注 記 事 項 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) : 無 新 規 - 社 ( 社 名 )- 除 外 - 社 ( 社 名 )- (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの

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1 平 成 28 年 3 月 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 4 月 28 日 上 場 会 社 名 大 東 建 託 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 名 コ ー ド 番 号 1878 URL 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 熊 切 直 美 問 合 せ 先 責 任 者 常 務 取 締 役 ( 役 職 名 ) 経 営 管 理 本 部 長 ( 氏 名 ) 川 合 秀 司 (TEL) 定 時 株 主 総 会 開 催 予 定 日 平 成 28 年 6 月 28 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 平 成 28 年 6 月 29 日 有 価 証 券 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 28 年 6 月 28 日 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 有 ( 機 関 投 資 家 証 券 アナリスト 向 け ) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 28 年 3 月 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 3 月 期 1,411, , , , 年 3 月 期 1,353, , , , ( 注 ) 包 括 利 益 28 年 3 月 期 60,578 百 万 円 ( 2.9%) 27 年 3 月 期 58,859 百 万 円 ( 3.7%) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 総 資 産 経 常 利 益 率 売 上 高 営 業 利 益 率 円 銭 円 銭 % % % 28 年 3 月 期 年 3 月 期 ( 参 考 ) 持 分 法 投 資 損 益 28 年 3 月 期 14 百 万 円 27 年 3 月 期 - 百 万 円 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 28 年 3 月 期 728, , , 年 3 月 期 701, , , ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 3 月 期 250,162 百 万 円 27 年 3 月 期 240,535 百 万 円 (3) 連 結 キャッシュ フローの 状 況 営 業 活 動 による キャッシュ フロー 投 資 活 動 による キャッシュ フロー 財 務 活 動 による キャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 28 年 3 月 期 78,822 93,555 57, , 年 3 月 期 59, , , 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 配 当 金 総 額 ( 合 計 ) 配 当 性 向 ( 連 結 ) 純 資 産 配 当 率 ( 連 結 ) 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百 万 円 % % 27 年 3 月 期 , 年 3 月 期 , 年 3 月 期 ( 予 想 ) 平 成 29 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 28 年 4 月 1 日 ~ 平 成 29 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 四 半 期 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 1 株 当 たり する 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 第 2 四 半 期 ( 累 計 ) 740, , , , 通 期 1,498, , , ,

2 注 記 事 項 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) : 無 新 規 - 社 ( 社 名 )- 除 外 - 社 ( 社 名 )- (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 有 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 (3) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 28 年 3 月 期 78,094,379 株 27 年 3 月 期 79,324,379 株 2 期 末 自 己 株 式 数 28 年 3 月 期 978,385 株 27 年 3 月 期 739,754 株 3 期 中 平 均 株 式 数 28 年 3 月 期 77,950,051 株 27 年 3 月 期 79,005,977 株 ( 参 考 ) 個 別 業 績 の 概 要 1. 平 成 28 年 3 月 期 の 個 別 業 績 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (1) 個 別 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 28 年 3 月 期 617, , , , 年 3 月 期 608, , , , 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 28 年 3 月 期 年 3 月 期 (2) 個 別 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 28 年 3 月 期 500, , , 年 3 月 期 479, , , ( 参 考 ) 自 己 資 本 28 年 3 月 期 134,713 百 万 円 27 年 3 月 期 130,047 百 万 円 2. 平 成 29 年 3 月 期 の 個 別 業 績 予 想 ( 平 成 28 年 4 月 1 日 ~ 平 成 29 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 四 半 期 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 第 2 四 半 期 ( 累 計 ) 322, , , , 通 期 645, , , , 監 査 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 手 続 の 対 象 外 であり この 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 財 務 諸 表 の 監 査 手 続 は 終 了 しておりません 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります なお 上 記 予 想 に 関 する 事 項 は 2ページ 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 及 び45ページ 7. 参 考 資 料 経 営 成 績 の 推 移 をご 覧 ください 当 社 は 平 成 28 年 4 月 28 日 に 機 関 投 資 家 アナリスト 向 けの 決 算 説 明 会 を 開 催 する 予 定 です この 説 明 会 で 配 布 し た 資 料 説 明 内 容 ( 音 声 ) 質 疑 応 答 については 開 催 後 速 やかに 当 社 ホームページに 掲 載 する 予 定 です 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 に 関 する 会 計 処 理 については 従 業 員 等 に 信 託 を 通 じて 自 社 の 株 式 を 交 付 する 取 引 に 関 する 実 務 上 の 取 扱 い を 適 用 しておりますが 平 成 26 年 3 月 31 日 以 前 に 契 約 を 締 結 した 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 については 従 来 採 用 していた 方 法 により 会 計 処 理 を 行 っております 当 該 会 計 処 理 に 関 する 事 項 は 9ページ 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 < 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 について> をご 覧 ください

3 添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 9 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 12 (4) 事 業 等 のリスク 企 業 集 団 の 状 況 経 営 方 針 16 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 16 (2) 目 標 とする 経 営 指 標 16 (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 16 (4) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 連 結 財 務 諸 表 17 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 17 (2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 19 (3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 21 (4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 23 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 25 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 25 ( 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 ) 25 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 25 ( 追 加 情 報 ) 26 ( 連 結 貸 借 対 照 表 関 係 ) 28 ( 連 結 損 益 計 算 書 関 係 ) 30 ( 連 結 包 括 利 益 計 算 書 関 係 ) 32 ( 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 関 係 ) 33 ( 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 ) 35 (セグメント 情 報 等 ) 35 (1 株 当 たり 情 報 ) 38 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 個 別 財 務 諸 表 40 (1) 貸 借 対 照 表 40 (2) 損 益 計 算 書 42 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 参 考 資 料 45 ( 経 営 成 績 の 推 移 連 結 ) 45 ( 経 営 成 績 の 推 移 単 体 ) 46 ( 会 社 別 損 益 概 要 ) 47 ( 経 営 指 標 ) 通 期 実 績 と 計 画 49 ( 受 注 の 状 況 単 体 ) 51 1

4 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 の 国 内 経 済 は 政 府 の 機 動 的 な 財 政 政 策 や 日 銀 による 大 胆 な 金 融 政 策 原 油 価 格 の 低 下 等 に 伴 う 企 業 業 績 拡 大 等 を 背 景 として 緩 やかな 景 気 の 回 復 基 調 が 続 いています 住 宅 業 界 では 平 成 26 年 4 月 の 消 費 税 率 引 き 上 げに 伴 う 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 の 影 響 からの 持 ち 直 しが 見 られ 住 宅 着 工 戸 数 が 前 年 同 月 比 2ヶ 月 連 続 して 増 加 し 平 成 27 年 4 月 ~ 平 成 28 年 2 月 累 計 で 前 年 同 期 比 4.2%の 増 加 とな りました 当 社 グループが 主 力 とする 賃 貸 住 宅 分 野 においては 貸 家 着 工 戸 数 が 前 年 同 月 比 4ヶ 月 連 続 して 増 加 し 同 4 ~2 月 の 累 計 で 前 年 同 期 比 7.6%の 増 加 となりました 平 成 27 年 1 月 の 相 続 税 法 改 正 に 加 えて 日 銀 の 大 胆 な 金 融 緩 和 政 策 によりアパートローンの 低 金 利 が 継 続 しており 土 地 所 有 者 の 資 産 活 用 ニーズは 活 性 化 しています 賃 貸 住 宅 を 提 案 する 企 業 には 単 なる 節 税 対 策 にとどまらない 次 世 代 への 円 満 円 滑 な 資 産 承 継 を 実 現 するた めのワンストップサービスの 提 供 が 求 められています 一 方 少 子 高 齢 化 晩 婚 化 の 進 行 とともに 一 人 住 まい 世 帯 が 増 加 することにより 日 本 の 総 世 帯 数 は2020 年 まで 増 加 するものと 予 測 され 景 気 の 回 復 とともに 賃 貸 住 宅 の 入 居 需 要 は 引 き 続 き 活 発 に 推 移 するものと 見 込 ま れます また 入 居 者 ニーズも 多 様 化 しており 住 まいを 選 ぶ 目 も 厳 しくなっています 建 物 や 住 宅 設 備 等 ハー ド 面 の 充 実 のみならず 入 居 の 際 の 連 帯 保 証 人 不 要 制 度 や 家 賃 のクレジットカード 決 済 24 時 間 生 活 支 援 サポー ト 等 住 まいや 暮 らし 方 にかかわるソフト 面 のサービスも 同 様 に 求 められており 賃 貸 住 宅 を 供 給 する 企 業 には 魅 力 ある 建 物 住 まいの 供 給 に 取 り 組 む 必 要 があります また 東 日 本 大 震 災 の 復 興 需 要 の 本 格 化 や 東 京 オリンピックの 施 設 建 設 をはじめ 交 通 インフラの 整 備 や 空 港 拡 張 等 国 内 建 設 需 要 は 益 々 高 まっており 工 事 原 価 の 上 昇 に 伴 うコスト 抑 制 策 労 働 力 の 確 保 施 工 体 制 の 強 化 が 継 続 して 大 きな 課 題 となります ( 当 期 の 概 況 ) このような 環 境 下 にあって 当 社 グループの 連 結 業 績 は 売 上 高 1 兆 4,116 億 43 百 万 円 ( 前 期 比 4.3% 増 ) 営 業 利 益 1,010 億 1 百 万 円 ( 前 期 比 10.4% 増 ) 経 常 利 益 1,055 億 58 百 万 円 ( 前 期 比 10.1% 増 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 672 億 79 百 万 円 ( 前 期 比 19.9% 増 )を 計 上 し 8 期 連 続 の 増 収 増 益 を 達 成 するとともに 売 上 各 利 益 の 段 階 で 過 去 最 高 を 更 新 することができました 2

