今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す

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1 アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界 的 な 株 式 市 場 の 下 落 を 受 けて 軟 調 な 展 開 となりました こうした 中 当 ファンド の 基 準 価 額 も 年 初 来 で13.5% 下 落 しました(2016 年 1 月 末 時 点 ) 以 下 では 足 元 の 基 準 価 額 下 落 の 背 景 ならびに 今 後 の 見 通 しについて ご 説 明 いたします ( 円 ) 12,000 < 設 定 来 の 基 準 価 額 の 推 移 > ( 2015 年 1 月 16 日 ( 設 定 日 )~2016 年 1 月 29 日 ) 11,000 10,000 年 初 来 の 下 落 率 13.5% 9,000 8, 年 1 月 15 年 4 月 15 年 7 月 15 年 10 月 16 年 1 月 8,325 円 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 ( 後 述 の 手 数 料 等 の 概 要 参 照 ) 控 除 後 の1 万 口 当 たりの 値 です 分 配 実 績 はありません グラフ データは 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 などを 約 束 するものではありません 基 準 価 額 下 落 の 背 景 中 国 の 景 気 減 速 懸 念 などを 背 景 とした 世 界 同 時 株 安 が 主 な 下 落 要 因 に 2016 年 は 年 初 から 悪 材 料 が 重 なり 金 融 市 場 は 不 安 定 な 状 況 となっています 年 初 に 発 表 された 中 国 の 経 済 指 標 が 弱 い 内 容 を 示 したことで 同 国 の 景 気 減 速 懸 念 が 強 まり 中 国 の 株 式 市 場 が 大 幅 に 下 落 した ことや 人 民 元 安 が 進 んだことなどが 影 響 し 世 界 的 に 株 式 市 場 が 軟 調 となりました また 需 給 面 の 悪 化 懸 念 などから 原 油 安 が 進 行 したことも 投 資 家 心 理 を 冷 やし 相 場 の 重 石 となりました こうした 中 比 較 的 ディフェンシブ( 業 績 が 景 気 変 動 に 影 響 されにくい)な 特 性 を 持 つとされるアジア ヘルスケア 株 式 も 世 界 の 株 式 市 場 の 下 落 につられる 形 で 売 られ 当 ファンドの 基 準 価 額 も 大 きく 下 落 しました そのほか 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 の 強 まりから 円 高 が 進 行 し アジアの 通 貨 が 全 般 的 に 売 られたこと も 基 準 価 額 に 影 響 しました 市 場 環 境 の 変 動 や 運 用 成 果 などを 保 証 するものではありません 1/5

2 今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 するニュースに 左 右 される 神 経 質 な 展 開 が 予 想 されます 年 初 来 の 下 落 は 主 に 中 国 の 景 気 減 速 懸 念 に 起 因 するものではあるものの ヘルスケアセクターは 人 々が 生 活 を 営 む 上 で 欠 かせない 分 野 であることなどから アジアにおける 医 療 需 要 への 影 響 は 限 定 的 と 考 えられ 域 内 のヘルスケア 企 業 のファンダメンタルズにも 大 きな 変 化 はないとみられます 今 後 決 算 発 表 などを 通 じて 堅 調 な 企 業 業 績 が 改 めて 確 認 されるようであれば 株 価 の 支 援 材 料 になると 考 えられます 特 に 中 国 の 企 業 については 春 節 ( 旧 正 月 )* 明 けに 決 算 発 表 が 多 く 控 えており 医 療 制 度 改 革 ならびに 所 得 水 準 の 向 上 を 背 景 とした 中 国 国 内 のヘルスケア 市 場 の 着 実 な 拡 大 を 受 け 増 益 基 調 の 継 続 が 見 込 まれています 同 国 の 景 気 減 速 懸 念 が 高 まる 中 でも 決 算 内 容 が 医 療 需 要 の 増 加 傾 向 に 変 化 が ないことを 示 すものとなれば 投 資 家 の 安 心 感 につながるとみられます * 2016 年 は2 月 7 日 から13 日 当 資 料 は 当 ファンドの 主 要 投 資 対 象 である 外 国 投 資 信 託 日 興 AMアジア ヘルスケア ファンド(JPYクラス) の 運 用 会 社 である 日 興 アセットマネジメント アジア リミテッドからのコメントをもとに 作 成 しています 市 場 環 境 の 変 動 や 運 用 成 果 などを 保 証 するものではありません 2/5

