世 界 経 済 インデックスファンドの 募 集 については 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 の 規 定 によ り 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 28 年 4 月 20 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 平 成 28 年 4 月 21 日 にそ

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1 世 界 経 済 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 ) 平 成 28 年 4 月 21 日 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 株 式 会 社 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です

2 世 界 経 済 インデックスファンドの 募 集 については 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 の 規 定 によ り 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 28 年 4 月 20 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 平 成 28 年 4 月 21 日 にそ の 届 出 の 効 力 が 生 じております 発 行 者 名 : 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 株 式 会 社 代 表 者 の 役 職 氏 名 : 取 締 役 社 長 鈴 木 郁 也 本 店 の 所 在 の 場 所 : 東 京 都 港 区 芝 3 丁 目 33 番 1 号 有 価 証 券 届 出 書 の 写 しを 縦 覧 に 供 する 場 所 : 該 当 事 項 はありません

3 目 次 第 一 部 証 券 情 報... 1 (1) ファンドの 名 称... 1 (2) 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 の 形 態 等... 1 (3) 発 行 ( 売 出 ) 価 額 の 総 額... 1 (4) 発 行 ( 売 出 ) 価 格... 1 (5) 申 込 手 数 料... 1 (6) 申 込 単 位... 1 (7) 申 込 期 間... 2 (8) 申 込 取 扱 場 所... 2 (9) 払 込 期 日... 2 (10) 払 込 取 扱 場 所... 2 (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項... 2 (12) その 他... 2 第 二 部 ファンド 情 報... 4 第 1 ファンドの 状 況 ファンドの 性 格 投 資 方 針 投 資 リスク 手 数 料 等 及 び 税 金 運 用 状 況 第 2 管 理 及 び 運 営 申 込 ( 販 売 ) 手 続 等 換 金 ( 解 約 ) 手 続 等 資 産 管 理 等 の 概 要 受 益 者 の 権 利 等 第 3 ファンドの 経 理 状 況 財 務 諸 表 ファンドの 現 況 第 4 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 事 務 の 概 要 第 三 部 委 託 会 社 等 の 情 報 第 1 委 託 会 社 等 の 概 況 委 託 会 社 等 の 概 況 事 業 の 内 容 及 び 営 業 の 概 況 委 託 会 社 等 の 経 理 状 況 利 害 関 係 人 との 取 引 制 限 その 他 約 款

4 第 一 部 証 券 情 報 (1) ファンドの 名 称 世 界 経 済 インデックスファンド (2) 内 国 投 資 信 託 受 益 証 券 の 形 態 等 1 追 加 型 証 券 投 資 信 託 の 振 替 内 国 投 資 信 託 受 益 権 ( 以 下 受 益 権 といいます )です 2 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 株 式 会 社 ( 以 下 委 託 会 社 又 は 委 託 者 ということがあ ります )の 依 頼 により 信 用 格 付 業 者 から 提 供 され もしくは 閲 覧 に 供 された 信 用 格 付 又 は 信 用 格 付 業 者 から 提 供 され もしくは 閲 覧 に 供 される 予 定 の 信 用 格 付 はありません 3 当 ファンドの 受 益 権 は 社 債 株 式 等 の 振 替 に 関 する 法 律 ( 以 下 社 振 法 といいます )の 規 定 の 適 用 を 受 け 受 益 権 の 帰 属 は 下 記 (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 に 記 載 の 振 替 機 関 及 び 当 該 振 替 機 関 の 下 位 の 口 座 管 理 機 関 ( 社 振 法 第 2 条 に 規 定 する 口 座 管 理 機 関 をいい 振 替 機 関 を 含 め 以 下 振 替 機 関 等 といいます )の 振 替 口 座 簿 に 記 載 又 は 記 録 されることにより 定 まります( 以 下 振 替 口 座 簿 に 記 載 又 は 記 録 されることにより 定 まる 受 益 権 を 振 替 受 益 権 といいます ) 委 託 会 社 は やむを 得 ない 事 情 等 がある 場 合 を 除 き 当 該 振 替 受 益 権 を 表 示 する 受 益 証 券 を 発 行 しません また 振 替 受 益 権 には 無 記 名 式 や 記 名 式 の 形 態 はありません (3) 発 行 ( 売 出 ) 価 額 の 総 額 10 兆 円 を 上 限 とします (4) 発 行 ( 売 出 ) 価 格 取 得 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 ( )とします 基 準 価 額 とは ファンドの 資 産 総 額 から 負 債 総 額 を 控 除 した 金 額 ( 以 下 純 資 産 総 額 といいます )を 計 算 日 にお ける 受 益 権 総 口 数 で 除 した 金 額 をいいます 基 準 価 額 につきましては 販 売 会 社 へお 問 い 合 わせください 販 売 会 社 の 詳 細 につきましては 下 記 (8) 申 込 取 扱 場 所 に 記 載 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください (5) 申 込 手 数 料 取 得 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 3.24%( 税 抜 3.0% )( )の 率 を 上 限 として 販 売 会 社 が 別 に 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 申 込 手 数 料 の 詳 細 につきましては 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 販 売 会 社 の 詳 細 につきましては 下 記 (8) 申 込 取 扱 場 所 に 記 載 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください 税 抜 における 税 とは 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 ( 以 下 消 費 税 等 といいます )をいいます (6) 申 込 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 詳 細 につきましては 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 販 売 会 社 の 詳 細 につきましては 下 記 (8) 申 込 取 扱 場 所 に 記 載 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください 分 配 金 再 投 資 コース ( 税 金 を 差 し 引 いた 後 に 自 動 的 に 当 ファンドの 受 益 権 に 無 手 数 料 で 再 投 資 されるコ -1-

5 ース)で 再 投 資 する 場 合 は 1 円 以 上 1 円 単 位 です (7) 申 込 期 間 平 成 28 年 4 月 21 日 から 平 成 28 年 10 月 20 日 までとします 継 続 申 込 期 間 は 上 記 期 間 満 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 関 東 財 務 局 長 に 提 出 することにより 更 新 されま す (8) 申 込 取 扱 場 所 下 記 の 照 会 先 にお 問 い 合 わせください ( 照 会 先 ) 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 株 式 会 社 ホームページ: フリーダイヤル: ( 受 付 時 間 は 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 までとします ) (9) 払 込 期 日 取 得 申 込 者 は 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までに お 申 込 みに 係 る 金 額 を 販 売 会 社 に 支 払 うものとします 継 続 申 込 みに 係 る 発 行 価 額 の 総 額 は 追 加 信 託 が 行 われる 日 に 販 売 会 社 により 委 託 会 社 の 指 定 する 口 座 を 経 由 して 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 以 下 受 託 会 社 又 は 受 託 者 ということがありま す )の 指 定 する 当 ファンド 口 座 に 払 い 込 まれます (10) 払 込 取 扱 場 所 取 得 申 込 みを 受 け 付 けた 販 売 会 社 とします 販 売 会 社 の 詳 細 につきましては 上 記 (8) 申 込 取 扱 場 所 に 記 載 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 振 替 機 関 は 下 記 の 通 りです 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 (12) その 他 < 振 替 受 益 権 について> 当 ファンドの 受 益 権 は 社 振 法 の 規 定 の 適 用 を 受 け 上 記 (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 に 記 載 の 振 替 機 関 の 振 替 業 に 係 る 業 務 規 程 等 の 規 則 に 従 って 取 り 扱 われるものとします 当 ファンドの 収 益 分 配 金 償 還 金 一 部 解 約 金 は 社 振 法 及 び 上 記 (11) 振 替 機 関 に 関 する 事 項 に 記 載 の 振 替 機 関 の 業 務 規 程 その 他 の 規 則 に 従 って 支 払 われます < 受 益 権 の 取 得 申 込 みの 方 法 > 販 売 会 社 所 定 の 方 法 でお 申 込 みください 取 得 申 込 みの 取 扱 いは 営 業 日 の 午 後 3 時 までとさせていただきます なお 当 該 時 間 を 過 ぎてのお 申 -2-

6 込 みは 翌 営 業 日 の 取 扱 いとさせていただきます < 申 込 みコース> 分 配 金 受 取 りコース ( 税 金 を 差 し 引 いた 後 に 現 金 でお 受 取 りになるコース)と 分 配 金 再 投 資 コー ス ( 税 金 を 差 し 引 いた 後 に 自 動 的 に 当 ファンドの 受 益 権 に 無 手 数 料 で 再 投 資 されるコース)の 2 つの 申 込 方 法 があります 販 売 会 社 により 取 扱 いコースが 異 なる 場 合 がありますので 詳 細 につきましては 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください < 受 益 権 の 取 得 申 込 みの 受 付 の 中 止 等 > 収 益 分 配 金 の 再 投 資 をする 場 合 を 除 き 取 引 所 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 16 項 に 規 定 する 金 融 商 品 取 引 所 および 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 17 項 に 規 定 する 取 引 所 金 融 商 品 市 場 ならびに 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 8 項 第 3 号 ロに 規 定 する 外 国 金 融 商 品 市 場 および 当 該 市 場 を 開 設 するものをいいます 以 下 同 じ )にお ける 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 投 資 対 象 国 における 非 常 事 態 による 市 場 閉 鎖 その 他 やむを 得 な い 事 情 があるときは 委 託 会 社 は 受 益 権 の 取 得 申 込 みの 受 付 を 中 止 すること およびすでに 受 け 付 け た 取 得 申 込 みの 受 付 を 取 り 消 すことができます < 受 付 不 可 日 > 分 配 金 再 投 資 コースの 収 益 分 配 金 の 再 投 資 の 場 合 を 除 き 申 込 日 当 日 が 下 記 のうちのいずれかの 場 合 は 申 込 みを 受 け 付 けないものとします ニューヨークの 取 引 所 の 休 業 日 ロンドンの 取 引 所 の 休 業 日 ニューヨークの 銀 行 休 業 日 ロンドンの 銀 行 休 業 日 -3-

7 第 二 部 ファンド 情 報 第 1 ファンドの 状 況 1 ファンドの 性 格 (1) ファンドの 目 的 及 び 基 本 的 性 格 <ファンドの 目 的 > 当 ファンドは 国 内 先 進 国 及 び 新 興 国 の 公 社 債 及 び 株 式 (DR( 預 託 証 券 )を 含 みます )に 分 散 投 資 することでリスクの 低 減 をはかり 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 します < 信 託 金 限 度 額 > 上 限 5,000 億 円 ただし 委 託 会 社 は 受 託 会 社 と 合 意 の 上 限 度 額 を 変 更 することができます < 基 本 的 性 格 > 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 が 定 める 分 類 方 法 における 当 ファンドの 商 品 分 類 及 び 属 性 区 分 は 下 記 の 通 りです 商 品 分 類 表 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 独 立 区 分 補 足 分 類 単 位 型 国 内 株 式 MMF インデックス 型 追 加 型 海 外 債 券 MRF 特 殊 型 内 外 不 動 産 投 信 ETF その 他 資 産 ( ) 資 産 複 合 ( 注 ) 当 ファンドが 該 当 する 商 品 分 類 を 網 掛 け 表 示 しています -4-

