ご 参 考 情 報 ( 指 数 ) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 The S&P 500 Dynamic VEQTOR Index の 推 移 (%) 指 数 資 産 配 分 9,
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- こうき かいじ
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1 Monthly Report 作 成 基 準 日 : 2016 年 6 月 30 日 米 国 株 式 モニターファンド( 愛 称 : ベクター 博 士 ) 追 加 型 投 信 海 外 株 式 特 殊 型 本 資 料 は 原 則 として 表 示 桁 数 未 満 を 四 捨 五 入 していますので 合 計 の 数 値 とは 必 ずしも 一 致 しません 運 用 実 績 および 分 配 実 績 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 基 準 価 額 と 純 資 産 総 額 の 推 移 ( 設 定 来 : 日 次 ) 基 準 価 額 の 推 移 は 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したものです なお 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です S&P500( 配 当 込 み 円 ヘッジベース)は 設 定 日 を10,000として 指 数 化 12,500 基 準 価 額 ( 円 ) 12,000 S&P500( 配 当 込 み 円 ヘッジベース) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8, 純 資 産 総 額 ( 億 円 ) 商 品 概 要 期 間 別 騰 落 率 資 産 構 成 設 定 日 2014 年 2 月 28 日 当 ファンド 参 考 指 数 差 異 比 率 信 託 期 間 2019 年 2 月 28 日 まで 過 去 1ヵ 月 -4.6% -1.3% -3.3% 債 券 現 物 - 決 算 日 1 月 15 日 過 去 3ヵ 月 -5.7% 0.6% -6.4% 投 資 証 券 (ETN) 12.1% ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 過 去 6ヵ 月 -5.5% 0.3% -5.8% 現 金 等 87.9% 信 託 報 酬 率 年 1.566% 過 去 1 年 -9.0% 2.1% -11.1% 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 ( 税 抜 1.45%) 過 去 3 年 先 渡 取 引 買 建 額 86.6% 基 準 価 額 8,693 円 設 定 来 -13.1% 15.6% -28.6% 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 比 率 です 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 の 買 建 てを 純 資 産 総 額 125 百 万 円 当 ファンドは 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 し たものとみなして 計 算 したものです 通 じて ベクター 戦 略 の 投 資 成 果 を 実 質 的 参 考 指 数 はS&P500( 配 当 込 み 円 ヘッジベース)です に 享 受 する 運 用 を 行 います 米 ドルベースのS&P500( 配 当 込 み)をもとに 円 ヘッジコ ストを 考 慮 して 当 社 が 独 自 に 算 出 したものです 分 配 実 績 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 第 1 期 2015 年 1 月 15 日 0 円 第 2 期 2016 年 1 月 15 日 0 円 第 3 期 2017 年 1 月 16 日 - 第 4 期 2018 年 1 月 15 日 - 第 5 期 2019 年 1 月 15 日 - 設 定 来 分 配 金 合 計 0 円 17 VQF
2 ご 参 考 情 報 ( 指 数 ) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 The S&P 500 Dynamic VEQTOR Index の 推 移 (%) 指 数 資 産 配 分 9, 当 ファンドが 実 質 的 にS&P500エクセスリターン 指 数 およびVIX 短 期 先 物 エク セスリターン 指 数 を 組 入 れた 日 の 前 日 を10,000として 指 数 化 VIX 短 期 先 物 エクセスリターン 指 数 S&P500エクセスリターン 指 数 フ ァ ン ド マ ネ ー ジ ャ ー の コ メ ン ト 市 況 概 況 当 月 の 米 国 株 式 市 場 は 下 落 しました 上 旬 から 中 旬 にかけては 米 国 の 経 済 指 標 が 弱 かったことな どを 背 景 に 早 期 利 上 げ 観 測 が 後 退 したことや 英 国 のEU( 欧 州 連 合 ) 離 脱 への 懸 念 などプラスマイナス の 材 料 が 相 俟 って 一 進 一 退 の 動 きとなりました 下 旬 は 英 国 の 国 民 投 票 においてEU 離 脱 派 の 勝 利 が 決 定 的 となると 一 時 急 落 しましたが 月 末 にかけては 主 要 7ヵ 国 (G7) 財 務 相 中 央 銀 行 総 裁 会 議 に おいて 金 融 安 定 で 協 力 することを 確 認 する 共 同 声 明 が 発 表 され 反 発 しました そのような 中 VIX 指 数 は13 台 から 一 時 25 台 後 半 まで 上 昇 したものの その 後 徐 々に 下 げていき 月 末 時 点 では16 台 となり ました 運 用 概 況 当 ファンドは 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 および 投 資 証 券 (ETN)への 投 資 を 通 じて ベクター 戦 略 の 投 資 成 果 を 実 質 的 に 享 受 する 運 用 を 行 いました ベクター 戦 略 とは S&P500エクセスリターン 指 数 およびVIX 短 期 先 物 エクセスリターン 指 数 を 投 資 対 象 として 一 定 のルールに 基 づいて 日 次 で 両 指 数 への 投 資 配 分 を 調 整 し その 投 資 配 分 比 率 がThe S&P 500 Dynamic VEQTOR Index( 以 下 ベクター 指 数 )と 同 等 となることを 目 指 す 投 資 戦 略 です 月 を 通 じて ベクター 指 数 の 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 