融 インフラ から 政 策 の 翼 を 担 う 港 港 は 世 界 最 のオフショア 元 市 場 を 持 つことから 世 界 の 融 センターとしての ち 位 置 があります オフショアとは 融 の 世 界 においては 規 制 が 非 常 に 少 なく 国 外 からの 所 得 に 対 して 所 得

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1 ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド 提 供 の 情 報 に 基 づき SBIアセットマネジメントが 作 成 帯 路 政 策 の 窓 となる 港 2016 年 7 月 吉 日 サミットの 様 子 2016 年 5 が 提 唱 する 帯 路 構 想 に 関 するサミットが 港 特 別 政 区 政 府 主 導 で 開 催 され 全 代 委 員 をはじ め 政 策 の 恩 恵 を 受 ける 多 くの 国 々が 参 加 しました 本 サミットでは 同 政 策 における の 果 たす 役 割 の 重 要 性 が 特 に 強 調 されました をはじめとしたアジア 諸 国 の 将 来 を 占 う 壮 大 な 構 想 を 進 めるにあたって に 求 められる 役 割 とその 影 響 についてご 紹 介 いたします 持 続 的 な 安 定 成 を 目 指 す 帯 路 政 策 帯 路 政 策 とは が 新 たな 成 戦 略 として 提 唱 している 政 策 構 想 のことを 指 します 陸 と 海 の2つの 経 路 で から 東 南 アジア 中 央 アジア インドやアフリカを 経 由 しヨーロッパまでを 結 ぶ 巨 大 なシルクロード 経 済 圏 樹 を 構 想 したものです 一 帯 = 陸 のシルクロード : から 中 央 アジアを 経 由 しヨーロッパまでを 繋 ぐ 陸 上 ルート 路 = 海 のシルクロード :アジアやインド アフリカを 経 由 しヨーロッパを 結 んだ 海 上 ルート このアジア 欧 州 中 東 アフリカを 繋 ぐ 巨 な 経 済 貿 易 圏 は 貿 易 や 資 本 取 引 の 拡 が 目 的 とされており 影 響 としては 各 国 の 天 然 資 源 へのアクセス 利 の 多 様 化 安 全 保 障 の 確 保 物 流 網 や 業 団 地 の 発 達 等 経 済 規 模 の 拡 大 が 予 想 されています 英 紙 ロイターによると 帯 路 参 加 国 への 企 業 の 投 資 額 が2015 年 は 約 150 億 ドルに 達 し 前 年 20% 増 加 同 政 策 参 加 国 と との 貿 易 額 は2015 年 に 兆 ドルを 突 破 し の 対 外 貿 易 全 体 の 約 4 分 の1を 占 めたとされ 政 策 への 本 気 度 が 伺 えます 世 界 の 場 として 成 を 謳 歌 してきた が 国 の 景 気 減 速 状 況 に 窮 し 新 しい 持 続 的 な 成 の 源 泉 を 帯 路 政 策 に 求 めている 構 図 であり 今 後 も 更 なるインフラ 投 資 などが 進 むと 期 待 されます 帯 路 政 策 マップおよび 参 加 国 覧 陸 のシルクロード 海 のシルクロード < 中 央 中 ヨーロッハ > 央 ヨーロッパ アルバニア ベラルーシ ボスニア ブルガリア クロアチア チェコ エストニア ハンガリー ラトビア リトアニア マケドニア モルドバ モンテネグロ ポーランド ルーマニ ア ロシア セルビア スロバキア スロベニア ウクライナ 出 所 貿 易 発 展 局 中 東 およびアフリカ < 中 央 中 アジア> 央 アジア 南 アジア 南 アジア バーレーン エジプト イラク イスラエル ヨルダン クウェート レバノン オマーン パレスチナ カタール サウジアラビア シリア トルコ アラブ 国 イエメン アフガニスタン アルメニア アゼル バイジャン ジョージア イラン カザフスタン キルギスタン モンゴル タジキスタン トルクメニ スタン ウズベキスタン バングラデシュ ブータン インド モルディブ ネパール パキスタン スリランカ ブルネイ カンボジア インドネシ ア ラオス マレーシア ミャン マー フィリピン シンガポール タイ 東 ティモール ベトナム 1

2 融 インフラ から 政 策 の 翼 を 担 う 港 港 は 世 界 最 のオフショア 元 市 場 を 持 つことから 世 界 の 融 センターとしての ち 位 置 があります オフショアとは 融 の 世 界 においては 規 制 が 非 常 に 少 なく 国 外 からの 所 得 に 対 して 所 得 税 や 法 人 税 が 安 いかまったくかからない 国 や 自 治 権 を 持 った 地 域 の 融 マーケットをさし タックスヘイブン 型 といわれるもの がその 代 表 的 なものです は 外 国 企 業 誘 致 のため 政 府 の 介 入 が 最 小 限 である 自 由 経 済 圏 を 展 開 してお り 米 紙 ウォールストリートジャーナル 発 表 の 2016 年 経 済 由 度 指 数 では22 年 連 続 で1 位 を 獲 得 しています ( 下 左 図 ) 融 だけではなく インフラにおいても 型 インフラ 開 発 プロジェクトに 関 する 品 質 管 理 や 物 流 網 の 整 備 など が 高 く 評 価 されています の 高 いIT 技 術 の 集 約 や 大 規 模 インフラ 開 発 プロジェクトに 関 する 経 験 などを 考 慮 すれば 帯 路 政 策 における 各 種 プロジェクトに 関 する 品 質 管 理 やリスク 管 理 は 港 が 翼 を 担 う 分 野 だと 考 えられています 例 えば 港 地 下 鉄 公 社 など 多 くの 港 企 業 は 世 界 でも 有 数 の 鉄 道 網 を 運 営 してお り インフラの 建 設 過 程 やプロジェクト 運 営 において こうした 企 業 の 活 躍 が 期 待 されています 融 インフラ から て 港 は 企 業 の 競 争 を 保 つ 準 の 環 境 を 創 出 維 持 しており IMD( 国 際 経 営 開 発 研 究 所 )が 公 表 している 2016 年 世 界 競 争 年 鑑 においても1 位 を 獲 得 しています ( 下 右 図 ) から 欧 州 を 結 ぶシルクロード 経 済 圏 を 構 築 する 帯 路 政 策 において 上 述 の 理 由 また の 特 別 政 区 でもあることから 港 は と 政 策 対 象 となる 国 々との 資 注 の 主 要 な 窓 となり 得 る 存 在 として 期 待 されています 港 を 拠 点 とする 多 くの 企 業 は 帯 路 政 策 を 越 して 既 に 活 動 を 開 始 しています 政 策 が 実 されるにつれて 新 興 成 国 への 多 くの 参 障 壁 が 緩 和 されるだけでなく 更 なるビジネスチャンスが 生 まれると 考 え 積 極 的 に 事 業 計 画 を 進 めています 帯 路 参 加 国 2016 年 経 済 由 度 指 数 2016 年 世 界 競 争 年 鑑 シンガポール ニュージーランド スイス スイス アメリカ シンガポール オーストラリア 80.3 スウェーデン 日 本 日 本 同 指 数 は 毎 年 ウォール ストリート ジャーナル 紙 および ワシントン 最 の シンクタンク ヘリテージ 財 団 により 共 同 で 発 表 経 済 の 由 度 を 計 る10 項 目 ( 貿 易 政 策 政 府 の 財 政 支 出 経 済 に 対 する 政 府 の 干 渉 通 貨 政 策 資 本 の 流 動 と 外 国 投 資 銀 業 と 融 業 賃 と 物 価 財 産 権 規 制 非 正 規 の 市 場 活 動 経 済 の 由 度 )に 関 して 世 界 186の 国 と 地 域 が 評 価 算 出 されています 出 所 ヘリテージ 財 団 2016 INDEX OF Economic Freedom より SBIアセットマネジメントが 作 成 同 指 数 は IMD( 国 際 経 営 開 発 研 究 所 )が61の 国 と 地 域 を 対 象 に 景 気 動 向 政 府 の 効 率 性 経 営 効 率 インフラの4つの 主 な 要 因 から340を 超 える 基 準 の 分 析 に 基 づいて 評 価 算 出 しています 出 所 IMD( 国 際 経 営 開 発 研 究 所 ) THE 2016 IMD WORLD COMPETITIVENESS SCOREBOARD よりSBIアセットマネジメントが 作 成 2

3 帯 路 政 策 の 恩 恵 を 享 受 する 国 々への 投 資 機 会 帯 路 政 策 が 投 資 を 想 定 している 地 域 には フロンティア 諸 国 と 呼 ばれる 国 々が 多 く 含 まれます フロン ティアとは 未 開 拓 という 意 味 であり いわゆる 新 興 国 (ブラジルやインド 等 )の 後 に 発 展 すると われている 地 域 や 国 々のことを 指 します フロンティア 諸 国 に 属 する 国 としては カザフスタン ベトナムやスリランカ バングラデ シュ モンゴル 等 が 挙 げられます これらフロンティア 諸 国 地 域 の 特 徴 として 労 働 人 口 が 多 い 豊 富 な 資 源 内 需 拡 大 による 旺 盛 な 消 費 拡 大 等 が 挙 げられ 高 い 経 済 成 が 期 待 できます しかしながら フロンティア 諸 国 には 自 国 の 証 券 市 場 を 持 たない 国 も 存 在 し 一 般 投 資 家 にとって フロンティア 地 域 への 投 資 間 口 はとても 狭 いといえるでしょう そこで ハーベスト アジア フロンティア 株 式 ファンドではハーベスト AF エクイティファンドへの 投 資 を 通 じてフロンティ ア 地 域 への 投 資 を 実 現 しています フロンティア 地 域 を 活 動 拠 点 とする 企 業 が 上 場 している 市 場 ( など)に 投 資 を うことで 実 質 的 にフロンティア 諸 国 の 経 済 成 の 恩 恵 を 享 受 することが 期 待 できます ハーベスト AF エクイティファンド 投 資 市 場 別 構 成 率 合 計 100% / 30.2% スリランカ / 17.1% バングラデシュ / 13.7% 韓 国 / 8.1% マレーシア / 6.8% タイ / 6.3% ベトナム / 4.7% インドネシア / 4.4% シンガポール / 2.5% 米 国 / 2.2% 台 湾 / 0.9% 現 / 3.2% ハーベスト アジア フロンティア 株 式 ファンド 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 百 万 円 ) 基 準 価 額 累 積 投 資 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 のものです 累 積 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 分 配 を 再 投 資 したものとして 算 出 しています 組 入 上 位 5 銘 柄 銘 柄 名 投 資 対 象 国 地 域 業 種 構 成 比 1 ブリティッシュ アメリカン タバコ バングラデシュ バングラデシュ 生 活 必 需 品 4.8% 2 ケリー ロジスティクス その 他 ( ) 資 本 財 3.5% 3 IHHヘルスケア マレーシア ヘルスケア 3.2% 4 ベトナムデイリー ベトナム 生 活 必 需 品 3.2% 5 リンデ バングラデシュ バングラデシュ 素 材 3.1% ( 出 所 )ハーベストグローバルインベストメントリミテッドのデータを 基 にSBIアセットマネジメントが 作 成 2016 年 5 月 末 時 点 上 記 は 作 成 時 点 での 過 去 の 実 績 等 を 示 したものであり 将 来 の 投 資 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するものではありません 3

4 ハーベスト アジア フロンティア 株 式 ファンドに 関 するご 留 意 事 項 < 基 準 価 額 の 変 動 要 因 > 本 ファンドは 主 に 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 株 式 などの 値 動 きのある 証 券 等 ( 外 貨 建 て 資 産 には 為 替 変 動 リスクもあります )に 投 資 します ので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 特 に 本 ファンドは 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 実 質 的 にフロンティア 諸 国 の 株 式 等 への 投 資 を います 般 的 にフロンティア 市 場 への 投 資 は 先 進 国 市 場 への 投 資 に 較 して カントリーリスクや 信 リ スク 等 が くなります したがって 基 準 価 額 が きく 下 落 し 非 常 に きな 損 失 を じるおそれがあります 本 ファンドに じた 利 益 及 び 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 本 ファンドの 基 準 価 額 は 主 に 以 下 のリスクにより 変 動 し 損 失 を 生 じるおそれがあります ただし 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 以 下 に 限 定 されるものではありません 主 な 変 動 要 因 株 価 変 動 リスク 株 価 は 政 治 経 済 情 勢 発 企 業 の 業 績 財 務 状 況 市 場 の 需 給 等 を 反 映 して 変 動 します 株 価 は 短 期 的 または 期 的 に きく 下 落 することが あります( 発 企 業 が 経 営 不 安 倒 産 等 に 陥 った 場 合 には 投 資 資 が 回 収 できなくなることもあります ) 組 銘 柄 の 株 価 が 下 落 した 場 合 には 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 て 資 産 の 円 換 算 価 値 は 資 産 自 体 の 価 格 変 動 の 他 当 該 外 貨 の 円 に 対 する 為 替 レートの 変 動 の 影 響 を 受 けます 為 替 レートは 各 国 地 域 の 利 動 向 政 治 経 済 情 勢 為 替 市 場 の 需 給 その 他 の 要 因 により 幅 に 変 動 することがあります 組 外 貨 建 て 資 産 について 当 該 外 貨 の 為 替 レートが 円 向 にすすんだ 場 合 には 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります カントリーリスク 投 資 対 象 国 の 政 治 経 済 情 勢 の 変 化 等 により 市 場 が 混 乱 した 場 合 や 組 資 産 の 取 引 に 関 わる 法 制 度 の 変 更 が われた 場 合 などには 有 価 証 券 等 の 価 格 が 変 動 したり 投 資 方 針 に 沿 った 運 用 が 困 難 な 場 合 があります これらにより ファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 け 損 失 を 被 ることがありま す 特 に 本 ファンドが 実 質 的 に 投 資 するフロンティア 市 場 は 般 に 先 進 国 の 市 場 に べ 規 模 取 引 量 が さく 法 制 度 ( 市 場 の 法 制 