マザーファンドの 資 産 組 入 状 況 (2016 年 1 月 29 日 現 在 ) 事 業 債 政 保 債 12.67% 1.66% 国 債 85.68% 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 利 率 (%) 満 期 日 投 資 比 率 (%) 1 第 95 回 利 付 国 債 (20 年
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- さあしゃ さくもと
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1 マイナス 金 利 政 策 導 入 による への 影 響 について 2016 年 1 月 29 日 日 本 銀 行 ( 以 下 日 銀 )はわが 国 史 上 初 めてとなるマイナス 金 利 政 策 の 導 入 を 決 定 しました その 結 果 わが 国 の 金 利 は 大 きく 低 下 ( 債 券 価 格 は 上 昇 )しています ファンドの 状 況 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 (2002 年 8 月 7 日 ~2016 年 1 月 29 日 ) ( 円,ポイント) ( 億 円 ) 14,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 後 ) 13,000 ベンチマーク 12, < 基 準 価 額 > 現 在 11,307 円 現 在 11,321 円 11, , , /08/07 07/02/03 11/08/02 16/01/29 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 後 )は 決 算 日 の 翌 営 業 日 に 分 配 金 を 非 課 税 で 再 投 資 したものと して 計 算 しています 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 の 価 額 です 信 託 報 酬 率 については 後 記 の ファンドのお 申 込 みメモ 費 用 等 につ いて をご 覧 ください 期 間 別 騰 落 率 基 準 価 額 DBI 総 合 作 成 日 2016/01/29 ( 円 ) 11,307 騰 落 率 (%) - (ポイント) 騰 落 率 (%) - 1ヶ 月 前 比 2015/12/30 11, ヶ 月 前 比 2015/10/30 11, ヶ 月 前 比 2015/07/31 11, 年 前 比 2015/01/30 11, 年 前 比 2013/01/31 10, 設 定 来 10, 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 引 き 前 )を 再 投 資 し 計 算 しています DBI 総 合 とは 当 ファンドのベンチ マークである ダイワ ボンド イ ンデックス 総 合 のことです ダイ ワ ボンド インデックスについて は 巻 末 をご 確 認 ください 分 配 金 の 推 移 (1 万 口 当 たり) 設 定 来 合 計 845 円 決 算 期 2015/3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/10 分 配 金 額 85 円 85 円 85 円 85 円 85 円 55 円 75 円 85 円 分 配 金 の 実 績 は 過 去 のものであり 将 来 の 分 配 金 をお 約 束 するものではありません 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないことがあります 1
2 マザーファンドの 資 産 組 入 状 況 (2016 年 1 月 29 日 現 在 ) 事 業 債 政 保 債 12.67% 1.66% 国 債 85.68% 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 利 率 (%) 満 期 日 投 資 比 率 (%) 1 第 95 回 利 付 国 債 (20 年 ) /6/ 第 118 回 利 付 国 債 (5 年 ) /6/ 第 315 回 利 付 国 債 (10 年 ) /6/ 第 314 回 利 付 国 債 (10 年 ) /3/ 第 334 回 利 付 国 債 (10 年 ) /6/ 第 36 回 利 付 国 債 (30 年 ) /3/ 第 125 回 利 付 国 債 (5 年 ) /9/ 第 320 回 利 付 国 債 (10 年 ) /12/ 第 316 回 利 付 国 債 (10 年 ) /6/ 第 338 回 利 付 国 債 (10 年 ) /3/ ファンドへの 影 響 と 今 後 の 見 通 しについて Q1. 日 銀 のマイナス 金 利 政 策 とはどんな 政 策 なのですか? 日 銀 が 導 入 を 決 定 した マイナス 金 利 政 策 とは 正 式 には マイナス 金 利 付 き 量 的 質 的 金 融 緩 和 といいます 具 体 的 には 民 間 金 融 機 関 が 日 銀 に 預 け 入 れている 日 銀 当 座 預 金 のうち 一 部 に 0.1%の 金 利 を 付 すというものです マイナス 金 利 政 策 が 導 入 されること により 実 質 的 な 金 利 低 下 となるため 企 業 の 設 備 投 資 や 家 計 の 消 費 活 動 等 を 促 す 目 的 があ るものと 考 えられます なお 日 銀 のこれまでの 金 融 政 策 である 量 的 質 的 金 融 緩 和 で 行 われていた 施 策 ( 国 債 ETF REITの 買 入 れ 等 )も 継 続 しています Q2. 日 銀 のマイナス 金 利 政 策 によって 債 券 市 場 にはどのような 影 響 があり ますか? 一 般 に 金 利 の 低 下 は 債 券 価 格 の 上 昇 要 因 となります 日 銀 は2013 年 4 月 以 降 量 的 質 的 金 融 緩 和 政 策 をとり 巨 額 の 国 債 の 買 入 れを 行 ってい ます また 日 本 政 府 は2016 年 4 月 以 降 の 国 債 の 発 行 額 の 削 減 も 予 定 しており 需 給 がひっ 迫 しています さらに マイナス 金 利 政 策 の 導 入 決 定 により 既 発 債 (すでに 発 行 されている 債 券 )に 対 するニーズが 高 まっており 当 該 政 策 の 導 入 が 決 定 されて 以 降 債 券 の 利 回 りは 次 ページのグラフにあるようにおおむね 低 下 しています また 日 銀 は 必 要 であれば さらに 金 利 を 引 き 下 げることも 示 していますので 金 利 上 昇 は 当 面 は 想 定 しにくいものと 思 われます したがって 足 元 は 債 券 市 場 にとってはプラスの 影 響 があると 考 えられます 債 券 価 格 の 上 昇 は 債 券 の 利 回 りの 低 下 を 表 します 2