の 買 建 比 率 を83~86% 程 度 投 資 証 券 (ETN)の 組 入 比 率 を11~12% 程 度 の 水 準 で 維 持 しまし た 当 月 のベクター 戦 略 は 月 末 近 辺 にキャッシュが100%となりましたが その 時 期 を 除 くとS&P500エク セスリターン 指 数 への 投 資 配 分 は85.0~97.5% VIX 短 期 先 物 エクセスリターン 指 数 への 投 資 配 分 は 2.5~15.0%となりました 米 国 株 式 市 場 が 下 落 する 中 S&P500エクセスリターン 指 数 を 組 入 れていたこ とは 基 準 価 額 下 落 の 要 因 となりました またVIX 短 期 先 物 エクセスリターン 指 数 を 組 入 れていたことも 基 準 価 額 下 落 の 要 因 となりました 以 上 の 運 用 の 結 果 当 ファンドの 月 間 騰 落 率 は 4.6%となりました ( 注 )ベクター 戦 略 の 投 資 配 分 ルールにつきましては 4ページをご 参 照 ください 今 後 の 運 用 方 針 引 続 き ベクター 指 数 の 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 および 投 資 証 券 (ETN)への 投 資 を 通 じて ベクター 戦 略 の 投 資 成 果 を 実 質 的 に 享 受 する 運 用 を 行 います 市 況 概 況 および 運 用 概 況 は 当 ファンド 基 準 価 額 への 反 映 を 考 慮 して 1 営 業 日 前 の 情 報 をもとに 作 成 しております 27 VQF
3 フ ァ ン ド の 目 的 特 色 フ ァ ン ド の 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 標 に 積 極 的 な 運 用 を 行 います フ ァ ン ド の 特 色 1 2 成 長 が 期 待 される 米 国 株 式 (S&P500)およびS&P500VIX 短 期 先 物 指 数 ( 以 下 VIX 先 物 指 数 といいます ) 1 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドでは ベクター 戦 略 の 投 資 成 果 を 実 質 的 に 享 受 する 運 用 を 行 います ファンドにおける ベクター 戦 略 とは S&P500エ クセスリターン 指 数 およびVIX 短 期 先 物 エクセスリターン 指 数 を 投 資 対 象 として 一 定 のルールに 基 づき 日 次 でその 投 資 配 分 を 調 整 する 投 資 戦 略 です 両 指 数 の 投 資 配 分 比 率 は The S&P 500 Dynamic VEQTOR Index( 以 下 ベクター 指 数 ということが あります ) 2 と 同 等 となることを 目 指 します なお エクセスリターン 指 数 とは 参 照 する 指 数 のトータルリターンからキャッシュ 運 用 のリターンを 控 除 したリターンを 指 数 化 したものです 実 際 の 運 用 にあたっては 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 3 を 活 用 し 米 国 の 代 表 的 な 株 価 指 数 の 一 つであるS&P500のリター ンを 指 数 化 したS&P500エクセスリターン 指 数 およびVIX 短 期 先 物 エクセスリターン 指 数 への 実 質 的 な 投 資 効 果 を 享 受 します 4 ファンドの 投 資 元 本 については 円 建 てとなりますが 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 の 損 益 部 分 についてのみ 米 ドル 建 てとなる ため 為 替 変 動 リスクが 発 生 します 1 VIX(ヴィックス) 指 数 (CBOE Volatility Index)とは 米 国 の 主 要 株 価 指 数 の1つであるS&P500のオプション 取 引 の 値 動 きをもとにCBOE(シカゴ オプション 取 引 所 )が 算 出 公 表 するものであり 数 値 が 高 いほど 投 資 家 が 相 場 の 先 行 きに 不 確 実 性 を 感 じているとされます VIX(ヴィックス) 短 期 先 物 指 数 とは 先 物 決 済 日 までの 加 重 平 均 残 存 日 数 が 約 1ヵ 月 程 度 になるようにCBOEに 上 場 されているVIX 指 数 先 物 の 第 1 限 月 物 や 第 2 限 月 物 で 構 成 される 指 数 です 2 The S&P 500 Dynamic VEQTOR IndexはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその 関 連 会 社 ( SPDJI )およびThe Chicago Board Options Exchangeの 商 品 です 3 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 とは 有 価 証 券 約 定 数 値 ( 有 価 証 券 指 標 として 約 定 する 数 値 )と 有 価 証 券 現 実 数 値 ( 将 来 の 一 定 の 時 期 におけ る 現 実 の 当 該 有 価 証 券 指 標 の 数 値 )の 差 に 基 づいて 算 出 される 金 銭 の 授 受 を 約 する 取 引 またはこれに 類 似 する 取 引 をいいます 4 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 と 同 様 の 投 資 成 果 を 享 受 する 上 場 有 価 証 券 に 投 資 する 場 合 があります なお 外 貨 建 資 産 については 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 図 ります ベクター 戦 略 を 活 用 することで 株 式 投 資 における 価 格 変 動 リスク 5 の 低 減 を 目 指 すとともに 市 場 の 下 落 局 面 に おいても 新 たな 収 益 機 会 を 獲 得 することを 目 指 します 5 株 式 投 資 における 価 格 変 動 リスクとは 値 動 きの 振 れ 幅 をいいます ファンドの 仕 組 み 主 要 投 資 対 象 ベクター 戦 略 投 資 者 申 込 金 分 配 金 解 約 金 等 米 国 株 式 モニターファンド 愛 称 :ベクター 博 士 投 資 損 益 1 ( 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 ) 米 国 株 式 (S&P500) VIX 先 物 指 数 短 期 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 2 の 買 建 てを 通 じ て ベクター 戦 略 の 投 資 成 果 を 実 質 的 に 享 