目 次 年 度 決 算 概 況 および 財 務 状 況 年 度 業 績 予 想 年 度 の 取 組 方 針 および 戦 略 事 業 の 状 況 4. 自 己 資 本 の 状 況 および 財 務 資 本 政 策 5. コーポレートガバナンス 6. 中 期

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1 2014 年 度 決 算 説 明 会 2015 年 6 月 2 日 に 以 下 を 修 正 しております (21ページ) ラップセレクション 残 高 2015 年 5 月 20 日

2 目 次 年 度 決 算 概 況 および 財 務 状 況 年 度 業 績 予 想 年 度 の 取 組 方 針 および 戦 略 事 業 の 状 況 4. 自 己 資 本 の 状 況 および 財 務 資 本 政 策 5. コーポレートガバナンス 6. 中 期 経 営 計 画 の 進 捗 状 況 < 本 資 料 における 用 語 の 定 義 > 3 勘 定 : 銀 行 勘 定 + 元 本 補 てん 契 約 のある 合 同 運 用 金 銭 信 託 + 元 本 補 てん 契 約 のある 貸 付 信 託 連 結 : 三 井 住 友 トラスト ホールディングス( 連 結 ) 単 体 : 三 井 住 友 信 託 銀 行 ( 単 体 ) 2011 年 度 以 前 の 単 体 計 数 : 旧 中 央 三 井 信 託 銀 行 ( 単 体 )+ 旧 中 央 三 井 アセット 信 託 銀 行 ( 単 体 )+ 旧 住 友 信 託 銀 行 ( 単 体 ) < 経 営 統 合 に 伴 う 企 業 結 合 処 理 について> 経 営 統 合 に 伴 う 企 業 結 合 処 理 を パーチェス 処 理 パーチェス 処 理 に 伴 う 影 響 額 を パーチェス 影 響 額 と 称 します < 連 結 当 期 純 利 益 について> 2015 年 度 以 降 の 連 結 の 当 期 純 利 益 については 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 改 正 (2013 年 9 月 13 日 企 業 会 計 基 準 委 員 会 ) 後 の 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 を 表 しております 1

3 2014 年 度 総 括 連 結 業 績 投 信 保 険 等 関 連 ビジネス 海 外 向 け 与 信 の 伸 びに 加 え 好 調 な 市 場 関 連 収 益 により 予 想 を 上 回 る 水 準 実 質 業 務 純 益 実 績 ( 公 表 予 想 比 ) 3,167 億 円 (+ 217 億 円 ) 実 質 業 務 純 益 の 伸 びに 加 え 与 信 関 係 費 用 の 改 善 等 により システム 統 合 費 用 も 吸 収 した 上 で 公 表 予 想 を 上 回 り 着 地 戦 略 事 業 領 域 当 期 純 利 益 1,596 億 円 (+96 億 円 ) 実 績 ( 前 年 度 比 ) 販 売 額 は2.1 兆 円 の 計 画 を 上 回 り 過 去 最 高 残 高 も 着 実 に 増 加 ラップセレクションは 年 度 末 1.2 兆 円 に 到 達 資 産 運 用 残 高 (AUM)は 資 金 流 入 と 時 価 増 により 堅 調 に 拡 大 良 好 な 市 場 環 境 において 前 年 度 並 みの 収 益 水 準 を 確 保 基 礎 収 益 力 海 外 向 け 与 信 残 高 の 着 実 な 増 加 に 加 え 国 内 預 貸 粗 利 鞘 も 底 打 ちの 兆 し 財 務 健 全 性 着 実 な 利 益 蓄 積 と 有 価 証 券 評 価 益 の 拡 大 信 用 リスク 計 測 に おける 先 進 的 内 部 格 付 手 法 の 導 入 により 大 きく 改 善 投 信 保 険 販 売 額 ( 単 体 ) 資 産 運 用 残 高 (グループ) 不 動 産 事 業 収 益 ( 単 体 ) 資 金 利 益 ( 単 体 ) 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 22,272 億 円 (+2,573 億 円 ) 80.1 兆 円 (+9.4 兆 円 ) 281 億 円 ( 4 億 円 ) 実 績 ( 前 年 度 比 ) 2,244 億 円 (+164 億 円 ) 実 績 ( 前 年 度 末 比 ) 10.89%(+2.45%) 完 全 実 施 ベース[ 試 算 値 ] 2

4 2014 年 度 決 算 概 況 および 財 務 状 況 3

5 2014 年 度 決 算 : 連 結 実 質 業 務 純 益 は 単 体 での 資 金 関 連 利 益 の 増 加 を 主 因 に 前 年 度 比 308 億 円 増 益 の3,167 億 円 当 期 純 利 益 は 単 体 での 勘 定 系 システム 統 合 に 伴 う 特 別 損 失 計 上 の 一 方 与 信 関 係 費 用 等 の 臨 時 損 益 改 善 税 効 果 会 計 における 改 善 影 響 により 同 219 億 円 増 益 の1,596 億 円 13 年 度 14 年 度 ( 億 円 ) 増 減 実 質 業 務 純 益 1 2,858 3, (グループ 会 社 の 連 結 調 整 前 寄 与 額 ) 2 (624) (633) (9) 業 務 粗 利 益 3 6,589 6, うち 資 金 関 連 利 益 4 2,354 2, うち 手 数 料 関 連 利 益 5 3,492 3, うちその 他 業 務 利 益 経 費 7 3,963 3, 臨 時 損 益 等 経 常 利 益 9 2,580 2, 特 別 損 益 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 11 2,466 2, 法 人 税 等 合 計 当 期 純 利 益 13 1,376 1, 与 信 関 係 費 用 株 式 等 関 係 損 益 株 主 資 本 ROE % 8.62% 0.78% 1 株 当 たり 配 当 金 円 00 銭 12 円 00 銭 2 円 00 銭 1 株 当 たり 純 資 産 (BPS) 円 02 銭 618 円 63 銭 107 円 61 銭 連 結 実 質 業 務 純 益 (*)の 構 成 1 単 体 :2,457 億 円 2グループ 会 社 寄 与 額 :633 億 円 3パーチェス 影 響 : 1 億 円 (*) 上 記 1~3の 合 計 に 子 会 社 配 当 消 去 等 を 調 整 主 な 増 減 要 因 : 前 年 度 比 1 実 質 業 務 純 益 [1] :+308 億 円 うち 単 体 :+338 億 円 (2,118 2,457) うちグループ 会 社 :+9 億 円 ( ) うちパーチェス 影 響 : 5 億 円 (3 1) 2 連 結 調 整 前 グループ 会 社 寄 与 額 [2] :+9 億 円 日 興 アセットマネジメント: 8 億 円 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント:+18 億 円 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 : 18 億 円 住 信 SBIネット 銀 行 :+16 億 円 パーチェス 影 響 額 除 き: 前 年 度 比 1 実 質 業 務 純 益 :+314 億 円 (2,855 3,169) 2 経 常 利 益 :+316 億 円 (2,500 2,816) 3 当 期 純 利 益 :+202 億 円 (1,325 1,527) 4

6 2014 年 度 決 算 : 単 体 実 質 業 務 純 益 は 海 外 向 け 貸 出 の 増 加 を 中 心 とした 預 貸 収 支 の 改 善 により 資 金 関 連 利 益 が 増 加 したことから 前 年 度 比 338 億 円 増 益 の2,457 億 円 当 期 純 利 益 は 勘 定 系 システム 統 合 に 伴 う 費 用 計 上 の 一 方 与 信 関 係 費 用 および 株 式 等 関 係 損 益 の 改 善 に 加 え 税 効 果 会 計 における 例 示 区 分 変 更 による 改 善 影 響 があり 同 145 億 円 増 益 の1,305 億 円 13 年 度 14 年 度 ( 億 円 ) 増 減 実 質 業 務 純 益 1 2,118 2, 業 務 粗 利 益 2 4,615 4, 資 金 関 連 利 益 3 2,157 2, 手 数 料 関 連 利 益 4 1,957 2, 特 定 取 引 利 益 その 他 業 務 利 益 うち 外 国 為 替 売 買 損 益 うち 国 債 等 債 券 関 係 損 益 うち 金 融 派 生 商 品 損 益 経 費 10 2,497 2, 与 信 関 係 費 用 その 他 臨 時 損 益 うち 株 式 等 関 係 損 益 うち 年 金 数 理 差 異 等 償 却 うち 株 式 関 連 派 生 商 品 損 益 経 常 利 益 16 1,884 2, 特 別 損 益 うちシステム 統 合 費 用 税 引 前 当 期 純 利 益 19 1,859 1, 法 人 税 等 合 計 当 期 純 利 益 21 1,160 1, 主 な 増 減 要 因 : 前 年 度 比 1 資 金 関 連 利 益 [3]:+176 億 円 うち 資 金 利 益 +164 億 円 (2,079 2,244) うち 預 貸 収 支 +197 億 円 (1,639 1,837) うち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 119 億 円 ( ) うちスワップ 収 支 +42 億 円 ( ) 2 手 数 料 関 連 利 益 [4]:+53 億 円 うち 投 信 保 険 等 関 連 収 益 +73 億 円 ( ) うち 不 動 産 仲 介 等 手 数 料 0 億 円 ( ) 3 国 債 等 債 券 関 係 損 益 [8]:+476 億 円 国 内 債 6 億 円 (22 16) 外 債 +482 億 円 ( ) 4 特 別 損 益 [17]: 575 億 円 勘 定 系 システム 統 合 に 伴 う 費 用 558 億 円 5 法 人 税 等 合 計 [20]:+305 億 円 税 効 果 会 計 における 例 示 区 分 変 更 +134 億 円 法 人 税 率 引 下 げに 伴 う 繰 延 税 金 資 産 取 崩 49 億 円 5

7 主 要 グループ 会 社 の 連 結 損 益 寄 与 詳 細 はデータブックP6ご 参 照 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 日 興 アセットマネジメントが 減 益 となる 一 方 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 住 信 SBIネット 銀 行 が 好 調 に 推 移 し 実 質 業 務 純 益 への 寄 与 額 は 前 年 度 比 9 億 円 増 加 の633 億 円 当 期 純 利 益 への 寄 与 額 は 同 33 億 円 増 加 の376 億 円 実 質 業 務 純 益 当 期 純 利 益 のれん 等 13 年 度 14 年 度 13 年 度 14 年 度 14 年 度 15/3 末 ( 億 円 ) 増 減 増 減 償 却 額 未 償 却 残 高 連 単 差 うちパーチェス 処 理 による 影 響 額 連 結 調 整 前 寄 与 額 (*1) うち 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント うち 日 興 アセットマネジメント( 連 結 ) (*2) 49 (*2) 482 うち 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 うち 三 井 住 友 トラスト ハ ナソニックファイナンス( 連 結 ) うち 三 井 住 友 トラスト ローン&ファイナンス うち 住 信 SBIネット 銀 行 ( 連 結 ) うち 三 井 住 友 トラスト 保 証 ( 連 結 ) (*1)グループ 会 社 の 業 績 に 直 接 関 連 しない 連 結 調 整 要 因 ( 持 株 会 社 単 独 損 益 配 当 消 去 のれん 償 却 等 )を 含 まない 実 質 的 な 寄 与 額 を 記 載 しています (*2) 関 連 会 社 ののれん 償 却 額 (10 億 円 )および 未 償 却 残 高 (18 億 円 )を 含 みます 6

