【T&Dﾌｨﾅﾝｼｬﾙ】消費税率引き上げに伴う「特別勘定の運用に関する費用」変更のお知らせ
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- ほだか かくはり
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1 消 費 税 率 引 き 上 げに 伴 う 特 別 勘 定 の 運 用 に 関 する 費 用 変 更 のお 知 らせ 1 3 月 20 日 消 費 税 率 の 引 き 上 げに 伴 い 変 額 個 人 年 金 保 険 および 変 額 保 険 の 特 別 勘 定 の 運 用 に 関 する 費 用 が 下 記 の 通 り 変 更 となりますのでお 知 らせいたします なお 本 変 更 に 際 し 特 別 勘 定 の 運 用 方 針 等 に 変 更 はございません また ご 契 約 者 の 皆 さまにおかれましては 本 変 更 に 関 して 特 段 必 要 なお 手 続 きはございません 1. 変 更 日 4 月 1 日 記 2. 運 用 に 関 する 費 用 の 変 更 内 容 運 用 に 関 する 費 用 には 下 記 の 他 信 託 事 務 の 諸 費 用 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 などがかかる 場 合 があります これらの 費 用 は 取 引 量 などによって 変 動 しており 費 用 の 発 生 前 に 具 体 的 な 金 額 や 割 合 を 確 定 することが 困 難 なため 表 示 しておりません 1. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 災 害 死 亡 保 障 Ⅰ 型 ) 販 売 名 称 : ライジングロード インデックス ライフ バランス 年 率 % 年 率 0.378% ファンド( 安 定 成 長 型 )VA バランス 型 B インデックス ライフ バランス 年 率 % 年 率 % ファンド( 積 極 型 )VA バランス 型 C ダ ヴィンチ VA 年 率 0.945% 年 率 0.972% 日 本 株 式 アクティブ 型 A 年 率 0.924% 年 率 % 3 日 本 株 式 アクティブ 型 B T&D アクティブバリュー オープン VA 日 本 株 式 中 小 型 インベスコ 店 頭 成 長 株 オープン VA1 日 本 株 式 インデックス 型 インデックスファンド 225VA2 日 本 債 券 インデックス 型 三 菱 UFJ 日 本 債 券 年 率 % 年 率 0.27% ( 税 抜 0.25%) ( 税 抜 0.25%) 外 国 株 式 インデックス 型 ステート ストリート 外 国 株 式 年 率 0.399% 年 率 % インデックス 1 ( 税 抜 0.38%) ( 税 抜 0.38%) エマージング 株 式 型 ピクテ グローバル エマージング 年 率 1.05% 年 率 1.08% 株 式 -1 ( 税 抜 1.00%) ( 税 抜 1.00%) 外 国 債 券 インデックス 型 三 菱 UFJ 外 国 債 券 年 率 % 年 率 0.378% 米 国 高 利 回 り 債 券 型 フィデリティ US ハイ イールド 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 0.845%) ( 税 抜 0.845%) リート 型 A ノムラ 海 外 REIT インデックス 年 率 0.42% 年 率 0.432% ( 税 抜 0.40%) ( 税 抜 0.40%) コモディティ 型 ノムラ コモディティ オープン VA 米 国 ノムラ 米 国 短 期 インカムオープン VA 年 率 0.315% 年 率 0.324% ( 税 抜 0.30%) ( 税 抜 0.30%) 年 率 %~ % 年 率 %~ 0.594% マネーコース ( 税 抜 0.001%~ ( 税 抜 0.001%~ 0.55%) 0.55%) ( 無 担 保 コール 翌 日 物 レートにより 変 動 します) ( 無 担 保 コール 翌 日 物 レートにより 変 動 します)
2 2. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 Ⅳ 型 ) 販 売 名 称 : ファイブテン T&Dフィナンシャル 投 資 型 年 金 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 世 界 バランス 20 型 世 界 バランス 20VA 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 %) ( 税 抜 %) 世 界 バランス 40 型 世 界 バランス 40VA 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 %) ( 税 抜 %) 3. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 Ⅲ 型 ) 販 売 名 称 : ハッピーデイズ 国 内 株 式 225 インデックス2 国 内 債 券 外 国 債 券 ヘッジ 付 き 外 国 債 券 日 本 国 債 インデックス( 短 期 型 ) 外 国 債 券 インデックス( 短 期 型 ヘッジなし) 外 国 債 券 インデックス( 短 期 型 ヘッジあり) 外 国 株 式 外 国 株 式 インデックス 年 率 0.168% 年 率 % ( 税 抜 0.16%) ( 税 抜 0.16%) 4. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 災 害 死 亡 保 障 Ⅰ 型 ) 販 売 名 称 : グローバルストーリー 日 本 株 式 インデックス 型 インデックスファンド 225VA2 日 本 株 式 アクティブ 型 B T&D アクティブバリュー オープン VA 日 本 債 券 インデックス 型 三 菱 UFJ 日 本 債 券 年 率 % 年 率 0.27% ( 税 抜 0.25%) ( 税 抜 0.25%) 外 国 株 式 インデックス 型 ステート ストリート 外 国 株 式 年 率 0.399% 年 率 % インデックス 1 ( 税 抜 0.38%) ( 税 抜 0.38%) エマージング 株 式 型 ピクテ グローバル エマージング 年 率 1.05% 年 率 1.08% 株 式 -1 ( 税 抜 1.00%) ( 税 抜 1.00%) BRICS 株 式 型 JPM BRICS5 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 1.01%) ( 税 抜 1.01%) 中 国 株 式 型 HSBC チャイナ 年 率 1.029% 年 率 % ( 税 抜 0.98%) ( 税 抜 0.98%) 外 国 債 券 インデックス 型 三 菱 UFJ 外 国 債 券 年 率 % 年 率 0.378% 米 国 高 利 回 り 債 券 型 フィデリティ US ハイ イールド 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 0.845%) ( 税 抜 0.845%) エマージング 債 券 型 JPM 新 興 国 現 地 通 貨 ソブリン 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 0.91%) ( 税 抜 0.91%) リート 型 A ノムラ 海 外 REIT インデックス 年 率 0.42% 年 率 0.432% ( 税 抜 0.40%) ( 税 抜 0.40%) コモディティ 型 ノムラ コモディティ オープン VA マネーコース 年 率 %~0.5775% ( 税 抜 0.001%~0.55%) 年 率 %~0.594% ( 税 抜 0.001%~0.55%) 2
