Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc

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1 投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している 投 資 者 が 追 加 で 買 付 を 行 なう 場 合 も 新 規 に 該 当 しますか Q.2 なぜ 新 規 の 買 付 を 停 止 するのですか Q.3 換 金 ( 買 戻 し)はできますか Q.4 買 付 停 止 はいつ 実 施 されますか すでに 注 文 した 受 渡 日 指 定 の 予 約 注 文 はどうなりますか Q.5 月 末 分 配 金 の 再 投 資 はどうなりますか Q.6 ユーロ 建 て 債 券 や 株 式 の 利 金 配 当 金 償 還 金 が 入 ってくるのですが 買 付 けできますか Q.7 ユーロ 建 て 債 券 を 売 却 して 買 付 することは 可 能 ですか Q.8 今 の 投 資 資 産 の 状 態 に 問 題 はないですか 元 本 割 れはしませんか Q.9 今 後 買 付 は 再 開 されますか Q.10 繰 上 償 還 の 可 能 性 はありますか Q.11 ユーロはマイナス 金 利 になっていると 聞 きましたが マイナス 金 利 とは 何 ですか Q.12 どうしてマイナス 金 利 が 発 生 しているのですか? 今 後 の 金 利 環 境 の 見 通 しについて 教 えてください Q.13 今 回 の 決 定 はマイナス 金 利 の 問 題 と 関 係 がありますか Q.14 新 規 の 買 付 を 停 止 する 一 方 で 換 金 ( 買 戻 し)はできるということですが 問 題 なく 換 金 ( 買 戻 し)できますか - 1 -

2 Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している 投 資 者 が 追 加 で 買 付 を 行 なう 場 合 も 新 規 に 該 当 しますか A.1 はい 今 回 の 措 置 は 買 付 に 伴 うファンド( 外 貨 MMF)への 資 金 流 入 を 停 止 する*ことを 目 的 としており 新 たに 外 貨 MMF の 買 付 を 行 なう 場 合 も 既 に 保 有 している 投 資 者 が 追 加 でお 買 付 する 場 合 も 新 規 に 該 当 します * 契 約 に 基 づいて 行 なわれる 自 動 買 付 は 除 きます Q.6 をご 参 照 ください Q.2 なぜ 新 規 の 買 付 を 停 止 するのですか A.2 現 在 ユーロ 建 ての 短 期 金 融 市 場 では 金 利 が 低 下 しており 新 たな 投 資 先 が 少 なくなっています このような 環 境 の 中 新 規 の 買 付 注 文 に 伴 ってファンド( 外 貨 MMF)に 資 金 が 流 入 した 場 合 ファンド 運 用 が 困 難 になると 判 断 し たため 新 規 の 買 付 注 文 を 停 止 することとしました Q.3 換 金 ( 買 戻 し)はできますか A.3 換 金 ( 買 戻 し)の 停 止 は 行 なっていません 従 来 どおり 可 能 です Q.4 買 付 停 止 はいつ 実 施 されますか すでに 注 文 した 受 渡 日 指 定 の 予 約 注 文 はどうなりますか A.4 平 成 24 年 7 月 31 日 ( 火 )の 申 込 時 限 ( 外 貨 決 済 の 場 合 は 16:00 まで 円 貨 決 済 の 場 合 は 15:55 まで) 以 降 の 新 規 の 買 付 注 文 を 停 止 します なお 上 記 の 申 込 時 限 までに 受 付 した 買 付 注 文 ( 予 約 注 文 を 含 む)は 買 付 されます Q.5 月 末 分 配 金 の 再 投 資 はどうなりますか A.5 従 来 どおり 再 投 資 されます Q.6 ユーロ 建 ての 債 券 や 株 式 の 利 金 配 当 金 償 還 金 が 入 ってくるのですが 買 付 けできますか A.6 受 取 らくらくサービス 外 貨 ハイパック 等 契 約 に 基 づいて 行 なわれる 自 動 買 付 は 買 付 されます Q.7 ユーロ 建 て 債 券 を 売 却 して 買 付 することは 可 能 ですか A.7 月 末 分 配 金 再 投 資 契 約 に 基 づいて 行 なわれる 自 動 買 付 以 外 の 買 付 はできません - 2 -

