組 入 れ 上 位 10 銘 柄 ( 株 式 ) 銘 柄 国 業 種 比 率 会 社 概 要 組 入 れ 銘 柄 数 ( 株 式 ): 46 銘 柄 1 LUKOIL PJSC-SPON ADR 10.7% 石 油 会 社 主 に 西 シベリアで 石 油 および 天 然 ガスの 探 鉱 生 産 精
|
|
|
- ゆずさ りゅうとう
- 7 years ago
- Views:
Transcription
1 ファンド 概 況 基 準 価 額 純 資 産 総 額 基 準 価 額 純 資 産 総 額 5,089 円 59 億 円 運 用 実 績 設 定 来 の 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 19,000 16,000 純 資 産 総 額 ( 右 ) 分 配 金 込 基 準 価 額 ( 左 ) 基 準 価 額 ( 左 ) MSCI EM ヨーロッハ 10/40( 左 ) ( 億 円 ) 1,0 1,500 税 引 前 分 配 金 実 績 ( 一 万 口 あたり) 第 6 期 2011 年 10 月 0 円 第 7 期 2012 年 10 月 0 円 第 8 期 2013 年 10 月 0 円 第 9 期 2014 年 10 月 0 円 第 10 期 2015 年 10 月 0 円 設 定 来 累 計 運 用 状 況 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 あるいは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 があります 1,000 円 13,000 10,000 7,000 4,000 < 決 算 日 > 毎 年 1 回 原 則 として10 月 20 日 とします 但 し 当 該 日 が 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 を 決 算 日 とします 騰 落 率 ( 税 引 前 分 配 金 込 ) 1,000 06/2/15 08/2/15 10/2/15 12/2/15 14/2/15 16/2/15 ( 設 定 日 ) 分 配 金 込 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 したものとして 計 算 しております ただし 設 定 来 の 分 配 金 が0 円 のファンドにつきましては 基 準 価 額 と 重 なって 表 示 されております 基 準 価 額 の 推 移 は 信 託 報 酬 控 除 後 の 価 額 を 表 示 しております 参 考 指 数 であるMSCI EM ヨーロッパ 10/40( 税 引 後 配 当 込 み 円 換 算 ベース)は 設 定 日 を10,000として 指 数 化 して 表 示 しております 1ヶ 月 3ヶ 月 6ヶ 月 1 年 3 年 設 定 来 ファンド 2.50% -2.57% 9.44% -1.98% % % MSCI EM ヨーロッパ 10/ % -6.23% 5.% % % MSCI EM ヨーロッパ 10/40( 税 引 後 配 当 込 み 円 換 算 ベース)を 参 考 指 数 としております 1, % ポートフォリオの 状 況 (マザーファンド) 資 産 別 構 成 比 率 国 別 構 成 比 率 株 式 94.1% 61.3% 現 金 等 5.9% ポーランド 10.7% - - トルコ 9.0% 比 率 はマザーファンドの 純 資 産 総 額 を チェコ 4.6% %と して 計 算 しております ハンガリー 3.2% その 他 5.3% 通 貨 別 構 成 比 率 業 種 別 構 成 比 率 アメリカ ドル 66.0% 28.5% ポーランド ズロチ 10.7% 金 融 27.7% トルコ リラ 9.0% 生 活 必 需 品 13.5% チェコ コルナ 4.6% 素 材 9.6% ハンガリー フォリント 3.2% 公 益 事 業 7.0% その 他 0.6% その 他 7.8% 国 別 通 貨 別 業 種 別 の 各 構 成 比 率 はマザーファンドの 純 資 産 総 額 を%とし 株 式 の 内 訳 について 表 示 し ております また 実 質 的 に 株 式 に 価 格 が 連 動 する 債 券 も 株 式 に 含 めて 計 算 しております 株 式 については 通 常 預 託 証 書 等 で 取 引 されること アメリカ ドル 建 で 証 券 が 決 済 されること 等 か ら 通 貨 区 分 が 一 般 的 にアメリカ ドル 建 となっております 但 し ルーブル 経 済 圏 の 企 業 への 投 資 になりま すのでルーブルのリスクも 含 みます Page 1/6 当 資 料 に 記 載 されているご 留 意 事 項 等 を 必 ずご 覧 下 さい
2 組 入 れ 上 位 10 銘 柄 ( 株 式 ) 銘 柄 国 業 種 比 率 会 社 概 要 組 入 れ 銘 柄 数 ( 株 式 ): 46 銘 柄 1 LUKOIL PJSC-SPON ADR 10.7% 石 油 会 社 主 に 西 シベリアで 石 油 および 天 然 ガスの 探 鉱 生 産 精 製 輸 送 販 売 に 従 事 石 油 化 学 製 品 燃 料 その 他 の 石 油 製 品 も 製 造 する 米 国 で 製 油 所 やガソリンスタンドを 運 営 するほか パイプラインによる 石 油 輸 送 船 舶 による 石 油 製 品 の 輸 送 も 手 掛 ける 2 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S 6.6% の 独 立 系 天 然 ガス 会 社 天 然 ガスと 液 体 炭 化 水 素 の 探 査 生 産 処 理 輸 送 販 売 を 手 掛 ける 3 MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 生 活 必 需 品 5.6% 食 品 小 売 会 社 安 売 りスーパーマーケットのチェーンを 運 営 する 4 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 素 材 5.5% 金 属 会 社 ニッケル パラジウム プラチナ 銅 を 生 産 する コバルト ロジウ ム 銀 金 イリジウム ルテニウム セレン テルル 硫 黄 などの 副 産 物 の 生 産 も 手 掛 ける 5 SBERBANK-PREFERENCE 金 融 5.2% 銀 行 預 金 商 業 銀 行 業 務 に 従 事 する 定 期 預 金 法 人 向 け 銀 行 業 務 証 券 仲 介 業 務 信 用 供 与 外 国 為 替 サービス クレジットカードを 提 供 6 OAO GAZPROM SPON ADR 4.6% 天 然 ガス 会 社 ガス パイプライン システムの 運 営 天 然 ガスの 生 産 および 探 索 また 連 邦 および 欧 州 諸 国 に 高 圧 ガスの 輸 送 を 行 う 石 油 の 生 産 お よび 精 製 ガス 貯 蔵 発 電 熱 事 