8 属 性 区 分 表 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 投 資 形 態 為 替 対 象 特 殊 型 地 域 ヘッジ インデックス 株 式 年 1 回 グローバル ファミリーフ あり 日 経 225 ブル ベア 型 一 般 ( 日 本 を 含 ァンド ( ) 大 型 株 年 2 回 む) TOPIX 条 件 付 運 用 型 中 小 型 株 ファンド オ なし 年 4 回 日 本 ブ ファンズ その 他 ロング ショー 債 券 ( ) ト 型 / 絶 対 収 益 一 般 年 6 回 北 米 追 求 型 公 債 ( 隔 月 ) 社 債 欧 州 その 他 その 他 債 券 年 12 回 ( ) クレジット 属 ( 毎 月 ) アジア 性 ( ) 日 々 オセアニア 不 動 産 投 信 その 他 中 南 米 ( ) その 他 資 産 アフリカ ( 投 資 信 託 証 券 ( 資 産 複 合 ( 株 中 近 東 式 債 券 ) 資 産 ( 中 東 ) 配 分 固 定 型 )) エマージン 資 産 複 合 グ ( ) 資 産 配 分 固 定 型 資 産 配 分 変 更 型 ( 注 ) 当 ファンドが 該 当 する 属 性 区 分 を 網 掛 け 表 示 しています ファミリーファンド ファンド オブ ファンズに 該 当 する 場 合 投 資 信 託 証 券 を 通 じて 投 資 収 益 の 源 泉 と なる 資 産 に 投 資 しますので 商 品 分 類 表 と 属 性 区 分 表 の 投 資 対 象 資 産 は 異 なります 属 性 区 分 表 に 記 載 している 為 替 ヘッジ は 対 円 での 為 替 リスクに 対 するヘッジの 有 無 を 記 載 しておりま す 上 記 商 品 分 類 表 及 び 属 性 区 分 表 に 係 る 用 語 の 定 義 は 下 記 の 通 りです なお 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページ( 覧 いただけます -5-

9 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 が 定 める 商 品 分 類 に 関 する 指 針 に 基 づくファンドの 商 品 分 類 及 び 属 性 区 分 は 以 下 の 通 りです < 商 品 分 類 表 定 義 > [ 単 位 型 投 信 追 加 型 投 信 の 区 分 ] (1) 単 位 型 投 信 当 初 募 集 された 資 金 が 一 つの 単 位 として 信 託 され その 後 の 追 加 設 定 は 一 切 行 われない ファンドをいう (2) 追 加 型 投 信 一 度 設 定 されたファンドであってもその 後 追 加 設 定 が 行 われ 従 来 の 信 託 財 産 とともに 運 用 されるファンドをいう [ 投 資 対 象 地 域 による 区 分 ] (1) 国 内 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 国 内 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう (2) 海 外 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 海 外 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう (3) 内 外 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 国 内 及 び 海 外 の 資 産 による 投 資 収 益 を 実 質 的 に 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう [ 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 )による 区 分 ] (1) 株 式 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 株 式 を 源 泉 とす る 旨 の 記 載 があるものをいう (2) 債 券 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 債 券 を 源 泉 とす る 旨 の 記 載 があるものをいう (3) 不 動 産 投 信 (リート) 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 不 動 産 投 資 信 託 の 受 益 証 券 及 び 不 動 産 投 資 法 人 の 投 資 証 券 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 が あるものをいう (4)その 他 資 産 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 主 たる 投 資 収 益 が 実 質 的 に 上 記 (1)か ら(3)に 掲 げる 資 産 以 外 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう なお その 他 資 産 と 併 記 して 具 体 的 な 収 益 の 源 泉 となる 資 産 の 名 称 記 載 も 可 とする (5) 資 産 複 合 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 上 記 (1)から(4)に 掲 げる 資 産 のうち 複 数 の 資 産 による 投 資 収 益 を 実 質 的 に 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう [ 独 立 した 区 分 ] (1)MMF(マネー マネージメント ファンド) MMF 等 の 運 営 に 関 する 規 則 に 定 める MMF をいう (2)MRF(マネー リザーブ ファンド) MMF 等 の 運 営 に 関 する 規 則 に 定 める MRF をいう (3)ETF 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 施 行 令 ( 平 成 12 年 政 令 480 号 ) 第 12 条 第 1 号 及 び 第 2 号 に 規 定 す る 証 券 投 資 信 託 並 びに 租 税 特 別 措 置 法 ( 昭 和 32 年 法 律 第 26 号 ) 第 9 条 の 4 の 2 に 規 定 する 上 場 証 券 投 資 信 託 をいう -6-

10 [ 補 足 分 類 ] (1)インデックス 型 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 各 種 指 数 に 連 動 する 運 用 成 果 を 目 指 す 旨 の 記 載 があるものをいう (2) 特 殊 型 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 投 資 者 に 対 して 注 意 を 喚 起 することが 必 要 と 思 われる 特 殊 な 仕 組 みあるいは 運 用 手 法 の 記 載 があるものをいう なお 下 記 の 属 性 区 分 で 特 殊 型 の 小 分 類 において 条 件 付 運 用 型 に 該 当 する 場 合 には 当 該 小 分 類 を 括 弧 書 きで 付 記 するものとし それ 以 外 の 小 分 類 に 該 当 する 場 合 には 当 該 小 分 類 を 括 弧 書 きで 付 記 できるものとする < 属 性 区 分 表 定 義 > [ 投 資 対 象 資 産 による 属 性 区 分 ] (1) 株 式 1 一 般 次 の 大 型 株 中 小 型 株 属 性 にあてはまらない 全 てのものをいう 2 大 型 株 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 主 として 大 型 株 に 投 資 する 旨 の 記 載 があるものをいう 3 中 小 型 株 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 主 として 中 小 型 株 に 投 資 する 旨 の 記 載 があるものをい う (2) 債 券 1 一 般 次 の 公 債 社 債 その 他 債 券 属 性 にあてはまらない 全 てのものをいう 2 公 債 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 日 本 国 又 は 各 国 の 政 府 の 発 行 する 国 債 ( 地 方 債 政 府 保 証 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関 債 を 含 む 以 下 同 じ )に 主 として 投 資 する 旨 の 記 載 があるものをいう 3 社 債 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 企 業 等 が 発 行 する 社 債 に 主 として 投 資 する 旨 の 記 載 がある ものをいう 4その 他 債 券 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 公 債 又 は 社 債 以 外 の 債 券 に 主 として 投 資 する 旨 の 記 載 があるものをいう 5 格 付 等 クレジットによる 属 性 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 上 記 1から4の 発 行 体 による 区 分 のほか 特 にクレジットに 対 して 明 確 な 記 載 があるものについては 上 記 1から4に 掲 げる 区 分 に 加 え 高 格 付 債 低 格 付 債 等 を 併 記 する ことも 可 とする (3) 不 動 産 投 信 これ 以 上 の 詳 細 な 分 類 は 行 わないものとする (4)その 他 資 産 組 入 れている 資 産 を 記 載 するものとする (5) 資 産 複 合 以 下 の 小 分 類 に 該 当 する 場 合 には 当 該 小 分 類 を 併 記 することができる 1 資 産 配 分 固 定 型 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 複 数 資 産 を 投 資 対 象 とし 組 入 比 率 については 固 定 的 とする 旨 の 記 載 があるものをいう なお 組 み 合 わせている 資 産 を 列 挙 するもの とする 2 資 産 配 分 変 更 型 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 複 数 資 産 を 投 資 対 象 とし 組 入 比 率 については 機 動 的 な 変 更 を 行 なう 旨 の 記 載 があるものもしくは 固 定 的 とする 旨 の 記 載 がないものを いう なお 組 み 合 わせている 資 産 を 列 挙 するものとする [ 決 算 頻 度 による 属 性 区 分 ] (1) 年 1 回 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 年 1 回 決 算 する 旨 の 記 載 があるものをいう (2) 年 2 回 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 年 2 回 決 算 する 旨 の 記 載 があるものをいう (3) 年 4 回 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 年 4 回 決 算 する 旨 の 記 載 があるものをいう -7-

11 (4) 年 6 回 ( 隔 月 ) 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 年 6 回 決 算 する 旨 の 記 載 があるものをいう (5) 年 12 回 ( 毎 月 ) 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 年 12 回 ( 毎 月 ) 決 算 する 旨 の 記 載 があるものをい う (6) 日 々 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 日 々 決 算 する 旨 の 記 載 があるものをいう (7)その 他 上 記 属 性 にあてはまらない 全 てのものをいう [ 投 資 対 象 地 域 による 属 性 区 分 ( 重 複 使 用 可 能 )] (1)グローバル 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 世 界 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう なお 世 界 の 資 産 の 中 に 日 本 を 含 むか 含 まないかを 明 確 に 記 載 するものとする (2) 日 本 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 日 本 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう (3) 北 米 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 北 米 地 域 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう (4) 欧 州 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 欧 州 地 域 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう (5)アジア 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 日 本 を 除 くアジア 地 域 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう (6)オセアニア 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 がオセアニア 地 域 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう (7) 中 南 米 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 中 南 米 地 域 の 資 産 を 源 泉 とす る 旨 の 記 載 があるものをいう (8)アフリカ 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 がアフリカ 地 域 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう (9) 中 近 東 ( 中 東 ) 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 が 中 近 東 地 域 の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう (10)エマージング 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 組 入 資 産 による 投 資 収 益 がエマージング 地 域 ( 新 興 成 長 国 ( 地 域 ))の 資 産 を 源 泉 とする 旨 の 記 載 があるものをいう [ 投 資 形 態 による 属 性 区 分 ] (1)ファミリーファンド 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 親 投 資 信 託 (ファンド オブ ファンズにの み 投 資 されるものを 除 く )を 投 資 対 象 として 投 資 するものをいう (2)ファンド オブ ファンズ 投 資 信 託 等 の 運 用 に 関 する 規 則 第 2 条 に 規 定 するファンド オブ フ ァンズをいう [ 為 替 ヘッジによる 属 性 区 分 ] (1) 為 替 ヘッジあり 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 為 替 のフルヘッジ 又 は 一 部 の 資 産 に 為 替 のヘッ ジを 行 う 旨 の 記 載 があるものをいう (2) 為 替 ヘッジなし 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 為 替 のヘッジを 行 なわない 旨 の 記 載 があるもの 又 は 為 替 のヘッジを 行 う 旨 の 記 載 がないものをいう -8-

