LM・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）/（年2回決算型）：東京スター銀行
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- もえり のしろ
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1 販 売 用 資 料 L M 豪 州 インカム 資 産 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 回 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回 ることがあります したがって 投 資 元 金 および 運 用 成 果 が 保 証 されているものではありません ご 購 入 に 際 して は 購 入 時 手 数 料 ( 上 限 %( 税 込 ))お よ び 保 有 期 間 中 の 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 等 の 費 用 が か か りま す ご 購 入 に 際 しては 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) により 商 品 内 容 を 必 ずご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 は 預 金 等 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 貯 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 金 融 商 品 取 引 業 者 以 外 の 金 融 機 関 は 投 資 者 保 護 基 金 に 加 入 しておりません お 申 込 みの 際 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 お 申 込 みは 設 定 運 用 は 商 号 : 株 式 会 社 東 京 スター 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 579 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 商 号 :レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 47 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会
2 主にオーストラリアのインカム資 産 インフラ関連株式および不動産投 インカム資産 とは 主に不動産やインフラ関連施設 電気 ガス その他エネルギー設備 有料道路 港湾 空港等 等の賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産をいいます 当ファンドではこれらの実物資産を保有 運営する企業の株式及び不動産投資信託 REIT 等 を中心に投資します インフラ関連 株式等 REIT 写真はすべてイメージです Point 相対的に高い利回り水準 当ファンドの利回りは 豪州の株式やREITなど 他資産と比較して相対的に高い水準にあります 各資産の配当利回り比較 (06年月末現在) 当ファンド オーストラリア株 オーストラリアREIT 米国REIT J-REIT 米国株 日本株 出所 ブルームバーグ レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア リミテッド 当ファンド LM 豪州インカム資産マザーファンド オーストラリア株 S&P/ASX00指数 オーストラリアＲＥ Ｉ Ｔ S&P/ASX300 ＲＥ Ｉ Ｔ指数 米国REIT FTSE/NAREITオール エクイティ REIT指数 J-REIT 東証REIT指数 米国株 S&P500指数 日本株 東証株価指数 本資料に記載するデータは 過去の実績であり 将来の運用成果等を予測あるいは保証するものではありません 本資料の表紙 ご留意いただきたい事項 をご確認ください
3 資 信 託 等 )に 投 資 します Point プラス 成 長 を 維 持 するオーストラリア オーストラリアは 99 年 以 降 04 年 まで3 年 連 続 でプラス 成 長 を 達 成 しており 05 年 以 降 もプラス 成 長 を 維 持 すると 予 測 されています [オーストラリアの 実 質 GDP 成 長 率 (IMF)の 推 移 ] (%) 年 連 続 プラス 成 長 6 5 過 去 5 年 間 の 実 質 GDP 平 均 成 長 率 (990 年 ~04 年 ) 4 3.% 3 予 測 値 ( 出 所 )ファクトセット ( 年 ) 990 年 ~00 年 05 年 以 降 は 予 測 値 Point 3 人 口 増 加 による 恩 恵 を 受 けてきたオーストラリア 人 口 増 加 は オーストラリアの 経 済 成 長 をけん 引 する 要 因 のひとつとなっています 移 民 受 け 入 れや 自 然 増 加 により オーストラリアの 人 口 は 引 き 続 き 増 加 することが 見 込 まれています [オーストラリアの 人 口 推 移 ] ( 万 人 ) ( 万 人 ),500 4,000 生 産 年 齢 人 口 ( 左 軸 ) 総 人 口 ( 右 軸 ),000 3,000,500,000,000, ( 年 ) ( 出 所 ) 国 際 連 合 人 口 部 980 年 ~ 050 年 ( 予 測 値 含 む) 生 産 年 齢 :5 歳 以 上 65 歳 未 満 0 本 資 料 に 記 載 するデータは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 予 測 あるいは 保 証 するものではありません 本 資 料 の 表 紙 ご 留 意 いただきたい 事 項 をご 確 認 ください
4 インフラ 需 要 の 恩 恵 を 受 けるオースト インフラ 関 連 株 式 等 の 収 益 イメージ インフラ 関 連 株 式 等 人 口 増 加 道 路 電 力 使 用 量 の 増 加 インフラ 関 連 企 業 の 収 益 拡 大 写 真 はすべてイメージです Point 道 路 交 通 量 の 増 加 人 口 増 加 に 伴 い 車 などの 交 通 利 用 も 増 え 道 路 の 交 通 量 は 増 加 傾 向 にあります ( 億 人 キロ) 3,500 [ 道 路 交 通 量 の 推 移 ] 3,000,500,000,500, ( 年 度 ) 写 真 はすべてイメージです ( 出 所 )BITRE Australian Infrastructure Statistics Yearbook 年 度 ~ 03 年 度 年 度 ベース( 各 年 7 月 ~ 翌 年 6 月 ) 交 通 量 は 乗 用 車 とバスの 輸 送 量 Point 電 力 消 費 量 の 増 加 人 口 の 増 加 に 伴 い 電 力 消 費 量 は 長 期 的 に 増 加 傾 向 にあります ( 億 kwh),500 [ 電 力 消 費 量 の 推 移 ],000,500, ( 年 ) ( 出 所 ) 米 エネルギー 省 情 報 局 (EIA) 980 年 ~ 0 年 本 資 料 に 記 載 するデータは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 予 測 あるいは 保 証 するものではありません 本 資 料 の 表 紙 ご 留 意 いただきたい 事 項 をご 確 認 ください 写 真 はすべてイメージです
