運 用 経 過 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 について(17 作 成 期 :2015 年 11 月 21 日 ~ 2016 年 5 月 20 日 ) ( 円 ) ( 円 ) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 7, ,000 2,500 0 第 32
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- あつみね みうら
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1 第 34 期 末 (2016 年 5 月 20 日 ) 基 準 価 額 4,424 円 純 資 産 総 額 4,636 百 万 円 第 33 期 ~ 第 34 期 騰 落 率 1.4% 分 配 金 合 計 0 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものと みなして 計 算 したものです ブラックロック 天 然 資 源 株 ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 交 付 運 用 報 告 書 第 17 作 成 期 第 33 期 (2016 年 2 月 22 日 決 算 ) 第 34 期 (2016 年 5 月 20 日 決 算 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 11 月 21 日 ~ 2016 年 5 月 20 日 ) 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) に 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 によりご 提 供 する 旨 を 定 めてお ります 右 記 弊 社 ホームページの ファンド ETF 情 報 投 資 信 託 から 当 ファンドのファンド 名 を 選 択 することにより 当 ファンドの 目 論 見 書 / 運 用 レポートなど の 欄 から 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 閲 覧 およびダウンロードすることができます 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) は 受 益 者 のご 請 求 により 交 付 されます 交 付 をご 請 求 される 方 は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせくだ さい 受 益 者 の 皆 様 へ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて ブラックロック 天 然 資 源 株 ファンド は このたび 第 17 作 成 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは ブラックロック グローバル ファンズ ワールド エネルギー ファンド クラスX 投 資 証 券 (ルクセンブルグ 籍 会 社 型 外 国 投 資 証 券 ) ブラックロック グローバル ファンズ ワー ルド マイニング ファンド クラスX 投 資 証 券 (ルクセンブルグ 籍 会 社 型 外 国 投 資 証 券 ) および ブラックロック グローバル ファ ンズ ワールド ゴールド ファンド クラスX 投 資 証 券 (ルクセンブ ルグ 籍 会 社 型 外 国 投 資 証 券 ) ( 以 下 各 々を BGF ワールド エネ ルギー ファンド BGF ワールド マイニング ファンド およ び BGF ワールド ゴールド ファンド といいます )への 投 資 を 通 じて 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 標 に 運 用 を 行 いま す 当 作 成 期 につきましても これに 沿 った 運 用 を 行 いました こ こに 運 用 経 過 についてご 報 告 いたします 今 後 とも 一 層 のお 引 立 てを 賜 りますよう お 願 い 申 し 上 げます ブラックロック ジャパン 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 8 番 3 号 丸 の 内 トラストタワー 本 館 運 用 報 告 書 に 関 するお 問 合 わせ 先 電 話 番 号 : ( 受 付 時 間 営 業 日 の 9: :0 0 ) ホームページアドレス
2 運 用 経 過 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 について(17 作 成 期 :2015 年 11 月 21 日 ~ 2016 年 5 月 20 日 ) ( 円 ) ( 円 ) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 7, ,000 2,500 0 第 32 期 末 ( ) 純 資 産 総 額 ( 右 ) 基 準 価 額 ( 左 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 ) 0 第 33 期 末 第 34 期 末 ( ) ( ) 第 3 3 期 首 :4, 円 第 34 期 末 :4,424 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :1.4%( 分 配 金 再 投 資 ベース) * 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパ フォーマンスを 示 すものです * 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 が 利 用 するコー スにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません * 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 前 作 成 期 末 の 基 準 価 額 に 合 わせて 指 数 化 しています 当 作 成 期 当 ファンドの 基 準 価 額 は1.4%の 上 昇 とな りました 当 ファンドが 上 昇 した 主 な 要 因 としては 当 ファンドの 投 資 対 象 ファンドである BGF ワールド マイニング ファンド BGF ワールド ゴールド ファンド がそれぞれ 上 昇 したことが 挙 げられます な お 投 資 対 象 ファンドはすべて 米 ドル 建 てのため 当 該 期 間 ドルが 円 に 対 して 下 落 したことは 当 ファンドの 基 準 価 額 の 上 昇 を 抑 える 要 因 となりました 主 要 投 資 対 象 ファンドの 当 期 間 中 の 騰 落 率 組 入 ファンド 騰 落 率 BGF ワールド エネルギー ファンド 5.8% BGF ワールド マイニング ファンド 16.2% BGF ワールド ゴールド ファンド 59.2% 1 万 口 当 りの 費 用 明 細 項 目 第 33 期 ~ 第 34 期 ( ~ ) 項 目 の 概 要 金 額 比 率 (a) 信 託 報 酬 38 円 0.927% 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は4,083 円 です ( 投 信 会 社 ) ( 18 ) (0.429) 投 信 会 社 分 は 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) ( 20 ) (0.482) 販 売 会 社 分 は 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 での 各 ファンドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 銀 行 ) ( 1 ) (0.016) 受 託 銀 行 分 は 運 用 財 産 の 管 理 投 信 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 売 買 委 託 手 数 料 = 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 / 期 中 の 平 均 受 益 権 総 口 数 売 買 委 託 手 数 料 は 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 (c) 有 価 証 券 取 引 税 有 価 証 券 取 引 税 = 期 中 の 有 価 証 券 取 引 税 / 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 有 価 証 券 取 引 税 は 有 価 証 券 の 取 引 の 都 度 発 生 する 取 引 に 関 する 税 金 (d) 費 用 費 用 = 期 中 の 費 用 / 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 保 管 費 用 ) ( 0 ) (0.005) 保 管 費 用 は 海 外 における 保 管 銀 行 等 に 支 払 う 有 価 証 券 等 の 保 管 および 資 金 の 送 金 資 産 の 移 転 等 に 要 する 費 用 ( 印 刷 費 用 監 査 費 用 等 ) ( 2 ) (0.054) 目 論 見 書 および 運 用 報 告 書 の 作 成 印 刷 費 用 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンド の 監 査 に 係 る 費 用 等 の 諸 費 用 合 計 ( 注 1) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 のかかるものは 消 費 税 を 含 む)は 追 加 解 約 によって 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 項 目 の 概 要 の 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です ( 注 2) 金 額 欄 は 各 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 してあります ( 注 3) 比 率 欄 は 1 万 口 当 りのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたものです 1