3 ご 参 考 国 債 の 利 回 り 推 移 (%) 現 在 2 年 債 : 0.155% 5 年 債 : 0.138% 10 年 債 :0.080% 20 年 債 :0.805% 30 年 債 :1.156% 30 年 債 年 債 5 年 債 10 年 債 20 年 債 /8 03/2 03/8 04/2 04/8 05/2 05/8 06/2 06/8 07/2 07/8 08/2 08/8 09/2 09/8 10/2 10/8 11/2 11/8 12/2 12/8 13/2 13/8 14/2 14/8 15/2 15/8 16/2 出 所 Bloombergよりデータ 取 得 し しんきん 投 信 作 成 期 間 2002 年 8 月 7 日 ~2016 年 2 月 12 日 ( 年 / 月 日 次 ) Q3.マイナス 金 利 政 策 による 当 ファンドへの 影 響 と 今 後 の 見 通 しについて 教 えてください Q2の 回 答 のとおり マイナス 金 利 政 策 の 発 表 は 足 元 では 債 券 市 場 にとってプラスに 働 い ていますが 実 際 にマイナス 金 利 が 適 用 される2 月 16 日 以 降 の 影 響 については 現 時 点 では 判 断 が 難 しい 状 況 です また マイナス 金 利 政 策 導 入 が 債 券 市 場 に 与 える 影 響 は 非 常 に 大 きいため 適 正 な 金 利 水 準 を 見 極 めづらくなっており 債 券 価 格 の 動 きが 大 きくなっています 現 在 の 債 券 市 場 が 落 ち 着 くには 時 間 が 掛 かるものと 思 われますので 債 券 市 場 の 動 きに よっては 基 準 価 額 の 動 きが 大 きくなる 可 能 性 もあり 注 意 が 必 要 です Q4. 当 ファンドの 運 用 方 針 に 変 更 はありますか? 変 更 ありません 当 ファンドにおきましては 引 き 続 き ダイワ ボンド インデックス 総 合 をベンチ マークとしてポートフォリオを 構 築 していく 方 針 です 3
4 Q5. 当 ファンドのポートフォリオの 利 回 りが 低 下 することで 今 後 収 益 は 期 待 できないのでしょうか? 当 ファンドの 基 準 価 額 の 上 昇 要 因 は 主 に 債 券 の 利 子 収 入 (インカムゲイン)と 債 券 の 売 却 益 価 格 の 上 昇 (キャピタルゲイン)とに 分 けられます 現 状 の 金 融 環 境 が 継 続 した 場 合 組 み 入 れる 債 券 の 利 回 り 低 下 により 利 子 収 入 (インカムゲイン)は 減 少 していくことが 見 込 まれますが 市 場 金 利 の 低 下 による 債 券 価 格 の 上 昇 (キャピタルゲイン)は 引 き 続 き 期 待 できると 考 えられます 組 入 債 券 の 特 性 (2016 年 1 月 29 日 現 在 ) 修 正 デュレーション 実 績 ヘ ンチマーク 8.17 年 8.37 年 終 利 実 績 ヘ ンチマーク 0.19% 0.2% 修 正 デュレーションとは 金 利 が 変 動 した 時 に 債 券 の 価 値 ( 現 在 価 値 )が 瞬 間 的 に どの 程 度 変 化 するのかを 示 す 指 標 です 終 利 とは 債 券 の 最 終 利 回 りのことです (ファンドの 利 回 りとは 異 なります ) Q6. 当 ファンドの 分 配 金 額 は 今 後 どのようになりますか? これまでの 分 配 金 実 績 は1ページに 記 載 の 通 りです 当 ファンドの 分 配 金 は 利 子 収 入 のほか 債 券 の 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 を 基 に しんきんアセットマネジメント 投 信 株 式 会 社 が 運 用 状 況 等 を 勘 案 しながら 決 定 しますので 事 前 にお 示 しすることはできません なお 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないことがあります Q7. 当 ファンドの 販 売 停 止 や 繰 上 償 還 は 予 定 されていますか? 現 時 点 では 予 定 しておりません 4
5 ファンドのお 申 込 みメモ 費 用 等 について お 申 込 みメモ 購 入 単 位 < 自 動 けいぞく 投 資 コース> 販 売 会 社 が 定 める 単 位 < 一 般 コース>1 万 口 以 上 1 万 口 単 位 販 売 会 社 によってお 取 扱 いコースが 異 なります 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 購 入 代 金 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 換 金 単 位 < 自 動 けいぞく 投 資 コース>1 口 単 位 < 一 般 コース>1 万 口 単 位 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 換 金 代 金 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して4 営 業 日 目 以 降 にお 支 払 いします 申 込 締 切 時 間 毎 営 業 日 の 午 後 3 時 (この 時 刻 までに 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 していることが 必 要 です ) 換 金 制 限 ありません 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 金 融 商 品 取 引 所 における 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 および 換 金 の 申 込 受 付 を 中 止 することがあります 信 託 期 間 無 期 限 ( 当 初 設 定 日 :2002 年 8 月 7 日 ) 委 託 会 社 は この 信 託 を 償 還 することが 投 資 者 のために 有 利 であると 認 めるとき もしくは 繰 上 償 還 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したときは 受 託 会 社 と 合 意 の 上 この 信 託 を 償 還 することがあり ます 決 算 日 毎 年 3 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 )です 収 益 分 配 年 1 回 の 決 算 日 に 収 益 分 配 方 針 に 従 って 収 益 分 配 を 行 います < 自 動 けいぞく 投 資 コース> 自 動 的 に 再 投 資 されます < 一 般 コース> 原 則 として 決 算 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 までにお 支 払 いします 信 託 金 の 限 度 額 公 告 運 用 報 告 書 課 税 関 係 1,000 億 円 とします 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 交 付 運 用 報 告 書 は 決 算 日 および 償 還 日 を 基 準 に 作 成 し 基 準 日 に 保 有 している 投 資 者 に 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われますが 益 金 不 算 入 制 度 および 配 当 控 除 の 適 用 はあ りません 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 税 法 の 改 正 によって 変 更 される 場 合 があります 5
6 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 ありません 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 に 対 して 0.05%を 乗 じて 得 た 額 を 換 金 時 にご 負 担 いただきます 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.432%( 税 抜 0.40%) 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 支 払 先 ( 委 託 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 ) 1 万 口 あたりの 信 託 報 酬 : 保 有 期 間 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ( 保 有 日 数 /365) 上 記 の 計 算 方 法 は 簡 便 法 であるため 算 出 された 値 は 概 算 値 になります 運 用 管 理 費 用 は 計 算 期 間 を 通 じて 毎 日 計 算 され 