5 ラリア企業 組入銘柄の紹介 06年月末時点 トランスアーバン グループ [高速道路] 会社概要 オーストラリアの大手有料道路運営会社 有料道路の運営や料金所システムの電子化と設営を 手掛ける ポイント 人口増加や 政府主導の道路交通網開発による交通 量の拡大が期待材料 道路拡張 04年のクイーンズランド モーターウェイ の買収などにより 今後も安定的な配当成長が見込 まれる 00年度 05年度 通行料収入の推移 億豪ドル 6 通行料収入 4 シティ リンク の通行料収入 0 8 メルボルンの有料道路 シティ リンク を000年に買収 収入は右肩上がりに増加 出所 ブルームバーグ トランスアーバン グループ会社資料 年度ベース 前年7月 当年6月 008年度までは通行料と手数料 009年度以降は通行料のみの推移 04 年度 銘柄名は各種資料を参考にレッグ メイソン アセット マネジメントが翻訳したものであり 発行体の公式な名称 と異なる場合があります 上記は組入銘柄の一部をご紹介するものであり 個別銘柄の推奨を目的としたものではありません コラム 09年度までのインフラ投資計画 オーストラリア政府は インフラ整備の推進に 合計500億豪ドル 約４兆円 以上を支出し 地方 政府や民間部門を含むインフラ投資の総額を 09年度までに,50億豪ドル 約兆円 以上 へ拡大させる見通しです 政府による 支出総額 500億豪ドル 約４兆円 以上 総インフラ投資額,50億豪ドル 約兆円 以上 出所 オーストラリア政府 BUDGET04-5 為替はブルームバーグ 06年月末 豪ドル 85.8円で換算 本資料に記載するデータは 過去の実績であり 将来の運用成果等を予測あるいは保証するものではありません 本資料の表紙 ご留意いただきたい事項 をご確認ください 4
6 堅 調 な 内 需 の 恩 恵 を 受 けるオーストラ REITの 収 益 イメージ REIT 人 口 増 加 小 売 売 上 高 の 増 加 商 業 施 設 等 を 保 有 する REITの 収 益 拡 大 写 真 はすべてイメージです Point 増 加 する 小 売 売 上 高 人 口 増 加 を 背 景 に オーストラリアの 小 売 売 上 高 は 主 要 先 進 国 と 比 べ 高 い 伸 びとなっています オーストラリア 米 国 日 本 [ 小 売 売 上 高 の 推 移 ] ( 年 ) ( 出 所 )ファクトセット 名 目 値 を 使 用 00 年 月 =00として 指 数 化 00 年 月 ~ 05 年 月 写 真 はすべてイメージです Point 店 舗 向 けが 多 いオーストラリアREIT 5 オーストラリアREITは 業 種 別 では 店 舗 向 け 不 動 産 投 資 信 託 が 多 く 人 口 増 加 に 伴 う 堅 調 な 内 需 の 恩 恵 を 受 けやすいのが 特 徴 です [オーストラリアと 日 本 のREITにおける 業 種 別 比 率 ] <オーストラリア> ヘルスケア < 日 本 > 専 門 0.4% ホテル リゾート ヘルスケア.% 住 宅 0.6% 3.7% 0.% オフィス 0.5% 工 業 0.8% 各 種 ( 複 合 ) 6.% 店 舗 用 50.3% 店 舗 用.7% 住 宅 0.6% ( 出 所 )ブルームバーグ 06 年 月 末 時 点 オーストラリア:S&P/ASX300 REIT 指 数 日 本 : 東 証 REIT 指 数 工 業 0.0% オフィス 36.0% 各 種 ( 複 合 ) 7.6% 本 資 料 に 記 載 するデータは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 予 測 あるいは 保 証 するものではありません 本 資 料 の 表 紙 ご 留 意 いただきたい 事 項 をご 確 認 ください
7 リアの 実 物 資 産 < 組 入 銘 柄 の 紹 介 > (06 年 月 末 時 点 ) センターグループ [ 店 舗 用 不 動 産 投 資 信 託 ] 会 社 概 要 オ ー スト ラ リ ア ニ ュ ー ジ ー ラ ンド 国 内 で ウ エスト フィー ルド ブ ランドのショッピングセンターを 運 営 ポイント オーストラリア のトップ 0 のショッピングセンター の うち 4を 占 める オーストラリアの 人 口 約 70%が ウ エ ストフィー ルド ショッピ ン グ セン ター の 3 0 分 圏 内 に 在 住 [ 店 舗 網 ] オーストラリア:34 店 舗 5 ブリスベン パース シドニー アデレード キャンベラ 7 メルボルン ニュージーランド:9 店 舗 ( 出 所 )センターグループ 会 社 資 料 銘 柄 名 は 各 種 資 料 を 参 考 にレッグ メイソン アセット マネジメントが 翻 訳 したものであり 発 行 体 の 公 式 な 名 称 と 異 なる 場 合 があります 上 記 は 組 入 銘 柄 の 一 部 をご 紹 介 するものであり 個 別 銘 柄 の 推 奨 を 目 的 としたものではありません コラム:REIT 市 場 の 時 価 総 額 オーストラリアREIT 市 場 は 時 価 総 額 世 界 第 3 位 であり 流 動 性 の 高 い 市 場 といえます 位 位 3 位 ( 出 所 )ブ ル ー ム バ ーグ 06 年 月 末 現 在 各 国 の 主 要 なREITインデックスで 比 較 米 国 :FTSE/ NAREITオール エクイティREIT 指 数 オーストラリア:S&P/ ASX300 REIT 指 数 日 本 : 東 証 REIT 指 数 米 ドル=.4 円 豪 ドル=85.8 円 で 換 算 日 本 0.8 兆 円 5 銘 柄 米 国 03. 兆 円 69 銘 柄 オーストラリア 0. 兆 円 7 銘 柄 本 資 料 に 記 載 するデータは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 予 測 あるいは 保 証 するものではありません 本 資 料 の 表 紙 ご 留 意 いただきたい 事 項 をご 確 認 ください 6
