委 託 会 社 等 の 経 理 状 況 1. 委 託 会 社 の 財 務 諸 表 は 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 昭 和 38 年 大 蔵 省 令 第 59 号 )ならびに 同 規 則 第 2 条 の 規 定 に 基 づき 金 融 商 品

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1 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 第 7 期 自 : 平 成 25 年 4 月 1 日 至 : 平 成 26 年 3 月 31 日 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2 委 託 会 社 等 の 経 理 状 況 1. 委 託 会 社 の 財 務 諸 表 は 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 昭 和 38 年 大 蔵 省 令 第 59 号 )ならびに 同 規 則 第 2 条 の 規 定 に 基 づき 金 融 商 品 取 引 業 等 に 関 する 内 閣 府 令 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 52 号 )により 作 成 しております 2. 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで)の 財 務 諸 表 について 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 により 監 査 を 受 けて おります 3. 当 社 は 子 会 社 はありませんので 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しておりません 1

3 財 務 諸 表 (1) 貸 借 対 照 表 期 別 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 注 記 内 訳 金 額 構 成 比 内 訳 金 額 構 成 比 番 号 ( 千 円 ) ( 千 円 ) (%) ( 千 円 ) ( 千 円 ) (%) ( 資 産 の 部 ) Ⅰ 流 動 資 産 1. 現 金 預 金 274, , 立 替 金 前 払 費 用 6,064 4, 未 収 入 金 16,600 17, 未 収 委 託 者 報 酬 60, ,196 流 動 資 産 計 358, , Ⅱ 固 定 資 産 1. 有 形 固 定 資 産 10,553 9,475 (1) 建 物 9,900 9,900 (2) 器 具 備 品 8,851 9,081 (3) その 他 4,074 4,074 (4) 減 価 償 却 累 計 額 12,272 13, 投 資 その 他 の 資 産 34,361 (1) 投 資 有 価 証 券 (2) 敷 金 28,314 28,314 34,260 固 定 資 産 計 38, , Ⅲ 繰 延 資 産 1. 開 業 費 3,798 - 繰 延 資 産 計 3, 資 産 合 計 401, , ( 負 債 の 部 ) Ⅰ 流 動 負 債 1. 預 り 金 8,471 15, 未 払 金 23,371 52,381 (1) 未 払 手 数 料 6,172 31,437 (2) 未 払 消 費 税 等 1,394 7,446 (3) その 他 未 払 金 1 15,804 13, 未 払 費 用 107, , 未 払 法 人 税 等 1,517 1, 賞 与 引 当 金 14,116 10,322 流 動 負 債 計 155, , Ⅱ 固 定 負 債 1. 繰 延 税 金 負 債 ( 固 ) - 0 固 定 負 債 合 計 - 0 負 債 合 計 155, , ( 純 資 産 の 部 ) Ⅰ 株 主 資 本 1. 資 本 金 資 本 剰 余 金 377, ,730 (1) 資 本 準 備 金 350, , (2) その 他 資 本 剰 余 金 27, , 利 益 剰 余 金 382, ,970 (1) その 他 利 益 剰 余 金 (i) 繰 越 利 益 剰 余 金 382, , 純 資 産 合 計 245, , 負 債 純 資 産 合 計 401, ,