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6か 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 間 末 または 信 託 終 了 のときに 投 資 信 託 財 産 から 支 払 われます 配 分 ( 税 抜 )および 役 務 の 内 容 純 資 産 総 額 に 対 して ファンドの 運 用 受 託 会 社 への 運 用 指 図 法 定 書 類 の 作 成 等 の 対 価 年 率 0.15% 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.20% 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.05% 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 顧 客 口 座 の 管 理 および 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 運 用 財 産 の 保 管 および 管 理 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 の 対 価 監 査 費 用 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 要 する 費 用 および 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 等 は ファンドより 実 費 として 間 接 的 にご 負 担 いただきます その 他 費 用 手 数 料 その 他 費 用 手 数 料 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することができません 当 ファンドの 手 数 料 等 の 合 計 額 については 投 資 者 がファンドを 保 有 される 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することがで きません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 所 得 税 および 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 * 普 通 分 配 金 に 対 して % 譲 渡 所 得 として 課 税 * 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 所 得 税 および 地 方 税 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して % * 所 得 税 復 興 特 別 所 得 税 および 地 方 税 が 課 されます 上 記 は 作 成 基 準 日 現 在 の 情 報 をもとに 記 載 しています なお 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があり ます 少 額 投 資 非 課 税 制 度 愛 称 :NISA(ニーサ) をご 利 用 の 場 合 NISA をご 利 用 の 場 合 毎 年 一 定 額 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 等 から 生 じる 配 当 所 得 および 譲 渡 所 得 が 一 定 期 間 非 課 税 となります ご 利 用 になれるのは 満 20 歳 以 上 の 方 で 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 す る 方 が 対 象 となります また 2016 年 4 月 より 20 歳 未 満 の 方 がご 利 用 になれる ジュニア NISA が 開 始 される 予 定 です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 法 人 の 場 合 は 上 記 と 異 なります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 6
7 委 託 会 社 その 他 関 係 法 人 の 概 要 委 託 会 社 ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 います 当 ファンドに 関 してのお 問 い 合 わせ しんきんアセットマネジメント 投 信 株 式 会 社 しんきんアセットマネジメント 投 信 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 338 号 <コールセンター> ( 土 日 休 日 を 除 く9:00~17:00) 加 入 協 会 / 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 フリーダイヤル 携 帯 電 話 PHSからは 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 <ホームページ> 受 託 会 社 ファンドの 財 産 の 保 管 及 び 管 理 を 行 います 株 式 会 社 しんきん 信 託 銀 行 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) 販 売 会 社 受 益 権 の 募 集 の 取 扱 い 受 益 者 に 対 する 収 益 分 配 金 解 約 代 金 償 還 金 等 の 支 払 い 等 を 行 います 信 金 中 央 金 庫 ( 指 定 登 録 金 融 機 関 ) 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 258 号 加 入 協 会 / 日 本 証 券 業 協 会 しんきん 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 93 号 加 入 協 会 / 日 本 証 券 業 協 会 信 用 金 庫 ( 取 次 登 録 金 融 機 関 ) 取 次 登 録 金 融 機 関 は 信 金 中 央 金 庫 との 契 約 に 基 づき 受 益 権 の 募 集 の 取 扱 いの 取 次 ぎ 受 益 者 に 対 する 収 益 分 配 金 解 約 代 金 償 還 金 等 の 支 払 いの 取 次 ぎ 等 を 行 います ご 投 資 にあたっての 留 意 点 は 値 動 きのある 有 価 証 券 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 しま す したがって 預 貯 金 とは 異 なり 投 資 元 本 は 保 証 されているものではありません ファンドの 運 用 による 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 者 のみなさまにおかれましては 投 資 信 託 説 明 書 ( 目 論 見 書 )をよくお 読 みいただき 当 ファ ンドの 内 容 リスクを 十 分 にご 理 解 のうえお 申 込 みくださいますよう よろしくお 願 いします < 基 準 価 額 の 変 動 要 因 > 金 利 リスクとは 金 利 変 動 により 公 社 債 等 の 価 格 が 下 落 するリスクをいいます 一 般 的 に 金 利 低 下 局 面 では 組 入 れた 公 社 債 等 の 価 格 は 値 上 がりし 金 利 上 昇 局 面 では 値 下 がり 金 利 リスク します また 償 還 までの 期 間 が 長 い 公 社 債 等 は 概 して 短 いものより 金 利 変 動 に 対 応 して 大 きく 変 動 します 組 入 有 価 証 券 の 価 格 が 下 落 した 場 合 には 基 準 価 額 が 下 落 す る 要 因 となります 信 用 リスク 流 動 性 リスク 有 価 証 券 等 の 発 行 体 が 経 営 不 安 倒 産 等 に 陥 った 場 合 