5 ( 次 期 の 見 通 し) 次 期 の 連 結 業 績 につきましては 9 期 連 続 の 増 収 増 益 を 計 画 しております 売 上 高 1 兆 4,980 億 円 ( 当 期 比 6.1% 増 ) 営 業 利 益 1,070 億 円 ( 当 期 比 5.9% 増 ) 経 常 利 益 1,110 億 円 ( 当 期 比 5.2% 増 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 745 億 円 ( 当 期 比 10.7% 増 )をそれぞれ 見 込 んでおります 連 結 業 績 概 要 平 成 28 年 3 月 期 実 績 平 成 29 年 3 月 期 見 通 し 増 減 率 売 上 高 1,411,643 1,498, % 完 成 工 事 高 595, , % 不 動 産 事 業 売 上 高 774, , % その 他 の 事 業 売 上 高 41,471 49, % 売 上 総 利 益 254, , % 完 成 工 事 総 利 益 176, , % 不 動 産 事 業 総 利 益 62,611 70, % その 他 の 事 業 総 利 益 15,545 17, % 営 業 利 益 101, , % 経 常 利 益 105, , % 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 67,279 74, % セグメント 別 の 状 況 建 設 事 業 不 動 産 事 業 その 他 の 事 業 合 計 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 売 上 高 589, , % 623, % 営 業 利 益 85,305 90, % 94, % 売 上 高 723, , % 825, % 営 業 利 益 15,551 22, % 27, % 売 上 高 40,167 41, % 49, % 営 業 利 益 8,346 8, % 9, % 売 上 高 1,353,155 1,411, % 1,498, % 営 業 利 益 91, , % 107, % 3

6 1 建 設 事 業 建 設 事 業 につきましては 豊 富 な 受 注 工 事 高 を 背 景 とした 豊 富 な 受 注 工 事 残 高 を 消 化 することにより 完 成 工 事 高 が 前 期 比 1.1% 増 の5,953 億 64 百 万 円 となりました 完 成 工 事 総 利 益 率 につきましては 価 格 改 定 による 工 事 の 採 算 改 善 があった 一 方 で 労 務 費 の 上 昇 等 が 継 続 し 前 期 比 0.3ポイント 上 昇 の29.6%となりました 営 業 利 益 は 販 管 費 の 抑 制 等 により 前 期 比 5.8% 増 の902 億 48 百 万 円 となりました また 受 注 工 事 高 におきましては 前 期 比 4.9% 増 の6,930 億 44 百 万 円 となり 平 成 28 年 3 月 末 の 受 注 工 事 残 高 は 前 期 比 8.4% 増 の8,911 億 15 百 万 円 となりました 今 後 は 営 業 要 員 を3,500 名 体 制 ( 平 成 28 年 3 月 末 3,420 名 )に 増 強 し 全 国 約 4,600エリアでのマーケティン グ 調 査 を 反 映 した 市 場 規 模 長 期 入 居 需 要 に 基 づき 市 場 ポテンシャルを 考 慮 した 戦 力 投 下 を 実 施 いたします 併 せて 資 産 活 用 資 産 承 継 を 切 り 口 としたコンサルティング 営 業 を 継 続 実 施 し 次 期 の 受 注 工 事 高 は 当 期 比 3.2% 増 の7,150 億 円 を 見 込 んでおります 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 完 成 工 事 高 589, , % 623, % 完 成 工 事 総 利 益 172, , % 186, % ( 完 成 工 事 総 利 益 率 ) 29.3% 29.6% 0.3p 30.0% 0.4p 営 業 利 益 85,305 90, % 94, % ( 営 業 利 益 率 ) 14.5% 15.2% 0.7p 15.1% 0.1p 4

7 完 成 工 事 高 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 居 住 用 584, % 589, % 0.8% 617, % 4.7% 賃 貸 住 宅 582, % 586, % 0.7% 614, % 4.7% 戸 建 住 宅 2, % 2, % 32.4% 2, % 3.9% 事 業 用 % 2, % 200.3% 2, % 1.5% その 他 3, % 3, % 10.2% 3, % 10.0% 計 ( 完 成 工 事 高 ) 営 繕 工 事 高 ( 不 動 産 事 業 売 上 高 ) 589, % 595, % 1.1% 623, % 4.6% 29,695-28, % 26, % 合 計 618, , % 649, % 受 注 工 事 高 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 居 住 用 622, % 656, % 5.5% 680, % 3.6% 賃 貸 住 宅 620, % 654, % 5.5% 678, % 3.6% 戸 建 住 宅 2, % 2, % 4.5% 2, % 2.3% 事 業 用 3, % 4, % 38.4% 4, % 3.3% その 他 34, % 31, % 7.6% 30, % 6.2% 合 計 660, % 693, % 4.9% 715, % 3.2% 受 注 工 事 残 高 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 居 住 用 810, % 877, % 8.3% 940, % 7.2% 賃 貸 住 宅 805, % 873, % 8.4% 937, % 7.3% 戸 建 住 宅 4, % 3, % 8.4% 3, % 10.7% 事 業 用 3, % 4, % 44.3% 6, % 30.7% その 他 8, % 8, % 1.6% 8, % 1.4% 合 計 822, % 891, % 8.4% 956, % 7.3% 5

8 2 不 動 産 事 業 不 動 産 事 業 につきましては 賃 貸 経 営 受 託 システム による 一 括 借 上 物 件 の 増 加 に 伴 い 借 上 会 社 である 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 の 家 賃 収 入 が 増 加 したこと 等 から 不 動 産 事 業 売 上 高 が 前 期 比 7.0% 増 の7,748 億 7 百 万 円 営 業 利 益 は 前 期 比 44.9% 増 の225 億 27 百 万 円 となりました 単 体 での 入 居 者 斡 旋 件 数 は お 部 屋 探 しのお 客 様 への 話 題 性 と 認 知 度 向 上 を 目 的 として 賃 貸 仲 介 ブランド いい 部 屋 ネット の 新 しいCM 放 映 や 年 間 プロモーションに 注 力 した 結 果 前 期 比 5.4% 増 の267,116 件 となりま した また 平 成 28 年 3 月 末 の 居 住 用 入 居 率 は 前 年 同 月 比 0.1ポイント 上 昇 の96.8% 事 業 用 入 居 率 は 前 年 同 月 比 0.3ポイント 上 昇 の98.2%となりました 今 後 は 賃 貸 仲 介 ブランド いい 部 屋 ネット のCM 放 映 に 加 えて 今 年 1 月 より 立 ち 上 げた 賃 貸 住 宅 の 総 合 ブ ランド DK SELECT の 認 知 度 向 上 に 努 めるとともに SNS(facebook twitter LINE 等 )を 使 用 した 積 極 的 な 情 報 発 信 LPGAツアーの 大 東 建 託 いい 部 屋 ネットレディス ( 日 本 女 子 プロゴルフ 協 会 公 認 ) 開 催 等 ファン 層 の 拡 大 や 知 名 度 向 上 のための 施 策 も 継 続 して 注 力 してまいります 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 不 動 産 事 業 売 上 高 723, , % 825, % 不 動 産 事 業 総 利 益 52,286 62, % 70, % ( 不 動 産 事 業 総 利 益 率 ) 7.2% 8.1% 0.9p 8.5% 0.4p 営 業 利 益 15,551 22, % 27, % ( 営 業 利 益 率 ) 2.1% 2.9% 0.8p 3.3% 0.4p 不 動 産 事 業 売 上 高 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 一 括 借 上 664, % 709, % 6.7% 756, % 6.6% 営 繕 工 事 29, % 28, % 3.0% 26, % 6.9% 不 動 産 仲 介 14, % 16, % 10.9% 18, % 11.0% 家 賃 保 証 事 業 3, % 6, % 74.3% 9, % 47.7% 賃 貸 事 業 5, % 6, % 2.9% 6, % 4.0% 電 力 事 業 2, % 4, % 86.3% 5, % 28.3% その 他 3, % 3, % 22.9% 3, % 10.8% 合 計 723, % 774, % 7.0% 825, % 6.6% 6

9 < 入 居 者 斡 旋 件 数 ( 単 体 )> ( 単 位 : 件 ) 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 居 住 用 250, , % 281, % 事 業 用 3,334 3, % 2, % 合 計 253, , % 284, % < 期 末 家 賃 ベース 入 居 率 推 移 > 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 居 住 用 96.7% 96.8% 0.1p 96.8% 事 業 用 97.9% 98.2% 0.3p 98.2% ( 注 ) 家 賃 ベース 入 居 率 =100%-( 空 室 物 件 の 借 上 家 賃 支 払 額 / 家 賃 総 額 )% 7

10 3 その 他 の 事 業 その 他 の 事 業 につきましては 株 式 会 社 ガスパルのLPガス 供 給 戸 数 の 増 加 や 介 護 が 必 要 な 高 齢 者 のための デイサービスを 提 供 するケアパートナー 株 式 会 社 の 施 設 利 用 者 数 の 増 加 土 地 オーナー 様 入 居 者 様 へ 家 賃 や 家 財 を 補 償 する 少 額 短 期 保 険 ハウスガード 株 式 会 社 の 契 約 数 の 増 加 等 により その 他 の 事 業 売 上 高 が 前 期 比 3.2% 増 の414 億 71 百 万 円 営 業 利 益 は 前 期 比 7.6% 増 の89 億 80 百 万 円 となりました 今 後 も 株 式 会 社 ガスパルのLPガス 供 給 戸 数 増 加 ケアパートナー 株 式 会 社 のデイサービス 保 育 事 業 の 施 設 数 増 加 土 地 オーナー 様 入 居 者 様 に 対 する 保 険 事 業 等 コアビジネスとシナジーが 高 い 事 業 を 拡 大 してまいり ます 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) その 他 の 事 業 売 上 高 40,167 41, % 49, % その 他 の 事 業 総 利 益 14,126 15, % 17, % (その 他 の 事 業 総 利 益 率 ) 35.2% 37.5% 2.3p 35.7% 1.8p 営 業 利 益 8,346 8, % 9, % ( 営 業 利 益 率 ) 20.8% 21.7% 0.9p 19.5% 2.2p そ の 他 の 事 業 売 上 高 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 融 事 業 4, % 5, % 17.3% 6, % 14.7% その 他 35, % 35, % 1.4% 42, % 19.5% 合 計 40, % 41, % 3.2% 49, % 18.9% <LPガス 供 給 戸 数 推 移 > ( 単 位 : 戸 ) 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 供 給 戸 数 219, , % 282, % <ケアパートナー 施 設 数 推 移 > ( 単 位 : 施 設 ) 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) デイサービス 施 設 数 % % 保 育 施 設 数 % % 訪 問 介 護 施 設 数 % ( 注 )ケアパートナー 株 式 会 社 の 決 算 日 は2 月 末 日 であるため それぞれ2 月 末 の 施 設 数 を 記 載 しております <マレーシアホテル 稼 働 率 推 移 > 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 前 期 増 減 率 ) 29 年 3 月 期 ( 計 画 ) ( 計 画 増 減 率 ) 平 均 稼 働 率 79.7% 71.1% 8.6p 73.5% 2.4p ( 注 )DAITO ASIA DEVELOPMENT(MALAYSIA)SDN.BHD.の 決 算 日 は12 月 末 日 であるため それぞれ1 月 から12 月 の 平 均 稼 働 率 を 記 載 しておりま す 8

