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- ありおき みのしま
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1 交 付 運 用 報 告 書 emaxis 債 券 バランス(2 資 産 均 等 型 ) 商 品 分 類 ( 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 /インデックス 型 ) 第 1 期 ( 決 算 日 :2016 年 1 月 26 日 ) 作 成 対 象 期 間 :2015 年 8 月 27 日 ~2016 年 1 月 26 日 第 1 期 末 (2016 年 1 月 26 日 ) 基 準 価 額 10,141 円 純 資 産 総 額 537 百 万 円 騰 落 率 1.4% 分 配 金 合 計 0 円 受 益 者 のみなさまへ 投 資 家 のみなさまにはご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます emaxis 債 券 バランス(2 資 産 均 等 型 )は このたび 第 1 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 日 本 を 含 む 先 進 国 の 債 券 市 場 の 値 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 ってまいりま した 当 期 は 好 調 な 債 券 市 況 を 背 景 に 基 準 価 額 は 上 昇 し ベンチマークにも 概 ね 連 動 しました ここに 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げます 引 き 続 き 資 産 配 分 方 針 は 従 前 通 り 基 本 投 資 割 合 を 維 持 します また 各 資 産 の 組 入 比 率 は 期 を 通 じて 同 比 率 に 準 ずるよう 調 整 を 行 います 今 後 とも 一 層 のお 引 き 立 てを 賜 りますよう よろしくお 願 い 申 し 上 げます 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 により ご 提 供 する 旨 を 定 めております 右 記 < 照 会 先 > ホームページにアクセスし 基 準 価 額 一 覧 もし くは ファンド 検 索 から 当 ファンドのファンド 名 称 を 選 択 することにより ファンドの 詳 細 ページに おいて 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )を 閲 覧 およびダウン ロードすることができます 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 受 益 者 のご 請 求 により 交 付 されます 交 付 をご 請 求 される 方 は 販 売 会 社 ま で お 問 い 合 わせください < 照 会 先 > ホームページアドレス お 客 さま 専 用 フリーダイヤル ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 土 日 休 日 12 月 31 日 ~1 月 3 日 を 除 く) 東 京 都 千 代 田 区 有 楽 町 一 丁 目 12 番 1 号 emaxis 専 用 サイト URL :
2 当 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 について 運 用 経 過 ( 第 1 期 :2015/8/27~2016/1/26) 基 準 価 額 の 動 き ベンチマークとの 差 異 基 準 価 額 は 設 定 時 に 比 べ1.4%の 上 昇 となりました ファンドの 騰 落 率 は ベンチマークの 騰 落 率 (1.6%)を0.2% 下 回 り ました ( 円 ) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 10,200 1,200 第 1 期 首 : 10,000 円 第 1 期 末 : 10,141 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 : 1.4% 10,100 10,000 9,900 設 定 時 2015/10/ /12/25 純 資 産 総 額 ( 右 目 盛 ) 基 準 価 額 ( 左 目 盛 ) ベンチマーク( 左 目 盛 ) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 ベンチマーク(ファンドの 運 用 を 行 うにあたって 運 用 成 果 の 目 標 基 準 とする 指 標 )は 合 成 ベンチマークです 詳 細 は 最 終 ページの 指 数 に 関 し て をご 参 照 ください ベンチマークは 設 定 時 の 値 をファンドの 基 準 価 額 と 同 一 になるように 指 数 化 していま す 上 昇 要 因 債 券 市 況 の 上 昇 が 基 準 価 額 のプラス 要 因 となりました 1
3 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2015 年 8 月 27 日 ~2016 年 1 月 26 日 ) 項 目 金 額 当 期 比 率 項 目 の 概 要 (a) 信 託 報 酬 18 円 0.181% (a) 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ( 期 中 の 日 数 年 間 日 数 ) ( 投 信 会 社 ) ( 8) (0.079) ファンドの 運 用 調 査 受 託 会 社 への 運 用 指 図 基 準 価 額 の 算 出 目 論 見 書 等 の 作 成 等 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) ( 8) (0.079) 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 顧 客 口 座 の 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) ( 2) (0.023) ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 の 対 価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売 買 委 託 手 数 料 = 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 有 価 証 券 等 の 売 買 時 に 取 引 した 証 券 会 社 等 に 支 払 われる 手 数 料 ( 先 物 オプション) ( 0) (0.000) (c) その 他 費 用 (c)その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.006) 有 価 証 券 等 を 海 外 で 保 管 する 場 合 海 外 の 保 管 機 関 に 支 払 われる 費 用 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) ファンドの 決 算 時 等 に 監 査 法 人 から 監 査 を 受 けるための 費 用 (その 他 ) ( 2) (0.019) 信 託 事 務 の 処 理 等 に 要 するその 他 諸 費 用 合 計 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 10,044 円 です ( 注 ) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 等 のかかるものは 消 費 税 等 を 含 む)は 追 加 解 約 により 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です ( 注 ) 消 費 税 は 報 告 日 の 税 率 を 採 用 しています ( 注 ) 各 金 額 は 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 売 買 委 託 手 数 料 およびその 他 費 用 は このファンドが 組 み 入 れている 親 投 資 信 託 が 支 払 った 金 額 のうち 当 ファン ドに 対 応 するものを 含 みます ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む)を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたも ので 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 してあります 2
