四半期報告書

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1 四 半 期 報 告 書 ( 第 44 期 第 3 四 半 期 ) 自 平 成 27 年 10 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日

2 目 次 表 紙 1 頁 第 一 部 企 業 情 報 2 第 1 企 業 の 概 況 2 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 2 2 事 業 の 内 容 2 第 2 事 業 の 状 況 3 1 事 業 等 のリスク 3 2 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 3 3 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 3 第 3 提 出 会 社 の 状 況 7 1 株 式 等 の 状 況 7 (1) 株 式 の 総 数 等 7 (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 7 (3) 行 使 価 額 修 正 条 項 付 新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 の 行 使 状 況 等 7 (4) ライツプランの 内 容 7 (5) 発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 等 の 推 移 7 (6) 大 株 主 の 状 況 7 (7) 議 決 権 の 状 況 8 2 役 員 の 状 況 8 第 4 経 理 の 状 況 9 1 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 10 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 10 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 12 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 12 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 13 (3) 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 14 2 その 他 17 第 二 部 提 出 会 社 の 保 証 会 社 等 の 情 報 18 [ 四 半 期 レビュー 報 告 書 ]

3 表 紙 提 出 書 類 四 半 期 報 告 書 根 拠 条 文 金 融 商 品 取 引 法 第 24 条 の4の7 第 1 項 提 出 先 関 東 財 務 局 長 提 出 日 平 成 28 年 2 月 12 日 四 半 期 会 計 期 間 第 44 期 第 3 四 半 期 ( 自 平 成 27 年 10 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 会 社 名 株 式 会 社 DTS 英 訳 名 DTS CORPORATION 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 西 田 公 一 本 店 の 所 在 の 場 所 東 京 都 港 区 新 橋 六 丁 目 19 番 13 号 電 話 番 号 ( 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 経 理 部 長 春 木 健 男 最 寄 りの 連 絡 場 所 東 京 都 港 区 新 橋 六 丁 目 19 番 13 号 電 話 番 号 ( 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 経 理 部 長 春 木 健 男 縦 覧 に 供 する 場 所 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 2 番 1 号 ) - 1 -

4 第 一 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 回 次 第 43 期 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 第 44 期 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 第 43 期 会 計 期 間 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 12 月 31 日 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 売 上 高 ( 千 円 ) 53,637,216 60,159,967 74,609,075 経 常 利 益 ( 千 円 ) 4,435,666 5,646,367 6,518,004 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 ( 千 円 ) 2,448,900 3,922,537 3,692,103 四 半 期 包 括 利 益 又 は 包 括 利 益 ( 千 円 ) 2,550,884 3,982,263 3,889,271 純 資 産 額 ( 千 円 ) 36,746,063 40,029,803 38,084,449 総 資 産 額 ( 千 円 ) 48,087,062 51,810,595 51,382,534 1 株 当 たり 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 金 額 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 金 額 ( 円 ) ( 円 ) 自 己 資 本 比 率 (%) 営 業 活 動 による キャッシュ フロー 投 資 活 動 による キャッシュ フロー 財 務 活 動 による キャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 四 半 期 末 ( 期 末 ) 残 高 ( 千 円 ) 3,633,996 2,907,173 6,950,707 ( 千 円 ) 1,535,109 5,649,310 2,050,347 ( 千 円 ) 1,322,335 2,062,416 1,326,358 ( 千 円 ) 18,882,668 28,223,473 21,728,531 回 次 第 43 期 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 第 44 期 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 会 計 期 間 自 平 成 26 年 10 月 1 日 至 平 成 26 年 12 月 31 日 自 平 成 27 年 10 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 ( 円 ) ( 注 )1 当 社 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しておりますので 提 出 会 社 の 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 については 記 載 しておりません 2 売 上 高 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 3 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 金 額 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 してお りません 4 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 等 を 適 用 し 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 より 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 を 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 としております 2 事 業 の 内 容 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 当 社 および 当 社 の 関 係 会 社 が 営 む 事 業 の 内 容 について 重 要 な 変 更 はあり ません また 主 要 な 関 係 会 社 における 異 動 もありません - 2 -