11 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 末 の 総 資 産 につきましては 前 期 末 比 274 億 28 百 万 円 増 加 して 7,285 億 48 百 万 円 となりました これは 主 に 投 資 有 価 証 券 181 億 98 百 万 円 機 械 及 び 装 置 118 億 71 百 万 円 繰 延 税 金 資 産 64 億 5 百 万 円 営 業 貸 付 金 58 億 18 百 万 円 無 形 固 定 資 産 54 億 7 百 万 円 及 び 前 払 費 用 24 億 90 百 万 円 が 増 加 した 一 方 現 金 預 金 219 億 20 百 万 円 が 減 少 したことによるものです 負 債 につきましては 前 期 末 比 157 億 1 百 万 円 増 加 して 4,800 億 26 百 万 円 となりました これは 主 に 一 括 借 上 修 繕 引 当 金 155 億 50 百 万 円 前 受 金 44 億 40 百 万 円 及 び 未 払 法 人 税 等 24 億 54 百 万 円 が 増 加 した 一 方 長 期 借 入 金 83 億 35 百 万 円 が 減 少 したことによるものです 純 資 産 につきましては 前 期 末 比 117 億 27 百 万 円 増 加 し 2,485 億 22 百 万 円 となりました これは 主 に 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 の 計 上 により672 億 79 百 万 円 が 増 加 した 一 方 配 当 金 の 支 払 いにより304 億 39 百 万 円 及 び 自 己 株 式 の 取 得 処 分 により183 億 61 百 万 円 が 減 少 したことによるものです 以 上 により 自 己 資 本 比 率 は 前 期 末 と 同 様 34.3%となりました < 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 について> 当 社 は 従 業 員 の 福 利 厚 生 制 度 の 拡 充 を 図 るとともに 当 社 の 業 績 や 株 価 への 意 識 を 高 め 企 業 価 値 向 上 を 図 るこ と 並 びに 株 価 及 び 業 績 向 上 への 従 業 員 の 意 欲 や 士 気 を 高 めることを 目 的 として 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 を 設 定 しております これらの 信 託 に 関 する 会 計 処 理 については 経 済 的 実 態 を 重 視 し 当 社 とこれらの 信 託 は 一 体 であるとする 会 計 処 理 を 行 っております このため これらの 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 は 連 結 貸 借 対 照 表 及 び 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 上 において 株 主 資 本 の 控 除 科 目 の 自 己 株 式 として 表 示 しております ただし 平 成 26 年 3 月 31 日 以 前 に 契 約 を 締 結 した 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 については 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 自 己 資 本 配 当 性 向 ( 連 結 ) 純 資 産 配 当 率 ( 連 結 ) 期 末 自 己 株 式 数 及 び 期 中 平 均 株 式 数 の 算 出 に 当 たり 自 己 株 式 とみなしておりません 1. 平 成 26 年 3 月 31 日 以 前 に 契 約 を 締 結 した 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 (1) 取 引 の 概 要 ( 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 ) 平 成 23 年 6 月 17 日 開 催 の 取 締 役 会 において 当 社 の 中 長 期 的 な 企 業 価 値 を 高 めることを 目 的 として 従 業 員 インセンティブ プラン 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 の 導 入 を 決 議 いたしました 当 社 が 大 東 建 託 従 業 員 持 株 会 ( 以 下 当 社 持 株 会 といいます )に 加 入 する 従 業 員 ( 以 下 従 業 員 と いいます )のうち 一 定 の 要 件 を 充 足 する 者 を 受 益 者 とする 信 託 を 設 定 し 当 該 信 託 は 信 託 設 定 後 5 年 間 に 亘 り 当 社 持 株 会 が 取 得 すると 見 込 んだ 数 の 当 社 株 式 を 予 め 定 めた 取 得 期 間 中 ( 平 成 23 年 7 月 1 日 ~ 平 成 23 年 9 月 22 日 )に 取 得 しました その 後 当 該 信 託 は 当 社 株 式 を 毎 月 一 定 日 に 当 社 持 株 会 に 売 却 しております 信 託 終 了 時 に 株 価 の 上 昇 により 信 託 収 益 がある 場 合 には 受 益 者 たる 従 業 員 の 拠 出 割 合 に 応 じて 金 銭 が 分 配 されま す 株 価 の 下 落 により 譲 渡 損 失 が 生 じ 信 託 財 産 に 係 る 債 務 が 残 る 場 合 には 金 銭 消 費 貸 借 契 約 の 保 証 条 項 に 基 づき 当 社 が 銀 行 に 対 して 一 括 して 弁 済 するため 従 業 員 への 追 加 負 担 はありません なお 平 成 27 年 11 月 を もって 信 託 は 終 了 しております ( 株 式 給 付 信 託 ) 平 成 23 年 7 月 4 日 開 催 の 取 締 役 会 において 従 業 員 の 新 しいインセンティブ プランとして 株 式 給 付 信 託 (J-ESOP) ( 以 下 本 制 度 といいます )を 導 入 することにつき 決 議 いたしました 本 制 度 は 予 め 当 社 が 定 めた 株 式 給 付 規 程 に 基 づき 当 社 の 従 業 員 が 株 式 の 受 給 権 を 取 得 した 場 合 に 当 該 従 業 員 に 当 社 株 式 を 給 付 する 仕 組 みです 当 社 は 当 社 の 従 業 員 の 中 から 業 績 や 成 果 に 応 じて ポイント (1ポイントを1 株 とします )を 付 与 する 者 を 選 定 し ポイント 付 与 を 行 います 一 定 の 要 件 を 満 たした 従 業 員 に 対 して 獲 得 したポイントに 相 当 する 当 社 株 式 を 給 付 します 従 業 員 に 対 し 給 付 する 株 式 については 予 め 信 託 設 定 した 金 銭 により 将 来 分 も 含 め 取 得 し 信 託 財 産 として 分 別 管 理 するものとします 本 制 度 により 従 業 員 の 勤 労 意 欲 の 向 上 や 中 期 的 な 業 績 向 上 と 企 業 価 値 向 上 への 貢 献 意 欲 が 高 まることが 期 待 されます 9

12 (2) 従 業 員 等 に 信 託 を 通 じて 自 社 の 株 式 を 交 付 する 取 引 に 関 する 実 務 上 の 取 扱 い ( 実 務 対 応 報 告 第 30 号 平 成 27 年 3 月 26 日 )を 適 用 しておりますが 従 来 採 用 していた 方 法 により 会 計 処 理 を 行 っております (3) 信 託 が 保 有 する 自 社 の 株 式 に 関 する 事 項 ( 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 ) 1 信 託 における 帳 簿 価 額 は 前 連 結 会 計 年 度 839 百 万 円 であり においては 該 当 事 項 はありませ ん 信 託 が 保 有 する 自 社 の 株 式 は 株 主 資 本 において 自 己 株 式 として 計 上 しております 2 期 末 株 式 数 は 前 連 結 会 計 年 度 117,300 株 であり においては 該 当 事 項 はありません 期 中 平 均 株 式 数 は 前 連 結 会 計 年 度 188,791 株 48,081 株 であります 期 末 株 式 数 及 び 期 中 平 均 株 式 数 は 1 株 当 たり 情 報 の 算 出 上 控 除 する 自 己 株 式 に 含 めておりません ( 株 式 給 付 信 託 ) 1 信 託 における 帳 簿 価 額 は 前 連 結 会 計 年 度 5,063 百 万 円 4,058 百 万 円 であります 信 託 が 保 有 する 自 社 の 株 式 は 株 主 資 本 において 自 己 株 式 として 計 上 しております 2 期 末 株 式 数 は 前 連 結 会 計 年 度 569,359 株 429,309 株 であり 期 中 平 均 株 式 数 は 前 連 結 会 計 年 度 521,460 株 457,738 株 であります 期 末 株 式 数 及 び 期 中 平 均 株 式 数 は 1 株 当 たり 情 報 の 算 出 上 控 除 する 自 己 株 式 に 含 めておりません 2. 平 成 26 年 4 月 1 日 以 降 に 契 約 を 締 結 した 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 (1) 取 引 の 概 要 平 成 27 年 11 月 24 日 開 催 の 取 締 役 会 において 当 社 の 中 長 期 的 な 企 業 価 値 を 高 めることを 目 的 として 従 業 員 インセンティブ プラン 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 の 再 導 入 を 決 議 いたしました 当 社 が 大 東 建 託 従 業 員 持 株 会 ( 以 下 当 社 持 株 会 といいます )に 加 入 する 従 業 員 ( 以 下 従 業 員 と いいます )のうち 一 定 の 要 件 を 充 足 する 者 を 受 益 者 とする 信 託 を 設 定 し 当 該 信 託 は 信 託 設 定 後 5 年 間 に 亘 り 当 社 持 株 会 が 取 得 すると 見 込 んだ 数 の 当 社 株 式 を 予 め 定 めた 取 得 期 間 中 ( 平 成 27 年 12 月 16 日 ~ 平 成 28 年 1 月 29 日 )に 取 得 しました その 後 当 該 信 託 は 当 社 株 式 を 毎 月 一 定 日 に 当 社 持 株 会 に 売 却 しております 信 託 終 了 時 に 株 価 の 上 昇 により 信 託 収 益 がある 場 合 には 受 益 者 たる 従 業 員 の 拠 出 割 合 に 応 じて 金 銭 が 分 配 されま す 株 価 の 下 落 により 譲 渡 損 失 が 生 じ 信 託 財 産 に 係 る 債 務 が 残 る 場 合 には 金 銭 消 費 貸 借 契 約 の 保 証 条 項 に 基 づき 当 社 が 銀 行 に 対 して 一 括 して 弁 済 するため 従 業 員 への 追 加 負 担 はありません (2) 信 託 に 残 存 する 自 社 の 株 式 信 託 に 残 存 する 当 社 株 式 を 信 託 における 帳 簿 価 額 ( 付 随 費 用 の 金 額 を 除 く )により 純 資 産 の 部 に 自 己 株 式 として 計 上 しております 当 該 自 己 株 式 の 帳 簿 価 額 及 び 株 式 数 は 8,325 百 万 円 622,800 株 であります (3) 総 額 法 の 適 用 により 計 上 された 借 入 金 の 帳 簿 価 額 9,000 百 万 円 なお これらの 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 は 会 社 法 上 の 自 己 株 式 に 該 当 せず 議 決 権 や 配 当 請 求 権 など 通 常 の 株 式 と 同 様 の 権 利 を 有 しております また 会 社 法 第 461 条 第 2 項 の 分 配 可 能 額 の 計 算 に 際 して 会 社 法 上 の 自 己 株 式 は 控 除 されますが これらの 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 は 控 除 されません 10

