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1 平 成 23 年 3 月 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 23 年 5 月 12 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 一 休 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 2450 URL 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 森 正 文 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 ( 氏 名 ) 大 橋 広 樹 TEL 定 時 株 主 総 会 開 催 予 定 日 平 成 23 年 6 月 23 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 平 成 23 年 6 月 24 日 有 価 証 券 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 23 年 6 月 23 日 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 有 ( 機 関 投 資 家 向 け) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 23 年 3 月 期 の 業 績 ( 平 成 22 年 4 月 1 日 ~ 平 成 23 年 3 月 31 日 ) (1) 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 23 年 3 月 期 2, 年 3 月 期 2, , , 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 自 己 資 本 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 率 総 資 産 経 常 利 益 率 売 上 高 営 業 利 益 率 円 銭 円 銭 % % % 23 年 3 月 期 年 3 月 期 2, ( 参 考 ) 持 分 法 投 資 損 益 23 年 3 月 期 2 百 万 円 22 年 3 月 期 5 百 万 円 (2) 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 23 年 3 月 期 5,942 4, , 年 3 月 期 6,022 5, , ( 参 考 ) 自 己 資 本 23 年 3 月 期 4,970 百 万 円 22 年 3 月 期 5,036 百 万 円 (3) キャッシュ フローの 状 況 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 23 年 3 月 期 , 年 3 月 期 1, , 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 配 当 金 総 額 純 資 産 配 当 ( 合 計 ) 配 当 性 向 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 率 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百 万 円 % % 22 年 3 月 期 , , 年 3 月 期 , , 年 3 月 期 ( 予 想 ) , , 平 成 24 年 3 月 期 の 業 績 予 想 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 ~ 平 成 24 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 第 2 四 半 期 ( 累 計 )は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 第 2 四 半 期 ( 累 計 ) 1, 通 期 3, ,112.84

2 4. その 他 (1) 重 要 な 会 計 方 針 の 変 更 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 変 更 : 有 2 1 以 外 の 変 更 : 無 (2) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 23 年 3 月 期 297,718 株 22 年 3 月 期 297,718 株 2 期 末 自 己 株 式 数 23 年 3 月 期 株 22 年 3 月 期 株 3 期 中 平 均 株 式 数 23 年 3 月 期 297,718 株 22 年 3 月 期 297,718 株 監 査 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 手 続 の 対 象 外 であり この 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 財 務 諸 表 の 監 査 手 続 は 終 了 していません 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 本 資 料 に 記 載 されている 業 績 見 通 し 等 の 将 来 に 関 する 記 述 は 当 社 が 現 在 入 手 している 情 報 及 び 合 理 的 であると 判 断 する 一 定 の 前 提 に 基 づいており 実 際 の 業 績 等 は 様 々な 要 因 により 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 業 績 予 想 の 前 提 となる 条 件 及 び 業 績 予 想 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 等 については 添 付 資 料 3ページ 経 営 成 績 に 関 する 分 析 をご 覧 ください 当 社 は 平 成 23 年 5 月 12 日 に 機 関 投 資 家 及 びアナリスト 向 けの 決 算 説 明 会 を 開 催 する 予 定 です 当 日 使 用 する 決 算 説 明 資 料 は 同 日 中 に 当 社 ホームページ に 掲 載 する 予 定 です

3 添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 4 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 5 (4) 事 業 等 のリスク 5 (5) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 重 要 事 象 等 5 2. 企 業 集 団 の 状 況 5 3. 経 営 方 針 6 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 6 (2) 目 標 とする 経 営 指 標 6 (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 6 (4) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 6 (5)その 他 会 社 の 経 営 上 重 要 な 事 項 7 4. 財 務 諸 表 8 (1) 貸 借 対 照 表 8 (2) 損 益 計 算 書 10 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 11 (4)キャッシュ フロー 計 算 書 13 (5) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 14 (6) 重 要 な 会 計 方 針 15 (7) 重 要 な 会 計 方 針 の 変 更 17 (8) 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 18 ( 損 益 計 算 書 関 係 ) 18 ( 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 関 係 ) 18 (キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 ) 19 (リース 取 引 関 係 ) 19 ( 金 融 商 品 関 係 ) 19 ( 有 価 証 券 関 係 ) 20 (デリバティブ 取 引 関 係 ) 21 ( 退 職 給 付 関 係 ) 22 (ストック オプション 等 関 係 ) 22 ( 税 効 果 会 計 関 係 ) 23 ( 企 業 結 合 等 関 係 ) 23 ( 資 産 除 去 債 務 関 係 ) 23 (セグメント 情 報 等 ) 24 ( 持 分 法 投 資 損 益 等 ) 24 ( 関 連 当 事 者 情 報 ) 24 (1 株 当 たり 情 報 ) 25 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 26 1

