三井住友 新興国債券トータルリターン ファンド 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし 新興国債券は長期投資に適した資産 ①高い成長力 ②相対的に高い金利水準 ③相対的に健全な財政 長期的に先進国国債を上回る 良好なパフォーマンス ①高い成長力 新興国および先進国のGDPと国債の 1 ポイント 新興国GDP

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1 販 売 用 資 料 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 ファンドの 投 資 リスク ファンドは 投 資 信 託 を 組 み 入 れることにより 運 用 を 行 います ファンドが 組 み 入 れる 投 資 信 託 は 主 として 海 外 の 債 券 を 投 資 対 象 としており その 価 格 は 保 有 する 債 券 の 値 動 き 当 該 発 行 者 の 経 営 財 務 状 況 の 変 化 為 替 相 場 の 変 動 等 の 影 響 により 上 下 します ファンドが 組 み 入 れる 投 資 信 託 の 価 格 の 変 動 により ファンドの 基 準 価 額 も 上 下 します 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 運 用 の 結 果 としてファンドに 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 受 益 者 に 帰 属 します したがって ファンドは 預 貯 金 とは 異 なり 投 資 元 本 が 保 証 されているものではなく 一 定 の 投 資 成 果 を 保 証 するものでもありません 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 として 債 券 市 場 リスク 信 用 リスク 派 生 商 品 リスク 為 替 変 動 リスク カントリーリスク 市 場 流 動 性 リスク 等 があります お 申 込 みの 際 は 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) を 必 ずご 覧 ください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 399 号 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会

2 三井住友 新興国債券トータルリターン ファンド 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし 新興国債券は長期投資に適した資産 ①高い成長力 ②相対的に高い金利水準 ③相対的に健全な財政 長期的に先進国国債を上回る 良好なパフォーマンス ①高い成長力 新興国および先進国のGDPと国債の 1 ポイント 新興国GDP 9 先進国GDP 8 新興国国債 7 先進国国債 注1 新興国GDP 先進国GDPのデータは1993年 22年の名目GDP 215年以降はIMF予想 新興国国債 先進国国債のデータは1993年12月末 2 注2 新興国国債はJPモルガンEMBIグローバル ダイバーシファイド 先進国国債はJPモルガンGBIグローバルを使用 いずれも米ドルベース 出所 IMF JPモルガンのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成 ②相対的に高い金利水準 主な新興国の国債利回り 216年1月末 ブラジル ナイジェリア トルコ ロシア 南アフリカ コロンビア インドネシア インド 米国 日本 国 ペルー メキシコ BB B+ BB BB BBB BBB BB AA A 格付け BBB BBB BBB 注1 新興国の利回りはJPモルガンGBI-EMブロード ダイバーシファイド 米国はバークレイズ 米国国債 日本はバークレイズ 日本国債を使用 いずれも現地通貨建て 注2 格付けはS&P外貨建長期債 注3 上記は例示を目的とするものであり すべての国に投資するとは限りません 出所 JPモルガン バークレイズ Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成 上記は参考情報として記載した指数等の過去の実績および将来の予想であり 1

3 先進国に比べて相対的に高い成長力予想から 今後も良好なパフォーマンスが期待されます パフォーマンスの推移 米ドルベース 9 IMF予想 IMFは新興国の 名目GDP成長率を 5年間で約42 年平均約8 と予想 年 年12月末 それぞれ1993年および1993年12月末を1として指数化 ③相対的に健全な財政 政府債務残高 対GDP比 ナイジェリア 18 ロシア ペルー インドネシア トルコ コロンビア 南アフリカ 注1 データは214年 注2 上記は例示を目的とするものであり すべての国に投資するとは限りません 出所 IMFのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成 当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません 2 5 メキシコ ブラジル インド 米国 日本 国