3 Q.8 今 の 投 資 資 産 の 状 態 に 問 題 はないですか 元 本 割 れはしませんか A.8 現 在 組 入 れられている 資 産 は 高 い 信 用 力 と 流 動 性 があり 健 全 なポートフォリオを 維 持 しております 現 在 のポー トフォリオは 健 全 であり 今 後 ともユーロ 建 ての 元 本 の 保 全 に 十 分 配 慮 した 運 用 を 行 なってまいります (ただし 元 本 の 安 全 性 を 保 証 するものではありません ) [ポートフォリオ 特 性 ] 債 券 23.5% 商 品 別 保 有 比 率 (%) 格 付 け 別 保 有 比 率 (%) 現 預 金 16.0% 現 預 金 16.0% CP CD 60.5% P % 債 券 23.5% P-2 0.0% 合 計 100.0% Aaa 10.5% Aa 0.0% 現 預 金 16.0% A 1.6% 合 計 100.0% CP CD 60.5% 年 換 算 実 績 分 配 率 ( 税 引 前 現 地 通 貨 ベース 直 近 7 日 間 の 平 均 実 績 ) 0.119% 平 均 残 存 日 数 31 日 比 率 の 合 計 が 四 捨 五 入 の 関 係 で100%にならないことがあります ( 平 成 24 年 6 月 末 時 点 ) Q.9 今 後 買 付 は 再 開 されますか A.9 今 回 新 規 の 買 付 を 停 止 したのは 短 期 金 融 市 場 での 金 利 低 下 等 の 影 響 が 背 景 にあります 買 付 の 再 開 は 金 利 環 境 の 改 善 が 前 提 となります 従 って 買 付 再 開 の 時 期 については 明 示 できません Q.10 繰 上 償 還 の 可 能 性 はありますか A.10 現 段 階 で 繰 上 償 還 することは 決 定 しておりませんが 現 在 の 金 利 環 境 が 今 後 も 継 続 した 場 合 将 来 的 に 繰 上 償 還 を 実 施 する 可 能 性 もあります Q.11 ユーロはマイナス 金 利 になっていると 聞 きましたが マイナス 金 利 とは 何 ですか A.11 現 在 ユーロ 建 ての 短 期 金 融 市 場 の 一 部 では 預 けた 資 金 よりも 戻 ってくる 資 金 の 方 が 少 ない 場 合 があり 金 利 もマイナスで 表 示 されています このような 状 態 をマイナス 金 利 といいます Q.12 どうしてマイナス 金 利 が 発 生 しているのですか? 今 後 の 金 利 環 境 の 見 通 しについて 教 えてください A.12 ユーロ 通 貨 では 信 用 リスクに 敏 感 になっている 投 資 家 が 多 いことから 安 全 な 資 産 に 人 気 が 集 まっています こ うした 中 中 央 銀 行 預 金 の 金 利 が 0.25%からゼロに 引 き 下 げられたことから 信 用 力 流 動 性 が 高 い 一 部 の 国 債 短 期 金 融 商 品 銀 行 預 金 については ゼロを 下 回 る 低 金 利 でも 投 資 家 の 購 入 意 欲 を 高 める 環 境 となっています 今 後 については 欧 州 の 景 況 感 が 悪 化 していることから 問 題 の 根 本 をなしている 債 務 問 題 の 早 期 解 決 は 難 しく 低 金 利 環 境 が 継 続 するとの 見 方 が 優 勢 です - 3 -

4 Q.13 今 回 の 決 定 は マイナス 金 利 の 問 題 と 関 係 がありますか A.13 現 在 のユーロ 建 ての 短 期 金 融 商 品 の 中 には マイナス 金 利 が 提 示 されているものもあります 投 資 候 補 が 減 少 するという 意 味 ではその 影 響 を 受 けています Q.14 新 規 の 買 付 を 停 止 する 一 方 で 換 金 ( 買 戻 し)はできるということですが 問 題 なく 換 金 ( 買 戻 し)できますか A.14 平 成 24 年 6 月 末 時 点 で 投 資 資 産 の 16%はすぐに 換 金 のできる 銀 行 預 金 で 運 用 しています また ポートフ ォリオの 平 均 残 存 日 数 は 31 日 と その 他 の 投 資 資 産 についても 満 期 が 短 い CP 他 で 運 用 しており 問 題 なく 換 金 ( 買 戻 し)していただくことができます 以 上 - 4 -

