記 1) 日 時 平 成 26 年 6 月 26 日 ( 木 曜 日 ) 午 前 10 時 2) 場 所 大 阪 市 福 島 区 福 島 一 丁 目 1 番 30 号 本 社 テレビAスタジオ ( 本 会 場 が 満 席 となった 場 合 は 第 2 会 場 をご 案 内 させていただきますので ご

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1 ( 証 券 コード9405) 平 成 26 年 6 月 9 日 株 主 各 位 大 阪 市 福 島 区 福 島 一 丁 目 1 番 30 号 代 表 取 締 役 社 長 脇 阪 聰 史 第 87 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 社 第 87 回 定 時 株 主 総 会 を 次 のとおり 開 催 いたしますのでご 出 席 くださいますようご 通 知 申 し 上 げます なお 当 日 ご 出 席 願 えない 場 合 は 書 面 ( 議 決 権 行 使 書 用 紙 )または 電 磁 的 方 法 (インターネット)により 議 決 権 を 行 使 していただくことができ ますので お 手 数 ながら 後 記 の 株 主 総 会 参 考 書 類 をご 検 討 くださいまし て 以 下 のいずれかの 方 法 により 議 決 権 を 行 使 していただきますようお 願 い 申 し 上 げます 書 面 ( 議 決 権 行 使 書 用 紙 )により 議 決 権 を 行 使 されます 場 合 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 賛 否 をご 表 示 いただき 平 成 26 年 6 月 25 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 6 時 までに 到 着 するようご 返 送 ください 電 磁 的 方 法 (インターネット)により 議 決 権 を 行 使 されます 場 合 パソコンまたは 携 帯 電 話 から 当 社 の 株 主 名 簿 管 理 人 が 開 設 する 議 決 権 行 使 サイト ( 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 記 載 しております 議 決 権 行 使 コード および パス ワード をご 利 用 のうえ 画 面 の 案 内 にしたがって 平 成 26 年 6 月 25 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 6 時 までに 議 決 権 を 行 使 していただきますようお 願 い 申 し 上 げます なお お 手 続 きに 際 し 後 記 の インターネットにより 議 決 権 を 行 使 さ れる 場 合 のお 手 続 について (3 頁 )を 必 ずご 確 認 いただきますようお 願 い 申 し 上 げます 敬 具 1

2 記 1) 日 時 平 成 26 年 6 月 26 日 ( 木 曜 日 ) 午 前 10 時 2) 場 所 大 阪 市 福 島 区 福 島 一 丁 目 1 番 30 号 本 社 テレビAスタジオ ( 本 会 場 が 満 席 となった 場 合 は 第 2 会 場 をご 案 内 させていただきますので ご 了 承 いただきますようお 願 い 申 し 上 げます ) 3) 目 的 事 項 報 告 事 項 決 議 事 項 1. 第 87 期 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 事 業 報 告 の 内 容 連 結 計 算 書 類 の 内 容 ならびに 会 計 監 査 人 および 監 査 役 会 の 連 結 計 算 書 類 監 査 結 果 報 告 の 件 2. 第 87 期 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 計 算 書 類 の 内 容 報 告 の 件 第 1 号 議 案 第 2 号 議 案 第 3 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件 定 款 一 部 変 更 の 件 取 締 役 15 名 選 任 の 件 当 日 ご 出 席 の 際 は お 手 数 ながら 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 を 会 場 受 付 へご 提 出 ください 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 および 株 主 総 会 参 考 書 類 の 内 容 について 株 主 総 会 の 前 日 までに 修 正 を すべき 事 情 が 生 じた 場 合 には 書 面 による 郵 送 または 当 社 ホームページ( 掲 載 する ことにより お 知 らせいたします 以 上 2

3 インターネットにより 議 決 権 を 行 使 される 場 合 のお 手 続 について 議 決 権 をインターネットにより 行 使 される 場 合 は 下 記 事 項 をご 了 承 のうえ 行 使 していただきます よう お 願 い 申 し 上 げます 記 1. インターネットによる 議 決 権 行 使 は 会 社 の 指 定 する 以 下 の 議 決 権 行 使 サイトをご 利 用 いただくこ とによってのみ 可 能 です なお 携 帯 電 話 を 用 いたインターネットでもご 利 用 いただくことが 可 能 です 議 決 権 行 使 サイトURL バーコード 読 取 機 能 付 の 携 帯 電 話 を 利 用 して 右 の QRコード を 読 み 取 り 議 決 権 行 使 サイトに 接 続 することも 可 能 です なお 操 作 方 法 の 詳 細 についてはお 手 持 ちの 携 帯 電 話 の 取 扱 説 明 書 をご 確 認 ください 2. インターネットにより 議 決 権 を 行 使 される 場 合 は 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 記 載 の 議 決 権 行 使 コ ードおよびパスワードをご 利 用 のうえ 画 面 の 案 内 にしたがって 議 案 の 賛 否 をご 登 録 ください 3. インターネットによる 議 決 権 行 使 は 平 成 26 年 6 月 25 日 ( 水 曜 日 ) 午 後 6 時 まで 受 付 いたします が 議 決 権 行 使 結 果 の 集 計 の 都 合 上 お 早 めに 行 使 されるようお 願 いいたします 4. 議 決 権 行 使 書 用 紙 とインターネットにより 二 重 に 議 決 権 を 行 使 された 場 合 は インターネットに よるものを 議 決 権 行 使 として 取 り 扱 わせていただきます 5. インターネットによって 複 数 回 数 または パソコンと 携 帯 電 話 で 重 複 して 議 決 権 を 行 使 された 場 合 は 最 後 に 行 われたものを 有 効 な 議 決 権 行 使 として 取 り 扱 わせていただきます 6. 議 決 権 行 使 サイトをご 利 用 いただく 際 のプロバイダへの 接 続 料 金 および 通 信 事 業 者 への 通 信 料 金 ( 電 話 料 金 等 )は 株 主 様 のご 負 担 となります インターネットによる 議 決 権 行 使 のためのシステム 環 境 について 議 決 権 行 使 サイトをご 利 用 いただくためには 次 のシステム 環 境 が 必 要 です 1インターネットにアクセスできること 2パソコンを 用 いて 議 決 権 行 使 される 場 合 は インターネット 閲 覧 (ブラウザ)ソフトウェアとし て Microsoft Internet Explorer Ver.5.01 SP2 以 上 を 使 用 できること ハードウェアの 環 境 として 上 記 インターネット 閲 覧 (ブラウザ)ソフトウェアを 使 用 することができること 3 携 帯 電 話 を 用 いて 議 決 権 行 使 される 場 合 は 使 用 する 機 種 が 128bitSSL 通 信 ( 暗 号 化 通 信 )が 可 能 な 機 種 であること (セキュリティ 確 保 のため 128bitSSL 通 信 ( 暗 号 化 通 信 )が 可 能 な 機 種 のみ 対 応 しておりますの で 一 部 の 機 種 ではご 利 用 できません スマートフォンを 含 む 携 帯 電 話 のフルブラウザ 機 能 を 用 いた 議 決 権 行 使 も 可 能 ですが 機 種 によってはご 利 用 いただけない 場 合 がありますので ご 了 承 ください ) (Microsoftは 米 国 Microsoft Corporationの 米 国 およびその 他 の 国 における 登 録 商 標 です ) インターネットによる 議 決 権 行 使 に 関 するお 問 い 合 わせ インターネットによる 議 決 権 行 使 に 関 してご 不 明 な 点 につきましては 以 下 にお 問 い 合 わせください ますよう お 願 い 申 し 上 げます 三 井 住 友 信 託 銀 行 証 券 代 行 ウェブサポート 専 用 ダイヤル ( 午 前 9 時 ~ 午 後 9 時 ) 三 井 住 友 信 託 銀 行 証 券 代 行 事 務 センター < 議 決 権 行 使 に 関 する 事 項 ( 平 日 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 ) 以 外 のご 照 会 > 3

4 ( 添 付 書 類 ) 事 業 報 告 ( 自 至 平 成 25 年 4月 1 日 平 成 26 年 3月 31 日 ) Ⅰ. 企 業 集 団 の 現 況 に 関 する 事 項 (1) 事 業 の 経 過 および 成 果 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 ~ 平 成 26 年 3 月 31 日 )の 日 本 経 済 は 政 府 の 経 済 金 融 政 策 の 効 果 で 円 安 株 高 が 続 き 企 業 収 益 や 雇 用 環 境 の 改 善 がみられ 消 費 税 増 税 前 の 駆 け 込 み 需 要 などの 影 響 もあり 景 気 は 緩 やかな 回 復 基 調 を 継 続 しました 広 告 業 界 においても 大 阪 地 区 のテレビスポット 広 告 の 出 稿 量 が 前 連 結 会 計 年 度 を 上 回 りました このような 経 済 状 況 の 中 当 社 グループが 主 力 事 業 を 展 開 する 放 送 事 業 におい ては テレビスポット 収 入 や 催 物 収 入 が 前 連 結 会 計 年 度 の 実 績 よりも 増 え 増 収 となりました ハウジング 事 業 においては 新 たな 住 宅 展 示 場 や 住 宅 設 備 関 連 の 展 示 場 がオープンし 増 収 となりました ゴルフ 事 業 においては 会 員 権 の 販 売 が 好 調 に 推 移 したことにより 増 収 となりました 以 上 の 結 果 当 連 結 会 計 年 度 に おける 当 社 グループの 売 上 高 は814 億 8 千 4 百 万 円 となり 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べて26 億 3 千 6 百 万 円 (3.3%)の 増 収 となりました 一 方 費 用 面 では 売 上 原 価 が523 億 5 千 3 百 万 円 で 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べて 22 億 7 千 1 百 万 円 (4.5%) 増 加 しました 販 売 費 および 一 般 管 理 費 については 233 億 3 千 9 百 万 円 となり 3 億 2 千 1 百 万 円 (1.4%) 増 加 しました 以 上 の 結 果 営 業 利 益 は57 億 9 千 1 百 万 円 となり 4 千 3 百 万 円 (0.7%)の 増 益 経 常 利 益 は60 億 2 千 5 百 万 円 で 2 億 4 百 万 円 (3.5%)の 増 益 となりました また 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 は60 億 7 千 3 百 万 円 で 6 億 2 千 8 百 万 円 (11.5%)の 増 益 となり 当 期 純 利 益 は32 億 5 千 4 百 万 円 で 4 億 8 千 万 円 (17.3%)の 増 益 となりました 放 送 事 業 当 連 結 会 計 年 度 における 放 送 事 業 の 売 上 高 は707 億 3 千 9 百 万 円 となり 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ17 億 8 千 1 百 万 円 (2.6%)の 増 収 となりました 主 力 のテレ ビスポット 収 入 の 増 収 に 加 えて 催 物 収 入 が 大 幅 な 増 収 となったことが 大 きな 要 因 です 一 方 営 業 費 用 は ネットタイムやスポットの 増 収 に 伴 いテレビ 番 組 費 やテレビ 代 理 店 手 数 料 などが 増 え さらに 催 物 収 入 の 増 収 に 伴 い 催 物 費 が 増 えて 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ2.9% 増 加 しました この 結 果 営 業 利 益 は44 億 1 千 2 百 万 円 となり 9 千 5 百 万 円 ( 2.1%)の 減 益 となりました 4