5 第 2 事 業 の 状 況 1 事 業 等 のリスク 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 新 たに 発 生 した 事 業 等 のリスクはありません また 前 事 業 年 度 の 有 価 証 券 報 告 書 に 記 載 した 事 業 等 のリスクについて 重 要 な 変 更 はありません 2 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 において 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 の 決 定 または 締 結 等 はありません 3 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 (1) 業 績 の 状 況 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 におけるわが 国 経 済 は 海 外 経 済 の 不 透 明 さから 生 産 や 輸 出 の 一 部 に 弱 さが 見 られる ものの 企 業 収 益 の 改 善 や 設 備 投 資 の 増 加 などにより 緩 やかな 回 復 基 調 で 推 移 いたしました 情 報 サービス 産 業 においては 企 業 収 益 の 改 善 に 伴 い 金 融 機 関 を 中 心 に 情 報 化 投 資 は 増 加 傾 向 で 推 移 いたしました このような 状 況 下 当 社 グループは 平 成 25 年 4 月 に 策 定 した 中 期 経 営 計 画 ( 平 成 25 年 4 月 ~ 平 成 28 年 3 月 )の もと お 客 様 に 最 高 の 価 値 を 提 供 する ベスト バリュー パートナー をビジョンに 掲 げ 売 上 高 の 拡 大 に 向 けた 提 案 力 の 強 化 事 業 基 盤 の 強 化 とビジネスモデルの 変 革 およびそれを 支 えるグループ 経 営 基 盤 の 拡 充 に 注 力 しております 中 期 経 営 計 画 の 最 終 年 度 における 財 務 目 標 である 売 上 高 720 億 円 営 業 利 益 56 億 円 は 平 成 27 年 3 月 期 に1 年 前 倒 しで 達 成 いたしましたが 当 期 は 中 期 経 営 計 画 の 最 終 年 度 としてさらに 高 い 目 標 を 掲 げ 引 き 続 き 長 期 目 標 である 売 上 高 1,000 億 円 営 業 利 益 100 億 円 の 達 成 に 向 けて 拡 大 成 長 を 図 ってまいります 中 期 経 営 計 画 の 施 策 のうち 事 業 基 盤 の 強 化 とビジネスモデルの 変 革 については 金 融 通 信 に 続 く 第 三 の 柱 の 創 出 に 向 けて 今 後 成 長 が 期 待 できる 医 療 車 載 分 野 を 中 心 に 組 込 み 関 連 事 業 の 拡 大 に 取 り 組 んでおります 具 体 的 には 平 成 27 年 4 月 に 当 社 の 組 込 み 関 連 事 業 の 一 部 をアートシステム 株 式 会 社 に 承 継 させることで 顧 客 基 盤 や ノウハウ 等 の 集 約 をはかるとともに 車 載 分 野 に 強 みを 持 つ 横 河 ディジタルコンピュータ 株 式 会 社 との 連 携 強 化 を 推 進 しております また 新 規 企 画 型 ビジネスの 創 出 にも 取 り 組 んでおり ロボティクス 分 野 ビッグデータ 活 用 分 野 FinTech 分 野 など 今 後 のビジネス 展 開 が 期 待 される 領 域 において 研 究 および 実 証 に 取 り 組 んでおります また グループ 経 営 基 盤 の 拡 充 については 各 社 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 に 応 じてグループシナジーを 最 大 化 できる ようグループ 再 編 を 継 続 しております 平 成 27 年 4 月 にグループ 会 社 である 株 式 会 社 DTS WESTと 株 式 会 社 総 合 システムサービスを 合 併 し 新 たな 体 制 による 事 業 拡 大 に 取 り 組 んでおります さらに 技 術 力 の 強 化 やグロ ーバルビジネスの 推 進 に 向 けた 高 付 加 価 値 人 材 の 育 成 および 経 営 の 効 率 化 を 狙 いとした 本 社 等 の 拠 点 集 約 に 向 け た 検 討 を 推 進 しております 当 社 グループは 持 続 的 な 拡 大 成 長 を 目 指 して 平 成 28 年 4 月 から 開 始 する 新 たな 中 期 経 営 計 画 を 策 定 いたしま した 現 中 期 経 営 計 画 に 続 く 第 2ステージとして 力 を 蓄 え 変 革 を 果 たす 期 間 と 位 置 付 け 新 たな 価 値 を 生 み 出 す Change! for the Next をビジョンに 平 成 30 年 度 売 上 高 900 億 円 営 業 利 益 率 9% 以 上 の 達 成 を 目 指 しま す 以 上 の 結 果 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 売 上 高 は601 億 59 百 万 円 ( 前 年 同 期 比 12.2% 増 )となりました 売 上 高 は 銀 行 や 生 命 保 険 会 社 向 けの 開 発 案 件 が 好 調 に 推 移 し ネット 系 企 業 向 け 等 の 機 器 販 売 の 減 少 を 補 い 増 加 しま した 売 上 総 利 益 は 110 億 14 百 万 円 ( 同 18.2% 増 )となりました 売 上 総 利 益 の 増 加 は 主 に 売 上 高 の 増 加 によるも のです 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 は 経 営 基 盤 の 拡 充 などにより54 億 61 百 万 円 ( 同 9.9% 増 )となりました この 結 果 営 業 利 益 55 億 53 百 万 円 ( 同 27.5% 増 ) 経 常 利 益 56 億 46 百 万 円 ( 同 27.3% 増 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 は 拠 点 集 約 に 向 けた 本 社 などの 土 地 及 び 建 物 の 売 却 益 などにより 39 億 22 百 万 円 ( 同 60.2% 増 )となりま した - 3 -