8 事 業 別 損 益 : 単 体 詳 細 はデータブックP12~15ご 参 照 業 務 粗 利 益 は リテール 事 業 やホールセール 事 業 が 堅 調 に 推 移 したことに 加 え マーケット 事 業 の 増 益 もあり 前 年 度 比 326 億 円 増 益 の4,942 億 円 リテール 事 業 は 投 信 保 険 等 関 連 収 益 の 増 加 を 主 因 に 同 62 億 円 の 増 益 証 券 代 行 事 業 は 事 務 アウトソース 費 用 の 圧 縮 により 同 16 億 円 の 増 益 不 動 産 事 業 は 仲 介 取 引 の 遅 れにより 前 年 度 とほぼ 同 水 準 に 留 まる 単 体 業 務 粗 利 益 13 年 度 14 年 度 ( 億 円 ) 増 減 リテール 事 業 1,440 1, ホールセール 事 業 1,210 1, 証 券 代 行 事 業 事 業 粗 利 益 事 務 アウトソース 費 用 不 動 産 事 業 受 託 事 業 事 業 粗 利 益 事 務 アウトソース 費 用 マーケット 事 業 その 他 (*1) 業 務 粗 利 益 合 計 4,615 4, (*1) その 他 は 資 本 調 達 政 策 株 式 配 当 等 の 収 支 経 営 管 理 本 部 の コスト 等 です ( 億 円 ) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 リテール ホールセール 証 券 代 行 (*2) 不 動 産 受 託 (*2) マーケット 他 4,496 1,351 1,440 1,117 1, ,123 4, ,049 (*2) 事 務 アウトソース 費 用 ( 証 券 代 行 事 業 受 託 事 業 ) 控 除 後 4,942 1,502 1, 年 度 13 年 度 14 年 度 7

9 資 金 利 益 : 単 体 詳 細 はデータブックP4~5ご 参 照 資 金 利 益 は 国 際 部 門 における 貸 出 金 を 中 心 とした 預 貸 収 支 の 改 善 を 主 因 として 前 年 度 比 164 億 円 の 増 加 国 内 預 貸 粗 利 鞘 は 市 場 金 利 低 下 に 伴 う 貸 出 金 利 回 りの 低 下 等 の 影 響 はあるものの 預 金 金 利 の 低 下 もあり 概 ね 横 ばいを 維 持 ( 平 残 : 兆 円 ) ( 収 支 : 億 円 ) 14 年 度 平 残 利 回 り 収 支 13 年 度 比 13 年 度 比 13 年 度 比 資 金 利 益 合 計 2, 国 内 部 門 0.53% 0.05% 1, 資 金 運 用 勘 定 % 0.10% 2, うち 貸 出 金 % 0.05% 1, うち 有 価 証 券 % 0.05% 資 金 調 達 勘 定 % 0.05% うち 預 金 % 0.04% 国 際 部 門 0.64% 0.15% 資 金 運 用 勘 定 % 0.01% 1, うち 貸 出 金 % 0.03% うち 有 価 証 券 % 0.08% 資 金 調 達 勘 定 % 0.14% うち 預 金 % 0.03% 主 な 増 減 要 因 : 前 年 度 比 1 有 価 証 券 : 119 億 円 ( ) うち 国 債 : 16 億 円 (66 49) うち 株 式 : 4 億 円 ( ) うち 外 国 証 券 : 17 億 円 ( ) うちその 他 : 63 億 円 ( ) うち 投 信 解 約 益 : 49 億 円 (97 47) 2 スワップ 収 支 :+42 億 円 ( ) うち 国 内 部 門 : 12 億 円 (88 75) うち 国 際 部 門 :+54 億 円 ( ) うち 債 券 投 資 に 係 るスワップ 解 約 損 の 解 消 +60 億 円 1.0% 国 内 預 貸 粗 利 鞘 の 推 移 貸 出 金 ( 利 回 り) 預 金 ( 利 回 り) 預 貸 粗 利 鞘 1.07% 1.00% 0.96% 0.95% 0.91% 預 貸 粗 利 鞘 / 預 貸 収 支 0.75% 0.02% 1, うち 国 内 部 門 0.68% 0.01% 1, % 0.75% 0.70% 0.68% 0.69% 0.68% ( 参 考 ) 資 金 関 連 利 益 2, うち 貸 信 合 同 信 託 報 酬 % 0.32% 0.30% 0.28% 0.26% 0.23% 12 下 期 13 上 期 13 下 期 14 上 期 14 下 期

10 手 数 料 関 連 利 益 手 数 料 関 連 利 益 ( 単 体 )は 不 動 産 仲 介 手 数 料 が 前 年 度 並 みに 留 まる 中 融 資 手 数 料 が 減 少 したものの 投 信 保 険 等 関 連 収 益 が 大 幅 に 増 加 したことから 前 年 度 比 53 億 円 の 増 加 手 数 料 収 益 比 率 ( 連 結 )は 手 数 料 関 連 利 益 以 上 に 資 金 関 連 利 益 が 増 加 したため 同 1.6ポイント 低 下 の51.4%と なるも 50% 超 の 水 準 を 確 保 単 体 連 結 (*) 14 年 度 14 年 度 ( 億 円 ) 13 年 度 比 13 年 度 比 手 数 料 関 連 利 益 合 計 2, , ( 役 務 取 引 等 利 益 ) (1,108) (65) (2,600) (77) (その 他 信 託 報 酬 ) (902) ( 12) (957) ( 12) 投 信 保 険 等 販 売 業 務 受 託 事 業 関 連 , 収 益 , 事 務 アウトソース 費 用 証 券 代 行 事 業 関 連 収 益 事 務 アウトソース 費 用 ,000 ( 億 円 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 手 数 料 収 益 比 率 ( 連 結 )の 推 移 その 他 利 益 資 金 関 連 利 益 手 数 料 関 連 利 益 手 数 料 収 益 比 率 ( 右 軸 ) 41.9% 41.0% 7,105 6,222 1, ,091 2,647 2,641 2, % 51.4% 47.2% 6,378 6,589 6, ,354 2,518 2,605 2,910 3,012 3,492 3, 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 14 年 度 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 不 動 産 事 業 関 連 その 他 ( 融 資 手 数 料 等 ) 手 数 料 収 益 比 率 の 大 手 行 比 較 ( 連 結 ) 手 数 料 収 益 比 率 40.6% 1.8% 51.4% 1.6% (*) 内 部 取 引 消 去 実 施 後 の 数 値 を 記 載 しています 60% 40% 51.4% 33.4% 33.5% 28.6% 20% 0% 当 社 メカ ハ ンクA メカ ハ ンクB メカ ハ ンクC 9

11 経 費 経 費 ( 単 体 )は 海 外 店 等 における 人 件 費 増 加 を 物 件 費 の 抑 制 でカバーし 前 年 度 比 微 減 の2,485 億 円 経 費 率 ( 単 体 )は 経 費 は 微 減 に 留 まるも 業 務 粗 利 益 全 体 が 伸 長 したことから 同 3.8ポイント 改 善 の50.3% 単 体 13 年 度 14 年 度 ( 億 円 ) 増 減 人 件 費 1,100 1, 給 与 等 995 1, 退 職 給 付 費 用 その 他 人 件 費 物 件 費 1,291 1, システム 関 連 費 用 その 他 物 件 費 税 金 経 費 合 計 2,497 2, 経 費 率 ( 経 費 / 業 務 粗 利 益 ) 54.1% 50.3% 3.8% (ご 参 考 ) 連 結 13 年 度 14 年 度 ( 億 円 ) 増 減 人 件 費 1,854 1, 物 件 費 1,986 1,981 5 税 金 経 費 合 計 3,963 3, ( 億 円 ) 2,000 1,000 0 経 費 の 推 移 ( 単 体 ) 人 件 費 物 件 費 税 金 2,421 2,486 2,394 2,497 2, ,100 1,117 1,318 1,374 1,301 1,291 1, 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 14 年 度 10

12 与 信 関 係 費 用 と 金 融 再 生 法 開 示 債 権 詳 細 はデータブックP22~25ご 参 照 与 信 関 係 費 用 は 区 分 改 善 や 残 高 減 少 により 貸 倒 引 当 金 が 戻 入 益 となったことから 連 結 で193 億 円 の 利 益 計 上 開 示 債 権 比 率 ( 単 体 )は 要 管 理 債 権 の 減 少 により 14/3 末 比 0.4ポイント 低 下 の0.6% 開 示 債 権 全 体 に 対 する 保 全 率 も87.1%を 確 保 要 管 理 債 権 を 除 く 要 注 意 先 債 権 も 引 き 続 き 減 少 [ 与 信 関 係 費 用 の 状 況 ] 13 年 度 14 年 度 ( 億 円 ) 通 期 上 期 下 期 通 期 与 信 関 係 費 用 ( 単 体 ) 一 般 貸 倒 引 当 金 個 別 貸 倒 引 当 金 償 却 債 権 取 立 益 貸 出 金 売 却 損 償 却 与 信 関 係 費 用 (グループ 会 社 ) 合 計 主 な 発 生 要 因 (14 年 度 ) 区 分 悪 化 : 約 145 区 分 改 善 : 約 +125 残 高 減 少 等 ( 含 む 取 立 益 ): 約 +200 [ 金 融 再 生 法 開 示 債 権 ( 単 体 )の 状 況 ] ( 億 円 ) 15/3 末 保 全 率 (*1) 引 当 率 (*2) 14/3 末 比 金 融 再 生 法 開 示 債 権 合 計 1, % 55.1% 688 ( 開 示 債 権 比 率 ) (0.6%) ( 0.4%) 破 産 更 生 等 債 権 % 100.0% 2 危 険 債 権 % 72.0% 190 要 管 理 債 権 % 25.3% 496 要 注 意 先 債 権 ( 要 管 理 債 権 除 く) 3, ,382 正 常 先 債 権 259, ,130 総 与 信 264, ,060 (*1)( 担 保 掛 目 考 慮 後 の 保 全 額 + 引 当 額 )/ 債 権 額 (*2) 引 当 額 /( 債 権 額 - 担 保 掛 目 考 慮 後 の 保 全 額 ) ( 億 円 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 開 示 債 権 の 推 移 5.2% 開 示 債 権 開 示 債 権 比 率 ( 右 軸 ) 11, % 1.0% 0.6% 2,343 3,059 2,348 1,661 03/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 11