3 最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 について ( 円 ) 10, ~ ( 円 ) 200 純 資 産 総 額 ( 右 ) 基 準 価 額 ( 左 ) 7,500 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 ) 150 5, , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 2011 年 5 月 20 日 の 基 準 価 額 をもとに 指 数 化 したものです * 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンス を 示 すものです * 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 が 利 用 するコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません 2011 年 5 月 20 日 2012 年 5 月 21 日 2013 年 5 月 20 日 2014 年 5 月 20 日 2015 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 20 日 期 初 決 算 日 決 算 日 決 算 日 決 算 日 決 算 日 基 準 価 額 ( 分 配 落 ) ( 円 ) 7,064 4,936 5,930 6,101 5,901 4,424 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 込 み) ( 円 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 (%) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 12,363 10,550 7,001 4,016 5,488 4,636 * 当 ファンドは 特 定 のベンチマークに 連 動 する 運 用 あるいはそれを 上 回 る 運 用 を 目 指 すものではありません したがって 当 ファンドはベンチ マークおよび 参 考 指 数 を 設 定 しておりません 2
4 投 資 環 境 について <エネルギー 関 連 株 市 場 > 当 作 成 期 (2015 年 11 月 21 日 から2016 年 5 月 20 日 ) 期 初 から1 月 半 ばにかけて OPEC( 石 油 輸 出 国 機 構 ) が 原 油 の 減 産 を 見 送 ったことで 世 界 的 に 原 油 の 供 給 過 剰 懸 念 が 高 まったこと 米 国 の 原 油 在 庫 が 増 加 したこ と 中 国 経 済 の 減 速 懸 念 が 高 まったこと イランの 経 済 制 裁 が 一 部 解 除 されたことで 同 国 からの 原 油 供 給 増 加 観 測 が 高 まったことなどを 背 景 に 原 油 価 格 が 下 落 しま した しかしその 後 2 月 にサウジアラビア ロシア ベ ネズエラ カタールの 主 要 産 油 国 が 産 油 量 を1 月 の 水 準 で 凍 結 すると 発 表 したこと イラク 北 部 やナイジェリアの 石 油 施 設 やパイプラインの 故 障 で 原 油 供 給 が 減 少 した こと クウェートで 石 油 ガス 業 界 労 働 者 によるストライ キが 発 生 したこと カナダの 森 林 火 災 によるカナダ 産 原 油 の 供 給 懸 念 が 高 まったことなどを 背 景 に 原 油 価 格 が 上 昇 する 展 開 となりました エネルギー 関 連 株 は 概 ね 原 油 価 格 の 動 きにつられるかたちで 推 移 しました < 鉱 山 関 連 株 市 場 > 当 作 成 期 期 初 から 1 月 半 ばにかけて 資 源 大 手 のア ングロ アメリカンが 配 当 の 見 送 りを 含 む 事 業 再 建 計 画 を 発 表 したこと 人 民 元 安 や 中 国 製 造 業 PMI など 経 済 指 標 の 悪 化 を 嫌 気 した 上 海 株 式 市 場 の 急 落 世 界 的 な 景 気 減 速 懸 念 などを 背 景 に 鉱 山 関 連 株 は 下 落 しまし た その 後 中 国 からの 鉄 鉱 石 需 要 の 増 加 やブラジル の 鉄 鉱 石 鉱 山 ダムの 決 壊 による 鉄 鉱 石 の 供 給 減 少 によ り 鉄 鉱 石 価 格 が 上 昇 したこと 中 国 の 経 済 指 標 が 改 善 を 見 せたこと 世 界 的 に 株 式 市 場 のセンチメントが 改 善 したことなどを 背 景 に 鉱 山 関 連 株 は 力 強 い 上 昇 を 見 せ ました さらに 米 ドルが 軟 化 したことも 商 品 価 格 の 支 援 材 料 となりました < 金 鉱 株 関 連 市 場 > 当 作 成 期 期 初 から12 月 末 にかけて 金 価 格 は 12 月 の 利 上 げ 観 測 が 高 まり 金 利 を 生 まない 金 に 対 する 魅 力 が 低 下 するなか 概 ね 1,050ドルから1,075ドルの 範 囲 で 推 移 する 展 開 となりました その 後 3 月 上 旬 にかけ て 中 国 経 済 や 世 界 的 な 景 気 先 行 き 懸 念 が 高 まり 金 融 市 場 が 不 安 定 な 動 きを 見 せるなか 信 用 リスクのない 安 全 な 資 産 としての 金 に 対 する 需 要 が 高 まったことなど を 背 景 に 金 価 格 は 上 昇 を 見 せ1,270ドル 台 まで 上 昇 し ました 4 月 上 旬 にかけて 利 益 確 定 と 思 われる 売 り 圧 力 などを 受 けて 金 価 格 は 1,250ドルを 割 り 込 む 水 準 まで 下 落 しました そ の 後 期 末 にか け て 米 ドル が 弱 含 んだ ことなどを 受 けて 金 価 格 は1,300ドル 近 くまで 上 昇 する 場 面 がありましたが FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )に よる 利 上 げが 意 識 されると 金 価 格 は 伸 び 悩 み 1,250ド ル 台 で 期 末 を 迎 えました 金 鉱 株 は 概 ね 金 価 格 の 動 きにつられるかたちで 推 移 し 大 幅 に 上 昇 しました ポートフォリオについて 当 ファンドは 投 資 対 象 ファンドである 世 界 のエネ ルギー 関 連 株 を 投 資 対 象 とする BGF ワールド エ ネルギー ファンド と 世 界 の 鉱 山 株 を 投 資 対 象 とする BGF ワールド マイニング ファンド をそれぞれ 40% 程 度 組 入 れ 世 界 の 金 鉱 株 を 投 資 対 象 とする BGF ワールド ゴールド ファンド を 20% 程 度 組 入 れるこ とで 期 を 通 じて 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 標 に 運 用 を 行 いました 投 資 先 ファンドにおける 運 用 経 過 は 以 下 の 通 りです <BGF ワールド エネルギー ファンド> 当 作 成 期 原 油 の 生 産 コストが 低 く 低 迷 した 原 油 価 格 の 環 境 においても 更 なるコスト 削 減 に 取 組 むことがで き 良 好 な 財 務 状 況 を 有 する 銘 柄 を 選 好 した 組 入 れを 行 いました 当 ファンドでは 総 合 石 油 ガス 関 連 銘 柄 よりもコスト 削 減 の 余 地 が 高 いと 考 えられる 独 立 系 の 石 油 ガス 探 査 開 発 関 連 銘 柄 を 選 好 しました そして 石 油 ガスの 生 産 会 社 によるコスト 削 減 により 設 備 投 資 の 縮 小 の 影 響 を 受 けると 考 えられる 石 油 サービス 関 連 銘 柄 の 組 入 れを 抑 えました 株 式 市 場 が 値 動 きの 荒 い 動 きを 見 せる 局 面 で 米 国 の 石 油 ガス 精 製 販 売 関 連 銘 柄 を 購 入 した 一 方 で バリュエーションの 観 点 などか ら 一 部 の 石 油 ガス 探 査 開 発 関 連 銘 柄 を 売 却 しました ( 主 なプラス 要 因 ) 石 油 ガス 精 製 販 売 関 連 銘 柄 の 組 入 れを 低 位 とし ていたこと 良 好 な 掘 削 結 果 を 発 表 し 相 対 的 に 良 好 なパフォー 3