4 1. 経 営 成 績 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 1 当 期 の 経 営 成 績 におけるわが 国 経 済 は 景 気 回 復 がわずかに 見 られるものの 全 体 的 なデフレ 経 済 からの 脱 却 にはならず 本 格 的 な 回 復 の 兆 しが 見 えない 状 況 でありました このような 状 況 のなか 一 休.com のサービス 開 始 から10 周 年 を 迎 えるにあたり 10 周 年 特 別 キャ ンペーンとして 初 のテレビCMの 放 映 に 取 組 み 認 知 度 を 上 げるとともに 各 施 設 の 協 力 を 得 て タイ ムセール10 連 発 企 画 を 実 施 し 顧 客 の 取 り 込 みに 注 力 してまいりました このような 取 組 みにより 増 収 基 調 にありましたが 平 成 23 年 3 月 11 日 に 発 生 した 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 の 影 響 により 3 月 中 旬 から 下 旬 にかけ キャンセルや 予 約 の 減 少 が 生 じたため 3 月 に 関 しては 販 売 取 扱 高 が 前 年 を 大 きく 下 回 る 結 果 となりました 一 休.com 及 び 一 休.comビジネス の 取 扱 施 設 数 は 末 において ホテル682 施 設 旅 館 607 施 設 ビジネスホテル657 施 設 合 計 1,946 施 設 となり ビジネスホテルを 除 けば 末 のホテル661 施 設 旅 館 564 施 設 合 計 1,225 施 設 から64 施 設 増 加 しました 一 室 あたりの 平 均 単 価 が 22,949 円 と の23,060 円 から111 円 下 落 したものの 販 売 取 扱 室 数 は 約 134 万 室 ( 前 期 約 132 万 室 )と 前 年 度 を 上 回 り 販 売 取 扱 高 は30,647 百 万 円 ( 前 期 30,458 百 万 円 )となりました その 結 果 手 数 料 収 入 は2,543 百 万 円 ( 前 期 2,491 百 万 円 )となりました 一 休.comレストラン 及 び 一 休.comショッピング( 平 成 23 年 4 月 1 日 よりサービス 名 を 贈 る 一 休 に 変 更 しております) におきましては 厳 選 したレストランのほか 高 級 ホテル 高 級 旅 館 ス パからお 好 きな 施 設 を 選 んでご 利 用 いただける 一 休.comギフト の 販 売 などを 行 い 手 数 料 収 入 は 247 百 万 円 ( 前 期 165 百 万 円 )となりました 平 成 22 年 10 月 にサービスを 開 始 したクーポン 共 同 購 入 サイト 一 休 マーケット では 一 休.com に 掲 載 している 厳 選 されたホテル 旅 館 レストランなどから 魅 力 的 なクーポンの 販 売 を 行 い その 他 手 数 料 収 入 は33 百 万 円 となりました これらの 結 果 の サイト 運 営 手 数 料 収 入 は 2,824 百 万 円 ( 前 期 比 6.2% 増 )となり 広 告 収 入 その 他 を 加 え 営 業 収 益 は2,950 百 万 円 ( 前 期 比 5.7% 増 )となりました 一 方 営 業 費 用 は 10 周 年 キャンペーンに 伴 う 広 告 の 実 施 や 宿 泊 サイトのシステムリニューアルに 伴 う 減 価 償 却 費 な どの 増 加 により 2,326 百 万 円 ( 前 期 比 54.4% 増 )となり 結 果 営 業 利 益 623 百 万 円 ( 前 期 比 51.4% 減 ) 経 常 利 益 654 百 万 円 ( 前 期 比 50.3% 減 )となりました また 当 期 純 利 益 は 投 資 有 価 証 券 の 減 損 処 理 を 行 ったことなどにより 266 百 万 円 ( 前 期 比 67.5% 減 )となりました 営 業 収 益 の 内 訳 は 以 下 のとおりであります 内 訳 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 対 前 期 増 減 率 (%) サイト 運 営 手 数 料 収 入 2,659,032 2,824, 一 休.com 2,491,947 2,543, 一 休.comレストラン ショッピング 165, , その 他 一 休 マーケット 等 1,977 33,206 - 広 告 収 入 その 他 131, , 合 計 2,790,639 2,950,

5 2 次 期 の 見 通 し 次 期 におきましては 東 日 本 大 震 災 により 落 ち 込 んだ 需 要 が 今 後 どう 回 復 していくか 依 然 不 透 明 な 状 況 にあります 特 に 当 社 の 宿 泊 予 約 の 主 力 である レジャー 需 要 での 利 用 や 関 東 圏 のホテル 予 約 の 回 復 動 向 がはっきり 見 えておりません そのため 次 期 の 売 上 見 込 みにつきましては 上 半 期 を 中 心 に 慎 重 に 想 定 せざるを 得 ません 一 休.com の 次 期 における 販 売 単 価 につきましては 21,248 円 ( 当 期 は22,949 円 )の 見 込 みであり ます 販 売 取 扱 室 数 につきましては 約 134 万 室 ( 当 期 は 約 134 万 室 )を 見 込 んでおります 販 売 取 扱 高 は284 億 円 ( 当 期 は306 億 円 ) 手 数 料 収 入 は 下 期 からの 料 率 値 上 げがあるため2,582 百 万 円 ( 当 期 は 2,543 百 万 円 )を 見 込 んでおります 高 級 レストランの 即 時 予 約 サイト 一 休.comレストラン 及 び 贈 る 一 休 ( 旧 一 休.comショッピ ング )につきましては 302 百 万 円 ( 当 期 は247 百 万 円 )の 手 数 料 収 入 を 見 込 んでおります また 昨 年 10 月 にスタートしたクーポン 共 同 購 入 サイト 一 休 マーケット を 中 心 とした その 他 手 数 料 収 入 は173 百 万 円 ( 当 期 は33 百 万 円 )を 見 込 んでおります これらサイトの 手 数 料 収 入 に 広 告 収 入 その 他 を 加 え 営 業 収 益 は3,142 百 万 円 ( 当 期 は2,950 百 万 円 )を 見 込 んでおります 一 方 営 業 費 用 につきましては 会 員 の 当 社 サイト 利 用 をより 活 性 化 させるため 本 年 4 月 よりポイ ントの 付 与 率 増 加 とスタンプの 付 与 を 開 始 したことによる 販 促 費 用 が 主 として 増 加 するため 2,602 百 万 円 ( 当 期 は2,326 百 万 円 )を 見 込 んでおります 以 上 により 次 期 の 営 業 利 益 は539 百 万 円 経 常 利 益 は579 百 万 円 当 期 純 利 益 331 百 万 円 ( 当 期 はそれ ぞれ623 百 万 円 654 百 万 円 266 百 万 円 )となるものと 予 想 しております なお 第 2 四 半 期 累 計 期 間 におきましては 上 記 の 販 促 費 用 が 手 数 料 率 の 値 上 げなしに 発 生 すること 等 により 営 業 利 益 は15 百 万 円 にとどまるものと 予 想 しております 3

