運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )
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- たつや やぶき
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1 DIAM 毎 月 分 配 債 券 ファンド ( 愛 称 : 円 パワーズ) 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 販 売 用 資 料 2016 年 4 月 26 日 マイナス 金 利 環 境 下 における 当 ファンドの 運 用 状 況 について 今 年 1 月 29 日 の 日 銀 によるマイナス 金 利 導 入 発 表 後 10 年 国 債 利 回 りはマイナス 金 利 をつ けるなど 長 期 金 利 は 低 下 傾 向 にあります マイナス 金 利 状 況 下 において 資 産 運 用 における 安 定 運 用 のニーズはますます 高 まっていま すが 国 内 公 社 債 と 海 外 の 国 債 等 ( 為 替 フルヘッジ)へ 投 資 し さらにその 比 率 を 機 動 的 に 調 整 しながら 安 定 的 なインカムゲインの 獲 得 を 目 指 す 当 ファンドも 注 目 を 集 めつつあり ます 当 ファンドの 設 定 来 騰 落 率 は 8.06%( 税 引 前 分 金 配 再 投 資 )となっており 現 在 の 金 利 水 準 等 を 鑑 み 第 68 期 分 配 金 は10 円 (1 万 口 当 たり 税 引 き 前 )といたしました 国 内 債 券 の 市 場 環 境 日 銀 が1 月 29 日 の 金 融 政 策 決 定 会 合 でマイナス 金 利 導 入 決 定 後 国 内 債 券 市 場 は 日 銀 の 国 債 の 大 量 買 入 れにより 上 昇 ( 利 回 りは 低 下 )しています 海 外 の 金 利 動 向 やこれまでの 国 内 の 金 利 低 下 の 反 動 による 国 内 の 金 利 上 昇 の 動 きに は 警 戒 の 必 要 があるものの 長 期 ゾーンの 債 券 利 回 りがマイナスとなっていることを 背 景 に 利 回 りがプラスの 超 長 期 国 債 も 需 給 環 境 が 良 好 であることから 急 な 金 利 上 昇 は 起 こりにくいと 考 えられます 世 界 経 済 は 3 月 に ECB( 欧 州 中 央 銀 行 ) 総 裁 の 利 下 げ 打 ち 止 め 発 言 やFOMC( 米 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 )から 追 加 利 上 げペースを 遅 らせる 発 言 がみられるなど 今 後 の 景 気 回 復 スピードは 緩 やかになると 考 えています マイナス 金 利 環 境 下 における 当 ファンドの 運 用 のポイント 1 幅 広 い 年 限 の 国 内 公 社 債 を 保 有 し 収 益 を 追 求 現 在 の 日 本 国 債 の 残 存 年 数 ごとの 利 回 りは 残 存 12 年 程 度 までマイナス 金 利 となっています(2016 年 4 月 15 日 時 点 )が 当 ファンドでは 短 期 国 債 に 加 え 20 年 債 などのプラスの 利 回 りの 超 長 期 債 も バ ラ ン ス よ く 持 つ 運 用 を 行 っ て い ま す 当 ファンドが3 月 末 時 点 で 組 み 入 れている 国 内 公 社 債 のうち 残 存 年 数 が10 年 を 超 えるものが34.9%( 評 価 額 ベース)を 占 めており 今 後 も 当 ファンドの 重 要 な 収 益 源 になると 考 えております 将 来 的 に 金 融 緩 和 姿 勢 から 引 き 締 め 姿 勢 に 転 換 し た 際 に 円 金 利 が 上 昇 するリスクに 対 しては 海 外 の 国 債 等 ( 為 替 フルヘッジ)への 投 資 債 券 先 物 の 活 用 などで 対 応 が 可 能 と 考 えています (%) 日 本 国 債 の 各 残 存 年 数 の 利 回 り 2016 年 4 月 15 日 時 点 3カ 月 2 年 5 年 8 年 15 年 40 年 ( 残 存 年 数 ) ( 出 所 :BloombergのデータをもとにDIAMアセットマネジメント 国 別 組 入 債 券 比 率 の 推 移 2 比 較 的 収 益 力 の 高 いヘッジ 外 債 も 機 動 的 に 組 み 入 れ 当 ファンドでは 為 替 ヘッジを 行 った 上 で 海 外 の 国 債 等 も 組 み 入 れを 行 います 国 内 金 利 が 低 下 する 過 程 において 利 回 りの 比 較 的 高 い 豪 州 ドイツ 米 国 の 国 債 を 機 動 的 に 組 み 入 れて 収 益 力 の 向 上 を 図 っています 100% 75% 50% 25% 2014 年 9 月 ~2016 年 3 月 豪 州 ドイツ 米 国 日 本 0% 14/9 15/3 15/9 年 / 月 16/3( ) 組 入 比 率 は 組 入 れ 有 価 証 券 の 評 価 額 に 対 する 割 合 です 商 号 等 / DIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 324 号 加 入 協 会 / 人 投 資 信 託 協 会 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 1/6
2 運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 20,000 10,000 15,000 9,000 10,000 8,000 5,000 7, /9/2 2011/9/2 2012/9/2 2013/9/2 ( 2014/9/2 年 / 月 / 日 ) 2015/9/ ( 設 定 日 :2010 年 9 月 3 日 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 計 算 していますので 実 際 の 基 準 価 額 とは 異 なります 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]= 前 日 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ] ( 当 日 基 準 価 額 前 日 基 準 価 額 )( 決 算 日 の 当 日 基 準 価 額 は 税 引 前 分 配 金 込 み) 基 準 価 額 は 設 定 日 前 日 を10,000として 計 算 しています 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です