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1 株 主 各 位 証 券 コード 5997 平 成 25 年 3 月 13 日 福 岡 県 糟 屋 郡 篠 栗 町 大 字 和 田 1034 番 地 の4 代 表 取 締 役 社 長 久 野 幸 男 第 42 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 社 第 42 回 定 時 株 主 総 会 を 下 記 のとおり 開 催 いたしますので ご 出 席 くださいますようご 通 知 申 し 上 げます なお 当 日 ご 出 席 願 えない 場 合 は 書 面 によって 議 決 権 を 行 使 することができ ますので お 手 数 ながら 後 記 の 株 主 総 会 参 考 書 類 をご 検 討 くださいまして 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 議 案 に 対 する 賛 否 をご 表 示 いただき 平 成 25 年 3 月 27 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 5 時 までに 到 着 するようご 送 付 くださいますようお 願 い 申 し 上 げます 敬 具 記 1. 日 時 平 成 25 年 3 月 28 日 ( 木 曜 日 ) 午 前 10 時 2. 場 所 福 岡 県 糟 屋 郡 篠 栗 町 大 字 和 田 1034 番 地 の9 当 社 第 4 工 場 会 議 室 3. 株 主 総 会 の 目 的 事 項 報 告 事 項 1. 第 42 期 ( 平 成 24 年 1 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 まで) 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 並 びに 会 計 監 査 人 及 び 監 査 役 会 の 連 結 計 算 書 類 監 査 結 果 報 告 の 件 2. 第 42 期 ( 平 成 24 年 1 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 まで) 計 算 書 類 報 告 の 件 決 議 事 項 第 1 号 議 案 剰 余 金 処 分 の 件 第 2 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 第 3 号 議 案 取 締 役 2 名 選 任 の 件 第 4 号 議 案 補 欠 監 査 役 2 名 選 任 の 件 以 上 お 願 い 当 日 ご 出 席 の 際 は お 手 数 ながら 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 を 会 場 受 付 にご 提 出 くださいますようお 願 い 申 し 上 げます なお 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 及 び 連 結 計 算 書 類 に 修 正 をすべき 事 情 が 生 じた 場 合 は 修 正 後 の 事 項 を 当 社 ホームページ ( 掲 載 いたしますのでご 了 承 ください - 1 -

2 ( 添 付 書 類 ) 1. 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 (1) 事 業 の 経 過 及 び 成 果 事 業 報 告 平 成 24 年 1 月 1 日 から ( 平 成 24 年 12 月 31 日 まで) 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 経 済 は 東 日 本 大 震 災 の 復 興 関 連 需 要 を 背 景 に 一 部 回 復 傾 向 にあったものの 欧 州 の 債 務 危 機 を 背 景 とした 国 際 金 融 不 安 や 中 国 を 初 めとした 新 興 国 の 景 気 後 退 更 には 円 高 の 長 期 化 など 懸 念 すべ き 事 項 も 多 く 企 業 を 取 巻 く 環 境 は 依 然 として 予 断 を 許 さない 不 透 明 な 状 況 が 続 きました 当 社 グループが 関 連 いたします 建 設 市 場 におきましては 公 共 投 資 は 震 災 関 連 の 復 旧 復 興 需 要 が 堅 調 に 推 移 するものの 民 間 設 備 投 資 は 持 ち 直 しが 遅 れ 低 水 準 傾 向 が 続 いており 価 格 競 争 の 激 化 もあって 依 然 として 厳 しい 状 況 が 続 いております また 住 宅 投 資 につきましては 政 府 の 住 宅 関 連 政 策 の 効 果 や 低 金 利 が 後 押 しし 住 宅 投 資 に 持 ち 直 しの 動 きが 見 られ 新 設 住 宅 着 工 戸 数 は 全 体 とし て 増 加 傾 向 が 続 いております このような 経 営 環 境 のもと 当 社 グループは 当 初 売 上 目 標 達 成 と 利 益 確 保 を 最 重 要 課 題 とした 受 注 活 動 に 取 組 んでまいりました ビル 設 備 部 門 におきましては 東 京 大 阪 の 首 都 圏 を 中 心 に 大 型 事 務 所 ビ ル 開 発 案 件 の 持 ち 直 しの 動 きがあり 受 注 が 回 復 傾 向 で 推 移 しましたが 価 格 競 争 の 激 化 もあり 厳 しい 受 注 環 境 のなか 当 社 の 主 力 製 品 であるダンパー 吹 出 口 VAVを 含 むシステム 機 器 の 販 売 を 重 点 に 営 業 活 動 を 行 ってまいりまし た 一 方 で 住 宅 設 備 部 門 の 戸 建 向 け24 時 間 換 気 システム ハウスエコ24 では 新 規 住 宅 着 工 戸 数 が 増 加 傾 向 で 推 移 するなか 新 規 顧 客 の 獲 得 で 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ2 億 6 百 万 円 の 増 加 となりました グループ 全 体 では 当 連 結 会 計 年 度 の 売 上 高 は79 億 49 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 12.8% 増 )となりました 売 上 高 を 主 な 製 品 別 で 見 ますと ビル 設 備 部 門 のダンパー28 億 51 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 13.9% 増 ) 吹 出 口 26 億 17 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 16.9% - 2 -

3 増 ) ファスユニット1 億 15 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 37.9% 減 ) 住 宅 設 備 部 門 の24 時 間 換 気 システム9 億 50 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 27.8% 増 )と なりました 一 方 利 益 面 におきましては 不 採 算 案 件 の 見 直 しや 高 付 加 価 値 製 品 の 販 売 に 重 点 をおいた 営 業 活 動 で 利 益 の 確 保 を 行 ってまいりました また 工 場 原 材 料 の 海 外 調 達 製 造 経 費 の 徹 底 したコスト 削 減 製 造 労 務 費 の 抑 制 工 場 生 産 性 の 改 善 活 動 が 製 造 原 価 の 低 減 に 寄 与 したことで 最 終 的 には 売 上 原 価 率 は70.5%( 前 連 結 会 計 年 度 69.2%)となりました 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 におきましては 現 在 全 社 挙 げてのコスト 削 減 を 目 指 して 毎 月 経 費 分 析 を 行 うとともに 経 費 及 び 人 件 費 の 低 減 活 動 を 行 ってまい りました その 結 果 営 業 利 益 は4 億 43 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 27.4% 増 ) 経 常 利 益 は4 億 73 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 21.5% 増 ) 当 期 純 利 益 は2 億 62 百 万 円 ( 前 連 結 会 計 年 度 比 54.1% 増 )となりました 製 品 商 品 別 の 売 上 状 況 については 次 のとおりであります ( 単 位 : 百 万 円 ) 区 分 第 42 期 第 39 期 第 40 期 第 41 期 ( 当 連 結 会 計 年 度 ) ( 平 成 21 年 度 ) ( 平 成 22 年 度 ) ( 平 成 23 年 度 ) ( 平 成 24 年 度 ) ダ ン パ ー 2,226 2,150 2,503 2,851 吹 出 口 2,411 2,227 2,239 2,617 フ ァ ス ユ ニ ッ ト 時 間 換 気 システム 商 品 1,887 1,405 1,375 1,414 合 計 7,198 6,523 7,049 7,

4 (2) 設 備 投 資 の 状 況 1 当 連 結 会 計 年 度 における 設 備 投 資 額 は 総 額 7 億 95 百 万 円 であります その 主 なものは 新 設 の 関 東 工 場 の 土 地 及 び 建 物 並 びに 機 械 装 置 の 取 得 既 存 設 備 の 更 新 金 型 等 の 購 入 であります 2 当 連 結 会 計 年 度 において 実 施 した 重 要 な 設 備 の 除 却 はありません (3) 資 金 調 達 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 は 増 資 社 債 発 行 等 による 資 金 調 達 は 行 っておりません (4) 直 前 3 事 業 年 度 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 区 分 第 42 期 第 39 期 第 40 期 第 41 期 ( 当 連 結 会 計 年 度 ) ( 平 成 21 年 度 ) ( 平 成 22 年 度 ) ( 平 成 23 年 度 ) ( 平 成 24 年 度 ) 売 上 高 ( 千 円 ) 7,198,108 6,523,025 7,049,186 7,949,969 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 150,814 72, , ,102 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 総 資 産 額 ( 千 円 ) 8,427,266 8,114,779 8,561,648 8,939,901 純 資 産 額 ( 千 円 ) 3,932,801 3,676,325 3,823,365 4,050,517 1 株 当 たり 純 資 産 額 ( 円 ) ( 注 )1.1 株 当 たり 当 期 純 利 益 は 期 中 平 均 発 行 済 株 式 総 数 1 株 当 たり 純 資 産 額 は 期 末 発 行 済 株 式 総 数 に 基 づき 算 出 しております なお 期 中 平 均 発 行 済 株 式 総 数 及 び 期 末 発 行 済 株 式 総 数 は 自 己 株 式 を 除 いております 2. 当 連 結 会 計 年 度 の 状 況 につきましては (1) 事 業 の 経 過 及 び 成 果 に 記 載 のとおり であります (5) 吸 収 合 併 又 は 吸 収 分 割 による 他 の 法 人 等 の 事 業 に 関 する 権 利 義 務 の 承 継 の 状 況 当 社 は 平 成 25 年 1 月 1 日 を 効 力 発 生 日 として 当 社 100% 出 資 の 子 会 社 で ある 株 式 会 社 トーキンと 当 社 を 存 続 会 社 とする 吸 収 合 併 を 行 い 同 社 が 営 ん でおりました 空 調 防 災 機 材 の 販 売 事 業 に 関 する 全 ての 権 利 義 務 を 承 継 いた しました - 4 -