またその 可 能 性 が 高 まった 場 合 には 当 該 発 行 体 が 発 行 する 有 価 証 券 および 短 期 金 融 商 品 の 価 格 は 下 落 し 場 合 によって は 投 資 資 金 が 回 収 できなくなることもあります 組 入 有 価 証 券 等 の 価 格 が 下 落 した 場 合 等 には 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 流 動 性 リスクとは 有 価 証 券 を 売 買 する 際 に 需 給 動 向 により 有 価 証 券 を 希 望 する 時 期 価 格 で 売 買 することができなくなるリスクをいいます 当 ファンドが 投 資 する 有 価 証 券 の 流 動 性 が 損 なわれた 場 合 には 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 上 記 の 変 動 要 因 は 主 なもののみであり 上 記 に 限 定 されるものではありません <その 他 の 留 意 点 > 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 7
8 信 用 金 庫 ( 取 次 登 録 金 融 機 関 ) 一 覧 信 用 金 庫 名 区 分 登 録 番 号 加 入 協 会 1 札 幌 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 北 海 道 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 19 号 2 苫 小 牧 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 北 海 道 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 24 号 3 北 門 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 北 海 道 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 31 号 4 北 空 知 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 北 海 道 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 16 号 5 北 海 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 北 海 道 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 32 号 6 大 地 みらい 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 北 海 道 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 26 号 7 鶴 岡 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 41 号 8 石 巻 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 25 号 9 白 河 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 36 号 10 あぶくま 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 24 号 11 二 本 松 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 46 号 12 利 根 郡 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 240 号 13 しののめ 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 232 号 14 佐 野 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 223 号 15 結 城 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 228 号 16 埼 玉 縣 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 202 号 日 本 証 券 業 協 会 17 川 口 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 201 号 18 千 葉 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 208 号 19 平 塚 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 196 号 20 中 南 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 195 号 21 東 京 シティ 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 177 号 22 東 京 東 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 179 号 日 本 証 券 業 協 会 23 亀 有 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 149 号 24 西 京 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 157 号 25 東 京 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 176 号 日 本 証 券 業 協 会 26 城 北 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 147 号 日 本 証 券 業 協 会 27 多 摩 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 169 号 日 本 証 券 業 協 会 28 長 岡 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 248 号 29 柏 崎 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 242 号 30 金 沢 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 15 号 日 本 証 券 業 協 会 信 用 金 庫 名 区 分 登 録 番 号 加 入 協 会 31 のと 共 栄 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 30 号 32 静 清 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 43 号 日 本 証 券 業 協 会 33 沼 津 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 59 号 34 焼 津 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 69 号 35 富 士 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 64 号 36 高 山 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 47 号 37 東 濃 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 