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1 Japan Hotel REIT Investment Corporation 運 用 状 況 報 告 会 2015 年 11 月 26 日

2 目 次 Ⅰ.ジャパン ホテル リートの 概 要 1. ポートフォリオマップ 3 2. ポートフォリオの 分 散 4 3. 基 本 運 用 方 針 5 4. 分 配 金 の 推 移 7 Ⅱ.ホテル 市 場 環 境 1. 延 べ 宿 泊 者 数 の 推 移 9 2. インバウンドの 動 向 ホテル 宿 泊 部 門 の 都 市 別 業 績 指 標 の 推 移 世 界 主 要 都 市 の 平 均 客 室 単 価 稼 働 率 比 較 13 Ⅲ. 成 長 戦 略 と 実 績 1. 内 部 成 長 : 主 要 変 動 賃 料 導 入 ホテルの 業 績 外 部 成 長 : 資 産 規 模 の 推 移 最 近 の 取 得 物 件 財 務 戦 略 鑑 定 評 価 額 の 推 移 21 Ⅳ. 株 主 優 待 制 度 1. 株 主 優 待 制 度 23 Appendix 1 決 算 の 概 要 年 12 月 期 中 間 期 実 績 通 期 収 益 予 想 貸 借 対 照 表 ( 要 約 ) 26 Appendix 2 保 有 物 件 情 報 1. 運 用 手 法 保 有 物 件 一 覧 賃 貸 借 契 約 の 概 要 31 Appendix 3 投 資 主 構 成 と 投 資 口 価 格 1. 大 口 投 資 主 情 報 投 資 口 保 有 区 分 投 資 口 価 格 時 価 総 額 の 推 移 35 Appendix 4 本 資 産 運 用 会 社 の 概 要 1. 本 資 産 運 用 会 社 の 概 要 本 資 産 運 用 会 社 の 特 徴 とガバナンス 38 旧 日 本 ホテルファンド 投 資 法 人 ( 以 下 旧 NHF といいます )と 旧 ジャパン ホテル アンド リゾート 投 資 法 人 ( 以 下 旧 JHR といいます )は 旧 NHFを 吸 収 合 併 存 続 法 人 として 2012 年 4 月 1 日 付 で 合 併 し 合 併 後 の 新 投 資 法 人 の 商 号 は ジャパン ホテル リート 投 資 法 人 ( 以 下 本 投 資 法 人 といいます )となりました 本 投 資 法 人 の 資 産 運 用 会 社 はジャパン ホテル リート アドバイザーズ 株 式 会 社 ( 以 下 本 資 産 運 用 会 社 といいます )です 1

3 Ⅰ.ジャパン ホテル リートの 概 要

4 Ⅰ 1 ポートフォリオマップ リミテッドサービスホテル 8 フルサービスホテル 資産総額 リゾートホテル 2,084億円 ホテル数 神戸メリケンパーク オリエンタルホテル 10 ドーミーイン 総客室数 8,401室 11 なんば オリエンタルホテル ホテル日航 オリエンタルホテル 広島 アリビラ ザ ビーチタワー 沖縄 箱根強羅温泉 季の湯 雪月花 ドーミーイン 水道橋 ドーミーイン 熊本 EXPRESS浅草 35物件 オリエンタルホテル 東京ベイ 18 博多中洲ワシントン 奈良ワシントン ホテルプラザ ホテルプラザ 19 ホテル京阪 チサンイン蒲田 ユニバーサル シティ R&Bホテル 上野広小路 21 ホテルビスタ 蒲田東京 26 コンフォートホテル スマイルホテル 東京東日本橋 日本橋三越前 R&Bホテル 東日本橋 ヒルトン東京ベイ イビス東京新宿 ホテルサンルート 新橋 27 東横イン博多口 駅前本館 シングル館 メルキュールホテル 札幌 30 メルキュールホテル 沖縄那覇 平均240室 ホテル当り客室数 イビス スタイルズ イビス スタイルズ 京都ステーション 札幌 26 東京23区 ザ ビー 赤坂見附 ザ ビー 池袋 ザ ビー お茶の水 ザ ビー 八王子 ザ ビー 博多 ホテル フランクス メルキュールホテル 横須賀 オキナワ マリオット リゾート&スパ

5 Ⅰ-2.ポートフォリオの 分 散 地 域 別 分 散 北 海 道 6% その 他 6% タイプ 別 分 散 グレード 別 分 散 エコノミー 7% 沖 縄 21% 東 京 21% 関 東 ( 東 京 除 く) 26% リゾートホテル 37% 関 西 19% リミテッド サービスホテル 44% ミッドプライス 57% ラグジュアリー 22% アッパーミドル 14% 関 西 20% フルサービス ホテル 19% 4

6 Ⅰ 3. 基 本 運 用 方 針 国 内 外 のレジャー 宿 泊 需 要 が 中 長 期 に 期 待 できるマーケット において 競 争 力 のあるホテルを 取 得 北 海 道 エリア 戦 略 的 投 資 対 象 地 域 大 阪 京 都 エリア 福 岡 エリア 東 京 及 びベイエリア 沖 縄 エリア 5

7 Ⅰ 3. 基 本 運 用 方 針 安 定 性 とアップサイド ポテンシャル( 収 益 向 上 可 能 性 )の 両 立 を 追 求 個 別 ホテルの 特 性 に 合 わせた 多 様 な 賃 料 形 態 の 設 定 固 定 賃 料 変 動 賃 料 売 上 歩 合 賃 料 運 営 委 託 収 入 安 定 収 益 の 確 保 アップサイド( 収 益 向 上 )の 追 求 ホテルの 業 績 向 上 により テナントの 賃 料 負 担 能 力 が 向 上 ホテルの 業 績 向 上 により 賃 料 収 入 等 が 増 加 賃 料 収 入 割 合 賃 料 形 態 割 合 固 定 賃 料 62% 変 動 賃 料 等 38% (*) 固 定 賃 料 のみ 11 物 件 変 動 賃 料 等 の 導 入 ホテル(*) 24 物 件 (*) 変 動 賃 料 売 上 歩 合 賃 料 運 営 委 託 収 入 6 (*) 固 定 賃 料 プラス 変 動 賃 料 方 式 固 定 賃 料 プラス 売 上 歩 合 方 式 変 動 賃 料 方 式 運 営 委 託 方 式

8 Ⅰ 4. 分 配 金 の 推 移 3,000 2,500 2,000 分 配 金 の 継 続 的 成 長 を 実 現 2015/12 期 分 配 金 は ホテル 業 績 の 向 上 と 物 件 取 得 を 主 要 因 として 大 幅 な 増 加 となる 見 通 し ( 円 ) 1,621 円 19.6%up 1,939 円 11.1%up 2,155 円 27.5%up 23.0%up 2,748 円 98 円 2,650 円 3 物 件 の 売 却 益 等 1, /12 期 2013/12 期 2014/12 期 2015/12 期 ( 第 13 期 ) ( 第 14 期 ) ( 第 15 期 ) ( 第 16 期 予 想 ) 外 部 成 長 分 配 金 増 加 の 主 要 因 継 続 的 な 物 件 取 得 内 部 成 長 変 動 賃 料 等 の 増 加 財 務 戦 略 財 務 コストの 低 減 ( 注 )2012/12 期 は9ヶ 月 の 変 則 決 算 のため 年 換 算 した 数 値 を 記 載 しています 7

9 Ⅱ.ホテル 市 場 環 境

10 Ⅱ 1. 延 べ 宿 泊 者 数 の 推 移 過 去 5 年 において 外 国 人 宿 泊 者 数 が 急 成 長 する 一 方 国 内 宿 泊 者 数 が 着 実 に 増 加 国 内 延 べ 宿 泊 者 数 ( 左 軸 ) 外 国 人 延 べ 宿 泊 者 数 ( 右 軸 ) 合 計 6.8% 増 国 内 延 べ 宿 泊 者 数 ( 百 万 人 泊 ) 500 外 国 人 延 べ 宿 泊 者 数 ( 百 万 人 泊 ) % % % -0.9% +2.0% % % % % % 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 -5 出 所 : 観 光 庁 宿 泊 旅 行 統 計 調 査 (2015 年 9 月 30 日 付 ) ( 注 ) 2015 年 の 成 長 率 は1 月 ~8 月 までの 実 績 です また 2015 年 の 宿 泊 者 数 は1 月 ~8 月 の 成 長 率 を 前 年 実 績 に 掛 合 わせた 推 計 値 です 9