4 最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 について (2011 年 1 月 26 日 ~2016 年 1 月 26 日 ) ( 円 ) 当 期 ( 百 万 円 ) 10,200 1,200 純 資 産 総 額 ( 右 目 盛 ) 基 準 価 額 ( 左 目 盛 ) ベンチマーク( 左 目 盛 ) 10, , , /1 2012/1 2013/1 2014/1 2015/1 2016/1 ベンチマークは 設 定 時 の 値 を 基 準 価 額 と 同 一 となるように 指 数 化 しています 海 外 の 指 数 は 基 準 価 額 の 反 映 を 考 慮 して 現 地 前 営 業 日 の 終 値 を 採 用 しています 最 近 5 年 間 の 年 間 騰 落 率 /1/26 決 算 日 基 準 価 額 ( 円 ) ,141 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 込 み)( 円 ) 基 準 価 額 騰 落 率 ベンチマーク 騰 落 率 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 騰 落 率 および 期 間 分 配 金 合 計 については 年 間 の 値 を 表 示 しており 期 間 が1 年 に 達 していない 場 合 には 表 示 していません ベンチマークは 合 成 ベンチマークです 詳 細 は 最 終 ページの 指 数 に 関 して をご 参 照 ください 3
5 投 資 環 境 について 市 況 の 推 移 ( 設 定 時 を100として 指 数 化 ) NOMURA-BPI 総 合 ( 第 1 期 :2015/8/27~2016/1/26) 国 内 債 券 市 況 原 油 価 格 など 商 品 市 況 の 下 落 を 受 けた 期 待 インフレ 率 の 低 下 や 新 興 国 を 中 心 とし た 海 外 景 気 の 先 行 きに 対 する 懸 念 などか ら 債 券 市 況 は 上 昇 ( 金 利 は 低 下 ) 基 調 となりました 99 設 定 時 2015/10/ /12/25 ( 注 )NOMURA-BPI 総 合 とは 野 村 證 券 株 式 会 社 が 発 表 して いるわが 国 の 代 表 的 な 債 券 パフォーマンスインデックスで 国 債 の 他 地 方 債 政 府 保 証 債 金 融 債 事 業 債 および 円 建 外 債 等 で 構 成 されており ポートフォリオの 投 資 収 益 率 利 回 り クーポン デュレーション 等 の 各 指 標 が 日 々 公 表 されます N OMURA-BPI 総 合 は 野 村 證 券 株 式 会 社 の 知 的 財 産 であり 当 ファンドの 運 用 成 果 に 関 し 野 村 證 券 株 式 会 社 は 一 切 関 係 あ りません 市 況 の 推 移 ( 設 定 時 を100として 指 数 化 ) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 Local) 外 国 債 券 市 況 外 国 債 券 市 況 は 新 興 国 の 景 気 減 速 懸 念 や 原 油 をはじめとする 商 品 市 況 の 悪 化 に よるインフレ 期 待 の 低 下 などを 背 景 に 上 昇 しました 99 設 定 時 2015/10/ /12/25 ( 注 )シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 Local)は Citigroup Index LLCにより 開 発 算 出 および 公 表 されている 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 収 益 率 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 債 券 インデックスです 4
6 当 該 投 資 信 託 のポートフォリオについて <emaxis 債 券 バランス(2 資 産 均 等 型 )> 日 本 を 含 む 先 進 国 の 債 券 市 場 の 値 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 いました 当 期 の 資 産 配 分 の 推 移 は 以 下 の 通 りです (ご 参 考 ) (%) 資 産 別 組 入 比 率 の 推 移 ( 月 末 ベース) 設 定 時 2015/8/ /9/ /10/ /11/ /12/30 期 末 日 本 債 券 インデックスマザーファンド 債 券 実 質 ヘッジ 付 外 国 債 券 インデックスマザーファンド コールその 他 資 産 5
7 < 日 本 債 券 インデックスマザーファンド> 基 準 価 額 は 設 定 時 に 比 べ1.7%の 上 昇 となりました 資 産 のほぼ 全 額 を 債 券 ( 先 物 を 含 む)に 投 資 し 高 い 公 社 債 組 入 比 率 を 維 持 しました ベンチマーク(NOMURA-BPI 総 合 )の 構 成 銘 柄 を 種 別 や 年 限 などの 属 性 でグループ に 区 切 り ベンチマークの 各 グループの 比 率 とポートフォリオの 同 じグループの 比 率 を 極 力 近 づけるように ポートフォリオを 構 築 しました 一 般 的 に このような 手 法 を 層 化 抽 出 法 といいます (ご 参 考 ) 利 回 り デュレーション( 平 均 回 収 期 間 や 金 利 感 応 度 ) 期 末 (2016 年 1 月 26 日 ) 最 終 利 回 り 0.3% 直 接 利 回 り 1.1% デュレーション 8.3 年 数 値 は 債 券 現 物 部 分 で 計 算 しております 最 終 利 回 りとは 個 別 債 券 等 について 満 期 まで 保 有 した 場 合 の 複 利 利 回 りを 加 重 平 均 したものです 直 接 利 回 りとは 個 別 債 券 等 についての 表 面 利 率 を 加 重 平 均 し たものです 利 回 りは 計 算 日 時 点 の 評 価 にもとづくものであり 売 却 や 償 還 による 差 損 益 等 を 考 慮 した 後 のファンドの 期 待 利 回 り を 示 すものではありません デュレーションは 債 券 価 格 の 弾 力 性 を 示 す 指 標 として 用 いら れ 金 利 の 変 化 に 対 する 債 券 価 格 の 変 動 率 を 示 します デュレーション 調 整 のため 債 券 先 物 を 組 み 入 れることがあり ます この 場 合 デュレーションについては 債 券 先 物 を 含 めて 計 算 しています 6