受 する 運 用 を 行 います 投 資 損 益 わが 国 の 短 期 公 社 債 等 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 の 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 保 ちます 1 ファンドの 投 資 元 本 については 円 建 てとなりますが 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 の 損 益 部 分 についてのみ 米 ドル 建 てとなるため 為 替 変 動 リスクが 発 生 します 2 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 と 同 様 の 投 資 成 果 を 享 受 する 上 場 有 価 証 券 に 投 資 する 場 合 があります なお 外 貨 建 資 産 については 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 変 動 リスクの 低 減 を 図 ります 資 金 動 向 や 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 が 行 われない 場 合 があります 37 VQF
4 ベクター 戦 略 の 投 資 配 分 ルール ベクター 戦 略 では 平 時 にはVIX 先 物 指 数 への 投 資 配 分 比 率 を 減 らし 米 国 株 式 (S&P500)の 値 上 がり 益 の 享 受 を 目 指 します 一 方 で 有 事 にはVIX 先 物 指 数 への 投 資 配 分 比 率 を 増 やし 株 式 の 値 下 がりの 影 響 緩 和 を 目 指 します 米 国 約 株 1 ヵ 式 ( 月 S 間 & の P 変 5 動 0 率 0 ) 投 資 配 分 比 率 一 覧 表 平 時 ( へ 米 は株 の 国 下 価 投 株 落 の 資 式 の値 ( 配 予 動 分 S 兆 き を & が 減 P 荒 ら 5 い す) 0 の 0) 有 事 平 時 VIX 指 数 の 方 向 性 下 落 傾 向 傾 向 なし 上 昇 傾 向 ~10% 97.5% 2.5% 97.5% 10%~20% 97.5% 2.5% 90% 20%~35% 90% 10% 85% 35%~45% 85% 45%~ 75% 25% VIX 指 数 の 上 昇 傾 向 は 株 価 下 落 の 予 兆 (VIX 先 物 指 数 への 投 資 配 分 を 増 やす) 15% 75% 60% 2.5% 90% 10% 85% 15% 75% 投 資 リ ス ク 10% 15% 25% 25% 60% 40% 40% 60% 40% 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ファンドの 基 準 価 額 は 投 資 を 行 っている 有 価 証 券 等 の 値 動 きによる 影 響 を 受 けますが これらの 運 用 による 損 益 は 全 て 投 資 者 に 帰 属 し ます したがいまして ファンドは 投 資 元 本 が 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがありま す なお ファンドは 預 貯 金 とは 異 なります ファンドの 基 準 価 額 の 変 動 要 因 となる 主 なリスクは 次 の 通 りです 有 事 投 資 配 分 比 率 の 表 示 例 米 国 株 式 (S&P500) VIX 先 物 指 数 97.5% 2.5% 米 国 株 式 (S&P500)の 約 1ヵ 月 間 (22 営 業 日 )の 変 動 率 を 計 測 [ 表 内 縦 軸 ] 一 定 のルールに 基 づき VIX 指 数 の 方 向 性 を 判 定 [ 表 内 横 軸 ] 上 記 の 市 場 変 動 を 毎 営 業 日 判 定 し 左 記 の 一 覧 表 に 応 じて 投 資 配 分 比 率 を 決 定 運 用 成 果 が5 営 業 日 前 と 比 較 して2% 以 上 下 落 した 場 合 には 翌 営 業 日 から 短 期 に100% 配 分 し 資 産 の 保 全 を 図 る ( 上 記 の 下 落 率 が2% 未 満 となった 翌 営 業 日 から 投 資 を 再 開 ) 価 格 変 動 リスク 信 用 リ ス ク ( カ ウ ン タ ー パーティーリスク) 為 替 変 動 リスク 流 動 性 リ ス ク ファンドは 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 を 通 じ 米 国 株 式 (S&P500)およびS&P500VIX 短 期 先 物 指 数 を 実 質 的 な 投 資 対 象 とします また ファンドでは 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 と 同 様 の 投 資 成 果 を 享 受 する 上 場 有 価 証 券 に 投 資 する 場 合 があります 当 該 投 資 対 象 指 数 は 市 場 経 済 の 状 況 等 を 反 映 し 変 動 します 当 該 投 資 対 象 指 数 が 下 落 した 場 合 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります ファンドでは 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 を 活 用 します ファンドの 行 う 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 は 取 引 の 相 手 方 に 証 拠 金 や 担 保 を 差 し 入 れ 投 資 成 果 を 享 受 する 契 約 です また ファンドでは 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 と 同 様 の 投 資 成 果 を 享 受 する 上 場 有 価 証 券 に 投 資 する 場 合 があります 当 該 取 引 の 相 手 方 および 当 該 上 場 有 価 証 券 の 発 行 体 の 信 用 リスク 等 の 影 響 を 受 け その 倒 産 等 により 契 約 が 不 履 行 になり 損 失 を 被 る 可 能 性 があります ファンドは 円 建 ての 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 を 活 用 して 投 資 を 行 いますので 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 の 投 資 元 本 に 関 わる 為 替 リスクはありません ただし 損 益 部 分 については 米 ドル 建 てとなるため 為 替 変 動 の 影 響 を 受 けます また 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 と 同 様 の 投 資 