5 マンスとなったケアン エナジーの 組 入 れを 高 位 とし ていたこと ( 主 なマイナス 要 因 ) フェリックス エナジーから 原 油 採 掘 権 を 買 収 すること で 合 意 したと 発 表 し 相 対 的 に 低 調 なパフォーマンスを 見 せた 米 国 の 石 油 ガス 探 査 開 発 関 連 のデボン エ ナジーの 組 入 れを 高 位 としていたこと 配 当 の 削 減 を 発 表 したことなどが 嫌 気 され 相 対 的 に 低 調 なパフォーマンスとなった 米 国 の 石 油 ガス 探 査 開 発 関 連 のコノコ フィリップスの 組 入 れを 高 位 とし ていたこと <BGF ワールド マイニング ファンド> 当 作 成 期 生 産 コストが 低 く 質 の 高 い 資 産 を 有 し 良 好 な 財 務 状 況 を 有 する 銘 柄 を 選 好 した 組 入 れを 行 い ました そして 鉄 鉱 石 といったバルク 商 品 関 連 銘 柄 よ りも 中 期 的 に 需 給 のファンダメンタルズが 明 るいと 考 えら れるベースメタル 関 連 銘 柄 を 選 好 しました また ビジ ネスモデルのリストラクチャリングやキャッシュフローが 期 待 される 金 関 連 銘 柄 も 選 好 しました 生 産 された 商 品 が 米 ドルで 取 引 されることから 米 ドル 高 が 収 益 に 恩 恵 を 受 けると 考 えられる 南 アフリカ カナダ オーストラ リアで 生 産 活 動 を 行 っている 銘 柄 を 買 い 増 しました ( 主 なプラス 要 因 ) 所 有 する 鉱 山 のひとつを 市 場 予 想 よりも 高 い 金 額 で 売 却 したことが 好 感 され 相 対 的 に 良 好 なパフォーマ ンスを 見 せた 銅 関 連 のファースト クァンタム ミネラ ルズの 組 入 れを 高 位 としていたこと ( 主 なマイナス 要 因 ) 相 対 的 に 良 好 なパフォーマンスを 見 せたフリーポート マクモランの 組 入 れを 低 位 としていたこと 金 価 格 の 動 向 に 敏 感 に 反 応 する 傾 向 があり 良 好 な 業 績 発 表 を 行 い 相 対 的 に 良 好 なパフォーマンスを 見 せ たバリック ゴールドの 組 入 れを 低 位 としていたこと 合 併 などによって 成 長 が 期 待 できると 考 えられる 銘 柄 を 選 好 しました また 対 米 ドルにおいて 通 貨 安 の 恩 恵 を 受 けると 考 えられる 銘 柄 も 選 好 しました ( 主 なプラス 要 因 ) 配 当 の 削 減 などを 発 表 し 相 対 的 に 低 調 なパフォー マンスを 見 せたゴールド コープの 組 入 れを 低 位 とし ていたこと ( 主 なマイナス 要 因 ) 金 価 格 の 動 向 に 敏 感 に 反 応 する 傾 向 があり 良 好 な 業 績 発 表 を 行 い 相 対 的 に 良 好 なパフォーマンスを 見 せ たバリック ゴールドの 組 入 れを 低 位 としていたこと 相 対 的 に 低 調 なパフォーマンスを 見 せたディフェンシ ブ 性 の 高 い 金 のロイヤルティ 関 連 の 事 業 を 行 っている フランコ-ネバダの 組 入 れを 高 位 としていたこと ベンチマークとの 差 異 について 当 ファンドは 特 定 のベンチマークに 連 動 する 運 用 あるいはそれを 上 回 る 運 用 を 目 指 すものではありませ ん したがって 当 ファンドはベンチマークおよび 参 考 指 数 を 設 定 しておりません 分 配 金 について 収 益 分 配 は 基 準 価 額 水 準 市 場 動 向 等 を 勘 案 して 見 送 りとさせていただきました 留 保 益 の 運 用 につきまし ては 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づき 運 用 を 行 います <BGF ワールド ゴールド ファンド> 当 作 成 期 質 の 高 い 鉱 山 を 所 有 し コスト 意 識 が 高 く 比 較 的 良 好 な 財 務 状 況 を 有 する 企 業 に 注 目 した 運 用 を 行 いました 当 ファンドは 新 たな 探 査 開 発 などや 買 収 4
6 分 配 原 資 の 内 訳 (1 万 口 当 り) 項 目 第 33 期 第 34 期 2015 年 11 月 21 日 ~ 2016 年 2 月 22 日 2016 年 2 月 23 日 ~ 2016 年 5 月 20 日 当 期 分 配 金 ( 税 込 み) 円 円 対 基 準 価 額 比 率 % % 当 期 の 収 益 円 円 当 期 の 収 益 以 外 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 1,038 1,038 ( 注 1) 当 期 の 収 益 は 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益 から 分 配 に 充 当 した 金 額 です また 当 期 の 収 益 以 外 は 収 益 調 整 金 および 分 配 準 備 積 立 金 から 分 配 に 充 当 した 金 額 です ( 注 2) 円 未 満 は 切 り 捨 てており 当 期 の 収 益 と 当 期 の 収 益 以 外 の 合 計 が 当 期 分 配 金 ( 税 込 み)に 合 致 しない 場 合 があります ( 注 3) 当 期 分 配 金 の 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 込 み)の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 で ファンドの 収 益 率 とは 異 なります 今 後 の 運 用 方 針 について 当 ファンドは 引 き 続 き 投 資 対 象 ファンドである B GF ワールド エネルギー ファンド と BGF ワールド マイニング ファンド をそれぞれ 40% 程 度 BGF ワ ールド ゴールド ファンド を 20% 程 度 組 入 れることで 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 標 に 運 用 を 行 う 方 針 です <BGF ワールド エネルギー ファンド> 世 界 経 済 の 見 通 しは 引 き 続 き 不 透 明 感 がありますが 原 油 の 過 剰 供 給 のピークは 過 ぎた 感 があり 今 後 は 原 油 の 需 給 は 改 善 に 向 かうのではないかと 見 ています 米 国 の 陸 上 掘 削 リグの 稼 動 数 は2014 年 のピーク 時 の 水 準 か ら 約 3/4 減 少 し 米 国 の 原 油 生 産 量 は 2015 年 第 2 四 半 期 の 水 準 から 大 幅 に 減 少 しています そして 更 なる 設 備 投 資 の 削 減 も 予 想 されています 我 々は エネルギー 関 連 株 は 短 期 的 には 値 動 きの 荒 い 展 開 を 見 せると 思 われま すが 質 の 高 い 資 産 を 有 し 良 好 な 財 務 状 況 を 有 する 銘 柄 を 選 別 しつつ 運 用 を 行 う 方 針 です そして 足 下 エネ ルギー 関 連 株 は 相 対 的 に 割 安 感 があると 考 えています <BGF ワールド マイニング ファンド> 今 後 中 国 からの 商 品 需 要 の 動 向 が 鉱 山 関 連 株 の 動 きを 左 右 する 大 きな 要 因 になると 見 ています 足 下 中 国 の 不 動 産 市 場 が 回 復 し 鉄 鋼 価 格 が 上 昇 するなか 一 部 で 商 品 需 要 の 回 復 の 初 期 段 階 の 兆 しが 見 え 始 めて います しかしながら 鉱 山 関 連 株 が 持 続 的 に 上 昇 す るには 更 に 商 品 需 要 の 力 強 い 回 復 が 必 要 になると 考 えています 足 下 多 くの 商 品 価 格 は 限 界 費 用 を 下 回 っ ていることから 下 落 余 地 は 限 定 的 に 留 まると 見 ていま す 鉱 山 関 連 企 業 は 原 油 価 格 の 下 落 の 恩 恵 などもあり 大 幅 なコストの 削 減 を 進 めてきました また オーストラ リアドルやカナダドルといった 資 源 通 貨 の 下 落 の 恩 恵 を 受 けています これまで 鉱 山 関 連 企 業 は 財 務 状 況 の 安 定 を 目 的 に 設 備 投 資 の 削 減 や 操 業 コストの 削 減 を 進 めてきましたが 供 給 過 多 になる 商 品 の 生 産 につい ては 更 なる 生 産 の 削 減 の 動 きが 出 てくるのではないかと 見 ています 長 期 的 には 鉱 山 企 業 の 減 産 が 続 き 供 給 が 細 ることで 商 品 価 格 は 上 昇 すると 考 えています 我 々は 企 業 の 財 務 状 況 所 有 鉱 山 の 質 市 場 動 向 な どを 注 視 し 慎 重 に 銘 柄 選 択 などを 行 う 方 針 です <BGF ワールド ゴールド ファンド> 年 初 来 不 安 定 な 株 式 市 場 や 為 替 市 場 米 国 経 済 の 先 行 き 見 通 しに 対 する 不 透 明 感 など 金 融 システムに 混 乱 が 生 じた 際 のヘッジ 目 的 として 信 用 リスクのない 安 全 な 資 産 としての 側 面 から 金 価 格 は 上 昇 を 見 せていま す 中 期 的 には アジア 地 域 からの 個 人 投 資 家 や 中 央 銀 行 といった 公 的 部 門 からの 金 に 対 する 需 要 は 金 価 格 の 上 昇 要 因 となる 可 能 性 があります また 各 国 中 央 銀 行 が 金 融 緩 和 政 策 姿 勢 をとっていることから 将 来 的 にインフレ 率 が 上 昇 する 可 能 性 があると 思 われます そ して 金 の 生 産 が 横 ばいで 推 移 していることなどは 金 価 格 の 支 援 材 料 になる 可 能 性 があると 思 われます 当 ファ ンドは 質 の 高 い 資 産 を 有 し 規 律 のある 経 営 を 行 う 企 業 に 注 目 し 引 き 続 き 慎 重 に 運 用 を 行 っていく 方 針 です 5