3 5. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 Ⅱ 型 ) 販 売 名 称 : ステディロード ステディロードMUTB スマイル 2 世 界 分 散 15 型 世 界 分 散 20 型 国 内 株 式 20 型 世 界 分 散 25 型 世 界 分 散 30 型 国 内 株 式 30 型 世 界 分 散 ファンド 15VA 世 界 分 散 ファンド 20VA 世 界 分 散 ファンド 20J-VA 世 界 分 散 ファンド 25VA 世 界 分 散 ファンド 30VA 世 界 分 散 ファンド 30J-VA 年 率 % ( 税 抜 %) 年 率 % 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 %) 年 率 % ( 税 抜 %) 年 率 % 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 %) 6. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 Ⅱ 型 ) 販 売 名 称 : マイデイズ 世 界 分 散 15 型 世 界 分 散 20 型 国 内 株 式 20 型 世 界 分 散 25 型 世 界 分 散 30 型 国 内 株 式 30 型 15VA 20VA 20VA( 国 内 株 式 型 ) 25VA 30VA 30VA( 国 内 株 式 型 ) 7. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 最 低 死 亡 保 証 Ⅰ 型 ) 販 売 名 称 : クリスタルライフ クリスタルライフMUTB 国 内 株 式 インデックスファンド 225VA2 国 内 債 券 日 本 短 期 債 券 年 率 0.063% 年 率 % ( 税 抜 0.06%) ( 税 抜 0.06%) 8. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 最 低 死 亡 保 証 Ⅰ 型 ) 販 売 名 称 : プレジール 国 内 株 式 T&D225 インデックス 国 内 債 券 T&D 日 本 国 債 インデックス( 短 期 型 ) 年 率 0.063% ( 税 抜 0.06%) 年 率 % ( 税 抜 0.06%) 3
4 9. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 災 害 5 割 加 算 型 ) 販 売 名 称 : ポポラーレ バランス 30 型 バランス 50 型 バランス 70 型 日 本 株 式 インデックス 型 日 本 株 式 アクティブ 型 日 本 債 券 アクティブ 型 外 国 株 式 インデックス 型 外 国 債 券 アクティブ 型 大 和 住 銀 年 金 設 計 ファンド 30VA 大 和 住 銀 年 金 設 計 ファンド 50VA 大 和 住 銀 年 金 設 計 ファンド 70VA 225 インデックス VA インデックス プラス GS 日 本 株 計 量 運 用 ポートフォリオ ノムラ 国 内 債 券 オープン VA ステート ストリート 外 国 株 式 インデックス 1 LM 世 界 債 券 4 年 率 0.546% 年 率 % ( 税 抜 0.52%) ( 税 抜 0.52%) 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 0.61%) ( 税 抜 0.61%) 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 0.69%) ( 税 抜 0.69%) 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 0.31%) ( 税 抜 0.31%) 年 率 0.441% 年 率 % 年 率 % 年 率 0.378% 年 率 0.399% 年 率 % ( 税 抜 0.38%) ( 税 抜 0.38%) 年 率 0.525% 年 率 0.54% ( 税 抜 0.50%) ( 税 抜 0.50%) [ 年 率 %~0.525% [ 年 率 %~0.54% ( 税 抜 ( 税 抜 当 該 各 月 の 前 月 の 最 終 営 業 日 を 除 く 最 終 5 営 業 日 の 短 資 協 会 発 表 の 無 担 保 コールオーバーナイト 物 レートの 平 均 値 に 応 じて 決 定 します 10. 無 配 当 新 変 額 個 人 年 金 保 険 販 売 名 称 : T&Dフィナンシャル 生 命 投 資 型 年 金 楽 々 生 活 日 本 株 式 ファンド オブ ファンズ 型 日 本 株 式 アクティブ 型 日 本 株 式 インデックス 型 バランス 型 B 外 国 株 式 型 外 国 債 券 型 A 外 国 債 券 型 B 外 国 債 券 型 C ファンド オブ オールスター ファンズ VA インデックス 三 菱 UFJ グローバルバランス VA ダ ヴィンチ VA 三 菱 UFJ 外 国 株 式 インデックス LM 米 国 短 期 債 LM ユーロ 短 期 債 三 菱 UFJ 外 国 債 券 インデックス マネーコース 年 率 1.134% 年 率 0.924% 年 率 % ( 税 抜 0.31%) 年 率 % ( 税 抜 0.79%) 年 率 0.945% 年 率 0.483% ( 税 抜 0.46%) 年 率 %~0.525% ( 税 抜 0.29%~0.50%) ( 3 か 月 米 ドルLIBOR 年 率 %~0.4305% ( 税 抜 0.27%~0.41%) ( 3 か 月 ユーロLIBOR 年 率 % [ 年 率 %~ %( 税 抜 0.001%~ 0.55%)] 年 率 % 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 0.31%) 年 率 % ( 税 抜 0.79%) 年 率 0.972% 年 率 % ( 税 抜 0.46%) 年 率 %~0.54% ( 税 抜 0.29%~0.50%) ( 3 か 月 米 ドルLIBOR 年 率 %~0.4428% ( 税 抜 0.27%~0.41%) ( 3 か 月 ユーロLIBOR 年 率 % [ 年 率 %~ 0.594%( 税 抜 0.001%~ 0.55%)]