度 政 府 の 規 制 税 制 外 国 への 送 規 制 等 )やインフラストラクチャーが 未 発 達 であり 低 い 流 動 性 い 価 格 変 動 性 が 考 えられます また 発 者 情 報 の 開 等 の 基 準 が 先 進 諸 国 と 異 なることから 投 資 判 断 に 際 して 正 確 な 情 報 を 分 確 保 できないことがあります このように フロンティア 諸 国 への 投 資 に ついては 一 般 的 に 先 進 国 への 投 資 に 比 べカントリーリスクが 高 くなります 信 用 リスク 投 資 した 株 式 について 発 者 の 経 営 財 務 状 況 の 変 化 及 びそれらに 関 する 外 部 評 価 の 変 化 を 含 む 信 状 況 等 の 悪 化 は 価 格 下 落 要 因 のひとつで あり これによりファンドの 基 準 価 額 が 影 響 を 受 け 損 失 を 被 ることがあります 特 に フロンティア 諸 国 の 株 式 は 先 進 国 の 株 式 に 比 べ 相 対 的 に 信 用 リ スクが 高 くなると 考 えられます 流 動 性 リスク 投 資 者 から 解 約 申 込 があった 場 合 組 資 産 を 売 却 することで 解 約 資 の 当 てを うことがあります その 際 組 資 産 の 市 場 における 流 動 性 が 低 いときには 直 前 の 市 場 価 格 よりも 幅 に 安 い 価 格 で 売 却 せざるを 得 ないことがあります この 場 合 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 特 に フロ ンティア 諸 国 の 株 式 は 先 進 国 に べ 相 対 的 に 流 動 性 リスクが くなると 考 えられます その 他 の 留 意 点 本 ファンドのお 取 引 に 関 しては 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 投 資 信 託 は 預 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 銀 など 登 録 融 機 関 でご 購 いただく 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 の 払 対 象 ではありません 収 益 分 配 の 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 における 本 ファンドの 収 益 の 準 を すものではありません 収 益 分 配 は 計 算 期 間 に じた 収 益 を 超 え て われる 場 合 があります 投 資 者 の 購 価 額 によっては 収 益 分 配 の 部 または 全 部 が 実 質 的 な 元 本 の 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります 収 益 分 配 の 払 いは 信 託 財 産 から われます したがって 純 資 産 総 額 の 減 少 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります リスクの 管 理 体 制 委 託 会 社 では ファンドのパフォーマンスの 分 析 及 び 運 リスクの 管 理 をリスク 管 理 関 連 の 各 種 委 員 会 を 設 けて っています 本 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 本 資 料 は SBIアセットマネジメント 株 式 会 社 が 信 頼 できると 判 断 したデータに 基 づき 作 成 されておりますが その 正 確 性 完 全 性 について 保 証 するものではありません また 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります 本 資 料 中 のグラフ 数 値 等 は 過 去 のものであり 将 来 の 傾 向 数 値 等 を 予 測 するものではありません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 元 本 保 証 はありません 投 資 信 託 の 運 用 による 損 益 はすべて 受 益 者 の 皆 様 に 帰 属 します お 申 込 みの 際 には 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 書 )の 内 容 をご 確 認 の 上 お 客 様 でご 判 断 ください 4