53 号 日 本 証 券 業 協 会 38 瀬 戸 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 46 号 日 本 証 券 業 協 会 39 西 尾 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 58 号 40 蒲 郡 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 32 号 41 北 伊 勢 上 野 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 34 号 42 桑 名 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 37 号 43 京 都 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 52 号 日 本 証 券 業 協 会 44 大 阪 シティ 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 47 号 日 本 証 券 業 協 会 45 北 おおさか 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 58 号 46 尼 崎 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 39 号 日 本 証 券 業 協 会 47 淡 路 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 41 号 48 但 馬 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 67 号 49 西 兵 庫 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 73 号 50 日 本 海 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 37 号 51 おかやま 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 19 号 日 本 証 券 業 協 会 52 呉 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 25 号 53 しまなみ 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 20 号 54 大 分 みらい 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 18 号 55 鹿 児 島 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 25 号 注 1. 上 記 信 用 金 庫 に 関 する 情 報 は 作 成 基 準 日 現 在 です 注 2. 上 記 信 用 金 庫 は 登 録 金 融 機 関 である 信 金 中 央 金 庫 の 取 次 登 録 金 融 機 関 です 注 3. 一 部 掲 載 していない 信 用 金 庫 がある 場 合 があります 注 4. 上 記 信 用 金 庫 では 一 部 お 取 扱 いのない 店 舗 があります 8
9 < 本 資 料 に 関 してご 留 意 いただきたい 事 項 > 本 資 料 は ご 投 資 家 の 皆 様 に へのご 理 解 を 深 めていただくことを 目 的 として しんきんアセットマネジメント 投 信 株 式 会 社 が 作 成 した 資 料 であり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 資 料 ではあ りません 本 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 しておりますが 当 社 はその 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するも のではありません また いかなるデータも 過 去 のものであり 将 来 の 投 資 成 果 を 保 証 示 唆 するものではあ りません 本 資 料 の 内 容 は 当 社 の 見 解 を 示 しているに 過 ぎず 将 来 の 投 資 成 果 を 保 証 示 唆 するものではありません 記 載 内 容 は 作 成 時 点 のものですので 予 告 なく 変 更 する 場 合 があります 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 補 償 の 対 象 ではありません また 金 融 機 関 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 リスクもあります)に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 預 金 と 異 なり 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 運 用 による 損 益 は すべて 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 当 ファンドの 取 得 のお 申 込 みに 当 たっては 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめ 又 は 同 時 にお 渡 しいたしますので 必 ず 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください また 請 求 目 論 見 書 につい ては 販 売 会 社 にご 請 求 いただければ 当 該 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 いたします < 本 資 料 で 使 用 している 指 数 について> ダイワ ボンド インデックス とは 日 本 における 確 定 利 付 債 券 市 場 のパフォーマンスを 測 定 するように 設 計 された 指 数 で 株 式 会 社 大 和 総 研 が 計 算 公 表 しています 算 出 対 象 範 囲 が 広 く 日 本 の 債 券 市 場 全 体 の 動 きを 代 表 しています 債 券 価 格 の 変 動 に 加 えて 日 々のクーポン 収 入 も 加 味 されて 算 出 されます ダイワ ボンド インデックスに 関 する 著 作 権 等 知 的 財 産 権 は 大 和 証 券 株 式 会 社 および 株 式 会 社 大 和 総 研 に 帰 属 します なお 大 和 証 券 株 式 会 社 および 株 式 会 社 大 和 総 研 は 当 ファンドの 運 用 とは 何 ら 関 係 ありません 9
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和
平 成 27 年 2 月 24 日 各 位 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 日 当 社 グループ 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 および 大 和 証 券 株 式 会 社 よりプレスリリース ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ を 発 表 いたしましたので ご 報 告 申 し
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
個 人 向 け 国 債 この 書 面 には 個 人 向 け 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みください 発 行 日 から 1 年 未 満 の 中 途 換 金 は 原 則 できません 中 途 換 金 時 の 受