7 当 ファンドの 概 要 商 品 分 類 信 託 期 間 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 無 期 限 決 算 日 2 月 20 日 5 月 20 日 8 月 20 日 11 月 20 日 (ただし 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 運 用 方 針 1 主 として ブラックロック グローバル ファンズ ワールド エネルギー ファンド クラスX 投 資 証 券 (ル クセンブルグ 籍 会 社 型 外 国 投 資 証 券 ) ブラックロック グローバル ファンズ ワールド マイニン グ ファンド クラスX 投 資 証 券 (ルクセンブルグ 籍 会 社 型 外 国 投 資 証 券 ) および ブラックロック グ ローバル ファンズ ワールド ゴールド ファンド クラスX 投 資 証 券 (ルクセンブルグ 籍 会 社 型 外 国 投 資 証 券 ) ( 以 下 各 々を BGF ワールド エネルギー ファンド BGF ワールド マイニング ファ ンド および BGF ワールド ゴールド ファンド といいます )への 投 資 を 通 じて 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 標 に 運 用 を 行 います 2 外 貨 建 資 産 については 原 則 為 替 ヘッジを 行 いません 主 要 運 用 対 象 主 として BGF ワールド エネルギー ファンド BGF ワールド マイニング ファンド および BGF ワールド ゴールド ファンド を 主 要 投 資 対 象 とします 運 用 方 法 1 BGF ワールド エネルギー ファンド BGF ワールド マイニング ファンド および BGF ワールド ゴールド ファンド への 投 資 を 通 じて 世 界 が 注 目 する 資 源 株 (エネルギー 関 連 株 鉱 山 株 および 金 鉱 株 )に 投 資 し 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 標 に 運 用 を 行 います 2 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません 分 配 方 針 年 4 回 の 毎 決 算 時 (2 月 20 日 5 月 20 日 8 月 20 日 および11 月 20 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 原 則 と して 以 下 の 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います 1. 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 経 費 控 除 後 の 繰 越 分 を 含 めた 利 子 配 当 等 収 益 および 売 買 損 益 ( 繰 越 欠 損 補 填 後 評 価 損 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とします 2. 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 決 定 します ただし 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 わない 場 合 もあります 3. 留 保 益 の 運 用 については 特 に 制 限 を 設 けず 委 託 会 社 の 判 断 に 基 づき 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 6
8 ( 参 考 情 報 ) 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 (%) (2011 年 5 月 ~ 2016 年 4 月 ) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 ( 注 )すべての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません ( 注 ) 上 記 は 当 ファンドの 騰 落 率 と 代 表 的 な 資 産 クラスの 騰 落 率 を 比 較 したものであり 各 資 産 クラスは 当 ファンドの 投 資 対 象 を 表 している ものではありません * 上 記 は 2011 年 5 月 ~ 2016 年 4 月 の5 年 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 最 大 最 小 を 当 ファンドおよび 他 の 代 表 的 な 資 産 クラ スについて 表 示 したものです * 上 記 の 騰 落 率 は 直 近 月 末 から60カ 月 遡 った 算 出 結 果 であり 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります * 当 ファンドは 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 です ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しています * 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 J.P.モルガン ガバメント ボンド インデックス エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) < 各 指 数 について> 東 証 株 価 指 数 ( 配 当 込 み)は 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 に 上 場 されている 全 銘 柄 を 対 象 に 時 価 総 額 を 指 数 として 算 出 したものです 東 証 株 価 指 数 ( 配 当 込 み)は 東 京 証 券 取 引 所 の 知 的 財 産 であり この 指 数 の 算 出 数 値 の 公 表 利 用 など 株 価 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています 東 京 証 券 取 引 所 は 東 証 株 価 指 数 ( 配 当 込 み)の 算 出 もしくは 公 表 の 方 法 の 変 更 東 証 株 価 指 数 ( 配 当 込 み)の 算 出 もしくは 公 表 の 停 止 または 東 証 株 価 指 数 ( 配 当 込 み)の 商 標 の 変 更 もしくは 使 用 の 停 止 を 行 う 権 利 を 有 しています MSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース)およびMSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCIInc.が 開 発 計 算 した 株 価 指 数 です MSCIコクサイ 指 数 ( 配 当 込 み 円 ベース)は 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 先 進 国 の 株 式 を また MSCIエマージング マーケッツ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は 新 興 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 の 一 切 の 権 利 は MSCIInc.に 帰 属 します また MSCIInc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 及 び 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURA-BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 している 指 数 で 日 本 国 債 の 市 場 全 体 の 動 向 を 表 す 投 資 収 益 指 数 です 同 指 数 に 関 する 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は NOMURA-BPI 国 債 の 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するもの ではなく NOMURA-BPI 国 債 を 用 いて 行 われるブラックロック ジャパン 株 式 会 社 の 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)は シティグループ インデックスLLCが 公 表 する 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 投 資 利 回 りを 指 数 化 したものです 同 指 数 に 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 の 一 切 の 権 利 は シティグループ インデックスLLCに 帰 属 します J.P.モルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース)は J.P.モルガン セキュリティーズ エルエルシーが 発 表 しており 新 興 国 の 現 地 通 貨 建 ての 国 債 を 対 象 として 算 出 した 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 はJ.P.モルガン セキュリ ティーズ エルエルシーに 帰 属 しています 平 均 値 最 大 値 最 小 値 7
9 ファンドデータ 当 ファンドの 組 入 資 産 の 内 容 組 入 ファンド 等 比 率 BGF ワールド エネルギー ファンド 40.7% BGF ワールド マイニング ファンド 38.9 BGF ワールド ゴールド ファンド ( 注 ) 比 率 は 第 34 期 末 における 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 0.9% 0.9% 0.9% 外 国 投 資 証 券 99.1% ルクセンブルグ 99.1% 米 ドル 99.1% ( 注 ) 比 率 は 第 34 期 末 における 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です 純 資 産 等 項 目 第 33 期 末 第 34 期 末 2016 年 2 月 22 日 2016 年 5 月 20 日 純 資 産 総 額 3,785,303,851 円 4,636,413,439 円 受 益 権 総 口 数 9,698,962,556 口 10,479,705,233 口 1 万 口 当 り 基 準 価 額 3,903 円 4,424 円 * 当 作 成 期 間 ( 第 33 期 ~ 第 34 期 ) 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は3,499,289,151 円 同 解 約 元 本 額 は2,197,930,230 円 です 8