12 [インデックスファンドにおける 対 象 インデックスによる 属 性 区 分 ] (1) 日 経 225 (2)TOPIX (3)その 他 の 指 数 前 記 指 数 にあてはまらない 全 てのものをいう [ 特 殊 型 ] (1)ブル ベア 型 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 派 生 商 品 をヘッジ 目 的 以 外 に 用 い 積 極 的 に 投 資 を 行 うとともに 各 種 指 数 資 産 等 への 連 動 若 しくは 逆 連 動 ( 一 定 倍 の 連 動 若 しくは 逆 連 動 を 含 む )を 目 指 す 旨 の 記 載 があるものをいう (2) 条 件 付 運 用 型 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 仕 組 債 への 投 資 またはその 他 特 殊 な 仕 組 みを 用 い ることにより 目 標 とする 投 資 成 果 ( 基 準 価 額 償 還 価 額 収 益 分 配 金 等 )や 信 託 終 了 日 等 が 明 示 的 な 指 標 等 の 値 により 定 められる 一 定 の 条 件 によって 決 定 される 旨 の 記 載 がある ものをいう (3)ロング ショート 型 / 絶 対 収 益 追 求 型 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 特 定 の 市 場 に 左 右 されにく い 収 益 の 追 求 を 目 指 す 旨 若 しくはロング ショート 戦 略 により 収 益 の 追 求 を 目 指 す 旨 の 記 載 があるものをいう (4)その 他 型 目 論 見 書 又 は 投 資 信 託 約 款 において 上 記 (1)から(3)に 掲 げる 属 性 のいずれにも 該 当 しない 特 殊 な 仕 組 みあるいは 運 用 手 法 の 記 載 があるものをいう -9-

13 <ファンドの 特 色 > -10-

14 資 産 インデックス 1 国 内 債 券 1 NOMURA-BPI 総 合 2 先 進 国 債 券 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 2 3 新 興 国 債 券 JP モルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケ ッツ グローバル ディバーシファイド( 円 換 算 ベース) 3 4 国 内 株 式 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ) 4 5 先 進 国 株 式 MSCI コクサイ インデックス( 円 ベース) 5 6 新 興 国 株 式 MSCI エマージング マーケット インデックス( 円 換 算 ベース) 6 * 資 産 ごとの 運 用 においては 十 分 な 銘 柄 分 散 を 行 い 上 記 のインデックスに 連 動 する 運 用 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NOMURA-BPI 総 合 とは 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 する 日 本 の 公 募 債 券 流 通 市 場 全 体 の 動 向 を 表 す 投 資 収 益 指 数 で 一 定 の 組 入 れ 基 準 に 基 づいて 構 成 された 債 券 ポートフォリオのパフォーマンスを 基 に 計 算 されます 同 指 数 の 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は 同 指 数 の 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 有 用 性 を 保 証 するものではなく 同 指 数 を 用 いて 行 われる 当 社 の 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 責 任 を 負 いません 2 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) とは Citigroup Index LLC が 開 発 した 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 投 資 収 益 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 債 券 インデックスです 同 指 数 は Citigroup Index LLC の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべて の 権 利 は Citigroup Index LLC が 有 しています なお Citigroup Index LLC は ファンドの 設 定 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 3 JP モルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディ バーシファイド とは 新 興 国 の 現 地 通 貨 建 債 券 市 場 の 動 向 を 測 るために JP モルガン セキュリティ ーズ エルエルシーが 開 発 した 時 価 総 額 ベースの 債 券 インデックスです 円 換 算 ベース は 米 ド ルベース 指 数 をもとに 当 社 が 独 自 に 円 換 算 したものです 同 指 数 に 関 する 商 標 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 指 数 値 の 算 出 利 用 その 他 一 切 の 権 利 は JP モルガン セキュリティーズ エルエルシーに 帰 属 します 4 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 ) とは 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 以 下 東 証 )が 算 出 公 表 する 指 数 で 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 に 上 場 している 内 国 普 通 株 式 全 銘 柄 を 対 象 とした 時 価 総 額 加 重 型 の 株 価 指 -11-

15 数 です 同 指 数 は 東 証 の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 する 全 ての 権 利 は 東 証 が 有 しています なお 東 証 は ファンドの 設 定 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 5 MSCI コクサイ インデックス( 円 ベース) とは MSCI Inc.が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 国 の 株 式 市 場 の 動 きを 表 す 株 価 指 数 で 株 式 時 価 総 額 をベースに 算 出 されます 同 指 数 に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 及 びその 他 の 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 及 び 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 6 MSCI エマージング マーケット インデックス とは MSCI Inc.が 開 発 した 世 界 の 新 興 国 株 式 市 場 の 動 きを 表 す 株 価 指 数 で 株 式 時 価 総 額 をベースに 算 出 されます 円 換 算 ベース は 米 ドルベース 指 数 をもとに 当 社 が 独 自 に 円 換 算 した 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 及 びその 他 の 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 及 び 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています なお 一 部 のマザーファンドの 換 金 に 伴 う 信 託 財 産 留 保 額 をファンドが 負 担 します 詳 しくは 後 記 4 手 数 料 等 及 び 税 金 (2) 換 金 ( 解 約 ) 手 数 料 をご 覧 ください -12-

16 (2) ファンドの 沿 革 平 成 21 年 1 月 16 日 平 成 24 年 4 月 1 日 当 ファンドの 投 資 信 託 契 約 締 結 設 定 運 用 開 始 当 ファンドの 主 要 投 資 対 象 である 住 信 国 内 債 券 インデックス マザー ファンド の 名 称 を 国 内 債 券 インデックス マザーファンド に 住 信 国 内 株 式 インデックス マザーファンド の 名 称 を 国 内 株 式 インデ ックス マザーファンド に 住 信 外 国 債 券 インデックス マザーファ ンド の 名 称 を 外 国 債 券 インデックス マザーファンド に 住 信 外 国 株 式 インデックス マザーファンド の 名 称 を 外 国 株 式 インデッ クス マザーファンド に 住 信 新 興 国 債 券 インデックス マザーファ ンド の 名 称 を 新 興 国 債 券 インデックス マザーファンド に 住 信 新 興 国 株 式 インデックス マザーファンド の 名 称 を 新 興 国 株 式 イン デックス マザーファンド にそれぞれ 変 更 -13-

17 (3) ファンドの 仕 組 み 1 当 ファンドの 仕 組 み 及 び 関 係 法 人 2 委 託 会 社 の 概 況 ( 平 成 28 年 2 月 29 日 現 在 ) イ. 資 本 金 の 額 :3 億 円 ロ. 委 託 会 社 の 沿 革 昭 和 61 年 11 月 1 日 : 住 信 キャピタルマネジメント 株 式 会 社 設 立 昭 和 62 年 2 月 20 日 : 投 資 顧 問 業 の 登 録 昭 和 62 年 9 月 9 日 : 投 資 一 任 契 約 に 係 る 業 務 の 認 可 平 成 2 年 10 月 1 日 : 住 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 に 商 号 変 更 平 成 11 年 2 月 15 日 : 住 信 アセットマネジメント 株 式 会 社 に 商 号 変 更 平 成 11 年 3 月 25 日 : 証 券 投 資 信 託 委 託 業 の 認 可 平 成 19 年 9 月 30 日 : 金 融 商 品 取 引 法 施 行 に 伴 う 金 融 商 品 取 引 業 者 の 登 録 ( 登 録 番 号 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 347 号 ) 平 成 24 年 4 月 1 日 : 中 央 三 井 アセットマネジメント 株 式 会 社 と 合 併 し 三 井 住 友 トラス ト アセットマネジメント 株 式 会 社 に 商 号 変 更 ハ. 大 株 主 の 状 況 株 主 名 住 所 持 株 数 持 株 比 率 三 井 住 友 トラスト ホールデ ィングス 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 4 番 1 号 3,000 株 100% -14-

18 2 投 資 方 針 (1) 投 資 方 針 1 基 本 方 針 当 ファンドは 主 として 国 内 債 券 インデックス マザーファンド 国 内 株 式 インデックス マザーファ ンド 外 国 債 券 インデックス マザーファンド 外 国 株 式 インデックス マザーファンド 新 興 国 債 券 インデックス マザーファンド 及 び 新 興 国 株 式 インデックス マザーファンド ( 以 下 総 称 して 又 は 個 々に マザーファンド ということがあります )の 受 益 証 券 ( 以 下 総 称 して 又 は 個 々に マザーファ ンド 受 益 証 券 ということがあります )への 投 資 を 通 じて 国 内 先 進 国 及 び 新 興 国 の 公 社 債 及 び 株 式 (DR( 預 託 証 券 )を 含 みます )に 実 質 的 に 分 散 投 資 することでリスクの 低 減 をはかりながら 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 うことを 基 本 とします 2 投 資 対 象 各 マザーファンド 受 益 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします 3 投 資 態 度 イ. 主 として 各 マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 国 内 先 進 国 及 び 新 興 国 の 公 社 債 及 び 株 式 (DR( 預 託 証 券 )を 含 みます )に 実 質 的 に 分 散 投 資 することでリスクの 低 減 をはかりながら 投 資 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 うことを 基 本 とします ロ. 株 式 (DR( 預 託 証 券 )を 含 みます )と 債 券 の 基 本 資 産 配 分 比 率 は 原 則 として 株 式 50% 債 券 50%とします ただし 市 場 動 向 等 に 応 じて 必 要 と 認 める 場 合 には 一 定 の 乖 離 幅 の 範 囲 内 で 配 分 比 率 を 調 整 する 場 合 もあります ハ. 各 マザーファンド 受 益 証 券 の 基 本 組 入 比 率 は 地 域 別 のGDP(Gross Domestic Product( 国 内 総 生 産 ))を 参 考 に 決 定 するものとします また 各 マザーファンド 受 益 証 券 の 基 本 組 入 比 率 には 一 定 の 変 動 幅 を 設 けます ニ. 各 マザーファンド 受 益 証 券 の 基 本 組 入 比 率 は 原 則 として 年 1 回 見 直 しを 行 う 場 合 があります ホ. 実 質 組 入 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 変 動 リスクを 回 避 するための 為 替 ヘッジを 行 いま せん ヘ. 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 並 びに 価 格 変 動 リスク 及 び 為 替 変 動 リスク を 回 避 するため 国 内 において 行 われる 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オプ ション 取 引 金 利 に 係 る 先 物 取 引 金 利 に 係 るオプション 取 引 通 貨 に 係 る 先 物 取 引 及 び 通 貨 に 係 る オプション 取 引 並 びに 委 託 会 社 が 適 当 と 認 める 外 国 の 取 引 所 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 16 項 に 規 定 す る 金 融 商 品 取 引 所 および 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 17 項 に 規 定 する 取 引 所 金 融 商 品 市 場 ならびに 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 8 項 第 3 号 ロに 規 定 する 外 国 金 融 商 品 市 場 および 当 該 市 場 を 開 設 するものをいいま す 以 下 同 じ ) 等 におけるこれらの 取 引 と 類 似 の 取 引 を 行 うことができます また 異 なった 通 貨 異 なった 受 取 金 利 又 は 異 なった 受 取 金 利 とその 元 本 を 一 定 の 条 件 のもとに 交 換 する 取 引 並 びに 金 利 先 渡 取 引 及 び 為 替 先 渡 取 引 を 行 うことができます ト.ただし 資 金 動 向 及 び 市 況 動 向 の 急 激 な 変 化 が 生 じたとき 等 並 びに 投 資 信 託 財 産 の 規 模 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります (2) 投 資 対 象 1 投 資 の 対 象 とする 資 産 の 種 類 当 ファンドにおいて 投 資 の 対 象 とする 資 産 の 種 類 は 次 に 掲 げるものとします イ. 次 に 掲 げる 特 定 資 産 ( 特 定 資 産 とは 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 第 2 条 第 1 項 で 定 めるも -15-