13 キャッシュ フローの 状 況 において 現 金 及 び 現 金 同 等 物 は 前 連 結 会 計 年 度 末 比 729 億 20 百 万 円 減 少 し 末 の 残 高 は1,826 億 31 百 万 円 となりました における 各 キャッシュ フローの 状 況 とそれらの 要 因 は 次 の とおりです 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 営 業 活 動 によるキャッシュ フローは 788 億 22 百 万 円 の 獲 得 ( 前 連 結 会 計 年 度 は594 億 1 百 万 円 の 獲 得 )とな りました 主 な 獲 得 要 因 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 の 計 上 1,052 億 66 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 955 億 47 百 万 円 ) 及 び 一 括 借 上 修 繕 引 当 金 の 増 加 155 億 50 百 万 円 です 一 方 主 な 使 用 要 因 は 法 人 税 等 の 支 払 額 415 億 54 百 万 円 です 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 投 資 活 動 によるキャッシュ フローは 935 億 55 百 万 円 の 使 用 ( 前 連 結 会 計 年 度 は9 億 30 百 万 円 の 獲 得 )となり ました 主 な 使 用 要 因 は 定 期 預 金 の 預 入 による 支 出 510 億 円 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 254 億 74 百 万 円 及 び 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 183 億 46 百 万 円 です 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 財 務 活 動 によるキャッシュ フローは 579 億 23 百 万 円 の 使 用 ( 前 連 結 会 計 年 度 は608 億 8 百 万 円 の 使 用 )とな りました 主 な 獲 得 要 因 は 長 期 借 入 れによる 収 入 90 億 円 及 び 自 己 株 式 の 処 分 による 収 入 70 億 26 百 万 円 です 一 方 主 な 使 用 要 因 は 配 当 金 の 支 払 304 億 39 百 万 円 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 257 億 58 百 万 円 及 び 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 173 億 35 百 万 円 です なお 当 社 グループのキャッシュ フロー 指 標 は 次 のとおりです 平 成 24 年 3 月 期 平 成 25 年 3 月 期 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 平 成 28 年 3 月 期 自 己 資 本 比 率 (%) 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 (%) キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 ( 年 ) インタレスト カバレッジ レシオ( 倍 ) ( 注 ) 自 己 資 本 比 率 : 自 己 資 本 / 総 資 産 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 : 株 式 時 価 総 額 / 総 資 産 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 : 有 利 子 負 債 /キャッシュ フロー インタレスト カバレッジ レシオ:キャッシュ フロー/ 利 払 い いずれも 連 結 ベースの 財 務 数 値 により 算 出 しております 2. 株 式 時 価 総 額 は 期 末 株 価 終 値 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 控 除 後 )により 算 出 しております 3.キャッシュ フローは 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 の 営 業 活 動 によるキャッシュ フローを 使 用 しております 有 利 子 負 債 は 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 されている 負 債 のうち 利 子 を 支 払 っているすべての 負 債 を 対 象 としております また 利 払 いについては 連 結 キ ャッシュ フロー 計 算 書 の 利 息 の 支 払 額 を 使 用 しております 次 期 の 設 備 投 資 等 の 見 通 し 次 期 の 設 備 投 資 額 は328 億 円 減 価 償 却 費 は82 億 円 を 見 込 んでおります 11

14 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 1 配 当 政 策 当 社 では 株 主 に 対 する 利 益 還 元 を 最 重 要 経 営 課 題 として 認 識 し 実 践 してまいりました 経 営 基 盤 の 強 化 に よる 安 定 配 当 を 基 本 的 スタンスとしながら 基 準 配 当 100 円 に 連 結 業 績 に 応 じた 利 益 還 元 分 を 含 めた 配 当 性 向 50 %を 目 標 として 設 定 しております この 基 準 に 鑑 みて 当 期 の1 株 当 たりの 年 間 配 当 金 を432 円 ( 中 間 配 当 金 として199 円 支 払 い 済 み)とさせてい ただく 予 定 です 結 果 当 期 の 配 当 性 向 は 50.1%となる 見 込 みです 次 期 の 配 当 につきましては 年 間 1 株 当 たり 普 通 配 当 を477 円 ( 中 間 普 通 配 当 1 株 当 たり238 円 ) とさせていた だく 予 定 です 結 果 次 期 の 配 当 性 向 は 50.0%となる 見 込 みです 2 自 己 株 式 の 取 得 消 却 当 社 は 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 が100 億 円 を 超 え かつ 大 型 の 資 金 需 要 がない 等 一 定 の 条 件 を 満 た している 場 合 は 取 得 上 限 枠 を 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 の30%を 目 処 として 継 続 的 に 自 己 株 式 を 取 得 し 消 却 することとしております 当 該 基 準 に 鑑 み 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 の30%にあたる 自 己 株 式 ( 上 限 枠 : 金 額 202 億 円 株 式 数 130 万 株 )を 平 成 29 年 3 月 までに 取 得 し 同 年 3 月 末 に 消 却 する 予 定 です 3 総 還 元 性 向 配 当 性 向 50%と 自 己 株 式 の 取 得 消 却 30%を 合 わせて 総 還 元 性 向 は 今 後 とも80%とする 予 定 です 4 内 部 留 保 資 金 の 使 途 内 部 留 保 資 金 につきましては 財 務 体 質 強 化 のために 有 利 子 負 債 返 済 の 原 資 とするほか 将 来 成 長 のための 開 発 投 資 へも 振 り 向 け 継 続 的 な 企 業 価 値 並 びに 株 主 利 益 の 拡 大 に 注 力 してまいります 12

15 (4) 事 業 等 のリスク 当 社 グループの 経 営 成 績 財 政 状 態 及 びキャッシュ フロー 等 の 業 績 について 投 資 家 の 判 断 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 のある 事 項 は 以 下 のようなものがあります なお 文 中 の 将 来 に 関 する 事 項 は 末 日 現 在 において 当 社 グループが 判 断 したものであります 1 原 材 料 費 等 の 高 騰 による 原 価 の 上 昇 利 益 率 の 低 下 当 社 は 賃 貸 建 物 の 建 設 において 当 社 が 元 請 けとなり 当 社 の 現 場 監 督 ( 施 工 技 術 者 )が 直 接 施 工 業 者 に 分 離 分 割 発 注 を 行 い 完 成 工 事 原 価 の 抑 制 を 実 施 しております しかしながら 各 種 建 設 資 材 の 価 格 上 昇 や 労 務 費 の 上 昇 が 施 工 業 者 への 発 注 単 価 の 上 昇 となることがあります それらの 結 果 原 価 が 上 昇 し 売 上 総 利 益 率 が 低 下 する 可 能 性 があります 2 税 制 改 正 による 業 績 への 影 響 当 社 は 土 地 所 有 者 に 土 地 有 効 活 用 として 賃 貸 マンション アパートの 建 設 を 提 案 するコンサルティング 営 業 を 行 い 建 設 受 注 を 獲 得 しています 現 在 において 土 地 活 用 の 有 効 な 手 段 は 建 物 賃 貸 事 業 経 営 とされておりま すが 税 制 改 正 により 建 物 賃 貸 事 業 に 関 連 する 税 負 担 等 に 変 動 があった 場 合 建 設 受 注 獲 得 に 影 響 があり 業 績 が 変 動 する 可 能 性 があります 3 金 利 の 急 上 昇 による 受 注 キャンセル 土 地 所 有 者 が 建 物 賃 貸 事 業 を 行 う 際 建 物 の 建 築 代 金 は 金 融 機 関 から 借 入 れにて 調 達 することが 一 般 的 です 現 在 長 期 金 利 は 依 然 低 金 利 状 況 が 続 いており 家 賃 相 場 が 弱 含 みの 中 でも 一 定 の 事 業 利 回 りが 確 保 される ため 土 地 所 有 者 が 建 物 賃 貸 事 業 に 踏 み 切 る 一 つの 要 因 となっています 金 利 が 急 激 に 上 昇 した 場 合 施 工 準 備 中 の 物 件 では 採 算 悪 化 を 懸 念 した 土 地 所 有 者 が 発 注 キャンセルを 申 し 出 るケースや 建 築 プランの 見 直 しが 必 要 となるケースが 発 生 する 懸 念 があります その 際 受 注 高 や 完 成 工 事 高 の 計 画 が 未 達 となる 場 合 があります 4 法 施 行 法 改 正 等 に 伴 う 経 費 増 当 社 グループは 建 設 業 許 可 建 築 士 事 務 所 登 録 及 び 宅 地 建 物 取 引 業 免 許 などの 許 認 可 を 受 けて 事 業 を 展 開 し またこれらの 関 連 法 令 をはじめその 他 各 種 の 法 令 等 に 基 づいた 企 業 活 動 を 行 っております これらの 法 令 等 を 遵 守 するためにコーポレートガバナンス 及 びコンプライアンス 推 進 体 制 を 強 化 していますが 新 たな 法 令 等 が 施 行 された 場 合 当 該 法 令 等 に 対 応 するための 経 費 が 追 加 的 に 発 生 し 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 5 個 人 情 報 の 漏 洩 等 のリスク 当 社 グループは 土 地 所 有 者 や 入 居 者 など 様 々なお 客 様 の 個 人 情 報 をお 預 りしています 個 人 情 報 保 護 には 特 に 配 慮 し 対 策 を 進 め 事 業 活 動 を 行 っていますが 万 一 個 人 情 報 の 漏 洩 等 があれば 信 用 を 大 きく 毀 損 することと なり 当 社 の 業 績 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があります 6 自 然 災 害 によるリスク 大 規 模 な 地 震 や 台 風 等 の 自 然 災 害 が 発 生 した 場 合 被 災 した 当 社 グループの 建 築 現 場 事 業 所 情 報 設 備 等 の 修 復 やお 客 様 の 建 物 の 点 検 被 災 したお 客 様 への 支 援 活 動 などにより 多 額 の 費 用 が 発 生 する 可 能 性 があります また 被 災 地 域 において 社 会 インフラが 大 規 模 に 損 壊 し 相 当 期 間 に 亘 り 生 産 流 通 活 動 が 停 止 することで 建 築 資 材 部 材 の 供 給 が 一 時 的 に 途 絶 えたり 多 数 の 社 員 が 被 災 し 勤 務 できなくなることにより 契 約 締 結 工 事 着 工 工 事 進 捗 やテナント 斡 旋 活 動 が 滞 り 当 社 グループの 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 に 影 響 を 与 える 可 能 性 があり ます 13