4 (2) 損 益 計 算 書 期 別 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 科 目 注 記 内 訳 金 額 百 分 比 内 訳 金 額 百 分 比 番 号 ( 千 円 ) ( 千 円 ) (%) ( 千 円 ) ( 千 円 ) (%) Ⅰ 営 業 収 益 1. 委 託 者 報 酬 433, ,299 2.その 他 営 業 収 益 45, ,318 営 業 収 益 計 478, ,101, Ⅱ 営 業 費 用 1. 支 払 手 数 料 49, , 広 告 宣 伝 費 35,186 79, 支 払 投 資 顧 問 料 215, , 委 託 計 算 費 65,832 74, 営 業 雑 経 費 5,076 6,556 営 業 費 用 計 371, , Ⅲ 一 般 管 理 費 1. 給 料 1 335, ,777 (1) 役 員 報 酬 30,188 31,203 (2) 給 料 手 当 270, ,767 (3) 賞 与 34, , 法 定 福 利 費 32,725 44, 福 利 厚 生 費 賞 与 引 当 金 繰 入 額 17,004 13, 採 用 教 育 費 196 3, 不 動 産 賃 借 料 28,528 32, 外 注 費 5,454 8, 支 払 報 酬 料 11,050 6, 諸 経 費 2 48,769 58,770 一 般 管 理 費 計 479, , 営 業 損 失 372, , Ⅳ 営 業 外 収 益 1. 受 取 利 息 雑 収 入 為 替 差 益 講 演 原 稿 料 収 入 営 業 外 収 益 計 Ⅴ 営 業 外 費 用 1. 創 立 費 償 却 開 業 費 償 却 7,596 3, 為 替 差 損 - 2, 雑 損 失 - 3 営 業 外 費 用 計 7, , 経 常 損 失 379, , Ⅵ 特 別 損 失 1. 特 別 退 職 金 1,808 20,380 特 別 損 失 計 1,808 20,380 税 引 前 当 期 純 損 失 381, , 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 損 失 382, ,

5 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 当 期 期 首 残 高 当 期 変 動 額 新 株 の 発 行 減 資 資 本 準 備 金 の 取 崩 欠 損 補 填 当 期 純 損 失 当 期 変 動 額 合 計 当 期 末 残 高 資 本 金 - 資 本 準 備 金 460, , , ,000 資 本 余 剰 金 その 他 資 本 剰 余 金 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 合 計 その 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 5, , , , , ,972 22,028 27, ,972 87, , , , , ,220 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 587, , , ,220 株 主 資 本 合 計 127, , , , ,730 純 資 産 合 計 127, , , , ,730 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 資 本 金 資 本 準 備 金 資 本 余 剰 金 その 他 資 本 剰 余 金 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 合 計 その 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 株 主 資 本 合 計 純 資 産 合 計 当 期 期 首 残 高 350,000 27, , , , , ,730 当 期 変 動 額 新 株 の 発 行 500, ,000 減 資 資 本 準 備 金 の 取 崩 150, ,000 欠 損 補 填 382, , , ,220 当 期 純 損 失 387, , , ,970 当 期 変 動 額 合 計 - 100,000 17, ,780 5,750 5, , ,030 当 期 末 残 高 450,000 45, , , , , ,760 4

6 重 要 な 会 計 方 針 1. 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 (1) 有 形 固 定 資 産 定 率 法 によっております ただし 建 物 については 定 額 法 を 採 用 しております なお 主 な 耐 用 年 数 は 次 のとおりであります 建 物 8~50 年 器 具 備 品 5~6 年 また 取 得 価 額 が10 万 円 以 上 20 万 円 未 満 の 資 産 については 法 人 税 法 の 規 定 に 基 づき 3 年 間 で 均 等 償 却 を 行 っております 2. 繰 延 資 産 の 処 理 方 法 (1) 開 業 費 会 社 開 業 後 5 年 以 内 で 月 数 を 基 準 とした 定 額 法 により 償 却 をしております 3. 引 当 金 の 計 上 基 準 (1) 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 対 して 支 給 する 賞 与 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき に 見 合 う 分 を 計 上 しておりま す 4. 外 貨 建 の 資 産 及 び 負 債 の 本 邦 通 貨 への 換 算 基 準 外 貨 建 金 銭 債 権 債 務 は 決 算 日 の 直 物 為 替 相 場 により 円 貨 に 換 算 し 換 算 差 額 は 損 益 として 処 理 しており ます 5.その 他 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 (1) 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 は 税 抜 き 方 式 によっております 5