6 ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 個 別 ( 参 考 ) 対 前 年 同 期 増 減 率 対 前 年 同 期 増 減 率 売 上 高 60, % 41, % 営 業 利 益 5, % 4, % 経 常 利 益 5, % 4, % 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 3, % - - 四 半 期 純 利 益 ( 個 別 ) - - 3, % < 売 上 高 の 内 訳 > ( 単 位 : 百 万 円 ) 連 結 個 別 ( 参 考 ) 対 前 年 同 期 増 減 率 対 前 年 同 期 増 減 率 情 報 サービス システム エンジニアリングサービス 43, % 32, % オペレーション エンジニアリングサービス 9, % 8, % プロダクトサービス その 他 4, % % 小 計 57, % 41, % 人 材 サービス 人 材 派 遣 その 他 2, % - - 小 計 2, % - - 合 計 60, % 41, % 各 事 業 における 営 業 概 況 は 次 のとおりであります 情 報 サービス 事 業 [システムエンジニアリングサービス] 金 融 業 において 銀 行 の 大 規 模 システム 統 合 や 生 命 保 険 会 社 などの 開 発 需 要 が 拡 大 し またサービス 業 や 官 公 庁 など 幅 広 い 業 種 の 開 発 案 件 が 好 調 に 推 移 したことにより システムエンジニアリングサービス 売 上 高 は 増 加 いたし ました [オペレーションエンジニアリングサービス] 一 部 通 信 キャリアの 顧 客 において 規 模 縮 小 となった 案 件 がありましたが 通 信 業 での 案 件 規 模 拡 大 に 加 え 幅 広 い 顧 客 における 規 模 拡 大 により オペレーションエンジニアリングサービス 売 上 高 は 増 加 いたしました [プロダクトサービス その 他 ] ネット 系 企 業 における 大 型 案 件 の 需 要 一 巡 や 一 部 通 信 キャリアにおける 調 達 の 内 製 化 などにより プロダクト サービス その 他 売 上 高 は 減 少 いたしました - 4 -

7 人 材 サービス 事 業 [ 人 材 派 遣 その 他 ] 物 販 関 連 のアウトソーシングサービスの 改 善 や 当 期 受 注 したコールセンターサービス 等 が 順 調 に 推 移 いたしまし たが 人 材 派 遣 サービスの 減 少 が 影 響 し 人 材 派 遣 その 他 売 上 高 は 減 少 いたしました (2) 財 政 状 態 の 分 析 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 の 総 資 産 は518 億 10 百 万 円 となりました 土 地 が42 億 81 百 万 円 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 が14 億 25 百 万 円 有 形 固 定 資 産 のその 他 に 含 まれる 建 物 及 び 構 築 物 が9 億 7 百 万 円 それぞれ 減 少 いたしました が 現 金 及 び 預 金 が65 億 94 百 万 円 仕 掛 品 が6 億 96 百 万 円 それぞれ 増 加 したことなどにより 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 総 資 産 が4 億 28 百 万 円 増 加 いたしました 負 債 は117 億 80 百 万 円 となりました 流 動 負 債 のその 他 に 含 まれる 未 払 金 が5 億 90 百 万 円 流 動 負 債 のその 他 に 含 まれる 預 り 金 が5 億 28 百 万 円 それぞれ 増 加 いたしましたが 賞 与 引 当 金 が16 億 32 百 万 円 未 払 法 人 税 等 が4 億 37 百 万 円 流 動 負 債 のその 他 に 含 まれる 未 払 消 費 税 等 が7 億 42 百 万 円 それぞれ 減 少 したことなどにより 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 負 債 が15 億 17 百 万 円 減 少 いたしました 純 資 産 は400 億 29 百 万 円 となりました 利 益 剰 余 金 が 剰 余 金 の 配 当 により12 億 87 百 万 円 減 少 し 自 己 株 式 が7 億 26 百 万 円 増 加 いたしましたが 利 益 剰 余 金 が 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 により39 億 22 百 万 円 増 加 したこと などにより 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 純 資 産 が19 億 45 百 万 円 増 加 いたしました (3) キャッシュ フローの 分 析 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 末 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という )は 前 連 結 会 計 年 度 末 の 残 高 である217 億 28 百 万 円 に 比 べ64 億 94 百 万 円 増 加 し 282 億 23 百 万 円 となりました 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 各 キャッシュ フローの 状 況 についての 前 年 同 期 との 比 較 は 次 のとおりであ ります 営 業 活 動 によるキャッシュ フローは29 億 7 百 万 円 となり 前 年 同 期 に 比 べ 得 られた 資 金 が7 億 26 百 万 円 減 少 い たしました 主 な 要 因 は 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 が20 億 91 百 万 円 増 加 したことにより 収 入 が 増 加 した 一 方 で 固 定 資 産 売 却 益 が6 億 2 百 万 円 増 加 ( 固 定 資 産 売 却 損 と 相 殺 後 の 純 額 )したこと 法 人 税 等 の 支 払 額 が5 億 9 百 万 円 増 加 したこと その 他 に 含 まれる 未 払 消 費 税 等 の 増 加 額 が14 億 77 百 万 円 減 少 したことにより 支 出 が 増 加 したこと などによるものであります 投 資 活 動 によるキャッシュ フローは56 億 49 百 万 円 となり 前 年 同 期 に 比 べ 得 られた 資 金 が71 億 84 百 万 円 増 加 い たしました 主 な 要 因 は 有 形 固 定 資 産 の 売 却 による 収 入 が60 億 96 百 万 円 増 加 したこと 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 が12 億 5 百 万 円 減 少 したことなどによるものであります 財 務 活 動 によるキャッシュ フローは 20 億 62 百 万 円 となり 前 年 同 期 に 比 べ 使 用 した 資 金 が7 億 40 百 万 円 増 加 いたしました 主 な 要 因 は 配 当 金 の 支 払 額 が4 億 58 百 万 円 増 加 したこと 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 が2 億 96 百 万 円 増 加 したことなどによるものであります (4) 事 業 上 及 び 財 務 上 の 対 処 すべき 課 題 [ 当 社 グループの 対 処 すべき 課 題 ] 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 当 社 グループの 事 業 上 および 財 務 上 の 対 処 すべき 課 題 に 重 要 な 変 更 および 新 たに 生 じた 課 題 はありません (5) 研 究 開 発 活 動 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 におけるグループ 全 体 の 研 究 開 発 費 の 金 額 は 3 億 18 百 万 円 であります なお 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 当 社 グループの 研 究 開 発 活 動 の 状 況 に 重 要 な 変 更 はありません - 5 -

