50 販売用資料
2011 年 2 月作成 日本株 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 日経中国関連株 50 に連動する投資成果をめざします 上場中国関連株 50 日経中国関連株 50 ブルームバーグティッカー : NKYCH50 本資料では 上場インデックスファンド日経中国関連株 50 を 上場中国関連株 50 と言うことがあります 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長
販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会
* 1 ADRとは米国預託証券の略です 米国以外に籍を置いている企業が米国で発 する預託証券のことで 米国の証券取引所で取引することが出来ます 今回のFANG+ 指数採用銘柄の中では 中国企業である アリババ と バイドゥ がADRにあたります * 2 ICEデータ インディシーズLLCとはインター
1 / 5 FANG+ 指数のご紹介 当資料は FANG+ 指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018 年 3 月 29 日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+ 指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+ 指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは? FANG とは フェイスブック(Facebook)
2015 年 6 月 22 日株式会社みずほ銀行投資信託 HSBCインド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド( 堅実型コース )/( 安定成長型コース )/( 成長型コース ) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 林信秀 ) は 投資信託 HSBC インド
2015 年 6 月 22 日株式会社みずほ銀行投資信託 HSBCインド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド( 堅実型コース )/( 安定成長型コース )/( 成長型コース ) の取扱開始について 株式会社みずほ銀行 ( 頭取 : 林信秀 ) は 投資信託 HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) および みずほラップファンド ( 愛称 :М ラップ ) の取り扱いを開始します
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前
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FANG+インデックス ファングプラスインデックス FANG+指数のご紹介 当資料は FANG+指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018年3月29日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは FANG とは
米国の金利上昇を受けて世界的な株安へ世界の株式市場は2 月 2 日 ( 現地 以下同様 ) から価格変動の激しい展開となっており 米国のS&P500 指数は2 日に 2.1% 5 日に4.1% 下落したほか 日本のTOPIX( 東証株価指数 ) も5 日に2.2% 6 日に4.4% 下落しました 今
1 / 6 ダイワ グローバル IoT 関連株ファンド -AI 新時代 - ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の見通しについて ~ 堅調な景気や IoT 関連企業の業績見通しに変化なし 当資料は BNY メロン アセット マネジメント ジャパン株式会社が提供するコメント等を基に大和投資信託が作成したものです 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
< F838B815B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 7 月 31 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
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販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません
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2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
<4D F736F F D20819A D6F726E696E EF38FDC82C98AD682B782E982A8926D82E782B95F53414D>
販売用資料 投資家の皆様 2016 年 1 月 28 日 スパークス アセット マネジメント株式会社 Morningstar Award Fund of the Year 2015 最優秀ファンド賞受賞について同一ファンドの 2 年連続 最優秀ファンド賞 受賞は 国内株式型では初の快挙!! 本日 弊社が設定 運用する下記ファンドが モーニングスター株式会社選定による Morningstar Award
AR国内バリュー株式ファンド_販T_1810.indd
お申込みにあたっては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 : 池田泉州 TT 証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号加入協会 : 日本証券業協会 商号等 : アセットマネジメント One 株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第
4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく
平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します
( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
お客様各位 2013 年 11 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 約款変更 ( 確定 ) について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 につきまして 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加
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受益者の皆さまへ 2018 年 12 月 26 日 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 米国高配当株式インデックス ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 25 日 表題ファンドの基準価額が前営業日比 5% 以上 下落しましたので ご報告いたします (1) ファンドの基準価額と騰落率 (2018 年 12 月 25 日現在 ) ファンド名
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (2016/5/31)~ 2018/12/28 基準価額 9,934 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 220 億円第 1 期 ('17/3) 100 円 10,500 1,200 第 2 期 ('18/3) 150 円 10,400
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします