( 添 付 書 類 ) 事 業 報 告 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) Ⅰ 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 1. 事 業 の 経 過 及 びその 成 果 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 経 済 は 年 度 前 半

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1 株 主 各 位 拝 啓 第 70 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 証 券 コード 6852 平 成 28 年 6 月 10 日 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 4 丁 目 8 番 14 号 株 式 会 社 テクノ セブン 代 表 取 締 役 社 長 齊 藤 征 志 株 主 の 皆 様 には 平 素 より 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 社 第 70 期 定 時 株 主 総 会 を 下 記 のとおり 開 催 いたしますので ご 多 忙 中 恐 縮 ではございますが ご 出 席 賜 りますようご 案 内 申 し 上 げます なお 当 日 ご 出 席 いただけない 場 合 は 書 面 により 議 決 権 を 行 使 することができま すので お 手 数 ですが 後 記 の 株 主 総 会 参 考 書 類 をご 検 討 賜 り 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 議 案 に 対 する 賛 否 をご 表 示 いただき 平 成 28 年 6 月 24 日 ( 金 曜 日 ) 午 後 5 時 45 分 までに 到 着 するようご 返 送 くださいますようお 願 い 申 し 上 げます 1. 日 時 平 成 28 年 6 月 27 日 ( 月 曜 日 ) 午 前 10 時 2. 場 所 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 4 丁 目 8 番 14 号 記 東 京 建 物 第 3 室 町 ビル 5 階 TCSホールディングス( 株 ) セミナールームB 3. 会 議 の 目 的 事 項 報 告 事 項 1 第 70 期 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 事 業 報 決 議 事 項 第 1 号 議 案 第 2 号 議 案 第 3 号 議 案 告 連 結 計 算 書 類 並 びに 会 計 監 査 人 及 び 監 査 等 委 員 会 の 連 結 計 算 書 類 監 査 結 果 報 告 の 件 2 第 70 期 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 計 算 書 類 報 告 の 件 剰 余 金 の 処 分 の 件 定 款 一 部 変 更 の 件 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く )5 名 選 任 の 件 敬 以 具 上 当 日 総 会 にご 出 席 の 際 は お 手 数 ながら 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 を 会 場 受 付 にご 提 出 ください ますようお 願 い 申 し 上 げます 株 主 総 会 参 考 書 類 及 び 添 付 書 類 に 修 正 が 生 じた 場 合 は インターネット 上 の 当 社 ホームページ ( 掲 載 させていただきます 1

2 ( 添 付 書 類 ) 事 業 報 告 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) Ⅰ 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 1. 事 業 の 経 過 及 びその 成 果 当 連 結 会 計 年 度 におけるわが 国 経 済 は 年 度 前 半 円 安 の 定 着 や 原 油 価 格 の 低 下 インバウンド 消 費 の 高 まりなどにより 企 業 収 益 の 改 善 傾 向 が 続 き 失 業 率 も 低 水 準 で 推 移 するなど 雇 用 の 拡 大 や 賃 上 げの 動 きが 見 られました し かしながら 年 度 後 半 からは 円 高 への 反 転 を 機 に 株 安 が 進 み 企 業 収 益 の 減 益 リスクが 高 まっています 個 人 消 費 も 賃 金 が 伸 び 悩 み 株 安 による 消 費 者 マイ ンドの 悪 化 で 停 滞 感 が 見 られるなど 景 気 は 足 踏 み 状 態 となっています 海 外 では 米 国 がゼロ 金 利 政 策 を7 年 ぶりに 終 了 し 12 月 に 利 上 げを 実 施 したもの の 国 際 経 済 への 影 響 などから 早 期 の 追 加 利 上 げに 慎 重 なため ドル 安 円 高 が 進 んでいます また 原 油 など 資 源 価 格 の 低 下 による 資 源 国 の 財 政 悪 化 中 国 経 済 の 先 行 きへの 懸 念 難 民 問 題 を 抱 える 欧 州 や 中 東 情 勢 など 国 際 経 済 を 巡 る 不 透 明 要 因 が 増 しています このような 状 況 下 当 社 グループは システム 事 業 事 務 機 器 事 業 をメイン に 不 動 産 事 業 を 加 え 3 事 業 を 柱 に 事 業 の 効 率 化 利 益 体 質 への 改 善 を 進 めな がら 事 業 の 拡 大 に 努 めてまいりました 当 社 グループの 当 連 結 会 計 年 度 の 業 績 は システム 事 業 の 売 上 高 は 横 這 いと なったものの 事 務 機 器 事 業 で 主 力 商 品 の 販 売 額 が 減 少 したため 当 連 結 会 計 年 度 の 連 結 売 上 高 は2,880 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 1.2% 減 )となりました また 利 益 面 につきましては システム 事 業 でエンジニアの 稼 働 率 が 高 水 準 に 推 移 す る 中 高 単 価 案 件 へのシフトや 単 価 改 善 への 取 組 みを 進 めており 同 事 業 の 利 益 額 は 増 加 したものの 事 務 機 器 事 業 において 商 品 提 案 力 を 維 持 強 化 する ための 人 的 物 的 投 資 を 継 続 しており 同 事 業 の 利 益 額 が 減 少 したため 連 結 営 業 利 益 は343 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 2.0% 減 ) 連 結 経 常 利 益 は336 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 0.1% 増 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 は200 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 9.6% 減 )となりました 2

3 事 業 セグメント 別 の 業 績 に 関 しましては 以 下 のとおりです ( 事 業 セグメント 別 売 上 高 ) 区 分 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 前 年 度 比 増 減 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % シ ス テ ム 事 業 1, , 事 務 機 器 事 業 不 動 産 事 業 合 計 2, , [システム 事 業 ] システム 事 業 は システム ソリューションやソフトの 設 計 開 発 IT 基 盤 設 計 構 築 サービスを 提 供 する 当 社 の 他 に 子 会 社 の( 株 )テクノ セ ブンシステムズが 業 務 系 アプリケーション 開 発 テクノ トロン( 株 )が 産 業 機 器 や 民 生 機 器 への 組 込 みシステム 開 発 を 行 っています 顧 客 企 業 の 製 品 開 発 や サービスの 強 化 向 上 のためのシステム 開 発 技 術 支 援 に 対 するニーズは 底 堅 く 推 移 しており 営 業 活 動 強 化 による 新 規 受 注 の 拡 大 も 図 っています これに 対 し エンジニアの 採 用 を 積 極 的 に 進 めたものの 外 注 先 エンジニアの 確 保 が 逼 迫 しており システム 事 業 の 連 結 売 上 高 は 1,831 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 0.1% 増 ) となりました また セグメント 利 益 ( 経 常 利 益 )は 高 採 算 案 件 へのシフト や 採 用 エンジニアの 早 期 稼 働 など 収 益 性 を 高 める 取 組 みが 奏 功 し 228 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 7.2% 増 )となりました [ 事 務 機 器 事 業 ] 事 務 機 器 事 業 は 子 会 社 のニッポー( 株 )が NIPPO ブランドのオフィ ス 用 事 務 機 を 製 造 販 売 しています タイムレコーダーなどの 主 力 製 品 の 販 売 額 が 減 少 する 中 自 動 紙 折 り 機 の 受 注 強 化 や7 月 に 新 型 3Dプリンタ NF- 700D 11 月 に 初 心 者 向 け 造 形 ソフト ぶろっくめーかー を 発 売 多 様 な 造 形 用 フィラメント 素 材 など 関 連 商 品 の 提 供 により3Dプリンタ ユーザーの 裾 野 拡 大 に 取 組 みましたが 事 務 機 器 事 業 の 連 結 売 上 高 は 916 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 3.5% 減 )となりました また セグメント 利 益 ( 経 常 利 益 )は 商 品 提 案 力 を 維 持 強 化 するための 人 的 物 的 投 資 を 継 続 したため 66 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 26.7% 減 )となりました 3

4 [ 不 動 産 事 業 ] 不 動 産 事 業 につきましては 所 有 賃 貸 不 動 産 の 稼 働 率 維 持 に 努 めてまいりま したが 一 部 不 動 産 の 契 約 満 了 により 不 動 産 事 業 の 連 結 売 上 高 は 132 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 1.4% 減 )となりました また セグメント 利 益 ( 経 常 利 益 )は 減 価 償 却 費 及 び 支 払 利 息 の 減 少 により42 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 4.2% 増 )となりま した 2. 設 備 投 資 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 に 実 施 した 設 備 投 資 の 総 額 は13 百 万 円 であり その 主 なものは 事 務 機 器 事 業 での 新 製 品 開 発 に 係 る 有 形 及 び 無 形 固 定 資 産 です 3. 資 金 調 達 の 状 況 当 社 において 資 金 調 達 の 効 率 化 および 安 定 化 を 図 るため 取 引 銀 行 2 行 より 長 期 借 入 金 500 百 万 円 の 調 達 を 行 っています 4

5 4. 対 処 すべき 課 題 システム 事 業 では クラウドやビッグデータの 活 用 など 絶 えずIT 技 術 が 変 化 する 中 にあって 顧 客 企 業 は グローバル 競 争 力 維 持 のため IT 基 盤 の 整 備 拡 張 や 製 品 開 発 に 向 けたIT 投 資 を 継 続 的 に 実 施 しています 一 方 国 内 におけ る 雇 用 環 境 の 改 善 で システム エンジニアに 対 する 企 業 側 のニーズは 高 まって います 当 社 グループでは グループ 各 社 が 得 意 とする 事 業 領 域 を 明 確 にするこ とで 高 い 技 術 力 専 門 性 を 発 揮 する 技 術 者 集 団 を 育 成 し 高 付 加 価 値 の 技 術 を 提 供 していくことが 必 要 と 考 えます このためには 技 術 的 にも 人 間 的 にも 優 秀 な 人 材 の 確 保 を 図 ることが 不 可 欠 であり 積 極 的 に 新 卒 採 用 中 途 採 用 活 動 を 行 なうとともに 社 内 研 修 体 制 の 充 実 も 進 めています また 営 業 面 でも グルー プ 各 社 がきめ 細 かく 連 携 し 顧 客 の 要 望 にワン ストップで 対 応 することで 顧 客 企 業 の 信 頼 に 応 えてまいります 事 務 機 器 事 業 では 変 化 する 顧 客 のニーズや 顧 客 の 声 に 応 じた 新 たな 商 品 の 開 発 提 供 を 迅 速 に 行 う 商 品 戦 略 が 重 要 となっています 3Dプリンタの 分 野 では ハードだけでなく 多 様 なフィラメント 素 材 やユーザー フレンドリーなソフト を 提 供 し トータルな3Dプリンタ ソリューションを 提 案 してまいりま す システム 事 業 との 連 携 により ユーザーにとって 使 い 易 い 魅 力 ある 製 品 を 提 案 することで 差 別 化 を 図 ります また 営 業 施 策 の 面 でも 新 商 品 の 提 供 を 通 じて 新 たな NIPPO ブランドを 再 構 築 し 取 引 基 盤 の 裾 野 を 広 げてま いります 当 社 グループは 商 品 サービスを 提 供 する 事 業 活 動 を 通 じ 社 会 の 健 全 な 進 歩 発 展 に 貢 献 してまいります システム 事 業 と 事 務 機 器 事 業 とのシナジーを 働 かせ 当 社 グループが 得 意 とするハードとソフトを 融 合 させた 商 品 サービスの 提 供 を 通 じ 顧 客 へのソリューションを 提 供 してまいります 株 主 の 皆 様 におかれましては 今 後 ともより 一 層 のご 支 援 とご 鞭 撻 を 賜 ります ようお 願 い 申 し 上 げます 5