8 (6) 主 要 な 設 備 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 新 設 休 止 大 規 模 改 修 除 却 売 却 等 により 著 しい 変 動 があった 主 要 な 設 備 は 次 のとおりであり いずれも 売 却 によるものです 平 成 27 年 12 月 31 日 現 在 会 社 名 前 期 末 帳 簿 価 額 ( 千 円 ) 事 業 所 名 セグメント 設 備 の 内 容 建 物 及 び 土 地 ( 所 在 地 ) の 名 称 合 計 構 築 物 ( 面 積 m2) 売 却 年 月 提 出 会 社 本 社 情 報 サービス 本 社 および 4,156,335 1,075,345 ( 東 京 都 港 区 ) 事 業 生 産 設 備 (1,429) 5,231,680 平 成 27 年 4 月 提 出 会 社 東 松 戸 寮 情 報 サービス 福 利 厚 生 125, ,158 ( 千 葉 県 松 戸 市 ) 事 業 施 設 (862) 278,555 平 成 27 年 6 月 ( 注 )1 金 額 には 消 費 税 等 は 含 まれておりません 2 上 記 の 本 社 については 売 却 したうえで 賃 借 し 本 社 および 生 産 設 備 として 使 用 しております なお 3[ 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 ] の 記 載 について 第 1 四 半 期 連 結 累 計 期 間 より 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 ) 等 を 適 用 し 四 半 期 純 利 益 を 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 としております - 6 -

9 第 3 提 出 会 社 の 状 況 1 株 式 等 の 状 況 (1) 株 式 の 総 数 等 1 株 式 の 総 数 種 類 発 行 可 能 株 式 総 数 ( 株 ) 普 通 株 式 100,000,000 計 100,000,000 2 発 行 済 株 式 種 類 第 3 四 半 期 会 計 期 間 末 現 在 発 行 数 ( 株 ) ( 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 提 出 日 現 在 発 行 数 ( 株 ) ( 平 成 28 年 2 月 12 日 ) 上 場 金 融 商 品 取 引 所 名 又 は 登 録 認 可 金 融 商 品 取 引 業 協 会 名 内 容 普 通 株 式 25,222,266 25,222,266 東 京 証 券 取 引 所 ( 市 場 第 一 部 ) 単 元 株 式 数 100 株 計 25,222,266 25,222, (2) 新 株 予 約 権 等 の 状 況 該 当 事 項 はありません (3) 行 使 価 額 修 正 条 項 付 新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 の 行 使 状 況 等 該 当 事 項 はありません (4) ライツプランの 内 容 該 当 事 項 はありません (5) 発 行 済 株 式 総 数 資 本 金 等 の 推 移 年 月 日 発 行 済 株 式 総 数 増 減 数 ( 株 ) 発 行 済 株 式 総 数 残 高 ( 株 ) 資 本 金 増 減 額 ( 千 円 ) 資 本 金 残 高 ( 千 円 ) 資 本 準 備 金 増 減 額 ( 千 円 ) 資 本 準 備 金 残 高 ( 千 円 ) 平 成 27 年 10 月 1 日 ~ 平 成 27 年 12 月 31 日 - 25,222,266-6,113,000-6,190,917 (6) 大 株 主 の 状 況 当 四 半 期 会 計 期 間 は 第 3 四 半 期 会 計 期 間 であるため 記 載 しておりません - 7 -