5 (6) 重 要 な 親 会 社 及 び 子 会 社 の 状 況 1 親 会 社 に 関 する 状 況 該 当 事 項 はありません 2 重 要 な 子 会 社 の 状 況 名 称 資 本 金 当 社 の 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容 ト ー キ ン 16 百 万 円 100.0% 空 調 防 災 機 材 の 販 売 常 熟 快 風 空 調 有 限 公 司 US$711,000 丸 光 産 業 20 百 万 円 100.0% 空 調 設 備 機 材 の 製 造 販 売 並 (36.7%) びにアフターサービス - 空 調 防 災 機 材 の 販 売 [82.3%] ( 注 )1. 議 決 権 比 率 の( ) 内 は 間 接 所 有 割 合 で 内 数 であります 2. 議 決 権 比 率 の[ ] 内 は 緊 密 な 者 又 は 同 意 している 者 の 所 有 割 合 で 外 数 であります 3. トーキンと 当 社 は 平 成 25 年 1 月 1 日 を 効 力 発 生 日 として 当 社 を 存 続 会 社 とする 吸 収 合 併 を 行 いました (7) 対 処 すべき 課 題 今 後 のわが 国 経 済 につきましては 政 府 による 緊 急 経 済 対 策 により 景 気 の 押 上 げが 期 待 されますが 欧 州 の 債 務 問 題 やアジア 市 場 などの 減 速 など 先 行 きは 依 然 として 不 透 明 な 状 況 が 続 くものと 予 想 されます 当 業 界 を 取 巻 く 環 境 も 公 共 投 資 は 政 府 の 経 済 対 策 により 底 堅 く 推 移 すると 見 込 まれますが 民 間 設 備 投 資 は 低 水 準 が 続 くことが 予 想 されることから 全 体 として 厳 しい 受 注 環 境 が 続 くものと 思 われます このような 状 況 のもと 当 社 グループにおきましては 経 営 環 境 や 経 営 課 題 の 変 化 に 柔 軟 に 対 応 できるよう 経 営 の 質 を 充 実 させ 競 争 力 と 収 益 力 を 強 化 し 業 績 向 上 に 邁 進 していく 所 存 であります そのための 対 処 として グループ 経 営 力 の 強 化 海 外 事 業 戦 略 の 拡 大 代 理 店 販 売 店 網 の 拡 充 と 当 社 の 基 幹 製 品 のダンパー 吹 出 口 生 産 において 生 産 性 5%アップを 目 標 に 掲 げるとともに ISOの 活 動 を 通 して 品 質 を 作 り 込 む 製 品 作 りに 取 組 んでまいります - 5 -

6 (8) 主 要 な 事 業 内 容 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 ) 当 社 グループは 空 調 設 備 機 材 ( 吹 出 口 ファスユニット) 防 火 防 災 機 材 (ダンパー)の 製 造 販 売 並 びに 住 宅 向 けの24 時 間 換 気 システムの 製 造 販 売 を 行 っております (9) 主 要 な 営 業 所 及 び 工 場 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 ) 1 当 社 名 称 所 在 地 本 社 第 1 工 場 第 2 工 場 第 3 工 場 第 4 工 場 関 東 工 場 名 古 屋 工 場 東 京 支 店 大 阪 支 店 九 州 支 店 東 北 営 業 所 名 古 屋 事 務 所 技 術 研 究 所 福 岡 県 糟 屋 郡 篠 栗 町 大 字 和 田 1034 番 地 の 福 岡 県 糟 屋 郡 粕 屋 町 大 字 上 大 隈 723 番 地 の 福 岡 県 糟 屋 郡 粕 屋 町 大 字 上 大 隈 685 番 地 の 福 岡 県 糟 屋 郡 篠 栗 町 大 字 和 田 1034 番 地 の 福 岡 県 糟 屋 郡 篠 栗 町 大 字 和 田 1034 番 地 の 群 馬 県 伊 勢 崎 市 宮 子 町 3295 番 地 愛 知 県 弥 富 市 子 宝 4 丁 目 43 番 地 東 京 都 江 戸 川 区 松 江 7 丁 目 6 番 9 号 大 阪 府 東 大 阪 市 高 井 田 27 番 2 号 福 岡 県 糟 屋 郡 篠 栗 町 大 字 和 田 1034 番 地 の 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 卸 町 3 丁 目 5 番 18 号 愛 知 県 弥 富 市 子 宝 4 丁 目 43 番 地 福 岡 県 糟 屋 郡 粕 屋 町 大 字 上 大 隈 723 番 地 の1 ( 注 )1. 平 成 24 年 12 月 13 日 群 馬 県 伊 勢 崎 市 に 関 東 工 場 を 新 設 いたしました 2. 平 成 25 年 1 月 1 日 名 古 屋 事 務 所 を 名 古 屋 支 店 に 昇 格 いたしました - 6 -

7 2 子 会 社 名 称 所 在 地 ト ー キ ン 常 熟 快 風 空 調 有 限 公 司 丸 光 産 業 愛 知 県 弥 富 市 子 宝 4 丁 目 43 番 地 中 国 江 蘇 省 常 熟 東 南 経 済 開 発 区 東 京 都 江 戸 川 区 松 江 7 丁 目 6 番 9 号 ( 注 ) トーキンは 平 成 25 年 1 月 1 日 を 効 力 発 生 日 として 当 社 を 存 続 会 社 とする 吸 収 合 併 を 行 いました (10) 使 用 人 の 状 況 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 ) 1 企 業 集 団 の 使 用 人 の 状 況 使 用 人 数 ( 名 ) 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 ( 名 ) ( 注 )1. 使 用 人 数 は 就 業 人 員 であります 平 均 臨 時 雇 用 者 数 は 使 用 人 の100 分 の10 未 満 であるため 記 載 を 省 略 しております 2 当 社 の 使 用 人 の 状 況 使 用 人 数 ( 名 ) 前 期 末 比 増 減 ( 名 ) 平 均 年 齢 ( 歳 ) 平 均 勤 続 年 数 ( 年 ) ( 注 )1. 使 用 人 数 は 就 業 人 員 であります 2. 平 均 臨 時 雇 用 者 数 は 使 用 人 の100 分 の10 未 満 であるため 記 載 を 省 略 しております (11) 主 要 な 借 入 先 の 状 況 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 ) 借 入 先 借 入 金 残 高 三 菱 U F J 信 託 銀 行 350,000 千 円 み ず ほ 銀 行 350,000 福 岡 銀 行 350,000 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 350,000 三 菱 東 京 U F J 銀 行 200,000 伊 予 銀 行 150,000 三 井 住 友 銀 行 70,500 (12) その 他 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 重 要 な 事 項 該 当 事 項 はありません - 7 -

8 2. 会 社 の 現 況 に 関 する 事 項 (1) 株 式 に 関 する 事 項 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 ) 1 発 行 可 能 株 式 総 数 20,663,400 株 2 発 行 済 株 式 の 総 数 3 株 主 数 4 大 株 主 ( 上 位 10 名 ) 6,000,000 株 1,544 名 株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率 協 立 エ ア テ ッ ク 社 員 持 株 会 814,820 株 15.4 % 久 野 幸 男 504, 住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 370, 久 野 早 耶 353, 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 264, 久 野 千 惠 子 255, 福 岡 銀 行 255, 協 立 エ ア テ ッ ク 協 栄 会 159, 第 一 生 命 保 険 158, 進 藤 義 一 140, ( 注 )1. 持 株 比 率 は 自 己 株 式 704,287 株 を 控 除 して 計 算 しております 2. 自 己 株 式 は 上 記 大 株 主 からは 除 外 しております (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 該 当 事 項 はありません - 8 -