8 <ヘッジ 付 外 国 債 券 インデックスマザーファンド> 基 準 価 額 は 設 定 時 に 比 べ1.5%の 上 昇 となりました 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 公 社 債 を 主 要 投 資 対 象 とし ベンチマークであるシティ 世 界 国 債 イン デックス( 除 く 日 本 円 ヘッジ 円 ベース)に 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 いまし た 期 を 通 じてベンチマークの 動 きに 連 動 するべく 組 入 比 率 は 高 位 に 保 ち 地 域 別 配 分 や 年 限 構 成 比 がほぼ 同 様 になるようにポートフォリオを 構 築 しました 為 替 変 動 の 影 響 を 回 避 するため 組 入 外 貨 建 資 産 は 原 則 として100% 程 度 の 為 替 ヘッジを 行 い ました (ご 参 考 ) 利 回 り デュレーション 期 末 (2016 年 1 月 26 日 ) 最 終 利 回 り 1.2% 直 接 利 回 り 2.4% デュレーション 6.5 年 数 値 は 債 券 現 物 部 分 で 計 算 しております( 先 物 は 考 慮 しており ません) 最 終 利 回 りとは 個 別 債 券 等 について 満 期 まで 保 有 した 場 合 の 複 利 利 回 りを 加 重 平 均 したものです 直 接 利 回 りとは 個 別 債 券 等 についての 表 面 利 率 を 加 重 平 均 し たものです 利 回 りは 計 算 日 時 点 の 評 価 にもとづくものであり 売 却 や 償 還 による 差 損 益 等 を 考 慮 した 後 のファンドの 期 待 利 回 り を 示 すものではありません デュレーションは 債 券 価 格 の 弾 力 性 を 示 す 指 標 として 用 いら れ 金 利 の 変 化 に 対 する 債 券 価 格 の 変 動 率 を 示 します 7
9 当 該 投 資 信 託 のベンチマークとの 差 異 について <emaxis 債 券 バランス(2 資 産 均 等 型 )> 基 準 価 額 の 騰 落 率 は1.4%の 上 昇 となり ベンチマー クの1.6%の 上 昇 を0.2% 下 回 りました 差 異 の 内 訳 は 以 下 の 通 りです ( 内 訳 ) 日 本 債 券 インデックスマザーファンド 0.0% 程 度 ヘッジ 付 外 国 債 券 インデックスマザーファンド 0.0% 程 度 その 他 ( 信 託 報 酬 等 ) 0.2% 程 度 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 基 準 価 額 (ベビーファンド)とベンチマークの 対 比 ( 騰 落 率 ) ファンド ベンチマーク 設 定 時 ~2016/1/26 < 日 本 債 券 インデックスマザーファンド> ベンチマークは1.7%の 上 昇 となったため ベンチマークとのカイ 離 は0.0% 程 度 と 低 水 準 に 抑 制 し 高 い 連 動 性 を 維 持 しました 組 入 比 率 要 因 銘 柄 選 択 要 因 その 他 の 要 因 合 計 ベンチマークとのカイ 離 0.0% 程 度 0.0% 程 度 0.0% 程 度 0.0% 程 度 ( 注 ) 四 捨 五 入 などにより 各 要 因 を 合 算 した 値 と 合 計 が 一 致 しないことがあります 組 入 比 率 要 因 組 入 比 率 による 影 響 は0.0% 程 度 でした 公 社 債 の 実 質 の 組 入 比 率 については 期 を 通 じて 概 ね100%の 水 準 で 推 移 させ ベンチマーク との 連 動 性 を 高 めるよう 努 めました そのため 期 を 通 じて 現 金 の 保 有 による 影 響 は 軽 微 で した ポートフォリオについては 主 に 層 化 抽 出 法 に 基 づき 運 用 を 行 い ファンドとベンチマーク の 値 動 きや 推 定 トラッキングエラーなどについてモニターし 必 要 に 応 じて 調 整 を 図 ることで ベンチマークとの 連 動 性 を 維 持 するよう 努 めました 結 果 種 別 および 年 限 構 成 比 について は 概 ねベンチマーク 並 みとなっており 影 響 は 軽 微 でした 銘 柄 選 択 要 因 銘 柄 選 択 による 影 響 は 0.0% 程 度 でした 年 限 構 成 種 別 構 成 デュレーション 流 動 性 などを 考 慮 して 選 択 した 銘 柄 に 分 散 投 資 しま した 流 動 性 の 問 題 を 勘 案 し 相 対 的 に 格 付 の 低 い 社 債 への 投 資 は 見 送 りましたが 影 響 は 軽 微 で した その 他 の 要 因 取 引 コストや 基 準 価 額 とベンチマークの 算 出 に 用 いる 債 券 評 価 価 格 の 差 異 の 影 響 などによ り 0.0% 程 度 となりました 8
10 <ヘッジ 付 外 国 債 券 インデックスマザーファンド> ベンチマークは1.6%の 上 昇 となったため ベンチマークとのカイ 離 は 0.1% 程 度 となりま した ポートフォリオ 要 因 管 理 コスト 等 要 因 評 価 時 価 差 異 に 基 づく 要 因 ベンチマークとのカイ 離 0.0% 程 度 0.0% 程 度 0.0% 程 度 0.1% 程 度 ( 注 ) 四 捨 五 入 などにより 各 要 因 を 合 算 した 値 と 合 計 が 一 致 しないことがあります ポートフォリオ 要 因 ポートフォリオ 要 因 による 影 響 は 0.0% 程 度 でした 期 を 通 じてベンチマークの 動 きに 連 動 するべく 組 入 比 率 は 高 位 に 保 ち 地 域 別 配 分 や 年 限 構 成 比 がほぼ 同 様 になるようにポートフォリオを 構 築 しました 管 理 コスト 等 要 因 管 理 コスト 等 による 影 響 は 0.0% 程 度 でした 為 替 ヘッジ 効 果 カストディーフィー 取 引 コスト 等 による 要 因 です 為 替 ヘッジ 効 果 : 為 替 変 動 に 伴 う 外 貨 建 資 産 の 価 格 変 動 リスクの 低 減 効 果 が ファンドとベンチマークで 異 なる ために 生 じる 差 異 評 価 時 価 差 異 に 基 づく 要 因 評 価 時 価 差 異 による 影 響 は0.0% 程 度 でした 為 替 の 効 果 および 債 券 の 効 果 による 要 因 です 為 替 の 効 果 : 現 地 通 貨 建 て 債 券 時 価 を 円 建 てに 換 算 する 方 法 がファンドとベンチマークで 異 なるために 生 じる 差 異 債 券 の 効 果 : 保 有 する 債 券 の 評 価 時 価 が ファンドとベンチマークで 異 なるために 生 じる 差 異 合 計 9
11 分 配 金 について 収 益 分 配 金 につきましては 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 分 配 対 象 額 の 水 準 等 を 勘 案 し 次 表 の 通 りとさせていただきました 収 益 分 配 に 充 てなかった 利 益 ( 留 保 益 )につきましては 信 託 財 産 中 に 留 保 し 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づいて 運 用 します 分 配 原 資 の 内 訳 ( 単 位 : 円 1 万 口 当 たり 税 込 み) 項 目 第 1 期 2015 年 8 月 27 日 ~2016 年 1 月 26 日 当 期 分 配 金 - ( 対 基 準 価 額 比 率 ) -% 当 期 の 収 益 - 当 期 の 収 益 以 外 - 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 141 ( 注 ) 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 込 み)の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 であり ファン ドの 収 益 率 とは 異 なります ( 注 ) 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 は 小 数 点 以 下 切 捨 てで 算 出 しているため 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります 今 後 の 運 用 方 針 <emaxis 債 券 バランス(2 資 産 均 等 型 )> 今 後 の 運 用 方 針 資 産 配 分 方 針 は 従 前 通 り 基 本 投 資 割 合 を 維 持 します また 各 資 産 の 組 入 比 率 は 期 を 通 じ て 同 比 率 に 準 ずるよう 調 整 を 行 います < 日 本 債 券 インデックスマザーファンド> 今 後 の 運 用 方 針 ベンチマークであるNOMURA-BPI 総 合 に 連 動 する 成 果 をめざすべく ファンドの 資 産 のほぼ 全 額 を 公 社 債 ( 先 物 を 含 む)に 投 資 し 高 い 公 社 債 組 入 比 率 を 維 持 します 組 入 銘 柄 の 見 直 しと 投 資 比 率 の 調 整 を 適 宜 行 い 種 別 構 成 比 についてもベンチマークの 比 率 に 近 づけるように 運 用 します <ヘッジ 付 外 国 債 券 インデックスマザーファンド> 今 後 の 運 用 方 針 今 後 の 運 用 についても 当 ファンドの 運 用 方 針 を 堅 持 します ベンチマークの 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 としてベンチマークとの 連 動 を 維 持 するため 為 替 ヘッジ を 行 います 10