13 バランスシート バランスシート( 連 結 )の 状 況 (15/3 末 )( 単 位 : 兆 円 ) 詳 細 はデータブックP7ご 参 照 開 示 債 権 比 率 の 大 手 行 比 較 ( 単 体 )(15/3 末 ) ( 参 考 ) 14/3 末 総 資 産 :46.2 兆 円 ( 参 考 ) 14/3 末 (%) 当 社 メガバンクA メガバンクB メガバンクC 貸 出 金 25.5 預 金 25.0 国 債 保 有 比 率 の 大 手 行 比 較 ( 単 体 )(15/3 末 ) 有 価 証 券 4.8 その 他 の 資 産 15.8 うち 定 期 預 金 19.0 譲 渡 性 預 金 6.5 その 他 の 負 債 11.8 純 資 産 (%) 10 0 (%) 当 社 メガバンクA メガバンクB メガバンクC 預 貸 率 の 大 手 行 比 較 ( 単 体 )(15/3 末 ) 当 社 メガバンクA メガバンクB メガバンクC 12 出 所 各 社 開 示 資 料

14 有 価 証 券 および 金 利 リスク その 他 有 価 証 券 ( 連 結 )の 取 得 原 価 は 短 期 国 債 を 中 心 とした 債 券 の 減 少 に 加 え 米 国 債 の 売 却 による その 他 の 減 少 を 主 因 に 14/3 末 比 1 兆 3,878 億 円 減 少 の3 兆 5,114 億 円 その 他 有 価 証 券 ( 連 結 )の 評 価 損 益 は 株 価 上 昇 による 株 式 の 改 善 により 同 3,715 億 円 増 加 し7,542 億 円 の 評 価 益 [ 時 価 のある 有 価 証 券 ( 連 結 )] 取 得 原 価 評 価 損 益 ( 億 円 ) 15/3 末 14/3 末 比 15/3 末 14/3 末 比 その 他 有 価 証 券 35,114 13,878 7,542 3,715 株 式 7, ,355 3,591 債 券 14,141 6, その 他 13,890 7, 満 期 保 有 目 的 の 債 券 3, [ 時 価 のあるその 他 有 価 証 券 ( 単 体 )] その 他 有 価 証 券 32,978 14,464 7,783 3,702 株 式 6, ,641 3,574 債 券 12,884 6, うち 国 債 6,981 5, その 他 13,327 7, 国 内 向 け 投 資 (*1) 1,636 1, 海 外 向 け 投 資 (*1) 8,893 7, うち 米 国 債 3,363 6, その 他 ( 投 資 信 託 等 )(*2) 2, (うち 政 策 株 式 ヘッジ) 1,779 1, (*1) 国 内 向 け 投 資 海 外 向 け 投 資 は 原 則 最 終 リスク 国 ベースで 分 類 しております (*2) 投 資 信 託 および 国 内 向 け 投 資 海 外 向 け 投 資 に 分 類 できないものであります [ 時 価 のある 満 期 保 有 目 的 の 債 券 ( 単 体 )] 満 期 保 有 目 的 の 債 券 3, うち 国 債 2, うち 海 外 向 け 投 資 (*1, *3) 1, (*3)08 年 度 中 に 満 期 保 有 目 的 の 債 券 に 区 分 変 更 した 海 外 資 産 担 保 証 券 に 係 る (*3) 評 価 損 益 の 未 償 却 残 高 :15/3 末 241 億 円 (14/3 末 318 億 円 ) 13 マーケット 事 業 保 有 債 券 の 状 況 ( 単 体 )(*4) 10BPV (*5) デュレーション( 年 ) (*5) ( 億 円 ) 15/3 末 14/3 末 比 15/3 末 14/3 末 比 円 債 外 債 (*4) 満 期 保 有 目 的 の 債 券 その 他 有 価 証 券 を 合 算 した 管 理 ベース (*5)デリバティブ 等 によりヘッジを 行 っている 投 資 残 高 を 控 除 して 算 出 ( 億 円 ) 9,000 6,000 3,000 政 策 投 資 株 式 の 残 高 推 移 ( 連 結 )(*6) 8,729 8,452 7,878 ( 億 円 ) 11 年 度 12 年 度 13 年 度 14 年 度 政 策 投 資 株 式 の 削 減 額 (*6) 上 記 は 上 場 株 式 の 取 得 原 価 11/3 末 は 連 結 2 社 合 算 7,311 7,083 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末

15 2015 年 度 業 績 予 想 14

16 2015 年 度 業 績 予 想 実 質 業 務 純 益 は マーケット 事 業 の 巡 航 化 をリテール 事 業 及 び 不 動 産 事 業 の 伸 長 等 でカバーし 前 年 度 並 みを 予 想 当 期 純 利 益 は 勘 定 系 システム 統 合 費 用 の 一 括 処 理 解 消 の 一 方 与 信 関 係 費 用 が 一 定 程 度 発 生 する 想 定 で 前 年 度 比 53 億 円 増 益 の1,650 億 円 を 予 想 普 通 株 式 の 配 当 金 は 当 期 純 利 益 の 増 加 に 応 じて 1 円 増 配 となる13 円 を 予 想 < 連 結 > 14 年 度 15 年 度 予 想 ( 億 円 ) 実 績 中 間 期 通 期 増 減 実 質 業 務 純 益 3,167 1,500 3, 経 常 利 益 2,924 1,300 2, 当 期 ( 中 間 ) 純 利 益 1, , 与 信 関 係 費 用 株 当 たり 配 当 金 ( 普 通 株 式 ) 12 円 00 銭 6 円 50 銭 13 円 00 銭 1 円 00 銭 連 結 配 当 性 向 29.6% % 0.8% < 単 体 > 実 質 業 務 純 益 2,457 1,150 2,450 7 業 務 粗 利 益 4,942 2,350 4, うちリテール 事 業 1, , うちホールセール 事 業 1, , うち 証 券 代 行 事 業 (*) うち 不 動 産 事 業 うち 受 託 事 業 (*) うちマーケット 事 業 経 費 2,485 1,200 2, 与 信 関 係 費 用 その 他 臨 時 損 益 経 常 利 益 2, , 当 期 ( 中 間 ) 純 利 益 1, , (*) 事 務 アウトソース 費 用 ( 証 券 代 行 事 業 : 100 億 円 受 託 事 業 : 300 億 円 ) 控 除 前 15 ( 参 考 ) 単 体 業 務 粗 利 益 の 事 業 別 割 合 不 動 産 証 券 代 行 マーケット 他 19% 受 託 13% 7% 4% 26% リテール 32% ホールセール 1 リテール 事 業 : 前 年 度 比 +47 億 円 投 信 保 険 等 に 係 る 管 理 手 数 料 の 増 加 を 想 定 2 不 動 産 事 業 : 同 +38 億 円 市 場 の 着 実 な 回 復 に 伴 う 仲 介 手 数 料 増 加 を 想 定 3 経 費 : 同 +85 億 円 預 金 保 険 料 率 低 下 や 経 費 抑 制 を 想 定 4 与 信 関 係 費 用 : 予 想 200 億 円 引 き 続 き 低 位 推 移 ( 総 与 信 の8bp)を 想 定 5 システム 統 合 費 用 等 の 一 括 処 理 解 消 :+558 億 円 (14 年 度 に 特 別 損 失 を 計 上 )

17 2015 年 度 の 取 組 方 針 および 戦 略 事 業 の 状 況 16

18 2015 年 度 の 取 組 方 針 1.フィービジネスの 強 化 フロー 収 益 ストック 収 益 の 双 方 を 強 化 することにより 成 長 性 安 定 性 の 両 輪 を 追 求 ラップセレクションを 中 心 とした 投 信 投 資 一 任 の 残 高 成 長 ストック 収 益 の 拡 大 投 信 販 売 DCを 通 じたリテール 運 用 受 託 資 産 海 外 運 用 受 託 資 産 の 積 み 上 げ 情 報 獲 得 力 提 案 力 の 強 化 取 組 みカバレッジ 拡 大 による 不 動 産 収 益 の 増 加 2.バンキングビジネスの 基 礎 収 益 力 強 化 低 金 利 環 境 国 内 法 人 需 資 の 低 迷 継 続 を 前 提 とした 資 金 収 益 の 維 持 拡 大 海 外 日 系 非 日 系 向 け 与 信 の 着 実 な 拡 大 による 預 貸 収 支 の 伸 長 国 内 法 人 与 信 も 資 金 需 要 は 限 定 的 ながら 健 全 な 需 資 の 積 極 取 組 みに 注 力 個 人 ローンにおけるプロダクト 収 益 源 の 多 様 化 顧 客 基 盤 やチャネルの 拡 充 3. 事 業 間 連 携 の 更 なる 強 化 事 業 グループ 間 ノウハウの 有 機 的 結 合 により 顧 客 基 盤 プロダクト サービスを 拡 大 既 存 6 事 業 の 有 機 的 結 合 による 顧 客 層 商 品 サービスの 拡 充 戦 略 的 配 置 事 業 をまたがるセールス 推 進 による 営 業 力 の 更 なる 強 化 銀 行 信 託 不 動 産 の 結 合 による 企 業 オーナー 等 の 富 裕 層 向 けビジネスの 拡 大 4. 高 水 準 の 財 務 健 全 性 と 資 本 効 率 性 の 追 求 信 用 リスク 市 場 リスク 等 の 適 切 なコントロール バーゼルⅢ 等 金 融 規 制 への 対 応 質 の 高 いクレジットポートフォリオを 維 持 し ダウンサイドリスクを 抑 制 全 社 的 な 金 利 リスク 株 価 リスクを 勘 案 したALM 運 営 の 継 続 政 策 投 資 株 式 の 更 なる 削 減 等 による 資 本 変 動 リスクの 抑 制 資 本 とリスクアセットの 的 確 なコントロール 控 除 項 目 の 適 切 な 運 営 管 理 17