4 三 井 住 友 新 興 国 債 券 トータルリターン ファンド( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) 良 好 な 運 用 実 績 を 誇 るHSBC * によるトータルリターン 運 用 戦 略 高 い 成 長 性 が 期 待 できる 新 興 国 市 場 でトータルリターンを 追 求 した 運 用 を 行 います 価 格 下 落 リスクの 最 小 化 に 重 点 を 置 き 収 益 獲 得 を 目 指 す 運 用 戦 略 です *HSBCグローバル アセット マネジメント( 米 国 )インク ( 当 ファンドが 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ) トータルリターン 運 用 戦 略 の 運 用 実 績 ( 米 ドルベース)(1999 年 1 月 末 ~216 年 1 月 末 ) 5 (ポイント) トータルリターン 運 用 戦 略 ( 信 託 報 酬 控 除 前 ) 新 興 国 国 債 トータルリターン 運 用 戦 略 米 国 ハイイールド 社 債 世 界 債 券 26 1 世 界 株 式 年 1 月 末 を1として 指 数 化 1999/1 21/1 23/1 25/1 27/1 29/1 211/1 213/1 215/1( 年 / 月 ) < 過 去 の 年 間 リターン>(1999 年 1 月 末 ~215 年 12 月 末 ) トータルリターン 運 用 戦 略 の 過 去 の 最 大 リターンは 新 興 国 国 債 並 みである 一 方 最 小 リターンは 世 界 債 券 並 みに 抑 えられています トータルリターン 運 用 戦 略 新 興 国 国 債 米 国 ハイイールド 社 債 世 界 債 券 世 界 株 式 ( 注 )1999 年 は1999 年 1 月 末 ~ 年 末 までの 騰 落 率 価 格 下 落 リスクを 抑 えた 運 用 トータルリターン 運 用 戦 略 -9.6 (ご 参 考 ) 最 大 下 落 期 間 は 27 年 1 月 末 ~ 28 年 11 月 末 同 期 間 の 新 興 国 国 債 の 騰 落 率 は -17.9% トータルリターン 運 用 戦 略 と 他 資 産 の 最 大 下 落 率 *1 新 興 国 国 債 (ご 参 考 ) 最 大 下 落 期 間 は 28 年 5 月 末 ~ 1 月 末 同 期 間 のトータル リターン 運 用 戦 略 の 騰 落 率 は-7.9% 米 国 ハイイールド 社 債 世 界 債 券 世 界 株 式 大 1 リスク リターンの 比 較 ( 米 ドルベース) *1 過 去 の 最 高 値 からの 下 落 率 で 最 も 大 きかった 値 を 最 大 下 落 率 として 表 示 ( 各 月 末 値 ベー スの 比 較 ) ( 注 1)データは1999 年 1 月 末 ~216 年 1 月 末 ( 注 2)トータルリターン 運 用 戦 略 は 当 ファンドが 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 と 同 様 の 運 用 手 法 を 用 いたファンドのコンポジット *2 ( 費 用 控 除 前 米 ドルベー ス)を 使 用 トータルリターン 運 用 戦 略 は 当 ファンドの 信 託 報 酬 等 ( 年 1.999%)を 控 除 して 算 出 新 興 国 国 債 はJPモルガンEMBI グローバル ダイバーシファイド 米 国 ハイイールド 社 債 はバークレイズ 米 国 ハイイールド 社 債 世 界 債 券 はバークレイズ グローバル 総 合 世 界 株 式 は MSCI AC Worldを 使 用 いずれも 米 ドルベース ( 注 3)リターン( 年 率 )は 月 次 騰 落 率 を リスク( 年 率 )は 月 次 騰 落 率 の 標 準 偏 差 をそれぞれ 年 率 換 算 して 算 出 ( 出 所 )HSBCグローバル アセット マネジメント JPモルガン バークレイズ FactSetのデータを 基 に 三 井 住 友 アセットマネジメント 作 成 *2 コンポジットとは 類 似 の 運 用 戦 略 ないし 運 用 方 針 に 基 づいて 運 用 されるひとつ 以 上 のポートフォリオの 運 用 実 績 を 一 定 の 基 準 に 従 って 評 価 したもの であり 運 用 戦 略 毎 の 運 用 実 績 を 表 すために 用 いられます トータルリターン 運 用 戦 略 は 当 ファンドが 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 と 同 様 の 運 用 手 法 を 用 いたファンドのコンポジットおよびコンポジットの 過 去 の 実 績 か ら 当 ファンドの 信 託 報 酬 等 を 控 除 したシミュレーションの 結 果 であり 当 ファンドの 運 用 実 績 ではありません また 当 ファンドの 将 来 の 運 用 成 果 等 を 示 唆 あるい は 保 証 するものでもありません 3 リ タ ー ン ( 年 率 ) 小 トータル リターン 運 用 戦 略 世 界 債 券 最 大 新 興 国 国 債 最 小 米 国 ハイイールド 社 債 世 界 株 式 小 リスク ( 年 率 ) 大

5 リスクコントロール 事 例 トータルリターン 運 用 戦 略 は 新 興 国 国 債 が 過 去 大 きく 下 落 した 局 面 において 資 産 価 格 の 下 落 リスクをコントロールしてきました 1リーマンショック 直 前 からの1 年 間 (28 年 8 月 末 ~29 年 8 月 末 ) (ポイント) < 騰 落 率 比 較 (28 年 8 月 末 ~1 月 末 )> トータルリターン 運 用 戦 略 11 リーマンショック 発 生 により 世 界 的 に 資 産 15 価 格 が 大 きく 下 落 する 中 機 動 的 に 配 分 比 1 16 率 を 変 更 して 現 金 等 にシフト 95 新 興 国 国 債 9 トータルリターン 運 用 戦 略 新 興 国 85 国 債 年 8 月 末 を1として 指 数 化 /8 28/11 29/2 29/5 29/8 ( 年 / 月 ) (ポイント) 米 国 の 量 的 緩 和 縮 小 の 警 戒 局 面 からの1 年 間 (213 年 4 月 末 ~214 年 4 月 末 ) トータルリターン 運 用 戦 略 新 興 国 国 債 < 騰 落 率 比 較 (213 年 4 月 末 ~8 月 末 )> 米 国 の 金 融 政 策 変 更 をめぐる 思 惑 から 新 興 国 市 場 が 大 きく 下 落 する 中 213 年 初 から 新 興 国 資 産 のバリュエーションが 割 高 と 判 断 し 配 分 比 率 を 抑 制 年 4 月 末 を1として 指 数 化 /4 213/7 213/1 214/1 214/4 ( 年 / 月 ) トータルリターン 運 用 戦 略 -4.9 新 興 国 国 債 -9.6 HSBCによるトータルリターン 運 用 戦 略 とは ファンドの 目 指 す 運 用 のイメージ 運 用 実 績 時 間 ファンド 新 興 国 債 券 実 現 す る た め に は トータルリターン 運 用 戦 略 のイメージ 主 として 新 興 国 の 債 券 通 貨 等 に 投 資 を 行 い 投 資 する 債 券 通 貨 等 の 配 分 比 率 を 機 動 的 に 変 更 します デリバティブ 取 引 を 活 用 することで 資 産 価 格 の 下 落 が 予 想 される 資 産 の 実 質 的 な 組 入 比 率 を 下 げ る( 売 建 て を 含 む )こ と に よ り 基 準 価 額 の 下 落 を 抑 制 す る ことを 目 指 します 債 券 価 格 の 上 昇 現 地 通 貨 の 下 落 が 予 想 される 場 合 の 配 分 比 率 のイメージ + 現 地 通 貨 債 券 配 分 下 落 を 予 想 比 買 建 て 率 売 建 て 上 昇 を 予 想 - マイナスは 買 建 てより 売 建 てが 大 きい 場 合 デリバティブ 取 引 を 含 めた 実 質 組 入 比 率 は1%を 超 える 場 合 があります ( 注 ) 新 興 国 国 債 はJPモルガンEMBIグローバル ダイバーシファイドを 使 用 ( 出 所 )HSBCグローバル アセット マネジメント JPモルガンのデータを 基 に 三 井 住 友 アセットマネジメント 作 成 上 記 はイメージ 図 であり 実 際 とは 異 なる 場 合 があります トータルリターン 運 用 戦 略 は 当 ファンドが 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 と 同 様 の 運 用 手 法 を 用 いたファンドのコンポジットの 過 去 の 実 績 から 当 ファンドの 信 託 報 酬 等 を 控 除 したシミュレーションの 結 果 であり 当 ファンドの 運 用 実 績 ではありません また 当 ファンドの 将 来 の 運 用 成 果 等 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません 4