10 組 入 上 位 ファンドの 概 要 BGF ワールド エネルギー ファンド 基 準 価 額 の 推 移 ( 米 ドル) ( ) ( ) 1 万 口 当 りの 費 用 明 細 当 該 情 報 の 取 得 が 不 可 能 であるため 記 載 しておりません 上 位 10 銘 柄 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 銘 柄 名 通 貨 比 率 EXXON MOBIL CORP 米 ドル 9.8% ROYAL DUTCH SHELL PLC 英 国 ポンド 9.3 CONOCOPHILLIPS 米 ドル 5.9 SCHLUMBERGER NV 米 ドル 5.8 ANADARKO PETROLEUM CORPORATION 米 ドル 5.4 ENBRIDGE INC カ ナ ダ ド ル 4.5 BG GROUP PLC 英 国 ポンド 4.4 CIMAREX ENERGY CO. 米 ドル 4.0 MARATHON OIL CORP 米 ドル 3.8 DEVON ENERGY CORPORATION 米 ドル 3.7 組 入 銘 柄 数 35 銘 柄 3.6% カナダ 6.9% イギリス 16.7% 11.1% 英 国 ポンド 16.8% 7.6% カ ナ ダ ド ル 7.0% 外 国 株 式 96.4% アメリカ 65.3% 米 ド ル 68.7% ( 注 1) 基 準 価 額 の 推 移 は 組 入 ファンドの 直 近 の 計 算 期 間 のものです ( 注 2) 組 入 上 位 銘 柄 資 産 別 国 別 通 貨 別 配 分 のデータは 組 入 ファンドの 直 近 の 決 算 日 現 在 のものです ( 注 3) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です * 当 社 適 時 開 示 資 料 作 成 にあたり 使 用 しておりますブラックロック グループのデータに 基 づき 記 載 しております 上 記 ファンドの 管 理 会 社 が 作 成 しているデータに 基 づく 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 参 考 情 報 と 相 違 する 場 合 があります * 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )でご 覧 いただけます 9
11 BGF ワールド マイニング ファンド 基 準 価 額 の 推 移 ( 米 ドル) ( ) ( ) 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 通 貨 比 率 RIO TINTO PLC 英 国 ポンド 11.3% BHP BILLITON PLC 英 国 ポンド 11.0 GLENCORE PLC 英 国 ポンド 5.6 RANDGOLD RESOURCES LIMITED 米 ドル 5.4 MMC NORILSK NICKEL PJSC 米 ドル 5.1 SOUTHERN COPPER CORP 米 ドル 3.6 LUNDIN MINING CORPORATION カナダ ドル 3.5 FIRST QUANTUM MINERALS LTD カナダ ドル 3.2 BOLIDEN AB スウェー デン クローナ 3.0 SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD 米 ドル 3.0 組 入 銘 柄 数 59 銘 柄 1 万 口 当 りの 費 用 明 細 当 該 情 報 の 取 得 が 不 可 能 であるため 記 載 しておりません 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 3.2% オースト ラリア 7.0% 15.1% イギリス 40.6% オースト ラリア ド ル 7.0% 9.5% 英 国 ポンド 32.9% アメリカ 17.1% カ ナ ダ ド ル 20.2% 外 国 株 式 96.8% カナダ 20.2% 米 国 ド ル 30.4% ( 注 1) 基 準 価 額 の 推 移 は 組 入 ファンドの 直 近 の 計 算 期 間 のものです ( 注 2) 組 入 上 位 銘 柄 資 産 別 国 別 通 貨 別 配 分 のデータは 組 入 ファンドの 直 近 の 決 算 日 現 在 のものです ( 注 3) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です * 当 社 適 時 開 示 資 料 作 成 にあたり 使 用 しておりますブラックロック グループのデータに 基 づき 記 載 しております 上 記 ファンドの 管 理 会 社 が 作 成 しているデータに 基 づく 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 参 考 情 報 と 相 違 する 場 合 があります * 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )でご 覧 いただけます 10
12 BGF ワールド ゴールド ファンド 基 準 価 額 の 推 移 ( 米 ドル) ( ) ( ) 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 通 貨 比 率 RANDGOLD RESOURCES LIMITED 米 ドル 9.5% FRANCO NEVADA CORP カナダ ドル 8.6 NEWCREST MINING LTD オーストラリア ドル 5.8 GOLDCORP INC カナダ ドル 5.8 FRESNILLO PLC 英 国 ポンド 5.3 AGNICO EAGLE MINES LIMITED カナダ ドル 4.8 ELDORADO GOLD CORPORATION カナダ ドル 4.3 ROYAL GOLD INC 米 ドル 3.2 SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD 米 ドル 3.2 DETOUR GOLD CORP カナダ ドル 2.9 組 入 銘 柄 数 54 銘 柄 1 万 口 当 りの 費 用 明 細 当 該 情 報 の 取 得 が 不 可 能 であるため 記 載 しておりません 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 1.6% アメリカ 18.6% オースト ラリア 8.4% 7.1% カナダ 45.7% 英 国 ポンド 17.2% オースト 4.6% ラリア ド ル 8.4% カ ナ ダ ド ル 45.7% 外 国 株 式 98.4% イギリス 20.3% 米 ド ル 24.1% ( 注 1) 基 準 価 額 の 推 移 は 組 入 ファンドの 直 近 の 計 算 期 間 のものです ( 注 2) 組 入 上 位 銘 柄 資 産 別 国 別 通 貨 別 配 分 のデータは 組 入 ファンドの 直 近 の 決 算 日 現 在 のものです ( 注 3) 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です * 当 社 適 時 開 示 資 料 作 成 にあたり 使 用 しておりますブラックロック グループのデータに 基 づき 記 載 しております 上 記 ファンドの 管 理 会 社 が 作 成 しているデータに 基 づく 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 参 考 情 報 と 相 違 する 場 合 があります * 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )でご 覧 いただけます 11
交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,000 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基
第 12 期 末 (2016 年 2 月 15 日 ) 基 準 価 額 17,132 円 純 資 産 総 額 984 億 円 騰 落 率 9.8% 分 配 金 0 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 交 付 運 用 報 告 書 作 成 対 象 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 第
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 10 月 20 日 ~2016 年 4 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,500 4,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 3,800 3
受 益 者 のみなさまへ 平 素 は 格 別 のお 引 立 てにあずかり 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 女 性 活 力 日 本 株 ファンド は 2016 年 4 月 18 日 に 第 4 期 決 算 を 行 いました 当 ファ ンドは わが 国 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
投 信 法 の 改 正 に 伴 い 2014 年 12 月 の 決 算 後 に 運 用 報 告 書 を 作 成 するファンドより 従 来 の 運 用 報 告 書 に 代 えて 交 付 運 用 報 告 書 を 交 付 いたします ちゅうぎんターゲット 型 日 本 株 ファンド13-05 ( 限 定 追 加 型 / 早 期 償 還 条 項 付 ) ( 愛 称 : 未 来 のいろどり) 追 加 型 投 信
