( 添 付 書 類 ) 事 業 報 告 ( 平 成 25年 11月 1 日 から 平 成 26年 10月 31日 まで) 1. 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 (1) 事 業 の 経 過 およびその 成 果 当 連 結 会 計 年 度 のわが 国 経 済 は 消 費 税 率 引 上

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1 株 主 各 位 ( 証 券 コード 6309) 平 成 27 年 1 月 13 日 東 京 都 品 川 区 大 崎 一 丁 目 2 番 2 号 第 85 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 取 締 役 社 長 塩 野 昇 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます さて 当 社 第 85 回 定 時 株 主 総 会 を 下 記 のとおり 開 催 いたしますので ご 出 席 くださいま すようご 通 知 申 しあげます なお 当 日 ご 出 席 願 えない 場 合 は 書 面 によって 議 決 権 を 行 使 することができますので お 手 数 ながら 後 記 の 株 主 総 会 参 考 書 類 をご 検 討 くださいまして 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 議 案 に 対 する 賛 否 をご 表 示 の 上 平 成 27 年 1 月 28 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 5 時 30 分 までに 到 着 するようご 送 付 くださいますようお 願 い 申 しあげます 敬 具 記 1. 日 時 平 成 27 年 1 月 29 日 ( 木 曜 日 ) 午 前 10 時 2. 場 所 東 京 都 港 区 高 輪 三 丁 目 13 番 3 号 SHINAGAWA GOOS 1 階 ガーデンシティ 品 川 ボールルームイースト ( 末 尾 記 載 の 株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 をご 参 照 の 上 ご 来 場 ください ) 3. 目 的 事 項 報 告 事 項 (1) 第 85 期 ( 平 成 25 年 11 月 1 日 から 平 成 26 年 10 月 31 日 まで) 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 なら びに 会 計 監 査 人 および 監 査 役 会 の 連 結 計 算 書 類 監 査 結 果 報 告 の 件 (2) 第 85 期 ( 平 成 25 年 11 月 1 日 から 平 成 26 年 10 月 31 日 まで) 計 算 書 類 報 告 の 件 決 議 事 項 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 第 2 号 議 案 取 締 役 11 名 選 任 の 件 第 3 号 議 案 監 査 役 2 名 選 任 の 件 第 4 号 議 案 補 欠 監 査 役 1 名 選 任 の 件 第 5 号 議 案 役 員 賞 与 の 支 給 の 件 以 上 当 日 ご 出 席 の 際 は お 手 数 ながら 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 を 会 場 受 付 にご 提 出 くださいますようお 願 い 申 し あげます 株 主 総 会 参 考 書 類 お よ び 添 付 書 類 に 修 正 が 生 じ た 場 合 は イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト ( 掲 載 させていただきます 1

2 ( 添 付 書 類 ) 事 業 報 告 ( 平 成 25年 11月 1 日 から 平 成 26年 10月 31日 まで) 1. 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 (1) 事 業 の 経 過 およびその 成 果 当 連 結 会 計 年 度 のわが 国 経 済 は 消 費 税 率 引 上 げに 伴 う 駆 け 込 み 需 要 と 増 税 後 の 反 動 減 による 景 気 動 向 への 影 響 が 見 られたものの 経 済 金 融 政 策 などの 効 果 を 背 景 に 企 業 業 績 の 改 善 や 設 備 投 資 の 持 ち 直 し など 景 気 は 緩 やかな 回 復 基 調 で 推 移 しました 海 外 においては 米 国 経 済 の 回 復 が 続 く 中 欧 州 の 景 気 減 速 懸 念 や 中 国 をはじめとする 新 興 国 経 済 の 成 長 に 鈍 化 が 見 られるなど 依 然 として 不 透 明 な 情 勢 が 続 いております このような 状 況 の 下 機 械 製 造 販 売 事 業 では 国 内 官 需 向 け 部 品 修 理 や 中 国 などの 海 外 向 け 機 械 の 販 売 は 減 少 した 一 方 国 内 官 需 向 け 機 械 装 置 工 事 のほか 北 米 向 け 部 品 修 理 等 に 伸 長 が 見 られ 売 上 が 増 加 しました これらの 結 果 当 連 結 会 計 年 度 の 売 上 高 は 前 年 度 を9.5% 上 回 る10,204 百 万 円 となりまし た 利 益 面 につきましては 海 外 向 け 売 上 において 前 年 同 期 に 比 べ 収 益 性 の 低 い 案 件 が 計 上 されたことや 海 外 向 け 機 械 販 売 において 注 文 のキャンセルに 係 わる 棚 卸 資 産 評 価 損 を 計 上 したことなどから 営 業 利 益 は 前 年 度 を70.1% 下 回 る157 百 万 円 となりました 一 方 化 学 工 業 製 品 販 売 事 業 では 合 成 樹 脂 分 野 の 輸 入 材 を 含 む 汎 用 樹 脂 の 売 上 が 減 少 した 一 方 化 成 品 分 野 の 紫 外 線 硬 化 樹 脂 機 能 材 料 分 野 の 半 導 体 製 造 用 途 向 けセラミックス 製 品 電 子 材 料 分 野 の 半 導 体 製 造 用 途 向 け 搬 送 用 トレイ 工 業 材 料 分 野 の 住 宅 建 設 用 途 向 け 材 料 などの 売 上 が 堅 調 に 推 移 しました これらの 結 果 当 連 結 会 計 年 度 の 売 上 高 は 前 年 度 を5.7% 上 回 る30,510 百 万 円 となりました 利 益 面 につ きましては 事 業 全 体 の 売 上 が 増 加 したことのほか 機 能 材 料 分 野 工 業 材 料 分 野 などの 比 較 的 利 益 率 の 高 い 商 材 の 売 上 が 伸 長 したことにより 営 業 利 益 は 前 年 度 を12.8% 上 回 る1,115 百 万 円 となりました 以 上 の 結 果 当 連 結 会 計 年 度 における 売 上 高 は 前 年 度 比 6.6% 増 の40,714 百 万 円 営 業 利 益 は 前 年 度 比 16.0% 減 の1,273 百 万 円 経 常 利 益 は 前 年 度 比 3.0% 減 の1,629 百 万 円 当 期 純 利 益 は 前 年 度 比 31.1% 増 の1,103 百 万 円 となりました 2

3 両 事 業 の 区 分 別 にみた 売 上 高 の 状 況 は 次 のとおりであります [ 機 械 製 造 販 売 事 業 ] 機 械 海 外 向 け 機 械 販 売 が 中 国 をはじめとするアジア 地 域 向 けを 中 心 に 伸 び 悩 みましたが 国 内 向 け 機 械 販 売 が 民 需 官 需 共 に 伸 長 したため 売 上 高 は 前 年 度 比 21.7% 増 の 2,893 百 万 円 となりました 装 置 工 事 国 内 官 需 向 け 大 型 据 付 工 事 が 伸 長 した 他 太 陽 電 池 製 造 用 途 向 け 砥 粒 回 収 装 置 の 海 外 販 売 が 増 加 したため 売 上 高 は 前 年 度 比 58.5% 増 の1,263 百 万 円 となりました 部 品 修 理 他 北 米 の 油 井 掘 削 向 け 部 品 販 売 が 堅 調 に 推 移 した 一 方 都 市 部 を 中 心 とした 国 内 官 需 向 け 販 売 が 減 少 したため 売 上 高 は 前 年 度 比 1.5% 減 の6,047 百 万 円 となりました [ 化 学 工 業 製 品 販 売 事 業 ] 合 成 樹 脂 関 連 香 港 拠 点 による 汎 用 樹 脂 原 料 販 売 が 堅 調 に 推 移 した 反 面 国 内 における 汎 用 樹 脂 原 料 販 売 と 高 機 能 樹 脂 原 料 販 売 が 低 調 だったことを 主 因 に 売 上 高 は 前 年 度 比 10.1% 減 の9,088 百 万 円 となりました 工 業 材 料 関 連 メチルセルロース マイカ 等 の 添 加 剤 およびフライアッシュバルーン 等 の 軽 量 骨 材 といった 住 宅 建 設 用 途 向 け 材 料 販 売 が 順 調 だったことから 売 上 高 は 前 年 度 比 11.9% 増 の6,667 百 万 円 となりました 化 成 品 関 連 紫 外 線 硬 化 樹 脂 販 売 の 伸 びに 加 え 塗 料 インキ 接 着 剤 業 界 向 け 既 存 商 材 販 売 が 堅 調 だった 他 ウレタン 原 料 薬 品 関 連 の 材 料 販 売 が 好 調 に 推 移 したため 売 上 高 は 前 年 度 比 14.7% 増 の6,737 百 万 円 となりました 機 能 材 料 関 連 半 導 体 業 界 の 景 気 回 復 を 背 景 に 半 導 体 製 造 装 置 向 けのセラミックス 製 品 販 売 が 大 き く 伸 びたことに 加 え 一 般 工 業 向 け 黒 鉛 製 品 等 の 販 売 が 堅 調 な 伸 びを 示 したため 売 上 高 は 前 年 度 比 23.2% 増 の3,196 百 万 円 となりました 電 子 材 料 関 連 半 導 体 製 造 用 途 向 け 搬 送 用 トレイおよびワイヤ ボンディング 装 置 の 販 売 が 伸 長 し 売 上 高 は 前 年 度 比 16.5% 増 の3,826 百 万 円 となりました そ の 他 ワインの 販 売 が 伸 び 悩 んだことから 売 上 高 は 前 年 度 比 4.1% 減 の994 百 万 円 となり ました (2) 設 備 投 資 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 に 実 施 しました 設 備 投 資 の 総 額 は631 百 万 円 で その 主 な 内 容 は 機 械 製 造 販 売 事 業 に おけるサガミ 工 場 改 修 等 176 百 万 円 およびTomoe Engineering USA, Inc.の 生 産 設 備 240 百 万 円 であり ます 3