9 (3) 会 社 役 員 に 関 する 事 項 1 取 締 役 及 び 監 査 役 の 状 況 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 ) 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 代 表 取 締 役 社 長 久 野 幸 男 取 締 役 岡 田 眞 一 取 締 役 徳 永 研 介 取 締 役 宮 田 正 昭 取 締 役 植 田 正 敬 常 勤 監 査 役 松 本 孝 明 開 発 事 業 本 部 本 部 長 トーキン 代 表 取 締 役 社 長 常 熟 快 風 空 調 有 限 公 司 董 事 長 丸 光 産 業 代 表 取 締 役 会 長 管 理 本 部 本 部 長 ト ー キ ン 取 締 役 国 際 マーケティング 本 部 本 部 長 丸 光 産 業 取 締 役 常 熟 快 風 空 調 有 限 公 司 董 事 営 業 本 部 本 部 長 ト ー キ ン 取 締 役 丸 光 産 業 取 締 役 植 田 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表 熊 本 学 園 大 学 専 門 職 大 学 院 准 教 授 ト ー キ ン 監 査 役 丸 光 産 業 監 査 役 監 査 役 加 藤 久 加 藤 特 許 事 務 所 代 表 監 査 役 長 伸 幸 長 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表 財 産 マネジメント 代 表 取 締 役 ( 注 )1. 取 締 役 植 田 正 敬 氏 は 社 外 取 締 役 であります 2. 監 査 役 加 藤 久 及 び 長 伸 幸 の 両 氏 は 社 外 監 査 役 であります 3. 当 社 は 取 締 役 植 田 正 敬 監 査 役 加 藤 久 及 び 監 査 役 長 伸 幸 の 各 氏 を 大 阪 証 券 取 引 所 の 定 めに 基 づく 独 立 役 員 として 指 定 し 同 取 引 所 に 届 け 出 ております 4. 常 勤 監 査 役 松 本 孝 明 氏 は 入 社 当 初 から 財 経 部 に 在 籍 し 経 理 及 び 財 務 業 務 に 携 わっ てきた 経 験 があり 財 務 及 び 会 計 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 しております 5. 監 査 役 長 伸 幸 氏 は 公 認 会 計 士 の 資 格 を 有 しており 財 務 及 び 会 計 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 しております 6. 当 社 は 平 成 25 年 1 月 1 日 を 効 力 発 生 日 として 当 社 100% 出 資 の 子 会 社 である トー キンと 当 社 を 存 続 会 社 とする 吸 収 合 併 を 行 いました - 9 -

10 2 事 業 年 度 中 に 退 任 した 取 締 役 及 び 監 査 役 氏 名 退 任 日 退 任 事 由 進 藤 義 一 平 成 24 年 3 月 29 日 任 期 満 了 永 野 周 志 平 成 24 年 2 月 29 日 辞 任 3 取 締 役 及 び 監 査 役 の 報 酬 等 の 総 額 退 任 時 の 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 専 務 取 締 役 生 産 本 部 本 部 長 トーキン 取 締 役 丸 光 産 業 取 締 役 社 外 監 査 役 シード 総 合 法 律 事 務 所 区 分 人 員 報 酬 等 の 総 額 取 締 役 6 名 132,157 千 円 監 査 役 4 名 13,695 千 円 合 計 10 名 145,853 千 円 ( 注 )1. 上 記 には 平 成 24 年 3 月 29 日 開 催 の 第 41 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 退 任 した 取 締 役 1 名 及 び 平 成 24 年 2 月 29 日 に 辞 任 した 監 査 役 1 名 を 含 んでおります 2. 取 締 役 の 報 酬 限 度 額 は 平 成 20 年 3 月 27 日 開 催 の 第 37 回 定 時 株 主 総 会 において 年 額 300 百 万 円 以 内 と 決 議 いただいております 3. 監 査 役 の 報 酬 限 度 額 は 平 成 19 年 3 月 29 日 開 催 の 第 36 回 定 時 株 主 総 会 において 年 額 30 百 万 円 以 内 と 決 議 いただいております 4. 上 記 のうち 社 外 取 締 役 1 名 及 び 社 外 監 査 役 3 名 の 社 外 役 員 4 名 の 当 事 業 年 度 に 係 る 報 酬 等 の 総 額 は 5,750 千 円 であります 5. 当 社 は 平 成 19 年 3 月 29 日 開 催 の 第 36 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 取 締 役 及 び 監 査 役 の 役 員 退 職 慰 労 金 制 度 を 廃 止 し 同 株 主 総 会 終 結 後 引 き 続 いて 在 任 する 取 締 役 及 び 監 査 役 に 対 しては 役 員 退 職 慰 労 金 制 度 廃 止 までの 在 任 期 間 に 対 応 する 役 員 退 職 慰 労 金 を 各 氏 の 退 任 時 に 贈 呈 することを 決 議 いたしております これに 基 づき 当 事 業 年 度 中 に 退 任 した 取 締 役 1 名 に 対 し 34,113 千 円 の 退 職 慰 労 金 を 支 給 しており 報 酬 等 の 総 額 に 含 まれております

11 4 社 外 役 員 に 関 する 事 項 イ. 重 要 な 兼 職 先 と 当 社 との 関 係 区 分 氏 名 兼 職 状 況 及 び 兼 職 先 と 当 社 との 関 係 社 外 取 締 役 植 田 正 敬 社 外 監 査 役 加 藤 久 社 外 監 査 役 長 伸 幸 ロ. 当 事 業 年 度 における 主 な 活 動 状 況 植 田 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表 熊 本 学 園 大 学 専 門 職 大 学 院 准 教 授 当 社 と 植 田 公 認 会 計 士 事 務 所 及 び 熊 本 学 園 大 学 との 間 に は 特 別 の 関 係 はありません 加 藤 特 許 事 務 所 代 表 当 社 と 加 藤 特 許 事 務 所 との 間 には 特 許 出 願 手 続 等 の 取 引 があります 長 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表 株 式 会 社 財 産 マネジメント 代 表 取 締 役 当 社 と 長 公 認 会 計 士 事 務 所 との 間 には 税 務 関 係 業 務 の 取 引 があります 当 社 と 株 式 会 社 財 産 マネジメントとの 間 には 特 別 の 関 係 はありません 区 分 氏 名 当 事 業 年 度 における 主 な 活 動 状 況 社 外 取 締 役 植 田 正 敬 社 外 監 査 役 加 藤 久 社 外 監 査 役 長 伸 幸 ハ. 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要 平 成 24 年 3 月 29 日 就 任 以 降 に 開 催 された 取 締 役 会 11 回 の うち9 回 出 席 し 主 に 公 認 会 計 士 としての 専 門 的 見 地 か ら 発 言 を 行 っております 当 事 業 年 度 に 開 催 した 取 締 役 会 15 回 のうち6 回 また 監 査 役 会 11 回 のうち8 回 に 出 席 し 主 に 弁 理 士 としての 専 門 的 見 地 から 発 言 を 行 っております 当 事 業 年 度 に 開 催 した 取 締 役 会 15 回 のうち7 回 また 監 査 役 会 11 回 のうち9 回 に 出 席 し 主 に 公 認 会 計 士 として の 専 門 的 見 地 から 発 言 を 行 っております 当 社 と 社 外 取 締 役 及 び 各 社 外 監 査 役 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 同 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 締 結 しており ます 当 該 契 約 に 基 づく 損 害 賠 償 限 度 額 は 各 氏 とも 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 最 低 限 度 額 としております

12 (4) 会 計 監 査 人 の 状 況 1 会 計 監 査 人 の 名 称 及 び 報 酬 等 の 額 会 計 監 査 人 の 名 称 当 事 業 年 度 に 係 る 報 酬 等 の 額 当 社 及 び 当 社 連 結 子 会 社 が 支 払 うべき 金 銭 その 他 の 財 産 上 の 利 益 の 額 霞 が 関 監 査 法 人 21,000 千 円 21,000 千 円 ( 注 ) 当 社 と 会 計 監 査 人 との 間 の 監 査 契 約 において 会 社 法 に 基 づく 監 査 と 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 の 監 査 報 酬 等 の 額 を 明 確 にしておらず 実 質 的 にも 区 分 できませんので 当 事 業 年 度 に 係 る 報 酬 等 の 額 にはこれらの 合 計 額 を 記 載 しております 2 会 計 監 査 人 の 解 任 又 は 不 再 任 の 決 定 の 方 針 当 社 は 会 計 監 査 人 の 職 務 について 著 しい 支 障 があると 判 断 した 場 合 は 会 社 法 その 他 の 法 令 の 定 める 手 続 に 従 い 会 計 監 査 人 の 解 任 又 は 不 再 任 を 目 的 とする 議 案 を 株 主 総 会 に 提 出 します また 会 計 監 査 人 に 会 社 法 第 340 条 第 1 項 に 該 当 する 事 由 がある 場 合 には 監 査 役 全 員 の 同 意 により 会 計 監 査 人 を 解 任 し 解 任 の 旨 及 び 理 由 を 株 主 総 会 に 報 告 します (5) 業 務 の 適 正 を 確 保 する 体 制 の 整 備 に 関 する 決 議 当 社 は 取 締 役 会 において 次 の 事 項 を 決 定 しました 1 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 する ための 体 制 1) 法 令 遵 守 (コンプライアンス)は 経 営 の 最 重 要 課 題 と 位 置 づけ 経 営 理 念 にその 思 想 を 謳 い 諸 規 程 に 反 映 させ 社 内 徹 底 を 図 ることによ り 役 職 員 の 職 務 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 するものであることを 確 保 する 2) 社 長 室 にコンプライアンス 担 当 部 署 を 設 け 担 当 の 取 締 役 がこの 運 営 にあたり 社 内 コンプライアンス 体 制 の 整 備 に 努 める 3) 取 締 役 と 監 査 役 の 意 見 交 換 を 積 極 的 に 行 い 役 割 をわきまえた 上 で 意 思 の 疎 通 を 図 る 4) 取 締 役 は 使 用 人 の 模 範 となるべく 自 己 研 鑽 に 励 み 機 会 を 捉 えコン プライアンスの 意 義 を 説 いていく 5) 内 部 監 査 部 門 は コンプライアンスの 状 況 について 監 査 を 実 施 し そ の 結 果 を 取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 に 報 告 する