8 当 ファンドの 運 用 状 況 (06 年 月 末 現 在 ) <LM 豪 州 インカム 資 産 マザーファンドの 運 用 状 況 > ガス 3.5% 空 港 サービス 4.4% 再 生 エネルギー 系 発 電 事 業 者 4.5% [ 業 種 別 構 成 比 率 ] 鉄 道 3.% 店 舗 用 不 動 産 投 資 信 託 4.4% 高 速 道 路 鉄 道 路 線 7.7% 総 合 公 益 事 業.5% インフラ 関 連 株 式 等 REIT 予 想 配 当 利 回 り 5.9% 電 力.7% 予 想 配 当 利 回 りは 税 引 き 前 のものです 予 想 配 当 利 回 りは レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア リミテッドの 調 査 による 全 保 有 銘 柄 の 予 想 配 当 利 回 りを 加 重 平 均 したものです [ 組 入 銘 柄 のご 紹 介 ] 各 種 不 動 産 投 資 信 託.0% オフィス 不 動 産 投 資 信 託 5.9% 工 業 用 不 動 産 投 資 信 託.% DUETグ ル ー プ 総 合 公 益 事 業 予 想 配 当 利 回 り 8.0% メリディアン エナジー 再 生 エネルギー 系 発 電 事 業 者 予 想 配 当 利 回 り 6.9% シドニー エアポート 空 港 サービス 予 想 配 当 利 回 り 4.4% インフラ 投 資 会 社 豪 州 を 中 心 とした エネルギー 事 業 への 投 資 を 手 掛 ける 主 な 投 資 先 は ガスパイプラインや 送 電 ネットワークなど ニュージーランドの 大 手 発 電 会 社 ニュー ジーランド 政 府 が 大 株 主 ニュージーランド 及 びオーストラリアで 電 力 供 給 を 行 う シドニー 国 際 空 港 の 運 営 会 社 空 港 設 備 の 開 発 メンテナンス 航 空 会 社 および 小 売 業 者 に 対 するターミナルスペースのリースに 従 事 ビ シ ニ テ ィ センターズ 店 舗 用 不 動 産 投 資 信 託 予 想 配 当 利 回 り 6.3% ストックランド 各 種 不 動 産 投 資 信 託 予 想 配 当 利 回 り 6.% GPTグループ 各 種 不 動 産 投 資 信 託 予 想 配 当 利 回 り 4.9% 小 売 店 舗 用 不 動 産 の 保 有 管 理 開 発 に 従 事 オーストラリア 全 土 で ショッピングセンターを 運 営 ショッピングセンター 住 宅 コミュニ ティ 老 人 ホームなど 多 様 な 不 動 産 の 開 発 経 営 オフィス ビジネスパーク 商 業 施 設 ショッピング センター 等 多 様 な ポ ート フォリオの 所 有 管 理 7 銘 柄 名 は 各 種 資 料 を 参 考 にレッグ メイソン アセット マネジメントが 翻 訳 したものであり 発 行 体 の 公 式 な 名 称 と 異 なる 場 合 が あります 予 想 配 当 利 回 りは 税 引 き 前 のものです 上 記 は 組 入 銘 柄 の 一 部 をご 紹 介 するものであり 個 別 銘 柄 の 推 奨 を 目 的 としたものではありません ( 出 所 )レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア リミテッド 本 資 料 に 記 載 するデータは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 予 測 あるいは 保 証 するものではありません 本 資 料 の 表 紙 ご 留 意 いただきたい 事 項 をご 確 認 ください
9 LM 豪 州 インカム 資 産 ファンドの 特 色 特 色 特 色 特 色 3 オーストラリアの 株 式 市 場 に 上 場 している インフラ 関 連 株 式 および 不 動 産 投 資 信 託 等 に 投 資 します 主 に 不 動 産 やインフラ 関 連 施 設 等 賃 料 や 使 用 料 等 のキャッシュフローを 生 み 出 す 実 物 資 産 を 保 有 運 営 する 企 業 の 株 式 および 不 動 産 投 資 信 託 等 を 中 心 に 投 資 します インフラ 関 連 施 設 とは 電 気 ガス その 他 エネルギー 設 備 有 料 道 路 港 湾 空 港 等 の 施 設 をいいます 主 に 配 当 利 回 りに 着 目 し 相 対 的 に 配 当 利 回 りの 高 い 銘 柄 を 中 心 に 投 資 します 個 別 銘 柄 や 業 種 の 選 定 により オーストラリア 株 式 市 場 に 比 べてファンドの 中 長 期 的 な 値 動 きを 小 さく 抑 えることを 目 指 します 原 則 として 外 貨 建 資 産 の 為 替 ヘッジは 行 いません 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません したがって 基 準 価 額 と 分 配 金 は 円 と 豪 ドルとの 為 替 変 動 の 影 響 を 受 けます 毎 月 分 配 型 と 年 回 型 があります LM 豪 州 インカム 資 産 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 毎 月 7 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 安 定 した 分 配 を 行 うことを 目 指 します 月 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 0 月 月 月 LM 豪 州 インカム 資 産 ファンド( 年 回 型 ) 毎 年 月 7 日 および7 月 7 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 元 本 の 成 長 を 重 視 して 分 配 金 額 を 決 定 します 月 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 0 月 月 月 特 色 4 ( 注 ) 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 わない 場 合 があります 上 記 は 各 ファンドの 期 を 示 したものであり 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 示 唆 保 証 する ものではありません 運 用 はレッグ メイソン グル ープ のレッグ メイソン アセット マ ネジメント オ ー ストラリア リミテッド が 行 いま す レッグ メイソン イン ク レッグ メイソン インクは 米 国 メリーランド 州 ボルティモアに 本 部 を 置 き 資 産 運 用 サービスを 提 供 する 持 ち 株 会 社 です 世 界 の 中 央 銀 行 国 際 機 関 年 金 基 金 など 多 岐 にわたる 顧 客 を 対 象 に 約 6,75 億 米 ドル( 約 8 兆 円 ) * を 運 用 しています レッグ メイソン ア セット マネジメント オ ー ストラリア リミテッド 当 ファンドの 投 資 顧 問 会 社 レッグ メイソン インクの00% 子 会 社 オーストラリア 株 式 の 運 用 において 約 30 年 の 実 績 を 持 つ レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア リミテッドの 株 式 運 用 部 門 は マーティン カリー オーストラリアのブランド 名 で 事 業 活 動 を 行 っています *05 年 月 末 現 在 為 替 は 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 の05 年 月 末 米 ドル=0.6 円 にて 円 換 算 経 験 豊 富 な 運 用 チ-ム 資 金 動 向 市 場 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 8
10 当 ファンドについてのご 注 意 事 項!ご 注 意!ご 注 意!ご 注 意!ご 注 意 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 を 行 いますので 基 準 価 額 は 変 動 します また 実 質 的 に 外 貨 建 資 産 に 投 資 を 行 いますので 為 替 の 変 動 による 影 響 を 受 けます 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 当 ファンドの 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります ファンドに 係 るリスクについて 当 ファンドの 基 準 価 額 を 変 動 させる 要 因 としては 主 に 株 価 変 動 リスク 不 動 産 投 資 信 託 の 価 格 変 動 リスク や 為 替 変 動 リスク などがありますが 基 準 価 額 の 変 動 要 因 はこれらに 限 定 されるもの ではありません ファンドのリスクについて 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 分 配 金 が 支 払 われないことがあります 分 配 対 象 額 が 少 額 等 の 場 合 は 分 配 を 行 わない 場 合 があります 当 資 料 中 のデータは 将 来 の 成 果 を 保 証 するものではありません 当 資 料 で 使 用 しているデータ 等 は 過 去 の 実 績 に 基 づく 情 報 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 する もの ではありませ ん その 他 重 要 な 事 項 に 関 しては 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 等 に 詳 しく 記 載 されていますので よくお 読 みください 当 ファンドのリスク 当 ファンドの 基 準 価 額 を 下 落 させることがあるいろいろなリスクを 理 解 して 慎 重 に 投 資 をご 判 断 ください 当 ファンドの 主 なリスクは 下 記 のとおりです 株 価 変 動 リスク ( 株 価 が 下 がると 基 準 価 額 が 下 がるリスク) 不 動 産 投 資 信 託 の 価 格 変 動 リスク ( 不 動 産 投 資 信 託 の 価 格 が 下 がると 基 準 価 額 が 下 がるリスク) 為 替 変 動 リスク ( 円 高 になると 基 準 価 額 が 下 がるリスク) 一 般 的 に 株 式 市 場 が 下 落 した 場 合 には 当 ファンドの 投 資 対 象 である 株 式 の 価 格 は 下 落 結 果 として 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 し 投 資 元 本 を 割 り 込 む ことがあります また 当 ファンドが 実 質 的 に 投 資 している 企 業 が 業 績 悪 化 や 倒 産 等 に 陥 った 場 合 当 該 企 業 の 株 式 の 価 格 が 大 きく 下 落 し 当 ファンドの 基 準 価 額 により 大 きな 影 響 を 及 ぼします 不 動 産 投 資 信 託 の 価 格 は 保 有 する 不 動 産 等 の 市 場 価 値 の 低 下 および 賃 貸 収 入 等 の 減 少 により 下 落 することがあります また 不 動 産 市 況 金 利 環 境 関 連 法 制 度 の 変 更 等 の 影 響 を 受 けることがあります これらの 影 響 により 当 ファンドが 実 質 的 に 投 資 している 不 動 産 投 資 信 託 の 価 格 が 下 落 した 場 合 には 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 し 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 一 般 的 に 外 国 為 替 相 場 が 円 高 となった 場 合 には 実 質 的 に 保 有 する 外 貨 建 資 産 に 為 替 差 損 ( 円 換 算 した 評 価 額 が 減 少 すること)が 発 生 することにより 当 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 し 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります ( 注 ) 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 当 資 料 は 販 売 用 資 料 としてレッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 ( 以 下 当 社 )が 作 成 した 資 料 です 当 資 料 は 当 社 が 各 種 データに 基 づいて 作 成 したものですが その 情 報 の 確 実 性 完 結 性 を 保 証 するものではありません 当 資 料 に 記 載 された 運 用 スタンス 目 標 等 は 将 来 の 成 果 を 保 証 するものではなく また 予 告 なく 変 更 されることがあります この 書 面 およびここに 記 載 された 情 報 商 品 に 関 する 権 利 は 当 社 に 帰 属 します したがって 当 社 の 書 面 による 同 意 なくして その 全 部 もしくは 一 部 を 複 製 し 又 その 他 の 方 法 で 配 布 することはご 遠 慮 ください 9
11 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 投 資 信 託 で 分 配 金 が 支 払 われるイメージ 分 配 金 投 資 信 託 の 純 資 産 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 日 の 基 準 価 額 は 前 期 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 前 期 日 から 基 準 価 額 が 上 昇 した 場 合 前 期 日 から 基 準 価 額 が 下 落 した 場 合 0,500 円 *500 円 (3+4) 0,550 円 *50 円 期 中 収 益 (+)50 円 分 配 金 00 円 0,450 円 *450 円 (3+4) 0,500 円 *500 円 (3+4) 0,400 円 *80 円 配 当 等 収 益 0 円 分 配 金 00 円 0,300 円 *40 円 (3+4) 前 期 日 * 分 配 対 象 額 500 円 当 期 日 分 配 前 *50 円 を 取 崩 し 当 期 日 分 配 後 * 分 配 対 象 額 450 円 前 期 日 * 分 配 対 象 額 500 円 当 期 日 分 配 前 *80 円 を 取 崩 し 当 期 日 分 配 後 * 分 配 対 象 額 40 円 ( 注 ) 分 配 対 象 額 は 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 