法 令 改 正 にともない 投 資 信 託 は 交 付 運 用 報 告 書 と 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 分 けて 作 成 することとなりました 今 後 受 益 者 の 皆 様 のお 手 元 へは 交 付 運 用 報 告 書 をお 届 けいたします 全 体 版 はお 問 い 合 わ せ 先 の 下 に 記 載 の 方 法 にて 閲 覧 いただくことがで きます 第
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
受 益 者 の 皆 様 へ 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて アジア オセアニア 好 配 当 成 長 株 オー プン(1 年 決 算 型 ) は このたび 第 3 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じ て 実 質 的 に 日 本 を 除 くアジア オセアニア 地 域 の 株 式 等 に 投
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12,000 900 11,000 800 10,000
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 5 期 ( 決 算 日 2015 年 9 月 24 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) 第 5 期 末 (2015 年 9 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,911
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ドバイ アブダビ 株 ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 交 付 運 用 報 告 書 第 11 作 成 期 作 成 対 象 期 間 :2016 年 2 月 16 日 ~2016 年 8 月 15 日 第 22 期 末 (2016 年 8 月 15 日 ) 基 準 価 額 ( 作 成 期 末 ) 純 資 産 総 額 ( 作 成 期 末 ) 11,254 円 718 百 万 円 第 21
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
1. 運 用 パフォーマンスの 状 況 1 収 益 率 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 年 度 国 内 債 券 0.72% 0.53% 1.88% -0.38% 2.76% 国 内 株 式 5.11% 5.78% 6.20% 10.51% 30.48%
平 成 26 年 度 運 用 状 況 の 概 要 年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 平 成 26 年 度 の 運 用 状 況 は 全 資 産 においてプラスとなり 収 益 率 はプラス12.27% 収 益 額 はプラス15 兆 2,922 億 円 となりました 平 成 26 年 度 末 の 運 用 資 産 額 は 137 兆 4,769 億 円 となりました 自 主 運 用
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15,000 105 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 100 95 90 85
追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 22 期 ( 決 算 日 2016 年 2 月 1 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) 第 22 期 末 (2016 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 9,931 円 純 資 産 総 額 74 百 万 円 第 22 期 騰 落 率 1.5% 分 配
ＥＴＦ通期決算短信（サマリー情報様式）
平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散
建設特別・資産運用の基本方針
建 設 業 退 職 金 特 別 共 済 事 業 資 産 運 用 の 基 本 方 針 ( 平 成 15 年 10 月 1 日 ) 変 更 平 成 22 年 12 月 27 日 改 正 平 成 24 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 10 月 1 日 変 更 平 成 28 年 3 月 1 日 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
運 用 経 過 作 成 期 間 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) ( 円 ) 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 ( 百 万 円 ) 50,000
LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 49 期 ( 決 算 日 2015 年 10 月 20 日 ) 第 50 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 20 日 ) 第 51 期 ( 決 算 日 2015 年 12 月 21 日 ) 第 52 期 ( 決 算 日 2016 年
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額
使 用 開 始 日 2016.5.3 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) ファンド 名 SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 分 類 投 資 対 象
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
受 益 者 の 皆 様 へ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて GS 日 本 小 型 株 ファンド は このたび 第 32 期 の 決 算 を 行 いました 本 ファンドは 個 別 企 業 の 分 析 を 重 視 したボトムアップ アプローチを 用 いて 日 本 の 小 型 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資
kyoukai.indd
個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
交 付 運 用 報 告 書 受 益 者 の 皆 さまへ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて グローバル アンブレラ UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) は このたび 第 7 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 世 界 の 代 表 的 商 品 市 況 を 表 すUBS ブルームバーグCMCI 指 数 のWTI 原
1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 課 税 について ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 は 収 入 金 額 を 課 税 標 準 として 収 入 割 の 申 告 となります ( 法 72 条 の2 72 条 の 12 第 2 号 ) ガス 供 給 業 とその 他 の 事
ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 申 告 について 埼 玉 県 県 税 事 務 所 平 成 28 年 4 月 凡 例 法 地 方 税 法 政 令 地 方 税 法 施 行 令 規 則 地 方 税 法 施 行 規 則 通 ( 県 ) 地 方 税 法 の 施 行 に 関 する 取 扱 いについて( 道 府 県 関 係 ) 1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 10 月 1 日 たわらノーロード 先 進 国 債 券 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 属 性 区
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
(5) 給 与 制 度 の 総 合 的 見 直 しの 実 施 状 況 について 概 要 の 給 与 制 度 の 総 合 的 見 直 しにおいては 俸 給 表 の 水 準 の 平 均 2の 引 き 下 げ 及 び 地 域 手 当 の 支 給 割 合 の 見 直 し 等 に 取 り 組 むとされている
清 瀬 市 の 給 与 定 員 管 理 等 について 1 総 括 (1) 件 費 の 状 況 ( 普 通 会 計 決 算 ) 住 民 基 本 台 帳 口 歳 出 額 実 質 収 支 件 費 件 費 率 ( 参 考 ) (25 年 度 末 ) 25 年 度 千 74,247 27,195,534 A 768,602 千 4,616,550 B 千 17.0 B/A 昨 年 度 の 件 費 率 17.3
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