13 2 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 及 び 管 理 に 関 する 体 制 1) 文 書 の 整 理 保 管 保 存 期 限 及 び 廃 棄 に 関 するルールを 定 めた 文 書 管 理 規 程 を 見 直 し 近 時 の 環 境 に 即 したものに 改 め 社 内 に 周 知 徹 底 を 図 り 適 正 な 保 存 及 び 管 理 を 行 う 2) 株 主 総 会 議 事 録 取 締 役 会 議 事 録 については 管 理 本 部 総 務 課 が 主 管 し その 他 取 締 役 の 職 務 執 行 に 関 する 議 事 録 等 の 情 報 は 主 催 した 本 部 で 保 存 管 理 するものとする 3 損 失 の 危 機 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 1)リスク 管 理 は 経 営 の 重 要 課 題 と 捉 え 基 本 方 針 を 定 める 2) 部 署 ごとにリスクの 洗 い 出 しを 行 い 具 体 的 な 対 処 方 法 を 検 討 立 案 し 取 締 役 会 において 評 価 し その 方 策 を リスク 管 理 規 程 として 収 め 部 署 内 に 周 知 徹 底 することにより リスク 管 理 を 行 っていく 3) 内 部 監 査 部 門 は リスク 管 理 状 況 を 監 査 し その 結 果 を 取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 に 報 告 する 4 取 締 役 会 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 1) 取 締 役 会 は 経 営 計 画 を 策 定 し 代 表 取 締 役 は 専 務 取 締 役 以 下 の 業 務 担 当 取 締 役 並 びに 役 職 員 の 業 務 活 動 を 統 括 する 2) 毎 月 開 催 の 取 締 役 会 の 席 上 で 取 締 役 による 職 務 執 行 状 況 の 報 告 をし 他 の 取 締 役 からの 質 疑 により 緊 張 感 を 保 つ 5 会 社 並 びにその 親 会 社 及 び 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 1) 親 会 社 の 取 締 役 が 子 会 社 の 主 要 な 業 務 執 行 取 締 役 を 兼 ねているので 親 会 社 の 取 締 役 会 を 通 じ 企 業 集 団 としての 業 務 の 適 正 化 を 確 保 して いく 2) 子 会 社 の 取 締 役 は 親 会 社 の 取 締 役 会 に 出 席 し 業 務 の 状 況 について 報 告 する 3) 子 会 社 の 取 締 役 は 親 会 社 の 取 締 役 会 において 各 取 締 役 から 業 務 の 状 況 について 報 告 を 受 け 質 疑 により 進 捗 状 況 を 確 認 する 4) 子 会 社 の 取 締 役 は 親 会 社 の 取 締 役 会 で 決 定 されたことは 子 会 社 の 環 境 に 合 わせて 社 内 徹 底 を 図 る 5) 子 会 社 も 適 宜 親 会 社 の 監 査 役 及 び 内 部 監 査 部 門 による 監 査 を 受 ける

14 6 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 使 用 人 に 関 する 事 項 監 査 役 から 要 望 があれば 監 査 役 室 要 員 として 遅 滞 なく 配 置 する 7 前 号 の 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 監 査 役 室 の 要 員 の 任 命 異 動 考 課 等 処 遇 については 予 め 常 勤 監 査 役 の 同 意 を 求 める 8 取 締 役 及 び 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 をするための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 1) 会 社 法 第 357 条 取 締 役 は 株 式 会 社 に 著 しい 損 害 を 及 ぼすおそれのあ る 事 実 があることを 発 見 したときは 直 ちに 当 該 事 実 を 監 査 役 に 報 告 しなければならない の 主 旨 を 取 締 役 会 を 通 じて 徹 底 する 2) 常 勤 監 査 役 は 取 締 役 会 ほか 重 要 な 会 議 に 出 席 すること 並 びに 重 要 書 類 の 閲 覧 等 を 通 して 積 極 的 に 情 報 を 収 集 する 3) 常 勤 監 査 役 は 日 常 的 に 大 半 の 役 員 使 用 人 と 会 話 が 可 能 であり こ のような 場 を 通 しても 情 報 の 収 集 に 努 める 4) 常 勤 監 査 役 は 社 長 室 内 部 監 査 部 門 と 連 携 を 密 にし 情 報 収 集 に 努 め 併 せて 監 査 指 導 にあたる 9その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 1) 取 締 役 会 における 監 査 役 の 意 見 報 告 の 時 間 は 今 後 も 確 保 し 積 極 的 な 監 査 役 の 発 言 を 促 す 2) 監 査 役 の 重 要 な 会 議 委 員 会 への 出 席 主 要 な 稟 議 書 の 回 付 等 の 制 度 は 遵 守 する ( 注 ) 本 事 業 報 告 に 記 載 の 金 額 及 び 株 式 数 は 表 示 単 位 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 てております

15 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 商 品 及 び 製 品 仕 掛 品 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 土 地 そ の 他 無 形 固 定 資 産 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 長 期 貸 付 金 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 6,331,600 1,890,008 3,138, ,859 20, ,379 49,749 96,234 10,039 2,608,300 2,173, , ,024 1,398,992 87,715 32, , , ,054 48, , ,995 流 動 負 債 4,288,866 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,700,389 短 期 借 入 金 1,800,000 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 6,000 未 払 金 289,743 未 払 法 人 税 等 170,277 賞 与 引 当 金 33,237 そ の 他 289,218 固 定 負 債 600,518 長 期 借 入 金 14,500 預 り 保 証 金 44,950 退 職 給 付 引 当 金 401,462 長 期 未 払 金 89,385 繰 延 税 金 負 債 21,286 資 産 除 去 債 務 5,157 そ の 他 23,777 負 債 合 計 4,889,384 純 資 産 の 部 株 主 資 本 3,977,259 資 本 金 1,683,378 資 本 剰 余 金 1,586,811 利 益 剰 余 金 950,111 自 己 株 式 243,042 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 14,392 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 15,339 為 替 換 算 調 整 勘 定 947 少 数 株 主 持 分 58,865 純 資 産 合 計 4,050,517 資 産 合 計 8,939,901 負 債 純 資 産 合 計 8,939,

16 連 結 損 益 計 算 書 ( 平 成 24 年 1 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 まで) 科 目 金 額 ( 単 位 : 千 円 ) 売 上 高 7,949,969 売 上 原 価 5,607,895 売 上 総 利 益 2,342,074 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,898,625 営 業 利 益 443,449 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,163 受 取 配 当 金 4,075 ス ク ラ ッ プ 売 却 収 入 15,423 雑 収 入 24,304 46,967 営 業 外 費 用 支 払 利 息 12,046 雑 損 失 4,904 16,951 経 常 利 益 473,465 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 2,351 固 定 資 産 売 却 損 161 投 資 有 価 証 券 売 却 損 520 減 損 損 失 2,721 5,755 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 467,709 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 209,725 法 人 税 等 調 整 額 14, ,871 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 272,838 少 数 株 主 利 益 10,736 当 期 純 利 益 262,

17 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 平 成 24 年 1 月 1 日 から ( 平 成 24 年 12 月 31 日 まで) 株 主 資 本 ( 単 位 : 千 円 ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 平 成 24 年 1 月 1 日 残 高 1,683,378 1,586, , ,042 3,770,761 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 55,604 55,604 当 期 純 利 益 262, ,102 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 , ,497 平 成 24 年 12 月 31 日 残 高 1,683,378 1,586, , ,042 3,977,259 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 為 替 換 算 調 整 勘 定 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 平 成 24 年 1 月 1 日 残 高 16,257 11,783 4,474 48,129 3,823,365 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 55,604 当 期 純 利 益 262,102 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) ,836 9,917 10,736 20,653 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ,836 9,917 10, ,151 平 成 24 年 12 月 31 日 残 高 15, ,392 58,865 4,050,

18 連 結 注 記 表 1. 連 結 計 算 書 類 の 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 に 関 する 注 記 (1) 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 連 結 子 会 社 の 数 3 社 連 結 子 会 社 の 名 称 トーキン 常 熟 快 風 空 調 有 限 公 司 丸 光 産 業 (2) 持 分 法 の 適 用 に 関 する 事 項 持 分 法 適 用 の 非 連 結 子 会 社 又 は 関 連 会 社 数 0 社 持 分 法 を 適 用 しない 非 連 結 子 会 社 及 び 関 連 会 社 の 名 称 等 関 連 会 社 常 熟 快 住 環 境 工 程 有 限 公 司 ( 持 分 法 を 適 用 しない 理 由 ) 持 分 法 非 適 用 会 社 は 当 期 純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 等 から 見 て 持 分 法 の 対 象 から 除 いても 連 結 計 算 書 類 に 及 ぼす 影 響 が 軽 微 であり かつ 全 体 としても 重 要 性 がないため 持 分 法 の 適 用 範 囲 から 除 外 しております (3) 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 等 に 関 する 事 項 丸 光 産 業 の 決 算 日 は 平 成 24 年 10 月 31 日 であります 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 にあたっては 同 決 算 日 の 財 務 諸 表 を 採 用 しておりますが 連 結 決 算 日 との 間 に 生 じた 重 要 な 取 引 について は 連 結 上 必 要 な 調 整 を 行 っております また トーキンの 決 算 日 は 平 成 24 年 10 月 31 日 で ありますが 同 社 は 平 成 25 年 1 月 1 日 をもって 当 社 に 吸 収 合 併 され 消 滅 することから 連 結 決 算 日 において 仮 決 算 を 実 施 しております これにより 当 連 結 会 計 年 度 における 月 数 が14ヶ 月 となっております (4) 会 計 処 理 基 準 に 関 する 事 項 1 重 要 な 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 a) 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 によ り 算 定 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 b)たな 卸 資 産 商 品 製 品 仕 掛 品 原 材 料 主 として 総 平 均 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 ) 貯 蔵 品 最 終 仕 入 原 価 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 )