なお 信 託 報 酬 率 は お 客 様 にご 負 担 いただく 費 用 について をご 覧 ください 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 をお 約 束 するものではありません 騰 落 率 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 ) 6ヵ 月 1 年 3 年 5 年 設 定 来 (2015/10/23) (2015/04/24) (2013/04/25) (2011/04/25) (2010/09/03) 2.39% 2.75% 5.07% 10.09% 8.06% 騰 落 率 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 算 出 していますので 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 をお 約 束 するものではありません 各 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 っています また 設 定 来 の 騰 落 率 については 設 定 当 初 の 投 資 元 本 を 基 に 計 算 しています 分 配 金 実 績 ( 1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 第 1 期 (2010/9/24) 0 円 第 2 期 (2010/10/25)~ 第 67 期 (2016/3/23) 第 68 期 (2016/4/25) 10 円 設 定 来 累 計 分 配 金 1,330 円 各 20 円 分 配 金 は1 万 口 当 たり 上 記 の 分 配 金 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 分 配 金 額 は 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 2/6
![[ 分 配 金 再 投 資 ]= 前 日 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ] ( 当 日 基 準 価 額 前 日 基 準 価 額 )( 決 算 日 の 当 日 基 準 価 額 は 税 引 前 分 配 金 込 み) 基 準 価 額 は 設 定 日 前 日 を10,000として 計 算 しています 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です なお 信 託 報 酬 率 は お 客](/docs-images/42/23098825/images/page_2.jpg "様 にご 負 担 いただく 費 用 について をご 覧 ください 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 等 をお 約 束 するものではありません 騰 落 率 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 ) 6ヵ 月 1 年 3 年 5 年 設 定 来 (2015/10/23) (2015/04/24) (2013/04/25) (2011/04/25)")
3 ファンドの 特 色 (くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 必 ずご 覧 ください) DIAM 内 外 債 券 マザーファンドを 通 じて 安 定 した 収 益 の 確 保 と 中 長 期 的 な 信 託 財 産 の 成 長 をめざして 運 用 を 行 います 国 内 公 社 債 を 中 心 に 投 資 し 安 定 的 なインカムゲインの 獲 得 をめざします 海 外 の 国 債 等 にも 為 替 リスクを 抑 えつつ 投 資 を 行 います 国 内 公 社 債 と 海 外 の 国 債 等 の 実 質 組 入 比 率 は 各 国 の 金 利 水 準 や 経 済 ファンダメンタルズ 等 を 勘 案 し 決 定 します 毎 月 決 算 を 行 い 安 定 的 な 収 益 の 分 配 をめざします 毎 月 23 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 原 則 として 利 子 配 当 等 収 益 等 を 中 心 に 分 配 を 行 います 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではありません 分 配 金 額 は 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 の 運 用 ができない 場 合 があります 主 な 投 資 リスクと 費 用 (くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 必 ずご 覧 ください) 当 ファンドの 基 準 価 額 は ファンドに 組 入 れられる 有 価 証 券 の 値 動 き 為 替 変 動 等 により 影 響 を 受 けますが 運 用 による 損 益 は 全 て 投 資 者 の 皆 さまに 帰 属 します したがって 投 資 者 の 皆 さまの 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 下 記 の 変 動 要 因 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります また 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります なお 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 下 記 に 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 点 など くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 金 利 リスク 信 用 リスク 為 替 リスク 一 般 的 に 金 利 が 上 昇 すると 債 券 の 価 格 は 下 落 します 当 ファンドは 実 質 的 に 債 券 に 投 資 をしますので 金 利 変 動 により 基 準 価 額 が 上 下 します 当 ファンドが 実 質 的 に 投 資 する 債 券 の 発 行 者 が 経 営 不 安 倒 産 に 陥 った 場 合 またこうした 状 況 に 陥 ると 予 想 される 場 合 等 には 債 券 の 価 格 が 下 落 したりその 価 値 がなくなることがあり 基 準 価 額 が 下 がる 要 因 と なります 当 ファンドは 実 質 組 入 外 貨 建 資 産 について 原 則 として 対 円 で 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 リスクの 低 減 をめざし ますが 為 替 リスクを 完 全 に 排 除 できるものではなく 為 替 相 場 の 影 響 を 受 ける 場 合 があります また 為 替 ヘッジには 円 金 利 がヘッジ 対 象 通 貨 の 金 利 よりも 低 い 場 合 その 金 利 差 相 当 分 程 度 のコストがかかること にご 留 意 ください 当 ファンドへの 投 資 に 伴 う 主 な 費 用 は 購 入 時 手 数 料 信 託 報 酬 などです 費 用 の 詳 細 につきましては 当 資 料 中 の お 客 様 にご 負 担 いただく 費 用 について および 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 3/6