業 も 手 掛 ける 7 SBERBANK OF RUSSIA PJSC 金 融 3.8% 銀 行 預 金 商 業 銀 行 業 務 に 従 事 する 定 期 預 金 法 人 向 け 銀 行 業 務 証 券 仲 介 業 務 信 用 供 与 外 国 為 替 サービス クレジットカードを 提 供 8 発 電 会 社 チェコ 国 内 で 石 炭 火 力 水 力 原 子 力 の 発 電 所 を 運 営 する 地 方 CEZ AS チェコ 公 益 事 業 3.6% の 電 力 会 社 向 けに 電 力 の 卸 売 りも 手 掛 ける 9 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE ポーランド 金 融 3.0% 損 害 保 険 会 社 火 災 保 険 や 自 動 車 保 険 など 幅 広 い 種 類 の 損 害 保 険 を 取 り 扱 う 生 命 保 険 部 門 も 保 有 する 10 TATNEFT PAO- SPONSORED ADR 2.6% 石 油 会 社 原 油 の 探 査 生 産 精 製 販 売 に 従 事 する ガソリンスタンドの チェーン 経 営 のほか 旧 ソ 連 の 国 々や 欧 州 への 石 油 化 学 製 品 の 輸 出 も 手 掛 ける 組 入 れ 上 位 10 銘 柄 合 計 ( 比 率 はマザーファンドの 純 資 産 総 額 比 ) 51.4% 出 所 :Bloomberg 等 実 質 的 に 株 式 に 価 格 が 連 動 する 債 券 も 株 式 に 含 めて 計 算 しております ADR GDR 等 : 銘 柄 にADR GDR 等 の 表 示 がある 場 合 預 託 証 書 (Depositary Receipt)であることを 示 しております Page 2/6 当 資 料 に 記 載 されているご 留 意 事 項 等 を 必 ずご 覧 下 さい
3 ご 参 考 主 要 投 資 対 象 国 における 当 月 の 市 場 動 向 株 式 市 場 および 為 替 市 場 の 動 向 RTS 指 数 トルコ イスタンフ ール 種 指 数 上 記 表 示 通 貨 はアメリカ ドル 上 記 表 示 通 貨 はトルコ リラ アメリカ ドル トルコ リラ * 作 成 日 現 在 において 株 は 原 則 としてアメリ カ ドルで 取 引 されているため 上 記 為 替 市 場 として アメリカ ドルを 記 載 しております ポーランド ワルシャワWIG 指 数 上 記 表 示 通 貨 はポーランド ズロチ ハンガリー ブダペスト 証 券 取 引 所 指 数 上 記 表 示 通 貨 はハンガリー フォリント チェコ プラハPX 指 数 上 記 表 示 通 貨 はチェコ コルナ ポーランド ズロチ ハンガリー フォリント チェコ コルナ 出 所 :Bloomberg 株 式 市 場 および 為 替 市 場 は 作 成 基 準 日 の 前 月 末 営 業 日 をとして 指 数 化 して 表 示 しております 為 替 は WMロイターレートを 使 用 し 対 円 にて 表 示 しております Page 3/6 当 資 料 に 記 載 されているご 留 意 事 項 等 を 必 ずご 覧 下 さい
4 ファンド マネジャーのコメント < 投 資 環 境 > 8 月 の 東 欧 株 式 市 場 で 株 価 はまちまちな 展 開 となりました のRTS 指 数 は 前 月 末 比 +2.45%となりました 原 油 価 格 の 大 幅 な 上 昇 や 良 好 な 企 業 決 算 等 を 背 景 に 堅 調 に 推 移 しました トルコのイスタンブール 種 指 数 は 前 月 末 比 +0.75%となりました 米 格 付 け 会 社 がトルコ 国 債 の 格 付 け 判 断 を 延 期 したことが 好 感 されたほか 好 調 な 業 績 を 発 表 した 銀 行 株 等 が 買 われ 相 場 を 下 支 えました ポーランドのワルシャワWIG 指 数 は 前 月 末 比 +3.82%となりました 政 府 がスイスフラン 建 てモーゲージ 貸 出 のズロチ 建 てへの 転 換 の1 年 間 の 延 期 と 段 階 的 な 実 施 を 発 表 したことを 受 け 短 期 的 な 負 担 が 軽 減 される 銀 行 株 が 軒 並 み 買 われ 相 場 を 押 し 上 げま した チェコのプラハPX 指 数 は 前 月 末 比 -2.56%となりました 冴 えない 業 績 や 先 行 きの 見 通 しを 発 表 した 銀 行 や 発 電 会 社 の 株 価 が 下 落 し 指 数 を 押 し 下 げました ハンガリーのブダペスト 証 券 取 引 所 指 数 は 前 月 末 比 +1.23%となりました 指 数 に 占 める 割 合 が 高 く 大 幅 な 増 益 決 算 を 発 表 し た 大 手 銀 行 の 株 価 が 大 きく 上 昇 し 相 場 を 牽 引 しました < 運 用 状 況 > 8 月 は セクター 配 分 では 公 益 事 業 や 素 材 などの 組 入 れを 増 やした 一 方 一 般 消 費 財 サービスや 金 融 などの 組 入 れを 減 らしま した 個 別 銘 柄 では 食 品 小 売 チェーンのX5リテール グループ( 生 活 必 需 品 )や 水 力 発 電 会 社 のルスハイドロ( 公 益 事 業 )などを 購 入 した 一 方 石 油 会 社 のルクオイル( )や 大 型 スーパーマーケット チェーンのレンタ(ロシ ア 生 活 必 需 品 )などを 売 却 しました 8 月 のファンドのパフォーマンスは+2.50%となり 参 考 指 数 を1.17% 上 回 りました 国 別 配 分 ではのオーバーウエイトなどがプラスに 寄 与 しました 業 種 配 分 では 電 気 通 信 サービスのアンダーウエイトなど がプラスに 寄 与 しました また 個 別 銘 柄 選 択 では ルクオイル( )やノバテク( )のオーバー ウエイトなどがプラスに 寄 与 しました < 今 後 の 投 資 環 境 と 見 通 し> では9 月 中 旬 に 下 院 選 挙 が 実 施 されますが 最 近 の 世 論 調 査 ではプーチン 大 統 領 が 所 属 する 与 党 統 一 が 優 勢 で 現 在 のところ 大 きな 波 乱 はないと 見 られています 景 気 が 持 ち 直 し 傾 向 にあり インフレ 率 の 低 下 基 調 を 背 景 に 金 融 緩 和 が 見 込 まれるなか 外 部 環 境 に 大 きな 変 化 がなければ 株 式 相 場 は 堅 調 な 推 移 が 続 くと 思 われます トルコの 株 式 相 場 は 回 復 基 調 にありますが 株 価 の 割 安 感 は 依 然 として 強 いと 見 ており 政 治 情 勢 が 安 定 に 向 かえば 他 の 新 興 国 市 場 とのギャップを 埋 める 動 きが 期 待 されます 東 欧 3カ 国 の 中 では ポーランドへの 投 資 に 慎 重 なスタンスを 維 持 しています 今 年 は 個 人 消 費 を 牽 引 役 に 堅 調 な 経 済 成 長 が 期 待 されますが 政 策 が 事 業 環 境 に 及 ぼす 影 響 が 依 然 として 不 透 明 であることから 積 極 的 に 手 掛 けづら い 状 況 が 続 いています 運 用 にあたっては 厳 しい 経 済 環 境 下 においても 市 場 シェアの 拡 大 や 増 配 などが 期 待 される 企 業 の 選 別 を 継 続 する 方 針 です 当 コメントは DeAMの 資 料 をもとに 作 成 しています 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 により 上 記 運 用 方 針 が 変 更 される 場 合 があります N Page 4/6 当 資 料 に 記 載 されているご 留 意 事 項 等 を 必 ずご 覧 下 さい
