PowerPoint プレゼンテーション

Size: px
Start display at page:

Download "PowerPoint プレゼンテーション"

Transcription

1 お 申 込 みの 際 は 必 ず 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をご 覧 ください 投 資 者 の 皆 さまへ ( 販 売 用 資 料 ) ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 各 ファンドの 略 称 としてそれぞれ 次 を 用 いることがあります ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ): 毎 月 分 配 型 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ): 年 1 回 決 算 型 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 当 資 料 は 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 が 作 成 した 販 売 用 資 料 です お 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 よりお 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 はすべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 では ありません 証 券 会 社 以 外 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 する ものではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 す るものではありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 しておりませんので 投 資 者 の 皆 さまの 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 記 載 内 容 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 予 告 なく 変 更 さ れることがあります 分 配 金 額 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります (2016 年 9 月 ) * 当 賞 は 国 内 追 加 型 株 式 投 資 信 託 を 選 考 対 象 として 独 自 の 定 量 分 析 定 性 分 析 に 基 づき 2015 年 において 各 部 門 別 に 総 合 的 に 優 秀 であるとモーニングスターが 判 断 したものです 債 券 型 部 門 は 2015 年 12 月 末 において 当 該 部 門 に 属 するファンド 1,636 本 の 中 から 選 考 されました Morningstar Award Fund of the Year 2015 は 過 去 の 情 報 に 基 づくものであり 将 来 のパフォーマンスを 保 証 するものではありません また モーニングスターが 信 頼 できると 判 断 したデータにより 評 価 しましたが そ の 正 確 性 完 全 性 等 について 保 証 するものではありません 著 作 権 等 の 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 はモーニングスター 株 式 会 社 並 びに Morningstar, Inc. に 帰 属 し 許 可 なく 複 製 転 載 引 用 することを 禁 じます

2 目 次 日 本 国 債 について 日 本 国 債 は 相 対 的 に 安 定 した 値 動 き P.2 様 々な 償 還 年 限 を 持 つ 日 本 国 債 P.3 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) 運 用 概 況 1 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) 運 用 概 況 2 P.11 P.12 日 銀 の 金 融 政 策 と 国 債 の 保 有 構 造 P.4 (ご 参 考 ) 日 本 国 債 のパフォーマンス 分 析 P.5 (ご 参 考 ) 日 本 の 信 用 力 について P.6 ファンドのご 紹 介 ファンドの 目 的 特 色 P.7 15 年 等 金 額 投 資 (ラダー 型 運 用 )による 運 用 P.8 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 運 用 概 況 1 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 運 用 概 況 2 P.9 P.10 ファンドマネージャーのコメント P.13 (ご 参 考 ) 長 く 保 有 するメリット P.14 (ご 参 考 )ローリング 効 果 P.15 (ご 参 考 ) 金 利 上 昇 リスクについて1 P.16 (ご 参 考 ) 金 利 上 昇 リスクについて2 P.17 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 P.18 投 資 リスク P.19 ファンドの 費 用 P.20 お 申 込 みメモ P.21 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 1

3 日 本 国 債 は 相 対 的 に 安 定 した 値 動 き ~ 為 替 リスクなし~ 日 本 国 債 は 為 替 リスクのない 資 産 のひとつです また 国 内 社 債 等 と 比 較 しても 信 用 リスクが 低 い 分 相 対 的 にリスクの 小 さい 資 産 と 言 われています 長 期 的 にみても 他 資 産 に 比 べ 相 対 的 に 安 定 した 値 動 きをしていることが 分 かります 資 産 別 の 値 動 き( 円 ベース) 200 (2006 年 6 月 末 ~2016 年 8 月 末 ) 債 券 種 類 別 のリスクとリターン( 円 ベース) 海 外 ( 先 進 国 ) 債 券 海 外 ( 先 進 国 ) 株 式 国 内 株 式 日 本 国 債 高 期 待 リ タ ー ン ( 収 益 ) 日 本 国 債 国 内 社 債 円 建 外 債 海 外 債 券 60 低 年 6 月 末 を100として 指 数 化 20 '06/6 '07/6 '08/6 '09/6 '10/6 '11/6 '12/6 '13/6 '14/6 '15/6 '16/6 小 価 格 変 動 リスク( 円 ベース) 上 記 はあくまでイメージであり 元 本 の 安 全 性 および 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 大 ( 出 所 ) Citigroup Index LLC MSCI Inc. ブルームバーグ 上 記 のグラフは 各 資 産 インデックスより 大 和 投 資 信 託 が 試 算 したものであり 当 ファンドのパフォーマンスとは 異 なります また 当 ファンドの 元 本 の 安 全 性 および 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 使 用 インデックスについては P.19の 当 資 料 で 使 用 した 指 数 について をご 覧 ください 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 2

4 様 々な 償 還 年 限 を 持 つ 日 本 国 債 日 本 国 債 は 満 期 までの 期 間 が1 年 未 満 の 短 期 債 から10 年 超 の 超 長 期 債 まで 様 々な 種 類 があります 残 存 期 間 別 の 国 債 利 回 り (%) (2016 年 8 月 末 時 点 ) 残 存 期 間 別 の 国 債 利 回 りの 推 移 (%) (1999 年 12 月 末 ~2016 年 8 月 末 ) 2.5 残 存 期 間 1 年 残 存 期 間 5 年 2.0 残 存 期 間 10 年 残 存 期 間 15 年 残 存 期 間 1 年 残 存 期 間 5 年 残 存 期 間 10 年 残 存 期 間 15 年 -0.5 '99/12 '02/12 '05/12 '08/12 '11/12 '14/12 当 ファンドが 上 記 の 利 回 りで 運 用 されることを 示 唆 保 証 するものではありません 税 金 等 諸 費 用 は 考 慮 しておりません ( 出 所 )ブルームバーグ 2016 年 の 日 本 国 債 市 場 の 動 向 2016 年 1 月 28 日 ~29 日 に 開 催 された 金 融 政 策 決 定 会 合 において 日 銀 は 新 たに マイナス 金 利 付 き 量 的 質 的 金 融 緩 和 の 導 入 を 決 定 しました マイナス 金 利 の 導 入 は 国 内 債 券 市 場 にとって 大 きなサプライズであったことから 政 策 変 更 の 発 表 後 はすべての 年 限 で 急 激 な 金 利 低 下 が 起 こりました その 結 果 8 月 末 時 点 では 残 存 期 間 10 年 程 度 の 国 債 まで 利 回 りがマイナスとなっています 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 3

5 日 銀 の 金 融 政 策 と 国 債 の 保 有 構 造 日 銀 は2016 年 1 月 の 金 融 政 策 決 定 会 合 で 物 価 安 定 の 目 標 の 実 現 を 目 指 すために マイナス 金 利 付 き 量 的 質 的 金 融 緩 和 を 導 入 すること を 決 定 しました 2016 年 7 月 の 金 融 政 策 決 定 会 合 ではETFの 買 入 れ 額 を 年 間 約 6 兆 円 へとほぼ 倍 増 させる 金 融 緩 和 の 強 化 を 決 定 しました 日 銀 の マイナス 金 利 付 き 量 的 質 的 金 融 緩 和 日 本 国 債 の 保 有 構 造 金 利 量 マネタリーベースを 年 間 約 80 兆 円 ペースで 増 加 日 銀 当 座 預 金 に 0.1% 金 利 適 用 (16 年 1 月 29 日 決 定 2 月 16 日 より 適 用 ) 物 価 安 定 目 標 消 費 者 物 価 上 昇 率 ( 前 年 比 )2% 質 日 銀 当 座 預 金 を3 段 階 構 造 に 分 割 しそれぞれの 階 層 に 応 じて プラス 金 利 ゼロ 金 利 マイナス 金 利 を 適 用 なお 今 後 必 要 な 場 合 はさらに 金 利 を 引 き 下 げる 年 間 一 定 ペースで 残 高 が 増 加 するよう 各 資 産 を 買 入 れ 2013 年 3 月 時 点 合 計 808 兆 円 金 融 機 関 ( 日 銀 除 く) 70.8% 日 銀 11.6% その 他 13.2% 海 外 4.4% 金 融 緩 和 における 資 産 買 入 れ( 年 間 増 加 ペース)の 推 移 ( 単 位 : 兆 円 ) 2013 年 4 月 緩 和 導 入 量 質 長 期 国 債 質 質 マネタリー ETF 保 有 残 高 ベース 保 有 残 高 ( 平 均 残 存 期 間 ) 約 60~70 約 50 (7 年 程 度 ) J-REIT 保 有 残 高 約 1 約 年 3 月 時 点 合 計 955 兆 円 金 融 機 関 ( 日 銀 除 く) 53.2% 日 銀 33.2% その 他 8.2% 海 外 5.3% 2014 年 10 月 緩 和 拡 大 2016 年 7 月 緩 和 強 化 約 80 約 80 約 80 (7~10 年 程 度 ) 約 80 (7~12 年 程 度 ) 約 3 * 約 0.09 約 6 約 0.09 *JPX 日 経 400に 連 動 するETFを 対 象 に 加 える 2015 年 12 月 の 金 融 政 策 決 定 会 合 においては 設 備 人 材 投 資 に 積 極 的 に 取 り 組 んでいる 企 業 を 対 象 とするETFの3,000 億 円 の 買 入 れ J-REITの 保 有 残 高 の 銘 柄 別 の 買 入 限 度 額 を 当 該 銘 柄 の 発 行 済 投 資 口 数 の 総 数 の 5% 以 内 から 10% 以 内 への 引 き 上 げを 決 定 0% 20% 40% 60% 80% 100% 国 庫 短 期 証 券 を 除 く 比 率 の 合 計 は 四 捨 五 入 の 関 係 で100%とならない 場 合 があります ( 出 所 ) 日 本 銀 行 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 4