経 費 控 除 後 の 評 価 益 を 含 む 売 買 益 ならびに3 分 配 準 備 積 立 金 および4 収 益 調 整 金 です 分 配 金 は 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 対 象 額 から 支 払 われます 上 記 はイメージであり 実 際 の 分 配 金 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 分 配 金 の 一 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 分 配 金 の 全 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 普 通 分 配 金 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) ( 特 別 分 配 金 ) は 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しとみなされ その 分 配 金 金 額 だけ 個 別 元 本 が 減 少 支 払 後 し ま す ま た 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 部 分 は 非 基 準 価 額 課 税 扱 いとなります 個 別 元 本 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本 普 通 分 配 金 : 個 別 元 本 ( 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ): 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 分 配 後 の 投 資 者 の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )の 額 だけ 減 少 します ( 注 ) 普 通 分 配 金 に 対 する 課 税 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 手 続 手 数 料 等 の ファンドの 費 用 税 金 をご 確 認 ください 0
12 手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 換 金 代 金 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して 原 則 として5 営 業 日 目 からお 支 払 いします 申 込 締 切 時 間 原 則 として 午 後 3 時 までに 受 付 けたものを 当 日 の 申 込 受 付 分 とします 購 入 換 金 の 申 込 受 付 不 可 日 オーストラリア 証 券 取 引 所 ( 半 休 日 を 含 みます ) シドニーの 銀 行 またはメルボルンの 銀 行 の 休 業 日 の 場 合 には 購 入 換 金 申 込 は 受 付 けません 信 託 期 間 平 成 37 年 月 7 日 まで( 平 成 7 年 月 3 日 設 定 ) 日 < 毎 月 分 配 型 > 毎 月 7 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) < 年 回 型 > 毎 年 月 7 日 および7 月 7 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 毎 時 に 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います 収 益 分 配 当 ファンドには 分 配 金 を 受 取 る 一 般 コース と 分 配 金 を 再 投 資 する 自 動 けいぞく 投 資 コース があります 販 売 会 社 によっては どちらか 一 方 のコースのみの 取 扱 いとなる 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 に お 問 合 せください 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 課 税 関 係 対 象 です ( 平 成 8 年 4 月 日 以 降 は 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 にもなります ) 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 申 込 金 額 ( 購 入 価 額 に 申 込 口 数 を 乗 じて 得 た 額 )に 3.78%( 税 抜 3.50%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 購 入 時 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 金 手 数 料 ありません 信 託 財 産 留 保 額 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 純 資 産 総 額 に 対 し 年 率.78%( 税 抜.65%) 運 用 管 理 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 毎 日 計 上 され 毎 時 または 償 還 時 に 当 ファンドの 信 託 財 産 から 支 払 ( 信 託 報 酬 ) われます 売 買 委 託 手 数 料 保 管 費 用 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 諸 費 用 信 託 財 産 に 関 する 租 税 その 他 諸 費 用 ( 監 査 費 用 印 刷 等 費 用 計 理 およびこれに 付 随 する 業 務 の 委 託 等 の 費 用 受 益 権 の 管 理 事 務 費 用 等 ) 等 を 信 託 財 産 から 支 払 います その 他 諸 費 用 は 毎 日 計 上 され 毎 時 または 償 還 時 に 日 々の 純 資 産 総 額 に 年 率 その 他 の 費 用 0.05%を 乗 じて 得 た 金 額 の 合 計 額 を 上 限 として 委 託 会 社 が 算 出 する 金 額 が その 他 については 原 則 として 手 数 料 発 生 時 に 実 費 が 信 託 財 産 から 支 払 われます 上 記 の 費 用 等 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することができ ません マザーファンドが 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 には 運 用 報 酬 等 の 費 用 がかかりますが 投 資 信 託 証 券 の 銘 柄 等 は 固 定 されていないため 当 該 費 用 について 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することができません 投 資 者 の 皆 さまにご 負 担 いただく 手 数 料 等 の 合 