5 ファンドの 特 色 1 DWS 欧 州 新 興 国 株 投 信 マザーファンドへの 投 資 を 通 じて トルコ ポーランド ハンガリー チェコのいずれか で 上 場 または 取 引 されている 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います 欧 州 新 興 国 (トルコ ポーランド ハンガリー チェコ)の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とし それらの 国 々の 成 長 を 捉 え た 運 用 の 実 現 を 目 指 します 欧 州 新 興 国 (トルコ ポーランド ハンガリー チェコ)を 以 下 総 称 して 主 要 投 資 対 象 国 ということがあります 主 要 投 資 対 象 国 に 加 え ウクライナ エストニア オーストリア カザフスタン ジョージア スロバキア ブルガリア ラトビア リトアニア ルーマニア( 以 下 総 称 して その 他 投 資 対 象 国 ということがあります )にも 投 資 する 場 合 があります また 主 要 投 資 対 象 国 及 びその 他 投 資 対 象 国 以 外 の 国 にも ドイチェ アセット マネジメント インベストメントGmbHが 実 質 的 に 主 要 投 資 対 象 国 及 びその 他 投 資 対 象 国 に 該 当 すると 判 断 する 場 合 には 投 資 することがあります (2016 年 5 月 末 現 在 ) 投 資 対 象 には 預 託 証 書 等 が 含 まれます 2 マザーファンドに 係 る 運 用 指 図 に 関 する 権 限 を ドイチェ アセット マネジメント インベストメントGmbHに 委 託 します ドイチェ アセット マネジメント インベストメントGmbHはドイツ 銀 行 グループの 資 産 運 用 部 門 (ドイチェ アセット マネジメント)のドイツにおける 拠 点 です グローバルなネットワークを 駆 使 し 投 資 家 の 多 様 なニーズに 応 える 商 品 開 発 と 優 れた 運 用 実 績 の 実 現 を 目 指 します 3 4 実 質 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません ファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 います 市 況 動 向 及 び 資 金 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります ファンドのリスク 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 金 が 保 証 されているものではなく これを 割 込 むことがあります 当 ファンドに 生 じた 利 益 及 び 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 以 下 に 限 定 され ません なお 当 ファンドは 預 貯 金 と 異 なります 1 株 価 変 動 リスク 株 価 は 政 治 経 済 情 勢 発 行 企 業 の 業 績 市 場 の 需 給 等 を 反 映 して 変 動 し 短 期 的 または 長 期 的 に 大 きく 下 落 することがあります これによりファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 け 損 失 を 被 ることがあります 2 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 の 価 格 は 為 替 レートの 変 動 の 影 響 を 受 けます 外 貨 建 資 産 の 価 格 は 通 常 為 替 レートが 円 安 になれば 上 昇 しますが 円 高 になれば 下 落 し ます したがって 為 替 レートが 円 高 になれば 外 貨 建 資 産 の 価 格 が 下 落 し ファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 け 損 失 を 被 ることがあります 3カントリーリスク 投 資 対 象 国 の 政 治 経 済 情 勢 の 変 化 等 により 市 場 が 混 乱 した 場 合 や 組 入 資 産 の 取 引 に 関 わる 法 制 度 の 変 更 が 行 われた 場 合 等 には 有 価 証 券 等 の 価 格 が 変 動 したり 投 資 方 針 に 沿 った 運 用 が 困 難 な 場 合 があります これらにより ファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 け 損 失 を 被 ることがあります 特 に 新 興 国 への 投 資 については 一 般 的 に 先 進 諸 国 への 投 資 に 比 べカントリーリスクが 高 くなります 4 信 用 リスク 株 価 は 発 行 者 の 信 用 状 況 等 の 悪 化 により 下 落 することがあり これによりファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 け 損 失 を 被 ることがあります 特 に 新 興 国 の 株 式 は 先 進 諸 国 の 株 式 に 比 べ 相 対 的 に 信 用 リスクが 高 くなると 考 えられます 5 流 動 性 リスク 急 激 かつ 多 量 の 売 買 により 市 場 が 大 きな 影 響 を 受 けた 場 合 または 市 場 を 取 り 巻 く 外 部 環 境 に 急 激 な 変 化 があり 市 場 規 模 の 縮 小 や 市 場 の 混 乱 が 生 じた 場 合 等 には 機 動 的 に 有 価 証 券 等 を 売 買 できないことがあります このような 場 合 には 当 該 有 価 証 券 等 の 価 格 の 下 落 により ファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 け 損 失 を 被 ることがあります その 他 の 留 意 点 株 式 への 投 資 にあたっての 留 意 点 (2016 年 5 月 末 現 在 ) 株 