4 (3) 資 金 調 達 の 状 況 当 社 は 運 転 資 金 の 効 率 的 な 調 達 を 行 うため 主 要 取 引 金 融 機 関 と 総 額 30 億 円 の 貸 出 コミットメントラ イン 契 約 を 締 結 しております (4) 財 産 および 損 益 の 状 況 の 推 移 区 分 第 82 期 ( 平 成 23 年 10 月 期 ) 第 83 期 ( 平 成 24 年 10 月 期 ) 第 84 期 ( 平 成 25 年 10 月 期 ) 第 85 期 ( 平 成 26 年 10 月 期 ) 売 上 高 ( 百 万 円 ) 42,375 41,575 38,176 40,714 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 2,595 2,605 1,680 1,629 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 2,915 1, ,103 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 292 円 17 銭 161 円 98 銭 84 円 29 銭 110 円 54 銭 総 資 産 ( 百 万 円 ) 32,702 33,822 33,477 33,817 純 資 産 ( 百 万 円 ) 21,329 22,534 23,575 23,943 1 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 2,113 2,235 2,340 2,399 ( 注 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 は 期 中 平 均 株 式 総 数 ( 自 己 株 式 数 を 控 除 した 株 式 数 )に 基 づいて 算 出 しております また1 株 当 たり 純 資 産 は 期 末 発 行 済 株 式 総 数 から 自 己 株 式 数 を 控 除 した 株 式 数 に 基 づいて 算 出 しております (5) 対 処 すべき 課 題 わが 国 経 済 は 各 種 経 済 対 策 効 果 による 企 業 業 績 の 改 善 や 設 備 投 資 の 増 加 など 自 律 的 回 復 の 動 きは 続 く と 予 想 され 円 安 による 企 業 収 益 の 上 振 れ 株 価 上 昇 による 資 産 効 果 などが 景 気 回 復 を 支 えると 見 込 まれ ます 海 外 では 米 国 経 済 が 回 復 基 調 を 持 続 するものの 欧 州 や 新 興 国 経 済 の 先 行 きには 不 透 明 感 があり 当 社 を 取 り 巻 く 環 境 は 依 然 として 厳 しい 状 況 が 続 くと 見 込 まれます このような 中 両 事 業 ともに 海 外 ビ ジネスの 拡 大 を 図 ることが 重 点 課 題 と 認 識 し 機 械 製 造 販 売 事 業 では 現 地 子 会 社 による 北 南 米 市 場 の 開 拓 と 代 理 店 政 策 の 強 化 による 中 国 東 南 アジア 市 場 における 販 路 拡 大 に 注 力 してまいります 化 学 工 業 製 品 販 売 事 業 では 成 長 が 期 待 される 東 南 アジアを 中 心 に 新 規 市 場 商 材 開 拓 に 取 り 組 み 事 業 領 域 の 拡 大 に 注 力 してまいります 中 国 深 圳 子 会 社 におけるコンパウンド 事 業 に 関 しましては 汎 用 樹 脂 等 に 特 化 し 既 存 顧 客 の 維 持 と 新 規 顧 客 の 獲 得 販 路 拡 大 に 注 力 し 業 績 回 復 に 向 けた 立 て 直 しを 図 ってまいります また 海 外 ビジネスを 支 える 人 材 や 将 来 経 営 を 担 う 人 材 を 計 画 的 に 育 成 することを 通 じて 経 営 基 盤 の 一 層 の 強 化 に 努 めてまいります これらの 課 題 を 着 実 に 実 行 するために 第 10 回 中 期 経 営 計 画 に 基 づいた 経 営 施 策 を 推 し 進 め 両 事 業 の 持 続 的 成 長 と 安 定 的 な 収 益 力 向 上 を 図 って 行 く 方 針 です 当 社 はコーポレートガバナンスとコンプライアンスの 充 実 強 化 に 向 けて 企 業 倫 理 委 員 会 を 設 置 してお り 今 後 も 同 委 員 会 を 軸 とした 遵 法 経 営 の 徹 底 と 企 業 倫 理 の 向 上 に 努 めます コーポレートガバナンスの 視 点 からは リスクマネジメント 委 員 会 をコアとして 広 範 なリスク 管 理 を 定 着 させる 努 力 を 継 続 し さら に 新 基 幹 システムの 安 定 運 用 によってIT 面 からの 統 制 環 境 整 備 を 進 めてまいります また 東 日 本 大 震 災 などの 自 然 災 害 発 生 リスクに 対 する 事 業 継 続 のためのマネジメント 体 制 の 強 化 に 取 り 組 んでまいります 株 主 の 皆 様 におかれましては 今 後 とも 倍 旧 のご 支 援 ご 鞭 撻 を 賜 りますようお 願 い 申 しあげます 4

5 (6) 重 要 な 親 会 社 および 子 会 社 の 状 況 1 親 会 社 との 関 係 該 当 事 項 はありません 2 重 要 な 子 会 社 の 状 況 会 社 名 資 本 金 当 社 の 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容 千 円 % 巴 マ シ ナ リ ー 株 式 会 社 56, 板 金 加 工 機 械 加 工 千 円 巴 機 械 サ ー ビ ス 株 式 会 社 25, 分 離 機 器 のアフターサービス 部 品 販 売 千 HK$ 星 際 化 工 有 限 公 司 20, 合 成 樹 脂 原 料 等 の 仕 入 販 売 千 US$ 星 際 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 4, 合 成 樹 脂 の 着 色 加 工 コンパウンド 千 HK$ 巴 工 業 ( 香 港 ) 有 限 公 司 10, 化 学 工 業 製 品 の 仕 入 販 売 千 RMB 巴 恵 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 5, 化 学 工 業 製 品 の 仕 入 販 売 千 US$ 巴 栄 工 業 機 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 1, 分 離 機 器 の 製 造 販 売 アフターサービス 千 US$ 星 科 工 程 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 3, 合 成 樹 脂 の 着 色 加 工 コンパウンド 千 US$ Tomoe Engineering USA, Inc 分 離 機 器 部 品 の 販 売 アフターサービス ( 注 )1. 印 は 間 接 の 出 資 比 率 であります 2. 星 科 工 程 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 は 平 成 25 年 11 月 に 当 社 の 完 全 子 会 社 となっております 3. 星 際 化 工 有 限 公 司 および 星 際 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 は 平 成 26 年 3 月 に 当 社 の 完 全 子 会 社 となっております 4. 星 際 化 工 有 限 公 司 星 際 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 巴 恵 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 巴 栄 工 業 機 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 および 星 科 工 程 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 につきましては 決 算 期 が12 月 31 日 でありますので 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 で 実 施 した 仮 決 算 に 基 づく 数 値 によっております 3 技 術 提 携 の 状 況 相 手 先 提 携 内 容 フォーニア インダストリーズ インク (カナダ) アッシュブルック サイモンハートレイ (イギリス) ロータリープレスフィルターの 製 造 販 売 に 関 する 技 術 受 入 契 約 ABCTアクアベルト 重 力 沈 降 濃 縮 装 置 の 製 造 販 売 に 関 する 技 術 受 入 契 約 5

6 (7) 主 要 な 事 業 内 容 機 械 製 造 販 売 事 業 : 遠 心 分 離 機 はじめ 各 種 分 離 機 および 応 用 装 置 関 連 機 器 の 製 造 販 売 ならびに 一 般 機 器 装 置 類 の 販 売 化 学 工 業 製 品 販 売 事 業 : 合 成 樹 脂 化 学 工 業 薬 品 無 機 材 料 電 子 材 料 洋 酒 類 ならびにこれらの 関 連 製 品 加 工 品 の 輸 出 入 および 販 売 (8) 主 要 な 営 業 所 および 工 場 1 当 社 の 主 要 な 事 業 所 本 社 : 東 京 都 品 川 区 大 崎 一 丁 目 2 番 2 号 支 店 営 業 所 : 大 阪 支 店 ( 大 阪 市 北 区 ) 福 岡 営 業 所 ( 福 岡 市 中 央 区 ) 札 幌 営 業 所 ( 札 幌 市 中 央 区 ) 名 古 屋 営 業 所 ( 名 古 屋 市 中 村 区 ) 仙 台 営 業 所 ( 仙 台 市 青 葉 区 ) ソ ウ ル 支 店 ( 大 韓 民 国 ) 工 場 : サ ガ ミ 工 場 ( 神 奈 川 県 大 和 市 ) 湘 南 工 場 ( 神 奈 川 県 平 塚 市 ) 2 子 会 社 の 主 要 な 事 業 所 巴 マ シ ナ リ ー 株 式 会 社 ( 神 奈 川 県 綾 瀬 市 ) 巴 機 械 サ ー ビ ス 株 式 会 社 ( 神 奈 川 県 平 塚 市 ) 星 際 化 工 有 限 公 司 ( 香 港 ) 星 際 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 ( 中 国 ) 巴 工 業 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 香 港 ) 巴 恵 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 ( 中 国 ) 巴 栄 工 業 機 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 中 国 ) 星 科 工 程 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 ( 中 国 ) Tomoe Engineering USA, Inc.(アメリカ 合 衆 国 ) (9) 従 業 員 の 状 況 事 業 区 分 従 業 員 数 前 年 度 末 比 増 減 ( ) 名 名 機 械 製 造 販 売 事 業 化 学 工 業 製 品 販 売 事 業 全 社 ( 共 通 ) 65 1 合 計 ( 注 ) 従 業 員 数 は 就 業 人 員 であります (10)その 他 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 重 要 な 事 項 特 記 すべき 事 項 はありません 6

7 2. 会 社 の 株 式 に 関 する 事 項 (1) 発 行 済 株 式 の 総 数 10,533,200 株 (2) 株 主 の 総 数 7,695 名 ( 前 期 末 比 1,396 名 増 ) (3) 大 株 主 ( 上 位 10 名 ) 株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 千 株 % 巴 工 業 取 引 先 持 株 会 佐 良 直 美 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 野 田 眞 利 子 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 山 口 温 子 有 限 会 社 巴 企 画 巴 工 業 従 業 員 持 株 会 THE BANK OF NEW YORK - JASDEC NON-TREATY ACCOUNT ( 注 )1. 上 記 以 外 に 自 己 株 式 が554,667 株 あります 2. 持 株 比 率 は 自 己 株 式 を 控 除 して 計 算 しております (4)その 他 株 式 に 関 する 重 要 な 事 項 特 記 すべき 事 項 はありません 7

8 3. 会 社 役 員 に 関 する 事 項 (1) 取 締 役 および 監 査 役 の 氏 名 等 地 位 氏 名 担 当 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 代 表 取 締 役 社 長 塩 野 昇 専 務 取 締 役 山 本 仁 化 学 品 本 部 長 常 務 取 締 役 本 間 義 人 機 械 本 部 長 取 締 役 岡 田 昭 憲 機 械 本 部 副 本 部 長 ( 環 境 設 備 営 業 部 担 当 ) 取 締 役 山 田 哲 男 化 学 品 本 部 副 本 部 長 ( 機 能 材 料 部 電 子 材 料 部 および 化 成 品 部 担 当 ) 取 締 役 深 沢 正 義 総 務 部 および 業 務 部 担 当 取 締 役 玉 井 章 友 取 締 役 松 本 光 央 経 理 部 および 経 営 企 画 室 担 当 化 学 品 本 部 副 本 部 長 ( 合 成 樹 脂 部 および 工 業 材 料 部 担 当 ) 兼 中 国 事 業 推 進 室 長 巴 物 流 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 巴 恵 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 長 取 締 役 大 橋 純 機 械 本 部 副 本 部 長 ( 生 産 担 当 ) 兼 サガミ 工 場 長 取 締 役 村 上 公 彦 機 械 本 部 副 本 部 長 ( 産 業 機 械 営 業 部 および 海 外 営 業 部 担 当 ) 常 勤 監 査 役 伊 藤 健 一 ( 常 任 ) 常 勤 監 査 役 村 瀬 俊 晴 監 査 役 中 村 誠 ( 注 )1. 当 事 業 年 度 中 の 取 締 役 の 担 当 の 変 更 平 成 26 年 4 月 1 日 付 新 旧 取 締 役 村 上 公 彦 機 械 本 部 副 本 部 長 ( 産 業 機 械 営 業 部 および 海 外 営 業 部 担 当 ) 機 械 本 部 副 本 部 長 ( 産 業 機 械 営 業 部 および 海 外 営 業 部 担 当 ) 兼 海 外 営 業 部 長 2. 監 査 役 村 瀬 俊 晴 および 中 村 誠 の 両 氏 は 社 外 監 査 役 であります 3. 監 査 役 村 瀬 俊 晴 氏 は 長 年 にわたり 金 融 機 関 における 業 務 に 携 わっており 財 務 および 会 計 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 しております 4. 監 査 役 中 村 誠 氏 は 弁 護 士 資 格 を 有 しており 財 務 および 会 計 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 しております 5. 監 査 役 中 村 誠 氏 につきましては 東 京 証 券 取 引 所 に 対 し 独 立 役 員 として 届 け 出 ております 8

