収 益 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 決 定 します 分 配 を 行 わないこともあります 月 次 運 用 レポート 構 成 比 率 (マザーファンド) 公 社 債 96.45% コール ローン 等 3.55% 種 類 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 種 類 特 殊 債 券 85.

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1 投 信 協 会 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 設 定 日 1998 年 1 月 3 日 決 算 日 原 則 2 月 5 月 8 月 11 月 の 各 8 日 運 用 実 績 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 基 準 価 額 純 資 産 総 額 基 準 価 額 は 分 配 金 控 除 後 です 期 間 別 騰 落 率 1,359 円 2.39 億 円 設 定 来 21.11% ファンドの 騰 落 率 は 当 ファンドに 分 配 実 績 があった 場 合 に 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 計 算 しており 実 際 の 騰 落 率 とは 異 なります 設 定 来 のファンド 騰 落 率 は 1, 円 を 基 準 として 計 算 しております 分 配 実 績 ( 直 近 5 期 分 /1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 215 年 8 月 25 円 215 年 11 月 25 円 216 年 2 月 25 円 216 年 5 月 25 円 216 年 8 月 2 円 設 定 来 累 計 当 ファンド 過 去 1ヵ 月 間 -.7% 過 去 3ヵ 月 間.33% 過 去 6ヵ 月 間.2% 過 去 1 年 間.76% 過 去 3 年 間 4.89% 過 去 5 年 間 3.38% 1,63 円 収 益 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 決 定 します 分 配 を 行 わないこともあります 損 保 ジャパン-TCW MBSオープンAコース( 為 替 ヘッジあり) 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, ( 単 位 : 円 ) 26/8/31~216/8/31 ( 単 位 : 億 円 ) 6/8 7/8 8/8 9/8 1/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )は 分 配 実 績 があった 場 合 に 税 引 前 の 分 配 金 を 決 算 日 の 基 準 価 額 で 再 投 資 したものとして 計 算 しております( 以 下 同 じ) 基 準 価 額 及 び 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )の 計 算 において 信 託 報 酬 ( 後 掲 ファンドの 費 用 参 照 )は 控 除 されております( 以 下 同 じ) 当 ファンドは ベンチマークを 設 定 しておりません 分 配 実 績 がない 場 合 あるいは 設 定 来 累 計 の 分 配 金 額 が 少 額 の 場 合 基 準 価 額 及 び 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )のグラフが 重 なって 表 示 される 場 合 があります 構 成 比 率 損 保 ジャパン-TCW MBSマザーファンド 1.28% コール ローン 等 -.28% 運 用 実 績 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 基 準 価 額 純 資 産 総 額 基 準 価 額 は 分 配 金 控 除 後 です 期 間 別 騰 落 率 当 ファンド 過 去 1ヵ 月 間 -1.11% 過 去 3ヵ 月 間 -6.18% 過 去 6ヵ 月 間 -8.34% 過 去 1 年 間 % 過 去 3 年 間 12.3% 過 去 5 年 間 41.41% 設 定 来 58.51% ファンドの 騰 落 率 は 当 ファンドに 分 配 実 績 があった 場 合 に 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 計 算 しており 実 際 の 騰 落 率 とは 異 なります 設 定 来 のファンド 騰 落 率 は 1, 円 を 基 準 として 計 算 しております 分 配 実 績 ( 直 近 5 期 分 /1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 215 年 8 月 2 円 215 年 11 月 2 円 216 年 2 月 2 円 216 年 5 月 2 円 216 年 8 月 2 円 設 定 来 累 計 1,86 円 2.64 億 円 4,6 円 収 益 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 決 定 します 分 配 を 行 わないこともあります 損 保 ジャパン-TCW MBSオープンBコース( 為 替 ヘッジなし) 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ( 単 位 : 円 ) 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )は 分 配 実 績 があった 場 合 に 税 引 前 の 分 配 金 を 決 算 日 の 基 準 価 額 で 再 投 資 したものとして 計 算 しております( 以 下 同 じ) 基 準 価 額 及 び 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )の 計 算 において 信 託 報 酬 ( 後 掲 ファンドの 費 用 参 照 )は 控 除 されております( 以 下 同 じ) 当 ファンドは ベンチマークを 設 定 しておりません 分 配 実 績 がない 場 合 あるいは 設 定 来 累 計 の 分 配 金 額 が 少 額 の 場 合 基 準 価 額 及 び 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )のグラフが 重 なって 表 示 される 場 合 があります 構 成 比 率 26/8/31~216/8/31 ( 単 位 : 億 円 ) 6/8 7/8 8/8 9/8 1/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )( 左 軸 ) 損 保 ジャパン-TCW MBSマザーファンド 99.8% コール ローン 等.92% 枚 組 の1 枚 目 です