6 三 井 住 友 新 興 国 債 券 トータルリターン ファンド( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) 長 期 保 有 に 適 した 運 用 戦 略 トータルリターン 運 用 戦 略 は 3 年 間 保 有 した 場 合 は 米 ドルベースでみて ほとんどの 期 間 でプ ラスの 累 積 リターンを 獲 得 しました 1 年 間 保 有 した 場 合 の 累 積 リターンは 米 ドルベースでみて 5%(1.5 倍 ) 以 上 の 実 績 をあげました 3 年 間 保 有 の 累 積 リターン( 米 ドルベース) 3 年 間 保 有 の 最 小 累 積 リターン( 米 ドルベース) 最 大 累 積 リターン トータルリターン 運 用 戦 略 5.7% 6 < 保 有 期 間 :2 2 年 9 月 末 ~ 25 年 9 月 末 > 新 興 国 国 債 -4.4 米 国 ハイ イールド 社 債 世 界 債 券 -5.9 世 界 株 式 最 小 累 積 リターン -.2% < 保 有 期 間 :213 年 1 月 末 ~ 216 年 1 月 末 > -1 22/1 24/9 26/8 28/7 21/6 212/5 214/ ( 年 / 月 ) 年 間 保 有 の 累 積 リターン( 米 ドルベース) トータルリターン 運 用 戦 略 最 大 174.4%(2.7 倍 ) 最 小 57.1%(1.5 倍 ) 平 均 111.3%(2.1 倍 ) 新 興 国 国 債 27.5% 91.6% 154.% 米 国 ハイイールド 社 債 188.5% 87.5% 129.1% 世 界 債 券 16.1% 4.9% 74.9% 世 界 株 式 157.5% 2.1% 81.2% 最 大 累 積 リターン 174.4% < 保 有 期 間 :1999 年 1 月 末 ~ 29 年 1 月 末 > 1 最 小 累 積 リターン 57.1% < 保 有 期 間 :26 年 1 月 末 ~ 年 1 月 末 > 過 去 どのタイミングから 投 資 * しても 1 年 間 保 有 した 場 合 リターンは5%(1.5 倍 ) 以 上 29/1 21/6 211/2 211/1 212/6 213/2 213/1 214/6 215/2 215/1 ( 年 / 月 ) *1 年 間 のパフォーマンス 計 測 が 可 能 な 期 間 ( 注 )3 年 間 保 有 のグラフは22 年 1 月 末 ~216 年 1 月 末 の 各 月 末 時 点 からの 過 去 3 年 間 の 累 積 リターン 1 年 間 保 有 のグラフは29 年 1 月 末 ~216 年 1 月 末 の 各 月 末 時 点 からの 過 去 1 年 間 の 累 積 リターン ( 出 所 )HSBCグローバル アセット マネジメント JPモルガン バークレイズ FactSetのデータを 基 に 三 井 住 友 アセットマネジメント 作 成 < 使 用 したインデックス> 新 興 国 国 債 はJPモルガンEMBIグローバル ダイバーシファイド 米 国 ハイイールド 社 債 はバークレイズ 米 国 ハイイールド 社 債 世 界 債 券 はバークレイズ グローバル 総 合 世 界 株 式 はMSCI AC Worldを 使 用 上 記 の 累 積 リターンはトータルリターン 運 用 戦 略 のデータを 基 に 算 出 したものであり 為 替 変 動 の 影 響 を 考 慮 しておりません トータルリターン 運 用 戦 略 は 当 ファンドが 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 と 同 様 の 運 用 手 法 を 用 いたファンドのコンポジットの 過 去 の 実 績 から 当 ファンドの 信 託 報 酬 等 を 控 除 したシミュレーションの 結 果 であり 当 ファンドの 運 用 実 績 ではありません また 当 ファンドの 将 来 の 運 用 成 果 等 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません 5