12 三 菱 UFJ 国 際 投 信 では 本 資 料 のほかに 当 ファンドに 関 する 情 報 等 の 開 示 を 行 っている 場 合 があります 詳 しくは 取 り 扱 い 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせいただくか 当 社 ホームページ( をご 覧 ください お 知 らせ 2014 年 1 月 1 日 から 2037 年 12 月 31 日 までの 間 普 通 分 配 金 並 びに 解 約 時 又 は 償 還 時 の 差 益 に 対 し 所 得 税 15%に2.1%の 率 を 乗 じた 復 興 特 別 所 得 税 が 付 加 され %( 所 得 税 15% 復 興 特 別 所 得 税 0.315% 地 方 税 5%( 法 人 受 益 者 は15.315%の 源 泉 徴 収 が 行 われます ))の 税 率 が 適 用 されます 当 該 投 資 信 託 の 概 要 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 /インデックス 型 信 託 期 間 無 期 限 (2015 年 8 月 27 日 設 定 ) 運 用 方 針 日 本 債 券 インデックスマザーファンド 受 益 証 券 およびヘッジ 付 外 国 債 券 インデックスマザーファンド 受 益 証 券 等 への 投 資 を 通 じて 主 として 日 本 を 含 む 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 な 投 資 を 行 い NOMURA -BPI 総 合 およびシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ヘッジ 円 ベース)を50%ずつ 組 み 合 わせた 合 成 ベンチマークに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います 国 内 債 券 および 先 進 国 債 券 へ の 実 質 的 な 基 本 投 資 割 合 は 純 資 産 総 額 に 対 してそれぞれ50%とします 対 象 インデックスとの 連 動 を 維 持 するため 先 物 取 引 等 を 利 用 し 公 社 債 の 実 質 投 資 比 率 が100%を 超 える 場 合 があります 実 質 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 リスクの 低 減 をはかります 日 本 債 券 インデックスマザーファンド 受 益 証 券 およびヘッジ 付 外 国 債 券 イン 当 フ ァ ン ド デックスマザーファンド 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします このほか 日 本 を 含 む 先 進 国 の 公 社 債 に 直 接 投 資 することがあります 主 要 投 資 対 象 日 本 債 券 インデックス マ ザ ー フ ァ ン ド NOMURA-BPI 総 合 に 採 用 されている 公 社 債 を 主 要 投 資 対 象 とします ヘ ッ ジ 付 外 国 債 券 インデックスマザーファンド 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 公 社 債 を 主 要 投 資 対 象 とします 運 用 方 法 日 本 を 含 む 先 進 国 の 債 券 市 場 の 値 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざします 分 配 方 針 経 費 等 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 を 分 配 対 象 額 とし 分 配 金 額 は 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 委 託 会 社 が 決 定 します ただし 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないことがあります 11
13 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 (%) (2011 年 1 月 末 ~2015 年 12 月 末 ) 最 大 値 最 小 値 平 均 値 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 上 記 は 2011 年 1 月 から2015 年 12 月 の5 年 間 における1 年 騰 落 率 の 平 均 最 大 最 小 を ファンドおよび 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスについて 定 量 的 に 比 較 できるように 作 成 したものですが ファンドを 設 定 してか ら1 年 を 経 過 していないため ファンドの 年 間 騰 落 率 は 記 載 していません 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 :TOPIX( 配 当 込 み) 先 進 国 株 :MSCI コクサイ インデックス( 配 当 込 み) 新 興 国 株 :MSCI エマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み) 日 本 国 債 :NOMURA-BPI( 国 債 ) 先 進 国 債 :シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ) 新 興 国 債 :JPモルガンGBI-EMグローバル ダイバーシファイド 詳 細 は 最 終 ページの 指 数 に 関 して をご 参 照 ください ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しています 全 ての 資 産 クラスがファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません 騰 落 率 は 直 近 前 月 末 から60ヵ 月 遡 った 算 出 結 果 であり ファンドの 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります 12