6 5. 財 産 及 び 損 益 の 状 況 の 推 移 項 目 期 別 第 67 期 平 成 25 年 3 月 期 第 68 期 平 成 26 年 3 月 期 第 69 期 平 成 27 年 3 月 期 第 70 期 ( 当 連 結 会 計 年 度 ) 平 成 28 年 3 月 期 売 上 高 ( 千 円 ) 2,385,788 2,791,750 2,914,410 2,880,426 経 常 利 益 ( 千 円 ) 310, , , ,528 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 172, , , ,420 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 ( 円 ) 総 資 産 ( 千 円 ) 3,484,374 3,830,186 4,098,256 3,773,669 純 資 産 ( 千 円 ) 1,583,243 1,941,836 2,242,352 2,275,715 ( 注 ) 1. 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 等 を 適 用 し 当 連 結 会 計 年 度 より 当 期 純 利 益 を 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 としております 2. 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 は 期 中 平 均 発 行 済 株 式 総 数 ( 自 己 株 式 控 除 後 )に 基 づき 算 出 していま す 6. 主 要 な 事 業 内 容 事 業 部 門 事 業 内 容 シ ス テ ム 事 業 事 務 機 器 事 業 業 務 アプリケーション 組 込 系 や 制 御 系 システムの 開 発 請 負 及 びIT 基 盤 の 構 築 から 運 用 監 視 等 を 行 っていま す 主 要 な 製 品 はタイムレコーダー チェックライタ 3D プリンタ 自 動 紙 折 り 機 及 びシステムタイムレコーダ ー 勤 怠 管 理 システム 入 退 室 管 理 システム 等 です 不 動 産 事 業 マンション 等 の 賃 貸 を 行 っています 6

7 7. 主 要 な 営 業 所 及 び 工 場 1 当 社 本 社 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 4 丁 目 8 番 14 号 営 業 の 拠 点 東 京 建 物 第 3 室 町 ビル 営 業 所 名 所 在 地 東 京 支 店 東 京 都 中 央 区 蒲 田 支 店 東 京 都 大 田 区 蕨 支 店 埼 玉 県 蕨 市 横 浜 支 店 横 浜 市 神 奈 川 区 厚 木 支 店 神 奈 川 県 厚 木 市 静 岡 支 店 静 岡 市 駿 河 区 名 古 屋 支 店 名 古 屋 市 中 村 区 京 都 支 店 京 都 市 下 京 区 大 阪 支 店 大 阪 市 北 区 2 子 会 社 株 式 会 社 テクノ セブンシステムズ 本 社 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 4 丁 目 8 番 14 号 営 業 の 拠 点 7 拠 点 ニッポー 株 式 会 社 本 社 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 4 丁 目 8 番 14 号 営 業 の 拠 点 4 拠 点 テクノ トロン 株 式 会 社 本 社 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 4 丁 目 8 番 14 号 営 業 の 拠 点 4 拠 点 8. 従 業 員 の 状 況 事 業 セ グ メ ン ト 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 シ ス テ ム 事 業 237 名 2 名 増 事 務 機 器 事 業 23 名 2 名 減 不 動 産 事 業 0 名 - 全 社 共 通 10 名 1 名 減 合 計 270 名 1 名 減 ( 注 ) 1. 従 業 員 数 には 臨 時 従 業 員 ( 年 間 平 均 雇 用 人 員 5 名 )は 含 んでおりません 臨 時 従 業 員 に は 契 約 社 員 パートタイマー 及 び 嘱 託 契 約 の 従 業 員 を 含 み 派 遣 社 員 を 除 いています 2. 全 社 共 通 は 人 事 総 務 経 理 等 の 管 理 部 門 の 従 業 員 です 7

8 9. 重 要 な 親 会 社 及 び 子 会 社 の 状 況 1 親 会 社 との 関 係 会 社 名 資 本 金 TCSホールディングス 株 式 会 社 100 百 万 円 当 社 への 議 決 権 比 率 直 接 29.5% 間 接 9.7% [17.6%] 主 な 事 業 内 容 不 動 産 賃 貸 株 式 の 所 有 及 び 管 理 ( 注 ) 当 社 への 議 決 権 比 率 欄 の[ ] 内 は 密 接 な 者 又 は 同 意 している 者 の 所 有 割 合 で 外 数 となってお ります 親 会 社 との 間 の 取 引 に 関 する 事 項 は 以 下 のとおりです 当 社 グループは 親 会 社 から 資 金 の 借 入 および 家 賃 の 支 払 等 の 取 引 を 行 っていま す イ. 取 引 に 当 たって 当 社 の 利 益 を 害 さないように 留 意 した 事 項 2 資 金 の 借 入 について 借 入 利 率 は 市 場 金 利 を 勘 案 して 利 率 を 合 理 的 に 決 定 し ています また 不 動 産 賃 貸 については 家 賃 を 一 般 の 取 引 条 件 と 同 様 の 適 切 な 条 件 で 決 定 しています ロ. 当 社 の 利 益 を 害 さないかどうかについての 取 締 役 会 の 判 断 及 びその 理 由 当 社 は 親 会 社 より 取 締 役 2 名 を 受 け 入 れていますが 当 社 取 締 役 8 名 のうち 3 名 が 社 外 取 締 役 であり 当 社 経 営 に 対 する 適 切 な 意 見 を 得 ながら 取 締 役 会 における 多 面 的 な 議 論 を 経 て 決 定 しています 経 営 方 針 や 事 業 計 画 は 当 社 独 自 に 策 定 しており 上 場 会 社 として 独 立 性 を 確 保 し 事 業 運 営 に 当 たっています ハ. 取 締 役 会 の 判 断 が 社 外 取 締 役 の 意 見 と 異 なる 場 合 の 当 該 意 見 該 当 事 項 はありません 重 要 な 子 会 社 の 状 況 会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 な 事 業 内 容 株 式 会 社 テクノ セブンシステムズ 90 百 万 円 70.0% システム 事 業 ニ ッ ポ ー 株 式 会 社 100 百 万 円 100.0% 事 務 機 器 事 業 テ ク ノ ト ロ ン 株 式 会 社 70 百 万 円 75.0% システム 事 業 不 動 産 事 業 ( 注 )1. 当 社 の 連 結 子 会 社 は 上 記 に 記 載 の3 社 です 2. 当 連 結 会 計 年 度 の 連 結 業 績 については2 頁 の 1. 事 業 の 経 過 及 びその 成 果 に 記 載 のと おりです 3 事 業 年 度 末 日 における 特 定 完 全 子 会 社 の 状 況 該 当 する 子 会 社 はありません 8

9 10. 重 要 な 企 業 結 合 等 の 状 況 当 社 は 平 成 27 年 1 月 28 日 開 催 の 取 締 役 会 で 承 認 され 締 結 したウインテック( 株 ) との 合 併 契 約 書 に 基 づき 平 成 27 年 4 月 1 日 を 効 力 発 生 日 当 社 を 存 続 会 社 ウイ ンテック( 株 )を 消 滅 会 社 とする 吸 収 合 併 を 行 いました 11. 主 要 な 借 入 先 借 入 先 借 入 金 残 高 T C S ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 485 百 万 円 株 式 会 社 り そ な 銀 行 262 百 万 円 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 175 百 万 円 9

10 Ⅱ 会 社 の 株 式 に 関 する 事 項 1. 発 行 可 能 株 式 総 数 37,000,000 株 2. 発 行 済 株 式 の 総 数 13,772,400 株 3. 株 主 数 1,596 名 4. 大 株 主 ( 上 位 10 名 ) 株 主 名 持 株 数 ( 千 株 ) 持 株 比 率 (%) T C S ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 4, 豊 栄 実 業 株 式 会 社 北 部 通 信 工 業 株 式 会 社 エヌ ティ ティ システム 開 発 株 式 会 社 シ グ マ ト ロ ン 株 式 会 社 テ ク ノ セ ブ ン 役 員 持 株 会 梅 田 久 夫 ハ イ テ ク シ ス テ ム 株 式 会 社 エヌ ティ ティ システム 技 研 株 式 会 社 東 京 コ ン ピ ュ ー タ サ ー ビ ス 株 式 会 社 ( 注 ) 持 株 比 率 は 自 己 株 式 (154,991 株 )を 控 除 して 計 算 しています 5.その 他 株 式 に 関 する 重 要 な 事 項 当 社 は 経 営 環 境 の 変 化 に 対 応 した 機 動 的 な 資 本 政 策 の 遂 行 を 可 能 とするため 会 社 法 第 165 条 第 2 項 および 定 款 第 7 条 の 定 めにより 平 成 28 年 2 月 8 日 開 催 の 当 社 取 締 役 会 決 議 に 基 づき 平 成 28 年 2 月 9 日 から3 月 31 日 の 間 市 場 取 引 により 20,000 株 ( 発 行 済 株 式 の 総 数 に 対 する 割 合 は0.1%)の 自 己 株 式 を 総 額 2,795,000 円 で 取 得 しました 10