9 (2) 取 締 役 および 監 査 役 の 報 酬 等 の 額 区 分 支 給 人 員 支 給 額 取 締 役 10 名 197,352 千 円 監 査 役 (うち 社 外 監 査 役 ) 3 名 (2 名 ) 52,956 千 円 (27,320 千 円 ) 合 計 13 名 250,308 千 円 ( 注 )1. 報 酬 等 の 額 には 次 の 金 額 が 含 まれております 第 85 回 定 時 株 主 総 会 ( 本 総 会 )において 決 議 予 定 の 役 員 賞 与 取 締 役 3 名 20,730 千 円 監 査 役 3 名 11,813 千 円 2. 報 酬 等 の 額 には 使 用 人 兼 務 取 締 役 の 使 用 人 分 給 与 は 含 まれておりません (3) 社 外 役 員 に 関 する 事 項 1 他 の 法 人 等 における 業 務 執 行 取 締 役 社 外 役 員 等 の 兼 職 の 状 況 特 記 すべき 事 項 はありません 2 当 事 業 年 度 における 主 な 活 動 状 況 区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 社 外 監 査 役 村 瀬 俊 晴 中 村 誠 当 事 業 年 度 開 催 の 取 締 役 会 25 回 および 監 査 役 会 16 回 すべてに 出 席 し 長 年 にわたり 金 融 機 関 での 業 務 に 携 わってきた 経 験 に 基 づき 専 門 的 見 地 から 適 宜 意 見 を 述 べ ております 当 事 業 年 度 開 催 の 取 締 役 会 25 回 および 監 査 役 会 16 回 すべてに 出 席 し 弁 護 士 として の 専 門 的 見 地 から 適 宜 意 見 を 述 べております 3 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要 当 社 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 および 定 款 第 37 条 第 2 項 の 定 めにより 社 外 監 査 役 と 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 しており 当 該 契 約 に 基 づく 損 害 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 であります 9

10 4. 会 計 監 査 人 の 状 況 (1) 会 計 監 査 人 の 名 称 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 (2) 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 1 当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 としての 報 酬 等 の 額 2 当 社 および 当 社 の 子 会 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 うべき 金 銭 その 他 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 43,500 千 円 44,000 千 円 ( 注 ) 当 社 と 会 計 監 査 人 との 間 の 監 査 契 約 において 会 社 法 に 基 づく 監 査 と 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 の 監 査 報 酬 の 額 を 区 分 しておらず 実 質 的 にも 区 分 できないため 上 記 の 金 額 にはこれらの 合 計 額 を 記 載 しております (3) 非 監 査 業 務 の 内 容 非 監 査 業 務 の 内 容 は 内 部 統 制 等 に 関 するコンサルティング 業 務 であります (4) 会 計 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 の 決 定 の 方 針 当 社 は 会 計 監 査 人 の 職 務 執 行 について 著 しい 支 障 があると 判 断 した 場 合 には 会 社 法 その 他 の 法 令 の 定 める 手 続 に 従 い 会 計 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 を 目 的 とする 議 案 を 株 主 総 会 に 提 出 します また 会 計 監 査 人 に 会 社 法 第 340 条 第 1 項 各 号 に 該 当 する 事 由 がある 場 合 には 監 査 役 会 の 判 断 により 会 計 監 査 人 を 解 任 し 解 任 の 旨 および 理 由 を 株 主 総 会 に 報 告 します 10

11 5. 会 社 の 体 制 および 方 針 (1) 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 および 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 その 他 業 務 の 適 正 を 確 保 する ための 体 制 当 社 は 内 部 統 制 システム 構 築 の 基 本 方 針 を 次 のとおり 定 めております 1 取 締 役 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 および 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 当 社 グループ 全 体 の 企 業 行 動 規 範 を 定 め 法 令 等 の 遵 守 を 宣 言 し コンプライアンス 研 修 を 通 じて 役 職 員 に 遵 法 意 識 の 浸 透 を 図 る 取 締 役 社 外 専 門 家 等 からなる 企 業 倫 理 委 員 会 を 設 置 し 部 門 責 任 者 等 から 報 告 されたコンプライア ンス 上 の 問 題 その 他 重 要 案 件 の 審 議 を 行 い その 結 果 を 取 締 役 会 に 報 告 する 社 外 の 弁 護 士 を 窓 口 とするヘルプ ラインを 設 け 当 社 グループ 全 ての 役 職 員 からコンプライアンス 上 の 問 題 に 係 る 情 報 を 広 く 収 集 する 監 査 役 ならびに 業 務 執 行 部 門 から 独 立 した 内 部 監 査 部 門 により 各 部 門 の 業 務 プロセス 等 を 監 査 し 不 正 の 発 見 防 止 とプロセスの 改 善 に 努 める 2 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 および 管 理 に 関 する 体 制 文 書 管 理 規 定 を 定 め 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 を 記 録 した 文 書 または 電 磁 的 媒 体 ( 以 下 文 書 等 という )を 保 存 する 取 締 役 および 監 査 役 は 必 要 に 応 じていつでもこれらの 文 書 等 を 閲 覧 することができる 3 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 リスクマネジメント 基 本 規 定 により 策 定 した 当 社 の 事 業 活 動 に 係 るリスク 管 理 の 基 本 ルールに 基 づき 各 事 業 部 門 ごとに 適 切 なリスク 管 理 体 制 を 整 備 する リスクマネジメント 委 員 会 を 設 置 し 全 事 業 部 門 のリスク 情 報 を 統 括 的 に 管 理 するとともに リスク 管 理 体 制 の 安 定 的 運 用 を 図 る 4 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 全 社 および 各 事 業 部 門 の 中 期 経 営 計 画 および 年 度 目 標 を 策 定 し 会 社 として 達 成 すべき 目 標 を 明 確 化 するとともに それに 基 づく 業 績 管 理 を 行 う 合 理 的 な 経 営 方 針 を 策 定 し 全 社 的 な 重 要 事 項 について 慎 重 に 検 討 するため 全 取 締 役 で 構 成 する 経 営 会 議 を 組 織 し 審 議 する 5 当 社 および 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 職 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 当 社 は グループに 共 通 の 企 業 行 動 規 範 を 定 め グループ 役 職 員 に 遵 法 意 識 の 浸 透 を 図 る グループ 会 社 管 理 規 定 を 定 め それに 基 づき 当 社 グループ 各 社 における 所 定 の 重 要 事 項 の 決 定 に 関 して 当 社 への 事 前 報 告 または 事 前 承 認 を 求 める 当 社 の 監 査 役 および 内 部 監 査 部 門 がグループ 各 社 の 監 査 を 実 施 し 企 業 集 団 の 業 務 の 適 正 を 確 保 する よう 努 める 当 社 グループ 各 社 における 内 部 統 制 に 係 る 体 制 については その 規 模 等 を 踏 まえ 必 要 な 整 備 を 順 次 行 う 11

12 6 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 事 項 および 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 取 締 役 会 は 監 査 役 と 協 議 のうえ 監 査 役 の 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 選 任 する 当 該 使 用 人 の 任 命 人 事 異 動 については 監 査 役 会 の 意 見 を 尊 重 する 7 取 締 役 および 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 をするための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 取 締 役 および 使 用 人 は 経 営 会 議 その 他 の 重 要 な 会 議 の 審 議 内 容 内 部 監 査 の 結 果 内 部 通 報 制 度 および 外 部 通 報 制 度 の 運 用 状 況 ならびに 財 務 状 況 について 監 査 役 会 に 報 告 を 行 う 取 締 役 および 使 用 人 は 当 社 または 当 社 グループ 各 社 の 業 務 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼす 事 実 を 発 見 もしく はその 発 生 のおそれがあると 判 断 したときは 当 該 事 実 に 関 する 事 項 を 速 やかに 監 査 役 会 に 報 告 す る 取 締 役 および 使 用 人 は 各 監 査 役 からその 業 務 執 行 に 関 する 事 項 の 報 告 ( 必 要 な 事 項 の 調 査 および 必 要 な 資 料 の 写 しを 含 む )を 求 められた 場 合 速 やかに 当 該 事 項 の 報 告 を 行 う 8 その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 監 査 役 会 と 代 表 取 締 役 社 長 との 間 の 定 期 的 な 意 見 交 換 会 を 設 定 する 監 査 役 は 内 部 監 査 部 門 の 実 施 する 内 部 監 査 に 係 る 年 次 計 画 について 事 前 に 説 明 を 受 け その 修 正 を 求 めることができる 監 査 役 は 会 計 監 査 人 子 会 社 監 査 役 と 情 報 交 換 に 努 め 連 携 して 当 社 および 当 社 グループの 監 査 の 実 効 性 を 確 保 する 9 反 社 会 的 勢 力 排 除 に 向 けた 体 制 反 社 会 的 勢 力 との 関 係 を 一 切 持 たないこと 反 社 会 的 勢 力 からの 不 当 な 要 求 や 威 嚇 に 毅 然 とした 態 度 で 臨 んでこれに 妥 協 しないことを 基 本 方 針 とし これを 当 社 グループ 共 通 の 企 業 行 動 規 範 に 明 記 して 役 職 員 に 周 知 徹 底 する 当 社 総 務 部 を 対 応 統 括 部 署 とし 警 察 およびその 関 連 団 体 と 常 に 連 携 して 不 当 請 求 事 例 等 の 情 報 を 共 有 し 反 社 会 的 勢 力 の 関 与 の 防 止 を 図 る 10 財 務 報 告 の 信 頼 性 と 適 正 性 を 確 保 するための 体 制 金 融 商 品 取 引 法 その 他 の 法 令 の 定 めに 従 い 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 の 構 築 評 価 および 報 告 に 関 し て 適 切 な 運 営 を 図 り 財 務 報 告 の 信 頼 性 と 適 正 性 を 確 保 する (2) 株 式 会 社 の 支 配 に 関 する 基 本 方 針 当 社 では 会 社 の 財 務 および 事 業 の 方 針 等 の 決 定 を 支 配 する 者 の 在 り 方 に 関 する 基 本 方 針 については 特 に 定 めておりません 本 事 業 報 告 では 金 額 および 株 式 数 については 表 示 単 位 未 満 の 数 値 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 12