14 当 該 投 資 信 託 のデータ 当 該 投 資 信 託 の 組 入 資 産 の 内 容 (2016 年 1 月 26 日 現 在 ) ファンド 名 組 入 ファンド ( 組 入 銘 柄 数 :2 銘 柄 ) 第 1 期 末 2016 年 1 月 26 日 ヘッジ 付 外 国 債 券 インデックスマザーファンド 50.0% 日 本 債 券 インデックスマザーファンド 49.5% 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 各 マザー ファンドの 評 価 額 の 割 合 です 項 目 純 資 産 総 額 受 益 権 口 数 純 資 産 等 第 1 期 末 2016 年 1 月 26 日 537,658,065 円 530,165,987 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 10,141 円 当 期 中 において 追 加 設 定 元 本 は547,580,518 円 同 解 約 元 本 は 17,414,531 円 です 種 別 構 成 等 資 産 別 配 分 コール ローン 等 0.5% 国 別 配 分 その 他 0.5% 通 貨 別 配 分 マザーファンド 受 益 証 券 99.5% 日 本 99.5% 円 100.0% 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 構 成 比 率 が5% 未 満 の 項 目 は その 他 に 分 類 してい ます 国 別 配 分 の その 他 には コール ローン 等 のように 複 数 の 金 融 機 関 等 ( 国 内 外 )を 相 手 先 とし 他 の ファンドの 余 裕 資 金 等 と 合 せて 運 用 しているものを 含 みます 13
15 組 入 上 位 ファンドの 概 要 ヘッジ 付 外 国 債 券 インデックスマザーファンド (2016 年 1 月 26 日 現 在 ) 12,600 12,400 12,200 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) (2015 年 1 月 26 日 ~2016 年 1 月 26 日 ) 12,800 基 準 価 額 12, /1/ /5/ /9/ /1/19 組 入 上 位 10 銘 柄 ( 組 入 銘 柄 数 :638 銘 柄 ) 銘 柄 種 類 国 業 種 / 種 別 比 率 T-NOTE 債 券 アメリカ 国 債 0.8% T-NOTE 債 券 アメリカ 国 債 0.7% T-NOTE 債 券 アメリカ 国 債 0.7% T-NOTE 債 券 アメリカ 国 債 0.6% T-NOTE 債 券 アメリカ 国 債 0.6% T-NOTE 債 券 アメリカ 国 債 0.6% T-NOTE 債 券 アメリカ 国 債 0.6% T-NOTE 債 券 アメリカ 国 債 0.6% T-NOTE 債 券 アメリカ 国 債 0.5% T-NOTE 債 券 アメリカ 国 債 0.5% 比 率 はマザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です なお 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )でご 覧 いただけます 種 別 構 成 等 資 産 別 配 分 コール ローン 等 4.4% その 他 19.4% 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 その 他 1.1% 外 国 債 券 95.6% スペイン 5.2% ドイツ 7.2% イギリス 7.7% フランス 9.2% イタリア 9.3% 比 率 はマザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 構 成 比 率 が5% 未 満 の 項 目 は その 他 に 分 類 しています 国 別 配 分 の その 他 には コール ローン 等 のように 複 数 の 金 融 機 関 等 ( 国 内 外 )を 相 手 先 とし 他 のファンドの 余 裕 資 金 等 と 合 せて 運 用 しているものを 含 みます 14 アメリカ 42.0% 円 98.9% 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2015 年 1 月 27 日 ~2016 年 1 月 26 日 ) 項 目 当 期 金 額 比 率 (a) その 他 費 用 2 円 0.017% ( 保 管 費 用 ) (2) (0.017) (その 他 ) (0) (0.000) 合 計 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 12,505 円 です ( 注 )1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 は 組 入 れファンドの 直 近 の 決 算 期 のものです 費 用 項 目 の 概 要 については 2ページの 注 記 をご 参 照 ください ( 注 ) 各 金 額 は 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む)を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもの で 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 してあります
16 組 入 上 位 ファンドの 概 要 日 本 債 券 インデックスマザーファンド (2015 年 5 月 12 日 現 在 ) ( 円 ) 13,000 12,800 12,600 12,400 基 準 価 額 基 準 価 額 の 推 移 (2014 年 5 月 12 日 ~2015 年 5 月 12 日 ) 12, /5/ /9/2 2015/1/5 2015/4/30 組 入 上 位 10 銘 柄 ( 組 入 銘 柄 数 :917 銘 柄 ) 銘 柄 種 類 国 業 種 / 種 別 比 率 1 第 117 回 利 付 国 債 (5 年 ) 債 券 日 本 国 債 1.2% 2 第 116 回 利 付 国 債 (5 年 ) 債 券 日 本 国 債 1.1% 3 第 333 回 利 付 国 債 (10 年 ) 債 券 日 本 国 債 1.1% 4 第 122 回 利 付 国 債 (5 年 ) 債 券 日 本 国 債 1.0% 5 第 285 回 利 付 国 債 (10 年 ) 債 券 日 本 国 債 1.0% 6 第 329 回 利 付 国 債 (10 年 ) 債 券 日 本 国 債 1.0% 7 第 332 回 利 付 国 債 (10 年 ) 債 券 日 本 国 債 1.0% 8 第 334 回 利 付 国 債 (10 年 ) 債 券 日 本 国 債 0.9% 9 第 106 回 利 付 国 債 (5 年 ) 債 券 日 本 国 債 0.9% 10 第 305 回 利 付 国 債 (10 年 ) 債 券 日 本 国 債 0.9% 比 率 はマザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です なお 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )でご 覧 いただけます 国 内 債 券 先 物 0.3% 種 別 構 成 等 資 産 別 配 分 コール ローン 等 0.3% 国 別 配 分 その 他 0.3% 通 貨 別 配 分 国 内 債 券 99.4% 日 本 99.7% 円 100.0% 比 率 はマザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 割 合 です 構 成 比 率 が5% 未 満 の 項 目 は その 他 に 分 類 しています 国 別 配 分 の その 他 には コール ローン 等 のように 複 数 の 金 融 機 関 等 ( 国 内 外 )を 相 手 先 とし 他 のファンドの 余 裕 資 金 等 と 合 せて 運 用 しているものを 含 みます 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 (2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 ) 項 目 当 期 金 額 比 率 (a) 売 買 委 託 手 数 料 0 円 0.000% ( 先 物 オプション) (0) (0.000) 合 計 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は 12,527 円 です 15 ( 注 )1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 は 組 入 れファンドの 直 近 の 決 算 期 のものです 費 用 項 目 の 概 要 については 2ページの 注 記 をご 参 照 くだ さい ( 注 ) 各 金 額 は 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 ) 各 比 率 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 ( 円 未 満 の 端 数 を 含 む)を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたもの で 項 目 ごとに 小 数 第 3 位 未 満 は 四 捨 五 入 してあります