2 収 益 分 配 金 額 は 委 託 会 社 が 決 定 します 分 配 を 行 わないこともあります 月 次 運 用 レポート 構 成 比 率 (マザーファンド) 公 社 債 96.45% コール ローン 等 3.55% 種 類 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 種 類 特 殊 債 券 85.2% 国 債 証 券 11.3% 組 入 上 位 1 銘 柄 (マザーファンド) 銘 柄 名 種 類 償 還 日 1 FNCI 2.5 1/16 特 殊 債 券 231/1/25 3.9% 2 TREASURY BILL.% 国 債 証 券 216/1/6 3.7% 3 FG A95668 特 殊 債 券 24/12/1 3.4% 4 FNCL 4.5 9/16 特 殊 債 券 246/9/25 3.2% 5 FG G6361 特 殊 債 券 241/3/1 3.2% 6 TREASURY BILL.% 国 債 証 券 217/1/5 3.1% 7 FNCL 3.5 9/16 特 殊 債 券 246/9/25 2.7% 8 FN AH1183 特 殊 債 券 226/1/1 2.6% 9 FNM DISCOUNT NT.% 特 殊 債 券 216/1/17 2.6% 1 FG G8715 特 殊 債 券 246/7/1 2.% 保 有 証 券 発 行 体 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 発 行 体 FNMA( 政 府 系 機 関 ) 4.3% FHLMC( 政 府 系 機 関 ) 31.6% 米 国 政 府 11.3% GNMA( 政 府 機 関 ) 9.5% その 他 3.7% 通 貨 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 通 貨 HG 丸 コ シック M-PRO 1pt アメリカ ドル 96.5% 組 入 銘 柄 数 保 有 証 券 種 類 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 種 類 87 銘 柄 パススルー( 固 定 ) 68.% 米 国 債 11.3% CMO( 変 動 ) 7.3% パススルー( 変 動 ) 2.3% CMO( 固 定 ) 1.4% その 他 6.2% 市 場 動 向 国 債 市 場 8 月 の 債 券 利 回 りは 上 昇 ( 価 格 は 下 落 )しました 月 初 から 中 旬 にかけては 良 好 な 雇 用 指 標 や FOMC( 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 )メンバーによる 追 加 利 上 げを 示 唆 する 発 言 を 受 け て 早 期 の 追 加 利 上 げ 観 測 が 高 まったことから 債 券 利 回 りは 上 昇 基 調 で 推 移 しました 月 末 にかけては ジャクソンホールでの 講 演 において イエレン FRB( 米 連 邦 準 備 理 事 会 ) 議 長 が 9 月 利 上 げの 可 能 性 を 排 除 しなかったことや その 後 フィッシャーFRB 副 議 長 が 9 月 利 上 げを 示 唆 する 発 言 をしたことから 債 券 利 回 りは 一 段 と 上 昇 しました MBS 市 場 8 月 の MBS のスプレッドは 縮 小 しました 良 好 な 雇 用 指 標 や FOMCメンバーによる 利 上 げに 前 向 きな 発 言 を 受 け 債 券 利 回 りが 上 昇 したことや 米 国 住 宅 着 工 件 数 等 が 市 場 予 想 を 上 回 る 水 準 であったことを 受 け MBS の 対 国 債 スプレッドは 縮 小 しました 為 替 市 場 8 月 のドル 円 相 場 は 前 月 末 比 で 小 幅 円 高 となりました( 東 京 時 間 の 公 表 仲 値 ベース) 月 初 は 前 月 末 に 日 銀 が 決 定 した 追 加 緩 和 策 が 市 場 予 想 を 下 回 ったことから 円 高 ドル 安 の 動 きとなりましたが その 後 米 国 の 良 好 な 雇 用 指 標 や FOMC( 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 )メンバーによる 追 加 利 上 げを 示 唆 する 発 言 を 受 けて 米 国 で 早 期 の 追 加 利 上 げ 観 測 が 高 まったことから ドルが 買 い 戻 されました 月 中 には 方 向 感 に 欠 ける 展 開 の 中 一 時 1 ドル 1 円 を 割 り 込 む 水 準 まで 円 高 ドル 安 が 進 みましたが 月 末 にかけては ジャクソンホールでの 講 演 において イエレン FRB( 米 連 邦 準 備 理 事 会 ) 議 長 が 9 月 利 上 げの 可 能 性 を 排 除 しなかったことや その 後 フィッシャーFRB 副 議 長 が 9 月 利 上 げを 示 唆 する 発 言 をしたことから 円 安 ドル 高 が 進 みました HG 丸 コ シック M-PRO 1pt 当 ファンドの 運 用 状 況 先 月 の 運 用 概 況 月 末 の 組 入 れ 比 率 は 約 96%となりました また 保 有 銘 柄 数 は ジニーメイが 1 銘 柄 ファニーメイが 33 銘 柄 フレディー マックが 32 銘 柄 その 他 が 6 銘 柄 米 国 債 が 6 銘 柄 の 合 計 87 銘 柄 となりました 今 後 の 運 用 方 針 TCW 社 は 金 利 の 方 向 性 を 予 測 してポートフォリオのデュレーションをコントロールすることは 行 わず 期 限 前 償 還 リスクに 配 慮 して 割 安 な 銘 柄 に 投 資 することで 安 定 的 なリターンを 獲 得 することを 目 指 します 当 ファンド(マザーファンド)ではポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるバークレイズ 米 国 MBS インデックス ±1.5 年 の 範 囲 に 管 理 することを 基 本 としております 6 枚 組 の2 枚 目 です