5 < お 申 込 メ モ > 購 入 単 位 販 売 会 社 がそれぞれ 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 価 額 継 続 申 込 期 間 : 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 購 代 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 単 位 販 売 会 社 がそれぞれ 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 価 額 換 申 込 受 付 の 翌 営 業 の 基 準 価 額 とします 換 代 原 則 として 換 申 込 受 付 から 起 算 して8 営 業 日 目 にお 支 払 いします 購 換 申 込 本 または 港 の 商 業 銀 の 休 業 には 受 付 を いません 受 付 不 可 申 込 締 切 時 間 原 則 として 午 後 3 時 までとします なお 受 付 時 間 を 過 ぎてからのお 申 込 みは 翌 営 業 日 の 受 付 分 として 取 扱 います 受 付 時 間 は 販 売 会 社 によって 異 なることもありますのでご 注 意 ください 換 制 限 ファンドの 資 管 理 を 円 滑 に うため 解 約 または 換 の 請 求 額 が 多 額 となる 場 合 には 制 限 を 設 ける 場 合 が あります 購 換 申 込 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 決 済 機 能 の 停 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 換 ( 解 約 ) 受 付 の 中 止 の 申 込 の 受 付 を 中 すること 及 びすでに 受 付 けた 購 換 ( 解 約 )の 申 込 の 受 付 を 取 消 す 場 合 があります 及 び 取 消 し 信 託 期 間 無 期 限 ( 設 定 日 : 平 成 23 年 10 月 28 ( )) 繰 上 償 還 受 益 権 の 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 等 には 繰 上 償 還 となる 場 合 があります 決 算 日 決 算 年 1 回 原 則 として10 月 25 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 年 1 回 決 算 を い 収 益 分 配 針 に 基 づいて 分 配 を います 販 売 会 社 によっては 分 配 の 再 投 資 コースを 設 けています 詳 細 は 販 売 会 社 または 委 託 会 社 までお 問 い 合 わせ ください 信 託 の 限 度 額 ファンドの 信 託 の 限 度 額 は500 億 円 です 公 告 委 託 会 社 が 投 資 者 に 対 して う 公 告 は 刊 業 新 聞 に 掲 載 されます 運 用 報 告 書 ファンドの 毎 決 算 時 及 び 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し あらかじめお 申 出 いただいたご 住 所 にお 届 けします 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 対 象 です 配 当 控 除 益 不 算 制 度 の 適 はありません 税 制 が 改 正 された 場 合 には 変 更 となる 場 合 があります < フ ァ ン ド の 費 用 > 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 時 数 料 信 託 財 産 留 保 額 購 入 申 込 額 に3.24%( 税 込 )を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 となります 換 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 対 して0.3%を 乗 じて 得 た 額 を ご 換 ( 解 約 ) 時 にご 負 担 いただきます 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 当 該 費 及 び 数 料 等 の 合 計 額 については 投 資 者 の 皆 様 がファンドを 保 有 される 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 することができません 委 託 会 社 その 他 関 係 法 人 委 託 会 社 SBIアセットマネジメント 株 式 会 社 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 ( 商 ) 第 311 号 加 入 協 会 / 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 問 業 協 会 ( 信 託 財 産 の 運 用 指 図 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 書 ) 及 び 運 用 報 告 書 の 作 成 等 を います ) 受 託 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 株 式 会 社 ( 信 託 財 産 の 保 管 管 理 業 務 を い 収 益 分 配 部 解 約 及 び 償 還 等 の 受 付 を います ) 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 5

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