5 1 テレビ 部 門 当 期 の 視 聴 率 は 全 日 帯 ( 午 前 6 時 ~ 午 前 0 時 )が7.8% ゴールデン 帯 ( 午 後 7 時 ~10 時 )が12.2% プライム 帯 ( 午 後 7 時 ~11 時 )が12.8% プライム 2 帯 ( 午 後 11 時 ~ 午 前 1 時 )が9.5%で ゴールデン プライム プライム2 の 三 冠 を 達 成 しました 当 社 発 のネット 番 組 では 火 曜 夜 8 時 の たけしの 健 康 エンターテインメン ト!みんなの 家 庭 の 医 学 が 当 期 平 均 で10.6% 日 曜 夜 8 時 の 大 改 造!! 劇 的 ビフォーアフターSEASONⅡ が11.9% また 4 月 からスタートした 金 曜 夜 9 時 の 世 界 の 村 で 発 見!こんなところに 日 本 人 も12.4%と いずれも 安 定 した 成 績 を 残 しました 単 発 番 組 では 元 日 の 恒 例 となりました 芸 能 人 格 付 けチェック!2014 が 19.7%と 前 年 に 引 き 続 き 高 視 聴 率 を 記 録 し 正 月 三 が 日 に 関 西 で 放 送 された 番 組 の 中 で 最 も 高 い 視 聴 率 を 獲 得 しました 1 月 10 日 に 放 送 した 新 企 画 明 石 家 さんまのコンプレッくすっ 杯 も19.4%を 獲 得 しています ローカル 番 組 では 朝 帯 深 夜 帯 のベルト 番 組 が 引 き 続 き 好 調 で 視 聴 者 の 皆 さまから 安 定 した 支 持 を 得 ています 当 期 の 平 均 視 聴 率 は 朝 5 時 からの おはようコールABC(1 部 ) が2.7% 朝 6 時 からの おはようコールABC (2 部 ) も6.2% 6 時 45 分 からの おはよう 朝 日 です は10.3%と それぞ れの 時 間 帯 で 高 い 視 聴 率 を 維 持 し 関 西 の 朝 はABC という 地 盤 を 揺 るぎな いものにしています また 深 夜 の ナイトinナイト ( 月 ~ 木 曜 )は10.6% 探 偵!ナイトスクープ ( 金 曜 )は17.1%を 記 録 し 前 の 時 間 帯 で 平 均 13.9% の 報 道 ステーション と 合 わせ プライム 帯 7 年 連 続 トップ プライム2 帯 12 年 連 続 トップの 原 動 力 になっています また 新 企 画 の 開 発 ゾーンと 位 置 付 ける 日 曜 の 夜 11 時 台 では4 月 から9 月 まで 放 送 した クイズ!バレベルの 塔 が7.4% 10 月 から 放 送 を 開 始 した なるみ 岡 村 の 過 ぎるTV が9.2%と 順 調 に 成 果 を 収 めています 大 型 スポーツ 番 組 では 日 本 代 表 が 本 選 進 出 を 決 めたサッカー FIFAワール ドカップアジア 地 区 最 終 予 選 日 本 オーストラリア や 楽 天 が 初 優 勝 したプロ 野 球 日 本 シリーズ 第 7 戦 楽 天 巨 人 が 視 聴 率 30% 超 を 記 録 するなど 世 間 の 高 い 注 目 を 集 めました このほか 全 社 を 挙 げて 取 り 組 んでいる 地 球 環 境 問 題 をテーマにした 特 別 番 組 ガラスの 地 球 を 救 え スペシャル (5 月 6 日 放 送 )は 当 期 で11 回 目 となり ました また 子 供 の 明 るい 未 来 を 考 えるキャンペーン ABCこども 未 来 プロ ジェクト では 特 別 番 組 激 論! 教 育 子 育 て~ 考 えるオトナ を3 月 7 日 に 放 送 しました 5

6 また CS 放 送 のスカイ エーは 阪 神 タイガースのホームゲーム72 試 合 すべ てを 中 継 するなど 阪 神 タイガース ゴルフ サッカーのJリーグを3 本 柱 に スポーツソフトを 充 実 させています また スカパー!における 新 商 品 セレ クト5 が3 月 に 発 売 されましたが 選 択 率 は12% 前 後 と まずまずのスター トとなっています * 視 聴 率 は 関 西 地 区 ビデオリサーチ 調 べ 2 ラジオ 部 門 当 期 のラジオの 聴 取 率 は 年 に3 度 行 われる 調 査 において 週 平 均 ( 月 ~ 日 午 前 5 時 ~ 翌 午 前 5 時 )では 4 月 は1.1% 6 月 は1.2% 12 月 は1.0%で 6 月 はFM802と 同 率 首 位 そして4 月 と12 月 は2 位 という 結 果 になりました 平 日 平 均 ( 月 ~ 金 午 前 5 時 ~ 翌 午 前 5 時 )では 4 月 と6 月 で1.2% 12 月 は 1.1%となっており こちらは4 月 のみFM802と 並 んで 同 率 首 位 6 月 と12 月 は2 位 となっています イベント 関 連 では 毎 年 恒 例 の ABCラジオまつり2013 を11 月 に 万 博 記 念 公 園 お 祭 り 広 場 で 開 催 し 来 場 者 は4 万 3 千 人 を 超 えました また 同 じお 祭 り 広 場 で 開 催 した3 月 の ABCファミリースペシャル ABCラジオスプリン グフェスタ2014 では 6 万 4 千 人 を 超 える 来 場 者 を 記 録 しました また 番 組 と 連 動 した 様 々な 商 品 企 画 も 行 ってきました 5 月 に 桑 原 征 平 粋 も 甘 いも とサークルKサンクスがコラボレーションして 発 売 した わが 青 春 のお 好 みビフカツ 重 人 生 しみじみねり 天 うどん は 合 わせて16 万 6 千 食 近 くを 売 り 上 げました 10 月 に ドッキリ!ハッキリ! 三 代 澤 康 司 です が びっくりドンキーと 組 んで 発 売 した 浪 速 紅 しぐれハンバーグ は およ そ5 万 7 千 食 を また11 月 から 年 明 けにかけて おはようパーソナリティ 道 上 洋 三 です がサークルKサンクスとコラボレーションして 発 売 した 道 上 洋 三 の 中 華 そば 物 語 は24 万 9 千 8 百 食 を 記 録 しました コンクール 関 係 では 調 律 師 という 芸 術 家 ~ 最 高 の 音 楽 を 作 る 究 極 のピアノ 調 律 ~ が 日 本 民 間 放 送 連 盟 賞 ラジオ 教 養 部 門 で 最 優 秀 賞 に 選 出 されたほか ギャラクシー 賞 選 奨 放 送 文 化 基 金 賞 の 優 秀 賞 も 受 賞 しています * 聴 取 率 は 関 西 地 区 ビデオリサーチ 調 べ 6

7 3 事 業 部 門 当 期 の 事 業 部 門 は 積 極 的 に 各 事 業 を 展 開 し 大 きな 利 益 をあげました 春 に 京 都 市 美 術 館 で 開 催 した リヒテンシュタイン 華 麗 なる 侯 爵 家 の 秘 宝 は ルーベンスを 中 心 とした 絢 爛 豪 華 なバロック 絵 画 が 人 気 を 集 め 14 万 人 を 動 員 しました また 秋 には 神 戸 市 立 博 物 館 で プーシキン 美 術 館 展 を 開 催 ルノワール ゴッホ ピカソなど フランス 近 代 絵 画 の 代 表 作 の 圧 巻 のラインナップで 62 日 間 で18 万 3 千 人 を 集 め 大 変 な 盛 況 に 終 わりました 恒 例 のロックフェスティバル SUMMER SONIC 2013 大 阪 は 洋 楽 邦 楽 アーチストともビッグネームが 揃 い 大 阪 開 催 としては14 年 目 にして 初 の 両 日 ソールドアウト 公 演 となり 観 客 総 数 は9 万 5 千 人 でした また 11 月 にはポール マッカートニーの11 年 ぶりの 来 日 公 演 を 京 セラドーム 大 阪 で 主 催 7 万 人 の 観 客 が ポールの 演 奏 に 酔 いしれました 前 年 度 から 始 めた 金 魚 とアートのコラボレーションである アートアクアリ ウム 展 は 会 場 を 阪 急 うめだ 本 店 に 移 し 34 日 間 で16 万 8 千 人 を 動 員 前 年 度 の 入 場 記 録 を 大 幅 に 塗 り 替 えました クラシック 事 業 では 佐 渡 裕 &BBC 辻 井 伸 行 をフェスティバルホール と 兵 庫 県 立 芸 術 文 化 センターで 開 催 しました ブルガリアから 招 聘 した 弦 楽 合 奏 団 ソフィア ゾリステン は 北 海 道 から 九 州 まで 全 国 22 公 演 を 行 い ANN 系 列 11 局 にも 利 益 をもたらし 当 社 の 利 益 も 予 算 を 大 きく 上 回 りました 出 資 映 画 では 日 本 アカデミー 賞 で 作 品 賞 を 含 む6 冠 に 輝 いた 舟 を 編 む や トリック 劇 場 版 ラストステージ ベルリン 国 際 映 画 祭 銀 熊 賞 ( 最 優 秀 女 優 賞 )を 受 賞 した 山 田 洋 次 の 小 さいおうち プリキュア シリーズ など 良 質 な 映 画 に 出 資 しました 次 に コンテンツ 事 業 部 門 では 拡 大 するスマートフォンユーザーに 対 する 新 しいビジネスを 充 実 させています アタック25 プリキュア 家 庭 の 医 学 夏 の 高 校 野 球 の 番 組 連 動 アプリは KDDIの 課 金 システムや 広 告 収 入 な どで 年 間 1 億 円 以 上 の 売 上 げを 記 録 大 きな 収 益 源 に 成 長 しました ライセンスビジネスも プリキュア の 商 品 化 上 沼 恵 美 子 のおしゃべりク ッキング の 月 刊 テキストや 関 連 本 雑 誌 家 庭 の 医 学 9 月 にリリースされ た ぱちんこ 必 殺 仕 事 人 お 祭 りわっしょい や 関 連 商 品 などが 好 調 で ロイヤ リティ 収 入 は4 億 円 以 上 に 達 しています 今 年 2 月 に 大 阪 梅 田 に 出 店 した プリキュアプリティストア は 予 想 を 上 回 る 人 気 で 開 店 2カ 月 で 累 計 売 上 げ6 千 万 円 を 突 破 するなど 絶 好 調 です 海 外 へのビジネス 展 開 は 東 南 アジアを 中 心 に 番 組 販 売 を 順 調 に 継 続 中 です 番 組 フォーマットは 新 婚 さんいらっしゃい! をベトナムに 家 庭 の 医 学 を 中 国 に 販 売 することに 成 功 しました 今 後 も 引 き 続 き 国 際 見 本 市 などを 通 じ て 当 社 の 企 画 力 を 海 外 に 発 信 していく 取 り 組 みを 強 化 してまいります 7

8 4 そのほか 高 石 ラジオ 送 信 所 ( 大 阪 府 高 石 市 )の 敷 地 を 使 い 再 生 可 能 エネルギーの 固 定 価 格 買 取 制 度 を 利 用 した 太 陽 光 発 電 事 業 を11 月 から 開 始 しました 発 電 出 力 は1,990kWで 全 量 を 関 西 電 力 に40 円 /kwh( 税 別 )で 売 電 しており 20 年 間 安 定 した 収 入 が 期 待 できるとともに 地 球 温 暖 化 対 策 にも 貢 献 しています ハウジング 事 業 ハウジング 事 業 の 売 上 高 は98 億 2 千 4 百 万 円 となり 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ7 億 8 千 4 百 万 円 (8.7%)の 増 収 となりました 一 方 営 業 費 用 は 新 規 会 場 の 開 設 に 伴 う 初 期 費 用 などで8.9% 増 加 しましたが 営 業 利 益 は12 億 8 千 3 百 万 円 と なり 8 千 6 百 万 円 (7.2%)の 増 益 となりました 主 力 事 業 の 住 宅 展 示 場 運 営 において 新 規 会 場 の 開 設 (9 月 : 戸 塚 住 宅 公 園 ) や 既 存 会 場 の 空 き 区 画 への 新 規 出 展 に 加 え 4 月 に 話 題 を 集 めるグランフロ ント 大 阪 に HDC 大 阪 が 新 規 オープンしたことなどが 増 収 に 大 きく 貢 献 しまし た ゴルフ 事 業 ゴルフ 事 業 の 売 上 高 は9 億 2 千 万 円 となり 前 連 結 会 計 年 度 に 比 べ7 千 万 円 (8.3%)の 増 収 となりました 一 方 営 業 費 用 も2.4% 増 加 しましたので 営 業 利 益 は9 千 5 百 万 円 となり 5 千 1 百 万 円 (117.3%)の 増 益 となりました 会 員 を 補 充 するため60 名 の 会 員 募 集 を 行 いましたが 予 想 を 上 回 る77 口 販 売 で きたことと 例 年 より 多 くの 台 風 や 降 雪 豪 雨 などの 天 候 不 順 があったものの 営 業 努 力 により 来 場 者 数 も 昨 年 並 みに 確 保 できたことなどにより 増 収 増 益 となっ ています (2) 対 処 すべき 課 題 当 社 は 昭 和 26 年 の 創 立 以 来 テレビ ラジオの 放 送 にあたり 正 しい 報 道 美 しい 表 現 楽 しい 番 組 を 常 に 念 頭 に 置 きコンテンツ 制 作 に 注 力 してまいりま した 平 成 24 年 社 員 の 発 案 により 会 社 の ありたい 姿 として 朝 日 放 送 10 年 ビジョン を 設 定 しました 関 西 ナンバーワン 世 界 へ 家 族 をつなぐエンタ ーテイナー OPEN 楽 しいABC! の3 項 目 からなるこのビジョン 達 成 を 目 指 し 最 初 のステップとして 同 年 より3 年 間 のグループ 中 期 経 営 計 画 を 策 定 あり たい 姿 の 実 現 に 向 けグループ 一 丸 となって 邁 進 しております 10 年 ビジョン 達 成 に 向 けた 取 り 組 みについてご 説 明 します 8