11 Ⅲ 会 社 役 員 に 関 する 事 項 1. 取 締 役 の 氏 名 等 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 取 締 役 会 長 髙 山 允 伯 TCSホールディングス( 株 ) 代 表 取 締 役 社 長 MUTOHホールディングス( 株 ) 取 締 役 会 長 アンドール( 株 ) 取 締 役 会 長 ( 株 )セコニックホールディングス 取 締 役 会 長 ( 株 )テクノ セブンシステムズ 代 表 取 締 役 会 長 東 京 コンピュータサービス( 株 ) 代 表 取 締 役 社 長 武 藤 工 業 ( 株 ) 取 締 役 会 長 日 本 コンベヤ( 株 ) 取 締 役 会 長 ( 株 )アイレックス 取 締 役 会 長 明 治 機 械 ( 株 ) 取 締 役 会 長 代 表 取 締 役 社 長 齊 藤 征 志 テクノ トロン( 株 ) 代 表 取 締 役 社 長 Total Computing Solutions of America,Inc. 副 社 長 アプライアンス&デジタルソリューション( 株 ) 取 締 役 取 締 役 香 西 卓 アプライアンス&デジタルソリューション( 株 ) 常 務 取 締 役 取 締 役 東 由 久 ニッポー( 株 ) 監 査 役 取 締 役 髙 山 正 大 TCSホールディングス( 株 ) 取 締 役 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 飯 田 高 弘 インターネットウェア( 株 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 株 )テクノ セブンシステムズ 代 表 取 締 役 社 長 東 京 コンピュータサービス( 株 ) 取 締 役 武 藤 工 業 ( 株 ) 取 締 役 日 本 コンベヤ( 株 ) 取 締 役 阿 部 利 彦 MUTOHホールディングス( 株 ) 経 営 管 理 部 担 当 部 長 武 藤 工 業 ( 株 ) 取 締 役 ( 株 )ムトーエンジニアリング 監 査 役 ( 株 )ムトーエンタープライズ 取 締 役 白 取 聡 哉 ( 株 )MAS 代 表 取 締 役 アンドール( 株 ) 取 締 役 ( 注 ) 1. 取 締 役 飯 田 高 弘 阿 部 利 彦 白 取 聡 哉 の 各 氏 は 社 外 取 締 役 です 2. 当 社 は 監 査 等 委 員 会 の 職 務 を 補 助 する 内 部 監 査 室 担 当 者 を 配 置 しているため 常 勤 の 監 査 等 委 員 を 選 定 しておりません 3. 監 査 等 委 員 飯 田 高 弘 阿 部 利 彦 の 両 氏 は 経 理 財 務 等 に 関 する 専 門 知 識 と 実 務 経 験 を 有 し 財 務 及 び 会 計 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 しています 監 査 等 委 員 白 取 聡 哉 氏 は 企 業 経 営 等 の 豊 富 な 経 験 や 実 績 幅 広 い 知 識 と 見 識 を 有 しています 11

12 4. 監 査 等 委 員 阿 部 利 彦 氏 は 東 京 証 券 取 引 所 の 定 めに 基 づく 独 立 役 員 として 指 定 し 同 証 券 取 引 所 に 届 け 出 ています 5. 当 期 中 の 異 動 1 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 69 期 定 時 株 主 総 会 において 香 西 卓 氏 が 取 締 役 に 飯 田 高 弘 氏 阿 部 利 彦 氏 白 取 聡 哉 氏 の3 名 が 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )に 選 任 され 就 任 しました 2 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 第 69 期 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 加 藤 芳 一 氏 が 取 締 役 を 任 期 満 了 により 退 任 しました 2. 責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要 当 社 定 款 においては 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 取 締 役 ( 業 務 執 行 取 締 役 等 であるものは 除 きます )と 会 社 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 につい て 善 意 かつ 重 大 な 過 失 がないときは 一 定 の 限 度 を 設 ける 契 約 を 締 結 すること ができる 旨 を 定 めていますが 現 時 点 では 社 外 取 締 役 との 間 で 責 任 限 定 契 約 を 締 結 していません 3. 取 締 役 及 び 監 査 役 の 報 酬 等 の 額 区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 を 除 く) (うち 社 外 取 締 役 ) 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) (うち 社 外 取 締 役 ) 監 査 役 3 名 ( 名 ) 2 名 ( 2 名 ) 2 名 8,754 千 円 ( 千 円 ) 6,162 千 円 (6,162 千 円 ) 1,643 千 円 (うち 社 外 監 査 役 ) ( 2 名 ) (1,643 千 円 ) 合 計 7 名 16,559 千 円 ( 注 ) 1. 取 締 役 の 報 酬 等 の 額 には 使 用 人 兼 務 取 締 役 の 使 用 人 分 給 与 は 含 まれていません 2. 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く )の 報 酬 等 の 限 度 額 は 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 株 主 総 会 において 年 額 5,000 万 円 以 内 (ただし 使 用 人 分 給 与 は 含 まない )と 決 議 いただ いています 3. 監 査 等 委 員 である 取 締 役 の 報 酬 等 の 限 度 額 は 平 成 27 年 6 月 25 日 開 催 の 株 主 総 会 において 年 額 2,400 万 円 以 内 と 決 議 いただいています 4. 期 末 現 在 の 人 員 は 取 締 役 5 名 監 査 等 委 員 3 名 です 上 記 支 給 人 員 との 相 違 は 無 報 酬 の 取 締 役 4 名 監 査 等 委 員 1 名 監 査 役 1 名 がそれぞれ 存 在 していることによるものです 5. 上 記 報 酬 等 の 額 のほか 社 外 役 員 が 当 社 親 会 社 等 又 は 当 社 親 会 社 等 の 子 会 社 等 から 受 けた 役 員 としての 報 酬 額 は2,100 千 円 です 12

13 4. 社 外 役 員 に 関 する 事 項 1 他 の 法 人 等 の 業 務 執 行 者 の 兼 職 の 状 況 区 分 氏 名 兼 務 先 兼 務 の 内 容 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 阿 部 利 彦 MUTOHホールディングス ( 株 ) 武 藤 工 業 ( 株 ) 経 営 管 理 部 担 当 部 長 取 締 役 ( 株 )ムトーエンジニアリング 監 査 役 ( 株 )ムトーエンタープライズ 取 締 役 白 取 聡 哉 ( 株 )MAS 代 表 取 締 役 ( 注 ) 当 社 とMUTOHホールディングス( 株 ) 武 藤 工 業 ( 株 ) ( 株 )ムトーエンジニアリング ( 株 ) ムトーエンタープライズ ( 株 )MASとの 間 に 重 要 な 取 引 関 係 はありません 2 他 の 法 人 等 の 社 外 役 員 の 兼 職 の 状 況 区 分 氏 名 兼 務 先 兼 務 の 内 容 取 締 役 白 取 聡 哉 アンドール( 株 ) 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) ( 注 ) 当 社 とアンドール( 株 )との 間 に 重 要 な 取 引 関 係 はありません 3 主 要 取 引 先 等 特 定 関 係 事 業 者 との 関 係 該 当 事 項 はありません 4 当 事 業 年 度 における 主 な 活 動 状 況 区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) 飯 田 高 弘 阿 部 利 彦 白 取 聡 哉 当 事 業 年 度 開 催 の 取 締 役 会 15 回 のうち15 回 に 出 席 し また 当 事 業 年 度 開 催 の 監 査 等 委 員 会 13 回 のうち13 回 に 出 席 し 議 案 審 議 に 必 要 な 発 言 を 適 宜 行 っています 当 事 業 年 度 開 催 の 取 締 役 会 15 回 のうち15 回 に 出 席 し また 当 事 業 年 度 開 催 の 監 査 等 委 員 会 13 回 のうち13 回 に 出 席 し 議 案 審 議 に 必 要 な 発 言 を 適 宜 行 っています 当 事 業 年 度 開 催 の 取 締 役 会 15 回 のうち15 回 に 出 席 し また 当 事 業 年 度 開 催 の 監 査 等 委 員 会 13 回 のうち13 回 に 出 席 し 議 案 審 議 に 必 要 な 発 言 を 適 宜 行 っています 13

14 Ⅳ 会 計 監 査 人 の 状 況 1. 名 称 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 2. 報 酬 等 の 額 当 事 業 年 度 に 係 る 報 酬 等 の 額 当 社 及 び 子 会 社 が 支 払 うべき 金 銭 その 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 支 払 額 18,000 千 円 18,000 千 円 ( 注 ) 1. 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 について 監 査 等 委 員 会 が 同 意 した 理 由 は 会 計 監 査 人 が 提 出 した 監 査 計 画 の 妥 当 性 や 適 切 性 等 を 確 認 し 監 査 時 間 および 報 酬 単 価 といった 算 出 根 拠 や 算 定 内 容 を 精 査 した 結 果 当 該 報 酬 等 は 相 当 妥 当 であることを 確 認 したことによります 2. 当 社 と 監 査 法 人 との 監 査 契 約 において 会 社 法 に 基 づく 監 査 と 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 の 監 査 報 酬 等 の 額 を 明 確 に 区 分 しておらず 実 質 的 にも 区 分 できませんので 当 該 事 業 年 度 に 係 る 報 酬 等 の 額 にはこれらの 合 計 額 を 記 載 しています 3. 非 監 査 業 務 の 内 容 該 当 事 項 はありません 4. 会 計 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 の 決 定 の 方 針 当 社 では 会 計 監 査 人 が 会 社 法 第 340 条 第 1 項 各 号 に 定 める 項 目 に 該 当 すると 認 められる 場 合 または 会 計 監 査 人 の 適 格 性 及 び 独 立 性 を 害 する 事 由 の 発 生 によ り 適 正 な 監 査 の 遂 行 が 困 難 であると 認 められた 場 合 監 査 等 委 員 会 は 会 計 監 査 人 の 解 任 または 再 任 しないことを 内 容 とする 議 案 を 決 定 し 株 主 総 会 に 提 出 しま す 5. 会 計 監 査 人 が 受 けた 過 去 2 年 間 の 業 務 の 停 止 の 処 分 に 係 る 事 項 金 融 庁 が 平 成 27 年 12 月 22 日 付 で 発 表 した 業 務 停 止 処 分 の 内 容 1 2 処 分 対 象 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 処 分 内 容 平 成 28 年 1 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 までの3か 月 間 の 契 約 の 新 規 の 締 結 に 関 する 業 務 の 停 止 3 処 分 理 由 社 員 の 過 失 による 虚 偽 証 明 監 査 法 人 の 運 営 が 著 しく 不 当 14

