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- きよたつ しもね
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1 運 用 実 績 Aコース 運 用 実 績 の 推 移 ( 設 定 日 前 日 =10,000として 指 数 化 : 月 次 ) 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 11/10 12/04 12/10 13/04 13/10 14/04 14/10 15/04 上 記 の 指 数 化 した 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )の 推 移 および 右 記 の 騰 落 率 は 当 該 ファンドの 信 託 報 酬 控 除 後 の 価 額 を 用 い 分 配 金 を 非 課 税 で 再 投 資 したものとして 計 算 しております 従 って 実 際 の ファンドにおいては 課 税 条 件 によって 受 益 者 ごとに 指 数 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 しておりません 資 産 内 容 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) ( 左 軸 ) ( 億 円 ) 基 準 価 額 純 資 産 総 額 騰 落 率 期 間 ファンド 1ヵ 月 4.2% 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 11,608 円 分 配 金 控 除 後 19.5 億 円 7.4% 1.4% 10.4% 36.3% 25.3% 2014 年 8 月 2013 年 8 月 2012 年 8 月 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 作 成 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 としております 設 定 来 =2011 年 10 月 28 日 以 降 信 託 設 定 日 2011 年 10 月 28 日 信 託 期 間 2021 年 8 月 13 日 まで 決 算 日 原 則 8 月 13 日 ( 同 日 が 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 分 配 金 (1 万 口 当 たり 課 税 前 )の 推 移 設 定 来 累 計 480 円 500 円 0 円 980 円 分 配 金 実 績 は 将 来 の 分 配 金 の 水 準 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません ファンドの 分 配 金 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 記 載 の 分 配 の 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 しますが 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 なわない 場 合 もあります 国 地 域 別 配 分 国 地 域 69.4% 21.5% 4.2% 韓 国 1.8% ロシア 1.5% その 他 の 国 地 域 1.3% その 他 の 資 産 0.3% 合 計 ( ) 100.0% 国 地 域 はRCMの 情 報 提 供 に 基 づき 原 則 本 社 所 在 地 ベースとしております 先 物 の 建 玉 がある 場 合 は 合 計 欄 を 表 示 しておりません 組 入 上 位 10 銘 柄 通 貨 別 配 分 通 貨 実 質 通 貨 比 率 日 本 円 96.4% その 他 の 通 貨 3.6% 実 質 通 貨 比 率 は 為 替 予 約 等 を 含 めた 実 質 的 な 比 率 を いいます は マザーファンドの と 当 ファンドが 保 有 するマザー ファンド 比 率 から 算 出 しております 別 配 分 58.5% SNS 関 連 製 品 サーヒ ス 提 供 34.9% 6.3% その 他 の 資 産 0.3% 合 計 100.0% 銘 柄 FACEBOOK INCA 国 地 域 10.9% 9.7% 8.4% 8.2% 6.1% 4.5% 4.2% 3.7% 2.8% 2.7% 合 計 61.2% 組 入 銘 柄 数 : 35 銘 柄 国 地 域 はRCMの 情 報 提 供 に 基 づ き 原 則 本 社 所 在 地 ベースとして おります は マザーファンドの 純 資 産 比 と 当 ファンドが 保 有 するマ ザーファンド 比 率 から 算 出 しており ます ファンドは 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には この 他 に 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではありません ファ ンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 本 書 中 の 運 用 実 績 に 関 するグラフ 図 表 数 値 その 他 いかなる 内 容 も 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではあり ません 当 資 料 は ファンドの 運 用 状 況 に 関 する 情 報 提 供 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 投 資 信 託 のリスクやお 申 込 メモの 詳 細 についてのご 確 認 や 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあ 1/5