16 2. 企 業 集 団 の 状 況 当 社 グループは 当 社 を 含 む 連 結 対 象 会 社 25 社 関 連 会 社 3 社 で 構 成 され 建 物 賃 貸 事 業 によって 土 地 活 用 を 考 える 土 地 所 有 者 に 対 し 建 物 賃 貸 事 業 の 企 画 建 築 不 動 産 の 仲 介 不 動 産 管 理 までを 総 合 的 に 提 供 すると 共 に 関 連 事 業 にも 積 極 的 に 取 り 組 んでおります なお 当 社 グループの 各 事 業 における 当 社 及 び 関 係 会 社 の 位 置 づけは 次 のとおりであり セグメントと 同 一 の 区 分 であります 建 設 事 業 当 社 は 土 地 の 有 効 活 用 に 関 する 企 画 を 提 案 すると 共 に 建 築 請 負 契 約 を 締 結 し 設 計 及 び 施 工 を 行 っております 大 東 建 設 株 式 会 社 は 当 社 が 施 工 する 建 築 工 事 の 一 部 の 請 負 を 行 っております また 当 社 の 建 築 工 事 に 要 する 資 材 の 一 部 を 大 東 スチール 株 式 会 社 が 当 社 に 供 給 しており ます 不 動 産 事 業 一 括 借 上 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 は 賃 貸 経 営 受 託 システム において 家 主 と 一 括 借 上 契 約 を 締 結 し また 入 居 者 と 転 貸 借 契 約 を 締 結 し 一 括 借 上 事 業 を 行 っております 不 動 産 の 仲 介 当 社 が 建 設 した 賃 貸 建 物 に 対 し 当 社 及 びハウスコム 株 式 会 社 は 入 居 者 の 仲 介 斡 旋 を 行 っております また ハウスコム 株 式 会 社 は 当 社 が 建 設 した 賃 貸 建 物 以 外 の 一 般 の 賃 貸 住 宅 の 仲 介 も 行 っております 不 動 産 の 賃 貸 当 社 が 保 有 しているオフィスビル 等 の 一 部 を テナントに 対 し 賃 貸 しております 賃 貸 物 件 情 報 の 提 供 ジューシィ 出 版 株 式 会 社 では 不 動 産 ポータルサイト いい 部 屋 ネット の 運 営 を 行 っております 保 証 人 の 受 託 ハウスリーブ 株 式 会 社 では 賃 貸 建 物 入 居 者 の 保 証 人 受 託 等 の 事 業 を 行 っております 不 動 産 管 理 当 社 は 家 主 と 賃 貸 建 物 管 理 委 託 契 約 を 締 結 し 家 主 に 代 わって 家 賃 回 収 建 物 管 理 等 を 行 っております なお 当 社 が 受 託 した 建 物 管 理 業 務 は 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 に 委 託 しております 金 融 事 業 大 東 ファイナンス 株 式 会 社 は 建 築 資 金 融 資 ( 金 融 機 関 から 長 期 融 資 が 実 行 されるま でのつなぎ 融 資 ) 等 を 行 っております 大 東 みらい 信 託 株 式 会 社 は 不 動 産 管 理 信 託 を 中 心 とする 信 託 業 務 及 び 資 産 承 継 資 産 管 理 に 関 するコンサルティング 業 務 を 行 っております 少 額 短 期 保 険 ハウスガード 株 式 会 社 は 家 主 及 び 賃 貸 入 居 者 向 けの 保 険 を 販 売 してお ります ハウスペイメント 株 式 会 社 は クレジットカードの 決 済 代 行 業 務 を 行 っております D.T.C. REINSURANCE LIMITEDは 火 災 保 険 の 再 保 険 会 社 です その 他 事 業 1) 株 式 会 社 ガスパル 及 びLPガス 地 域 子 会 社 は 燃 料 (LPガス)の 販 売 等 を 行 っ ております 2) ケアパートナー 株 式 会 社 は デイサービスセンター 及 び 保 育 施 設 の 運 営 訪 問 介 護 サービスを 行 っております 3) 大 東 コーポレートサービス 株 式 会 社 は 障 害 者 雇 用 促 進 法 に 基 づき 設 立 された 特 例 子 会 社 であり 当 社 グループから 業 務 を 受 託 し 書 類 発 送 や 印 刷 等 を 行 ってお ります 4) 大 東 エナジー 株 式 会 社 は 電 気 事 業 者 から 電 力 を 購 入 し 電 力 の 利 用 者 に 販 売 供 給 するサービスを 行 っております 5) DAITO ASIA INVESTMENT PTE.LTD.は 海 外 ホテル 事 業 の 運 営 を 行 っている 会 社 に 対 して 資 金 融 資 を 行 っております 6) DAITO ASIA DEVELOPMENT PTE.LTD.は 海 外 ホテル 事 業 の 運 営 を 行 っている 会 社 に 対 し 出 資 を 行 っております 7) DAITO ASIA DEVELOPMENT(MALAYSIA)SDN.BHD.は マレーシアのクアラルンプール におけるホテル 事 業 を 行 っております 大 東 ビジネスセンター 株 式 会 社 は 当 社 グループの 人 事 総 務 経 理 その 他 間 接 部 門 を 統 合 集 約 した 業 務 サー ビスを 行 っております 14

17 15 大 東 建 託 (1878) 平 成 28 年 3 月 期 決 算 短 信

18 3. 経 営 方 針 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 当 社 は 限 りある 大 地 の 最 有 効 利 用 を 広 範 囲 に 創 造 し 実 践 して 社 会 に 貢 献 する を 経 営 理 念 として 掲 げてお ります この 経 営 理 念 を 具 現 化 していくため 賃 貸 住 宅 分 野 において 土 地 所 有 者 と 入 居 者 双 方 のニーズを 最 大 限 に 活 かし 良 質 な 賃 貸 住 宅 の 供 給 に 努 めると 共 に その 周 辺 分 野 へも 事 業 拡 大 してまいります また 事 業 活 動 における 具 体 的 な 指 針 とするため 当 社 では 以 下 の5 項 目 を 経 営 基 本 方 針 として 定 めております 1 顧 客 第 一 主 義 に 徹 する(CS 重 視 の 経 営 ) 2 重 点 主 義 に 徹 する( 経 営 資 源 の 重 点 的 な 投 入 ) 3 顧 客 の 要 望 に 合 わせ 当 社 を 創 造 ( 造 り 変 え)する( 市 場 環 境 への 適 応 ) 4 現 金 取 引 主 義 を 貫 徹 する(キャッシュ フロー 重 視 ) 5 高 い 生 産 性 を 背 景 とした 高 賃 金 主 義 に 徹 する( 成 果 主 義 の 人 事 処 遇 ) (2) 目 標 とする 経 営 指 標 当 社 グループは 売 上 高 営 業 利 益 率 7% 以 上 ROE( 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 )20% 以 上 を 確 保 すること を 主 要 な 経 営 指 標 目 標 として 定 めております 当 期 におきましては 売 上 高 営 業 利 益 率 7.2% ROE27.4%となっ ております (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 平 成 27 年 1 月 に 施 行 された50 年 振 りの 相 続 税 法 の 大 改 正 をふまえ 高 齢 化 の 進 む 土 地 所 有 者 の 資 産 承 継 や 税 務 対 策 を 背 景 とした 土 地 活 用 ニーズは 一 層 活 発 化 しており 今 後 も 底 堅 く 推 移 するものと 予 測 されます 一 方 少 子 高 齢 化 で 人 口 減 少 は 進 むものの 世 帯 数 は 核 家 族 化 晩 婚 化 等 により 一 人 住 まい 世 帯 数 の 増 加 が 見 込 まれるため 平 成 32 年 (2020 年 )まで 増 加 し 以 降 も 比 較 的 なだらかに 減 少 していくものと 予 測 されています このような 市 場 環 境 の 中 当 社 は 賃 貸 住 宅 にできることを もっと を 中 期 経 営 スローガンに 土 地 所 有 者 に は 資 産 承 継 資 産 活 用 法 として 30~50 年 の 長 期 に 亘 る 賃 貸 住 宅 事 業 の 安 定 運 営 を 賃 貸 入 居 者 には 安 心 便 利 で 快 適 な 暮 らし を 提 供 してまいります 中 長 期 経 営 目 標 としては 貸 家 着 工 戸 数 において 平 成 33 年 3 月 期 までにシェア20% 以 上 ( 賃 貸 市 場 規 模 を385 千 戸 と 想 定 ) 獲 得 することを 設 定 しております (4) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 1 当 社 グループが 行 っている 賃 貸 経 営 受 託 システム による 一 括 借 上 事 業 において 入 居 率 の 低 下 空 室 の 増 加 は 事 業 収 支 の 悪 化 を 招 き さらには 土 地 所 有 者 への 建 物 賃 貸 事 業 に 対 する 意 欲 の 低 下 により 受 注 実 績 に 影 響 します そのため 当 社 では 入 居 率 の 動 向 を 注 意 深 くチェックしており 低 下 傾 向 が 続 いた 場 合 は 入 居 率 の 回 復 を 図 るため 社 内 の 入 居 者 斡 旋 営 業 部 門 の 増 強 策 を 実 施 いたします また 高 い 入 居 率 を 維 持 するため 入 居 者 の 快 適 性 利 便 性 を 追 求 し 長 くお 住 まいいただける 管 理 サービスを 提 供 してまいります 2 土 地 所 有 者 が 建 物 賃 貸 事 業 を 行 う 際 建 物 の 建 築 代 金 は 金 融 機 関 から 借 入 れにて 調 達 することが 一 般 的 であり ます 金 融 情 勢 の 変 化 により 金 融 機 関 による 事 業 融 資 の 貸 し 渋 りなど 融 資 スタンスに 変 更 が 生 じた 場 合 施 工 準 備 中 の 物 件 では 着 工 の 遅 れや 受 注 キャンセルとなるケースが 発 生 する 恐 れがあります その 結 果 受 注 高 や 完 成 工 事 高 の 計 画 が 未 達 となる 場 合 があります 当 社 は 金 融 市 場 の 動 向 を 注 視 し 賃 貸 経 営 受 託 システ ム による 賃 貸 事 業 の 安 全 性 優 位 性 を 金 融 機 関 にご 理 解 いただくため 金 融 機 関 との 友 好 関 係 構 築 に 注 力 して まいります 4. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 当 社 グループの 事 業 活 動 は 大 部 分 が 国 内 で 行 われていること 及 び 同 業 他 社 のIFRS( 国 際 財 務 報 告 基 準 ) 採 用 動 向 を 踏 まえ 当 面 は 日 本 基 準 を 採 用 することとしております 16