個 人 向 け 国 債 商 品 説 明 書 公 共 債 保 護 預 り 兼 振 替 決 済 口 座 に 関 する 契 約 のご 説 明 商 品 説 明 書 (2016 年 8 月 ): 次 ページより(5)ページ 公 共 債 保 護 預 り 兼 振 替 決 済 口 座 に 関 する 契 約 のご 説 明 (2016 年 8 月 ):(6)ページ 個 人 向 け 国 債 この 書 面 には 個 人 向
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
入 札 参 加 者 は 入 札 の 執 行 完 了 に 至 るまではいつでも 入 札 を 辞 退 することができ これを 理 由 として 以 降 の 指 名 等 において 不 利 益 な 取 扱 いを 受 けることはない 12 入 札 保 証 金 免 除 13 契 約 保 証 金 免 除 14 入
入 札 公 告 次 のとおり 一 般 競 争 入 札 に 付 します なお 本 業 務 の 契 約 締 結 は 当 該 業 務 に 係 る 平 成 27 年 度 予 算 の 執 行 が 可 能 となってい ることを 条 件 とします 平 成 27 年 2 月 17 日 独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 契 約 担 当 役 鉄 道 建 設 本 部 九 州
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
公 共 債 の 税 金 について Q 公 共 債 の 利 子 に 対 する 税 金 はどのようになっていますか? 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 個 人 のお 客 様 が 支 払 いを 受 ける 国 債 や 地 方 債 などの 特 定 公 社 債 ( 注 1) の 利 子 については
公 共 債 の 税 金 について Q 公 共 債 の 利 子 に 対 する 税 金 はどのようになっていますか? 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 個 人 のお 客 様 が 支 払 いを 受 ける 国 債 や 地 方 債 などの 特 定 公 社 債 ( 注 1) の 利 子 については 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となります なお 利 子 の 支 払 いを 受 ける 際 に 源
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Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2014 年 3 月 18 日 J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 本 書 にはファンドの
kyoukai.indd
個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
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経 営 情 報 あれこれ 平 成 28 年 5 月 号 税 制 改 正 金 融 税 制 世 界 経 済 が 低 迷 する 中 で 為 替 相 場 においてはドル 安 円 高 が 進 行 し 株 式 債 権 市 場 におい ても 波 乱 の 展 開 を 見 せています 日 本 の 金 融 税 制 は ここ 数 年 税 制 改 正 を 経 て 平 成 28 年 1 月 から 金 融 所 得 課 税 の
商 品 概 要 説 明 書
商 品 概 要 説 明 書 平 成 27 年 12 月 7 日 現 在 商 品 名 スペシャルプラン 運 用 の 達 人 販 売 対 象 個 人 の 方 ( 含 む 個 人 事 業 主 ) 商 品 内 容 投 資 信 託 外 貨 定 期 預 金 もしくは 金 融 商 品 仲 介 取 扱 商 品 ( 以 下 仲 介 商 品 )を 申 込 みと 同 時 に 円 貨 定 期 預 金 の 意 思 表 示 を
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と
一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円
Q7 従 業 員 に 対 する 現 物 給 付 は 報 酬 給 与 額 に 含 まれます A7 法 人 が 役 員 又 は 使 用 人 のために 給 付 する 金 銭 以 外 の 物 又 は 権 利 その 他 経 済 的 利 益 (いわ ゆる 現 物 給 与 )については 所 得 税 において 給
外 形 標 準 課 税 に 関 するQ&A 平 成 26 年 3 月 福 島 県 1 付 加 価 値 割 総 論 Q1 期 首 では 資 本 金 1 億 5 千 万 円 だったが 減 資 をしたため 期 末 では 資 本 金 9 千 万 円 にな りました 外 形 標 準 課 税 の 対 象 となります A1 外 形 標 準 課 税 の 対 象 となるか 否 かは 各 事 業 年 度 終 了 の 日
内 において 管 理 されている 上 場 株 式 等 のうち 非 課 税 管 理 勘 定 に 係 るもの( 新 規 投 資 額 で 毎 年 80 万 円 を 上 限 とします )に 係 る 配 当 等 で 未 成 年 者 口 座 に 非 課 税 管 理 勘 定 を 設 けた 日 から 同 日 の 属
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 平 成 28 年 7 月 1 日 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また
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2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
第 40 回 中 央 近 代 化 基 金 補 完 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 要 綱 1 公 募 推 薦 総 枠 30 億 円 一 般 物 流 効 率 化 促 進 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 対 象 事 業 の 合 計 枠 2 公 募 期 間 平 成 28 年 6 月 20
利 子 補 給 つき 低 利 の 融 資 でトラック 業 界 の 近 代 化 を 第 40 回 ( 平 成 28 年 度 ) 中 央 近 代 化 基 金 補 完 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 のしおり この 融 資 の 目 的 この 融 資 は 全 日 本 トラック 協 会 からの 利 子 補 給 により 長 期 低 利 の 融 資 を 推 進 し トラック 運 送 事 業 者 の 近 代 化
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
悪 化 等 により 元 本 や 利 子 の 支 払 いが 滞 ったり 支 払 不 能 が 生 じるリスク があります 3. 金 融 商 品 市 場 における 相 場 その 他 の 指 標 にかかる 金 利 変 動 による 損 失 可 能 性 について 1 金 融 政 策 の 変 更 経 済 情 勢
2016 年 1 月 4 日 現 在 契 約 締 結 前 交 付 書 面 兼 商 品 概 要 説 明 書 (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) 国 債 等 公 共 債 窓 口 販 売 ( 除 く 個 人 向 け 国 債 ) この 書 面 には 個 人 向 け 国 債 を 除 く 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 (