2 一 般 行 政 職 給 料 表 の 状 況 ( 平 成 2 年 月 1 日 現 在 ) 1 号 給 の 給 料 月 額 最 高 号 給 の 給 料 月 額 ( 注 ) 給 料 月 額 は 給 与 抑 制 措 置 を 行 う 前 のものです ( 単 位 : ) 3 職 員 の 平 均 給 与 月
別 紙 3 の 給 与 定 員 管 理 等 について 1 総 括 (1) 件 費 の 状 況 ( 普 通 会 計 決 算 ) 23 年 度 住 民 基 本 台 帳 口 歳 出 額 実 質 収 支 件 費 件 費 率 ( 参 考 ) (23 年 度 末 ) A B 73,89 18,96,951 629,218,05,29 ( 注 )1 件 費 とは 一 般 職 に 支 給 される 給 与 と 市 長
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
交 付 運 用 報 告 書 受 益 者 の 皆 様 へ 毎 々 格 別 のお 引 立 てにあずかり 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 中 国 株 厳 選 ファンド3ヵ 月 決 算 型 は 2016 年 7 月 19 日 に 第 33 期 決 算 を 行 いましたので 第 32 期 から 第 33 期 の 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げます 当 ファンドは 中 国 株 厳 選 マザーファン
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
2. 前 項 の 規 定 にかかわらず 証 券 会 社 等 又 は 機 構 を 通 じた 届 出 の 対 象 となっていない 事 項 については 当 会 社 の 定 める 書 式 により 株 主 名 簿 管 理 人 宛 に 届 け 出 るものとす る ( 法 人 株 主 等 の 代 表 者 ) 第
日 本 ユニシス 株 式 会 社 株 式 取 扱 規 程 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 1 条 当 会 社 における 株 主 権 行 使 手 続 きその 他 株 式 に 関 する 取 扱 い 及 びその 手 数 料 につい ては 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 ( 以 下 機 構 という) 又 は 株 主 が 振 替 口 座 を 開 設 している 証 券 会 社 銀 行 又
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
交 付 運 用 報 告 書 DIAMオーストラリア リートオープン < 愛 称 :A-REIT> 第 46 期 末 (2016 年 4 月 20 日 ) 基 準 価 額 純 資 産 総 額 第 41 期 ~ 第 46 期 10,833 円 74,206 百 万 円 騰 落 率 8.7% 分 配 金 合 計 900 円 ( 注 ) 騰 落 率 は 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838
1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
(Microsoft Word - \212\356\226{\225\373\220j2014220_\217C\220\263\201j.doc)
平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
公 的 年 金 制 度 について 制 度 の 持 続 可 能 性 を 高 め 将 来 の 世 代 の 給 付 水 準 の 確 保 等 を 図 るため 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度 の 確 立 を 図 るための 改 革 の 推 進 に 関 する 法 律 に 基 づく 社 会 経 済 情
資 料 2-1 公 的 年 金 制 度 の 持 続 可 能 性 の 向 上 を 図 るための 国 民 年 金 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 案 の 概 要 厚 生 労 働 省 年 金 局 平 成 28 年 4 月 21 日 公 的 年 金 制 度 について 制 度 の 持 続 可 能 性 を 高 め 将 来 の 世 代 の 給 付 水 準 の 確 保 等 を 図 るため 持 続 可
39_1
三 井 住 友 信 託 銀 行 調 査 月 報 215 年 7 月 号 高 齢 化 財 政 悪 化 が 変 える 個 人 消 費 構 造 < 要 旨 > 日 本 では 年 金 受 給 者 数 が 給 与 所 得 者 数 の 約 7 割 に 達 し 高 齢 者 が 消 費 全 体 に 与 え る 影 響 は 年 々 増 してきている 214 年 は 給 与 所 得 環 境 が 改 善 したにもかかわらず
Microsoft Word - 結果・異動プレス_ _clean.doc
各 位 平 成 21 年 12 月 17 日 会 社 名 古 河 機 械 金 属 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 相 馬 信 義 (コード 番 号 5715 東 証 大 証 第 1 部 ) お 問 合 せ 先 取 締 役 上 級 執 行 役 員 企 画 推 進 室 長 松 本 敏 雄 (TEL.03-3212-6570) 株 式 会 社 トウペ 株 式 に 対 する 公
261309 交 付 運 用 報 告 書 emaxis 債 券 バランス(2 資 産 均 等 型 ) 商 品 分 類 ( 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 /インデックス 型 ) 第 1 期 ( 決 算 日 :2016 年 1 月 26 日 ) 作 成 対 象 期 間 :2015 年 8 月 27 日 ~2016 年 1 月 26 日 第 1 期 末 (2016 年 1 月 26 日 )
<4D6963726F736F667420576F7264202D203032208E598BC68A8897CD82CC8DC490B68B7982D18E598BC68A8893AE82CC8A76905682C98AD682B782E993C195CA915B9275964082C98AEE82C382AD936F985E96C68B9690C582CC93C197E1915B927582CC898492B75F8E96914F955D89BF8F915F2E646F6
様 式 租 税 特 別 措 置 等 に 係 る 政 策 の 事 前 評 価 書 1 政 策 評 価 の 対 象 とした 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 する 特 別 措 置 法 に 基 づく 登 録 免 租 税 特 別 措 置 等 の 名 称 許 税 の 特 例 措 置 の 延 長 ( 国 税 32)( 登 録 免 許 税 : 外 ) 2 要 望 の 内 容
4 参 加 資 格 要 件 本 提 案 への 参 加 予 定 者 は 以 下 の 条 件 を 全 て 満 たすこと 1 地 方 自 治 法 施 行 令 ( 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ) 第 167 条 の4 第 1 項 各 号 の 規 定 に 該 当 しない 者 であること 2 会 社
北 秋 田 市 クリーンリサイクルセンターエネルギー 回 収 推 進 施 設 等 長 期 包 括 的 運 転 維 持 管 理 業 務 委 託 に 係 る 発 注 支 援 業 務 公 募 型 プロポ-ザル 実 施 要 領 1 プロポーザルの 目 的 この 要 領 は 平 成 30 年 4 月 から 運 転 を 予 定 している 北 秋 田 市 クリーンリサイクルセンター エネルギー 回 収 推 進 施
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資
公 社 債 投 信 (4 月 号 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 3 月 23 日 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 大
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
情 報 通 信 機 器 等 に 係 る 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算 上 控 除 される 金 額 に 関 する 明 細 書 ( 付 表 ) 政 党 等 寄 附 金 特 別 控 除 額 の 計 算 明 細 書 国 庫 補 助 金 等 の 総 収 入 金 額 不 算 入 に 関
所 得 税 確 定 申 告 等 ( 平 成 23 年 分 ) 手 続 名 所 得 税 申 告 帳 票 名 平 成 年 分 の 所 得 税 の 確 定 申 告 書 A( 第 一 表 第 二 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 B( 第 一 表 第 二 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 ( 分 離 課 税 用 )( 第 三 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税
は し が き
1 総 資 本 形 成 の 概 念 総 資 本 形 成 とは 一 般 政 府 公 的 企 業 対 家 計 民 間 非 営 利 団 体 民 間 法 人 及 び 家 計 ( 個 人 企 業 )の 支 出 ( 購 入 及 び 自 己 生 産 物 の 使 用 )のうち 中 間 消 費 とならないものであり 総 固 定 資 本 形 成 と 在 庫 品 増 加 に 区 別 される (1) 総 固 定 資 本 形