成 果 を 享 受 する 上 場 有 価 証 券 ( 米 ドル 建 て)については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 い 為 替 リスクの 低 減 を 図 りますが 完 全 にヘッジすることはできませ ん 従 いまして 通 貨 変 動 により 円 高 米 ドル 安 になった 場 合 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります 市 場 規 模 や 取 引 量 が 小 さい 場 合 や 市 場 の 混 乱 等 のために 市 場 における 取 引 の 不 成 立 や 通 常 よりも 著 しく 不 利 な 価 格 での 取 引 を 余 儀 なくされる 可 能 性 があります これらの 場 合 には 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となり 投 資 元 本 に 欠 損 を 生 じるおそれがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 (リスク)は 上 記 に 限 定 されるものではありません 分 配 金 に 関 する 留 意 点 そ の 他 の 留 意 点 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 における ファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファン ド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 47 VQF
5 手 続 手 数 料 等 お 申 込 み メ モ 購 入 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 購 入 代 金 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 換 金 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 差 し 引 いた 額 換 金 代 金 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して6 営 業 日 目 からお 支 払 いします 申 込 締 切 時 間 原 則 として 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 が 受 付 けたものを 当 日 の 申 込 分 とします 換 金 制 限 信 託 財 産 の 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うために 大 口 の 換 金 申 込 には 制 限 を 設 ける 場 合 があります 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 取 引 所 における 取 引 の 停 止 ベクター 戦 略 の 投 資 効 果 を 提 供 する 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 の 停 止 市 場 の 流 動 性 が 著 しく 低 下 した 場 合 決 済 機 能 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 の 申 込 の 受 付 を 中 止 することおよびす でに 受 付 けた 申 込 の 受 付 を 取 消 すことがあります 信 託 期 間 平 成 31 年 2 月 28 日 まで( 平 成 26 年 2 月 28 日 設 定 ) 繰 上 償 還 主 要 投 資 対 象 とする 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 の 相 手 方 の 信 用 状 況 が 著 しく 悪 化 し いず れの 信 用 格 付 業 者 等 からもBBB 格 以 上 の 発 行 体 信 用 格 付 を 維 持 できなくなりかつ 同 等 の 取 引 を 合 理 的 な 条 件 で 行 う 相 手 方 が 他 に 見 出 せない 場 合 ベクター 戦 略 の 投 資 成 果 を 提 供 する 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 契 約 が 終 了 することとなる 場 合 には 繰 上 償 還 されます また ファ ンドの 受 益 権 の 総 口 数 が10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 その 他 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 し た 場 合 等 には 繰 上 償 還 となることがあります 決 算 日 1 月 15 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 信 託 金 の 限 度 額 年 1 回 毎 決 算 時 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 います 販 売 会 社 との 契 約 によっては 税 引 き 後 無 手 数 料 で 再 投 資 が 可 能 です 2,000 億 円 公 告 委 託 会 社 が 投 資 者 に 対 してする 公 告 は 原 則 として 電 子 公 告 により 行 い 委 託 会 社 のホーム ページに 掲 載 します 運 用 報 告 書 課 税 関 係 申 込 不 可 日 毎 決 算 時 および 償 還 時 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し 販 売 会 社 を 通 じて 知 れている 受 益 者 に 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です 益 金 不 算 入 制 度 配 当 控 除 の 適 用 はありません 下 記 の 申 込 不 可 日 のいずれかに 該 当 する 日 には 購 入 換 金 の 申 込 はできません ニューヨークの 銀 行 休 業 日 ロンドンの 銀 行 休 業 日 シカゴオプション 取 引 所 の 休 業 日 57 VQF