5 11. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 最 低 死 亡 保 証 逓 増 型 ) 販 売 名 称 : しっかり 保 障 ていぞう 君 日 本 株 式 一 般 型 A 日 本 株 式 一 般 型 B 日 本 株 式 中 小 型 A 日 本 株 式 インデックス 型 A 日 本 株 式 インデックス 型 B 外 国 株 式 型 A 外 国 債 券 型 A JPM 日 本 株 アクティブ オープン VA1 アクティブバリューオープン VA1 ブラックロック 日 本 小 型 株 ファンド VA 225 インデックス1 三 菱 UFJ TOPIX 1 ステート ストリート 外 国 株 式 インデックス 2 インベスコ 海 外 債 券 オープン VA1 ピクテ グローバル バランス オープン VA-P 年 率 % ( 税 抜 1.03%) 年 率 % ( 税 抜 0.85%) 年 率 1.134% 年 率 0.441% 年 率 0.441% 年 率 0.504% ( 税 抜 0.48%) 年 率 0.756% ( 税 抜 0.72%) 年 率 % ( 税 抜 0.97%) ( ) [ 年 率 %~ 0.525%( 税 抜 年 率 % ( 税 抜 1.03%) 年 率 0.918% ( 税 抜 0.85%) 年 率 % 年 率 % 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 0.48%) 年 率 % ( 税 抜 0.72%) 年 率 % ( 税 抜 0.97%) ( ) [ 年 率 %~ 0.54%( 税 抜 当 該 各 月 の 前 月 の 最 終 営 業 日 を 除 く 最 終 5 営 業 日 の 短 資 協 会 発 表 の 無 担 保 コールオーバーナイト 物 レートの 平 均 値 に 応 じて 決 定 します 12. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 Ⅰ 型 ) 販 売 名 称 : T&Dフィナンシャル 生 命 投 資 型 年 金 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) あ す 新 未 来 へのいしずえ スマイル バランス 20 型 (10 年 運 用 コース) バランス 20 型 (15 年 運 用 コース) T&D バランスファンド 20VA T&D バランスファンド 20VA 国 内 重 視 バランス 30 型 国 内 重 視 バランス 50 型 T&D 国 内 重 視 バランスファンド 30VA T&D 国 内 重 視 バランスファンド 50VA 年 率 % ( 税 抜 0.295%) 年 率 % ( 税 抜 0.295%) 国 際 分 散 バランス 30 型 T&D 国 際 分 散 バランスファンド 30VA 国 際 分 散 バランス 50 型 T&D 国 際 分 散 バランスファンド 50VA 5
6 あ す 13. 無 配 当 新 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 最 低 死 亡 保 証 逓 増 型 ) 販 売 名 称 : 未 来 へのいしずえ 日 本 株 式 アクティブ 型 A 日 本 株 式 アクティブ 型 B 日 本 株 式 アクティブ 型 C 日 本 株 式 インデックス 型 A 日 本 債 券 型 A 外 国 株 式 型 A 外 国 債 券 型 A 三 菱 UFJ 日 本 株 オープン 35 VA 3 T&D アクティブバリュー オープン VA 三 菱 UFJ TOPIX ノムラ 国 内 債 券 オープン VA インベスコ 世 界 先 進 国 株 式 オープン VA LM 世 界 債 券 6 年 率 0.861% ( 税 抜 0.82%) 年 率 0.924% 年 率 0.735% ( 税 抜 0.70%) 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 0.35%) 年 率 0.945% 年 率 0.525% ( 税 抜 0.50%) [ 年 率 %~ 0.525%( 税 抜 年 率 % ( 税 抜 0.82%) 年 率 % 年 率 0.756% ( 税 抜 0.70%) 年 率 % 年 率 0.378% ( 税 抜 0.35%) 年 率 0.972% 年 率 0.54% ( 税 抜 0.50%) [ 年 率 %~ 0.54%( 税 抜 当 該 各 月 の 前 月 の 最 終 営 業 日 を 除 く 最 終 5 営 業 日 の 短 資 協 会 発 表 の 無 担 保 コールオーバーナイト 物 レートの 平 均 値 に 応 じて 決 定 します 14. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 販 売 名 称 : 年 金 プラス 時 遊 楽 々 日 本 株 式 一 般 A 日 本 株 式 アクティブ A 日 本 株 式 バリューA 日 本 株 式 インデックス A 外 国 株 式 A 外 国 債 券 A グローバル バランス A 米 ドル 建 MMF マネー オープン ダイワ 日 本 株 オープン VA アクティブ ニッポン VA ( 愛 称 : 武 蔵 VA) 大 和 住 銀 日 本 バリュー 株 ( 愛 称 : 黒 潮 VA) ダイワ トピックス インデックス 大 和 住 銀 /T.ロウ プライス 外 国 株 式 大 和 住 銀 /T.ロウ プライス 外 国 債 券 大 和 住 銀 グローバルバランス ( 愛 称 : 七 つの 海 VA) ダイワ 外 貨 MMF-US ドル ポートフォリオ マネー オープン 年 率 % 年 率 % 年 率 1.239% ( 税 抜 1.18%) 年 率 0.651% ( 税 抜 0.62%) 年 率 % ( 税 抜 1.35%) 年 率 % ( 税 抜 0.95%) 年 率 % ( 税 抜 1.33%) 年 率 1.00% 以 内 ( 純 資 産 価 額 の 年 率 1%に 付 加 価 値 税 (も しあれば)を 加 えた 料 率 を 上 限 としま す) ( 前 月 の 最 終 5 営 業 日 における 無 担 保 コ ール 翌 日 物 レートの 平 均 値 に 0.525( 税 抜 0.5)を 乗 じて 得 ( 注 た 率 ) 注 ) 年 率 0.945%( 税 抜 0.90%) 以 内 年 率 % 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 1.18%) 年 率 % ( 税 抜 0.62%) 年 率 1.458% ( 税 抜 1.35%) 年 率 1.026% ( 税 抜 0.95%) 年 率 % ( 税 抜 1.33%) 年 率 1.00% 以 内 ( 純 資 産 価 額 の 年 率 1%に 付 加 価 値 税 (も しあれば)を 加 えた 料 率 を 上 限 としま す) ( 前 月 の 最 終 5 営 業 日 における 無 担 保 コ ール 翌 日 物 レートの 平 均 値 に 0.54( 税 抜 0.5)を 乗 じて 得 た 率 注 ) 年 率 0.972%( 税 抜 0.90%) 以 内