6 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 1 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 末 における 総 資 産 は 末 に 比 べ79 百 万 円 減 少 し 5,942 百 万 円 となりました また 純 資 産 は 末 に 比 べ59 百 万 円 減 少 し4,980 百 万 円 となりました なお 自 己 資 本 比 率 は と 同 様 83.6%となりました 2キャッシュ フローの 状 況 末 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 は 末 と 比 べ137 百 万 円 減 少 し 2,831 百 万 円 と なりました における 各 キャッシュ フローの 状 況 とそれらの 要 因 は 以 下 の 通 りであります ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) の 営 業 活 動 によるキャッシュ フローは 税 引 前 当 期 純 利 益 が467 百 万 円 ( 前 期 比 64.6% 減 )あった 一 方 で 法 人 税 等 の 支 払 額 は472 百 万 円 ( 前 期 比 16.6% 減 )となり また 減 価 償 却 費 161 百 万 円 ( 前 期 比 130.6% 増 ) 投 資 有 価 証 券 評 価 損 176 百 万 円 ( は0 百 万 円 ) 未 収 入 金 の 減 少 170 百 万 円 ( 前 期 比 35.6% 増 )などがあったため 708 百 万 円 ( 前 期 比 39.3% 減 )の 収 入 となりました ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) の 投 資 活 動 によるキャッシュ フローは 社 債 の 購 入 による 支 出 500 百 万 円 ETモバイル ジャパン 株 式 会 社 の 株 式 購 入 による 支 出 176 百 万 円 社 債 の 償 還 による 収 入 400 百 万 円 ( 前 期 比 20.0% 減 ) 等 があり 519 百 万 円 ( 前 期 比 20.6% 増 )の 支 出 となりました ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) における 財 務 活 動 によるキャッシュ フローは 配 当 金 の 支 払 額 326 百 万 円 ( 前 期 比 0.2% 増 )の 支 出 となりました ( 参 考 ) キャッシュ フロー 関 連 指 標 の 推 移 平 成 19 年 3 月 期 平 成 20 年 3 月 期 平 成 21 年 3 月 期 平 成 22 年 3 月 期 平 成 23 年 3 月 期 自 己 資 本 比 率 90.5 % 89.5 % 84.1 % 83.6 % 83.6 % 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 % % % % % ( 注 )1 各 指 標 は 以 下 の 算 式 に 基 づき 算 出 しております 自 己 資 本 比 率 = 自 己 資 本 / 総 資 産 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 = 株 式 時 価 総 額 / 総 資 産 ( 注 )2 株 式 時 価 総 額 は 期 末 株 価 終 値 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 控 除 後 )により 算 出 しております ( 注 )3 有 利 子 負 債 及 び 利 払 いがないため キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 及 び インタレスト カバレッジ レシオ については 記 載 を 省 略 しております 3 次 期 の 見 通 し 中 国 への 宿 泊 予 約 事 業 の 展 開 をはかるため ケイマン 諸 島 に 森 トラスト 株 式 会 社 とともに 合 弁 会 社 を 設 立 し 当 社 は1000 万 米 ドル( 約 8 億 数 千 万 円 )の 資 本 拠 出 を 行 う 予 定 であります この 拠 出 は 自 己 資 金 を 充 当 する 予 定 であります また 次 期 に 関 わる327 百 万 円 の 配 当 の 実 施 を 予 定 し ておりますが 営 業 活 動 によるキャッシュ フローを 原 資 に 実 施 する 予 定 であります 4

7 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 当 社 は 株 主 の 皆 様 への 利 益 還 元 を 経 営 上 の 重 要 課 題 と 認 識 しております そのため 配 当 性 向 は 中 長 期 的 に 当 期 純 利 益 の4 割 を 目 処 として 年 1 回 の 期 末 配 当 を 実 施 することを 基 本 方 針 としております 一 方 内 部 留 保 資 金 の 使 途 は 新 規 事 業 投 資 及 びM&Aなどを 予 定 しておりま すが その 規 模 が 巨 額 となった 場 合 等 には 配 当 性 向 を 変 更 する 可 能 性 があります 当 期 の 配 当 につきましては 株 主 の 皆 様 への 利 益 還 元 のために 配 当 水 準 は 落 とさず 1 株 当 たり 配 当 金 1,100 円 を 予 定 しております なお 次 期 におきましては 1 株 当 たり 配 当 金 1,100 円 を 見 込 んでおります (4) 事 業 等 のリスク 最 近 の 有 価 証 券 報 告 書 ( 平 成 22 年 6 月 24 日 提 出 )における 事 業 等 のリスク から 重 要 な 変 更 がない ため 開 示 を 省 略 しております (5) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 重 要 事 象 等 該 当 事 項 はありません 2. 企 業 集 団 の 状 況 最 近 の 有 価 証 券 報 告 書 ( 平 成 22 年 6 月 24 日 提 出 )における 事 業 の 内 容 及 び 関 係 会 社 の 状 況 から 重 要 な 変 更 がないため 開 示 を 省 略 します 5

8 3. 経 営 方 針 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 (2) 目 標 とする 経 営 指 標 につきましては 平 成 19 年 3 月 期 中 間 決 算 短 信 ( 平 成 18 年 11 月 8 日 開 示 )により 開 示 を 行 った 内 容 から 重 要 な 変 更 がないため 開 示 を 省 略 しておりま す 当 該 中 間 決 算 短 信 及 び 中 期 経 営 計 画 の 開 示 は 次 のURLからご 覧 いただくことができます ( 当 社 ホームページ) ( 東 京 証 券 取 引 所 ホームページ( 上 場 会 社 情 報 検 索 ページ)) (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 震 災 のさまざまな 影 響 により 経 営 の 不 確 定 要 素 が 著 しく 増 加 したことを 受 けて 中 期 経 営 計 画 ( 平 成 22 年 1 月 29 日 開 示 )は 一 旦 取 り 下 げさせていただきます 中 長 期 的 観 点 から 中 国 人 旅 行 者 の 取 り 込 みに 向 けた 新 市 場 への 布 石 を 敷 いてまいります (4) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 当 社 は こころに 贅 沢 させよう をモットーに 上 質 にこだわりつつ お 客 様 にとってオア シスになるようなワンランク 上 のサービスを 提 供 することを 目 指 しております 当 社 のサービスを 通 じ て お 客 様 が 贅 沢 な 体 験 を 楽 しめるようなサイト 作 りを 心 掛 けております この 度 お 客 様 へのサービス 強 化 の 一 環 として 本 年 4 月 よりロイヤリティプログラムの 強 化 を 行 い 一 休 ポイント の 付 与 率 を 引 き 上 げ 合 わせて 一 休 スタンプ の 付 与 も 開 始 いたしました 本 年 中 には 航 空 マイレージやnanacoギフトへの 交 換 も 可 能 にするなど ポイントの 利 用 シーンを 広 げて まいります これらの 施 策 により お 客 様 のリピート 利 用 を 一 層 促 進 し 当 社 サイトのファンの 増 加 に 努 めてまいります 一 休.com におきましては 宿 泊 施 設 の 予 約 をお 電 話 でも 受 けられるよう 昨 年 秋 にコールセンター を 設 置 しました 今 後 も 様 々な 層 のお 客 様 のご 要 望 にお 応 えできるようサービスを 強 化 してまいりま す 一 休.comレストラン につきましては 今 後 も 店 舗 ラインナップの 拡 充 を 進 めつつ 様 々な 商 品 を 提 供 し 利 用 シーンを 増 やしてまいります 一 休.comショッピング は 本 年 4 月 に 贈 る 一 休 としてサイトを 大 幅 にリニューアルしまし た 厳 選 したレストラン 宿 泊 スパをそろえた 一 休.comギフト 贈 答 に 最 適 なカタログ 型 ギフト 一 休 グルメブック などこだわりの 贈 り 物 を 取 り 揃 え 多 彩 な 目 的 にご 活 用 できる 商 品 を 販 売 してま いります 昨 年 10 月 には 共 同 購 入 クーポンサイト 一 休 マーケット を 開 始 いたしましたが 今 後 もtwitter やfacebook 等 のソーシャル ネットワーキング サービスの 浸 透 に 対 応 したマーケティングを 強 化 して まいります また スマートフォン 利 用 の 増 加 にも 対 応 すべく 開 発 を 加 速 してまいります 常 にお 客 様 の 動 向 ニーズの 把 握 を 行 いながら 継 続 的 にサイトの 改 善 を 進 め 多 くのお 客 様 に 満 足 いただけるサー ビスの 提 供 に 努 めてまいります 一 方 中 長 期 的 な 成 長 への 布 石 としては 中 国 でのインターネット 旅 行 予 約 サイト 立 ち 上 げの 準 備 を 進 めております 中 国 国 内 での 高 級 ホテルを 予 約 できる 中 国 版 一 休.com を 成 功 させるとともに 昨 年 立 ち 上 げた 当 社 の 中 国 語 サイト への 誘 導 強 化 を 狙 います 6