19 フィービジネスの 強 化 :1 投 信 保 険 等 関 連 ビジネス 販 売 額 は ファンドラップ SMA( 投 資 一 任 )と 投 信 販 売 の 好 調 を 主 因 に 前 年 度 比 2,573 億 円 増 加 の2 兆 2,272 億 円 収 益 は 投 信 販 売 手 数 料 増 加 に 加 え 順 調 な 残 高 積 み 上 げにより 販 社 管 理 手 数 料 が 伸 長 全 体 では 前 年 比 73 億 円 増 加 の669 億 円 に ストック 収 益 比 率 も 着 実 に 上 昇 投 信 投 資 一 任 保 険 の 販 売 額 ( 単 体 ) 13 年 度 14 年 度 ( 億 円 ) 増 減 販 売 額 合 計 19,698 22,272 2,573 投 信 13,340 15,082 1,742 ファンドラップ SMA 2,647 3,911 1,263 保 険 3,710 3, 収 益 の 状 況 ( 単 体 ) 14 年 度 15 年 度 ( 億 円 ) 実 績 13 年 度 比 通 期 計 画 収 益 合 計 投 信 販 売 手 数 料 保 険 販 売 手 数 料 販 社 管 理 手 数 料 等 ( 億 円 ) 投 信 販 売 額 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ファンドラップ SMA 販 売 額 保 険 販 売 額 13,608 9,098 11, , 年 度 実 績 15, , 年 度 実 績 19,698 13,340 15,082 2,647 3,911 22,272 22,500 3,710 3,278 3, 年 度 実 績 14 年 度 実 績 19, 年 度 計 画 1,200 ( 億 円 ) 1, % % % 年 度 実 績 投 信 販 売 手 数 料 保 険 販 売 手 数 料 販 社 管 理 手 数 料 等 ストック 収 益 比 率 12 年 度 実 績 13 年 度 実 績 37% 年 度 実 績 43% 年 度 計 画 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 18

20 フィービジネスの 強 化 :1 投 信 保 険 等 関 連 ビジネス 投 信 投 資 一 任 保 険 の 販 売 残 高 ( 単 体 ) 投 信 投 資 一 任 商 品 別 残 高 比 較 14/3 末 15/3 末 ( 億 円 ) 増 減 残 高 合 計 52,715 58,373 5,657 投 信 24,554 28,140 3,586 ファンドラップ SMA 3,747 7,412 3,664 保 険 24,413 22,820 1,593 33% 市 場 12% 55% 35% 当 社 24% 41% ( 兆 円 ) 投 信 4.0 ファンドラップ SMA 投 信 投 資 一 任 の 残 高 推 移 3.55 バランス 型 ( 含 むラップ 型 運 用 ) 株 式 REIT 債 券 その 他 出 所 投 資 信 託 協 会 当 社 市 場 は 契 約 型 公 募 投 信 の 株 式 投 信 ラップ 型 運 用 等 ポートフォリオのバランスに 配 慮 した コンサルティング 営 業 が 残 高 の 着 実 な 積 み 上 げに 奏 功 ( 兆 円 ) 4.0 投 資 一 任 契 約 資 産 (ラップ 口 座 )の 市 場 規 模 /3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 /3 末 13/3 末 14/3 末 14/12 末 出 所 日 本 投 資 顧 問 業 協 会

21 フィービジネスの 強 化 :1 投 信 保 険 等 関 連 ビジネス コア&サテライトの 多 様 なプロダクトとコンサルティングをベースとしたサービスで ポートフォリオ 構 築 をサポート 安 定 的 収 益 拡 大 の 更 なる 追 求 と 顧 客 基 盤 の 継 続 的 拡 大 コア 安 定 的 に 資 産 を 増 やす コア&サテライト 戦 略 ファンドラップ SMA コアラップ 基 本 戦 略 サテライト マーケット 変 化 をとらえ リターン 積 上 げを 狙 う 株 式 REIT など ストック 収 益 フロー 収 益 37% 重 点 施 策 安 定 的 収 益 拡 大 拡 大 50% 高 水 準 を 維 持 コンサルティングをベースに バランスのとれたポートフォリオ 構 築 のサービスを 提 供 顧 客 基 盤 拡 大 14 年 度 実 績 17 年 度 見 込 み 18 年 度 目 標 販 売 残 高 増 により ストック 収 益 が 計 画 を 上 回 るペースで 拡 大 50%の 目 標 を1 年 前 倒 しできる 見 込 み 多 様 な 取 引 をきっかけに 資 産 運 用 の 顧 客 基 盤 を 拡 大 資 産 形 成 層 退 職 者 層 シニア 層 新 規 取 引 のきっかけ 住 宅 ローン 職 域 取 引 退 職 金 定 期 預 金 贈 与 遺 言 信 託 投 資 運 用 商 品 ラインアップ: ラップセレクション NISAセレクション 等 20

22 フィービジネスの 強 化 :1 投 信 保 険 等 関 連 ビジネス ラップセレクション の15 年 3 月 末 残 高 は1 兆 2,335 億 円 に 拡 大 17 年 3 月 末 までに2 兆 円 到 達 を 目 指 す ラップセレクションに 新 商 品 投 入 安 定 的 収 益 であるストック 収 益 の 更 なる 拡 大 へ 保 険 投 信 ラップライフ ( 新 型 変 額 保 険 ) (200 万 円 ~) コアラップ (1 万 円 ~) ラップセレクション ~ のこす & ふやす ~ 一 時 払 保 険 料 の 一 定 保 証 と ラップノウハウを 活 用 した 運 用 を 組 み 合 わせ 安 定 型 成 長 型 切 替 型 NISAとの 高 い 親 和 性 ( 億 円 ) 20,000 ラップセレクションの 新 たな 目 標 は 2 兆 円 (17 年 3 月 末 まで)に ラップセレクション 残 高 推 移 20,000 投 資 一 任 SMA (3,000 万 円 ~) ファンドラップ (500 万 円 ~) オーダーメイドの 投 資 一 任 商 品 リスク 許 容 度 に 合 わせた 5つの 運 用 コース 15,000 12,335 10, 年 6 月 新 商 品 導 入 投 信 サテラップ < 株 式 型 > (1 万 円 ~) ラップ 運 用 のノウハウを 活 用 した サテライト 商 品 収 益 性 を 追 求 しつつ 安 定 性 にも 配 慮 5,000 2,217 4,826 顧 客 ニーズの 高 いラップ 型 運 用 の 更 なる 強 化 0 13/3 末 14/3 末 15/3 末 17/3 末 目 標 21

23 フィービジネスの 強 化 :2 受 託 事 業 資 産 運 用 残 高 は 市 況 回 復 に 伴 う 時 価 上 昇 に 加 え 子 会 社 での 資 金 流 入 もあり 2014/3 末 比 9.4 兆 円 の 増 加 資 産 管 理 残 高 は 国 内 受 託 残 高 が 投 信 受 託 残 高 の 積 み 上 げにより 増 加 資 産 運 用 残 高 の 状 況 14/3 末 15/3 末 ( 兆 円 ) 増 減 資 産 運 用 残 高 合 計 (AUM) 三 井 住 友 信 託 銀 行 年 金 信 託 指 定 単 投 資 一 任 投 信 運 用 子 会 社 三 井 住 友 トラストAM 日 興 AM 収 益 の 状 況 14 年 度 ( 億 円 ) 13 年 度 比 三 井 住 友 信 託 銀 行 事 業 粗 利 益 事 務 アウトソース 費 用 グループ 会 社 ( 業 務 純 益 )(*1) うち 三 井 住 友 トラストAM うち 日 興 AM 90 8 (*1) 寄 与 額 ベース 運 用 主 体 別 資 産 運 用 残 高 の 推 移 ( 兆 円 ) 三 井 住 友 信 託 銀 行 三 井 住 友 トラストAM 日 興 AM ドル/ 円 TOPIX , , , 資 産 管 理 残 高 の 状 況 14/3 末 15/3 末 ( 兆 円 ) 14/3 末 比 国 内 受 託 (*2) ( 億 ドル) 49.5 グローバルカストディ(*3) 2,702 2, ファンドアドミ (*2) 三 井 住 友 トラスト グループの 合 算 信 託 財 産 残 高 (*3) 米 国 三 井 住 友 信 託 銀 行 と 三 井 住 友 トラストUKの 合 計 /3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 22

24 フィービジネスの 強 化 :2 受 託 事 業 確 定 給 付 年 金 (DB) 業 務 では 信 託 1 位 を 堅 守 DB 業 務 で 培 ったノウハウを 確 定 拠 出 年 金 (DC) 業 務 に 活 用 運 用 資 産 拡 大 に 向 けて 着 実 に 成 長 するDCマーケットにおいても 確 固 たる 地 位 を 構 築 ワンストップ 対 応 のDB 業 務 DC 業 務 ( 運 営 管 理 機 関 資 産 管 理 機 関 ) 確 定 給 付 年 金 (DB) 業 務 DB 制 度 設 計 DBノウハウを DC 業 務 に 活 用 確 定 拠 出 年 金 (DC) 業 務 DC 制 度 設 計 運 用 商 品 提 供 運 用 コンサルティング DC 商 品 提 供 投 資 教 育 受 託 残 高 業 界 1 位 加 入 者 数 業 界 トップクラス 年 金 信 託 残 高 ( 三 井 住 友 信 託 銀 行 )の 推 移 確 定 拠 出 年 金 加 入 者 数 の 推 移 (09/3 末 =100)(*) ( 兆 円 ) 15 三 井 住 友 信 託 銀 行 市 場 全 体 平 均 年 成 長 率 12.8% 平 均 年 成 長 率 8.5% 0 09/3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 /3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 (*) 三 井 住 友 信 託 銀 行 は 運 営 管 理 機 関 受 託 先 の 加 入 者 数 を 基 に 算 出 23

25 フィービジネスの 強 化 :2 受 託 事 業 三 井 住 友 信 託 銀 行 におけるリテール 事 業 受 託 事 業 の 連 携 に 加 え 地 方 銀 行 等 の 外 部 チャネルも 活 用 し 投 資 信 託 の 運 用 管 理 残 高 を 拡 大 三 井 住 友 信 託 銀 行 の 顧 客 向 け 地 銀 等 の 顧 客 向 け 提 供 する 商 品 ラインナップの 拡 充 により コア&サテライト 戦 略 の 深 化 サテライト 運 用 提 案 の 強 化 をサポートし 三 井 住 友 信 託 銀 行 顧 客 向 けの 残 高 を 拡 大 ラップ 型 投 信 の 販 社 拡 大 商 品 複 線 化 戦 略 の 強 化 に 加 え 業 務 提 携 を 通 じた ノウハウ 提 供 等 により グループ 外 チャネルでの 運 用 残 高 を 拡 大 横 浜 銀 行 との 業 務 提 携 14 年 10 月 資 産 運 用 および 投 信 等 販 売 に 関 する 業 務 提 携 を 締 結 15 年 4 月 合 弁 会 社 が 業 務 開 始 15 年 5 月 第 1 号 ファンドを 設 定 予 定 投 信 販 売 に 関 する ノウハウ 提 供 34% 出 資 資 産 運 用 に 関 する ノウハウやインフラを 提 供 安 心 して 長 期 間 保 有 頂 ける 66% 出 資 投 資 信 託 を 提 供 公 募 株 式 投 資 信 託 の 運 用 残 高 ( 三 井 住 友 トラストAM) 投 資 信 託 の 受 託 残 高 ( 三 井 住 友 信 託 銀 行 ) ( 兆 円 ) 3.4 ( 兆 円 ) 業 界 5 位 業 界 12 位 業 界 11 位 業 界 8 位 0 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 /3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 24