6 (ご 参 考 ) 日 本 国 債 のパフォーマンス 分 析 日 本 国 債 から 得 られるインカム 収 入 を 積 み 上 げることで キャピタル 要 因 の 変 動 をカバーし 中 長 期 的 に 安 定 したパフォーマンスとなっています 日 本 国 債 の 投 資 収 益 の 要 因 分 析 (シミュレーション) (%) キャピタル 要 因 インカム 要 因 トータルリターン (2004 年 4 月 末 ~2016 年 8 月 末 ) マイナス 金 利 の 導 入 決 定 後 '04/4 '05/4 '06/4 '07/4 '08/4 '09/4 '10/4 '11/4 '12/4 '13/4 '14/4 '15/4 '16/4 国 債 投 資 のインカム 要 因 とキャピタル 要 因 について インカム 要 因 利 子 収 入 ( 定 期 的 に 受 け 取 ることが 期 待 できる 収 益 ) キャピタル 要 因 値 上 がり 益 / 値 下 がり 損 ( 国 債 の 価 格 変 動 により 生 じる 損 益 ) 上 記 で 使 用 している 指 数 のNOMURA-BPIは 野 村 證 券 株 式 会 社 が 算 出 公 表 する 指 数 です 上 記 シミュレーションは 日 本 国 債 の 変 動 要 因 の 傾 向 を 把 握 するために 大 和 投 資 信 託 が 簡 便 法 により 概 算 したもので あり 実 際 の 指 数 の 変 動 を 正 確 に 説 明 するものではありません また 当 ファンドのポートフォリオとは 異 なります トータルリターン=インカム 要 因 +キャピタル 要 因 税 金 等 諸 費 用 は 考 慮 しておりません ( 出 所 )ブルームバーグ 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 5

7 (ご 参 考 ) 日 本 の 信 用 力 について 国 の 借 金 は2016 年 第 2 四 半 期 末 で1,053 兆 円 でした 一 方 で 家 計 の 金 融 資 産 残 高 は2016 年 第 1 四 半 期 末 で1,706 兆 円 にのぼります 2015 年 末 の 対 外 純 資 産 は339 兆 円 に 達 し 日 本 は1991 年 以 来 25 年 連 続 で 世 界 一 の 債 権 国 となりました 国 の 借 金 の 推 移 各 国 地 域 の 対 外 純 資 産 1,200 1,100 1, ( 兆 円 ) (2005 年 第 1 四 半 期 末 ~2016 年 第 2 四 半 期 末 ) 2016 年 第 2 四 半 期 末 1,053 兆 円 '05 '07 '09 '11 '13 ' ( 兆 円 ) (2015 年 末 ) 日 本 は 借 金 が 多 いことで 有 名 ですが その 一 方 で 資 産 も 潤 沢 に 保 有 しています! 家 計 の 金 融 資 産 残 高 の 推 移 1,800 1,700 ( 兆 円 ) (2005 年 第 1 四 半 期 末 ~2016 年 第 1 四 半 期 末 )(%) 金 融 資 産 残 高 ( 左 軸 ) 現 金 預 金 比 率 ( 右 軸 ) 2016 年 第 1 四 半 期 末 1,706 兆 円 ,600 1, ,400 1,300 1,200 '05 '07 '09 '11 '13 ' 日 本 ド イ ツ 中 国 香 港 ノ ル ウ ェ ー ( 出 所 ) 日 本 銀 行 財 務 省 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 6

8 ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 わが 国 の 国 債 に 投 資 し 安 定 した 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 をめざします ファンドの 特 色 わが 国 の 国 債 に 投 資 し 残 存 期 間 の 異 なる 債 券 の 利 息 収 入 を 幅 広 く 確 保 することをめざして 運 用 を 行 ないます 原 則 として 最 長 15 年 程 度 までの 国 債 を 各 残 存 期 間 ごとの 投 資 金 額 がほぼ 同 程 度 となるように 組 入 れます このような 運 用 手 法 を 等 金 額 投 資 (ラダー 型 運 用 )といいます 当 ファンドは ファミリーファンド 方 式 で 運 用 を 行 ないます ファミリーファンド 方 式 とは 投 資 者 のみなさまからお 預 かりした 資 金 をまとめてベビーファンド( 当 ファンド)とし その 資 金 を 主 としてマザーファンド(ダイワ 日 本 国 債 マザーファンド)の 受 益 証 券 に 投 資 して 実 質 的 な 運 用 をマザーファンドで 行 なう 仕 組 みです マザーファンドの 受 益 証 券 の 組 入 比 率 は 通 常 の 状 態 で 高 位 に 維 持 することを 基 本 とします マザーファンドにおいて 国 債 の 組 入 れは 原 則 として 高 位 を 保 ちます 運 用 の 効 率 化 を 図 るため 債 券 先 物 取 引 等 を 利 用 することがあります このため 公 社 債 およびマザーファンドの 受 益 証 券 の 組 入 総 額 ならびに 債 券 先 物 取 引 等 の 買 建 玉 の 時 価 総 額 の 合 計 額 が 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 を 超 えることがあります 大 量 の 追 加 設 定 または 解 約 が 発 生 したとき 市 況 の 急 激 な 変 化 が 予 想 されるとき 償 還 の 準 備 に 入 ったとき 等 ならびに 信 託 財 産 の 規 模 によっては 上 記 の 運 用 が 行 なわれないことがあります 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 ないません ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 )の 分 配 について ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 年 1 回 決 算 型 )の 分 配 について 毎 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 ない 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 ないます 分 配 方 針 1 分 配 対 象 額 は 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます) 等 とします 2 原 則 として 安 定 した 分 配 を 継 続 的 に 行 なうことを 目 標 に 分 配 金 額 を 決 定 します ただし 基 準 価 額 の 水 準 等 によっては 上 記 にかかわらず 今 後 の 安 定 分 配 を 継 続 するた めの 分 配 原 資 の 水 準 を 考 慮 したうえで 分 配 を 付 加 することがあります なお 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 なわないことがあります 毎 年 3 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 ない 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 ないます 分 配 方 針 1 分 配 対 象 額 は 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます) 等 とします 2 原 則 として 信 託 財 産 の 成 長 に 資 することを 目 的 に 配 当 等 収 益 の 中 から 基 準 価 額 の 水 準 等 を 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します ただし 配 当 等 収 益 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 なわないことがあります 分 配 金 額 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります ファンドの 基 準 価 額 は 変 動 します 投 資 元 本 利 回 りが 保 証 されているものではありません 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 7