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 確 定 拠 出 年 金 制 度 のための 専 用 ファンドとして 長 期 的 な 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 わが 国 の 企 業 が 発 行 する 株 式 に 投 資 を 行 います 個
確 定 拠 出 年 金 専 用 ファンド 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2013 年 3 月 1 日 DC 日 本 株 式 エクセレント フォーカス 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
第5回法人課税ディスカッショングループ 法Ｄ５－４
平 2 6. 5. 9 法 D 5-4 税 制 調 査 会 ( 法 人 課 税 DG5) 中 小 法 人 公 益 法 人 等 ( 地 方 税 ) 平 成 26 年 5 月 9 日 ( 金 ) 総 務 省 目 次 中 小 企 業 に 対 する 特 別 な 取 扱 い( 主 なもの) 地 方 税 1 中 小 法 人 と 個 人 事 業 主 との 税 負 担 率 の 比 較 ( 国 税 地 方 税 ) 2
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2014.11.14 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託 説
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
は じ め に ( 各 項 目 の 詳 細 は 次 ページ 以 降 で 説 明 いたします) Ⅰ:ひふみ 投 信 の 取 引 にはどのような 税 金 がかかるの? 解 約 償 還 により 利 益 が 発 生 した 時 や 収 益 分 配 金 が 支 払 われた 時 これらは 課 税 の 対 象 にな
お 取 引 に 係 る 重 要 事 項 のご 案 内 ひふみ 投 信 のお 取 引 にかかる 税 金 について 特 定 口 座 のご 案 内 NISA( 少 額 投 資 非 課 税 制 度 )のご 案 内 目 次 はじめに ( 以 下 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳの 概 要 ) P.1 Ⅰ: ひふみ 投 信 のお 取 引 に 係 る 税 金 について P.2~3 Ⅱ: 特 定 口 座 とは? P.4~5 Ⅲ: NISA(
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
各 位 平 成 28 年 6 月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 モバイルファクトリー 代 表 者 名 代 表 取 締 役 宮 嶌 裕 二 (コード 番 号 3912 東 証 マザーズ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 計 数 管 理 部 長 谷 本 洋 (TEL. 03-3447-1181) 募 集 新 株 予 約 権 ( 有 償 ストック オプション)の 発 行 に 関 するお 知 らせ
<4D6963726F736F667420576F7264202D203134303232388F4390B3208A948C9493648E7189BB8CE38270819582605F8267826F8C668DDA97702E646F63>
株 券 電 子 化 制 度 よくあるQ&A( 改 訂 版 ) 平 成 21 年 5 月 11 日 日 本 証 券 業 協 会 (タンス 株 ) 問 1 上 場 会 社 の 株 券 が 手 元 にあります 株 券 はどうなりますか( 株 券 電 子 化 で 何 か 手 続 は 必 要 ですか) 株 券 電 子 化 までに 証 券 会 社 を 通 じて 証 券 保 管 振 替 機 構 (ほふり)に 預
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額
使 用 開 始 日 2016.5.3 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) ファンド 名 SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 分 類 投 資 対 象
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
別 紙 第 号 高 知 県 立 学 校 授 業 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 議 案 高 知 県 立 学 校 授 業 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 を 次 のように 定 める 平 成 26 年 2 月 日 提 出 高 知 県 知 事 尾
付 議 第 3 号 高 知 県 立 学 校 授 業 料 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 議 案 に 係 る 意 見 聴 取 に 関 する 議 案 平 成 26 年 2 月 高 知 県 議 会 定 例 会 提 出 予 定 の 条 例 議 案 に 係 る 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 する 法 律 ( 昭 和 31 年 法 律 第 162 号 )
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
fukkouqa120606.pdf
復 興 特 別 所 得 税 に 関 する Q&A 平 成 24 年 6 月 日 本 証 券 業 協 会 目 次 Ⅰ. 復 興 特 別 所 得 税 について Q1 復 興 特 別 所 得 税 とは どのようなものに 課 税 されるの 3 頁 ですか Ⅱ. 復 興 特 別 所 得 税 額 の 計 算 方 法 について Q2 復 興 特 別 所 得 税 額 は 具 体 的 にどのように 計 算 されま 3
c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです な お 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
情 報 通 信 機 器 等 に 係 る 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算 上 控 除 される 金 額 に 関 する 明 細 書 ( 付 表 ) 政 党 等 寄 附 金 特 別 控 除 額 の 計 算 明 細 書 国 庫 補 助 金 等 の 総 収 入 金 額 不 算 入 に 関
所 得 税 確 定 申 告 等 ( 平 成 23 年 分 ) 手 続 名 所 得 税 申 告 帳 票 名 平 成 年 分 の 所 得 税 の 確 定 申 告 書 A( 第 一 表 第 二 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 B( 第 一 表 第 二 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 ( 分 離 課 税 用 )( 第 三 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
続 に 基 づく 一 般 競 争 ( 指 名 競 争 ) 参 加 資 格 の 再 認 定 を 受 けていること ) c) 会 社 更 生 法 に 基 づき 更 生 手 続 開 始 の 申 立 てがなされている 者 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づき 再 生 手 続 開 始 の 申 立 てがなさ