26 フィービジネスの 強 化 :2 受 託 事 業 グループネットワークや 外 部 金 融 機 関 との 提 携 等 を 活 用 したグローバルな 商 品 開 発 力 提 供 力 の 強 化 により 国 内 顧 客 基 盤 の 拡 充 ならびに 海 外 運 用 受 託 等 の 資 産 運 用 管 理 ビジネスの 更 なるグローバル 化 を 推 進 資 産 運 用 管 理 のグローバル 化 (ファンドアドミ) 赤 字 : 資 本 提 携 等 下 線 :グループ 外 の 主 な 運 用 商 品 提 供 元 (グローバルカストディ) Man FRM, Man Standard Life Investments ( 投 資 営 業 ) (カストディ) WELLINGTON Mesirow Financial INTECH NEUBERGER BERMAN Alliance Bernstein Octagon ( 投 資 助 言 ) (グローバルカストディ) 海 外 からの 資 産 運 用 等 受 託 残 高 ( 三 井 住 友 信 託 銀 行 ) グローバルカストディ 預 かり 資 産 残 高 ( 兆 円 ) (*1) 投 資 助 言 残 高 を 含 む /3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 ( 億 ドル) 2,500 2,000 1,500 0 (*2) 米 国 現 法 と 英 国 現 法 の 合 計 2,547 2,702 2,621 2,148 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 25

27 フィービジネスの 強 化 :3 不 動 産 事 業 法 人 不 動 産 仲 介 等 手 数 料 ( 三 井 住 友 信 託 銀 行 )は 一 部 競 合 の 影 響 もあり 取 引 量 は 増 加 するも 前 年 度 並 みに 止 まる リテール 不 動 産 仲 介 等 手 数 料 ( 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 )は 消 費 増 税 後 の 反 動 減 も 解 消 巡 航 速 度 に 回 帰 収 益 の 状 況 (グループベース) 14 年 度 15 年 度 ( 億 円 ) 実 績 13 年 度 比 計 画 不 動 産 仲 介 等 手 数 料 三 井 住 友 信 託 銀 行 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 不 動 産 信 託 報 酬 等 その 他 不 動 産 関 連 収 益 三 井 住 友 信 託 銀 行 グループ 会 社 合 計 うち 三 井 住 友 信 託 銀 行 資 産 運 用 管 理 残 高 の 状 況 不 動 産 事 業 収 益 の 推 移 ( 億 円 ) 仲 介 等 手 数 料 ( 三 井 住 友 信 託 銀 行 ) 仲 介 等 手 数 料 ( 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 ) 不 動 産 信 託 報 酬 等 その 他 不 動 産 関 連 収 益 年 度 実 績 12 年 度 実 績 13 年 度 実 績 14 年 度 実 績 15 年 度 計 画 15/3 末 ( 億 円 ) 14/3 末 比 不 動 産 証 券 化 受 託 残 高 119,050 16,683 REIT 資 産 保 管 受 託 残 高 87,937 8,821 投 資 顧 問 運 用 残 高 8,413 1,075 私 募 ファンド 4,479 1,109 公 募 不 動 産 投 信 3, ( 億 円 ) /3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 26

28 フィービジネスの 強 化 :3 不 動 産 事 業 - 法 人 向 け 仲 介 - 環 境 認 識 法 人 向 け 仲 介 ( 物 件 規 模 10 億 円 以 上 )の 取 引 主 体 別 推 移 (*) REITの 物 件 取 得 や 海 外 投 資 家 の 対 日 不 動 産 投 資 ニーズ 増 加 により 取 引 規 模 はリーマン ショック 前 の 水 準 に 回 復 一 方 企 業 の 財 務 状 況 改 善 により 資 産 売 却 は 減 少 傾 向 市 況 回 復 を 受 けた 外 資 系 ファンドの 売 却 ニーズも 一 巡 し 都 心 部 を 中 心 に 取 引 対 象 物 件 の 減 少 が 見 られる 100% 売 主 アマ- 買 主 アマ 売 主 アマ- 買 主 プロ 売 主 プロ- 買 主 アマ 売 主 プロ- 買 主 プロ ホールセール 事 業 と 協 働 で 大 企 業 取 引 基 盤 を 拡 充 戦 力 再 配 置 により 中 堅 中 小 企 業 へのアプローチを 拡 大 中 小 型 物 件 含 めたソーシング 力 を 強 化 エリア 別 のアライアンス 戦 略 による 情 報 獲 得 強 化 小 物 件 規 模 大 今 年 度 の 取 組 施 策 従 来 のカバレッジ 情 報 量 の 拡 大 中 小 型 物 件 への 取 組 拡 大 大 規 模 物 件 都 市 圏 中 心 周 縁 部 および 特 定 地 方 への 取 組 拡 大 都 市 圏 エリア 地 方 50% 0% 06 年 度 07 年 度 08 年 度 09 年 度 10 年 度 11 年 度 12 年 度 13 年 度 14 年 度 (*) 三 井 住 友 信 託 銀 行 分 グローバル 展 開 対 日 不 動 産 投 資 に 係 る 海 外 投 資 家 との 提 携 を 活 用 した 国 内 不 動 産 仲 介 に 加 え 不 動 産 運 用 管 理 コンサルティングに 亘 るトータル ソリューションの 提 供 日 系 企 業 の 海 外 不 動 産 取 得 ニーズへ 対 応 するため ナイトフランク( 英 )からの 案 件 紹 介 等 による 効 率 的 な マーケティングを 実 施 成 約 力 の 強 化 顧 客 属 性 に 応 じた 適 切 な 戦 力 配 置 による 案 件 遂 行 建 築 コンサルティングやテナント 営 業 ファイナンス などの 付 加 価 値 提 供 を 通 じた 案 件 加 工 力 の 向 上 海 外 投 資 家 海 外 不 動 産 対 日 不 動 産 投 資 海 外 進 出 海 外 投 資 国 内 不 動 産 日 本 企 業 27

29 フィービジネスの 強 化 :3 不 動 産 事 業 -リテール 向 け 仲 介 - 環 境 認 識 消 費 増 税 の 影 響 は 一 巡 し 下 期 は 巡 航 ペースへ 回 帰 年 初 の 相 続 税 制 改 正 により 課 税 対 象 者 は 大 幅 に 増 加 不 動 産 を 活 用 した 相 続 対 策 ニーズは 旺 盛 今 年 度 の 取 組 施 策 グループ 内 連 携 の 強 化 ( 件 数 ) 50,000 40,000 30,000 20,000 首 都 圏 中 古 物 件 の 成 約 動 向 戸 建 て マンション リテール 事 業 との 連 携 による 案 件 ソーシング 力 強 化 信 託 銀 行 と 住 販 子 会 社 の 一 体 営 業 体 制 の 確 立 および 信 託 銀 行 の 既 存 顧 客 へのアプローチ 拡 大 信 託 銀 行 の 新 規 出 店 に 併 せた 新 規 出 店 拡 張 移 転 15 年 度 に6 店 舗 の 拡 張 移 転 を 予 定 外 部 パートナーとの 協 働 10, 年 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 出 所 東 日 本 不 動 産 流 通 機 構 投 資 相 続 ニーズを 起 点 とした 取 扱 量 拡 大 信 託 銀 行 の 不 動 産 事 業 が 持 つリレーションを 活 用 し 親 密 デベロッパーやハウスメーカーから 効 率 的 な 案 件 ソーシングを 実 現 業 務 提 携 先 からの 案 件 紹 介 も 増 加 海 外 投 資 家 向 けマーケティング アジア 主 要 都 市 における 富 裕 層 向 け 投 資 セミナー 開 催 海 外 金 融 機 関 等 からの 案 件 紹 介 による 効 率 的 な マーケティング 個 人 の 住 宅 取 得 意 欲 は 引 き 続 き 底 堅 く 推 移 加 えて 相 続 対 策 として 不 動 産 への 注 目 度 は 上 昇 投 資 用 物 件 や 換 金 性 の 高 い 物 件 を 中 心 に 住 宅 関 連 取 引 は 増 加 が 見 込 まれる 相 続 税 対 策 投 資 用 不 動 産 購 入 ニーズ 居 住 用 不 動 産 購 入 ニーズ 28

30 フィービジネスの 強 化 :3 不 動 産 事 業 不 動 産 仲 介 手 数 料 の 推 移 ( 億 円 ) 三 井 住 友 信 託 銀 行 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 年 度 実 績 07 年 度 実 績 年 度 実 績 09 年 度 実 績 10 年 度 実 績 11 年 度 実 績 12 年 度 実 績 13 年 度 実 績 14 年 度 実 績 15 年 度 計 画 16 年 度 目 標 オフィス 空 室 率 の 推 移 オフィス 賃 料 の 推 移 (%) 14 都 心 5 区 大 阪 ( 円 ) 24,000 都 心 5 区 大 阪 12 名 古 屋 21,000 名 古 屋 10 18, ,000 12, , /3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 6,000 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 出 所 三 鬼 商 事 出 所 三 鬼 商 事 29

31 基 礎 収 益 力 の 強 化 :クレジットポートフォリオ 戦 略 クレジットポートフォリオ 残 高 は 海 外 向 け 与 信 拡 大 を 主 因 に 2014/3 末 比 1.66 兆 円 増 加 の27.10 兆 円 堅 調 な 資 金 需 要 が 見 込 める 海 外 向 け 与 信 個 人 ローン 及 び 当 社 が 強 みを 有 するプロダクト 関 連 与 信 への 注 力 ( 兆 円 ) クレジットポートフォリオの 推 移 個 人 ローン 非 日 系 海 外 日 系 不 動 産 NRL 等 国 内 大 企 業 等 個 人 向 け 非 日 系 海 外 日 系 効 率 的 な 営 業 体 制 と 低 い 信 用 コストによる 競 争 力 のある 金 利 提 示 適 切 な 取 組 対 象 の 拡 大 により 残 高 積 み 上 げ 新 興 国 の 成 長 取 り 込 みによる 残 高 の 拡 大 新 たな 取 組 分 野 の 拡 充 国 内 市 場 で 培 ったノウハウを 活 かした 与 信 展 開 主 要 外 銀 との 協 業 ソーシングの 更 なる 強 化 商 社 製 造 業 ( 販 売 金 融 等 ) 向 け 与 信 日 系 企 業 が 関 与 するPF 船 舶 ファイナンス アジアを 中 心 に 拠 点 拡 充 提 携 活 用 不 動 産 NRL 等 存 在 感 高 まる 外 資 ファンド 案 件 の 選 別 的 取 組 REIT 市 場 の 堅 調 を 捉 えた 案 件 取 組 の 強 化 0 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 16/3 末 計 画 (*1)2015/3 末 実 績 について 集 計 方 法 を 一 部 変 更 しており 従 来 基 準 に 比 べ 個 人 ローンが559 億 円 増 加 国 内 大 企 業 等 が 同 額 減 少 しております (*2) 海 外 における 不 動 産 NRL 等 は 非 日 系 向 け 与 信 に 含 みます 30 国 内 大 企 業 等 大 企 業 等 の 資 金 需 要 は 引 き 続 き 弱 含 み M&A 案 件 等 にかかる 資 金 ニーズの 着 実 な 取 込 み