6 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 フ ァ ン ド の 費 用 購 入 時 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 購 入 価 額 に 3.24%( 税 抜 3.0%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 個 別 に 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 としま す 購 入 時 手 数 料 は ファンドの 商 品 説 明 販 売 に 係 る 事 務 費 用 等 の 対 価 です 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に0.1%の 率 を 乗 じて 得 た 額 を ご 換 金 時 にご 負 担 いた だきます 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 毎 日 ファンドの 純 資 産 総 額 に 年 1.566%( 税 抜 1.45%)の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします ファンドの 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 および 毎 計 算 期 末 また は 償 還 時 にファンドから 支 払 われます 信 託 報 酬 = 運 用 期 間 中 の 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 [ 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )の 配 分 ] ( 年 率 ) 各 販 売 会 社 の 純 資 産 総 額 30 億 円 以 下 30 億 円 超 60 億 円 以 下 60 億 円 超 100 億 円 以 下 100 億 円 超 500 億 円 以 下 500 億 円 超 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 0.648% 0.54% 0.459% 0.405% 0.378% ( 税 抜 0.60%) ( 税 抜 0.50%) ( 税 抜 0.425%) ( 税 抜 0.375%) ( 税 抜 0.35%) 0.864% 0.972% 1.053% 1.107% 1.134% ( 税 抜 0.80%) ( 税 抜 0.90%) ( 税 抜 0.975%) ( 税 抜 1.025%) ( 税 抜 1.05%) 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% 0.054% ( 税 抜 0.05%) ( 税 抜 0.05%) ( 税 抜 0.05%) ( 税 抜 0.05%) ( 税 抜 0.05%) 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )の 対 価 の 内 容 委 託 会 社 : 委 託 した 資 金 の 運 用 等 の 対 価 販 売 会 社 : 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 等 の 対 価 受 託 会 社 : 運 用 財 産 の 保 管 および 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 等 の 対 価 そ の 他 の 費 用 手 数 料 監 査 費 用 そ の 他 毎 日 ファンドの 純 資 産 総 額 に 年 %( 税 抜 0.008%)の 率 を 乗 じて 得 た 額 と し ファンドでご 負 担 いただきます また 特 定 資 産 ( 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 )の 価 格 等 の 調 査 に 要 する 費 用 をファンドでご 負 担 いただき 監 査 法 人 に 支 払 います 特 定 資 産 の 価 格 等 の 調 査 に 要 する 費 用 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するも のであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません 組 入 有 価 証 券 等 の 売 買 の 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 有 価 証 券 店 頭 指 数 等 先 渡 取 引 の 管 理 費 用 等 をファンドでご 負 担 いただきます これらの 費 用 手 数 料 に ついては 運 用 状 況 等 により 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すこ とができません 上 記 の 費 用 の 合 計 額 については 投 資 者 がファンドを 保 有 される 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 67 VQF
7 フ ァ ン ド の 関 係 法 人 の 概 況 [ 委 託 会 社 ] 信 託 財 産 の 運 用 指 図 等 を 行 います T&Dアセットマネジメント 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 357 号 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 [ 受 託 会 社 ] 信 託 財 産 の 保 管 管 理 業 務 等 を 行 います 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 再 信 託 受 託 会 社 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) [ 販 売 会 社 ] 受 益 権 の 募 集 販 売 の 取 扱 い 換 金 ( 解 約 ) 事 務 換 金 代 金 収 益 分 配 金 償 還 金 の 支 払 い 等 を 行 います 販 売 会 社 の 名 称 等 2016 年 7 月 1 日 現 在 販 売 会 社 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 取 引 業 協 会 株 式 会 社 SBI 証 券 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 髙 木 証 券 株 式 会 社 東 武 証 券 株 式 会 社 ひろぎんウツミ 屋 証 券 株 式 会 社 丸 八 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 120 号 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 加 入 協 会 に 印 を 記 載 しています 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 ご 留 意 い た だ き た い 事 項 本 資 料 はT&Dアセットマネジメントが 作 成 した 販 売 用 資 料 です 本 資 料 は 当 社 が 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 により 作 成 したものですが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません また 本 資 料 に 