7 15. 無 配 当 変 額 個 人 年 金 保 険 ( 最 低 死 亡 保 証 逓 増 災 害 3 割 加 算 型 ) 販 売 名 称 : ロイヤルロード 年 金 時 代 虹 の 向 こう 日 本 株 式 アクティブ 型 A 年 率 0.924% 年 率 % 3 日 本 株 式 インデックス 型 A 225 インデックス 年 率 % 年 率 % ( 税 抜 0.31%) ( 税 抜 0.31%) 外 国 株 式 型 A ステート ストリート 外 国 株 式 年 率 0.399% 年 率 % インデックス 1 ( 税 抜 0.38%) ( 税 抜 0.38%) ピクテ グローバル バランス 年 率 0.966% 年 率 % オープン VA-Ⅰ ( 税 抜 0.92%) ( 税 抜 0.92%) [ 年 率 %~ 0.525%( 税 抜 [ 年 率 %~ 0.54%( 税 抜 当 該 各 月 の 前 月 の 最 終 営 業 日 を 除 く 最 終 5 営 業 日 の 短 資 協 会 発 表 の 無 担 保 コールオーバーナイト 物 レートの 平 均 値 に 応 じて 決 定 します 16. 変 額 保 険 ( 終 身 型 ) 変 額 保 険 ( 有 期 型 ) 国 内 債 券 型 国 内 株 式 型 外 国 債 券 型 外 国 株 式 型 T&D 国 内 債 券 オープン SA T&D 国 内 株 式 オープン SA T&D 外 国 債 券 オープン SA T&D 外 国 株 式 オープン SA 年 率 0.168% ( 税 抜 0.16%) 年 率 % ( 税 抜 0.16%) 監 査 報 酬 % % ( 税 抜 0.002%) ( 税 抜 0.002%) % % ( 税 抜 0.005%) ( 税 抜 0.005%) % % ( 税 抜 0.008%) ( 税 抜 0.008%) % % ( 税 抜 0.007%) ( 税 抜 0.007%) このお 知 らせに 関 しまして お 客 さまのお 手 続 きは 不 要 です 以 上 お 問 い 合 わせ 先 T&Dフィナンシャル 生 命 お 客 様 サービスセンター フリーダイヤル 受 付 時 間 9:00~17:00 ( 土 日 祝 日 等 を 除 く) 変 額 保 険 ( 終 身 型 ) 変 額 保 険 ( 有 期 型 ) につきましては 以 下 へお 問 い 合 わせください T&Dフィナンシャル 生 命 お 客 様 サービスセンター フリーダイヤル 受 付 時 間 9:00~17:00 ( 土 日 祝 日 等 を 除 く) 7
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
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その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
注 記 1. 各 運 用 状 況 に 係 る 対 象 期 間 は 旧 NMF: 平 成 27 年 9 月 1 日 ~ 平 成 27 年 9 月 30 日 の 1 ヶ 月 間 NOF: 平 成 27 年 5 月 1 日 ~ 平 成 27 年 9 月 30 日 の 5 ヶ 月 間 NRF: 平 成 27
平 成 27 年 11 月 16 日 各 位 不 動 産 投 資 信 託 証 券 発 行 者 名 野 村 不 動 産 マスターファンド 投 資 法 人 代 表 者 名 執 行 役 員 栁 田 聡 (コード 番 号 :3462) 資 産 運 用 会 社 名 野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 安 部 憲 生 問 合 せ 先 NMF 運 用 グループ
別 紙 1 ウィズファミリー 商 品 概 要 1. しくみ 図 このイメージ 図 は 将 来 の 積 立 金 額 や 死 亡 給 付 金 額 などを 保 証 するものではありません 実 際 の 積 立 金 額 死 亡 給 付 金 額 などは 運 用 実 績 によって 変 動 します 2. 商 品 概
News Release 2014 年 11 月 28 日 ソニーライフ エイゴン 生 命 保 険 株 式 会 社 変 額 個 人 年 金 保 険 ウィズファミリー を 中 央 労 働 金 庫 を 通 じて12 月 1 日 より 販 売 開 始 ソニーライフ エイゴン 生 命 保 険 株 式 会 社 ( 代 表 取 締 役 社 長 : 土 屋 友 人 以 下 ソニーライフ エイゴ ン 生 命 )は
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
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年 月 :FOFs 2016 ご 参 年 考 3 月 資 22 料 日 当 初 設 定 日 :2016 年 2 月 18 日 作 成 基 準 日 :2016 年 2 月 29 日 臨 時 レポート JP4 ファンドの 資 産 状 バランスファンド> の 運 用 状 況 について 基 日 時 点 の 基 準 価 額
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価
投信投資信託の基準価額の下落について
対 象 ファンド 一 覧 (2016 年 6 月 24 日 ) 運 用 会 社 BNPパリバ インベストメント BNPパリバ 欧 州 高 配 当 成 長 株 式 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) DIAMアセットマネジメント DIAMアジア 関 連 日 本 株 ファンド DIAMジャパン DIAM 新 興 企 業 日 本 株 ファンド DIAM 高 格 付 インカム オープン(1 年 決 算 コース)
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838
1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
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2 投 資 信 託 投 資 信 託 とは? 投 資 信 託 の 仕 組 み メリット デメリット 投 資 信 託 の 読 み 方 売 買 方 法 手 数 料 と 税 金 投 資 信 託 の 種 類 BRICsとVISTA 複 数 の 投 資 家 からお 金 を 集 めて 運 用 会 が 株 式 や 債 券 などに 投 資 すること= 投 信 投 資 を 信 託 する 株 式 や 債 券 などへの 投
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