15 Ⅴ 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 及 び 運 用 状 況 当 社 グループは 会 社 法 及 び 会 社 法 施 行 規 則 に 基 づき 内 部 統 制 システム 構 築 の 基 本 方 針 を 定 めて 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 を 整 備 し 実 効 性 のある 運 用 に 取 組 んでいます 1. 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 1 企 業 行 動 についてのガイドラインとして 行 動 規 範 倫 理 規 範 を 明 示 した テク ノ セブングループ 行 動 指 針 を 定 め 取 締 役 及 び 社 員 はこれを 遵 守 する また 社 内 研 修 等 により 周 知 し コンプライアンス 重 視 の 意 識 浸 透 を 図 る 2 コンプライアンス 委 員 会 を 設 置 し 当 社 グループのコンプライアンス 体 制 の 整 備 を 図 る 3 内 部 通 報 制 度 を 整 備 し コンプライアンスに 関 する 社 員 からの 通 報 相 談 窓 口 と する 4 反 社 会 的 勢 力 の 排 除 のため 情 報 をグループ 内 で 共 有 し 対 応 に 関 する 体 制 を 整 備 する 5 当 社 及 びグループ 会 社 の 取 締 役 会 は 法 令 定 款 及 び 社 内 規 程 等 に 従 い 取 締 役 の 職 務 執 行 を 監 督 する 6 監 査 等 委 員 会 は 取 締 役 社 長 直 轄 の 内 部 監 査 室 及 び 会 計 監 査 人 と 連 携 して 取 締 役 の 職 務 執 行 につき 法 令 定 款 及 び 社 内 規 程 等 の 遵 守 状 況 を 監 査 する 2. 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 及 び 管 理 に 関 する 体 制 取 締 役 は 株 主 総 会 議 事 録 取 締 役 会 議 事 録 等 の 法 定 文 書 のほか 重 要 な 職 務 執 行 に 係 る 情 報 が 記 載 された 文 書 ( 電 磁 的 記 録 を 含 む)を 関 連 資 料 とともに 文 書 管 理 規 程 その 他 社 内 規 程 の 定 めるところに 従 い 適 切 に 保 存 し 管 理 するとともに 閲 覧 可 能 な 状 態 を 維 持 する 3. 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 1 損 失 の 危 険 の 発 生 を 予 防 するための 情 報 の 収 集 及 び 分 析 並 びに 発 生 した 損 失 の 拡 大 を 防 止 するためのリスク 管 理 規 程 等 を 制 定 する リスク 管 理 規 程 等 の 適 用 範 囲 にはグループ 会 社 も 含 め グループ 各 社 の 相 互 の 連 携 のもと 当 社 グループ 全 体 のリスク 管 理 を 行 う 2 新 たに 生 じた 損 失 の 危 険 への 対 応 については その 危 険 の 程 度 に 応 じた 適 切 な 対 応 責 任 者 をただちに 決 定 する また 重 要 な 損 失 の 危 険 に 対 しては 当 社 がグル ープ 会 社 に 対 し 助 言 指 導 し 適 切 な 管 理 を 行 う 15

16 4. 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 1 重 要 な 業 務 執 行 その 他 当 社 グループに 影 響 を 与 える 重 要 事 項 については 取 締 役 社 長 その 他 必 要 な 構 成 員 からなる 経 営 会 議 を 開 催 し 多 面 的 な 検 討 を 経 て 慎 重 に 決 定 する 2 当 社 及 びグループ 会 社 の 取 締 役 の 職 務 の 執 行 の 効 率 性 を 確 保 し 連 結 グループ 経 営 の 適 正 かつ 効 率 的 な 運 用 に 資 するために 合 理 的 な 職 務 分 掌 権 限 規 程 等 を 整 備 する 5. 当 社 並 びにその 親 会 社 及 び 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 す るための 体 制 1 コンプライアンス リスク 管 理 その 他 内 部 統 制 に 必 要 な 制 度 は 当 社 グループ 全 体 を 横 断 的 に 対 象 とするものとし 親 会 社 とも 協 力 しながら 合 理 的 な 内 部 統 制 シ ステムを 構 築 する 2 グループ 各 社 間 の 情 報 交 換 人 事 の 交 流 を 積 極 的 に 行 い 連 携 を 強 化 する 3 グループ 会 社 は 業 務 執 行 状 況 財 務 状 況 等 を 定 期 的 に 当 社 に 報 告 するものとす る 4 グループ 会 社 は 経 営 の 重 要 な 事 項 に 関 しては 当 社 への 事 前 承 認 または 当 社 へ の 報 告 を 求 めるものとする 6. 監 査 等 委 員 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 ( 補 助 使 用 人 )に 関 する 事 項 監 査 等 委 員 が 必 要 とした 場 合 監 査 等 委 員 の 職 務 を 補 助 する 使 用 人 を 置 くものと する 7. 補 助 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 及 び 当 該 使 用 人 に 対 する 指 示 の 実 行 性 の 確 保 に 関 する 事 項 1 補 助 使 用 人 を 設 置 したときは 補 助 使 用 人 に 対 する 指 揮 命 令 は 監 査 等 委 員 が 行 う 2 補 助 使 用 人 の 報 酬 人 事 考 課 及 び 人 事 異 動 については 監 査 等 委 員 の 意 見 を 尊 重 し その 同 意 を 要 する 8. 当 社 及 び 子 会 社 の 取 締 役 及 び 使 用 人 等 が 監 査 等 委 員 に 報 告 をするための 体 制 その 他 の 監 査 等 委 員 への 報 告 に 関 する 体 制 報 告 をしたことを 理 由 として 不 利 な 取 扱 いを 受 けないことを 確 保 するための 体 制 1 監 査 等 委 員 は 取 締 役 会 のほか 経 営 会 議 等 重 要 な 会 議 に 出 席 し 取 締 役 等 から その 職 務 の 執 行 状 況 を 聴 取 し 関 係 資 料 を 閲 覧 することができる 2 取 締 役 及 び 社 員 等 は 当 社 に 重 大 な 影 響 を 与 える 事 柄 について 監 査 等 委 員 への 報 告 義 務 を 有 するとともに 監 査 等 委 員 会 の 要 求 に 従 い 自 己 の 職 務 の 執 行 状 況 を 監 査 等 委 員 に 報 告 する 3 社 員 の 監 査 等 委 員 への 情 報 提 供 を 理 由 とした 不 利 益 な 処 遇 は 一 切 行 わない 16

17 9.その 他 監 査 等 委 員 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 1 監 査 等 委 員 は 内 部 監 査 室 と 密 接 な 情 報 交 換 および 連 携 を 図 る また 代 表 取 締 役 と 監 査 等 委 員 会 との 定 期 的 な 会 議 を 開 催 し 相 互 認 識 を 深 める 体 制 とする 2 監 査 等 委 員 は 必 要 に 応 じ 会 計 監 査 人 弁 護 士 に 相 談 をすることができ その 費 用 は 会 社 が 負 担 する ( 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 の 運 用 状 況 ) 当 事 業 年 度 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 の 運 用 状 況 の 概 要 は 以 下 の とおりです 1 当 社 の 取 締 役 会 は 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )3 名 を 含 む 取 締 役 8 名 で 構 成 し 当 事 業 年 度 15 回 開 催 されました 社 外 取 締 役 は 全 てに 出 席 し 取 締 役 の 職 務 の 執 行 を 監 督 しました また 子 会 社 については 重 要 な 事 項 を 当 社 取 締 役 会 におい て 審 議 し 当 社 による 実 効 性 のある 管 理 に 努 めるとともに 子 会 社 役 員 も 当 社 取 締 役 会 に 出 席 し 必 要 な 場 合 は 意 見 を 述 べるなど グループでの 適 正 な 業 務 運 営 を 図 っています 2 当 社 は コンプライアンス 委 員 会 を 当 事 業 年 度 4 回 開 催 し 法 令 社 内 規 程 の 遵 守 状 況 やコンプライアンス 態 勢 への 取 組 状 況 を 審 議 しました また グループ 全 体 の 社 員 会 や 社 内 研 修 で 当 社 および 当 社 グループ 各 社 の 社 員 に 対 し 必 要 なコ ンプライアンスについての 説 明 を 行 い 法 令 等 を 遵 守 するための 取 組 みを 継 続 的 に 行 っています 3 当 社 の 監 査 等 委 員 会 は 当 事 業 年 度 13 回 開 催 され 3 名 の 監 査 等 委 員 は 全 てに 出 席 し 情 報 交 換 を 行 いました 監 査 等 委 員 は 経 営 会 議 コンプライアンス 委 員 会 経 営 会 議 衛 生 委 員 会 等 の 社 内 会 議 に 出 席 し 必 要 な 場 合 は 意 見 を 述 べ ま た 当 社 およびグループ 子 会 社 の 取 締 役 社 員 とも 適 宜 情 報 交 換 を 行 い 事 業 の 報 告 を 受 けることにより 監 査 の 実 効 性 の 向 上 を 図 っています Ⅵ 会 社 の 支 配 に 関 する 基 本 方 針 当 社 では 会 社 の 財 務 及 び 事 業 の 方 針 の 決 定 を 支 配 する 者 のあり 方 に 関 する 基 本 方 針 については 特 に 定 めておりません ( 注 ) 本 事 業 報 告 中 の 記 載 金 額 は 表 示 単 位 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 17

18 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 1,083,052 流 動 負 債 434,015 現 金 及 び 預 金 434,899 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 84,734 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 442,544 短 期 借 入 金 144,200 た な 卸 資 産 117,010 未 払 法 人 税 等 61,615 繰 延 税 金 資 産 34,350 賞 与 引 当 金 55,601 そ の 他 54,246 そ の 他 87,864 固 定 負 債 1,063,938 固 定 資 産 2,690,616 長 期 借 入 金 778,820 有 形 固 定 資 産 2,094,719 繰 延 税 金 負 債 47,651 建 物 及 び 構 築 物 691,707 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 7,305 土 地 1,396,494 退 職 給 付 に 係 る 負 債 195,651 そ の 他 6,518 そ の 他 34,509 無 形 固 定 資 産 15,250 負 債 合 計 1,497,954 電 話 加 入 権 1,698 純 資 産 の 部 ソ フ ト ウ エ ア 6,276 株 主 資 本 1,998,608 水 道 施 設 利 用 権 4,245 資 本 金 100,000 リ ー ス 資 産 3,030 資 本 剰 余 金 583,231 投 資 その 他 の 資 産 580,646 利 益 剰 余 金 1,327,907 投 資 有 価 証 券 515,524 自 己 株 式 12,531 繰 延 税 金 資 産 36,155 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 56,792 そ の 他 28,966 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 56,792 非 支 配 株 主 持 分 220,315 純 資 産 合 計 2,275,715 資 産 合 計 3,773,669 負 債 純 資 産 合 計 3,773,669 18

19 連 結 損 益 計 算 書 自 平 成 27 年 4 月 1 日 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 売 上 高 2,880,426 売 上 原 価 2,109,123 売 上 総 利 益 771,303 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 428,019 営 業 利 益 343,283 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,268 業 務 受 託 料 2,400 そ の 他 3,048 8,717 営 業 外 費 用 支 払 利 息 11,617 手 形 売 却 損 1,420 そ の 他 2,433 15,471 経 常 利 益 336,528 特 別 利 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 6,933 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 0 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 343,462 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 126,109 法 人 税 等 調 整 額 3,258 当 期 純 利 益 220,611 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 20,191 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 200,420 19

20 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 自 平 成 27 年 4 月 1 日 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 ( 単 位 : 千 円 ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 100, ,231 1,168,400 9,614 1,842,018 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 40,913 40,913 親 会 社 株 主 に 帰 属 200, ,420 す る 当 期 純 利 益 自 己 株 式 の 取 得 2,916 2,916 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 159,506 2, ,589 当 期 末 残 高 100, ,231 1,327,907 12,531 1,998,608 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 非 支 配 株 主 持 分 ( 単 位 : 千 円 ) 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 185, , ,506 2,242,352 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 40,913 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 200,420 自 己 株 式 の 取 得 2,916 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 129, ,035 5, ,226 当 期 変 動 額 合 計 129, ,035 5,808 33,362 当 期 末 残 高 56,792 56, ,315 2,275,715 20