13 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 10 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,583,252 流 動 負 債 8,778,056 現 金 及 び 預 金 5,661,622 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 5,970,933 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 14,321,437 未 払 金 535,396 商 品 及 び 製 品 2,834,556 未 払 法 人 税 等 543,046 仕 掛 品 1,193,440 前 受 金 431,020 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 772,969 賞 与 引 当 金 731,676 繰 延 税 金 資 産 579,233 役 員 賞 与 引 当 金 36,900 そ の 他 225,244 製 品 補 償 損 失 引 当 金 223,618 貸 倒 引 当 金 5,251 そ の 他 305,463 固 定 資 産 8,234,723 固 定 負 債 1,096,096 有 形 固 定 資 産 5,544,824 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 18,680 建 物 及 び 構 築 物 1,208,455 退 職 給 付 に 係 る 負 債 48,646 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 699,131 繰 延 税 金 負 債 1,028,769 土 地 930,711 負 債 合 計 9,874,153 建 設 仮 勘 定 2,581,210 ( 純 資 産 の 部 ) そ の 他 125,316 株 主 資 本 23,448,949 無 形 固 定 資 産 451,969 資 本 金 1,061,210 投 資 そ の 他 の 資 産 2,237,928 資 本 剰 余 金 1,483,410 投 資 有 価 証 券 1,255,543 利 益 剰 余 金 21,267,920 差 入 保 証 金 243,293 自 己 株 式 363,591 退 職 給 付 に 係 る 資 産 596,943 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 494,873 繰 延 税 金 資 産 36,616 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 305,484 そ の 他 128,527 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,272 貸 倒 引 当 金 22,995 為 替 換 算 調 整 勘 定 311,609 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 123,493 純 資 産 合 計 23,943,822 資 産 合 計 33,817,976 負 債 及 び 純 資 産 合 計 33,817,976 13

14 連 結 損 益 計 算 書 ( 平 成 25年 11月 1 日 から 平 成 26年 10月 31日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 内 訳 額 金 額 売 上 高 40,714,627 売 上 原 価 33,075,863 売 上 総 利 益 7,638,764 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,365,315 営 業 利 益 1,273,448 営 業 外 収 益 受 取 利 息 20,369 受 取 配 当 金 122,927 受 取 賃 貸 料 9,100 為 替 差 益 178,251 そ の 他 54, ,503 営 業 外 費 用 支 払 利 息 6,639 支 払 手 数 料 9,475 売 上 割 引 5,457 そ の 他 8,025 29,597 経 常 利 益 1,629,354 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 3,784 投 資 有 価 証 券 売 却 益 13,791 負 の の れ ん 発 生 益 145, ,708 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 2,034 固 定 資 産 除 却 損 7,220 9,255 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,782,807 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 820,640 法 人 税 等 調 整 額 132,776 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 1,094,944 少 数 株 主 損 失 ( ) 8,089 当 期 純 利 益 1,103,033 14

15 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 平 成 25年 11月 1 日 から 平 成 26年 10月 31日 まで) 株 主 資 本 ( 単 位 : 千 円 ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 1,061,210 1,483,410 20,838, ,462 23,019,599 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 673, ,554 当 期 純 利 益 1,103,033 1,103,033 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 429, ,350 当 期 末 残 高 1,061,210 1,483,410 21,267, ,591 23,448,949 その 他 有 価 証 繰 延 ヘッジ 損 益 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 為 替 換 算 調 整 勘 定 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 少 数 株 主 持 分 ( 単 位 : 千 円 ) 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 211, , , ,130 23,575,473 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 673,554 当 期 純 利 益 1,103,033 自 己 株 式 の 取 得 128 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 94, , , , ,130 61,001 当 期 変 動 額 合 計 94, , , , , ,349 当 期 末 残 高 305,484 1, , , ,873 23,943,822 15

16 連 結 注 記 表 連 結 計 算 書 類 の 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 に 関 する 注 記 等 1. 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 (1) 連 結 子 会 社 の 数 9 社 巴 マシナリー 巴 機 械 サービス 星 際 化 工 有 限 公 司 星 際 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 巴 工 業 ( 香 港 ) 有 限 公 司 巴 恵 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 巴 栄 工 業 機 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 星 科 工 程 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 Tomoe Engineering USA, Inc. (2) 主 要 な 非 連 結 子 会 社 巴 物 流 連 結 の 範 囲 から 除 いた 理 由 非 連 結 子 会 社 1 社 は 小 規 模 会 社 であり 総 資 産 売 上 高 当 期 純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 )および 利 益 剰 余 金 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 等 は いずれも 連 結 計 算 書 類 に 重 要 な 影 響 をおよぼさないため 連 結 の 範 囲 から 除 外 しております 2. 持 分 法 の 適 用 に 関 する 事 項 (1) 持 分 法 を 適 用 した 非 連 結 子 会 社 および 関 連 会 社 はありません (2) 持 分 法 を 適 用 しない 非 連 結 子 会 社 および 関 連 会 社 巴 物 流 巴 ワイン アンド スピリッツ 持 分 法 を 適 用 していない 理 由 非 連 結 子 会 社 1 社 および 関 連 会 社 1 社 は それぞれ 当 期 純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 )および 利 益 剰 余 金 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 等 が いずれも 連 結 計 算 書 類 におよぼす 影 響 が 軽 微 であり かつ 全 体 としても 重 要 性 がないため 持 分 法 から 除 外 しております 3. 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 等 に 関 する 事 項 星 際 化 工 有 限 公 司 星 際 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 巴 恵 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 巴 栄 工 業 機 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 および 星 科 工 程 塑 料 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 の 決 算 日 は12 月 31 日 であり 連 結 計 算 書 類 の 作 成 に 当 たっては 9 月 30 日 現 在 で 仮 決 算 を 実 施 しております ま た 巴 工 業 ( 香 港 ) 有 限 公 司 およびTomoe Engineering USA, Inc.の 決 算 日 は9 月 30 日 であり 7 社 については 連 結 決 算 日 と の 間 に 生 じた 重 要 な 連 結 会 社 間 取 引 につき 連 結 上 必 要 な 調 整 を 行 っております 4. 会 計 処 理 基 準 に 関 する 事 項 (1) 重 要 な 資 産 の 評 価 基 準 および 評 価 方 法 1 有 価 証 券 の 評 価 基 準 および 評 価 方 法 そ の 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの: 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの: 移 動 平 均 法 による 原 価 法 16

17 2 たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 および 評 価 方 法 商 品 : 移 動 平 均 法 に 基 づく 原 価 法 (ただし 一 部 特 定 のものについては 個 別 法 に 基 づく 原 価 法 ) 製 品 お よ び 仕 掛 品 : 主 として 個 別 法 に 基 づく 原 価 法 原 材 料 : 主 として 移 動 平 均 法 に 基 づく 原 価 法 貯 蔵 品 : 最 終 仕 入 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 により 算 定 しております ) (2) 重 要 な 減 価 償 却 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 有 形 固 定 資 産 : 主 として 定 率 法 による 減 価 償 却 を 実 施 しております ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 ( 建 物 付 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 によっております ( 少 額 減 価 償 却 資 産 ) 取 得 価 額 10 万 円 以 上 20 万 円 未 満 の 資 産 については 資 産 に 計 上 し 3 年 間 で 均 等 償 却 する 方 法 を 採 用 しております 無 形 固 定 資 産 :ソフトウェア 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 によっております (3) 重 要 な 引 当 金 の 計 上 基 準 貸 倒 引 当 金 : 債 権 の 貸 倒 れに 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 につ いては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 賞 与 引 当 金 : 従 業 員 賞 与 の 支 給 に 備 えるため 支 給 見 込 額 のうち 当 連 結 会 計 年 度 に 帰 属 する 額 を 計 上 しておりま す 役 員 賞 与 引 当 金 : 役 員 賞 与 の 支 給 に 備 えるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております 製 品 補 償 損 失 引 当 金 : 受 注 製 品 の 損 失 に 備 えるため また 製 品 の 引 渡 後 に 発 生 する 補 償 費 用 の 支 出 に 備 えるため 個 別 に 発 生 可 能 性 を 勘 案 し その 補 償 損 失 見 込 額 を 計 上 しております 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 : 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 打 ち 切 り 支 給 に 備 えるため 従 来 の 内 規 に 基 づく 期 末 要 支 給 額 を 計 上 しておりま す (4) 重 要 なヘッジ 会 計 の 方 法 1 ヘッジ 会 計 の 方 法 繰 延 ヘッジ 会 計 を 採 用 しております 為 替 予 約 については 振 当 処 理 の 要 件 を 満 たしている 場 合 は 振 当 処 理 を 採 用 しております 2 ヘッジ 手 段 およびヘッジ 対 象 ヘッジ 手 段 ヘッジ 対 象 為 替 予 約 外 貨 建 債 権 債 務 の 為 替 相 場 の 変 動 3 ヘッジ 方 針 為 替 相 場 の 変 動 に 伴 うリスクをヘッジするものであります 原 則 として 実 需 に 基 づくものを 対 象 としており 投 機 目 的 のデ リバティブ 取 引 は 行 っておりません 4 ヘッジ 有 効 性 の 評 価 方 法 当 社 が 行 っているヘッジ 取 引 は 当 社 のリスク 管 理 手 法 に 従 っており 為 替 相 場 の 変 動 によるヘッジ 手 段 とヘッジ 対 象 との 相 関 関 係 が 完 全 に 確 保 されていることを 確 認 しております 17

18 (5)その 他 連 結 計 算 書 類 作 成 のための 重 要 な 事 項 1 退 職 給 付 に 係 る 会 計 処 理 退 職 給 付 に 係 る 負 債 は 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 および 年 金 資 産 の 見 込 み 額 に 基 づき 計 上 しております 尚 数 理 計 算 上 の 差 異 については 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (10 年 ) による 定 額 法 により 按 分 した 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 より 費 用 処 理 しております 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 については 税 効 果 を 調 整 の 上 純 資 産 の 部 における その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 の 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 に 計 上 しております ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 当 連 結 会 計 年 度 末 から 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 26 号 以 下 退 職 給 付 会 計 基 準 という )および 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 25 号 以 下 退 職 給 付 適 用 指 針 という )を 適 用 し(ただ し 退 職 給 付 会 計 基 準 第 35 項 本 文 および 退 職 給 付 適 用 指 針 第 67 項 本 文 に 掲 げられた 定 めを 除 く ) 退 職 給 付 債 務 から 年 金 資 産 の 額 を 控 除 した 額 を 退 職 給 付 に 係 る 資 産 または 負 債 として 計 上 する 方 法 に 変 更 し 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 および 未 認 識 過 去 勤 務 費 用 を 退 職 給 付 に 係 る 資 産 または 負 債 に 計 上 いたしました 退 職 給 付 会 計 基 準 等 の 適 用 については 退 職 給 付 会 計 基 準 第 37 項 に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 当 連 結 会 計 年 度 末 において 当 該 変 更 に 伴 う 影 響 額 を その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 の 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 に 加 減 しております この 結 果 当 連 結 会 計 年 度 末 において 退 職 給 付 に 係 る 資 産 が596,943 千 円 退 職 給 付 に 係 る 負 債 が48,646 千 円 計 上 されております また その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 が123,493 千 円 減 少 しております 尚 1 株 当 たり 純 資 産 は 12 円 38 銭 減 少 しております 2 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 および 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっております 18