11 Ⅱ 2.インバウンドの 動 向 インバウンド 数 は2014 年 に1,300 万 人 超 ( 前 年 比 +29.4%)を 記 録 2015 年 1-9 月 も 前 年 同 期 比 +48.8%で 成 長 が 加 速 日 本 政 府 による 観 光 立 国 政 策 の 推 進 アジア 地 域 の 経 済 成 長 を 背 景 に 日 本 のインバウンド 数 の 増 加 余 地 は 大 きい インバウンドの 推 移 2015 年 1 月 ~9 月 は 前 年 同 期 比 +48.8% 増 インバウンド 数 は 観 光 客 の 急 増 により 成 長 が 加 速 総 数 商 用 客 その 他 観 光 客 2015 年 1 月 ~9 月 のペース 継 続 で フランス 20,000 19,000~20,000 アメリカ スペイン ( 千 人 ) 18,000 中 国 16,000 14,000 12,000 1 月 ~9 月 累 計 14,487 13,413 10,881 イタリア トルコ ドイツ イギリス ロシア メキシコ 香 港 マレーシア 10,364 オーストリア ビジット ジャパン キャンペーン タイ 10,000 ギリシャ 8,351 8,611 8,358 8,347 カナダ 7,963 8,000 7,283 ポーランド 6,790 6,653 6,362 サウジアラビア 6,005 6,049 6,219 マカオ 6,000 5,069 韓 国 4,614 5,102 4,981 6,042 4,105 4,313 4,628 5,954 3,840 オランダ 3,381 3,718 3,994 4,000 日 本 3,312 3,242 3,095 4,760 2,693 4,369 ウクライナ 2,358 4,057 2,114 1,915 ハンガリー 2,000 3,055 シンガポール 2,392 2,560 2,717 1,925 1,731 クロアチア スウェーデン ( 出 所 ) 日 本 政 府 観 光 局 (JNTO) 10 各 国 のインバウンド 数 (2014 年 ) 日 本 は 世 界 で22 位 アジアで7 位 ( 千 人 ) 0 20,000 40,000 60,000 80, ,000 ( 出 所 )UNWTO, 日 本 政 府 観 光 局 (JNTO)

12 Ⅱ 2.インバウンドの 動 向 インバウンドの 国 別 内 訳 2004 インバウンドに 人 気 の 高 い 旅 行 先 アジアからの 旅 行 者 は 幅 広 く 観 光 拠 点 を 訪 問 アジア 以 外, 32.3% 韓 国 25.9% 2014 アジア 上 位 3ヶ 国 ( 韓 国 台 湾 中 国 ) その 他 香 港, 4.9% 台 湾 10.0% 中 国 17.6% アジア 67.7% アジア 以 外, 22.4% その 他 タイ, 4.9% 香 港, 6.9% 韓 国, 20.5% 中 国, 18% 台 湾, 21.1% アジア, 東 京 大 阪 北 海 道 沖 縄 京 都 その 他 米 国 77.6% 2015 東 京 京 都 千 葉 大 阪 神 奈 川 その 他 アジア 以 外, その 他, 17.0% 中 国, 26.0% 英 国 タイ, 3.9% 香 港, 7.7% 韓 国, 19.8% 東 京 京 都 神 奈 川 千 葉 大 阪 その 他 台 湾, 19.2% アジア, 83.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 出 所 : 日 本 政 府 観 光 局 (JNTO) ( 注 ) 2015 年 1 月 ~8 月 までの 累 計 値 11 出 所 : 観 光 庁 宿 泊 旅 行 統 計 調 査

13 Ⅱ 3.ホテル 宿 泊 部 門 の 都 市 別 業 績 指 標 の 推 移 2013 年 は 主 要 都 市 のRevPARが10% 強 成 長 しているが 京 都 神 戸 那 覇 はADR( 平 均 客 室 単 価 )の 上 昇 を 待 っている 出 遅 れた 状 態 2014 年 は 出 遅 れ 感 のあった 京 都 那 覇 のADR( 平 均 客 室 単 価 )も 上 昇 に 転 じ 多 くの 都 市 でRevPARが 大 きく 成 長 2015 年 1 月 ~9 月 は 大 阪 を 筆 頭 にRevPARの 上 昇 が 全 主 要 都 市 で 加 速 ADR( 平 均 客 室 単 価 ) 増 加 率 (%) 年 ADR( 平 均 客 室 単 価 ) 増 加 率 (%) 年 1 月 -9 月 大 阪, 10.9% 札 幌, 10.6% 東 京, 11.7% 26.0 大 阪, 33.6% 福 岡, 10.3% 広 島, 9.1% 京 都, 7.5% 神 戸, 3.3% 那 覇, 9.1% 客 室 稼 働 率 増 加 率 (%) 名 古 屋, 13.7% 那 覇, 19.0% 京 都, 18.4% ADR( 平 均 客 室 単 価 ) 増 加 率 (%) 21.0 京 都, 15.6% 大 阪, 20.7% 2014 年 福 岡, 14.2% 那 覇, 16.8% 札 幌, 11.7% 東 京, 9.9% 神 戸, 5.9% 広 島, 2.7% 客 室 稼 働 率 増 加 率 (%) 札 幌, 18.5% 東 京, 13.5% 神 戸, 21.4% 11.0 福 岡, 16.9% 広 島, 11.9% 6.0 仙 台, 8.7% 横 浜, 12.8% 客 室 稼 働 率 増 加 率 (%) -4.0 出 所 :STR Global 社 (2015 年 10 月 21 日 付 )のデータより 本 資 産 運 用 会 社 作 成 ( 注 )バルーンの 大 きさはRevPARの 前 年 比 成 長 率 を 表 します 12

14 Ⅱ-4. 世 界 主 要 都 市 の 平 均 客 室 単 価 稼 働 率 比 較 日 本 は 他 の 主 要 都 市 に 比 べ 客 室 稼 働 率 が 高 い 反 面 ADR( 平 均 客 室 単 価 )が 低 い インバウンドの 増 加 を 背 景 に 今 後 ADR( 平 均 客 室 単 価 )の 上 昇 が 予 想 される ADR( 平 均 客 室 単 価 ) 1US$ = JPY (US$) 300 パリ, (1.8 倍 ) ニューヨーク,204.5 (1.6 倍 ) 台 北, (1.1 倍 ) ロンドン,174.0 (1.4 倍 ) シンガポール,173.4 (1.4 倍 ) 150 ソウル, バンコク, 73.7 香 港,167.6 (1.3 倍 ) 100 北 京, 64.7 上 海, 72.8 東 京, 大 阪, 客 室 稼 働 率 (%) 出 所 :STR Global 社 (2015 年 9 月 23 日 付 )のデータより 本 資 産 運 用 会 社 作 成 ( 注 )バルーンの 大 きさは RevPARを 表 しています 括 弧 書 きは 東 京 のRevPAR(US$125.5)に 対 する 各 都 市 のRevPARの 水 準 を 表 しています 13

15 Ⅲ. 成 長 戦 略 と 実 績

16 Ⅲ 1. 内 部 成 長 : 主 要 変 動 賃 料 等 導 入 ホテルの 業 績 主 要 3ホテルグループのRevPARは 本 年 度 9.0% 増 加 する 見 通 し 平 均 客 室 単 価 (ADR)( 左 軸 ) RevPAR( 左 軸 ) 稼 働 率 ( 右 軸 ) ( 円 ) 14,000 12,940 円 13, % 12,000 11,103 円 11,000 10, 年 実 績 +6.1% +2.4% +9.0% 13,728 円 100% 90% 88.2% 12,101 円 80% 70% 2015 年 予 想 主 要 3 ホ テ ル グ ルー プ HMJ5ホテル 神 戸 メリケンパークオリエンタルホテル オリエンタルホテル 東 京 ベイ なんばオリエンタルホテル オリエンタルホテル 広 島 ホテル 日 航 アリビラ アコー6ホテル イビス 東 京 新 宿 イビススタイルズ 京 都 ステーション イビススタイルズ 札 幌 メルキュールホテル 札 幌 メルキュールホテル 沖 縄 那 覇 メルキュールホテル 横 須 賀 ザ ビー5ホテル ザ ビー 赤 坂 見 附 ザ ビー 池 袋 ザ ビーお 茶 の 水 ザ ビー 八 王 子 ザ ビー 博 多 15