アリアンツ投資型年金（ステップアップ機能付・年金原資保証型） 一時払変額年金保険（年金原資保証・Ⅱ型）商品パンフレット
商 品 の 概 要 添 付 資 料 一 時 払 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 Ⅱ 型 ) アリアンツ 投 資 型 年 金 特 別 勘 定 に 関 するお 知 らせ 一 時 払 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 Ⅱ 型 ) アリアンツ 投 資 型 年 金 の 特 別 勘 定 に 関 しまし て 下 記 のとおり 変 更 となりましたので お 知 らせいたします
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
719000.xls
マンスリーレポート 2016 年 8 月 31 日 現 在 みずほインデックス 投 資 戦 略 ファンド( 愛 称 : iパズル) 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 累 積 投 資 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 12,000 11,000 ファンドデータ 基 準 価 額 : 10,419 円 純 資 産 総 額 : 41.80 億 円 ファンド 設 定 日 : 2014
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 のラップギフト 通 貨 選 択 一 般 勘 定 移 行 型 変 額
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ グローバルバランス 型 SMTB( 豪 ドル) ラップ 戦 略 VA ファンド P 1 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 グローバルバランス 型 SMTB( 米 ドル) ラップ
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
掛 金 負 担 金 の 給 料 月 額 に 対 する 割 合 ( ) ( 単 位 : ) 短 期 介 護 短 期 介 護 短 期 介 護 一 般 職 42.5 5.375 42.5 5.375 85 10.75 特 別 職 34 4.3 34 4.3 68 8.6 市 町 村 長 組 合 員 34
平 成 19 年 度 決 算 の 概 況 本 組 合 の 平 成 19 年 度 決 算 が 去 る7 月 2 日 に 開 催 されました 第 152 回 組 合 会 において 承 認 されま したので その 概 要 をお 知 らせいたします 総 括 事 項 平 成 19 年 度 末 における 本 組 合 の 所 属 所 数 組 合 員 数 及 び 被 扶 養 者 数 平 均 給 料 額 は 次 のとおりとな
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山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 決 算 書 目 次 1 決 算 書 1 決 算 報 告 書 1 2 損 益 算 書 5 3 剰 余 金 算 書 8 4 剰 余 金 処 分 算 書 ( 案 ) 9 5 貸 借 対 照 表 11 2 事 業 報 告 書 1 概 況 13 2 業 務 13 3 会 14 3 決 算 附 属 書 1 収 益 費 用 明 細 書 15 2 固 定 資
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
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新 商 品 の 取 扱 い 開 始 について ( 保 険 商 品 ) 平 成 27 年 5 月 29 日 武 蔵 野 銀 行 ( 頭 取 加 藤 喜 久 雄 )は 平 成 27 年 6 月 日 ( 月 )より 平 準 払 終 身 保 険 ふるはーと F ( 引 受 保 険 会 社 : 住 友 生 命 ) 一 時 払 変 額 終 身 保 険 えがお ひろがる ( 三 井 住 友 海 上 プライマリ ー
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
( 買 付 時 期 価 額 ) 第 4 条 当 行 は 申 込 者 から 買 付 けの 申 込 みがあったとき 次 の 各 号 の 定 めに 従 い 遅 滞 なく 個 別 ファンドの 買 付 けを 行 います 1 野 村 MMFおよびダイワMMFについては 申 込 者 から 買 付 けの 申 込 み
累 積 投 資 約 款 ( 公 社 債 投 資 信 託 用 ) ( 約 款 の 趣 旨 ) 第 1 条 この 約 款 は 中 国 銀 行 ( 以 下 当 行 といいます )を 通 じて 取 引 する 次 表 に 掲 げる 委 託 者 の 設 定 する 投 資 信 託 ( 以 下 個 別 ファンド といいます ) について お 客 さま( 以 下 申 込 者 といいます )と 当 行 とのあいだの 累
(Microsoft Word - \212\356\226{\225\373\220j2014220_\217C\220\263\201j.doc)
平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
法 令 改 正 にともない 投 資 信 託 は 交 付 運 用 報 告 書 と 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 分 けて 作 成 することとなりました 今 後 受 益 者 の 皆 様 のお 手 元 へは 交 付 運 用 報 告 書 をお 届 けいたします 全 体 版 はお 問 い 合 わ せ 先 の 下 に 記 載 の 方 法 にて 閲 覧 いただくことがで きます 第
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
商 品 概 要 説 明 書
商 品 概 要 説 明 書 平 成 27 年 12 月 7 日 現 在 商 品 名 スペシャルプラン 運 用 の 達 人 販 売 対 象 個 人 の 方 ( 含 む 個 人 事 業 主 ) 商 品 内 容 投 資 信 託 外 貨 定 期 預 金 もしくは 金 融 商 品 仲 介 取 扱 商 品 ( 以 下 仲 介 商 品 )を 申 込 みと 同 時 に 円 貨 定 期 預 金 の 意 思 表 示 を
Microsoft Word - ①AMC決算公告(大会社).doc
ス ミュージック クリエイティヴ 株 式 会 社 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 金 額 金 額 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 及 び 製 品 仕 掛 品 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 前 払 印 税 未 収 入 金 関 係 会 社 預 け 金 貸 倒 引 当 金 固 定