2 運 用 実 績 Bコース 運 用 実 績 の 推 移 ( 設 定 日 前 日 =10,000として 指 数 化 : 月 次 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 上 記 の 指 数 化 した 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )の 推 移 および 右 記 の 騰 落 率 は 当 該 ファンドの 信 託 報 酬 控 除 後 の 価 額 を 用 い 分 配 金 を 非 課 税 で 再 投 資 したものとして 計 算 しております 従 って 実 際 の ファンドにおいては 課 税 条 件 によって 受 益 者 ごとに 指 数 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 しておりません 資 産 内 容 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 5,000 11/10 12/04 12/10 13/04 13/10 14/04 14/10 15/04 ( 億 円 ) 基 準 価 額 純 資 産 総 額 騰 落 率 期 間 ファンド 1ヵ 月 2.8% 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 17,302 円 分 配 金 控 除 後 26.8 億 円 3.4% 6.7% 7.8% 109.4% 89.6% 2014 年 8 月 2013 年 8 月 2012 年 8 月 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 作 成 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 としております 設 定 来 =2011 年 10 月 28 日 以 降 信 託 設 定 日 2011 年 10 月 28 日 信 託 期 間 2021 年 8 月 13 日 まで 決 算 日 原 則 8 月 13 日 ( 同 日 が 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 分 配 金 (1 万 口 当 たり 課 税 前 )の 推 移 設 定 来 累 計 730 円 700 円 0 円 1,430 円 分 配 金 実 績 は 将 来 の 分 配 金 の 水 準 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません ファンドの 分 配 金 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 記 載 の 分 配 の 方 針 に 基 づい て 委 託 会 社 が 決 定 しますが 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 なわない 場 合 もあります 国 地 域 別 配 分 国 地 域 68.3% 21.1% 4.1% 韓 国 1.8% ロシア 1.5% その 他 の 国 地 域 1.3% その 他 の 資 産 1.9% 合 計 ( ) 100.0% 国 地 域 はRCMの 情 報 提 供 に 基 づき 原 則 本 社 所 在 地 ベースとしております 先 物 の 建 玉 がある 場 合 は 合 計 欄 を 表 示 しておりません 組 入 上 位 10 銘 柄 通 貨 別 配 分 通 貨 実 質 通 貨 比 率 ドル 81.9% 香 港 ドル 10.7% ユーロ 4.1% 韓 国 ウォン 1.8% 日 本 円 1.4% その 他 の 通 貨 0.0% 実 質 通 貨 比 率 は 為 替 予 約 等 を 含 めた 実 質 的 な 比 率 を いいます は マザーファンドの と 当 ファンドが 保 有 するマザーファ ンド 比 率 から 算 出 しております 別 配 分 57.5% SNS 関 連 製 品 サーヒ ス 提 供 34.4% 6.2% その 他 の 資 産 1.9% 合 計 100.0% 銘 柄 国 地 域 FACEBOOK INCA 合 計 10.7% 9.6% 8.2% 8.1% 6.0% 4.4% 4.1% 3.6% 2.8% 2.7% 60.2% 組 入 銘 柄 数 : 35 銘 柄 国 地 域 はRCMの 情 報 提 供 に 基 づき 原 則 本 社 所 在 地 ベースとし ております は マザーファンドの 純 資 産 比 と 当 ファンドが 保 有 するマ ザーファンド 比 率 から 算 出 しており ます ファンドは 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には この 他 に 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではありません ファ ンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 本 書 中 の 運 用 実 績 に 関 するグラフ 図 表 数 値 その 他 いかなる 内 容 も 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではあり ません 当 資 料 は ファンドの 運 用 状 況 に 関 する 情 報 提 供 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 投 資 信 託 のリスクやお 申 込 メモの 詳 細 についてのご 確 認 や 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあ 2/5
3 2015 年 8 月 先 月 の 投 資 環 境 米 国 株 式 市 場 は 上 旬 ギリシャ 国 民 投 票 で 緊 縮 財 政 への 反 対 が 多 数 となり 先 行 き 不 透 明 感 から 一 時 下 落 しましたが ギリシャ 政 府 が 財 政 改 革 等 に 取 り 組 む 姿 勢 に 転 じ 持 ち 直 しました さらに 中 旬 には ギリシャがEU( 欧 州 連 合 )と 金 融 支 援 の 再 開 で 基 本 合 意 に 達 したことなどから 堅 調 な 推 移 となりました 下 旬 に 入 ると 一 部 米 国 企 業 の 低 調 な46 月 期 決 算 など を 背 景 に 下 落 基 調 となりましたが 月 末 にかけてはFOMC( 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 ) 声 明 で 慎 重 な 利 上 げ 姿 勢 などが 示 さ れたことなどから 再 び 上 昇 し 月 間 で 上 昇 となりました SNS 関 連 業 界 の 動 向 については 下 記 の 通 りです 米 国 のSNSサイト 運 営 企 業 が 発 表 