9 なお 震 災 の 影 響 による 経 営 の 不 確 定 要 素 が 著 しく 増 加 したため 昨 年 来 発 表 しておりました 中 期 経 営 計 画 は 一 旦 取 り 下 げることにいたしました 引 き 続 き 市 場 の 動 向 に 注 視 しつつ 弾 力 的 な 対 応 をとる ことで 会 社 の 成 長 を 持 続 させてまいります また 今 回 の 震 災 をきっかけに 社 内 の 緊 急 時 対 応 体 制 を 見 直 しいたしました 大 規 模 な 地 震 などの 天 災 が 起 こった 際 にもサービス 提 供 を 継 続 できるように 努 め てまいります 管 理 面 におきましては ネット 企 業 としての 重 要 リスクに 対 処 すべく 個 人 情 報 管 理 の 徹 底 とセキュ リティ 体 制 の 万 全 の 整 備 運 用 に 努 めてまいります また 株 主 の 皆 様 への 利 益 還 元 を 重 視 する 立 場 から 成 長 資 金 との 関 係 を 考 慮 しながら 配 当 水 準 の 確 保 に 努 めてまいります (5)その 他 会 社 の 経 営 上 重 要 な 事 項 該 当 事 項 はありません 7

10 4. 財 務 諸 表 (1) 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) ( 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 3,468,904 3,331,254 売 掛 金 314, ,112 有 価 証 券 401,012 - 貯 蔵 品 896 2,323 前 払 費 用 20,697 19,540 繰 延 税 金 資 産 42,985 49,057 未 収 入 金 297, ,216 未 収 消 費 税 等 7,783 - その 他 14,061 14,061 貸 倒 引 当 金 1,477 1,104 流 動 資 産 合 計 4,567,245 3,862,462 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 - 20,861 減 価 償 却 累 計 額 建 物 ( 純 額 ) - 20,032 車 両 運 搬 具 9,026 11,240 減 価 償 却 累 計 額 6,598 4,687 車 両 運 搬 具 ( 純 額 ) 2,428 6,553 工 具 器 具 及 び 備 品 117, ,745 減 価 償 却 累 計 額 84, ,088 工 具 器 具 及 び 備 品 ( 純 額 ) 32,613 45,656 有 形 固 定 資 産 合 計 35,041 72,242 無 形 固 定 資 産 ソフトウエア 476, ,289 ソフトウエア 仮 勘 定 87,866 - 電 話 加 入 権 無 形 固 定 資 産 合 計 564, ,334 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 580,839 1,103,391 関 係 会 社 株 式 30,600 30,600 破 産 更 生 債 権 等 1,879 2,075 繰 延 税 金 資 産 148, ,259 敷 金 及 び 保 証 金 62,725 70,435 その 他 33,277 72,029 貸 倒 引 当 金 1,879 2,075 投 資 その 他 の 資 産 合 計 856,040 1,524,716 固 定 資 産 合 計 1,455,307 2,080,292 資 産 合 計 6,022,552 5,942,754 8

11 ( 単 位 : 千 円 ) ( 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 未 払 金 564, ,038 未 払 費 用 1,589 2,107 未 払 法 人 税 等 220,092 48,000 未 払 消 費 税 等 - 5,173 前 受 金 16, ,169 預 り 金 84, ,409 ポイント 引 当 金 54,422 84,448 流 動 負 債 合 計 941, ,347 固 定 負 債 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 41,172 49,904 固 定 負 債 合 計 41,172 49,904 負 債 合 計 982, ,251 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 888, ,998 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 1,095,233 1,095,233 資 本 剰 余 金 合 計 1,095,233 1,095,233 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 3,054,713 2,993,922 利 益 剰 余 金 合 計 3,054,713 2,993,922 株 主 資 本 合 計 5,038,945 4,978,153 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,582 7,597 評 価 換 算 差 額 等 合 計 2,582 7,597 新 株 予 約 権 3,582 9,946 純 資 産 合 計 5,039,945 4,980,502 負 債 純 資 産 合 計 6,022,552 5,942,754 9

12 (2) 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 営 業 収 益 2,790,639 2,950,567 営 業 費 用 役 員 報 酬 130, ,107 給 料 手 当 315, ,048 人 材 派 遣 費 114, ,921 広 告 宣 伝 費 245, ,278 支 払 手 数 料 124, ,641 システム 関 連 費 149, ,240 減 価 償 却 費 70, ,882 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 貸 倒 損 失 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 6,256 8,731 ポイント 引 当 金 繰 入 額 48,147 50,858 その 他 302, ,714 営 業 費 用 合 計 1,507,155 2,326,691 営 業 利 益 1,283, ,876 営 業 外 収 益 受 取 利 息 7,883 6,609 有 価 証 券 利 息 22,035 17,069 受 取 配 当 金 2,808 1,142 退 蔵 益 - 1 6,080 その 他 1,876 2,750 営 業 外 収 益 合 計 34,604 33,652 営 業 外 費 用 自 己 株 式 取 得 費 用 57 - 為 替 差 損 27 - 固 定 資 産 除 却 損 ,056 その 他 営 業 外 費 用 合 計 270 3,228 経 常 利 益 1,317, ,299 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 - 3 1,256 投 資 有 価 証 券 売 却 益 特 別 利 益 合 計 960 1,256 特 別 損 失 投 資 有 価 証 券 評 価 損 ,511 資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 - 11,968 会 員 権 評 価 損 その 他 特 別 損 失 合 計 ,509 税 引 前 当 期 純 利 益 1,318, ,046 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 514, ,637 法 人 税 等 調 整 額 16, ,289 法 人 税 等 合 計 497, ,348 当 期 純 利 益 820, ,698 10