式 への 直 接 投 資 にあたっては 現 地 の 法 制 度 の 制 約 により 証 券 の 保 管 が 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 株 式 会 社 りそな 銀 行 ( 受 託 会 社 )の 再 信 託 受 託 会 社 ) 名 義 による 混 蔵 保 管 となります 石 油 等 の 資 源 株 等 については 外 国 人 保 有 株 数 制 限 が 課 されております 当 ファンド 単 独 では 上 限 を 超 過 していない 場 合 でも 制 限 を 受 けることがありま す 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり ファンドの 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 があり その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません また 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 また は 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です ITREP S Page 5/6 当 資 料 に 記 載 されているご 留 意 事 項 等 を 必 ずご 覧 下 さい
6 お 申 込 みメモ 購 入 換 金 の 受 付 購 入 価 額 購 入 単 位 購 入 代 金 支 払 日 換 金 価 額 換 金 単 位 換 金 代 金 支 払 日 信 託 期 間 決 算 日 収 益 分 配 課 税 関 係 投 資 者 の 皆 様 が 負 担 する 費 用 時 期 項 目 < 直 接 ご 負 担 いただく 費 用 > 原 則 として 販 売 会 社 の 営 業 日 の 午 後 3 時 までに 購 入 申 込 み/ 換 金 申 込 みが 行 われ 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 の 受 付 分 として 取 扱 います ただし フランクフルト 証 券 取 引 所 の 休 業 日 またはフランクフルトの 銀 行 の 休 業 日 には 受 付 を 行 いません 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします < 一 般 コース> 1 万 口 以 上 1 口 単 位 または1 万 円 以 上 1 円 単 位 < 自 動 けいぞく 投 資 コース> 1 万 口 以 上 1 口 単 位 または1 万 円 以 上 1 円 単 位 購 入 後 のコース 変 更 はできません 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 合 せ 下 さい 原 則 として 購 入 申 込 受 付 日 から 起 算 して7 営 業 日 目 までに 販 売 会 社 にお 支 払 い 下 さい 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 差 し 引 いた 価 額 とします < 一 般 コース> 1 口 単 位 または1 円 単 位 < 自 動 けいぞく 投 資 コース> 1 口 単 位 または1 円 単 位 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して7 営 業 日 目 から 販 売 会 社 においてお 支 払 いします 信 託 設 定 日 ( 平 成 18 年 2 月 15 日 )から 平 成 38 年 10 月 20 日 まで ただし 残 存 口 数 が50 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 受 益 者 のために 有 利 であると 委 託 会 社 が 認 める 場 合 またはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 には 信 託 を 終 了 させていただくことがあります 原 則 として 毎 年 10 月 20 日 とします ただし 当 該 日 が 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 を 決 算 日 とします 年 1 回 の 毎 決 算 時 に 信 託 約 款 に 定 める 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 行 います ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないことがあります ( 注 ) 将 来 の 分 配 金 の 支 払 い 及 びその 金 額 について 保 証 するものではありません 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 配 当 控 除 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 原 則 として 分 配 時 の 普 通 分 配 金 並 びに 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して 課 税 されます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です ( 注 ) 法 人 の 場 合 は 税 制 が 異 なります 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 の 内 容 が 変 更 されることがあります 費 用 購 入 時 購 入 時 手 数 料 購 入 金 額 ( 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 購 入 口 数 )に3.24%( 税 抜 3.0%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 換 金 時 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に0.5%を 乗 じて 得 た 額 <ファンドで 間 接 的 にご 負 担 いただく 費 用 > 毎 日 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 %( 税 抜 1.88%) 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.10%を 上 限 として 信 託 事 務 の 処 理 及 び 監 査 法 人 へのファンドの 監 査 に 係 る 費 用 が その 他 信 託 財 産 から 差 し 引 かれます また 信 託 財 産 における 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 租 税 等 についても 別 途 信 託 財 