職 員 の 平 均 給 与 月 額 初 任 給 等 の 状 況 (1) 職 員 の 平 均 年 齢 平 均 給 料 月 額 及 び 平 均 給 与 月 額 の 状 況 (5 年 4 月 1 日 現 在 ) 1 一 般 行 政 職 区 類 団 府 分 似 体 平 均 年 齢
1 総 括 (1) 件 費 の 状 況 ( 普 通 会 計 決 算 ) 4 年 度 住 民 基 本 台 帳 口 ( 平 成 5 年 3 月 31 日 ) 1, 歳 出 額 5,95,3 A の 給 与 定 員 管 理 等 について 実 質 収 支 件 費 件 費 率 ( 参 考 ) B B/A 3 年 度 の 件 費 率 1,4 1,3,9.9 7. () 職 員 給 与 費 の 状 況 ( 普 通
2 職 員 の 平 均 給 与 月 額 初 任 給 等 の 状 況 (1) 職 員 の 平 均 年 齢 平 均 給 料 月 額 及 び 平 均 給 与 月 額 の 状 況 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 現 在 ) 1) 一 般 行 政 職 福 島 県 国 類 似 団 体 平 均 年 齢 平
の 給 与 定 員 管 理 等 について 1 総 括 (1) 件 費 の 状 況 ( 普 通 会 決 算 ) 24 年 度 住 民 基 本 台 帳 口 ( 各 年 度 末 ) 40,427 歳 出 額 実 質 収 支 件 費 件 費 率 ( 参 考 ) A B B/A 23 年 度 の 件 費 率 % % 24,380,602 1,175,572 3,729,291 15.3 16.6 (2) 職
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
Microsoft Word - H25年度の概要
1 県 民 経 済 計 算 の 概 要 1. 平 成 25 年 度 県 民 経 済 計 算 の 概 要 平 成 25 年 度 の 県 民 経 済 計 算 の 推 計 結 果 について 主 な 経 済 指 標 は 次 のとおりです 3 千 葉 県 [ 参 考 ] 全 国 実 数 増 加 率 実 数 増 加 率 1 県 ( 国 ) 内 総 生 産 県 ( 国 ) 民 所 得 名 目 19 兆 8,112
経 常 収 支 差 引 額 の 状 況 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 対 前 年 度 比 較 経 常 収 支 差 引 額 4,154 億 円 5,234 億 円 1,080 億 円 改 善 赤 字 組 合 の 赤 字 総 額 4,836 億 円 5,636 億 円 800 億 円 減
平 成 22 年 度 健 保 組 合 決 算 見 込 の 概 要 平 成 23 年 9 月 8 日 健 康 保 険 組 合 連 合 会 問 い 合 わせ 先 : 健 保 連 企 画 部 調 査 分 析 グループ :03-3403-0926 本 概 要 は 平 成 23 年 3 月 末 に 存 在 した 1,458 組 合 の 22 年 度 決 算 見 込 状 況 を 集 計 した 結 果 をまとめたものである
Ⅰ.2015 年 度 (2016 年 3 月 期 ) 決 算 概 要 1
決 算 補 足 説 明 資 料 2015 年 度 (2016 年 3 月 期 ) 決 算 概 要 2016 年 5 月 13 日 9042 http://www.hankyu-hanshin.co.jp/ この 資 料 には 現 時 点 の 将 来 に 関 する 前 提 見 通 しに 基 づく 予 測 が 含 まれています 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 記 載 の 予 想 数
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
(2) 支 状 況 保 育 所 ( 定 員 60 人 以 上 ) 支 状 況 は 次 とおりです 1 総 入 構 成 比 は 割 合 が88.1% 活 動 外 入 が2.1% 特 別 入 が9.8%でした 2 構 成 比 は 運 営 費 入 が80.1% 経 常 経 費 補 助 金 入 が17.8%
認 可 保 育 所 経 営 析 参 考 指 標 ( 平 成 22 年 度 決 算 ) 1. 保 育 所 ( 定 員 60 人 以 上 ) (1) 機 能 性 状 況 保 育 所 ( 定 員 60 人 以 上 ) 有 効 集 対 象 3,086 施 設 機 能 性 状 況 は 次 とおりです 1 平 均 認 可 定 員 数 は108.5 人 で 利 用 率 は110.0%でした 2 在 所 児 1 人
Taro-契約条項（全部）
糧 食 品 売 買 契 約 条 項 ( 総 則 ) 第 1 条 甲 及 び 乙 は 契 約 書 記 載 の 糧 食 品 売 買 契 約 に 関 し 契 約 書 及 び こ の 契 約 条 項 に 基 づ き 乙 は 甲 の 示 し た 規 格 仕 様 又 は 見 本 品 同 等 の 糧 食 品 ( 以 下 契 約 物 品 と い う ) を 納 入 期 限 ( 以 下 納 期 と い う ) ま で
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
Microsoft PowerPoint - 表紙
2016 年 3 月 期 決 算 記 者 会 見 資 料 2016 年 5 月 20 日 (コード 番 号 8766) ページ 1. 東 京 海 上 ホールディングス 連 結 決 算 の 概 況 (1) 東 京 海 上 ホールディングス 連 結 1 (2) 正 味 収 入 保 険 料 および 生 命 保 険 料 の 内 訳 1 (3) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 の 内
1 特 別 会 計 財 務 書 類 の 検 査 特 別 会 計 に 関 する 法 律 ( 平 成 19 年 法 律 第 23 号 以 下 法 という ) 第 19 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 所 管 大 臣 は 毎 会 計 年 度 その 管 理 する 特 別 会 計 について 資 産
平 成 2 年 度 特 別 会 計 財 務 書 類 の 検 査 の 結 果 会 計 検 査 院 1 特 別 会 計 財 務 書 類 の 検 査 特 別 会 計 に 関 する 法 律 ( 平 成 19 年 法 律 第 23 号 以 下 法 という ) 第 19 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 所 管 大 臣 は 毎 会 計 年 度 その 管 理 する 特 別 会 計 について 資 産 及 び
対 象 者 株 式 (1,287,000 株 ) 及 び 当 社 が 所 有 する 対 象 者 株 式 (1,412,000 株 )を 控 除 した 株 式 数 (3,851,673 株 )になります ( 注 3) 単 元 未 満 株 式 も 本 公 開 買 付 けの 対 象 としております なお
各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 平 成 26 年 12 月 19 日 代 表 取 締 役 社 長 小 倉 忠 (コード:5331 東 証 名 証 第 一 部 ) 取 締 役 常 務 執 行 役 員 財 務 部 長 加 藤 博 (TEL.052-561-7116) 日 本 レヂボン 株 式 会 社 株 式 ( 証 券 コード:5389)に 対 する 公 開 買 付 けの 結 果 及
連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 及 びその 他 の 営 業 収 入 営 業 費 用 売 上 原 価 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 研 究 開 発 費 営 業 費 用 合 計 営 業 利 益 営 業 外 収 益 ( 費 用 ) 受 取 利 息 支 払 利 息 営 業 外 収 益 (
任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
2000 年 12 月 輸 出 の 減 速 によりテンポはやや 鈍 化 しているものの 緩 やかな 回 復 を 続 けている 2001 年 1 月 緩 やかな 回 復 を 続 けているが そのテンポは 輸 出 の 減 速 により 鈍 化 している 2001 年 2 月 緩 やかな 回 復 を 続 け
景 気 総 括 判 断 の 推 移 東 京 短 資 株 式 会 社 市 場 調 査 室 前 月 に 比 べ 上 方 修 正 下 方 修 正 不 変 をそれぞれ に 対 応 させてある 2016/7/29 修 正 景 気 の 総 括 判 断 金 融 市 場 の 調 節 方 針 等 1998 年 1 月 停 滞 色 の 強 い 状 況 にある 1998 年 2 月 景 気 は 停 滞 を 続 けている
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
住 宅 融 資 の 仕 組 み 住 宅 融 資 は 独 政 法 住 宅 融 援 機 構 ( 以 下 機 構 といいます )が う 融 機 関 の 住 宅 ローン 貸 出 に 対 する 公 的 な 信 用 です 住 宅 融 資 は 融 機 関 の う 住 宅 ローン 貸 出 の 損 害 を 填 補 す
平 成 28 年 度 版 ( 融 機 関 さま 向 け 資 料 ) 住 宅 融 資 ご 案 内 住 宅 融 資 についてのご 相 談 お 問 合 せ 先 住 宅 融 援 機 構 住 宅 融 資 部 融 資 企 画 グループ 112-8570 東 京 都 文 京 区 後 楽 1 丁 目 4 番 10 号 03-5800-8149 ( 平 成 28 年 4 現 在 ) 住 宅 融 資 の 仕 組 み 住