19 5. 連 結 財 務 諸 表 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 預 金 255, ,631 金 銭 の 信 託 1 32, ,505 受 取 手 形 完 成 工 事 未 収 入 金 等 36,643 38,627 有 価 証 券 5 7, ,617 未 成 工 事 支 出 金 13,420 13,328 その 他 のたな 卸 資 産 2 4, ,768 前 払 費 用 57,197 59,688 繰 延 税 金 資 産 19,235 19,955 営 業 貸 付 金 54,671 60,489 その 他 13,577 13,262 貸 倒 引 当 金 流 動 資 産 合 計 494, ,621 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物 ( 純 額 ) 35,051 34,302 機 械 及 び 装 置 ( 純 額 ) 20,648 32,520 工 具 器 具 備 品 ( 純 額 ) 1,535 1,772 土 地 7 42, ,169 リース 資 産 ( 純 額 ) 1,490 1,308 その 他 ( 純 額 ) 有 形 固 定 資 産 合 計 3 101, ,957 無 形 固 定 資 産 5,257 10,664 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 4, 5 27,311 4, 5 45,509 劣 後 債 及 び 劣 後 信 託 受 益 権 6 12, ,857 繰 延 税 金 資 産 20,345 26,030 その 他 5 42, ,922 貸 倒 引 当 金 6 2, ,014 投 資 その 他 の 資 産 合 計 99, ,304 固 定 資 産 合 計 206, ,927 資 産 合 計 701, ,548 17

20 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 工 事 未 払 金 42,242 37,509 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 16,690 16,690 リース 債 務 未 払 法 人 税 等 23,216 25,671 未 成 工 事 受 入 金 49,411 47,274 前 受 金 64,482 68,922 賞 与 引 当 金 20,532 21,586 完 成 工 事 補 償 引 当 金 1,080 1,136 預 り 金 6,879 7,631 その 他 5 42, ,216 流 動 負 債 合 計 267, ,883 固 定 負 債 長 期 借 入 金 63,278 54,942 リース 債 務 1, 繰 延 税 金 負 債 - 84 一 括 借 上 修 繕 引 当 金 65,154 80,704 退 職 給 付 に 係 る 負 債 9,518 10,698 長 期 預 り 保 証 金 51,309 45,183 その 他 6,622 5,620 固 定 負 債 合 計 196, ,143 負 債 合 計 464, ,026 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 29,060 29,060 資 本 剰 余 金 34,540 34,540 利 益 剰 余 金 184, ,509 自 己 株 式 9 13, ,857 株 主 資 本 合 計 234, ,254 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 6,156 3,202 繰 延 ヘッジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金 7 7, ,584 為 替 換 算 調 整 勘 定 1, 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 599 1,596 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 145 7,151 新 株 予 約 権 非 支 配 株 主 持 分 1,850 2,065 純 資 産 合 計 236, ,522 負 債 純 資 産 合 計 701, ,548 18

21 (2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 完 成 工 事 高 589, ,364 不 動 産 事 業 売 上 高 723, ,807 その 他 の 事 業 売 上 高 1 40, ,471 売 上 高 合 計 1,353,155 1,411,643 売 上 原 価 完 成 工 事 原 価 416, ,094 不 動 産 事 業 売 上 原 価 671, ,196 その 他 の 事 業 売 上 原 価 26,041 25,925 売 上 原 価 合 計 1,114,209 1,157,216 売 上 総 利 益 完 成 工 事 総 利 益 172, ,269 不 動 産 事 業 総 利 益 52,286 62,611 その 他 の 事 業 総 利 益 14,126 15,545 売 上 総 利 益 合 計 238, ,427 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2, 3 147,425 2, 3 153,426 営 業 利 益 91, ,001 営 業 外 収 益 受 取 利 息 受 取 配 当 金 受 取 手 数 料 3,653 3,656 雑 収 入 1,161 1,241 営 業 外 収 益 合 計 5,592 5,680 営 業 外 費 用 支 払 利 息 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 雑 支 出 営 業 外 費 用 合 計 1,225 1,122 経 常 利 益 95, ,558 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 5 3 投 資 有 価 証 券 売 却 益 特 別 利 益 合 計 特 別 損 失 固 定 資 産 除 売 却 損 減 損 損 失 特 別 損 失 合 計 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 95, ,266 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 40,583 41,335 法 人 税 等 調 整 額 1,374 3,654 法 人 税 等 合 計 39,208 37,680 当 期 純 利 益 56,339 67,585 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 56,109 67,279 19

22 連 結 包 括 利 益 計 算 書 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 当 期 純 利 益 56,339 67,585 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,467 2,953 繰 延 ヘッジ 損 益 553 1,546 土 地 再 評 価 差 額 金 2,703 - 為 替 換 算 調 整 勘 定 3,243 1,507 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 その 他 の 包 括 利 益 合 計 2,520 7,007 包 括 利 益 58,859 60,578 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 58,649 60,273 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益

23 (3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 29,060 34, ,293 10, ,779 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 ,060 34, ,046 10, ,532 剰 余 金 の 配 当 28,638 28,638 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 56,109 56,109 自 己 株 式 の 取 得 19,145 19,145 自 己 株 式 の 処 分 1,316 2,603 3,919 自 己 株 式 の 消 却 1,325 11,856 13,181 - 非 支 配 株 主 との 取 引 に 係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 ,614 3,361 12,244 当 期 末 残 高 29,060 34, ,661 13, ,777 - その 他 繰 延 ヘッジ 土 地 再 評 価 有 価 証 券 損 益 差 額 金 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 為 替 換 算 調 整 勘 定 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 新 株 予 約 権 非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 4, ,881 1, , , ,005 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 , ,881 1, , , ,755 剰 余 金 の 配 当 28,638 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 自 己 株 式 の 取 得 19,145 自 己 株 式 の 処 分 3,919 自 己 株 式 の 消 却 非 支 配 株 主 との 取 引 に 係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 56,109 1, ,703 3, , ,794 当 期 変 動 額 合 計 1, ,703 3, , ,038 当 期 末 残 高 6, ,584 1, , ,

24 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 29,060 34, ,661 13, ,777 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 29,060 34, ,661 13, ,777 剰 余 金 の 配 当 30,439 30,439 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 67,279 67,279 自 己 株 式 の 取 得 25,758 25,758 自 己 株 式 の 処 分 480 6,917 7,397 自 己 株 式 の 消 却 ,990 15,470 - 非 支 配 株 主 との 取 引 に 係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 ,848 3,371 18,476 当 期 末 残 高 29,060 34, ,509 16, , その 他 繰 延 ヘッジ 土 地 再 評 価 有 価 証 券 損 益 差 額 金 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 為 替 換 算 調 整 勘 定 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 新 株 予 約 権 非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 6, ,584 1, , ,794 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た 当 期 首 残 高 当 期 変 動 額 6, ,584 1, , ,794 剰 余 金 の 配 当 30,439 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 自 己 株 式 の 取 得 25,758 自 己 株 式 の 処 分 7,397 自 己 株 式 の 消 却 非 支 配 株 主 との 取 引 に 係 る 親 会 社 の 持 分 変 動 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) - 67,279 2,953 1,546-1, , ,749 当 期 変 動 額 合 計 2,953 1,546-1, , ,727 当 期 末 残 高 3, , ,596 7, , ,

25 (4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 95, ,266 減 価 償 却 費 4,851 6,026 減 損 損 失 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 311 1,054 一 括 借 上 修 繕 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 15,448 15,550 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 支 払 利 息 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 売 却 損 益 ( は 益 ) 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 2,157 2,005 未 成 工 事 支 出 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 1, その 他 のたな 卸 資 産 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 前 払 費 用 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 3, 営 業 貸 付 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 9,510 5,818 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,756 4,709 未 払 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 237 2,413 前 受 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 7,311 4,440 未 成 工 事 受 入 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 5,206 2,136 長 期 預 り 保 証 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 8,343 6,125 その 他 1,645 7,250 小 計 103, ,314 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 利 息 の 支 払 額 法 人 税 等 の 支 払 額 44,316 41,554 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 59,401 78,822 23

26 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 定 期 預 金 の 預 入 による 支 出 - 51,000 金 銭 の 信 託 の 減 少 による 収 入 8,500 6,000 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 4,200 4,500 有 価 証 券 の 売 却 及 び 償 還 による 収 入 10,530 8,000 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 14,690 18,346 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 2,294 6,241 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 1,862 25,474 その 他 4,948 1,993 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー ,555 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 長 期 借 入 れによる 収 入 - 9,000 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 16,690 17,335 リース 債 務 の 返 済 による 支 出 配 当 金 の 支 払 額 28,638 30,439 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 19,145 25,758 自 己 株 式 の 処 分 による 収 入 4,330 7,026 非 支 配 株 主 への 配 当 金 の 支 払 額 その 他 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 60,808 57,923 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 2, 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 2,314 72,920 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 253, ,551 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 255, ,631 24

27 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 ) 1. 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 連 結 子 会 社 数 24 社 主 要 な 連 結 子 会 社 は 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 ハウスコム 株 式 会 社 大 東 ファイナンス 株 式 会 社 であります なお より 新 たに 設 立 したハウスペイメント 株 式 会 社 株 式 会 社 ガスパル 九 州 DAITO KENTAKU USA,LLC 大 東 ガスパートナー 株 式 会 社 を 連 結 の 範 囲 に 含 めております また におい て 連 結 子 会 社 であった 大 東 ファーム 株 式 会 社 は 同 じく 連 結 子 会 社 である 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 を 存 続 会 社 と する 吸 収 合 併 により 消 滅 したため 連 結 の 範 囲 から 除 外 しております 2. 持 分 法 の 適 用 に 関 する 事 項 (1) 持 分 法 を 適 用 した 関 連 会 社 数 2 社 会 社 等 の 名 称 CRS BLVD,LC 株 式 会 社 ソラスト 上 記 の 関 連 会 社 は 新 たに 出 資 持 分 を 取 得 並 びに 新 たに 株 式 を 取 得 したことから より 持 分 法 適 用 の 範 囲 に 含 めております (2) 持 分 法 を 適 用 しない 主 要 な 関 連 会 社 品 川 エネルギーサービス 株 式 会 社 上 記 の 関 連 会 社 は 当 期 純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 等 からみて 持 分 法 の 対 象 から 除 いても 連 結 財 務 諸 表 に 及 ぼす 影 響 が 軽 微 であり 持 分 法 の 適 用 から 除 外 しております 3. 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 等 に 関 する 事 項 国 内 連 結 子 会 社 のうち ケアパートナー 株 式 会 社 大 東 コーポレートサービス 株 式 会 社 及 びハウスリーブ 株 式 会 社 の 決 算 日 は2 月 末 日 であり 在 外 連 結 子 会 社 の 決 算 日 は12 月 31 日 です 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 当 たっては 同 決 算 日 の 財 務 諸 表 を 使 用 し 連 結 決 算 日 との 間 に 生 じた 重 要 な 取 引 につい ては 連 結 上 必 要 な 調 整 を 行 っております なお 上 記 の 記 載 事 項 以 外 は 最 近 の 有 価 証 券 報 告 書 ( 平 成 27 年 6 月 25 日 提 出 )における 記 載 から 重 要 な 変 更 がな いため 開 示 を 省 略 しております ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 等 を から 適 用 し 当 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 への 表 示 の 変 更 を 行 っております 当 該 表 示 の 変 更 を 反 映 させるため 前 連 結 会 計 年 度 については 連 結 財 務 諸 表 の 組 替 え を 行 っております 25