産 が 負 担 します 当 該 費 用 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 一 部 を 除 き 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することができません 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 際 には 購 入 時 手 数 料 はかかりません 税 とは 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 する 金 額 のことを 指 します 投 資 者 の 皆 様 が 負 担 する 費 用 の 合 計 額 については ファンドを 保 有 される 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 委 託 会 社 : ドイチェ アセット マネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 359 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 信 託 財 産 の 運 用 指 図 等 を 行 います ホームページアドレス フリーダイヤル ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで) 受 託 会 社 : 株 式 会 社 りそな 銀 行 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 信 託 財 産 の 保 管 管 理 等 を 行 います なお 信 託 事 務 の 一 部 につき 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 に 委 託 することができます 投 資 顧 問 会 社 : ドイチェ アセット マネジメント インベストメントGmbH ( 所 在 地 :ドイツ フランクフルト) 委 託 会 社 から 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 の 委 託 を 受 け マザーファンドの 運 用 指 図 等 を 行 います 販 売 会 社 : <ご 留 意 事 項 > 野 村 證 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 142 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 当 ファンドの 募 集 の 取 扱 い 等 を 行 います 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 提 供 は 販 売 会 社 にて 行 います ITREP S 投 資 信 託 のお 申 込 みに 関 しては 以 下 の 点 をご 理 解 いただき 投 資 の 判 断 はお 客 様 ご 自 身 の 責 任 においてなさいますようお 願 い 申 し 上 げます 当 資 料 は ドイチェ アセット マネジメント 株 式 会 社 が 作 成 した 資 料 です 当 資 料 記 載 の 情 報 は 作 成 時 点 のものであり 市 場 の 環 境 やその 他 の 状 況 によって 予 告 なく 変 更 することがあります データ 等 参 考 情 報 は 信 頼 できる 情 報 をもとに 作 成 しておりますが 正 確 性 完 全 性 について 当 社 が 責 任 を 負 うものではありません 当 資 料 記 載 の 内 容 は 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 もしくは 示 唆 するものではありません 投 資 信 託 は 株 式 公 社 債 などの 値 動 きのある 証 券 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクもあります )に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 本 が 保 証 されるものではありません 投 資 信 託 の 運 用 による 損 益 は 投 資 信 託 をご 購 入 のお 客 様 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 金 融 機 関 の 預 貯 金 と 異 なり 元 本 及 び 利 息 の 保 証 はありません 運 用 状 況 により 分 配 金 が 支 払 われないこともあります 投 資 信 託 は 預 金 または 保 険 契 約 ではないため 預 金 保 険 及 び 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 にはなりません 登 録 金 融 機 関 を 通 じ てご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 とはなりません 当 資 料 記 載 の 個 別 の 銘 柄 企 業 名 については あくまでも 参 考 として 申 し 述 べたものであり その 銘 柄 または 企 業 の 株 式 等 の 売 買 を 推 奨 するものではありません ご 購 入 に 際 しては 販 売 会 社 より 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をお 渡 ししますので 必 ず 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 で 判 断 して 下 さ い Page 6/6 当 資 料 に 記 載 されているご 留 意 事 項 等 を 必 ずご 覧 下 さい
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
< F F F83725F8C8E95F12E786C7378>
8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
「為替特約付外貨定期預金＜ターゲットＡ＞の商品概要説明書」
為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 の 商 品 概 要 説 明 書 (1) 重 要 事 項 () ( 平 成 28 年 1 月 1 日 現 在 ) 満 期 元 利 金 償 還 方 法 本 商 品 の 満 期 元 利 金 償 還 方 法 は 次 のいずれかによります 1 円 貨 償 還 となる 場 合 満 期 日 の2 営 業 日 前 東 京 時 間 午 後 3
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
Microsoft Word - H25年度の概要