簡 易 公 募 型 競 争 入 札 方 式 ( 総 合 評 価 落 札 方 式 )に 係 る 手 続 開 始 の 公 示 次 のとおり 指 名 競 争 入 札 参 加 者 の 選 定 の 手 続 を 開 始 します 平 成 28 年 9 月 20 日 分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官 東 北 地 方 整 備 局 秋 田 河 川 国 道 事 務 所 長 渡 邊 政 義 1. 業 務 概 要
小 売 電 気 の 登 録 数 の 推 移 昨 年 8 月 の 前 登 録 申 請 の 受 付 開 始 以 降 小 売 電 気 の 登 録 申 請 は 着 実 に 増 加 しており これまでに310 件 を 登 録 (6 月 30 日 時 点 ) 本 年 4 月 の 全 面 自 由 化 以 降 申
資 料 3-1 小 売 全 面 自 由 化 に 関 する 進 捗 状 況 平 成 28 年 7 月 1 日 資 源 エネルギー 庁 小 売 電 気 の 登 録 数 の 推 移 昨 年 8 月 の 前 登 録 申 請 の 受 付 開 始 以 降 小 売 電 気 の 登 録 申 請 は 着 実 に 増 加 しており これまでに310 件 を 登 録 (6 月 30 日 時 点 ) 本 年 4 月 の 全
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838
1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資
公 社 債 投 信 (4 月 号 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 3 月 23 日 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 大
Microsoft Word - 双喜 受益者向けレタードラフト（4月26日付）.docx
平 成 28 年 4 月 26 日 受 益 者 の 皆 様 へ 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 りそな 中 国 A 株 50ファンド( 愛 称 : 双 喜 ) 基 準 価 額 上 昇 のお 知 らせ 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 社 設 定 投 資 信 託 りそな 中 国 A 株 50ファンド(
目 次 ( 資 産 の 部 金 融 資 産 ) 1. 資 金 4 1 資 金 明 細 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 5 2 資 金 の 明 細 台 帳 ( 付 属 明 細 表 ) 5 2. 税 等 未 収 金 6 3 債 権 債 務 整 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 6 4 当
平 成 20 年 度 地 方 公 会 改 革 研 究 プロジェクト 報 告 書 金 融 資 産 負 債 台 帳 の 作 成 手 引 き 平 成 20 年 6 月 30 日 地 方 公 会 改 革 研 究 プロジェクト 目 次 ( 資 産 の 部 金 融 資 産 ) 1. 資 金 4 1 資 金 明 細 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 5 2 資 金 の 明 細 台 帳 ( 付 属 明 細 表
Microsoft Word - 【第17期】有価証券報告書（課税上の取り扱い）
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 下 記 の 通 りです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
(2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 当
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 以 下 当 四 半 期 という)では 米 国 のサブプライムローンに 端 を 発 した 金 融 危 機 が 世 界 的 に 連 鎖 する 中 想 定 をはるかに 超 えた 円 高 株 安 雇 用 環 境 の 悪 化 や 個 人 消 費 の 低 迷
災害時の賃貸住宅居住者の居住の安定確保について
参 考 資 料 7 災 害 時 の 賃 貸 住 宅 居 住 者 の 居 住 の 安 定 確 保 について 平 成 24 年 11 月 国 土 交 通 省 住 宅 局 1. 東 日 本 大 震 災 で 住 居 を 失 われた 方 への 居 住 の 安 定 の 確 保 震 災 発 生 復 旧 期 復 興 期 東 日 本 大 震 災 住 宅 が 滅 失 避 難 所 等 2012.3.11 17:00 時
後期高齢者医療制度
後 期 高 齢 者 医 療 制 度 平 成 20 年 4 か ら 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が は じ ま り ま した これまでは75 歳 ( 一 定 の 障 害 をお 持 ちの65 歳 ) 以 上 の 方 は 国 民 健 康 保 険 などの 医 療 保 険 に 加 入 しながら 老 人 保 健 医 療 制 度 で 医 療 を 受 けていましたが 平 成 20 年 4 からは 新 しい
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 下 記 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
就 業 規 則 ( 福 利 厚 生 ) 第 章 福 利 厚 生 ( 死 亡 弔 慰 金 等 ) 第 条 法 人 が 群 馬 県 社 会 福 祉 協 議 会 民 間 社 会 福 祉 施 設 等 職 員 共 済 規 程 に 基 づき 群 馬 県 社 会 福 祉 協 議 会 との 間 において 締 結 す
9 退 職 金 事 務 に 関 する 注 意 事 項 1 労 務 管 理 の 観 点 から( 労 働 契 約 法 労 働 基 準 法 関 係 ) そもそも 退 職 金 の 支 給 は 法 人 の 任 意 で 必 ず 支 払 わなくてはならないものではありませんが 賃 金 の 後 払 いとして あるいは 長 年 の 功 労 への 報 償 や 退 職 後 の 生 活 保 障 として 制 度 を 設 ける
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
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商 品 名 < 愛 称 > 全 国 保 証 保 証 付 住 宅 ローン 200% 借 換 住 宅 ローン 保 証 次 の 各 号 すべてに 該 当 する 方 1 団 体 信 用 生 命 保 険 に 加 入 が 認 められる 方 2 借 入 申 込 時 年 齢 が 満 20 歳 以 上 満 65 歳 未 満 の 方 で かつ 最 終 返 済 時 の 年 齢 が 満 80 歳 を 超 えない 方 ただし
個人向け国債の事務取扱いに関する細則
個 人 向 け 国 債 の 事 務 取 扱 いに 関 する 細 則 目 次 1.この 細 則 の 適 用 2. 用 語 の 定 義 3. 募 集 に 関 する 事 務 4. 払 込 等 に 関 する 事 務 5. 中 途 換 金 に 関 する 事 務 6. 手 数 料 に 関 する 事 務 7. 振 替 先 口 座 の 確 認 8. 所 要 事 項 の 決 定 等 9. 雑 則 [ 参 考 1] 計
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化