9 ポイント 15 年 等 金 額 投 資 (ラダー 型 運 用 )による 運 用 わが 国 の 国 債 への 投 資 にあたっては 等 金 額 投 資 による 運 用 を 行 ないます 原 則 として 最 長 15 年 程 度 までの 国 債 を 各 残 存 期 間 ごとの 投 資 金 額 が 同 程 度 となるように 組 入 れます 等 金 額 投 資 の 主 な 特 徴 1 金 利 変 動 リスクの 分 散 2 安 定 した 収 益 性 3 コスト 低 減 金 利 変 動 や 利 回 り 水 準 は 債 券 の 残 存 期 間 により 異 なります 短 期 から 長 期 までの 残 存 期 間 の 異 なる 債 券 に 投 資 することにより 金 利 変 動 に 対 するリスクの 分 散 が 期 待 できます 保 有 債 券 の 償 還 が 行 なわれるつど その 償 還 金 を 長 期 債 に 再 投 資 します 一 般 に 長 期 債 は 短 期 債 と 比 較 して 利 回 りは 高 い 傾 向 があるため 安 定 した 収 益 性 が 期 待 できます 残 存 期 間 15 年 程 度 の 国 債 に 投 資 し 償 還 まで 保 有 することで 売 買 コストを 低 減 することが 期 待 できます 一 般 に 短 期 債 から 長 期 債 まで 等 金 額 投 資 を 行 なう 運 用 手 法 をラダー (はしご) 型 運 用 といいます 保 有 する 債 券 のうち 満 期 償 還 を 迎 えたもの から その 償 還 金 を 長 期 債 へ 再 投 資 して 一 定 の 満 期 構 成 を 維 持 します 残 存 期 間 別 の 日 本 国 債 の 利 回 り (%) (2016 年 8 月 末 時 点 ) 上 記 は 一 般 的 な 特 徴 を 示 したものであり 等 金 額 投 資 が 最 善 である ことを 意 味 するものではありません また 元 本 の 安 全 性 および 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 年 3 年 5 年 7 年 9 年 11 年 13 年 15 年 ( 残 存 期 間 ) ( 出 所 ) 大 和 総 研 BI Poetより 算 出 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 8

10 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 運 用 概 況 1 ( 円 ) 当 初 設 定 日 (2006 年 6 月 12 日 )~2016 年 9 月 12 日 ( 億 円 ) 13,000 7,000 基 準 日 :2016 年 9 月 12 日 12,500 12,000 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 6,000 5, 年 9 月 12 日 時 点 基 準 価 額 10,161 円 11,500 4,000 11,000 10,500 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 3,000 2, 年 9 月 12 日 時 点 純 資 産 総 額 3,799 億 円 10,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 1,000 9,500 0 設 定 時 2008/6/ /7/ /8/2 2014/8/ /9/9 分 配 の 推 移 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 決 算 期 第 1 期 ~ 第 10 期 第 11 期 ~ 第 21 期 第 22 期 ~ 第 121 期 第 122 期 '06/8~'07/5 '07/6~'08/4 '08/5~'16/8 '16/9/12 分 配 金 各 0 円 各 5 円 各 20 円 20 円 設 定 来 分 配 金 合 計 額 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2,075 円 当 ファンドは 第 11 期 から 分 配 を 開 始 しています 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 額 の 計 算 において 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( ファンドの 費 用 をご 覧 ください) 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 上 記 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 9

11 主 要 な 資 産 の 状 況 と 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 期 間 別 騰 落 率 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 運 用 概 況 2 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 するものです 資 産 別 構 成 債 券 ポートフォリオ 特 性 値 残 存 期 間 別 債 券 組 入 構 成 合 計 99.3% 資 産 銘 柄 数 比 率 直 接 利 回 り(%) 2.0 残 存 期 間 比 率 残 存 期 間 比 率 国 内 債 券 % 最 終 利 回 り(%) ~1 年 6.6% 8~9 年 6.6% 国 内 債 券 先 物 修 正 デュレーション 6.7 1~2 年 6.6% 9~10 年 6.6% コール ローン その 他 0.7% 残 存 年 数 7.4 2~3 年 6.7% 10~11 年 6.6% 合 計 % 3~4 年 6.7% 11~12 年 6.6% 4~5 年 6.6% 12~13 年 6.6% 債 券 種 別 構 成 合 計 99.3% 債 券 格 付 別 構 成 *1 合 計 100.0% 5~6 年 6.7% 13~14 年 6.6% 種 別 比 率 格 付 別 比 率 6~7 年 6.6% 14~15 年 6.6% 国 債 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 年 国 債 年 国 債 4 30 年 国 債 1 30 年 国 債 年 国 債 年 国 債 年 国 債 年 国 債 年 国 債 年 国 債 99.3% --- 7~8 年 6.6% 15 年 超 --- AAA AA A BBB BB 以 下 利 率 (%) 償 還 日 100.0% /09/ /03/ /11/ /09/ /09/ /09/ /09/ /12/ /03/ /09/20 合 計 32.3% 基 準 日 :2016 年 8 月 31 日 最 長 15 年 程 度 までの 国 債 を 各 残 存 期 間 ごとの 投 資 金 額 が 同 程 度 になるように 組 入 れています 債 券 格 付 別 構 成 の 比 率 は 債 券 ポートフォリオに 対 するものです 格 付 別 構 成 について 日 系 発 行 体 はR&I JCR Moody s S&P Fitchの 順 で 格 付 けを 採 用 し 海 外 発 行 体 はMoody s S&Pの 格 付 けの 高 い 方 を 採 用 し 算 出 しています 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 とし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しています 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません 上 記 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 10 比 率 3.9% 3.6% 3.6% 3.2% 3.2% 3.1% 3.1% 3.0% 2.9% 2.8% 期 間 別 騰 落 率 期 間 ファンド 1カ 月 間 -0.7 % 3カ 月 間 -0.5 % 6カ 月 間 -0.0 % 1 年 間 +3.2 % 3 年 間 +6.7 % 5 年 間 % 年 初 来 +2.3 % 設 定 来 %

12 11,000 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) 運 用 概 況 1 ( 円 ) 当 初 設 定 日 (2013 年 7 月 26 日 )~2016 年 9 月 12 日 ( 億 円 ) 200 基 準 日 :2016 年 9 月 12 日 10,500 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 年 9 月 12 日 時 点 基 準 価 額 10,669 円 10,000 9, 年 9 月 12 日 時 点 純 資 産 総 額 109 億 円 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 9,000 0 設 定 時 2014/3/ /10/ /6/ /1/ /9/8 分 配 の 推 移 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 決 算 期 第 1 期 第 2 期 第 3 期 '14/3/10 '15/3/10 '16/3/10 分 配 金 0 円 0 円 0 円 設 定 来 分 配 金 合 計 額 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 0 円 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 実 績 があった 場 合 に 当 該 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 したものです 基 準 価 額 の 計 算 において 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( ファンドの 費 用 をご 覧 ください) 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 上 記 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 11

13 主 要 な 資 産 の 状 況 と 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 期 間 別 騰 落 率 資 産 別 構 成 債 券 ポートフォリオ 特 性 値 残 存 期 間 別 債 券 組 入 構 成 合 計 99.1% 資 産 銘 柄 数 比 率 直 接 利 回 り(%) 2.0 残 存 期 間 比 率 残 存 期 間 比 率 国 内 債 券 % 最 終 利 回 り(%) ~1 年 6.6% 8~9 年 6.6% 国 内 債 券 先 物 修 正 デュレーション 6.7 1~2 年 6.6% 9~10 年 6.6% コール ローン その 他 0.9% 残 存 年 数 7.4 2~3 年 6.6% 10~11 年 6.6% 合 計 % 3~4 年 6.6% 11~12 年 6.6% 4~5 年 6.6% 12~13 年 6.6% 債 券 種 別 構 成 合 計 99.1% 債 券 格 付 別 構 成 合 計 100.0% 5~6 年 6.7% 13~14 年 6.6% 種 別 比 率 格 付 別 比 率 6~7 年 6.6% 14~15 年 6.6% 国 債 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) 運 用 概 況 2 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 するものです 99.1% AAA --- 7~8 年 6.6% 15 年 超 --- AA 100.0% A BBB BB 以 下 最 長 15 年 程 度 までの 国 債 を 各 残 存 期 間 ごとの 投 資 金 額 が 同 程 度 になるように 組 入 れています 組 入 上 位 10 銘 柄 銘 柄 名 利 率 (%) 償 還 日 年 国 債 /09/ 年 国 債 /03/ 年 国 債 /11/ 年 国 債 /09/ 年 国 債 /09/ 年 国 債 /09/ 年 国 債 /09/ 年 国 債 /12/ 年 国 債 /03/ 年 国 債 /09/20 合 計 32.3% 期 間 別 騰 落 率 期 間 債 券 格 付 別 構 成 の 比 率 は 債 券 ポートフォリオに 対 するものです 格 付 別 構 成 について 日 系 発 行 体 はR&I JCR Moody s S&P Fitchの 順 で 格 付 けを 採 用 し 海 外 発 行 体 はMoody s S&Pの 格 付 けの 高 い 方 を 採 用 し 算 出 しています 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 とし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しています 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません 上 記 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 12 比 率 3.9% 3.6% 3.5% 3.2% 3.2% 3.1% 3.1% 3.0% 2.9% 2.8% 基 準 日 :2016 年 8 月 31 日 ファンド 1カ 月 間 -0.7 % 3カ 月 間 -0.4 % 6カ 月 間 -0.0 % 1 年 間 +3.2 % 3 年 間 +6.6 % 5 年 間 年 初 来 +2.3 % 設 定 来 +7.0 %