13 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 前 期 末 残 高 888, ,998 当 期 変 動 額 当 期 変 動 額 合 計 - - 当 期 末 残 高 888, ,998 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 前 期 末 残 高 1,095,233 1,095,233 当 期 変 動 額 当 期 変 動 額 合 計 - - 当 期 末 残 高 1,095,233 1,095,233 資 本 剰 余 金 合 計 前 期 末 残 高 1,095,233 1,095,233 当 期 変 動 額 当 期 変 動 額 合 計 - - 当 期 末 残 高 1,095,233 1,095,233 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 前 期 末 残 高 3,148,189 3,054,713 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 327, ,489 当 期 純 利 益 820, ,698 自 己 株 式 の 消 却 586,758 - 当 期 変 動 額 合 計 93,476 60,791 当 期 末 残 高 3,054,713 2,993,922 利 益 剰 余 金 合 計 前 期 末 残 高 3,148,189 3,054,713 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 327, ,489 当 期 純 利 益 820, ,698 自 己 株 式 の 消 却 586,758 - 当 期 変 動 額 合 計 93,476 60,791 当 期 末 残 高 3,054,713 2,993,922 自 己 株 式 前 期 末 残 高 586,758 - 当 期 変 動 額 自 己 株 式 の 消 却 586,758 - 当 期 変 動 額 合 計 586,758 - 当 期 末 残 高

14 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 合 計 前 期 末 残 高 4,545,662 5,038,945 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 327, ,489 当 期 純 利 益 820, ,698 自 己 株 式 の 消 却 - - 当 期 変 動 額 合 計 493,282 60,791 当 期 末 残 高 5,038,945 4,978,153 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 前 期 末 残 高 102,164 2,582 当 期 変 動 額 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 99,581 5,015 当 期 変 動 額 合 計 99,581 5,015 当 期 末 残 高 2,582 7,597 評 価 換 算 差 額 等 合 計 前 期 末 残 高 102,164 2,582 当 期 変 動 額 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 99,581 5,015 当 期 変 動 額 合 計 99,581 5,015 当 期 末 残 高 2,582 7,597 新 株 予 約 権 前 期 末 残 高 2,010 3,582 当 期 変 動 額 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 1,571 6,364 当 期 変 動 額 合 計 1,571 6,364 当 期 末 残 高 3,582 9,946 純 資 産 合 計 前 期 末 残 高 4,445,509 5,039,945 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 327, ,489 当 期 純 利 益 820, ,698 自 己 株 式 の 消 却 - - 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 101,153 1,349 当 期 変 動 額 合 計 594,436 59,442 当 期 末 残 高 5,039,945 4,980,502 12

15 (4)キャッシュ フロー 計 算 書 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 税 引 前 当 期 純 利 益 1,318, ,046 減 価 償 却 費 70, ,882 資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 - 11,968 固 定 資 産 売 却 損 益 ( は 益 ) - 1,256 固 定 資 産 除 却 損 186 3,056 投 資 有 価 証 券 売 却 損 益 ( は 益 ) 投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 ( は 益 ) ,511 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1, 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 6,256 8,731 ポイント 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 36,947 30,026 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 32,727 24,821 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 18,557 4,233 営 業 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 114, 未 収 入 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 125, ,748 前 受 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) - 93,779 預 り 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 54,308 47,346 その 他 8,090 17,641 小 計 1,702,084 1,158,173 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 31,230 22,398 法 人 税 等 の 支 払 額 566, ,257 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 1,167, ,314 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 定 期 預 金 の 預 入 による 支 出 500,000 - 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 16,466 73,950 有 形 固 定 資 産 の 売 却 による 収 入 - 3,600 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 405,983 87,534 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 ,519 投 資 有 価 証 券 の 償 還 による 収 入 500, ,000 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 1,910 - 敷 金 及 び 保 証 金 の 差 入 による 支 出 1,759 63,634 敷 金 及 び 保 証 金 の 回 収 による 収 入 - 42,190 その 他 7,782 38,805 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 431, ,654 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 1,507 - 配 当 金 の 支 払 額 325, ,310 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 327, ,310 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 408, ,650 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 2,560,119 2,968,904 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 2,968,904 2,831,254 13

16 (5) 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません 14

17 (6) 重 要 な 会 計 方 針 項 目 1 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 2 たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 関 連 会 社 株 式 移 動 平 均 法 による 原 価 法 を 採 用 し ております その 他 有 価 証 券 (1) 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 等 による 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 取 得 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 )を 採 用 しております (2) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 を 採 用 しております 貯 蔵 品 最 終 仕 入 原 価 法 による 原 価 法 を 採 用 しております 3 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 (1) 有 形 固 定 資 産 定 率 法 を 採 用 しております なお 主 な 耐 用 年 数 は 次 のとおり であります 車 両 運 搬 具 6 年 工 具 器 具 及 び 備 品 4~15 年 (2) 無 形 固 定 資 産 定 額 法 を 採 用 しております ただし 自 社 利 用 のソフトウェア については 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 以 内 )に 基 づく 定 額 法 を 採 用 しております 4 引 当 金 の 計 上 基 準 (1) 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 による 損 失 に 備 えるた め 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しており ます (2) ポイント 引 当 金 顧 客 へ 付 与 したポイントの 利 用 に 備 えるため 末 において 将 来 利 用 されると 見 込 まれる 額 を 計 上 しております (3) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 給 に 備 える ため 内 規 に 基 づく 末 要 支 給 額 を 計 上 しております ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 関 連 会 社 株 式 同 左 その 他 有 価 証 券 (1) 時 価 のあるもの 同 左 (2) 時 価 のないもの 同 左 貯 蔵 品 同 左 (1) 有 形 固 定 資 産 定 率 法 を 採 用 しております ただし 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 を 採 用 して おります なお 主 な 耐 用 年 数 は 次 のとおり であります 建 物 15~24 年 車 両 運 搬 具 6 年 工 具 器 具 及 び 備 品 4~15 年 (2) 無 形 固 定 資 産 同 左 (1) 貸 倒 引 当 金 同 左 (2) ポイント 引 当 金 同 左 (3) 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 同 左 15