三 井 住 友 外 国 債 券 アクティブ 繰 上 償 還 運 用 報 告 書 第 15 期 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 ベビーファンド 外 国 債 券 マザー ファンド(A 号 ) 組 入 制 限 ベビーファンド 外 国 債 券 マザー ファンド(A 号 ) 分 配 方 針 追 加 型 投 信 / 海 外
2 / 6 通 貨 別 配 分 比 率 (2016 年 5 月 末 ) スウェーデン クロー ナ, 1.2% オーストラリア ドル, 2.7% その 他, 4.7% 英 ポンド, 6.4% 米 ドル, 49.7% ユーロ, 35.4% 比 率 は 各 組 入 ファンドにおける 債 券 ポートフォリオ
1 / 6 投 資 者 の 皆 さまへ 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2016 年 6 月 30 日 現 在 ダイワファンドラップ 専 用 投 資 信 託 ダイワファンドラップ 外 国 債 券 セレクト Monthly Fund Report 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 信 託 期 間 : 平 成 19 年 11 月 1 日 から 無 期 限 基 準 日 : 2016 年
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和
平 成 27 年 2 月 24 日 各 位 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 日 当 社 グループ 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 および 大 和 証 券 株 式 会 社 よりプレスリリース ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ を 発 表 いたしましたので ご 報 告 申 し
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
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ドバイ アブダビ 株 ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 交 付 運 用 報 告 書 第 11 作 成 期 作 成 対 象 期 間 :2016 年 2 月 16 日 ~2016 年 8 月 15 日 第 22 期 末 (2016 年 8 月 15 日 ) 基 準 価 額 ( 作 成 期 末 ) 純 資 産 総 額 ( 作 成 期 末 ) 11,254 円 718 百 万 円 第 21
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
PowerPoint プレゼンテーション
2016 年 6 月 24 日 6 月 24 日 の 当 社 ファンドの 基 準 価 額 下 落 について 基 準 価 額 下 落 率 5% 以 上 のファンド ファンド 名 基 準 価 額 前 営 業 日 比 騰 落 率 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 16,111 円 -1,385 円 -7.92% ニッセイ 日 経 225アクティブファンド( 資 産 成 長 型 ) 7,923
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136303531348A948EAE95B98D8782A882E682D192508CB38A948EAE909482CC95CF8D5881693130814631816A323031363035313195CF8D58>
各 位 平 成 28 年 5 月 12 日 会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 田 裕 司 (コード 番 号 3708 東 証 一 部 ) お 問 合 せ 先 総 務 人 事 本 部 長 田 中 浩 之 03(3273)8281 株 式 併 合 単 元 株 式 数 の 変 更 および 定 款 の 一 部 変 更 に 関 するお 知 らせ
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
＜重要な会計方針及び注記＞
個 別 注 記 表 自 平 成 23 年 1 月 1 日 至 平 成 23 年 12 月 31 日 1. 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 する 注 記 1 棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 商 品 先 入 先 出 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 )によっております 2 固 定 資 産 の 減
Microsoft Word - （会社法用）2013.03期_02.計算書類.doc
計 算 書 類 第 1 期 平 成 24 年 7 月 31 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 1. 貸 借 対 照 表 2. 損 益 計 算 書 3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 4. 個 別 注 記 表 株 式 会 社 あきんどスシロー 貸 借 対 照 表 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
商 品 の 特 徴 とイメージ 図 しあわせ ずっと は 外 貨 建 て 運 用 の 終 身 保 険 に 円 建 て 資 産 自 動 確 保 *1 機 能 を 組 み 合 わせた 商 品 です 外 貨 建 終 身 保 険 のイメージ 図 *1 円 建 て 資 産 自 動 確 保 とは 外 貨 建 て
NEWS RELEASE 平 成 24 年 8 月 27 日 終 身 保 険 の 新 規 取 扱 商 品 のお 知 らせ 筑 波 銀 行 頭 取 : 藤 川 雅 海 本 店 : 茨 城 県 土 浦 市 は お 客 様 の 多 様 化 するニーズに 対 応 するため 保 険 商 品 のラインアップを 充 実 すべく 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 保 険 株 式 会 社 の 終 身 保
(2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 当