14 ファンドマネージャーのコメント 基 準 日 :2016 年 8 月 31 日 投 資 環 境 長 期 金 利 のマイナス 幅 が 縮 小 国 内 債 券 市 場 では 長 期 金 利 (10 年 国 債 利 回 り)のマイナス 幅 が 縮 小 しました 上 旬 は 日 銀 の 金 融 政 策 をめぐる 先 行 き 不 透 明 感 が 強 まったことや 10 年 国 債 入 札 が 低 調 な 結 果 となったことから 長 期 金 利 が 上 昇 しました 中 旬 以 降 は 市 場 参 加 者 の 様 子 見 姿 勢 が 強 まり 長 期 金 利 は 横 ばい 圏 で 推 移 しました 4-6 月 期 の 実 質 GDP( 国 内 総 生 産 )は 小 幅 なプラス 成 長 2016 年 4-6 月 期 の 実 質 GDP 成 長 率 (1 次 速 報 )は 前 期 比 年 率 +0.2%と 小 幅 ながらも2 四 半 期 連 続 のプラス 成 長 となりました 1-3 月 期 の 成 長 率 ( 前 期 比 年 率 +2.0%)から 減 速 しましたが うるう 年 の 影 響 でかさ 上 げされていた1-3 月 期 の 反 動 などが 下 押 しの 要 因 になったと 考 えられます 今 後 の 展 望 運 用 方 針 今 後 の 展 望 国 内 経 済 は 成 長 のけん 引 役 が 見 当 たらず 安 定 的 な 成 長 が 困 難 な 状 況 となっており 物 価 の 伸 び 悩 みが 続 く 見 込 みです 加 えて 円 高 による 企 業 業 績 の 悪 化 も 懸 念 されています 日 銀 の 金 融 政 策 をめぐる 先 行 き 不 透 明 感 が 根 強 く 残 るとみられるものの 2%の 物 価 安 定 の 目 標 の 実 現 を 目 指 す 中 で 日 銀 が 金 融 緩 和 を 縮 小 する 可 能 性 は 低 いと 考 えており 長 期 金 利 はマイナス 圏 で 推 移 すると 予 想 しています 運 用 方 針 引 き 続 き マザーファンド 受 益 証 券 の 組 入 比 率 を 高 位 に 維 持 するとともに マザーファンドではラダー 型 ポートフォリオを 保 持 してまいります 基 準 日 現 在 日 本 国 債 の 格 付 けは R&I:AA+ 格 JCR:AAA 格 Moody's:A1 格 S&P:A+ 格 Fitch:A 格 です 上 記 は 基 準 日 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 13

15 (ご 参 考 ) 長 く 保 有 するメリット 下 記 グラフは 毎 月 分 配 型 を6カ 月 間 1 年 間 2 年 間 保 有 した 場 合 のパフォーマンス 推 移 です 債 券 価 格 は 金 利 変 動 の 影 響 を 受 けますが 保 有 期 間 が 長 くなるほど 収 益 が 相 対 的 に 安 定 していたことが 分 かります 毎 月 分 配 型 の 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 期 間 別 パフォーマンス 推 移 8% 6カ 月 間 保 有 ( 年 率 換 算 ) (2006 年 6 月 末 ~2016 年 8 月 末 ) 6% 4% 2% 0% -2% -0.01% -4% '06/6 '07/6 '08/6 '09/6 '10/6 '11/6 '12/6 '13/6 '14/6 '15/6 '16/6 8% 6% 4% 2% 0% -2% 1 年 間 保 有 2006 年 6 月 末 ~2007 年 6 月 末 までの 騰 落 率 を 示 しています -4% '06/6 '07/6 '08/6 '09/6 '10/6 '11/6 '12/6 '13/6 '14/6 '15/6 '16/6 8% 2 年 間 保 有 ( 年 率 換 算 ) 6% 4% 2% 0% -2% -4% '06/6 '07/6 '08/6 '09/6 '10/6 '11/6 '12/6 '13/6 '14/6 '15/6 '16/ 年 8 月 末 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 各 保 有 期 間 別 騰 落 率 を 計 算 し 年 率 換 算 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 計 測 期 間 は 当 初 設 定 月 の 月 末 から 月 次 ベース 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません 当 データは 過 去 の 分 析 結 果 を 示 したものであり 当 ファンドの 投 資 元 本 の 安 全 性 および 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 14

16 (ご 参 考 )ローリング 効 果 1.5% 1.4% 利 回 り イメージ イメージ 図 図 保 有 による 短 期 化 イールドカーブ( 利 回 り 曲 線 )が 右 上 がりの 状 態 のことを 順 イールドといいます この 状 態 では 残 存 期 間 が 長 い 債 券 ほど 利 回 りが 高 くなります 償 還 が 近 づくにつれて 利 回 りが 低 下 するため 債 券 の 値 上 がり 益 が 期 待 できます その 結 果 最 終 利 回 りを 上 回 る 収 益 が 期 待 できます 左 記 のケース 順 イールドの 環 境 では 残 存 期 間 が 短 くなると 利 回 りが 低 下 します ( 左 図 1 年 経 過 ) 利 回 りが 低 下 すれば 利 息 収 入 に 加 え 債 券 価 格 自 体 の 値 上 がり 益 が 期 待 できます 例 残 存 期 間 10 年 利 回 り1.5% クーポン1.5% 単 価 100 円 1 年 経 過 残 存 期 間 9 年 利 回 り1.4% クーポン1.5% 単 価 円 上 記 はイメージ 図 です 9 年 10 年 残 存 期 間 1 年 間 の 投 資 収 益 率 クーポン1.5%+キャピタルゲイン( 単 価 上 昇 率 )0.84%= 合 計 2.34% ローリング 効 果 のシミュレーション 残 存 期 間 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 最 終 利 回 り ローリング 効 果 年 間 収 益 率 上 記 は 残 存 期 間 1 年 ~15 年 の 債 券 について 2016 年 8 月 末 時 点 の 最 終 利 回 りと イールドカーブが 一 定 の 下 でのローリング 効 果 と 年 間 収 益 率 を 示 したものです ( 出 所 ) 大 和 総 研 BI Poetより 算 出 平 均 最 終 利 回 り 平 均 ローリング 効 果 平 均 年 間 収 益 率 は 各 残 存 期 間 の 数 値 を 単 純 平 均 したものです 上 記 シミュレーションはあくまでも 試 算 であり 実 際 のパフォーマ ンスとは 関 係 ありません また 当 ファンドのポートフォリオとは 異 なります 将 来 の 成 果 および 元 本 の 安 全 性 を 示 唆 保 証 するものではありません 上 記 シミュレーションにお いて 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 等 の 諸 費 用 税 金 等 は 考 慮 しておりません 四 捨 五 入 の 関 係 で 数 値 の 合 計 が 一 致 しない 場 合 があります (%) 左 記 の 結 果 を ラダー 型 ポートフォリオに 用 いますと 平 均 最 終 利 回 り 平 均 ローリング 効 果 平 均 年 間 収 益 率 -0.09% 0.27% 0.18% となります イールドカーブが 順 イールドで 一 定 という 前 提 の 下 では 平 均 最 終 利 回 りに 平 均 ローリング 効 果 を 加 えた 平 均 年 間 収 益 率 が 期 待 できます 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 15