3 ファンドの 特 色 高 格 付 の 米 国 ドル 建 て 住 宅 ローン 債 権 担 保 証 券 (モーゲージ 証 券 MBS)を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とします MBSは 主 として 住 宅 ローンを 担 保 に 発 行 された 証 券 です 実 質 的 な 投 資 対 象 証 券 は 米 国 政 府 または 米 国 政 府 系 機 関 保 証 のもの またはAA 格 相 当 以 上 の 長 期 格 付 が 付 与 されている 民 間 発 行 のものに 限 ります また ポートフォリオの 平 均 格 付 は 高 位 に 維 持 することを 目 指 し 信 用 リスクの 低 減 に 努 めます マザーファンドの 米 国 ドルベースの 運 用 は バークレイズ 米 国 MBSインデックス を 上 回 る 収 益 率 の 獲 得 およびリスクの 分 散 を 図 ることを 目 指 します なおマザーファンドの 米 国 ドル 建 てMBS 運 用 にかかる 権 限 を TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY( 以 下 TCW といいます )に 委 託 します バークレイズ 米 国 MBSインデックスは バークレイズ バンク ピーエルシーおよび 関 連 会 社 (バークレイズ)が 開 発 算 出 公 表 をおこなうインデックスであり エー ジェンシー 発 行 のMBS 市 場 のパフォーマンスをあらわします 当 該 インデックスに 関 する 知 的 財 産 権 およびその 他 の 一 切 の 権 利 はバークレイズに 帰 属 します Aコース( 為 替 ヘッジあり) と Bコース( 為 替 ヘッジなし) があります Aコース( 為 替 ヘッジあり) 実 質 米 国 ドル 建 て 資 産 については 原 則 として 米 ドルを 用 いて 為 替 ヘッジを 行 います Bコース( 為 替 ヘッジなし) 実 質 米 国 ドル 建 て 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません 格 付 とは 投 資 する 債 券 が 債 務 不 履 行 を 起 こす 可 能 性 があるかどうかを 推 測 する 上 で 重 要 な 判 断 材 料 となります 一 般 的 に 格 付 はAAA AAなどの 英 文 字 の 記 号 で 表 記 されます 格 付 機 関 によって 定 義 が 同 一 とは 限 りません 一 般 的 にはAAAが 最 も 債 務 不 履 行 の 可 能 性 が 低 いことを 表 しています 平 均 格 付 について 投 資 リスク1 債 券 などの 元 本 および 利 息 の 支 払 いが 償 還 まで 当 初 契 約 どおり 行 われるかの 確 実 性 を 評 価 したものです 各 銘 柄 の 格 付 をポイント 化 し 時 価 総 額 により 加 重 平 均 したものを マザーファンドの 平 均 格 付 とします 平 均 格 付 は 委 託 会 社 およびTCW 独 自 の 考 え 方 によるものであり 一 般 的 な 格 付 とは 異 なる 場 合 があります 複 数 の 異 なる 格 付 を 取 得 している 場 合 には 高 い 格 付 を 採 用 します ただし 投 資 対 象 証 券 の 信 用 状 況 の 変 化 等 があった 場 合 等 は 基 準 を 見 直 すことがあります 平 均 格 付 は 当 ファンドが 保 有 している 有 価 証 券 に 係 る 信 用 格 付 を 加 重 平 均 したものであり 当 ファンドに 係 る 信 用 格 付 ではありません 基 準 価 額 の 変 動 要 因 各 ファンドの 基 準 価 額 は 組 入 れられる 有 価 証 券 等 の 値 動 き 等 による 影 響 を 受 けますが これらの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 いたします したがって 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 本 は 保 証 されているもので はなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります また 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 各 ファンドの 主 なリスクは 以 下 のとおりです 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 以 下 に 限 定 されるものではありません 金 利 変 動 リスク 各 ファンドでは MBSを 保 有 します 債 券 の 市 場 価 格 は 通 常 は 金 利 が 上 昇 すると 価 格 が 下 落 し 低 下 すると 上 昇 します ( 一 部 には 逆 の 動 きをする 特 性 を 有 するものもあります ) なお 金 利 変 動 の 価 格 に 影 響 を 与 える 度 合 いは 個 々のMBS の 特 性 によっても 異 なります 信 用 リスク MBSは 多 数 の 住 宅 ローンを 担 保 として 発 行 されますので 担 保 となる 住 宅 ローンの 中 にはいわゆるサブプライムローン( 信 用 力 の 低 い 個 人 向 け 住 宅 融 資 )と 考 えられる 信 用 力 の 低 いものも 一 部 含 まれています また 投 資 対 象 証 券 の 価 格 は 発 行 体 の 信 用 状 況 によっても 変 動 します 特 に 発 行 体 が 財 政 難 経 営 不 安 等 により 利 息 およ び 償 還 金 をあらかじめ 決 定 された 条 件 で 支 払 うことができなくなった 場 合 ( 債 務 不 履 行 ) または できなくなることが 予 想 さ れる 場 合 には 投 資 対 象 証 券 の 価 格 が 大 きく 下 落 することもあります( 債 務 不 履 行 の 場 合 予 定 されていた 利 息 および 償 還 金 が 支 払 われないこともあります ) 流 動 性 リスク MBSを 売 買 しようとする 際 に 市 場 の 流 動 性 が 著 しく 低 下 している 場 合 があります この 場 合 MBSの 価 格 が 大 きく 変 動 す ることがあり これにともない 各 ファンドの 基 準 価 額 が 大 きく 乱 高 下 することがあります なお MBSの 市 場 は 過 去 に 著 しく 流 動 性 が 低 下 したことがあります 期 限 前 償 還 リスク(プリペイメント リスク) MBSの 原 資 産 となっている 住 宅 ローンは 一 般 的 に 金 利 が 低 下 すると 借 換 えによる 返 済 が 増 え 逆 に 金 利 が 上 昇 すると 借 換 え による 返 済 が 減 少 する 傾 向 があります ( 期 限 前 返 済 は 金 利 変 動 の 他 にも 様 々な 要 因 の 影 響 を 受 けます )この 場 合 MBSの 期 限 前 償 還 の 増 減 にともなう 金 利 感 応 度 の 変 化 によって MBSの 価 格 も 影 響 を 受 けます また 償 還 された 元 本 の 再 投 資 リスクも 発 生 します なお 期 限 前 償 還 が 価 格 に 影 響 を 与 える 度 合 いは 各 々のMBSの 特 性 に よって 様 々であり IO(Interest Only) PO(Principal Only) インバース フローターなど 一 部 のMBSは 大 きく 価 格 が 変 化 する 可 能 性 があります 6 枚 組 の3 枚 目 です