4 お 申 込 みメモ(くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 必 ずご 覧 ください) 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し 信 託 期 間 繰 上 償 還 各 販 売 会 社 が 定 める 単 位 ( 当 初 元 本 :1 口 =1 円 ) お 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします お 申 込 みをされた 販 売 会 社 が 定 める 所 定 の 日 までに 購 入 代 金 を 販 売 会 社 に 支 払 うものとします 各 販 売 会 社 が 定 める 単 位 換 金 のお 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします 原 則 として 換 金 のお 申 込 日 より 起 算 して5 営 業 日 目 から 支 払 います 原 則 として 販 売 会 社 の 毎 営 業 日 の 午 後 3 時 までとします 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 換 金 請 求 に 制 限 を 設 ける 場 合 があります 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 中 止 することおよびすでに 受 付 けた 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 取 り 消 す 場 合 があります 無 期 限 です ( 設 定 日 :2010 年 9 月 3 日 ) 次 のいずれかに 該 当 する 場 合 には 受 託 会 社 と 合 意 の 上 信 託 契 約 を 解 約 し 当 該 信 託 を 終 了 する 場 合 がありま す 1 受 益 権 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 2 受 益 者 のために 有 利 であると 認 めるとき 3やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したとき 決 算 日 原 則 として 毎 月 23 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 課 税 関 係 年 12 回 毎 決 算 日 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 収 益 分 配 を 行 います 分 配 金 受 取 コース の 場 合 決 算 日 から 起 算 して 原 則 として5 営 業 日 までにお 支 払 いを 開 始 します 分 配 金 自 動 けいぞく 投 資 コース の 場 合 税 引 後 無 手 数 料 で 自 動 的 に 全 額 が 再 投 資 されます 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 原 則 として 分 配 時 の 普 通 分 配 金 ならびに 換 金 時 の 値 上 がり 益 および 償 還 時 の 償 還 差 益 に 対 して 課 税 されます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 NISA(ニーサ) の 適 用 対 象 です 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 上 記 内 容 が 変 更 となることがあります お 客 様 にご 負 担 いただく 費 用 について(くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 必 ずご 覧 ください) 以 下 の 手 数 料 等 の 合 計 額 等 については 保 有 期 間 などに 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 詳 細 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 込 手 数 料 等 が 変 更 となることがあります 購 入 時 換 金 時 購 入 時 手 数 料 換 金 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 購 入 価 額 に2.16%( 税 抜 2.0%)を 上 限 として 各 販 売 会 社 が 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします くわしくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 保 有 期 間 中 ( 信 託 財 産 から 間 接 的 にご 負 担 いただきます ) 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) ありません ありません 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 して 以 下 の 料 率 を 乗 じて 得 た 額 を 日 々ご 負 担 いただきます 当 該 料 率 は 毎 年 6 月 および12 月 の 各 計 算 期 末 において 見 直 すこととし 各 前 月 末 における 日 本 相 互 証 券 株 式 会 社 の 発 表 する 新 発 10 年 固 定 利 付 国 債 の 利 回 り( 終 値 )に 応 じて 以 下 の 通 り 決 定 し 当 該 計 算 期 末 の 翌 日 から 適 用 する ものとします 新 発 10 年 固 定 利 付 国 債 の 利 回 