17 Ⅲ-2. 外 部 成 長 : 資 産 規 模 ( 注 )の 推 移 過 去 3 年 半 で15 物 件 取 得 価 格 にして990 億 円 のホテル 資 産 を 取 得 ( 百 万 円 ) 220,000 帳 簿 価 格 の 合 計 資 産 規 模 の 純 増 額 208, , , ,429 34, , ,902 14, , , , ,883 8,598 28, , 年 4 月 ( 合 併 効 力 発 生 日 ) 2012/12 期 ( 第 13 期 ) 2013/12 期 ( 第 14 期 ) 2014/12 期 ( 第 15 期 ) 2015 年 10 月 末 現 在 取 得 2 物 件 ホテル 京 阪 ユニバーサル シティ ホテルサンルート 新 橋 2 物 件 ヒルトン 東 京 ベイ イビス スタイルズ 京 都 ステーション 3 物 件 イビス スタイルズ 札 幌 メルキュールホテル 札 幌 メルキュールホテル 沖 縄 那 覇 8 物 件 ザ ビー 赤 坂 見 附 ザ ビー 池 袋 ザ ビー お 茶 の 水 ザ ビー 八 王 子 ザ ビー 博 多 ホテル フランクス メルキュールホテル 横 須 賀 オキナワ マリオット リゾート&スパ 売 却 2 物 件 2 物 件 1 物 件 3 物 件 総 物 件 数 28 物 件 28 物 件 28 物 件 30 物 件 35 物 件 ( 注 ) 資 産 規 模 とは 取 得 価 格 の 合 計 を 指 します 16

18 Ⅲ-3. 最 近 の 取 得 物 件 ホテル 京 阪 ユニバーサル シティ(2012 年 ) ヒルトン 東 京 ベイ(2013 年 ) 所 在 地 大 阪 所 在 地 千 葉 取 得 価 格 6,000 百 万 円 取 得 価 格 26,050 百 万 円 鑑 定 評 価 額 12,000 百 万 円 鑑 定 評 価 額 32,100 百 万 円 総 客 室 数 330 総 客 室 数 818 建 築 時 期 2001 年 9 月 建 築 時 期 1988 年 6 月 賃 料 区 分 固 定 + 売 上 歩 合 賃 料 区 分 固 定 + 売 上 歩 合 17

19 Ⅲ-3. 最 近 の 取 得 物 件 メルキュールホテル 札 幌 (2014 年 ) イビススタイルズ 札 幌 (2014 年 ) 所 在 地 北 海 道 所 在 地 北 海 道 取 得 価 格 6,000 百 万 円 取 得 価 格 6,797 百 万 円 鑑 定 評 価 額 6,720 百 万 円 鑑 定 評 価 額 7,400 百 万 円 総 客 室 数 285 総 客 室 数 278 建 築 時 期 2009 年 4 月 建 築 時 期 2010 年 7 月 賃 料 区 分 運 営 委 託 賃 料 区 分 運 営 委 託 18

20 Ⅲ-3 最近の取得物件 ザ ビー ホテル ポートフォリオ 2015年 ザ ビー 赤坂見附 ザ ビー 八王子 ザ ビー 池袋 ザ ビー 博多 (注1)ザ ビー赤坂見附は2002年11月 ザ ビー池袋は 1982年6月 ザ ビーお茶の水は1999年8月 ザ ビー八王子は1986年8月 ザ ビー博多は 1997年9月です オキナワ マリオット リゾート スパ 2015年 ザ ビー お茶の水 5物件 合算 所在地 東京(4物件) 福岡(1物件) 所在地 沖縄 取得価格 20,000百万円 取得価格 14,950百万円 鑑定評価額 20,860百万円 鑑定評価額 15,400百万円 総客室数 740 総客室数 361 建築時期 注1 建築時期 2005年2月 賃料区分 固定 変動 賃料区分 固定 変動 19

21 Ⅲ-4. 財 務 戦 略 財 務 の 健 全 性 及 び 安 定 性 を 確 保 有 利 子 負 債 コスト( 注 1) 及 び 平 均 残 存 年 数 ( 注 2)の 推 移 有 利 子 負 債 の 返 済 スケジュール 2.5% 2.0% 1.5% 2.3% 2.6 平 均 残 存 年 数 2.0% 2.4 有 利 子 負 債 コスト % % ( 年 ) ( 百 万 円 ) 20,000 15,000 10,000 6,820 17,347 2,500 借 入 れ 投 資 法 人 債 13,322 10,618 8,794 2,000 (2015 年 6 月 末 時 点 ) 12,582 12,300 1,500 9, % 2012/12 期 末 ( 第 13 期 ) 2013/12 期 末 ( 第 14 期 ) 2014/12 期 末 ( 第 15 期 ) ( 注 1) 各 期 末 時 点 における 有 利 子 負 債 コスト(アップフロントフィー 等 を 含 む)の 加 重 平 均 です ( 注 2) 各 期 末 時 点 における 平 均 残 存 年 数 値 です 2015/6 期 末 ( 第 16 期 中 間 ) 2.0 5, ,820 14,847 10,618 13,322 6,794 12,582 10,800 9, 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 有 利 子 負 債 比 率 ( 総 資 産 ベースLTV)の 推 移 固 定 化 比 率 リテール 債 ( 投 資 法 人 債 )の 発 行 47.5% 45.0% 42.5% 46.7% 43.8% 43.1% 41.7% 90.2% (2015 年 6 月 末 時 点 ) 格 付 けの 状 況 投 資 法 人 債 総 額 :60 億 円 期 間 :7 年 利 率 :0.82% 40.0% JCR( 注 1) A ( 見 通 し: 安 定 的 ) R&I( 注 2) A- ( 見 通 し:ポジティブ) 2015 年 10 月 29 日 付 変 更 2012/12 期 末 2013/12 期 末 2014/12 期 末 2015/12 期 末 ( 第 13 期 ) ( 第 14 期 ) ( 第 15 期 ) ( 第 16 期 予 想 ) ( 注 1) 株 式 会 社 日 本 格 付 研 究 所 を 指 します ( 注 2) 株 式 会 社 格 付 投 資 情 報 センターを 指 します 20

22 Ⅲ-5. 鑑 定 評 価 額 の 推 移 鑑 定 額 評 価 の 上 昇 により 含 み 益 が 増 加 鑑 定 評 価 額 ( 百 万 円 ) 含 み 益 帳 簿 価 格 257, ,000 51, , ,408 34, ,237 9, , ,227 2, ,

23 Ⅳ. 株 主 優 待 制 度

24 Ⅳ-1. 投 資 主 優 待 制 度 2015 年 度 よりアコー6ホテルを 対 象 ホテルに 追 加 し 投 資 主 優 待 制 度 を 拡 充 投 資 主 優 待 券 送 付 対 象 者 投 資 主 優 待 券 の 利 用 実 績 (2014 年 7 月 ~2015 年 6 月 ) 毎 年 6 月 末 日 ( 中 間 決 算 期 末 ) 時 点 で 本 投 資 法 人 投 資 口 10 口 以 上 保 宿 泊 有 されている 方 を 対 象 に 投 資 主 優 待 券 を 送 付 ホテル 名 既 存 投 資 主 の 満 足 度 の 向 上 及 び 投 資 主 の 裾 野 の 拡 大 を 図 ることを 目 的 として 実 施 優 待 制 度 の 内 容 HMJ5ホテルの 宿 泊 正 規 料 金 の50% 割 引 及 びレストラン20% 割 引 アコー6ホテルが 提 供 する 宿 泊 ベストレートから10% 割 引 宿 泊 優 待 券 5 枚 及 びレストラン 優 待 券 5 枚 (*) (*)レストラン 優 待 はHMJ5ホテルのみ 対 象 対 象 ホテル HMJ5ホテル 及 びアコー6ホテル レストラン 利 用 枚 数 利 用 人 数 利 用 枚 数 利 用 人 数 神 戸 メリケンパークオリエンタルホテル 316 枚 355 人 719 枚 1,972 人 オリエンタルホテル 東 京 ベイ 1,305 枚 1,624 人 1,613 枚 4,640 人 なんばオリエンタルホテル 243 枚 302 人 142 枚 354 人 ホテル 日 航 アリビラ 269 枚 530 人 533 枚 1,429 人 オリエンタルホテル 広 島 273 枚 314 人 275 枚 741 人 合 計 2,406 枚 3,125 人 3,282 枚 9,136 人 ( 注 ) 送 付 対 象 :2013 年 6 月 末 時 点 で10 口 以 上 保 有 投 資 主 18,145 人 2014 年 6 月 末 時 点 で10 口 以 上 保 有 投 資 主 12,211 人 HMJ5ホテル アコー6ホテル 神 戸 メリケンパークオリエンタルホテル オリエンタルホテル 東 京 ベイ イビス 東 京 新 宿 イビス スタイルズ 京 都 ステーション イビス スタイルズ 札 幌 なんばオリエンタルホテル オリエンタルホテル 広 島 ホテル 日 航 アリビラ メルキュールホテル 札 幌 メルキュールホテル 沖 縄 那 覇 メルキュールホテル 横 須 賀 23