19 連 結 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 1. 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 担 保 に 供 している 資 産 投 資 有 価 証 券 95,096 千 円 上 記 に 対 応 す る 債 務 買 掛 金 82,831 千 円 3. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 5,858,154 千 円 連 結 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 1. 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 当 連 結 会 計 年 度 末 における 発 行 済 株 式 の 種 類 および 総 数 普 通 株 式 10,533,200 株 3. 配 当 に 関 する 事 項 (1) 配 当 金 支 払 額 平 成 26 年 1 月 30 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 において 次 のとおり 決 議 しております 普 通 株 式 の 配 当 に 関 する 事 項 配 当 金 の 総 額 449,037 千 円 1 株 当 た り 配 当 額 45 円 基 準 日 平 成 25 年 10 月 31 日 効 力 発 生 日 平 成 26 年 1 月 31 日 平 成 26 年 6 月 4 日 開 催 の 取 締 役 会 において 次 のとおり 決 議 しております 普 通 株 式 の 配 当 に 関 する 事 項 配 当 金 の 総 額 224,516 千 円 1 株 当 た り 配 当 額 22 円 50 銭 基 準 日 平 成 26 年 4 月 30 日 効 力 発 生 日 平 成 26 年 7 月 7 日 (2) 基 準 日 が 当 連 結 会 計 年 度 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 連 結 会 計 年 度 となるもの 平 成 27 年 1 月 29 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 において 次 のとおり 付 議 する 予 定 であります 普 通 株 式 の 配 当 に 関 する 事 項 配 当 金 の 総 額 224,516 千 円 配 当 の 原 資 利 益 剰 余 金 1 株 当 た り 配 当 額 22 円 50 銭 基 準 日 平 成 26 年 10 月 31 日 効 力 発 生 日 平 成 27 年 1 月 30 日 19

20 金 融 商 品 に 関 する 注 記 1. 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 (1) 金 融 商 品 に 対 する 取 組 方 針 当 社 グループは 余 剰 資 金 については 安 定 性 の 高 い 短 期 の 金 融 資 産 ( 元 本 確 定 )で 運 用 し また 資 金 調 達 については 運 転 資 金 の 効 率 的 な 調 達 を 行 うため 取 引 銀 行 と 当 座 借 越 契 約 を 締 結 しております デリバティブは 後 述 するリスクを 回 避 するた めに 利 用 しており 投 機 的 な 取 引 は 行 わない 方 針 であります (2) 金 融 商 品 の 内 容 およびそのリスク 営 業 債 権 である 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 は 顧 客 の 信 用 リスクに 晒 されております またその 一 部 には 外 貨 建 てのものがあり 為 替 の 変 動 リスクに 晒 されております 投 資 有 価 証 券 は 主 に 業 務 上 関 係 を 有 する 企 業 の 株 式 であり 市 場 価 格 の 変 動 や 為 替 の 変 動 リスクに 晒 されております 営 業 債 務 である 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 は 1 年 以 内 の 支 払 期 日 であります またその 一 部 には 外 貨 建 てのものがあり 為 替 の 変 動 リスクに 晒 されております デリバティブ 取 引 は 外 貨 建 ての 営 業 債 権 債 務 に 係 る 為 替 の 変 動 リスクに 対 するヘッジを 目 的 とした 先 物 為 替 予 約 取 引 であ ります (3) 金 融 商 品 に 係 るリスク 管 理 体 制 1 信 用 リスク( 取 引 先 の 契 約 不 履 行 等 に 係 るリスク)の 管 理 当 社 は 営 業 債 権 について 取 引 先 ごとの 期 日 管 理 を 行 い 取 引 先 ごとの 販 売 限 度 額 を 設 定 することにより 残 高 管 理 を 行 うと ともに 取 引 先 の 信 用 状 態 を 最 低 でも1 年 に1 度 以 上 見 直 し 販 売 限 度 額 の 更 新 を 行 う 体 制 としております デリバティブ 取 引 の 契 約 先 は いずれも 信 用 度 の 高 い 国 内 の 銀 行 であるため 相 手 先 の 契 約 不 履 行 によるいわゆる 信 用 リス クは ほとんどないと 判 断 しております 2 市 場 リスク( 為 替 や 金 利 等 の 変 動 リスク)の 管 理 外 貨 建 ての 債 権 債 務 については 先 物 為 替 予 約 などによるヘッジを 行 い 為 替 リスクを 最 小 限 に 止 める 努 力 をしておりま す 投 資 有 価 証 券 については 定 期 的 に 時 価 や 発 行 体 の 財 務 状 況 等 を 把 握 し 営 業 取 引 および 財 務 状 況 を 勘 案 して 保 有 状 況 を 随 時 見 直 しております 3 資 金 調 達 に 係 る 流 動 性 リスク( 支 払 期 日 に 支 払 いを 実 行 できなくなるリスク)の 管 理 当 社 は 各 部 署 からの 報 告 に 基 づき 経 理 部 が 適 時 に 資 金 繰 計 画 を 作 成 更 新 するとともに 手 許 流 動 性 の 維 持 などにより 流 動 性 リスクを 管 理 しております (4) 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 についての 補 足 説 明 金 融 商 品 の 時 価 には 市 場 価 格 に 基 づく 価 額 のほか 市 場 価 格 がない 場 合 には 合 理 的 に 算 定 された 価 額 が 含 まれております 当 該 価 額 の 算 定 においては 変 動 要 因 を 織 り 込 んでいるため 異 なる 前 提 条 件 等 を 採 用 することにより 当 該 価 額 が 変 動 するこ とがあります 20

21 2. 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 平 成 26 年 10 月 31 日 ( 当 期 の 連 結 決 算 日 )における 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 およびこれらの 差 額 については 次 のとおりであ ります 尚 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるものおよび 重 要 性 の 乏 しいものについては 次 表 には 含 めておりませ ん ( 単 位 : 千 円 ) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額 (1) 現 金 及 び 預 金 5,661,622 5,661,622 (2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 14,321,437 14,321,437 (3) 投 資 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 1,183,557 1,183,557 (4) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 5,970,933 5,970,933 (5)デリバティブ 取 引 ( ) 1,976 1,976 ( )デリバティブ 取 引 によって 生 じた 正 味 の 債 権 債 務 は 純 額 で 表 示 しており 合 計 で 正 味 の 債 務 となる 項 目 については ( )で 示 しております ( 注 1) 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法 並 びに 有 価 証 券 およびデリバティブ 取 引 に 関 する 事 項 (1) 現 金 及 び 預 金 預 金 はすべて 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 これらは 原 則 として 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (3) 投 資 有 価 証 券 これらの 時 価 について 株 式 は 取 引 所 の 価 格 によっております (4) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (5)デリバティブ 取 引 為 替 予 約 取 引 の 時 価 は 先 物 為 替 相 場 によっております ( 注 2) 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められる 金 融 商 品 区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 千 円 ) 非 上 場 株 式 37,985 子 会 社 株 式 および 関 連 会 社 株 式 34,000 これらについては 市 場 価 格 がなく 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるものであるため (3) 投 資 有 価 証 券 に 含 めておりません 賃 貸 等 不 動 産 に 関 する 注 記 賃 貸 等 不 動 産 に 関 する 注 記 は 総 額 に 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 を 省 略 しております 21

22 1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 1. 1 株 当 たり 純 資 産 額 2,399 円 53 銭 2. 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 110 円 54 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります 連 結 損 益 計 算 書 上 の 当 期 純 利 益 普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 1,103,033 千 円 1,103,033 千 円 9,978,566 株 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません 22

23 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 10 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 22,579,417 流 動 負 債 7,624,314 現 金 及 び 預 金 3,413,385 支 払 手 形 561,406 受 取 手 形 2,924,854 買 掛 金 4,874,938 売 掛 金 11,044,258 未 払 金 493,457 商 品 及 び 製 品 2,374,647 未 払 法 人 税 等 522,655 仕 掛 品 584,049 前 受 金 17,554 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 625,301 賞 与 引 当 金 641,207 短 期 貸 付 金 945,733 役 員 賞 与 引 当 金 34,082 繰 延 税 金 資 産 497,239 そ の 他 175,674 製 品 補 償 損 失 引 当 金 223,618 貸 倒 引 当 金 5,728 そ の 他 255,394 固 定 資 産 8,448,181 固 定 負 債 1,130,504 有 形 固 定 資 産 4,836,050 退 職 給 付 引 当 金 14,669 建 物 955,936 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 18,680 構 築 物 7,779 繰 延 税 金 負 債 1,097,155 機 械 及 び 装 置 327,998 負 債 合 計 8,754,819 車 両 運 搬 具 0 ( 純 資 産 の 部 ) 工 具 器 具 及 び 備 品 88,072 株 主 資 本 21,966,022 土 地 875,915 資 本 金 1,061,210 建 設 仮 勘 定 2,580,348 資 本 剰 余 金 1,483,410 無 形 固 定 資 産 444,432 資 本 準 備 金 1,483,410 電 話 加 入 権 8,165 利 益 剰 余 金 19,784,994 ソ フ ト ウ ェ ア 433,017 利 益 準 備 金 230,000 ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 3,249 そ の 他 利 益 剰 余 金 19,554,994 投 資 そ の 他 の 資 産 3,167,699 配 当 引 当 積 立 金 250,000 投 資 有 価 証 券 1,221,543 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 22,069 関 係 会 社 株 式 646,010 別 途 積 立 金 17,880,000 関 係 会 社 出 資 金 171,075 繰 越 利 益 剰 余 金 1,402,924 長 期 貸 付 金 11,370 自 己 株 式 363,591 差 入 保 証 金 226,179 評 価 換 算 差 額 等 306,756 前 払 年 金 費 用 813,234 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 305,484 そ の 他 101,281 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,272 貸 倒 引 当 金 22,995 純 資 産 合 計 22,272,779 資 産 合 計 31,027,598 負 債 及 び 純 資 産 合 計 31,027,598 23

24 ( 損 益 計 算 書 平 成 25年 11月 1 日 から 平 成 26年 10月 31日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 内 訳 額 金 額 売 上 高 37,412,408 売 上 原 価 30,564,785 売 上 総 利 益 6,847,623 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,554,313 営 業 利 益 1,293,310 営 業 外 収 益 受 取 利 息 8,071 受 取 配 当 金 173,379 受 取 賃 貸 料 61,882 為 替 差 益 184,881 そ の 他 52, ,848 営 業 外 費 用 支 払 利 息 689 賃 貸 原 価 21,453 支 払 手 数 料 9,475 売 上 割 引 5,457 そ の 他 8,009 45,085 経 常 利 益 1,729,073 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 4,810 投 資 有 価 証 券 売 却 益 13,791 債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 額 91, ,602 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 2,034 固 定 資 産 除 却 損 6,824 8,859 税 引 前 当 期 純 利 益 1,829,816 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 753,939 法 人 税 等 調 整 額 88,880 当 期 純 利 益 1,164,757 24