り( 終 値 ) 3% 未 満 3% 以 上 4% 未 満 4% 以 上 5% 未 満 5% 以 上 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )( 年 率 ) %( 税 抜 0.56%) %( 税 抜 0.67%) %( 税 抜 0.78%) %( 税 抜 0.88%) 2015 年 11 月 30 日 の 新 発 10 年 固 定 利 付 国 債 の 利 回 り( 終 値 ) : 0.300% その 他 費 用 手 数 料 組 入 有 価 証 券 の 売 買 の 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 信 託 事 務 の 諸 費 用 監 査 費 用 外 国 での 資 産 の 保 管 等 に 要 する 諸 費 用 等 が 信 託 財 産 から 支 払 われます (その 他 費 用 手 数 料 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 表 示 することが できません ) 4/6
5 投 資 信 託 ご 購 入 の 注 意 投 資 信 託 は 1預 金 等 や 保 険 契 約 ではありません また 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 加 えて 証 券 会 社 を 通 して 購 入 し ていない 場 合 には 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 にもなりません 2 購 入 金 額 については 元 本 保 証 および 利 回 り 保 証 のいずれもありません 3 投 資 した 資 産 の 価 値 が 減 少 して 購 入 金 額 を 下 回 る 場 合 がありますが これによる 損 失 は 購 入 者 が 負 担 することとなります 当 資 料 のお 取 扱 いについてのご 注 意 当 資 料 は DIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 が 作 成 した 販 売 用 資 料 です お 申 込 みに 際 しては 販 売 会 社 からお 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 当 資 料 は DIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 が 信 頼 できると 判 断 したデータにより 作 成 しておりますが その 内 容 の 完 全 性 正 確 性 について 同 社 が 保 証 するものではありません また 掲 載 データは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するものではありません 当 資 料 に 記 載 されている 運 用 実 績 は 税 引 前 分 配 金 を 再 投 資 したものとする 基 準 価 額 の 変 化 を 示 したものであり 税 金 および 手 数 料 は 計 算 に 含 まれて おりません 当 資 料 における 内 容 は 作 成 時 点 (2016 年 4 月 25 日 )のものであり 今 後 予 告 なく 変 更 される 場 合 があります 当 ファンドは 実 質 的 に 債 券 等 の 値 動 きのある 有 価 証 券 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 リスクもあります)に 投 資 をしますので 市 場 環 境 組 入 有 価 証 券 の 発 行 者 にかかる 信 用 状 況 等 の 変 化 により 基 準 価 額 は 変 動 します このため 購 入 金 額 について 元 本 保 証 および 利 回 り 保 証 のいずれもありません 委 託 会 社 およびファンドの 関 係 法 人 < 委 託 会 社 >DIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 324 号 加 入 協 会 : 人 投 資 信 託 協 会 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 < 受 託 会 社 >みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 < 販 売 会 社 > 販 売 会 社 一 覧 をご 覧 ください 委 託 会 社 の 照 会 先 DIAMアセットマネジメント 株 式 会 社 コールセンター ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 ) ホームページ URL 販 売 会 社 (お 申 込 み 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 は 以 下 の 販 売 会 社 へお 申 し 出 ください) 印 は 協 会 への 加 入 を 意 味 します 商 号 登 録 番 号 等 日 本 証 券 業 協 会 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 2016 年 4 月 25 日 現 在 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 株 式 会 社 南 都 銀 行 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 15 号 株 式 会 社 阿 波 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 西 日 本 シティ 銀 行 登 録 金 融 機 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 34 号 株 式 会 社 仙 台 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 16 号 株 式 会 社 トマト 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 株 式 会 社 福 岡 中 央 銀 行 登 録 金 融 機 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 14 号 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 115 号 カブドットコム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 61 号 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 