4 投 資 リスク2 為 替 変 動 リスク Aコース( 為 替 ヘッジあり) 当 ファンドは 原 則 として 外 貨 建 資 産 に 対 して 為 替 ヘッジを 行 いますが 全 ての 為 替 変 動 リスクを 排 除 できるものではありま せん また 円 金 利 よりも 金 利 水 準 の 高 い 通 貨 の 為 替 ヘッジを 行 った 場 合 金 利 差 に 相 当 するヘッジコストが 発 生 し ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります その 他 の 留 意 点 クーリングオフ 制 度 ( 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6)の 適 用 はありません 収 益 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 収 益 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 収 益 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 ) を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 収 益 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 に よっては 収 益 分 配 金 の 一 部 又 は 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 収 益 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です Bコース( 為 替 ヘッジなし) 外 貨 建 資 産 の 価 格 は 当 該 外 貨 と 日 本 円 との 間 の 為 替 レートの 変 動 の 影 響 を 受 けて 変 動 します 為 替 レートは 各 国 の 政 治 経 済 情 勢 外 国 為 替 市 場 の 需 給 金 利 変 動 その 他 の 要 因 により 短 期 間 に 大 幅 に 変 動 することがあります 当 該 外 貨 の 為 替 レート が 円 高 になった 場 合 は ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります マザーファンドに 投 資 する 別 のベビーファンドの 追 加 設 定 解 約 等 により 当 該 マザーファンドにおいて 売 買 等 が 生 じた 場 合 等 には 当 ファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 ける 場 合 があります 詳 細 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 不 可 日 申 込 締 切 時 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 繰 上 償 還 販 売 会 社 が 定 める 単 位 詳 細 につきましては 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 販 売 会 社 が 定 める 日 までにお 支 払 いください 販 売 会 社 が 定 める 単 位 詳 細 につきましては 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 換 金 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 額 換 金 請 求 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として5 営 業 日 目 からお 支 払 いします ニューヨーク 証 券 取 引 所 あるいはニューヨークの 銀 行 の 休 業 日 においては お 申 込 みの 受 付 ができません 原 則 として 午 後 3 時 まで( 販 売 会 社 により 異 なる 場 合 がありますので 詳 細 につきましては 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください ) 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 換 金 請 求 を 制 限 する 場 合 があります 決 算 日 原 則 2 月 5 月 8 月 11 月 の 各 8 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 毎 決 算 時 ( 年 4 回 ) 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 います 収 益 分 配 分 配 金 を 受 取 る 一 般 コースと 分 配 金 を 再 投 資 する 自 動 けいぞく 投 資 コースがあります 販 売 会 社 によっては どちらか 一 方 のみ のお 取 扱 いとなる 場 合 があります 各 コースのお 取 扱 いにつきましては 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 信 託 金 の 限 度 額 公 告 運 用 報 告 書 課 税 関 係 委 託 会 社 は 取 引 所 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 取 引 市 場 における 流 動 性 が 極 端 に 減 少 した 場 合 取 引 市 場 の 混 乱 自 然 災 害 テロ 大 規 模 停 電 システム 障 害 等 により 基 準 価 額 の 算 出 が 困 難 となった 場 合 その 他 やむを 得 ない 事 情 があると 判 断 したときは 購 入 換 金 の 受 付 を 中 止 すること 及 び 既 に 受 付 けた 当 該 申 込 み の 受 付 を 取 り 消 すことができるものとします 信 託 期 間 無 期 限 ( 設 定 日 平 成 1 年 1 月 3 日 ) 各 