7 当 ファンドの 運 用 実 績 ( 為 替 ヘッジあり) ( 為 替 ヘッジなし) ( 円 ) 11,5 ( 円 ) 11,5 11, 11, 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 1,5 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 1,5 1, 1, ( 億 円 ) 1 9,5 ( 億 円 ) 5 9,5 5 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 9, 9, 215/1 215/4 215/7 215/1 216/1( 年 / 月 ) 215/1 215/4 215/7 215/1 216/1 ( 年 / 月 ) ( 注 1)データは215 年 1 月 13 日 ( 設 定 日 )~216 年 1 月 末 ( 注 2) 基 準 価 額 は 1 万 口 当 たり 信 託 報 酬 控 除 後 です ( 注 3) 当 ファンドは 216 年 1 月 末 現 在 分 配 を 行 っておりません 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 当 ファンドの 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 の 概 況 (216 年 1 月 末 時 点 ) ポートフォリオ 特 性 (ご 参 考 ) 変 動 幅 < 実 質 組 入 比 率 の 推 移 (213 年 9 月 末 ~216 年 1 月 末 )> 平 均 デュレーション 1.61 年.97~4.44 年 平 均 最 終 利 回 り 4.63%.85~5.4% 15 実 質 組 入 比 率 買 建 て 売 建 て 平 均 格 付 け A AA~BB+ 125 実 質 組 入 比 率 68% 2~99% 1 変 動 幅 は213 年 9 月 末 ~216 年 1 月 末 での 最 高 と 最 低 を 表 示 していま す 75 各 資 産 への 配 分 比 率 を 機 動 的 に 変 更 するため ポートフォリオ 特 性 は 大 きく 5 変 動 することがあります セクター 別 の 実 質 組 入 比 率 /9 214/3 214/9 215/3 215/ ( 年 / 月 ) 社 債 現 地 通 貨 ソブリン 債 準 ソブリン 債 ソブリン 債 ( 米 ドル 建 て) ( 現 地 通 貨 建 て) ( 米 ドル 建 て) ( 米 ドル 建 て) ( 注 1) 平 均 格 付 けとは 組 入 ファンドが 保 有 している 債 券 等 にかかる 信 用 格 付 けを 加 重 平 均 したものであり 組 入 ファンドにかかる 信 用 格 付 けではありません ( 注 2) 実 質 組 入 比 率 は 債 券 および 現 地 通 貨 の 買 建 てから 売 建 てを 控 除 した 組 入 比 率 ( 出 所 )HSBCグローバル アセット マネジメントのデータを 基 に 三 井 住 友 アセットマネジメント 作 成 上 記 は216 年 1 月 末 時 点 の 当 ファンドが 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 の 概 況 であり 当 ファンドの 将 来 の 運 用 成 果 等 を 示 唆 あるいは 保 証 するもの ではありません 6

8 三 井 住 友 新 興 国 債 券 トータルリターン ファンド( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) HSBCグローバル アセット マネジメントについて 会 社 概 要 HSBCグローバル アセット マネジメントは 世 界 有 数 の 金 融 グループであるHSBCグループの 資 産 運 用 会 社 です 新 興 国 市 場 に 強 みを 持 ち 個 人 投 資 家 および 機 関 投 資 家 向 けに 株 式 債 券 など 様 々な 資 産 クラスの 運 用 を 提 供 して います 世 界 各 地 に 約 3の 運 用 拠 点 運 用 資 産 総 額 は 約 51 兆 円 資 産 運 用 業 務 で 約 4 年 にわたる 歴 史 HSBCグループについて HSBCグループは1865 年 に 設 立 * され 英 国 (ロンドン)に 本 部 を 置 いています ヨーロッパ アジア 太 平 洋 南 北 アメリカ 中 東 アフリカにまたがる72の 国 と 地 域 に6,1を 超 える 拠 点 を 擁 し 2 兆 5,72 億 米 ドル(215 年 6 月 末 現 在 )の 総 資 産 を 持 つ 世 界 有 数 の 金 融 グループです *HSBCグループの 中 核 である 香 港 上 海 銀 行 の 設 立 年 新 興 国 債 券 運 用 チーム(ニューヨーク) 新 興 国 債 券 の 運 用 は ニューヨークに 拠 点 を 置 く 運 用 チームが 担 当 します 同 チームは 新 興 国 債 券 運 用 において 豊 富 な 経 験 と 実 績 を 有 します 世 界 に 広 がるHSBCグローバル アセット マネジメントグループのネットワークを 最 大 限 に 活 用 し 運 用 を 行 います 運 用 責 任 者 1 名 ポ ートフォリオ マ ネジャー 5 名 トップダウンおよびボトムアップリサーチに 基 づき ポートフォリオを 構 築 ポートフォリオ エンジニアリング 4 名 リスク 管 理 を 行 い ポートフォリオの 修 正 を 行 う その 他 チーム 専 任 のクレジット アナリスト2 名 グローバルなネットワークを 通 じて 運 用 をサポート クレジット リサ ー チ ア ナリスト 約 4 名 以 上 マクロ 経 済 分 析 セクター 調 査 1 名 以 上 現 地 の 債 券 運 用 チーム 欧 州 アジア 太 平 洋 中 南 米 などに 約 15 名 の 運 用 スペシャリスト 運 用 プロセス HSBCグループの 世 界 的 なネットワークを 活 用 したファンダメンタルズ 分 析 相 対 価 値 分 析 と 綿 密 なリサーチを 組 み 合 わせることにより 最 適 なポートフォリオを 構 築 します ステップ1 ファンダメンタルズ 分 析 ステップ2 バリュエーション 分 析 ステップ3 モデルポートフォリオ 構 築 ステップ4 ストレス テスト 各 国 の 信 用 力 通 貨 金 利 を 相 対 的 な 魅 力 に 基 づきランキング 新 興 国 債 券 市 場 におけ るグローバル テーマ リスクを 特 定 新 興 国 債 券 運 用 チーム の 見 通 しが 市 場 に 織 り 込 まれているかどうか を 確 認 各 国 の 通 貨 のリターン 見 通 しの 策 定 資 産 間 の 相 関 見 通 しの 策 定 ストレス テストと 相 関 分 析 を 行 うためのモデ ルポートフォリオを 策 定 シナリオ 分 析 とストレス テストによりリターンが 上 下 に 振 れた 場 合 の ポートフォリオへの 影 響 度 合 いを 推 定 モデルポートフォリオと 他 の 資 産 クラス(コモ ディティ 先 進 国 株 式 先 進 国 債 券 等 )との 相 関 関 係 をレビュー ( 注 1)データは215 年 12 月 末 時 点 運 用 資 産 総 額 は 為 替 レート(1 米 ドル= 円 )で 換 算 ( 注 2) 上 記 の 運 用 プロセスは215 年 12 月 末 時 点 のものであり 将 来 変 更 される 場 合 があります ( 出 所 )HSBCグローバル アセット マネジメントのデータを 基 に 三 井 住 友 アセットマネジメント 作 成 7