165 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 SMBCフレンド 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 40 号 株 式 会 社 みずほ 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 1 株 式 会 社 琉 球 銀 行 登 録 金 融 機 関 沖 縄 総 合 事 務 局 長 ( 登 金 ) 第 2 号 1 株 式 会 社 西 京 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 1 株 式 会 社 長 崎 銀 行 登 録 金 融 機 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 1 西 日 本 シティTT 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 福 岡 財 務 支 局 長 ( 金 商 ) 第 75 号 1 その 他 にもお 取 扱 いを 行 っている 販 売 会 社 がある 場 合 があります また 上 記 の 販 売 会 社 は 今 後 変 更 となる 場 合 があるため 販 売 会 社 または 委 託 会 社 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください < 備 考 欄 について> 1 新 規 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 業 務 を 行 っておりません 2 備 考 欄 に 記 載 されている 日 付 からのお 取 扱 いとなりますのでご 注 意 ください 3 備 考 欄 に 記 載 されている 日 付 からお 取 扱 いを 行 いませんのでご 注 意 ください ( 原 則 金 融 機 関 コード 順 ) 備 考 5/6
6 販 売 会 社 (お 申 込 み 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 は 以 下 の 販 売 会 社 へお 申 し 出 ください) 以 下 は 取 次 販 売 会 社 です 印 は 協 会 への 加 入 を 意 味 します 商 号 登 録 番 号 等 日 本 証 券 業 協 会 のと 共 栄 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 30 号 豊 川 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 54 号 大 阪 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 45 号 きのくに 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 51 号 西 中 国 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 29 号 福 岡 ひびき 信 用 金 庫 登 録 金 融 機 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 24 号 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 2016 年 4 月 25 日 現 在 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 備 考 その 他 にもお 取 扱 いを 行 っている 販 売 会 社 がある 場 合 があります また 上 記 の 販 売 会 社 は 今 後 変 更 となる 場 合 があるため 販 売 会 社 または 委 託 会 社 の 照 会 先 までお 問 い 合 わせください < 備 考 欄 について> 1 新 規 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 業 務 を 行 っておりません 2 備 考 欄 に 記 載 されている 日 付 からのお 取 扱 いとなりますのでご 注 意 ください 3 備 考 欄 に 記 載 されている 日 付 からお 取 扱 いを 行 いませんのでご 注 意 ください ( 原 則 金 融 機 関 コード 順 ) 6/ 情 報 ファンド 通 信 -2
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クルーズコントロール 下値目安値は 基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり 基準価額が下値目安値を下回らないことを 委託会社が保証するものではありません ただし 当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります 上記はイメージ図であり 実際にはこれと異なる場合があります 資金
クルーズコントロール 販 売 用 資 料 2016 年 4 月 19 日 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 マイナス 金 利 環 境 下 における 当 ファンドの 現 金 等 の 運 用 について マイナス 金 利 環 境 下 4 月 18 日 より 投 資 信 託 の 余 資 運 用 として 利 用 する 金 銭 信 託 について 年 率 0.1%の 手 数 料 がかかる 状 況
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
成 長 期 待 が 大 きいインド 市 場 インドは 一 人 当 たりGDP 水 準 が2,000ドルを 下 回 っています 一 般 的 に 一 人 当 たりGDP 水 準 が2,000ドルを 超 えてくると 財 やサービス 需 要 が 著 しく 上 昇 すると 言 われており 同 国 の 経 済
インド 経 済 と 降 雨 量 の 潜 在 的 な 関 係 性 LGM Investments 提 供 の 情 報 に 基 づき SBIアセットマネジメントが 作 成 2015 年 8 月 吉 日 ITだけではない 農 業 大 国 インド インドはIT 産 業 が 活 発 であり 優 れた 技 術 者 を 多 く 抱 える 国 ですが 実 は 農 業 も 国 を 支 える 重 要 な 産 業 となっています
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838