17 (ご 参 考 ) 金 利 上 昇 リスクについて1 金 利 が 上 昇 すると 債 券 価 格 が 下 落 し ファンドの 基 準 価 額 を 押 し 下 げる 要 因 の1つとなります また 修 正 デュレーションが 長 いほど 基 準 価 額 の 変 動 が 大 きくなる 傾 向 があります 金 利 変 動 と 修 正 デュレーションの 関 係 (イメージ 図 ) ( リ ス ク ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 毎 月 分 配 型 の 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 残 存 10 年 国 債 利 回 りの 推 移 当 初 設 定 日 (06/6/12)~15/12/30 ( 円 ) (%) 局 面 1 局 面 2 局 面 3 当 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 残 存 10 年 国 債 利 回 り( 右 軸 ) 9,000 設 定 時 08/2/25 09/11/11 11/8/1 13/4/15 14/12/ 修 正 デ ュ レ ー シ ョ ン 修 正 デュレーションとは 金 利 が 変 動 した 時 に 債 券 価 格 がどのくらい 変 化 するか を 示 す 指 標 です 修 正 デュレーションが 長 いほど 金 利 が 変 動 した 時 の 債 券 価 格 の 変 動 (ブレ 幅 )が 大 きくなります こちらは 当 ファンド 設 定 日 から15 年 末 時 点 までの 過 去 の 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 下 落 局 面 に ついて 表 しています 局 面 1~3は 下 落 幅 上 位 3 期 間 をピックアップ しています 局 面 2 景 気 回 復 期 待 への 高 まりなど 10/10/6~ 11/2/16 変 化 幅 局 面 1 高 まっていた 信 用 不 安 の 一 時 的 な 緩 和 など 08/3/25~ 08/6/13 変 化 幅 残 存 10 年 国 債 利 回 り +0.60% 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 410 円 局 面 3 金 利 水 準 に 対 する 警 戒 感 など 13/4/4~ 13/5/29 変 化 幅 例 修 正 デュレーションが7( 年 )の 場 合 金 利 が0.2% 変 化 すると 債 券 価 格 は1.4% 変 化 することを 示 しています ( 債 券 価 格 ) ( 金 利 変 化 幅 ) ( 修 正 デュレーション) 10,000 円 0.2% 7( 年 ) 140 円 程 度 上 記 のケースは 一 般 的 なものを 示 しており 上 記 どおりにならない 場 合 もあります 残 存 10 年 国 債 利 回 り 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 残 存 10 年 国 債 利 回 り 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 上 記 各 局 面 の 説 明 は 大 和 投 資 信 託 が 作 成 したものであり 全 てを 網 羅 しているものではありません 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 当 ファンドが 残 存 10 年 程 度 の 国 債 で 運 用 されることを 示 唆 するものではありません ( 出 所 )ブルームバーグ 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください % 310 円 +0.47% 354 円

18 (ご 参 考 ) 金 利 上 昇 リスクについて2 ~15 年 等 金 額 投 資 のシミュレーション ~ 15 年 等 金 額 投 資 における 金 利 上 昇 時 (2つのケース)の 投 資 成 果 のシミュレーションです 金 利 が 上 昇 すると 債 券 価 格 が 下 落 し 一 時 的 に 運 用 成 果 を 押 し 下 げる 要 因 となります しかしながら 等 金 額 投 資 の 場 合 には 毎 年 償 還 される 資 金 を 機 械 的 に 満 期 まで の 期 間 が 長 く 利 回 りの 高 い 長 期 債 に 再 投 資 するため 金 利 が 上 昇 すれば 理 論 上 は 再 投 資 利 回 りも 上 昇 し 金 利 変 化 なしのケースに 徐 々に 追 いつき その 後 の 運 用 成 果 を 押 し 上 げる 要 因 になります このことから 金 利 上 昇 した 場 合 でも 等 金 額 投 資 を 行 なうことで 修 正 デュレーションと 同 程 度 の 期 間 を 経 て 金 利 が 変 化 しない 場 合 の 成 果 を 捉 え その 後 さらにそれを 上 回 る 運 用 成 果 を 期 待 していただけます ケ-ス ケ-ス 1 2 シミュレーション( 金 利 上 昇 )の 条 件 1 年 後 に 残 存 期 間 10 年 の 国 債 利 回 りが1.0%まで 上 昇 し その 後 一 定 1 年 後 に 残 存 期 間 10 年 の 国 債 利 回 りが2.0%まで 上 昇 し その 後 一 定 13,000 12,500 ( 円 ) 15 年 等 金 額 投 資 のシミュレーション (2016 年 8 月 末 ~2031 年 8 月 末 ) 金 利 変 化 なし ケース 年 8 月 末 時 点 の1 年 ~15 年 満 期 の 国 債 利 回 りが 平 行 して 金 利 上 昇 したものとします 12,000 ケース2 1 年 後 の 金 利 上 昇 シナリオ 11, % 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 残 存 期 間 10 年 2016 年 8 月 末 時 点 のイールドカーブ( 利 回 り 曲 線 ) ケース1 ケース2 2.0% 1.0% 11,000 10,500 10,000 9, % -0.5% 0.10% -1.0% 8,500 1 年 3 年 5 年 7 年 9 年 11 年 13 年 15 年 ( 年 ) ( 残 存 期 間 ) 上 記 シミュレーションはあくまでも 試 算 であり 実 際 のパフォーマンスとは 関 係 ありません また 当 ファンドのポートフォリオとは 異 なります 上 記 シミュレーションにおいて 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 等 の 諸 費 用 税 金 等 は 考 慮 しておりません 将 来 の 成 果 および 元 本 の 安 全 性 を 示 唆 保 証 するものではありません ( 出 所 ) 大 和 総 研 BI Poetより 算 出 当 資 料 中 のいかなる 内 容 も 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 17 9, 年 8 月 末 =10,000 円

19 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 投 資 信 託 で 分 配 金 が 支 払 われるイメージ 投 資 信 託 の 純 資 産 分 配 金 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があり ます ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 分 配 金 の 一 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 普 通 分 配 金 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファ ンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 を 超 えて 支 払 われる 場 合 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 上 昇 した 場 合 前 期 決 算 日 から 基 準 価 額 が 下 落 した 場 合 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )は 実 質 的 に 元 本 の 一 部 払 戻 しとみな され その 金 額 だけ 個 別 元 本 が 減 少 します また 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 部 分 は 非 課 税 扱 いとなりま す 10,500 円 500 円 (3+4) 10,550 円 期 中 収 益 (1+2) 50 円 50 円 分 配 金 100 円 10,450 円 450 円 (3+4) 10,500 円 500 円 (3+4) 10,400 円 配 当 等 収 益 120 円 80 円 分 配 金 100 円 10,300 円 420 円 (3+4) 分 配 金 の 全 部 が 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 投 資 者 の 購 入 価 額 ( 当 初 個 別 元 本 ) 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 金 支 払 後 基 準 価 額 個 別 元 本 前 期 決 算 日 分 配 対 象 額 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 50 円 を 取 崩 し 当 期 決 算 日 分 配 後 分 配 対 象 額 450 円 前 期 決 算 日 分 配 対 象 額 500 円 当 期 決 算 日 分 配 前 80 円 を 取 崩 し ( 注 ) 分 配 対 象 額 は 1 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および2 経 費 控 除 後 の 評 価 益 を 含 む 売 買 益 ならびに3 分 配 準 備 積 立 金 および4 収 益 調 整 金 です 分 配 金 は 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 対 象 額 から 支 払 われます 上 記 はイメージであり 実 際 の 分 配 金 額 や 基 準 価 額 を 示 唆 するものではありませんのでご 留 意 ください 当 期 決 算 日 分 配 後 分 配 対 象 額 420 円 普 通 分 配 金 : 個 別 元 本 ( 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 )を 上 回 る 部 分 からの 分 配 金 です 元 本 払 戻 金 : 個 別 元 本 を 下 回 る 部 分 からの 分 配 金 です ( 特 別 分 配 金 ) 分 配 後 の 投 資 者 の 個 別 元 本 は 元 本 払 戻 金 ( 特 別 分 配 金 )の 額 だけ 減 少 します ( 注 ) 普 通 分 配 金 に 対 する 課 税 については 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をご 覧 ください 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 18