9 為 替 について 日 米 の 金 融 政 策 と 為 替 の 動 きには 深 い 結 びつきが 見 られます 212 年 以 降 日 銀 の 資 金 供 給 量 が 米 国 の 連 邦 準 備 理 事 会 (FRB)に 比 べて 拡 大 傾 向 にあること 等 によって 円 / 米 ドルは 円 安 傾 向 で 推 移 しました 足 元 では 円 安 傾 向 が 一 服 していますが 日 本 では 日 銀 がマイナス 金 利 付 き 量 的 質 的 金 融 緩 和 を 導 入 した 一 方 米 国 ではFRBが 量 的 金 融 緩 和 策 の 第 3 弾 (QE3)を 終 了 し かつ 利 上 げを 実 施 したこと 等 から 再 び 円 安 傾 向 となる 可 能 性 があります 円 / 米 ドルと 日 米 中 央 銀 行 による 資 金 供 給 量 比 の 推 移 ( 倍 ) ( 円 ) 円 見 通 し 安 資 金 供 給 量 比 ( 左 軸 ) 円 / 米 ド ル( 右 軸 ) 円 高 /1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 ( 年 / 月 ) ( 注 1)データは211 年 1 月 末 ~216 年 7 月 末 ( 注 2) 資 金 供 給 量 比 は 日 本 銀 行 の 総 資 産 額 (211 年 1 月 末 を1として 指 数 化 )をFRBの 総 資 産 額 ( 同 時 点 を1として 指 数 化 )で 除 して 算 出 216 年 1 月 末 以 降 の 資 金 供 給 量 比 の 見 通 しは 日 本 銀 行 の 総 資 産 額 が 同 行 の 見 通 し 通 りとなり FRBの 総 資 産 額 が216 年 1 月 末 から 増 減 しないと 仮 定 して 算 出 ( 出 所 ) 日 本 銀 行 Bloomberg L.P.のデータを 基 に 三 井 住 友 アセットマネジメント 作 成 為 替 ヘッジについて ( 為 替 ヘッジあり)は 米 ドル 建 ての 外 国 投 資 信 託 に 投 資 し 米 ドルについて 対 円 での 為 替 ヘッジを 行 いますが 当 該 外 国 投 資 信 託 において 米 ドル 建 て 以 外 の 資 産 を 保 有 する 場 合 米 ドルに 対 する 当 該 通 貨 の 為 替 変 動 の 影 響 を 受 けます 対 円 での 為 替 ヘッジとは 通 貨 の 先 渡 取 引 等 を 利 用 し あらかじめ 為 替 変 動 リスクを 低 減 する 手 法 です 対 円 での 為 替 ヘッジには 為 替 ヘッジコストがかかります 例 えば 米 ドル 売 り 円 買 いの 為 替 ヘッジを 行 う 場 合 日 米 の 短 期 金 利 差 相 当 分 が 為 替 ヘッジコストとなります 米 国 の 金 利 上 昇 等 により 日 米 の 短 期 金 利 差 が 拡 大 した 場 合 為 替 ヘッジコストが 増 加 します 対 円 での 為 替 ヘッジの 効 果 円 と 米 ドルの 短 期 金 利 の 推 移 為 替 ヘッジあり * 為 替 変 動 の 影 響 は 限 定 的 * 為 替 ヘッジコストがかかります 7 米 ドルの 短 期 金 利 6 円 安 による 影 響 ( 為 替 差 益 ) 為 替 ヘッジなし 5 円 高 による 影 響 ( 為 替 差 損 ) 為 替 為 替 ヘッジコストのイメージ 4 ヘ ッ 216 年 1 月 末 ジ 短 期 金 利 差 が 大 きい 場 合 短 期 金 利 差 が 小 さい 場 合 3.4% コ 為 ス ( 米 - 日 ) 替 為 2 ト ヘ 替 円 の 短 期 金 利 ッ ヘ ジ ッ 1 コ ジ ス コ ト ス 日 本 円 米 ドル 日 本 円 米 ドル ト 26/1 28/1 21/1 212/1 214/1 216/1 短 期 金 利 短 期 金 利 短 期 金 利 短 期 金 利 ( 年 / 月 ) ( 注 ) 上 記 は 対 円 での 為 替 ヘッジコスト( 費 用 )を 説 明 するイメージです 日 本 円 の 短 期 金 利 が 米 ドルの 短 期 金 利 を 上 回 ると 為 替 ヘッジプレ ミアム( 収 益 )となります ( 注 1)データは26 年 1 月 末 ~216 年 1 月 末 ( 注 2) 米 ドル 短 期 金 利 円 短 期 金 利 は 各 1ヵ 月 LIBORを 使 用 ( 出 所 )Bloomberg L.P.のデータを 基 に 三 井 住 友 アセットマネジメント 作 成 上 記 は 過 去 の 実 績 および 将 来 の 予 想 であり 当 ファンドの 将 来 の 運 用 成 果 や 今 後 の 市 場 環 境 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません 8

