ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 当 ファンドは 主 としてわが 国 の 新 興 企 業 の 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 2 主 としてわが 国 の 新

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1 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 216 年 7 月 21 日 J-Stock アクティブ オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 追 加 型 国 内 株 式 株 式 中 小 型 株 年 1 回 日 本 商 品 分 類 属 性 区 分 の 定 義 については 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページ( 参 照 ください ファンドの 販 売 会 社 ファンドの 基 準 価 額 等 については 下 記 委 託 会 社 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください ファンドに 関 する 金 融 商 品 取 引 法 第 15 条 第 3 項 に 規 定 する 目 論 見 書 ( 以 下 請 求 目 論 見 書 といいます )は 委 託 会 社 のインターネッ トホームページに 掲 載 しております また ファンドの 投 資 信 託 約 款 の 全 文 は 請 求 目 論 見 書 に 掲 載 されております ファンドの 商 品 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 に 基 づき 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 い たします 投 資 信 託 の 財 産 は 受 託 会 社 において 信 託 法 に 基 づき 分 別 管 理 されています 請 求 目 論 見 書 は 販 売 会 社 にご 請 求 いただければ 当 該 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 いたします なお 販 売 会 社 に 請 求 目 論 見 書 をご 請 求 さ れた 場 合 は その 旨 をご 自 身 で 記 録 していただきますようお 願 い 申 し 上 げます ご 購 入 に 際 しては 本 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みくださいますようお 願 い 申 し 上 げます この 目 論 見 書 により 行 うJ-Stock アクティブ オープンの 募 集 については 発 行 者 である 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 ( 委 託 会 社 ) は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 28 年 1 月 2 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 平 成 28 年 1 月 21 日 にその 届 出 の 効 力 が 生 じております 委 託 会 社 等 の 情 報 < 委 託 会 社 > [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 う 者 ] 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 登 録 番 号 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 353 号 設 立 年 月 日 :1973 年 6 月 1 日 資 本 金 :2 億 円 (216 年 5 月 末 現 在 ) 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 : 3 兆 3,367 億 円 (216 年 5 月 末 現 在 ) < 受 託 会 社 > [ファンドの 財 産 の 保 管 及 び 管 理 を 行 う 者 ] 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 委 託 会 社 への 照 会 先 <インターネットホームページ> <お 電 話 によるお 問 い 合 わせ 先 > 受 付 窓 口 :( 電 話 番 号 ) 受 付 時 間 : 午 前 9 時 から 午 後 5 時 まで( 土 日 祝 日 除 く )