1 県 民 経 済 計 算 の 概 要 1. 平 成 25 年 度 県 民 経 済 計 算 の 概 要 平 成 25 年 度 の 県 民 経 済 計 算 の 推 計 結 果 について 主 な 経 済 指 標 は 次 のとおりです 3 千 葉 県 [ 参 考 ] 全 国 実 数 増 加 率 実 数 増 加 率 1 県 ( 国 ) 内 総 生 産 県 ( 国 ) 民 所 得 名 目 19 兆 8,112
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平成29年2月期 第2四半期決算短信
平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 9 月 30 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メディカル 一 光 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3353 URL http://www.m-ikkou.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 南 野 利 久 問 合
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
<4D6963726F736F667420576F7264202D208C6F89638FEE95F182A082EA82B182EA82518257817C82542E646F6378>
経 営 情 報 あれこれ 平 成 28 年 5 月 号 税 制 改 正 金 融 税 制 世 界 経 済 が 低 迷 する 中 で 為 替 相 場 においてはドル 安 円 高 が 進 行 し 株 式 債 権 市 場 におい ても 波 乱 の 展 開 を 見 せています 日 本 の 金 融 税 制 は ここ 数 年 税 制 改 正 を 経 て 平 成 28 年 1 月 から 金 融 所 得 課 税 の
第 40 回 中 央 近 代 化 基 金 補 完 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 要 綱 1 公 募 推 薦 総 枠 30 億 円 一 般 物 流 効 率 化 促 進 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 対 象 事 業 の 合 計 枠 2 公 募 期 間 平 成 28 年 6 月 20
利 子 補 給 つき 低 利 の 融 資 でトラック 業 界 の 近 代 化 を 第 40 回 ( 平 成 28 年 度 ) 中 央 近 代 化 基 金 補 完 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 のしおり この 融 資 の 目 的 この 融 資 は 全 日 本 トラック 協 会 からの 利 子 補 給 により 長 期 低 利 の 融 資 を 推 進 し トラック 運 送 事 業 者 の 近 代 化
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と
一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313630373230938A8E918ED282CC8A46976C82D65F91E58DE3814595BA8CC9899E89878A4F8D918DC28C948349815B8376839395AA947A8BE082C982C282A282C42E70707478>
情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
株と為替の売買シナリオ
2016 年 7 月 1 日 ( 金 ) 英 EU 離 脱 ショック 後 の1 週 間 心 理 と7/4 週 為 替 見 通 し 買 い 比 率 ドル 円 終 値 日 経 平 均 採 用 銘 柄 の 値 上 がり 率 ベスト5 2016/07/01 No. コート 銘 柄 終 値 前 日 比 ( 率 ) 1 4506 大 日 住 薬 1878 111(+6.28%) 2 4043 トクヤマ 294
1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 課 税 について ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 は 収 入 金 額 を 課 税 標 準 として 収 入 割 の 申 告 となります ( 法 72 条 の2 72 条 の 12 第 2 号 ) ガス 供 給 業 とその 他 の 事
ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 申 告 について 埼 玉 県 県 税 事 務 所 平 成 28 年 4 月 凡 例 法 地 方 税 法 政 令 地 方 税 法 施 行 令 規 則 地 方 税 法 施 行 規 則 通 ( 県 ) 地 方 税 法 の 施 行 に 関 する 取 扱 いについて( 道 府 県 関 係 ) 1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838
1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
Taro-契約条項（全部）
糧 食 品 売 買 契 約 条 項 ( 総 則 ) 第 1 条 甲 及 び 乙 は 契 約 書 記 載 の 糧 食 品 売 買 契 約 に 関 し 契 約 書 及 び こ の 契 約 条 項 に 基 づ き 乙 は 甲 の 示 し た 規 格 仕 様 又 は 見 本 品 同 等 の 糧 食 品 ( 以 下 契 約 物 品 と い う ) を 納 入 期 限 ( 以 下 納 期 と い う ) ま で
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
<4D6963726F736F667420576F7264202D203032208E598BC68A8897CD82CC8DC490B68B7982D18E598BC68A8893AE82CC8A76905682C98AD682B782E993C195CA915B9275964082C98AEE82C382AD936F985E96C68B9690C582CC93C197E1915B927582CC898492B75F8E96914F955D89BF8F915F2E646F6
様 式 租 税 特 別 措 置 等 に 係 る 政 策 の 事 前 評 価 書 1 政 策 評 価 の 対 象 とした 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 する 特 別 措 置 法 に 基 づく 登 録 免 租 税 特 別 措 置 等 の 名 称 許 税 の 特 例 措 置 の 延 長 ( 国 税 32)( 登 録 免 許 税 : 外 ) 2 要 望 の 内 容
6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )-