20 投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではなく これを 割 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります < 主 な 変 動 要 因 > 金 利 変 動 による 価 格 変 化 のイメージ 公 社 債 の 価 格 変 動 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク 公 社 債 の 価 格 は 一 般 に 金 利 が 低 下 した 場 合 には 上 昇 し 金 利 が 上 昇 した 場 合 には 下 落 します また 公 社 債 の 価 格 は 発 行 体 の 信 用 状 況 によっても 変 動 します 特 に 発 行 体 が 債 務 不 履 行 を 発 生 させた 場 合 またはその 可 能 性 が 予 想 される 場 合 には 公 社 債 の 価 格 は 下 落 します 組 入 公 社 債 の 価 格 が 下 落 した 場 合 には 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となり 投 資 元 本 を 割 込 むことがあります 上 記 はイメージであり 当 ファンドの 運 用 成 果 を 表 すものではありません その 他 解 約 資 金 を 手 当 てするため 組 入 証 券 を 売 却 する 際 市 場 規 模 や 市 場 動 向 によっては 市 場 実 勢 を 押 下 げ 当 初 期 待 される 価 格 で 売 却 できないこともあります この 場 合 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 点 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません リスクの 管 理 体 制 委 託 会 社 では 取 締 役 会 が 決 定 した 運 用 リスク 管 理 に 関 する 基 本 方 針 に 基 づき 運 用 本 部 から 独 立 した 部 署 および 会 議 体 が 直 接 的 または 間 接 的 に 運 用 本 部 へのモニタリング 監 視 を 通 し 運 用 リスクの 管 理 を 行 ないます 当 資 料 で 使 用 した 指 数 について 日 本 国 債 :NOMURA-BPI 国 債 海 外 ( 先 進 国 ) 債 券 :シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 国 内 株 式 :TOPIX( 配 当 込 み) 海 外 ( 先 進 国 ) 株 式 :MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み 円 換 算 ) 海 外 株 式 の 円 換 算 はブルームバーグレートを 使 用 NOMURA-BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 算 出 公 表 する 指 数 です シティ 世 界 国 債 インデックスはCitigroup Index LLC により 開 発 算 出 および 公 表 されている 債 券 インデックスです TOPIXは 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 算 出 公 表 などの 権 利 を 有 する 指 数 です MSCIコクサイ インデックスはMSCI Inc.が 開 発 した 指 数 です MSCI 公 表 データに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 19

21 ファンドの 費 用 ( 大 和 証 券 でお 申 込 みの 場 合 ) 当 ファンドのご 購 入 時 や 運 用 期 間 中 には 以 下 の 費 用 がかかります ( 消 費 税 率 8%の 場 合 ) <お 客 さまが 直 接 的 に 負 担 する 費 用 > くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) をご 覧 ください 購 入 時 手 数 料 料 率 等 購 入 金 額 に 右 記 の 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 購 入 金 額 :( 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 /1 万 口 ) 購 入 口 数 費 用 の 内 容 購 入 時 の 商 品 説 明 または 商 品 情 報 の 提 供 投 資 情 報 の 提 供 取 引 執 行 等 の 対 価 です 信 託 財 産 留 保 額 ありません 購 入 時 手 数 料 購 入 金 額 手 数 料 率 ( 税 込 ) 5,000 万 円 未 満 0.54% 5,000 万 円 以 上 0.27% (ご 参 考 ) 口 数 指 定 で 購 入 する 場 合 例 えば 基 準 価 額 10,000 円 の 時 に100 万 口 ご 購 入 いただく 場 合 は 次 のように 計 算 します 購 入 金 額 =(10,000 円 /1 万 口 ) 100 万 口 =100 万 円 購 入 時 手 数 料 = 購 入 金 額 (100 万 円 ) 0.54%( 税 込 )=5,400 円 となり 購 入 金 額 に 購 入 時 手 数 料 を 加 えた 合 計 額 100 万 5,400 円 をお 支 払 いいただくこととなります 金 額 指 定 で 購 入 する 場 合 購 入 金 額 に 購 入 時 手 数 料 を 加 えた 合 計 額 が 指 定 金 額 (お 支 払 いいただく 金 額 )となるよう 購 入 口 数 を 計 算 します 例 えば 100 万 円 の 金 額 指 定 で 購 入 する 場 合 指 定 金 額 の100 万 円 の 中 から 購 入 時 手 数 料 ( 税 込 )をいただきますので 100 万 円 全 額 が 当 該 投 資 信 託 の 購 入 金 額 とはなりません <お 客 さまが 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 > ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 料 率 等 費 用 の 内 容 料 率 等 費 用 の 内 容 年 率 0.756%( 税 込 ) 以 内 上 記 の 運 用 管 理 費 用 ( 年 率 )は 毎 期 前 計 算 期 間 終 了 日 における 新 発 10 年 国 債 の 利 回 り( 日 本 相 互 証 券 株 式 会 社 発 表 の 終 値 )に 応 じて 純 資 産 総 額 に 対 して 別 表 の 率 とします その 他 の 費 用 手 数 料 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことがで きません 運 用 管 理 費 用 の 総 額 は 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 して 左 記 の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 算 期 末 ま たは 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 監 査 報 酬 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 先 物 取 引 オプション 取 引 等 に 要 する 費 用 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただき ます 年 率 0.756%( 税 込 ) 以 内 上 記 の 運 用 管 理 費 用 ( 年 率 ) は 毎 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 )における 新 発 10 年 国 債 の 利 回 り( 日 本 相 互 証 券 株 式 会 社 発 表 の 終 値 )に 応 じて 純 資 産 総 額 に 対 して 別 表 の 率 とし ます ダイワ 日 本 国 債 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )と 同 内 容 運 用 管 理 費 用 の 総 額 は 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 して 左 記 の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6か 月 終 了 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 )および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 弁 します ダイワ 日 本 国 債 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )と 同 内 容 別 表 新 発 10 年 国 債 の 利 回 り 運 用 管 理 費 用 ( 税 込 ) 1% 未 満 の 場 合 年 率 % 1% 以 上 2% 未 満 の 場 合 2% 以 上 3% 未 満 の 場 合 3% 以 上 4% 未 満 の 場 合 4% 以 上 5% 未 満 の 場 合 年 率 0.324% 年 率 0.432% 年 率 0.540% 年 率 0.648% 5% 以 上 の 場 合 年 率 0.756% 購 入 時 手 数 料 について くわしくは 販 売 会 社 にお 問 合 わせください 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 20

22 お 申 込 みメモ( 大 和 証 券 でお 申 込 みの 場 合 ) ファンド 名 称 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 年 1 回 決 算 型 ) 購 入 単 位 購 入 換 金 価 額 換 金 代 金 申 込 締 切 時 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 および 取 消 し スイッチング( 乗 換 え) 1,000 円 以 上 1 円 単 位 ( ) または1,000 口 以 上 1 口 単 位 購 入 時 手 数 料 および 購 入 時 手 数 料 に 対 する 消 費 税 等 に 相 当 する 金 額 を 含 めて 1,000 円 以 上 1 円 単 位 でご 購 入 いただけます 購 入 および 換 金 申 込 受 付 日 の 基 準 価 額 (1 万 口 当 たり) 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して4 営 業 日 目 からお 支 払 いします 午 後 3 時 まで( 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したもの) 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 なうために 大 口 の 換 金 申 込 には 制 限 があります 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 換 金 の 申 込 みの 受 付 けを 中 止 することがあります 毎 月 分 配 型 と 年 1 回 決 算 型 の 間 でスイッチング( 乗 換 え)を 行 なうことはできません 信 託 期 間 無 期 限 ( 平 成 18 年 6 月 12 日 当 初 設 定 ) 繰 上 償 還 平 成 25 年 7 月 26 日 から 平 成 40 年 3 月 10 日 まで 受 益 者 に 有 利 であると 認 めたときは 受 託 会 社 と 合 意 のうえ 信 託 期 間 を 延 長 で きます 次 のいずれかの 場 合 には 委 託 会 社 は 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 し 受 託 会 社 と 合 意 のうえ 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 させること( 繰 上 償 還 )が できます 受 益 権 の 口 数 が30 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 信 託 契 約 を 解 約 することが 受 益 者 のために 有 利 であると 認 めるとき やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したとき 決 算 日 毎 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 ) 毎 年 3 月 10 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 課 税 関 係 年 12 回 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 ないます 年 1 回 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 ないます ( 注 ) 当 ファンドには 分 配 金 再 投 資 コース と 分 配 金 支 払 いコース があります 分 配 金 再 投 資 コース をご 利 用 の 場 合 収 益 分 配 金 は 税 金 を 差 引 いた 後 無 手 数 料 で 自 動 的 に 再 投 資 されます 分 配 金 支 払 い コース をご 利 用 の 場 合 収 益 分 配 金 は 税 金 を 差 引 いた 後 原 則 として 決 算 日 から 起 算 して5 営 業 日 までにお 支 払 いします 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 配 当 控 除 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です なお 当 ファンドの 非 課 税 口 座 における 取 扱 いは 販 売 会 社 により 異 なる 場 合 がありますので くわしくは 販 売 会 社 にお 問 合 わせください 平 成 28 年 3 月 末 現 在 のものであり 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 変 更 される 場 合 があります 委 託 会 社 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 受 託 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 販 売 会 社 大 和 証 券 株 式 会 社 ほか 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 21