32 基 礎 収 益 力 の 強 化 : 海 外 向 け 与 信 海 外 向 け 与 信 の 状 況 地 域 別 内 訳 14/3 末 15/3 末 15 年 度 ( 億 円 ) 実 績 実 績 増 減 計 画 非 日 系 向 け 与 信 残 高 25,486 34,363 8,877 +7,000 うち 貸 出 19,786 29,247 9,460 海 外 日 系 向 け 与 信 残 高 27,099 31,515 4,415 +3,000 うち 貸 出 25,639 29,796 4,157 海 外 向 け 与 信 残 高 合 計 52,585 65,878 13, ,000 うち 貸 出 45,425 59,043 13,617 (ドル 円 レート) (102.90) (120.18) (17.28) ( 注 ) 上 表 の 他 に 支 払 承 諾 等 が2015/3 末 で351 億 円 あります (2014/3 末 比 103 億 円 ) 非 日 系 与 信 ( 最 終 リスク 国 ベース) 33.7% アジア オセアニア 10.1% 23.6% 32.6% 北 米 欧 州 その 他 海 外 日 系 与 信 ( 所 在 国 ベース) 19.6% 15.3% アジア オセアニア 3.9% 25.4% 35.8% 北 米 欧 州 中 南 米 その 他 海 外 日 系 向 け 与 信 拡 大 施 策 アジア 地 域 を 中 心 に 当 社 グループの 拠 点 網 拡 充 に 加 え 有 力 地 場 銀 行 等 との 提 携 等 を 通 じて 日 系 企 業 の 海 外 事 業 展 開 サポートを 一 層 強 化 当 社 拠 点 網 の 拡 大 によるカバレッジの 強 化 タイ 現 法 の 設 立 : 日 系 企 業 にとっての 東 南 アジア 最 大 規 模 の 製 造 業 拠 点 に 銀 行 子 会 社 を 設 立 (2015 年 中 に 開 業 予 定 ) ASEAN 共 同 体 におけるメコンデルタの 中 心 地 としての 経 済 成 長 を 享 受 有 力 地 場 銀 行 リライアンスグループとの 提 携 DBSI(インドネシア) BIDV(ベトナム)との 協 働 による 現 地 通 貨 建 貸 出 海 外 M&A 等 の 日 系 企 業 支 援 リライアンス グループ: 地 場 有 力 財 閥 系 の 総 合 金 融 事 業 者 ならではのインドにおける 金 融 サービスの 提 供 を 通 じて 進 出 日 系 企 業 の 資 金 ニーズの 取 り 込 み 31

33 基 礎 収 益 力 の 強 化 : 海 外 向 け 与 信 非 日 系 向 け 与 信 拡 大 施 策 国 内 で 当 社 が 知 見 を 有 するプロダクト 与 信 (PF 船 舶 航 空 機 不 動 産 NRL 等 )の 海 外 での 取 組 強 化 と 領 域 拡 大 アジア 地 域 を 中 心 に 準 ソブリン 優 良 民 間 企 業 等 への 相 対 貸 出 を 拡 大 地 域 の 成 長 を 享 受 上 記 に 加 えて 外 資 系 金 融 機 関 ファンド 提 携 先 等 の 情 報 ネットワークを 活 用 し ソーシングを 更 に 強 化 欧 州 アジア オセアニア 米 州 プロジェクトファイナンス 準 ソブリン 向 け プロジェクトファイナンス 船 舶 ファイナンス 航 空 機 ファイナンス 不 動 産 NRL 等 コモディティファイナンス ブルーチップ 向 け 北 米 CLO(シニア) インフラ 事 業 体 向 け ( 電 力 石 油 水 道 等 ) ハイイールドローン プロジェクトファイナンス 船 舶 ファイナンス ファンド 向 け 航 空 機 ファイナンス 不 動 産 NRL 等 主 要 先 進 国 外 銀 とのリレーション 有 力 地 場 銀 行 等 の 提 携 先 の 機 能 ネットワークを 活 用 AXA( 仏 ) クレディ アグリコル( 仏 ) DBSI(インドネシア) BIDV(ベトナム) 中 國 信 託 HD( 台 湾 ) DBS(シンガポール) リライアンスグループ( 印 ) ハナグループ( 韓 国 ) 32

34 基 礎 収 益 力 の 強 化 : 外 貨 流 動 性 確 保 外 貨 資 金 繰 りは 円 投 による 安 定 的 調 達 と 中 銀 預 金 NCD USCP 等 の 低 コスト 調 達 により 安 定 性 コストに 配 慮 した 調 達 構 造 を 構 築 短 期 資 金 の 余 剰 を 反 映 し ネットI/Bポジションは200 億 ドル 超 の 運 用 ポジション 外 貨 B/Sの 状 況 (15/3 末 基 準 )( 単 位 :10 億 ドル) ( 参 考 ) 14/3 末 ( 参 考 ) 14/3 末 43.6 貸 出 51.8 顧 客 受 信 中 銀 預 金 等 23.4 円 投 円 投 (CCS) 社 債 発 行 等 による 安 定 調 達 構 造 の 確 保 法 人 個 人 の 顧 客 や 中 央 銀 行 からの 受 信 拡 大 投 信 運 用 会 社 との 取 引 拡 大 NCD USCP 等 の 低 コスト 調 達 手 段 の 効 果 的 な 活 用 14.9 シニア 債 等 クレジット 債 券 ネットI/B 運 用 FWD 等 20.5 NCD USCP 中 長 期 の 安 定 的 調 達 手 段 を 中 心 に 調 達 先 の 分 散 調 達 手 段 の 拡 充 を 通 じて 流 動 性 リスクと 調 達 コストの バランスを 取 りつつ 外 貨 バランスシートを 拡 大 13.7 債 券 投 資 5.0 債 券 レポ 上 記 合 計 81.2 上 記 合 計

35 基 礎 収 益 力 の 強 化 : 個 人 ローン 個 人 ローン 実 行 額 ( 単 体 )は 消 費 増 税 の 反 動 減 が 一 服 するも 建 築 費 高 騰 によるマンション 供 給 不 足 など 市 場 全 体 の 落 ち 込 みが 継 続 しており 前 年 度 比 2,205 億 円 減 少 の9,357 億 円 個 人 ローン 残 高 ( 単 体 )は 実 行 額 の 減 少 に 加 え 住 宅 ローン 証 券 化 の 影 響 もあり 2,474 億 円 の 増 加 に 止 まる 残 高 および 実 行 額 ( 単 体 ) 個 人 ローン 残 高 の 推 移 13 年 度 14 年 度 15 年 度 ( 億 円 ) 実 績 実 績 増 減 計 画 個 人 ローン 実 行 額 11,563 9,357 2,205 10,900 うち 住 宅 ローン 実 行 額 10,740 8,321 2,419 10,000 14/3 末 15/3 末 16/3 末 ( 億 円 ) 実 績 実 績 増 減 計 画 個 人 ローン 残 高 (*) 73,167 75,642 2,474 79,000 うち 住 宅 ローン 残 高 68,976 70,762 1,786 74,000 (*)2015/3 末 実 績 について 集 計 方 法 を 一 部 変 更 しており 従 来 基 準 に 比 べ 個 人 ローンが559 億 円 増 加 法 人 向 けローンが 同 額 減 少 しております ( 兆 円 ) 三 井 住 友 トラスト ローン&ファイナンス 住 信 SBIネット 銀 行 三 井 住 友 信 託 銀 行 住 宅 ローン 残 高 ( 単 体 )の 推 移 (2009/3 末 を100としたもの) 当 社 メガバンクA メガバンクB メガバンクC /3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 /3 末 実 績 13/3 末 実 績 14/3 末 実 績 15/3 末 実 績 16/3 末 計 画 出 所 各 社 開 示 資 料 34

36 基 礎 収 益 力 の 強 化 : 個 人 ローン 効 率 的 な 営 業 体 制 により 優 良 顧 客 を 獲 得 低 い 信 用 コストにより 競 争 力 のある 金 利 水 準 を 提 示 する 基 本 戦 略 を 継 続 先 行 き 不 透 明 な 市 場 環 境 を 踏 まえ ターゲット 層 の 拡 大 を 狙 い ネット 銀 行 による 代 理 店 ローンやフラット35の 取 扱 拡 大 三 井 住 友 信 託 銀 行 セグメント 別 の 住 宅 ローン 戦 略 全 国 保 証 も 活 用 した 顧 客 セグメントの 拡 大 住 信 SBIネット 銀 行 は 代 理 店 ローンを 強 化 不 動 産 業 者 ルート WEB 等 による 効 率 的 営 業 体 制 [ 住 宅 ローン 案 件 獲 得 チャネル] フラット35 長 期 固 定 金 利 志 向 の 顧 客 宛 に 取 扱 いを 拡 大 従 来 取 り 込 めていなかった 層 を 手 数 料 収 益 化 不 動 産 業 者 ルート WEB 職 域 店 頭 等 高 信 用 リ ス ク 間 口 の 広 い 商 品 ラインナップによる 顧 客 基 盤 拡 大 を 図 り 住 宅 ローンの 更 なる 拡 大 を 目 指 す 低 住 宅 ローンのセグメント 別 取 扱 イメージ 三 井 住 友 信 託 銀 行 ( 全 国 保 証 ) 三 井 住 友 信 託 銀 行 ( 三 井 住 友 トラスト 保 証 ) フラット35 変 動 金 利 短 期 固 定 金 利 長 期 35 デ フ ( ォ L ル G ト D) 時 損 失 率 信 用 コストの 低 い 優 良 顧 客 層 の 獲 得 [ 住 宅 ローンPD LGD 比 較 ] 45% 主 要 行 C 40% 35% 主 要 行 A 当 社 主 要 行 B 30% 主 要 行 D 25% 0.3% 0.5% 0.7% 0.9% 1.1% 1.3% デフォルト 確 率 (PD) 出 所 14/9 期 各 社 開 示 資 料