ファンドの 受 益 権 の 残 存 口 数 が 合 計 で2 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 繰 上 償 還 することが 受 益 者 のため 有 利 であると 認 めるとき またはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 したときは 繰 上 償 還 させることがあります 各 ファンド1, 億 円 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 原 則 毎 年 2 月 8 月 の 決 算 時 及 び 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し あらかじめお 申 し 出 いただいたご 住 所 に 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 6 枚 組 の4 枚 目 です

5 ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 詳 細 につきましては 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 信 託 財 産 留 保 額 換 金 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に.1%を 乗 じた 額 です 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 以 下 の 費 用 手 数 料 等 が ファンドから 支 払 われます 監 査 費 用 その 他 の 費 用 当 該 手 数 料 等 の 合 計 額 については 投 資 者 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 売 買 金 額 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 購 入 価 額 に3.24%( 税 抜 3.%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 めた 手 数 料 率 を 乗 じた 額 です 各 ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 1.368%( 税 抜 1.26%)を 乗 じた 額 とし 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 各 ファンドから 支 払 われま す 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 各 ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 定 率 ( 年.756%( 税 抜.7%))を 乗 じた 額 とします 但 し 実 際 の 費 用 額 ( 年 間 27 万 円 ( 税 抜 25 万 円 ))を 上 限 とします なお 上 限 額 は 変 動 する 可 能 性 があ ります 売 買 委 託 手 数 料 外 国 における 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 信 託 財 産 に 関 する 租 税 等 その 他 の 費 用 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することができません 所 得 税 及 び 地 方 税 所 得 税 及 び 地 方 税 年 率.7%( 税 抜 ) 年 率.5%( 税 抜 ) 年 率.6%( 税 抜 ) 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して2.315% 販 売 会 社 に よる ファ ンド の 商 品 説 明 投 資 環 境 の 説 明 事 務 処 理 等 の 対 価 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )= 運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ファンドの 運 用 の 対 価 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンド の 管 理 等 の 対 価 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 等 の 対 価 委 託 会 社 の 報 酬 には マザーファンドの 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 を 委 託 したTCWへの 投 資 顧 問 報 酬 が 含 まれます 投 資 顧 問 報 酬 の 額 は 各 ファンドに 属 するマザーファンドの 時 価 総 額 に 当 該 計 算 期 間 を 通 じ 毎 日 年 率.35%を 乗 じた 額 とします ファン ドの 運 用 の 対 価 監 査 費 用 : 監 査 法 人 に 支 払 うファンド 監 査 にかかる 費 用 売 買 委 託 手 数 料 : 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 売 買 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 保 管 費 用 : 有 価 証 券 等 の 保 管 等 のために 海 外 の 銀 行 等 に 支 払 う 費 用 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して2.315% 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) をご 利 用 の 場 合 毎 年 一 定 額 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 などから 生 じる 配 当 所 得 及 び 譲 渡 所 得 が 一 定 期 間 非 課 税 となります ご 利 用 になれる のは 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 6 枚 組 の5 枚 目 です