19 のをいいます 以 下 同 じ ) 1. 有 価 証 券 2.デリバティブ 取 引 に 係 る 権 利 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 するものをいい 投 資 信 託 約 款 第 21 条 第 22 条 及 び 第 23 条 に 定 めるものに 限 ります ) 3. 金 銭 債 権 4. 約 束 手 形 ロ. 次 に 掲 げる 特 定 資 産 以 外 の 資 産 1. 為 替 手 形 2 有 価 証 券 の 指 図 範 囲 委 託 会 社 は 信 託 金 を 主 として 次 に 掲 げる 1.から 6.までの 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 株 式 会 社 を 委 託 会 社 とし 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 を 受 託 者 として 締 結 されたマザーファンドの 受 益 証 券 並 びに 7.から 28.までの 有 価 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 2 項 の 規 定 により 有 価 証 券 とみなされる 同 項 各 号 に 掲 げる 権 利 を 除 きます )に 投 資 することを 指 図 します 1. 国 内 債 券 インデックス マザーファンド 2. 国 内 株 式 インデックス マザーファンド 3. 外 国 債 券 インデックス マザーファンド 4. 外 国 株 式 インデックス マザーファンド 5. 新 興 国 債 券 インデックス マザーファンド 6. 新 興 国 株 式 インデックス マザーファンド 7. 株 券 又 は 新 株 引 受 権 証 書 8. 国 債 証 券 9. 地 方 債 証 券 10. 特 別 の 法 律 により 法 人 の 発 行 する 債 券 11. 社 債 券 ( 新 株 引 受 権 証 券 と 社 債 券 が 一 体 となった 新 株 引 受 権 付 社 債 券 ( 以 下 分 離 型 新 株 引 受 権 付 社 債 券 といいます )の 新 株 引 受 権 証 券 を 除 きます ) 12. 資 産 の 流 動 化 に 関 する 法 律 に 規 定 する 特 定 社 債 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 4 号 で 定 めるものを いいます ) 13. 特 別 の 法 律 により 設 立 された 法 人 の 発 行 する 出 資 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 6 号 で 定 めるも のをいいます ) 14. 協 同 組 織 金 融 機 関 に 係 る 優 先 出 資 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 7 号 で 定 めるものをいいま す ) 15. 資 産 の 流 動 化 に 関 する 法 律 に 規 定 する 優 先 出 資 証 券 又 は 新 優 先 出 資 引 受 権 を 表 示 する 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 8 号 で 定 めるものをいいます ) 16.コマーシャル ペーパー 17. 新 株 引 受 権 証 券 ( 分 離 型 新 株 引 受 権 付 社 債 券 の 新 株 引 受 権 証 券 を 含 みます 以 下 同 じ ) 及 び 新 株 予 約 権 証 券 18. 外 国 又 は 外 国 の 者 の 発 行 する 証 券 又 は 証 書 で 上 記 7.から 17.の 証 券 又 は 証 書 の 性 質 を 有 するもの 19. 証 券 投 資 信 託 又 は 外 国 証 券 投 資 信 託 の 受 益 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 10 号 で 定 めるものを いいます ) 20. 投 資 証 券 もしくは 投 資 法 人 債 券 又 は 外 国 投 資 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 11 号 で 定 めるもの をいいます ) 21. 外 国 貸 付 債 権 信 託 受 益 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 18 号 で 定 めるものをいいます ) 22.オプションを 表 示 する 証 券 又 は 証 書 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 19 号 で 定 めるものをいい 有 価 証 券 に 係 るものに 限 ります ) -16-

20 23. 預 託 証 書 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 20 号 で 定 めるものをいいます ) 24. 外 国 法 人 が 発 行 する 譲 渡 性 預 金 証 書 25. 指 定 金 銭 信 託 の 受 益 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 14 号 で 定 める 受 益 証 券 発 行 信 託 の 受 益 証 券 に 限 ります ) 26. 抵 当 証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 16 号 で 定 めるものをいいます ) 27. 貸 付 債 権 信 託 受 益 権 であって 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 14 号 で 定 める 受 益 証 券 発 行 信 託 の 受 益 証 券 に 表 示 されるべきもの 28. 外 国 の 者 に 対 する 権 利 で 上 記 27.の 有 価 証 券 の 性 質 を 有 するもの なお 上 記 7.の 証 券 又 は 証 書 上 記 18. 並 びに 23.の 証 券 又 は 証 書 のうち 上 記 7.の 証 券 又 は 証 書 の 性 質 を 有 するものを 以 下 株 式 といい 上 記 8.から 12.までの 証 券 及 び 上 記 18. 並 びに 23.の 証 券 又 は 証 書 のう ち 上 記 8.から 12.までの 証 券 の 性 質 を 有 するもの 及 び 上 記 20.に 記 載 する 証 券 のうち 投 資 法 人 債 券 を 以 下 公 社 債 といい 上 記 19. 及 び 20.の 証 券 ( 投 資 法 人 債 券 を 除 きます )を 以 下 投 資 信 託 証 券 と いいます 3 金 融 商 品 の 指 図 範 囲 イ. 委 託 会 社 は 信 託 金 を 上 記 2に 掲 げる 有 価 証 券 のほか 次 に 掲 げる 金 融 商 品 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 2 項 の 規 定 により 有 価 証 券 とみなされる 同 項 各 号 に 掲 げる 権 利 を 含 みます )により 運 用 すること を 指 図 することができます 1. 預 金 2. 指 定 金 銭 信 託 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 1 項 第 14 号 に 規 定 する 受 益 証 券 発 行 信 託 を 除 きます ) 3.コール ローン 4. 手 形 割 引 市 場 において 売 買 される 手 形 5. 貸 付 債 権 信 託 受 益 権 であって 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 2 項 第 1 号 で 定 めるもの 6. 外 国 の 者 に 対 する 権 利 で 前 号 の 権 利 の 性 質 を 有 するもの ロ. 当 ファンドの 設 定 解 約 償 還 投 資 環 境 の 変 動 等 への 対 応 等 委 託 会 社 が 運 用 上 必 要 と 認 めるとき は 委 託 会 社 は 信 託 金 を 上 記 イ.に 掲 げる 金 融 商 品 により 運 用 することの 指 図 ができます ( 参 考 )マザーファンドの 概 要 国 内 債 券 インデックス マザーファンド の 概 要 1. 基 本 方 針 この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 い NOMURA-BPI 総 合 と 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 とし て 運 用 を 行 います 2. 運 用 方 法 (1) 投 資 対 象 わが 国 の 公 社 債 を 主 要 投 資 対 象 とします (2) 投 資 態 度 1NOMURA-BPI 総 合 をベンチマークとし その 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 2 運 用 の 効 率 化 をはかるため 債 券 先 物 取 引 等 を 活 用 することがあります このため 債 券 の 組 入 総 額 と 債 券 先 物 取 引 等 の 買 建 玉 の 時 価 総 額 の 合 計 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることがあり ます 3ただし 資 金 動 向 市 況 動 向 の 急 激 な 変 化 が 生 じたとき 等 並 びに 投 資 信 託 財 産 の 規 模 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 4 国 内 において 行 われる 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オプション 取 引 金 利 に 係 る 先 物 取 引 及 び 金 利 に 係 るオプション 取 引 並 びに 外 国 の 市 場 における 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オプション 取 引 金 利 に 係 る 先 物 取 引 及 び 金 利 に 係 るオプション 取 -17-

21 引 と 類 似 の 取 引 を 行 うことができます 5 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため スワップ 取 引 及 び 金 利 先 渡 取 引 を 行 うこと ができます 3. 運 用 制 限 1 同 一 銘 柄 の 転 換 社 債 並 びに 新 株 予 約 権 付 社 債 のうち 会 社 法 第 236 条 第 1 項 第 3 号 の 財 産 が 当 該 新 株 予 約 権 付 社 債 についての 社 債 であって 当 該 社 債 と 当 該 新 株 予 約 権 がそれぞれ 単 独 で 存 在 し 得 ないこ とをあらかじめ 明 確 にしているもの( 以 下 会 社 法 施 行 前 の 旧 商 法 第 341 条 ノ 3 第 1 項 第 7 号 及 び 第 8 号 の 定 めがある 新 株 予 約 権 付 社 債 を 含 め 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 といいます )への 投 資 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10% 以 下 とします 2 投 資 信 託 証 券 への 投 資 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 5% 以 下 とします 3 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 4 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 一 の 者 に 対 する 株 式 等 エクスポージャー 債 券 等 エクスポー ジャー 及 びデリバティブ 等 エクスポージャーの 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 は 原 則 と してそれぞれ 10% 合 計 で 20% 以 内 とすることとし 当 該 比 率 を 超 えることとなった 場 合 には 委 託 会 社 は 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 にしたがい 当 該 比 率 以 内 となるよう 調 整 を 行 うこととし ます 5デリバティブ 取 引 等 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 するものをいい オプションを 表 示 する 証 券 もしくは 証 書 に 係 る 取 引 及 び 選 択 権 付 債 券 売 買 を 含 みます )について 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 合 理 的 な 方 法 により 算 出 した 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることとな る 投 資 の 指 図 をしません 国 内 株 式 インデックス マザーファンド の 概 要 1. 基 本 方 針 この 投 資 信 託 は わが 国 の 株 式 を 中 心 に 投 資 を 行 い TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )と 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 2. 運 用 方 法 (1) 投 資 対 象 わが 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とします (2) 投 資 態 度 1 原 則 として 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 に 上 場 されている 銘 柄 に 分 散 投 資 を 行 い TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 2 株 式 への 組 入 比 率 は 原 則 として 100%に 近 い 状 態 を 維 持 します 3 運 用 の 効 率 化 をはかるため 株 価 指 数 先 物 取 引 等 を 活 用 することがあります このため 株 式 の 組 入 総 額 と 株 価 指 数 先 物 取 引 等 の 買 建 玉 の 時 価 総 額 の 合 計 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えること があります 4ただし 資 金 動 向 市 況 動 向 の 急 激 な 変 化 が 生 じたとき 等 並 びに 投 資 信 託 財 産 の 規 模 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 5 国 内 外 において 行 われる 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オプション 取 引 を 行 うことができます 3. 運 用 制 限 1 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 2 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 3 新 株 引 受 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 証 券 への 投 資 は 取 得 時 において 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10% 以 下 とします -18-