37 ( 参 考 )シティカードジャパンの 株 式 取 得 2015 年 3 月 31 日 にシティカードジャパンの 全 株 式 取 得 について 合 意 2015 年 末 までに 株 式 譲 渡 完 了 予 定 ダイナース の 高 いブランド 力 を 活 かし 成 長 が 見 込 めるクレジットカード 事 業 を 強 化 当 社 の 富 裕 層 顧 客 基 盤 を 補 完 する 優 良 な 顧 客 基 盤 を 獲 得 相 互 にサービス 提 供 することでシナジー 効 果 発 揮 シティカードジャパン カード 会 員 契 約 数 74.3 万 件 ダイナースクラブカードの 日 本 独 占 発 行 権 三 井 住 友 信 託 銀 行 クレジットカード 取 扱 高 2014 年 は44 兆 円 超 過 去 20 年 間 で3.2 倍 に 拡 大 富 裕 層 にニーズの 高 い 資 産 運 用 不 動 産 贈 与 遺 言 等 のコンサルティングサービス ( 兆 円 ) 顧 客 基 盤 の 相 互 補 完 30 消 費 性 向 高 い30-50 代 中 心 医 師 弁 護 士 企 業 オーナー などが 多 い 富 裕 顧 客 50 歳 以 上 の シニア 層 中 心 付 加 価 値 の 高 いカードサービス 高 いマーケティング 力 0 94 年 96 年 98 年 00 年 02 年 04 年 06 年 08 年 10 年 12 年 14 年 シティカードジャパン 出 所 経 済 産 業 省 36

38 自 己 資 本 の 状 況 および 財 務 資 本 政 策 37

39 自 己 資 本 詳 細 はデータブックP27~29ご 参 照 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 は 資 本 が 着 実 に 増 加 する 一 方 リスク アセットが 信 用 リスク 計 測 における 先 進 的 内 部 格 付 手 法 導 入 による 削 減 効 果 を 主 因 に14/3 末 比 横 ばいとなったため 同 0.96ポイント 改 善 の10.28% 調 整 項 目 等 を 全 て 考 慮 した 完 全 実 施 ベース( 試 算 値 )では 同 2.45ポイント 改 善 の10.89%となり 目 標 値 である10%を 確 保 [ 自 己 資 本 比 率 等 の 状 況 ] 14/3 末 15/3 末 ( 国 際 統 一 基 準 )( 連 結 ) ( 億 円 ) 実 績 速 報 値 増 減 総 自 己 資 本 比 率 14.78% 15.57% 0.79% Tier1 比 率 10.83% 11.45% 0.62% 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 9.32% 10.28% 0.96% 総 自 己 資 本 27,916 29,382 1,466 Tier1 資 本 20,458 21,606 1,148 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 17,601 19,398 1,796 1 基 礎 項 目 18,411 20,702 2,290 調 整 項 目 809 1, その 他 Tier1 資 本 2,856 2, Tier2 資 本 7,458 7, リスク アセット 188, , 信 用 リスク 176, , マーケット リスク 3,696 3, オペレーショナル リスク 8,208 8, フロア 調 整 額 < 参 考 > 完 全 実 施 ベース( 試 算 値 ) 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 8.44% 10.89% 2.45% 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 15,718 20,400 4,681 リスク アセット 186, ,271 1,055 完 全 実 施 ベース とは 調 整 項 目 等 に 係 る 経 過 措 置 を 考 慮 せずに 算 出 した 試 算 値 38 自 己 資 本 増 減 要 因 1 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 :+1,796 億 円 純 利 益 :+1,596 億 円 その 他 有 価 証 券 評 価 損 益 :+1,562 億 円 配 当 自 己 株 式 取 得 : 653 億 円 等 リスク アセット 増 減 要 因 2 信 用 リスク: 0.0 兆 円 先 進 的 内 部 格 付 手 法 (AIRB) 導 入 : 1.9 兆 円 外 貨 貸 出 不 動 産 NRLの 増 加 等 :+0.9 兆 円 株 式 に 係 る 経 過 措 置 の 終 了 及 び 時 価 上 昇 :+0.7 兆 円 信 用 リスク 計 測 におけるAIRB 導 入 に 伴 う 影 響 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 :+330 億 円 (+0.18%) 信 用 リスク: 1.9 兆 円 (+1.02%) 完 全 実 施 ベース( 試 算 値 )への 影 響 15/3 末 リスク 14/3 末 比 試 算 値 ( 億 円 ) アセット 対 比 増 減 普 通 株 式 等 Tier1 資 本 20,400 (10.89%) 4,681 基 礎 項 目 23,659 (12.63%) 3,890 うち 株 主 資 本 18,350 (9.79%) 641 うちその 他 の 包 括 利 益 累 計 額 5,296 (2.82%) 3,260 調 整 項 目 3,259 ( 1.74%) 790

40 自 己 資 本 :バーゼルⅢ 規 制 対 応 利 益 蓄 積 と 効 率 的 なリスク アセットコントロールによる 各 資 本 比 率 の 着 実 な 向 上 政 策 投 資 株 式 の 着 実 な 削 減 により 資 本 の 変 動 要 因 を 抑 制 流 動 性 規 制 の 導 入 を 踏 まえ 流 動 性 リスクと 調 達 コストの 最 適 なバランスの 追 求 に 向 け 体 制 高 度 化 を 継 続 規 制 要 求 水 準 15/3 末 実 績 レバレッジ 比 率 (15/3 末 実 績 ) 自 己 資 本 比 率 7.00%(*1) (13/3 末 導 入 済 み) (19/3 末 完 全 実 施 ) 10.89%(*2) 15/3 末 ( 億 円 ) 速 報 値 レバレッジ 比 率 4.52% Tier1 資 本 21,606 総 エクスポージャーの 額 477,807 オン バランス 資 産 の 額 433,759 デリバティブ 取 引 等 に 関 する 額 14,700 レポ 取 引 等 に 関 する 額 4,796 オフ バランス 取 引 の 額 24,550 レバレッジ 比 率 3.0% (15/3 末 開 示 開 始 ) (18/3 末 導 入 予 定 ) 4.52% 流 動 性 カバレッジ 比 率 (LCR) 安 定 調 達 比 率 (NSFR) 100% 以 上 (15/3 末 導 入 済 ) (19/3 末 完 全 実 施 ) 100% 以 上 (18/3 末 導 入 予 定 ) LCRは150%を 上 回 って 推 移 しており 規 制 要 求 水 準 に 対 して 一 定 のバッファを 確 保 NSFRは 算 出 ルールが 未 確 定 ながら 足 下 試 算 では100%を 超 えており 規 制 要 求 水 準 は 確 保 できる 見 通 し 流 動 性 リスクと 調 達 コストの 最 適 バランスを 追 求 定 期 的 なモニタリングに 加 え コントロール 体 制 の 高 度 化 を 継 続 (*1) 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 + 資 本 保 全 バッファの 要 求 水 準 (*2) 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 ( 完 全 実 施 ベース)の 試 算 値 39

41 財 務 資 本 政 策 財 務 資 本 政 策 の 基 本 的 な 考 え 方 質 量 ともに 充 実 した 自 己 資 本 を 確 保 し 健 全 な 財 務 基 盤 を 強 化 するとともに 資 本 効 率 性 の 向 上 を 追 求 することにより 株 主 利 益 の 最 大 化 を 目 指 すことを 基 本 的 な 考 え 方 とする 資 本 政 策 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 10% 程 度 を 当 面 の 目 標 値 とする 政 策 投 資 株 式 の 削 減 方 針 2014 年 度 から3 年 間 で500~1,000 億 円 規 模 の 削 減 を 目 指 す ベア 型 投 信 等 の 活 用 により 経 済 価 値 の 変 動 リスクを 適 切 にマネージ 株 主 還 元 に 係 る 基 本 方 針 業 績 に 応 じた 株 主 利 益 還 元 策 として 普 通 株 式 配 当 につき 連 結 配 当 性 向 30% 程 度 を 目 処 とする 配 当 還 元 を 維 持 しつつ 利 益 成 長 機 会 とのバランスや 資 本 効 率 性 改 善 効 果 を 踏 まえた 自 己 株 式 取 得 等 の 実 施 により 中 期 的 に 株 主 還 元 の 強 化 を 目 指 すこととする 40

42 財 務 資 本 政 策 : 主 要 指 標 の 推 移 普 通 株 式 等 Tier1 比 率 ( 完 全 実 施 ベース) 当 期 純 利 益 と1 株 あたり 還 元 額 (*1, *2, *3, *4) 8.00% 4.00% 0.00% 10.00% 8.00% 6.48% 6.99% 8.44% ターゲット 水 準 10% 目 線 を 継 続 株 主 資 本 ROE (*1) 7.81% 7.84% 10.89% 13/3 末 14/3 末 15/3 末 8.62% 8% 台 後 半 中 計 ターゲット 10% 程 度 当 面 のターゲット 10% 程 度 長 期 ターゲット ( 円 ) (*1) 普 通 株 式 に 係 るものを 記 載 (*2) 2011 年 度 については 株 式 交 換 に 伴 う 負 ののれん 発 生 益 を 除 いた 当 期 純 利 益 (*3) 2012 年 度 に 実 施 した 公 的 資 金 返 済 に 伴 う 自 己 株 式 取 得 (1,995 億 円 )を 除 く (*4) 自 己 株 式 取 得 に 関 する1 株 あたり 還 元 額 は 取 得 価 額 期 末 発 行 済 株 式 総 数 ( 自 己 株 式 除 き) にて 算 出 普 通 株 式 自 己 株 式 取 得 ( 左 軸 ) 配 当 ( 左 軸 ) 連 結 当 期 純 利 益 ( 右 軸 ) 1,596 1,650 1,337 1,376 1, 予 想 11 年 度 12 年 度 13 年 度 14 年 度 15 年 度 自 己 株 式 取 得 の 状 況 (14 年 度 ) ( 億 円 ) 1,500 1, 普 通 株 式 39,000,000 株 2015 年 1 月 ~2 月 に 株 主 還 元 の 充 実 を 図 るとともに 資 本 効 率 の 向 上 を 目 指 し 発 行 済 株 式 の1%を 取 得 ( 取 得 価 額 :164 億 円 ) % 11 年 度 12 年 度 13 年 度 14 年 度 16 年 度 資 本 効 率 向 上 を 追 求 優 先 株 式 第 1 回 第 七 種 優 先 株 式 109,000,000 株 2014 年 10 月 全 株 取 得 消 却 ( 取 得 価 額 :1,090 億 円 ) 配 当 負 担 ( 年 46 億 円 ) 減 により 普 通 株 式 EPS 改 善 41