テキスト 6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- 権 利 の 確 定 - 4. 権 利 行 使 ( 新 株 の 発 行 ) 5. 権 利 行
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
kyoukai.indd
個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2095C48D918BE28D738A948EAE837483408393836882CC837C83438393836787415F32303136303581408C888E5A82C982C282A282C494C4977094C52E70707478>
2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
Microsoft PowerPoint - MENA_FMcommentOct08.ppt
2009 年 11 月 27 日 シュローダー 証 券 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 アラブ 首 長 国 連 邦 (UAE)ドバイ 首 長 国 政 府 系 企 業 による 返 済 延 期 要 請 について シュローダー 中 東 / 北 アフリカ ファンド 愛 称 MENA(ミーナ) 概 況 ( 現 地 11 月 26 日 現 在 ) 各 種 報 道 によりますと アラブ 首 長 国 連 邦
商 品 概 要 説 明 書
商 品 概 要 説 明 書 平 成 27 年 12 月 7 日 現 在 商 品 名 スペシャルプラン 運 用 の 達 人 販 売 対 象 個 人 の 方 ( 含 む 個 人 事 業 主 ) 商 品 内 容 投 資 信 託 外 貨 定 期 預 金 もしくは 金 融 商 品 仲 介 取 扱 商 品 ( 以 下 仲 介 商 品 )を 申 込 みと 同 時 に 円 貨 定 期 預 金 の 意 思 表 示 を
連 結 注 記 表 ( 連 結 計 算 書 類 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 ) 1. 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 (1) 連 結 子 会 社 の 数 3 社 連 結 子 会 社 の 名 称 株 式 会 社 ミック 株 式 会 社 モリワン 株 式 会 社 テッ
第 42 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 に 際 しての インターネット 開 示 事 項 第 42 期 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで) 1 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表 2 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表 はるやま 商 事 株 式 会 社 本 内 容 は 法 令 及 び 当 社 定 款 第 17 条 の
情 報 通 信 機 器 等 に 係 る 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算 上 控 除 される 金 額 に 関 する 明 細 書 ( 付 表 ) 政 党 等 寄 附 金 特 別 控 除 額 の 計 算 明 細 書 国 庫 補 助 金 等 の 総 収 入 金 額 不 算 入 に 関
所 得 税 確 定 申 告 等 ( 平 成 23 年 分 ) 手 続 名 所 得 税 申 告 帳 票 名 平 成 年 分 の 所 得 税 の 確 定 申 告 書 A( 第 一 表 第 二 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 B( 第 一 表 第 二 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 ( 分 離 課 税 用 )( 第 三 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税
敷 金 保 証 金 投 資 有 価 証 券 子 会 社 株 式 関 連 会 社 株 式 ( 負 債 の 部 ) 科 目 大 科 目 中 科 目 流 動 負 債 固 定 負 債 ( 正 味 財 産 の 部 ) 基 金 科 支 払 手 形 未 払 金 前 受 金 預 り 金 短 期 借 入 金 1 年
公 益 法 人 会 計 基 準 の 運 用 指 針 ( 平 成 20 年 4 月 平 成 21 年 10 月 改 正 内 閣 府 公 益 認 定 等 委 員 会 ) 抜 粋 12. 財 務 諸 表 の 科 目 ここに 示 した 財 務 諸 表 を 作 成 する 際 の 科 目 は 一 般 的 標 準 的 なものであり 事 業 の 種 類 規 模 等 に 応 じて 科 目 を 追 加 することができる
Microsoft Word - 双喜 受益者向けレタードラフト（4月26日付）.docx
平 成 28 年 4 月 26 日 受 益 者 の 皆 様 へ 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 りそな 中 国 A 株 50ファンド( 愛 称 : 双 喜 ) 基 準 価 額 上 昇 のお 知 らせ 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 社 設 定 投 資 信 託 りそな 中 国 A 株 50ファンド(
https://www.online4.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
成 長 期 待 が 大 きいインド 市 場 インドは 一 人 当 たりGDP 水 準 が2,000ドルを 下 回 っています 一 般 的 に 一 人 当 たりGDP 水 準 が2,000ドルを 超 えてくると 財 やサービス 需 要 が 著 しく 上 昇 すると 言 われており 同 国 の 経 済
インド 経 済 と 降 雨 量 の 潜 在 的 な 関 係 性 LGM Investments 提 供 の 情 報 に 基 づき SBIアセットマネジメントが 作 成 2015 年 8 月 吉 日 ITだけではない 農 業 大 国 インド インドはIT 産 業 が 活 発 であり 優 れた 技 術 者 を 多 く 抱 える 国 ですが 実 は 農 業 も 国 を 支 える 重 要 な 産 業 となっています
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