28 ( 追 加 情 報 ) ( 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 における 取 引 の 概 要 等 ) 当 社 は 従 業 員 の 福 利 厚 生 制 度 の 拡 充 を 図 るとともに 当 社 の 業 績 や 株 価 への 意 識 を 高 め 企 業 価 値 向 上 を 図 ること 並 びに 株 価 及 び 業 績 向 上 への 従 業 員 の 意 欲 や 士 気 を 高 めることを 目 的 として 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 を 設 定 しております 1. 平 成 26 年 3 月 31 日 以 前 に 契 約 を 締 結 した 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 (1) 取 引 の 概 要 ( 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 ) 平 成 23 年 6 月 17 日 開 催 の 取 締 役 会 において 当 社 の 中 長 期 的 な 企 業 価 値 を 高 めることを 目 的 として 従 業 員 イン センティブ プラン 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 の 導 入 を 決 議 いたしました 当 社 が 大 東 建 託 従 業 員 持 株 会 ( 以 下 当 社 持 株 会 といいます )に 加 入 する 従 業 員 ( 以 下 従 業 員 とい います )のうち 一 定 の 要 件 を 充 足 する 者 を 受 益 者 とする 信 託 を 設 定 し 当 該 信 託 は 信 託 設 定 後 5 年 間 に 亘 り 当 社 持 株 会 が 取 得 すると 見 込 んだ 数 の 当 社 株 式 を 予 め 定 めた 取 得 期 間 中 ( 平 成 23 年 7 月 1 日 ~ 平 成 23 年 9 月 22 日 )に 取 得 しました その 後 当 該 信 託 は 当 社 株 式 を 毎 月 一 定 日 に 当 社 持 株 会 に 売 却 しております 信 託 終 了 時 に 株 価 の 上 昇 により 信 託 収 益 がある 場 合 には 受 益 者 たる 従 業 員 の 拠 出 割 合 に 応 じて 金 銭 が 分 配 されます 株 価 の 下 落 に より 譲 渡 損 失 が 生 じ 信 託 財 産 に 係 る 債 務 が 残 る 場 合 には 金 銭 消 費 貸 借 契 約 の 保 証 条 項 に 基 づき 当 社 が 銀 行 に 対 して 一 括 して 弁 済 するため 従 業 員 への 追 加 負 担 はありません なお 平 成 27 年 11 月 をもって 信 託 は 終 了 しており ます ( 株 式 給 付 信 託 ) 平 成 23 年 7 月 4 日 開 催 の 取 締 役 会 において 従 業 員 の 新 しいインセンティブ プランとして 株 式 給 付 信 託 (J -ESOP) ( 以 下 本 制 度 といいます )を 導 入 することにつき 決 議 いたしました 本 制 度 は 予 め 当 社 が 定 めた 株 式 給 付 規 程 に 基 づき 当 社 の 従 業 員 が 株 式 の 受 給 権 を 取 得 した 場 合 に 当 該 従 業 員 に 当 社 株 式 を 給 付 する 仕 組 みです 当 社 は 当 社 の 従 業 員 の 中 から 業 績 や 成 果 に 応 じて ポイント (1ポイントを1 株 とします )を 付 与 する 者 を 選 定 し ポイント 付 与 を 行 います 一 定 の 要 件 を 満 たした 従 業 員 に 対 して 獲 得 したポイントに 相 当 する 当 社 株 式 を 給 付 します 従 業 員 に 対 し 給 付 する 株 式 については 予 め 信 託 設 定 した 金 銭 により 将 来 分 も 含 め 取 得 し 信 託 財 産 として 分 別 管 理 するものとします 本 制 度 により 従 業 員 の 勤 労 意 欲 の 向 上 や 中 期 的 な 業 績 向 上 と 企 業 価 値 向 上 への 貢 献 意 欲 が 高 まることが 期 待 さ れます (2) 従 業 員 等 に 信 託 を 通 じて 自 社 の 株 式 を 交 付 する 取 引 に 関 する 実 務 上 の 取 扱 い ( 実 務 対 応 報 告 第 30 号 平 成 27 年 3 月 26 日 )を 適 用 しておりますが 従 来 採 用 していた 方 法 により 会 計 処 理 を 行 っております (3) 信 託 が 保 有 する 自 社 の 株 式 に 関 する 事 項 ( 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 ) 1 信 託 における 帳 簿 価 額 は 前 連 結 会 計 年 度 839 百 万 円 であり においては 該 当 事 項 はありません 信 託 が 保 有 する 自 社 の 株 式 は 株 主 資 本 において 自 己 株 式 として 計 上 しております 2 期 末 株 式 数 は 前 連 結 会 計 年 度 117,300 株 であり においては 該 当 事 項 はありません 期 中 平 均 株 式 数 は 前 連 結 会 計 年 度 188,791 株 48,081 株 であります 期 末 株 式 数 及 び 期 中 平 均 株 式 数 は 1 株 当 たり 情 報 の 算 出 上 控 除 する 自 己 株 式 に 含 めておりません ( 株 式 給 付 信 託 ) 1 信 託 における 帳 簿 価 額 は 前 連 結 会 計 年 度 5,063 百 万 円 4,058 百 万 円 であります 信 託 が 保 有 す る 自 社 の 株 式 は 株 主 資 本 において 自 己 株 式 として 計 上 しております 2 期 末 株 式 数 は 前 連 結 会 計 年 度 569,359 株 429,309 株 であり 期 中 平 均 株 式 数 は 前 連 結 会 計 年 度 521,460 株 457,738 株 であります 期 末 株 式 数 及 び 期 中 平 均 株 式 数 は 1 株 当 たり 情 報 の 算 出 上 控 除 する 自 己 株 式 に 含 めておりません 26

29 2. 平 成 26 年 4 月 1 日 以 降 に 契 約 を 締 結 した 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 (1) 取 引 の 概 要 平 成 27 年 11 月 24 日 開 催 の 取 締 役 会 において 当 社 の 中 長 期 的 な 企 業 価 値 を 高 めることを 目 的 として 従 業 員 イン センティブ プラン 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 の 再 導 入 を 決 議 いたしました 当 社 が 大 東 建 託 従 業 員 持 株 会 ( 以 下 当 社 持 株 会 といいます )に 加 入 する 従 業 員 ( 以 下 従 業 員 とい います )のうち 一 定 の 要 件 を 充 足 する 者 を 受 益 者 とする 信 託 を 設 定 し 当 該 信 託 は 信 託 設 定 後 5 年 間 に 亘 り 当 社 持 株 会 が 取 得 すると 見 込 んだ 数 の 当 社 株 式 を 予 め 定 めた 取 得 期 間 中 ( 平 成 27 年 12 月 16 日 ~ 平 成 28 年 1 月 29 日 )に 取 得 しました その 後 当 該 信 託 は 当 社 株 式 を 毎 月 一 定 日 に 当 社 持 株 会 に 売 却 しております 信 託 終 了 時 に 株 価 の 上 昇 により 信 託 収 益 がある 場 合 には 受 益 者 たる 従 業 員 の 拠 出 割 合 に 応 じて 金 銭 が 分 配 されます 株 価 の 下 落 に より 譲 渡 損 失 が 生 じ 信 託 財 産 に 係 る 債 務 が 残 る 場 合 には 金 銭 消 費 貸 借 契 約 の 保 証 条 項 に 基 づき 当 社 が 銀 行 に 対 して 一 括 して 弁 済 するため 従 業 員 への 追 加 負 担 はありません (2) 信 託 に 残 存 する 自 社 の 株 式 信 託 に 残 存 する 当 社 株 式 を 信 託 における 帳 簿 価 額 ( 付 随 費 用 の 金 額 を 除 く )により 純 資 産 の 部 に 自 己 株 式 として 計 上 しております 当 該 自 己 株 式 の 帳 簿 価 額 及 び 株 式 数 は 8,325 百 万 円 622,800 株 であり ます (3) 総 額 法 の 適 用 により 計 上 された 借 入 金 の 帳 簿 価 額 9,000 百 万 円 なお これらの 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 は 会 社 法 上 の 自 己 株 式 に 該 当 せず 議 決 権 や 配 当 請 求 権 など 通 常 の 株 式 と 同 様 の 権 利 を 有 しております また 会 社 法 第 461 条 第 2 項 の 分 配 可 能 額 の 計 算 に 際 して 会 社 法 上 の 自 己 株 式 は 控 除 されますが これらの 信 託 が 所 有 する 当 社 株 式 は 控 除 されません 27

30 ( 連 結 貸 借 対 照 表 関 係 ) 1. 金 銭 の 信 託 大 東 建 物 管 理 株 式 会 社 は 賃 貸 住 宅 入 居 者 の 預 り 敷 金 の 分 別 管 理 を 目 的 として 自 己 信 託 を 設 定 しております 2.その 他 のたな 卸 資 産 の 内 訳 は 次 のとおりです 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 商 品 及 び 製 品 194 百 万 円 223 百 万 円 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 4,698 百 万 円 4,545 百 万 円 3. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 は 次 のとおりです 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 34,851 百 万 円 37,815 百 万 円 4. 関 連 会 社 に 対 する 金 額 は 次 のとおりです 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 投 資 有 価 証 券 ( 株 式 ) 112 百 万 円 18,899 百 万 円 5. 担 保 に 供 されている 資 産 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 ( 宅 地 建 物 取 引 業 法 に 基 づく 営 業 保 証 金 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 2,236 百 万 円 331 百 万 円 ( 住 宅 建 設 瑕 疵 担 保 保 証 金 ) 3,411 百 万 円 2,642 百 万 円 ( 輸 入 資 材 の 関 税 消 費 税 の 納 期 限 延 長 ) その 他 ( 投 資 その 他 の 資 産 ) ( 宅 地 建 物 取 引 業 法 に 基 づく 営 業 保 証 金 ) 904 百 万 円 903 百 万 円 530 百 万 円 2,530 百 万 円 ( 住 宅 建 設 瑕 疵 担 保 保 証 金 ) - 百 万 円 1,311 百 万 円 ( 信 託 業 法 に 基 づく 営 業 保 証 金 ) ( 保 険 業 法 に 基 づく 営 業 保 証 金 ) - 百 万 円 - 百 万 円 10 百 万 円 10 百 万 円 ( 電 力 取 引 決 済 預 託 金 ) - 百 万 円 3 百 万 円 対 応 する 債 務 その 他 ( 流 動 負 債 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) ( 輸 入 資 材 の 関 税 消 費 税 ) 364 百 万 円 86 百 万 円 28