掲 載 されているグラフ パフォーマンス 等 の 内 容 は 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 等 を 保 証 す るものではありません 本 資 料 に 掲 載 されている 意 見 見 通 しは 表 記 時 点 での 当 社 の 判 断 を 反 映 したもので あり 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります 投 資 信 託 はリスクを 含 む 商 品 であり 株 式 および 公 社 債 等 値 動 きのある 有 価 証 券 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクもあります )に 投 資 しますので 運 用 実 績 は 市 場 環 境 等 により 変 動 します したがいまして 元 本 が 保 証 されているものではありません これら 運 用 による 損 益 は 全 て 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 金 保 険 貯 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではあり ません また 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 いただいた 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 対 象 とはなりません 投 資 信 託 のご 購 入 時 は 各 販 売 会 社 より 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をお 渡 ししますので 必 ず 内 容 をご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 いただきますようお 願 いいたします 77 VQF
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
1_2013BS(0414)
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
ファンドの 特 色 1. 成 長 が 期 待 される 米 国 株 式 (S&P5)およびS&P5VIX 短 期 先 物 指 数 ( 以 下 VIX 先 物 指 数 と いいます ) 1 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して
ファンドの 特 色 1. 成 長 が 期 待 される 米 国 株 式 (S&P5)およびS&P5VIX 短 期 先 物 指 数 ( 以 下 VIX 先 物 指 数 と いいます ) 1 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドでは ベクター 戦 略 の 投 資 成 果 を 実 質 的 に 享
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
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2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
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1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
個 人 向 け 国 債 この 書 面 には 個 人 向 け 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みください 発 行 日 から 1 年 未 満 の 中 途 換 金 は 原 則 できません 中 途 換 金 時 の 受
個 人 向 け 国 債 商 品 説 明 書 公 共 債 保 護 預 り 兼 振 替 決 済 口 座 に 関 する 契 約 のご 説 明 商 品 説 明 書 (2016 年 8 月 ): 次 ページより(5)ページ 公 共 債 保 護 預 り 兼 振 替 決 済 口 座 に 関 する 契 約 のご 説 明 (2016 年 8 月 ):(6)ページ 個 人 向 け 国 債 この 書 面 には 個 人 向
Microsoft PowerPoint - 基金制度
基 金 制 度 の 創 設 ( 医 療 法 施 行 規 則 第 30 条 の37 第 30 条 の38) 医 療 法 人 の 非 営 利 性 の 徹 底 に 伴 い 持 分 の 定 めのない 社 団 医 療 法 人 の 活 動 の 原 資 となる 資 金 の 調 達 手 段 として 定 款 の 定 めるところにより 基 金 の 制 度 を 採 用 することができるものとする ( 社 会 医 療 法
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
Microsoft Word - （会社法用）2013.03期_02.計算書類.doc
計 算 書 類 第 1 期 平 成 24 年 7 月 31 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 1. 貸 借 対 照 表 2. 損 益 計 算 書 3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 4. 個 別 注 記 表 株 式 会 社 あきんどスシロー 貸 借 対 照 表 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金
ＥＴＦ通期決算短信（サマリー情報様式）
平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
各 位 平 成 28 年 6 月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 モバイルファクトリー 代 表 者 名 代 表 取 締 役 宮 嶌 裕 二 (コード 番 号 3912 東 証 マザーズ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 計 数 管 理 部 長 谷 本 洋 (TEL. 03-3447-1181) 募 集 新 株 予 約 権 ( 有 償 ストック オプション)の 発 行 に 関 するお 知 らせ
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
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2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
【ご参考資料】
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