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 以 下 当 四 半 期 という)では 米 国 のサブプライムローンに 端 を 発 した 金 融 危 機 が 世 界 的 に 連 鎖 する 中 想 定 をはるかに 超 えた 円 高 株 安 雇 用 環 境 の 悪 化 や 個 人 消 費 の 低 迷
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
投 資 対 象 国 地 域 ( 通 貨 )の 短 期 金 利 の 水 準 (%) (2016 年 9 月 23 日 時 点 ) 南 フ カ メ キ コ マ レ ニ ュ ジ ド オ ト ポ ド 韓 国 ノ ル ウ
1 / 5 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ) 通 貨 の 選 定 および 配 分 の 見 直 しについて 2016 年 10 月 3 日 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ)の 投 資 する10 通 貨 と 通 貨 別 配 分 比 率 について 2016 年 7 月 9 月 に 起 きましたトルコの
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第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額
JA 岩 手 県 信 連 現 況 014 会 員 地 域 住 民 事 主 貯 金 預 普 通 貯 金 当 座 貯 金 定 期 貯 金 定 期 積 金 総 合 口 座 各 種 貯 金 目 的 期 間 金 額 利 用 岩 手 県 収 納 代 理 金 融 機 関 県 市 町 村 指 定 代 理 収 納 代
貯 金 融 資 為 替 証 券 他 手 数 料 19 JA 岩 手 県 信 連 現 況 014 会 員 地 域 住 民 事 主 貯 金 預 普 通 貯 金 当 座 貯 金 定 期 貯 金 定 期 積 金 総 合 口 座 各 種 貯 金 目 的 期 間 金 額 利 用 岩 手 県 収 納 代 理 金 融 機 関 県 市 町 村 指 定 代 理 収 納 代 理 金 融 機 関 役 割 果 日 銀 歳 入
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
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受 益 者 の 皆 様 へ 2010 年 5 月 10 日 キャピタル インターナショナル 株 式 会 社 基 準 価 額 の 動 向 と 今 後 の 投 資 環 境 について キャピタル 世 界 株 式 ファンド ギリシャの 財 政 悪 化 に 伴 う 信 用 不 安 を 発 端 に 世 界 の 株 式 市 場 が 大 きく 下 落 しています 4 月 27 日 には 大 手 格 付 会 社 がギリシャ
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
ＥＴＦ通期決算短信（サマリー情報様式）
平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散
投 信 法 の 改 正 に 伴 い 2014 年 12 月 の 決 算 後 に 運 用 報 告 書 を 作 成 するファンドより 従 来 の 運 用 報 告 書 に 代 えて 交 付 運 用 報 告 書 を 交 付 いたします ちゅうぎんターゲット 型 日 本 株 ファンド13-05 ( 限 定 追 加 型 / 早 期 償 還 条 項 付 ) ( 愛 称 : 未 来 のいろどり) 追 加 型 投 信
対 象 者 株 式 (1,287,000 株 ) 及 び 当 社 が 所 有 する 対 象 者 株 式 (1,412,000 株 )を 控 除 した 株 式 数 (3,851,673 株 )になります ( 注 3) 単 元 未 満 株 式 も 本 公 開 買 付 けの 対 象 としております なお
各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 平 成 26 年 12 月 19 日 代 表 取 締 役 社 長 小 倉 忠 (コード:5331 東 証 名 証 第 一 部 ) 取 締 役 常 務 執 行 役 員 財 務 部 長 加 藤 博 (TEL.052-561-7116) 日 本 レヂボン 株 式 会 社 株 式 ( 証 券 コード:5389)に 対 する 公 開 買 付 けの 結 果 及
建設特別・資産運用の基本方針
建 設 業 退 職 金 特 別 共 済 事 業 資 産 運 用 の 基 本 方 針 ( 平 成 15 年 10 月 1 日 ) 変 更 平 成 22 年 12 月 27 日 改 正 平 成 24 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 10 月 1 日 変 更 平 成 28 年 3 月 1 日 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
三菱UFJ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 )2015.10.6 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 当 ファンドの 受 益 権 の 価 額 は 株 式 公 社 債 不 動 産 投 資 信 託 証 券 等 の 有 価 証 券 市 場 の 相 場 変 動 組 入 有 価 証 券 の 発 行 者 の 信 用 状 況 の 変 化
運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,000 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基
第 12 期 末 (2016 年 2 月 15 日 ) 基 準 価 額 17,132 円 純 資 産 総 額 984 億 円 騰 落 率 9.8% 分 配 金 0 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 交 付 運 用 報 告 書 作 成 対 象 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 第
2. 当 期 間 の フ ァ ン ド 運 用 状 況 ( 過 去 3ヶ 月 間 累 積 リターン 推 移 ) 作 成 : 八 十 二 証 券 ( 株 ) 投 資 情 報 部 国 内 債 券 2015 年 12 月 末 をとして 指 数 化 104 国 内 債 券 インテ ックスファント タ イワ 日