した46 月 期 決 算 は 売 上 高 は 市 場 予 想 を 上 回 ったものの 事 業 拡 大 に 向 けた 長 期 プロジェクトへの 投 資 が 膨 らみ 純 利 益 は 前 年 同 期 比 で 減 少 となりました こうした 投 資 が 向 こう 数 年 で 大 幅 な 売 り 上 げ 拡 大 につながることが 期 待 されています 米 国 の 簡 易 メッセージ 投 稿 サイト 運 営 企 業 が 発 表 した46 月 期 決 算 は 売 上 高 利 益 ともに 市 場 予 想 を 上 回 りました し かし 月 間 アクティブユーザー 数 (1ヵ 月 に1 回 以 上 ログインしたユーザーの 数 )は 四 半 期 比 の 増 加 率 でみると 上 場 以 来 で 最 も 遅 い 成 長 ペースとなりました 先 月 の 運 用 経 過 ( 運 用 実 績 分 配 金 は 課 税 前 の 数 値 で 表 示 しております ) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 月 間 でAコースは4.18%の 下 落 Bコースは2.83%の 下 落 となりました 組 入 銘 柄 のうち アマゾンやフェイスブックなどの 株 価 が 上 昇 したことがプラスに 影 響 しました 一 方 でイェルプや の インターネット メディア 企 業 などの 株 価 が 下 落 したことがマイナスに 影 響 しました 主 な 売 買 では ホームアウェーを 一 部 売 却 した 一 方 で 米 国 のオンライン 動 画 配 信 会 社 を 買 い 増 ししました 今 後 の 運 用 方 針 ( ) ( 以 下 の 内 容 は 当 資 料 作 成 日 時 点 のものであり 予 告 なく 変 更 する 場 合 があります ) 当 面 の 運 用 方 針 は 次 の 通 りです 新 興 国 を 含 む 世 界 各 国 のSNS 関 連 企 業 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とします SNS 関 連 企 業 とは ソーシャル ネッ トワーキング サービス(SNS)を 提 供 する 企 業 およびSNSの 拡 大 に 寄 与 する あるいはその 恩 恵 を 受 けると 考 えられる 企 業 を 指 します ファンドは 企 業 アプリ eコマース 関 連 企 業 (アプリケーションやeコマース( 電 子 商 取 引 )に 関 連 す るサービスを 提 供 する 企 業 ) SNS 関 連 製 品 サービス 提 供 企 業 (SNSの 利 用 に 必 要 な 製 品 の 製 造 販 売 やサービスの 提 供 に 従 事 している 企 業 )に 着 目 します SNS 関 連 企 業 は 消 費 者 のスマートフォンやタブレットの 利 用 から 消 費 者 広 告 主 両 者 に 価 値 をもたらす 形 でさらに 収 益 を 得 る 方 法 を 模 索 している 段 階 であり 長 期 的 に 成 長 する 分 野 だと 見 込 んでいます 一 方 で 市 場 心 理 の 変 化 やSNS 関 連 企 業 の 予 期 せぬ 成 長 鈍 化 などにより SNS 関 連 企 業 の 株 価 が 下 落 する 可 能 性 もありうると 考 えています 市 場 のリスクを 注 視 しながら 引 き 続 き 組 入 候 補 銘 柄 を 精 査 し 投 資 価 値 があると 判 断 した 銘 柄 をポートフォリオに 組 み 入 れていきたいと 考 えています ファンドは 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には この 他 に 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではありません ファンド の 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 本 書 中 の 運 用 実 績 に 関 するグラフ 図 表 数 値 その 他 いかなる 内 容 も 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありませ ん 当 資 料 は ファンドの 運 用 状 況 に 関 する 情 報 提 供 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 投 資 信 託 のリスクやお 申 込 メモの 詳 細 についてのご 確 認 や 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあたって は 販 売 会 社 よりお 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえご 自 身 でご 判 断 ください 3/5
4 2015 年 8 月 組 入 上 位 10 銘 柄 の 解 説 組 入 銘 柄 組 入 銘 柄 解 説 1 テンセント ホールディングス 最 大 級 のインターネット 総 合 サービス 提 供 会 社 QQ.comというポータルサイトを 起 点 に ブロ グ SNS ゲーム オンラインペイメントなど 様 々なサイトを 運 営 インスタントメッセンジャー QQ などの 無 料 会 員 を 増 やし 各 種 課 金 サービスへ 誘 導 するのが 同 社 のビジネスモデル 2 ホームアウェー レジャー 用 賃 貸 宿 泊 施 設 のオンライン プロバイダー 集 合 住 宅 城 コンドミニアム 私 有 地 ホ テル 住 宅 別 荘 などの 物 件 を 提 供 する 世 界 各 地 で 事 業 を 展 開 FACEBOOK INCA 3 フェイスブック 全 世 界 で 利 用 されている 交 流 サイト(SNSサイト) Facebook を 運 営 するSNS 最 大 手 企 業 世 の 中 をオープンにし 人 々の 結 びつきを 強 める ことを 企 業 理 念 としている 4 グルーポン 米 国 シカゴに 本 社 を 置 く 共 同 購 入 クーポンサイト Groupon 運 営 会 社 世 界 で 事 業 を 展 開 し ビジネス 及 び 消 費 者 を 対 象 に 地 域 の 商 品 サービス 文 化 的 催 し 物 などの 情 報 を 提 供 する 5 イェルプ 2004 年 に 設 立 された 口 コミ 情 報 を 扱 うレビューサイト Yelp の 運 営 会 