25 Appendix 1 決 算 の 概 要

26 年 12 月 期 中 間 期 実 績 通 期 収 益 予 想 第 15 期 (2014/1-2014/12) 第 16 期 (2015/1-2015/12) (ご 参 考 ) 中 間 期 実 績 通 期 実 績 中 間 期 実 績 通 期 予 想 通 期 予 想 の 年 換 算 (2014/1-2014/6) (2014/1-2014/12) (2015/1-2015/6) (2015/1-2015/12) ( 注 1) 物 件 物 件 数 ( 件 ) 取 得 価 格 157, , , , ,403 損 益 営 業 収 益 5,504 12,760 7,242 16,901 16,860 うち 固 定 賃 料 等 構 成 割 合 構 成 割 合 構 成 割 合 構 成 割 合 構 成 割 合 81.6% 4, % 9, % 4, % 10, % 10,404 うち 変 動 賃 料 18.4% 1, % 3, % 2, % 6, % 6,455 不 動 産 等 売 却 益 NOI( 注 2) 4,691 11,002 6,209 14,323 14, % 6.3% 3.1% 6.9% 6.9% 償 却 後 NOI( 注 2) 3,520 8,597 4,880 11,464 11, % 5.0% 2.5% 5.5% 5.5% 営 業 利 益 3,011 7,545 4,257 10,332 10,006 純 利 益 2,234 5,774 3,472 8,602 8,381 分 配 金 負 ののれん 活 用 額 分 配 金 総 額 - 6,015-8,640 8,395 投 資 口 数 ( 口 ) 2,611,281 2,791,281 3,144,227 3,144,227 3,144,227 1 口 当 たり 分 配 金 ( 円 ) - 2,155-2,748 2, % ( 注 1) 通 期 予 想 の 年 換 算 の 前 提 条 件 につきましては 2015 年 10 月 29 日 付 プレスリリースをご 参 照 ください ( 注 2) それぞれ 以 下 の 算 式 で 算 出 しています NOI (Net Operating Income)= 不 動 産 運 用 収 益 - 不 動 産 運 用 費 用 + 減 価 償 却 費 + 固 定 資 産 除 却 損 NOI 利 回 り=NOI/ 取 得 価 格 償 却 後 NOI= 不 動 産 運 用 収 益 - 不 動 産 運 用 費 用 償 却 後 NOI 利 回 り= 償 却 後 NOI/ 取 得 価 格 なお 不 動 産 運 用 収 益 は 営 業 収 益 から 不 動 産 等 売 却 益 を 控 除 した 金 額 です 25

27 2. 貸 借 対 照 表 ( 要 約 ) 2014 年 12 月 期 期 末 2015 年 12 月 期 中 間 期 末 差 異 ( 注 3) 2014 年 12 月 期 期 末 2015 年 12 月 期 中 間 期 末 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 15,836 26,322 10,486 流 動 負 債 13,474 23,581 10,107 ( 注 現 金 及 び 預 金 1) 14,424 25,145 10,721 営 業 未 払 金 営 業 未 収 入 金 1, 短 期 借 入 金 - 1,000 1,000 その 他 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 11,825 20,588 8,763 固 定 資 産 172, ,219 24,059 その 他 未 払 金 有 形 固 定 資 産 150, ,166 24,430 前 受 金 ( 注 2) 信 託 建 物 61,007 65,402 4,395 その 他 信 託 土 地 89, ,077 20,022 固 定 負 債 74,274 75, ( 注 3) その 他 長 期 借 入 金 63,264 63, 無 形 固 定 資 産 19,842 19,840-2 投 資 法 人 債 6,000 6,000 - 投 資 その 他 の 資 産 1,582 1, 預 り 敷 金 及 び 保 証 金 4,650 4, 投 資 有 価 証 券 その 他 差 入 敷 金 及 び 保 証 金 負 債 合 計 87,748 98,596 10,848 その 他 808 1, 純 資 産 の 部 繰 延 資 産 出 資 総 額 59,024 85,177 26,153 出 資 剰 余 金 21,746 21,746 - 配 当 積 立 金 14,168 13, 当 期 ( 中 間 ) 未 処 分 利 益 5,776 3,473-2,303 その 他 純 資 産 合 計 100, ,071 23,729 資 産 合 計 188, ,668 34,577 負 債 純 資 産 合 計 188, ,668 34,577 ( 注 3) 差 異 ( 注 1) 信 託 現 金 及 び 信 託 預 金 を 含 みます ( 注 2) 信 託 建 物 信 託 構 築 物 信 託 機 械 及 び 装 置 信 託 工 具 器 具 及 び 備 品 信 託 建 設 仮 勘 定 の 合 計 額 です ( 注 3) 機 械 及 び 装 置 工 具 器 具 及 び 備 品 の 合 計 額 です 26

28 Appendix 2 保 有 物 件 情 報

29 1. 運 用 手 法 安 定 性 アップサイド (2015 年 12 月 末 時 点 見 込 み) 賃 料 種 別 固 定 賃 料 固 定 賃 料 + 売 上 歩 合 固 定 賃 料 + 変 動 賃 料 変 動 賃 料 運 営 委 託 契 約 形 式 賃 貸 借 契 約 賃 貸 借 契 約 賃 貸 借 契 約 賃 貸 借 契 約 運 営 委 託 契 約 Total 内 容 固 定 変 動 - 売 上 超 過 分 の 一 定 割 合 ホテルGOPの 一 定 割 合 ホテルGOPの 一 定 割 合 ホテルGOP - 営 業 収 益 ( 百 万 円 ) (%) 2,620 (15.7%) 3,344 (20.1%) 7,779 (46.8%) 203 (1.2%) 2,650 (15.9%) 16,596 (100.0%) ( 内 訳 ) 固 定 部 分 (%) 変 動 部 分 (%) 2,620 (15.7%) ー ー 2,987 (17.9%) 356 (2.1%) 4,157 (25.0%) 3,621 (21.8%) 40 (0.2%) 162 (0.9%) 488 (2.9%) 2,162 (13.0%) 10,292 (62.0%) 6,303 (38.0%) ホテル 運 営 への 関 与 度 低 い 低 い 高 い 高 い 高 い CAPEX 負 担 1) 建 物 設 備 の 更 新 工 事 1) 建 物 設 備 の 更 新 工 事 < 3) 戦 略 的 投 資 > 1) 建 物 設 備 の 更 新 工 事 2) 什 器 備 品 3) 戦 略 的 投 資 1) 建 物 設 備 の 更 新 工 事 2) 什 器 備 品 3) 戦 略 的 投 資 1) 建 物 設 備 の 更 新 工 事 2) 什 器 備 品 3) 戦 略 的 投 資 物 件 数 取 得 価 格 ( 百 万 円 ) (%) 30,950 40, ,870 2,473 29, , % 19.4% 50.3% 1.2% 14.2% 100.0% 対 象 ホテル 名 箱 根 雪 月 花 ザ ビーチタワー 沖 縄 ドーミーイン 熊 本 ホテルフランクス (その 他 7ホテル) スマイルホテル 日 本 橋 三 越 前 ホテルビスタ 蒲 田 東 京 ホテル 京 阪 ユニーバサル シティ ホテルサンルート 新 橋 ヒルトン 東 京 ベイ 神 戸 メリケンパークオリエンタルホテル オリエンタルホテル 東 京 ベイ なんばオリエンタルホテル ホテル 日 航 アリビラ オリエンタルホテル 広 島 ザ ビー 赤 坂 見 附 ザ ビー 池 袋 ザ ビーお 茶 の 水 ザ ビー 八 王 子 ザ ビー 博 多 ザ ビー 水 道 橋 ( 注 1) オキナワマリオット リゾート&スパ チサンイン 蒲 田 メルキュールホテル 横 須 賀 イビス 東 京 新 宿 イビススタイルズ 京 都 ステーション イビス スタイルズ 札 幌 メルキュールホテル 札 幌 メルキュールホテル 沖 縄 那 覇 ( 注 1) ドーミーイン 水 道 橋 は2015 年 7 月 よりザ ビー 水 道 橋 にリブランドの 上 固 定 賃 料 から 固 定 賃 料 + 変 動 賃 料 に 変 更 しました ( 注 2) 対 象 ホテル 名 に 下 線 を 付 したホテルは 本 投 資 法 人 が 合 併 後 に 新 規 取 得 したホテルです ( 注 3) 対 象 ホテル 名 が 赤 文 字 のホテルは 本 投 資 法 人 取 得 後 に 売 上 歩 合 / 変 動 賃 料 等 を 導 入 したホテルです 28