21 連 結 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 書 謄 本 株 式 会 社 テクノ セブン 取 締 役 会 御 中 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 平 成 28 年 5 月 25 日 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 佐 藤 明 典 印 公 認 会 計 士 廣 田 剛 樹 印 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 444 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づき 株 式 会 社 テクノ セブンの 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 までの 連 結 会 計 年 度 の 連 結 計 算 書 類 すなわち 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 連 結 注 記 表 について 監 査 を 行 った 連 結 計 算 書 類 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 連 結 計 算 書 類 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 連 結 計 算 書 類 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 する ことが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 連 結 計 算 書 類 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 連 結 計 算 書 類 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がな いかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 する ことを 求 めている 監 査 においては 連 結 計 算 書 類 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するための 手 続 が 実 施 さ れる 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 による 連 結 計 算 書 類 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するためのものではないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 連 結 計 算 書 類 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する ま た 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 り の 評 価 も 含 め 全 体 としての 連 結 計 算 書 類 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 連 結 計 算 書 類 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 株 式 会 社 テクノ セブン 及 び 連 結 子 会 社 からなる 企 業 集 団 の 当 該 連 結 計 算 書 類 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上 21

22 貸 借 対 照 表 ( 平 成 28 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 347,777 流 動 負 債 329,185 現 金 及 び 預 金 159,954 買 掛 金 27,897 売 掛 金 161,355 一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 185,000 貯 蔵 品 254 未 払 金 9,662 未 収 入 金 1,600 未 払 法 人 税 等 37,881 繰 延 税 金 資 産 15,847 未 払 消 費 税 等 13,012 そ の 他 8,766 前 受 収 益 2,871 賞 与 引 当 金 31,223 そ の 他 21,637 固 定 資 産 2,199,628 固 定 負 債 887,096 有 形 固 定 資 産 1,684,329 長 期 借 入 金 750,780 建 物 523,392 繰 延 税 金 負 債 34,327 構 築 物 847 退 職 給 付 引 当 金 65,990 機 械 及 び 装 置 0 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 6,147 工 具 器 具 備 品 15 そ の 他 29,851 土 地 1,160,073 負 債 合 計 1,216,282 無 形 固 定 資 産 5,687 純 資 産 の 部 電 話 加 入 権 1,442 株 主 資 本 1,313,640 水 道 施 設 利 用 権 4,245 資 本 金 100,000 投 資 その 他 の 資 産 509,610 資 本 剰 余 金 506,225 投 資 有 価 証 券 241,667 資 本 準 備 金 25,000 関 係 会 社 株 式 260,067 その 他 資 本 剰 余 金 481,225 差 入 保 証 金 7,875 利 益 剰 余 金 719,946 その 他 利 益 剰 余 金 719,946 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 99,572 繰 越 利 益 剰 余 金 620,373 自 己 株 式 12,531 評 価 換 算 差 額 等 17,483 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 17,483 純 資 産 合 計 1,331,123 資 産 合 計 2,547,405 負 債 純 資 産 合 計 2,547,405 22

23 損 益 計 算 書 自 平 成 27 年 4 月 1 日 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 売 上 高 1,356,510 売 上 原 価 1,011,322 売 上 総 利 益 345,188 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 195,016 営 業 利 益 150,171 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,982 業 務 受 託 料 34,812 そ の 他 1,435 38,229 営 業 外 費 用 支 払 利 息 10,171 そ の 他 1,193 11,364 経 常 利 益 177,036 特 別 利 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 5,978 抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 181, ,716 税 引 前 当 期 純 利 益 364,752 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 73,524 法 人 税 等 調 整 額 545 当 期 純 利 益 291,773 23

24 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 自 平 成 27 年 4 月 1 日 ( 至 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 資 本 金 ( 単 位 : 千 円 ) 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 その 他 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 資 本 準 備 金 剰 余 金 合 計 合 計 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 当 期 首 残 高 100,000 25, , ,225 98, , ,416 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 41,243 41,243 当 期 純 利 益 291, ,773 自 己 株 式 の 取 得 合 併 に よ る 増 加 実 効 税 率 変 更 に 伴 う 積 立 金 の 増 加 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 , ,529 当 期 末 残 高 100,000 25, , ,225 99, , ,946 株 主 資 本 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 換 算 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 評 価 差 額 金 差 額 等 合 計 ( 単 位 : 千 円 ) 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 3,234 1,072,406 78,835 78,835 1,151,242 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 41,243 41,243 当 期 純 利 益 291, ,773 自 己 株 式 の 取 得 2,916 2,916 2,916 合 併 に よ る 増 加 6,380 6,380 6,380 実 効 税 率 変 更 に 伴 う 積 立 金 の 増 加 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 61,351 61,351 61,351 当 期 変 動 額 合 計 9, ,234 61,351 61, ,881 当 期 末 残 高 12,531 1,313,640 17,483 17,483 1,331,123 24

25 会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 書 謄 本 株 式 会 社 テクノ セブン 取 締 役 会 御 中 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 平 成 28 年 5 月 25 日 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 佐 藤 明 典 印 公 認 会 計 士 廣 田 剛 樹 印 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 436 条 第 2 項 第 1 号 の 規 定 に 基 づき 株 式 会 社 テクノ セブンの 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 までの 第 70 期 事 業 年 度 の 計 算 書 類 すなわち 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 並 びにその 附 属 明 細 書 について 監 査 を 行 った 計 算 書 類 等 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 し た 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 することを 求 めている 監 査 においては 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するため の 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 による 計 算 書 類 及 びそ の 附 属 明 細 書 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するためのものではないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する また 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 めら れる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 当 該 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上 25

26 監 査 等 委 員 会 の 監 査 報 告 書 謄 本 監 査 報 告 書 当 監 査 等 委 員 会 は 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 までの 第 70 期 事 業 年 度 における 取 締 役 の 職 務 の 執 行 について 監 査 いたしました その 方 法 及 び 結 果 につき 以 下 のとおり 報 告 いたしま す 1. 監 査 の 方 法 及 びその 内 容 監 査 等 委 員 会 は 会 社 法 第 399 条 の13 第 1 項 第 1 号 ロ 及 びハに 掲 げる 事 項 に 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 並 びに 当 該 決 議 に 基 づき 整 備 されている 体 制 ( 内 部 統 制 システム)について 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 構 築 及 び 運 用 の 状 況 について 定 期 的 に 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 意 見 を 表 明 するとともに 下 記 の 方 法 で 監 査 を 実 施 しました 1 監 査 等 委 員 会 が 定 めた 監 査 等 委 員 会 監 査 基 準 に 準 拠 し 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 等 に 従 い 会 社 の 内 部 統 制 部 門 と 連 携 の 上 重 要 な 会 議 に 出 席 し 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 職 務 の 執 行 に 関 する 事 項 の 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 重 要 な 決 裁 書 類 等 を 閲 覧 し 本 社 及 び 主 要 な 事 業 所 において 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を 調 査 しました また 子 会 社 については 子 会 社 の 取 締 役 及 び 監 査 役 等 と 意 思 疎 通 及 び 情 報 の 交 換 を 図 り 必 要 に 応 じて 子 会 社 から 事 業 の 報 告 を 受 け ました 2 事 業 報 告 に 記 載 されている 会 社 法 施 行 規 則 第 118 条 第 5 号 イの 留 意 した 事 項 及 び 同 号 ロの 判 断 及 びその 理 由 については 取 締 役 会 その 他 における 審 議 の 状 況 等 を 踏 まえ その 内 容 について 検 討 を 加 えました 3 会 計 監 査 人 が 独 立 の 立 場 を 保 持 し かつ 適 正 な 監 査 を 実 施 しているかを 監 視 及 び 検 証 すると ともに 会 計 監 査 人 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めまし た また 会 計 監 査 人 から 職 務 の 遂 行 が 適 正 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 ( 会 社 計 算 規 則 第 131 条 各 号 に 掲 げる 事 項 )を 監 査 に 関 する 品 質 管 理 基 準 ( 平 成 17 年 10 月 28 日 企 業 会 計 審 議 会 ) 等 に 従 って 整 備 している 旨 の 通 知 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました 以 上 の 方 法 に 基 づき 当 該 事 業 年 度 に 係 る 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 計 算 書 類 ( 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 ) 及 びその 附 属 明 細 書 並 びに 連 結 計 算 書 類 ( 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 連 結 注 記 表 )について 検 討 いたしました 26

27 2. 監 査 の 結 果 (1) 事 業 報 告 等 の 監 査 結 果 1 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 は 法 令 及 び 定 款 に 従 い 会 社 の 状 況 を 正 しく 示 しているも のと 認 めます 2 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 する 不 正 の 行 為 又 は 法 令 もしくは 定 款 に 違 反 する 重 大 な 事 実 は 認 められません 3 内 部 統 制 システムに 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 は 相 当 であると 認 めます また 当 該 内 部 統 制 システムに 関 する 事 業 報 告 の 記 載 内 容 及 び 取 締 役 の 職 務 の 執 行 についても 指 摘 すべ き 事 項 は 認 められません 4 事 業 報 告 に 記 載 されている 親 会 社 等 との 取 引 について 当 該 取 引 をするに 当 たり 当 社 の 利 益 を 害 さないように 留 意 した 事 項 及 び 当 該 取 引 が 当 社 の 利 益 を 害 さないかどうかについて の 取 締 役 会 の 判 断 及 びその 理 由 について 指 摘 すべき 事 項 は 認 められません (2) 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 の 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 めます (3) 連 結 計 算 書 類 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 の 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 めます 平 成 28 年 5 月 25 日 株 式 会 社 テクノ セブン 監 査 等 委 員 会 監 査 等 委 員 ( 社 外 取 締 役 ) 飯 田 高 弘 印 監 査 等 委 員 ( 社 外 取 締 役 ) 阿 部 利 彦 印 監 査 等 委 員 ( 社 外 取 締 役 ) 白 取 聡 哉 印 以 上 27