19 2 重 要 な 減 価 償 却 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 a) 有 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 当 社 及 び 国 内 連 結 子 会 社 は 定 率 法 在 外 連 結 子 会 社 は 定 額 法 を 採 用 しております た だし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 によっております なお 主 な 耐 用 年 数 は 以 下 のとおりであります 建 物 及 び 構 築 物 2 年 ~47 年 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 4 年 ~14 年 b) 無 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 額 法 c)リース 資 産 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 を 零 とする 定 額 法 を 採 用 しております なお 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 のうち リース 取 引 開 始 日 が 平 成 20 年 12 月 31 日 以 前 のリース 取 引 については 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 計 処 理 によっております 3 重 要 な 引 当 金 の 計 上 基 準 a) 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 につい ては 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 につ いては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております b) 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 対 して 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております c) 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 末 にお ける 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 計 上 し ております 過 去 勤 務 債 務 は その 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (12 年 )による 定 額 法 により 費 用 処 理 しております 数 理 計 算 上 の 差 異 は その 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (12 年 )による 定 額 法 に より それぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 する こととしております 4 消 費 税 等 の 会 計 処 理 方 法 消 費 税 等 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっております (5) 追 加 情 報 ( 会 計 上 の 変 更 及 び 誤 謬 の 訂 正 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 以 後 に 行 われる 会 計 上 の 変 更 及 び 過 去 の 誤 謬 の 訂 正 より 会 計 上 の 変 更 及 び 誤 謬 の 訂 正 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 24 号 平 成 21 年 12 月 4 日 ) 及 び 会 計 上 の 変 更 及 び 誤 謬 の 訂 正 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 24 号 平 成 21 年 12 月 4 日 )を 適 用 しております

20 2. 連 結 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 (1) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 2,845,545 千 円 (2) 保 証 債 務 従 業 員 の 貸 付 金 規 程 に 基 づく 銀 行 借 入 に 対 し1,846 千 円 の 保 証 を 行 っております (3) 期 末 日 満 期 手 形 の 会 計 処 理 は 手 形 交 換 日 をもって 決 済 処 理 しております 当 連 結 会 計 年 度 は 期 末 日 が 銀 行 休 業 日 のため 次 のとおり 期 末 日 満 期 手 形 が 期 末 残 高 に 含 まれております 受 取 手 形 支 払 手 形 117,752 千 円 248,233 千 円 (うち 設 備 支 払 手 形 ) (3,940 千 円 ) 3. 連 結 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 減 損 損 失 当 連 結 会 計 年 度 において 当 社 グループは 以 下 の 資 産 について 減 損 損 失 を 計 上 いたしました 用 途 場 所 種 類 金 額 ( 千 円 ) 遊 休 資 産 福 岡 県 糟 屋 郡 篠 栗 町 他 電 話 加 入 権 2,721 当 社 グループは キャッシュ フローを 生 み 出 す 最 小 単 位 として 生 産 工 場 を 基 本 単 位 とした 資 産 のグルーピングを 行 っております また 遊 休 資 産 については 個 々の 資 産 ごとに 減 損 損 失 の 認 識 及 び 測 定 を 決 定 しております 電 話 加 入 権 のうち 遊 休 状 態 であり 将 来 の 用 途 が 定 まっていない 休 止 した 回 線 について 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 まで 減 額 し 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失 として 特 別 損 失 に 計 上 しております なお 当 該 資 産 の 回 収 可 能 価 額 は 正 味 売 却 価 額 により 測 定 しておりますが 売 却 可 能 性 が 見 込 めないためゼロとして 評 価 としております 4. 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 (1) 当 連 結 会 計 年 度 末 における 発 行 済 株 式 の 種 類 及 び 総 数 普 通 株 式 6,000,000 株 (2) 配 当 に 関 する 事 項 1 配 当 金 支 払 額 決 議 日 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 平 成 24 年 3 月 29 日 定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 55, 平 成 23 年 12 月 31 日 平 成 24 年 3 月 30 日

21 2 基 準 日 が 当 連 結 会 計 年 度 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 連 結 会 計 年 度 となる もの 決 議 予 定 日 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 配 当 の 原 資 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 予 定 日 平 成 25 年 3 月 28 日 定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 93,204 利 益 剰 余 金 17.6 平 成 24 年 12 月 31 日 平 成 25 年 3 月 29 日 5. 金 融 商 品 に 関 する 注 記 (1) 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 当 社 グループは 資 金 運 用 については 余 資 を 定 期 性 預 金 など 安 全 性 の 高 い 金 融 資 産 で 運 用 しております また 資 金 調 達 については 自 己 資 金 又 は 銀 行 借 入 で 補 う 方 針 であります なお デリバティブ 取 引 は 行 わない 方 針 であります 営 業 債 権 である 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 等 に 係 る 信 用 リスクは 与 信 管 理 基 準 に 沿 ってリスク の 低 減 を 図 っております また 投 資 有 価 証 券 は 主 に 業 務 上 の 関 係 を 有 する 企 業 の 株 式 で あり 定 期 的 に 時 価 や 経 営 状 況 を 把 握 し 当 社 との 関 係 を 勘 案 したうえで 継 続 保 有 の 検 討 を 行 っております 借 入 金 の 使 途 は 運 転 資 金 及 び 設 備 投 資 資 金 であります (2) 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 当 連 結 会 計 年 度 末 における 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 及 びこれらの 差 額 については 次 のとおりであります なお 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるものは 含 まれ ておりません ( 単 位 : 千 円 ) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額 (1) 現 金 及 び 預 金 1,890,008 1,890,008 - (2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 3,138,012 3,138,012 - (3) 投 資 有 価 証 券 119, ,149 - (4) 長 期 貸 付 金 * 685,006 貸 倒 引 当 金 554, , ,011 - 資 産 計 5,277,180 5,277,180 - (5) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,700,389 1,700,389 - (6) 短 期 借 入 金 1,800,000 1,800,000 - (7) 未 払 金 289, ,743 - 負 債 計 3,790,132 3,790,

22 * 1 年 以 内 回 収 予 定 の 長 期 貸 付 金 については 長 期 貸 付 金 に 含 めて 表 示 しております ( 注 )1. 金 融 商 品 の 時 価 算 定 方 法 (1) 現 金 及 び 預 金 (2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 短 期 間 で 決 済 されるものであるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (3) 投 資 有 価 証 券 これらの 時 価 については 取 引 所 の 価 格 等 によっております (4) 長 期 貸 付 金 長 期 貸 付 金 については 回 収 見 込 額 等 に 基 づいて 貸 倒 見 積 高 を 算 定 しているため 時 価 は 連 結 決 算 日 における 貸 借 対 照 表 価 額 から 現 在 の 貸 倒 見 積 高 を 控 除 した 額 と 近 似 しており 当 該 価 額 をもって 時 価 としております (5) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 (6) 短 期 借 入 金 (7) 未 払 金 短 期 間 で 決 済 されるものであるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております 2. 長 期 未 払 金 は 役 員 退 職 慰 労 金 制 度 の 廃 止 に 伴 う 打 切 り 支 給 額 の 未 払 い 分 でありますが 支 払 時 期 を 予 測 することが 不 可 能 であり 将 来 キャッシュ フローを 見 積 もることなど ができないことから 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるため 上 記 表 には 含 めておりません 6. 賃 貸 等 不 動 産 に 関 する 注 記 (1) 賃 貸 等 不 動 産 の 状 況 に 関 する 事 項 当 社 及 び 一 部 の 子 会 社 では 賃 貸 不 動 産 及 び 遊 休 不 動 産 を 所 有 しております 賃 貸 不 動 産 については 愛 知 県 における 賃 貸 用 の 工 場 ( 土 地 を 含 む )であり 当 該 賃 貸 不 動 産 に 関 す る 当 連 結 会 計 年 度 の 賃 貸 損 益 は4,259 千 円 となっております また 遊 休 不 動 産 について は 福 岡 県 において 所 有 しております これらの 賃 貸 等 不 動 産 の 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 及 び 当 連 結 会 計 年 度 末 の 時 価 は 次 のとお りであります

23 (2) 賃 貸 等 不 動 産 の 時 価 に 関 する 事 項 ( 単 位 : 千 円 ) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 36,580 51,029 ( 注 )1. 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 は 取 得 原 価 から 減 価 償 却 累 計 額 を 控 除 した 金 額 であります 2. 当 連 結 会 計 年 度 末 の 時 価 は 主 要 な 物 件 については 社 外 の 不 動 産 鑑 定 士 による 不 動 産 鑑 定 評 価 書 に 基 づく 価 額 であります ただし 直 近 の 評 価 時 点 から 一 定 の 評 価 額 や 適 切 に 市 場 価 格 を 反 映 していると 考 えられる 指 標 に 重 要 な 変 動 が 生 じていない 場 合 には 当 該 評 価 額 や 指 標 を 用 いて 評 価 した 金 額 によっております また 重 要 性 の 乏 しいものについては 一 定 の 評 価 額 や 適 切 に 市 場 価 格 を 反 映 していると 考 え られる 指 標 に 基 づく 価 額 等 を 時 価 としております 7.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 (1) 1 株 当 たり 純 資 産 額 753 円 75 銭 (2) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 49 円 49 銭 8. 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません

24 貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 12 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 受 取 手 形 売 掛 金 商 品 及 び 製 品 仕 掛 品 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産 その 他 の 流 動 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物 機 械 装 置 車 両 運 搬 具 工 具 器 具 備 品 土 地 建 設 仮 勘 定 リ ー ス 資 産 無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権 施 設 利 用 権 そ の 他 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 長 期 貸 付 金 関 係 会 社 株 式 関 係 会 社 出 資 金 そ の 他 出 資 金 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 投 資 等 投 資 損 失 引 当 金 貸 倒 引 当 金 5,903,741 1,733,365 1,345,868 1,636, ,539 16, ,648 43,741 89,316 1,847 2,658,968 2,069, ,190 17, ,936 6,297 27,743 1,331,414 29,483 28,090 29,363 1,685 5,801 21, , , , ,750 53,850 1,139 51,231 64,261 18, ,278 流 動 負 債 4,035,624 支 払 手 形 1,227,072 買 掛 金 338,284 短 期 借 入 金 1,700,000 リ ー ス 債 務 25,706 未 払 金 288,716 未 払 費 用 28,460 未 払 法 人 税 等 170,026 未 払 消 費 税 等 21,934 預 り 金 82,503 賞 与 引 当 金 32,456 その 他 の 流 動 負 債 120,465 固 定 負 債 534,327 預 り 保 証 金 44,350 退 職 給 付 引 当 金 401,462 長 期 未 払 金 59,580 リ ー ス 債 務 23,777 資 産 除 去 債 務 5,157 負 債 合 計 4,569,952 純 資 産 の 部 株 主 資 本 3,976,182 資 本 金 1,683,378 資 本 剰 余 金 1,585,925 資 本 準 備 金 639,458 その 他 資 本 剰 余 金 946,467 利 益 剰 余 金 913,643 利 益 準 備 金 59,010 その 他 利 益 剰 余 金 854,633 繰 越 利 益 剰 余 金 854,633 自 己 株 式 206,765 評 価 換 算 差 額 等 16,574 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 16,574 純 資 産 合 計 3,992,757 資 産 合 計 8,562,709 負 債 及 び 純 資 産 合 計 8,562,709

25 損 益 計 算 書 ( 平 成 24 年 1 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 売 上 高 7,412,638 売 上 原 価 5,324,815 売 上 総 利 益 2,087,823 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,701,734 営 業 利 益 386,089 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,084 受 取 配 当 金 3,699 ス ク ラ ッ プ 売 却 収 入 14,592 経 営 指 導 料 10,618 雑 収 入 14,609 46,604 営 業 外 費 用 支 払 利 息 10,470 保 険 解 約 損 3,508 13,978 経 常 利 益 418,714 特 別 利 益 投 資 損 失 引 当 金 戻 入 額 21,498 21,498 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 2,318 固 定 資 産 売 却 損 161 減 損 損 失 2,398 4,878 税 引 前 当 期 純 利 益 435,334 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 195,643 法 人 税 等 調 整 額 25, ,958 当 期 純 利 益 265,

26 資 本 金 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 平 成 24 年 1 月 1 日 から ( 平 成 24 年 12 月 31 日 まで) 資 本 準 備 金 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 そ の 他 資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計 利 益 準 備 金 その 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 ( 単 位 : 千 円 ) 利 益 剰 余 金 合 計 平 成 24 年 1 月 1 日 残 高 1,683, , ,467 1,585,925 59, , ,872 事 業 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 55,604 55,604 当 期 純 利 益 265, ,376 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 , ,771 平 成 24 年 12 月 31 日 残 高 1,683, , ,467 1,585,925 59, , ,643 株 主 資 本 評 価 換 算 差 額 等 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 合 計 純 資 産 合 計 平 成 24 年 1 月 1 日 残 高 206,765 3,766,411 17,730 17,730 3,784,141 事 業 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 55,604 55,604 当 期 純 利 益 265, ,376 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 1,155 1,155 1,155 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 - 209,771 1,155 1, ,615 平 成 24 年 12 月 31 日 残 高 206,765 3,976,182 16,574 16,574 3,992,

27 個 別 注 記 表 1. 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 (1) 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 移 動 平 均 法 による 原 価 法 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 によ り 算 定 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 (2) たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 商 品 製 品 仕 掛 品 原 材 料 総 平 均 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 ) 貯 蔵 品 最 終 仕 入 原 価 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 ) (3) 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 1 有 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 率 法 ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 によっております なお 主 な 耐 用 年 数 は 以 下 のとおりであります 建 物 及 び 構 築 物 2 年 ~47 年 機 械 及 び 装 置 10 年 2 無 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 額 法 3リース 資 産 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 を 零 とする 定 額 法 を 採 用 しております なお 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 のうち リース 取 引 開 始 日 が 平 成 20 年 12 月 31 日 以 前 のリース 取 引 については 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 計 処 理 に よっております (4) 引 当 金 の 計 上 基 準 1 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 につい ては 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 につ いては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 2 投 資 損 失 引 当 金 関 係 会 社 等 への 投 資 に 係 る 損 失 に 備 えるため 各 社 の 財 政 状 態 並 びに 将 来 の 回 収 見 込 み 等 を 勘 案 し 損 失 見 込 額 を 計 上 しております

28 3 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 対 して 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております 4 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 計 上 してお ります 過 去 勤 務 債 務 は その 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (12 年 )による 定 額 法 により 費 用 処 理 しております 数 理 計 算 上 の 差 異 は その 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 年 数 (12 年 )による 定 額 法 により それぞれ 発 生 の 翌 事 業 年 度 から 費 用 処 理 することとして おります (5) 消 費 税 等 の 会 計 処 理 方 法 消 費 税 等 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっております (6) 追 加 情 報 ( 会 計 上 の 変 更 及 び 誤 謬 の 訂 正 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 当 事 業 年 度 の 期 首 以 後 に 行 われる 会 計 上 の 変 更 及 び 過 去 の 誤 謬 の 訂 正 より 会 計 上 の 変 更 及 び 誤 謬 の 訂 正 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 24 号 平 成 21 年 12 月 4 日 ) 及 び 会 計 上 の 変 更 及 び 誤 謬 の 訂 正 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 24 号 平 成 21 年 12 月 4 日 )を 適 用 しております 2. 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 (1) 期 末 日 満 期 手 形 の 会 計 処 理 は 手 形 交 換 日 をもって 決 済 処 理 しております 当 事 業 年 度 は 期 末 日 が 銀 行 休 業 日 のため 次 のとおり 期 末 日 満 期 手 形 が 期 末 残 高 に 含 ま れております 受 取 手 形 110,257 千 円 支 払 手 形 235,412 千 円 (うち 設 備 支 払 手 形 ) (3,940 千 円 ) (2) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 2,678,105 千 円 (3) 保 証 債 務 従 業 員 の 貸 付 金 規 程 に 基 づく 銀 行 借 入 に 対 して1,846 千 円 の 保 証 を 行 っております また トーキンの 銀 行 借 入 に 対 して100,000 千 円 の 保 証 を 行 っております (4) 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 債 務 は 次 のとおりであります 短 期 金 銭 債 権 213,300 千 円 短 期 金 銭 債 務 6,777 千 円

29 3. 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 (1) 減 損 損 失 当 事 業 年 度 において 当 社 は 以 下 の 資 産 について 減 損 損 失 を 計 上 いたしました 用 途 場 所 種 類 金 額 ( 千 円 ) 遊 休 資 産 福 岡 県 糟 屋 郡 篠 栗 町 他 電 話 加 入 権 2,398 当 社 は キャッシュ フローを 生 み 出 す 最 小 単 位 として 生 産 工 場 を 基 本 単 位 とした 資 産 のグ ルーピングを 行 っております また 遊 休 資 産 については 個 々の 資 産 ごとに 減 損 損 失 の 認 識 及 び 測 定 を 決 定 しております 電 話 加 入 権 のうち 遊 休 状 態 であり 将 来 の 用 途 が 定 まっていない 休 止 した 回 線 について 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 まで 減 額 し 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失 として 特 別 損 失 に 計 上 しております なお 当 該 資 産 の 回 収 可 能 価 額 は 正 味 売 却 価 額 により 測 定 しておりますが 売 却 可 能 性 が 見 込 めないためゼロとして 評 価 としております (2) 関 係 会 社 との 取 引 高 売 上 高 仕 入 高 営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 454,086 千 円 99,946 千 円 22,060 千 円 4. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 当 事 業 年 度 末 における 自 己 株 式 の 種 類 及 び 株 式 数 普 通 株 式 704,287 株