計 額 については 当 ファンドを 保 有 される 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 の 概 況 委 託 会 社 レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 投 資 顧 問 会 社 レッグ メイソン アセット マネジメント オーストラリア リミテッド 受 託 会 社 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 取 扱 販 売 会 社 の レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 照 会 先 電 話 (03) お 申 込 みに 関 する 留 意 事 項 : 投 資 信 託 は 預 金 ではなく 預 金 保 険 制 度 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 は 金 融 機 関 の 預 貯 金 とは 異 なり 元 本 および 利 息 の 支 払 いの 保 証 はありません 証 券 会 社 以 外 で 投 資 信 託 をご 購 入 された 場 合 は 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 いの 対 象 にはなりません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 ( 外 国 証 券 には 為 替 リスクもあります)に 投 資 しますので 組 入 証 券 の 価 格 の 下 落 や 組 入 証 券 の 発 行 者 の 信 用 状 況 の 悪 化 等 の 影 響 による 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 ることがあります したがって 投 資 元 本 は 保 証 され ているものではなく 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 投 資 資 産 の 減 少 を 含 むリスクは 投 資 信 託 をご 購 入 のお 客 様 に 帰 属 します 過 去 の 運 用 実 績 は 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません 投 資 信 託 の 取 得 の 申 込 みにあたっては 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をお 渡 しいたしますので 必 ず 内 容 を 十 分 ご 確 認 のうえご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )は 取 扱 販 売 会 社 の 窓 口 にご 請 求 ください
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2095C48D918BE28D738A948EAE837483408393836882CC837C83438393836787415F32303136303581408C888E5A82C982C282A282C494C4977094C52E70707478>
2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 主 にブラジル レアル 建 てのブラジル 国 債 に 投 資 を 行 うことにより 信 託 財 産 の 中 長 期 的 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 特 色 1 主 としてブラジル レアル 建 てのブラジル 国
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.6.10 LM ブラジル 国 債 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 頻 度 投 資
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
kyoukai.indd
個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
第 ４１ 期
決 算 公 告 平 成 24 年 6 月 28 日 各 位 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 一 丁 目 17 番 26 号 株 式 会 社 アプラス 代 表 取 締 役 社 長 野 口 郷 司 第 3 期 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 貸 借 対 照 表 損 益 計 算
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
平成29年2月期 第2四半期決算短信
平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 9 月 30 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メディカル 一 光 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3353 URL http://www.m-ikkou.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 南 野 利 久 問 合
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
第5回法人課税ディスカッショングループ 法Ｄ５－４
平 2 6. 5. 9 法 D 5-4 税 制 調 査 会 ( 法 人 課 税 DG5) 中 小 法 人 公 益 法 人 等 ( 地 方 税 ) 平 成 26 年 5 月 9 日 ( 金 ) 総 務 省 目 次 中 小 企 業 に 対 する 特 別 な 取 扱 い( 主 なもの) 地 方 税 1 中 小 法 人 と 個 人 事 業 主 との 税 負 担 率 の 比 較 ( 国 税 地 方 税 ) 2
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
G-REITオープン_販T（SMBC）_1604.indd
販 売 用 資 料 2016 年 月 追 加 型 投 信 / 内 外 / 不 動 産 投 信 お 申 込 み 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )ご 請 求 設 定 運 用 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 登 録 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 ) 第 5 号 加 入 協 会 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 融 先 物 取 引 業 協 会