28 株 主 総 会 参 考 書 類 議 案 及 び 参 考 事 項 第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 当 期 の 期 末 配 当 につきましては 当 期 の 業 績 並 びに 今 後 の 事 業 展 開 等 を 勘 案 しまして 次 のとおりといたしたいと 存 じます (1) 配 当 財 産 の 種 類 金 銭 といたします (2) 株 主 に 対 する 配 当 財 産 の 割 当 てに 関 する 事 項 及 びその 総 額 当 社 普 通 株 式 1 株 につき3 円 総 額 40,852,227 円 (3) 剰 余 金 の 配 当 が 効 力 を 生 ずる 日 平 成 28 年 6 月 28 日 第 2 号 議 案 定 款 一 部 変 更 の 件 1. 変 更 の 理 由 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 する 法 律 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 27 年 法 律 第 73 号 ) が 平 成 27 年 9 月 30 日 に 施 行 され 特 定 労 働 者 派 遣 事 業 と 一 般 労 働 者 派 遣 事 業 の 区 別 が 廃 止 されまし たので 第 2 条 ( 目 的 )の 一 部 を 変 更 するものです なお 本 定 款 変 更 は 本 総 会 終 結 の 時 に 効 力 が 発 生 するものといたします 2. 変 更 の 内 容 変 更 の 内 容 は 次 のとおりです 現 行 定 款 ( 目 的 ) 第 2 条 当 会 社 は 次 の 事 業 を 営 む ことを 目 的 とする <1.~11. 省 略 > 12. 特 定 労 働 者 派 遣 業 務 <13.~14. 省 略 > ( 下 線 部 は 変 更 部 分 を 示 しています ) 変 更 案 ( 目 的 ) 第 2 条 当 会 社 は 次 の 事 業 を 営 む ことを 目 的 とする <1.~11. 省 略 > 12. 労 働 者 派 遣 事 業 <13.~14. 省 略 > 28

29 第 3 号 議 案 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く )5 名 選 任 の 件 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 全 員 (5 名 )は 本 総 会 終 結 の 時 をもって 任 期 満 了 となりますので 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 5 名 の 選 任 をお 願 いするものであります 監 査 等 委 員 会 は 各 候 補 者 に 関 して 当 事 業 年 度 における 業 務 執 行 状 況 及 び 業 績 等 を 評 価 したうえで 当 社 の 取 締 役 として 適 任 であると 判 断 しております 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 である 取 締 役 を 除 く ) 候 補 者 は 次 のとおりです 候 補 者 番 号 1 2 氏 名 ( 生 年 月 日 ) たか やま まさ のり 髙 山 允 伯 ( 昭 和 18 年 2 月 4 日 生 ) さい とう まさ し 齊 藤 征 志 ( 昭 和 34 年 10 月 31 日 生 ) 略 歴 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 昭 和 46 年 3 月 東 京 コンピュータサービス( 株 )( 現 T CSホールディングス( 株 )) 創 立 同 49 年 9 月 同 社 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 平 成 13 年 3 月 システム( 株 )( 現 ( 株 )テクノ セブンシステムズ) 代 表 取 締 役 社 長 同 13 年 6 月 武 藤 工 業 ( 株 )( 現 MUTOHホールデ ィングス( 株 )) 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 同 15 年 6 月 アンドール( 株 ) 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 同 15 年 6 月 当 社 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 同 17 年 10 月 持 株 会 社 化 により 東 京 コンピュータ サービス( 株 )を 新 設 同 社 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 同 19 年 4 月 持 株 会 社 化 により 武 藤 工 業 ( 株 )を 新 設 同 社 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 同 22 年 6 月 ( 株 )テクノ セブンシステムズ 代 表 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 同 23 年 6 月 ( 株 )セコニック( 現 ( 株 )セコニックホ ールディングス) 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 同 25 年 6 月 日 本 コンベヤ( 株 ) 取 締 役 会 長 同 25 年 6 月 ( 株 )アイレックス 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 同 26 年 6 月 明 治 機 械 ( 株 ) 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 同 28 年 4 月 NCホールディングス( 株 ) 取 締 役 会 長 ( 現 任 ) 昭 和 59 年 4 月 東 京 コンピュータサービス( 株 ) 入 社 平 成 2 年 4 月 コムシス( 株 ) 入 社 同 10 年 7 月 Total Computing Solutions of America,Inc. 副 社 長 ( 現 任 ) 同 10 年 12 月 コムシス( 株 ) 取 締 役 同 19 年 6 月 デジタルビジョンソリューション( 株 ) ( 現 アプライアンス&デジタルソリュ ーション( 株 )) 取 締 役 ( 現 任 ) 同 23 年 6 月 アンドール( 株 ) 取 締 役 同 24 年 1 月 当 社 顧 問 同 24 年 6 月 当 社 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 同 24 年 6 月 テクノ トロン( 株 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 同 25 年 6 月 ニッポー( 株 ) 代 表 取 締 役 社 長 候 補 者 の 有 する 当 社 の 株 式 数 154,672 株 6,525 株 29

30 候 補 者 番 号 氏 名 ( 生 年 月 日 ) こうざい たかし 香 西 卓 ( 昭 和 28 年 10 月 1 日 生 ) あずま よし ひさ 東 由 久 ( 昭 和 32 年 11 月 16 日 生 ) たか やま まさ ひろ 髙 山 正 大 ( 昭 和 55 年 7 月 30 日 生 ) 略 歴 地 位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 昭 和 54 年 4 月 松 下 電 器 産 業 ( 株 )( 現 パナソニック ( 株 )) 入 社 平 成 12 年 4 月 同 社 AVC 社 放 送 システム 事 業 部 技 術 部 参 事 同 12 年 10 月 同 社 AVC 社 シ ス テ ム 事 業 グ ル ー プ 事 業 企 画 部 長 同 15 年 4 月 同 社 PAVC 社 CATV Sビジネスユニッ ト 長 同 19 年 4 月 同 社 PAVC 社 CATV ビジネスユニット 長 ( 理 事 ) 同 23 年 6 月 ( 株 )アクトビラ 代 表 取 締 役 社 長 同 27 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 同 27 年 6 月 アプライアンス&デジタルソリュー ション( 株 ) 常 務 取 締 役 ( 現 任 ) 同 28 年 4 月 NCホールディングス( 株 ) 取 締 役 ( 現 任 ) 昭 和 56 年 4 月 ( 株 ) 日 本 長 期 信 用 銀 行 ( 現 ( 株 ) 新 生 銀 行 ) 入 行 平 成 15 年 4 月 新 生 インベストメント マネジメント ( 株 ) 取 締 役 同 16 年 7 月 同 社 代 表 取 締 役 同 18 年 6 月 クレディ スイス 証 券 ( 株 ) 金 融 商 品 営 業 部 ディレクター 同 21 年 9 月 ( 株 )アイレックス 管 理 部 長 同 21 年 10 月 TCSホールディングス( 株 ) 経 営 企 画 部 長 同 22 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 同 24 年 6 月 ニッポー( 株 ) 取 締 役 同 27 年 6 月 ニッポー( 株 ) 監 査 役 ( 現 任 ) 平 成 15 年 7 月 ( 株 )テクノ セブンシステムズ 取 締 役 同 19 年 6 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 ) 同 20 年 9 月 インターネットウェア( 株 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 同 22 年 6 月 ( 株 )テクノ セブンシステムズ 代 表 取 締 役 社 長 ( 現 任 ) 同 23 年 6 月 武 藤 工 業 ( 株 ) 取 締 役 ( 現 任 ) 同 23 年 6 月 東 京 コンピュータサービス( 株 ) 取 締 役 ( 現 任 ) 同 26 年 6 月 日 本 コンベヤ( 株 ) 取 締 役 同 27 年 6 月 TCSホールディングス( 株 ) 取 締 役 ( 現 任 ) 同 28 年 4 月 NCホールディングス( 株 ) 取 締 役 ( 現 任 ) 候 補 者 の 有 する 当 社 の 株 式 数 株 1,405 株 172,315 株 ( 注 )1. 各 候 補 者 と 当 社 との 間 には 特 別 の 利 害 関 係 はありません 2. 候 補 者 髙 山 允 伯 氏 は 当 社 の 親 会 社 であるTCSホールディングス( 株 )の 子 会 社 である オープンシステムテクノロジー( 株 )の 代 表 取 締 役 コムシス( 株 )の 代 表 取 締 役 北 部 通 信 工 業 ( 株 )の 代 表 取 締 役 ユニシステム( 株 )の 代 表 取 締 役 及 び( 株 ) 明 成 商 会 の 代 表 取 締 役 を 兼 務 しています 以 上 30

31 メ モ 欄 31

32 株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図 会 場 : 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 4 丁 目 8 番 14 号 東 京 建 物 第 3 室 町 ビル 5 階 TCSホールディングス( 株 ) セミナールームB 西 口 北 口 JR 神 田 駅 南 口 三 井 住 友 銀 行 みずほ 銀 行 東 口 東 京 メ ト ロ 半 蔵 門 線 銀 座 線 至 上 野 中 央 通 り みずほ 銀 行 消 防 署 今 川 橋 交 差 点 交 番 TCSホールディングス 室 町 3 丁 目 交 差 点 ファミリーマート 十 六 銀 行 至 上 野 首 都 昭 高 和 1 通 号 り 上 野 線 至 秋 葉 原 東 京 メ ト ロ 日 比 谷 線 至 東 京 駅 江 戸 通 り 日 本 橋 三 井 タワー 三 越 前 駅 JR 新 日 本 橋 駅 ( 総 武 快 速 線 ) ファミリー マート 肉 のはなまさ 本 町 3 丁 目 交 差 点 小 伝 馬 町 駅 [ 交 通 のご 案 内 ] JR 総 武 快 速 線 新 日 本 橋 駅 より 徒 歩 1 分 (8 番 出 口 直 結 ) 東 京 メトロ 銀 座 線 三 越 前 駅 より 徒 歩 4 分 東 京 メトロ 半 蔵 門 線 三 越 前 駅 より 徒 歩 10 分 ( 地 下 通 路 にて 新 日 本 橋 駅 8 番 出 口 直 結 ) 東 京 メトロ 日 比 谷 線 小 伝 馬 町 駅 4 番 出 口 より 徒 歩 4 分 JR 線 神 田 駅 東 口 より 徒 歩 8 分

33 第 70 期 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表 第 70 期 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表 株 式 会 社 テクノ セブン 当 社 は 第 70 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 に 際 して 提 供 すべき 書 類 のうち 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表 及 び 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表 につきましては 法 令 及 び 定 款 第 16 条 の 規 定 に 基 づき 平 成 28 年 6 月 10 日 から 当 社 ホームページ( に 掲 載 することにより 株 主 の 皆 様 に 提 供 しております