9 1 関 西 ナンバーワン 世 界 へ 当 社 は 関 西 に 根 ざし 世 界 に 向 かって 総 合 的 な 文 化 と 情 報 を 発 信 するリーデ ィング カンパニー を 目 指 しております 一 昨 年 に 引 き 続 き 平 成 25 年 テレビの 年 間 平 均 視 聴 率 におきまして 四 冠 を 獲 得 いたしました 年 度 平 均 視 聴 率 では 全 日 帯 で 僅 差 ながら3 位 となったものの 三 部 門 で 首 位 を 獲 得 しました 平 成 26 年 4 月 編 成 においてテレビ ラジオとも 大 幅 な 改 編 を 行 い 攻 め の 編 成 をもって 再 度 年 間 年 度 四 冠 獲 得 に 挑 戦 しておりま す 主 力 となるテレビスポットでも6 年 ぶりに 在 阪 シェアトップを 奪 還 関 西 ナ ンバーワン を 視 聴 率 セールスの 両 面 で 引 き 続 き 目 指 してまいります また 事 業 の 新 たなフロンティアとして 海 外 展 開 に 着 目 し 欧 米 の 制 作 会 社 との 共 同 制 作 や アジア 各 国 への 番 組 販 売 フォーマット 販 売 など ビジネス 拡 大 に 向 け 着 実 に 歩 を 進 めております 2 家 族 をつなぐエンターテイナー 親 しみやすく 信 頼 されるコンテンツで 人 をつなぎ 地 域 をつなぎ 家 族 を つなぐエンターテイナー であり 続 けることが グループの 従 業 員 一 人 ひとりの DNAとなって 当 社 の 事 業 を 支 えております 朝 夕 夜 のベルト 番 組 や 全 国 ネットで 送 り 出 している 各 番 組 は いずれも 年 齢 性 別 を 問 わず 広 く 楽 しんでいただけるコンテンツだと 自 負 しております 地 上 波 テレビ ラジオ スカイ エーによるCS 放 送 に 加 え インターネット ス マートフォン あるいは サマーソニック などのイベントと あらゆる 媒 体 を 通 じ 新 しい 感 動 をお 届 けしてまいります 来 るべき 創 立 65 周 年 に 向 け 記 念 企 画 を 社 内 で 募 集 候 補 を 絞 り 込 み 内 容 を 練 り 上 げております 3 OPEN 楽 しいABC! コンテンツ 制 作 の 環 境 として 情 報 共 有 された 愛 のあふれるオープンな 会 社 であることが 重 要 であると 考 え 自 由 闊 達 な 雰 囲 気 のもと 創 造 力 豊 かな 人 と 組 織 をつくりあげることを 目 標 にさまざまな 試 みを 行 っております 女 性 社 員 による 社 内 活 性 化 組 織 HANAプロジェクト からは ひとりひとり の 個 性 をより 発 揮 できるよう COLORFUL ABC をテーマに 提 言 があり 実 行 に 向 け 検 討 しております さらに 地 域 に 向 け より 開 かれた 会 社 であること を 目 指 し テレビ ラジオの 番 組 やアナウンサーと 直 接 触 れ 合 える 場 として 昨 年 から ABC 感 謝 祭 マイドほたるまち! を 毎 年 開 催 しています 今 後 もABC ファンにより 楽 しんでいただけるよう 創 造 力 あふれるものづくりに 取 り 組 んで まいります 9

10 放 送 事 業 をとりまく 環 境 の 変 化 は 激 しく 変 化 の 速 度 はさらに 増 しております が 人 材 とノウハウの 豊 富 な 蓄 積 を 活 かし 必 達 目 標 としております 売 上 高 経 常 利 益 率 6% 以 上 を 堅 持 し 企 業 集 団 としてさらなる 成 長 を 遂 げるべく 最 大 限 の 努 力 を 払 ってまいります また 関 西 ナンバーワン の 放 送 局 として 皆 さまのご 支 援 ご 支 持 に 深 く 感 謝 申 し 上 げると 同 時 に その 信 頼 に 応 え 続 ける 責 任 を 重 く 受 け 止 めております 大 規 模 な 災 害 等 に 際 しても テレビ ラジオの 放 送 を 継 続 し 必 要 な 情 報 を 正 確 にお 伝 えできるよう 様 々な 事 態 を 想 定 した 事 業 継 続 計 画 (BCP)を 策 定 し 毎 年 見 直 しをしております 今 後 もさらなる 充 実 を 図 り 万 全 な 備 えをもって 報 道 機 関 としての 社 会 的 責 務 を 果 たしてまいる 所 存 です (3) 設 備 投 資 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 に 実 施 した 当 社 グループの 設 備 投 資 総 額 は29 億 6 千 万 円 で その 主 なものは 次 のとおりです 1 放 送 事 業 における 主 な 設 備 投 資 (16 億 6 千 7 百 万 円 ) ラジオ 送 信 所 敷 地 内 太 陽 光 発 電 設 備 平 成 25 年 11 月 2 ハウジング 事 業 における 主 な 設 備 投 資 (12 億 5 千 1 百 万 円 ) 大 阪 : 千 里 住 宅 公 園 リニューアル 平 成 25 年 4 月 神 奈 川 : 戸 塚 住 宅 公 園 新 設 平 成 25 年 9 月 開 設 大 阪 : 高 槻 賃 貸 マンション 平 成 26 年 3 月 取 得 (4) 資 金 調 達 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 における 増 資 または 社 債 発 行 による 資 金 調 達 は 行 っておりま せん なお 当 連 結 会 計 年 度 の 設 備 資 金 等 および 運 転 資 金 は 自 己 資 金 および 借 入 金 により 賄 いました 10

11 (5) 財 産 および 損 益 の 状 況 の 推 移 1 企 業 集 団 の 財 産 および 損 益 の 状 況 区 分 期 別 第 84 期 自 平 成 ( 至 平 成 ) 第 85 期 自 平 成 ( 至 平 成 ) 第 86 期 第 87 期 ( 当 連 結 会 計 年 度 ) 自 平 成 自 平 成 ( 至 平 成 ) ( 至 平 成 ) 売 上 高 ( 百 万 円 ) 76,691 78,162 78,847 81,484 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 3,748 4,637 5,820 6,025 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 2, ,774 3,254 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 総 資 産 ( 百 万 円 ) 93,139 94,621 93,986 97,833 純 資 産 ( 百 万 円 ) 56,273 56,898 60,145 62,558 1 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 1, , , , 当 社 の 財 産 および 損 益 の 状 況 区 分 期 別 第 84 期 自 平 成 ( 至 平 成 ) 第 85 期 自 平 成 ( 至 平 成 ) 第 86 期 第 87 期 ( 当 事 業 年 度 ) 自 平 成 自 平 成 ( 至 平 成 ) ( 至 平 成 ) 売 上 高 ( 百 万 円 ) 63,512 64,390 64,749 66,517 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 2,288 3,081 4,398 4,670 当 期 純 利 益 または 当 期 純 損 失 ( )( 百 万 円 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 または1 株 当 たり 当 期 純 損 失 ( )( 円 ) 1, ,287 2, 総 資 産 ( 百 万 円 ) 76,001 76,757 75,361 77,739 純 資 産 ( 百 万 円 ) 50,247 50,010 52,548 55,085 1 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) 1, , , , (6) 主 要 な 事 業 内 容 事 業 区 分 事 業 内 容 放 送 事 業 ハウジング 事 業 テレビ 放 送 ラジオ 放 送 CSテレビ 委 託 放 送 放 送 番 組 の 企 画 編 成 制 作 および 販 売 住 宅 展 示 場 およびハウジングデザインセンターの 企 画 運 営 ゴ ル フ 事 業 ゴルフ 場 の 経 営 11

12 (7) 主 要 な 営 業 所 1 当 社 の 営 業 所 本 社 大 阪 府 大 阪 市 東 京 支 社 名 古 屋 支 社 2 子 会 社 の 営 業 所 株 式 会 社 スカイ エー 株 式 会 社 エー ビー シーメディアコム 株 式 会 社 エー ビー シーリブラ エー ビー シー 開 発 株 式 会 社 株 式 会 社 ABCゴルフ 倶 楽 部 東 京 都 中 央 区 愛 知 県 名 古 屋 市 大 阪 府 大 阪 市 大 阪 府 大 阪 市 大 阪 府 大 阪 市 大 阪 府 大 阪 市 兵 庫 県 加 東 市 (8) 従 業 員 の 状 況 1 企 業 集 団 の 従 業 員 の 状 況 事 業 区 分 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 放 送 事 業 ハウジング 事 業 62 1 ゴ ル フ 事 業 36 - 合 計 名 名 2 当 社 の 従 業 員 の 状 況 従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 650 名 8 名 増 42.3 歳 18.8 年 12

13 (9) 重 要 な 親 会 社 および 子 会 社 の 状 況 1 親 会 社 との 関 係 2 該 当 事 項 はありません 重 要 な 子 会 社 の 状 況 会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容 百 万 円 株 式 会 社 ス カ イ エ ー % 放 送 事 業 株 式 会 社 エー ビー シーメディアコム 放 送 事 業 株 式 会 社 エ ー ビ ー シ ー リ ブ ラ 放 送 事 業 エ ー ビ ー シ ー 開 発 株 式 会 社 ハ ウ ジ ン グ 事 業 株 式 会 社 ABC ゴ ル フ 倶 楽 部 1, ゴ ル フ 事 業 ( 注 ) 当 社 の 連 結 子 会 社 は 上 記 の 重 要 な 子 会 社 5 社 であります Ⅱ. 株 式 に 関 する 事 項 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) (1) 発 行 可 能 株 式 総 数 144,000,000 株 (2) 発 行 済 株 式 総 数 41,833,000 株 (3) 株 主 数 13,132 名 (4) 大 株 主 株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 株 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 6,224, % 株 式 会 社 テ レ ビ 朝 日 3,877, 公 益 財 団 法 人 香 雪 美 術 館 2,930, 学 校 法 人 帝 京 大 学 1,554, 朝 日 新 聞 信 用 組 合 1,500, 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 1,130, 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社 1,065, HSBC BANK PLC A/C MARATHON FUSION JAPAN PARTNERSHIP LP 848, 近 鉄 バ ス 株 式 会 社 800, 株 式 会 社 竹 中 工 務 店 776, ( 注 )1. 当 社 は 自 己 株 主 996,087 株 を 保 有 しておりますが 上 記 大 株 主 から 除 いております また 持 株 比 率 は 自 己 株 式 を 控 除 して 計 算 しております 2. 株 式 会 社 テレビ 朝 日 は 当 事 業 年 度 末 後 の 平 成 26 年 4 月 1 日 に 商 号 を 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディングスに 変 更 しました 13