23 MEMO 表 紙 の 当 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 注 意 をご 覧 ください 22

24

目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当

More information

Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc

Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc 投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している

More information

160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券

160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月

More information

<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>

<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378> 6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資

More information

Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc

Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う

More information

はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク

はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク 販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は

More information

損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一

損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一 貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未

More information

商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資

商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資 公 社 債 投 信 (4 月 号 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 3 月 23 日 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 大

More information

平成24年度 業務概況書

平成24年度 業務概況書 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は

More information

https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.

https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene. 平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63> その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預

More information

2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26

2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26 2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5

More information

第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期

第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です

More information

日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の

More information

4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡

4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡 国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください

More information

報道関係者各位

報道関係者各位 各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット

More information

<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>

<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770> な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd

More information

平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です

平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました

More information

添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間

More information

月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls

月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の

More information

Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc

Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc 月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資

More information

6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )-

6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- テキスト 6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- 権 利 の 確 定 - 4. 権 利 行 使 ( 新 株 の 発 行 ) 5. 権 利 行

More information

月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls

月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の

More information

kyoukai.indd

kyoukai.indd 個 人 投 資 家 の 皆 さまへ 主 なポイント 株 式 の 売 買 益 については 特 定 口 座 ( 源 泉 徴 収 選 択 口 座 ) の 利 用 で 税 務 署 に 申 告 しなくてもよくなり 預 貯 金 並 みの 手 軽 さで 株 式 投 資 を 行 うことができます 株 式 売 買 益 税 率 ( 平 成 15 年 1 月 1 日 ~ 平 成 19 年 12 月 31 日 ) 年 間

More information

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション 株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が

More information

() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投

More information

1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越

1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰

More information

最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日

最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D> 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加

More information

特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年

特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年 2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00

More information

(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形

(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形 第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月

More information

目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融

目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融 目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお

More information

Microsoft Word )40期決算公開用.doc

Microsoft Word )40期決算公開用.doc 貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定

More information

1_2013BS(0414)

1_2013BS(0414) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借

More information

Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt

Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関

More information

特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA

特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA 運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので

More information

Microsoft Word - 1608 ETF・日経400ベア決算短信.doc

Microsoft Word - 1608 ETF・日経400ベア決算短信.doc 平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単

More information

マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3

マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3 運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化

More information

添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間

More information

第316回取締役会議案

第316回取締役会議案 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262

More information

【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd

【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd 販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回

More information

【(修正)権14-013】260326_三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)ボーナス分配のお知らせ.pdf

【(修正)権14-013】260326_三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)ボーナス分配のお知らせ.pdf 当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので

More information

【ドラフト②】260326_三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)_臨時_ .pdf

【ドラフト②】260326_三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)_臨時_ .pdf 当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支

More information

https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=

https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb= 平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (

More information

公共債のご案内

公共債のご案内 1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお

More information

160607NBマルチ_表紙

160607NBマルチ_表紙 NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939

More information

円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱

円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱 平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3

More information

定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり

定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり 平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )

More information

T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に

T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に 出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法

More information

注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (

注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 ( 平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責

More information

Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc

Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc 中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20464C5F333237362D8352815B837C838C815B83678145836E83438375838A836283688FD88C948374834083938368323031362D3032816988D791D683778362835782A082E8815E8CC092E892C789C18C5E816A816988A48FCC814683818357838 1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい

More information

連結計算書

連結計算書 第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返

More information

目 次 ( 資 産 の 部 金 融 資 産 ) 1. 資 金 4 1 資 金 明 細 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 5 2 資 金 の 明 細 台 帳 ( 付 属 明 細 表 ) 5 2. 税 等 未 収 金 6 3 債 権 債 務 整 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 6 4 当

目 次 ( 資 産 の 部 金 融 資 産 ) 1. 資 金 4 1 資 金 明 細 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 5 2 資 金 の 明 細 台 帳 ( 付 属 明 細 表 ) 5 2. 税 等 未 収 金 6 3 債 権 債 務 整 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 6 4 当 平 成 20 年 度 地 方 公 会 改 革 研 究 プロジェクト 報 告 書 金 融 資 産 負 債 台 帳 の 作 成 手 引 き 平 成 20 年 6 月 30 日 地 方 公 会 改 革 研 究 プロジェクト 目 次 ( 資 産 の 部 金 融 資 産 ) 1. 資 金 4 1 資 金 明 細 台 帳 ( 資 産 負 債 整 簿 ) 5 2 資 金 の 明 細 台 帳 ( 付 属 明 細 表

More information

4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有

4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有 平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )

More information

は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし

は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし 3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及

More information

4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の

4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )

More information

4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有

4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有 平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )

More information

損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ

損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未

More information

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 交付

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 交付 DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明

More information

ETF通期決算短信(サマリー情報様式)

ETF通期決算短信(サマリー情報様式) 平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散

More information

米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に

米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす

More information

【ご参考資料】

【ご参考資料】 141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法

More information

第5回法人課税ディスカッショングループ 法D5-4

第5回法人課税ディスカッショングループ 法D5-4 平 2 6. 5. 9 法 D 5-4 税 制 調 査 会 ( 法 人 課 税 DG5) 中 小 法 人 公 益 法 人 等 ( 地 方 税 ) 平 成 26 年 5 月 9 日 ( 金 ) 総 務 省 目 次 中 小 企 業 に 対 する 特 別 な 取 扱 い( 主 なもの) 地 方 税 1 中 小 法 人 と 個 人 事 業 主 との 税 負 担 率 の 比 較 ( 国 税 地 方 税 ) 2

More information

(2) 支 状 況 保 育 所 ( 定 員 60 人 以 上 ) 支 状 況 は 次 とおりです 1 総 入 構 成 比 は 割 合 が88.1% 活 動 外 入 が2.1% 特 別 入 が9.8%でした 2 構 成 比 は 運 営 費 入 が80.1% 経 常 経 費 補 助 金 入 が17.8%

(2) 支 状 況 保 育 所 ( 定 員 60 人 以 上 ) 支 状 況 は 次 とおりです 1 総 入 構 成 比 は 割 合 が88.1% 活 動 外 入 が2.1% 特 別 入 が9.8%でした 2 構 成 比 は 運 営 費 入 が80.1% 経 常 経 費 補 助 金 入 が17.8% 認 可 保 育 所 経 営 析 参 考 指 標 ( 平 成 22 年 度 決 算 ) 1. 保 育 所 ( 定 員 60 人 以 上 ) (1) 機 能 性 状 況 保 育 所 ( 定 員 60 人 以 上 ) 有 効 集 対 象 3,086 施 設 機 能 性 状 況 は 次 とおりです 1 平 均 認 可 定 員 数 は108.5 人 で 利 用 率 は110.0%でした 2 在 所 児 1 人

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63> 平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一

More information

平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財

平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財 1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済

More information

190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx

190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx 6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸

More information

「為替特約付外貨定期預金<ターゲットA>の商品概要説明書」

「為替特約付外貨定期預金<ターゲットA>の商品概要説明書」 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 の 商 品 概 要 説 明 書 (1) 重 要 事 項 () ( 平 成 28 年 1 月 1 日 現 在 ) 満 期 元 利 金 償 還 方 法 本 商 品 の 満 期 元 利 金 償 還 方 法 は 次 のいずれかによります 1 円 貨 償 還 となる 場 合 満 期 日 の2 営 業 日 前 東 京 時 間 午 後 3