1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 10 月 1 日 たわらノーロード 先 進 国 債 券 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 属 性 区
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
個 人 向 け 国 債 この 書 面 には 個 人 向 け 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みください 発 行 日 から 1 年 未 満 の 中 途 換 金 は 原 則 できません 中 途 換 金 時 の 受
個 人 向 け 国 債 商 品 説 明 書 公 共 債 保 護 預 り 兼 振 替 決 済 口 座 に 関 する 契 約 のご 説 明 商 品 説 明 書 (2016 年 8 月 ): 次 ページより(5)ページ 公 共 債 保 護 預 り 兼 振 替 決 済 口 座 に 関 する 契 約 のご 説 明 (2016 年 8 月 ):(6)ページ 個 人 向 け 国 債 この 書 面 には 個 人 向
個人向け国債の事務取扱いに関する細則
個 人 向 け 国 債 の 事 務 取 扱 いに 関 する 細 則 目 次 1.この 細 則 の 適 用 2. 用 語 の 定 義 3. 募 集 に 関 する 事 務 4. 払 込 等 に 関 する 事 務 5. 中 途 換 金 に 関 する 事 務 6. 手 数 料 に 関 する 事 務 7. 振 替 先 口 座 の 確 認 8. 所 要 事 項 の 決 定 等 9. 雑 則 [ 参 考 1] 計
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
収 益 に 関 する 留 意 事 項 信 託 の 純 資 産 Fund Information は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 信 託 で が 支 払 わ
2016 年 7 月 8 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 ラサール グローバルREITファンド ( 毎 月 分 配 型 ) ~ 英 不 動 産 ファンドの 解 約 停 止 報 道 について~ 実 物 不 動 産 を 対 象 とする 英 国 のファンドが 解 約 停 止 を 相 次 いで 発 表 しました 本 件 につきまして 当 ファンドの 顧 問 会 社 である ラサール インベストメント
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 平 成 19 年 5 月 ( 第 1 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データ イントラマート ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 しの 条 件 等 の 決 定 に 伴 い 証 券 取 引 法 第 7 条 により 有
各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和
平 成 27 年 2 月 24 日 各 位 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 日 当 社 グループ 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 および 大 和 証 券 株 式 会 社 よりプレスリリース ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ を 発 表 いたしましたので ご 報 告 申 し
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D203230313630373230938A8E918ED282CC8A46976C82D65F91E58DE3814595BA8CC9899E89878A4F8D918DC28C948349815B8376839395AA947A8BE082C982C282A282C42E70707478>
情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
販 売 用 資 料 Q1.なぜ を 引 き 下 げたのですか? A1. 当 ファンドの 収 益 分 配 方 針 に 基 づき 現 在 の 基 準 価 額 の 水 準 および 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 当 期 の (1 万 口 当 たり 税 引 前 )を30 円 とし 前 期 の50 円 か
販 売 用 資 料 投 資 家 の 皆 様 へ 2015 年 10 月 5 日 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 コーポレート ボンド インカム( 為 替 ヘッジ 型 ) 愛 称 : 泰 平 航 路 第 77 期 決 算 および のお 支 払 いについて 平 素 は コーポレート ボンド インカム( 為 替 ヘッジ 型 ) ( 以 下 当 ファンド)をご 愛 顧 賜 り 厚 く
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
内 において 管 理 されている 上 場 株 式 等 のうち 非 課 税 管 理 勘 定 に 係 るもの( 新 規 投 資 額 で 毎 年 80 万 円 を 上 限 とします )に 係 る 配 当 等 で 未 成 年 者 口 座 に 非 課 税 管 理 勘 定 を 設 けた 日 から 同 日 の 属
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 平 成 28 年 7 月 1 日 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
商 品 概 要 説 明 書
商 品 概 要 説 明 書 平 成 27 年 12 月 7 日 現 在 商 品 名 スペシャルプラン 運 用 の 達 人 販 売 対 象 個 人 の 方 ( 含 む 個 人 事 業 主 ) 商 品 内 容 投 資 信 託 外 貨 定 期 預 金 もしくは 金 融 商 品 仲 介 取 扱 商 品 ( 以 下 仲 介 商 品 )を 申 込 みと 同 時 に 円 貨 定 期 預 金 の 意 思 表 示 を
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2095C48D918BE28D738A948EAE837483408393836882CC837C83438393836787415F32303136303581408C888E5A82C982C282A282C494C4977094C52E70707478>