18 項 目 5 キャッシュ フロー 計 算 書 に おける 資 金 の 範 囲 6 その 他 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 手 許 現 金 要 求 払 預 金 及 び 取 得 日 から 満 期 日 までの 期 間 が3ヵ 月 以 内 の 容 易 に 換 金 可 能 であり かつ 価 値 の 変 動 について 僅 少 な リスクしか 負 わない 短 期 投 資 から なっております 消 費 税 等 の 会 計 処 理 税 抜 方 式 によっております ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 同 左 消 費 税 等 の 会 計 処 理 同 左 16

19 (7) 重 要 な 会 計 方 針 の 変 更 会 計 方 針 の 変 更 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) ( 資 産 除 去 債 務 に 関 する 会 計 基 準 等 ) より 資 産 除 去 債 務 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 18 号 平 成 20 年 3 月 31 日 ) 及 び 資 産 除 去 債 務 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 21 号 平 成 20 年 3 月 31 日 )を 適 用 しておりま す これによる 損 益 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります 表 示 方 法 の 変 更 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 損 益 計 算 書 ) 1 において 営 業 費 用 の その 他 に 含 め て 表 示 しておりました システム 関 連 費 は 営 業 費 用 の 総 額 の100 分 の5を 超 えたため 区 分 掲 記 することとい たしました なお の システム 関 連 費 の 金 額 は 45,172 千 円 であります 2 において 営 業 外 費 用 の その 他 に 含 め て 表 示 しておりました 為 替 差 損 は 営 業 外 費 用 の 総 額 の100 分 の10を 超 えたため 区 分 掲 記 することといたし ました なお の その 他 に 含 まれている 為 替 差 損 の 金 額 は19 千 円 であります 3 において 特 別 損 失 の その 他 に 含 めて 表 示 しておりました 会 員 権 評 価 損 は 特 別 損 失 の 総 額 の100 分 の10を 超 えたため 区 分 掲 記 することといたし ました なお の その 他 に 含 まれている 会 員 権 評 価 損 の 金 額 は455 千 円 であります (キャッシュ フロー 計 算 書 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フローの 預 り 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) は は その 他 に 含 めて 表 示 しておりましたが 金 額 的 重 要 性 が 増 したため 区 分 掲 記 しております なお の その 他 に 含 まれている 預 り 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) の 金 額 は18,348 千 円 でありま す ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) ( 損 益 計 算 書 ) 1 において 営 業 外 収 益 の その 他 に 含 め て 表 示 しておりました 退 蔵 益 は 営 業 外 収 益 の 総 額 の100 分 の10を 超 えたため 区 分 掲 記 することといたしま した なお の 退 蔵 益 の 金 額 は57 千 円 であり ます 2 まで 区 分 掲 記 しておりました 為 替 差 損 は 営 業 外 費 用 の 総 額 の100 分 の10 以 下 となったた め 営 業 外 費 用 の その 他 に 含 めて 表 示 することとい たしました なお の その 他 に 含 まれている 為 替 差 損 の 金 額 は149 千 円 であります 3 まで 区 分 掲 記 しておりました 会 員 権 評 価 損 は 特 別 損 失 の 総 額 の100 分 の10 以 下 となったた め 特 別 損 失 の その 他 に 含 めて 表 示 することといた しました なお の その 他 に 含 まれている 会 員 権 評 価 損 の 金 額 は30 千 円 であります (キャッシュ フロー 計 算 書 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フローの 前 受 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) は は その 他 に 含 めて 表 示 しておりましたが 金 額 的 重 要 性 が 増 したため 区 分 掲 記 しております なお の その 他 に 含 まれている 前 受 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) の 金 額 は16,390 千 円 でありま す 17

20 (8) 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 損 益 計 算 書 関 係 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 2 固 定 資 産 除 却 損 の 内 容 は 次 のとおりであります 工 具 器 具 及 び 備 品 186 千 円 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 1 退 蔵 益 一 休.comギフト において 有 効 期 限 切 れにより 利 用 されなかった 金 額 6,080 千 円 2 固 定 資 産 除 却 損 の 内 容 は 次 のとおりであります 工 具 器 具 及 び 備 品 3,056 千 円 3 固 定 資 産 売 却 益 の 内 容 は 次 のとおりであります 車 両 運 搬 具 1,256 千 円 ( 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 関 係 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 1 発 行 済 株 式 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 末 増 加 減 少 末 普 通 株 式 ( 株 ) 311,460 13, ,718 2 自 己 株 式 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 末 増 加 減 少 末 普 通 株 式 ( 株 ) 13,742 13,742 ( 変 動 事 由 の 概 要 ) 減 少 数 の 内 訳 は 次 の 通 りであります 取 締 役 会 決 議 による 自 己 株 式 の 消 却 13,742 株 3 新 株 予 約 権 等 に 関 する 事 項 ストック オプションとしての 新 株 予 約 権 新 株 予 約 権 の 末 残 高 3,582 千 円 4 配 当 に 関 する 事 項 (1) 配 当 金 支 払 額 決 議 平 成 21 年 6 月 24 日 定 時 株 主 総 会 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 普 通 株 式 327,489 1,100 平 成 21 年 3 月 31 日 平 成 21 年 6 月 25 日 (2) 基 準 日 が に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 事 業 年 度 となるもの 決 議 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 平 成 22 年 6 月 24 日 定 時 株 主 総 会 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 普 通 株 式 繰 越 利 益 剰 余 金 327,489 1,100 平 成 22 年 3 月 31 日 平 成 22 年 6 月 25 日 18