7 注 記 事 項 ( 貸 借 対 照 表 関 係 ) ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1 関 係 会 社 に 対 する 負 債 は 次 のとおりであります 1 関 係 会 社 に 対 する 負 債 は 次 のとおりであります その 他 未 払 金 10,195 千 円 その 他 未 払 金 11,486 千 円 ( 損 益 計 算 書 関 係 ) ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1 関 係 会 社 との 取 引 に 係 るものが 次 のとおり 含 ま 1 関 係 会 社 との 取 引 に 係 るものが 次 のとおり 含 ま れております れております 給 料 335,471 千 円 給 料 580,777 千 円 2 減 価 償 却 実 施 額 2 減 価 償 却 実 施 額 有 形 固 定 資 産 2,306 千 円 有 形 固 定 資 産 1,308 千 円 ( 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 関 係 ) ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 発 行 済 株 式 の 種 類 及 び 総 数 に 関 する 事 項 末 株 式 の 種 類 期 首 株 式 数 増 加 株 式 数 減 少 株 式 数 株 式 数 普 通 株 式 29,800 株 10,000 株 - 39,800 株 ( 変 動 事 由 ) 第 三 者 割 当 による 新 株 式 発 行 による 増 加 10,000 株 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 発 行 済 株 式 の 種 類 及 び 総 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 普 通 株 式 期 首 株 式 数 39,800 株 増 加 株 式 数 10,000 株 減 少 株 式 数 - 末 株 式 数 49,800 株 ( 変 動 事 由 ) 第 三 者 割 当 による 新 株 式 発 行 による 増 加 10,000 株 ( 金 融 商 品 関 係 ) 1. 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 (1) 金 融 商 品 に 対 する 取 組 方 針 当 社 は 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 及 び 投 資 運 用 業 を 行 っております これらの 事 業 を 行 うための 資 金 運 用 につ いては 短 期 的 な 預 金 等 に 限 定 し また 資 金 調 達 については 借 入 によらず 株 式 の 発 行 により 行 う 方 針 で す なお デリバティブ 取 引 は 行 っておりません (2) 金 融 商 品 の 内 容 及 びそのリスク 並 びにリスク 管 理 体 制 当 社 の 営 業 債 権 である 未 収 委 託 者 報 酬 の 基 礎 となる 投 資 信 託 財 産 は 信 託 法 により 信 託 銀 行 の 固 有 資 産 と 分 別 管 理 されており 当 該 報 酬 は 計 理 上 毎 日 の 未 払 費 用 として 投 資 信 託 財 産 の 負 債 項 目 に 計 上 されております このため 信 用 リスクはありません また 未 収 入 金 に 係 る 信 用 リスクについては 取 引 先 ごとの 期 日 管 理 及 び 残 高 管 理 を 行 い リスク 低 減 を 図 っております 6

8 2. 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 及 びこれらの 差 額 については 次 のとおりであります なお 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるものは 次 表 には 含 めておりません(( 注 2)をご 参 照 ください) ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 貸 借 対 照 表 計 上 額 貸 借 対 照 表 計 上 額 差 額 (1) 現 金 預 金 395, ,149 - (2) 未 収 委 託 者 報 酬 100, ,196 - (3) 未 収 入 金 17,611 17,611 - 時 価 差 額 (1) 現 金 預 金 274, ,871 - (2) 未 収 委 託 者 報 酬 60,866 60,866 - (3) 未 収 入 金 16,600 16,600 - 時 価 ( 注 1) 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法 に 関 する 事 項 (1) 現 金 預 金 並 びに(2) 未 収 委 託 者 報 酬 及 び(3) 未 収 入 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によっております ( 注 2) 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められる 金 融 商 品 の 貸 借 対 照 表 計 上 額 平 成 25 年 3 月 31 日 平 成 26 年 3 月 31 日 敷 金 28,314 34,260 上 記 については 市 場 価 値 がなく かつ 将 来 キャッシュ フローを 見 積 ることなどができず 時 価 を 把 握 す ることが 極 めて 困 難 と 認 められることから 時 価 開 示 の 対 象 とはしておりません ( 注 3) 金 銭 債 権 の 決 算 日 後 の 償 還 予 定 額 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 1 年 以 内 1 年 超 (1) 現 金 預 金 274,746 - (2) 未 収 委 託 者 報 酬 60,866 - (3) 未 収 入 金 16,600 - 合 計 352,212 - ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1 年 以 内 1 年 超 (1) 現 金 預 金 395,149 - (2) 未 収 委 託 者 報 酬 100,196 - (3) 未 収 入 金 17,611 - 合 計 512,956-7