More information

[2] 控 除 限 度 額 繰 越 欠 損 金 を 有 する 法 人 において 欠 損 金 発 生 事 業 年 度 の 翌 事 業 年 度 以 後 の 欠 損 金 の 繰 越 控 除 にあ たっては 平 成 27 年 度 税 制 改 正 により 次 ページ 以 降 で 解 説 する の 特 例 (

[2] 控 除 限 度 額 繰 越 欠 損 金 を 有 する 法 人 において 欠 損 金 発 生 事 業 年 度 の 翌 事 業 年 度 以 後 の 欠 損 金 の 繰 越 控 除 にあ たっては 平 成 27 年 度 税 制 改 正 により 次 ページ 以 降 で 解 説 する の 特 例 ( 相 談 ~ 改 正 に 伴 い 改 めて 整 理 しておきたい~ 法 人 税 における 繰 越 欠 損 金 制 度 米 澤 潤 平 部 東 京 室 平 成 27 年 度 および28 年 度 の 税 制 改 正 による 法 人 税 率 引 き 下 げに 伴 う 課 税 ベース 拡 大 の 一 環 として 繰 越 欠 損 金 制 度 についても 大 改 正 が 行 われました 今 回 は 繰 越 欠 損

More information

 

  交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価

More information

各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和

各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和 平 成 27 年 2 月 24 日 各 位 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 日 当 社 グループ 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 および 大 和 証 券 株 式 会 社 よりプレスリリース ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ を 発 表 いたしましたので ご 報 告 申 し

More information

Microsoft Word - ☆f.doc

Microsoft Word - ☆f.doc 第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2081798374834083938368838C837C815B8367817A4A2D52454954838A8354815B83608DC48A4A32303133303532392E7070745B93C782DD8EE682E890EA97705D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2081798374834083938368838C837C815B8367817A4A2D52454954838A8354815B83608DC48A4A32303133303532392E7070745B93C782DD8EE682E890EA97705D> ファンド レポート J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )のお 買 付 け 申 込 受 付 を 再 開 ~ファンドの 魅 力 とJ-REIT 市 場 の 見 通 し~ 販 売 用 資 料 13 年 5 月 9 日 13 年 4 月 15 日 ( 月 )より J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )( 以

More information

損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545

損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定

More information

 

  第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商

More information

スライド 1

スライド 1 2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)

More information

Microsoft Word - 夢外貨(ダイレクト).doc

Microsoft Word - 夢外貨(ダイレクト).doc だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日

More information

158946_きらきら星_20160831_M.xlsx

158946_きらきら星_20160831_M.xlsx 10 枚 組 の1 枚 目 です 新 聞 掲 載 略 称 :きらきら # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 前 月 比 ファンド 設 定 日 H20.5.27 基 準 価 額 ( 円 ) 8,019 108 18,000 基 準 価 額 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 1,871 27 16,000 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの

More information

運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金

運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金 楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総

More information

1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (

1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス ( 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス

More information

入 札 参 加 者 は 入 札 の 執 行 完 了 に 至 るまではいつでも 入 札 を 辞 退 することができ これを 理 由 として 以 降 の 指 名 等 において 不 利 益 な 取 扱 いを 受 けることはない 12 入 札 保 証 金 免 除 13 契 約 保 証 金 免 除 14 入

入 札 参 加 者 は 入 札 の 執 行 完 了 に 至 るまではいつでも 入 札 を 辞 退 することができ これを 理 由 として 以 降 の 指 名 等 において 不 利 益 な 取 扱 いを 受 けることはない 12 入 札 保 証 金 免 除 13 契 約 保 証 金 免 除 14 入 入 札 公 告 次 のとおり 一 般 競 争 入 札 に 付 します なお 本 業 務 の 契 約 締 結 は 当 該 業 務 に 係 る 平 成 27 年 度 予 算 の 執 行 が 可 能 となってい ることを 条 件 とします 平 成 27 年 2 月 17 日 独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 契 約 担 当 役 鉄 道 建 設 本 部 九 州

More information

M_(391014)_MHAM J-REITインデックス・ラップ_ xlsm

M_(391014)_MHAM J-REITインデックス・ラップ_ xlsm Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D> 2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード

More information

Microsoft Word - (会社法用)2013.03期_02.計算書類.doc

Microsoft Word - (会社法用)2013.03期_02.計算書類.doc 計 算 書 類 第 1 期 平 成 24 年 7 月 31 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 1. 貸 借 対 照 表 2. 損 益 計 算 書 3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 4. 個 別 注 記 表 株 式 会 社 あきんどスシロー 貸 借 対 照 表 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金

More information

1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン

1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資

More information

投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.06.14 ニッセイ 日 本 好 配 当 利 回 り 株 式 ファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託

More information

建設特別・資産運用の基本方針

建設特別・資産運用の基本方針 建 設 業 退 職 金 特 別 共 済 事 業 資 産 運 用 の 基 本 方 針 ( 平 成 15 年 10 月 1 日 ) 変 更 平 成 22 年 12 月 27 日 改 正 平 成 24 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 10 月 1 日 変 更 平 成 28 年 3 月 1 日 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機

More information

科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保

科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の

More information

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 1. 投 資 活 動 収 入 特 定 資 産 取 崩 収 入 13,811,848 62,532,864 48,721,016 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 2,811,848 54,237,864 51,

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 1. 投 資 活 動 収 入 特 定 資 産 取 崩 収 入 13,811,848 62,532,864 48,721,016 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 2,811,848 54,237,864 51, 平 成 2 3 年 度 収 支 決 算 書 1. 収 支 計 算 書 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 特 定 資 産 運 用 収 入 174,685 120,519 54,166 特 定 資 産 受 取 利 息 収 入 174,685 120,519

More information

募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ

募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ 各 位 平 成 28 年 6 月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 モバイルファクトリー 代 表 者 名 代 表 取 締 役 宮 嶌 裕 二 (コード 番 号 3912 東 証 マザーズ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 計 数 管 理 部 長 谷 本 洋 (TEL. 03-3447-1181) 募 集 新 株 予 約 権 ( 有 償 ストック オプション)の 発 行 に 関 するお 知 らせ

More information

損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益

損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益 貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203032208E598BC68A8897CD82CC8DC490B68B7982D18E598BC68A8893AE82CC8A76905682C98AD682B782E993C195CA915B9275964082C98AEE82C382AD936F985E96C68B9690C582CC93C197E1915B927582CC898492B75F8E96914F955D89BF8F915F2E646F6

<4D6963726F736F667420576F7264202D203032208E598BC68A8897CD82CC8DC490B68B7982D18E598BC68A8893AE82CC8A76905682C98AD682B782E993C195CA915B9275964082C98AEE82C382AD936F985E96C68B9690C582CC93C197E1915B927582CC898492B75F8E96914F955D89BF8F915F2E646F6 様 式 租 税 特 別 措 置 等 に 係 る 政 策 の 事 前 評 価 書 1 政 策 評 価 の 対 象 とした 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 する 特 別 措 置 法 に 基 づく 登 録 免 租 税 特 別 措 置 等 の 名 称 許 税 の 特 例 措 置 の 延 長 ( 国 税 32)( 登 録 免 許 税 : 外 ) 2 要 望 の 内 容

More information

商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その

商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 補 足 分 類 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 対 象 インデックス 追 加 型 国 内 株 式 インデックス 型 その 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.05.14 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託 説

More information

 

  新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 平 成 19 年 5 月 ( 第 1 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データ イントラマート ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 しの 条 件 等 の 決 定 に 伴 い 証 券 取 引 法 第 7 条 により 有

More information

追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資

追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000

More information

1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と

1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と 一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円

More information

https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.

https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene. 平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2095C48D918BE28D738A948EAE837483408393836882CC837C83438393836787415F32303136303581408C888E5A82C982C282A282C494C4977094C52E70707478>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2095C48D918BE28D738A948EAE837483408393836882CC837C83438393836787415F32303136303581408C888E5A82C982C282A282C494C4977094C52E70707478> 2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を

More information

単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1

単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2014 年 3 月 18 日 J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 本 書 にはファンドの

More information