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 課 税 について ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 は 収 入 金 額 を 課 税 標 準 として 収 入 割 の 申 告 となります ( 法 72 条 の2 72 条 の 12 第 2 号 ) ガス 供 給 業 とその 他 の 事
ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 申 告 について 埼 玉 県 県 税 事 務 所 平 成 28 年 4 月 凡 例 法 地 方 税 法 政 令 地 方 税 法 施 行 令 規 則 地 方 税 法 施 行 規 則 通 ( 県 ) 地 方 税 法 の 施 行 に 関 する 取 扱 いについて( 道 府 県 関 係 ) 1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の
Microsoft Word - ☆f.doc
第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
経 常 収 支 差 引 額 の 状 況 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 対 前 年 度 比 較 経 常 収 支 差 引 額 4,154 億 円 5,234 億 円 1,080 億 円 改 善 赤 字 組 合 の 赤 字 総 額 4,836 億 円 5,636 億 円 800 億 円 減
平 成 22 年 度 健 保 組 合 決 算 見 込 の 概 要 平 成 23 年 9 月 8 日 健 康 保 険 組 合 連 合 会 問 い 合 わせ 先 : 健 保 連 企 画 部 調 査 分 析 グループ :03-3403-0926 本 概 要 は 平 成 23 年 3 月 末 に 存 在 した 1,458 組 合 の 22 年 度 決 算 見 込 状 況 を 集 計 した 結 果 をまとめたものである
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と
一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
投 資 対 象 国 地 域 ( 通 貨 )の 短 期 金 利 の 水 準 (%) (2016 年 9 月 23 日 時 点 ) 南 フ カ メ キ コ マ レ ニ ュ ジ ド オ ト ポ ド 韓 国 ノ ル ウ
1 / 5 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ) 通 貨 の 選 定 および 配 分 の 見 直 しについて 2016 年 10 月 3 日 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ)の 投 資 する10 通 貨 と 通 貨 別 配 分 比 率 について 2016 年 7 月 9 月 に 起 きましたトルコの
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
Microsoft Word - ①AMC決算公告(大会社).doc
ス ミュージック クリエイティヴ 株 式 会 社 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 金 額 金 額 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 及 び 製 品 仕 掛 品 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 前 払 印 税 未 収 入 金 関 係 会 社 預 け 金 貸 倒 引 当 金 固 定
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
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( 愛 称 ラ グレイス) < 毎 月 決 算 型 / 年 2 回 決 算 型 > 平 成 28 年 7 月 7 日 一 部 の 英 国 不 動 産 投 資 信 託 の 解 約 受 付 停 止 と アムンディ 欧 州 セレクティブ リート ファンド に 及 ぼす 影 響 について アムンディ ジャパン 株 式 会 社 6 月 23 日 ( 現 地 時 間 )に 実 施 された 英 国 の EU( 欧
科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 1. 投 資 活 動 収 入 特 定 資 産 取 崩 収 入 13,811,848 62,532,864 48,721,016 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 2,811,848 54,237,864 51,
平 成 2 3 年 度 収 支 決 算 書 1. 収 支 計 算 書 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 特 定 資 産 運 用 収 入 174,685 120,519 54,166 特 定 資 産 受 取 利 息 収 入 174,685 120,519
Microsoft PowerPoint - 基金制度
基 金 制 度 の 創 設 ( 医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の37 第 30 条 の38) 医 療 法 人 の 非 営 利 性 の 徹 底 に 伴 い 持 分 の 定 めのない 社 団 医 療 法 人 の 活 動 の 原 資 となる 資 金 の 調 達 手 段 として 定 款 の 定 めるところにより 基 金 の 制 度 を 採 用 することができるものとする ( 社 会 医 療 法
単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2014 年 3 月 18 日 J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 本 書 にはファンドの
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2081798374834083938368838C837C815B8367817A4A2D52454954838A8354815B83608DC48A4A32303133303532392E7070745B93C782DD8EE682E890EA97705D>
ファンド レポート J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )のお 買 付 け 申 込 受 付 を 再 開 ~ファンドの 魅 力 とJ-REIT 市 場 の 見 通 し~ 販 売 用 資 料 13 年 5 月 9 日 13 年 4 月 15 日 ( 月 )より J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )( 以