9 ( 税 効 果 会 計 関 係 ) ( 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 1. 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1. 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 ( 千 円 ) 繰 延 税 金 資 産 ( 千 円 ) 賞 与 引 当 金 5,365 賞 与 引 当 金 3,679 未 払 費 用 1,098 未 払 費 用 956 未 払 事 業 税 216 未 払 事 業 税 323 貯 蔵 品 604 貯 蔵 品 835 減 価 償 却 超 過 額 663 減 価 償 却 超 過 額 474 繰 延 資 産 償 却 超 過 額 158 繰 延 資 産 償 却 超 過 額 - 繰 越 欠 損 金 629,585 繰 越 欠 損 金 727,180 敷 金 償 却 費 78 敷 金 償 却 費 107 繰 延 税 金 資 産 小 計 637,767 繰 延 税 金 資 産 小 計 733,553 評 価 性 引 当 額 637,796 評 価 性 引 当 額 733,553 繰 延 税 金 資 産 合 計 29 繰 延 税 金 資 産 合 計 - 繰 延 税 金 負 債 繰 延 税 金 負 債 原 価 算 入 交 際 費 29 原 価 算 入 交 際 費 - その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 - その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 0 繰 延 税 金 負 債 合 計 29 繰 延 税 金 負 債 合 計 0 繰 延 税 金 資 産 ( 負 債 )の 純 額 - 繰 延 税 金 資 産 ( 負 債 )の 純 額 (0) 2. 法 定 実 効 税 率 と 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 2. 法 定 実 効 税 率 と 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 との 間 に 重 要 な 差 異 があるときの 当 該 差 異 の 原 因 とな との 間 に 重 要 な 差 異 があるときの 当 該 差 異 の 原 因 とな った 主 要 な 項 目 別 の 内 訳 った 主 要 な 項 目 別 の 内 訳 税 引 前 当 期 純 損 失 を 計 上 したため 記 載 しておりません 税 引 前 当 期 純 損 失 を 計 上 したため 記 載 しておりません ( 資 産 除 去 債 務 関 係 ) ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 資 産 除 去 債 務 の 総 額 に 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 を 省 略 しております ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 資 産 除 去 債 務 の 総 額 に 重 要 性 が 乏 しいため 記 載 を 省 略 しております 3. 法 人 税 等 の 税 率 の 変 更 による 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 金 負 債 の 修 正 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 26 年 法 律 第 10 号 )が 平 成 26 年 3 月 31 日 に 公 布 され 平 成 26 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 する 事 業 年 度 から 復 興 特 別 法 人 税 が 課 されないことになりました これに 伴 い 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 計 算 に 使 用 する 法 定 実 行 税 率 は 平 成 26 年 4 月 1 日 に 開 始 する 事 業 年 度 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 については 従 来 の38. 0%から35.6%になります なお 当 該 変 更 に 伴 う 繰 延 税 金 資 産 等 に 与 える 重 要 な 影 響 はありません (セグメント 情 報 等 ) 前 業 年 度 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 1.セグメント 情 報 当 社 は 資 産 運 用 業 の 単 一 セグメントであるため 記 載 を 省 略 しております 2. 関 連 情 報 (1) 商 品 及 びサービスごとの 情 報 8