21 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 1 発 行 済 株 式 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 末 増 加 減 少 末 普 通 株 式 ( 株 ) 297, ,718 2 自 己 株 式 に 関 する 事 項 該 当 事 項 はありません 3 新 株 予 約 権 等 に 関 する 事 項 ストック オプションとしての 新 株 予 約 権 新 株 予 約 権 の 末 残 高 9,946 千 円 4 配 当 に 関 する 事 項 (1) 配 当 金 支 払 額 決 議 平 成 22 年 6 月 24 日 定 時 株 主 総 会 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 普 通 株 式 327,489 1,100 平 成 22 年 3 月 31 日 平 成 22 年 6 月 25 日 (2) 基 準 日 が に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 事 業 年 度 となるもの 決 議 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 平 成 23 年 6 月 23 日 定 時 株 主 総 会 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 普 通 株 式 利 益 剰 余 金 327,489 1,100 平 成 23 年 3 月 31 日 平 成 23 年 6 月 24 日 (キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 と 貸 借 対 照 表 に 掲 記 されている 科 目 の 金 額 との 関 係 現 金 及 び 預 金 3,468,904 千 円 計 3,468,904 千 円 預 入 期 間 が3か 月 超 の 定 期 預 金 500,000 現 金 及 び 現 金 同 等 物 2,968,904 千 円 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 と 貸 借 対 照 表 に 掲 記 されている 科 目 の 金 額 との 関 係 現 金 及 び 預 金 3,331,254 千 円 計 3,331,254 千 円 預 入 期 間 が3か 月 超 の 定 期 預 金 500,000 現 金 及 び 現 金 同 等 物 2,831,254 千 円 (リース 取 引 関 係 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) リース 取 引 を 行 っておりませんので 該 当 事 項 はありません ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) リース 取 引 を 行 っておりませんので 該 当 事 項 はありません ( 金 融 商 品 関 係 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 決 算 短 信 における 開 示 の 必 要 性 が 大 きくないと 考 えられるため 開 示 を 省 略 しております ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 決 算 短 信 における 開 示 の 必 要 性 が 大 きくないと 考 えられるため 開 示 を 省 略 しております 19

22 ( 有 価 証 券 関 係 ) ( 平 成 22 年 3 月 31 日 現 在 ) 1 その 他 有 価 証 券 で 時 価 のあるもの 区 分 種 類 取 得 原 価 ( 千 円 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 千 円 ) 差 額 ( 千 円 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 が (1) 株 式 92, ,662 17,696 取 得 原 価 を 超 えるもの (2) 債 券 400, , 中 に 売 却 したその 他 有 価 証 券 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 売 却 損 益 の 合 計 額 の 金 額 の 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 を 省 略 しております 3 時 価 評 価 されていない 有 価 証 券 の 内 容 (3)その 他 4,119 5,396 1,276 貸 借 対 照 表 計 上 額 が (1) 株 式 3,406 2, 取 得 原 価 を 超 えないもの (2) 債 券 485, ,000 23,267 (3)その 他 合 計 986, ,851 4,354 区 分 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 千 円 ) その 他 有 価 証 券 非 上 場 株 式 0 合 計 0 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 関 連 会 社 株 式 30,600 合 計 30,600 4 その 他 有 価 証 券 のうち 満 期 があるものの 今 後 の 償 還 予 定 額 債 券 区 分 1 年 以 内 ( 千 円 ) 1 年 超 5 年 以 内 ( 千 円 ) 5 年 超 10 年 以 内 ( 千 円 ) 10 年 超 ( 千 円 ) 社 債 400, , 合 計 400, , 減 損 処 理 を 行 った 有 価 証 券 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 減 損 処 理 金 額 の 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 を 省 略 しております 20

23 ( 平 成 23 年 3 月 31 日 現 在 ) 1 その 他 有 価 証 券 で 時 価 のあるもの 区 分 種 類 取 得 原 価 ( 千 円 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 千 円 ) 差 額 ( 千 円 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 が (1) 株 式 取 得 原 価 を 超 えるもの (2) 債 券 490, ,980 8,275 2 時 価 評 価 されていない 有 価 証 券 の 内 容 (3)その 他 4,119 5,511 1,392 貸 借 対 照 表 計 上 額 が (1) 株 式 95,472 75,561 19,910 取 得 原 価 を 超 えないもの (2) 債 券 500, ,390 2,610 (3)その 他 合 計 1,090,954 1,078,141 12,812 区 分 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 千 円 ) その 他 有 価 証 券 非 上 場 株 式 25,250 合 計 25,250 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 関 連 会 社 株 式 30,600 合 計 30,600 3 その 他 有 価 証 券 のうち 満 期 があるものの 今 後 の 償 還 予 定 額 債 券 区 分 1 年 以 内 ( 千 円 ) 1 年 超 5 年 以 内 ( 千 円 ) 5 年 超 10 年 以 内 ( 千 円 ) 10 年 超 ( 千 円 ) 社 債 - 1,000, 合 計 - 1,000, 減 損 処 理 を 行 った 有 価 証 券 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) において 有 価 証 券 176,511 千 円 (その 他 有 価 証 券 の 株 式 176,511 千 円 )の 減 損 処 理 を 行 っております (デリバティブ 取 引 関 係 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) デリバティブ 取 引 を 全 く 利 用 しておりませんので 該 当 事 項 はありません ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) デリバティブ 取 引 を 全 く 利 用 しておりませんので 該 当 事 項 はありません 21

24 ( 退 職 給 付 関 係 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 当 社 は 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 中 小 企 業 退 職 金 共 済 事 業 本 部 の 共 済 制 度 に 加 入 しており 費 用 処 理 した 拠 出 額 は 4,831 千 円 であります また 総 合 設 立 型 の 全 国 情 報 サービス 産 業 厚 生 年 金 基 金 に 加 入 しており 費 用 処 理 した 拠 出 額 は3,147 千 円 であります なお 当 該 年 金 全 体 の 直 近 ( 平 成 21 年 3 月 31 日 )の 積 立 状 況 等 は 以 下 のとおりです 年 金 資 産 の 額 年 金 財 政 決 算 上 の 給 付 債 務 の 額 差 引 額 329,874,002 千 円 446,934,601 千 円 117,060,598 千 円 制 度 全 体 に 占 める 当 社 の 掛 金 拠 出 額 割 合 0.04% ( 自 平 成 20 年 4 月 1 日 至 平 成 21 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 当 社 は 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 中 小 企 業 退 職 金 共 済 事 業 本 部 の 共 済 制 度 に 加 入 しており 費 用 処 理 した 拠 出 額 は 6,138 千 円 であります また 総 合 設 立 型 の 全 国 情 報 サービス 産 業 厚 生 年 金 基 金 に 加 入 しており 費 用 処 理 した 拠 出 額 は4,030 千 円 であります なお 当 該 年 金 全 体 の 直 近 ( 平 成 22 年 3 月 31 日 )の 積 立 状 況 等 は 以 下 のとおりです 年 金 資 産 の 額 年 金 財 政 決 算 上 の 給 付 債 務 の 額 差 引 額 414,825,659 千 円 461,109,475 千 円 46,283,815 千 円 制 度 全 体 に 占 める 当 社 の 掛 金 拠 出 額 割 合 0.05% ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) (ストック オプション 等 関 係 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 しておりません ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 しておりません 22