10 (7) 議 決 権 の 状 況 当 第 3 四 半 期 会 計 期 間 末 日 現 在 の 議 決 権 の 状 況 につきましては 株 主 名 簿 の 記 載 内 容 が 確 認 できないた め 記 載 することができないことから 直 前 の 基 準 日 ( 平 成 27 年 9 月 30 日 )に 基 づく 株 主 名 簿 による 記 載 をし ております 1 発 行 済 株 式 平 成 27 年 12 月 31 日 現 在 区 分 株 式 数 ( 株 ) 議 決 権 の 数 ( 個 ) 内 容 無 議 決 権 株 式 議 決 権 制 限 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) 議 決 権 制 限 株 式 (その 他 ) 完 全 議 決 権 株 式 ( 自 己 株 式 等 ) ( 自 己 保 有 株 式 ) 普 通 株 式 1,997, 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) 普 通 株 式 23,206, ,065 - 単 元 未 満 株 式 普 通 株 式 18,266-1 単 元 (100 株 ) 未 満 の 株 式 発 行 済 株 式 総 数 25,222, 総 株 主 の 議 決 権 - 232,065 - ( 注 ) 完 全 議 決 権 株 式 (その 他 ) の 株 式 数 の 欄 に13,400 株 議 決 権 の 数 の 欄 に134 個 それぞれ 証 券 保 管 振 替 機 構 名 義 の 株 式 および 議 決 権 が 含 まれております 2 自 己 株 式 等 平 成 27 年 12 月 31 日 現 在 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 所 有 者 の 住 所 自 己 名 義 所 有 株 式 数 ( 株 ) 他 人 名 義 所 有 株 式 数 ( 株 ) 所 有 株 式 数 の 合 計 ( 株 ) 発 行 済 株 式 総 数 に 対 する 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) 株 式 会 社 DTS 東 京 都 港 区 新 橋 六 丁 目 19 番 13 号 1,997,500-1,997, 計 - 1,997,500-1,997, 役 員 の 状 況 該 当 事 項 はありません - 8 -

11 第 4 経 理 の 状 況 1 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 以 下 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 規 則 という )に 基 づいて 作 成 しております なお 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 規 則 第 5 条 の2 第 3 項 により 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 を 作 成 しており ます 2 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 10 月 1 日 から 平 成 27 年 12 月 31 日 まで)および 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 12 月 31 日 まで)に 係 る 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 について 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツによる 四 半 期 レビューを 受 けております - 9 -

12 1 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 (1) 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 ( 単 位 : 千 円 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 21,998,684 28,593,645 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 12,212,152 10,787,063 商 品 及 び 製 品 274, ,300 仕 掛 品 637,129 1,333,893 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 28,138 36,694 その 他 1,983,827 2,025,259 貸 倒 引 当 金 8,141 7,968 流 動 資 産 合 計 37,126,412 43,362,889 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 土 地 6,327,111 2,045,379 その 他 ( 純 額 ) 2,298,589 1,230,251 有 形 固 定 資 産 合 計 8,625,700 3,275,631 無 形 固 定 資 産 のれん 1,364, ,072 その 他 779, ,753 無 形 固 定 資 産 合 計 2,143,436 1,642,825 投 資 その 他 の 資 産 その 他 3,487,314 3,531,146 貸 倒 引 当 金 330 1,897 投 資 その 他 の 資 産 合 計 3,486,984 3,529,248 固 定 資 産 合 計 14,256,121 8,447,706 資 産 合 計 51,382,534 51,810,595 負 債 の 部 流 動 負 債 買 掛 金 3,801,739 3,883,111 未 払 法 人 税 等 1,655,531 1,218,381 賞 与 引 当 金 2,996,944 1,364,600 役 員 賞 与 引 当 金 65,876 41,600 受 注 損 失 引 当 金 - 88,179 その 他 4,083,058 4,544,808 流 動 負 債 合 計 12,603,149 11,140,682 固 定 負 債 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 48,944 54,842 退 職 給 付 に 係 る 負 債 381, ,201 その 他 264, ,066 固 定 負 債 合 計 694, ,109 負 債 合 計 13,298,084 11,780,