5 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオ 販 売 補 助 資 料 ファンドの 特 色 高 い 格 付 を 有 するCP 銀 行 引 受 手 形 預 託 証 書 各 ポートフォリオの 通 貨 国 の 政 府 (またはその 機 関 )の 発 行 した 証 券 など 短 期 証 券 に 投 資 します 少 額 から いつでも 出 入 れ 自 由 です 毎 日 実 績 分 配 分 配 金 は 毎 月 最 終 取 引 日 に 再 投 資 されます ファンドにかかるリスクについて 当 ファンドは 主 に 外 国 の 公 社 債 など 値 動 きのある 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 し 投 資 元 本 を 割 込 むことがあります 組 入 れられる 公 社 債 などは 金 利 変 動 等 により 価 格 が 変 動 します また 発 行 体 発 行 企 業 の 経 営 財 務 状 況 の 変 化 およびそれらに 関 する 外 部 評 価 の 変 化 等 により 価 格 が 変 動 しますので これらを 要 因 として 投 資 信 託 の 基 準 価 額 が 変 動 し 投 資 元 本 を 割 込 むことがあります 各 ポートフォリオが 基 準 通 貨 以 外 の 通 貨 建 ての 有 価 証 券 に 投 資 した 場 合 には 為 替 変 動 により 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 外 貨 建 てでは 投 資 元 本 を 割 込 んでいない 場 合 でも 為 替 変 動 により 円 換 算 ベースでは 投 資 元 本 を 割 込 むことがあります 管 理 会 社 が 定 める 取 引 日 以 外 の 日 には お 取 引 いただけません ダイワ 外 貨 MMF の 価 格 として 表 示 される 通 貨 の 発 行 国 等 が 祝 祭 日 等 の 場 合 ( 営 業 日 でない 場 合 ) ファンドにかかる 手 数 料 等 について 当 ファンドのご 購 入 時 や 運 用 期 間 中 には 以 下 の 費 用 がかかります 直 接 ご 負 担 いただく 費 用 お 買 付 時 の 申 込 手 数 料 ありません ( 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください ) 換 金 手 数 料 ありません 信 託 財 産 留 保 額 ありません 保 有 期 間 中 に 間 接 的 にご 負 担 いただく 費 用 管 理 報 酬 等 純 資 産 総 額 の 年 率 1%を 超 えない 額 とします その 他 の 費 用 その 他 に 監 査 報 酬 弁 護 士 報 酬 等 をファンド 資 産 から 支 払 います (その 他 の 費 用 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません ) 当 該 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 手 続 手 数 料 等 に 記 載 していますのでご 確 認 ください ファンドの 関 係 法 人 管 理 会 社 ダイワ ヨーロッパ ファンド マネジャーズ アイルランド リミテッド 管 理 業 務 を 行 なう 受 託 会 社 ダイワ ヨーロッパ トラスティーズ アイルランド リミテッド ファンドの 受 託 会 社 として 業 務 を 行 なう 投 資 運 用 会 社 ダイワ アセット マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド 投 資 運 用 業 務 を 行 なう 投 資 顧 問 会 社 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 投 資 運 用 会 社 に 対 する 投 資 助 言 業 務 を 行 なう 代 行 協 会 員 大 和 証 券 株 式 会 社 代 行 協 会 員 業 務 を 行 なう 日 本 における 販 売 会 社 大 和 証 券 株 式 会 社 他 ファンド 証 券 の 日 本 における 販 売 会 社 として 業 務 を 行 なう 設 定 は ダイワ ヨーロッパ ファンド マネジャーズ アイルランド リミテッド 運 用 は ダイワ アセット マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド - 5 -

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