34 連 結 注 記 表 ( 連 結 計 算 書 類 の 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 に 関 する 注 記 等 ) 1. 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 連 結 の 範 囲 に 含 まれるのは 下 記 の 子 会 社 3 社 であります なお 前 連 結 会 計 年 度 末 において 当 社 の 連 結 子 会 社 であったウインテック 株 式 会 社 は 平 成 27 年 4 月 1 日 付 で 当 社 を 存 続 会 社 とした 吸 収 合 併 を 行 ったことに 伴 い 消 滅 いた しました 株 式 会 社 テクノ セブンシステムズ ニッポー 株 式 会 社 テクノ トロン 株 式 会 社 2. 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 等 に 関 する 事 項 連 結 子 会 社 の 決 算 日 は 連 結 決 算 日 と 一 致 しております 3. 会 計 方 針 に 関 する 事 項 (1) 重 要 な 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 1 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 2たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 商 品 製 品 原 材 料 仕 掛 品 先 入 先 出 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 ) 貯 蔵 品 総 平 均 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 ) (2) 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 1 有 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 率 法 によっております ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く)に ついては 定 額 法 を 採 用 しております なお 主 な 耐 用 年 数 は 以 下 のとおりで あります 建 物 及 び 構 築 物 2 年 ~50 年 そ の 他 2 年 ~12 年 1

35 2 無 形 固 定 資 産 (リース 資 産 を 除 く) 定 額 法 によっております 市 場 販 売 目 的 ソフトについては 見 込 販 売 数 量 に 基 づく 償 却 額 と 残 存 見 込 販 売 有 効 期 間 に 基 づく 均 等 償 却 額 とのいずれか 大 きい 金 額 を 計 上 して おります なお 当 初 における 見 込 販 売 有 効 期 間 は3 年 としております 自 社 利 用 目 的 ソフトについては 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 ) に 基 づく 定 額 法 によっております 3リース 資 産 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 を 零 とする 定 額 法 を 採 用 しております (3) 重 要 な 引 当 金 の 計 上 基 準 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 による 損 失 に 備 えて 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 につい ては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 賞 与 引 当 金 従 業 員 の 賞 与 の 支 給 に 備 えるため 将 来 の 支 給 見 込 額 のうち 当 連 結 会 計 年 度 の 負 担 額 を 計 上 しております 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 出 に 備 えるため 内 規 に 基 づく 期 末 要 支 給 額 を 計 上 しております (4) その 他 連 結 計 算 書 類 作 成 のための 重 要 な 事 項 1 退 職 給 付 に 係 る 会 計 処 理 の 方 法 退 職 給 付 に 係 る 負 債 は 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 の 見 込 額 に 基 づき 当 連 結 会 計 年 度 末 において 発 生 していると 認 められる 額 を 計 上 しております 2 消 費 税 等 の 会 計 処 理 税 抜 方 式 によっております ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 及 び 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 等 を 当 連 結 会 計 年 度 から 適 用 し 当 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 及 び 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 へ 表 示 の 変 更 を 行 っております 2

36 ( 連 結 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 ) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 699,971 千 円 ( 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 ) 1. 連 結 会 計 年 度 末 日 における 発 行 済 株 式 の 総 数 普 通 株 式 13,772,400 株 2. 剰 余 金 の 配 当 に 関 する 事 項 (1) 配 当 金 支 払 額 決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 1 株 当 たり 配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日 平 成 27 年 6 月 25 日 定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 41,243 千 円 3 円 平 成 27 年 3 月 31 日 平 成 27 年 6 月 26 日 (2) 基 準 日 が 当 連 結 会 計 年 度 に 属 する 配 当 のうち 配 当 効 力 発 生 日 が 翌 期 となる もの 平 成 28 年 6 月 27 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 の 議 案 として 普 通 株 式 の 配 当 に 関 する 事 項 を 次 のとおり 提 案 いたします 配 当 金 総 額 40,852 千 円 1 株 当 たりの 配 当 額 3 円 基 準 日 平 成 28 年 3 月 31 日 効 力 発 生 日 平 成 28 年 6 月 28 日 なお 配 当 原 資 については 利 益 剰 余 金 とすることを 予 定 しております ( 金 融 商 品 に 関 する 注 記 ) 1. 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 当 社 グループは 資 金 運 用 については 短 期 的 な 預 金 等 に 限 定 し 資 金 調 達 に ついては 主 にグループ 会 社 や 金 融 機 関 からの 借 入 を 行 っています 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 に 係 る 顧 客 の 信 用 リスクは 与 信 管 理 規 定 に 沿 ってリス ク 低 減 を 図 っております また 投 資 有 価 証 券 は 株 式 であり 上 場 株 式 につい ては 四 半 期 ごとに 時 価 の 把 握 を 行 っております 借 入 金 の 使 途 は 主 として 運 転 資 金 であります 3

37 2. 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 平 成 28 年 3 月 31 日 における 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 及 びこれらの 差 額 に ついては 次 のとおりであります ( 単 位 : 千 円 ) 連 結 貸 借 対 照 表 時 価 (*) 差 額 計 上 額 (*) (1) 現 金 及 び 預 金 434, ,899 - (2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 442, ,544 - (3) 投 資 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 515, ,524 - (4) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 (84,734) (84,734) - (5) 短 期 借 入 金 (144,200) (144,200) - (6) 長 期 借 入 金 (778,820) (778,820) - (*) 負 債 に 計 上 されているものについては ( )で 示 しております ( 注 1) 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法 (1) 現 金 及 び 預 金 すべて 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 すべて 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (3) 投 資 有 価 証 券 これらの 時 価 について 株 式 は 取 引 所 の 価 格 によっております (4) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 すべて 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (5) 短 期 借 入 金 すべて 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 していることから 当 該 帳 簿 価 額 によっております (6) 長 期 借 入 金 これらの 時 価 については 変 動 金 利 によるものは 帳 簿 価 額 と 近 似 している と 考 えられるため 当 該 帳 簿 価 額 によっております ( 注 2) 非 上 場 株 式 (1,936 千 円 )は 市 場 価 格 がなくかつ 将 来 キャッシュ フローを 見 積 もることができず 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるため (3) 投 資 有 価 証 券 には 含 めておりません 4

38 ( 賃 貸 等 不 動 産 に 関 する 注 記 ) 1. 賃 貸 等 不 動 産 の 状 況 に 関 する 事 項 当 社 グループは 神 奈 川 県 横 浜 市 川 崎 市 及 び 岩 手 県 一 関 市 において 賃 貸 用 マンション 及 び 賃 貸 用 オフィス 倉 庫 ( 土 地 含 む)を 有 しております 2. 賃 貸 等 不 動 産 の 時 価 に 関 する 事 項 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 単 位 : 千 円 ) 連 結 決 算 日 における 時 価 2,086,697 2,327,072 ( 注 ) 1. 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 は 取 得 原 価 から 減 価 償 却 累 計 額 を 控 除 した 額 であります 2. 時 価 の 算 定 方 法 主 として 外 部 の 鑑 定 人 による 鑑 定 評 価 額 であります ( 指 標 等 を 用 いて 調 整 を 行 ったもの を 含 む) (1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 ) 1.1 株 当 たり 純 資 産 額 150 円 94 銭 2.1 株 当 たり 当 期 純 利 益 14 円 70 銭 ( 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません (その 他 の 注 記 ) 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 連 結 注 記 表 に おける 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 5

39 個 別 注 記 表 ( 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 ) 1. 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 (1) 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 子 会 社 株 式 移 動 平 均 法 による 原 価 法 (2) たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 貯 蔵 品 総 平 均 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 ) 2. 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 有 形 固 定 資 産 定 率 法 によっております (リース 資 産 を 除 く) ただし 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 に 取 得 した 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く) については 定 額 法 を 採 用 しておりま す なお 主 な 耐 用 年 数 は 以 下 のとおりであります 建 物 2 年 ~50 年 構 築 物 10 年 ~20 年 機 械 及 び 装 置 工 具 器 具 備 品 5 年 ~12 年 2 年 ~12 年 無 形 固 定 資 産 定 額 法 によっております (リース 資 産 を 除 く) 市 場 販 売 目 的 ソフトについては 見 込 販 売 数 量 に 基 づく 償 却 額 と 残 存 見 込 販 売 有 効 期 間 に 基 づく 均 等 償 却 額 とのいずれか 大 きい 金 額 を 計 上 しております なお 当 初 における 見 込 販 売 有 効 期 間 は3 年 としております 自 社 利 用 目 的 ソフトについては 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 によっております リース 資 産 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 を 零 とする 定 額 法 を 採 用 しております 6

40 3. 引 当 金 の 計 上 基 準 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 による 損 失 に 備 えて 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 につい ては 個 別 に 回 収 可 能 性 を 勘 案 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 賞 与 引 当 金 従 業 員 の 賞 与 の 支 給 に 備 えるため 将 来 の 支 給 見 込 額 のうち 当 期 の 負 担 額 を 計 上 しております 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 におけ る 退 職 給 付 債 務 の 見 込 額 に 基 づき 当 事 業 年 度 末 にお いて 発 生 していると 認 められる 額 を 計 上 しております 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 出 に 備 えるため 内 規 に 基 づく 当 事 業 年 度 末 における 要 支 給 額 を 計 上 しております 4.その 他 計 算 書 類 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 消 費 税 等 の 会 計 処 理 税 抜 方 式 によっております ( 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記 ) 1. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 465,727 千 円 2. 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 債 務 短 期 金 銭 債 権 短 期 金 銭 債 務 長 期 金 銭 債 権 長 期 金 銭 債 務 ( 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 ) 関 係 会 社 との 営 業 取 引 高 及 び 営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 の 総 額 営 業 取 引 高 ( 収 入 分 ) 営 業 取 引 高 ( 支 出 分 ) 営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 ( 収 入 分 ) 営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 ( 支 出 分 ) 3,335 千 円 74,266 千 円 5,697 千 円 438,280 千 円 44,745 千 円 141,295 千 円 34,812 千 円 9,032 千 円 ( 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 ) 当 事 業 年 度 末 日 における 自 己 株 式 の 数 普 通 株 式 154,991 株 7

41 ( 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 ) 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 の 内 訳 ( 繰 延 税 金 資 産 ) 賞 与 引 当 金 10,868 千 円 退 職 給 付 引 当 金 22,971 千 円 役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金 2,139 千 円 土 地 34,810 千 円 未 払 事 業 税 2,973 千 円 投 資 有 価 証 券 評 価 損 8,263 千 円 組 織 再 編 に 伴 う 関 係 会 社 株 式 41,587 千 円 そ の 他 7,218 千 円 繰 延 税 金 資 産 小 計 89,245 千 円 評 価 性 引 当 額 92,014 千 円 繰 延 税 金 資 産 合 計 ( 繰 延 税 金 負 債 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 有 価 証 券 評 価 差 額 金 繰 延 税 金 負 債 合 計 38,818 千 円 53,169 千 円 4,128 千 円 57,298 千 円 ( 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 ) 1. 親 会 社 及 び 法 人 主 要 株 主 等 種 類 親 会 社 名 称 又 は 氏 名 所 在 地 TCSホールディ 東 京 都 ングス( 株 ) 中 央 区 資 本 金 又 は 出 資 金 ( 千 円 ) 事 業 の 内 容 議 決 権 等 の 被 所 有 割 合 100,000 不 動 産 賃 貸 直 接 株 式 の 所 有 29.5% 及 び 管 理 間 接 9.7% [17.6%] 関 連 当 事 者 と の 関 係 資 金 の 借 入 役 員 の 兼 任 取 引 の 内 容 借 入 金 返 済 利 息 の 支 払 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 618,332 長 期 借 入 金 期 末 残 高 ( 千 円 ) 251,280 7, 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 ( 注 )1. 取 引 金 額 及 び 期 末 残 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2. 議 決 権 等 の 被 所 有 割 合 欄 の[ ] 内 は 緊 密 な 者 又 は 同 意 している 者 の 被 所 有 割 合 で 外 数 となっ ております 3. 資 金 の 借 入 について 借 入 利 率 は 市 場 金 利 を 勘 案 して 利 率 を 合 理 的 に 決 定 しており 返 済 条 件 は 返 済 期 日 を 定 めておりません 8