30 2. 保 有 物 件 一 覧 (1/2) No. 物 件 名 称 ホテルタイプ グレード 客 室 数 所 在 地 築 年 数 取 得 価 格 帳 簿 価 格 鑑 定 評 価 額 第 15 期 第 16 期 中 間 ( 時 点 ) ( 時 点 ) 鑑 定 評 価 額 CAPレート 鑑 定 評 価 額 CAPレート 投 資 比 率 不 動 産 運 用 収 益 (2015 年 6 月 30 日 現 在 ) NOI 不 動 産 運 用 損 益 NOI 利 回 り ( 予 想 ) ( 室 ) ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 注 1) ( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) ( 注 5) ( 注 6) ( 注 7) ( 注 8) ( 注 8) ( 注 8) ( 注 9) 1 神 戸 メリケンパークオリエンタルホテル フルサービス アッパーミドル 319 兵 庫 ,900 10,164 12, % 12, % 5.5% 407, ,739 90, % 2 オリエンタルホテル 東 京 ベイ フルサービス ミッドプライス 503 千 葉 ,900 18,760 27, % 29, % 10.0% 729, , , % 3 なんばオリエンタルホテル リミテッドサービス ミッドプライス 257 大 阪 ,000 14,769 19, % 22, % 7.6% 601, , , % 4 オリエンタルホテル 広 島 フルサービス アッパーミドル 227 広 島 ,100 4,035 4, % 4, % 2.1% 185, , , % 5 ホテル 日 航 アリビラ リゾート ラグジュアリー 396 沖 縄 ,900 18,658 21, % 22, % 9.5% 417, , , % 6 ザ ビーチタワー 沖 縄 リゾート ミッドプライス 280 沖 縄 ,610 6,914 8, % 8, % 3.8% 255, , , % 7 箱 根 強 羅 温 泉 季 の 湯 雪 月 花 リゾート ミッドプライス 158 神 奈 川 8.8 4,070 3,822 4, % 4, % 2.1% 147, ,977 95, % 8 ドーミーイン 熊 本 リミテッドサービス ミッドプライス 294 熊 本 7.4 2,334 2,249 2, % 2, % 1.2% 97,230 86,514 66, % 9 ドーミーイン 水 道 橋 ( 注 10) リミテッドサービス エコノミー 99 東 京 ,120 1,234 1, % 1, % 0.6% 42,000 33,957 27, % 10 ドーミーインEXPRESS 浅 草 リミテッドサービス エコノミー 77 東 京 , % 1, % 0.5% 31,997 27,620 21, % 11 博 多 中 洲 ワシントンホテルプラザ リミテッドサービス ミッドプライス 247 福 岡 ,130 2,089 2, % 3, % 1.1% 120, ,000 98, % 12 奈 良 ワシントンホテルプラザ リミテッドサービス ミッドプライス 204 奈 良 ,050 1,936 2, % 2, % 1.0% 75,000 67,000 46, % 13 R&Bホテル 上 野 広 小 路 リミテッドサービス エコノミー 187 東 京 ,720 1,753 1, % 1, % 0.9% 48,647 41,479 35, % 14 R&Bホテル 東 日 本 橋 リミテッドサービス エコノミー 202 東 京 ,534 1,507 1, % 1, % 0.8% 61,103 52,614 43, % 15 コンフォートホテル 東 京 東 日 本 橋 リミテッドサービス エコノミー 259 東 京 7.4 3,746 3,673 4, % 4, % 1.9% 135, , , % 16 コンフォートホテル 新 山 口 リミテッドサービス エコノミー 139 山 口 % % 0.4% 30,264 25,619 18, % 17 ダイワロイネットホテル 秋 田 リミテッドサービス エコノミー 221 秋 田 9.1 1,760 1,654 1, % 1, % 0.9% 69,000 60,000 43, % 18 スマイルホテル 日 本 橋 三 越 前 リミテッドサービス エコノミー 164 東 京 ,108 2,048 2, % 2, % 1.1% 83,310 75,568 66, % 19 ホテルサンルート 新 潟 リミテッドサービス ミッドプライス 231 新 潟 ,105 1,977 1, % 1, % 1.1% 78,000 70,543 51, % 20 東 横 イン 博 多 口 駅 前 本 館 シングル 館 リミテッドサービス エコノミー 257 福 岡 ,652 1,509 2, % 2, % 0.8% 70,519 63,962 53, % 21 ホテル 京 阪 ユニバーサル シティ リゾート ミッドプライス 330 大 阪 ,000 6,053 8, % 12, % 3.0% 513, , , % 29

31 2. 保 有 物 件 一 覧 (2/2) No. 物 件 名 称 ホテルタイプ グレード 客 室 数 所 在 地 築 年 数 取 得 価 格 帳 簿 価 格 鑑 定 評 価 額 第 15 期 第 16 期 中 間 ( 時 点 ) ( 時 点 ) 鑑 定 評 価 額 CAPレート 鑑 定 評 価 額 CAPレート 投 資 比 率 不 動 産 運 用 収 益 (2015 年 6 月 30 日 現 在 ) NOI 不 動 産 運 用 損 益 NOI 利 回 り ( 予 想 ) ( 室 ) ( 百 万 円 ) ( 百 万 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 注 1) ( 注 2) ( 注 3) ( 注 4) ( 注 5) ( 注 6) ( 注 7) ( 注 8) ( 注 8) ( 注 8) ( 注 9) 22 チサンイン 蒲 田 リミテッドサービス エコノミー 70 東 京 % 1, % 0.4% 33,216 29,276 23, % 23 ホテルビスタ 蒲 田 東 京 リミテッドサービス エコノミー 106 東 京 ,512 1,484 1, % 1, % 0.8% 53,142 45,649 34, % 24 ホテルサンルート 新 橋 リミテッドサービス ミッドプライス 220 東 京 7.3 4,800 4,882 6, % 6, % 2.4% 222, , , % 25 ヒルトン 東 京 ベイ リゾート ラグジュアリー 818 千 葉 ,050 26,171 30, % 32, % 13.1% 940, , , % 26 イビス 東 京 新 宿 リミテッドサービス ミッドプライス 206 東 京 ,243 7,424 7, % 8, % 3.7% 332, , , % 27 イビス スタイルズ 京 都 ステーション リミテッドサービス ミッドプライス 215 京 都 6.3 6,600 6,751 7, % 7, % 3.3% 203, , , % 28 イビス スタイルズ 札 幌 リミテッドサービス ミッドプライス 278 北 海 道 4.9 6,797 6,823 7, % 7, % 3.4% 230, , , % 29 メルキュールホテル 札 幌 リミテッドサービス ミッドプライス 285 北 海 道 6.2 6,000 6,056 6, % 6, % 3.0% 261, , , % 30 メルキュールホテル 沖 縄 那 覇 リミテッドサービス ミッドプライス 260 沖 縄 5.9 3,000 2,991 3, % 4, % 1.5% 160, , , % 31 ザ ビー 赤 坂 見 附 リミテッドサービス ミッドプライス 122 東 京 ,250 6,308 6, % 6, % 3.2% 115, , , % 32 ザ ビー 池 袋 リミテッドサービス ミッドプライス 175 東 京 ,520 6,585 6, % 6, % 3.3% 146, , , % 33 ザ ビー お 茶 の 水 リミテッドサービス ミッドプライス 72 東 京 ,320 2,346 2, % 2, % 1.2% 49,411 48,397 44, % 34 ザ ビー 八 王 子 リミテッドサービス ミッドプライス 196 東 京 ,610 2,649 2, % 2, % 1.3% 89,148 87,127 77, % 35 ザ ビー 博 多 リミテッドサービス ミッドプライス 175 福 岡 ,300 2,326 2, % 2, % 1.2% 64,090 63,024 55, % 36 ホテルフランクス フルサービス ミッドプライス 222 千 葉 ,105 3,165 3, % 3, % 1.6% 79,558 78,709 63, % 37 メルキュールホテル 横 須 賀 フルサービス ミッドプライス 160 神 奈 川 ,650 1,651 1, % 1, % 0.8% 54,581 35,541 28, % 合 計 または 平 均 - - 8, , , , , % 7,238,381 6,205,574 4,875, % ( 注 1)ホテルタイプにおいて フルサービス は フルサービスホテル リゾート は リゾートホテル リミテッドサービス は リミテッドサービスホテル を 指 します ( 注 2) 本 投 資 法 人 は 主 に 平 均 客 室 販 売 価 格 等 の 観 点 から ホテルを ラグジュアリー アッパーミドル ミッドプライス 及 び エコノミー クラスの4 種 類 に 分 類 しています ( 注 3) 築 年 数 の 平 均 は 各 物 件 の 取 得 価 格 に 築 年 数 を 乗 じた 値 の 各 物 件 の 総 和 を 取 得 価 格 の 合 計 値 で 除 した 加 重 平 均 です ( 注 4) 取 得 価 格 欄 には 信 託 受 益 権 売 買 契 約 又 は 不 動 産 売 買 契 約 に 記 載 された 売 買 代 金 ( 消 費 税 及 び 消 費 税 相 当 額 並 びに 媒 介 手 数 料 等 の 取 得 に 要 した 費 用 を 含 みません )を 記 載 しています ( 注 5)2015 年 6 月 末 時 点 の 帳 簿 価 格 を 記 載 しています ( 注 6)No.31~37は 取 得 時 の 鑑 定 評 価 額 を 記 載 しています ( 注 7) 投 資 比 率 欄 には 取 得 価 格 の 合 計 額 に 対 する 物 件 の 取 得 価 格 の 割 合 を 記 載 しており 小 数 点 以 下 第 二 位 を 四 捨 五 入 しています ( 注 8)2015 年 1 月 から6 月 までの 半 年 間 の 実 績 値 です なお No.11,12,17については 賃 借 人 より 千 円 単 位 での 賃 料 開 示 について 同 意 を 得 られなかったため 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てた 数 値 を 記 載 しています ( 注 9)NOI 利 回 り( 予 想 )は2015 年 12 月 期 の 予 想 値 を 記 載 しています また 全 体 のNOI 利 回 りは 2015 年 12 月 期 にかかるNOI 予 想 値 (オキナワ マリオット リゾート&スパを 含 む)を 物 件 の 取 得 価 格 合 計 で 除 した 数 値 を 記 載 しています ( 注 10)2015 年 7 月 1 日 付 で ドーミーイン 水 道 橋 から ザ ビー 水 道 橋 にリブランドしました ( 注 11)2015 年 7 月 10 日 付 けでオキナワ マリオット リゾート&スパを 取 得 しています また 2015 年 10 月 30 日 付 でNo.16 コンフォートホテル 新 山 口 No.17 ダイワロイネットホテル 秋 田 及 びNo.19 ホテルサンルート 新 潟 を 売 却 しています 30