25 資 本 金 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 平 成 25年 11月 1 日 から 平 成 26年 10月 31日 まで) 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 資 本 準 備 金 利 益 準 備 金 配 当 引 当 積 立 金 その 他 利 益 剰 余 金 ( 単 位 : 千 円 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 当 期 首 残 高 1,061,210 1,483, , ,000 23,271 当 期 変 動 額 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 1,201 別 途 積 立 金 の 積 立 剰 余 金 の 配 当 当 期 純 利 益 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 1,201 当 期 末 残 高 1,061,210 1,483, , ,000 22,069 別 途 積 立 金 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 利 益 剰 余 金 合 計 自 己 株 式 ( 単 位 : 千 円 ) 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 17,430,000 1,360,519 19,293, ,462 21,474,948 当 期 変 動 額 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 1,201 別 途 積 立 金 の 積 立 450, ,000 剰 余 金 の 配 当 673, , ,554 当 期 純 利 益 1,164,757 1,164,757 1,164,757 自 己 株 式 の 取 得 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 450,000 42, , ,074 当 期 末 残 高 17,880,000 1,402,924 19,784, ,591 21,966,022 25

26 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 繰 延 ヘッジ 損 益 評 価 換 算 差 額 等 合 計 ( 単 位 : 千 円 ) 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 211, ,899 21,686,847 当 期 変 動 額 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 剰 余 金 の 配 当 673,554 当 期 純 利 益 1,164,757 自 己 株 式 の 取 得 128 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 94, ,857 94,857 当 期 変 動 額 合 計 94, , ,931 当 期 末 残 高 305,484 1, ,756 22,272,779 26

27 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 個 別 注 記 表 1. 有 価 証 券 の 評 価 基 準 および 評 価 方 法 子 会 社 株 式 および 関 連 会 社 株 式 : 移 動 平 均 法 による 原 価 法 そ の 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの: 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの: 移 動 平 均 法 による 原 価 法 2.たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 および 評 価 方 法 商 品 : 移 動 平 均 法 に 基 づく 原 価 法 (ただし 一 部 特 定 のものについては 個 別 法 に 基 づく 原 価 法 ) 製 品 お よ び 仕 掛 品 : 個 別 法 に 基 づく 原 価 法 原 材 料 : 移 動 平 均 法 に 基 づく 原 価 法 貯 蔵 品 : 最 終 仕 入 原 価 法 ( 貸 借 対 照 表 価 額 については 収 益 性 の 低 下 に 基 づく 簿 価 切 下 げの 方 法 により 算 定 しております ) 3. 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 有 形 固 定 資 産 : 定 率 法 ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 ( 建 物 付 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 を 採 用 し ております ( 少 額 減 価 償 却 資 産 ) 取 得 価 額 10 万 円 以 上 20 万 円 未 満 の 資 産 については 3 年 間 で 均 等 償 却 する 方 法 を 採 用 しております 無 形 固 定 資 産 :ソフトウェア 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 によっております 4. 外 貨 建 の 資 産 および 負 債 の 本 邦 通 貨 への 換 算 基 準 外 貨 建 金 銭 債 権 債 務 は 期 末 日 の 直 物 為 替 相 場 により 円 貨 に 換 算 し 換 算 差 額 は 損 益 として 処 理 しております 5. 引 当 金 の 計 上 基 準 貸 倒 引 当 金 : 債 権 の 貸 倒 れに 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 につ いては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 賞 与 引 当 金 : 従 業 員 賞 与 の 支 給 に 備 えるため 支 給 見 込 額 のうち 当 事 業 年 度 に 帰 属 する 額 を 計 上 しております 役 員 賞 与 引 当 金 : 役 員 賞 与 の 支 給 に 備 えるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております 製 品 補 償 損 失 引 当 金 : 受 注 製 品 の 損 失 に 備 えるため また 製 品 の 引 渡 後 に 発 生 する 補 償 費 用 の 支 出 に 備 えるため 個 別 に 発 生 可 能 性 を 勘 案 し その 補 償 損 失 見 込 額 を 計 上 しております 退 職 給 付 引 当 金 : 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 および 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づ き 当 事 業 年 度 末 において 発 生 していると 認 められる 額 を 計 上 しております 尚 数 理 計 算 上 の 差 異 については 各 事 業 年 度 の 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (10 年 )による 定 額 法 により 按 分 した 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 事 業 年 度 から 費 用 処 理 しております 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 : 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 打 ち 切 り 支 給 に 備 えるため 従 来 の 内 規 に 基 づく 期 末 要 支 給 額 を 計 上 しておりま す 27

28 6. 重 要 なヘッジ 会 計 の 方 法 1ヘッジ 会 計 の 方 法 繰 延 ヘッジ 会 計 を 採 用 しております 為 替 予 約 については 振 当 処 理 の 要 件 を 満 たしている 場 合 は 振 当 処 理 を 採 用 しております 2ヘッジ 手 段 およびヘッジ 対 象 ヘッジ 手 段 ヘッジ 対 象 為 替 予 約 外 貨 建 債 権 債 務 の 為 替 相 場 の 変 動 3ヘッジ 方 針 為 替 相 場 の 変 動 に 伴 うリスクをヘッジするものであります 原 則 として 実 需 に 基 づくものを 対 象 としており 投 機 目 的 のデ リバティブ 取 引 は 行 っておりません 4ヘッジ 有 効 性 の 評 価 方 法 当 社 が 行 っているヘッジ 取 引 は 当 社 のリスク 管 理 手 法 に 従 っており 為 替 相 場 の 変 動 によるヘッジ 手 段 とヘッジ 対 象 との 相 関 関 係 が 完 全 に 確 保 されていることを 確 認 しております 7. 消 費 税 等 の 処 理 方 法 税 抜 方 式 によっております 28

29 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 1. 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 関 係 会 社 に 対 する 短 期 金 銭 債 権 1,849,155 千 円 同 短 期 金 銭 債 務 199,931 千 円 3. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 4,142,786 千 円 4. 担 保 に 供 している 資 産 投 資 有 価 証 券 95,096 千 円 上 記 に 対 応 す る 債 務 買 掛 金 82,831 千 円 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 1. 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 関 係 会 社 との 取 引 高 営 業 取 引 高 売 上 高 1,922,348 千 円 仕 入 高 1,282,465 千 円 その 他 の 営 業 取 引 高 56,638 千 円 営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 242,491 千 円 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 1. 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2. 当 事 業 年 度 末 における 自 己 株 式 数 普 通 株 式 554,667 株 29

30 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 1. 繰 延 税 金 資 産 および 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 退 職 給 付 信 託 111,185 千 円 退 職 給 付 引 当 金 5,228 賞 与 引 当 金 228,526 製 品 補 償 損 失 引 当 金 79,697 投 資 有 価 証 券 評 価 損 67,638 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 6,657 貸 倒 引 当 金 8,547 減 損 損 失 30,944 未 払 事 業 税 39,267 関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 71,394 棚 卸 資 産 評 価 損 108,880 そ の 他 120,754 繰 延 税 金 資 産 小 計 878,721 評 価 性 引 当 額 154,947 繰 延 税 金 資 産 合 計 723,774 繰 延 税 金 負 債 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 149,848 前 払 年 金 費 用 289,836 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 12,221 固 定 資 産 権 利 変 換 益 871,078 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 704 繰 延 税 金 負 債 合 計 1,323,689 繰 延 税 金 負 債 の 純 額 599, 法 定 実 効 税 率 と 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 との 差 異 の 原 因 となった 主 な 項 目 別 の 内 訳 法 定 実 効 税 率 と 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 との 間 の 差 異 が 法 定 実 効 税 率 の100 分 の5 以 下 であるため 注 記 を 省 略 して おります 3. 法 人 税 等 の 税 率 の 変 更 による 繰 延 税 金 資 産 および 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 の 修 正 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 26 年 度 法 律 第 10 号 ) が 平 成 26 年 3 月 31 日 に 公 布 され 平 成 26 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 する 事 業 年 度 から 復 興 特 別 法 人 税 が 課 されないこととなりました これに 伴 い 当 事 業 年 度 の 繰 延 税 金 資 産 および 繰 延 税 金 負 債 の 計 算 に 使 用 した 法 定 実 効 税 率 は 平 成 26 年 11 月 1 日 に 開 始 する 事 業 年 度 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 について 前 事 業 年 度 の 38.01%から35.64%に 変 更 されております その 結 果 繰 延 税 金 資 産 の 金 額 ( 繰 延 税 金 負 債 を 控 除 した 金 額 )が28,352 千 円 減 少 しております また 当 事 業 年 度 に 計 上 された 法 人 税 等 調 整 額 が28,399 千 円 繰 延 ヘッジ 損 益 が46 千 円 それぞれ 増 加 しております 30

31 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 子 会 社 等 種 類 会 社 等 の 名 称 住 所 資 本 金 又 は 出 資 金 事 業 の 内 容 又 は 職 業 議 決 権 等 の 所 有 割 合 (%) 役 員 の 兼 任 等 関 係 内 容 事 業 上 の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 千 円 ) 子 会 社 Tomoe Engineering USA, INC. 米 国 テキ サス 州 US$100 機 械 製 造 販 売 直 接 100 兼 任 1 人 製 品 部 品 の 販 売 製 品 部 品 の 730,784 売 掛 金 580,673 販 売 ( 注 1) 子 会 社 星 際 化 工 有 限 公 司 香 港 HK$2,085 万 化 学 工 業 製 品 販 売 直 接 100 兼 任 3 人 資 金 の 援 助 資 金 の 貸 付 ( 注 2) 511,150 利 息 の 受 取 ( 注 2) 短 期 貸 付 金 1,859 その 他 流 動 資 産 546,450 1,906 関 連 会 社 巴 ワイン アンド ス ピリッツ 東 京 都 品 川 区 30,000 千 円 輸 入 洋 酒 類 の 販 売 直 接 19.2 兼 任 1 人 商 品 の 販 売 商 品 の 販 売 ( 注 1) 994,032 売 掛 金 258,978 ( 注 1) 製 品 部 品 商 品 の 販 売 価 格 およびその 他 の 取 引 条 件 は 市 場 価 格 を 勘 案 のうえ 個 別 に 交 渉 し 当 社 と 関 連 を 有 しない 他 の 当 事 者 との 一 般 取 引 と 同 様 に 決 定 しております ( 注 2) 星 際 化 工 有 限 公 司 に 対 する 資 金 の 貸 付 については 市 場 金 利 を 勘 案 して 決 定 しております ( 注 3) 上 記 取 引 金 額 に 消 費 税 等 は 含 まれておりませんが 期 末 残 高 には 消 費 税 等 が 含 まれております 1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 1. 1 株 当 たり 純 資 産 額 2,232 円 07 銭 2. 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 116 円 73 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります 損 益 計 算 書 上 の 当 期 純 利 益 普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 1,164,757 千 円 1,164,757 千 円 9,978,566 株 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません 31

32 連 結 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平 成 26 年 12 月 17 日 巴 工 業 株 式 会 社 取 締 役 会 御 中 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 指 定 有 限 責 任 社 員 公 認 会 計 士 西 田 英 樹 印 業 務 執 行 社 員 指 定 有 限 責 任 社 員 公 認 会 計 士 石 田 健 一 印 業 務 執 行 社 員 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 444 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づき 巴 工 業 株 式 会 社 の 平 成 25 年 11 月 1 日 から 平 成 26 年 10 月 31 日 までの 連 結 会 計 年 度 の 連 結 計 算 書 類 すなわち 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 連 結 注 記 表 について 監 査 を 行 った 連 結 計 算 書 類 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 連 結 計 算 書 類 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 連 結 計 算 書 類 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 連 結 計 算 書 類 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 連 結 計 算 書 類 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 することを 求 めている 32