13 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 6,113,000 6,113,000 資 本 剰 余 金 6,190,917 6,190,917 利 益 剰 余 金 25,811,759 28,446,433 自 己 株 式 1,922,921 2,649,308 株 主 資 本 合 計 36,192,756 38,101,042 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 415, ,127 為 替 換 算 調 整 勘 定 84,927 78,079 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 57,556 52,278 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 442, ,928 非 支 配 株 主 持 分 1,448,826 1,510,831 純 資 産 合 計 38,084,449 40,029,803 負 債 純 資 産 合 計 51,382,534 51,810,

14 (2) 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 及 び 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 単 位 : 千 円 ) 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 12 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 売 上 高 53,637,216 60,159,967 売 上 原 価 44,314,666 49,145,271 売 上 総 利 益 9,322,549 11,014,695 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,968,327 5,461,147 営 業 利 益 4,354,222 5,553,548 営 業 外 収 益 受 取 利 息 7,329 11,646 受 取 配 当 金 34,983 39,482 保 険 解 約 返 戻 金 3, 助 成 金 収 入 9,419 5,825 その 他 51,631 36,575 営 業 外 収 益 合 計 106,823 94,304 営 業 外 費 用 支 払 利 息 自 己 株 式 取 得 費 用 為 替 差 損 14,726 - 創 立 費 償 却 1,576 - 損 害 賠 償 金 6,544 - その 他 1, 営 業 外 費 用 合 計 25,379 1,485 経 常 利 益 4,435,666 5,646,367 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 - 1,160,924 その 他 - 23,775 特 別 利 益 合 計 - 1,184,699 特 別 損 失 減 損 損 失 200,061 - 固 定 資 産 売 却 損 1 558,160 固 定 資 産 除 却 損 45,577 8,895 事 務 所 移 転 費 用 17, その 他 98 - 特 別 損 失 合 計 263, ,300 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 4,172,226 6,263,766 法 人 税 等 1,658,384 2,258,028 四 半 期 純 利 益 2,513,842 4,005,737 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 64,941 83,200 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 2,448,900 3,922,

15 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 単 位 : 千 円 ) 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 12 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 四 半 期 純 利 益 2,513,842 4,005,737 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 22,413 21,974 為 替 換 算 調 整 勘 定 9,866 6,848 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 4,763 5,348 その 他 の 包 括 利 益 合 計 37,042 23,474 四 半 期 包 括 利 益 2,550,884 3,982,263 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 2,485,302 3,897,599 非 支 配 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 65,582 84,

16 (3) 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 12 月 31 日 ) ( 単 位 : 千 円 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 4,172,226 6,263,766 減 価 償 却 費 536, ,647 減 損 損 失 200,061 - のれん 償 却 額 372, ,062 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,378,610 1,632,153 役 員 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 25,030 24,275 受 注 損 失 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 34,624 88,179 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 5,184 5,897 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 18,491 25,031 固 定 資 産 売 却 損 1 558,160 固 定 資 産 売 却 益 - 1,160,924 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 1,051,353 1,424,339 たな 卸 資 産 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 592,208 1,025,062 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 476,277 81,652 その 他 1,986, ,484 小 計 5,824,759 5,603,804 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 41,289 49,440 利 息 の 支 払 額 707 4,770 法 人 税 等 の 支 払 額 2,231,345 2,741,301 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 3,633,996 2,907,173 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 定 期 預 金 の 預 入 による 支 出 70, ,172 定 期 預 金 の 払 戻 による 収 入 170,126 70,153 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 105, ,367 有 形 固 定 資 産 の 売 却 による 収 入 2 6,096,690 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 201, ,098 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 ,884 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 5,000 74,114 関 係 会 社 出 資 金 の 払 込 による 支 出 123,516 - 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 子 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 1,205,541 - その 他 3, 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 1,535,109 5,649,310 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 配 当 金 の 支 払 額 824,729 1,283,145 非 支 配 株 主 への 配 当 金 の 支 払 額 22,486 22,522 自 己 株 式 の 取 得 による 支 出 429, ,579 その 他 45,314 30,168 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 1,322,335 2,062,416 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 14, 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 790,660 6,494,942 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 18,055,296 21,728,531 新 規 連 結 に 伴 う 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額 36,711 - 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 四 半 期 末 残 高 18,882,668 28,223,