17 指 数 に 関 して ファンドのベンチマークである 合 成 ベンチマーク について 当 ファンドのベンチマークは NOMURA-BPI 総 合 およびシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ヘッジ 円 ベース)を50%ずつ 組 み 合 わせた 合 成 指 数 です ベンチマークは 設 定 日 の 前 営 業 日 の 値 を10,000として 委 託 会 社 が 計 算 したものです ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について TOPIX( 配 当 込 み) TOPIX( 配 当 込 み)とは 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 に 上 場 する 内 国 普 通 株 式 全 銘 柄 を 対 象 として 算 出 し た 指 数 (TOPIX)に 現 金 配 当 による 権 利 落 ちの 修 正 を 加 えた 株 価 指 数 です TOPIX( 配 当 込 み)に 関 する 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します 東 京 証 券 取 引 所 は TOPI X( 配 当 込 み)の 算 出 もしくは 公 表 の 方 法 の 変 更 TOPIX( 配 当 込 み)の 算 出 もしくは 公 表 の 停 止 ま たはTOPIX( 配 当 込 み)の 商 標 の 変 更 もしくは 使 用 の 停 止 を 行 う 権 利 を 有 しています MSCI コクサイ インデックス( 配 当 込 み) MSCI コクサイ インデックス( 配 当 込 み)とは MSCI Inc.が 開 発 した 株 価 指 数 で 日 本 を 除 く 世 界 の 先 進 国 で 構 成 されています また MSCI コクサイ インデックスに 対 する 著 作 権 及 びその 他 知 的 財 産 権 はすべてMSCI Inc.に 帰 属 します MSCI エマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み) MSCI エマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み)とは MSCI Inc.が 開 発 した 株 価 指 数 で 世 界 の 新 興 国 で 構 成 されています また MSCI エマージング マーケット インデックスに 対 す る 著 作 権 及 びその 他 知 的 財 産 権 はすべてMSCI Inc.に 帰 属 します NOMURA-BPI( 国 債 ) NOMURA-BPIとは 野 村 證 券 株 式 会 社 が 発 表 しているわが 国 の 代 表 的 な 債 券 パフォーマンスイン デックスで NOMURA-BPI( 国 債 )はそのサブインデックスです わが 国 の 国 債 で 構 成 されてお り ポートフォリオの 投 資 収 益 率 利 回 り クーポン デュレーション 等 の 各 指 標 が 日 々 公 表 されます NOMURA-BPI( 国 債 )は 野 村 證 券 株 式 会 社 の 知 的 財 産 であり 運 用 成 果 等 に 関 し 野 村 證 券 株 式 会 社 は 一 切 関 係 ありません シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 ) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )は Citigroup Index LLCにより 開 発 算 出 および 公 表 されてい る 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 収 益 率 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 債 券 インデックスで す JPモルガンGBI-EMグローバル ダイバーシファイド JPモルガンGBI-EMグローバル ダイバーシファイドとは J.P.モルガン セキュリティー ズ エルエルシーが 算 出 し 公 表 している 指 数 で 現 地 通 貨 建 てのエマージング 債 市 場 の 代 表 的 なインデッ クスです 現 地 通 貨 建 てのエマージング 債 のうち 投 資 規 制 の 有 無 や 発 行 規 模 等 を 考 慮 して 選 ばれた 銘 柄 により 構 成 されています 当 指 数 の 著 作 権 はJ.P.モルガン セキュリティーズ エルエルシーに 帰 属 します 16
18
交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資
運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,000 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基
第 12 期 末 (2016 年 2 月 15 日 ) 基 準 価 額 17,132 円 純 資 産 総 額 984 億 円 騰 落 率 9.8% 分 配 金 0 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 交 付 運 用 報 告 書 作 成 対 象 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 第
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス
投 信 法 の 改 正 に 伴 い 2014 年 12 月 の 決 算 後 に 運 用 報 告 書 を 作 成 するファンドより 従 来 の 運 用 報 告 書 に 代 えて 交 付 運 用 報 告 書 を 交 付 いたします ちゅうぎんターゲット 型 日 本 株 ファンド13-05 ( 限 定 追 加 型 / 早 期 償 還 条 項 付 ) ( 愛 称 : 未 来 のいろどり) 追 加 型 投 信
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 10 月 1 日 たわらノーロード 先 進 国 債 券 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 属 性 区
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15,000 105 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 100 95 90 85
追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 22 期 ( 決 算 日 2016 年 2 月 1 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) 第 22 期 末 (2016 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 9,931 円 純 資 産 総 額 74 百 万 円 第 22 期 騰 落 率 1.5% 分 配
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資