2 ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 当 ファンドは 主 としてわが 国 の 新 興 企 業 の 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 2 主 としてわが 国 の 新 興 市 場 (JASDAQ 市 場 マザーズ 等 )で 取 引 される 株 式 へ 投 資 を 行 います 運 用 にあたっては ボトムアップ アプローチによる 企 業 調 査 (リサーチ)を 重 視 し たアクティブ 運 用 を 行 います (1) 組 入 銘 柄 候 補 群 の 確 定 当 ファンドの 組 入 銘 柄 候 補 は 次 の 通 りです J-Stock 銘 柄 J-Stock 銘 柄 以 外 の 株 式 への 投 資 については 流 動 性 や 独 自 のスクリーニング 基 準 を 満 たした 銘 柄 新 規 公 開 の 株 式 ( 新 規 公 開 の 株 式 については 新 興 市 場 以 外 の 市 場 に 上 場 する 株 式 も 対 象 とします ) J-Stock 銘 柄 JASDAQ 上 場 銘 柄 のうち 売 買 代 金 および 時 価 総 額 などについて 一 定 の 基 準 を 満 たし 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 によって 選 定 された 銘 柄 をいいます また 同 社 は 同 銘 柄 で 構 成 され 時 価 総 額 加 重 平 均 方 式 に より 算 出 される 株 価 指 数 を J-Stock Index として 発 表 しています 主 な 新 興 市 場 の 概 要 JASDAQ (ジャスダック) マザーズ 多 様 な 業 態 成 長 段 階 の 企 業 を 対 象 とし 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 開 設 した 市 場 です ( 時 価 総 額 約 7.7 兆 円 会 社 数 784 社 平 成 28 年 4 月 末 ) 成 長 可 能 性 のあるベンチャー 企 業 を 対 象 とし 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 開 設 した 市 場 です ( 時 価 総 額 約 3.8 兆 円 会 社 数 226 社 平 成 28 年 4 月 末 ) * 各 市 場 に 関 する 記 載 は 当 該 取 引 所 が 公 表 する 情 報 をもとに 委 託 会 社 が 作 成 しております * 今 後 上 記 以 外 の 新 興 市 場 が 設 立 された 場 合 は 当 該 市 場 も 対 象 とします (2) 銘 柄 選 択 ボトムアップによるファンダメンタルズ 分 析 を 実 施 し バリュエーション 分 析 等 により 株 価 水 準 を 考 慮 し て 銘 柄 を 選 択 します ファンダメンタルズ 分 析 の 主 なポイント 期 待 成 長 率 成 長 の 持 続 性 財 務 体 質 等 バリュエーション 分 析 の 主 なポイント 成 長 性 を 勘 案 したPER( 株 価 収 益 率 ) PBR( 株 価 純 資 産 倍 率 ) ROE( 株 主 資 本 利 益 率 ) 収 益 モメンタム 等 * 当 ファンドが 保 有 している 銘 柄 が 新 興 市 場 から 他 の 市 場 ( 東 証 一 部 または 東 証 二 部 等 )に 上 場 が 変 更 さ れた 場 合 も 保 有 を 継 続 する 場 合 があります 資 金 動 向 市 況 動 向 残 存 期 間 等 によっては またはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 は 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 1

3 J-Stock アクティブ オープン ファンドの 仕 組 み 投 資 家 ( 受 益 者 ) 買 付 換 金 の お 申 込 み 分 配 金 等 当 ファンド J-Stock アクティブ オープン 投 資 損 益 日 本 の 株 式 分 配 方 針 毎 決 算 時 ( 毎 年 1 月 2 日 ただし 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 経 費 控 除 後 の 利 子 配 当 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 損 益 を 含 みます ) 等 の 範 囲 内 と します 収 益 分 配 金 額 は 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 委 託 会 社 が 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 な 場 合 等 には 分 配 を 行 わないことがあります 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 主 な 投 資 制 限 投 資 制 限 の 対 象 株 式 同 一 銘 柄 の 株 式 投 資 信 託 証 券 新 株 引 受 権 証 券 等 同 一 銘 柄 の 新 株 引 受 権 証 券 等 同 一 銘 柄 の 転 換 社 債 等 外 貨 建 資 産 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 投 資 制 限 の 内 容 同 一 銘 柄 の 株 式 への 投 資 割 合 は 取 得 時 において 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の1% 以 内 とし ます 投 資 信 託 証 券 への 投 資 割 合 は 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の5% 以 内 とします 新 株 引 受 権 証 券 および 新 株 予 約 権 証 券 への 投 資 割 合 は 取 得 時 において 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の2% 以 内 とします 同 一 銘 柄 の 新 株 引 受 権 証 券 および 新 株 予 約 権 証 券 への 投 資 割 合 は 取 得 時 において 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の5% 以 内 とします 同 一 銘 柄 の 転 換 社 債 および 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 への 投 資 割 合 は 取 得 時 におい て 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 の1% 以 内 とします 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 有 価 証 券 先 物 取 引 等 スワップ 取 引 および 金 利 先 渡 取 引 は 投 資 信 託 約 款 の 範 囲 で 行 います 資 金 動 向 市 況 動 向 残 存 期 間 等 によっては またはやむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 は 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 2