6 販 売 会 社 ( 順 不 同 は 加 入 協 会 を 表 す) 販 売 会 社 名 区 分 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 カブドットコム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 61 号 みずほ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 94 号 大 和 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 18 号 ちばぎん 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 114 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 ( 日 興 SMA 取 引 においてBコースのみのお 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 取 扱 いとなります) フィデリティ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 14 号 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2336 号 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 34 号 3 株 式 会 社 東 京 スター 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 579 号 株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 3 備 考 < 備 考 欄 の 表 示 について> 1 記 載 の 日 付 より 新 規 お 取 扱 いを 開 始 します 2 記 載 の 日 付 以 降 の 新 規 お 取 扱 いを 行 いません 3 新 規 のお 取 扱 いを 行 っておりません <ご 留 意 事 項 > 上 記 掲 載 の 販 売 会 社 は 今 後 変 更 となる 場 合 があります 上 記 掲 載 以 外 の 販 売 会 社 において お 取 扱 いを 行 っている 場 合 があります 詳 細 は 販 売 会 社 または 委 託 会 社 までお 問 い 合 わせください 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 委 託 会 社 ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 います 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 351 号 ) 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 ホームページ : 電 話 番 号 : クライアントサービス 第 二 部 受 託 会 社 ファンドの 財 産 の 保 管 及 び 管 理 を 行 います みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 受 益 権 の 募 集 の 取 扱 販 売 一 部 解 約 の 実 行 の 請 求 の 受 付 収 益 分 配 金 の 再 投 資 ならびに 収 益 分 配 金 償 還 金 および 一 部 解 販 売 会 社 約 金 の 支 払 等 を 行 います 当 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 当 資 料 は 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 により 作 成 された 販 売 用 資 料 であり 法 令 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません 当 ファンドの 購 入 のお 申 込 みの 際 には 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめ または 同 時 にお 渡 しいたしますので 必 ずお 受 け 取 りの 上 詳 細 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 確 認 ください 当 ファンドは 値 動 きのある 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します また 外 貨 建 て 資 産 に 投 資 する 場 合 に は 為 替 リスクがあります 投 資 信 託 は リスクを 含 む 商 品 であり 運 用 実 績 は 市 場 環 境 等 により 変 動 します したがって 元 本 が 保 証 されているものではありません 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 投 資 に 関 する 最 終 決 定 はご 自 身 の 判 断 でなさるよう お 願 い 申 し 上 げます 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 ではありません ファンドマネージャーのコメント 方 針 その 他 の 予 測 数 値 等 については 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 により 当 該 運 用 方 針 やその 他 予 測 数 値 等 が 変 更 される 場 合 があります また 記 載 した 内 容 は 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 当 資 料 に 記 載 されている 各 事 項 は 現 時 点 または 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するものではありま せん 分 配 金 に 関 しては 運 用 状 況 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 或 いは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 があります 当 資 料 に 記 載 されている 各 数 値 は 四 捨 五 入 して 表 示 していることがありますので 誤 差 が 生 じている 場 合 があります 当 資 料 に 記 載 されている 各 事 項 につきましては 正 確 性 を 期 しておりますが その 正 確 性 を 保 証 するものではありません 当 資 料 に 記 載 の 当 社 の 意 見 等 は 予 告 なく 変 更 することがあります 6 枚 組 の6 枚 目 です

<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>

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