14 Ⅲ. 取 締 役 および 監 査 役 に 関 する 事 項 (1) 取 締 役 および 監 査 役 の 状 況 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 氏 名 地 位 担 当 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 脇 阪 聰 史 代 表 取 締 役 社 長 和 田 省 一 代 表 取 締 役 副 社 長 全 般 統 括 内 部 監 査 コンプライアンス 担 当 株 式 会 社 テレビ 朝 日 社 外 取 締 役 株 式 会 社 ビーエス 朝 日 社 外 取 締 役 株 式 会 社 ビデオリサーチ 社 外 取 締 役 全 般 補 佐 コンプライアンス 担 当 補 佐 大 塚 義 文 常 務 取 締 役 報 道 国 際 担 当 山 口 昌 紀 取 締 役 坂 井 信 也 取 締 役 早 河 洋 取 締 役 近 畿 日 本 鉄 道 株 式 会 社 代 表 取 締 役 会 長 株 式 会 社 近 鉄 百 貨 店 社 外 取 締 役 会 長 KNT-CTホールディングス 株 式 会 社 社 外 取 締 役 相 談 役 株 式 会 社 近 鉄 エクスプレス 社 外 取 締 役 会 長 日 本 パレットプール 株 式 会 社 社 外 取 締 役 阪 神 電 気 鉄 道 株 式 会 社 代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 阪 急 阪 神 ホールディングス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 株 式 会 社 阪 神 タイガース 代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 山 陽 電 気 鉄 道 株 式 会 社 社 外 取 締 役 株 式 会 社 神 戸 製 鋼 所 社 外 監 査 役 株 式 会 社 テレビ 朝 日 代 表 取 締 役 社 長 東 映 株 式 会 社 社 外 取 締 役 株 式 会 社 ビデオリサーチ 社 外 取 締 役 尾 崎 裕 取 締 役 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 社 長 執 行 役 員 小 林 研 一 取 締 役 持 田 周 三 取 締 役 沖 中 進 取 締 役 山 本 晋 也 取 締 役 金 澤 一 取 締 役 松 田 安 啓 取 締 役 千 原 邦 義 取 締 役 梅 田 正 行 取 締 役 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 取 締 役 京 成 電 鉄 株 式 会 社 社 外 監 査 役 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 常 務 取 締 役 大 阪 本 社 代 表 株 式 会 社 広 島 ホームテレビ 社 外 取 締 役 経 営 戦 略 経 理 関 連 事 業 IR 担 当 エー ビー シー 開 発 株 式 会 社 社 外 取 締 役 株 式 会 社 ABCゴルフ 倶 楽 部 社 外 取 締 役 株 式 会 社 スカイ エー 社 外 取 締 役 総 合 ビジネス ビジネス 戦 略 ラジオ ネットワーク リバーデッキ 活 性 化 担 当 北 陸 朝 日 放 送 株 式 会 社 社 外 取 締 役 株 式 会 社 ABCゴルフ 倶 楽 部 社 外 取 締 役 人 事 労 政 総 務 秘 書 東 京 支 社 BCP 担 当 リバーデッキ 活 性 化 IR 担 当 補 佐 株 式 会 社 ABCゴルフ 倶 楽 部 社 外 取 締 役 編 成 制 作 担 当 株 式 会 社 スカイ エー 社 外 取 締 役 技 術 担 当 株 式 会 社 スカイ エー 社 外 取 締 役 株 式 会 社 アイネックス 社 外 取 締 役 スポーツ 広 報 担 当 リバーデッキ 活 性 化 担 当 補 佐 株 式 会 社 スカイ エー 社 外 取 締 役 14

15 氏 名 地 位 担 当 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 山 本 良 生 常 勤 監 査 役 エー ビー シー 開 発 株 式 会 社 社 外 監 査 役 三 上 正 弘 常 勤 監 査 役 野 村 正 朗 監 査 役 新 日 本 理 化 株 式 会 社 取 締 役 会 長 佐 藤 茂 雄 監 査 役 平 澤 正 英 監 査 役 田 辺 三 菱 製 薬 株 式 会 社 社 外 取 締 役 株 式 会 社 朝 日 工 業 社 社 外 監 査 役 大 阪 商 工 会 議 所 会 頭 株 式 会 社 ロイヤルホテル 代 表 取 締 役 会 長 マツダ 株 式 会 社 社 外 監 査 役 ( 注 )1. 取 締 役 山 口 昌 紀 坂 井 信 也 早 河 洋 尾 崎 裕 小 林 研 一 持 田 周 三 の 各 氏 は 社 外 取 締 役 であります 2. 監 査 役 野 村 正 朗 佐 藤 茂 雄 平 澤 正 英 の 各 氏 は 社 外 監 査 役 であります 3. 取 締 役 山 口 昌 紀 坂 井 信 也 尾 崎 裕 小 林 研 一 の 各 氏 監 査 役 野 村 正 朗 佐 藤 茂 雄 平 澤 正 英 の 各 氏 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 の 定 めに 基 づく 独 立 役 員 であります 4. 平 成 25 年 6 月 26 日 開 催 の 第 86 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 新 たに 持 田 周 三 松 田 安 啓 千 原 邦 義 梅 田 正 行 の 各 氏 は 取 締 役 に 選 任 され また 三 上 正 弘 氏 は 監 査 役 に 選 任 され それぞれ 就 任 いたしました 5. 監 査 役 山 本 良 生 氏 は 当 社 において 会 計 部 長 経 理 局 長 を 長 年 にわたり 経 験 しており 財 務 および 会 計 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 するものであります 6. 監 査 役 野 村 正 朗 氏 は 株 式 会 社 りそな 銀 行 において 代 表 取 締 役 頭 取 取 締 役 副 会 長 などを 歴 任 するなかで 財 務 会 計 部 門 などの 統 括 を 経 験 しており 財 務 および 会 計 に 関 する 相 当 程 度 の 知 見 を 有 するものであります 7. 株 式 会 社 テレビ 朝 日 は 当 事 業 年 度 末 後 の 平 成 26 年 4 月 1 日 に 商 号 を 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディングスに 変 更 しました 8. 当 事 業 年 度 中 に 退 任 した 取 締 役 および 監 査 役 は 下 記 のとおりです 氏 名 退 任 時 の 地 位 担 当 および 重 要 な 兼 職 の 状 況 退 任 年 月 日 退 任 理 由 渡 辺 克 信 取 締 役 相 談 役 株 式 会 社 テレビ 朝 日 社 外 取 締 役 平 成 25 年 6 月 26 日 任 期 満 了 田 仲 拓 二 取 締 役 株 式 会 社 radiko 社 外 取 締 役 平 成 25 年 6 月 26 日 任 期 満 了 古 川 賢 三 取 締 役 株 式 会 社 アイネックス 社 外 取 締 役 平 成 25 年 6 月 26 日 任 期 満 了 横 井 正 彦 取 締 役 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 取 締 役 大 阪 本 社 代 表 株 式 会 社 広 島 ホームテレビ 社 外 取 締 役 平 成 25 年 6 月 26 日 任 期 満 了 木 下 栄 一 常 勤 監 査 役 平 成 25 年 6 月 26 日 任 期 満 了 15

16 9. 取 締 役 の 地 位 および 担 当 に 関 し 平 成 25 年 6 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 氏 名 新 旧 和 田 省 一 代 表 取 締 役 副 社 長 全 般 補 佐 コ ンプライアンス 担 当 補 佐 大 塚 義 文 常 務 取 締 役 報 道 国 際 担 当 代 表 取 締 役 副 社 長 全 般 補 佐 編 成 制 作 技 術 担 当 コンプライアンス 担 当 補 佐 常 務 取 締 役 報 道 国 際 スポー ツ 広 報 担 当 松 田 安 啓 取 締 役 編 成 制 作 担 当 - 千 原 邦 義 取 締 役 技 術 担 当 技 術 局 長 委 嘱 - 梅 田 正 行 取 締 役 スポーツ 広 報 担 当 リ バーデッキ 活 性 化 担 当 補 佐 取 締 役 の 地 位 および 担 当 に 関 し 平 成 26 年 1 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 氏 名 新 旧 千 原 邦 義 取 締 役 技 術 担 当 取 締 役 技 術 担 当 技 術 局 長 委 嘱 11. 取 締 役 の 地 位 および 担 当 に 関 し 事 業 年 度 末 後 の 平 成 26 年 4 月 下 記 のとおりの 異 動 があ りました 氏 名 新 旧 脇 阪 聰 史 代 表 取 締 役 社 長 全 般 統 括 内 部 代 表 取 締 役 社 長 全 般 統 括 内 部 監 査 担 当 監 査 コンプライアンス 担 当 和 田 省 一 代 表 取 締 役 副 社 長 全 般 補 佐 コ 代 表 取 締 役 副 社 長 全 般 補 佐 コ ンプライアンス 経 理 IR 報 道 ンプライアンス 担 当 補 佐 担 当 沖 中 進 常 務 取 締 役 経 営 戦 略 関 連 事 取 締 役 経 営 戦 略 経 理 関 連 事 業 ビジネス 戦 略 国 際 担 当 IR 業 IR 担 当 担 当 補 佐 常 務 取 締 役 総 合 ビジネス ネッ 取 締 役 総 合 ビジネス ビジネス 山 本 晋 也 トワーク リバーデッキ 活 性 化 担 当 戦 略 ラジオ ネットワーク リ バーデッキ 活 性 化 担 当 松 田 安 啓 常 務 取 締 役 編 成 制 作 担 当 取 締 役 編 成 制 作 担 当 大 塚 義 文 取 締 役 常 務 取 締 役 報 道 国 際 担 当 千 原 邦 義 取 締 役 技 術 ラジオ 担 当 BCP 担 当 補 佐 取 締 役 技 術 担 当 16

17 12. 取 締 役 および 監 査 役 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 に 関 し 平 成 25 年 6 月 下 記 のとおりの 異 動 があ りました 氏 名 新 旧 株 式 会 社 テレビ 朝 日 社 外 取 締 役 脇 阪 聰 史 株 式 会 社 ビデオリサーチ 社 外 取 締 役 山 口 昌 紀 株 式 会 社 近 鉄 エクスプレス 社 外 取 締 役 会 長 早 河 洋 株 式 会 社 ビデオリサーチ 社 外 取 締 役 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 常 務 取 締 役 大 持 田 周 三 阪 本 社 代 表 株 式 会 社 広 島 ホームテレビ 社 外 取 締 役 株 式 会 社 ABCゴルフ 倶 楽 部 社 外 取 沖 中 進 締 役 株 式 会 社 スカイ エー 社 外 取 締 役 山 本 晋 也 株 式 会 社 ABCゴルフ 倶 楽 部 社 外 取 締 役 金 澤 一 株 式 会 社 ABCゴルフ 倶 楽 部 社 外 取 締 役 - - 株 式 会 社 近 鉄 エクスプレス 社 外 取 締 役 松 田 安 啓 株 式 会 社 スカイ エー 社 外 取 締 役 千 原 邦 義 株 式 会 社 スカイ エー 社 外 取 締 役 株 式 会 社 アイネックス 社 外 取 締 役 - - 梅 田 正 行 株 式 会 社 スカイ エー 社 外 取 締 役 - 野 村 正 朗 - 佐 藤 茂 雄 田 辺 三 菱 製 薬 株 式 会 社 社 外 取 締 役 - 公 益 財 団 法 人 りそなアジア オセ アニア 財 団 理 事 長 - 京 阪 電 気 鉄 道 株 式 会 社 取 締 役 相 談 役 取 締 役 会 議 長 13. 取 締 役 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 に 関 し 平 成 26 年 3 月 下 記 のとおりの 異 動 がありました 氏 名 新 旧 小 林 研 一 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 取 締 役 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 17