4 投 資 リスク 当 ファンドは 株 式 など 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 家 の 皆 様 の 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 によ り 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 受 益 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 基 準 価 額 を 変 動 させる 要 因 として 主 に 以 下 のリスクがあります ただし 以 下 の 説 明 はすべてのリスクを 表 したもの ではありません 価 格 変 動 リスク 株 価 変 動 に 伴 うリスク 流 動 性 リスク 信 用 リスク 新 興 企 業 への 投 資 リスク 当 ファンドは 株 式 等 の 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 します 投 資 対 象 である 有 価 証 券 等 の 価 格 が 下 落 した 場 合 には ファンドの 基 準 価 額 も 下 落 するおそれがあります 株 価 は 発 行 企 業 の 業 績 や 市 場 での 需 給 等 の 影 響 を 受 け 変 動 します また 発 行 企 業 の 信 用 状 況 にも 影 響 されます これらの 要 因 により 株 価 が 下 落 した 場 合 ファンドの 基 準 価 額 も 下 落 するおそれがあります 投 資 対 象 となる 有 価 証 券 等 の 需 給 市 場 に 対 する 相 場 見 通 し 経 済 金 融 情 勢 等 の 変 化 や 当 該 有 価 証 券 等 が 売 買 される 市 場 の 規 模 や 厚 み 市 場 参 加 者 の 差 異 等 は 当 該 有 価 証 券 等 の 流 動 性 に 大 きく 影 響 します 当 該 有 価 証 券 等 の 流 動 性 が 低 下 した 場 合 売 買 が 実 行 できなくなったり 不 利 な 条 件 での 売 買 を 強 いられることとなったり デリバティブ 等 の 決 済 の 場 合 に 反 対 売 買 が 困 難 になったりする 可 能 性 があります その 結 果 ファン ドの 基 準 価 額 が 下 落 するおそれがあります 株 式 の 発 行 企 業 の 財 務 状 況 等 が 悪 化 し 当 該 企 業 が 経 営 不 安 や 倒 産 等 に 陥 ったときに は 当 該 企 業 の 株 価 は 大 きく 下 落 し 投 資 資 金 が 回 収 できなくなることもあります この 場 合 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 するおそれがあります 新 興 企 業 の 株 式 は 銘 柄 によっては 流 動 性 が 低 い 場 合 があります また 新 興 企 業 は 大 き な 成 長 性 を 秘 めている 反 面 短 期 的 に 業 績 が 急 激 に 悪 化 することもあります この 場 合 株 価 が 大 きく 下 落 し ファンドの 基 準 価 額 も 下 落 するおそれがあります その 他 の 留 意 点 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 の 基 準 価 額 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です クーリング オフについて 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません リスクの 管 理 体 制 委 託 会 社 のファンドの 運 用 におけるリスク 管 理 については 運 用 部 門 から 独 立 した 組 織 体 制 で 行 っております 運 用 管 理 委 員 会 ( 代 表 取 締 役 社 長 を 委 員 長 とします )は ファンドの 運 用 状 況 を 総 合 的 に 分 析 評 価 するとともに 運 用 リスク 管 理 の 強 化 改 善 に 向 けた 方 策 を 討 議 決 定 します また プロダクト 管 理 部 運 用 審 査 室 は ファンドのパフォー マンス 分 析 評 価 並 びにリスク 分 析 を 行 い 運 用 部 門 に 開 示 するとともに 運 用 管 理 委 員 会 を 通 じて 運 用 リスクの 軽 減 に 向 けた 提 言 を 行 います 3