10 単 一 の 商 品 サービスの 区 分 の 外 部 顧 客 からの 営 業 収 益 が 損 益 計 算 書 の 営 業 収 益 の90%を 超 えるため 記 載 を 省 略 しております (2) 地 域 ごとの 情 報 1 営 業 収 益 本 邦 の 外 部 顧 客 からの 営 業 収 益 が 損 益 計 算 書 の 営 業 収 益 の90%を 超 えると 想 定 されるため 記 載 を 省 略 して おります 2 有 形 固 定 資 産 本 邦 に 所 在 している 有 形 固 定 資 産 の 金 額 が 貸 借 対 照 表 の 有 形 固 定 資 産 の 金 額 の90%を 超 えるため 記 載 を 省 略 しております (3) 主 要 な 顧 客 ごとの 情 報 顧 客 情 報 については 制 度 上 知 り 得 ないため 記 載 を 省 略 しております 3. 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 に 関 する 情 報 4. 報 告 セグメントごとののれんの 償 却 額 及 び 未 償 却 残 高 に 関 する 情 報 5. 報 告 セグメントごとの 負 ののれん 発 生 益 に 関 する 情 報 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1.セグメント 情 報 当 社 は 資 産 運 用 業 の 単 一 セグメントであるため 記 載 を 省 略 しております 2. 関 連 情 報 (1) 商 品 及 びサービスごとの 情 報 単 一 の 商 品 サービスの 区 分 の 外 部 顧 客 からの 営 業 収 益 が 損 益 計 算 書 の 営 業 収 益 の90%を 超 えるため 記 載 を 省 略 しております (2) 地 域 ごとの 情 報 1 営 業 収 益 香 港 合 計 240, ,318 ( 注 ) 営 業 収 益 は 顧 客 の 所 在 地 を 基 礎 とし 国 または 地 域 に 分 類 しております なお 委 託 者 報 酬 861,299 千 円 については 制 度 上 顧 客 情 報 を 知 りえないため 含 まれておりません 2 有 形 固 定 資 産 本 邦 に 所 在 している 有 形 固 定 資 産 の 金 額 が 貸 借 対 照 表 の 有 形 固 定 資 産 の 金 額 の90%を 超 えるため 記 載 を 省 略 しております (3) 主 要 な 顧 客 ごとの 情 報 顧 客 の 名 称 営 業 収 益 関 連 するセグメント マニュライフ アセット マネ ジメント(HK)リミテッド 240,318 資 産 運 用 業 ( 注 ) なお 委 託 者 報 酬 については 制 度 上 顧 客 情 報 を 知 りえないため 記 載 を 省 略 しております 3. 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 に 関 する 情 報 4. 報 告 セグメントごとののれんの 償 却 額 及 び 未 償 却 残 高 に 関 する 情 報 9

11 5. 報 告 セグメントごとの 負 ののれん 発 生 益 に 関 する 情 報 10

12 ( 関 連 当 事 者 情 報 ) 1. 関 連 当 事 者 との 取 引 (ア) 財 務 諸 表 提 出 会 社 の 親 会 社 及 び 主 要 株 主 等 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 種 類 親 会 社 会 社 等 の 資 本 金 又 は 事 業 の 内 容 議 決 権 等 の 関 連 当 事 者 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高 名 称 又 は 所 在 地 出 資 金 又 は 職 業 所 有 ( 被 所 有 ) との 関 係 ( 千 円 ) ( 千 円 ) 氏 名 ( 百 万 円 ) 割 合 (%) ( 被 所 有 ) 事 務 委 託 出 向 者 マニュライ 東 京 都 56,400 役 員 の 兼 任 負 担 金 フ 生 命 保 険 生 命 保 険 業 直 接 増 資 の 引 受 第 三 者 割 当 株 式 会 社 調 布 市 500,000 増 資 の 引 受 未 払 金 10,195 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 種 類 親 会 社 会 社 等 の 所 在 地 資 本 金 又 は 事 業 の 内 容 議 決 権 等 の 関 連 当 事 者 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高 名 称 又 は 出 資 金 又 は 職 業 所 有 ( 被 所 有 ) との 関 係 ( 千 円 ) ( 千 円 ) 氏 名 ( 百 万 円 ) 割 合 (%) ( 被 所 有 ) 事 務 委 託 出 向 者 マニュライ 東 京 都 672,638 56,400 役 員 の 兼 任 負 担 金 フ 生 命 保 険 生 命 保 険 業 調 布 市 直 接 増 資 の 引 受 第 三 者 割 当 株 式 会 社 500,000 増 資 の 引 受 未 払 金 11,486 (イ) 財 務 諸 表 提 出 会 社 と 同 一 の 親 会 社 を 持 つ 会 社 等 及 び 財 務 諸 表 提 出 会 社 のその 他 の 関 係 会 社 の 子 会 社 等 ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 種 類 会 社 等 の 所 在 地 資 本 金 又 は 事 業 の 内 容 議 決 権 等 の 関 連 当 事 者 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高 名 称 又 は 出 資 金 又 は 職 業 所 有 ( 被 所 有 ) との 関 係 ( 千 円 ) ( 千 円 ) 氏 名 割 合 (%) 同 一 の 親 マニュライ 東 京 都 ( 百 万 円 ) 有 価 証 券 等 なし 運 用 委 託 投 資 顧 問 料 148,812 未 払 費 用 79,698 会 社 を 持 フ アセッ 千 代 田 区 に 係 る 投 資 役 員 の 兼 任 つ 会 社 ト マネジメ 顧 問 業 務 ント 株 式 会 社 Manulife Toronto, ( 百 万 カナ 有 価 証 券 等 なし 運 用 委 託 投 資 顧 問 料 47,852 未 払 費 用 15,700 Asset Canada ダドル) に 係 る 投 資 Management 顧 問 業 務 Limited Manulife Hong Kong, ( 百 万 香 港 有 価 証 券 等 なし 事 務 代 行 リエゾン 45,443 未 収 入 金 16,565 Asset China ドル) に 係 る 投 資 報 酬 Management 1,364.7 顧 問 業 務 (Hong Kong) Limited ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 種 類 会 社 等 の 所 在 地 資 本 金 又 は 事 業 の 内 容 議 決 権 等 の 関 連 当 事 者 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高 名 称 又 は 出 資 金 又 は 職 業 所 有 ( 被 所 有 ) との 関 係 ( 千 円 ) ( 千 円 ) 氏 名 割 合 (%) 同 一 の 親 マニュライ 東 京 都 ( 百 万 円 ) 有 価 証 券 等 なし 運 用 委 託 投 資 顧 問 料 163,192 未 払 費 用 84,119 会 社 を 持 フ アセッ 千 代 田 区 に 係 る 投 資 役 員 の 兼 任 つ 会 社 ト マネジメ 顧 問 業 務 ント 株 式 会 社 Manulife Toronto, ( 百 万 カナ 有 価 証 券 等 なし 運 用 委 託 投 資 顧 問 料 102,160 未 払 費 用 24,065 Asset Canada ダドル) に 係 る 投 資 Management 顧 問 業 務 Limited Manulife Hong Kong, ( 百 万 香 港 有 価 証 券 等 なし 事 務 代 行 リエゾン 240,318 未 収 入 金 17,611 Asset China ドル) に 係 る 投 資 報 酬 Management 1,364.7 顧 問 業 務 (Hong Kong) Limited ( 注 ) 1. 上 記 (ア)~(イ)の 金 額 のうち 取 引 金 額 には 消 費 税 等 が 含 まれておらず 期 末 残 高 には 消 費 税 等 が 含 まれております 11