公 社 債 投 信 (4 月 号 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 3 月 23 日 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 大
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
法 令 改 正 にともない 投 資 信 託 は 交 付 運 用 報 告 書 と 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 分 けて 作 成 することとなりました 今 後 受 益 者 の 皆 様 のお 手 元 へは 交 付 運 用 報 告 書 をお 届 けいたします 全 体 版 はお 問 い 合 わ せ 先 の 下 に 記 載 の 方 法 にて 閲 覧 いただくことがで きます 第
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6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,500 4,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,800 3
受 益 者 のみなさまへ 平 素 は 格 別 のお 引 立 てにあずかり 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 女 性 活 力 日 本 株 ファンド は 2016 年 4 月 18 日 に 第 4 期 決 算 を 行 いました 当 ファ ンドは わが 国 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行
<4D F736F F D D5A817A F F83728A F8CF095745F F967B95B6>
ドバイ アブダビ 株 ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 交 付 運 用 報 告 書 第 11 作 成 期 作 成 対 象 期 間 :2016 年 2 月 16 日 ~2016 年 8 月 15 日 第 22 期 末 (2016 年 8 月 15 日 ) 基 準 価 額 ( 作 成 期 末 ) 純 資 産 総 額 ( 作 成 期 末 ) 11,254 円 718 百 万 円 第 21
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.08.19 < 購 入 換 金 手 数 料 なし> ニッセイ 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
ＥＴＦ通期決算短信（サマリー情報様式）
平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額
使 用 開 始 日 2016.5.3 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) ファンド 名 SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 分 類 投 資 対 象
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
kyoukai.indd
個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.06.14 ニッセイ 日 本 好 配 当 利 回 り 株 式 ファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
内 において 管 理 されている 上 場 株 式 等 のうち 非 課 税 管 理 勘 定 に 係 るもの( 新 規 投 資 額 で 毎 年 80 万 円 を 上 限 とします )に 係 る 配 当 等 で 未 成 年 者 口 座 に 非 課 税 管 理 勘 定 を 設 けた 日 から 同 日 の 属
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 平 成 28 年 7 月 1 日 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.02.20 < 購 入 換 金 手 数 料 なし> ニッセイ 外 国 株 式 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
受 益 者 の 皆 様 へ 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オー プン(1 年 決 算 型 ) は このたび 第 3 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じ て 実 質 的 に 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 等 に 投
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12,000 900 11,000 800 10,000
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 5 期 ( 決 算 日 2015 年 9 月 24 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 第 5 期 末 (2015 年 9 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,911
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 7 月 28 日 ~2016 年 1 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 14,000 4,000 13,000 3,500 12,000 3,000 11,000 2,500 10,000 2,0
受 益 者 の 皆 さまへ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ます さて ベアリング 欧 州 株 ファンド は 2016 年 1 月 26 日 に 第 13 期 決 算 を 行 いました 当 ファンドは MSCIオール カントリー ヨーロッパ インデックスに 採 用 されている 国 地 域 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 を 行 い 安 定 し た
建設特別・資産運用の基本方針
建 設 業 退 職 金 特 別 共 済 事 業 資 産 運 用 の 基 本 方 針 ( 平 成 15 年 10 月 1 日 ) 変 更 平 成 22 年 12 月 27 日 改 正 平 成 24 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 10 月 1 日 変 更 平 成 28 年 3 月 1 日 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 当 ファンドは 主 としてわが 国 の 新 興 企 業 の 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 2 主 としてわが 国 の 新
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 216 年 7 月 21 日 J-Stock アクティブ オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.05.14 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託 説
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