投 資 信 託 四 半 期 運 用 状 況 レポート 投 資 信 託 運 用 のご 報 告 (ご 報 告 対 象 期 間 : 平 成 28 年 1 月 1 日 ~3 月 31 日 まで) 1. 当 期 間 の 投 資 環 境 ( 平 成 28 年 1 月 1 日 ~28 年 3 月 31 日 ) 作 成 : 八 十 二 証 券 ( 株 ) 投 資 情 報 部 1,600 ポ イ ン ト 1,550
Microsoft Word - 11_トマト・ジャンボローン[1][1].doc
![Microsoft Word - 11_トマト・ジャンボローン[1][1].doc](/thumbs/40/22098703.jpg "Microsoft Word - 11_トマト・ジャンボローン[1][1].doc")
トマト ジャンボローン 項 目 内 容 名 称 ジャンボローンⅠ ご 利 用 いただける 方 1. お 申 込 み 時 の 年 齢 が 満 20 歳 以 上 満 65 歳 以 下 の 方 で 完 済 時 満 75 歳 未 満 の 方 2. 勤 務 または 営 業 年 数 が3 年 以 上 ある 方 3. 年 収 200 万 円 以 上 の 安 定 した 収 入 が 得 られる 方 4. 勤 務 地
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15,000 105 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 100 95 90 85
追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 22 期 ( 決 算 日 2016 年 2 月 1 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) 第 22 期 末 (2016 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 9,931 円 純 資 産 総 額 74 百 万 円 第 22 期 騰 落 率 1.5% 分 配
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
ニッセイ パトナム・インカムオープン
Nissay / Putnam Fund 2010.01.16 CIO) 10 10 10 1 貸 借 対 照 表 ニッセイ/パトナム インカムオープン 第 22 特 定 期 間 ( 平 成 21 年 4 月 15 日 現 在 ) ( 単 位 : 円 ) 第 23 特 定 期 間 ( 平 成 21 年 10 月 15 日 現 在
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
M3784-20150731.xls
1 / 6 投 資 者 の 皆 さまへ 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2015 年 7 月 31 日 現 在 基 準 価 額 純 資 産 総 額 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 12,601 円 912 億 円 ファンド +1.3 % +0.6 % +0.7 % +12.6 % +56.4
委 託 会 社 等 の 経 理 状 況 1. 委 託 会 社 の 財 務 諸 表 は 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 昭 和 38 年 大 蔵 省 令 第 59 号 )ならびに 同 規 則 第 2 条 の 規 定 に 基 づき 金 融 商 品
マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 第 7 期 自 : 平 成 25 年 4 月 1 日 至 : 平 成 26 年 3 月 31 日 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 委 託 会 社 等 の 経 理 状 況 1. 委 託 会 社 の 財 務 諸 表 は 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
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2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
敷 金 保 証 金 投 資 有 価 証 券 子 会 社 株 式 関 連 会 社 株 式 ( 負 債 の 部 ) 科 目 大 科 目 中 科 目 流 動 負 債 固 定 負 債 ( 正 味 財 産 の 部 ) 基 金 科 支 払 手 形 未 払 金 前 受 金 預 り 金 短 期 借 入 金 1 年
公 益 法 人 会 計 基 準 の 運 用 指 針 ( 平 成 20 年 4 月 平 成 21 年 10 月 改 正 内 閣 府 公 益 認 定 等 委 員 会 ) 抜 粋 12. 財 務 諸 表 の 科 目 ここに 示 した 財 務 諸 表 を 作 成 する 際 の 科 目 は 一 般 的 標 準 的 なものであり 事 業 の 種 類 規 模 等 に 応 じて 科 目 を 追 加 することができる
営 業 報 告 書
ファイル 名 :1412_ 貸 借 対 照 表 _Final.doc 更 新 日 時 :2015/02/26 17:19:00 印 刷 日 時 :15/02/26 17:19 (1) 貸 借 対 照 表 資 産 の 部 流 動 資 産 第 27 期 (ご 参 考 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 28 期 ( 平 成 26 年 12 月 31
◆併給の調整◆
平 成 18 年 度 の 給 付 額 1 物 価 スライド 特 例 措 置 による 物 価 スライド 率 の 改 定 平 成 17 年 度 0.988 平 成 18 年 度 0.985 2 従 前 額 改 定 率 の 改 定 平 成 17 年 度 1.001 平 成 18 年 度 0.998 3 国 民 年 金 法 による 改 定 率 の 改 定 平 成 17 年 度 1 平 成 18 年 度 0.997
マスミューチュアル 定 額 終 身 保 険 の 特 徴 としくみ Point 1 健 康 状 態 の 告 知 は Point 2 ありません 固 定 利 率 で る 保 険 す 契 約 積 立 す * 被 保 険 者 が 入 院 中 の 場 合 など ご 加 入 いただけない 場 合 がございます
2016 年 5 月 マスミューチュアル 定 額 終 身 保 険 の 特 徴 としくみ Point 1 健 康 状 態 の 告 知 は Point 2 ありません 固 定 利 率 で る 保 険 す 契 約 積 立 す * 被 保 険 者 が 入 院 中 の 場 合 など ご 加 入 いただけない 場 合 がございます イメージ 図 : 契 約 年 齢 ( 被 保 険 者 の 満 年 齢 )が 70
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