31 6. 劣 後 債 等 当 社 は 賃 貸 用 共 同 住 宅 の 建 築 を 注 文 される 顧 客 のために 金 融 機 関 等 と 連 携 して 金 融 機 関 等 が 設 立 した 特 別 目 的 事 業 体 (SPE)を 利 用 する 証 券 化 を 前 提 としたアパートローンを 斡 旋 しております 顧 客 が 当 該 アパートローンを 利 用 する 場 合 には 当 社 は 当 該 金 融 機 関 等 との 協 定 により 当 該 SPEの 発 行 す る 劣 後 債 又 は 劣 後 信 託 受 益 権 を 購 入 することとなっており その 購 入 状 況 等 は 次 のとおりです 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 劣 後 債 及 び 劣 後 信 託 受 益 権 12,865 百 万 円 12,857 百 万 円 貸 倒 引 当 金 650 百 万 円 476 百 万 円 劣 後 債 及 び 劣 後 信 託 受 益 権 の 当 初 引 受 割 合 6.17% 6.17% 償 還 期 限 2034 年 11 月 ~2043 年 2 月 2034 年 11 月 ~2043 年 2 月 SPEの 貸 付 債 権 残 高 81,083 百 万 円 67,380 百 万 円 SPEの 社 債 又 は 信 託 受 益 権 残 高 81,722 百 万 円 68,374 百 万 円 SPEの 数 劣 後 債 及 び 劣 後 信 託 受 益 権 の 当 初 引 受 割 合 は 当 初 の 発 行 総 額 に 対 する 引 受 額 の 割 合 です 7. 事 業 用 土 地 の 再 評 価 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 ( 平 成 10 年 3 月 31 日 公 布 法 律 第 34 号 ) 及 び 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 13 年 3 月 31 日 公 布 法 律 第 19 号 )に 基 づき 事 業 用 土 地 の 再 評 価 を 行 い 土 地 再 評 価 差 額 金 と して 純 資 産 の 部 に 計 上 しております 再 評 価 の 方 法 土 地 の 再 評 価 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 平 成 10 年 3 月 31 日 公 布 政 令 第 119 号 ) 第 2 条 第 5 号 に 定 める 鑑 定 評 価 に 基 づいて 算 出 しております 再 評 価 を 行 った 年 月 日 平 成 14 年 3 月 31 日 8. 当 座 貸 越 契 約 当 社 及 び 連 結 子 会 社 においては 運 転 資 金 の 効 率 的 な 調 達 を 行 うために 取 引 銀 行 12 行 ( 前 連 結 会 計 年 度 は6 行 ) と 当 座 貸 越 契 約 を 締 結 しております これらの 契 約 に 基 づく 借 入 未 実 行 残 高 等 は 次 のとおりです 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 当 座 貸 越 限 度 額 の 総 額 39,040 百 万 円 99,025 百 万 円 借 入 実 行 残 高 - 百 万 円 - 百 万 円 差 引 額 39,040 百 万 円 99,025 百 万 円 9. 自 己 株 式 自 己 株 式 に 計 上 されている 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 及 び 株 式 給 付 信 託 が 所 有 している 当 社 株 式 は 次 のとおり です 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 従 業 員 持 株 ESOP 信 託 839 百 万 円 8,325 百 万 円 株 式 給 付 信 託 5,063 百 万 円 4,058 百 万 円 計 5,902 百 万 円 12,384 百 万 円 29

32 ( 連 結 損 益 計 算 書 関 係 ) 1. 金 融 事 業 を 営 む 連 結 子 会 社 について セグメント 情 報 においては 金 融 事 業 として 区 分 掲 記 しております が 連 結 損 益 計 算 書 においては 金 額 の 重 要 性 が 乏 しいため その 他 の 事 業 売 上 高 に 含 めて 表 示 しておりま す なお その 他 の 事 業 売 上 高 に 含 まれる 金 額 は 次 のとおりです その 他 の 事 業 売 上 高 に 含 まれる 金 融 事 業 の 売 上 高 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 4,755 百 万 円 5,579 百 万 円 2. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 の 主 な 費 目 及 び 金 額 は 次 のとおりです 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 従 業 員 給 料 手 当 65,422 百 万 円 66,084 百 万 円 賞 与 引 当 金 繰 入 額 15,634 百 万 円 16,633 百 万 円 退 職 給 付 費 用 1,378 百 万 円 1,817 百 万 円 法 定 福 利 費 6,951 百 万 円 7,093 百 万 円 広 告 宣 伝 費 7,734 百 万 円 9,297 百 万 円 地 代 家 賃 7,463 百 万 円 7,689 百 万 円 3. 一 般 管 理 費 に 含 まれる 研 究 開 発 費 は 次 のとおりです 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 一 般 管 理 費 に 含 まれる 研 究 開 発 費 1,448 百 万 円 1,387 百 万 円 4. 減 損 損 失 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) において 主 に 以 下 の 資 産 グループについて 減 損 損 失 を 計 上 しています 場 所 用 途 種 類 金 額 大 東 建 物 管 理 の 管 理 物 件 受 変 電 設 備 機 械 及 び 装 置 77 百 万 円 ハウスコム 各 営 業 所 (1) 資 産 のグルーピングの 方 法 店 舗 建 物 構 築 物 工 具 器 具 備 品 その 他 ( 投 資 その 他 の 資 産 ) 60 百 万 円 当 社 グループは 報 告 セグメント( 建 設 事 業 不 動 産 事 業 金 融 事 業 ) 及 びその 他 事 業 を 基 礎 に 各 事 業 に おけるキャッシュ フローの 管 理 区 分 をグルーピングの 単 位 としております 建 設 事 業 は 主 として 支 店 別 不 動 産 事 業 は 主 として 物 件 別 又 は 店 舗 別 金 融 事 業 及 びその 他 事 業 は 主 とし て 子 会 社 別 にグルーピングの 単 位 としております (2) 減 損 損 失 の 認 識 に 至 った 経 緯 受 変 電 設 備 については 営 業 活 動 から 生 ずる 損 益 が 継 続 してマイナスとなっている 設 備 及 び 資 産 を 対 象 と し 回 収 可 能 価 額 が 帳 簿 価 額 を 下 回 るものについて 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 まで 減 額 し 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失 として 特 別 損 失 に 計 上 しております 店 舗 については 営 業 活 動 から 生 ずる 損 益 が 継 続 してマイナスとなっている 店 舗 並 びに 翌 期 に 移 転 又 は 閉 鎖 することが 決 定 しており 除 却 資 産 等 が 生 ずることが 確 実 な 店 舗 を 対 象 とし 回 収 可 能 価 額 が 帳 簿 価 額 を 下 回 るものについて 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 まで 減 額 し 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失 として 特 別 損 失 に 計 上 し ております 減 損 損 失 の 内 訳 は 建 物 構 築 物 59 百 万 円 工 具 器 具 備 品 3 百 万 円 機 械 及 び 装 置 77 百 万 円 その 他 ( 投 資 その 他 の 資 産 )4 百 万 円 であります 30

33 (3) 回 収 可 能 額 の 算 定 方 法 回 収 可 能 価 額 は 使 用 価 値 にて 測 定 しておりますが 将 来 キャッシュ フローが 見 込 めないため 零 とし ております ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) において 主 に 以 下 の 資 産 グループについて 減 損 損 失 を 計 上 しています 場 所 用 途 種 類 金 額 大 東 建 物 管 理 の 管 理 物 件 受 変 電 設 備 機 械 及 び 装 置 66 百 万 円 ハウスコム 各 営 業 所 (1) 資 産 のグルーピングの 方 法 店 舗 建 物 構 築 物 工 具 器 具 備 品 その 他 ( 投 資 その 他 の 資 産 ) 18 百 万 円 当 社 グループは 報 告 セグメント( 建 設 事 業 不 動 産 事 業 金 融 事 業 ) 及 びその 他 事 業 を 基 礎 に 各 事 業 に おけるキャッシュ フローの 管 理 区 分 をグルーピングの 単 位 としております 建 設 事 業 は 主 として 支 店 別 不 動 産 事 業 は 主 として 物 件 別 又 は 店 舗 別 金 融 事 業 及 びその 他 事 業 は 主 とし て 子 会 社 別 にグルーピングの 単 位 としております (2) 減 損 損 失 の 認 識 に 至 った 経 緯 受 変 電 設 備 については 営 業 活 動 から 生 ずる 損 益 が 継 続 してマイナスとなっている 設 備 及 び 資 産 を 対 象 と し 回 収 可 能 価 額 が 帳 簿 価 額 を 下 回 るものについて 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 まで 減 額 し 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失 として 特 別 損 失 に 計 上 しております 店 舗 については 営 業 活 動 から 生 ずる 損 益 が 継 続 してマイナスとなっている 店 舗 並 びに 翌 期 に 移 転 又 は 閉 鎖 することが 決 定 しており 除 却 資 産 等 が 生 ずることが 確 実 な 店 舗 を 対 象 とし 回 収 可 能 価 額 が 帳 簿 価 額 を 下 回 るものについて 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 まで 減 額 し 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失 として 特 別 損 失 に 計 上 し ております 減 損 損 失 の 内 訳 は 建 物 構 築 物 22 百 万 円 工 具 器 具 備 品 1 百 万 円 機 械 及 び 装 置 66 百 万 円 その 他 ( 投 資 その 他 の 資 産 )1 百 万 円 であります (3) 回 収 可 能 額 の 算 定 方 法 回 収 可 能 価 額 は 使 用 価 値 にて 測 定 しておりますが 将 来 キャッシュ フローが 見 込 めないため 零 とし ております 31