2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以
マスミューチュアル 定 額 終 身 保 険 の 特 徴 としくみ Point 1 健 康 状 態 の 告 知 は Point 2 ありません 固 定 利 率 で る 保 険 す 契 約 積 立 す * 被 保 険 者 が 入 院 中 の 場 合 など ご 加 入 いただけない 場 合 がございます
2016 年 5 月 マスミューチュアル 定 額 終 身 保 険 の 特 徴 としくみ Point 1 健 康 状 態 の 告 知 は Point 2 ありません 固 定 利 率 で る 保 険 す 契 約 積 立 す * 被 保 険 者 が 入 院 中 の 場 合 など ご 加 入 いただけない 場 合 がございます イメージ 図 : 契 約 年 齢 ( 被 保 険 者 の 満 年 齢 )が 70
別 紙 1 ウィズファミリー 商 品 概 要 1. しくみ 図 このイメージ 図 は 将 来 の 積 立 金 額 や 死 亡 給 付 金 額 などを 保 証 するものではありません 実 際 の 積 立 金 額 死 亡 給 付 金 額 などは 運 用 実 績 によって 変 動 します 2. 商 品 概
News Release 2014 年 11 月 28 日 ソニーライフ エイゴン 生 命 保 険 株 式 会 社 変 額 個 人 年 金 保 険 ウィズファミリー を 中 央 労 働 金 庫 を 通 じて12 月 1 日 より 販 売 開 始 ソニーライフ エイゴン 生 命 保 険 株 式 会 社 ( 代 表 取 締 役 社 長 : 土 屋 友 人 以 下 ソニーライフ エイゴ ン 生 命 )は
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
Microsoft Word - 双喜 受益者向けレタードラフト（4月26日付）.docx
平 成 28 年 4 月 26 日 受 益 者 の 皆 様 へ 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 りそな 中 国 A 株 50ファンド( 愛 称 : 双 喜 ) 基 準 価 額 上 昇 のお 知 らせ 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 社 設 定 投 資 信 託 りそな 中 国 A 株 50ファンド(
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
解 約 停 止 が 英 国 の 上 場 リートに 与 える 影 響 今 回 の 不 動 産 ファンドの 解 約 停 止 の 動 きについて 当 ファンドの 外 部 委 託 先 によると このような 不 動 産 ファン ドは 個 人 向 けに 過 去 5 年 間 人 気 がありファンド 残 高 は 1
DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎 月 決 算 コース) 愛 称 : 世 界 家 主 倶 楽 部 販 売 用 資 料 2016 年 7 月 8 日 追 加 型 投 信 / 海 外 / 不 動 産 投 信 英 国 の 不 動 産 ファンド 解 約 停 止 報 道 について 7 月 5 日 に 英 国 の 不 動 産 ファンドが 解 約 を 停 止 したとの 報 道 がありましたが
<4D F736F F D20975A817C D9195DB8FD88F5A91EE838D815B F824F A2E646F63>
商 品 名 < 愛 称 > 全 国 保 証 保 証 付 住 宅 ローン 200% 借 換 住 宅 ローン 保 証 次 の 各 号 すべてに 該 当 する 方 1 団 体 信 用 生 命 保 険 に 加 入 が 認 められる 方 2 借 入 申 込 時 年 齢 が 満 20 歳 以 上 満 65 歳 未 満 の 方 で かつ 最 終 返 済 時 の 年 齢 が 満 80 歳 を 超 えない 方 ただし
連 結 損 益 計 算 書 売 上 高 及 びその 他 の 営 業 収 入 営 業 費 用 売 上 原 価 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 研 究 開 発 費 営 業 費 用 合 計 営 業 利 益 営 業 外 収 益 ( 費 用 ) 受 取 利 息 支 払 利 息 営 業 外 収 益 (
任 意 適 用 に 伴 う 連 結 財 務 諸 表 の 変 化 点 国 際 財 務 報 告 基 準 () 任 意 適 用 に 伴 い 2015 年 4 月 下 旬 に 発 表 を 予 定 しております 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 につきましてはで 開 示 いたします 2016 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 米 国 会 計 基 準 との 数 値 の 差 異 につきましては
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
「為替特約付外貨定期預金＜ターゲットＡ＞の商品概要説明書」
為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 の 商 品 概 要 説 明 書 (1) 重 要 事 項 () ( 平 成 28 年 1 月 1 日 現 在 ) 満 期 元 利 金 償 還 方 法 本 商 品 の 満 期 元 利 金 償 還 方 法 は 次 のいずれかによります 1 円 貨 償 還 となる 場 合 満 期 日 の2 営 業 日 前 東 京 時 間 午 後 3
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資
公 社 債 投 信 (4 月 号 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 3 月 23 日 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 大
<4D6963726F736F667420576F7264202D2097D58E9E838C837C815B83675F89A28F42838A815B83675F3230313630375F8DC58F4994C52E646F6378>