22 4 同 一 銘 柄 の 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 5 同 一 銘 柄 の 転 換 社 債 並 びに 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 への 投 資 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10% 以 下 とします 6 同 一 銘 柄 の 新 株 引 受 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 証 券 への 投 資 は 取 得 時 において 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 5% 以 下 とします 7 投 資 信 託 証 券 への 投 資 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 5% 以 下 とします 8 前 各 号 の 規 定 にかかわらず 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 一 の 者 に 対 する 株 式 等 エクスポ ージャー 債 券 等 エクスポージャー 及 びデリバティブ 等 エクスポージャーの 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 は 原 則 としてそれぞれ 10% 合 計 で 20% 以 内 とすることとし 当 該 比 率 を 超 える こととなった 場 合 には 委 託 会 社 は 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 にしたがい 当 該 比 率 以 内 となる よう 調 整 を 行 うこととします 9デリバティブ 取 引 等 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 するものをいい 新 株 予 約 権 証 券 又 はオ プションを 表 示 する 証 券 もしくは 証 書 に 係 る 取 引 及 び 選 択 権 付 債 券 売 買 を 含 みます )について 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 合 理 的 な 方 法 により 算 出 した 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることとなる 投 資 の 指 図 をしません 外 国 債 券 インデックス マザーファンド の 概 要 1. 基 本 方 針 この 投 資 信 託 は 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 国 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス ( 除 く 日 本 円 ベース)と 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 2. 運 用 方 法 (1) 投 資 対 象 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 国 の 公 社 債 を 主 要 投 資 対 象 とします (2) 投 資 態 度 1シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)をベンチマークとし その 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 2 運 用 の 効 率 化 をはかるため 債 券 先 物 取 引 等 を 活 用 することがあります このため 債 券 の 組 入 総 額 と 債 券 先 物 取 引 等 の 買 建 玉 の 時 価 総 額 の 合 計 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることがありま す 3ただし 資 金 動 向 市 況 動 向 の 急 激 な 変 化 が 生 じたとき 等 並 びに 投 資 信 託 財 産 の 規 模 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 4 有 価 証 券 等 の 価 格 変 動 リスクを 回 避 するため 国 内 において 行 われる 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オプション 取 引 金 利 に 係 る 先 物 取 引 及 び 金 利 に 係 るオプション 取 引 並 びに 外 国 の 市 場 における 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オプション 取 引 金 利 に 係 る 先 物 取 引 及 び 金 利 に 係 るオプション 取 引 と 類 似 の 取 引 を 行 うことができます また 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 国 内 において 行 われる 通 貨 に 係 る 先 物 取 引 通 貨 に 係 る 選 択 権 取 引 並 びに 外 国 の 市 場 における 通 貨 に 係 る 先 物 取 引 通 貨 に 係 る 先 物 オプション 取 引 を 行 うことができま す 5 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 並 びに 価 格 変 動 リスク 及 び 為 替 変 動 リスクを 回 避 するため 異 なった 通 貨 異 なった 受 取 金 利 又 は 異 なった 受 取 金 利 とその 元 本 を 一 定 の 条 件 のもとに 交 換 する 取 引 を 行 うことができます 6 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 金 利 先 渡 取 引 及 び 為 替 先 渡 取 引 を 行 うこと ができます 3. 運 用 制 限 -19-

23 1 同 一 銘 柄 の 転 換 社 債 並 びに 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 への 投 資 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10% 以 下 とします 2 投 資 信 託 証 券 への 投 資 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 5% 以 下 とします 3 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 4 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 一 の 者 に 対 する 株 式 等 エクスポージャー 債 券 等 エクスポー ジャー 及 びデリバティブ 等 エクスポージャーの 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 は 原 則 と してそれぞれ 10% 合 計 で 20% 以 内 とすることとし 当 該 比 率 を 超 えることとなった 場 合 には 委 託 会 社 は 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 にしたがい 当 該 比 率 以 内 となるよう 調 整 を 行 うこととし ます 5デリバティブ 取 引 等 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 するものをいい オプションを 表 示 する 証 券 もしくは 証 書 に 係 る 取 引 及 び 選 択 権 付 債 券 売 買 を 含 みます )について 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 合 理 的 な 方 法 により 算 出 した 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることとな る 投 資 の 指 図 をしません 外 国 株 式 インデックス マザーファンド の 概 要 1. 基 本 方 針 この 投 資 信 託 は 日 本 を 除 く 世 界 の 主 要 国 の 株 式 市 場 の 動 きをとらえることを 目 指 して MSCI コクサ イ インデックス( 円 ベース)に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 2. 運 用 方 法 (1) 投 資 対 象 原 則 として MSCI コクサイ インデックス( 円 ベース)を 構 成 している 国 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とし ます (2) 投 資 態 度 1 原 則 として MSCI コクサイ インデックス( 円 ベース)を 構 成 している 国 の 株 式 に 分 散 投 資 を 行 い MSCI コクサイ インデックス( 円 ベース)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 2 株 式 の 組 入 比 率 は 原 則 として 100%に 近 い 状 態 を 維 持 します 3 外 貨 建 資 産 に 対 する 為 替 ヘッジは 原 則 として 行 いません 4 運 用 の 効 率 化 をはかるため 株 価 指 数 先 物 取 引 等 を 活 用 することがあります このため 株 式 の 組 入 総 額 と 株 価 指 数 先 物 取 引 等 の 買 建 玉 の 時 価 総 額 の 合 計 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えること があります 5 有 価 証 券 等 の 価 格 変 動 リスク 及 び 為 替 変 動 リスクを 回 避 するため 国 内 において 行 われる 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オプション 取 引 通 貨 に 係 る 先 物 取 引 及 び 通 貨 に 係 る 選 択 権 取 引 並 びに 外 国 の 市 場 における 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オプシ ョン 取 引 通 貨 に 係 る 先 物 取 引 及 び 通 貨 に 係 る 先 物 オプション 取 引 と 類 似 の 取 引 を 行 うことができ ます 6ただし 資 金 動 向 市 況 動 向 の 急 激 な 変 化 が 生 じたとき 等 並 びに 投 資 信 託 財 産 の 規 模 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 7 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 並 びに 為 替 変 動 リスクを 回 避 するため 異 なった 通 貨 を 一 定 の 条 件 のもとに 交 換 する 取 引 を 行 うことができます 8 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 為 替 先 渡 取 引 を 行 うことができます 3. 運 用 制 限 1 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 2 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 3 新 株 引 受 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 証 券 への 投 資 は 取 得 時 において 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10% -20-

24 以 下 とします 4 同 一 銘 柄 の 株 式 への 投 資 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10% 以 下 とします 5 同 一 銘 柄 の 転 換 社 債 並 びに 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 への 投 資 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10% 以 下 とします 6 同 一 銘 柄 の 新 株 引 受 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 証 券 への 投 資 は 取 得 時 において 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 5% 以 下 とします 7 投 資 信 託 証 券 への 投 資 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 5% 以 下 とします 8 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 一 の 者 に 対 する 株 式 等 エクスポージャー 債 券 等 エクスポー ジャー 及 びデリバティブ 等 エクスポージャーの 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 は 原 則 とし てそれぞれ 10% 合 計 で 20% 以 内 とすることとし 当 該 比 率 を 超 えることとなった 場 合 には 委 託 会 社 は 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 にしたがい 当 該 比 率 以 内 となるよう 調 整 を 行 うこととします 9デリバティブ 取 引 等 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 するものをいい 新 株 予 約 権 証 券 又 はオ プションを 表 示 する 証 券 もしくは 証 書 に 係 る 取 引 及 び 選 択 権 付 債 券 売 買 を 含 みます )について 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 合 理 的 な 方 法 により 算 出 した 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることとなる 投 資 の 指 図 をしません 新 興 国 債 券 インデックス マザーファンド の 概 要 1. 基 本 方 針 この 投 資 信 託 は 新 興 国 の 現 地 通 貨 建 て 債 券 等 に 投 資 し JP モルガン ガバメント ボンド インデック ス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 換 算 ベース)に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 2. 運 用 方 法 (1) 投 資 対 象 新 興 国 の 債 券 を 主 要 投 資 対 象 とします (2) 投 資 態 度 1 主 として 新 興 国 の 現 地 通 貨 建 て 債 券 に 投 資 し JP モルガン ガバメント ボンド インデックス -エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 換 算 ベース)に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います なお 新 興 国 の 現 地 通 貨 建 て 国 際 機 関 債 及 び 新 興 国 の 現 地 通 貨 建 て 債 券 の 騰 落 率 に 償 還 価 格 が 概 ね 連 動 する 債 券 を 活 用 することもあります 2 組 入 外 貨 建 資 産 に 対 する 為 替 ヘッジは 原 則 として 行 いません 3 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 並 びに 価 格 変 動 リスク 及 び 為 替 変 動 リスク を 回 避 するため 国 内 において 行 われる 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オプ ション 取 引 金 利 に 係 る 先 物 取 引 金 利 に 係 るオプション 取 引 通 貨 に 係 る 先 物 取 引 及 び 通 貨 に 係 る オプション 取 引 並 びに 委 託 会 社 が 適 当 と 認 める 外 国 の 取 引 所 等 におけるこれらの 取 引 と 類 似 の 取 引 を 行 うことができます また 異 なった 通 貨 異 なった 受 取 金 利 又 は 異 なった 受 取 金 利 とその 元 本 を 一 定 の 条 件 のもとに 交 換 する 取 引 並 びに 金 利 先 渡 取 引 及 び 為 替 先 渡 取 引 を 行 うことができます 4ただし 資 金 動 向 市 況 動 向 の 急 激 な 変 化 が 生 じたとき 等 並 びに 投 資 信 託 財 産 の 規 模 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 3. 運 用 制 限 1 株 式 への 投 資 は 行 いません 2 同 一 銘 柄 の 転 換 社 債 並 びに 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 への 投 資 割 合 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10% 以 下 とします 3 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 4 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 一 の 者 に 対 する 株 式 等 エクスポージャー 債 券 等 エクスポー -21-