5 J-Stock アクティブ オープン ( 参 考 情 報 ) ファンドの 年 間 騰 落 率 および 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 当 ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 (211 年 6 月 ~216 年 5 月 ) ( 円 ) (%) 6, 12 (%) 12 (211 年 6 月 ~216 年 5 月 ) 5, 4, 3, 2, 1, '11/6 '12/6 '13/6 '14/6 '15/ '16/ % 65. % 65.7 % % 43.7 % % 34.9 % % 19. % 1.2 % 6.1 % 7.7 % 5.6 % 2.6 % %.4 % 8.6 % 17. % 15.6 % 17.4 % % 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 年 間 騰 落 率 ( 右 目 盛 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 目 盛 ) 平 均 値 最 大 値 最 小 値 年 間 騰 落 率 は 上 記 期 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 を 表 示 しています 年 間 騰 落 率 および 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 計 算 しているため 実 際 の 基 準 価 額 に 基 づ いて 計 算 した 年 間 騰 落 率 および 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なる 場 合 があります 上 記 グラフは 上 記 期 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 値 最 大 値 最 小 値 を 表 示 したものであり 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるように 作 成 しています 全 て の 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません ファンドの 年 間 騰 落 率 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとし て 計 算 しているため 実 際 の 基 準 価 額 に 基 づいて 計 算 した 年 間 騰 落 率 とは 異 なる 場 合 があります 各 資 産 クラスの 指 数 について> 資 産 クラス 指 数 名 権 利 者 日 本 株 TOPIX( 配 当 込 み) 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 先 進 国 株 MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCI Inc. 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCI Inc. 日 本 国 債 NOMURA-BPI 国 債 野 村 證 券 株 式 会 社 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) Citigroup Index LLC 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル ダイバーシファイド( 円 ベース) J.P.Morgan Securities LLC ( 注 ) 上 記 指 数 に 関 する 著 作 権 等 の 知 的 財 産 権 およびその 他 一 切 の 権 利 は 各 権 利 者 に 帰 属 します 各 権 利 者 は 当 ファンドの 運 用 に 関 して 一 切 の 責 任 を 負 いません 4

6 運 用 実 績 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 (26 年 5 月 31 日 ~216 年 5 月 31 日 ) ( 円 ) ( 億 円 ) 分 配 の 推 移 216 年 5 月 31 日 現 在 215 年 1 月 1,7 円 214 年 1 月 1,6 円 213 年 1 月 1,4 円 212 年 1 月 円 211 年 1 月 円 設 定 来 累 計 13,4 円 1 5 * 分 配 金 は1 万 口 当 たり 税 引 前 '6/5 '7/5 '8/5 '9/5 '1/5 '11/5 '12/5 '13/5 '14/5 '15/5 '16/5 純 資 産 総 額 : 右 目 盛 基 準 価 額 : 左 目 盛 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 : 左 目 盛 * 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 計 算 しております 主 要 な 資 産 の 状 況 上 位 1 銘 柄 投 資 銘 柄 業 種 投 資 比 率 1 シノケングループ 不 動 産 業 5.1% 2 オーデリック 電 気 機 器 4.3% 3 エスケーエレクトロニクス 電 気 機 器 4.1% 4 エフティグループ 卸 売 業 4.% 5 イリソ 電 子 工 業 電 気 機 器 3.9% 6 日 特 エンジニアリング 機 械 3.7% 7 ユタカ 技 研 輸 送 用 機 器 3.5% 8 トリケミカル 研 究 所 化 学 3.2% 9 レーサム 不 動 産 業 3.1% 1 ニッピ その 他 製 品 3.% 上 位 1 業 種 業 種 投 資 比 率 1 電 気 機 器 17.1% 2 機 械 1.2% 3 サービス 業 9.9% 4 不 動 産 業 8.2% 5 情 報 通 信 業 7.7% 6 化 学 7.6% 7 その 他 製 品 6.7% 8 卸 売 業 5.2% 9 精 密 機 器 4.7% 1 輸 送 用 機 器 3.5% * 投 資 比 率 は 全 て 純 資 産 総 額 対 比 * 業 種 は 東 証 33 業 種 分 類 年 間 収 益 率 の 推 移 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -21.6% 27 年 -46.8% 28 年 37.9% 29 年 17.1% 21 年 7.8% 211 年 27.9% 212 年 66.1% 213 年 26.% 214 年 16.9% 215 年 11.5% 216 年 *ファンドの 収 益 率 は 暦 年 ベースで 表 示 しております 但 し 216 年 は5 月 末 までの 収 益 率 です *ファンドの 年 間 収 益 率 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 計 算 しております *ファンドには ベンチマークはありません ファンドの 運 用 実 績 はあくまでも 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 約 束 するものではありません ファンドの 運 用 状 況 は 別 途 委 託 会 社 のホームページで 開 示 している 場 合 があります 5