( 愛 称 ラ グレイス) < 毎 月 決 算 型 / 年 2 回 決 算 型 > 平 成 28 年 7 月 7 日 一 部 の 英 国 不 動 産 投 資 信 託 の 解 約 受 付 停 止 と アムンディ 欧 州 セレクティブ リート ファンド に 及 ぼす 影 響 について アムンディ ジャパン 株 式 会 社 6 月 23 日 ( 現 地 時 間 )に 実 施 された 英 国 の EU( 欧
マザーファンドの 資 産 組 入 状 況 (2016 年 1 月 29 日 現 在 ) 事 業 債 政 保 債 12.67% 1.66% 国 債 85.68% 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 利 率 (%) 満 期 日 投 資 比 率 (%) 1 第 95 回 利 付 国 債 (20 年
マイナス 金 利 政 策 導 入 による への 影 響 について 2016 年 1 月 29 日 日 本 銀 行 ( 以 下 日 銀 )はわが 国 史 上 初 めてとなるマイナス 金 利 政 策 の 導 入 を 決 定 しました その 結 果 わが 国 の 金 利 は 大 きく 低 下 ( 債 券 価 格 は 上 昇 )しています ファンドの 状 況 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 (2002
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2014 年 3 月 18 日 J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 本 書 にはファンドの
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と
一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
入 札 参 加 者 は 入 札 の 執 行 完 了 に 至 るまではいつでも 入 札 を 辞 退 することができ これを 理 由 として 以 降 の 指 名 等 において 不 利 益 な 取 扱 いを 受 けることはない 12 入 札 保 証 金 免 除 13 契 約 保 証 金 免 除 14 入
入 札 公 告 次 のとおり 一 般 競 争 入 札 に 付 します なお 本 業 務 の 契 約 締 結 は 当 該 業 務 に 係 る 平 成 27 年 度 予 算 の 執 行 が 可 能 となってい ることを 条 件 とします 平 成 27 年 2 月 17 日 独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 契 約 担 当 役 鉄 道 建 設 本 部 九 州
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
c. 投 資 口 の 譲 渡 に 係 る 税 務 個 人 投 資 主 が 投 資 口 を 譲 渡 した 際 の 譲 渡 益 は 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 として 原 則 20%( 所 得 税 15% 住 民 税 5%)の 税 率 による 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となりま
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです な お 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また 個 々の 投 資 主 の 固 有 の
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平 成 28 年 度 ( 第 40 回 ) 奈 良 県 近 代 化 基 金 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 要 綱 公 募 期 間 融 資 公 募 枠 総 枠 3 億 円 平 成 28 年 6 月 15 日 ( 水 )~ 平 成 28 年 9 月 30 日 ( 金 ) 融 資 対 象 事 業 近 代 化 基 金 1.トラックターミナル 配 送 センター 等 の 物 流 施 設 の 整 備 に 要
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2014.11.14 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託 説
第 ４１ 期
決 算 公 告 平 成 24 年 6 月 28 日 各 位 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 一 丁 目 17 番 26 号 株 式 会 社 アプラス 代 表 取 締 役 社 長 野 口 郷 司 第 3 期 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 貸 借 対 照 表 損 益 計 算
運 用 実 績 の 推 移 DIAM J-REITオープン( 毎 月 決 算 コース) ( 愛 称 :オーナーズ インカム) 純 資 産 総 額 ( 円 ) 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 35,000 210,000 30,000 純 資 産 総 額 [ 分 配 金 再 投 資 ] ベンチ
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販 売 用 資 料 - MONTHLY REPORT- 月 次 運 用 レポート 2016 年 9 月 ファンドの 特 色 (くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 必 ずご 覧 ください) 中 長 期 的 に 東 証 REIT 指 数 ( 配 当 込 み)を 上 回 る 投 資 成 果 をめざします 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し 東 証 REIT 指
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平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
PowerPoint プレゼンテーション
株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
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NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939