25 ジャー 及 びデリバティブ 等 エクスポージャーの 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 は 原 則 とし てそれぞれ 10% 合 計 で 20% 以 内 とすることとし 当 該 比 率 を 超 えることとなった 場 合 には 委 託 会 社 は 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 にしたがい 当 該 比 率 以 内 となるよう 調 整 を 行 うこととします 5デリバティブ 取 引 等 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 するものをいい オプションを 表 示 する 証 券 もしくは 証 書 に 係 る 取 引 及 び 選 択 権 付 債 券 売 買 を 含 みます )について 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 合 理 的 な 方 法 により 算 出 した 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることとなる 投 資 の 指 図 をしません 新 興 国 株 式 インデックス マザーファンド の 概 要 1. 基 本 方 針 この 投 資 信 託 は 主 として 取 引 所 に 上 場 されている 新 興 国 の 株 式 (DR( 預 託 証 券 )を 含 みます )に 投 資 し MSCI エマージング マーケット インデックス( 円 換 算 ベース)に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 とし て 運 用 を 行 います 2. 運 用 方 法 (1) 投 資 対 象 取 引 所 に 上 場 されている 新 興 国 の 株 式 (DR( 預 託 証 券 )を 含 みます )を 主 要 投 資 対 象 とします な お MSCI エマージング マーケット インデックスの 騰 落 率 に 償 還 価 格 が 概 ね 連 動 する 債 券 を 活 用 す ることがあります (2) 投 資 態 度 1 主 として 取 引 所 に 上 場 されている 新 興 国 の 株 式 (DR( 預 託 証 券 )を 含 みます )に 投 資 し MSCI エマージング マーケット インデックス( 円 換 算 ベース)に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います なお MSCI エマージング マーケット インデックスの 騰 落 率 に 償 還 価 格 が 概 ね 連 動 する 債 券 を 活 用 することがあります 2 株 式 (DR( 預 託 証 券 )を 含 みます )の 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 維 持 します 3 組 入 外 貨 建 資 産 に 対 する 為 替 ヘッジは 原 則 として 行 いません 4 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 並 びに 価 格 変 動 リスク 及 び 為 替 変 動 リスク を 回 避 するため 国 内 において 行 われる 有 価 証 券 先 物 取 引 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 有 価 証 券 オ プション 取 引 金 利 に 係 る 先 物 取 引 金 利 に 係 るオプション 取 引 通 貨 に 係 る 先 物 取 引 及 び 通 貨 に 係 るオプション 取 引 並 びに 委 託 会 社 が 適 当 と 認 める 外 国 の 取 引 所 等 におけるこれらの 取 引 と 類 似 の 取 引 を 行 うことができます また 異 なった 通 貨 異 なった 受 取 金 利 又 は 異 なった 受 取 金 利 とその 元 本 を 一 定 の 条 件 のもとに 交 換 する 取 引 並 びに 金 利 先 渡 取 引 及 び 為 替 先 渡 取 引 を 行 うことができ ます 5ただし 資 金 動 向 市 況 動 向 の 急 激 な 変 化 が 生 じたとき 等 並 びに 投 資 信 託 財 産 の 規 模 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 3. 運 用 制 限 1 株 式 ( 新 株 引 受 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 証 券 を 含 みます )への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 2 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 3 投 資 信 託 証 券 への 投 資 割 合 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 5% 以 下 とします 4 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 一 の 者 に 対 する 株 式 等 エクスポージャー 債 券 等 エクスポー ジャー 及 びデリバティブ 等 エクスポージャーの 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 は 原 則 と してそれぞれ 10% 合 計 で 20% 以 内 とすることとし 当 該 比 率 を 超 えることとなった 場 合 には 委 託 会 社 は 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 にしたがい 当 該 比 率 以 内 となるよう 調 整 を 行 うこととし ます 5デリバティブ 取 引 等 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 するものをいい 新 株 予 約 権 証 券 又 はオ -22-

26 プションを 表 示 する 証 券 もしくは 証 書 に 係 る 取 引 及 び 選 択 権 付 債 券 売 買 を 含 みます )について 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 合 理 的 な 方 法 により 算 出 した 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることとなる 投 資 の 指 図 をしません (3) 運 用 体 制 ファンドの 運 用 体 制 は 以 下 の 通 りです 記 載 された 体 制 委 員 会 等 の 名 称 人 員 等 は 今 後 変 更 されるこ とがあります 三 井 住 友 信 託 銀 行 は 各 マザーファンドに 対 して 投 資 助 言 を 行 います 委 託 会 社 では 社 内 規 定 を 定 めて 運 用 に 係 る 組 織 及 びその 権 限 と 責 任 を 明 示 するとともに 運 用 を 行 うに 当 た って 遵 守 すべき 基 本 的 な 事 項 を 含 め 運 用 とリスク 管 理 を 適 正 に 行 うことを 目 的 とした 運 用 等 に 係 る 業 務 規 則 を 定 めています 委 託 会 社 は 受 託 会 社 又 は 再 信 託 受 託 会 社 に 対 して 日 々の 純 資 産 照 合 月 次 の 勘 定 残 高 照 合 などを 行 って います また 外 部 監 査 法 人 による 内 部 統 制 の 整 備 及 び 運 用 状 況 の 報 告 書 を 再 信 託 受 託 会 社 より 受 け 取 って おります (4) 分 配 方 針 年 1 回 毎 決 算 時 に 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 などを 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します ただし 分 配 を 行 わないことがあります 分 配 対 象 額 は 経 費 控 除 後 の 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 及 び 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とし -23-

27 ます 留 保 益 の 運 用 については 特 に 制 限 を 設 けず 委 託 会 社 の 判 断 に 基 づき 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 い ます 将 来 の 分 配 金 の 支 払 い 及 びその 金 額 について 保 証 するものではありません (5) 投 資 制 限 < 約 款 に 定 める 投 資 制 限 > イ. 株 式 ( 新 株 引 受 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 証 券 を 含 みます )への 実 質 投 資 割 合 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 60% 以 下 とします ロ. 投 資 信 託 証 券 (マザーファンド 受 益 証 券 を 除 きます )への 実 質 投 資 割 合 は 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 5% 以 下 とします ハ. 外 貨 建 資 産 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません ニ. 委 託 会 社 が 投 資 することを 指 図 する 株 式 新 株 引 受 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 証 券 は 取 引 所 に 上 場 さ れている 株 式 の 発 行 会 社 の 発 行 するもの 取 引 所 に 準 ずる 市 場 において 取 引 されている 株 式 の 発 行 会 社 の 発 行 するものとします ただし 株 主 割 当 又 は 社 債 権 者 割 当 により 取 得 する 株 式 新 株 引 受 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 証 券 については この 限 りではありません 前 文 の 規 定 にかかわらず 上 場 予 定 又 は 登 録 予 定 の 株 式 新 株 引 受 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 証 券 で 目 論 見 書 等 において 上 場 又 は 登 録 されることが 確 認 できるものについては 委 託 会 社 が 投 資 することを 指 図 することができるものと します ホ. 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 信 用 取 引 により 株 券 を 売 り 付 けることの 指 図 をすることができます なお 当 該 売 付 の 決 済 については 株 券 の 引 渡 し 又 は 買 戻 しにより 行 うことの 指 図 をすることができるものとします 信 用 取 引 の 指 図 は 次 の 各 号 に 掲 げる 有 価 証 券 の 発 行 会 社 が 発 行 する 株 券 について 行 うことができるものとし かつ 次 の 各 号 に 掲 げる 株 券 数 の 合 計 数 を 超 えないものとします 1. 投 資 信 託 財 産 に 属 する 株 券 及 び 新 株 引 受 権 証 書 の 権 利 行 使 により 取 得 する 株 券 2. 株 式 分 割 により 取 得 する 株 券 3. 有 償 増 資 により 取 得 する 株 券 4. 売 出 しにより 取 得 する 株 券 5. 投 資 信 託 財 産 に 属 する 転 換 社 債 の 転 換 請 求 及 び 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 の 新 株 予 約 権 の 行 使 により 取 得 可 能 な 株 券 6. 投 資 信 託 財 産 に 属 する 新 株 引 受 権 証 券 及 び 新 株 引 受 権 付 社 債 券 の 新 株 引 受 権 の 行 使 並 びに 投 資 信 託 財 産 に 属 する 新 株 予 約 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 付 社 債 券 の 新 株 予 約 権 ( 上 記 5.に 定 めるものを 除 きます )の 行 使 により 取 得 可 能 な 株 券 ヘ. 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 並 びに 価 格 変 動 リスクを 回 避 するため わが 国 の 取 引 所 における 有 価 証 券 先 物 取 引 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 8 項 第 3 号 イに 掲 げるものをいいます ) 有 価 証 券 指 数 等 先 物 取 引 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 8 項 第 3 号 ロに 掲 げ るものをいいます ) 及 び 有 価 証 券 オプション 取 引 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 8 項 第 3 号 ハに 掲 げ るものをいいます ) 並 びに 委 託 会 社 が 適 当 と 認 める 外 国 の 取 引 所 等 におけるこれらの 取 引 と 類 似 の 取 引 を 行 うことを 指 図 することができます なお 選 択 権 取 引 は オプション 取 引 に 含 めて 取 扱 う ものとします ( 以 下 同 じ )また 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 す るため 並 びに 為 替 変 動 リスクを 回 避 するため わが 国 の 取 引 所 における 通 貨 に 係 る 先 物 取 引 及 び オプション 取 引 並 びに 委 託 会 社 が 適 当 と 認 める 外 国 の 取 引 所 等 における 通 貨 に 係 る 先 物 取 引 及 びオ プション 取 引 を 行 うことを 指 図 することができます また 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 -24-