13 2. 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 (1) 出 向 者 負 担 金 については 親 会 社 の 給 料 基 準 に 基 づいて 金 額 を 決 定 しております (2) 投 資 顧 問 料 については 一 般 の 取 引 条 件 と 同 様 に 決 定 しております (3) 第 三 者 割 当 増 資 の 引 受 については 平 成 24 年 3 月 12 日 および 平 成 25 年 10 月 24 日 開 催 の 当 社 臨 時 株 主 総 会 の 決 議 に 基 づき 1 株 につき50,000 円 で 引 き 受 けたものであります (4) リエゾン 報 酬 については 一 般 の 取 引 条 件 と 同 様 に 決 定 しております 2. 親 会 社 又 は 重 要 な 関 連 会 社 に 関 する 注 記 (1) 親 会 社 情 報 マニュライフ 生 命 保 険 株 式 会 社 ( 非 上 場 ) (1 株 当 たり 情 報 ) ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 6, 円 1 株 当 たり 純 資 産 額 7, 円 1 株 当 たり 当 期 純 損 失 金 額 9, 円 1 株 当 たり 当 期 純 損 失 金 額 8, 円 なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 につい なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 金 額 につい ては 1 株 当 たり 当 期 純 損 失 であり また 潜 在 株 式 が 存 ては 1 株 当 たり 当 期 純 損 失 であり また 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 在 しないため 記 載 しておりません ( 注 )1 株 当 たり 当 期 純 損 失 金 額 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります ( 自 平 成 24 年 4 月 1 日 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 25 年 3 月 31 日 ) 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 期 純 損 失 ( 千 円 ) 382, ,970 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 ( 千 円 ) - - 普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 損 失 ( 千 円 ) 382, ,970 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 ( 株 ) 39,362 43,225 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 12

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