25 ( 税 効 果 会 計 関 係 ) ( 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 1 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 1 流 動 資 産 未 払 事 業 税 20,317 千 円 ポイント 引 当 金 22,150 千 円 その 他 748 千 円 計 43,216 千 円 2 固 定 資 産 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 16,757 千 円 自 社 開 発 ソフト 81,424 千 円 投 資 有 価 証 券 評 価 損 42,660 千 円 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,002 千 円 その 他 5,753 千 円 計 148,598 千 円 繰 延 税 金 資 産 合 計 191,814 千 円 ( 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 1 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 1 流 動 資 産 未 払 事 業 税 2,697 千 円 ポイント 引 当 金 34,370 千 円 その 他 11,988 千 円 計 49,057 千 円 2 固 定 資 産 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 20,311 千 円 自 社 開 発 ソフト 126,758 千 円 投 資 有 価 証 券 評 価 損 89,175 千 円 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 5,214 千 円 その 他 6,799 千 円 計 248,259 千 円 繰 延 税 金 資 産 合 計 297,316 千 円 繰 延 税 金 負 債 流 動 負 債 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 繰 延 税 金 負 債 合 計 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 230 千 円 230 千 円 191,584 千 円 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 297,316 千 円 2 法 定 実 効 税 率 と 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 との 差 異 の 原 因 となった 主 な 項 目 別 の 内 訳 (%) 法 定 実 効 税 率 40.7 ( 調 整 ) 税 額 控 除 3.6 その 他 0.6 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 法 定 実 効 税 率 と 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 との 差 異 の 原 因 となった 主 な 項 目 別 の 内 訳 (%) 法 定 実 効 税 率 40.7 ( 調 整 ) 交 際 費 等 永 久 に 算 入 されない 項 目 1.2 その 他 1.0 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 42.9 ( 企 業 結 合 等 関 係 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 該 当 事 項 はありません ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 該 当 事 項 はありません ( 資 産 除 去 債 務 関 係 ) 該 当 事 項 はありません 23

26 (セグメント 情 報 等 ) (セグメント 情 報 ) 当 社 は インターネットサイト 運 営 事 業 を 単 一 セグメントと 認 識 しているため 記 載 を 省 略 しておりま す ( 追 加 情 報 ) 第 1 四 半 期 会 計 期 間 より セグメント 情 報 等 の 開 示 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 17 号 平 成 21 年 3 月 27 日 ) 及 び セグメント 情 報 等 の 開 示 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 20 号 平 成 20 年 3 月 21 日 )を 適 用 しております ( 持 分 法 投 資 損 益 等 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 関 連 会 社 に 関 する 事 項 関 連 会 社 に 対 する 投 資 の 金 額 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 の 金 額 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 損 失 の 金 額 ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 関 連 会 社 に 関 する 事 項 関 連 会 社 に 対 する 投 資 の 金 額 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 の 金 額 持 分 法 を 適 用 した 場 合 の 投 資 損 失 の 金 額 30,600 千 円 22,036 千 円 5,473 千 円 30,600 千 円 19,508 千 円 2,527 千 円 ( 関 連 当 事 者 情 報 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 1 関 連 当 事 者 との 取 引 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 しておりません 2 重 要 な 関 連 会 社 に 関 する 注 記 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 しておりません ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 1 関 連 当 事 者 との 取 引 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 しておりません 2 重 要 な 関 連 会 社 に 関 する 注 記 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 しておりません 24

27 (1 株 当 たり 情 報 ) 項 目 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 16,916 円 56 銭 16,695 円 52 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 2,756 円 88 銭 895 円 81 銭 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 - 円 - 銭 なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 については 希 薄 化 効 果 を 有 している 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 895 円 79 銭 ( 注 ) 算 定 上 の 基 礎 1 1 株 当 たり 純 資 産 額 項 目 ( 平 成 22 年 3 月 31 日 ) 2 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 及 び 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 ( 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 合 計 額 ( 千 円 ) 5,039,945 4,980,502 普 通 株 式 に 係 る 純 資 産 額 ( 千 円 ) 5,036,362 4,970,555 差 額 の 主 な 内 訳 ( 千 円 ) 新 株 予 約 権 3,582 9,946 普 通 株 式 の 発 行 済 株 式 数 ( 株 ) 297, ,718 普 通 株 式 の 自 己 株 式 数 ( 株 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 の 算 定 に 用 いられた 普 通 株 式 の 数 ( 株 ) 297, ,718 項 目 ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 損 益 計 算 書 上 の 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 820, ,698 普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 820, ,698 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 ( 千 円 ) 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 ( 株 ) 297, ,718 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 の 算 定 に 用 い られた 当 期 純 利 益 調 整 額 の 主 要 な 内 訳 ( 千 円 ) 当 期 純 利 益 調 整 額 ( 千 円 ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 の 算 定 に 用 い られた 普 通 株 式 増 加 の 主 要 な 内 訳 ( 株 ) 新 株 予 約 権 5 普 通 株 式 増 加 数 ( 株 ) 5 希 薄 化 効 果 を 有 しないため 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 の 算 定 に 含 まれなかった 潜 在 株 式 の 概 要 普 通 株 式 200 株 普 通 株 式 400 株 25

28 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) ( 自 平 成 21 年 4 月 1 日 至 平 成 22 年 3 月 31 日 ) ( 自 平 成 22 年 4 月 1 日 至 平 成 23 年 3 月 31 日 ) 平 成 23 年 5 月 12 日 開 催 の 取 締 役 会 において 宿 泊 予 約 サ イト 事 業 の 中 国 における 展 開 をはかる 目 的 で 森 トラスト 株 式 会 社 と 下 記 の 合 弁 会 社 を 設 立 することを 決 定 いたしま した (1) 商 号 Mori Trust Ikyu Inc.( 仮 称 ) (2) 設 立 予 定 日 平 成 23 年 6 月 ( 予 定 ) (3) 本 店 所 在 地 ケイマン 諸 島 (4) 資 本 金 2,000 万 米 ドル (5) 出 資 比 率 当 社 :50% 森 トラスト 株 式 会 社 :50% (6) 事 業 内 容 中 国 に100% 子 会 社 を 設 立 し 中 国 国 内 での 宿 泊 予 約 サイト 事 業 の 展 開 をは かる 26