社 で 米 国 欧 州 でサービス を 提 供 アプリを 活 用 し iphone 等 のスマートフォン 上 でも 利 用 できる 6 アマゾン 世 界 的 なオンライン 販 売 会 社 である 同 社 は 自 社 で 保 有 する 大 規 模 なサーバーやデータベー ス ストレージ( 外 部 記 憶 装 置 )の 余 剰 分 をクラウドコンピューティングのサービスとしてその 機 能 を 提 供 しており 中 小 IT 企 業 によるソフトウエア 開 発 環 境 などとして 利 用 されている 7 クロッシング 版 LinkedIn とも 言 うべきプロフェッショナル ネットワーク サービスの XING(クロッシン グ) を 運 営 国 内 はもとより 全 世 界 で 利 用 されている 8 セールスフォース オンデマンドのソフトウェア 提 供 をビジネスとする 特 に 顧 客 管 理 サービスを 広 範 な 産 業 セクター の 顧 客 企 業 に 提 供 している 簡 単 に 使 えて 容 易 にカスタマイズでき 他 のソフトウェアとの 統 合 も 可 能 であることが 同 社 製 品 の 特 色 2011 年 クラウド 事 業 と 連 動 する 社 内 SNS チャター をス タート 9 ライブパーソン インターネット 用 のアプリケーション 作 成 会 社 同 社 の 製 品 は リアルタイムの 相 互 通 信 を 利 用 し た 接 客 サービスが 可 能 となるアプリケーションであり 導 入 企 業 は インターネットを 通 じて 顧 客 と の 交 信 が 即 時 に かつ 直 接 できるようになる 10 ウェブ ドットコム グループ ウェブサイト ソリューションの 総 合 サービス 会 社 中 小 企 業 を 対 象 に マーケティングやeコマース をはじめ さまざまなサービスを 提 供 する ( 出 所 ) 上 位 の 各 組 入 銘 柄 に 関 する 組 入 銘 柄 解 説 は アリアンツ グローバル インベスターズ US エル エル シー およびBloombergの 情 報 に 基 づき 野 村 アセットマネジメントが 作 成 しています ( 注 ) 当 資 料 はファンドの 上 位 組 入 銘 柄 の 参 考 情 報 を 提 供 することを 目 的 としており 特 定 銘 柄 の 売 買 などの 推 奨 また 価 格 などの 上 昇 や 下 落 を 示 唆 するものではありません ファンドは 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には この 他 に 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではありません ファン ドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 本 書 中 の 運 用 実 績 に 関 するグラフ 図 表 数 値 その 他 いかなる 内 容 も 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありま せん 当 資 料 は ファンドの 運 用 状 況 に 関 する 情 報 提 供 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 投 資 信 託 のリスクやお 申 込 メモの 詳 細 についてのご 確 認 や 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあ 4/5
5 ファンドの 特 色 信 託 財 産 の 成 長 を 図 ることを 目 的 として 積 極 的 な 運 用 を 行 なうことを 基 本 とします 世 界 各 国 ( 新 興 国 を 含 みます )のSNS 関 連 企 業 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とします 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とは マザーファンド を 通 じて 投 資 する 主 要 な 投 資 対 象 という 意 味 です ファンドにおいて SNS 関 連 企 業 とは ソーシャル ネットワーキング サービス(SNS)を 提 供 する 企 業 およびSNSの 拡 大 に 寄 与 する あるいはその 恩 恵 を 受 けると 考 えられる 企 業 を 指 します ファンドは とりわけ 以 下 の 企 業 に 着 目 します なお 新 規 公 開 株 式 にも 投 資 を 行 なう 場 合 があります 1 企 業 2アプリ eコマース 関 連 企 業 (アプリケーションやeコマース( 電 子 商 取 引 )に 関 連 するサービスを 提 供 する 企 業 ) 3SNS 関 連 製 品 サービス 提 供 企 業 (SNSの 利 用 に 必 要 な 製 品 の 製 造 販 売 やサービスの 提 供 に 従 事 している 企 業 ) 上 記 のほか SNSの 拡 大 に 寄 与 する あるいはその 恩 恵 を 受 けると 考 えられる 企 業 にも 着 目 します 株 式 への 投 資 にあたっては 独 自 のボトムアップリサーチにより 各 銘 柄 にレーティングを 付 与 し 投 資 候 補 銘 柄 を 選 別 します 各 銘 柄 のレーティングに 加 え 株 価 の 割 安 度 流 動 性 等 を 勘 案 してポートフォリオを 構 築 します Aコース は 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 ない Bコース は 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 ないません 株 式 の 実 質 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 維 持 することを 基 本 とします ファンドは マザーファンド を 通 じて 投 資 するファミリーファンド 方 式 で 運 用 します Aコース Bコース 間 でスイッチングができます マザーファンドの 運 用 にあたっては 以 下 の 委 託 先 に 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 の 一 部 を 委 託 します アリアンツ グローバル インベスターズ US エル エル シー ( 米 