18 14. 取 締 役 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 に 関 し 事 業 年 度 末 後 の 平 成 26 年 4 月 下 記 のとおりの 異 動 が ありました 氏 名 新 旧 脇 阪 聰 史 株 式 会 社 テレビ 朝 日 社 外 取 締 役 - 沖 中 進 株 式 会 社 ABCゴルフ 倶 楽 部 取 締 役 会 長 早 河 洋 株 式 会 社 テレビ 朝 日 代 表 取 締 役 社 長 ニッセイ 情 報 テクノロジー 株 式 会 小 林 研 一 社 代 表 取 締 役 社 長 株 式 会 社 ニッセイコンピュータ 代 表 取 締 役 会 長 株 式 会 社 ABCゴルフ 倶 楽 部 社 外 取 締 役 なお 上 記 の 株 式 会 社 テレビ 朝 日 は 平 成 26 年 4 月 1 日 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディ ングスの 発 足 に 伴 い 同 社 から 事 業 を 継 承 しテレビ 朝 日 分 割 準 備 会 社 から 商 号 変 更 した 会 社 であり テレビ 朝 日 ホールディングスの 完 全 子 会 社 であります

19 (2) 取 締 役 および 監 査 役 の 報 酬 等 1 当 事 業 年 度 に 係 る 報 酬 等 の 額 区 分 人 数 報 酬 等 の 額 取 締 役 (うち 社 外 取 締 役 ) 監 査 役 (うち 社 外 監 査 役 ) 19 名 (7 名 ) 6 名 (3 名 ) 459 百 万 円 (21 百 万 円 ) 78 百 万 円 (10 百 万 円 ) 計 25 名 537 百 万 円 ( 注 )1. 株 主 総 会 の 決 議 による 取 締 役 の 報 酬 限 度 額 は 年 額 5 億 8 千 万 円 であります ( 平 成 18 年 6 月 29 日 開 催 の 第 79 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ) 2. 株 主 総 会 の 決 議 による 監 査 役 の 報 酬 限 度 額 は 年 額 1 億 1 千 万 円 であります ( 平 成 18 年 6 月 29 日 開 催 の 第 79 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ) 3. 上 記 の 取 締 役 の 報 酬 等 の 額 には 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額 6 千 9 百 万 円 を 含 めております 4. 上 記 の 取 締 役 の 報 酬 等 の 額 には 平 成 25 年 6 月 26 日 開 催 の 第 86 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 を もって 取 締 役 を 退 任 した 渡 辺 克 信 氏 田 仲 拓 二 氏 古 川 賢 三 氏 横 井 正 彦 氏 に 対 する 報 酬 を 含 めております 5. 上 記 の 監 査 役 の 報 酬 等 の 額 には 平 成 25 年 6 月 26 日 開 催 の 第 86 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 を もって 監 査 役 を 退 任 した 木 下 栄 一 氏 に 対 する 報 酬 を 含 めております 6. 上 記 のほか 平 成 25 年 6 月 26 日 開 催 の 第 86 回 定 時 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 取 締 役 を 退 任 した 渡 辺 克 信 氏 に 対 して5 千 3 百 万 円 の 役 員 退 職 慰 労 金 等 を 支 払 っております 7. 上 記 のほか 使 用 人 兼 務 取 締 役 の 使 用 人 給 与 等 相 当 額 1 千 2 百 万 円 を 計 上 しております 2 報 酬 等 の 額 の 決 定 に 関 する 方 針 (a) 取 締 役 の 報 酬 等 について 取 締 役 の 報 酬 等 は 株 主 からの 負 託 に 応 えるべく 優 秀 な 人 材 の 確 保 維 持 業 績 向 上 へのインセンティブの 観 点 が 必 要 であることを 考 慮 し それぞれの 職 責 に 見 合 った 報 酬 体 系 報 酬 水 準 を 定 めております 常 勤 取 締 役 の 年 額 報 酬 は 基 本 報 酬 業 績 手 当 役 位 手 当 および 代 表 手 当 か らなり それぞれ 算 定 基 準 を 定 めております 常 勤 取 締 役 の 賞 与 は 前 事 業 年 度 の 業 績 に 応 じて 年 1 回 支 給 することとしております 社 外 取 締 役 の 報 酬 は 業 務 執 行 から 独 立 した 立 場 にあることに 鑑 み 業 績 に より 変 動 する 要 素 を 排 除 した 報 酬 体 系 報 酬 水 準 を 定 めております 報 酬 等 の 額 については 株 主 総 会 で 決 議 された 取 締 役 報 酬 限 度 額 の 範 囲 内 で 取 締 役 会 で 決 議 し 定 めることとしております (b) 監 査 役 の 報 酬 等 について 監 査 役 の 報 酬 の 構 成 は 年 額 報 酬 のみであり 監 査 役 の 協 議 により その 決 定 方 針 を 定 めております 報 酬 額 については 各 監 査 役 の 報 酬 額 の 公 正 を 図 り 監 査 を 有 効 に 機 能 させ るため 株 主 総 会 で 決 議 された 監 査 役 報 酬 限 度 額 の 範 囲 内 で 監 査 役 の 協 議 に より 決 定 することとしております 19

20 (3) 社 外 役 員 の 状 況 1 重 要 な 兼 職 先 と 当 社 との 関 係 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 区 分 氏 名 状 況 取 締 役 坂 井 信 也 取 締 役 早 河 洋 取 締 役 持 田 周 三 株 式 会 社 阪 神 タイガースは 同 社 主 催 試 合 のテレビ ラジオ 放 送 権 の 販 売 などを 行 っており 同 社 と 当 社 の 間 には 取 引 がありま す 株 式 会 社 テレビ 朝 日 は 当 社 の 大 株 主 であり 当 社 と 同 じテレビ 系 列 のキー 局 として 放 送 事 業 などを 行 っており 同 社 と 当 社 と の 間 には 取 引 がありました なお 事 業 年 度 末 後 の4 月 1 日 以 降 は 株 式 会 社 テレビ 朝 日 から 商 号 変 更 した 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディングスが 当 社 の 大 株 主 であり 同 社 の 事 業 を 継 承 し テレビ 朝 日 分 割 準 備 会 社 から 商 号 変 更 した 株 式 会 社 テレビ 朝 日 と 当 社 との 間 には 取 引 があります 東 映 株 式 会 社 は 映 画 制 作 事 業 などを 行 っており 同 社 と 当 社 の 間 には 取 引 があります 株 式 会 社 ビデオリサーチは 視 聴 率 調 査 を 行 っており 同 社 と 当 社 の 間 には 取 引 があります 株 式 会 社 朝 日 新 聞 社 は 当 社 の 大 株 主 で 当 社 は 同 社 の 持 分 法 適 用 関 連 会 社 であり 当 社 は 同 社 と 事 業 提 携 を 行 っております 株 式 会 社 広 島 ホームテレビは 当 社 と 同 じテレビ 系 列 局 の 加 盟 局 として 放 送 事 業 などを 行 っており 同 社 と 当 社 の 間 には 取 引 が あります ( 注 )そのほかの 重 要 な 兼 職 先 と 当 社 の 間 には 特 別 な 関 係 はありません 20

21 2 社 外 役 員 の 主 な 活 動 状 況 区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 社 外 取 締 役 山 口 昌 紀 坂 井 信 也 早 河 洋 尾 崎 裕 小 林 研 一 持 田 周 三 社 外 監 査 役 野 村 正 朗 佐 藤 茂 雄 平 澤 正 英 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち9 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っております 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち7 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っております 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち6 回 に 出 席 し 当 社 と 同 じ 放 送 事 業 者 の 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っておりま す 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち10 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っております 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち11 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っております 平 成 25 年 6 月 26 日 就 任 後 開 催 の 取 締 役 会 10 回 のうち10 回 に 出 席 し 当 社 と 同 じ 報 道 機 関 の 会 社 経 営 者 としての 見 地 から 適 宜 発 言 を 行 っております 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち11 回 監 査 役 会 11 回 のうち10 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 の 経 験 に 基 づき 適 宜 発 言 を 行 っております 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち8 回 監 査 役 会 11 回 のうち9 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 の 経 験 に 基 づき 適 宜 発 言 を 行 っ ております 当 期 開 催 の 取 締 役 会 12 回 のうち10 回 監 査 役 会 11 回 のうち9 回 に 出 席 し 経 験 豊 富 な 会 社 経 営 の 経 験 に 基 づき 適 宜 発 言 を 行 っ ております (4) 社 外 役 員 との 責 任 限 定 契 約 の 締 結 状 況 当 社 と 各 社 外 取 締 役 及 び 各 社 外 監 査 役 は 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 同 法 第 423 条 第 1 項 の 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 する 契 約 を 継 続 しております 本 契 約 に 基 づく 賠 償 責 任 限 度 額 は 金 5 百 万 円 または 法 令 が 定 める 金 額 のいず れか 高 い 額 となります 21

22 Ⅳ. 会 計 監 査 人 に 関 する 事 項 (1) 会 計 監 査 人 の 名 称 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ (2) 当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 1 2 当 社 が 支 払 うべき 公 認 会 計 士 法 第 2 条 第 1 項 の 業 務 についての 報 酬 等 の 額 42 百 万 円 当 社 および 当 社 子 会 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 うべき 金 銭 その 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 48 百 万 円 ( 注 )1. 当 社 の 子 会 社 のうち 会 計 監 査 人 設 置 会 社 である 子 会 社 はすべて 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツが 会 計 監 査 人 となっております 2. 当 社 と 会 計 監 査 人 との 間 の 監 査 契 約 において 会 社 法 に 基 づく 監 査 と 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 の 報 酬 等 を 区 別 しておらず 実 質 的 に 区 別 できませんので 1の 報 酬 等 の 額 にはこれらの 合 計 額 を 記 載 しております (3) 非 監 査 業 務 の 内 容 該 当 事 項 はありません (4) 会 計 監 査 人 の 解 任 または 不 再 任 の 決 定 の 方 針 当 社 は 当 社 の 会 計 監 査 人 が 会 社 法 および 公 認 会 計 士 法 などの 法 令 に 違 反 する 行 為 を 行 い 総 合 的 に 勘 案 し 必 要 と 認 めた 場 合 または 会 計 監 査 人 においてその 職 務 遂 行 に 関 する 公 正 さの 確 保 ができないものと 合 理 的 に 疑 うべき 事 情 が 判 明 した 場 合 は 会 計 監 査 人 を 解 任 または 不 再 任 とする 方 針 であります Ⅴ. 会 社 の 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 の 整 備 に 関 する 事 項 当 社 は 内 部 統 制 システム 構 築 の 基 本 方 針 を 決 議 しておりますが その 内 容 の 概 要 は 下 記 のとおりです (1) 内 部 統 制 システムに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 当 社 は 内 部 統 制 システムの 構 築 整 備 を コーポレート ガバナンスとなら び 重 要 な 経 営 課 題 のひとつであると 認 識 しています このため 取 締 役 会 による 取 締 役 の 業 務 執 行 の 監 督 は 勿 論 のこと 監 査 役 会 設 置 会 社 として 監 査 役 および 監 査 役 会 が 取 締 役 の 業 務 執 行 について 監 査 を 行 うなどの 経 営 監 視 体 制 を 構 築 し その 強 化 を 図 っています 22

23 (2) 内 部 統 制 システムの 整 備 状 況 監 査 体 制 に 関 する 事 項 では 独 立 性 の 高 い 監 査 役 会 事 務 長 を 置 き 監 査 役 の 監 査 業 務 を 補 助 する 従 業 員 としています 業 務 執 行 に 係 る 報 告 体 制 に 関 する 事 項 では 取 締 役 の 取 締 役 会 への 報 告 義 務 取 締 役 の 監 査 役 会 に 対 する 報 告 義 務 監 査 役 および 監 査 役 会 の 取 締 役 従 業 員 への 聴 取 の 権 利 を 規 定 しています 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 および 管 理 については 文 書 管 理 規 定 を 制 定 し 業 務 に 係 る 文 書 の 保 存 管 理 を 行 っています 損 失 リスクを 管 理 する 体 制 として 放 送 リスクに 対 しては 放 送 問 題 等 対 策 委 員 会 および 放 送 番 組 検 討 委 員 会 などを 設 置 し 対 応 オペレーショナルリ スクには 放 送 事 故 対 策 委 員 会 により 対 応 しているほか 物 的 人 的 情 報 リスクやリーガルリスクなどに 対 する 体 制 を 整 備 しています コンプライアンス 体 制 に 関 しては コンプライアンス 局 を 設 置 するととも に コンプライアンス 憲 章 および 行 動 規 範 を 策 定 し 法 令 および 社 内 規 定 を 遵 守 し 誠 実 で 公 正 な 業 務 執 行 を 目 指 しています また 当 社 は 法 令 遵 守 上 疑 義 のある 行 為 などについて 従 業 員 などが 直 接 情 報 提 供 相 談 を 行 う 手 段 として コンプライアンス 局 へのホットラインを 構 築 してい ます 内 部 監 査 体 制 として 代 表 取 締 役 社 長 直 属 の 内 部 監 査 室 を 設 置 し 当 社 の 業 務 全 般 にわたる 内 部 統 制 の 有 効 性 と 妥 当 性 を 確 保 しています 当 社 ならびに 当 社 グループにおける 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 とし て グループ 会 社 の 自 治 を 尊 重 しつつ 責 任 ある 管 理 を 行 うほか 当 社 グル ープの 従 業 員 などが 法 令 遵 守 上 疑 義 のある 行 為 などについて 直 接 情 報 提 供 相 談 を 行 う 手 段 として 当 社 のコンプライアンス 局 へのホットライ ンを 構 築 しています ( 注 ) 本 事 業 報 告 中 の 記 載 金 額 は 表 示 単 位 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 23