17 注 記 事 項 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) ( 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 企 業 結 合 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 21 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 企 業 結 合 会 計 基 準 とい う ) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 22 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 連 結 会 計 基 準 という )および 事 業 分 離 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 7 号 平 成 25 年 9 月 13 日 以 下 事 業 分 離 等 会 計 基 準 という ) 等 を 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 から 適 用 し 支 配 が 継 続 している 場 合 の 子 会 社 に 対 する 当 社 の 持 分 変 動 による 差 額 を 資 本 剰 余 金 として 計 上 するとともに 取 得 関 連 費 用 を 発 生 した 連 結 会 計 年 度 の 費 用 として 計 上 する 方 法 に 変 更 しております また 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 期 首 以 後 実 施 される 企 業 結 合 については 暫 定 的 な 会 計 処 理 の 確 定 による 取 得 原 価 の 配 分 額 の 見 直 しを 企 業 結 合 日 の 属 する 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 反 映 させる 方 法 に 変 更 しております 加 えて 四 半 期 純 利 益 等 の 表 示 の 変 更 および 少 数 株 主 持 分 から 非 支 配 株 主 持 分 への 表 示 の 変 更 を 行 っております 当 該 表 示 の 変 更 を 反 映 させるた め 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 および 前 連 結 会 計 年 度 については 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 および 連 結 財 務 諸 表 の 組 替 えを 行 っております 企 業 結 合 会 計 基 準 等 の 適 用 については 企 業 結 合 会 計 基 準 第 58-2 項 (4) 連 結 会 計 基 準 第 44-5 項 (4)およ び 事 業 分 離 等 会 計 基 準 第 57-4 項 (4)に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 っており 第 1 四 半 期 連 結 会 計 期 間 の 期 首 時 点 から 将 来 にわたって 適 用 しております これによる 損 益 に 与 える 影 響 はありません ( 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 にあたり 適 用 した 特 有 の 会 計 処 理 ) ( 税 金 費 用 の 計 算 ) 税 金 費 用 については 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 を 含 む 連 結 会 計 年 度 の 税 引 前 当 期 純 利 益 に 対 する 税 効 果 会 計 適 用 後 の 実 効 税 率 を 合 理 的 に 見 積 り 税 引 前 四 半 期 純 利 益 に 当 該 見 積 実 効 税 率 を 乗 じて 計 算 しております ( 四 半 期 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 ) 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 四 半 期 末 残 高 と 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 に 掲 記 されている 科 目 の 金 額 との 関 係 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 12 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 現 金 及 び 預 金 19,002,813 千 円 28,593,645 千 円 預 入 期 間 が3か 月 を 超 える 定 期 預 金 120, ,172 現 金 及 び 現 金 同 等 物 18,882,668 28,223,473 ( 株 主 資 本 等 関 係 ) Ⅰ 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 12 月 31 日 ) 配 当 金 支 払 額 ( 決 議 ) 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 配 当 の 原 資 平 成 26 年 6 月 25 日 定 時 株 主 総 会 平 成 26 年 11 月 5 日 取 締 役 会 普 通 株 式 475, 平 成 26 年 3 月 31 日 平 成 26 年 6 月 26 日 利 益 剰 余 金 普 通 株 式 352, 平 成 26 年 9 月 30 日 平 成 26 年 11 月 27 日 利 益 剰 余 金 Ⅱ 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 配 当 金 支 払 額 ( 決 議 ) 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 ( 千 円 ) 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 配 当 の 原 資 平 成 27 年 6 月 24 日 定 時 株 主 総 会 平 成 27 年 11 月 5 日 取 締 役 会 普 通 株 式 823, 平 成 27 年 3 月 31 日 平 成 27 年 6 月 25 日 利 益 剰 余 金 普 通 株 式 464, 平 成 27 年 9 月 30 日 平 成 27 年 11 月 27 日 利 益 剰 余 金

18 (セグメント 情 報 等 ) セグメント 情 報 Ⅰ 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 12 月 31 日 ) 1 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 ( 単 位 : 千 円 ) 報 告 セグメント 情 報 サービス 人 材 サービス 計 調 整 額 ( 注 )1 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 ( 注 )2 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 50,875,606 2,761,609 53,637,216-53,637,216 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 4, , , ,500 - 計 50,880,050 2,864,665 53,744, ,500 53,637,216 セグメント 利 益 4,304,283 49,117 4,353, ,354,222 ( 注 )1 セグメント 利 益 の 調 整 額 に 重 要 なものはありません 2 セグメント 利 益 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 調 整 を 行 っております 2 報 告 セグメントごとの 固 定 資 産 の 減 損 損 失 又 はのれん 等 に 関 する 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 において 情 報 サービス 事 業 において 減 損 損 失 を200,061 千 円 計 上 し ております これは 連 結 子 会 社 における 支 店 の 移 転 に 伴 う 処 分 予 定 の 土 地 および 建 物 について 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 まで 減 額 したこと ならびに 当 社 が 保 有 する 一 部 の 寮 について 土 地 および 建 物 の 処 分 を 行 うことを 決 定 したため 当 該 土 地 および 建 物 の 帳 簿 価 額 を 回 収 可 能 価 額 まで 減 額 したことによ るものです Ⅱ 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 報 告 セグメントごとの 売 上 高 及 び 利 益 又 は 損 失 の 金 額 に 関 する 情 報 ( 単 位 : 千 円 ) 報 告 セグメント 情 報 サービス 人 材 サービス 計 調 整 額 ( 注 )1 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 計 上 額 ( 注 )2 売 上 高 外 部 顧 客 への 売 上 高 57,697,613 2,462,353 60,159,967-60,159,967 セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 2, , , ,083 - 計 57,699,872 2,576,177 60,276, ,083 60,159,967 セグメント 利 益 5,500,246 52,979 5,553, ,553,548 ( 注 )1 セグメント 利 益 の 調 整 額 に 重 要 なものはありません 2 セグメント 利 益 は 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 調 整 を 行 っております