10 三 井 住 友 新 興 国 債 券 トータルリターン ファンド( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ファンドの 特 徴 主 として 新 興 国 を 中 心 とする 世 界 各 国 の 債 券 に 投 資 するとともに デリバ ティブ 取 引 を 活 用 することにより 価 格 下 落 リスクを 限 定 しつつ トータルリ ターンの 獲 得 を 目 指 します 主 に 新 興 国 を 中 心 とする 米 ドル 建 ておよび 現 地 通 貨 建 ての 債 券 ( 国 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関 債 社 債 等 )ならびに 通 貨 等 に 投 資 を 行 い 各 資 産 への 配 分 比 率 を 機 動 的 に 変 更 します ファンド オブ ファンズ 方 式 で 運 用 を 行 います 実 質 的 な 運 用 は トータルリターン 運 用 に 強 みを 持 つ HSBCグローバル アセット マネジメント( 米 国 )インク が 行 います 対 円 での 為 替 ヘッジの 有 無 により 2つのファンドからご 選 択 いただけます また 各 ファンド 間 でスイッチングが 可 能 です ( 為 替 ヘッジあり)は 米 ドル 建 ての 組 入 れ 外 国 投 資 信 託 については 原 則 として 対 円 での 為 替 ヘッジを 行 います なお 外 国 投 資 信 託 が 保 有 する 米 ドル 建 て 以 外 の 資 産 については 米 ドルに 対 する 当 該 通 貨 の 為 替 変 動 の 影 響 を 受 けます ( 為 替 ヘッジなし)は 組 入 れ 外 国 投 資 信 託 については 原 則 として 対 円 での 為 替 ヘッジを 行 いません 4 年 2 回 ( 原 則 として 毎 年 1 月 および7 月 の1 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 決 算 を 行 い 決 算 毎 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 金 額 を 決 定 します 分 配 金 額 は 分 配 方 針 に 基 づき 委 託 会 社 が 決 定 しますが 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 わない 場 合 も あるため 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります ファンドのしくみ ファンド オブ ファンズ 方 式 で 運 用 を 行 います ( 為 替 ヘッジあり)および( 為 替 ヘッジなし)の 間 でスイッチングが 可 能 です 投 資 者 ( 受 益 者 ) 申 込 金 分 配 金 償 還 金 一 部 換 金 代 金 ファンド 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 投 資 対 象 資 産 三 井 住 友 新 興 国 債 券 トータルリターン ファンド ( 為 替 ヘッジあり) スイッチング 可 能 ( 為 替 ヘッジなし) < 運 用 会 社 > 三 井 住 友 アセット マネジメント 投 資 損 益 投 資 HSBCグローバル インベスト メント ファンズ-G E M デット トータル リターン(クラスS4C) ルクセンブルグ 籍 外 国 投 資 法 人 ( 米 ドル 建 て) < 運 用 会 社 > HSBCグローバル アセット マネジメント ( 米 国 )インク マネープール マザーファンド 国 内 籍 投 資 信 託 ( 円 建 て) 9 投 資 損 益 投 資 新 興 国 の 債 券 等 円 貨 建 ての 短 期 公 社 債 および 短 期 金 融 商 品 等 < 運 用 会 社 > 三 井 住 友 アセットマネジメント 損 益 損 益 HSBCグローバル インベストメント ファンズ-GEMデット トータル リターン(クラスS4C) の 組 入 比 率 を 原 則 として 高 位 に 保 ちます したがって ファ ンドの 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 は 新 興 国 の 債 券 等 となります スイッチングとは 保 有 しているファンドの 換 金 による 手 取 額 をもって 他 のファンドを 買 い 付 けることをいいます