3 フ ァ ン ド の 特 色 中 長 期 的 に 高 い 成 長 が 見 込 まれる アジア( 日 本 を 除 く)の ヘルスケア 関 連 株 式 など * を 主 要 投 資 対 象 とします *DR( 預 託 証 券 )などを 含 みます 医 薬 品 メーカーに 限 らず 医 療 用 機 器 やバイオテクノロジー 医 療 施 設 などの 幅 広 い 分 野 の 企 業 を 投 資 対 象 とします 日 興 アセットマネジメント アジア リミテッドが 実 質 的 な 運 用 を 行 ないます 市 況 動 向 および 資 金 動 向 などにより 上 記 のような 運 用 が 行 なえない 場 合 があります お 申 込 みに 際 しての 留 意 事 項 リスク 情 報 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 金 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります ファンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 ( 受 益 者 )の 皆 様 に 帰 属 します なお 当 ファンドは 預 貯 金 とは 異 なります 当 ファンドは 主 に 株 式 を 実 質 的 な 投 資 対 象 としますので 株 式 の 価 格 の 下 落 や 株 式 の 発 行 体 の 財 務 状 況 や 業 績 の 悪 化 などの 影 響 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 ることがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には 為 替 の 変 動 により 損 失 を 被 ることがあります 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 主 なリスクは 以 下 の 通 りです 価 格 変 動 リスク 流 動 性 リスク 信 用 リスク 為 替 変 動 リスク カントリー リスク 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください ファンドが 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 は これらの 影 響 を 受 けて 価 格 が 変 動 しますので ファンド 自 身 に もこれらのリスクがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 事 項 当 資 料 は 投 資 者 の 皆 様 に アジア ヘルスケア 株 式 ファンド へのご 理 解 を 高 めていただくことを 目 的 と して 日 興 アセットマネジメントが 作 成 した です 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 は ありません 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 では ありません また 銀 行 など 登 録 金 融 機 関 で 購 入 された 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 いの 対 象 とはなり ません 分 配 金 は 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 運 用 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 し に 相 当 する 場 合 があります 投 資 信 託 の 運 用 による 損 益 は すべて 受 益 者 の 皆 様 に 帰 属 します 当 ファンドをお 申 込 みの 際 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )などを 販 売 会 社 よりお 渡 ししますので 内 容 を 必 ずご 確 認 の 上 お 客 様 ご 自 身 でご 判 断 ください 市 場 環 境 の 変 動 や 運 用 成 果 などを 保 証 するものではありません 3/5