43 コーポレートガバナンス 42

44 コーポレートガバナンスの 強 化 に 向 けた 取 り 組 み コーポレートガバナンス 基 本 方 針 の 制 定 社 外 取 締 役 の 割 合 の 引 き 上 げおよび 社 外 取 締 役 の 増 員 取 締 役 会 の 構 成 員 について 独 立 性 ある 社 外 取 締 役 の 占 める 割 合 を 原 則 3 分 の1 以 上 として 運 営 6 月 開 催 予 定 の 株 主 総 会 にて 新 たに2 名 の 社 外 取 締 役 選 任 を 付 議 社 外 役 員 が 参 画 する 任 意 の 諮 問 委 員 会 の 設 置 取 締 役 会 の 諮 問 機 関 として 指 名 報 酬 委 員 会 と 監 査 委 員 会 を 設 置 役 員 指 名 報 酬 および 内 部 監 査 に 関 する 重 要 事 項 等 の 決 定 に 際 し 更 なる 経 営 の 透 明 性 とプロセスの 適 正 性 を 確 保 指 名 報 酬 委 員 会 < 主 な 諮 問 事 項 > 取 締 役 および 監 査 役 候 補 者 の 指 名 等 に 関 する 事 項 独 立 社 外 役 員 にかかる 独 立 性 判 断 基 準 に 関 する 事 項 役 員 報 酬 体 系 に 関 する 事 項 その 他 役 員 に 関 する 重 要 な 事 項 < 構 成 員 > 原 則 として 過 半 数 を 社 外 取 締 役 とする 監 査 委 員 会 < 主 な 諮 問 事 項 > 内 部 監 査 計 画 に 関 する 事 項 その 他 内 部 監 査 に 関 する 重 要 な 事 項 < 構 成 員 > 原 則 として 過 半 数 を 社 外 取 締 役 とする 独 立 社 外 役 員 にかかる 独 立 性 判 断 基 準 の 策 定 ステークホルダーに 対 し 社 外 役 員 の 独 立 性 を 客 観 的 に 確 認 できる 項 目 を 明 示 現 任 の 社 外 役 員 および 次 期 株 主 総 会 における 社 外 役 員 候 補 は 全 て 本 独 立 性 判 断 基 準 を 充 足 43

45 ( 参 考 ) 三 井 住 友 トラスト グループのガバナンス 体 制 株 主 三 井 住 友 トラスト ホールディングス 株 主 総 会 監 査 役 新 設 指 名 報 酬 委 員 会 ( 諮 問 機 関 ) < 構 成 員 > 原 則 として 過 半 数 を 社 外 取 締 役 から 選 任 諮 問 答 申 強 化 取 締 役 会 < 社 外 取 締 役 比 率 > 原 則 3 分 の1 以 上 諮 問 答 申 監 査 役 会 監 査 委 員 会 ( 諮 問 機 関 ) < 構 成 員 > 原 則 として 過 半 数 を 社 外 取 締 役 から 選 任 新 設 経 営 会 議 委 員 会 グループ 経 営 戦 略 企 画 機 能 業 務 運 営 管 理 機 能 経 営 資 源 配 分 機 能 リスク 管 理 統 括 機 能 コンプライアンス 統 括 機 能 内 部 監 査 統 括 機 能 業 務 運 営 機 能 リスク 管 理 機 能 コンプライアンス 機 能 内 部 監 査 機 能 直 接 出 資 子 会 社 44

46 余 白 45

47 中 期 経 営 計 画 の 進 捗 状 況 46

48 中 期 ビジネス 戦 略 バンキング 収 益 手 数 料 収 益 の 両 輪 拡 大 により 収 益 の 最 大 化 を 追 求 するビジネス 戦 略 を 推 進 統 合 初 年 度 との 比 較 では 双 方 で 着 実 な 成 果 を 上 げると 共 に 収 益 の 安 定 化 も 進 展 海 外 向 け 与 信 を 含 むホールセール 事 業 による 資 金 利 益 の 拡 大 手 数 料 収 益 手 数 料 収 益 手 数 料 収 益 手 数 料 収 益 リテール 事 業 不 動 産 事 業 を 中 心 とした 手 数 料 収 益 の 拡 大 メガバンクA メガバンクB メガバンクC 当 社 手 数 料 収 益 の 拡 大 手 数 料 収 益 は 統 合 初 年 度 (2011 年 度 )から647 億 円 拡 大 安 定 的 な 収 益 源 であるストック 収 益 は フロー 収 益 を 上 回 る 成 長 を 実 現 バンキング 収 益 ( 預 貸 収 支 )の 拡 大 海 外 向 け 与 信 の 拡 大 による 国 際 部 門 の 預 貸 収 支 増 加 が 国 内 部 門 の 減 少 を 上 回 り 預 貸 収 支 全 体 での 成 長 を 実 現 国 内 部 門 の 預 貸 収 支 が 粗 利 に 占 める 割 合 は24% 程 度 と 統 合 初 年 度 から 約 4% 低 下 ( 億 円 ) 4,000 3,000 2,000 1,000 0 フロー 収 益 2, , 億 円 +434 億 円 ストック 収 益 3,558 1,048 2, 年 度 14 年 度 ( 億 円 ) 2,000 1,500 1, ,563 1, 国 内 部 門 国 際 部 門 17% 増 加 3 倍 以 上 に 拡 大 1,836 1, 年 度 14 年 度 47

49 中 期 収 益 目 標 および 財 務 目 標 の 進 捗 状 況 実 質 業 務 純 益 当 期 純 利 益 ともに 前 年 度 比 10%を 超 える 増 益 と 中 計 初 年 度 として 順 調 なスタート 手 数 料 関 連 比 率 は 安 定 的 に50% 以 上 を 確 保 経 費 率 も 目 標 に 向 かって 着 実 に 減 少 初 年 度 最 終 年 度 < 中 計 期 間 中 > < 連 結 > 13 年 度 14 年 度 15 年 度 16 年 度 平 均 年 成 長 率 ( 単 位 : 億 円 ) 実 績 実 績 増 減 予 想 14 年 度 比 目 標 13 年 度 比 (CAGR) 実 質 業 務 純 益 2,858 3, , , % 当 期 純 利 益 1,376 1, , , % 手 数 料 収 益 比 率 53.0% 51.6% 1.4% 50% 以 上 長 期 ターゲット 株 主 資 本 ROE 7.8% 8.6% 0.8% 8% 台 後 半 10% 程 度 < 単 体 > 実 質 業 務 純 益 2,118 2, , , % 当 期 純 利 益 1,160 1, , , % 経 費 率 (OHR) 54.1% 50.3% 3.8% 40% 台 後 半 < 前 提 条 件 > 14/3 末 15/3 末 17/3 末 実 績 実 績 想 定 3M Tibor 0.21% 0.18% 0.25% 10 年 日 本 国 債 0.64% 0.40% 1.15% 日 経 平 均 株 価 14,827 円 19,206 円 16,000 円 48

50 中 期 収 益 目 標 の 進 捗 状 況 ( 詳 細 ) リテール 事 業 は 投 信 保 険 等 関 連 ビジネス 中 心 に 順 調 な 進 捗 ホールセール 事 業 は 海 外 向 け 与 信 の 拡 大 に 円 安 影 響 も 加 わり 当 初 目 標 を 上 回 る 進 捗 不 動 産 事 業 は 法 人 向 け 仲 介 の 伸 び 悩 みによりやや 遅 れも 中 期 的 な 成 長 トレンドは 維 持 初 年 度 最 終 年 度 < 中 計 期 間 中 > < 連 結 > 13 年 度 14 年 度 15 年 度 16 年 度 平 均 年 成 長 率 ( 単 位 : 億 円 ) 実 績 実 績 増 減 予 想 14 年 度 比 目 標 13 年 度 比 (CAGR) 実 質 業 務 純 益 2,858 3, , , % 与 信 関 係 費 用 当 期 純 利 益 1,376 1, , , % < 単 体 > 実 質 業 務 純 益 2,118 2, , , % 業 務 粗 利 益 4,615 4, , , % うちリテール 事 業 1,440 1, , , % うちホールセール 事 業 1,210 1, , , % うち 証 券 代 行 事 業 % うち 不 動 産 事 業 % うち 受 託 事 業 % うちマーケット 事 業 % 経 費 2,497 2, , , % 与 信 関 係 費 用 当 期 純 利 益 1,160 1, , , % (*) 事 務 アウトソース 費 用 ( 証 券 代 行 事 業 受 託 事 業 ) 控 除 前 49

51 主 要 KPIの 状 況 成 長 イメージ 14 年 度 振 り 返 り 初 年 度 最 終 年 度 13 年 度 14 年 度 16 年 度 実 績 実 績 目 標 ラップセレクション 残 高 4,800 億 円 1 兆 2,300 億 円 1 兆 円 住 宅 ローン 残 高 6.8 兆 円 7.0 兆 円 8.4 兆 円 海 外 日 系 与 信 残 高 2.7 兆 円 3.1 兆 円 3.2 兆 円 非 日 系 与 信 残 高 2.5 兆 円 3.4 兆 円 4.1 兆 円 不 動 産 仲 介 手 数 料 ( ) 収 益 380 億 円 369 億 円 550 億 円 海 外 運 用 受 託 残 高 0.6 兆 円 0.9 兆 円 1.6 兆 円 的 確 な 戦 略 展 開 に 加 え 市 場 拡 大 もあり 中 計 目 標 を 達 成 新 たな 目 標 として16 年 度 末 2 兆 円 を 設 定 消 費 増 税 の 影 響 住 宅 供 給 戸 数 の 減 少 により 低 調 な 進 捗 も 年 度 末 近 くに 一 部 回 復 の 兆 し 積 極 取 組 みにより 順 調 に 拡 大 円 安 もあり 想 定 以 上 の 進 捗 資 金 収 益 の 安 定 的 拡 大 を 実 現 法 人 向 けは 取 引 量 増 加 も 一 部 競 合 の 影 響 もあり 弱 含 み 個 人 向 けは 前 半 に 消 費 増 税 の 影 響 を 受 けるも 後 半 は 当 初 想 定 ペースへ 回 帰 海 外 投 資 家 の 日 本 株 投 資 意 欲 は 継 続 目 標 に 向 かって 順 調 に 推 移 グローバルカストディ 残 高 2,700 億 ドル 2,600 億 ドル 3,000 億 ドル 原 通 貨 ベースでは 拡 大 基 調 を 維 持 するも 為 替 影 響 で ドル 建 て 残 高 が 減 少 三 井 住 友 信 託 銀 行 及 び 三 井 住 友 トラスト 不 動 産 の 合 計 50

52 本 資 料 には 将 来 の 業 績 に 関 する 記 述 が 含 まれています こうした 記 述 は 将 来 の 業 績 を 保 証 するものではなく リスクや 不 確 実 性 を 内 包 するも のです 将 来 の 業 績 は 経 営 環 境 の 変 化 などにより 目 標 対 比 異 なる 可 能 性 があることにご 留 意 ください また 本 資 料 に 記 載 されている 当 社 ないし 当 グループ 以 外 の 企 業 等 に 関 わる 情 報 は 公 開 情 報 等 から 引 用 したものであり 当 該 情 報 の 正 確 性 適 切 性 等 について 当 社 は 何 らの 検 証 も 行 っておらず また これを 保 証 する ものではありません なお 本 資 料 に 掲 載 されている 情 報 は 情 報 提 供 を 目 的 とするものであり 有 価 証 券 の 勧 誘 を 目 的 とするものではありません

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