28 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 並 びに 価 格 変 動 リスクを 回 避 するため わが 国 の 取 引 所 における 金 利 に 係 る 先 物 取 引 及 びオプション 取 引 並 びに 委 託 会 社 が 適 当 と 認 める 外 国 の 取 引 所 等 におけるこ れらの 取 引 と 類 似 の 取 引 を 行 うことを 指 図 することができます ト. 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 並 びに 価 格 変 動 リスク 及 び 為 替 変 動 リスクを 回 避 するため 異 なった 通 貨 異 なった 受 取 金 利 又 は 異 なった 受 取 金 利 とその 元 本 を 一 定 の 条 件 のもとに 交 換 する 取 引 ( 以 下 スワップ 取 引 といいます )を 行 うことを 指 図 す ることができます スワップ 取 引 の 指 図 にあたっては 当 該 取 引 の 契 約 期 限 が 原 則 として 当 ファ ンドの 信 託 期 間 を 超 えないものとします ただし 当 該 取 引 が 当 該 信 託 期 間 内 で 全 部 解 約 が 可 能 な ものについてはこの 限 りではありません スワップ 取 引 の 指 図 にあたっては 当 該 投 資 信 託 財 産 に 係 るスワップ 取 引 の 想 定 元 本 の 総 額 とマザーファンドの 投 資 信 託 財 産 に 係 るスワップ 取 引 の 想 定 元 本 の 総 額 のうち 投 資 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 との 合 計 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えないものとします チ. 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 に 属 する 資 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 並 びに 価 格 変 動 リスク 及 び 為 替 変 動 リスクを 回 避 するため 金 利 先 渡 取 引 及 び 為 替 先 渡 取 引 を 行 うことを 指 図 することができ ます 金 利 先 渡 取 引 及 び 為 替 先 渡 取 引 の 指 図 にあたっては 当 該 取 引 の 決 済 日 が 原 則 として 当 ファ ンドの 信 託 期 間 を 超 えないものとします ただし 当 該 取 引 が 当 該 信 託 期 間 内 で 全 部 解 約 可 能 なも のについてはこの 限 りではありません 金 利 先 渡 取 引 の 指 図 にあたっては 当 該 投 資 信 託 財 産 に 係 る 金 利 先 渡 取 引 の 想 定 元 本 の 総 額 と マザーファンドの 投 資 信 託 財 産 に 係 る 金 利 先 渡 取 引 の 想 定 元 本 の 総 額 のうち 投 資 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 との 合 計 額 が 投 資 信 託 財 産 に 係 るヘッジ 対 象 とする 金 利 商 品 ( 以 下 ヘッジ 対 象 金 利 商 品 といいます )の 時 価 総 額 と マザーファンドの 投 資 信 託 財 産 に 係 るヘッジ 対 象 金 利 商 品 の 時 価 総 額 のうち 投 資 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 との 合 計 額 を 超 えないものとします また 為 替 先 渡 取 引 の 指 図 にあたっては 当 該 投 資 信 託 財 産 に 係 る 為 替 先 渡 取 引 の 想 定 元 本 の 総 額 と マザーファンドの 投 資 信 託 財 産 に 係 る 為 替 先 渡 取 引 の 想 定 元 本 の 総 額 のうち 投 資 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 との 合 計 額 が 投 資 信 託 財 産 に 係 るヘッジ 対 象 とす る 外 貨 建 資 産 ( 以 下 ヘッジ 対 象 外 貨 建 資 産 といいます )の 時 価 総 額 と マザーファンドの 投 資 信 託 財 産 に 係 るヘッジ 対 象 外 貨 建 資 産 の 時 価 総 額 のうち 投 資 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 との 合 計 額 を 超 えないものとします リ. 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 投 資 信 託 財 産 に 属 する 株 式 及 び 公 社 債 を 次 の 各 号 の 範 囲 内 で 貸 付 の 指 図 をすることができます 1. 株 式 の 貸 付 は 貸 付 時 点 において 貸 付 株 式 の 時 価 合 計 額 が 投 資 信 託 財 産 で 保 有 する 株 式 の 時 価 合 計 額 を 超 えないものとします 2. 公 社 債 の 貸 付 は 貸 付 時 点 において 貸 付 公 社 債 の 額 面 金 額 の 合 計 額 が 投 資 信 託 財 産 で 保 有 す る 公 社 債 の 額 面 金 額 の 合 計 額 を 超 えないものとします ヌ. 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 投 資 信 託 財 産 の 計 算 において 投 資 信 託 財 産 に 属 さない 公 社 債 を 売 り 付 けることを 指 図 することができます なお 当 該 売 付 の 決 済 について は 公 社 債 ( 投 資 信 託 財 産 により 借 入 れた 公 社 債 を 含 みます )の 引 渡 し 又 は 買 戻 しにより 行 うこと を 指 図 することができるものとし 売 付 の 指 図 は 当 該 売 付 に 係 る 公 社 債 の 時 価 総 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 範 囲 内 とします ル. 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 公 社 債 の 借 入 れの 指 図 をすることができ この 指 図 は 当 該 借 入 れに 係 る 公 社 債 の 時 価 総 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 範 囲 内 とします ヲ. 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 に 資 するため 外 国 為 替 の 売 買 の 予 約 取 引 の 指 図 をする ことができます この 指 図 は 投 資 信 託 財 産 に 係 る 為 替 の 買 予 約 とマザーファンドの 投 資 信 託 財 産 に 係 る 為 替 の 買 予 約 のうち 投 資 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 との 合 計 額 と 投 資 信 託 財 産 に 係 る 為 替 の 売 予 約 とマザーファンドの 投 資 信 託 財 産 に 係 る 為 替 の 売 予 約 のうち 投 資 信 託 財 産 に 属 すると -25-

29 みなした 額 との 合 計 額 との 差 額 につき 円 換 算 した 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えないもの とします ただし 投 資 信 託 財 産 に 属 する 外 貨 建 資 産 (マザーファンドの 投 資 信 託 財 産 に 属 する 外 貨 建 資 産 のうち 投 資 信 託 財 産 に 属 するとみなした 額 を 含 みます )の 為 替 変 動 リスクを 回 避 するため にする 当 該 予 約 取 引 の 指 図 については この 限 りではありません ワ. 委 託 会 社 は 投 資 信 託 財 産 の 効 率 的 な 運 用 並 びに 運 用 の 安 定 性 に 資 するため 一 部 解 約 に 伴 う 支 払 資 金 の 手 当 ( 一 部 解 約 に 伴 う 支 払 資 金 の 手 当 のために 借 入 れた 資 金 の 返 済 を 含 みます )を 目 的 とし て 又 は 再 投 資 に 係 る 収 益 分 配 金 の 支 払 資 金 の 手 当 を 目 的 として 資 金 の 借 入 れ(コール 市 場 を 通 じる 場 合 を 含 みます )の 指 図 を 行 うことができます なお 当 該 借 入 金 をもって 有 価 証 券 等 の 運 用 は 行 わないものとします また 一 部 解 約 に 伴 う 支 払 資 金 の 手 当 に 係 る 借 入 期 間 は 受 益 者 への 解 約 代 金 支 払 開 始 日 から 投 資 信 託 財 産 で 保 有 する 有 価 証 券 等 の 売 却 代 金 の 受 渡 日 までの 間 又 は 受 益 者 への 解 約 代 金 支 払 開 始 日 から 投 資 信 託 財 産 で 保 有 する 有 価 証 券 等 の 解 約 代 金 入 金 日 までの 間 もしく は 受 益 者 への 解 約 代 金 支 払 開 始 日 から 投 資 信 託 財 産 で 保 有 する 有 価 証 券 等 の 償 還 金 の 入 金 日 までの 期 間 が 5 営 業 日 以 内 である 場 合 の 当 該 期 間 とし 資 金 借 入 額 は 当 該 有 価 証 券 等 の 売 却 代 金 解 約 代 金 及 び 有 価 証 券 等 の 償 還 金 の 合 計 額 を 限 度 とします ただし 資 金 の 借 入 額 は 借 入 指 図 を 行 う 日 における 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の 10%を 超 えないこととします また 収 益 分 配 金 の 再 投 資 に 係 る 借 入 期 間 は 投 資 信 託 財 産 から 収 益 分 配 金 が 支 弁 される 日 からその 翌 営 業 日 までとし 資 金 借 入 額 は 収 益 分 配 金 の 再 投 資 額 を 限 度 とします なお 借 入 金 の 利 息 は 投 資 信 託 財 産 中 より 支 弁 しま す カ. 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 一 の 者 に 対 する 株 式 等 エクスポージャー 債 券 等 エクスポ ージャー 及 びデリバティブ 等 エクスポージャーの 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 は 原 則 としてそれぞれ 10% 合 計 で 20% 以 内 とすることとし 当 該 比 率 を 超 えることとなった 場 合 には 委 託 会 社 は 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 にしたがい 当 該 比 率 以 内 となるよう 調 整 を 行 うことと します ヨ.デリバティブ 取 引 等 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 20 項 に 規 定 するものをいい 新 株 予 約 権 証 券 又 はオ プションを 表 示 する 証 券 もしくは 証 書 に 係 る 取 引 及 び 選 択 権 付 債 券 売 買 を 含 みます )について 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 規 則 に 定 める 合 理 的 な 方 法 により 算 出 した 額 が 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることとなる 投 資 の 指 図 をしません < 関 連 法 令 に 基 づく 投 資 制 限 > イ. 同 一 の 法 人 の 発 行 する 株 式 への 投 資 制 限 ( 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 同 法 施 行 規 則 ) 委 託 会 社 は 同 一 の 法 人 の 発 行 する 株 式 を その 運 用 の 指 図 を 行 う 全 ての 委 託 者 指 図 型 投 資 信 託 に つき 投 資 信 託 財 産 として 有 する 当 該 株 式 に 係 る 議 決 権 の 総 数 が 当 該 株 式 に 係 る 議 決 権 の 総 数 に 100 分 の 50 を 乗 じて 得 た 数 を 超 えることとなる 場 合 においては 投 資 信 託 財 産 をもって 取 得 するこ とを 受 託 会 社 に 指 図 しないものとします -26-

30 3 投 資 リスク (1)ファンドのリスク 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します 従 って 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 む ことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 及 び 損 失 は 全 て 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 当 ファンドの 主 なリスクは 以 下 の 通 りです 1 株 価 変 動 リスク 株 価 は 発 行 者 の 業 績 経 営 財 務 状 況 の 変 化 及 びそれらに 関 する 外 部 評 価 の 変 化 や 国 内 外 の 経 済 情 勢 等 により 変 動 します 株 価 が 下 落 した 場 合 は 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります 2 為 替 変 動 リスク 為 替 相 場 は 各 国 の 経 済 状 況 政 治 情 勢 等 の 様 々な 要 因 により 変 動 します 投 資 先 の 通 貨 に 対 して 円 高 と なった 場 合 には 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります 3 金 利 変 動 リスク 債 券 の 価 格 は 一 般 的 に 金 利 低 下 ( 上 昇 )した 場 合 は 値 上 がり( 値 下 がり)します また 発 行 者 の 財 務 状 況 の 変 化 等 及 びそれらに 関 する 外 部 評 価 の 変 化 や 国 内 外 の 経 済 情 勢 等 により 変 動 します 債 券 価 格 が 下 落 した 場 合 は 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります 4 信 用 リスク 有 価 証 券 の 発 行 体 が 財 政 難 経 営 不 振 その 他 の 理 由 により 利 払 い 償 還 金 借 入 金 等 をあらかじめ 決 められた 条 件 で 支 払 うことができなくなった 場 合 又 はそれが 予 想 される 場 合 には 有 価 証 券 の 価 格 は 下 落 し 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となる 可 能 性 があります 5カントリーリスク 投 資 対 象 国 地 域 において 政 治 経 済 情 勢 の 変 化 外 国 為 替 規 制 資 本 規 制 税 制 の 変 更 等 の 事 態 が 生 じた 場 合 又 はそれが 予 想 される 場 合 には 方 針 に 沿 った 運 用 が 困 難 になり 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となる 可 能 性 があります また 新 興 国 への 投 資 は 先 進 国 に 比 べ 上 記 のリスクが 高 まる 可 能 性 があります 6 流 動 性 リスク 時 価 総 額 が 小 さい 取 引 量 が 少 ない 等 流 動 性 が 低 い 市 場 あるいは 取 引 規 制 等 の 理 由 から 流 動 性 が 低 下 し ている 市 場 で 有 価 証 券 等 を 売 買 する 場 合 市 場 の 実 勢 と 大 きく 乖 離 した 水 準 で 取 引 されることがあり そ の 結 果 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となる 可 能 性 があります 当 ファンドのリスクは 上 記 に 限 定 されるものではありません <その 他 の 留 意 点 > 1 同 じマザーファンドに 投 資 する 他 のベビーファンドの 資 金 変 動 等 に 伴 いマザーファンドにおいて 有 価 証 券 の 売 買 等 が 発 生 した 場 合 基 準 価 額 に 影 響 を 与 えることがあります 2 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 及 び 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 又 は 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 -27-

31 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 3ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 6 の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません (2)リスクの 管 理 体 制 委 託 会 社 におけるリスク 管 理 体 制 1 運 用 部 門 から 独 立 したコンプライアンス リスク 統 括 部 が 運 用 に 関 するリスク 管 理 と 法 令 等 遵 守 状 況 の モニタリングを 担 当 し 毎 月 開 催 される 運 用 リスク 管 理 委 員 会 及 び 経 営 会 議 に 報 告 します 2 内 部 監 査 部 は 業 務 執 行 に 係 る 内 部 管 理 態 勢 の 適 切 性 有 効 性 を 独 立 した 立 場 から 検 証 評 価 し 監 査 結 果 等 を 取 締 役 会 に 報 告 するとともに 指 摘 事 項 の 是 正 改 善 状 況 の 事 後 点 検 を 行 います -28-