24 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 35,072 百 万 円 流 動 負 債 12,536 百 万 円 現 金 及 び 預 金 10,701 短 期 借 入 金 30 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 12,755 リ ー ス 債 務 992 有 価 証 券 8,599 未 払 金 6,007 た な 卸 資 産 824 未 払 費 用 1,622 短 期 貸 付 金 7 未 払 法 人 税 等 1,330 繰 延 税 金 資 産 685 役 員 賞 与 引 当 金 134 その 他 の 流 動 資 産 1,509 設 備 等 支 払 手 形 1,167 貸 倒 引 当 金 9 その 他 の 流 動 負 債 1,252 固 定 資 産 62,761 固 定 負 債 22,738 有 形 固 定 資 産 38,186 リ ー ス 債 務 1,952 建 物 及 び 構 築 物 20,766 退 職 給 付 に 係 る 負 債 11,968 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 3,744 預 り 保 証 金 7,867 工 具 器 具 及 び 備 品 392 その 他 の 固 定 負 債 949 土 地 10,567 負 債 合 計 35,275 リ ー ス 資 産 2,675 純 資 産 の 部 建 設 仮 勘 定 39 株 主 資 本 57,927 無 形 固 定 資 産 402 資 本 金 5,299 ソ フ ト ウ ェ ア 223 資 本 剰 余 金 3,610 その 他 の 無 形 固 定 資 産 178 利 益 剰 余 金 49,518 投 資 その 他 の 資 産 24,172 自 己 株 式 500 投 資 有 価 証 券 17,379 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 698 長 期 貸 付 金 29 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,485 長 期 前 払 費 用 1,554 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 787 繰 延 税 金 資 産 3,420 少 数 株 主 持 分 3,933 そ の 他 の 投 資 2,030 純 資 産 合 計 62,558 貸 倒 引 当 金 242 資 産 合 計 97,833 負 債 純 資 産 合 計 97,833 24

25 連 結 損 益 計 算 書 ( 自 至 平 成 25 年 4月 1 日 平 成 26 年 3月 31 日 ) 百 万 円 売 上 高 81,484 売 上 原 価 52,353 売 上 総 利 益 29,131 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 23,339 営 業 利 益 5,791 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 268 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 93 固 定 資 産 処 分 損 72 そ の 他 経 常 利 益 6,025 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 53 投 資 有 価 証 券 売 却 益 4 57 特 別 損 失 投 資 有 価 証 券 売 却 損 9 9 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,073 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 2,063 法 人 税 等 調 整 額 403 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 3,606 少 数 株 主 利 益 351 当 期 純 利 益 3,254 25

26 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 自 至 平 成 25 年 4月 1 日 平 成 26 年 3月 31 日 ) 株 主 資 本 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 平 成 25 年 4 月 1 日 残 高 5,299 3,610 46, ,223 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 当 期 純 利 益 3,254 3,254 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 - - 2,703-2,703 平 成 26 年 3 月 31 日 残 高 5,299 3,610 49, ,927 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 平 成 25 年 4 月 1 日 残 高 1,271-1,271 3,649 60,145 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 551 当 期 純 利 益 3,254 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ,413 平 成 26 年 3 月 31 日 残 高 1, ,933 62,558 26

27 1. 連 結 計 算 書 類 の 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 等 1) 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 1 連 結 子 会 社 の 数 5 社 連 結 子 会 社 の 名 称 エー ビー シーメディアコム エー ビー シーリブラ ABCゴルフ 倶 楽 部 エー ビー シー 開 発 スカイ エー 2 主 要 な 非 連 結 子 会 社 の 名 称 デジアサ 連 結 の 範 囲 から 除 いた 理 由 非 連 結 子 会 社 4 社 は いずれも 小 規 模 会 社 であり 合 計 の 総 資 産 売 上 高 当 期 純 損 益 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 等 は いずれも 連 結 計 算 書 類 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼしていないためであります 2) 持 分 法 の 適 用 に 関 する 事 項 1 持 分 法 を 適 用 した 非 連 結 子 会 社 なし 2 持 分 法 を 適 用 した 関 連 会 社 の 数 なし 3 持 分 法 を 適 用 しない 非 連 結 子 会 社 及 び 関 連 会 社 のうち 主 要 な 会 社 等 の 名 称 カガミ 持 分 法 を 適 用 しない 理 由 持 分 法 非 適 用 会 社 は それぞれ 当 期 純 損 益 及 び 利 益 剰 余 金 等 に 及 ぼす 影 響 が 軽 微 であ り かつ 全 体 としても 重 要 性 がないため 持 分 法 の 適 用 から 除 外 しています 3) 会 計 処 理 基 準 に 関 する 事 項 1 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの: 決 算 末 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 売 却 原 価 は 総 平 均 法 により 算 定 し 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 しています 時 価 のないもの: 総 平 均 法 による 原 価 法 2 たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 番 組 勘 定 については 個 別 法 に 基 づく 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 の 切 下 げの 方 法 )により その 他 については 主 として 移 動 平 均 法 に 基 づく 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 に よる 簿 価 の 切 下 げの 方 法 )により 評 価 しています 3 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 主 に 定 額 法 によっています なお 主 な 耐 用 年 数 は 以 下 のとおりであります 建 物 及 び 構 築 物 10~50 年 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 5~15 年 リース 資 産 8 年 4 無 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 (リース 資 産 を 除 く) 定 額 法 によっています なお 自 社 利 用 のソフトウェアについては 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 を 採 用 しています 27

28 リース 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし リース 期 間 満 了 時 の 処 分 見 積 価 額 を 残 存 価 額 とする 定 額 法 を 採 用 しております なお 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 のうち リース 取 引 開 始 日 が 企 業 会 計 基 準 第 13 号 リース 取 引 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 初 年 度 開 始 前 リース 取 引 について は 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 計 処 理 によっております 貸 倒 引 当 金 の 計 上 方 法 金 銭 債 権 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えて 以 下 の 基 準 で 計 上 しています 一 般 債 権 : 貸 倒 実 績 率 法 貸 倒 懸 念 債 権 及 び 破 産 更 生 債 権 : 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しています 役 員 賞 与 引 当 金 の 計 上 方 法 役 員 に 対 して 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 備 えるため 支 給 見 込 額 のうち 当 連 結 会 計 年 度 の 負 担 に 属 する 金 額 を 計 上 しています 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 計 上 基 準 退 職 給 付 に 係 る 負 債 は 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 末 における 見 込 額 に 基 づき 退 職 給 付 債 務 から 年 金 資 産 の 額 を 控 除 した 額 を 計 上 しています 数 理 計 算 上 の 差 異 については 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (10 年 )による 按 分 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 より 費 用 処 理 することとしています また 過 去 勤 務 費 用 については 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (5 年 )による 按 分 額 を 発 生 時 から 費 用 処 理 することとしています 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 については 税 効 果 を 調 整 の 上 純 資 産 の 部 におけるその 他 の 包 括 利 益 累 計 額 の 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 に 計 上 しています 外 貨 建 の 資 産 及 び 負 債 の 本 邦 通 貨 への 換 算 方 法 外 貨 建 金 銭 債 権 債 務 は 連 結 会 計 年 度 末 日 の 直 物 為 替 相 場 により 円 貨 に 換 算 し 換 算 差 額 は 損 益 として 処 理 しています 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 を 採 用 しています 金 額 の 記 載 方 法 記 載 金 額 は 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しています 2. 会 計 方 針 の 変 更 ( 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 26 号 平 成 24 年 5 月 17 日 以 下 退 職 給 付 会 計 基 準 という ) 及 び 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 25 号 平 成 24 年 5 月 17 日 以 下 退 職 給 付 適 用 指 針 という )を 当 連 結 会 計 年 度 末 より 適 用 し(ただし 退 職 給 付 会 計 基 準 第 35 項 本 文 及 び 退 職 給 付 適 用 指 針 第 67 項 本 文 に 掲 げられた 定 め を 除 く ) 退 職 給 付 債 務 から 年 金 資 産 の 額 を 控 除 した 額 を 退 職 給 付 に 係 る 負 債 として 計 上 する 方 法 に 変 更 し 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 を 退 職 給 付 に 係 る 負 債 に 計 上 しております 退 職 給 付 会 計 基 準 等 の 適 用 については 退 職 給 付 会 計 基 準 第 37 項 に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 当 連 結 会 計 年 度 末 において 当 該 変 更 に 伴 う 影 響 額 をその 他 の 包 括 利 益 累 計 額 の 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 に 加 減 しております この 結 果 当 連 結 会 計 年 度 末 において 退 職 給 付 に 係 る 負 債 が11,968 百 万 円 計 上 されており ます また 繰 延 税 金 資 産 が435 百 万 円 増 加 し その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 が787 百 万 円 減 少 し ております なお 1 株 当 たり 情 報 に 与 える 影 響 は 当 該 箇 所 に 記 載 しております 28

29 3. 連 結 貸 借 対 照 表 の 注 記 1) 流 動 資 産 たな 卸 資 産 の 内 訳 は 下 記 のとおりであります 番 組 勘 定 723 百 万 円 商 品 59 百 万 円 貯 蔵 品 41 百 万 円 計 824 百 万 円 2) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 29,501 百 万 円 3) 保 証 債 務 額 当 連 結 会 計 年 度 末 日 現 在 において 銀 行 借 入 金 等 に 対 する 保 証 債 務 は 次 のとおりであります 当 社 従 業 員 384 百 万 円 4. 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 の 注 記 1) 発 行 済 株 式 に 関 する 事 項 当 連 結 会 計 年 度 末 日 における 発 行 済 株 式 の 数 普 通 株 式 41,833,000 株 2) 剰 余 金 の 配 当 に 関 する 事 項 1 平 成 25 年 6 月 26 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 決 議 において 次 のとおり 決 議 しております 配 当 金 の 総 額 306 百 万 円 1 株 当 たり 配 当 金 額 7.5 円 基 準 日 平 成 25 年 3 月 31 日 効 力 発 生 日 平 成 25 年 6 月 27 日 2 平 成 25 年 11 月 1 日 開 催 の 取 締 役 会 決 議 において 次 のとおり 決 議 しております 配 当 金 の 総 額 245 百 万 円 1 株 当 たり 配 当 金 額 6.0 円 基 準 日 平 成 25 年 9 月 30 日 効 力 発 生 日 平 成 25 年 12 月 5 日 3 平 成 26 年 6 月 26 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 決 議 において 次 のとおり 決 議 を 予 定 しておりま す 配 当 金 の 総 額 408 百 万 円 配 当 の 原 資 利 益 剰 余 金 1 株 当 たり 配 当 金 額 10.0 円 基 準 日 平 成 26 年 3 月 31 日 効 力 発 生 日 平 成 26 年 6 月 27 日 29