2. 前 項 の 規 定 にかかわらず 証 券 会 社 等 又 は 機 構 を 通 じた 届 出 の 対 象 となっていない 事 項 については 当 会 社 の 定 める 書 式 により 株 主 名 簿 管 理 人 宛 に 届 け 出 るものとす る ( 法 人 株 主 等 の 代 表 者 ) 第
日 本 ユニシス 株 式 会 社 株 式 取 扱 規 程 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 1 条 当 会 社 における 株 主 権 行 使 手 続 きその 他 株 式 に 関 する 取 扱 い 及 びその 手 数 料 につい ては 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 ( 以 下 機 構 という) 又 は 株 主 が 振 替 口 座 を 開 設 している 証 券 会 社 銀 行 又
運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) ( 円 ) 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 ( 百 万 円 ) 50,000
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 49 期 ( 決 算 日 2015 年 10 月 20 日 ) 第 50 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 20 日 ) 第 51 期 ( 決 算 日 2015 年 12 月 21 日 ) 第 52 期 ( 決 算 日 2016 年
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
Microsoft Word - 【第17期】有価証券報告書（課税上の取り扱い）
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 下 記 の 通 りです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです な お 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
Microsoft Word - ☆f.doc
第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
各 位 平 成 28 年 6 月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 モバイルファクトリー 代 表 者 名 代 表 取 締 役 宮 嶌 裕 二 (コード 番 号 3912 東 証 マザーズ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 計 数 管 理 部 長 谷 本 洋 (TEL. 03-3447-1181) 募 集 新 株 予 約 権 ( 有 償 ストック オプション)の 発 行 に 関 するお 知 らせ
fukkouqa120606.pdf
復 興 特 別 所 得 税 に 関 する Q&A 平 成 24 年 6 月 日 本 証 券 業 協 会 目 次 Ⅰ. 復 興 特 別 所 得 税 について Q1 復 興 特 別 所 得 税 とは どのようなものに 課 税 されるの 3 頁 ですか Ⅱ. 復 興 特 別 所 得 税 額 の 計 算 方 法 について Q2 復 興 特 別 所 得 税 額 は 具 体 的 にどのように 計 算 されま 3
交 付 運 用 報 告 書 受 益 者 の 皆 さまへ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて グローバル アンブレラ UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) は このたび 第 7 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 世 界 の 代 表 的 商 品 市 況 を 表 すUBS ブルームバーグCMCI 指 数 のWTI 原
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
(ⅴ) 平 成 28 年 4 月 1 日 から 平 成 35 年 12 月 31 日 までの 期 間 未 成 年 者 に 係 る 少 額 上 場 株 式 等 の 非 課 税 口 座 制 度 に 基 づき 証 券 会 社 等 の 金 融 商 品 取 引 業 者 等 に 開 設 した 未 成 年 者 口
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 下 記 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
(Microsoft Word - \212\356\226{\225\373\220j2014220_\217C\220\263\201j.doc)
平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2016.4.29 財 形 株 投 ( 年 金 住 宅 財 形 30) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
交 付 運 用 報 告 書 受 益 者 の 皆 様 へ 毎 々 格 別 のお 引 立 てにあずかり 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 中 国 株 厳 選 ファンド3ヵ 月 決 算 型 は 2016 年 7 月 19 日 に 第 33 期 決 算 を 行 いましたので 第 32 期 から 第 33 期 の 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げます 当 ファンドは 中 国 株 厳 選 マザーファン
第 ４１ 期
決 算 公 告 平 成 24 年 6 月 28 日 各 位 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 一 丁 目 17 番 26 号 株 式 会 社 アプラス 代 表 取 締 役 社 長 野 口 郷 司 第 3 期 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 貸 借 対 照 表 損 益 計 算
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
営 業 報 告 書
ファイル 名 :1412_ 貸 借 対 照 表 _Final.doc 更 新 日 時 :2015/02/26 17:19:00 印 刷 日 時 :15/02/26 17:19 (1) 貸 借 対 照 表 資 産 の 部 流 動 資 産 第 27 期 (ご 参 考 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 28 期 ( 平 成 26 年 12 月 31
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
三 井 住 友 外 国 債 券 アクティブ 繰 上 償 還 運 用 報 告 書 第 15 期 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 ベビーファンド 外 国 債 券 マザー ファンド(A 号 ) 組 入 制 限 ベビーファンド 外 国 債 券 マザー ファンド(A 号 ) 分 配 方 針 追 加 型 投 信 / 海 外
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 平 成 19 年 5 月 ( 第 1 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データ イントラマート ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 しの 条 件 等 の 決 定 に 伴 い 証 券 取 引 法 第 7 条 により 有