国 カリフォルニア 州 サンフランシスコ 市 ) アリアンツ グローバル インベスターズGmbH( 連 邦 共 和 国 フランクフルト 市 ) アリアンツ グローバル インベスターズ アジア パシフィック リミテッド( 中 華 人 民 共 和 国 香 港 ) 原 則 毎 年 8 月 13 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 分 配 を 行 ないます 分 配 金 額 は 分 配 対 象 額 の 範 囲 内 で 基 準 価 額 水 準 等 を 勘 案 して 委 託 会 社 が 決 定 します * 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 なわない 場 合 もあります また 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 示 唆 保 証 するものではありません 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 投 資 リスク 各 ファンドは 株 式 等 を 実 質 的 な 投 資 対 象 としますので 組 入 株 式 の 価 格 下 落 や 組 入 株 式 の 発 行 会 社 の 倒 産 や 財 務 状 況 の 悪 化 等 の 影 響 により 基 準 価 額 が 下 落 することがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 しますので 為 替 の 変 動 により 基 準 価 額 が 下 落 することがあります したがって 投 資 家 の 皆 様 の 投 資 元 金 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 が 生 じることがあります なお 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 投 資 リスク をご 覧 ください お 申 込 メモ 当 ファンドに 係 る 費 用 信 託 期 間 平 成 33 年 8 月 13 日 まで( 平 成 23 年 10 月 28 日 設 定 ) ご 購 入 時 手 数 料 ご 購 入 価 額 に3.24%( 税 抜 3.0%) 以 内 で 販 売 会 社 が 独 自 に 決 算 日 および 年 1 回 の 決 算 時 ( 原 則 8 月 13 日 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 収 益 分 配 に 分 配 の 方 針 に 基 づき 分 配 します <スイッチング 時 > ご 購 入 価 額 ご 購 入 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 販 売 会 社 が 独 自 に 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 ご 購 入 単 位 一 般 コース:1 万 口 以 上 1 万 口 単 位 ( 当 初 元 本 1 口 =1 円 ) * 詳 しくは 販 売 会 社 にご 確 認 ください または1 万 円 以 上 1 円 単 位 運 用 管 理 費 用 ファンドの 純 資 産 総 額 に 年 %( 税 抜 年 1.77%)の 率 を 自 動 けいぞく 投 資 コース:1 万 円 以 上 1 円 単 位 ( 信 託 報 酬 ) 乗 じて 得 た 額 が お 客 様 の 保 有 期 間 に 応 じてかかります お 取 扱 いコース ご 購 入 単 位 は 販 売 会 社 よ って 異 なる 場 合 があります その 他 の 費 用 手 数 料 組 入 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 ご 換 金 価 額 ご 換 金 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 外 貨 建 資 産 の 保 管 等 に 要 する 費 用 監 査 法 人 等 に 支 払 う 差 し 引 いた 価 額 ファンドの 監 査 に 係 る 費 用 ファンドに 関 する 租 税 等 が スイッチング Aコース Bコース 間 でスイッチングが 可 能 です お 客 様 の 保 有 期 間 中 その 都 度 かかります 販 売 会 社 によ っては スイ ッチン グのお 取 扱 いを 行 なわない 場 合 があります これらの 費 用 等 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に お 申 込 不 可 日 販 売 会 社 の 営 業 日 であっても 申 込 日 当 日 が 下 記 の 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません いずれかの 休 業 日 に 該 当 する 場 合 には 原 則 ご 購 入 信 託 財 産 留 保 額 1 万 口 につき 基 準 価 額 に0.3%の 率 を 乗 じて 得 た 額 ご 換 金 スイッチングの 各 お 申 込 みができません (ご 換 金 時 スイッチングを 含 む) ニューヨーク 証 券 取 引 所 フランクフルト 証 券 取 引 所 上 記 の 費 用 の 合 計 額 については 投 資 家 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 等 に ニューヨークの 銀 行 フランクフルトの 銀 行 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 課 税 関 係 個 人 の 場 合 原 則 として 分 配 時 の 普 通 分 配 金 ならびに 換 金 時 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ファンドの 費 用 税 金 をご 覧 ください (スイッチングを 含 む)および 償 還 時 の 譲 渡 益 に 対 して 課 税 され ます ただし 少 額 投 資 非 課 税 制 度 などを 利 用 した 場 合 には 課 税 されません なお 税 法 が 改 正 された 場 合 などには 内 容 が 変 更 に なる 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 分 配 金 に 