33 監 査 においては 連 結 計 算 書 類 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するための 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 による 連 結 計 算 書 類 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するためのものではない が 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 連 結 計 算 書 類 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する また 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 び その 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 連 結 計 算 書 類 の 表 示 を 検 討 す ることが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 連 結 計 算 書 類 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 巴 工 業 株 式 会 社 及 び 連 結 子 会 社 からなる 企 業 集 団 の 当 該 連 結 計 算 書 類 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上 33

34 会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平 成 26 年 12 月 17 日 巴 工 業 株 式 会 社 取 締 役 会 御 中 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 指 定 有 限 責 任 社 員 公 認 会 計 士 西 田 英 樹 印 業 務 執 行 社 員 指 定 有 限 責 任 社 員 公 認 会 計 士 石 田 健 一 印 業 務 執 行 社 員 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 436 条 第 2 項 第 1 号 の 規 定 に 基 づき 巴 工 業 株 式 会 社 の 平 成 25 年 11 月 1 日 から 平 成 26 年 10 月 31 日 までの 第 85 期 事 業 年 度 の 計 算 書 類 すなわち 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 並 びにその 附 属 明 細 書 について 監 査 を 行 った 計 算 書 類 等 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 計 算 書 類 及 びそ の 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 すること を 求 めている 34

35 監 査 においては 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するための 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 による 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するためのものではないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する ま た 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 当 該 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上 35

36 監 査 役 会 の 監 査 報 告 監 査 報 告 書 当 監 査 役 会 は 平 成 25 年 11 月 1 日 から 平 成 26 年 10 月 31 日 までの 第 85 期 事 業 年 度 の 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 して 各 監 査 役 が 作 成 した 監 査 報 告 書 に 基 づき 審 議 の 結 果 監 査 役 全 員 の 一 致 した 意 見 として 本 監 査 報 告 書 を 作 成 し 以 下 のとおり 報 告 いたしま す 1. 監 査 役 及 び 監 査 役 会 の 監 査 の 方 法 及 びその 内 容 監 査 役 会 は 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 等 を 定 め 各 監 査 役 から 監 査 の 実 施 状 況 及 び 結 果 について 報 告 を 受 けるほか 取 締 役 等 及 び 会 計 監 査 人 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました 各 監 査 役 は 監 査 役 会 が 定 めた 監 査 役 監 査 の 基 準 に 準 拠 し 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 等 に 従 い 取 締 役 内 部 監 査 部 門 その 他 の 使 用 人 等 と 意 思 疎 通 を 図 り 情 報 の 収 集 及 び 監 査 の 環 境 の 整 備 に 努 めるとともに 取 締 役 会 その 他 の 重 要 な 会 議 に 出 席 し 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 重 要 な 決 裁 書 類 等 を 閲 覧 し 本 社 及 び 主 要 な 事 業 所 において 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を 調 査 いたしました また 事 業 報 告 に 記 載 されている 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 その 他 株 式 会 社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 するために 必 要 なものとして 会 社 法 施 行 規 則 第 100 条 第 1 項 及 び 第 3 項 に 定 める 体 制 の 整 備 に 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 及 び 当 該 決 議 に 基 づき 整 備 されている 体 制 ( 内 部 統 制 システム)について 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 構 築 及 び 運 用 の 状 況 について 定 期 的 に 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 意 見 を 表 明 いたしました なお 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 については 取 締 役 等 及 び 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 から 当 該 内 部 統 制 の 評 価 及 び 監 査 の 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました 子 会 社 については 子 会 社 の 取 締 役 及 び 監 査 役 等 と 意 思 疎 通 及 び 情 報 の 交 換 を 図 り 必 要 に 応 じて 子 会 社 から 事 業 の 報 告 を 受 けました 以 上 の 方 法 に 基 づき 当 該 事 業 年 度 に 係 る 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 について 検 討 いたしました さらに 会 計 監 査 人 が 独 立 の 立 場 を 保 持 し かつ 適 正 な 監 査 を 実 施 しているかを 監 視 及 び 検 証 するとともに 会 計 監 査 人 か らその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました また 会 計 監 査 人 から 職 務 の 遂 行 が 適 正 に 行 わ れることを 確 保 するための 体 制 ( 会 社 計 算 規 則 第 131 条 各 号 に 掲 げる 事 項 )を 監 査 に 関 する 品 質 管 理 基 準 ( 平 成 17 年 10 月 28 日 企 業 会 計 審 議 会 ) 等 に 従 って 整 備 している 旨 の 通 知 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました 以 上 の 方 法 に 基 づき 当 該 事 業 年 度 に 係 る 計 算 書 類 ( 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 ) 及 びその 附 属 明 細 書 並 びに 連 結 計 算 書 類 ( 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 連 結 注 記 表 )について 検 討 いたしました 2. 監 査 の 結 果 (1) 事 業 報 告 等 の 監 査 結 果 一 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 は 法 令 及 び 定 款 に 従 い 会 社 の 状 況 を 正 しく 示 しているものと 認 めます 二 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 する 不 正 の 行 為 又 は 法 令 もしくは 定 款 に 違 反 する 重 大 な 事 実 は 認 められません 三 内 部 統 制 システムに 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 は 相 当 であると 認 めます また 当 該 内 部 統 制 システムに 関 する 事 業 報 告 の 記 載 内 容 及 び 取 締 役 の 職 務 の 執 行 についても 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 を 含 め 指 摘 すべき 事 項 は 認 められません (2) 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 の 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 めます (3) 連 結 計 算 書 類 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 の 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 めます 平 成 26 年 12 月 19 日 巴 工 業 株 式 会 社 監 査 役 会 常 勤 監 査 役 伊 藤 健 一 印 常 勤 監 査 役 ( 社 外 ) 村 瀬 俊 晴 印 監 査 役 ( 社 外 ) 中 村 誠 印 以 上 36

37 株 主 総 会 参 考 書 類 議 案 および 参 考 事 項 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 1. 期 末 配 当 に 関 する 事 項 当 社 は 財 務 体 質 と 経 営 基 盤 の 強 化 のため 内 部 留 保 の 充 実 を 図 りつつ 連 結 業 績 および 中 期 的 なグル ープ 事 業 戦 略 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 適 正 かつ 安 定 的 な 配 当 を 実 施 することを 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 としております 当 期 の 期 末 配 当 は この 方 針 のもと 当 期 の 業 績 と 今 後 の 見 通 し 等 を 勘 案 し 1 株 につき22 円 50 銭 とさせていただきたいと 存 じます (1) 株 主 に 対 する 配 当 財 産 の 割 当 てに 関 する 事 項 およびその 総 額 当 社 普 通 株 式 1 株 につき 金 22 円 50 銭 総 額 224,516,993 円 なお 中 間 配 当 金 として1 株 につき22 円 50 銭 をお 支 払 しておりますので 当 期 の 年 間 配 当 金 は1 株 につき45 円 となります (2) 剰 余 金 の 配 当 が 効 力 を 生 じる 日 平 成 27 年 1 月 30 日 2. 剰 余 金 の 処 分 に 関 する 事 項 内 部 留 保 につきましては 将 来 の 事 業 展 開 に 備 え 経 営 基 盤 の 強 化 を 図 るため 次 のとおりとさせて いただきたいと 存 じます (1) 増 加 する 剰 余 金 の 項 目 およびその 額 別 途 積 立 金 700,000,000 円 (2) 減 少 する 剰 余 金 の 項 目 およびその 額 繰 越 利 益 剰 余 金 700,000,000 円 第 2 号 議 案 取 締 役 11 名 選 任 の 件 取 締 役 全 員 (10 名 )は 本 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 満 了 となります つきましては 経 営 監 督 機 能 の 強 化 を 図 るため 社 外 取 締 役 1 名 を 増 員 することとし 取 締 役 11 名 の 選 任 をお 願 いするものであります 取 締 役 候 補 者 は 次 のとおりです 候 補 者 番 号 氏 名 ( 生 年 月 日 ) 略 歴 地 位 担 当 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 1 やまもと ひとし 山 本 仁 ( 昭 和 30 年 7 月 20 日 生 ) 昭 和 54 年 4 月 平 成 15 年 4 月 平 成 19 年 1 月 平 成 21 年 1 月 当 社 入 社 当 社 機 械 本 部 産 業 機 械 営 業 部 長 当 社 取 締 役 当 社 機 械 本 部 副 本 部 長 ( 産 業 機 械 営 業 部 担 当 ) 当 社 常 務 取 締 役 当 社 機 械 本 部 長 平 成 25 年 1 月 当 社 専 務 取 締 役 現 任 当 社 化 学 品 本 部 長 現 任 19,464 株 37

38 候 補 者 番 号 2 氏 名 ( 生 年 月 日 ) ほ ん ま よ し と 本 間 義 人 ( 昭 和 27 年 10 月 2 日 生 ) 略 歴 地 位 担 当 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 昭 和 50 年 11 月 当 社 入 社 平 成 17 年 1 月 当 社 機 械 本 部 環 境 設 備 営 業 部 長 平 成 20 年 4 月 当 社 大 阪 支 店 長 平 成 21 年 1 月 当 社 取 締 役 平 成 23 年 1 月 巴 機 械 サービス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 平 成 25 年 1 月 当 社 常 務 取 締 役 現 任 当 社 機 械 本 部 長 現 任 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 17,556 株 3 や ま だ て つ お 山 田 哲 男 ( 昭 和 26 年 3 月 29 日 生 ) 昭 和 50 年 4 月 当 社 入 社 平 成 11 年 11 月 当 社 化 学 品 本 部 電 子 材 料 部 長 平 成 20 年 4 月 当 社 化 学 品 本 部 機 能 材 料 部 長 兼 ナノテクノロジー 開 発 室 長 平 成 21 年 1 月 当 社 取 締 役 現 任 当 社 化 学 品 本 部 副 本 部 長 ( 工 業 材 料 部 および 電 子 材 料 部 担 当 ) 兼 機 能 材 料 部 長 およびナノテクノロジー 開 発 室 長 平 成 22 年 11 月 当 社 化 学 品 本 部 副 本 部 長 ( 工 業 材 料 部 機 能 材 料 部 および 電 子 材 料 部 担 当 ) 平 成 23 年 1 月 当 社 化 学 品 本 部 副 本 部 長 ( 機 能 材 料 部 および 電 子 材 料 部 担 当 ) 平 成 25 年 1 月 当 社 化 学 品 本 部 副 本 部 長 ( 機 能 材 料 部 電 子 材 料 部 および 化 成 品 部 担 当 ) 現 任 15,587 株 4 ふかさわ まさよし 深 沢 正 義 ( 昭 和 27 年 1 月 14 日 生 ) 昭 和 50 年 4 月 当 社 入 社 平 成 19 年 4 月 当 社 総 務 部 長 平 成 23 年 1 月 当 社 取 締 役 現 任 当 社 総 務 部 および 業 務 部 担 当 兼 総 務 部 長 平 成 25 年 4 月 当 社 総 務 部 および 業 務 部 担 当 現 任 10,711 株 5 た ま い あきとも 玉 井 章 友 ( 昭 和 32 年 2 月 12 日 生 ) 昭 和 55 年 4 月 日 本 国 土 開 発 株 式 会 社 入 社 昭 和 63 年 4 月 エルケム ジャパン 株 式 会 社 入 社 平 成 12 年 4 月 当 社 入 社 平 成 17 年 11 月 当 社 化 学 品 本 部 工 業 材 料 部 長 平 成 23 年 1 月 当 社 取 締 役 現 任 当 社 化 学 品 本 部 副 本 部 長 ( 合 成 樹 脂 部 工 業 材 料 部 および 化 成 品 部 担 当 ) 巴 物 流 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 現 任 平 成 24 年 11 月 巴 恵 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 長 現 任 平 成 25 年 1 月 当 社 化 学 品 本 部 副 本 部 長 ( 合 成 樹 脂 部 および 工 業 材 料 部 担 当 ) 兼 中 国 事 業 推 進 室 長 現 任 12,538 株 6 おおはし じゅん 大 橋 純 ( 昭 和 28 年 3 月 4 日 生 ) 昭 和 51 年 4 月 当 社 入 社 平 成 19 年 11 月 当 社 機 械 本 部 品 質 保 証 室 長 平 成 22 年 11 月 当 社 機 械 本 部 生 産 管 理 部 長 平 成 23 年 11 月 当 社 機 械 本 部 サガミ 工 場 長 平 成 25 年 1 月 当 社 取 締 役 現 任 当 社 機 械 本 部 副 本 部 長 ( 生 産 担 当 ) 兼 サガミ 工 場 長 現 任 7,329 株 38