30 5. 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 ( 流 動 の 部 ) 繰 延 税 金 資 産 未 払 事 業 税 12,941 千 円 賞 与 引 当 金 12,268 千 円 未 払 金 18,531 千 円 棚 卸 資 産 評 価 損 12,011 千 円 貸 倒 引 当 金 54 千 円 繰 延 税 金 資 産 ( 小 計 ) 55,807 千 円 評 価 性 引 当 額 12,066 千 円 繰 延 税 金 資 産 ( 合 計 ) 43,741 千 円 ( 固 定 の 部 ) 繰 延 税 金 資 産 長 期 未 払 金 21,091 千 円 退 職 給 付 引 当 金 143,801 千 円 有 価 証 券 評 価 損 20,696 千 円 貸 倒 引 当 金 183,307 千 円 投 資 損 失 引 当 金 7,001 千 円 減 損 損 失 46,798 千 円 資 産 除 去 債 務 1,825 千 円 その 他 2,540 千 円 繰 延 税 金 資 産 ( 小 計 ) 427,063 千 円 評 価 性 引 当 額 371,395 千 円 繰 延 税 金 資 産 ( 合 計 ) 55,667 千 円 繰 延 税 金 負 債 資 産 除 去 債 務 960 千 円 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3,476 千 円 繰 延 税 金 負 債 ( 合 計 ) 4,436 千 円 繰 延 税 金 資 産 ( 固 定 の 純 額 ) 51,231 千 円 6.リースにより 使 用 する 固 定 資 産 に 関 する 注 記 貸 借 対 照 表 に 計 上 した 固 定 資 産 のほか 事 務 機 器 ソフトウェアの 一 部 については 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 契 約 により 使 用 しております

31 7. 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 (1) 役 員 及 び 個 人 主 要 株 主 等 種 類 役 員 及 びその 近 親 者 会 社 等 の 名 称 久 野 千 惠 子 ( 代 表 取 締 役 久 野 幸 男 の 義 姉 ) 住 - 所 資 本 金 又 は 出 資 金 ( 千 円 ) - 事 業 の 内 容 又 は 職 業 ニュー コーポレー ション 代 表 取 締 役 議 決 権 等 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 (%) ( 被 所 有 ) 直 接 4.8 関 係 内 容 役 員 の 兼 任 等 事 業 上 の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 千 円 ) - - 貸 付 金 利 息 119 長 期 貸 付 金 11,881 役 員 及 びその 近 親 者 が 議 決 権 の 過 半 数 を 所 有 し ている 会 社 ニューコーポ レーション 福 岡 県 糟 屋 郡 48,000 損 害 保 険 代 理 業 ( 被 所 有 ) 直 接 長 期 貸 付 金 400,251 ( 注 )1. 取 引 条 件 ないし 取 引 条 件 の 決 定 方 針 資 金 の 貸 付 については 市 場 金 利 を 勘 案 して 利 率 を 合 理 的 に 決 定 しております 2. ニューコーポレーションについては 長 期 貸 付 金 に 対 し 貸 倒 引 当 金 400,251 千 円 を 計 上 しております (2) 子 会 社 種 類 会 社 等 の 名 称 住 所 資 本 金 又 は 出 資 金 ( 千 円 ) 事 業 の 内 容 又 は 職 業 議 決 権 等 の 所 有 ( 被 所 有 ) 割 合 (%) 関 係 内 容 役 員 の 兼 任 等 事 業 上 の 関 係 取 引 内 容 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 千 円 ) トーキン 愛 知 県 弥 富 市 16,000 空 調 防 災 関 連 機 材 の 販 売 人 当 社 製 品 の 販 売 空 調 設 備 機 材 の 販 売 392,268 売 掛 金 186,546 経 営 指 導 料 10, 子 会 社 債 務 保 証 100, 丸 光 産 業 東 京 都 江 戸 川 区 20,000 空 調 設 備 機 材 の 販 売 - [82.3] 4 人 当 社 製 品 の 販 売 空 調 設 備 機 材 の 販 売 61,818 売 掛 金 21,723 ( 注 )1. 取 引 条 件 ないし 取 引 条 件 の 決 定 方 針 1 空 調 設 備 機 材 の 販 売 については 市 場 価 格 等 を 参 考 に 一 般 取 引 条 件 と 同 様 に 決 定 し ております 2 経 営 指 導 料 については 業 務 の 内 容 を 勘 案 して 決 定 しております 3 債 務 保 証 は 金 融 機 関 からの 借 入 金 及 び 取 引 先 の 仕 入 債 務 に 対 してのものであります なお 保 証 料 は 受 け 取 っておりません 2. 議 決 権 等 の 所 有 割 合 の[ ] 内 は 緊 密 な 者 又 は 同 意 している 者 の 所 有 割 合 で 外 数 で あります

32 8.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 事 項 (1) 1 株 当 たり 純 資 産 額 753 円 96 銭 (2) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 50 円 11 銭 9. 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません

33 連 結 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 協 立 エ ア テ ッ ク 株 式 会 社 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平 成 25 年 2 月 15 日 取 締 役 会 御 中 霞 が 関 監 査 法 人 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 森 内 茂 之 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 笹 川 敏 幸 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 444 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づき 協 立 エアテック 株 式 会 社 の 平 成 24 年 1 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 までの 連 結 会 計 年 度 の 連 結 計 算 書 類 すなわち 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 連 結 注 記 表 について 監 査 を 行 った 連 結 計 算 書 類 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 連 結 計 算 書 類 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 連 結 計 算 書 類 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 ま れる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 連 結 計 算 書 類 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 連 結 計 算 書 類 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうか について 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 することを 求 めている

34 監 査 においては 連 結 計 算 書 類 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 す るための 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 による 連 結 計 算 書 類 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するた めのものではないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 連 結 計 算 書 類 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する また 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 と しての 連 結 計 算 書 類 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 した と 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 連 結 計 算 書 類 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 協 立 エアテック 株 式 会 社 及 び 連 結 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 の 当 該 連 結 計 算 書 類 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 によ り 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上

35 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 協 立 エ ア テ ッ ク 株 式 会 社 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 平 成 25 年 2 月 15 日 取 締 役 会 御 中 霞 が 関 監 査 法 人 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 森 内 茂 之 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 笹 川 敏 幸 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 436 条 第 2 項 第 1 号 の 規 定 に 基 づき 協 立 エアテッ ク 株 式 会 社 の 平 成 24 年 1 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 までの 第 42 期 事 業 年 度 の 計 算 書 類 すなわち 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 並 びにその 附 属 明 細 書 について 監 査 を 行 った 計 算 書 類 等 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することに ある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 計 算 書 類 及 びそ の 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 し て 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 することを 求 めている

36 監 査 においては 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するための 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 による 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するためのものではないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する また 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 した と 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 当 該 計 算 書 類 及 びそ の 附 属 明 細 書 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 によ り 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上

37 監 査 役 会 の 監 査 報 告 監 査 報 告 書 当 監 査 役 会 は 平 成 24 年 1 月 1 日 から 平 成 24 年 12 月 31 日 までの 第 42 期 事 業 年 度 の 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 して 各 監 査 役 が 作 成 した 監 査 報 告 書 に 基 づ き 審 議 の 上 本 監 査 報 告 書 を 作 成 し 以 下 のとおり 報 告 いたします 1. 監 査 役 及 び 監 査 役 会 の 監 査 の 方 法 及 びその 内 容 監 査 役 会 は 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 等 を 定 め 各 監 査 役 から 監 査 の 実 施 状 況 及 び 結 果 について 報 告 を 受 けるほか 取 締 役 等 及 び 会 計 監 査 人 から その 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました 各 監 査 役 は 監 査 役 会 が 定 めた 監 査 役 監 査 の 基 準 に 準 拠 し 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 等 に 従 い 取 締 役 内 部 監 査 部 門 その 他 の 使 用 人 等 と 意 思 疎 通 を 図 り 情 報 の 収 集 及 び 監 査 の 環 境 の 整 備 に 努 めるとともに 取 締 役 会 そ の 他 重 要 な 会 議 に 出 席 し 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 職 務 の 執 行 状 況 に ついて 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 重 要 な 決 裁 書 類 等 を 閲 覧 し 本 社 及 び 主 要 な 事 業 所 において 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を 調 査 いたしました また 事 業 報 告 に 記 載 されている 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 その 他 株 式 会 社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 する ために 必 要 なものとして 会 社 法 施 行 規 則 第 100 条 第 1 項 及 び 第 3 項 に 定 める 体 制 の 整 備 に 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 及 び 当 該 決 議 に 基 づき 整 備 されて いる 体 制 ( 内 部 統 制 システム)について 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 構 築 及 び 運 用 の 状 況 について 定 期 的 に 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 意 見 を 表 明 いたしました 子 会 社 については 子 会 社 の 取 締 役 及 び 監 査 役 等 と 意 思 疎 通 及 び 情 報 の 交 換 を 図 り 必 要 に 応 じて 子 会 社 から 事 業 の 報 告 を 受 けました 以 上 の 方 法 に 基 づき 当 該 事 業 年 度 に 係 る 事 業 報 告 及 びそ の 附 属 明 細 書 について 検 討 いたしました さらに 会 計 監 査 人 が 独 立 の 立 場 を 保 持 し かつ 適 正 な 監 査 を 実 施 し ているかを 監 視 及 び 検 証 するとともに 会 計 監 査 人 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました また 会 計 監 査 人 から 職 務 の 遂 行 が 適 正 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 ( 会 社 計 算 規 則 第 131 条 各 号 に 掲 げる 事 項 )を 監 査 に 関 する 品 質 管 理 基 準 ( 平 成 17 年 10 月 28 日 企 業 会 計 審 議 会 ) 等 に 従 って 整 備 している 旨 の 通 知 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました 以 上 の 方 法 に 基 づき 当 該 事 業 年 度 に 係 る 計 算 書 類 ( 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 ) 及 びその 附 属 明 細 書 並 びに 連 結 計 算 書 類 ( 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 連 結 注 記 表 )について 検 討 いた しました