関 する 留 意 点 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なりファンドの 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 支 払 い 後 の 純 資 産 はその 相 当 額 が 減 少 することとなり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります ファンドは 計 算 期 間 中 に 発 生 した 運 用 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 分 配 を 行 なう 場 合 があります したがって ファンドの 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 唆 するものではありません 計 算 期 間 中 に 運 用 収 益 があった 場 合 においても 当 該 運 用 収 益 を 超 えて 分 配 を 行 なった 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 の 基 準 価 額 と 比 べて 下 落 することになります 投 資 者 の 個 別 元 本 ( 追 加 型 投 資 信 託 を 保 有 する 投 資 者 毎 の 取 得 元 本 )の 状 況 によっては 分 配 金 額 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です ファンドの 販 売 会 社 基 準 価 額 等 については 下 記 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 サポートダイヤル (フリーダイヤル) < 受 付 時 間 > 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 インターネットホームページ < 委 託 会 社 > < 受 託 会 社 > 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 [ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 なう 者 ] ファンドは 値 動 きのある 証 券 等 に 投 資 します( 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には この 他 に 為 替 変 動 リスクもあります )ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 金 が 保 証 されているものではありません ファンド の 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します また 本 書 中 の 運 用 実 績 に 関 するグラフ 図 表 数 値 その 他 いかなる 内 容 も 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありませ ん 当 資 料 は ファンドの 運 用 状 況 に 関 する 情 報 提 供 を 目 的 として 野 村 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 投 資 信 託 のリスクやお 申 込 メモの 詳 細 についてのご 確 認 や 投 資 信 託 をお 申 込 みいただくにあたって は 販 売 会 社 よりお 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえご 自 身 でご 判 断 ください 5/5
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
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2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
G-REITオープン_販T（SMBC）_1604.indd
販 売 用 資 料 2016 年 月 追 加 型 投 信 / 内 外 / 不 動 産 投 信 お 申 込 み 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )ご 請 求 設 定 運 用 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 登 録 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 ) 第 5 号 加 入 協 会 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 融 先 物 取 引 業 協 会
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
(2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 当
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 以 下 当 四 半 期 という)では 米 国 のサブプライムローンに 端 を 発 した 金 融 危 機 が 世 界 的 に 連 鎖 する 中 想 定 をはるかに 超 えた 円 高 株 安 雇 用 環 境 の 悪 化 や 個 人 消 費 の 低 迷
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
kyoukai.indd
個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
第5回法人課税ディスカッショングループ 法Ｄ５－４
平 2 6. 5. 9 法 D 5-4 税 制 調 査 会 ( 法 人 課 税 DG5) 中 小 法 人 公 益 法 人 等 ( 地 方 税 ) 平 成 26 年 5 月 9 日 ( 金 ) 総 務 省 目 次 中 小 企 業 に 対 する 特 別 な 取 扱 い( 主 なもの) 地 方 税 1 中 小 法 人 と 個 人 事 業 主 との 税 負 担 率 の 比 較 ( 国 税 地 方 税 ) 2