11 ファンドのリスクおよび 留 意 点 債 券 市 場 リスク 内 外 の 政 治 経 済 社 会 情 勢 等 の 影 響 により 債 券 相 場 が 下 落 ( 金 利 が 上 昇 )した 場 合 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります また ファンドが 保 有 する 個 々の 債 券 については 下 記 信 用 リスク を 負 うことにもなります なお 新 興 国 債 券 の 代 替 として 信 託 財 産 の1%を 上 限 に 株 式 に 投 資 することがあります その 場 合 内 外 の 政 治 経 済 社 会 情 勢 等 の 影 響 により 株 式 相 場 が 下 落 した 場 合 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 信 用 リスク ファンドが 投 資 している 有 価 証 券 や 金 融 商 品 に 債 務 不 履 行 が 発 生 あるいは 懸 念 される 場 合 に 当 該 有 価 証 券 や 金 融 商 品 の 価 格 が 下 がったり 投 資 資 金 を 回 収 できなくなったりすることがあります これらはファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 派 生 商 品 リスク 各 種 派 生 商 品 ( 先 物 取 引 オプション 取 引 各 種 スワップ 取 引 等 )の 活 用 は 当 該 派 生 商 品 価 格 が その 基 礎 となる 資 産 利 率 指 数 等 の 変 動 以 上 の 値 動 きをすることがあるため ファンドの 基 準 価 額 が 大 きく 下 落 する 要 因 ともなり ます 為 替 変 動 リスク ( 為 替 ヘッジあり)( 為 替 ヘッジなし) 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 円 建 資 産 に 投 資 する 場 合 の 通 常 のリスクのほかに 為 替 変 動 による 影 響 を 受 けます ファンドが 保 有 する 外 貨 建 資 産 の 価 格 が 現 地 通 貨 ベースで 上 昇 する 場 合 であっても 当 該 現 地 通 貨 が 対 円 で 下 落 ( 円 高 )する 場 合 円 ベースでの 評 価 額 は 下 落 することがあります 為 替 の 変 動 ( 円 高 )は ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります ( 為 替 ヘッジあり) 米 ドル 建 ての 外 国 投 資 信 託 に 投 資 し 米 ドルについて 対 円 での 為 替 ヘッジを 行 いますが 当 該 外 国 投 資 信 託 において 米 ドル 建 て 以 外 の 資 産 を 保 有 する 場 合 米 ドルに 対 する 当 該 通 貨 の 為 替 変 動 の 影 響 を 受 けます カントリーリスク 海 外 に 投 資 を 行 う 場 合 には 投 資 する 有 価 証 券 の 発 行 者 に 起 因 するリスクのほか 投 資 先 の 国 の 政 治 経 済 社 会 状 況 の 不 安 定 化 や 混 乱 などによって 投 資 した 資 金 の 回 収 が 困 難 になることや その 影 響 により 投 資 する 有 価 証 券 の 価 格 が 大 きく 変 動 することがあり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 市 場 流 動 性 リスク ファンドの 資 金 流 出 入 に 伴 い 有 価 証 券 等 を 大 量 に 売 買 しなければならない 場 合 あるいは 市 場 を 取 り 巻 く 外 部 環 境 に 急 激 な 変 化 があり 市 場 規 模 の 縮 小 や 市 場 の 混 乱 が 生 じた 場 合 等 には 必 要 な 取 引 ができなかったり 通 常 よりも 不 利 な 価 格 での 取 引 を 余 儀 なくされることがあります これらはファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 換 金 制 限 等 に 関 する 留 意 点 投 資 資 産 の 市 場 流 動 性 が 低 下 することにより 投 資 資 産 の 取 引 等 が 困 難 となった 場 合 は ファンドの 換 金 申 込 みの 受 付 けを 中 止 すること および 既 に 受 け 付 けた 換 金 申 込 みを 取 り 消 すことがあります 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり ファンドの 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 における ファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファ ンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 1