32 3. 賃 貸 借 契 約 の 概 要 (1/2) No. 物 件 名 称 賃 貸 形 態 賃 料 種 別 ( 注 1) 賃 借 人 ホテル 運 営 受 託 者 /ホテル 運 営 支 援 会 社 賃 貸 借 / 運 営 委 託 期 間 契 約 残 存 期 間 ( 注 2) 契 約 賃 料 ( 注 3) 賃 料 改 定 概 要 直 近 の 賃 料 改 定 実 績 ( 取 得 後 ~2015 年 10 月 末 ) 時 期 内 容 ( 注 4) (2015 年 10 月 31 日 現 在 ) 賃 料 改 定 スケジュール (2016 年 7 月 ~2017 年 ) 2017 年 2016 年 ( 注 4) 1 神 戸 メリケンパークオリエンタルホテル 2 オリエンタルホテル 東 京 ベイ 3 なんばオリエンタルホテル 4 オリエンタルホテル 広 島 5 ホテル 日 航 アリビラ 定 期 借 家 固 定 + 変 動 ホテルマ ネージメント ジャパン アビリタスホ スピタリティ 8 年 4 年 JALホテル ズ 固 定 賃 料 年 額 3,221 百 万 円 + 変 動 賃 料 HMJ5ホテル 合 計 の GOPが GOP 基 準 額 (3,351 百 万 円 )を 超 えた 額 に81.5%を 乗 じた 金 額 原 則 賃 料 改 定 不 可 2011 年 9 月 スキーム 変 更 ザ ビーチタワー 沖 縄 定 期 借 家 固 定 20 年 11 年 月 額 42 百 万 円 賃 料 改 定 不 可 箱 根 強 羅 温 泉 季 の 湯 雪 月 花 定 期 借 家 固 定 20 年 11 年 月 額 24 百 万 円 賃 料 改 定 不 可 ドーミーイン 熊 本 定 期 借 家 固 定 共 立 メンテナンス 12 年 7 年 月 額 16 百 万 円 双 方 協 議 の 上 改 定 可 (3 年 毎 ) ドーミーインEXPRESS 浅 草 普 通 借 家 固 定 20 年 1 年 月 額 5 百 万 円 双 方 協 議 の 上 改 定 可 (3 年 毎 ) 2012 年 4 月 同 額 - 契 約 満 了 (3 月 ) 10 博 多 中 洲 ワシントンホテルプラザ 普 通 借 家 固 定 3 年 2 年 月 額 20 百 万 円 2012 年 4 月 21 日 から 契 約 満 了 まで 賃 料 改 定 不 可 2012 年 4 月 減 額 ( 7.5%) 奈 良 ワシントンホテルプラザ 普 通 借 家 固 定 ワシントンホテル 20 年 4 年 月 額 11 百 万 円 双 方 協 議 の 上 改 定 可 R&Bホテル 上 野 広 小 路 普 通 借 家 固 定 20 年 7 年 月 額 8 百 万 円 双 方 協 議 の 上 改 定 可 2011 年 4 月 増 額 (+3.0%) R&Bホテル 東 日 本 橋 普 通 借 家 固 定 20 年 2 年 月 額 10 百 万 円 双 方 協 議 の 上 改 定 可 2013 年 4 月 同 額 - - 双 方 協 議 の 上 改 定 可 14 コンフォートホテル 東 京 東 日 本 橋 定 期 借 家 固 定 グリーンズ 20 年 12 年 月 額 21 百 万 円 (5 年 毎 ) 2013 年 1 月 同 額 - - 固 定 + 売 上 歩 契 約 満 了 15 スマイルホテル 日 本 橋 三 越 前 普 通 借 家 鴨 川 グランドホテル 合 20 年 1 年 月 額 11 百 万 円 + 双 方 協 議 の 上 改 定 可 2014 年 4 月 スキーム 変 更 - (3 月 ) 16 東 横 イン 博 多 口 駅 前 本 館 シングル 館 普 通 借 家 固 定 東 横 イン 30 年 16 年 月 額 11 百 万 円 定 めなし 2007 年 10 月 17 ホテル 京 阪 ユニバーサル シティ 普 通 借 家 固 定 + 売 上 歩 合 18 チサンイン 蒲 田 定 期 借 家 変 動 ソラーレホテルズ アンドリゾーツ 増 額 (+9.4%) ホテル 京 阪 20 年 6 年 非 開 示 非 開 示 2014 年 7 月 スキーム 変 更 - - SHR ホテルズ 5 年 2 年 ホテルのGOP 85% ( 但 しゼロ 円 を 下 回 る 場 合 はゼロ 円 ) 年 7 月 スキーム 変 更 契 約 満 了 (6 月 ) 19 ホテルビスタ 蒲 田 東 京 普 通 借 家 固 定 + 売 上 歩 合 ビスタホテルマネジメント 4 年 3 年 月 額 7 百 万 円 + 売 上 歩 合 賃 料 賃 料 改 定 不 可 2015 年 7 月 スキーム 変 更 ホテルサンルート 新 橋 定 期 借 家 固 定 + 売 上 歩 合 サンルート 15 年 7 年 月 額 18 百 万 円 + 売 上 歩 合 賃 料 定 めなし