42 2. 子 会 社 等 種 類 名 称 又 は 氏 名 子 会 社 子 会 社 ( 株 )テクノ セ ブンシステムズ テクノ トロン ( 株 ) 所 在 地 東 京 都 中 央 区 東 京 都 中 央 区 資 本 金 又 は 出 資 金 ( 千 円 ) 事 業 の 内 容 90,095 ソフトウ エアの 開 発 請 負 70,000 ソフトウ エアの 開 発 請 負 議 決 権 等 の 所 有 割 合 直 接 70.0% 直 接 75.0% 関 連 当 事 者 と の 関 係 資 金 の 借 入 開 発 業 務 受 託 委 託 役 員 の 兼 任 開 発 業 務 受 託 委 託 役 員 の 兼 任 取 引 の 内 容 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 借 入 60,000 短 期 借 入 金 利 息 の 支 払 ソフト 技 術 支 援 売 上 ソフト 技 術 支 援 委 託 に よ る 外 注 費 ソフト 技 術 支 援 売 上 - 長 期 借 入 金 期 末 残 高 ( 千 円 ) 60, ,000 1, ,186 売 掛 金 1,313 74,640 買 掛 金 6,029 11,278 売 掛 金 1,036 子 会 社 ニッポー( 株 ) 東 京 都 中 央 区 100,000 事 務 機 器 販 売 直 接 100.0% ソフト 技 術 支 援 委 託 に よ る 外 注 費 役 員 の 兼 任 管 理 業 務 の 受 託 54,302 買 掛 金 8,141 25, 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 ( 注 )1. 取 引 金 額 には 消 費 税 等 が 含 まれておりません 2. 借 入 金 を 除 く 期 末 残 高 には 消 費 税 等 が 含 まれております 3. 価 格 その 他 の 取 引 条 件 は 一 般 の 取 引 条 件 と 同 様 に 決 定 しております 4. 資 金 の 借 入 については 借 入 利 率 は 市 場 金 利 を 勘 案 して 利 率 を 合 理 的 に 決 定 しております 5.ソフト 技 術 支 援 については 市 場 価 格 を 鑑 み 個 別 案 件 ごとに 決 定 しております 9

43 3. 兄 弟 会 社 等 種 類 名 称 又 は 氏 名 コムシス( 株 ) 親 会 社 の 子 会 社 親 会 社 の 子 会 社 ム 開 発 ( 株 ) 親 会 社 の 子 会 社 ( 株 ) 親 会 社 の 子 会 社 エ ヌ テ ィ テ ィ シ ス テ 東 京 コ ン ピ ュ ー タ サ ー ビ ス シ グ マ ト ロ ン ( 株 ) 親 会 社 ア プ ラ イ ア ン の ス&デジタルソ 子 会 社 リ ュ ー シ ョ ン ( 株 ) 親 会 社 ア ン ド ー ル シ ステムズ( 株 ) の 子 会 社 親 会 社 の 子 会 社 親 会 社 の 子 会 社 ア イ レ ッ ク ス システム( 株 ) 医 療 シ ス テ ム ズ( 株 ) 所 在 地 横 浜 市 港 北 区 東 京 都 豊 島 区 東 京 都 中 央 区 東 京 都 中 央 区 大 阪 市 北 区 東 京 都 中 央 区 東 京 都 中 央 区 東 京 都 豊 島 区 資 本 金 又 は 出 資 金 ( 千 円 ) 事 業 の 内 容 100,000 ソフト 開 発 請 負 100,000 ソフト 開 発 請 負 100,000 ソフト 開 発 請 負 65,000 ソフト 開 発 請 負 50,000 ソフト 開 発 請 負 45,000 ソフト 開 発 請 負 50,000 ソフト 開 発 請 負 60,000 ソフト 開 発 請 負 議 決 権 等 の 被 所 有 割 合 直 接 0.6% 直 接 3.3% 直 接 1.4% 直 接 2.4% - 直 接 0.4% 直 接 0.2% 直 接 0.6% 関 連 当 事 者 と の 関 係 ソフト 技 術 支 援 受 託 事 務 所 賃 貸 ソフト 技 術 支 援 受 託 ソフト 技 術 支 援 受 託 ソフト 取 引 の 内 容 ソフト 技 術 支 援 売 上 不 動 産 賃 貸 ソフト 技 術 支 援 売 上 ソフト 技 術 支 援 売 上 ソフト 技 術 支 援 技 術 支 援 委 託 委 託 に よ る 外 注 費 ソフト ソフト 技 術 支 援 技 術 支 援 受 託 売 上 ソフト 技 術 支 援 受 託 ソフト ソフト 技 術 支 援 売 上 ソフト 技 術 支 援 技 術 支 援 委 託 委 託 に よ る 外 注 費 ソフト ソフト 技 術 支 援 受 託 技 術 支 援 売 上 取 引 金 額 ( 千 円 ) 科 目 期 末 残 高 ( 千 円 ) 241,039 売 掛 金 29,279 12, ,174 売 掛 金 11, ,688 売 掛 金 14,544 16,030 買 掛 金 ,762 売 掛 金 1,424 25,812 売 掛 金 2,586 11,343 買 掛 金 1,030 16,461 売 掛 金 1,959 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 ( 注 )1. 取 引 金 額 には 消 費 税 等 が 含 まれておりません 2. 期 末 残 高 には 消 費 税 等 が 含 まれております 3. 価 格 その 他 の 取 引 条 件 は 一 般 の 取 引 条 件 と 同 様 に 決 定 しております 4.ソフト 技 術 支 援 については 市 場 価 格 を 鑑 み 個 別 案 件 ごとに 決 定 しております (1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 ) 1.1 株 当 たり 純 資 産 額 97 円 75 銭 2.1 株 当 たり 当 期 純 利 益 21 円 40 銭 10

44 ( 企 業 結 合 等 関 係 ) 共 通 支 配 下 の 取 引 等 当 社 は 平 成 27 年 1 月 28 日 開 催 の 取 締 役 会 において 当 社 の 完 全 子 会 社 であるウ インテック( 株 )を 吸 収 合 併 することを 決 議 し 平 成 27 年 4 月 1 日 付 で 吸 収 合 併 しま した 1. 取 引 の 概 要 (1) 被 結 合 企 業 の 名 称 及 びその 事 業 の 内 容 被 結 合 企 業 の 名 称 ウインテック( 株 ) 事 業 の 内 容 IT 基 盤 の 設 計 構 築 IT 基 盤 運 用 監 視 ソフトウェアの 設 計 開 発 (2) 企 業 結 合 日 平 成 27 年 4 月 1 日 (3) 企 業 結 合 の 法 的 形 式 当 社 を 存 続 会 社 ウインテック( 株 )を 消 滅 会 社 とする 吸 収 合 併 (4) 結 合 後 企 業 の 名 称 ( 株 )テクノ セブン (5) 取 引 の 目 的 を 含 む 取 引 の 概 要 当 社 は 平 成 22 年 4 月 に ウインテック( 株 )を100% 出 資 の 連 結 子 会 社 と し 当 社 グループで 事 業 領 域 を 分 けながら 一 体 的 かつ 効 率 的 な 事 業 運 営 体 制 の 構 築 を 進 めてまいりました ウインテック( 株 )は IT 基 盤 設 計 構 築 IT 基 盤 運 用 監 視 をコアビジネスとする 当 社 の 中 核 子 会 社 の 一 つであり サー バ ネットワークを 中 心 に 企 業 組 織 のインフラ 設 計 や 構 築 また データ センターにおいてシステムが 安 全 かつ 円 滑 に 利 用 されるようネットワークや サーバー 環 境 を 監 視 し 適 切 に 利 用 できる 運 用 サービスを 提 供 しています 当 社 は ソフトウェア 開 発 やシステム 開 発 を 強 みとしており その 事 業 分 野 においてウインテック( 株 )とは 補 完 関 係 にあり 本 合 併 により 一 層 の 顧 客 サ ービス 向 上 が 期 待 されます さらに 将 来 的 なグループ 収 益 の 向 上 キャッシ ュ フローや 経 営 資 源 の 効 率 化 にも 資 するものと 判 断 しました 2. 実 施 した 会 計 処 理 の 概 要 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 20 年 12 月 26 日 ) 及 び 企 業 結 合 会 計 基 準 及 び 事 業 分 離 等 会 計 基 準 に 関 する 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 10 号 平 成 20 年 12 月 26 日 )に 基 づき 共 通 支 配 下 の 取 引 として 処 理 しております (その 他 の 注 記 ) 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 における 記 載 金 額 は 千 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 11

45 株 主 各 位 証 券 コード 6852 平 成 28 年 6 月 10 日 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 本 町 4 丁 目 8 番 14 号 株 式 会 社 テクノ セブン 代 表 取 締 役 社 長 齊 藤 征 志 第 70 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 の 一 部 訂 正 について 拝 啓 平 素 より 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 平 成 28 年 6 月 10 日 付 にて 株 主 の 皆 様 宛 てにご 送 付 いたしました 当 社 第 70 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 におきまして 記 載 漏 れがございましたので 謹 んでお 詫 び 申 し 上 げますとともに 下 記 のとおり 訂 正 のご 連 絡 をさせていただきます 何 卒 ご 了 承 賜 ります ようお 願 い 申 し 上 げます 敬 具 記 訂 正 箇 所 ( 下 線 は 訂 正 部 分 ) 1 頁 目 下 段 < 訂 正 前 > ( 以 下 略 ) ( 以 下 略 ) < 訂 正 後 > ( 以 下 略 ) 本 招 集 ご 通 知 に 際 して 提 供 すべき 書 類 のうち 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表 及 び 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表 につきましては 法 令 及 び 定 款 第 16 条 の 規 定 に 基 づき 当 社 ホーム ページ( 掲 載 することにより 株 主 の 皆 様 に 提 供 しております ( 以 下 略 )