12 お 申 込 みメモ( 詳 しくは 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください ) 信 託 期 間 215 年 1 月 13 日 から225 年 1 月 1 日 まで 決 算 および 分 配 年 2 回 ( 毎 年 1 月 7 月 の1 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 金 額 を 決 定 します 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 わない 場 合 があります 原 則 としていつでもお 申 し 込 みできます お 申 込 受 付 日 ただし ロンドン ニューヨークの 取 引 所 もしくはルクセンブルグの 銀 行 の 休 業 日 または 米 国 の 休 日 であるコロンブス デー ベテラン ズ デー( 振 替 休 日 を 含 みます)のいずれかに 当 たる 場 合 には お 申 込 みの 受 付 けは 行 いません お 申 込 価 額 取 得 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 当 初 お 申 込 みの 場 合 :1 万 円 以 上 1 円 単 位 追 加 お 申 込 みの 場 合 :1 万 円 以 上 1 円 単 位 投 信 自 動 積 立 の 場 合 :1 万 円 以 上 1 千 円 単 位 お 申 込 単 位 スイッチングの 場 合 :1 円 以 上 1 円 単 位 お 申 込 手 数 料 およびお 申 込 手 数 料 にかかる 消 費 税 等 相 当 額 を 含 めて 上 記 の 単 位 となります 当 ファンドのお 申 込 残 高 がある 場 合 または 投 信 自 動 積 立 をすでにお 申 込 みの 場 合 を 追 加 お 申 込 み といいます 原 則 としていつでもご 換 金 のお 申 込 みができます ご 換 金 受 付 日 ただし ロンドン ニューヨークの 取 引 所 もしくはルクセンブルグの 銀 行 の 休 業 日 または 米 国 の 休 日 であるコロンブス デー ベテラン ズ デ ー( 振 替 休 日 を 含 みます)のいずれかに 当 たる 場 合 には ご 換 金 のお 申 込 みの 受 付 けは 行 いません 解 約 代 金 の 支 払 いは 原 則 として 解 約 請 求 受 付 日 から 起 算 して7 営 業 日 目 以 降 となります ご 換 金 価 額 解 約 価 額 は 解 約 請 求 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 収 益 分 配 時 の 普 通 分 配 金 ならびに 解 約 時 償 還 時 の 譲 渡 益 ( 法 人 受 益 者 の 場 合 は 個 別 元 本 超 過 額 となります )について 課 税 されます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 NISA(ニーサ) 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 ジュニアNISA(ニーサ) の 適 用 対 課 税 関 係 象 です ただし 販 売 会 社 によっては 当 ファンドをNISA ジュニアNISAでの 取 扱 い 対 象 としない 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 上 記 は216 年 1 月 末 現 在 の 情 報 に 基 づくものであり 税 法 が 改 正 された 場 合 には 変 更 になることがあります 手 数 料 等 投 資 信 託 は ご 購 入 ご 換 金 時 等 に 直 接 ご 負 担 いただく 費 用 と 信 託 財 産 から 間 接 的 にご 負 担 いただく 費 用 の 合 計 額 がかかります 1ご 購 入 ご 換 金 時 等 に 直 接 ご 負 担 いただく 費 用 時 期 項 目 費 用 額 1 億 円 未 満 3.24%( 税 抜 き3.%) 1 億 円 以 上 2.16%( 税 抜 き2.%) お 申 込 手 数 料 には 消 費 税 等 相 当 額 がかかります お 申 込 手 数 料 ご 購 入 時 分 配 金 自 動 再 投 資 型 において 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は 手 数 料 はかかりません お 申 込 手 数 料 は ご 購 入 価 額 ( 基 準 価 額 ご 購 入 口 数 )に 手 数 料 率 ( 税 込 み)を 乗 じて 得 た 額 とします スイッチング 手 数 料 ありません ご 換 金 時 ご 換 金 手 数 料 ありません 信 託 財 産 留 保 額 ありません 2 保 有 期 間 中 に 信 託 財 産 から 間 接 的 にご 負 担 いただく 費 用 項 目 信 託 報 酬 費 用 額 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 年.999%( 税 抜 き.925%)の 率 を 乗 じた 額 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 の 信 託 報 酬 等 を 含 めた 場 合 年 1.999%( 税 抜 き1.925%) 程 度 となります 上 記 のほか ファンドの 監 査 費 用 や 有 価 証 券 の 売 買 時 の 手 数 料 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 (それらにかかる 消 費 税 等 相 当 額 を 含 みます )が 信 託 財 産 から 支 払 われます これらの 費 用 に 関 しましては その 時 々の 取 引 内 容 等 により 金 額 が 決 定 し 運 用 状 況 により 変 化 するため あらかじめ その 金 額 等 を 具 体 的 に 記 載 することはできません 手 数 料 等 の 合 計 額 その 上 限 額 計 算 方 法 等 は 投 資 者 の 保 有 期 間 に 応 じて 異 なる 等 の 理 由 により あらかじめ 具 体 的 に 記 載 することはできません 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 委 託 会 社 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 (ファンドの 運 用 の 指 図 等 を 行 います ) 受 託 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 (ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 等 を 行 います ) 販 売 会 社 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 (ファンドの 募 集 販 売 の 取 扱 い 等 を 行 います ) お 申 込 取 扱 場 所 その 他 ご 不 明 な 点 等 は 下 記 にお 問 い 合 わせください 委 託 会 社 : 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 フリーダイヤル 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 w w.smam - jp.com インターネットホームペ ージ お 申 込 みに 際 してのご 注 意 下 記 の 点 をご 理 解 いただき 投 資 のご 判 断 はご 自 身 でなさいますようお 願 い 申 し 上 げます 当 資 料 は 三 井 住 友 アセットマネジメントが 作 成 した 販 売 用 資 料 であり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません 当 ファンド 以 外 の 特 定 の 投 資 信 託 生 命 保 険 株 式 債 券 等 の 売 買 等 を 推 奨 するものではありません 当 ファンドの 取 得 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 よりお 渡 しする 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )および 契 約 締 結 前 交 付 書 面 等 の 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 等 は 販 売 会 社 にご 請 求 ください また 当 資 料 に 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )と 異 なる 内 容 が 存 在 した 場 合 は 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )が 優 先 します 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 ( 外 国 証 券 には 為 替 変 動 リスクもあります )に 投 資 しますので リスクを 含 む 商 品 であり 運 用 実 績 は 市 場 環 境 等 により 変 動 します した がって 元 本 や 利 回 りが 保 証 されているものではありません 投 資 信 託 は 預 貯 金 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 金 保 険 貯 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 の 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 対 象 とはなりません 当 資 料 の 内 容 は 作 成 基 準 日 現 在 のものであり 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります 投 資 信 託 は クローズド 期 間 国 内 外 の 休 祭 日 の 取 扱 い 等 により 換 金 等 ができないことがありますのでご 注 意 ください 当 資 料 は 三 井 住 友 アセットマネジメントが 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 に 基 づき 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 当 資 料 にインデックス 統 計 資 料 等 が 記 載 される 場 合 それらの 知 的 所 有 権 その 他 の 一 切 の 権 利 は その 発 行 者 および 許 諾 者 に 帰 属 します 当 資 料 に 市 場 環 境 にかかるデータ 分 析 運 用 分 配 金 実 績 運 用 方 針 等 が 示 される 場 合 それらは 当 資 料 作 成 時 点 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 運 用 成 果 等 を 保 証 するも のではありません 分 配 金 は 金 額 が 変 わる または 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあり 将 来 に 関 し 述 べられた 運 用 方 針 も 変 更 されることがあります 当 資 料 に 掲 載 されている 写 真 がある 場 合 写 真 はイメージであり 本 文 とは 関 係 ない 場 合 があります 投 資 信 託 に 関 する 留 意 点 投 資 信 託 をご 購 入 の 際 は 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) および 一 体 となっている 目 論 見 書 補 完 書 面 を 必 ずご 覧 ください これらは 三 井 住 友 銀 行 本 支 店 等 にご 用 意 しています 投 資 信 託 は 元 本 保 証 および 利 回 り 保 証 のいずれもありません 投 資 信 託 は 預 金 ではありません 投 資 信 託 は 預 金 保 険 の 対 象 ではありません 預 金 保 険 については 窓 口 までお 問 い 合 わせください 三 井 住 友 銀 行 で 取 り 扱 う 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 三 井 住 友 銀 行 は 販 売 会 社 であり 投 資 信 託 の 設 定 運 用 は 運 用 会 社 が 行 います 11

<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>

<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378> 6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資

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