30 5. 金 融 商 品 に 関 する 注 記 1) 金 融 商 品 の 状 況 に 関 する 事 項 当 社 グループは 資 金 運 用 については 安 全 性 の 高 い 金 融 資 産 に 限 定 し また 資 金 調 達 につ いては 銀 行 等 金 融 機 関 からの 借 入 により 資 金 を 調 達 しております 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 に 係 る 顧 客 の 信 用 リスクは 与 信 管 理 規 程 に 沿 ってリスク 低 減 を 図 っております 投 資 有 価 証 券 は 主 として 株 式 であり 上 場 株 式 については 四 半 期 ごとに 時 価 の 把 握 を 行 っております リース 債 務 は 主 に 設 備 投 資 に 必 要 な 資 金 の 調 達 を 目 的 としたものであります 2) 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 する 事 項 平 成 26 年 3 月 31 日 ( 当 期 の 連 結 決 算 日 )における 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 及 びこれら の 差 額 については 次 のとおりであります 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 (*) 時 価 (*) ( 単 位 : 百 万 円 ) 差 額 (1) 現 金 及 び 預 金 10,701 10,701 (2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 12,755 12,755 (3) 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 19,008 19,008 (4) 未 払 金 (6,007) (6,007) (5) 短 期 借 入 金 (30) (30) (6) リース 債 務 (2,945) (2,987) 42 (7) 預 り 保 証 金 (7,867) (7,010) 857 (*) 負 債 に 計 上 されているものについては ( )で 示 しております ( 注 1) 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 方 法 並 びに 有 価 証 券 及 びデリバティブ 取 引 に 関 する 事 項 (1) 現 金 及 び 預 金 並 びに(2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 これらは 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 に よっております (3) 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 これらの 時 価 について 株 式 は 取 引 所 の 価 格 によっており 債 券 は 取 引 所 の 価 格 又 は 取 引 金 融 機 関 から 提 示 された 価 格 によっております (4) 未 払 金 並 びに(5) 短 期 借 入 金 短 期 間 で 決 済 されるため 時 価 は 帳 簿 価 額 にほぼ 等 しいことから 当 該 帳 簿 価 額 によってお ります (6)リース 債 務 流 動 負 債 のリース 債 務 と 固 定 負 債 のリース 債 務 を 一 括 して 表 示 しております 時 価 につい ては 支 払 リース 料 の 合 計 額 を 同 様 のリース 取 引 を 行 った 場 合 に 想 定 される 利 率 で 割 り 引 いて 算 定 する 方 法 によっております 30

31 (7) 預 り 保 証 金 これらは 預 託 金 及 び 返 済 期 間 が 確 定 している 敷 金 保 証 金 であります これらについては 合 理 的 と 考 えられる 割 引 率 を 用 いて 時 価 を 算 定 しております ( 注 2) 非 上 場 株 式 ( 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 6,970 百 万 円 )は 市 場 価 格 がなく かつ 将 来 キャッシ ュ フローを 見 積 ることなどができず 時 価 を 把 握 することが 極 めて 困 難 と 認 められるため (3) 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 には 含 めておりません 6.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 1)1 株 当 たり 純 資 産 額 1,435 円 60 銭 2)1 株 当 たり 当 期 純 利 益 79 円 70 銭 ( 注 ) 会 計 方 針 の 変 更 に 記 載 のとおり 退 職 給 付 会 計 基 準 等 を 適 用 し 退 職 給 付 会 計 基 準 第 37 項 に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っております この 結 果 当 連 結 会 計 年 度 の1 株 当 たり 純 資 産 額 が 円 減 少 しております 7. 追 加 情 報 ( 未 適 用 の 会 計 基 準 等 ) 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 26 号 平 成 24 年 5 月 17 日 ) 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 25 号 平 成 24 年 5 月 17 日 ) (1) 概 要 本 会 計 基 準 等 は 財 務 報 告 を 改 善 する 観 点 及 び 国 際 的 な 動 向 を 踏 まえ 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 及 び 未 認 識 過 去 勤 務 費 用 の 処 理 方 法 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 並 びに 開 示 の 拡 充 を 中 心 に 改 正 されたものです (2) 適 用 予 定 日 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 の 改 正 については 平 成 27 年 3 月 期 の 期 首 より 適 用 予 定 です (3) 当 該 会 計 基 準 等 の 適 用 による 影 響 当 該 会 計 基 準 等 を 適 用 することにより 平 成 27 年 3 月 期 の 期 首 において 繰 延 税 金 資 産 が 3,909 百 万 円 退 職 給 付 に 係 る 負 債 が10,982 百 万 円 増 加 し 利 益 剰 余 金 が7,072 百 万 円 減 少 する 見 込 みです また 平 成 27 年 3 月 期 の 営 業 利 益 経 常 利 益 及 び 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 は それぞれ188 百 万 円 増 加 する 見 込 みです 31

32 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 29,528 百 万 円 流 動 負 債 10,381 百 万 円 現 金 及 び 預 金 7,760 リ ー ス 債 務 983 受 取 手 形 260 未 払 金 5,248 売 掛 金 12,056 未 払 費 用 1,501 有 価 証 券 7,199 未 払 法 人 税 等 986 番 組 勘 定 640 未 払 消 費 税 等 124 貯 蔵 品 36 前 受 金 100 短 期 貸 付 金 7 預 り 金 199 未 収 入 金 584 役 員 賞 与 引 当 金 69 繰 延 税 金 資 産 627 設 備 等 支 払 手 形 1,167 その 他 の 流 動 資 産 355 固 定 負 債 12,272 固 定 資 産 48,210 リ ー ス 債 務 1,930 有 形 固 定 資 産 25,627 退 職 給 付 引 当 金 10,281 建 物 13,571 その 他 の 固 定 負 債 60 構 築 物 932 負 債 合 計 22,653 機 械 及 び 装 置 3,633 純 資 産 の 部 車 両 及 び 運 搬 具 15 株 主 資 本 53,609 工 具 器 具 及 び 備 品 326 資 本 金 5,299 土 地 4,456 資 本 剰 余 金 3,610 リ ー ス 資 産 2,651 資 本 準 備 金 3,515 建 設 仮 勘 定 39 その 他 資 本 剰 余 金 95 無 形 固 定 資 産 304 利 益 剰 余 金 45,200 施 設 利 用 権 163 利 益 準 備 金 450 ソ フ ト ウ ェ ア 141 その 他 利 益 剰 余 金 44,750 投 資 そ の 他 の 資 産 22,277 特 別 償 却 準 備 金 574 投 資 有 価 証 券 17,088 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 105 関 係 会 社 株 式 1,738 別 途 積 立 金 37,400 従 業 員 長 期 貸 付 金 29 繰 越 利 益 剰 余 金 6,670 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 250 自 己 株 式 500 長 期 前 払 費 用 5 評 価 換 算 差 額 等 1,475 繰 延 税 金 資 産 2,755 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,475 そ の 他 の 投 資 648 純 資 産 合 計 55,085 貸 倒 引 当 金 238 資 産 合 計 77,739 負 債 純 資 産 合 計 77,739 32

33 損 益 計 算 書 ( 自 至 平 成 25 年 4月 1 日 平 成 26 年 3月 31 日 ) 百 万 円 売 上 高 66,517 売 上 原 価 40,812 売 上 総 利 益 25,704 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 21,368 営 業 利 益 4,336 営 業 外 収 益 受 取 利 息 59 受 取 配 当 金 327 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 92 固 定 資 産 処 分 損 72 そ の 他 経 常 利 益 4,670 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 特 別 損 失 投 資 有 価 証 券 評 価 損 9 9 税 引 前 当 期 純 利 益 4,713 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 1,432 法 人 税 等 調 整 額 403 当 期 純 利 益 2,878 33

34 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ( 自 至 平 成 25 年 4月 1 日 平 成 26 年 3月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 資 本 金 資 本 準 備 金 その 他 資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計 利 益 準 備 金 特 別 償 却 準 備 金 その 他 利 益 剰 余 金 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 平 成 25 年 4 月 1 日 残 高 5,299 3, , ,400 4,918 42, ,282 事 業 年 度 中 の 変 動 額 特 別 償 却 準 備 金 の 積 立 剰 余 金 の 配 当 当 期 純 利 益 2,878 2,878 2,878 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ,752 2,327-2,327 平 成 26 年 3 月 31 日 残 高 5,299 3, , ,400 6,670 45, ,609 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 合 計 純 資 産 合 計 平 成 25 年 4 月 1 日 残 高 1,265 1,265 52,548 事 業 年 度 中 の 変 動 額 特 別 償 却 準 備 金 の 積 立 - 剰 余 金 の 配 当 551 当 期 純 利 益 2,878 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ,537 平 成 26 年 3 月 31 日 残 高 1,475 1,475 55,085 34

35 1. 重 要 な 会 計 方 針 1) 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 子 会 社 及 び 関 連 会 社 株 式 : 総 平 均 法 による 原 価 法 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの: 決 算 末 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 売 却 原 価 は 総 平 均 法 により 算 定 し 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 しています 時 価 のないもの: 総 平 均 法 による 原 価 法 2)たな 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 番 組 勘 定 : 個 別 法 による 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げ の 方 法 ) 貯 蔵 品 : 最 終 仕 入 原 価 法 ( 収 益 性 の 低 下 による 簿 価 切 下 げの 方 法 ) 3) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 : 定 額 法 なお 主 な 耐 用 年 数 は 建 物 が10~50 年 機 械 及 び 装 置 が5~15 年 リース 資 産 が8 年 で あります 4) 無 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 : 定 額 法 なお 自 社 利 用 のソフトウェアについては 社 内 における 利 用 可 能 期 間 (5 年 )に 基 づく 定 額 法 を 採 用 しています 5)リース 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 に 係 るリース 資 産 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし リース 期 間 満 了 時 の 処 分 見 積 価 額 を 残 存 価 額 とする 定 額 法 を 採 用 しております なお 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 取 引 のうち リース 取 引 開 始 日 が 企 業 会 計 基 準 第 13 号 リース 取 引 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 初 年 度 開 始 前 リース 取 引 については 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 計 処 理 によっております 6) 貸 倒 引 当 金 の 計 上 方 法 金 銭 債 権 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えて 以 下 の 基 準 により 計 上 しています 一 般 債 権 : 貸 倒 実 績 率 法 貸 倒 懸 念 債 権 及 び 破 産 更 生 債 権 : 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 して います 7) 役 員 賞 与 引 当 金 の 計 上 方 法 役 員 に 対 して 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 備 えるため 支 給 見 込 額 のうち 当 事 業 年 度 の 負 担 に 属 す る 金 額 を 計 上 しています 8) 退 職 給 付 引 当 金 の 計 上 方 法 従 業 員 の 退 職 金 の 支 給 に 備 えるため 当 事 業 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 当 事 業 年 度 末 において 発 生 していると 認 められる 額 を 計 上 しています 数 理 計 算 上 の 差 異 については 各 事 業 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (10 年 )による 按 分 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 事 業 年 度 より 費 用 処 理 することとし ています また 過 去 勤 務 債 務 については 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (5 年 )による 按 分 額 を 発 生 時 から 費 用 処 理 することとしております 9) 外 貨 建 の 資 産 及 び 負 債 の 本 邦 通 貨 への 換 算 方 法 外 貨 建 金 銭 債 権 債 務 は 事 業 年 度 末 日 の 直 物 為 替 相 場 により 円 貨 に 換 算 し 換 算 差 額 は 損 益 として 処 理 しています 10) 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっています 11) 金 額 の 記 載 方 法 記 載 金 額 は 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しています 35