38 2. 監 査 の 結 果 (1) 事 業 報 告 等 の 監 査 結 果 一 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 は 法 令 及 び 定 款 に 従 い 会 社 の 状 況 を 正 しく 示 しているものと 認 めます 二 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 する 不 正 の 行 為 又 は 法 令 もしくは 定 款 に 違 反 する 重 大 な 事 実 は 認 められません 三 内 部 統 制 システムに 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 は 相 当 であると 認 め ます また 当 該 内 部 統 制 システムに 関 する 事 業 報 告 の 記 載 内 容 及 び 取 締 役 の 職 務 の 執 行 についても 指 摘 すべき 事 項 は 認 められません (2) 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 霞 が 関 監 査 法 人 の 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 めます (3) 連 結 計 算 書 類 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 霞 が 関 監 査 法 人 の 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 めます 平 成 25 年 2 月 20 日 協 立 エアテック 株 式 会 社 監 査 役 会 常 勤 監 査 役 松 本 孝 明 社 外 監 査 役 加 藤 久 社 外 監 査 役 長 伸 幸 以 上

39 株 主 総 会 参 考 書 類 第 1 号 議 案 剰 余 金 処 分 の 件 期 末 配 当 に 関 する 事 項 第 42 期 の 期 末 配 当 につきましては 当 社 の 利 益 に 関 する 基 本 方 針 ( 年 間 配 当 性 向 35%)に 基 づきまして 下 記 のとおりといたしたいと 存 じます (1) 配 当 財 産 の 種 類 金 銭 といたします (2) 株 主 に 対 する 配 当 財 産 の 割 当 に 関 する 事 項 及 びその 総 額 当 社 普 通 株 式 1 株 につき 金 17 円 60 銭 総 額 93,204,549 円 (3) 剰 余 金 の 配 当 が 効 力 を 生 じる 日 平 成 25 年 3 月 29 日 第 2 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 1. 提 案 の 理 由 当 社 の 事 業 内 容 の 多 角 化 と 今 後 の 事 業 展 開 に 備 えるため 現 行 定 款 第 2 条 ( 目 的 )に 所 要 の 変 更 を 行 うものであります 2. 変 更 の 内 容 変 更 の 内 容 は 次 のとおりであります ( 下 線 は 変 更 部 分 を 示 します) 現 行 定 款 変 更 案 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 2 条 当 会 社 は 次 の 事 業 を 営 むことを 目 的 とする 1. 空 調 冷 暖 房 設 備 機 材 の 製 造 ならびに 販 売 2. 防 火 防 災 機 材 の 製 造 ならびに 販 売 3. 住 宅 設 備 機 材 の 製 造 ならびに 販 売 4. 管 工 事 消 防 施 設 工 事 の 設 計 施 工 ( 新 設 ) ( 新 設 ) 5. 前 各 号 に 関 する 点 検 ならびに 保 守 管 理 6.その 他 前 各 号 に 附 帯 する 一 切 の 業 務 第 1 章 総 則 ( 目 的 ) 第 2 条 当 会 社 は 次 の 事 業 を 営 むことを 目 的 とする 1. 空 調 冷 暖 房 設 備 機 材 の 製 造 ならびに 販 売 2. 防 火 防 災 機 材 の 製 造 ならびに 販 売 3. 住 宅 設 備 機 材 の 製 造 ならびに 販 売 4. 管 工 事 消 防 施 設 工 事 の 設 計 施 工 5. 建 築 工 事 土 木 工 事 の 設 計 施 工 6. 電 気 工 事 電 気 通 信 工 事 の 設 計 施 工 7. 前 各 号 に 関 する 点 検 ならびに 保 守 管 理 8.その 他 前 各 号 に 附 帯 する 一 切 の 業 務

40 第 3 号 議 案 取 締 役 2 名 選 任 の 件 本 総 会 終 結 の 時 をもって 取 締 役 岡 田 眞 一 及 び 徳 永 研 介 の 両 氏 が 任 期 満 了 となりますので 取 締 役 2 名 の 選 任 をお 願 いいたしたいと 存 じます 取 締 役 候 補 者 は 次 のとおりであります 候 補 者 番 号 1 2 氏 名 ( 生 年 月 日 ) 岡 田 眞 一 ( 昭 和 23 年 6 月 29 日 生 ) 徳 永 研 介 ( 昭 和 24 年 6 月 19 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 及 び 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ) 昭 和 55 年 7 月 当 社 入 社 平 成 11 年 1 月 当 社 製 造 部 長 平 成 17 年 3 月 当 社 取 締 役 製 造 副 本 部 長 平 成 18 年 4 月 当 社 取 締 役 生 産 本 部 本 部 長 平 成 19 年 11 月 当 社 取 締 役 管 理 本 部 本 部 長 ( 現 任 ) 平 成 20 年 1 月 株 式 会 社 トーキン 取 締 役 就 任 平 成 24 年 12 月 株 式 会 社 トーキン 取 締 役 退 任 平 成 15 年 4 月 当 社 入 社 技 術 部 長 平 成 17 年 3 月 当 社 取 締 役 技 術 副 本 部 長 平 成 18 年 4 月 当 社 取 締 役 技 術 本 部 本 部 長 平 成 20 年 5 月 丸 光 産 業 株 式 会 社 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 21 年 7 月 当 社 取 締 役 国 際 マーケティング 本 部 本 部 長 ( 現 任 ) 平 成 23 年 4 月 常 熟 快 風 空 調 有 限 公 司 董 事 ( 現 任 ) ( 注 ) 各 候 補 者 と 当 社 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません 所 有 する 当 社 株 式 の 数 千 株

41 第 4 号 議 案 補 欠 監 査 役 2 名 選 任 の 件 本 総 会 開 始 の 時 をもって 補 欠 監 査 役 衣 目 修 三 及 び 中 村 茂 紀 の 両 氏 の 選 任 効 力 が 失 効 しますので 補 欠 監 査 役 2 名 の 選 任 をお 願 いいたしたいと 存 じま す 候 補 者 番 号 1 2 なお 本 議 案 につきましては 監 査 役 会 の 同 意 を 得 ております 補 欠 の 監 査 役 候 補 者 は 次 のとおりであります 氏 名 ( 生 年 月 日 ) 衣 目 修 三 ( 昭 和 24 年 10 月 26 日 生 ) 中 村 茂 紀 ( 昭 和 31 年 9 月 11 日 生 ) 略 歴 当 社 における 地 位 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 ) 昭 和 48 年 3 月 プライスウォーターハウス 会 計 事 務 所 ( 現 あらた 監 査 法 人 ) 入 所 昭 和 53 年 2 月 公 認 会 計 士 登 録 昭 和 53 年 8 月 衣 目 公 認 会 計 士 事 務 所 開 設 ( 現 任 ) 昭 和 53 年 10 月 税 理 士 登 録 昭 和 62 年 6 月 アルインコ 株 式 会 社 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 3 年 2 月 株 式 会 社 ケーイーシー 代 表 取 締 役 ( 現 任 ) 平 成 4 年 6 月 ゼット 株 式 会 社 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 24 年 6 月 東 洋 シャッター 株 式 会 社 取 締 役 ( 現 任 ) 昭 和 63 年 8 月 当 社 入 社 平 成 25 年 1 月 管 理 本 部 総 務 部 長 ( 現 任 ) 所 有 する 当 社 株 式 の 数 法 令 に 定 める 監 査 役 の 員 数 を 欠 くことになる 場 合 に 備 え 補 欠 監 査 役 2 名 を 選 任 するもの であります ( 注 )1. 各 候 補 者 と 当 社 との 間 に 特 別 の 利 害 関 係 はありません 2. 衣 目 修 三 氏 は 補 欠 の 社 外 監 査 役 候 補 者 であります 3. 衣 目 修 三 氏 を 補 欠 の 社 外 監 査 役 候 補 者 とした 理 由 は 公 認 会 計 士 としての 専 門 知 識 及 び 経 験 等 を 当 社 の 監 査 体 制 の 強 化 に 活 かしていただきたいためであります 4. 補 欠 の 社 外 監 査 役 候 補 者 が 監 査 役 に 就 任 する 場 合 当 社 は 責 任 限 定 契 約 を 締 結 する 予 定 であります 千 株 締 結 予 定 の 責 任 限 定 契 約 内 容 の 概 要 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 及 び 定 款 第 39 条 の 規 定 に 基 づき 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 するものであります 当 該 契 約 に 基 づく 損 害 賠 償 限 度 額 は 会 社 法 第 425 条 第 1 項 に 定 める 最 低 限 度 額 としております - - 以 上

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