39 候 補 者 番 号 7 氏 名 ( 生 年 月 日 ) むらかみ きみひこ 村 上 公 彦 ( 昭 和 34 年 8 月 8 日 生 ) 略 歴 地 位 担 当 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 昭 和 60 年 4 月 当 社 入 社 平 成 21 年 11 月 当 社 機 械 本 部 産 業 機 械 営 業 部 長 平 成 25 年 1 月 当 社 取 締 役 現 任 当 社 機 械 本 部 副 本 部 長 ( 産 業 機 械 営 業 部 および 海 外 営 業 部 担 当 ) 兼 海 外 営 業 部 長 平 成 26 年 4 月 当 社 機 械 本 部 副 本 部 長 ( 産 業 機 械 営 業 部 および 海 外 営 業 部 担 当 ) 現 任 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 6,620 株 8 し の だ あきよし 篠 田 彰 鎮 ( 昭 和 36 年 8 月 23 日 生 ) 昭 和 60 年 4 月 社 団 法 人 日 本 海 事 検 定 協 会 入 社 平 成 元 年 9 月 当 社 入 社 平 成 23 年 11 月 当 社 大 阪 支 店 化 学 品 営 業 部 長 平 成 26 年 4 月 当 社 化 学 品 本 部 化 成 品 部 長 現 任 6,169 株 9 なかむら まさひこ 中 村 政 彦 ( 昭 和 31 年 3 月 10 日 生 ) 昭 和 53 年 4 月 丸 大 食 品 株 式 会 社 入 社 昭 和 53 年 12 月 株 式 会 社 九 州 設 備 公 社 入 社 平 成 2 年 8 月 当 社 入 社 平 成 21 年 1 月 当 社 機 械 本 部 環 境 設 備 営 業 部 長 現 任 752 株 10 や く ら としあき 矢 倉 敏 明 ( 昭 和 33 年 5 月 31 日 生 ) 昭 和 56 年 4 月 株 式 会 社 富 士 銀 行 入 行 平 成 20 年 4 月 株 式 会 社 みずほコーポレート 銀 行 米 州 事 務 部 長 平 成 24 年 10 月 当 社 入 社 当 社 経 理 部 専 任 部 長 平 成 26 年 4 月 当 社 経 理 部 長 現 任 279 株 11 い ま い みのる 今 井 實 ( 昭 和 22 年 1 月 22 日 生 ) 昭 和 44 年 4 月 東 京 国 税 局 入 局 平 成 10 年 7 月 小 林 税 務 署 署 長 平 成 12 年 7 月 江 東 西 税 務 署 署 長 平 成 17 年 7 月 本 所 税 務 署 署 長 平 成 18 年 9 月 今 井 實 税 理 士 事 務 所 開 業 現 在 に 至 る 平 成 24 年 2 月 川 崎 地 質 株 式 会 社 社 外 監 査 役 現 任 株 ( 注 )1. 各 候 補 者 と 当 社 の 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません 2. 候 補 者 の 所 有 する 当 社 の 株 式 数 には 巴 工 業 役 員 持 株 会 名 義 および 巴 工 業 従 業 員 持 株 会 名 義 の 実 質 所 有 株 式 数 が 含 まれて おります 3. 今 井 實 氏 は 社 外 取 締 役 候 補 者 です 4. 今 井 實 氏 は 直 接 会 社 経 営 に 関 与 された 経 験 はありませんが 長 年 にわたり 企 業 税 務 に 関 する 業 務 に 携 わっており 財 務 会 計 に 相 当 程 度 の 知 見 を 有 しているため 社 外 取 締 役 としての 職 務 を 適 切 に 遂 行 していただけるものと 判 断 し 当 社 の 社 外 取 締 役 候 補 者 として 選 任 をお 願 いするものです 5. 今 井 實 氏 が 選 任 された 場 合 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 および 定 款 第 28 条 第 2 項 の 定 めに 基 づき 社 外 取 締 役 として 当 社 と 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 する 予 定 であり 当 該 契 約 に 基 づく 損 害 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 であります 6. 今 井 實 氏 は 東 京 証 券 取 引 所 が 指 定 を 義 務 付 ける 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じるおそれのない 独 立 役 員 の 要 件 を 満 たしてお ります 39

40 第 3 号 議 案 監 査 役 2 名 選 任 の 件 監 査 役 3 名 のうち 伊 藤 健 一 および 中 村 誠 の 両 氏 は 本 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 満 了 となりますの で 監 査 役 2 名 の 選 任 をお 願 いするものであります なお 本 議 案 につきましては 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております 監 査 役 候 補 者 は 次 のとおりです 候 補 者 番 号 1 氏 名 ( 生 年 月 日 ) まつもと み つ お 松 本 光 央 ( 昭 和 26 年 4 月 14 日 生 ) 略 歴 地 位 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 平 成 10 年 7 月 当 社 入 社 平 成 19 年 11 月 当 社 経 理 部 長 平 成 23 年 4 月 当 社 経 理 理 事 平 成 25 年 1 月 当 社 取 締 役 現 任 当 社 経 理 部 および 経 営 企 画 室 担 当 現 任 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 4,979 株 2 なかむら まこと 中 村 誠 ( 昭 和 30 年 9 月 28 日 生 ) 昭 和 63 年 4 月 東 京 弁 護 士 会 入 会 登 録 平 成 5 年 3 月 新 宿 第 一 法 律 事 務 所 設 立 現 在 に 至 る 平 成 23 年 1 月 当 社 監 査 役 現 任 ( 注 )1. 各 候 補 者 と 当 社 の 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません 2. 候 補 者 の 所 有 する 当 社 の 株 式 数 には 巴 工 業 役 員 持 株 会 名 義 の 実 質 所 有 株 式 数 が 含 まれております 3. 中 村 誠 氏 は 社 外 監 査 役 候 補 者 です 4. 中 村 誠 氏 は 弁 護 士 資 格 を 有 しており 財 務 および 会 計 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 しているため 社 外 監 査 役 としての 職 務 を 適 切 に 遂 行 していただけるものと 判 断 し 社 外 監 査 役 候 補 者 として 選 任 をお 願 いするものです 5. 中 村 誠 氏 とは 会 社 法 第 427 条 第 1 項 および 定 款 第 37 条 第 2 項 の 定 めに 基 づき 社 外 監 査 役 として 当 社 と 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 しており 当 該 契 約 に 基 づく 損 害 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 であります 6. 中 村 誠 氏 は 東 京 証 券 取 引 所 が 指 定 を 義 務 付 ける 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じるおそれのない 独 立 役 員 として 同 取 引 所 に 届 け 出 ております 7. 中 村 誠 氏 は 現 在 当 社 の 社 外 監 査 役 であり その 就 任 してからの 年 数 は 本 総 会 終 結 の 時 をもって 4 年 であります 717 株 40

41 第 4 号 議 案 補 欠 監 査 役 1 名 選 任 の 件 監 査 役 が 法 令 に 定 める 員 数 を 欠 くことになる 場 合 に 備 え 補 欠 監 査 役 1 名 の 選 任 をお 願 いするものであ ります なお 本 議 案 につきましては 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております 補 欠 監 査 役 候 補 者 は 次 のとおりです 氏 名 ( 生 年 月 日 ) はすぬま た つ お 蓮 沼 辰 夫 ( 昭 和 27 年 9 月 8 日 生 ) 略 歴 地 位 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 昭 和 46 年 4 月 東 京 国 税 局 入 局 平 成 14 年 7 月 税 務 大 学 校 研 究 部 教 授 平 成 20 年 7 月 東 京 国 税 局 調 査 第 二 部 統 括 国 税 調 査 官 平 成 24 年 7 月 練 馬 西 税 務 署 署 長 平 成 25 年 9 月 蓮 沼 辰 夫 税 理 士 事 務 所 開 業 現 在 に 至 る 所 有 す る 当 社 の 株 式 数 株 ( 注 )1. 候 補 者 と 当 社 の 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません 2. 蓮 沼 辰 夫 氏 は 長 年 にわたり 企 業 税 務 に 関 する 業 務 に 携 わっており 財 務 会 計 に 相 当 程 度 の 知 見 を 有 しているため 社 外 監 査 役 としての 職 務 を 適 切 に 遂 行 していただけるものと 判 断 し 補 欠 の 社 外 監 査 役 候 補 者 として 選 任 をお 願 いするもの です 3. 蓮 沼 辰 夫 氏 が 監 査 役 に 就 任 した 場 合 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 および 定 款 第 37 条 第 2 項 の 定 めに 基 づき 社 外 監 査 役 とし て 当 社 と 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 する 予 定 であり 当 該 契 約 に 基 づく 損 害 賠 償 責 任 の 限 度 額 は 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 最 低 責 任 限 度 額 であります 4. 蓮 沼 辰 夫 氏 は 東 京 証 券 取 引 所 が 指 定 を 義 務 付 ける 一 般 株 主 と 利 益 相 反 が 生 じるおそれのない 独 立 役 員 の 要 件 を 満 たして おります 第 5 号 議 案 役 員 賞 与 の 支 給 の 件 当 期 の 業 績 等 を 勘 案 し 当 期 末 に お け る 取 締 役 3 名 お よ び 監 査 役 3 名 に 対 し 役 員 賞 与 総 額 32,543,000 円 ( 取 締 役 分 20,730,000 円 監 査 役 分 11,813,000 円 )を 支 給 いたしたいと 存 じます 以 上 41