33 3. 賃 貸 借 契 約 の 概 要 (2/2) No. 物 件 名 称 賃 貸 形 態 賃 料 種 別 ( 注 1) 賃 借 人 21 ヒルトン 東 京 ベイ 定 期 借 家 固 定 + 売 上 歩 合 第 一 ビルディン グ ホテル 運 営 受 託 者 /ホテル 運 営 支 援 会 社 ヒルトン イ ンターナショ ナル カンパ ニー 賃 貸 借 / 運 営 委 託 期 間 契 約 残 存 期 間 ( 注 2) 4 年 3 年 契 約 賃 料 ( 注 3) 月 額 157 百 万 円 + 売 上 歩 合 賃 料 賃 料 改 定 概 要 (2015 年 10 月 31 日 現 在 ) 賃 料 改 定 スケジュール (2015 年 6 月 末 時 点 ) 直 近 の 賃 料 改 定 実 績 ( 取 得 後 ~2015 年 10 月 末 ) (2016 年 7 月 ~2017 年 ) 時 期 内 容 2016 年 2017 年 ( 注 4) ( 注 4) 双 方 協 議 の 上 改 定 可 2015 年 7 月 契 約 更 新 イビス 東 京 新 宿 - 運 営 委 託 12 年 9 年 ホテルのGOP 相 当 額 年 7 月 スキーム 変 更 イビス スタイルズ 京 都 ステーション - 運 営 委 託 エイ エイ 5 年 3 年 ホテルのGOP 相 当 額 イビス スタイルズ 札 幌 - 運 営 委 託 - ピー シー 5 年 4 年 ホテルのGOP 相 当 額 年 12 月 スキーム 変 更 メルキュールホテル 札 幌 - 運 営 委 託 ジャパン 15 年 14 年 ホテルのGOP 相 当 額 メルキュールホテル 沖 縄 那 覇 - 運 営 委 託 10 年 8 年 ホテルのGOP 相 当 額 メルキュールホテル 横 須 賀 定 期 借 家 変 動 エイ エイ ピー シー ジャパン 5 年 4 年 ホテルのGOPに 連 動 賃 料 改 定 不 可 ザ ビー 赤 坂 見 附 定 期 借 家 固 定 + 変 動 イシン アカサカ オペレーションズ 7 年 6 年 年 額 102 百 万 円 + ホテルのGOPに 連 動 賃 料 改 定 不 可 ザ ビー 池 袋 定 期 借 家 固 定 + 変 動 イシン イケブクロ オペレーションズ イシン オチャノミズ オペレーションズ 7 年 6 年 年 額 163 百 万 円 + ホテルのGOPに 連 動 年 額 69 百 万 円 + ホテルのGOPに 連 動 賃 料 改 定 不 可 ザ ビー お 茶 の 水 定 期 借 家 固 定 + 変 動 7 年 6 年 賃 料 改 定 不 可 ザ ビー 八 王 子 定 期 借 家 固 定 + 変 動 イシン ハチオウジ オペレーションズ 7 年 6 年 年 額 98 百 万 円 + ホテルのGOPに 連 動 賃 料 改 定 不 可 ザ ビー 博 多 定 期 借 家 固 定 + 変 動 イシン ハカタ オペレーションズ 7 年 6 年 年 額 82 百 万 円 + ホテルのGOPに 連 動 賃 料 改 定 不 可 ザ ビー 水 道 橋 ( 注 5) 定 期 借 家 固 定 + 変 動 イシン スイドウバシ オペレーションズ 5 年 5 年 年 額 85 百 万 円 + ホテルのGOPに 連 動 賃 料 改 定 不 可 2015 年 7 月 リブランド ホテルフランクス 定 期 借 家 固 定 ブライダルプロデュース 19 年 9 年 月 額 25 百 万 円 賃 料 改 定 不 可 オキナワ マリオット リゾート&スパ 定 期 借 家 固 定 + 変 動 ラグーン リゾート 名 護 ソラーレホテ ルズアンドリ ゾーツ 5 年 5 年 固 定 賃 料 年 額 550 百 万 円 + 変 動 賃 料 GOPが GOP 基 準 額 (700 百 万 円 )を 超 えた 額 に90%を 乗 じた 金 額 原 則 賃 料 改 定 不 可 ( 注 1) 賃 料 種 別 はそれぞれ 以 下 の 賃 料 形 態 であることを 表 しています 固 定 : 固 定 賃 料 物 件 変 動 : 変 動 賃 料 物 件 運 営 委 託 : 運 営 委 託 契 約 固 定 + 変 動 : 固 定 変 動 賃 料 併 用 物 件 固 定 + 売 上 歩 合 : 固 定 賃 料 に 加 え 所 定 の 条 件 が 成 就 した 場 合 に 売 上 歩 合 賃 料 が 発 生 する 物 件 ( 注 2)2015 年 10 月 末 時 点 における 残 存 期 間 です ( 注 3) 駐 車 場 共 益 費 等 を 含 む 税 別 の 金 額 です ( 注 4) スキーム 変 更 の 内 容 は 以 下 の 通 りです No.1~5: 変 動 賃 料 について 売 上 連 動 からGOP 連 動 に 変 更 No.15 17: 固 定 賃 料 のほか 売 上 歩 合 賃 料 を 導 入 No.18: 賃 借 人 の 変 更 に 伴 い 固 定 賃 料 から 変 動 賃 料 に 変 更 No.23: 契 約 更 新 に 伴 い 固 定 賃 料 の 見 直 しとともに 売 上 歩 合 賃 料 を 導 入 No.19: 契 約 更 新 に 伴 い 売 上 歩 合 賃 料 の 算 定 方 法 を 変 更 No.22 24: 投 資 法 人 による 直 接 運 営 委 託 開 始 ( 注 5) No.33:2015 年 7 月 より 賃 借 人 を イシン スイドウバシ オペレーションズに 変 更 し ザ ビー 水 道 橋 にリブランドの 上 32 固 定 賃 料 から 固 定 + 変 動 賃 料 に 変 更

34 Appendix 3 投 資 主 構 成 と 投 資 口 価 格

35 1. 大 口 投 資 主 情 報 投 資 口 保 有 区 分 大 口 投 資 主 上 位 10 社 2014 年 12 月 末 時 点 順 位 氏 名 または 名 称 保 有 投 資 口 数 ( 口 ) 保 有 比 率 ( 注 ) (%) 1 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 524, 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 287, 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 証 券 投 資 信 託 口 ) 252, 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 投 信 口 ) 118, ノムラバンクルクセンブルグエスエー 97, 四 国 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 58, ゴールドマンサックスインターナショナル 41, ノムラピービ ノミニーズ テイーケーワンリミテッド 38, NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) 36, ザ バンク オブ ニユーヨーク メロン エスエーエヌブイ 10 29, 合 計 1,484, 年 6 月 末 時 点 順 位 氏 名 または 名 称 保 有 投 資 口 数 ( 口 ) 保 有 比 率 ( 注 ) (%) 1 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 519, 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 400, 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 証 券 投 資 信 託 口 ) 306, 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 投 信 口 ) 120, ノムラバンクルクセンブルグエスエー 107, 四 国 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 58, ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) 57, , ノムラピービ ノミニーズ テイーケーワンリミテッド 38, ビーエヌワイエム エスエーエヌブイ ビーエヌワイエム クライアント アカウント エムピーシーエス ジャパン 33, 合 計 1,693, ( 注 ) 保 有 比 率 は 各 時 点 における 本 投 資 法 人 の 発 行 済 投 資 口 総 数 に 対 する 保 有 投 資 口 数 の 割 合 を 小 数 点 第 二 位 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しています 投 資 口 保 有 区 分 2014 年 12 月 末 時 点 保 有 区 分 投 資 主 数 ( 人 ) 投 資 口 数 ( 口 ) 個 人 その 他 22, ,789 金 融 機 関 ( 証 券 会 社 を 含 む) 95 1,370,607 その 他 の 国 内 法 人 ,417 外 国 法 人 個 人 ,468 計 22,866 2,791, % 0.4% 投 資 主 数 97.2 % 1.0% 5.2% 31.3 % 投 資 口 数 14.3 % 49.1 % 2015 年 6 月 末 時 点 保 有 区 分 投 資 主 数 ( 人 ) 投 資 口 数 ( 口 ) 個 人 その 他 27, ,670 金 融 機 関 ( 証 券 会 社 を 含 む) 109 1,531,479 その 他 の 国 内 法 人 ,825 外 国 法 人 個 人 281 1,055,348 計 28,458 3,140,322 投 資 主 数 97.1 % 投 資 口 数 0.3% 1.4% 0.9% 13.4 % 33.6 % 4.1% 48.7 % 個 人 その 他 金 融 機 関 ( 証 券 会 社 を 含 む) その 他 の 国 内 法 人 外 国 法 人 個 人 ( 注 ) 投 資 主 数 の 比 率 は 各 時 点 における 本 投 資 法 人 の 投 資 主 総 数 に 対 する 保 有 投 資 主 の 割 合 を 投 資 口 数 の 比 率 は 各 時 点 における 本 投 資 法 人 の 発 行 済 投 資 口 総 数 に 対 する 保 有 投 資 口 数 の 割 合 を 小 数 点 第 一 位 未 満 を 切 り 捨 ててて 表 示 しています 34

36 2. 投 資 口 価 格 時 価 総 額 の 推 移 投 資 口 価 格 / 時 価 総 額 の 推 移 ( 終 値 ベース) 投 資 口 価 格 : 84,100 円 時 価 総 額 :2,644 億 円 (2015 年 10 月 30 日 終 値 ベース) ( 注 ) 不 動 産 投 資 証 券 は 運 用 の 目 的 となる 不 動 産 の 価 格 や 収 益 力 の 変 動 等 により 取 引 価 格 が 下 落 し 損 失 を 被 ることがあります また 倒 産 等 発 行 者 の 財 務 状 態 の 悪 化 により 損 失 を 被 ることがあります なお 本 投 資 法 人 の 投 資 証 券 への 投 資 に 関 するリスクにつきまして は 本 投 資 法 人 の 平 成 27 年 3 月 20 日 付 有 価 証 券 報 告 書 をご 参 照 下 さい 2015/1/ /6/23 ( 百 万 円 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) +200,000 口 増 資 ( 公 募 ) +140,000 口 増 資 ( 公 募 ) 時 価 総 額 投 資 口 価 格 120, , /2/ /7/27 +9,041 口 増 資 (OA) +3,905 口 増 資 (OA) 100, /4/18 250, ,000 口 増 資 ( 公 募 ) 投 2014/9/10 80, , /9/ ,000 口 増 資 ( 公 募 ) 資 +240,000 口 増 資 ( 公 募 ) 口 60, /10/15 150,000 価 +12,000 口 増 資 (OA) 格 40, ,000 20,000 50,000 時 価 総 額 東 証 REIT 指 数 TOPIXとの 比 較 0 0 ( 注 ) 2012 年 4 月 2 日 の 本 投 資 法 人 の 投 資 口 価 格 ( 終 値 ) 東 証 REIT 指 数 TOPIXをそれぞ れ100として 記 載 しています なお 東 証 REIT 指 数 とは 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 証 )に 上 場 しているREIT 全 銘 柄 を 対 象 とした 時 価 総 額 加 重 平 均 の 指 数 を 指 しま す 本 投 資 法 人 投 資 口 価 格 東 証 REIT 指 数 TOPIX