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8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
マスミューチュアル 定 額 終 身 保 険 の 特 徴 としくみ Point 1 健 康 状 態 の 告 知 は Point 2 ありません 固 定 利 率 で る 保 険 す 契 約 積 立 す * 被 保 険 者 が 入 院 中 の 場 合 など ご 加 入 いただけない 場 合 がございます
2016 年 5 月 マスミューチュアル 定 額 終 身 保 険 の 特 徴 としくみ Point 1 健 康 状 態 の 告 知 は Point 2 ありません 固 定 利 率 で る 保 険 す 契 約 積 立 す * 被 保 険 者 が 入 院 中 の 場 合 など ご 加 入 いただけない 場 合 がございます イメージ 図 : 契 約 年 齢 ( 被 保 険 者 の 満 年 齢 )が 70
Microsoft PowerPoint - Ｊ－ＲＥＩＴの投資環境201602.pptx
情 報 提 供 資 料 年 月 日 作 成 日 銀 のマイナス 金 利 導 入 決 定 とJ-REIT 市 場 への 影 響 日 銀 は 月 9 日 の 金 融 政 策 決 定 会 合 において 金 融 機 関 が 保 有 する 日 銀 当 座 預 金 の 一 部 にマイナス 金 利 を 適 用 する マイナス 金 利 付 き 量 的 質 的 金 融 緩 和 の 導 入 を 決 定 し ました また
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
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1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
【ご参考資料】
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法
貸 借 対 照 表 内 訳 表 212 年 3 月 31 日 現 在 公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 公 園 協 会 科 目 公 益 目 的 事 業 会 計 収 益 事 業 等 会 計 法 人 会 計 内 部 取 引 消 去 合 計 Ⅰ 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金
貸 借 対 照 表 212 年 3 月 31 日 現 在 公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 公 園 協 会 科 目 当 年 度 前 年 度 ( 注 ) 増 減 Ⅰ 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金 286,929,827 217,799,894 69,129,933 未 収 金 24,691,586 24,68,834 82,752 前 払 金 2,857,973 2,75,243
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313630373230938A8E918ED282CC8A46976C82D65F91E58DE3814595BA8CC9899E89878A4F8D918DC28C948349815B8376839395AA947A8BE082C982C282A282C42E70707478>
情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
ファンドの 特 色 販 売 用 資 料 主 として ニュージーランドドル 建 ての 債 券 に 投 資 を 行 ない インカム 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ニュージーランドドル 建 ての 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関
高 格 付 ニュージーランドドル 債 ファンド 2014-07 ( 早 期 償 還 条 項 付 ) 愛 称 ニュージー トライ 2014-07 単 位 型 投 信 / 海 外 / 債 券 販 売 用 資 料 2014 年 6 月 作 成 設 定 運 用 は 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 368 号 加 入 協
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情 報 提 供 資 料 年 5 月 日 作 成 J-REITの 市 場 動 向 年 初 来 のJ-REIT 市 場 は 月 下 旬 に 発 表 された 日 銀 のマ イナス 金 利 政 策 導 入 決 定 や 月 下 旬 に 公 表 された 公 示 地 価 ( 全 国 平 均 )が 年 ぶりにプラス 転 換 したこと 良 好 な オフィスビル 市 況 やホテル 市 況 などを 背 景 に 堅 調 に
別添資料
貸 借 対 照 表 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 520,174 流 動 負 債 543,802 現 金 及 び 預 金 割 賦 債 権 営 業 貸 付 金 その 他 の 営 業 貸 付 債 権 賃 貸 料 等 未 収 入 金 カ ー ド 未 収 入 金 営 業 投 資 有
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
営 業 報 告 書
ファイル 名 :1412_ 貸 借 対 照 表 _Final.doc 更 新 日 時 :2015/02/26 17:19:00 印 刷 日 時 :15/02/26 17:19 (1) 貸 借 対 照 表 資 産 の 部 流 動 資 産 第 27 期 (ご 参 考 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 28 期 ( 平 成 26 年 12 月 31
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
3 連 結 財 務 諸 表 の 概 要 損 益 計 算 書 の 概 要 年 度 年 度 対 前 年 比 営 業 収 益 126,827 153,822 26,995 121% 営 業 費 用 94,213 109,560 15,347 116% 営 業 利 益 32,614 44,261 11,64
2015 年 5 月 14 日 2015 年 3 月 期 連 結 決 算 について 関 西 国 際 空 港 の 航 空 機 発 着 回 数 国 際 線 旅 客 数 が 過 去 最 高 となり 商 業 事 業 を 中 心 に 増 収 また OATグループ との 統 合 もあり 営 業 収 益 は1,500 億 円 を 上 回 り 営 業 利 益 経 常 利 益 ともに 前 年 比 110 億 円 以
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日