Microsoft Word - ①AMC決算公告(大会社).doc
ス ミュージック クリエイティヴ 株 式 会 社 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 金 額 金 額 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 及 び 製 品 仕 掛 品 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 前 払 印 税 未 収 入 金 関 係 会 社 預 け 金 貸 倒 引 当 金 固 定
入 札 参 加 者 は 入 札 の 執 行 完 了 に 至 るまではいつでも 入 札 を 辞 退 することができ これを 理 由 として 以 降 の 指 名 等 において 不 利 益 な 取 扱 いを 受 けることはない 12 入 札 保 証 金 免 除 13 契 約 保 証 金 免 除 14 入
入 札 公 告 次 のとおり 一 般 競 争 入 札 に 付 します なお 本 業 務 の 契 約 締 結 は 当 該 業 務 に 係 る 平 成 27 年 度 予 算 の 執 行 が 可 能 となってい ることを 条 件 とします 平 成 27 年 2 月 17 日 独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 契 約 担 当 役 鉄 道 建 設 本 部 九 州
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
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情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
第 ４１ 期
決 算 公 告 平 成 24 年 6 月 28 日 各 位 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 一 丁 目 17 番 26 号 株 式 会 社 アプラス 代 表 取 締 役 社 長 野 口 郷 司 第 3 期 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 貸 借 対 照 表 損 益 計 算
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と
一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
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平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
別添資料
貸 借 対 照 表 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 520,174 流 動 負 債 543,802 現 金 及 び 預 金 割 賦 債 権 営 業 貸 付 金 その 他 の 営 業 貸 付 債 権 賃 貸 料 等 未 収 入 金 カ ー ド 未 収 入 金 営 業 投 資 有
教育資金管理約款
教 育 資 金 管 理 約 款 ( 約 款 の 趣 旨 ) 第 1 条 この 約 款 は お 客 様 ( 以 下 申 込 者 といいます )が 租 税 特 別 措 置 法 第 70 条 の2 の2 第 1 項 の 適 用 を 受 けるため 同 条 第 2 項 第 2 号 に 規 定 する 教 育 資 金 管 理 契 約 を 締 結 し 同 項 に 規 定 される 要 件 及 び 当 社 との 権 利
投 資 対 象 国 地 域 ( 通 貨 )の 短 期 金 利 の 水 準 (%) (2016 年 9 月 23 日 時 点 ) 南 フ カ メ キ コ マ レ ニ ュ ジ ド オ ト ポ ド 韓 国 ノ ル ウ
1 / 5 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ) 通 貨 の 選 定 および 配 分 の 見 直 しについて 2016 年 10 月 3 日 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ)の 投 資 する10 通 貨 と 通 貨 別 配 分 比 率 について 2016 年 7 月 9 月 に 起 きましたトルコの
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
営 業 報 告 書
ファイル 名 :1412_ 貸 借 対 照 表 _Final.doc 更 新 日 時 :2015/02/26 17:19:00 印 刷 日 時 :15/02/26 17:19 (1) 貸 借 対 照 表 資 産 の 部 流 動 資 産 第 27 期 (ご 参 考 ) ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 第 28 期 ( 平 成 26 年 12 月 31
第一部【証券情報】
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 本 書 の 日 付 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 い( 本 投 資 法 人 が 上 場 することを 前 提 とします )は 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
成 長 期 待 が 大 きいインド 市 場 インドは 一 人 当 たりGDP 水 準 が2,000ドルを 下 回 っています 一 般 的 に 一 人 当 たりGDP 水 準 が2,000ドルを 超 えてくると 財 やサービス 需 要 が 著 しく 上 昇 すると 言 われており 同 国 の 経 済
インド 経 済 と 降 雨 量 の 潜 在 的 な 関 係 性 LGM Investments 提 供 の 情 報 に 基 づき SBIアセットマネジメントが 作 成 2015 年 8 月 吉 日 ITだけではない 農 業 大 国 インド インドはIT 産 業 が 活 発 であり 優 れた 技 術 者 を 多 く 抱 える 国 ですが 実 は 農 業 も 国 を 支 える 重 要 な 産 業 となっています
個人向け国債の事務取扱いに関する細則
個 人 向 け 国 債 の 事 務 取 扱 いに 関 する 細 則 目 次 1.この 細 則 の 適 用 2. 用 語 の 定 義 3. 募 集 に 関 する 事 務 4. 払 込 等 に 関 する 事 務 5. 中 途 換 金 に 関 する 事 務 6. 手 数 料 に 関 する 事 務 7. 振 替 先 口 座 の 確 認 8. 所 要 事 項 の 決 定 等 9. 雑 則 [ 参 考 1] 計
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