37 Appendix 4 本 資 産 運 用 会 社 の 概 要

38 1. 本 資 産 運 用 会 社 の 概 要 会 社 名 所 在 地 設 立 日 ジャパン ホテル リート アドバイザーズ 株 式 会 社 Japan Hotel REIT Advisors Co.,Ltd 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿 四 丁 目 1 番 18 号 恵 比 寿 ネオナート 2004 年 8 月 10 日 資 本 金 3 億 円 (2015 年 10 月 30 日 現 在 ) 株 主 代 表 取 締 役 登 録 免 許 等 Rockrise Sdn Bhd 株 式 会 社 共 立 メンテナンス オリックス 株 式 会 社 古 川 尚 志 宅 地 建 物 取 引 業 東 京 都 知 事 (3) 第 号 取 引 一 任 代 理 等 認 可 国 土 交 通 大 臣 認 可 第 38 号 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 334 号 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 会 員 組 織 図 投 資 運 営 委 員 会 株 主 総 会 取 締 役 会 代 表 取 締 役 社 長 監 査 役 コンプライアンス 委 員 会 コンプライアンス 室 運 用 本 部 財 務 企 画 本 部 管 理 本 部 アセット マネジメント 部 アクイジション 部 財 務 企 画 部 経 理 部 総 務 部 IR 部 37

39 2. 本 資 産 運 用 会 社 の 特 徴 とガバナンス 本 資 産 運 用 会 社 の 特 徴 1 ミッション ステートメント 挑 戦 と 創 造 を 継 続 し ホテルへの 魅 力 的 投 資 機 会 を 提 供 します 2 高 い 専 門 性 前 例 に 囚 われない 本 投 資 法 人 の 資 産 運 用 に 係 る 施 策 を 企 画 及 び 実 行 した 実 績 ホテル 賃 借 人 やホテル 運 営 受 託 者 等 との 協 働 によるリノベーションやリブランド 等 の 豊 富 な 経 験 と 企 画 力 及 び 実 行 力 多 数 のホテル 賃 借 人 やホテル 運 営 受 託 者 等 との 長 期 に 亘 る 友 好 な 関 係 メインスポンサーからの 経 営 の 独 立 性 確 保 ( 注 1) 及 び 本 投 資 法 人 の 成 長 へのコミットメント ホテル 産 業 及 び 観 光 業 に 対 する 独 自 調 査 の 実 施 及 び 公 表 スポンサー 関 係 者 との 取 引 に 係 る 利 益 相 反 対 策 ルール スポンサー 関 係 者 ( 注 2) との 取 引 においては 以 下 の 方 法 を 含 むより 厳 格 な 意 思 決 定 プロセスを 定 め 利 益 相 反 行 為 を 防 止 するための アームズレングスルールの 遵 守 及 び 透 明 性 の 確 保 に 努 めています 本 資 産 運 用 会 社 :コンプライアンス 委 員 会 外 部 専 門 家 を 含 む 委 員 にて 構 成 され 審 議 される 取 引 の 承 認 には 原 則 として 外 部 専 門 家 の 出 席 を 要 する 原 則 として 外 部 専 門 家 は 審 議 事 項 に 関 する 棄 却 権 限 を 有 する 本 投 資 法 人 : 役 員 会 役 員 はいずれもスポンサー 関 係 者 とは 関 係 のない 第 三 者 で 構 成 される スポンサー 関 係 者 が 関 与 する 取 引 は 原 則 として 役 員 会 に おける 承 認 を 必 要 とする ( 注 1) 本 資 産 運 用 会 社 の 従 業 員 には 非 常 勤 取 締 役 を 除 きメインスポンサーであるRECAPグループからの 出 向 者 は 存 在 しません ( 注 2) 法 律 が 規 定 する 利 害 関 係 人 等 ( 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 第 201 条 に 規 定 する 利 害 関 係 人 等 をいいます )よりも 広 汎 に 本 資 産 運 用 会 社 の 全 ての 株 主 及 びそれらの 子 会 社 等 をスポンサー 関 係 者 と 規 定 しています 38

40 留 意 事 項 本 資 料 は 情 報 提 供 のみを 目 的 として 作 成 提 供 するものであり 本 投 資 法 人 の 投 資 口 新 投 資 口 予 約 権 あるいは 投 資 法 人 債 券 の 購 入 を 含 め 特 定 の 商 品 の 募 集 勧 誘 営 業 等 を 目 的 としたものではありません 本 資 料 で 提 供 している 情 報 は 金 融 商 品 取 引 法 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 及 びこれに 付 随 する 政 令 内 閣 府 令 規 則 並 びに 東 京 証 券 取 引 所 上 場 規 則 及 び 投 信 協 会 規 則 等 で 要 請 され またはこれらに 基 づく 開 示 書 類 または 運 用 報 告 書 ではありません 本 資 料 には 財 務 状 況 経 営 結 果 事 業 に 関 する 一 定 の 将 来 予 測 ならびに 本 投 資 法 人 及 び 本 資 産 運 用 会 社 の 計 画 及 び 目 的 に 関 する 記 述 が 含 まれます このよ うな 将 来 に 関 する 記 述 には 既 知 または 未 知 のリスク 不 確 実 性 その 他 実 際 の 結 果 または 本 投 資 法 人 の 業 績 が 明 示 的 または 黙 示 的 に 記 述 された 将 来 予 測 と 大 きく 異 なるものとなる 要 因 が 内 在 することにご 留 意 ください これらの 将 来 予 測 は 本 投 資 法 人 の 現 在 と 将 来 の 経 営 戦 略 及 び 将 来 において 本 投 資 法 人 の 事 業 を 取 り 巻 く 政 治 的 経 済 的 環 境 に 関 するさまざまな 前 提 に 基 づいて 行 われています 本 資 料 で 提 供 している 情 報 に 関 しては 万 全 を 期 しておりますが その 情 報 の 正 確 性 確 実 性 妥 当 性 及 び 公 正 性 を 保 証 するものではありません また 予 告 なしに 内 容 が 変 更 または 廃 止 される 場 合 がありますので 予 めご 了 承 ください 投 資 口 あるいは 投 資 法 人 債 券 の 募 集 売 買 については 投 資 口 あるいは 投 資 法 人 債 券 の 価 格 以 外 に 証 券 会 社 等 が 定 める 所 定 の 手 数 料 等 を 頂 く 場 合 がありま す 本 投 資 法 人 及 び 本 資 産 運 用 会 社 は 投 資 口 あるいは 投 資 法 人 債 券 の 募 集 売 買 を 取 り 扱 っていないため 手 数 料 等 の 金 額 上 限 計 算 方 法 については 販 売 証 券 会 社 にお 問 い 合 わせください 本 投 資 法 人 は 価 格 変 動 を 伴 うホテルを 中 心 とした 不 動 産 関 連 資 産 等 へ 主 に 投 資 を 行 うものであり 不 動 産 市 場 証 券 市 場 金 利 環 境 等 の 経 済 状 況 や 投 資 口 の 性 格 投 資 法 人 の 仕 組 み 及 び 関 係 者 への 依 存 不 動 産 等 に 係 る 法 制 度 ( 税 制 建 築 規 制 )の 変 更 自 然 災 害 等 による 不 動 産 関 連 資 産 に 対 する 損 害 の 発 生 運 用 する 不 動 産 関 連 資 産 等 の 価 格 や 収 益 力 の 変 動 運 用 する 信 託 受 益 権 の 性 格 投 資 口 の 上 場 廃 止 等 により また 本 投 資 法 人 の 財 務 悪 化 または 倒 産 等 によ り 投 資 主 あるいは 投 資 法 人 債 の 債 権 者 が 損 失 を 生 じる 場 合 があります 詳 しくは 本 投 資 法 人 の 規 約 有 価 証 券 届 出 書 有 価 証 券 報 告 書 臨 時 報 告 書 等 をご 覧 ください 事 前 の 承 諾 なしに 本 資 料 に 掲 載 されている 内 容 の 複 製 転 用 等 を 禁 止 します ジャパン ホテル リート アドバイザーズ 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 334 号 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 会 員 39

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