https://www.online4.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 3 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 3. 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 課 税 について ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 は 収 入 金 額 を 課 税 標 準 として 収 入 割 の 申 告 となります ( 法 72 条 の2 72 条 の 12 第 2 号 ) ガス 供 給 業 とその 他 の 事
ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 申 告 について 埼 玉 県 県 税 事 務 所 平 成 28 年 4 月 凡 例 法 地 方 税 法 政 令 地 方 税 法 施 行 令 規 則 地 方 税 法 施 行 規 則 通 ( 県 ) 地 方 税 法 の 施 行 に 関 する 取 扱 いについて( 道 府 県 関 係 ) 1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
【ご参考資料】
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313630373230938A8E918ED282CC8A46976C82D65F91E58DE3814595BA8CC9899E89878A4F8D918DC28C948349815B8376839395AA947A8BE082C982C282A282C42E70707478>
情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
<4D6963726F736F667420576F7264202D2097D58E9E838C837C815B83675F89A28F42838A815B83675F3230313630375F8DC58F4994C52E646F6378>
( 愛 称 ラ グレイス) < 毎 月 決 算 型 / 年 2 回 決 算 型 > 平 成 28 年 7 月 7 日 一 部 の 英 国 不 動 産 投 資 信 託 の 解 約 受 付 停 止 と アムンディ 欧 州 セレクティブ リート ファンド に 及 ぼす 影 響 について アムンディ ジャパン 株 式 会 社 6 月 23 日 ( 現 地 時 間 )に 実 施 された 英 国 の EU( 欧
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
Microsoft Word - ①AMC決算公告(大会社).doc
ス ミュージック クリエイティヴ 株 式 会 社 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 金 額 金 額 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 及 び 製 品 仕 掛 品 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 前 払 印 税 未 収 入 金 関 係 会 社 預 け 金 貸 倒 引 当 金 固 定
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
平成28年11月期第３四半期決算短
平 成 28 年 11 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 10 月 7 日 上 場 会 社 名 大 阪 有 機 化 学 工 業 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 4187 URL http://www.ooc.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 鎮 目 泰 昌 問 合
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2095C48D918BE28D738A948EAE837483408393836882CC837C83438393836787415F32303136303581408C888E5A82C982C282A282C494C4977094C52E70707478>
2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2081798374834083938368838C837C815B8367817A4A2D52454954838A8354815B83608DC48A4A32303133303532392E7070745B93C782DD8EE682E890EA97705D>
ファンド レポート J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )のお 買 付 け 申 込 受 付 を 再 開 ~ファンドの 魅 力 とJ-REIT 市 場 の 見 通 し~ 販 売 用 資 料 13 年 5 月 9 日 13 年 4 月 15 日 ( 月 )より J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )( 以
c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです な お 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
内 において 管 理 されている 上 場 株 式 等 のうち 非 課 税 管 理 勘 定 に 係 るもの( 新 規 投 資 額 で 毎 年 80 万 円 を 上 限 とします )に 係 る 配 当 等 で 未 成 年 者 口 座 に 非 課 税 管 理 勘 定 を 設 けた 日 から 同 日 の 属
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 平 成 28 年 7 月 1 日 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
別添資料