経 常 収 支 差 引 額 の 状 況 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 対 前 年 度 比 較 経 常 収 支 差 引 額 4,154 億 円 5,234 億 円 1,080 億 円 改 善 赤 字 組 合 の 赤 字 総 額 4,836 億 円 5,636 億 円 800 億 円 減
平 成 22 年 度 健 保 組 合 決 算 見 込 の 概 要 平 成 23 年 9 月 8 日 健 康 保 険 組 合 連 合 会 問 い 合 わせ 先 : 健 保 連 企 画 部 調 査 分 析 グループ :03-3403-0926 本 概 要 は 平 成 23 年 3 月 末 に 存 在 した 1,458 組 合 の 22 年 度 決 算 見 込 状 況 を 集 計 した 結 果 をまとめたものである
各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和
平 成 27 年 2 月 24 日 各 位 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 日 当 社 グループ 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 および 大 和 証 券 株 式 会 社 よりプレスリリース ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ を 発 表 いたしましたので ご 報 告 申 し
第5回法人課税ディスカッショングループ 法Ｄ５－４
平 2 6. 5. 9 法 D 5-4 税 制 調 査 会 ( 法 人 課 税 DG5) 中 小 法 人 公 益 法 人 等 ( 地 方 税 ) 平 成 26 年 5 月 9 日 ( 金 ) 総 務 省 目 次 中 小 企 業 に 対 する 特 別 な 取 扱 い( 主 なもの) 地 方 税 1 中 小 法 人 と 個 人 事 業 主 との 税 負 担 率 の 比 較 ( 国 税 地 方 税 ) 2
別添資料
貸 借 対 照 表 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 520,174 流 動 負 債 543,802 現 金 及 び 預 金 割 賦 債 権 営 業 貸 付 金 その 他 の 営 業 貸 付 債 権 賃 貸 料 等 未 収 入 金 カ ー ド 未 収 入 金 営 業 投 資 有
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
第１章 簿記の一巡
第 1 節 現 金 1. 現 金 の 範 囲 (A) 簿 記 でいう 現 金 とは, 紙 幣 や 硬 貨 等 の 通 貨 に 加 え, 通 貨 代 用 証 券 を 含 んでいる 通 貨 代 用 証 券 は,すぐに 換 金 できるため, 簿 記 上 では 現 金 勘 定 ( 資 産 )として 扱 われる 現 金 = 通 貨 + 通 貨 代 用 証 券 通 貨 代 用 証 券 は, 金 融 機 関 などでいつでも
Microsoft Word - ☆f.doc
第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
弁護士報酬規定（抜粋）
はなみずき 法 律 事 務 所 弁 護 士 報 酬 規 定 ( 抜 粋 ) 2008 年 10 月 改 訂 2014 年 4 月 * 以 下 の 弁 護 士 報 酬 は いずれも 税 込 です ただし D E L の2の 表 に 基 づき 算 出 さ れた 金 額 については 消 費 税 を 上 乗 せした 額 を 弁 護 士 報 酬 とします 目 次 A 法 律 相 談 料 B 顧 問 料 C 手
<4D6963726F736F667420576F7264202D2093648E718CF68D9097708C768E5A8F9197DE>
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 1,424,389 流 動 負 債 1,460,450 現 金 及 び 預 金 988,384 買 掛 金 753 売 掛 金 334,616 短 期 借 入 金 182,000 リ ー ス 債 権 15,287 一 年 内 返 済 予 定 の 長
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
Microsoft Word - （会社法用）2013.03期_02.計算書類.doc
計 算 書 類 第 1 期 平 成 24 年 7 月 31 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 1. 貸 借 対 照 表 2. 損 益 計 算 書 3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 4. 個 別 注 記 表 株 式 会 社 あきんどスシロー 貸 借 対 照 表 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金
貸 借 対 照 表 内 訳 表 212 年 3 月 31 日 現 在 公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 公 園 協 会 科 目 公 益 目 的 事 業 会 計 収 益 事 業 等 会 計 法 人 会 計 内 部 取 引 消 去 合 計 Ⅰ 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金
貸 借 対 照 表 212 年 3 月 31 日 現 在 公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 公 園 協 会 科 目 当 年 度 前 年 度 ( 注 ) 増 減 Ⅰ 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金 286,929,827 217,799,894 69,129,933 未 収 金 24,691,586 24,68,834 82,752 前 払 金 2,857,973 2,75,243
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
注 記 事 項 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1
平 成 29 年 2 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 28 年 7 月 1 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 UCS 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 8787 URL https://www.ucscard.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 後 藤 秀 樹 問 合 せ 先 責