7 手 続 手 数 料 等 J-Stock アクティブ オープン お 申 込 みメモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 信 託 期 間 繰 上 償 還 お 申 込 みの 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 購 入 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 販 売 会 社 の 定 める 期 日 までにお 支 払 いください お 申 込 みの 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 換 金 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として4 営 業 日 目 からお 支 払 いします 原 則 として 午 後 3 時 までとします 平 成 28 年 1 月 21 日 から 平 成 29 年 1 月 2 日 までです ( 申 込 期 間 は 上 記 期 間 終 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することにより 更 新 されます ) 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 換 金 請 求 には 制 限 を 設 ける 場 合 があります 取 引 所 に お ける 取 引 の 停 止 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 が あ るとき は ご 換 金 の 受 付 を 中 止 するこ とがあります 平 成 15 年 11 月 21 日 から 平 成 3 年 1 月 22 日 までです 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 が3 億 円 を 下 回 ることとなった 場 合 等 には 繰 上 償 還 されることがあります 決 算 日 毎 年 1 月 2 日 ( 該 当 日 が 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 信 託 金 の 限 度 額 公 告 運 用 報 告 書 課 税 関 係 年 1 回 の 決 算 時 に 分 配 を 行 います * 分 配 金 自 動 再 投 資 型 を 選 択 された 場 合 は 税 金 を 差 引 いた 後 自 動 的 に 無 手 数 料 で 再 投 資 さ れます 5 億 円 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 決 算 時 および 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し 販 売 会 社 を 通 じて 受 益 者 へ 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 当 ファンドは 配 当 控 除 の 適 用 があります 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 上 記 は 平 成 28 年 5 月 末 現 在 のものですので 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 内 容 が 変 更 さ れる 場 合 があります 6

8 手 続 手 数 料 等 ファンドの 費 用 税 金 ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 購 入 価 額 に3.24%( 税 抜 3.%)を 上 限 として 販 売 会 社 毎 に 定 めた 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 詳 細 については お 申 込 みの 各 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください 購 入 時 手 数 料 は 販 売 会 社 による 商 品 投 資 環 境 の 説 明 および 情 報 提 供 ならびに 販 売 の 事 務 等 の 対 価 です 換 金 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 に.3%を 乗 じて 得 た 額 とします 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 年 率 1.62%( 税 抜 1.5%)を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 から 支 払 われます < 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )の 配 分 > 委 託 会 社 年 率.72%( 税 抜 ) ファンドの 運 用 等 の 対 価 販 売 会 社 年 率.7%( 税 抜 ) 受 託 会 社 年 率.8%( 税 抜 ) 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 等 の 対 価 運 用 財 産 の 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 その 他 の 費 用 手 数 料 財 務 諸 表 の 監 査 に 要 する 費 用 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 等 は 信 託 財 産 から 支 払 われます 監 査 報 酬 の 料 率 等 につきましては 請 求 目 論 見 書 をご 参 照 ください 監 査 報 酬 以 外 の 費 用 等 に つきましては 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことがで きません 上 記 の 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 所 得 税 及 び 地 方 税 所 得 税 及 び 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して2.315% 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して2.315% 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) をご 利 用 の 場 合 毎 年 年 間 12 万 円 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 などから 生 じる 配 当 所 得 及 び 譲 渡 所 得 が5 年 間 非 課 税 となります ご 利 用 になれるのは 満 2 歳 以 上 の 方 で 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせく ださい 2 歳 未 満 の 方 を 対 象 とした ジュニアNISA もあります 上 記 は 平 成 2 8 年 5 月 末 現 在 の も の で す の で 税 法 が 改 正 さ れ た 場 合 等 に は 内 容 が 変 更 さ れる 場 合 が ありま す 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 7

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D> 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加

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