内 において 管 理 されている 上 場 株 式 等 のうち 非 課 税 管 理 勘 定 に 係 るもの( 新 規 投 資 額 で 毎 年 80 万 円 を 上 限 とします )に 係 る 配 当 等 で 未 成 年 者 口 座 に 非 課 税 管 理 勘 定 を 設 けた 日 から 同 日 の 属
(5) 課 税 上 の 取 扱 い 平 成 28 年 7 月 1 日 現 在 日 本 の 居 住 者 又 は 日 本 法 人 である 投 資 主 及 び 投 資 法 人 に 関 する 課 税 上 の 一 般 的 な 取 扱 いは 以 下 のとおりです なお 税 法 等 の 改 正 税 務 当 局 等 による 解 釈 運 用 の 変 更 により 以 下 の 内 容 は 変 更 されることがあります また
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
Q7 従 業 員 に 対 する 現 物 給 付 は 報 酬 給 与 額 に 含 まれます A7 法 人 が 役 員 又 は 使 用 人 のために 給 付 する 金 銭 以 外 の 物 又 は 権 利 その 他 経 済 的 利 益 (いわ ゆる 現 物 給 与 )については 所 得 税 において 給
外 形 標 準 課 税 に 関 するQ&A 平 成 26 年 3 月 福 島 県 1 付 加 価 値 割 総 論 Q1 期 首 では 資 本 金 1 億 5 千 万 円 だったが 減 資 をしたため 期 末 では 資 本 金 9 千 万 円 にな りました 外 形 標 準 課 税 の 対 象 となります A1 外 形 標 準 課 税 の 対 象 となるか 否 かは 各 事 業 年 度 終 了 の 日
商 品 概 要 説 明 書
商 品 概 要 説 明 書 平 成 27 年 12 月 7 日 現 在 商 品 名 スペシャルプラン 運 用 の 達 人 販 売 対 象 個 人 の 方 ( 含 む 個 人 事 業 主 ) 商 品 内 容 投 資 信 託 外 貨 定 期 預 金 もしくは 金 融 商 品 仲 介 取 扱 商 品 ( 以 下 仲 介 商 品 )を 申 込 みと 同 時 に 円 貨 定 期 預 金 の 意 思 表 示 を
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )-
テキスト 6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- 権 利 の 確 定 - 4. 権 利 行 使 ( 新 株 の 発 行 ) 5. 権 利 行
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2081798374834083938368838C837C815B8367817A4A2D52454954838A8354815B83608DC48A4A32303133303532392E7070745B93C782DD8EE682E890EA97705D>
ファンド レポート J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )のお 買 付 け 申 込 受 付 を 再 開 ~ファンドの 魅 力 とJ-REIT 市 場 の 見 通 し~ 販 売 用 資 料 13 年 5 月 9 日 13 年 4 月 15 日 ( 月 )より J-REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 )( 以
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
公 共 債 の 税 金 について Q 公 共 債 の 利 子 に 対 する 税 金 はどのようになっていますか? 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 個 人 のお 客 様 が 支 払 いを 受 ける 国 債 や 地 方 債 などの 特 定 公 社 債 ( 注 1) の 利 子 については
公 共 債 の 税 金 について Q 公 共 債 の 利 子 に 対 する 税 金 はどのようになっていますか? 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 個 人 のお 客 様 が 支 払 いを 受 ける 国 債 や 地 方 債 などの 特 定 公 社 債 ( 注 1) の 利 子 については 申 告 分 離 課 税 の 対 象 となります なお 利 子 の 支 払 いを 受 ける 際 に 源
税金読本（8-5）特定口座と確定申告
と 確 申 告 8-5 複 数 の 証 券 会 社 で 源 泉 徴 収 を 開 設 している 場 合 の 損 益 通 算 の 方 法 における 株 式 債 券 投 資 信 託 と 税 金 源 泉 徴 収 と 確 申 告 源 泉 徴 収 の 場 合 内 の 譲 するか 否 かは 1つの ごとに 選 渡 益 については 確 申 告 は 不 要 です 択 することができます つまり 投 資 家 が 内 の
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
<4D6963726F736F667420576F7264202D208C6F89638FEE95F182A082EA82B182EA82518257817C82542E646F6378>
経 営 情 報 あれこれ 平 成 28 年 5 月 号 税 制 改 正 金 融 税 制 世 界 経 済 が 低 迷 する 中 で 為 替 相 場 においてはドル 安 円 高 が 進 行 し 株 式 債 権 市 場 におい ても 波 乱 の 展 開 を 見 せています 日 本 の 金 融 税 制 は ここ 数 年 税 制 改 正 を 経 て 平 成 28 年 1 月 から 金 融 所 得 課 税 の
第 40 回 中 央 近 代 化 基 金 補 完 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 要 綱 1 公 募 推 薦 総 枠 30 億 円 一 般 物 流 効 率 化 促 進 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 対 象 事 業 の 合 計 枠 2 公 募 期 間 平 成 28 年 6 月 20
利 子 補 給 つき 低 利 の 融 資 でトラック 業 界 の 近 代 化 を 第 40 回 ( 平 成 28 年 度 ) 中 央 近 代 化 基 金 補 完 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 のしおり この 融 資 の 目 的 この 融 資 は 全 日 本 トラック 協 会 からの 利 子 補 給 により 長 期 低 利 の 融 資 を 推 進 し トラック 運 送 事 業 者 の 近 代 化
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及