貸 借 対 照 表 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 520,174 流 動 負 債 543,802 現 金 及 び 預 金 割 賦 債 権 営 業 貸 付 金 その 他 の 営 業 貸 付 債 権 賃 貸 料 等 未 収 入 金 カ ー ド 未 収 入 金 営 業 投 資 有
Microsoft Word - 双喜 受益者向けレタードラフト（4月26日付）.docx
平 成 28 年 4 月 26 日 受 益 者 の 皆 様 へ 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 りそな 中 国 A 株 50ファンド( 愛 称 : 双 喜 ) 基 準 価 額 上 昇 のお 知 らせ 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 社 設 定 投 資 信 託 りそな 中 国 A 株 50ファンド(
事 業 税 の 外 形 標 準 課 税 事 業 税 は 都 道 府 県 が 所 得 ( 利 益 )に 対 して 課 税 します 1. 個 人 事 業 税 業 種 区 分 税 率 ( 標 準 税 率 ) 第 1 種 事 業 ( 物 品 販 売 業 製 造 業 金 銭 貸 付 業 飲 食 店 業 不 動
平 成 22 年 4 月 1 日 現 在 の 法 令 等 に 準 拠 UP!Consulting Up Newsletter 事 業 税 の 外 形 標 準 課 税 減 資 による 欠 損 填 補 と 資 本 金 等 の 額 http://www.up-firm.com 1 事 業 税 の 外 形 標 準 課 税 事 業 税 は 都 道 府 県 が 所 得 ( 利 益 )に 対 して 課 税 します
https://www.online4.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
預 金 を 確 保 しつつ 資 金 調 達 手 段 も 確 保 する 収 益 性 を 示 す 指 標 として 営 業 利 益 率 を 採 用 し 営 業 利 益 率 の 目 安 となる 数 値 を 公 表 する 株 主 の 皆 様 への 還 元 については 持 続 的 な 成 長 による 配 当 可
ミスミグループ コーポレートガバナンス 基 本 方 針 本 基 本 方 針 は ミスミグループ( 以 下 当 社 グループ という)のコーポレートガバナン スに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 を 定 めるものである 1. コーポレートガバナンスの 原 則 (1) 当 社 グループのコーポレートガバナンスは 当 社 グループの 持 続 的 な 成 長 と 中 長 期 的 な 企 業 価 値 の
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経 営 情 報 あれこれ 平 成 28 年 5 月 号 税 制 改 正 金 融 税 制 世 界 経 済 が 低 迷 する 中 で 為 替 相 場 においてはドル 安 円 高 が 進 行 し 株 式 債 権 市 場 におい ても 波 乱 の 展 開 を 見 せています 日 本 の 金 融 税 制 は ここ 数 年 税 制 改 正 を 経 て 平 成 28 年 1 月 から 金 融 所 得 課 税 の
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平 成 16 事 業 年 度 ( 第 1 期 事 業 年 度 ) 財 務 諸 表 ( 平 成 16 年 4 月 1 日 ~ 平 成 17 年 3 月 31 日 ) 国 立 大 学 法 人 福 岡 教 育 大 学 資 産 の 部 Ⅰ 固 定 資 産 1 有 形 固 定 資 産 土 地 24,078,450 建 物 1,416,003 減 価 償 却 累 計 額 53,476 1,362,527 構
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
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8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
2 一 般 行 政 職 給 料 表 の 状 況 ( 平 成 2 年 月 1 日 現 在 ) 1 号 給 の 給 料 月 額 最 高 号 給 の 給 料 月 額 ( 注 ) 給 料 月 額 は 給 与 抑 制 措 置 を 行 う 前 のものです ( 単 位 : ) 3 職 員 の 平 均 給 与 月
別 紙 3 の 給 与 定 員 管 理 等 について 1 総 括 (1) 件 費 の 状 況 ( 普 通 会 計 決 算 ) 23 年 度 住 民 基 本 台 帳 口 歳 出 額 実 質 収 支 件 費 件 費 率 ( 参 考 ) (23 年 度 末 ) A B 73,89 18,96,951 629,218,05,29 ( 注 )1 件 費 とは 一 般 職 に 支 給 される 給 与 と 市 長
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
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1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
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株 券 電 子 化 制 度 よくあるQ&A( 改 訂 版 ) 平 成 21 年 5 月 11 日 日 本 証 券 業 協 会 (タンス 株 ) 問 1 上 場 会 社 の 株 券 が 手 元 にあります 株 券 はどうなりますか( 株 券 電 子 化 で 何 か 手 続 は 必 要 ですか) 株 券 電 子 化 までに 証 券 会 社 を 通 じて 証 券 保 管 振 替 機 構 (ほふり)に 預
6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )-
テキスト 6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- 権 利 の 確 定 - 4. 権 利 行 使 ( 新 株 の 発 行 ) 5. 権 利 行