19 (1 株 当 たり 情 報 ) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 および 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりであります 前 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 12 月 31 日 ) 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 自 平 成 27 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 12 月 31 日 ) 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 103 円 92 銭 168 円 56 銭 ( 算 定 上 の 基 礎 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 金 額 ( 千 円 ) 2,448,900 3,922,537 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 ( 千 円 ) - - 普 通 株 式 に 係 る 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 四 半 期 純 利 益 金 額 ( 千 円 ) 2,448,900 3,922,537 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 ( 株 ) 23,564,989 23,270,593 ( 注 ) 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 純 利 益 金 額 については 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 該 当 事 項 はありません 2 その 他 平 成 27 年 11 月 5 日 開 催 の 取 締 役 会 において 第 44 期 の 中 間 配 当 に 関 し 次 のとおり 決 議 いたしました 中 間 配 当 金 総 額 464,494 千 円 1 株 当 たりの 額 20 円 支 払 請 求 権 の 効 力 発 生 日 および 支 払 開 始 日 平 成 27 年 11 月 27 日 ( 注 ) 平 成 27 年 9 月 30 日 現 在 の 株 主 名 簿 に 記 載 または 記 録 された 株 主 に 対 し 支 払 いを 行 いました

20 第 二 部 提 出 会 社 の 保 証 会 社 等 の 情 報 該 当 事 項 はありません

21 独 立 監 査 人 の 四 半 期 レビュー 報 告 書 平 成 28 年 2 月 10 日 株 式 会 社 DTS 取 締 役 会 御 中 有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 谷 藤 雅 俊 印 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 大 森 佐 知 子 印 当 監 査 法 人 は 金 融 商 品 取 引 法 第 193 条 の2 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 経 理 の 状 況 に 掲 げられている 株 式 会 社 DT Sの 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 までの 連 結 会 計 年 度 の 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 平 成 27 年 10 月 1 日 から 平 成 27 年 12 月 31 日 まで) 及 び 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 27 年 12 月 31 日 まで)に 係 る 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 すなわち 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書 四 半 期 連 結 包 括 利 益 計 算 書 四 半 期 連 結 キャッ シュ フロー 計 算 書 及 び 注 記 について 四 半 期 レビューを 行 った 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 対 する 経 営 者 の 責 任 経 営 者 の 責 任 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 基 準 に 準 拠 して 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 し 適 正 に 表 示 することにある これには 不 正 又 は 誤 謬 による 重 要 な 虚 偽 表 示 のない 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 し 適 正 に 表 示 するために 経 営 者 が 必 要 と 判 断 した 内 部 統 制 を 整 備 及 び 運 用 することが 含 まれる 監 査 人 の 責 任 当 監 査 法 人 の 責 任 は 当 監 査 法 人 が 実 施 した 四 半 期 レビューに 基 づいて 独 立 の 立 場 から 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 に 対 す る 結 論 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 四 半 期 レビューの 基 準 に 準 拠 して 四 半 期 レビューを 行 った 四 半 期 レビューにおいては 主 として 経 営 者 財 務 及 び 会 計 に 関 する 事 項 に 責 任 を 有 する 者 等 に 対 して 実 施 される 質 問 分 析 的 手 続 その 他 の 四 半 期 レビュー 手 続 が 実 施 される 四 半 期 レビュー 手 続 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 実 施 される 年 度 の 財 務 諸 表 の 監 査 に 比 べて 限 定 された 手 続 である 当 監 査 法 人 は 結 論 の 表 明 の 基 礎 となる 証 拠 を 入 手 したと 判 断 している 監 査 人 の 結 論 当 監 査 法 人 が 実 施 した 四 半 期 レビューにおいて 上 記 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 基 準 に 準 拠 して 株 式 会 社 DTS 及 び 連 結 子 会 社 の 平 成 27 年 12 月 31 日 現 在 の 財 政 状 態 並 びに 同 日 をもって 終 了 する 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 を 適 正 に 表 示 してい ないと 信 じさせる 事 項 がすべての 重 要 な 点 において 認 められなかった 利 害 関 係 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上 ( 注 )1 上 記 は 四 半 期 レビュー 報 告 書 の 原 本 に 記 載 された 事 項 を 電 子 化 したものであり その 原 本 は 当 社 ( 四 半 期 報 告 書 提 出 会 社 )が 別 途 保 管 しております 2 XBRLデータは 四 半 期 レビューの 対 象 には 含 まれていません

 

  第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商

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