32 4 手 数 料 等 及 び 税 金 (1) 申 込 手 数 料 1 取 得 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 3.24%( 税 抜 3.0% )( 1)の 率 を 上 限 として 販 売 会 社 が 別 に 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 申 込 手 数 料 は 商 品 説 明 等 に 係 る 費 用 等 の 対 価 として 販 売 会 社 に 支 払 われます 1: 税 抜 における 税 とは 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 ( 以 下 消 費 税 等 といいます )をいいます( 以 下 同 じ ) 2 分 配 金 再 投 資 コース ( 2)において 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は 無 手 数 料 とします 2: 収 益 分 配 金 の 受 取 方 法 により 分 配 金 受 取 りコース ( 税 金 を 差 し 引 いた 後 に 現 金 でお 受 取 りになるコース)と 分 配 金 再 投 資 コース ( 税 金 を 差 し 引 いた 後 に 自 動 的 に 当 ファンドの 受 益 権 に 無 手 数 料 で 再 投 資 されるコース)の 2 つの 申 込 方 法 があります ただし 販 売 会 社 により 取 扱 いコースが 異 なる 場 合 があります 3 上 記 1 及 び2の 詳 細 につきましては 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 販 売 会 社 の 詳 細 につきまして は 下 記 に 記 載 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください ( 照 会 先 ) 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 株 式 会 社 ホームページ: フリーダイヤル: ( 受 付 時 間 は 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 までとします ) (2) 換 金 ( 解 約 ) 手 数 料 < 解 約 手 数 料 > ありません < 信 託 財 産 留 保 額 > ご 解 約 時 には 解 約 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 0.1%の 率 を 乗 じて 得 た 額 を 信 託 財 産 留 保 額 ( )として 当 該 基 準 価 額 から 控 除 します また 当 ファンドが 保 有 する 新 興 国 債 券 インデックス マザ ーファンド 及 び 新 興 国 株 式 インデックス マザーファンドの 受 益 証 券 の 解 約 に 伴 う 信 託 財 産 留 保 額 を 当 ファンドが 負 担 します 信 託 財 産 留 保 額 とは 償 還 時 まで 投 資 を 続 ける 投 資 者 との 公 平 性 の 確 保 やファンド 残 高 の 安 定 的 な 推 移 を 図 るため 信 託 期 間 満 了 前 の 解 約 に 対 し 解 約 者 から 徴 収 する 一 定 の 金 額 をいい 投 資 信 託 財 産 に 繰 り 入 れられます (3) 信 託 報 酬 等 信 託 報 酬 等 の 額 及 び 支 弁 の 方 法 1 信 託 報 酬 の 総 額 は 当 ファンドの 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 投 資 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 年 率 0.54%( 税 抜 0.5%)を 乗 じて 得 た 額 とします( 信 託 報 酬 = 運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ) その 配 分 及 び 当 該 信 託 報 酬 を 対 価 とする 役 務 の 内 容 は 下 記 の 通 りです 委 託 会 社 年 率 0.216% ( 税 抜 0.2%) 販 売 会 社 年 率 0.27% ( 税 抜 0.25%) -29- 委 託 した 資 金 の 運 用 基 準 価 額 の 計 算 開 示 資 料 作 成 等 の 対 価 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 での ファンドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価

33 受 託 会 社 年 率 0.054% ( 税 抜 0.05%) 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 2 信 託 報 酬 は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の 6 ヶ 月 終 了 日 及 び 毎 計 算 期 末 又 は 信 託 終 了 のときに 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 3 信 託 報 酬 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 信 託 報 酬 支 弁 のときに 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します (4) その 他 の 手 数 料 等 1 投 資 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 及 び 受 託 会 社 の 立 て 替 えた 立 替 金 の 利 息 ( 諸 経 費 といいます )は 受 益 者 の 負 担 とし そのつど 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します(マザーファンドに おいて 負 担 する 場 合 を 含 みます ) 2 借 入 金 の 利 息 は 受 益 者 の 負 担 とし 原 則 として 借 入 金 返 済 時 に 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 3 当 ファンドの 組 入 有 価 証 券 の 売 買 の 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 ( ) 先 物 取 引 オプション 取 引 に 要 す る 費 用 ( ) 組 入 資 産 の 保 管 に 要 する 費 用 ( ) 等 は 受 益 者 の 負 担 とし 取 引 のつど 投 資 信 託 財 産 中 か ら 支 弁 します(マザーファンドにおいて 負 担 する 場 合 を 含 みます ) 4 投 資 信 託 財 産 の 財 務 諸 表 の 監 査 に 要 する 費 用 ( )は 受 益 者 の 負 担 とし 毎 計 算 期 末 又 は 信 託 終 了 のと きに 投 資 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 5これらの 手 数 料 等 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するなどの 理 由 により 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことが できません 上 記 における 役 務 提 供 の 内 容 は 以 下 の 通 りです 組 入 有 価 証 券 の 売 買 の 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 は 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 先 物 取 引 オプション 取 引 に 要 する 費 用 は 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 組 入 資 産 の 保 管 に 要 する 費 用 は 保 管 機 関 に 支 払 う 手 数 料 財 務 諸 表 の 監 査 に 要 する 費 用 は 監 査 法 人 に 支 払 うファンドの 監 査 に 係 る 費 用 上 記 の 費 用 にはそれぞれ 消 費 税 等 相 当 額 が 含 まれます 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 上 限 額 等 を 事 前 に 示 すことができません (5) 課 税 上 の 取 扱 い 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 1 個 人 の 受 益 者 に 対 する 課 税 イ. 収 益 分 配 金 に 対 する 課 税 収 益 分 配 金 のうち 配 当 所 得 として 課 税 扱 いとなる 普 通 分 配 金 については 以 下 の 税 率 による 源 泉 徴 収 が 行 われます なお 原 則 として 確 定 申 告 不 要 ですが 確 定 申 告 により 申 告 分 離 課 税 又 は 総 合 課 税 ( 配 当 控 除 の 適 用 はありません )のいずれかを 選 択 することもできます 税 率 ( 内 訳 ) 平 成 49 年 12 月 31 日 まで % ( 所 得 税 % 住 民 税 5%) 平 成 50 年 1 月 1 日 以 降 20% ( 所 得 税 15% 住 民 税 5%) ( 平 成 49 年 12 月 31 日 までの 間 は 復 興 特 別 所 得 税 の 税 率 が 含 まれます ) ロ. 一 部 解 約 金 及 び 償 還 金 に 対 する 課 税 一 部 解 約 時 及 び 償 還 時 の 譲 渡 益 は 譲 渡 所 得 として 課 税 対 象 となり 申 告 分 離 課 税 が 適 用 されます( 特 -30-

34 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 )の 利 用 も 可 能 です ) その 税 率 は 上 記 イ.の 表 の 通 りです ハ. 損 益 通 算 について 一 部 解 約 時 及 び 償 還 時 の 譲 渡 損 益 については 確 定 申 告 により 特 定 公 社 債 等 の 利 子 所 得 及 び 譲 渡 所 得 等 の 所 得 間 並 びに 上 場 株 式 等 ( 公 募 株 式 投 資 信 託 を 含 みます )の 配 当 所 得 ( 申 告 分 離 課 税 を 選 択 し たものに 限 ります ) 及 び 譲 渡 所 得 等 との 損 益 通 算 が 可 能 です ニ. 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :ジュニア NISA (ジュニアニーサ) をご 利 用 の 場 合 NISA 及 びジュニア NISA は 上 場 株 式 公 募 株 式 投 資 信 託 等 に 係 る 非 課 税 制 度 です ご 利 用 の 場 合 毎 年 一 定 額 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 などから 生 じる 配 当 所 得 及 び 譲 渡 所 得 が 一 定 期 間 非 課 税 となります 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 す る 方 が 対 象 となります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 2 法 人 の 受 益 者 に 対 する 課 税 収 益 分 配 金 のうち 課 税 扱 いとなる 普 通 分 配 金 並 びに 一 部 解 約 時 及 び 償 還 時 の 個 別 元 本 超 過 額 については 以 下 の 税 率 による 源 泉 徴 収 が 行 われます 源 泉 徴 収 された 税 金 は 所 有 期 間 に 応 じて 法 人 税 額 から 控 除 で きます なお 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 税 率 ( 所 得 税 のみ) 平 成 49 年 12 月 31 日 まで % 平 成 50 年 1 月 1 日 以 降 15% ( 平 成 49 年 12 月 31 日 までの 間 は 復 興 特 別 所 得 税 の 税 率 が 含 まれます ) 3 個 別 元 本 について イ. 追 加 型 株 式 投 資 信 託 について 受 益 者 ごとの 信 託 時 の 受 益 権 の 価 額 等 ( 申 込 手 数 料 及 び 当 該 申 込 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 は 含 まれません )が 当 該 受 益 者 の 元 本 ( 個 別 元 本 )に 当 たります ロ. 受 益 者 が 同 一 ファンドの 受 益 権 を 複 数 回 取 得 した 場 合 個 別 元 本 は 当 該 受 益 者 が 追 加 信 託 を 行 うつ ど 当 該 受 益 者 の 受 益 権 口 数 で 加 重 平 均 することにより 算 出 されます ハ.ただし 個 別 元 本 は 複 数 支 店 で 同 一 ファンドの 受 益 権 を 取 得 する 場 合 などにより 把 握 方 法 が 異 なる 場 合 がありますので 詳 しくは 販 売 会 社 へお 問 い 合 わせください ニ. 受 益 者 が 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 受 け 取 った 場 合 収 益 分 配 金 発 生 時 にその 個 別 元 本 から 当 該 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 控 除 した 額 が その 後 の 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 となります ( 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) については 下 記 の 4 普 通 分 配 金 と 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )について をご 参 照 ください ) 4 普 通 分 配 金 と 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )について 追 加 型 株 式 投 資 信 託 の 収 益 分 配 金 には 課 税 扱 いとなる 普 通 分 配 金 と 非 課 税 扱 いとなる 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) ( 受 益 者 ごとの 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 部 分 )の 区 分 があります 受 益 者 が 収 益 分 配 金 を 受 け 取 る 際 イ. 当 該 収 益 分 配 金 落 ち 後 の 基 準 価 額 が 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 と 同 額 の 場 合 又 は 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 を 上 回 っている 場 合 には 当 該 収 益 分 配 金 の 全 額 が 普 通 分 配 金 となり ロ. 当 該 収 益 分 配 金 落 ち 後 の 基 準 価 額 が 当 該 受 益 者 の 個 別 元 本 を 下 回 っている 場 合 には その 下 回 る 部 分 の 額 が 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )となり 当 該 収 益 分 配 金 から 当 該 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )を 控 除 した 額 が 普 通 分 配 金 となります 上 記 は 平 成 28 年 2 月 29 日 現 在 のものですので 税 法 等 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 の 内 容 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします -31-

目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当

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