36 2. 貸 借 対 照 表 の 注 記 1) 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 22,975 百 万 円 2) 関 係 会 社 に 対 する 短 期 金 銭 債 権 89 百 万 円 関 係 会 社 に 対 する 長 期 金 銭 債 権 254 関 係 会 社 に 対 する 短 期 金 銭 債 務 405 関 係 会 社 に 対 する 長 期 金 銭 債 務 1 3) 保 証 債 務 額 当 事 業 年 度 末 日 現 在 において 銀 行 借 入 金 等 に 対 する 保 証 債 務 は 次 のとおりであります 当 社 従 業 員 384 百 万 円 3. 損 益 計 算 書 の 注 記 1) 関 係 会 社 との 取 引 高 売 上 高 837 百 万 円 仕 入 高 3,623 営 業 取 引 以 外 の 取 引 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 の 注 記 1) 自 己 株 式 に 関 する 事 項 当 事 業 年 度 末 日 における 自 己 株 式 の 数 普 通 株 式 996,087 株 5. 退 職 給 付 関 係 注 記 事 項 1) 採 用 している 退 職 給 付 制 度 の 概 要 当 社 は 確 定 給 付 型 の 制 度 として 退 職 一 時 金 制 度 及 び 確 定 給 付 企 業 年 金 制 度 を 設 けていま す 2) 退 職 給 付 債 務 に 関 する 事 項 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) a. 退 職 給 付 債 務 23,732 百 万 円 b. 年 金 資 産 12,229 c. 未 積 立 退 職 給 付 債 務 (a+b) 11,503 d. 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 1,222 e. 退 職 給 付 引 当 金 (c+d) 10,281 3) 退 職 給 付 費 用 に 関 する 事 項 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) a. 勤 務 費 用 717 百 万 円 b. 利 息 費 用 468 c. 期 待 運 用 収 益 226 d. 過 去 勤 務 債 務 の 費 用 処 理 額 11 e. 数 理 計 算 上 の 差 異 の 費 用 処 理 額 93 f. 退 職 給 付 費 用 (a+b+c+d+e) 1,042 4) 退 職 給 付 債 務 等 の 計 算 の 基 礎 に 関 する 事 項 a. 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 配 分 方 法 期 間 定 額 基 準 b. 割 引 率 2.0% c. 期 待 運 用 収 益 率 2.0% d. 過 去 勤 務 債 務 の 処 理 年 数 5 年 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 による 定 額 法 により 発 生 時 から 費 用 処 理 することとしています e. 数 理 計 算 上 の 差 異 の 処 理 年 数 10 年 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 による 定 額 法 により 翌 事 業 年 度 か ら 費 用 処 理 することとしています 36

37 6. 税 効 果 会 計 注 記 事 項 1) 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 内 訳 1 流 動 の 部 繰 延 税 金 資 産 未 払 費 用 478 百 万 円 未 払 事 業 税 78 その 他 70 繰 延 税 金 資 産 合 計 627 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 固 定 の 部 繰 延 税 金 資 産 退 職 給 付 引 当 金 3,660 百 万 円 有 形 固 定 資 産 54 投 資 有 価 証 券 722 貸 倒 引 当 金 84 その 他 184 小 計 4,706 評 価 性 引 当 額 850 繰 延 税 金 資 産 合 計 3,856 繰 延 税 金 負 債 特 別 償 却 積 立 金 317 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 62 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 720 繰 延 税 金 負 債 合 計 1,101 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 2,755 2) 法 人 税 等 の 税 率 の 変 更 による 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 の 修 正 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 が 平 成 26 年 3 月 31 日 に 公 布 され 平 成 26 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 する 事 業 年 度 から 復 興 特 別 法 人 税 が 課 されないこととなりました これに 伴 い 当 事 業 年 度 の 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 計 算 に 使 用 した 法 定 実 効 税 率 は 平 成 26 年 4 月 1 日 に 開 始 する 事 業 年 度 に 解 消 が 見 込 まれる 一 時 差 異 について 前 事 業 年 度 の38.0%から35.6%に 変 更 されており ます その 結 果 繰 延 税 金 資 産 の 金 額 ( 繰 延 税 金 負 債 の 金 額 を 控 除 した 金 額 ) が42 百 万 円 減 少 し 当 事 業 年 度 に 計 上 された 法 人 税 等 調 整 額 が42 百 万 円 増 加 しております 7.リースにより 使 用 する 固 定 資 産 に 関 する 注 記 貸 借 対 照 表 に 計 上 した 固 定 資 産 のほか 放 送 設 備 事 務 機 器 等 の 一 部 については 所 有 権 移 転 外 ファイナンス リース 契 約 により 使 用 しております 8.1 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記 1)1 株 当 たり 純 資 産 額 1,348 円 91 銭 2)1 株 当 たり 当 期 純 利 益 70 円 49 銭 37

38 連 結 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 書 謄 本 朝 日 放 送 株 式 会 社 取 締 役 会 御 中 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ 平 成 26 年 5 月 15 日 指 定 有 限 責 任 社 員 公 認 会 計 士 業 務 執 行 社 員 川 﨑 洋 文 印 指 定 有 限 責 任 社 員 公 認 会 計 士 業 務 執 行 社 員 小 林 洋 之 印 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 444 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づき 朝 日 放 送 株 式 会 社 の 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 までの 連 結 会 計 年 度 の 連 結 計 算 書 類 すなわち 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 連 結 計 算 書 類 の 作 成 のための 基 本 と なる 重 要 な 事 項 及 びその 他 の 注 記 について 監 査 を 行 った 連 結 計 算 書 類 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 し て 連 結 計 算 書 類 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 連 結 計 算 書 類 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 連 結 計 算 書 類 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 連 結 計 算 書 類 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 することを 求 めている 監 査 においては 連 結 計 算 書 類 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するための 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 による 連 結 計 算 書 類 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するためのものではないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するために 連 結 計 算 書 類 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する また 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 び その 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 連 結 計 算 書 類 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 してい る 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 連 結 計 算 書 類 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 朝 日 放 送 株 式 会 社 及 び 連 結 子 会 社 からなる 企 業 集 団 の 当 該 連 結 計 算 書 類 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 してい るものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上 38

39 会 計 監 査 人 の 監 査 報 告 書 謄 本 朝 日 放 送 株 式 会 社 取 締 役 会 御 中 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ 平 成 26 年 5 月 15 日 指 定 有 限 責 任 社 員 公 認 会 計 士 業 務 執 行 社 員 川 﨑 洋 文 印 指 定 有 限 責 任 社 員 公 認 会 計 士 業 務 執 行 社 員 小 林 洋 之 印 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 436 条 第 2 項 第 1 号 の 規 定 に 基 づき 朝 日 放 送 株 式 会 社 の 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 までの 第 87 期 事 業 年 度 の 計 算 書 類 すなわち 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 重 要 な 会 計 方 針 及 びその 他 の 注 記 並 びにそ の 附 属 明 細 書 について 監 査 を 行 った 計 算 書 類 等 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 し て 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するた めに 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 監 査 に 基 づいて 独 立 の 立 場 から 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 重 要 な 虚 偽 表 示 がないかどうかについて 合 理 的 な 保 証 を 得 るために 監 査 計 画 を 策 定 し これに 基 づき 監 査 を 実 施 することを 求 めている 監 査 においては 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 金 額 及 び 開 示 について 監 査 証 拠 を 入 手 するための 手 続 が 実 施 される 監 査 手 続 は 当 監 査 法 人 の 判 断 により 不 正 又 は 誤 謬 によ る 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 重 要 な 虚 偽 表 示 のリスクの 評 価 に 基 づいて 選 択 及 び 適 用 される 監 査 の 目 的 は 内 部 統 制 の 有 効 性 について 意 見 表 明 するためのものではないが 当 監 査 法 人 は リスク 評 価 の 実 施 に 際 して 状 況 に 応 じた 適 切 な 監 査 手 続 を 立 案 するため に 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 作 成 と 適 正 な 表 示 に 関 連 する 内 部 統 制 を 検 討 する ま た 監 査 には 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われ た 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 表 示 を 検 討 することが 含 まれる 当 監 査 法 人 は 意 見 表 明 の 基 礎 となる 十 分 かつ 適 切 な 監 査 証 拠 を 入 手 したと 判 断 してい る 監 査 意 見 当 監 査 法 人 は 上 記 の 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して 当 該 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 しているものと 認 める 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上 39

40 監 査 役 会 の 監 査 報 告 書 謄 本 監 査 報 告 書 当 監 査 役 会 は 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 までの 第 87 期 事 業 年 度 の 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 して 各 監 査 役 が 作 成 した 監 査 報 告 書 に 基 づき 審 議 の 上 本 監 査 報 告 書 を 作 成 し 以 下 のとおり 報 告 いたします 1. 監 査 役 及 び 監 査 役 会 の 監 査 の 方 法 及 びその 内 容 監 査 役 会 は 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 等 を 定 め 各 監 査 役 から 監 査 の 実 施 状 況 及 び 結 果 について 報 告 を 受 けたほか 取 締 役 等 及 び 会 計 監 査 人 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました 各 監 査 役 は 監 査 役 会 が 定 めた 朝 日 放 送 監 査 役 監 査 基 準 に 準 拠 し 当 期 の 監 査 の 方 針 職 務 の 分 担 等 に 従 い 取 締 役 内 部 監 査 部 門 その 他 の 使 用 人 等 と 意 思 疎 通 を 図 り 監 査 役 会 事 務 局 員 を 補 助 とし 情 報 の 収 集 及 び 監 査 の 環 境 の 整 備 に 努 めました また 取 締 役 会 その 他 重 要 な 会 議 に 出 席 し 取 締 役 及 び 使 用 人 等 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 重 要 な 決 裁 書 類 等 を 閲 覧 し 本 社 及 び 主 要 な 事 業 所 において 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を 調 査 いたしました また 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 その 他 業 務 の 適 正 を 確 保 するために 必 要 なも のとして 法 令 に 定 める 体 制 の 整 備 に 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 及 び 当 該 決 議 に 基 づき 整 備 されている 体 制 ( 内 部 統 制 システム)について 取 締 役 及 び 使 用 人 からその 構 築 及 び 運 用 の 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 め 意 見 を 表 明 いたしました 子 会 社 については 子 会 社 の 取 締 役 及 び 監 査 役 等 と 意 思 疎 通 及 び 情 報 の 交 換 を 図 り 必 要 に 応 じ て 子 会 社 から 事 業 の 報 告 を 受 けました 以 上 の 方 法 に 基 づき 当 該 事 業 年 度 に 係 る 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 について 検 討 いたしました さらに 会 計 監 査 人 が 独 立 の 立 場 を 保 持 し かつ 適 正 な 監 査 を 実 施 しているかを 監 視 及 び 検 証 するとともに 会 計 監 査 人 からその 職 務 の 執 行 状 況 について 報 告 を 受 け 必 要 に 応 じて 説 明 を 求 めました また 会 計 監 査 人 から 職 務 の 遂 行 が 適 正 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 を 監 査 に 関 する 品 質 管 理 基 準 等 に 従 って 整 備 している 旨 の 説 明 を 受 けました 以 上 の 方 法 に 基 づき 当 該 事 業 年 度 に 係 る 計 算 書 類 ( 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ) 及 びその 附 属 明 細 書 並 びに 連 結 計 算 書 類 ( 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 )について 検 討 いたしました 2. 監 査 の 結 果 (1) 事 業 報 告 等 の 監 査 結 果 一 事 業 報 告 及 びその 附 属 明 細 書 は 法 令 及 び 定 款 に 従 い 会 社 の 状 況 を 正 しく 示 し ているものと 認 めます 二 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 する 不 正 の 行 為 又 は 法 令 もしくは 定 款 に 違 反 する 重 大 な 事 実 は 認 められません 三 内 部 統 制 システムに 関 する 取 締 役 会 決 議 の 内 容 は 相 当 であると 認 めます また 当 該 内 部 統 制 システムに 関 する 事 業 報 告 の 記 載 内 容 及 び 取 締 役 の 職 務 の 執 行 につい ても 指 摘 すべき 事 項 は 認 められません (2) 計 算 書 類 及 びその 附 属 明 細 書 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツの 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 め ます (3) 連 結 計 算 書 類 の 監 査 結 果 会 計 監 査 人 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツの 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 め ます 平 成 26 年 5 月 22 日 朝 日 放 送 株 式 会 社 監 査 役 会 常 勤 監 査 役 山 本 良 生 印 常 勤 監 査 役 三 上 正 弘 印 監 査 役 ( 社 外 監 査 役 ) 野 村 正 朗 印 監 査 役 ( 社 外 監 査 役 ) 佐 藤 茂 雄 印 監 査 役 ( 社 外 監 査 役 ) 平 澤 正 英 印 以 上 40