4 商 品 分 類 ご 購 入 単 位 ご 購 入 価 額 ご 購 入 不 可 日 お 申 込 メ モ 手 数 料 等 の 概 要 Fund Information : 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 : 購 入 単 位 につきましては 販 売 会 社 または 委 託 会 社 の 照 会 先 にお 問 い 合 わせください : 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 : 購 入 申 込 日 が 下 記 のいずれかに 該 当 する 場 合 もしくは 購 入 申 込 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 までの 期 間 中 に 下 記 のいずれかが2 日 以 上 ある 場 合 は 購 入 のお 申 込 みの 受 付 は 行 ないません 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください シンガポール 証 券 取 引 所 の 休 業 日 シンガポールの 銀 行 休 業 日 信 託 期 間 : 2024 年 12 月 24 日 まで(2015 年 1 月 16 日 設 定 ) 決 算 日 : 毎 年 6 月 21 日 12 月 21 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) ご 換 金 不 可 日 : 換 金 請 求 日 が 下 記 のいずれかに 該 当 する 場 合 もしくは 換 金 請 求 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 までの 期 間 中 に 下 記 のいずれかが2 日 以 上 ある 場 合 は 換 金 請 求 の 受 付 は 行 ないません 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください シンガポール 証 券 取 引 所 の 休 業 日 シンガポールの 銀 行 休 業 日 ご 換 金 代 金 のお 支 払 い : 原 則 として 換 金 請 求 受 付 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 からお 支 払 いします お 客 様 には 以 下 の 費 用 をご 負 担 いただきます <お 申 込 時 ご 換 金 時 にご 負 担 いただく 費 用 > 購 入 時 手 数 料 : 購 入 時 手 数 料 率 は 3.24%( 税 抜 3.0%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 率 とします 収 益 分 配 金 の 再 投 資 により 取 得 する 口 数 については 購 入 時 手 数 料 はかかりません 換 金 手 数 料 : ありません 信 託 財 産 留 保 額 : ありません < 信 託 財 産 で 間 接 的 にご 負 担 いただく(ファンドから 支 払 われる) 費 用 > 信 託 報 酬 : 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 1.784%( 税 抜 1.7%) 程 度 を 乗 じて 得 た 額 受 益 者 が 実 質 的 に 負 担 する 信 託 報 酬 率 ( 年 率 )は 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 組 入 比 率 や 当 該 投 資 信 託 証 券 の 変 更 などにより 変 動 します 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください その 他 費 用 : 目 論 見 書 などの 作 成 交 付 および 計 理 等 の 業 務 にかかる 費 用 ( 業 務 委 託 する 場 合 の 委 託 費 用 を 含 み ます ) 監 査 費 用 などについては ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.1%を 乗 じた 額 の 信 託 期 間 を 通 じた 合 計 を 上 限 とする 額 が 信 託 財 産 から 支 払 われます 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 借 入 金 の 利 息 立 替 金 の 利 息 などについては その 都 度 信 託 財 産 から 支 払 われます 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 などは 運 用 状 況 などにより 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 などを 表 示 することはできません 当 ファンドの 手 数 料 などの 合 計 額 については 投 資 者 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 などに 応 じて 異 なりますので 表 示 する ことはできません 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 委 託 会 社 受 託 会 社 販 売 会 社 委 託 会 社 そ の 他 関 係 法 人 : 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 368 号 加 入 協 会 : 投 資 信 託 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 日 本 証 券 業 協 会 : 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) : 販 売 会 社 については 下 記 にお 問 い 合 わせください 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 ホームページ コールセンター ( 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 土 日 祝 休 日 は 除 く ) 市 場 環 境 の 変 動 や 運 用 成 果 などを 保 証 するものではありません 4/5

5 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 お 申 込 みは 加 入 協 会 金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 名 称 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 金 融 先 物 取 引 業 協 会 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 いちよし 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 エイチ エス 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 35 号 エース 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 6 号 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 株 式 会 社 大 分 銀 行 登 録 金 融 機 関 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 岡 地 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 5 号 株 式 会 社 京 都 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 10 号 株 式 会 社 四 国 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 証 券 ジャパン 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 170 号 髙 木 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 株 式 会 社 東 邦 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 東 北 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 東 洋 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 121 号 内 藤 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 24 号 日 産 センチュリー 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 131 号 ひろぎんウツミ 屋 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 165 号 丸 八 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 みずほ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 94 号 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 649 号 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 水 戸 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 181 号 明 和 證 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 185 号 UBS 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2633 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 ( 資 料 作 成 日 現 在 50 音 順 ) 市 場 環 境 の 変 動 や 運 用 成 果 などを 保 証 するものではありません 5/5

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